13/nov/2023 02:16:30 Avanno docelys Ariecee pares sancner 5.4 Pagina 1 AAROLOLOLAAA . DIARIO GENERAL ‘Todos os tipos de poliza PeRIODO DEL O1/oct/2038 AL 31/0ct/2038 CUENTA DOCELYN ALUMAD s Jocelye Ardecce Perea suecter No. de cuenta Descripcion Referencia _Concepto debe haber POLIZA DE DIARIO 5200.01 192.001 194.001 1120-001 2110-001 2130.01 * #6 asientos ** POLIZA DE DIARIO 150,001 +88 Lasiento ** POLIZA DE DIARIO 1150.00 160.001 2181.01 281.001 #884 asientos #* POLIZA DE DIARIO 6100.027, 1196.02, 192.001 120.001 #5 G asientos * * POLIZA DE DIARIO 1196.001, 192.001 2120002 +993 asientos ** POLIZA DE OIARIO 520.002 194.001 2120.01, + #3 asientos ** Poliza No. : 01 l/oct/2038 CCONPRAS MP TNV.PERTODICO/ANALI $5000 90 ¥ 10 TERNTUM CREDTTO 90K Y CTDO 10 50,000.00 TVA CREDITABLE PAGADO COWPRAS $5000X0.10x.16 TERNIUM CREDITO 90% Y CTDO 10 "800.00 TVA X ACREDITAR POR PAGAR COMP $5000X0.45X.16 TERNIUM CREDITO 90% ¥ CTDO 10 7,200.00 BANCO TRANSFERENCIA ELEC $5000X0.10 ” TERNIUM CREDITO 90% ¥ CTDO 10 5,800.00 PROVEEDORES MATERIA PRIMA $5000x0.10 —TERNIUM CREDITO 96% ¥ C1DO 10 17,400.00 DOCUMENTOS X PAGAR PROVEE/ACRE $5000x0.10 TERNIUM CREDITO 30% ¥ CTO 10 34,800.00 0 58,000.00 58,000.00 Poliza No. : 02 O2/oct/2038 CLIENTES A cREDITO Poliza No. : 03 03/0ct/2038 CrenTes A cRéorTo 6000000x1.16x05 VENTA cREDITO SOX $6000000X1.6 348,000.00 DDOCUMENTO POR COBRAR CLIENTES 6000000X1.16x05 VENTA CREDITO SOX $6000000X1.6 348,000.00 TVA TRASLADADO POR COBRAR CRED GOOQOOXU.16 VENTA CREDITO 30% $4000000X1.6 96,000.00 TVA TRASLADADO POR COBRAR CRED 600000 CRED DOC VENTA CREDITO 50% $6000000K1.6 600,000.00, ‘ 696,000.00 696,000.00 Poliza No. : 04 —04/0ct/2038 RENTA DE LOCALES RENTA 1 WES RENTA WES GRAZA PONCE PLANTA 16,667.00, RENTAS RENTA 1 ARO ——-RENTA WES GRAZA PONCE PLANTA 183, 333.00 TVA ACREDITABLE PAGADO COMPRAS 200000K0.16 RENTA GRAZA PONCE PLANTA 1 ANO 32,000.00 BANCO TRANSFERENCIA ELEC 20Q000KI-16 _RENTA GRAZA PONCE PLANTA 1 ANO 232,000.00 Poliza No. : 05 05/0ct/2038 SEGUROS, FIANZAS, FACTORING — SRGURO 1 ARO. POLIZA pals PLANTA 20,000.00 TVA CREDITABLE PAGADO COWPRAS 20000x0.16 POLIZA DANOS PLANTA 3,200.00 [ACREEDORES SERVICTOS 20000x0.16 POLTZA DARDS PLANTA 23,200.00 . 23,200.00 23,200.00 Poliza No. : 06 — 06/oct/2038 CCONPRAS SERVS.INPS INV. PERTOOI 2000 FLETES LAM GTOS COMPRA FLETE POLIZA2 2,000.00 IVA X ACREDITAR POR PAGAR COMP 2000X0.16 —-GTOS COWPRA FLETE. LANEX 320.00 [ACREEDORES MATERTALES-INDIREC 2000x0.16 GTOS COMPRA POLIZA 2 LARMEX 2,320.0013/nov/ 2023. 