Anexo del Oficio SFCC/200/116/2020 Solicitud de informacion al Estado de Baja California Sur, relacionada con Is auditoria UAG-AOR.035-2020.03- PROAGUA al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento [Proagua, correspondiente al eercicio fiscal 2018. Concepts rmagnetica Tope Sime Grigina | certfcscs (Mies egal normate TT Normativa federal stata’ y apicable para la recepcior. admin-stracion, maneio, ‘eteciayaplicecion de los recursos Gel -Pragrama de Agua Potabe,Drenajey ‘Tratamiento, neuyendo converios y anexos, con sus meacaclones, regis de operscien, crteras ce operacion reslarrentos rteroves, manuaies Je Srgunigactsny de arocedinlentes, ete. ss soma 9st spenierones eal Sara 35)Uslesclondslasooras publeasy aaqusiiones de Bienes setae os aol cables slevereeie fess 20h Z REGS daa CamnIs oh a egUlae ny SapulrTerto CORESE|coreaponalantesad feereiie 2019 forinarin y extraoraination, Gediendo de rettheat ques fentregan todas las arta de sean que lueran generadas fata a aplcacion e Jntrecurses Aeimane s=cdebersn sajunterlaessieltuces de raepaeer val om poriaconacun Tiana 111 Relscion asi personal responsable dels solicacion del Stosrama en sus etapas de ombram Geto: donde se especifiaue et puesta y aetiodes alas que aca {eipe lente Vecersl de Contribuyentes con Homa eave” clave Unica de rowmienta [ats y ba en su caso). ANSXO | Ti Transferencia do recursos le ergata remo ao a Secale Hecence y Cad Pubic cs eberén acomparer con la cocumertacion sosorte: fauminstacion ae los tecutsosy fenaimentos *nancerae generados ee 8 cue se muestien os nombres y las Frmas de los sawaares palbticos factitades para mat cheques autotzar tandterenela ef a aso, ioe ecumertes que se hayan warritade ante el Eanes pata cambios ce Fras, por parte oe Estado y ae las depencencia @ ecutoras, Yapieasondelsrecuress om “ws 5. Eatades de cuenta bancavios en formato pa nl detalle de mavimentos fen formato Excel (ceseatgadae deade el pons) oancard), Ge fo"ma 4 Comsrabante fsa’ de ingreses expecides or a Secretar de Finanzas Ge Gebierracel Estado ou eauvalente.asicomo ce O=elecutores deles statales yo mumeipates, de los inaresoe financiers —oa . aligns de ingteton con eu documentacién comprobatoria. compro Nota: Boner a alsposicion cel auditor a aecumentacion en erg na Ty lafermacion contabley pesupuestal v2 informe tico-tnanciera trmaga mor ‘heal de ae ebrasy actlones thanciedae cer les tecursos Ge prosramma, cue identfique ia estuetura financier Setalanda lay obras y acciones que so 7 en medio magnética, en formato de IDE ®Anexo del Oficio SFCC/200/N16/2020 Concept esa | | SRS | ovsinn | conten TESTESTOH GOT THERES GE TEC GE GUGE POGTATIGE VUE CSDECTOUE Joortacion de cada fente de financamiento, elecutor y la medaicoc de sehusteeon [v2 Detoz recu7os qeedor recent Tomgulente — ~~ 1V21. Eades @ informacion presupvestaia que corsderen 1 Estado anatice de ingresos 2. Estado analtice de ere del pesuouesto de egreas, 2e Clasteaean por objeto del gastoeapituley concepto} Dello de eneroa 3: de diciembre oe 2018 22. Casifeasién srinatatia 23. Bor capitulo coneeptal pata general! nartica especial fuerte de POE Se ta alae iemore e203, | 1 Estado se stuacién financiers 2. Estado de actividades {Estado antics Ge ln deuay otis pases 5) Note lovestasasfrarcieres 123 Reports pesuptestate: 1 De ingrescey eareto ule de efecto} 2 Anaitiee ie ngresenpresupuesteries 3. Analtico del eercile cel pesupuesto de eoresos, v2 coneiiaesn ete os ngs pesuestar ycontabies a! come ente oe ofesos presupuesteros y ls patos contables, Can sorte a 3 icembe de 2019 y @ matze dei 2070, frat (impiesos yen ‘esio magneto, en formato de Exce TV Rapes Bel Onto SPCACTaN Ge Tes “EMEIMVEMEGE HTBNERTSE QETETSGESDETS Inversion de los recursos eurant eelereicio 20:9) 9 cartesponcierte 6% 2020 2 El numero deta cuenta en que se generaran. 