CITIC Securities Company Limited

CITIC Securities Company Limited

6030

CITIC IPO_51_chi.indd 1

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995,300,000H

49,765,000H
945,535,000H

H 15.20
1%
0.003% 0.005%
H 1.00
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342C

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144A 144A
S903 904
2011922


(1)
www.eipo.com.hk eIPO
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(3) . . . . . . .
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(4) . . . . .

eIPO . . . . . . . . . . .
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(a)

(b) www.cs.ecitic.com
(c)
www.hkexnews.hk



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.cs.ecitic.com
www.hkexnews.hk



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www.iporesults.com.hk . . . . . .
H
(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7)(8) . . . . . . . . . . . . . . .
H . . . . . . . . . .

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www.eipo.com.hk


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eIPO 1,000,000H
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2011104 H

1,000,000H
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H
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ii

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iii

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iv

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2009

2008 2010

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2011630
18 151 7

20082010

2007
2008 5 12 2009 12

7 201037222011630
1714 2011630 9

2006

201031 10
18 20

1995 2003

200420052006
20072007 2008

2006





2011713
(CASA BV)
19.9%
30

2008 200920101231
198 239 303
73 90 113 2010 2011331
47 38
15 14 2011331 1,411
720

2008 2009 20101231 2008 2009 2010
1231 2010 2011331 2010 2011331

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

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. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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13,358
3,234
3,109
135

18,151
2,019
3,428
270

16,598
1,988
11,501
194

3,690
509
442
49

2,475
492
844
35

. . . . . . .

19,837

23,868

30,281

4,690

3,845

. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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560
1,528
3,715
193
785
2,786
709

1,740
685
6,981
240
962
3,360
18

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,276
9,561

1
9,561
1,511

1,232
618
5,169
228
1,034
2,703
(315)
10,669
13,199
23
80
13,302
3,214

13,985
16,296
37
(13)
16,320
4,184

454
162
1,123
64
182
649
(9)
2,626
2,064
4
(1)
2,067
442

287
134
993
41
157
484
(3)
2,093
1,752

25
1,777
416

. . . . . . . . . . . . .

8,050

10,088

12,136

1,626

1,361

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

7,305
745

8,984
1,104

11,311
825

1,499
127

1,357
4

1231
2008

331

2009

2010

2010

2011

%
%

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. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,959
919

9.9
9.6

2,637
1,305

11.0
9.8

3,290
1,134

10.9
6.9

365
101

7.8
4.9

278
86

7.2
4.8

10,698
5,391

53.9
56.4

13,654
7,794

57.2
58.6

11,046
4,925

36.5
30.2

2,749
1,142

58.6
55.2

1,667
805

43.4
45.3

2,697
1,181

13.6
12.4

3,407
2,269

14.3
17.1

5,226
2,404

17.3
14.7

416
200

8.9
9.7

767
326

19.9
18.3

3,844
1,715

19.4
17.9

3,765
1,694

15.8
12.7

4,040
1,358

13.3
8.3

1,067
570

22.8
27.6

841
298

21.9
16.8

640
356

3.2
3.7

405
240

1.7
1.8

6,680
6,499

22.1
39.8

93
55

2.0
2.7

291
262

7.6
14.7

1231
2008

2009

331
2010

2011

(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(3)
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(4)
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(5)
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(6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

6,247

8,308

13,418

14,182

884
122
688
2,438
2,159

2,380
484
779
2,213
1,924

2,491
1,022
740
5,983
2,308

2,579
1,022
758
6,743
2,370

1,950
69,572

1,500
86,022

1,500
77,678

1,500
79,021

102
33,443
6,005
3,327
24,778
16,134

423
42,885
11,887
1,903
27,892
27,592

1,975
37,056
13,856
1,866
18,444
17,941

2,142
33,494
14,524
157
23,747
18,389

8,593

1,950
53,438
75,819

17,923
88
1,588
58,430
94,330

6,902
128
1,628
59,737
91,096

9,229
462
1,962
60,632
93,203

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(i) (ii)

1231
2008
(2)

. . . . .

(3)% . . . . . . . . . . . . . . . .
% . . . . . . . . .
(4)%. . . . . .
(4)%. . . . . .

% . . . . . . .

%. . . . . . . . . . . . . .

2009

2010

(1)

38,779

34,904

41,050

709.7
78.6
338.9
431.2

491.8
66.5
170.5
256.2

524.6
66.7
241.8
362.3

120%
48%
9.6%
24%

100%
40%
8%
20%

8.1

40.4

61.9

80%

100%

86.9

91.6

55.1

400%

500%

(1)

120%
80%

(2)

(3)

(4)

2008 2009201012312011630

2005 60%

200712



201061 53%
2010617 201011 2010
12 45%8% 86

20091231 201011 20101115

8

2011331
2011630

7%
20103312011331
53%
2010331
2011331
2010331 4.1% 65


200820091231
25.0%27.6% 20101231
23.2%

1115
1231
2008

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

4,956
1,739
1,043

6,581
2,617
1,570

1231
2008

5,693
1,795
1,077
1115

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,214

7,310

9,050

51%
2011
5 20116 51% 20117
51% 81.6 2011811
31%
51 20%
20101231

51%2011
49%

51% 49%

51% 49%

2010
20117

2012

2008 200920101231
16.9% 13.1%11.3% 87.0% 83.1%
84.5%
1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

3,346
1,224

3,130
1,108

3,412
1,006

953
461

1231
2008

2009

756
234
331

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1,752

2,700

2,496

2,717

2010 2011630
20101231

20116302011630
2410

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,614
1,064
447
163

4,955
995
2,343
84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,288

8,377

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

911
363
2,211
127
374
1,290
(9)

573
292
2,062
80
288
1,091
(5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,267

4,381

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,022
(2)
(37)

3,996
3
(2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,983
927

3,997
1,014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,056

2,983

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,628
427

2,973
9

11

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1,130
504

12.2
12.7

718
294

8.6
7.4

5,384
2,296

58.0
57.6

3,156
1,347

37.7
33.7

526
206

5.7
5.2

1,568
708

18.7
17.7

2,013
871

21.7
21.9

1,695
574

20.2
14.4

235
106

2.5
2.7

1,241
1,074

14.8
26.9

20101231

2011630

(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

13,418

14,457

2,491
1,022
740
5,983
2,308

2,732
1,008
754
7,777
2,053

1,500
77,678

1,500
75,587

1,975
37,056
13,856
1,866
18,444
17,941

2,816
30,084
16,030
1,933
20,979
19,921

6,902
128
1,628
59,737
91,096

11,130
769
2,269
55,666
90,044

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(i) (ii)

13

H (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3) . . . . . .

12.84

15.20

14,058
10.33
9.06

16,641
12.23
9.27

(1)

1,094,830,000H 995,300,000
H A 99,530,000H

(2)

12.84 15.20 20101231

1.24 201011 H 1,094,830,000

(3)

10,941,001,400

2008 200920101231
3,315 3,3154,973 10A
5
H A 20111231

H 14.02 H 12.84 15.20

13,535
H 2,030
H 14.02

65%

14

30%

5%

15.20
1,139 12.84
1,139

15

16

H H

H H

H A A

17

H H

A H

20061231 8,940 20101231 26,542
31.3% 2006 2,704 2010
9,621 37.3% 5,663
9,451 13.7%

2010 106
15

(1)

60% 7% (2) 100%
50% 100%

18

A20031
400,000,000A

1.00

Crdit Agricole Cheuvreux SA

Crdit Agricole Corporate and Investment Bank

(CASA BV)

Crdit Agricole Securities Asia B.V.

19

199849

2005112
7%

H A

200912

1979104

200226

2008527

35%

50%

100%

198862
94.40%

20

1992324

1993330

CLSA B.V.

19991025

199849

CSI PE

CSI Capital GP Company, Ltd. 200935

72%

20071011

eIPO

21

1.00

(http://www.hkex.com.hk)

2011921

32

49,765,000H

22

144A

S

2011928

Merrill Lynch International

Morgan Stanley & Co. International plc

23

2011914

H
2011106

1994827

2007316
200811

24

1% 0.003%
0.005%

149,295,000H
15%

19981229
199971
2004828
20051027

20051027
200611

25

2011928

2011104

144A

2008

144A

144A

1.00 A H

571

26

2008 2009 2010 12 31

2011331

200811

1933

eIPO

eIPO (www.eipo.com.hk)

eIPO

199484

27

Wind Information Co., Ltd.

1994

28

A+H

A H

300

300

eIPO

29

30

31


H

H

32

200912

33


20103
201010
2009

2008 20092010123120102011331
9.9% 11.0% 10.9% 7.8%7.2%

2008 20092010123120102011331
2008 20092010

34


1231 2010 2011331
53.9% 57.2% 36.5% 58.6%43.4%






2011630 89151
7

2008 20092010123120102011331
19.4% 15.8% 13.3%
22.8%21.9%

35

2008 20092010123120102011331

13.6% 14.3% 17.3% 8.9%19.9% 2008 2009 20101231

1.73 2.46 3.44

36

37

20105
2011713
19.9%

2010


2011630

38

39

40

41

40%
15%

42

43

44



30

1970

H

H

45

H


2006714

200881

H H

H
20%


10% 10%
(1) 10% (2)
10%20% (3)
20%

46




H 20%

10%

200811

H H

H

2005721

0.3%

H
H
H

47

H H
H H
H
H
H
H H
H H

H H

H H

30%
48



21.05%
20.63%

5%


5%

14A

49

HAAH
H
H A H A H
A H A H
201196

H A H A


HH H
H
H
H

21.05%
A H
AH
H H

H H
H H 9.17
H14.02 H12.8415.20
H
H H H
H

A H
A 200316 A
H

50


H A H A
H A
H A A
H A H A
H H A

A 2003

H



H
H

A A
A

51

H
H

52

H
H
14A

8.12 19A.15

8.12
19A.15


8.12 19A.15

3.05

53

8.17

(a)

(b)

19A.16 8.17


1997
8.17

8.17
H

8.17 19A.16

54




8.17(3)

8.08(1)(a)(b)
(i)25%
(ii)

25% 15%
5,000

8.08(1)(b) H (i) 10% (ii)
H
H

10.04 5(2)
10.04

5(2)

H A 600030)
A
A 2%

55



10.04 5(2) A
H
(a)

(b)
(i)

A 2%

(ii) H
(iii)
(iv) A
(v)
(c)

(d)

18 4.2
18 4.2


18 4.2
H 5%

(i)

H
15 50
74,648,000H
7.5%

56


(ii)
50 100

99,530,000H 10%
(iii)
100
199,060,000H
20%

57

2011829 H

49,765,000
H 945,535,000H

H


2011928
2011104

2011928
2011104
2011104

58

A
H
H

A H A
H
A H

H
H H
H H H

(a)

59


(b)

(c)

H H

(d)

H
H
H
H H
H H

H
H H

H
H

60

H




30
149,295,000
H H 15%

61


100%

2011630
0.8316 1.00

62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 5 1002
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393919

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36
128-B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
5 606

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

782 2 501

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 1408

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

B105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6692002

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12
B8 3 801

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 1 302

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . .

48
A9

(2) . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
8 1605

64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213 1 301

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35
3 703

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 3 202

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 201

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 2 1 401

(1)
(2)

65

1
26

1
26

88
34

1
1718

1
26

1
1718

88
34

1
26

66

88
7701

68
9

Merrill Lynch International

2 King Edward Street
London
EC1A 1HQ
United Kingdom

88
18

88
27
Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
United Kingdom

1
26

1
1718

67

88
34

1
26

88
7701

68
9

3
15

88
18

88
27

1
46

1
68

183
45

181
27

1
26

1
1718

88
34

1
26

88
7701

68
9

69


Merrill Lynch International
2 King Edward Street
London
EC1A 1HQ
United Kingdom

88
18

88
27
Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
London E14 4QA
United Kingdom

8
30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

8
43

8
4511

70

8
18

88
23

8
118

158
F408

211

A40

1
6

71

979
212101

232

3
33

388
15

10

20

72

7088
A

1
26

www.cs.ecitic.com

73

183
1717121716

25

55

74

2010 2008
5.0% 20116 2011 2012
4.3%4.5%
30
2006 21.6
2010 39.8 16.5%
6.3% 2010

2006

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.7%
5.2%

2007

2008

14.2%
5.4%

9.6%
2.9%

2009

9.2%
(0.5)%

2010

10.3%
5.0%

2011

9.6%
4.3%

2012

9.5%
4.5%

1978 1992
2080 1990

75


1993 1998
1992

1999 2008
1999 2005




2004

2009
2008
2009 200910

2010 2,028
963 41.3%19.6%

20

76

2010

. . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

894

17,901

485

4,369

531
153
2,063

3,536
736
26,542

2006 2010 8,940

26,542 31.3% 1,421
2,063 9.8%

1231
2006

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007

8,940
1,421

2008

32,714
1,530

2009

12,137
1,604

2010

24,394
1,700

26,542
2,063

31.3%
9.8%

20101231
2010
201012312010

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

17,284

4,100

4,028

3,613

(1)

(2)

77

3,229

(2)
2,930

2,711

2,170

10

1,546

1,455

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

30,455

8,069

3,968

5
(2)
2,018

2,741

(1)

(2)

1,629

1,607

1,496

10

1,369

1,361

2010 13.5% 20064.7%

2006

2007

2008

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

33,909
714,499

103,962
1,087,729

46,951
1,101,587

53,534
1,094,424

142,139
1,051,630

4.7%

9.6%

4.3%

4.9%

13.5%

20101231

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

78

18,879
288
172


2006 2010 5,663
9,451 13.7%

2006

2007

2008

2009

2010

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,663

7,969

7,071

8,720

9,451

13.7%

(1)

2010
68.5% 102.8%
2010

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
% .

17,284
14,660
117.9

3,613
2,246
160.9

1,430
2,494
57.3

102.8

4,100
5,459
75.1

4,028
5,879
68.5

A
2006

%. . . . . . . . . . . . . .
%. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007

57.5
42.5
100.0

51.3
48.7
100.0

79

2008

45.4
54.6
100.0

2009

31.3
68.7
100.0

2010

29.2
70.8
100.0

2006

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007

10
16

74
131

2008

151
277

2009

266
596

2010

400
1000

151.5%
181.2%

2006
11,759 2010 19,109 12.9%
2011 1,000
17.7 2010 18% 58.5
2010 16%

80

2003
10201097 200317
2010 207 42.9%
2004
1 2010
88 2004 99 2010 684
38.0%

81

2010 106 15
2010 1,911
776 20101231 19,700
5,664


2008

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2009

70.5%
22.1%
6.2%
1.2%
100.0%

2010

69.2%
22.6%
7.4%
0.8%
100.0%

56.8%
27.8%
14.3%
1.1%
100.0%

2008 20092010

2006

2007

2008

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164.3
91.8
14.3
270.4

445.9
315.7
28.9
790.5

103.4
151.6
71.0
326.0

202.2
155.8
7.7
365.7

491.1
399.3
71.7
962.1

31.5%
44.4%
49.6%
37.3%

2006

2007

2008

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.4
101.5
292.0
437.8

107.5
182.1
334.9
624.5

82

129.4
265.5
607.6
1002.4

327.7
498.7
1161.2
1987.7

212.5
413.9
1185.8
1812.1

47.9%
42.1%
42.0%
42.6%


2010
26.5%
10.4%
65.4% 21.8% 2010

137.5

117.3

65.8

59.4

48.5

48.1

47.2

43.0

31.9

30.9

116.7

71.8

48.4

42.5

25.7

25.6

17.0

16.9

15.4

14.8

2010 204
2,028 41.3% 117
963 19.6%

2003

83

200621.92010125.3

2006

2007

2008

2009

2010

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

19,464
2,446
21,910

99,016
3,197
102,213

67,685
4,825
72,510

119,205
7,036
126,241

113,135
12,179
125,314

55.3%
49.4%
54.6%

2010

2010
62.1 49.6% 2010

(1)(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,780

6,873

6,628

6,577

5,816

5,735

5,494

(1)

(2)

84

5,399

4,965

3,857

2010 50 171



20101231

85


2007 2010 821 2,073
36.2%
2007

2008

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82,071

87,058

140,204

207,297

36.2%

2010
38.9% 67.5% 2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,956

23,037

11,548

9,342

9,333

9,208

8,702

8,699

7,855

6,306

2006 16,159 2010 30,330
17.0%
2006

2007

2008

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,159
17,385
33,543

17,253
21,684
38,937

21,789
24,832
46,620

26,077
33,697
59,774

30,330
41,494
71,824

17.0%
24.3%
21.0%

2010 3.3%
49.3% 2010

(1) %. . . . . . . . . . .

(1)

143.4

21.6

21.9

10.5

49.3

86

3.3

20103

2010 25
2010
127.72

2010

2010

2010

2010

2011

2011

. . . . . . . . . . . .

1,498

4,702

12,772

20,908

27,399

300
18
90

20118

20104
300

87


2011
9,545 86.3%

2010

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

%. . . . .

2010

2010

2011

2011

10,569

15,887

14,614

11,234

9,545

10,960

12,358

19,381

13,487

11,063

96.4%

128.6%

75.4%

83.3%

86.3%

2006

2007

2008

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . .

2,625

10,617

19,206

12,343

22,443

71.0%

2010
858
449 409

88


20101231
2006 2010 13.3 21.1
12.2% 2006 8.4 2010 17.2
19.7% 20064,300
20101.16 28.2%

2006

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

1,173
13,338
525
334
191
65
8,376
34
43

2007

1,241
20,698
591
292
298
58
21,666
88
88

2008

1,261
10,299
427
66
361
42
17,653
72
105

2009

1,319
17,874
642
248
394
47
15,515
62
99

2010

1,413
21,077
858
449
409
140
17,210
69
116

4.8%
12.1%
13.1%
7.7%
21.0%
21.1%
19.7%
19.4%
28.2%

H
2006 231 2010 265 2006 6,331
20109,616 20101231
200125.6%45.6% 2010 3,469
2010 40.4%

2006

2007

2008

2009

2010

H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,379
2,952
6,331

5,080
5,524
10,604

2,732
2,876
5,608

4,713
3,869
8,582

5,230
4,386
9,616

11.5%
10.4%
11.0%

2010
2009 2010

89


20097 20097
4,300 201012 1,010
2010 3,149 2009 627 402%

2006

2007

2008

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.4

33.4

56.1

62.7

314.9

91.5%

2009
2010 16
358 2009123.8%

2007

2008

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.0

12.0

16.0

35.8

53.0%

20107

20108


2011
105

2010 484 431

116 63

2000 2000

2001 2010

90


97.80 2,574.17 43.8%

2011

2007
20116
30 2007 3 18
2009
2009
United Co Rusal Ltd Mongolian Mining
Corp LOccitane International SA Prada S.P.A.

