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  • Procedimiento de Pago de La N Mina

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    PROCEDIMIENTO AGN-SOP.03, - Versién: 0 PAGO DELANOMINA Fecha: 11-marzo-2016. NOMBRE PAGO DE LA NOMINA OBJETIVO Realizar el pago oportuno de las remuneraciones y prestaciones de las y los trabajadores del ‘Archivo General de la Nacién (AGN), vigilando el cumplimiento de la normatividad emitida en la materia, a fin de garantizar, en tiempo y forma, el pago correspondiente a que tiene derecho el personal del Archivo. Direcei6n de Administracién. ‘Subdireccién de Organizacion y Planeacin. AGN PROCEDIMIENTO AGN-SoP.03 Paco DE LA NOMINA Fecha: 1t-marzo-2016, DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRONIMOS, DEFINICIONES: Cuenta por Liquidar Certificada.- Documento que se utiliza para registrar el gasto por su naturaleza econémica y liquidarlo con cargo al presupuesto de egresos de la dependencia, conforme a la normatividad presupuestaria vigente. Incidencias. Faltas, retardos, licencias médicas u ordinarias, comisiones, vacaciones, retardos, omisiones. / Causas 0 motivos por los cuales la 0 el trabajador no registra asistencia, Layout.- Arreglar 0 poner en orden. / Esquema de distribucién légico y ordenado de un sistema. Némina.- Documento analitico de cardcter contable que presenta cifras desglosadas de las percepciones y deducciones en efectivo de cada uno de los trabajadores de un Organismo por un periodo determinado. Recibo de pago.- Documento que, a modo de recibo de salario individual en el que el orga mo acredita el pago de las diferentes cantidades que forman el salario. SIAFF: Sistema Integral de Administracién Financiera Federal, a través del cual las dependencias y entidades gestionan ante la Tesoreria de la Federacién las erogaciones que efectian con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federacién. Solicitud de Orden de Pago. Documento por el cual se realiza el tramite de la CLC, para efectos de revisién, registro, pago y control de la afectacién al presupuesto de egresos. Unidad Administrativa.- Area a la que se le confiere atribuciones especificas u érganos que integran una institucién, con funciones y actividades propias que se distinguen y diferencian entre si. En el caso del AGN son la Direccién General Adjunta de Administracién, Direccién del Sistema Nacional de Archivos, Direccién del Archivo Historico Central, Direccién de Desarrollo institucional, Direccién de Publicaciones y Difusién, Direccién de Tecnologias de la Informacién, Direccién de Administracién y la Direccién de Asuntos Juridicos, [Direccién de Administracién. 'de Organizacion y Ptaneacion, On \ f PROCEDIMIENTO AGN-SOP-03 SL ES — Se DE LA NOMINA Fecha: 11-marzo-2016. SIGLAS Y ACRONIMOS: AGN.- Archivo General de la Nacién. CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada. ECA.- Encargado(a) del Control de Asistencia. ESC.- Encargado(a) de Sueldos y Compensaciones. ESR.- Enlace de Sueldos y Remuneraciones. JDT.- Jefe(a) de Departamento de Tesoreria. SIAFF.- Sistema de Administracion Financiera Federal. SICOP.- Sistema de Compensacién de Contabilidad y Presupuesto. ‘SOP.- Subdireccién de Organizacién y Planeacién. ‘SRF.- Subdireccién de Recursos Financieros. TESOFE.- Tesoreria de la Federacién. PROCEDIMIENTO AGN-SOP-03, Version: 0 Ffexg OENERA PAGO SBS DE LA NOMINA Fecha: ance POLITICAS DE OPERACION 1, La Subdireccion de Organizacién y Planeacién, sera la responsable, a través del Encargado(a) de Sueldos y Compensaciones, de procesar la némina, de acuerdo al calendario previamente establecido y sujeténdose a la normatividad aplicable. 