2 Elnombre dea natituean banear en nue se creer egisads 1 Lafecha en que se eta cada depeite de los tendimentes.segun | x 0 x slestaao se cuenta banat + Eltonto ce cade aepesto se rencimientos sancarios, mando los ronmiantes generation eve ae. (en media magretizo.en formato Excell ANEXO 2 Wa Carsprabacion del gans + "puatarescontabes Ge egresns Libro Diario y Mayor! en formate Excel pot + Balizns ce egresos con su dacumnntacion comprobatria, 3 Guia comaptizadora 2 Reouitarion aNEROS 6 x a x Nota: Pone’ a cleposcin de| auctor la documentacién en org al Con corte a Se dicemare se 20° a marzo Gel 2020 femados mesos y ar 20E8Anexo del Oficio SFCC/200/116/2020 — Neto | £28 T orginal | cence cons magrevico | smote | © erica VS. Cuenta Pat tea Estatal 2019, donde se indiquen los tuaras eel recutso relsado, x x [M6 olanze de comnpropacisn acumuiade 2 detall, hasta el utime nivel de manera Gnctcrice lowete beel pared pelos cel de eneiou Stee uiserbie ce | * t x Jor ya 336 maze 2000 z VOSTRO TE STRUT \. Reporte anaities de recutsos eeides 201 captul, concept del gastoy un dad ‘fomin stratva por sl serecio fiscal 2018" frrmagom, Impresor yen mosis |x a x 12. ne| caso de haber realizado reintegios se equere: 2 tele donde se indica quese fealzde reistagio. + tinea de caprurade TESO=E x x + Estado de cuenta bancaro el mes de donde sail pago pare el renteat. ada une de susapartados * ! * = Wiaea pubIES TAT Para el cato de os soyectos de inraestuctura Ge Obra pubic, se GeBerS G= ineluir en elexpeatente nara cada i de las ebro 0 accone 1. Programa Anal de Obras Publica y Servicios Relaciones con las Msmasy presupuestos 2. fusion 2 vaves ce Compranety la pagina en internet del Programa Arual de Ooras Dabicasy Servi‘ Reacionacos co as Mas 5 Tramtes ante la auteriosaes cornpetenter, cere a, permis, derechos de bancoy lbnracion de cerecho deh 4 Estucos de impacto ambertal Estudios, royecton,especfteaciones de constiuccian, norms de calidad y programa de jecvicisanars seal acion oe ssomres pblens © Greacian gel Comite de Obras Publeas y Servicios Reacionados con les 1. hetas 6 sesiones del Comte de Obres Publics y Servicios Relac onades con 18 Broretos de licacion pba, invtaciéa a cuando menos tes personas #7 Bachon de conteatisns 1. Pacturasy 0) zas de pao 1 Para-elcasode'ictacisn pabien 1. Oftiode nutorzeciin yo aprobecién de oie, en av cena, com anno fnanaere PPublicacién de Ia convocatora a la iitacién publica a través de Compranet y 4. Wanifestaion escrta se coracer al stlo de los trabajos y sus consicione 5 Planescisa ntagral pata rea feat ostsabaios 5. Analisis ae los precics untatios de los conceptes. 7 Programa ie jecueion delos uapajes ae acuerdo al catsloge de conceptes. 4. Vetsealetoce reaizacion oe los taba.08 10 Actas de apertura, tecnica y econémica de las proposiciones UL Dietamenes de evaluation tecnica yeconcmice dels aronuestas. 12 Actas do alley su dfussn en Compras 15 Droguastae de os tartar ganadores 14 Constanelssoure el cumpirmiento de ab gaclonesfzcales(SATL de segurdec ‘och Iw). de aportae ores pattnsies INFCNAWIT) deliietantea quien adjudiza el corvata sbEe‘Anexo del Oficio SFCC/200/116/2020 copa Simple 8 2% 36 38 Garantias de curmplimiente, artcipo y de los vcios ccults y, en su ca, imal aciones delas riernas Notiticscion a contratista para incor fos tas wn la Foch senaiada en & contrato yalepasic on del rrrustle Dice ce se.9racion de superintenderte responsable de In obra Diterimionts plaze del plog’ama ce ecucon per la entrega tarcia ce Erimaciones (numera gener adoree,notae de Etacora croauie de ioe trabaioe Contoles ce calidad, pruebas de lboratorio, fotografia integraclen Gel aralss, caculs e integracon ce los Impottes carrespandientes 9 cad Repares rea/zadoe por sl resderte pordicamente de acverds 9 lo stapled wn la corwocatoia asi carr eliforme vl sobre eleumplimients