200140.2%201046.3%

91

2007

35.0%
5.6%

5%

92

93






5%

5%
5%

94

15%

95

(1)
(2)

49%

AAAA AA ABBBB BB BCCCC CC
CD E 5 11

96


A
B
C
D
E

(2)

(3)

%. . . . . . . . . . . . . . .
% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
%. . . . . . . . . . .
%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

120%
48%
9.6%
24%
80%
400%

100%
40%
8%
20%
100%
500%

(1)

120%
80%

(2)

(3)

(4)

97

0.5%5%

98

30%

99

100

49%

10

10

14

146

49
101

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)
(c)

(d)

102



(a)

(b)
(c)

103

5,000,000 (i)1
(ii) 27 (iii) 3
(iv)
459 10 (v)
6

10,000,000 (i) 1
(ii) 8 (iii)
6

30,000,000 3

(i) 1
(ii)2
(iii)45910
(iv) 6

(a)(b)

(a)

100,000 4569 10

104

500,000 (i) 1
(ii)2

3,000,000 (i) 1
(ii)2
(iii) 3
(iv) 4569 10
(v)
78

15,000,000 3

(b)

(1)
405






(2)
455

105


(3)
575


(i)
(ii)

106

19951025
300,000,000

285,000,000 95%
5,000,000 1.67%
19991229
47 2,081,500,000
2,081,500,000 787,800,000
37.85% 47 1,293,700,000
62.15% (i)
(ii)
(iii)
(iv)

20031 A 400,000,000A A
2,481,500,000 2,481,500,000A A 20031
A 1,760,000,000
200412

20031
6 31

2006 500,000,000 A
2,981,500,000 2,981,500,000 2007
A 333,733,800A 2007
A 3,315,233,800 200810 20108
A 9,945,701,400
23.45%
0.70%

107

199510

3.00

199912

20.815

20031

200412

73.64%

200512

60%

20065

20065 6

20065 15
15 200665.00
A

200611

100%

20078

3.34 A
250

20079

100%

200710

20085

20117

(CASA BV)


19.9%

108

201011

39

7 29

52

29 2
51%

20101231 2 136 27
66 20101117
45%20101223

109


8%
7%

(1)
24.15%

75.85%

100%

(2)

94.4%

(3)

100%

100%

(4)

(5)

100%

(6)

100%
(7)

(1)

2,332,531,221A 23.45%
69,798,198A 0.70%

(2)

8.85
52 10

(3)

8.00
39

(4)

10,000,000,000
3,736,750,000 7 29

(5)

3.00

(6)

199849
7,000 2.38
51%

(7)

20071011 8.31
46

110

(1)
21.05%

68.95%

0.91%

9.10%

100%
(2)

94.4%
(3)

100%

(4)

100%
(5)

100%
(6)

100%
(7)

(1)

2,233,001,221A 20.41%
69,798,198A 0.64%

(2)

8.85
52 10

(3)

8.00
39

(4)

10,000,000,000
3,736,750,000 7 29

(5)

3.00

(6)

199849
7,000 2.38
51%

(7)

20071011 8.31
46

111

112

2010

2010

20082010
2009

2008 2010

2008
2010

2011630
18 151 7

20082010

2007
2008 5 12 2009 12
7 201037222011630
1714 2011630 9

2006

201031 10
18 20

113

1995 2003

200420052006
20072007 2008

2006





2011713
(CASA BV)
19.9%
30

2008 200920101231
198 239 303
73 90 113 2010 2011331
47 38
15 14 2011331 1,411
720

114

201012311,532
704 2010 303
113

30 1979

2006 21.6 2010 39.8
16.5%

2004

2006

2007 2008

115

400

229 111
2011331 35%
2011630 330 400





35%

151 7
740 160

116

A+H

20

117

118

delta-one

119

120

121

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

122

1231
2008

331

2009
%

2010

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,959
13,395
3,844
640

9.9
67.5
19.4
3.2

2,637
17,061
3,765
405

11.0
71.5
15.8
1.7

3,290
16,272
4,040
6,680

10.9
53.7
13.3
22.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,837

100.0

23,868

100.0

30,281

100.0

(a)

(b)

2011

365
3,165
1,067
93
4,690

%
7.8
67.5
22.8
2.0

278
2,435
841
291

7.2
63.3
21.9
7.6

100.0

3,845

100.0

123

2010

400
229 111
2011331 35%
35%

124

2008

(a)
(b)

1
64.5
19.8%
15

(c)

1
123.3
11.9%
58

2009

1
187.8
13.8%
73

1
81.2
22.2%
26

(c)

2
168.1
8.5%
81

2011630

2010

2
249.4
10.6%
107

1
137.5
14.3%
41

(c)

1
116.7
6.4%
71

1
254.1
9.2%
112

(a)

(b)

(c)

1
30.0
9.1%
9

1
52.4
4.4%
18

1
82.4
5.4%
27

2006
2006

20082010
82 2,832 2011630

125

92
2010

2008

25,087
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,978
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21,390
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64,455

2009

4
8
3

35,397
45,027
821

15

81,245

2011
630

2010

10
15
1

57,846
59,605
20,000

26

137,451

24
16
1

4,576
21,607
3,833

3
5
1

41

30,017

2006 2010

1
2
3
4
7
8
9
10
(a)

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

A H

126

(a)

2010
2007
2006
2007
2007
2008
2010
2010

(1)

. . . . . . . .

(2) . . . . . .
(1) . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . .

A A

H A

A+H

2010

(1)

(2)

2007
2006
2006

2006



2010
125 2008
2010
2008 2010

2008 2010 . . . . . . . . . . . . . .

1.67%

3.33%

5.91%

0.89%

0.51%

2006
2010
890 A+H

127

A+H

. . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

A+H (a)(b)
A+H (b)
A+H (b)
A+H (b)
A+H (b)(c)
A+H

2011

(a)

A H

(b)

(c)

A H

2010
2010
2009
2008
2007
2007

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

2010



128

2008

2009

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

45.9
14.2
27.5
17.9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105.5

22
4
6
11

54.1
8.8
72.7
32.5

43

168.1

2011
630

2010

24
7
23
27

38.4

55.5
22.7

81

116.7

33

18
20

1.5
1.3
44.1
5.4

2
1
6
9

71

52.4

18

2008

134

(2)

. . . . . . . . . .
(1) . . . . . .

(2) . . . . . . . . . . . .

(2) . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . .

2010
2010
2009
2008

(1)

(2)

2005

2008

129

2008
2008

2011
65
2009
10 2007
20

2009 1,073
2010 24
12.25%
2010

(a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)

2
10,528
5.6%
14

2
5,351
5.9%
8

130

2008
(a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b) . . . . . . . . . . . . . .
(c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
5,891
5,246
645
8.1%

2009

1
9,965
9,520
446
7.9%

2010

1
10,780
9,615
1,165
8.6%

2011
630

1
3,437
2,709
728
5.3%

(a)

(b)

2008 2009 2010 2,426 4,059

4,265 2008 2009 2010

(c)

2008 2010
2011630

2011
630
2008
(a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)(b) . . . . . . . . . . . . . . .
(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1,282
0.7%

2009

1
2,962
1.4%

(a)

(b)

131

2010

1
5,351
2.0%

1
2,537
1.9%

2011
630
2008
(a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)

0.152%

2009

0.126%

2010

0.098%

0.094%

2004




20101231 65
2006 2010


2011
630 61 40
97 38 165

132

2010

300
2005 44
2005 20%

133

2008

(a)

32.4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.2
. . . . . . . . . . .

9.3
. . . . . . . . . . .

12.0
. . . . . . . . . . .

2009

(b)

(c)

(a)

2010

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

4.5%

33.2

5.4%

28.7

4.3%

43.8

5.1%

3.3%

12.6

4.2%

13.3

4.8%

6.7%

12.1

6.2%

8.1

4.3%

(a)

(b)

(c)

2.0%

41.0

2.3%

2010

2011630 64 63 103
160

2010 681

134

20103

2011630
2,656 6.1%
19 7.0%

300 20103

2010
331
(a)

. . . . . . . . . .

(a) . . . . . . . .

(a) . . . . . . . . . .
(a)

630

2011
930

1231

630

13

850

1,037

1,373

2,656

2.4%

2.9%

3.8%

6.1%

458

852

1,563

1,913

2010

20118

135

2011630 18 151
7 330 20072010

2011630

2(1)

37(1)

2(1)

10(1)

46(1)

12 (1)

75%

136

20111
2011630
430

2008
(a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)

2
12.0
13.7%

137

2009

1
29.1
20.7%

2010

1
46.0
22.2%

2008

2009

2010

2011630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,980
5,994
981

96.3
53.2
0.4

10,215
18,178
662

120.3
25.4
0.4

15,659
29,914
383

157.6
22.9
0.4

15,479
39,526
206

92.8
13.6
0.4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,955

150.0

29,055

146.1

45,956

180.9

55,211

106.8

2011630
155
20101231 1,000

201012

2011630

397
200710

20079
20101231 2,247
29


2008
(a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)

1
198.0
10.2%

2009

1
265.8
9.9%

2010

1
224.7
8.9%

20115
49% 51% 2011
138

6 20117 51%
81.6 2011811
31% 51
20%

Alpha
CITIC Securities Alpha Leaders Fund Nextam Partners 20111
20116 CSI RMB Fund Limited
20101231 CSI Alpha
CITIC Securities Alpha Leaders Fund 1.90 Nextam Partners
1,100
CPE China Fund, L.P.2011630
9.90 35%

2007

2011
630
2008
(a)

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a)

139

1,154
5

2009

653
12

2010

2,172
37

1,375
17

CSI PE
20101231 72% CSI PE
CSI PE 2009 CSI Capital, L.P.
20101231 9,900
20101231 CSI Capital, L.P.
800 2,000 CSI
Capital, L.P.

20101231
35% 2008
2011630 90

2011630 121

28

140

740 20101231
77%

1,500

2006



2010

31 10
18 20

20105 Crdit Agricole

Group
2011713
(CASA BV)
19.9%
(CASA BV)

(CASA BV)

3.74
19.9%

20111231

141

18


50.1%
30%

(CASA BV)

1986
1,500 15

20101231

150

1,100

16

13

12

142

200920101231
6.39 7.61 1.23 9,700
3,200 6,100 20101231 61
65% 35% Stitchting CLSA Foundation
100% 98.8%

100 11 90




Crdit Agricole
Crdit Agricole
200920101231
2.78 2.52 400 2,800
100 2,600 20101231 73

143

20101231
30%

5%

144

2011630 10,905

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,445
174
60
99
400
727

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,905

10,503 402 2011

630 68%

145

8 2011630
35 207
166,442.45 232,830.58

2011630 35 166,442.45

93,270.62 27 64,983.9

2,698.002,117.27

64,412.73

6,061.10

1,000

146

2011630 44,386.80

2011 6 30 207
232,830.58
54,517.13 49

7,126.14 26

20117 20133

147





2011430 AA AA

148

149

150

151

152

153

200316 A

154

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) . . . . . .

(2) . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) 1

(1)

2011
331 1,000

2,025
758,314
1,949

201011

758,314
2007
20112
2011826
758,314

155


15


1%

20034
1,176
2004
885

20113 2010122
1,459 20114

20094 1,309
201048
576 20101230
490 201131

156

60%
2005
200712





20101



2010312 2010
521 201061
2010617 20101111
2010
60%7% 20082009
1231 25.0%27.6%
20101231
23.2%

7%
2011630

2004
49%

157


20079


(i) (ii)
50% 200912
2010

2010622
2010625
20107 10


20115
2011524 201169
20117 51%
2011811
31%
20%
49%
2011 49%

2008 2009 20101231
16.9% 13.1%11.3%

158

200856

20087

(i)
(ii)

(iii)

20105

20116

159

20117
20118 10

2008

20118

2006
720088

400,000

2009 11 2011 8

160

12

20087

20099

10

161

201010 2009

(i)
(ii)

20095
(i)

162


(ii) (iii)
(iv)
20097



2009715

20096


(i)
(ii)

2008

163

164

H
24.15% H

21.05%
20.63%
1979104 30

24.15%

61.78%

100.00%

100.00%

50.00%

58.00%

55.00%

165

2006

12

166









(i)
(ii)
2008 200920101231
4.32%
1.40%1.23% 2008 2009 20101231
1.35% 1.25%0.96%

2006 15

H
(i)
(ii)
(iii)

(iv)H

(v)2006
15

A 2003
2002928

167

168

H 14A
14A
(a) 24
(b)
14A
II42

(i)

H

21.05%
20.63%
14A.11(1)

(ii) 19A
14A.11(4)

1.

2006 15

H
H
14A

2.

2001923

14A

169

H

(i) (ii)
(iii) H

1.

2010
2011


20115
20111231

H
10

170

20101231 2011331

20101231
2011331
2011

2008

2009

2010

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.74

52.67

52.48

14.01

0.44

0.12

6.03

20131231


1231

2011

2012

2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

110

120

40

60

80

40%

171


60% 2012

2011 2012 952 2,203

20115

20131231

20131231

2011

2011 13,186 2011
1231 2,285

20131231


20116

20131231

20131231

2011630

2.

H
172



(i)

(ii)

A.

173

20101231 2011331

20101231
2011331

2008

2009

2010

2011
331

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66,050.11
50,917.25

19,661.20
18,844.08

12,737.64
11,673.85

609.90
662.85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,967.36

38,505.28

24,411.49

1,272.75

(1)

(2)

174

2006 2007
(Notices in relation to Management of Third-party Depository
Accounts by Securities Companies)

175

B.

2A

(a)
(b)
(c)

176

20101231 2011331

20101231
2011331

2008

2009

2010

2011
331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.00
109.97

7.44
10.56
718.32

45.56
118.53
7.81
0.01
9.66
150.97

132.66
24.72
36.07

0.45
178.90

0.05
1.28
5.97
0.02
0.50
109.92

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

855.29

332.54

372.80

117.74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

79.43
4.77

51.09
1.77
8.38

46.17
9.57
9.98

11.21
2.14
2.25

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84.20

61.24

65.72

15.60

177

20131231

1231

2011

2012

2013

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

1,300

2,000

2,400

120

180

210

20081231

20118 2011

2013
1231

20131231

20131231

20081231

20131231

178

2011630
151 20111

20131231

3.

179

20101231 2011331

20101231
2011331
2011

2008

2009

2010

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.95

0.31

0.14

8.15

19.88

16.01

14.79

20131231

1231

2011

2012

2013

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

60

120

180

2011630 151

180

1,120.00
2,780.00 2009123110,4872010
1231 15,476

13 H

14A
14A.42(3) 13
14A.47
2


14A.42(3)14A.47
14A.48 2A2B 2B

2A

2A

181

14A.4514A.46
20131231 123
20131231
14A

182

12 4

183

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . . . .

60
47
38
46
56
48
46
55
56
57
63
56
57

(1)

(2)

60 1995
1999926


1987 1992
1992 1993 1993
1995 20022009
199712
1977
1984

184


47 2007
2009630
19911992

19921998 19981999

19981999
1999 2000
2000 2002
2002 2007
2007
2009 2000 2009 ACT 360
Solutions Limited 2005 2009
2006 2010
1985 1991

38 2008 200854

19951998
2000 2002
2004
2006 2009
2004 2009
1995 2006

46 1995 1999
926
19982001
2005 2006
1987
1990
56 2005 2005523


1988 2002

185


1986
1986 1988

19962141997
1122 1998224 19981120

19956301999917
2004620

199512 1985

48 2002 2002530


1995 1998
2000 2002
1998
2000 20042011
19988
1987
46 2008 200854
1993
1995 19951997
1997 1999
1999 2002
2002 2003
2003 2006
2006 2011
19988 2002
1987

186


55 1995 1999
926

19931995 1983
1991

56 2006 2006512


1991 1997
1997 1998
1998 2003
1987 2003

57 2006 2006512




1983 1997

63 2011 2011811

1982

187


56
5100

Sino Vanadium Inc.
29
200710 199612
19839 1984
319957 2007
1980
1988

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

55
54
48
44
41

55 1995
2010519
1988 1994
199610
1982

54 1999 1999926

1988 1992
1992 2002
1993
9 1988

188


48 2006 2006512




19842008
1998


44 1995
2002530
1994

41 1997
20051216
1993

189

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

49
59
44
41
41
38
55

49 2001

19871993
1993 2001
1994 1995
1984 1987
1998

59
2002
1980 1983
1985 1990
1990 1993
19931999 1999
2001 2001
2002 20002001
20099
1976 1985

44 1995

190



1987 1993

41
1998

40
1991 1996 2000

41
1997

2007 19941997
(MBA)
38 1997
1997 2000 2000 2002
A
2003
1996 20114
20115

55
2006


19821996 19961997
1997 2004
20022009
2003 2009
2004 2005 (
2005 2006
2005 2008

191


199811
1982 1994

38
44 2009
19
19951996 Felix Fong &Hon
19962006 20072009
1989 1992
2000 2004
1993 1994

2010830

192

193

194




2008 20092010
1231 2,400
4,200 5,600

2008 2009 20101231
60
110 120
2008 200920101231
5,200 3,400 4,600
20111231
4,580
50 630

20058 A
30,000,000A
30,000,000A
22,163,116A200696
7,836,884A
A A 2008 2010
66,489,348 23,510,652 2008 2010

195

A
2008
2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

2,400,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
435,000
108,000
1,560,000
1,560,000
870,000
1,740,000
53,136,348
66,489,348

200696 A 60
A 200696 201195
A
A A
A
23,510,652A


2007
A A

3A.19 19A.05


(a)

3A.19

196


13.46

(b)


(c)

(d)
(e)

(f)

19A.05(3)(a)
19A.05(3)(a)

197

9,945,701,400 9,945,701,400
1.00 A

9,945,701,400

100.00

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,846,171,400
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,094,830,000(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,941,001,400

89.99%
10.01%
100.00%

(1)

1,094,830,000H (i) 995,300,000H (ii) A

99,530,000H

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,831,241,900
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,259,054,500(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,090,296,400

88.65%
11.35%
100.00%

(1)

1,259,054,500H (i) 995,300,000H

149,295,000H (ii) A
99,530,000H
A 14,929,500H

(i) A
(ii) H A H

H A

198

A H


(i)
12 A H 20%
(ii) 15
A H (iii) A
H



A H
H
A
H H
A A

A H
A H A H
A A

(1) A
A H
(2) A
(3) H H
H H

199

(4) H A H

(a)

H HH
H

(b) AH

(5) A A
A H H
(6)

A
A H H
2011413 2011

(1)
H H
10% H
15%
(2)

(3)
H
(4)
H

200

(5)
2011413 18

10%
H H
10%A


A A
H

A
A
99,530,000H
0.91% 114,459,500H
1.03%H
8.08
H

H H
H

201

9,945,701,400 9,945,701,400
1.00 A
10%

A
(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,402,329,419
90,000,000
7,453,371,981

24.15%
0.91%
74.94%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,945,701,400

100.00%

(1) 2,332,531,221 A
69,798,198A 23.45%0.70%

9,846,171,400 A
1,094,830,000H A
99,530,000H 89.99%10.01%
9,831,241,900A 1,259,054,500H A
114,459,500H
88.65%11.35%
10%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,302,799,419
A(1)
A. . . . . . . . . . . . . . . 90,000,000

21.05%

20.63%

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,453,371,981
A
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,094,830,000
H(2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,941,001,400

68.12%

2,287,869,919
A(1)
90,000,000
A
7,453,371,981
A
1,259,054,500
H(3)
11,090,296,400

202

0.82%

10.01%
100.00%

0.81%
67.21%
11.35%
100.00%

(1) A

(2)

1,094,830,000H (i) 995,300,000H

(ii) A 99,530,000H

(3)

1,259,054,500H (i)
1,144,595,000H (ii) A
114,459,500H

203

8.50
500H
14.02
H472,494,000
(i) 4.26% (ii)
4.32%

2011104

Waddell & Reed

Ivy Investment Management CompanyIvy Investment3.00
H 500H 14.02
Ivy Investment H 166,763,000
(i) 1.50% (ii)
1.52%
Ivy Investment Waddell & Reed Financial, Inc.
( Waddell & Reed)
Waddell & Reed 1937 (
WDR) Waddell & Reed
2011630 917

Kuwait Investment Authority

Kuwait Investment AuthorityKIA2.00H
500H 14.02

204


KIA H 111,175,000 (i)
1.00% (ii)
1.02%
KIA

Temasek
Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd.Cairnhill Investments
1.50 H 500H
14.02 Cairnhill Investments H
83,381,500 (i)0.75%
(ii)0.76%
Cairnhill Investments Temasek Holdings (Private) LimitedTemasek
1974 Temasek 12
2011331 Temasek 193
Temasek
AAA/Aaa

BTG Pactual
Banco BTG Pactual S.A.BTG Pactual 1.00 H
500H14.02
BTG Pactual H 55,587,500 (i)
0.50% (ii)
0.51%
BTG Pactual BTG Pactual
1983
1,250 2010 BTG Pactual Latin Finance Global Finance
20118
31 BTG Pactual Exame/FGV
645 216

205

5,000
H 500H 14.02
H 27,793,500
(i) 0.25% (ii)
0.25%
TW2881

Och Ziff
OZ Master Fund, Ltd. OZ Asia Master Fund, Ltd. OZ Global Special Investments Master
Fund, L.P. Gordel Holdings, Ltd.OZ ELS Master Fund, Ltd.
5,000H500H
14.02 H
27,793,500 (i)0.25%
(ii)0.25%

OZ Management LP OZ Management II LP Och-Ziff Capital Management
Group LLC Och-Ziff Capital Management Group LLC
201191 294

(1)

(2) H
(3)

206

H
H

H.10 201199
17.7934

207


2008 20092010
1231 2008 2009 20101231 2011331
2011331
201020116
30 2010 2011630

2008 20092010
20081231 20091231 20101231

208

2010

2008 2009
2010 201111

II 2.2
2010
20115
51%

209

2006 21.6 2010
39.8 16.5%
6.3% 2010
2006
11,759 2010 19,109 12.9%

2008






2009 2009
9.2% 2010 10.3%

2008 2009 300 200811
5,385 20101231 3,128 41.9% 5,731
1,627 200811 27,560 20101231 23,035
16.4% 27,615 11,015

210

200811 0.72%0.36% 2011
2 0.36% 0.40%

211

(i)
(ii)
(iii) (iv)

2011713

19.9% 374


2010
2005 60% 53% 2011
525 51%

II 3

212


II
4

(i)

(ii) (iii) (iv)
(i)

(ii)

(i)

(ii)

(iii)

213


20101231 2011331

II 3





II 3

214

(i)
(ii)

215

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,358
3,234
3,109
135

18,151
2,019
3,428
270

16,598
1,988
11,501
194

3,690
509
442
49

2,475
492
844
35

. . . . . . .