2. Laoel Titular de la Subdireccién de Organizacién y Planeacién debera: a) Enviar, de acuerdo al calendario del proceso de némina, a la o el Titular de la Subdireccién de Recursos Financieros, la informacion y documentacién necesaria para el pago de la némina via SICOP y SIAAF. b) Actualizar en el Sistema CONTPAQi Néminas, los archivos, tablas 0 catélogos respectivos, cuando se realicen reformas a la legislacién fiscal y que modifiquen algunos de los conceptos de percepciones 0 retenciones a la némina. )_Instrumentar la entrega de los recibos de pagos a las y los trabajadores del AGN. 3. Laoel Titular de la Subdireccién de Recursos Financieros, debera: a) Asegurar que los pagos se realicen en tiempo y forma, de acuerdo al calendario del proceso de némina establecido. b) Asegurar que los pagos de némina se realicen mediante la aplicacién del SICOP y SIAAF, establecidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico. % ©) Informar, mediante correo electrénico, al Subdirector(a) de Organizacién y Planeaci y sobre el rechazo de los pagos de némina via TESOFE. \6n de Administracién. ireccion de Organizacion y Planeacion Nombre del indicador: Pago oportuno de la némina PROCEDIMIENTO AGN-SOP-03 7 a Versién: 0 AGN Paco a Maco DE LA NOMINA pone taco INDICADORES Responsable de obtenerlo: Encargado(a) de Sueldos y Compensaciones Periodicidad: Quincenal. Férmula: Fechas ejecutadas / fechas programadas. ‘Subireccion de Organizacion y Planeaciin. PROCEDIMIENTO AGN-S0P.03. Version: 0 PAGO DE LANOMINA Fecha: 11-marzo-2016. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO No. | Responsable ‘Aetividad _ Documento de trabajo 1 | Encargado(a) de Sueldos y Compensaciones. Procesa la némina en el Sistema CONTPAGi Néminas, de acuerdo al calendario de némina, previamente establecido y tomando en cuenta los movimientos (altas, bajas, incidencias, desouentos, quinquenios, pensiones alimenticias, préstamos, etc.) Sistema CONTPAQi | Néminas (Anexo A). Genera cifras control de sueldos de némina por movimiento de personal Realiza una corrida de caloulo de némina en el Sistema CONTPAQi Néminas. elas cifras coinciden? Si- Pasa a la actividad 5 NO- Pasa ala actividad 4. Verifica en el registro de movimientos de personal, los descuentos y deducciones, con el fin de detectar las diferencias y corregirias en el sistema. Nota: Para este fin se apoyara con la o el Enlace de Sueldos y Remuneraciones, asi como, con El Encargado(a) de Control de asistencia, a fin de que cada uno verifique los datos que le corresponden, Realiza cddulas contables de montos de némina, cama —>p") Envia, mediante correo electronica, a la o el Enlace de Sueldos y Remuneraciones, la versién defintiva de las cédulas contables, para que realice el Layout de dispersién. Cw ww) 7 Enlace de Sueldos y Remuneraciones Realiza el Layout de dispersion respective y lo regresa, mediante correo electronico, a la o el ESR para su validacion, 8 | Encargado(a) de ‘Sueldos y Compensaciones Recibe el Layout de dispersion y lo conjunta con las cédulas contables. Nota: En caso de que se requiera corregir la informacion del layout, pedird a la 0 el Enlace de de Administracién. ‘de Organizacion y Planeacion. PROCEDIMIENTO AGN-SOP-03 Version: 0 AGN PAGO — DE LA NOMINA Fecha: 1 tmarzo-2016. No. | Responsable ‘Actividad | Documento de trabajo ‘Sueidos y Remuneraciones para que realice las modificaciones. 9 Envia correo electrénico a la o él Titular de la | Correo electronica. Subgirecoiin de Organizacién y Planeacién, adjuntando las versiones finales de las cédulas ‘contables y los archivos de dispersién. 