Selcontratcts Dietamen técnica susctte pore! residente que funce y motive las medfieae ones a contrat Autor 232i po escrito de r6rrogas. Solettue y auterzacion de os ajustes ce costes, Notillcaion por la centiatsta para 2 elecucien de carsdades acicionaes o concentor ne prevsta en el catslogearisi del contiaro Auterizacion sot parte del resaante de obra para la eiecucién de cantidaces aaisenaies ocanceptos ne previstos en eleatdioge og al del cantata, Suspension temporal ge los vabaiescontatagcs Rescison acmirstratva del sane ata hire del conecimienta a! Organe interne de Canto, Comunicado Ge conclusion de lor trabaoe cortrataaos 2 Ia denendencl femitdo por ia contrat sta Recension sia dels ratios mediante acta cartespandiente enteacon a la contraveta gare lier 4 cabo 8 finiquto ce los trabajos finiquto oe esta debcamente reguistads conome 2 a normalise apiceble Granta dela contrateta pet os trabajos conc\uigos por datectas que resulen| {slo memos de losvicios seultosy seca quer resporsab les, conun iar Entrega 2 is opracora el nmuenie en condiciones de opetacion, ast coma les panos de la coratruccion fna, Ine notmas y expecticac ones, manvles © Instuctivos cw iy operac in, manten mina y ee certineadee a garantia dela ‘Seas yfuncionamianto ce le Benes inealados, Acta oatninstraliva que éa par exinguldes os detechos yoaligac ones Bitacoraslectroniesyeeguimiante de obfa pues Facturasy polzas de pace Pata ol cato de las invtaciones esringisasa minime tes personas Ciclo ge autorzacion yl aprobac‘n de ara on sd caso, con anexo fancies Gictarnen de excep’ aa Fitton plbicasusclte pore ttua’ del area, ‘Sependonsia nentsae Mortos ranimes del Presupu: Invitation aloe tes contrasts Aetasde luntade ae atacione ‘cas de apertura, tecrice y economia de las propos clones Constareia sabre ol sump irniento de osigaclones fa es [SAN deseguraze Seclal MSS). y de azorsciones patronales INFONAVIT de Propuestas ge oe lekantes gnnadotes Gerantae de cuinlmniente,antsipo y de los votes ceultan y an su case sropisclonas ge s2 mem ta de Laresos de In Feseracion del eetcic'e apeeAnexo del Oficio SFCC/200/116/2020 eae wpe simale ‘Original | Certifcaca NER ESETSN S 5 SAREE Sara CHT Ee WSC SE RT IS EEES SOTSTNO EE ‘Ghele de asignacion del rengente responsable dea bre Ofiio de asigrosian dl supeintendante responsable de obra Difermlente al plazo cel arapramma de ejecucion per ia entege tardia cel ance Entimaciones inimero qeneradores,notas ce itécara, crocus oe Ins trabaog contrat de calidad, pruebas de laborstor,fotograiae © integration del nals, caleule © itegracion de los inportes correspondientcs a co03 Repertes ealizados por o) residents pwriéeleamente de acuerse 8 1a fstablecce en la convcator a score eliforme fins enone el sumpimients Detamen tecnico susctto por @ resivente que funge y motive tas Conyan os moaieator ae Conceatos ro prevstoen al cata ogo origina dal cantata, ‘utorzacign nor parte es tesidonte de obra pars a eeeucion de canton soicionsles a eoncentezme srevaror ane cataage crnina de contrat Comunade de sustencion, ace on oterm nacin ante pada alcentratietay Comnneado de coneusion de los taba contatades a 1a dependenc, ferric porlacantratieta Notieacion sl contratista para levor a-cabo el fmauite de los trabalos y finquta de ore desicamente requis conform a la necrmathiaad spheable {Corantia Ge la contatists por ls trata concludes, por defectos que resuten| {ees mismos de ae vece ocultory de cusiqu er respeneabiligad, con un plaze cose meses Frivega ala dperacora delinmusble en condiciones de aperaciin, as! came oe Pianos ce Ia construccion final se-normss y expecticaciones, manvalee © Irstuuctvos de a aperacion,mantenimignta yas cert fieedes de gararUa ea {hldad y funesonamionte dese blenes inetalacos ‘ela adminstatva que 22 por ext nguldes i derechos ycetigac Dseove elecronieay