19,837

23,868

30,281

4,690

3,845

. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

560
1,528
3,715
193
785
2,786
709

1,740
685
6,981
240
962
3,360
18

454
162
1,123
64
182
649
(9)

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,276
9,561

1
9,561
1,511

10,669
13,199
23
80
13,302
3,214

13,985
16,296
37
(13)
16,320
4,184

2,626
2,064
4
(1)
2,067
442

2,093
1,752

25
1,777
416

. . . . . . . . . . . . .

8,050

10,088

12,136

1,626

1,361

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

7,305
745

8,984
1,104

11,311
825

1,499
127

1,357
4

1,232
618
5,169
228
1,034
2,703
(315)

216

287
134
993
41
157
484
(3)


2010 2011331 2008 2009
20101231

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,358
3,234
3,109
135

18,151
2,019
3,428
270

16,598
1,988
11,501
194

3,690
509
442
49

2,475
492
844
35

. . . . . . .

19,837

23,868

30,281

4,690

3,845

2008 2009201012312011331
447 726 977 67
2.3% 3.0% 3.2%1.7%

2010 2011 3 31 2010331 2011

331 18.0% 4,690
3,845 32.9%
53%
91.0% 402
2010331
2011331 15.6% 519
20112
0.36% 0.40%
2008 2009 2010 2009 23,868
2010 30,281 26.9%
20093,428201011,501 8,073
53%

217



8.6% 2009 18,151 2010 16,598

2009 200819,8372009
23,868 20.3% 35.9% 2008
13,358 2009 18,151
10.3% 2008 3,109 2009
3,428
2009 2008 3,234
2009 2,019 37.6%
200811 0.72% 0.36%

2010 2011 3 31 2011331

20103313,6902,475
32.9% 2010 53%

2010331
2011331 6.8% 182
2008 2009 2010 2010 8.6% 2009
18,151 16,598
2010 2010 112 2,541
2009 107 2,494 2010
20093,4822010
3,741 2010

2009 7.9% 2010 8.6%
20090.126%20100.098%
2009 11,948 2010
9,447
2009 35.9% 2008 13,358
18,151 2008 2009
2009
2009 20085,891

218


9,965 2008 7,989
11,948 2009 107
2,494 2008 73 1,878
2008 3,385 2009 3,482 2009

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,119

1,974

1,821

489

429

115

46

143
23

19

61
1

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,234

2,019

1,988

509

492

2010 2011 3 31 2011331

492 2010331 509 3.3%
2011331 2010331 60
12.3% 2010 53%

2011331 20103
31 42 221.1% 20103
2010331
1 2011331 1,682
2010331 2011331
187 61.3% 20112
0.36% 0.40%
2008 2009 2010 2009 2010
20091,97420101,821 7.8%

210.9% 2009 46 2010 143
20103
2008200920083,2342009
2,019 37.6% 2008 2009
219


2008 3,119 2009 1,974 36.7%
2009
2008110.72%0.36%
2008 115 2009 46
60.0%

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,531

1,720

2,693

213

725

1,012

869

1,286

179

73

307

831

972

42

(29)

260

4
4

54
5,765
731

(4)

79

3,109

3,428

11,501

442

844

2010 2011 3 31 2011331

2010331 442 844
91.0% 2010331
213 2011331 725 240.4%
20103
318201133179
2011331

220



29
2010331 179 2011331 73
59.2%

2008 2009 2010 2010 2009

3,428 2010 11,501 235.5%
53%


20103

200942010731 2010

2008 3,109 2009 3,428
10.3% 2008307
2009831 170.7% 2009

14.1%
98.5%2009

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

560
1,528
3,715
193
785
2,786
709

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,276

1,232
618
5,169
228
1,034
2,703
(315)
10,669

1,740
685
6,981
240
962
3,360
18

454
162
1,123
64
182
649
(9)

13,985

2,626

287
134
993
41
157
484
(3)
2,093

221




II 10

2010 2011 3 31 2011331

2010331 2,626 2,093
20.3%
201053%

2008 2009 2010 2009 10,669 2010
13,985 31.1%

2009 2010

2009 200810,27610,669 3.8%
2009

20081,5282009
618 2008 0.72% 0.36% 2009
2009 20082009
2008

222

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

558
2

1,212
19

1,714
26

449
6

283
5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

560

1,232

1,740

454

287

90% 2008 2009 2010
558 1,151 1,568 2010 2011
331 9.7%7.5%
2008 2009 20101231 2.8% 5.2%
5.7%

2010 2011 3 31 2010331

454 2011331 287
36.8% 2010 53%

2008 2009 2010 2010 2009

1,2321,740 41.2%
2010
10,780 20099,965
2009 2008 560 2009
1,232 120.0% 2008 2009
2009
9,965 2008 5,891

223

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

3,384
173
158

4,743
223
203

6,354
351
276

990
75
58

849
82
62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,715

5,169

6,981

1,123

993

2010 2011331 23.9%25.8%
2008 2009 20101231
18.7% 21.7%23.1%

2010 2011 3 31 2011331

2011331 20103
31 990 849 14.2%

2008 2009 2010 2010

2010 20094,74320106,354
34.0%

20098,644201013,517
2009 1,912 2010 2,622
2010 2009 223 2010
351 57.4% 2009
203 2010 276 36.0%

2009 2008 3,384 4,743

40.2%
2008 173
158 2009 223 203

224

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,323

382

384

106

59

120
81
5

163
68
5

233
64
4

40
16
1

59
16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,528

618

685

162

134

20103312011331
3.5%3.5% 2008 2009 20101231
7.7% 2.6%2.3%

2010 2011 3 31 2010331 2011

331 162 134
17.3% 2011331 20103
3110659 44.3%

2011331
20103314059 47.5%

2008 2009 2010 2010

2009 163 233 42.9%
2010 2009
6864 5.9% 2009
2009 2010
2009 2008 1,528 618
59.6% 2008 1,323 2009
382 71.1% 2009
2009
2008 120 163
35.8% 2009
2008 81 68 16.0%
2009 2009

225

II 10

2010 2011 3 31 2011331

2010331 2,067 1,777
14.0% 2010
2011331
25 2010331
3

2008 2009 2010 2010 2009 13,302

16,320 22.7% 2010
2010
24 200910376.7%
2010
2009 2008 9,561 13,302
39.1% 2008 2009
2009
2009
103 2008 1

25%



2011

2010 2011 3 31 2011331

2010331 442 416
5.9% 2011331 23.4% 20103
31 21.4%
2008 2009 2010 2010 2009 3,214
4,184 30.2% 201025.6% 2009
24.2%

226


20081,51120093,214
112.7% 200924.2% 200815.8%

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

7,305
745

8,984
1,104

11,311
825

1,499
127

1,357
4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,050

10,088

12,136

1,626

1,361

2010 2011 3 31 2011331

1,361 2010331 1,626
16.3% 2010 53%
2011331 20103
31 1,499 1,357 9.5%
2008 2009 2010 2010 2009 10,088
12,136 20.3% 2010
2009 8,984
2010 11,311 25.9%
20091,1042010825 25.3%

2009 2008 8,050 10,088

25.3% 2009 200923.0%
2008 7,305 2009 8,984 2009
1,104 2008 745 48.2%

227

1231
2008

2009

331

2010

2010

2011

%
%

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,959
919

9.9
9.6

2,637
1,305

11.0
9.8

3,290
1,134

10.9
6.9

365
101

7.8
4.9

278
86

7.2
4.8

10,698
5,391

53.9
56.4

13,654
7,794

57.2
58.6

11,046
4,925

36.5
30.2

2,749
1,142

58.6
55.2

1,667
805

43.4
45.3

2,697
1,181

13.6
12.4

3,407
2,269

14.3
17.1

5,226
2,404

17.3
14.7

416
200

8.9
9.7

767
326

19.9
18.3

3,844
1,715

19.4
17.9

3,765
1,694

15.8
12.7

4,040
1,358

13.3
8.3

1,067
570

22.8
27.6

841
298

21.9
16.8

640
356

3.2
3.7

405
240

1.7
1.8

6,680
6,499

22.1
39.8

93
55

2.0
2.7

291
262

7.6
14.7

II 7

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,959
1,959

1,040
919

2,637
2,645

(8)

1,331
1,305

3,290
3,287

2,156
1,134

365
365

264
101

278
278

193
86

228


2008
2009 2010 9.9% 11.0%
10.9% 9.6% 9.8%6.9% 2010 2011331
7.8%7.2%
4.9%4.8%

2010 2011331 2010331

2011331 23.8% 365
278 2010331
2011331
2008 20092010 20092,637
2010 3,290 24.8% 2010 2008
2010
2010 1,375
200981269.3%

2010


2010 2009
1,681 30.6% 1,167
2009 2010

2008 1,959 34.6%2009 2,637

2009 812 1,681
2008 645 1,233 25.9%36.3%
2008 2009 2009

2008 2009

229

20102011331 2010331
26426.9% 2011331193
201053%

2008 2009 2010 2009 1,331 2010

2,156 62.0%
20091231 724 20101231 891
23.1%


2009 2008 1,040 1,331
28.0% 20081231 648
20091231724 11.7%
2009

2010 2011331 2010331 2011

331 10186 14.9%
2011331
2011331
2008 20092010 20091,3052010
1,134 13.1%

2008 919 2009 1,305
42.0%

230

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,698
7,989
2,643
3
63
5,308
5,391

13,654
11,948
1,639
9
57
5,860
7,794

11,046
9,447
1,540

58
6,121
4,925

2,749
2,345
396

8
1,607
1,142

1,667
1,342
307
13
5
862
805

2008 20092010
53.9% 57.2%36.5% 56.4% 58.6%30.2% 20102011331
58.6% 43.4%
55.2% 45.3%

20102011331 2010331
2,74920113311,667
39.4% 2010 53%


2010331 2011331
2010331 4.1% 65

2008 2009 2010 2009 13,654

201011,046 19.1% 20102009
2010 2010
231


2009 7.9% 2010 8.6%
2009 11,948 20.9%2010 9,447
2009 1,639 2010 1,540 6.0%
2010 2010


2010
200810,698200913,654
27.6% 200920082008

20087,989200911,948
49.6% 38.0%2008 2,643 2009
1,639
2008 0.72% 0.36%

20102011331 2010331
1,607 2011331 862 46.4%
201053%

2008 20092010 20095,8602010

6,121 4.5%

2009 7,080 2010 11,540 2010

2009
2010
2009 2008 5,308
5,860 10.4%

232


2008 1,323 2009 382
2008

20102011331 2010331
1,142 2011331 805 29.5%

2008 20092010 20097,7942010

4,925 36.8% 2010

2008 5,391 2009 7,794

44.6%

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,697

223
2,470
4
1,516
1,181

3,407

293
3,084
30
1,139
2,269

5,226

286
4,940

2,822
2,404

416

79
337

216
200

767

175
582
10
442
326

233








2008 20092010
13.6% 14.3%17.3%
12.4% 17.1%14.7% 20103312011331
8.9%19.9%
9.7%18.3%

2010 2011331 20103

31 416 2011331 767
84.4% 2010331 337
2011331 582 72.7%
2010331
792011331175 121.5%
20112
2008 20092010 20093,407
2010 5,226 53.4%

2009 3,084 2010 4,940 60.2%



2009 18,810 2010 28,210

2010
20082,69720093,407
26.3%

2008
2009

234


20102011331 2010331
2162011331442 104.6%
2011331
2010331562011331
75 33.9%

2008 2009 2010 2009 1,139 2010
2,822 147.8% 2010

2010 2009 231
2010 297
2010 2009 300

2008 1,516 2009 1,139 24.9%

2009 300 2008377
2009 2009
2008

20102011331 2010331
2002011331326 63.0%
2011331
2008 20092010 20092,2692010
2,404 5.9% 2010

2009 2008 1,181 92.1% 2,269

235

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,844
3,385
16
439
3
2,129
1,715

3,765
3,482
19
155
109
2,071
1,694

4,040
3,741
24
226
49
2,682
1,358

1,067
955
4
94
14
497
570

841
826
3
3
9
543
298

2008
2009 2010 19.4%
15.8%13.3% 17.9% 12.7%8.3% 20102011331
22.8%21.9%
27.6%16.8%

2011525 51%

20102011331 2010331
1,067 2011331
841 21.2% 2010331
955 2011331 826
13.5% 2011331
2010
33140201133154
35.0%

236


2008 20092010 2009
3,765 2010 4,040 7.3% 2010
2009
2009 3,482 2010 3,741
7.4%

2008 3,844 2009
3,765 2.1% 2009
2009

20102011331 2010331
497 2011331 543 9.3%
2010331 2011331

2008 20092010 20092,0712010

2,682 29.5% 2010

2008 2,129 2009 2,071 2.7%
2009 2008
2008 2009

20102011331 2010331
5702011331298 47.7%
2010331 2011331

2008 20092010 20091,6942010
1,358 19.8% 2010

2008 1,715 2009 1,694

1.2% 2009

237

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

640
26
352
198
65
284
356

405
76
68
188
74
268
240

6,680
124
138
6,331
87
205
6,499

93
26
29
11
27
42
55

291
29
6
247
10
54
262

2008 2009 2010 3.2% 1.7%
22.1% 3.7% 1.8%39.8% 2010
20113312.0%7.6%2.7%14.7%

20102011331 2010331
93 212.9% 2011331 291
2010331 11
2011331 247

2008 20092010 2009

405 2010 6,680 2009 2010
2009 188 2010 6,331
53%
200864036.7%2009
405 2008 2009
2008

238

20102011331 2010331
42 12 2011331 54
20103312011331

2008 20092010 2009

268 23.5%2010 205 2010

2008 284 5.6%2009

268 2009 2009

20102011331 2010331
552011331262 376.4%

2008 20092010 20092402010

6,499 2010 53%

2009 2008356240

239

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

33,837

13,881

1,263

1,034

(25,153)

(7,038)

179

4,878

3,879

(2,573)

(3,975)

(407)

39

338

6,111

2,868

(9,685)

6,180

5,251

24,268

27,132

17,353

33,308

22,582

(9,457)

1


1

240


2010 2011331 2011331
1,034 20103311,263
18.1% 2010331
2011331
2011331
53% 20103
31 649 2011331 1,790
2008 2009 2010 2010 9,457
2009 13,881 2010

2010 2010
6,391 2009 118

20103
3,342 2009
9,330 2009
2010
2010
2010 20101231

2009 13,881 2008 33,837

59.0% 2008 30,203
2009 118 2008

20102011331 20103
314,87820113313,879
20.5% 2011331
2011331
3,946 20103314,607
14.3%
2008 20092010 20097,038
2010 179
3,762
1,288 2009
241




2010

3,324
6,560 9,884

2008 25,153 2009 7,038
72.0%
2008 24,994 2009 5,641 2008

20102011331 2010331
39 2011331338

2008 20092010 2010 407

2009 3,975 89.8%
2010

20082,57320093,975
54.5% 2009 450
2009 3,661
2008 2,462 48.7%
2008 11
3,315 6,630 2008 2009
2007 2008

2011331
84.8%

242









II 3032

1231
2008

2009

331
2010

2011

(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,247

8,308

13,418

14,182

884
122
688
2,438
2,159

2,380
484
779
2,213
1,924

2,491
1,022
740
5,983
2,308

2,579
1,022
758
6,743
2,370

1,950
69,572

1,500
86,022

1,500
77,678

1,500
79,021

102
33,443
6,005
3,327
24,778
16,134

423
42,885
11,887
1,903
27,892
27,592

1,975
37,056
13,856
1,866
18,444
17,941

2,142
33,494
14,524
157
23,747
18,389

8,593

1,950
53,438
75,819

17,923
88
1,588
58,430
94,330

6,902
128
1,628
59,737
91,096

9,229
462
1,962
60,632
93,203

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(i) (ii)

243

2010123113,4182011331
14,182 5.7% 20105,110
20092,061 2010200920092008
61.5%33.0%

2011331
8,523 60.1%

2011331
2,579
2009 1,496

2011331 2,370
1,500 2021 4.25% 2021
4.25%

2010123177,6782011331
79,021 1.7%
20108,344 20102009
9.7% 200916,450 2009200823.6% 2009
2008 2008 2010
2009

2011
331 48,415 61.3%

2010
20091231 423

244


20101231 1,975 2011331 2,142
2010

20101231 17,941
201133118,389 2.5% 20081231
16,134 2009123127,592
2009

20091231 17,923
20101231 6,902
2010

20101231 2011331
9,229

2011331 60,632 20101231

59,7371.5% 20101,307
2009 4,992 2.2%9.3%

2011731 2,266

2011 7 31 1,500 2021 4.25%
2021 2021
75% 50% 45 20117
31
2011731 666

2011731 100 201181

245

2011731

2011731

2011731

2011731

2011731

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

251
191
148
309

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,546

225
421

2008 2009 20101231 376

1,906 1,023

40%

2008
2009 20101231 201012
246


31 410.5

1231
2008
(2)

. . . . .

(3)%. . . . . . . . . . . .
% . . . . . . . . .
(4)%. . . . . .
(4)%. . . . . .

% . . . . . . .

%. . . . . . . . . . . . . .