02:16:30 AAROLOLOLAAA ALuwao docelye Arlecce perez Sacuez 5.4 Pagina 2 DIARIO GENERAL Todos Tos tipos de poliza CUENTA s D0CELYH PERIODO DEL O1/oct/2038 AL 31/0ct/2038 ALUNNO ; Docelye Arlecee Perez Sucte No, de cuenta Descripcion Referencia —_Concepto Debe. Haber POLIZA DE DIARIO Poliza No. : 07 O7/0ct/2038, 3100.02 (CAPITAL SOCIAL VARIABLE POLIZA 1 RESERVA LEGAL SE TRAPASA 3, 000,000.00 3200.01 RESERVA LEGAL POLizZa 1 RESERVA LEGAL SE TRAPASA 3,000,000.00 #42 Asientas #* * 3,000,000.00 3,000,000.00, POLIZA DE DIARIO Poliza No. : 08 — 08/oct/2038 2110.01 PROVEEDORES MATERIA PRIMA NO DESCTO 2% PAGO TERMIUN CRDITO AL 100% 17,400.00 2130.01, DOCUMENTOS X PAGAR PROVEE/ACRE PAGO AL 100% PAGO TERNTUM CROITO AL 100% 00.00 120.001 BANCO TRANSFERENCIA ELEC PAGO AL 100% PAGO TERMIUM CRDITO AL 100% 52,200.00 #443 asientos #* * 52,200.00 52,200.00 POLIZA DE DIARIO Poliza No. : 09 —09/0ct/2038 120.001 BANCO TRANSFERENCIA ELEC 348000K.98COBRO DEL SOK CREDITO 98% 341,040.00 4200-001, DESCUENTOS SOBRE VENTAS 5348000-3441040 CoBRO DEL 50% CREDITO 98% 6,000.00 2181.01 TVA TRASLADADO POR COBRAR CRED 6000XO.16 BRO DEL 50% CREDITO 98% 960.00 120,001 BANCO TRANSFERENCIA ELEC GQOOXD.16 COBRO DEL 50% CREDITO 98% 348,000.00 #* #4 asientos ** * 348,000.00 348,000.00 POLIZA DE DIARIO Poliza No. : 10 —10/oct/2038 120.001 BANCO TRANSFERENCIA ELEC PAGO INTERESESN CREDITO BANCARIO- INTERESES 88,000.00 7200.01, INTEREES BANCARTOS A CARGO INT ANTICIPADO CREDIT BANCARTO- INTERESES 12,000.00 210.001 PRESTAMOS FINANCTEROS LARGO PL CAPITAL SOLO CREDITO BANCARTO- INTERESES 100,000.00 #93 asientos. POLIZA DE DIARIO 7200.03, 7200.04 1192.001, 120.001 9484 Asientos POLIZA DE DIARIO 6100.01 2130-001 2150.07 120.001 +884 Asientos Poliza No. : 11 ——‘11/oct/2038, (CONISTON POR APERTURA DE CRED CANISON CREDIT CCONTSTONES. BANCARTAS (CANTSON CUENTA TVA ACREDTTARLE PAGADO COWPRAS 2000K0. 16 BANCO TRANSFERENCIA ELEC 2000X0.16 Poliza No. : 12 12/oct/2038 SUELDOS Y SALARTOS. SALARTO NETO RET.ISR POR SUELDOS ¥ SALARTOS RETENCTO ISR RET, ISS TRABAJADORES RETENCIO IMSS BANCO TRANSFERENCTA ELEC RETENCIO IMSS 100,000.00 [ACREDITATENTO BANCO CREDIT 1,000.00, ACREDITANTENTO BANCO CREDIT 1,000.00, ACREDITANTENTO BANCO HANEO 320.00 2,320.00 [ACREDITANIENTO BANCO NANEJO 2,320.00 DEL MES NENOS IMSS E TSR RETEN 10,000.00 DEL MES MENOS ISR SALARTOS NES DEL MES NENQS IMSS SALARLOSNE DEL MES NENOS IMSS E TSR13/nov/2023 02:16:30 ALenao decelye Arlecee perez sasener 5.4 Pagina 3 AANOLOLOLAAA . DIARIO GENERAL ‘Todos os tipos de poliza PERIODO DEL O1/ct/2038 AL 31/0ct/2038 ATA DOCELYA ALUMND 5 Docelye Ardecce Perex sa4cter No. de cuenta Descripcion Referencia _Concepto debe haber POLIZA DE DIARIO Poliza No, : 13 13/0ct/2038, 630,001 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 900000/120 DEPN A 10 AROS POLIZA1 IV 7,500.00 1260.01 DEPRECIACION EDIFICIO PLANTA 900000/120 DEPN A 10 ANOS POLIZA 1 IAV 7,500.00 84D asientos ### 7,500.00 7,500.00 sees TOTALES ‘tt 4,531,540.00. 4,531,540.00Avamao doctlye arlecee perex sascaer 5.4 Pagina 5 DIARIO GENERAL Todos Tos tipos de poliza PERIODO DEL OL/oct/2038 AL 31/oct/2038 CUENTA: DOCELYN ALUMNO 5 Dacelye Arlecee Peree Suacter No. de cuenta Descripcion Referencia Concepto Debe Haber