seguimientode obra aubea Faeturasy p8izasde pa30 Paral ease de as achucicaciones cirectoe (Ofc.ode sutorzacion yo azrebac én de obra,en su caso, conanexofranciere Dictaren oe eicescicn aia ctacion suoice susertoppr el tui de! area CConstancia sobre @ cumaiim ent de abigacionesfzales (SA, ce seguridad {ll Mes), ye spcrtacionse patronaiesINFONAVIT Gel ctantea sulen Saucico el contrato airpliacenes de ae misma ° Notificacisn s a contrat sta para ina los trabajos en in focha sefalada er! contratoy aisposilon del nrnuedie CGtieo ge asignacion el resent responsable de obra tees ssignacionlesucer ntendente reszonesbie.ce i 05°8 Dir miento a! placo de! sregrama de eeu» por la wntrega tara él atimacianee ndimere generadores, notes de nitéeara,craquia de ae taba, comoles de calidae, pruebas de laverators, fotografie © integrac on ce nals calcu e itag'scion ce lo# mpo'tes comespandintas a cada SDES =Anexo del Oficio SFCC/200/116/2020 oncepte nagnivco | Same | 2093 | coriicase fetabloe doves laconwocatera, asi come el nforme final sobre s cum miente Gel conteatcta, Te Dietomen teenie sursrito por el residents que fines y motive Ine rocicsciones ol contrat W6 Sol citud yautorizacion de os ajustes de costos. 1. Netteacion aor ia cartratsta pata la ejecucion de eanticades adiionales © comceptes no presisto en el catalga orginal el contrat 18. Autoraacin por parte del resigente Ge cbra pare la eecucion ce cantidaces facicionales ooncesten no prev stor enol eat ago origina cel contrat 13, Susaensien terporal de los trabajos contataces. 21 Gomunicado de suspension, rescis'6n oterennacién anticipada ai contratistay 22 Comunicado de carchisin de los trabajos contratados @ la depencencie emit por lacort ats, 25, Recepcign tics du os absioe mediante aeta corresponsionte, 24 Notfeacion a 8 contratina pars levar a cabe ©) fhiaute ce lee tabajoe y finguto de obta debldamente requistads conforms a Is normativicad apleable 25, Carantia de a contiatista po los rabajosconclados, pe detectos qu resuten {elormismos de los vielot onuitosy oe cua quer rasnonesb Isao. can.un plaro be doce reces planes ce la corstruce’dn final, las normas y especifcaciones, maruales © Irate vosde a operacion manteninonta yon eer fendoe ce garantie oe {icac y Suncionamiante de lee nianas intslaco= 28 Bitécors elect'énica y sequim ente de 0b"3 publica. bo, Fecturaey pelaas de pag 1. barge! casa ge administracion directa |. Acts acminist'ativa que da gar ext nguldas los deteches y obigaciones. 2 Ofeiede autarzacin yo azreneita de obra, 0 su eas0 con arexs Hanes 5 Programa de ejecucién convenign, os programas de suminstio de materiales, 4 Aevetca de ejecucicn correspondiente, previo al inlclo de las obras por | Samministracén airecta, suserto por wl thulst del ses vesponssble dea Sjecucion de os ration Beta de recepe'dn de los tsasos 7. Facturasy pe izes de page Note equisitar el ANEXO 6,y poner aaispescién cel audit la documentacisn que Vil_Adguisciones arendamientos ysenicing ¥ ‘el excedierte para cada uns de is acciones . 1. Aprabaciin det Programa Anual de Adguiiciones, Arendamiontosy Servicios Se dsulsciones Arrendamientery Sete seri, estude inwust gation ye sietamen se sea x x 4. Ceacion oe Comite de Adauisiciones. rrenaamientes y Servicio. 5 Actasde sesiones de! Comte de Aaquisicones, hirendainientosy Services. 6. Requiscones del tea que as eta leno state oncon ay correspondiente justiieacon 8 Procescs ce lctacion publica, rvitacién a cuando menos tres personas y. su caso, aejucleacon avecta 9. _Paston de prowendars‘Anexo del Oficio SFCC/200/116/2020 Veco | Cars cnnunnico | Suge | Oise! | Geatinds TSFGPE BASE SETS ETE GCOS TSE COTW GROWERS aT tamer Gel andi e as propesictonesy las "zones pare aadus cacler el 1 Facturaeypolzas de page, 1. Bases de letaclon 2 Pubbieaei6n de la eonwocatori la lsacion aubbica 3 traves 38 Compranst y enslave fica oe fe hegeracion 4 Betasde Junta de seracones, 5 Actas presentacion y apertura de prepocctones 5 Dctimenes oe evauscion wenica y econamnca sels propuestas 7. Actasce Faloysu ctusion 8 Propuestas de iat hetantos ganaderos 9 Constenciesonreelcump lriento de ob gaclonesfscales (SAT, 2e seguridad socal (0S3} 5 de apovtacionas patiorales (MFONAVIT del ietante aquon se {seiusiesel contrat 10. Contato yo pediaa 7 Canuenice mosifeatories 12 Garartias oe ios proveecoresy.en su caso, ampliaiones alas mamas. 