2009

2010

(1)

38,779

34,904

41,050

709.7
78.6
338.9
431.2

491.8
66.5
170.5
256.2

524.6
66.7
241.8
362.3

120%
48%
9.6%
24%

100%
40%
8%
20%

8.1

40.4

61.9

80%

100%

86.9

91.6

55.1

400%

500%

(1)

120%
80%

(2)

(3)

(4)

12

2005 60%

200712



201061 53%
2010617 201011
20101245%8% 86

20091231 201011 20101115

247




2011331
2011630

7%
20103312011331
53%
2010331
2011331
2010331 4.1% 65


200820091231
25.0%27.6% 20101231
23.2%

1115

1231
2008

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

4,956
1,739
1,043

6,581
2,617
1,570

1231
2008

5,693
1,795
1,077
1115

2009

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,214

7,310

9,050

51%
2011
5 20116 51% 20117
51% 81.6 2011811
31%
51 20%

248


20101231

51%2011
49%

51% 49%

51% 49%

2010
20117

2012

2008 200920101231
16.9% 13.1%11.3% 87.0% 83.1%
84.5%
1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

3,346
1,224

3,130
1,108

3,412
1,006

953
461

1231
2008

2009

756
234
331

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,752

2,700

2,496

2,717

II
44

249

(i)

(ii)
(iii)

II44

2008
1231

2009
1231

2010
1231

2011
331

(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)

30,509
519
5,366

3,327
60,645
24,777
1,950
127,092

26,141
1,420
10,001

1,903
111,150
27,892
1,357
179,864

14,819
1,007
9,635
733
1,866
61,911
18,444
5,169
113,584

11,292
1,462
8,475
725
157
47,323
23,746
5,382
98,562

II44
2011331
79,021 18,389

250

95%

251





200812
31

20081231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81
25
84
2009
1231

173
15
173

344
28
344

78
8
82

20091231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

492
12
493
2010
1231

243
9
246

515
19
516

89
2
96

20101231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

534
48
555
2011
331

340
19
344

542
49
555

213
7
211

2011331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

514
47
539

530
51
553

588
74
612

453
36
474

2010 300

252

2008

2009

2010

2011
331

+25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(36)
37

(24)
24

(215)
215

(119)
120

2008

2009

2010

2011
331

+25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(74)
75

(80)
80

(81)
81

(57)
58

2008 200920101231
3,315 3,3154,973 10A
5
H A 20111231

2011331
16,026

253


2011630

2011331 2011
630

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2011630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2011630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2011630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2011630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,378
140
2,518
1,017
3,535(1)

(1)

2011331 2011331

12.84 . . . . . . .

15.20 . . . . . . .

2011
331

(1)

(2)

(3)

(4)

71,104

10,159

81,263

7.43

9.06

71,104

12,026

83,130

7.60

9.27

(1)

2011331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72,443

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

824

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71,104

(2)

H12.84H15.20
H
1.00 0.8195

254


(3)

2
10,941,001,400
H 2011331

(4)

0.8195 1.00

13.13 13.19

A

13.09(2) A H

2011331

255


2011630 20116
30

2410 20116302011630

2011

2011 6 30 2010 6 30

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,614
1,064
447
163
9,288

4,955
995
2,343
84
8,377

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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911
363
2,211
127
374
1,290
(9)
5,267

573
292
2,062
80
288
1,091
(5)
4,381

4,022
(2)
(37)
3,983
927
3,056

3,996
3
(2)
3,997
1,014
2,983

2,628
427

2,973
9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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256


2010 2011630

2011630 2010630

630
2010

2011

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7,614
1,064
447
163

4,955
995
2,343
84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,288

8,377

20106302011630
9.8% 9,288 8,377
34.9% 2010 53%

2011630
2011630 2010630 1,896

2010630
201163036.4%
2,237

2011630 301
3.6%

2011630 2010630
7,6144,955 34.9% 2010
53%
2010630
2011630
2.9% 149

257

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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977
64
23

873
119
3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,064

995

2011630 2010630
1,064995 6.5% 2011630
2010630 104 10.6% 2010
53%

2011630 2010630
55 85.9%
2010630 458
2011630 1,913 20106
30 2011630
375 60.5% 20112
0.36% 0.40% 20114 0.50%

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

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(601)
418
509

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

447

120

1,967
321
(553)
(14)
623
2,343

2011630 2,343 20106

30447424.2% 2011630
20106302,568
2011630
258



2010630 120 503 419.2% 2011
630 623 2011630
553 2011630

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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911
363
2,211
127
374
1,290
(9)
5,267

573
292
2,062
80
288
1,091
(5)
4,381

2011630 2010630 5,267

16.8% 4,381 2010630
2011630 338 37.1%
199 15.4% 149
6.7% 2010 53%

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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903
8
911

560
13
573

20116302010630
911 37.1% 573 2010
53%

259

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1,919
163
129

1,780
131
151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,211

2,062

2011630 2011
630 2010630 1,919
7.2% 1,780

2010630 2011630
2010630

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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212
117
32
2

126
130
32
3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

363

292

20106303632011630
292 19.6% 2010

86 40.6%
2010630 117 2011630
130 2010
6300.36%201120.40% 201140.50%

2010630 3,983
2011630 3,997 2011630
260


2010630 26
40 2010630 39
201163012011630

2011630 2010630
9271,014 9.4% 2011630
25.4% 2010630 23.3%

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,628
427

2,973
9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,056

2,983

2011630 20106303,056
2.4% 2,983
2,6282,973 13.1%
2011630
2010 53% 20116
30 20106
30 2011630
48.4% 969

261


2011 6 30 2010 6 30

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,130
504

12.2
12.7

718
294

8.6
7.4

5,384
2,296

58.0
57.6

3,156
1,347

37.7
33.7

526
206

5.7
5.2

1,568
708

18.7
17.7

2,013
871

21.7
21.9

1,695
574

20.2
14.4

235
106

2.5
2.7

1,241
1,074

14.8
26.9

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1,130
1,130

626
504

718
717

1
424
294

2010 2011630
12.2%8.6% 12.7%7.4%
262

20106301,130
2011630 718 36.5%
20106302011630
201053%

2010630
2011630 2010630 16.9%

2010630 626
2011630 424 32.3%
53% 2010

2010630 504
2011630294 41.7% 20116
30

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5,384
4,598
763

22
3,088
2,296

3,156
2,559
552
24
22
1,809
1,347

20106302011630
58.0%37.7% 57.6%33.7%

20106305,384
20116303,156 41.4% 2010
263


53%

2010630
2011630 2.9%
90

20106303,088
20116301,809 41.4% 2010
53%

20106302,296
2011630 1,347 41.3%

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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526

210
317

321
206

1,568

417
1,139
11
860
708

20106302011630
5.7%18.7% 5.2%17.7%

2010630 526
2011630 1,568 198.1%
2011630 2010630 822
259.3% 207 98.6%
264



2011630
2010630 458 2011630
1,913

2010630 321
2011630 860 167.9% 2011
630

2010630 206
2011630 708 243.7% 2011
630

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2,013
1,861
12
83
57
1,142
871

1,695
1,634
15
15
31
1,121
574

20106302011630
21.7%20.2% 21.9%14.4%

20106302,013
2011630 1,695 15.8%
2011630

2010630 81 32.1%
2011630 107
265

20106301,142
2011630 1,121 1.8%

2010630 871
2011630 574 34.1%
2011630

630
2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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235
25
80
47
84
90
106

1,241
45
11
1,166
19
168
1,074

20106302011630
2.5%14.8% 2.7%26.9%

2010630 235
2011630 1,241 428.1%
2011630 1,119

2010630 90
2011630 168 86.7%

266

2010630 106
2011630 1,074 913.2% 2011
630

20101231

2011630

(1)
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,418

14,457

2,491
1,022
740
5,983
2,308

2,732
1,008
754
7,777
2,053

1,500
77,678

1,500
75,587

1,975
37,056
13,856
1,866
18,444
17,941

2,816
30,084
16,030
1,933
20,979
19,921

6,902
128
1,628
59,737
91,096

11,130
769
2,269
55,666
90,044

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(i) (ii)

267

2011630 14,457 20101231

13,4187.7%
2011630
9,539
66.0% 2011630
2,732 18.9%

2011630 2,053
2021 15 4.25%

2011630 75,587 20101231

77,678 2.7% 2011630

2011630 2010123117,941
19,921 11.0% 2011630
20101231

2011630 55,666 201012

31 59,737 6.8%

268

H 14.02 H 12.84 15.20

13,535
H 2,030
H 14.02

65%

30%

5%

15.20
1,139 12.84
1,139

269

( )

( )
( )
( )
( )

( )

2011921

H
H

270

(a)

(a)

(i)

(ii)

(iii)


(iv)

(v) (A)
(B)

(vi) (A) H
(B)

(vii)

271

(viii)


(A)

(B)

(C)

(b)
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)

272

H

(a)

(b)

(c)

(a)(b)

(a) (b)(c)
H
H

1.5%


1.0%

273

H
H

H H
H
H H
H H



30
HH 149,295,000
H 15%

274

(a)

(b) H
(c)

H(a)(b)

(d) H
(e)

(f)

(b) (c) (d)(e)

H
H

H
H
H
30 20111027
H
H H

H
H
H

275

49,765,000H

S 144A
945,535,000H

H H


H

H
49,765,000H
H 5%
H
0.45%

276

500

500

24,882,500

18 4.2


18 4.2

H
15 50
74,648,000H
7.5%

50 100

99,530,000H 10%

100

277


199,060,000
H 20%


H

H
H 945,535,000H
95%
H
8.64%

144A

H
H H

278

H
H

2011928 201110
4

H 15.20 H 12.84

15.201% 0.003% 0.005%

15.20

2011104

(www.hkexnews.hk) www.cs.ecitic.com

279

5%

2011
104


(www.hkexnews.hk) www.cs.ecitic.com

H14.0212.8415.20

13,535
14,256 H 12.84 16,876
H 15.20

280

H
H

A H

30

2011104

155

(a) (b)
H
2011106

281


H
H

H H
H

2011106
H 2011106
H 500H

282

18

eIPO (www.eipo.com.hk)

eIPO eIPO

eIPO

A

283

eIPO www.eipo.com.hk
eIPO H
eIPO

20119222011927

1 26

1 1718

88 34

1 26

88 7701

68 9

3 15

88 18

88 27

1 46

284

183 45
( )
181 27
( )
2828012808
( )
48
( )
39
( )
3 28

71 19

33 42

10 5
( )
1 30

285

(a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
183
22A
1
673
8284 1
2127
L149

(b)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(c)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232
6165

2931

(d)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(e)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(f)

317319
F
1N95A
63
AG02
423427

284
P912

31
A
G3740

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46
77B77CA
98
G3G5
G16

(g)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286

368
55 A
2935 1


20119222011927
199 2

(a)

(b)



(c)

(d)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

287

(a)

(i)

(b)
(i)

(ii)
(c)

(i)

(ii)
(d)
(i)

(ii)

eIPO

(a)

www.eipo.com.hk eIPO eIPO H

288


(b) eIPO www.eipo.com.hk
eIPO

(c)

eIPOeIPO
www.eipo.com.hk

(d) eIPO (www.eipo.com.hk) eIPO

eIPO H

(e)

eIPO 500 500

www.eipo.com.hk

(f)

20119222011927

www.eipo.com.hk eIPO 24
2011927

(g) www.eipo.com.hk
eIPO


2011927
eIPO
www.eipo.com.hk

(h) eIPO (www.eipo.com.hk) eIPO

eIPO
eIPO (www.eipo.com.hk)

289

eIPO
eIPO www.eipo.com.hk
eIPO


eIPO (www.eipo.com.hk)
eIPO (www.eipo.com.hk)

www.eipo.com.hk eIPO
eIPO

eIPO eIPO
www.eipo.com.hk eIPO

+852 2979 7888

(https//ip.ccass.com)

199
2

290

(a)

(b)

291

2011104

201110
22
40
2011104

292

(a)

(b)
(c)

293

500 500

2011922
2011923
2011924
2011926
2011927
(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

20119222011927
24
2011927

40

294


40
342E

(i)

(ii) 2011927

(i)

(ii)

295


eIPO
(www.eipo.com.hk) eIPO

eIPO (www.eipo.com.hk) eIPO

eIPO (www.eipo.com.hk) eIPO

eIPO (www.eipo.com.hk) eIPO

eIPO (www.eipo.com.hk) eIPO

24,882,500H
50%

eIPO
eIPO

296

H15.20 1% 0.003%
0.005% 500H 7,676.61
H 24,882,500H
H

1% 0.003% 0.005%

1% 0.003% 0.005%
H 15.20
1% 0.003% 0.005%

H


2011104

297



2011927




2011922
2011923
2011924
2011926
2011927

2011927

2011927

2011 10 4


2011104
(www.hkexnews.hk) www.cs.ecitic.com

(a)

2011104 20111010
www.iporesults.com.hk

298


24

(b)
20111042011107
+852 2862 8669
(c)

2011104 2011106

201110
4 eIPO
(www.eipo.com.hk) eIPO


20111022

40 342E

2011104
eIPO (www.eipo.com.hk) eIPO

299


eIPO (www.eipo.com.hk)
eIPO

eIPO

eIPO

eIPO

300

50%

H

H 15.20




H
H

H


(a)

eIPO
(i)

(ii) H
(b)
(i)
(ii)
(iii)
H H
1% 0.003%
0.005%

301

eIPO H
2011104 H

H
2011
106
(a)

1,000,000
H
2011104
H
183171712-1716
H


H
H

1,000,000 1,000,000
H
H 2011104

(b)
1,000,000

302


H
2011104

(c)

2011104

2011104

eIPO
eIPO1,000,000
2011104
H
183171712-1716
H
H
eIPO
1,000,000 H2011104
www.eipo.com.hk eIPO

eIPO (www.eipo.com.hk)

2011104

303


eIPO (www.eipo.com.hk)

2011104 eIPO

eIPO
eIPO
(d)

H
2011104

2011104



2011104

2011104

304

H 1% 0.003%
0.005%2011104

H
H H
H

305

2008 2009 20101231 2011
331
2008 2009201012312011331
2010331

2011922

19951025

1999

II
20 1231

II 20



2008 200920101231
2011331

I-1

3.340

2410

2008
2009 20101231 2011331

I-2


I.

(A)

1231

2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

13,358,472
3,234,048
3,109,455

18,150,812
2,019,414
3,427,715

16,598,338
1,988,081
11,500,603

3,690,283
508,887
442,034

2,475,293
491,532
844,019

. . . . . . . . . . . .

19,701,975
135,218

23,597,941
269,951

30,087,022
193,849

4,641,204
48,745

3,810,844
34,643

. . . . . . . . . . . . . .

19,837,193

23,867,892

30,280,871

4,689,949

3,845,487

1,739,911
684,840
6,980,960
240,361
961,660
3,359,961
17,525

454,151
162,463
1,123,159
63,588
182,174
649,138
(8,576)

. . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

8
9

10
10
10

10
13

560,031
1,528,443
3,714,766
193,144
784,758
2,785,971
709,336

1,231,724
618,053
5,169,129
228,050
1,033,641
2,703,311
(315,269)

287,404
134,009
992,687
40,704
157,096
484,085
(2,599)

. . . . . . .

10,276,449

10,668,639

13,985,218

2,626,097

2,093,386

. . . . . . . . . . . .
. . .
. . .

9,560,744

633

13,199,253
23,125
79,614

16,295,653
36,889
(12,601)

2,063,852
4,194
(565)

1,752,101
(359)
24,884

9,561,377
1,511,148

13,301,992
3,213,796

16,319,941
4,183,890

2,067,481
441,768

1,776,626
415,874

. . .

8,050,229

10,088,196

12,136,051

1,625,713

1,360,752

. . . . . . .
. . . . .

7,305,001
745,228

8,984,029
1,104,167

11,311,343
824,708

1,498,868
126,845

1,357,201
3,551

8,050,229

10,088,196

12,136,051

1,625,713

1,360,752

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

14

. . . . . . . . .

17

0.73

0.90

1.14

0.15

0.14

. . . . . . . . .

17

0.73

0.90

1.14

0.15

0.14

2008 2009 201012312011331

II 16

I-3


I.

(B)

1231

2008

331

2009

2010

2010

2011

10,088,196

12,136,051

1,625,713

1,360,752

1,269,671

2,069,620

468,662

693,848

. . .

. . . . .

. . .

. . . . .

8,050,229

(598,551)
155,521

(302,886)

(403,785)

(119,077)

(189,201)

(1,534,097)

(208,212)

(739,019)

(110,292)

(232,308)

. . .

(1,977,127)
(109,709)

758,573
(3,170)

926,816
(129,488)

239,293
(5,516)

272,339
(39,983)

. . . . . . . . . .

(2,086,836)

755,403

797,328

233,777

232,356

. . . . . . . . . . . . . .

5,963,393

10,843,599

12,933,379

1,859,490

1,593,108

. . . . . . .
. . . . .

5,280,731
682,662

9,696,065
1,147,534

12,151,478
781,901

1,692,187
167,303

1,594,556
(1,448)

5,963,393

10,843,599

12,933,379

1,859,490

1,593,108

I-4


I.

(C)

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

884,126
149,462
832,831
129,017
122,000
687,637
2,438,026
518,732
727,697
181,913

2,380,192
159,285
829,154
145,432
483,975
778,640
2,212,566
1,420,042
954,271
271,826

2,490,546
83,477
825,112
103,085
1,021,991
740,272
5,982,636
1,006,749
1,128,067
206,094

2,579,052
82,793
823,924
103,087
1,021,693
758,427
6,743,170
1,461,878
1,012,854
192,123

6,671,441

9,635,383

13,588,029

14,779,001

233,001
101,502
33,443,413
6,004,843

364,425
423,167
42,884,577
11,887,157

392,422
1,975,415
37,056,265
13,855,855

355,052
2,141,871
33,494,260
14,524,048

3,326,521
1,684,720
60,644,924
24,777,907

1,903,140
666,892
111,150,447
27,892,256

400,294
732,537
1,866,466
2,954,765
61,911,465
18,444,157

396,748
724,759
156,800
3,480,628
47,323,345
23,746,709

130,216,831

197,172,061

139,589,641

126,344,220

61,069,719
2,879
8,593,187
2,023,968

5,513,566

112,477,670
6,230
17,922,705
2,049,269
88,048
7,525,581

62,081,222
434,575
6,901,600
3,860,920
127,640
6,616,149

47,920,206
631,634
9,229,060
2,098,771
462,395
5,967,631

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77,203,319

140,069,503

80,022,106

66,309,697

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53,013,512

57,102,558

59,567,535

60,034,523

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59,684,953

66,737,941

73,155,564

74,813,524

1,950,000
180,612
28,031

1,500,000
412,729
10,833

1,500,000
797,158
10,691

1,500,000
859,796
10,691

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,158,643

1,923,562

2,307,849

2,370,487

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,526,310

64,814,379

70,847,715

72,443,037

6,630,468
35,457,356
13,133,941

6,630,468
39,196,562
15,772,406

9,945,702
39,826,980
20,662,217

9,945,702
40,133,444
21,950,309

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55,221,765
2,304,545

61,599,436
3,214,943

70,434,899
412,816

72,029,455
413,582

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57,526,310

64,814,379

70,847,715

72,443,037

19
21
21
22
23
24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
22
26
27
28
29
30
31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32
33
34
35
36

37
24

38
39

I-5


I.

(D)

2008 12 31

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

3,315,234

30,830,859

1,836,920

2,870,189

2,346,344

(1,914,561)

(109,709)

10,399,886
7,305,001

51,599,432
7,305,001
(2,024,270)

2,423,994
745,228
(62,566)

54,023,426
8,050,229
(2,086,836)

. . . . . . . . . . . . . . . .