10 Elabora oficio dirigido a la o el Subdirector de | Oficio de envio de archivos Recursos Financieros, en donde se informa sobre el envio de archivos para el pago de la quincena respectiva, entregandolo para firma de la o del Titular de la Subdireccin de Organizacion y Planeacién, Nota: En el oficio se marca copia para conocimiento del Director(a) de Administracién. para pago de Qna. (Anexo B). 71 _| Subdirector(a) de ‘Organizacién y Planeacién Firma el “Oficio de envio de archivos para pago de Qna...”, y envia mediante “Correo electrénico” al Subdirector(a) de Recursos Financieros, los archivos de las cédulas contables y los layout de dispersion para el registro en el SICOP y la dispersion en el SIAFF. -Oficio de envio de archivos para pago de Qna. (Anexo B). “Correo electrénico (Anexo ©), 12 | Encargado( Susidos y Compensaciones intrega él oficio en la SRF, recabando él acuse de recibido y archivandolo en el expediente correspondiente, y asimismo, registra el control hist6rico de movimientos por quincena en la “Base de datos en Access’, a fin de verificar niveles, cifras por trabajador, etc. Nota: Posteriormente, se realiza la impresién de los recibos de pago para su entrega a las y los trabajadores. “Reuse de recibido Oficio de envio de archivos para pago de na... (Anexo B). “Registro de cont histérico en Base de datds ‘en Access (Anexo 0), P 73 | Subdirector(a) de Recursos Recibe oficio y correo electrénico de Ta o del Titular de la SOP, y los turna al Jefe(a) de Departamento “Gficio de envio de archivos para pago de Qi Financieros de Presupuesto para su atencién. (Anexo B). Correo electrénico (Ar o) 14 | — Jeeta) det | Reaibe Tos documentos y archivos para el pago de | -Ofcio de envio de archivos Departamento de | la némina y captura en el SICOP la informacion | para” pago” de Gna Presupuesto | para el pago de fa misma, (Anexo.8) -Archivos electrénicos. Direccin de Adminstacn Subcireccion de Organizacion y Planeacién, ae PROCEDIMIENTO | AGN-S0P.03 x [version KcN PAGO aes | So DE LA NOMINA Fecha 11-mar202016. No. | Responsable ‘Actividad Documento de trabajo 15 Elabora “Solicitud de orden de pago” para reservar | Solicitud de orden de pago cel monto para el pago de némina en SICOP. (Anexo E). 6 Elabora GLC’s a favor de la TESOFE para pago de la némina y ia envia al SIAFF Nota: Las CLC’s a elaborar son = Para pago personal de honorarios. = Para pago personal de estructura. = Para pago de dedusciones como pensiones alimenticias. 7 Tuma al Subdirector(a) de Recursos Financieros, | -Oficio de envio de archivos el “Oficio de la Subdireccién de Organizacién y| para pago de Qna... | Praneacin’, las “cédulas contables” y la "Solicitud | (Anexo 8), | de orden de pago" respectiva -Cédulas contables. | “Solicitud de orden de pago | (Anexo E).. 78 | Subdrector(a) de | Vincula en SIAFF, la CLC de némina con Tos Recursos | archivos de dispersién y autoriza el movimiento. Financieros. Nota: Si existen diferencias reportadas, se procederdn a coreg 79 Recaba fimas respectvas en el formato de - "Solicitud de orden de pago” respective, 20 Jefe(a) del Imprime "CLC confirmacién de nomina” del SIAFF, | CLC confirmacion Departamento de | el siguiente dia habil de la fecha de pago, asi como | némina (Anexo F). Presupuesto _| el “Reporte de rechazo” si existiera. ? ‘Nota: En caso de existir rechazos por parte de la TESOFE, se _informaré, mediante correo lectrénico ala o el Titular de la SOP. a Richiva reports de Wansmision de _némina, asi | -Oficio de envio de archiva como toda la documentaciin generada en el | para pago de na. procedimiento, integréndola a su expediente | (Anexo 8) respectivo para su control “Solicitud de orden de pag (Anexo E), FIN DEL PROCEDIMIENTO

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