18. Fiiquite de cariratso pesto Ne Canowsacion de garantie 16 Inventana de los blenes adguircos 17 Recqua‘eas afi ales de bienes debicamentefermacoe 1&_-Relacionde bines cue. en suczse,nayen 50 entregaces en comeaato, 18 Procars ge ceecean de contrat, 20, Torminacion atcipaaa del cortrato 2a Facturasy poizes ce page fn) Pavaeicaso ce asinvitacones restringidas ¢ misma tres personas 1 Detamen de excepclon aa lc tacién pubiea susrte pare! Utular del dren 2 Bilusin we ls nvitacién en Compranet ¥en is pagina de internet de la cepencencia serviced [5 Srwitacisn al ergane interne de contro! para el acto de presentacion y apertura se prapos cienes 4, Mantoe maximar del Presupuette ce Cgrescs dela Feraciin del ejecicio 5. Inwitacion ates tes provecdores 5 Constanciasonree cumslimients ae obigacionasfecains SAM), de eequrisec ‘social IMSS), ye aportaciones pat-anales[INFONAVIT) de! lctante a quien se aeiudedel contato. 7. Contato ya peice 1a. Finguita de cortato.e peice 12. Enradas yslcae oe A macen de ee bianas saqu aoe, 15. Imantario dees benes adgurises 16 Resquardoroftisee go Benes debigamerte faces 1S. Relacian de Bienes gue en su caso hayan side entvegades en corvedata 16 Proceso de reseinen se contate .Tersinae on artcioads ce contate, 13 Facturasy potzss de peso. lo) Parse! coso we lov adiusicnciones diretas |. Mantes mdximat dei Presupusste de Earetos de In Federacisn del sjecicio 2 Cetiacion tres preveedonesAnexo del Oficio SFCC/200/116/2020 Wests] conta = magnetica | sine ‘Ovginat | certicada “SCOPE STEVE A CUTATTOTTS Ge GDGHCOTES TEGASS EAT) To GOTT ‘cial ISS} sce agertaciones satronsles | MORAY T} ce! leeante 2 quien =| adudedel contrat. 4 Convato ie ped eo 5 Canven of moaitemtaroe 7 Friquttade contrat © ped aa, 8 Cancelalon de garartion Entradas ysalcae se almacés de oe Benes acquires, 18, nvertaria ge ios blenes adquiidos, 1 Reeguarsorafiisios de blener Sebidamonte frmagos 12 _Relacon de Denes que, en su casa, nayan side encregados en comedato M4 Terminacion antieipada cel contrat, 1éFecturasypoleas de page Nota Requisitar el ANEXO 7, poner a dispescién del audit la documentacién que Vil Trareparencia VIN lnformes trestles reportados en el Portal Apeativo ce I Secretaria ce acters (PASH) wnelu le euiderie documentel gel anv ‘Wl2. Cublicacisn de os informs trimestales en su respective érgano local Je ditsin 0 en eu pagina electronica © rredios locates de afusin. consioerance tos |X x lazosestabiecices en la normative, nchiiaevgerca dacumentalde a publica on, LLaentrega 2 estos requstimientos al gruge oe auaiteres sebersetectusrse por escrito, teas onarddaintermacion quese estiege Idontfeandsla con ui rumota eorerpond wnte,sogan este ance 1. Wares ce es requedmientas son relacines en las. que se debe tequila informacion que an cada nurrera| se detls I Enelfortuitseaen.se'"o estar en concie ones ce entrar ln corurnentacisn sol tags se debe's proporcionan ota que alae TS ISCO, GEDET COTE | Bape membretaca cel ente ausitac 2 Anotara tna de’ documento el somore, puesto, Fa teldfona y cores elects 1} Del ttularoancargaco de ares que genera ia informnacion 2) Os serider subi que requis e formato 3. Rubens entodos las eae 4 Numerar as hoes, ndicanco el numero ota e laseieejempie: de ny, 2de wx ete) simboosia OD sole sara eateja X Para entrega al grupo auditor 50ES