(1,914,561)

(109,709)

7,305,001

5,280,731

682,662

5,963,393

2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

963,211

1,950,118

(1,657,617)
(963,211)
(1,950,118)

(1,657,617)

(1,657,617)

3,315,234

(781)

(3,315,234)

(781)

31,000
(109,991)
(723,120)

31,000
(110,772)
(723,120)

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,630,468

27,514,844

2,800,131

4,820,307

431,783

(109,709)

13,133,941

55,221,765

2,304,545

57,526,310

I-6


I.

(D)

2009 12 31

200911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

6,630,468

27,514,844

2,800,131

4,820,307

431,783

715,206

(109,709)

(3,170)

13,133,941
8,984,029

55,221,765
8,984,029
712,036

2,304,545
1,104,167
43,367

57,526,310
10,088,196
755,403

. . . . . . . . . . . . . . . .

715,206

(3,170)

8,984,029

9,696,065

1,147,534

10,843,599

2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

936,768

2,136,218

(3,315,234)
(936,768)
(2,136,218)

(3,315,234)

(3,315,234)

679

(12,910)

(33,585)

42,656

(3,160)

47,834
(20,695)
(264,275)

47,834
(23,855)
(264,275)

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,630,468

27,515,523

3,723,989

6,922,940

1,146,989

(112,879)

15,772,406

61,599,436

3,214,943

64,814,379

I-7


I.

(D)

2010 12 31

201011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

6,630,468

27,515,523

3,723,989

6,922,940

1,146,989

969,623

(112,879)

(129,488)

15,772,406
11,311,343

61,599,436
11,311,343
840,135

3,214,943
824,708
(42,807)

64,814,379
12,136,051
797,328

. . . . . . . . . . . . . . . .

969,623

(129,488)

11,311,343

12,151,478

781,901

12,933,379

2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

1,371,397

2,972,329

(3,315,234)
(1,371,397)
(2,972,329)

(3,315,234)

(3,315,234)

3,315,234

(719)

(3,315,234)

(415,767)

(821,723)

1,237,428

(781)

90,598
(3,658,146)
(16,480)

90,598
(3,658,927)
(16,480)

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,945,702

24,199,570

4,679,619

9,073,546

2,116,612

(242,367)

20,662,217

70,434,899

412,816

70,847,715

I-8


I.

(D)

2010 3 31

201011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

6,630,468

27,515,523

3,723,989

6,922,940

1,146,989

198,835

(112,879)

(5,516)

15,772,406
1,498,868

61,599,436
1,498,868
193,319

3,214,943
126,845
40,458

64,814,379
1,625,713
233,777

. . . . . . . . . . . . . . . .

198,835

(5,516)

1,498,868

1,692,187

167,303

1,859,490

76,957

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

(76,957)

47,424

47,424

2010331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,630,468

27,515,523

3,723,989

6,999,897

1,345,824

(118,395)

17,194,317

63,291,623

3,429,670

66,721,293

I-9


I.

(D)

2011 3 31

201111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

9,945,702

24,199,570

4,679,619

9,073,546

2,116,612

277,338

(242,367)

(39,983)

20,662,217
1,357,201

70,434,899
1,357,201
237,355

412,816
3,551
(4,999)

70,847,715
1,360,752
232,356

. . . . . . . . . . . . . . . .

277,338

(39,983)

1,357,201

1,594,556

(1,448)

1,593,108

69,109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

(69,109)

2,214

2,214

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,945,702

24,199,570

4,679,619

9,142,655

2,393,950

(282,350)

21,950,309

72,029,455

413,582

72,443,037

I-10


I.

(E)

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,561,377 13,301,992 16,319,941

81,300
68,138
63,750
. . . . .

(633)
(102,739)
(24,288)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(869,186) (1,286,441)
. . (1,012,086)

. . . . . . . . . . . . . . . (1,530,582) (1,719,880) (2,692,531)

(13,198)
(16,288)
(51,668)
. . . . .
(4,206) (5,765,347)
. . . . . . .

139,682
(51,538)
(565,100)
. . . . . . . . .
197,548
233,019
244,470
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,089
85,763
125,321
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

713,570
(314,286)
(11,470)
. . . . . . . . . . . . .
28,995
(4,234)
(983)
. . . . . . .
8,232,833 10,609,806
6,385,632

. . . (3,369,564) (5,828,314) (5,253,266)
. . . . . . . . . 56,027,188 (50,479,803) 8,301,831
117,670 (6,390,578)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,203,156
82,860,780 (56,190,447) (3,342,013)

. . . . . . . . . . . (56,735,795) 51,359,339
9,329,518
. . . . . . . . . . . . . 8,172,780
. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,612,512) 2,172,722
(52,175,527) 62,861,579

2,067,481

1,776,626

15,938

15,938

(3,629)

(24,525)

(179,380)

(72,561)

(212,838)

(725,052)

(2,973)

(2,111)

(182,452)
64,881
30,924

252,846
41,389
24,101

(8,576)
1,589,376

(2,599)
1,284,052

(1,248,627)
(690,802)
(2,508,057) 14,588,120
127,698
(1,792,984)
(5,549,668) 14,025,016

(9,691,543)

2,624,695 (14,154,316)
3,331,447
2,327,460
(84,485)
(657,951)
5,871,657 (12,484,807)

. . . . . . . . . . . . . 38,918,086 17,280,938 (6,647,924)

. . . . . . . . . . . . . . . (5,081,271) (3,400,384) (2,809,371)

1,911,365
2,824,261
(648,542) (1,790,093)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,836,815

1,262,823

13,880,554

I-11

(8,433,374)
(3,341,578)
2,083,409

(9,457,295)

1,034,168


I.

(E)

1231

2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . .

. . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . .

1,022,614

(364,673) (1,903,425)
20

. . . . .
. . . . . . .
. . .

1,287,984

(886,851)

182,372

72,561

(52,853)

(140,078)

(3,324,056)

(659,541)

142,095

3,761,788

4,606,722

3,946,081

(15,195)

(25,153,236) (7,037,771)

179,324

4,878,336

3,878,564

3,024,702

47,431

338,278

3,140

(809,553)

(350,240)

(24,993,766) (5,641,237)
(7,858)

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . .

. . .

. . .

. . . . .

. . .

869,186

31,000

135,882

(141,102)

(450,000)

(2,572,659) (3,974,924)

(35,782)

(406,544)

38,639

338,278

(2,461,776) (3,660,806) (3,395,464)

(781)

(8,792)

6,110,920

2,867,859

(9,684,515)

6,179,798

5,251,010

18,342,268

24,267,642

27,132,312

27,132,312

17,353,363

(185,546)

(3,189)
27,132,312

(94,434)

33,307,823

(22,813)

40

24,267,642

31
31

24,777,907 27,892,256 18,444,157 34,155,822 23,746,709

(510,265)
(759,944) (1,090,794)
(847,999) (1,165,149)
24,267,642 27,132,312 17,353,363 33,307,823 22,581,560

I-12

17,353,363

(4,287)

22,581,560


I.

(F)

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

145,752
72,203
35,128
6,997,103
110,000
84
908,545
168,967
619,746
32,853

1,654,560
69,712
37,718
10,059,047
351,490
57
424,745
379,265
615,808
93,582

2,078,970
83,477
50,805
10,118,047
849,705
88
1,044,312
767,961
927,160
103,340

2,183,039
82,793
54,435
10,118,047
848,565
88
1,261,555
1,362,878
815,810
96,133

9,090,381

13,685,984

16,023,865

16,823,343

14,709

31,720,030
3,987,863

556,213
22,547,812
15,522,646

43,818

37,944,628
8,111,948

40,072
29,592,352
13,441,978

48,430
1,558,012
32,580,269
12,177,461
732,537
1,226,616
2,420,096
30,541,324
12,062,712

48,354
1,673,416
29,273,829
13,177,561
724,759

2,432,299
24,020,053
16,291,646

74,349,273

89,174,796

93,347,457

87,641,917

22,664,657
2,879
5,444,523
1,348,405
2,564,049

29,927,236
5,637
14,469,131
967,946
3,331,716

30,868,612
434,172
6,901,600
3,085,763
4,594,258

24,530,927
568,027
9,229,060
1,539,418
4,071,141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,024,513

48,701,666

45,884,405

39,938,573

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42,324,760

40,473,130

47,463,052

47,703,344

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51,415,141

54,159,114

63,486,917

64,526,687

1,950,000
131,939

1,500,000
199,931

1,500,000
464,082

1,500,000
510,970

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,081,939

1,699,931

1,964,082

2,010,970

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49,333,202

52,459,183

61,522,835

62,515,717

6,630,468
33,411,299
9,291,435

6,630,468
35,520,412
10,308,303

9,945,702
36,314,515
15,262,618

9,945,702
36,544,446
16,025,569

49,333,202

52,459,183

61,522,835

62,515,717

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

20
21
21
22
23
24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
22
26
28
29
30
31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32
33
34
36

37
24

38
39

I-13

II.

1.

7088 A

II 20

2.1

2008 2009 2010 20111
1

2.2

I-14

II.

2.2

(a)

(b)
(c)

(d)
(e)

(f)

(g)

3.

(1)

(2)

I-15

II.

3.

(3)
(a)

(i)

(ii)
(i)
(ii)

(b)



(i)

I-16

II.

3.

(3)




(ii)

(iii)






(iv)

I-17

II.

3.

(3)
(v)

(c)

(i)

(ii)

(iii)

(d)

I-18

II.

3.

(3)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi) 1

1 Black-Scholes

I-19

II.

3.

(3)
(B-S
B-S B-S

180

(e)

(i)

(ii)

I-20

II.

3.

(4)

(5)
(a)

(b)

(i)

0.5%

(ii) 10%
(iii) 20%
(iv) 50%

(6)

I-21

II.

3.

(7)

(8)
20%

(9)

(10)

I-22

II.

3.

(10)

(11)
(a)

2,000
(b)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35
25
5
5
3
5
5

0.2262%
1.667%4.167%
1.617%
1.617%
2.778%
1.617%
1.617%

5%
0%
3%
3%
0%
3%
3%

(c)

I-23

II.

3.

(11)

(i)

(ii)

(d)

(12)

(a)

10

(b) 5

50%

(13)

I-24

II.

3.

(13)

(14)

(a)

(b)

(a)

(b)

I-25

II.

3.

(14)

(15)

(16)

(17)

(a)

(b)
(c)

I-26

II.

3.

(17)

(18)
10%
10% 10%
5%10%
50%



25%
4.

I-27

II.

4.

5.

(1)

200811
[2007]39
[2008]28

I-28

II.

5.

(1)

24%
25%
(2)
52
[2001]21
[2004]203
5%
[2006]172
[2008]78

(3)
(4) 7% 3%

I-29

II.

6.

1 . . . .

7 . . . .
9. . . . . . . . .
10. . . . . . . .
11. . . . . . . .
12. . . . . . . .
13. . . . . . . .
12
. . .
19 . . . . . . . .

1

1
7
1
3
3
3
3
3
12
2
19 3

1 201171
2 201211
3 201311

1

1
1

9
39
9200911 39
9201010

I-30

II.

6.

9
39 20131
1
2011
9
201184
9
9 201511
20111021

10
11
12
20115 (IASB)10
1112
10
(1) (2)
(3)
27

11
11

28

12
10 11
12 31
12 13 27
28 201311

13
13

201311

12
201211
40

16

I-31

II.

6.

19
201311

7.

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

I-32

II.

7.

20081231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,958,603
1,958,603

1,040,058

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

10,698,422
7,988,931
2,643,170
3,220
63,101
5,307,624
1,322,576
(3,046)

2,696,582

222,875
2,469,909
3,798
1,515,690
200,925
376,893

3,843,512
3,384,906
16,492
438,817
3,297
2,128,839

336,677

640,074
26,032
351,511
197,509
65,022
284,238
4,942
(1,188)

19,837,193
13,358,472
3,234,048
3,109,455
135,218
10,276,449
1,528,443
709,336

918,545

5,390,798

1,180,892

1,714,673

355,836
633

9,560,744
633

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

918,545

5,390,798

1,180,892

1,714,673

356,469

9,561,377
1,511,148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

918,545

5,390,798

1,180,892

1,714,673

356,469

8,050,229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,615
21,867

153,348
232,106

12,670
31,459

48,281
37,847

44,513
52,823

284,427
376,102

I-33

II.

7.

20091231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,636,702
2,644,783

(8,081)

1,331,238

13,653,945
11,948,170
1,639,446
9,026
57,303
5,859,681
381,623
(670)

3,407,085

293,091
3,083,692
30,302
1,138,518
230,964
(299,855)

3,764,861
3,481,751
19,156
155,115
108,839
2,071,227
21

405,299
76,108
67,721
187,963
73,507
267,975
5,445
(14,744)

23,867,892
18,150,812
2,019,414
3,427,715
269,951
10,668,639
618,053
(315,269)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

1,305,464

7,794,264

2,268,567

1,693,634

137,324
102,739

13,199,253
102,739

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,305,464

7,794,264

2,268,567

1,693,634

240,063

13,301,992
3,213,796

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,305,464

7,794,264

2,268,567

1,693,634

240,063

10,088,196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,245
397,349

192,166
847,754

38,790
543,346

29,423
87,418

18,158
30,018

318,782
1,905,885

20101231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,289,621
3,286,597
144
2,880

2,155,613

11,045,854
9,447,023
1,540,376
321
58,134
6,120,933
383,626
25,022

5,225,957

285,510
4,940,447

2,822,229
296,756

4,039,676
3,740,934
23,934
226,245
48,563
2,681,514

6,679,763
123,784
138,117
6,330,710
87,152
204,929
4,458
(7,497)

30,280,871
16,598,338
1,988,081
11,500,603
193,849
13,985,218
684,840
17,525

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

1,134,008

4,924,921

2,403,728

1,358,162

6,474,834
24,288

16,295,653
24,288

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,134,008

4,924,921

2,403,728

1,358,162

6,499,122

16,319,941
4,183,890

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,134,008

4,924,921

2,403,728

1,358,162

6,499,122

12,136,051

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33,199
185,407

208,306
489,911

18,909
249,743

37,290
77,542

72,087
20,719

369,791
1,023,322

I-34

II.

7.

2010331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364,713
364,688
25

264,010

2,749,489
2,344,870
396,276
61
8,282
1,607,222
105,670
(8,633)

415,770

78,885
336,885

216,015
55,869

1,066,736
954,622
4,426
94,069
13,619
496,632

93,241
26,103
29,275
11,019
26,844
42,218
924
57

4,689,949
3,690,283
508,887
442,034
48,745
2,626,097
162,463
(8,576)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

100,703

1,142,267

199,755

570,104

51,023
3,629

2,063,852
3,629

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,703

1,142,267

199,755

570,104

54,652

2,067,481
441,768

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100,703

1,142,267

199,755

570,104

54,652

1,625,713

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,141
6,713

55,506
52,487

9,863
5,165

9,172
7,487

18,123
2,200

95,805
74,052

2011331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

278,324
277,968
10

346
192,689

1,667,418
1,342,476
307,289
12,892
4,761
862,122
58,910
(2,764)

767,444

175,363
581,696
10,385
441,535
74,603

840,969
825,880
3,336
2,809
8,944
543,355

291,332
28,969
5,534
246,622
10,207
53,685
496
165

3,845,487
2,475,293
491,532
844,019
34,643
2,093,386
134,009
(2,599)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

85,635

805,296

325,909

297,614

237,647
24,525

1,752,101
24,525

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85,635

805,296

325,909

297,614

262,172

1,776,626
415,874

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85,635

805,296

325,909

297,614

262,172

1,360,752

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

644
19,558

41,476
55,027

657
51,715

6,438
11,379

16,275
3,373

65,490
141,052

I-35

II.

8.

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,118,594

1,973,695

1,821,359

489,307

429,116

115,454

45,554
165

143,445
23,277

19,252
328

60,969
1,447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,234,048

2,019,414

1,988,081

508,887

491,532

9.

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,530,582

1,719,902

2,692,531

212,838

725,052

1,012,086

869,186

1,286,441

179,380

72,561

306,886

830,708

972,155

42,155

(28,873)

259,901

4,206
3,713

53,628
5,765,347
730,501

7,661

(3,546)

78,825

3,109,455

3,427,715

11,500,603

442,034

844,019

10.

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

558,286
1,745

1,212,249
19,475

1,713,719
26,192

448,651
5,500

282,868
4,536

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

560,031

1,231,724

1,739,911

454,151

287,404

I-36

II.

10.
1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,322,576

381,623

383,626

105,670

58,910

119,625
81,300
4,942

162,826
68,138
5,466

233,006
63,750
4,458

39,925
15,938
930

58,665
15,938
496

1,528,443

618,053

684,840

162,463

134,009

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . .

4,942

5,307

4,458

1231
2008

2009

924

496

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

3,383,986
172,944
157,836

4,743,366
222,799
202,964

6,353,768
351,402
275,790

990,103
75,189
57,867

849,112
81,944
61,631

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,714,766

5,169,129

6,980,960

1,123,159

992,687

I-37

II.

10.
1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

382,834

450,875

615,344

73,609

109,676

296,533
177,337
568,862
144,961
162,364
73,021

361,589
234,577
308,745
146,343
146,291
83,530

411,452
283,220
251,850
209,496
199,262
170,870

161,656
37,256
62,288
32,841
40,628
21,914

91,586
28,187
31,951
27,129
25,149
21,597

97,513
194,735
108,727
4,846
574,238

96,988
99,101
131,410
5,101
638,761

168,109
164,572
164,379
5,206
716,201

10,528
19,064
39,808
1,100
148,446

5,540
24,040
26,059

93,171

2,785,971

2,703,311

3,359,961

649,138

484,085

11.
161

20081231

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I-38

950

458
812

910

(2)

1,010

504
1,140

970

(4)=(1)+(2)+(3)

(3)

80
53

80
53
80
80
13
80
53

1,960
80
1,015
1,952
80
53
80
80
13
80
53
1,880

II.

11.
20081231

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I-39

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

910

350

350

600

970

260

260

520

120
120
120
120
120
120
120
120

80

80

80
80

120
120
120
120
120
120
120
120
1,880
80
610
80
610
80
80
1,120

5,340

5,634

1,852

12,826

II.

11.
20091231

(1)

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I-40

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

1,100
3,582

823

2,641
1,050

1,050

420

420

750

1,012
2,014

3,000

5,908
979

979

209

221

404

40

80
13
40
80

60
60
120
120
120
120

27

80

40
80

2,112
5,596
40
3,823
80
13
40
80

8,549
2,029
60
60
120
120
120
120
2,029
27
629
80
641
40
80
1,154

11,836

14,726

1,080

27,642

II.

11.
20101231

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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I-41

(2)

(4)=(1)+(2)+(3)

(3)

1,300
3,723
1,076

1,680
2,014
2,500

80
80

2,980
5,737
3,576
80
80

3,004
1,100

1,100

850
510

12,028
1,456

1,328

677
338

120
120

120

80
80

15,032
2,556
120
120

120
2,428
80
80
1,527
848

12,663

22,021

680

35,364

II.

11.
2010331

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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I-42

(2)

(4)=(1)+(2)+(3)

(3)

356
890
210

657
2,014

1,013
2,904
210

689

230

230

190
124

8,828

586

660

387
45

20
20

30
30

30

20
20

9,517
20
20

816
30
30

30
890
20
20
577
169

2,919

13,177

170

16,266

II.

11.
2011331

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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(2)

(4)=(1)+(2)+(3)

(3)

688

408

1,096

815

345

345

302
216

12,807

418

418

230
23

20
20

30
30

30

20
20

13,622
20
20

763
30
30

30
763
20
20
532
239

2,711

14,304

170

17,185

12.
1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,759
47,966

10,569
23,924

5,979
39,524

2,141
20,800

2,326
33,265

51,725

34,493

45,503

22,941

35,591

I-43

II.

12.

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

3,000,001
3,500,000 . . . . . . . . . .
3,500,001
4,000,000 . . . . . . . . . .
5,000,001
5,500,000 . . . . . . . . . .
6,000,001
6,500,000 . . . . . . . . . .
6,500,001
7,000,000 . . . . . . . . . .
7,500,001
8,000,000 . . . . . . . . . .
8,500,001
9,000,000 . . . . . . . . . .
9,000,001
9,500,000 . . . . . . . . . .
9,500,001
10,000,000 . . . . . . . . .
10,000,001
10,500,000 . . . . . . . . .
11,000,001
11,500,000 . . . . . . . . .
13,500,001
14,000,000 . . . . . . . . .
15,000,001
15,500,000 . . . . . . . . .

1
1
2
2

2
1

1
1
1

1
1

13.
1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

713,570
(4,234)

(314,286)
(1,375)
392

(11,470)
28,995

(8,576)

(2,599)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

709,336

(315,269)

17,525

(8,576)

(2,599)

I-44

II.

14.

(a)

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . 2,812,867
. . . . . . . . . . . . . . . 2,797,616
15,251
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . (1,301,719)

3,431,598
3,411,053
20,545
(217,802)

4,569,671
4,524,174
45,497
(385,781)

423,656
415,849
7,807
18,112

351,387
349,452
1,935
64,487

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,213,796

4,183,890

441,768

415,874

(b)

1,511,148

25%

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

9,561,377

13,301,992

16,319,941

2,067,481

1,776,626

2,390,344

3,325,498

4,079,985

516,870

444,156

(181,218)
28,323
(138,202)

(159,246)
38,900
(48,726)

(149,669)
69,488
(76,957)

(19,401)
1,659
(40,813)

(3,189)
1,950
(3,351)

(588,099)

63,363
(5,993)

(59,923)
320,966

(15,679)
(868)

(40,592)
16,900

441,768

415,874

1,511,148

3,213,796

4,183,890

15.
2008 2009 201012312011331
61.73
61.89 118.14 7.63 II 39

I-45

II.

16.
1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . .

1,657,617

3,315,234

3,315,234

. . .

3,315,234

3,315,234

4,972,851

2008 200920101231
0.50


17.

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,305,001

8,984,029

11,311,343

1,498,868

1,357,201

. . . . . . . . . . . . .

9,945,702

9,945,702

9,945,702

9,945,702

9,945,702

. . . . . . . . . . . . . . .

0.73

0.90

1.14

0.15

0.14

(2010)2
9
2010 33


2008 2010
2008 2009 2010 12 31 2011 3 31

I-46

II.

18.

20081231

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

652,077
2,728
83,581

5,546
1,042
227

30,689
17,549
5,789

45,270
24,432
7,328

2,359
1,942
190

507,471
187,876
41,751

52,668
15,896
11,952

1,296,080
251,465
150,818

494,685
27,620
507,514

1,790,765
279,085
658,332

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

571,224

6,361

42,449

62,374

4,111

653,596

56,612

1,396,727

14,791

1,411,518

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108,889
14,668
4,211

2,709
1,297
217

17,792
7,361
5,123

29,059
7,936
6,354

1,650
287
180

201,470
150,478
35,774

35,107
11,090
10,542

396,676
193,117
62,401

396,676
193,117
62,401

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119,346

3,789

20,030

30,641

1,757

316,174

35,655

527,392

527,392

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

451,878

2,572

22,419

31,733

2,354

337,422

20,957

869,335

14,791

884,126

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543,188

2,837

12,897

16,211

709

306,001

17,561

899,404

494,685

1,394,089

20091231

20081231200911. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

571,224
28,197
22,235

6,361
31
511

42,449
36,654
5,766

62,374
21,571
4,043

4,111
3,846
419

653,596
139,487
31,525

56,612
7,114
6

1,396,727
236,900
64,505

14,791
1,522,506
3,252

1,411,518
1,759,406
67,757

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

577,186

5,881

73,337

79,902

7,538

761,558

63,720

1,569,122

1,534,045

3,103,167

20081231200911. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119,346
16,235
2,513

3,789
119
486

20,030
25,061
5,347

30,641
9,734
3,823

1,757
1,581
242

316,174
172,957
25,239

35,655
7,550
4

527,392
233,237
37,654

527,392
233,237
37,654

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133,068

3,422

39,744

36,552

3,096

463,892

43,201

722,975

722,975

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

444,118

2,459

33,593

43,350

4,442

297,666

20,519

846,147

1,534,045

2,380,192

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

451,878

2,572

22,419

31,733

2,354

337,422

20,957

869,335

14,791

884,126

I-47

II.

18.

20101231

20091231201011. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

577,186
154,734
355,483

5,881
722
3,769

73,337
29,733
33,490

79,902
24,407
32,383

7,538
4,181
6,945

761,558
181,163
363,548

63,720
17,150
17,240

1,569,122
412,090
812,858

1,534,045
484,149
91,635

3,103,167
896,239
904,493

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

376,437

2,834

69,580

71,926

4,774

579,173

63,630

1,168,354

1,926,559

3,094,913

20091231201011. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133,068
15,423
32,968

3,422
719
2,456

39,744
20,166
22,796

36,552
13,085
17,455

3,096
1,265
2,500

463,892
178,776
274,240

43,201
10,219
5,846

722,975
239,653
358,261

722,975
239,653
358,261

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115,523

1,685

37,114

32,182

1,861

368,428

47,574

604,367

604,367

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260,914

1,149

32,466

39,744

2,913

210,745

16,056

563,987

1,926,559

2,490,546

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

444,118

2,459

33,593

43,350

4,442

297,666

20,519

846,147

1,534,045

2,380,192

2011331

20101231201111. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

376,437

323

2,834
9

69,580
2,479
168

71,926
1,872
10

4,774
40

579,173
14,685
2,168

63,630
508
270

1,168,354
19,593
2,939

1,926,559
112,548
2,570

3,094,913
132,141
5,509

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

376,114

2,843

71,891

73,788

4,814

591,690

63,868

1,185,008

2,036,537

3,221,545

20101231201111. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115,523
2,356
144

1,685
118

37,114
4,096
139

32,182
2,824
10

1,861
209

368,428
29,381
2,032

47,574
1,689
222

604,367
40,673
2,547

604,367
40,673
2,547

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117,735

1,803

41,071

34,996

2,070

395,777

49,041

642,493

642,493

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

258,379

1,040

30,820

38,792

2,744

195,913

14,827

542,515

2,036,537

2,579,052

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260,914

1,149

32,466

39,744

2,913

210,745

16,056

563,987

1,926,559

2,490,546

I-48

II.

18.

20081231

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81,348

1,330
73
102

6,877
3,739
55

12,902
14,184
1,076

886
270
15

90,232
44,780
8,734

288

193,863
63,046
9,982

492,968
352
493,320

686,831
63,398
503,302

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81,348

1,301

10,561

26,010

1,141

126,278

288

246,927

246,927

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26,017
1,875

675
208
99

2,708
2,068
51

11,190
1,531
1,044

587
102
9

28,899
32,091
5,848

273
2

70,349
37,877
7,051

70,349
37,877
7,051

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,892

784

4,725

11,677

680

55,142

275

101,175

101,175

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53,456

517

5,836

14,333

461

71,136

13

145,752

145,752

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55,331

655

4,169

1,712

299

61,333

15

123,514

492,968

616,482

20091231

20081231200911. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81,348
963
3,090

1,301
160
140

10,561
3,824
437

26,010
6,015
2,789

1,141
554
261

126,278
40,453
10,578

288
2
6

246,927
51,971
17,301

1,510,305

246,927
1,562,276
17,301

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79,221

1,321

13,948

29,236

1,434

156,153

284

281,597

1,510,305

1,791,902

20081231200911. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27,892
1,866
784

784
190
134

4,725
3,286
281

11,677
3,288
2,617

680
140
141

55,142
38,055
6,698

275
2
5

101,175
46,827
10,660

101,175
46,827
10,660

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,974

840

7,730

12,348

679

86,499

272

137,342

137,342

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,247

481

6,218

16,888

755

69,654

12

144,255

1,510,305

1,654,560

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53,456

517

5,836

14,333

461

71,136

13

145,752

145,752

I-49

II.

18.

20101231

20091231201011. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79,221
43,214
1,222

1,321
128
109

13,948
5,603
130

29,236
6,713
2,283

1,434
711
118

156,153
47,849
10,769

284

281,597
104,218
14,631

1,510,305
467,023
91,635

1,791,902
571,241
106,266

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,213

1,340

19,421

33,666

2,027

193,233

284

371,184

1,885,693

2,256,877

20091231201011. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,974
1,800
446

840
218
18

7,730
4,091
96

12,348
4,766
2,215

679
228
96

86,499
40,835
8,504

272
2

137,342
51,940
11,375

137,342
51,940
11,375

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,328

1,040

11,725

14,899

811

118,830

274

177,907

177,907

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90,885

300

7,696

18,767

1,216

74,403

10

193,277

1,885,693

2,078,970

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,247

481

6,218

16,888

755

69,654

12

144,255

1,510,305

1,654,560

2011331

20101231201111. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,213

323

1,340

19,421
501

33,666
1,872

2,027
7

193,233
11,256
1,331

284

371,184
13,636
1,654

1,885,693
107,076
2,570

2,256,877
120,712
4,224

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120,890

1,340

19,922

35,538

2,034

203,158

284

383,166

1,990,199

2,373,365

20101231201111. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,328
740
144

1,040
52

11,725
1,063

14,899
1,371

811
80

118,830
10,588
1,331

274

177,907
13,894
1,475

177,907
13,894
1,475

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,924

1,092

12,788

16,270

891

128,087

274

190,326

190,326

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89,966

248

7,134

19,268

1,143

75,071

10

192,840

1,990,199

2,183,039

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90,885

300

7,696

18,767

1,216

74,403

10

193,277

1,885,693

2,078,970

I-50

II.

19.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

739,152

832,831

829,154

825,112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

739,152

832,831

829,154

825,112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

739,152
93,679

832,831
(3,677)

829,154
(4,042)

825,112
(1,188)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

832,831

829,154

825,112

823,924

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

832,831

829,154

825,112

823,924

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

832,831

829,154

825,112

823,924

20.

. . . . . . .

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

10,059,047

10,118,047

10,118,047

6,997,103

I-51

II.

20.

(a)

Dragon Stream

Investments Limited
CITIC Securities

International Fixed

Income Limited
CITIC Securities

Equity Trading
Company Limited
CITIC Securities

International Partners,
Ltd.
August Sky Holdings

Limited

CSI REITs Investment

Management Company
Limited
CSIAM (CAC)

Investment Limited

(b)

46

46
1

100%

100%

37.4

100%

1.13

100%

2,000

100%

2.55

100%

100%

1,000

100%

200

100%

200

100%

18

72%

100%

100%

100%

23,800

96,970

100%

7,000

80,000

88,500

30,000

12,072

75,106

91.35%

91.40%

100%

100%

I-52

30,303

II.

20.

(b)

II 20(c)

(c)

20081231
20081231

20091231
20091231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,959

(39)

20091130
700

20101231
20101231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i)

9,050,134
122,002

1,794,675(i)
20,433(ii)

20101111
12.15
45% 72.90 20101115

I-53

II.

(c)

20101115

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,620,054
2,782,049
4,273,588
7,290,000

20101115
14.25
201011
1115

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,693,469
3,277,523
1,794,675

20101130 12.96
8% 20101216
7%
(ii) 201012
20 71%
35% 20101222

2011331

(d)

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,000

7,290,000

. . . . . . . . . . . . .

. . .

7,000

6,560,000

. . . . .

(3,860) (9,884,056)

3,140

I-54

(3,324,056)

II.

21.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,000
687,637

483,975
778,640

1,021,991
740,272

1,021,693
758,427

809,637

1,262,615

1,762,263

1,780,120

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110,000
84

351,490
57

849,705
88

848,565
88

110,084

351,547

849,793

848,653

CITIC Securities Alpha

Leaders Fund Ltd.
(i)

18

35%

35%

3,000

43,400

33%

33%

32.26%

32.26%

800

50%

50%

33,862

(i)

(i)

I-55

II.

21.

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

212,000

212,000

3,013,102
14,683
2,998,419
239,762
71,370

3,629,623
1,069,380
2,560,243
247,758
38,528

3,818,110
20,339
3,797,771
1,347
(50,717)

4,638,394
1,737,771
2,900,623
52,164
(840)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

1,147,477
305,162
842,315
9,147
533

1,848,578
900,101
948,477
174,571
98,120

1,956,804
880,289
1,076,515
46,206
(11,847)

1,856,679
906,015
950,664
14,545
2,601

1,794,399
797,402
996,997
63,697
45,036

II 20(c)

22.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

655,790

38,682

131,250

329,696

1,963,817

2,339,815

6,017,317

6,579,405

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,619,607
181,581

2,378,497
165,931

6,148,567
165,931

6,909,101
165,931

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,438,026

2,212,566

5,982,636

6,743,170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

655,790
1,963,817

38,682
2,339,815

131,250
6,017,317

329,696
6,579,405

2,619,607

2,378,497

6,148,567

6,909,101

I-56

II.

22.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,508,797
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,828,253
820,333
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,157,383
713,970
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26,140,670
16,431,472
727,755

14,818,620
22,061,299
580,196

11,291,594
22,044,333
561,604

43,299,897
415,320

37,460,115
403,850

33,897,531
403,271

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,443,413

42,884,577

37,056,265

33,494,260

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,211,845
945,538
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,157,383

42,117,788
1,182,109

34,394,332
3,065,783

31,464,097
2,433,434

43,299,897

37,460,115

33,897,531

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

483,800

117,243

577,124

576,474

1,196,041

1,296,041

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,060,924
152,379

576,474
151,729

1,196,041
151,729

1,413,284
151,729

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

908,545

424,745

1,044,312

1,261,555

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

483,800
577,124

576,474

1,196,041

117,243
1,296,041

1,060,924

576,474

1,196,041

1,413,284

I-57

II.

22.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,823,688
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,392,041
819,959
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,100,554
13,157,861
687,755

13,077,573
19,196,021
308,217

9,726,776
19,258,969
289,626

32,035,688
315,658
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37,946,170
1,542

32,581,811
1,542

29,275,371
1,542

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,720,030

37,944,628

32,580,269

29,273,829

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,115,729
919,959
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37,144,028
802,142

29,849,219
2,732,592

27,131,127
2,144,244

32,035,688

37,946,170

32,581,811

29,275,371

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

23.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

498,732
20,000

1,420,042

1,006,719

30

1,461,848

30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

518,732

1,420,042

1,006,749

1,461,878

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148,967
20,000

379,265

403,559
364,372
30

619,571
743,277
30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168,967

379,265

767,961

1,362,878

I-58

II.

24.
2008 2009 201012312011331

200811 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .

590
(75)

617
(194)

100
169,566

720

256,884
297,929

2,662
(1,102)

260,853
466,844

20081231 . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .

515
(10)

423
(34)

169,666
(85,053)

720
537

554,813
298,896

1,560
12,238

727,697
226,574

20091231 . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

505
(2)

389
14,687

84,613
17

853,709
456,172

(291,234)

13,798
1,125
2,268
(7,980)

954,271
470,742
2,268
(299,214)

20101231 . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . .

503

15,076
(6,755)

84,630
17

1,018,647
(107,689)

9,211
276
(1,062)

1,128,067
(114,151)
(1,062)

2011331 . . . . . . . . . . . . . .

503

8,321

84,647

910,958

8,425

1,012,854

I-59

1,257
(1,257)

II.

24.

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47,440
(34,450)

819,688

(652,140)

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,990
3,392

167,548

223,345

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,382
(15,424)

(958)

390,893

335,967
(29,065)

99,776

(568)

800,425
(800,425)

74

74
5,380

180,612
8,772
223,345

5,454
609

(5,908)

412,729
84,961
335,967
(36,499)

1,667,627
(834,875)
(652,140)

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

697,795

112,302

99,208
(49,846)

155
182

797,158
(49,664)
112,302

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

810,097

49,362

337

859,796

I-60

II.

24.

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78,915

720

254,757
285,305

49

254,806
364,940

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

78,915
(78,571)

720
537

540,062
73,867

49
229

619,746
(3,938)

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,461

344
17

613,929
292,660

278
5,471

615,808
311,352

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,461
(6,465)

361
17

906,589
(105,177)

5,749
275

927,160
(111,350)

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,996

378

801,412

6,024

815,810

I-61

1,257
(1,257)

II.

24.

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41,655
(35,739)

613,511

(487,488)

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,916
8,183

126,023

55,015

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,099
(14,099)

4,794

131,939
12,977
55,015

181,038

183,836

99,208

4,794
(4,794)

199,931
80,315
183,836

800,425
(800,425)(i)

1,455,591
(836,164)
(487,488)

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

364,874

96,734

99,208
(49,846)

464,082
(49,846)
96,734

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

461,608

49,362

510,970

(i)

25.
2008 2009 20101231
2011331
26.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,365,800
93,471
545,572

10,000,503
948,902
937,752

9,635,373
3,812,320
408,162

8,475,284
5,884,712
164,052

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,004,843

11,887,157

13,855,855

14,524,048

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,440,833
564,010

9,958,239
1,928,918

13,216,543
639,312

14,206,388
317,660

6,004,843

11,887,157

13,855,855

14,524,048

I-62

II.

26.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

3,374,695
67,596
545,572
3,987,863

6,909,579
264,617
937,752
8,111,948

8,753,994
3,015,305
408,162
12,177,461

7,661,645
5,351,864
164,052
13,177,561

3,442,291
545,572
3,987,863

6,734,237
1,377,711
8,111,948

11,571,967
605,494
12,177,461

12,893,509
284,052
13,177,561

27.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400,294

396,748

400,294
400,294

396,748
396,748

28.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,326,521

1,903,140

1,866,466

156,800

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,882,506
1,444,015
3,326,521

470,083
1,433,057
1,903,140

1,606,616
259,850
1,866,466

156,800

156,800

I-63

II.

28.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,226,616

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,216,616
10,000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,226,616

2008 2009201012312011331

29.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

628,031
39,013
25,736

1,021,668
29,728

50,058
37,039

608,254
28,459

343,978
34,815
20,000
2,580,113
24,141

315,154
54,011
20,130
3,111,992
20,659

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,684,720

666,892

2,954,765

3,480,628

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,965
3,891
530,967
1,610

1,294
2,004
37,797
1,023

325,451
2,356
2,097,523
5,234

292,329
7,516
2,137,728
5,274

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

556,213

40,072

2,420,096

2,432,299

I-64

II.

29.

10.56 II
20(c) 20101231 2011331
30.






31.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

596
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24,777,311
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

575
27,891,681

258
18,443,899

301
23,746,408

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,777,907

27,892,256

18,444,157

23,746,709

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

96
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,522,550

102
13,441,876

58
12,062,654

86
16,291,560

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,522,646

13,441,978

12,062,712

16,291,646

2008 2009 201012312011331

5.10 7.60 10.91 11.65


I-65

II.

32.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

62,081,222

47,920,206

. . . . . . . . . . . . . . . . . 61,069,719 112,477,670

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

29,927,236

30,868,612

24,530,927

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,664,657
33.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,593,187

17,922,705

6,901,600

9,229,060

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,382,744
210,443

16,223,405
1,699,300

5,988,450
913,150

8,231,538
997,522

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,593,187

17,922,705

6,901,600

9,229,060

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,444,523

14,469,131

6,901,600

9,229,060

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,444,523

14,469,131

5,988,450
913,150

8,231,538
997,522

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,444,523

14,469,131

6,901,600

9,229,060

I-66

II.

34.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,567,619
73,272
383,077

1,598,833
174,392
276,044

3,188,721
176,904
495,295

1,750,015
65,046
283,710

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,023,968

2,049,269

3,860,920

2,098,771

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

996,731
23,315
328,359

708,784
82,964
176,198

2,628,296
116,098
341,369

1,289,692
38,485
211,241

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,348,405

967,946

3,085,763

1,539,418

35.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88,048

127,640

462,395

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88,048

127,640

462,395

20081231 2009 20101231

2011331

I-67

II.

36.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,356,713
191,054
47,091
51,737
1,544
865,427

5,893,886
194,365
225,187
40,481
56,367
1,115,295

5,057,690
181,156
66,649
37,188
19,355
1,254,111

4,345,329
180,782
86,120
53,125
19,355
1,282,920

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,513,566

7,525,581

6,616,149

5,967,631

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,167,698
166,900
47,091
50,350

132,010

2,764,325
170,386
53,574
37,188

306,243

3,888,371
167,595
66,649
37,188
19,355
415,100

3,303,114
167,274
86,120
53,125
19,355
442,153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,564,049

3,331,716

4,594,258

4,071,141

I-68

II.

37.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

450,000
1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,950,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2008 12 31

04 . . . . .
06 . . . . .

3/25/2004 100
5/29/2006 100

3.90%
4.25%

3/25/2004
5/31/2006

3/25/2009
5/31/2021

8/18/2006

5/31/2006

5/31/2021

8/18/2006

5/31/2006

5/31/2021

8/18/2006

5/31/2006

5/31/2021

8/18/2006

450,000
1,500,000

(i)
(ii)

2009 12 31

06 . . . . .

5/29/2006 100

4.25%

1,500,000

(ii)

2010 12 31

06 . . . . .

5/29/2006 100

4.25%

1,500,000

(ii)

2011 3 31

06 . . . . .

5/29/2006 100

4.25%

1,500,000

(ii)

(i)

2004 5 4.50
2009325 2009325

(ii)

2006525 200662 15 15

I-69

II.

38.

20081231

A 1. . . . . . . . . . . . . . . . 6,630,468

20091231

20101231

2011331

6,630,468

6,630,468

6,630,468

9,945,702

9,945,702

9,945,702

9,945,702

20106 10 5
33.15 33.15

39.

I 6 10

(a)

(b)
(i)

10%
50%

25%

(ii)

I-70

II.

39.
(c)

10%

(d)

(e)

(f)

200811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,798,776
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20081231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,482,761

1,539,065

2,159,637

1,838,300

(1,460,232)

36,335,778

(1,460,232)

(1,460,232)

(1,460,232)

6,172,564

617,256

1,234,512

617,256
1,234,512
(3,315,234)
(781)

(1,657,617)
(617,256)
(1,234,512)

2,156,321

3,394,149

378,068

33,411,299

9,291,435

2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,315,234)
(781)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I-71

6,628,256
6,172,564

II.

39.

200911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,482,761
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,156,321

3,394,149

378,068

252,497

33,411,299

252,497

9,291,435
6,188,718

6,188,718

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252,497

252,497

2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

618,872

1,237,744

618,872
1,237,744

(3,315,234)
(618,872)
(1,237,744)

20091231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,482,761

2,775,193

4,631,893

630,565

35,520,412

10,308,303

201011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,482,761
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,775,193

4,631,893

630,565

564,912

35,520,412

564,912

10,308,303
11,813,641

564,912

11,813,641

564,912

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3,315,234)
(781)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,181,364

1,114

2,362,728

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,166,746

3,957,671

6,994,621

1,195,477

1,181,364
2,362,728
(3,315,234)
333

(3,315,234)
(1,181,364)
(2,362,728)

36,314,515

15,262,618

201011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,482,761
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,775,193

4,631,893

2010331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,482,761

2,775,193

4,631,893

I-72

630,565

(7,361)
(7,361)
623,204

35,520,412

(7,361)
(7,361)
35,513,051

10,308,303
501,911

501,911
10,810,214

II.

39.

201111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,166,746
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,957,671

6,994,621

1,195,477

229,931

36,314,515

229,931

15,262,618
762,951

229,931

229,931

762,951

2011331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,166,746

3,957,671

6,994,621

1,425,408

36,544,446

16,025,569

40.

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

596
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,267,046

575
27,131,737

258
17,353,105

301
22,581,259

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,267,642

27,132,312

17,353,363

22,581,560

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

41.

(a)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,605

255,151

348,307

327,036

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240,954

331,272

I-73

314,043

II.

41.

(b)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

1,098,000

1,366,000

2,559,172

2,095,889

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

990,000

770,000

175,000

125,000

(c)
(i)

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243,652
195,168
147,329
319,103

262,307
214,189
162,387
327,345

223,940
182,642
128,908
316,732

231,826
196,966
134,226
312,575

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

905,252

966,228

852,222

875,593

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52,690
40,691
33,767
128,532

60,707
49,261
39,692
124,945

71,958
59,594
49,118
158,744

76,840
65,958
52,493
156,010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255,680

274,605

339,414

351,301

I-74

II.

41.

(ii)

(d)
2008
2009 20101231 2011331

42.

(1)

(2)
II 20

(3)
II 21

I-75

554

23.45%

23.45%

10168558X

II.

42.

(4)
(a)
(i)

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

51,388
4,225
21,389
104

30,840
28,919
1,520
20,922
25

5,667
123,390
808

21,395
1,113

5,640

562
52
499

5,854
507

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77,106

82,226

152,373

5,640

7,474

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

854,544

1,217,757

20043255 4.5 2006

52520066215 15
20081231 19.5 2009 2010
1231 2011331 15

I-76

II.

42.

(4)
(ii)

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

800

897

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

897

(iii)

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . . . . . .

2,000

(b)

1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . . . . . . . .

4,718

8,308

797

1,174

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,534

23,340

362,806
364,372
23,060

181,246
743,277
23,013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,534

23,340

750,238

947,536

I-77

II.

42.

(4)
(c)

1231

331

2008

2009

2010

2010

2011

25,355
718,319
545
9,000
78,529
87,482

5,020

924,250

31,745
150,973
249
14,715
99,593
70,944
440
5,643
7,809
8,382

31,086
178,897
9,566
9,270
40,967
61,068
119
7,018
30,405
9,977

7,985
57,507

459
13,150

1,970
1,407
3,004

8,160
109,923
2,142

1,305
25,484
6,034
3,817
5,409
2,255

390,493

378,373

85,482

164,529

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

6,600
3,303
968
562,892
8,345,435
3,972,869

68
5,396
31,000
431,812
19,740,877
5,170,467

523
4,805

7,468,043
4,358,128

523
4,218

4,335,477
4,276,790

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,892,067

25,379,620

11,831,499

8,617,008

(i)

(d)

II 11
1231
2008

2009

331
2010

2010

2011

. . . . .

11,360

14,068

I-78

20,999

5,323

6,214

II.

43.

I-79

II.

43.

(a)

20081231

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,001,555
908,084
93,471

5,003,053
2,269,371
2,733,308
374

5,003,288
4,457,716

545,572
29,084,493
28,239,426
25,108
819,959

725,627

725,627

6,004,843
5,365,800
93,471
545,572
34,813,173
30,508,797
3,484,043
820,333

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,004,608

34,087,781

725,627

40,818,016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,879

2,879

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,879

2,879

20091231

. . . . . . . . . . . . . . . . 4,192,414
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,243,512
948,902
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,421,468
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,598,870
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,822,598
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,694,743
6,756,991

937,752
25,088,255
23,541,800
818,700
727,755

1,828,856

1,828,856

11,887,157
10,000,503
948,902
937,752
43,338,579
26,140,670
16,470,154
727,755

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,613,882

32,782,998

1,828,856

55,225,736

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

593

5,637

6,230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

593

5,637

6,230

I-80

II.

43.

(a)

20101231

. . . . . . . . . . . . . . . . 7,995,039
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,182,719
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,812,320
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,245,321
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,441,089
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,804,232
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,826,998
5,418,836

408,162

33,818
33,818

13,855,855
9,635,373
3,812,320
408,162

732,537
13,375,272
12,377,531
417,545
580,196

400,294

1,970,772

1,970,772

400,294
732,537
37,591,365
14,818,620
22,192,549
580,196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,240,360

19,934,807

2,404,884

52,580,051

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

403

434,172

434,575

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

403

434,172

434,575

2011331

. . . . . . . . . . . . . . . . 9,714,532
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,849,820
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,864,712
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,721,033
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,180,524
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,540,509
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,435,565

4,775,908
4,591,856
20,000
164,052

33,608
33,608

14,524,048
8,475,284
5,884,712
164,052

724,759
9,926,005
9,111,070
253,331
561,604

396,748

1,580,189

1,580,189

396,748
724,759
34,227,227
11,291,594
22,374,029
561,604

15,426,672

2,010,545

49,872,782

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63,607

568,027

631,634

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63,607

568,027

631,634

I-81

II.

43.

(b)

2009
11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010
11

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

726,847
726,847

516,056
516,056

831
831

32,987
32,987

1,828,856
1,828,856

53,628

794,896
794,896

346,666
1,137,194
1,137,194

(1,790,174)
(1,790,174)

33,818
33,818

(210)
(210)

400,294
1,970,772
1,970,772

(3,546)

33,978
33,978

714,899
714,899

I-82

(139,674)
(139,674)

2011
11

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

725,627
725,627

(1,139,460)
(1,139,460)

2009
1231

1,828,856
1,828,856

2010
1231

33,818
33,818
400,294
1,970,772
1,970,772

2011
331

33,608
33,608
396,748
1,580,189
1,580,189

II.

43.
2009 20101231 2011331

20091231

. . . . . . .

20101231

54,459

2011331

54,459

(3,756)

(3,756)

(c)
2008 20091231 2011331

20101231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276,653
219,959
56,694

(d)

44.

I-83

II.

44.

2010













IB

I-84

II.

44.

(a)

I-85

II.

44.

(a)



(i)

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,508,797 26,140,670 14,818,620

518,732
1,420,042
1,006,749
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,635,373
. . . . . . . . . . . . . . . . 5,365,800 10,000,503
732,537
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,903,140
1,866,466
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,326,521
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,644,924 111,150,447 61,911,465
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,777,311 27,891,681 18,443,899
1,357,031
5,169,189
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,949,748
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,091,833 179,863,514 113,584,298

11,291,594
1,461,878
8,475,284
724,759
156,800
47,323,345
23,746,408
5,382,355
98,562,423

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

29,823,688
168,967
3,374,695

22,547,812
15,522,550
561,479
71,999,191

24,100,554
379,265
6,909,579

29,592,352
13,441,876
73,730
74,497,356

13,077,573
767,961
8,753,994
732,537
1,226,616
30,541,324
12,062,654
4,018,886
71,181,545

9,726,776
1,362,878
7,661,645
724,759

24,020,053
16,291,560
4,140,028
63,927,699

I-86

II.

44.

(ii)

20081231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,508,797
518,732
5,365,800
3,326,521
60,058,733
23,846,423
1,576,226

586,191
930,888
373,522

30,508,797
518,732
5,365,800
3,326,521
60,644,924
24,777,311
1,949,748

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125,201,232

1,890,601

127,091,833

20091231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26,140,670
1,418,321
9,615,227
1,903,140
110,155,117
26,302,625
625,901

1,721
385,276

995,330
1,589,056
731,130

26,140,670
1,420,042
10,000,503
1,903,140
111,150,447
27,891,681
1,357,031

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176,161,001

3,702,513

179,863,514

I-87

II.

44.

(ii)

20101231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,596
725,716

1,369,703
767,188
709,790
3,574,993

14,818,620
1,004,153
8,909,657
732,537
1,866,466
60,541,762
17,676,711
4,459,399
110,009,305

14,818,620
1,006,749
9,635,373
732,537
1,866,466
61,911,465
18,443,899
5,169,189
113,584,298

2011331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,291,594
1,458,949
7,549,226
724,759
156,800
45,962,654
23,041,420
4,532,545
94,717,947

2,929
926,058

1,360,691
704,988
849,810
3,844,476

11,291,594
1,461,878
8,475,284
724,759
156,800
47,323,345
23,746,408
5,382,355
98,562,423

(b)

I-88

II.

44.

(b)

20081231

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

61,069,719

238,145

8,596,030
467,550

63,750

255,000

2,010,000
28,031

61,069,719
8,596,030
2,796,300
266,176

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61,307,864

9,063,580

63,750

255,000

2,038,031

72,728,225

. .

822

2,147

7,373

10,342

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

3 1

I-89

15

II.

44.

(b)

20091231

3 1

15

. . . . . . . . . . 112,477,670
. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

419,552
. . . . . . . . . . . .

17,931,686
88,060

63,750

255,000

1,946,250
10,833

112,477,670
17,931,686
88,060
2,265,000
430,385

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,897,222

18,019,746

63,750

255,000

1,957,083

133,192,801

(2,612)

10,922

7,390

. . . . . . . . . . . .

(920)

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

I-90

II.

44.

(b)

20101231

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

62,081,222

247,805

6,911,768
127,699

63,750

255,000

1,882,500
10,691

62,081,222
6,911,768
127,699
2,201,250
258,496

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62,329,027

7,039,467

63,750

255,000

1,893,191

71,580,435

. . . . . . . .

3,419

40,225

346,346

73

390,063

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

(12,459,445)
12,533,901
74,456

3 1

(141,279)
144,292
3,013

I-91

15

(12,600,724)
12,678,193
77,469

II.

44.

(b)

2011331

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

47,920,206

266,902

9,231,599
463,449
63,750

255,000

1,882,500
10,691

47,920,206
9,231,599
463,449
2,201,250
277,593

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,187,108

9,758,798

255,000

1,893,191

60,094,097

. . . . . . . .

72,491

61,736

489,956

624,183

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

3 1

(15,712,726)
15,763,066
50,340

I-92

15

(15,712,726)
15,763,066
50,340

II.

44.

(b)

20081231

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

22,664,657

213,991

5,445,440
467,550

63,750

255,000

2,010,000

22,664,657
5,445,440
2,796,300
213,991

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,878,648

5,912,990

63,750

255,000

2,010,000

31,120,388

. . . . . . . .

822

2,147

7,373

10,342

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

3 1

I-93

15

II.

44.

(b)

20091231

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

29,927,236

223,960

14,473,192

63,750

255,000

1,946,250

29,927,236
14,473,192
2,265,000
223,960

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,151,196

14,473,192

63,750

255,000

1,946,250

46,889,388

. . . . . . . .

(2,612)

10,922

6,797

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

(1,513)

3 1

I-94

15

II.

44.

(b)

20101231

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

30,868,612

234,244

6,911,768

63,750

255,000

1,882,500

30,868,612
6,911,768
2,201,250
234,244

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,102,856

6,911,768

63,750

255,000

1,882,500

40,215,874

. . . . . . . .

3,016

40,225

346,346

73

389,660

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

(12,459,445)
12,533,901
74,456

3 1

(141,279)
144,292
3,013

I-95

15

(12,600,724)
12,678,193
77,469

II.

44.

(b)

2011331

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

3 1

15

253,394

9,231,599
63,750

255,000

1,882,500

24,530,927
9,231,599
2,201,250
253,394

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,784,321

9,295,349

255,000

1,882,500

36,217,170

. . . . . . . .

8,885

61,736

489,956

560,577

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

24,530,927

(15,712,726)
15,763,066
50,340

I-96

(15,712,726)
15,763,066
50,340

II.

44.

(c)

(i)

(VaR)

(VaR)
(VaR)

VaR95% 1VaR
VaR

(VaR)

2008
1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,802
24,566
83,746
2009
1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

491,858
11,895
492,770
2010
1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

533,819
48,109
554,727

I-97

20081231

172,664
14,606
173,352

344,378
28,113
344,225

78,095
8,108
82,192

20091231

242,670
9,463
245,642

514,850
18,683
516,253

89,365
1,848
96,441

20101231

340,032
19,182
344,376

542,154
49,356
554,727

212,786
6,965
211,356

II.

44.

(c)
2011
331

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

514,166
46,710
538,829

2011331

530,482
51,157
553,049

587,902
74,433
612,252

452,628
36,306
473,951

(ii)

25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

(36,327)
36,921

(24,466)
24,476

(214,973)
214,985

(119,375)
120,298

25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2008

2009

2010

2011

1231

1231

1231

331

(74,322)
74,963

I-98

(79,840)
79,849

(80,988)
80,997

(57,357)
58,044

II.

44.

(c)
(iii)

(iv)

(d)

I-99

II.

44.

(d)

40%
2008
2009 20101231

1231
2008

2009

2010

(ii) . . . . . . . 38,778,846 34,904,277 41,049,608

709.7
491.8
524.6
%. . . . . . . . . . . . . .
78.6
66.5
66.7
% . . . . . . . . .
(iii)
338.9
170.5
241.8
% . . . . .
(iii)
431.2
256.2
362.3
% . . . . .

8.1
40.4
61.9
% . . . . . . .

86.9
91.6
55.1
%. . . . . . . . . . . . . .
(i)

(i)

120%
48%
9.6%
24%

100%
40%
8%
20%

80%

100%

400%

500%

120%
80%

(ii)

(iii)

I-100

III.
(1)

201169 2011

51%
49% 2011811
31%

(2)
201169
19.9%
3.74 19.9%

(3)
2010329
8.6%
2011819
3% 91.40% 94.40%

(4)
2011728

30

IV.
2011331

2011922

I-101

2011630

2011630 2011630
2011630
34
34

2410

34

2011922

II-1

2011 6 30

630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011

2010

4,954,901
994,863
2,342,873

7,613,740
1,064,042
447,195

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,292,637
84,404

9,124,977
163,466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,377,041

9,288,443

573,073
291,657
2,062,344
80,216
288,368
1,090,811
(5,219)

910,757
362,570
2,211,155
127,223
373,566
1,290,168
(8,590)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,381,250

5,266,849

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,995,791
2,794
(1,974)

4,021,594
(2,014)
(36,895)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,996,611
1,013,748

3,982,685
927,138

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,982,863

3,055,547

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,973,413
9,450

2,628,487
427,060

2,982,863

3,055,547

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
5

6
6
6

6
7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

0.30

0.26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

0.30

0.26

2011630 9

II-2

2011 6 30

630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

2011

2010

2,982,863

3,055,547

183,408
(49,281)
(824,175)

(577,437)
97,729
(289,607)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(690,048)
(87,116)

(769,315)
(35,298)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(777,164)

(804,613)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,205,699

2,250,934

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,207,541
(1,842)

1,837,768
413,166

2,205,699

2,250,934

II-3

2011 6 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II-4

11

12
13
14

15
12
16
17
18
19
20
21

22

23
24
25
26

2011

2010

630

1231

2,732,449
82,108
822,470
102,427
1,008,248
753,561
7,777,311
1,016,374
826,044
209,328
15,330,320

2,490,546
83,477
825,112
103,085
1,021,991
740,272
5,982,636
1,006,749
1,128,067
206,094
13,588,029

329,185
2,815,885
30,083,829
16,029,602

392,422
1,975,415
37,056,265
13,855,855

386,159
787,168
1,932,764
2,243,854
40,907,468
20,978,582
116,494,496

400,294
732,537
1,866,466
2,954,765
61,911,465
18,444,157
139,589,641

41,781,112
627,398

62,081,222
434,575

24,331
11,130,274
1,080,000
1,243,751
768,987
5,046,687
61,702,540
54,791,956
70,122,276

6,901,600

3,860,920
127,640
6,616,149
80,022,106
59,567,535
73,155,564

2011 6 30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011

2010

630

1231

1,500,000
542,523
10,691

1,500,000
797,158
10,691

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,053,214

2,307,849

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68,069,062

70,847,715

9,945,702
39,202,857
18,521,030

9,945,702
39,826,980
20,662,217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67,669,589
399,473

70,434,899
412,816

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68,069,062

70,847,715

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II-5

14

27

2011 6 30

201111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

9,945,702

24,199,570

4,679,619

9,073,546

2,116,612

(678,756)

(242,367)

(87,116)

. . . . . . . . . . . . . . . .

(678,756)

(87,116)

2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

141,749

2011630. . . . . . . . .

9,945,702

24,199,570

4,679,619

9,215,295

1,437,856

(329,483)

II-6

20,662,217
2,973,413

70,434,899
2,973,413
(765,872)

412,816
9,450
(11,292)

70,847,715
2,982,863
(777,164)

2,973,413

2,207,541

(1,842)

2,205,699

(4,972,851)
(141,749)

(4,972,851)

(4,972,851)

2,259
(13,760)

2,259
(13,760)

18,521,030

67,669,589

399,473

68,069,062

2010 6 30

201011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

6,630,468

27,515,523

3,723,989

6,922,940

1,146,989

(755,421)

(112,879)

(35,298)

15,772,406
2,628,487

61,599,436
2,628,487
(790,719)

3,214,943
427,060
(13,894)

64,814,379
3,055,547
(804,613)

. . . . . . . . . . . . . . . .

(755,421)

(35,298)

2,628,487

1,837,768

413,166

2,250,934

2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

151,683

(3,315,234)
(151,683)

(3,315,234)

(3,315,234)

3,315,234

(781)

(3,315,234)

(781)

47,168

(16,480)

47,168
(781)
(16,480)

2010630. . . . . . . . .

9,945,702

24,199,508

3,723,989

7,074,623

391,568

(148,177)

14,933,976

60,121,189

3,658,797

63,779,986

II-7

2011 6 30

630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011

2010

3,996,611

3,982,685

31,875
(820)
(320,808)
(1,966,615)
(736)

31,875
38,909
(418,124)
600,537
(40,980)

322,832
81,584
51,312
(5,219)

(52,722)
129,658
59,571
(8,590)

2,190,016

4,322,819

(2,244,822)
21,003,997
(3,105,017)

(3,950,826)
13,316,976
(6,097,419)

15,654,158

3,268,731

(20,292,083)
4,228,674
1,148,439

(13,386,624)
(8,579,641)
859,908

(14,914,970)

(21,106,357)

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,929,204
(3,245,022)

(13,514,807)
(2,135,010)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(315,818)

(15,649,817)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II-8

2011 6 30

630

2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

6,273,867
940,715

4,035,727

. . . . . . . . . . . . . . . .

7,162,640

4,423,356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

667,476

(5,050,361)

47,349
(87,239)
(3,395,464)
(782)

. . . . . . . . . . . . . . . .

(4,382,885)

(3,436,136)

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

2,463,937
17,353,363
(84,107)

(14,662,597)
27,132,312
(25,411)

320,808

418,124

(382,818)
10,068

(124,126)
93,631

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

19,733,193

12,444,304

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21
21

20,978,582
(1,245,389)

13,376,425
(932,121)

19,733,193

12,444,304

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II-9

2011 6 30

1.

19951025

1999

7088 A

2.

2.1

2011630 34

20101231

2.2
201012
31

II-10

2011 6 30

3.

(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

II-11

2011 6 30

3.

2011630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

717,928
717,012
27
30
859
423,823

3,155,869
2,558,720
551,745
23,556
21,848
1,808,532
126,289
(2,625)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

294,105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,567,621

417,374
1,138,820
11,427
859,780
161,781

1,694,983
1,634,177
14,929
14,765
31,112
1,121,419

1,347,337

707,841

294,105

1,347,337

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

294,105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,276
56,374

1,240,640
44,992
10,788
1,165,702
19,158
167,696
3,587
(2,594)

8,377,041
4,954,901
994,863
2,342,873
84,404
4,381,250
291,657
(5,219)

573,564

1,072,944
820

3,995,791
820

707,841

573,564

1,073,764

3,996,611
1,013,748

1,347,337

707,841

573,564

1,073,764

2,982,863

82,321
143,627

2,100
128,008

12,547
48,076

34,652
8,031

132,896
384,116

II-12

2011 6 30

3.

2010630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,130,100
1,130,014
84
2

625,725

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

5,383,925
4,598,042
763,006
390
22,487
3,087,709
212,271
(8,678)

526,451

209,757
316,694

320,771
148,470

2,012,983
1,861,147
11,688
83,134
57,014
1,142,372

504,375

2,296,216

205,680

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

504,375

2,296,216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

504,375

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,077
37,426

4.

234,984
24,537
79,507
46,975
83,965
90,272
1,829
88

9,288,443
7,613,740
1,064,042
447,195
163,466
5,266,849
362,570
(8,590)

870,611

144,712
(38,909)

4,021,594
(38,909)

205,680

870,611

105,803

3,982,685
927,138

2,296,216

205,680

870,611

105,803

3,055,547

113,480
153,681

8,356
7,447

15,924
14,747

31,392
4,028

189,229
217,329

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

873,040
118,673
3,150

976,976
63,790
23,276

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

994,863

1,064,042

II-13

2011 6 30

5.

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,966,615
320,808
(553,263)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,342,873

6.

(14,135)
622,848

(600,537)
418,124
509,367

120,241
447,195

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

560,435
12,638

902,836
7,921

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

573,073

910,757

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126,289
130,077
31,875
3,416

212,271
116,595
31,875
1,829

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

291,657

362,570

630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II-14

2011

2010

3,094

1,786

2011 6 30

6.

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,780,390
130,755
151,199

1,919,094
163,280
128,781

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,062,344

2,211,155

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

214,426
183,541
81,108
76,047
57,567
56,603
56,551
54,035
52,734
41,810

216,389

221,452
198,634
79,766
129,862
61,834
59,416
76,317
84,586
73,862
21,478
1,100
281,861

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,090,811

1,290,168

7.

630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II-15

2011

2010

(5,219)

(8,590)

2011 6 30

8.

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

771,822
760,707
11,115
241,926

918,728
907,628
11,100
8,410

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,013,748

927,138

9.

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,972,851

3,315,234

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,973,413

2,628,487

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,945,702

9,945,702

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.30

0.26

[2010]2 9

2010 33

20116302010630

II-16

2011 6 30

11.

2011630

201111. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

376,437

323

2,834
207

69,580
9,928
4,704

71,926
1,872
22

4,774
164
13

579,173
56,156
6,406

63,630
1,385
842

1,168,354
69,712
12,310

1,926,559
278,684
25,010

3,094,913
348,396
37,320

2011630. . . . . . . . .

376,114

3,041

74,804

73,776

4,925

628,923

64,173

1,225,756

2,180,233

3,405,989

201111. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115,523
4,710
144

1,685
217

37,114
8,182
4,226

32,182
5,732
22

1,861
418
11

368,428
57,781
6,032

47,574
3,155
587

604,367
80,195
11,022

604,367
80,195
11,022

2011630. . . . . . . . .

120,089

1,902

41,070

37,892

2,268

420,177

50,142

673,540

673,540

2011630. . . . . . . . .

256,025

1,139

33,734

35,884

2,657

208,746

14,031

552,216

2,180,233

2,732,449

20101231

201011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

577,186
154,734
355,483

5,881
722
3,769

73,337
29,733
33,490

79,902
24,407
32,383

7,538
4,181
6,945

761,558
181,163
363,548

63,720
17,150
17,240

1,569,122
412,090
812,858

1,534,045
484,149
91,635

3,103,167
896,239
904,493

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

376,437

2,834

69,580

71,926

4,774

579,173

63,630

1,168,354

1,926,559

3,094,913

201011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133,068
15,423
32,968

3,422
719
2,456

39,744
20,166
22,796

36,552
13,085
17,455

3,096
1,265
2,500

463,892
178,776
274,240

43,201
10,219
5,846

722,975
239,653
358,261

722,975
239,653
358,261

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115,523

1,685

37,114

32,182

1,861

368,428

47,574

604,367

604,367

20101231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260,914

1,149

32,466

39,744

2,913

210,745

16,056

563,987

1,926,559

2,490,546

II-17

2011 6 30

12.

2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

299,014

131,250

7,644,228

6,017,317

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,943,242
165,931

6,148,567
165,931

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,777,311

5,982,636

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238,233
7,705,009

131,250
6,017,317

7,943,242

6,148,567

2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,416,472
19,050,148
1,019,615

14,818,620
22,061,299
580,196

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,486,235
402,406

37,460,115
403,850

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,083,829

37,056,265

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29,238,301
1,247,934

34,394,332
3,065,783

30,486,235

37,460,115

II-18

2011 6 30

13.
2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,016,244
130

1,006,719
30

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,016,374

1,006,749

14.
2011630 20101231

201111 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

503

15,076
(9,752)

84,630
16

1,018,647
(291,052)

9,211
(625)
(610)

1,128,067
(301,413)
(610)

2011630 . . . . . . . . . . . . . . .

503

5,324

84,646

727,595

7,976

826,044

201011 . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

505
(2)

389
14,687

84,613
17

20101231 . . . .

503

15,076

84,630

II-19

1,257
(1,257)

853,709
456,172

(291,234)
1,018,647

13,798
1,125
2,268
(7,980)
9,211

954,271
470,742
2,268
(299,214)
1,128,067

2011 6 30

14.

201111 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2011630 . . . . . . . . . . . . . . .

697,795

(195,148)
502,647

99,208
(59,332)

39,876

155
(155)

797,158
(59,487)
(195,148)
542,523

201011 . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20101231 . . . . .

16,382
(15,424)

(958)

390,893

335,967
(29,065)
697,795

99,776

(568)
99,208

5,454
609

(5,908)
155

412,729
84,961
335,967
(36,499)
797,158

15.
2011630 20101231

16.
2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,044,011
3,659,591
326,000

9,635,373
3,812,320
408,162

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,029,602

13,855,855

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,280,539
749,063

13,216,543
639,312

16,029,602

13,855,855

II-20

2011 6 30

17.
2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386,159

400,294

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386,159

400,294

386,159

400,294

18.
2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,932,764

1,866,466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,893,164
39,600

1,606,616
259,850

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,932,764

1,866,466

2011630 20101231

19.
2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

376,952
47,517
20,159
1,817,279
18,053

343,978
34,815
20,000
2,580,113
24,141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,243,854

2,954,765

II-21

2011 6 30

19.

10.56
2011630 20101231

20.

21.
2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320
20,978,262

258
18,443,899

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,978,582

18,444,157

2011630 12.4520101231
10.91

22.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II-22

2011

2010

630

1231

41,781,112

62,081,222

2011 6 30

23.
2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,130,274

6,901,600

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,842,555
3,287,719
11,130,274

5,988,450
913,150
6,901,600

24.
2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010

630

1231

715,522
32,824
495,405
1,243,751

3,188,721
176,904
495,295
3,860,920

25.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011

2010

630

1231

387,273
381,714
768,987

127,640

127,640

768,987

127,640

2011630 2010630

II-23

2011 6 30

26.
2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,430,409
181,292
74,866
5,313
19,355
1,335,452
5,046,687

5,057,690
181,156
66,649
37,188
19,355
1,254,111
6,616,149

27.

2011630

20101231

A 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,945,702

9,945,702

9,945,702

9,945,702

28.
2011

2010

630

630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320
19,732,873
19,733,193

858
12,443,446
12,444,304

2011

2010

29.
(a)

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II-24

292,761

348,307

2011 6 30

29.
(b)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011

2010

630

1231

422,840

2,559,172

(c)
(i)

2011

2010

630

1231

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253,552
188,437
140,185
307,773

223,940
182,642
128,908
316,732

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

889,947

852,222

(ii)

(d)
2011630

II-25

2011 6 30

30.

(1)
(a)

(i)

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

993
51
499
752
9,934

39,550
791

10,552

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,229

50,893

(ii)
2006525 200662 15 15
2011630 15
20101231 15
(b)

630
2011

2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,795

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,795

II-26

2011 6 30

30.
(2)
(a)
630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011

2010

15,867
248,752
4,368

2,582
39,279
14,047
5,571
14,922
6,672

3,318
355,378

15,861
98,484

9,270
4,157
26,927
36
4,247
5,048
5,395
16,465

185,890

(b)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(i)

II-27

2011630

20101231

7,811
4,394
2,848,974
6,692,948
9,554,127

523
4,805
7,468,043
4,358,128
11,831,499

2011 6 30

31.

II-28

2011 6 30

31.
(a)
2011630

. . . . . . . . . . . . . . . . 8,416,685
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,757,094
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,659,591
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

774
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,411,074
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,102,865
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,801,709
506,500
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,828,533

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20101231

7,579,744
7,253,744

326,000

33,173
33,173

16,029,602
12,044,011
3,659,591
326,000

786,394
8,915,042
8,313,607
88,320
513,115

386,159
787,168
30,785,249
10,416,472
19,349,162
1,019,615

17,281,180

386,159

1,459,133

1,459,133

1,878,465

47,988,178

613

626,785

627,398

24,331

626,785

24,331

651,729

24,944

. . . . . . . . . . . . . . . . 7,995,039
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,182,719
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,812,320
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,245,321
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,441,089
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,804,232
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,240,360

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II-29

5,826,998
5,418,836

408,162

33,818
33,818

13,855,855
9,635,373
3,812,320
408,162

732,537
13,375,272
12,377,531
417,545
580,196

400,294
732,537
37,591,365
14,818,620
22,192,549
580,196

19,934,807

400,294

1,970,772

1,970,772

2,404,884

52,580,051

403

434,172

434,575

403

434,172

434,575

2011 6 30

31.
(b)

2011

11

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33,818
33,818

(645)
(645)

400,294
1,970,772
1,970,772

(14,135)

2010

11

(15,575)
(15,575)

850,696
850,696

(1,346,760)
(1,346,760)

. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011
630

33,173
33,173
386,159
1,459,133
1,459,133

2010
1231

831
831

32,987
32,987

1,828,856
1,828,856

53,628

794,896
794,896

346,666
1,137,194
1,137,194

(1,790,174)
(1,790,174)

33,818
33,818
400,294
1,970,772
1,970,772

20101231 2011630

2011630

. . . . . . . . . . . . . .

(14,780)

(14,780)

20101231

54,459

54,459

(c)
2011630
20101231 2.77

II-30

2011 6 30

31.
(d)
2011630

32.
2011630
2011630

. . . . . . . . . .

. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

3 1

15

41,781,112

41,781,112

1,080,154

256,157

11,145,422

769,257

24,331

63,750

255,000

1,818,750
10,691

24,331
11,145,422
1,080,154
769,257
2,137,500
266,848

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43,117,423

11,914,679

88,081

255,000

1,829,441

57,204,624

. . . . . . . . . . . . . . .

10,519

115,844

507,515

633,878

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

(11,813,776)
11,840,739
26,963

(39,814)
40,213
399

II-31

(11,853,590)
11,880,952
27,362

2011 6 30

32.
20101231
20101231

. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

62,081,222

247,805

6,911,768
127,699

63,750

255,000

1,882,500
10,691

62,081,222
6,911,768
127,699
2,201,250
258,496

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62,329,027

7,039,467

63,750

255,000

1,893,191

71,580,435

. . . . . .

3,419

40,225

346,346

73

390,063

. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

3 1

(12,459,445)
12,533,901
74,456

(141,279)
144,292
3,013

15

(12,600,724)
12,678,193
77,469

33.

(a) (VaR)
(VaR)
(VaR)

VaR95% 1VaR
VaR

II-32

2011 6 30

33.
(a) (VaR)
(VaR)

2011
630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

387,595
15,373
376,965
2010
630

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253,790
18,233
258,758

2011630

435,129
35,687
449,290

587,902
74,433
612,252

283,976
13,055
292,547

2010630

291,364
14,033
290,160

498,743
23,541
499,871

212,786
6,965
211,356

(b)

2011630
2010630

25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(114,088)
116,989

(136,068)
137,306

25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II-33

2011630

20101231

(58,561)
59,466

(80,988)
80,997

2011 6 30

33.
(c)

(d)

34.

201169
19.9%
3.74 19.9%

II-34

2011 6 30

35.
(a)

201169 2011

51%
49% 2011811
31%

(b)
2010329
8.6%
2011819 3%
91.40% 94.40%

(c)
2011728

30

II-35

4.29

(A).
2011331




2011
331 2011331

III-1

2011331
2011331

2011
331

12.84 . . . . . . .

15.20 . . . . . . .

(1)

(2)

(3)

(4)

71,104

10,159

81,263

7.43

9.06

71,104

12,026

83,130

7.60

9.27

(1)

2011331

(2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72,443

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

824

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71,104

H12.84H15.20
H
1.00 0.8195

(3)

2
10,941,001,400
H 2011331

(4)

0.8195 1.00

III-2

(B).

2011922
A

4.29
7

4.29(7)

300

III-3

4.29(1)

2011
331

(a)

(b)
(c)

4.29(1)

2011922

III-4

2011630


Jones Lang LaSalle Sallmanns Limited
6/F Three Pacific Place
1 Queens Road East Hong Kong
tel +852 2169 6000 fax +852 2169 6001
Licence No: C-030171

!!!!!!!!!!

16
+852 2169 6000 +852 2169 6001
 C-030171

2011630

IV-1

5 12

16
3(b) 6

1 0.8316

IV-2

B.Sc. FRICS FHKIS

MRICS

2011922

1.

28 31

2.

13

IV-3

2011630

2011630

1.

33
B 8916

2.

215,000,000

100%

215,000,000

B1

11,310,000

100%

11,310,000

3.

28 1

146,700,000

94.4%

138,485,000

4.

20,020,000

94.4%

18,899,000

5.

1923

94.4%

6.

10824

9,240,000

94.4%

8,723,000

IV-4

2011630

2011630

7.

137

13,510,000

94.4%

12,753,000

8.

638

21,580,000

94.4%

20,372,000

9.

694

11,640,000

94.4%

10,988,000

10.

694

5,510,000

94.4%

5,201,000

11.

36

96,228,000

94.4%

90,839,000

12.

22,220,000

94.4%

20,976,000

13.

395

10,130,000

94.4%

9,563,000

IV-5

2011630

2011630

14.

241
23

15.

390

16.

16

17.

391

18.

501504
19.

53172
11

3,820,000

100%

3,820,000

28,170,000

100%

28,170,000

780,000

100%

780,000

1,180,000

100%

1,180,000

IV-6

2011630

2011630

20.

21.

22.

3602
23.

8
1
4 22 79
24.

48
621 18

4,700,000

100%

4,700,000

37,234,000

100%

37,234,000

1,500,000

100%

1,500,000

1,156,700,000

100%

1,156,700,000

1,817,172,000

1,797,193,000

IV-7

2011630

2011630

25.

87

39,280,000

100%

39,280,000

26.

50,330,000

100%

50,330,000

89,610,000

89,610,000

2011630

2011630

27.

222

1621

28.

21

29.

8
16

IV-8

2011630

2011630

30.

16,345,000

100%

16,345,000

31.

11

49,540,000

100%

49,540,000

65,885,000

65,885,000

32.

2011630

2011630

2011630

2011630

33. 207

34. 26

2011630

2011630

1,972,667,000

1,952,688,000

IV-9

2011630

1.

33
B
8916

1998
18 89

16

6,142.99

215,000,000

100%

215,000,000

50 2044 6 26
2044627

1.
2.

(20042280033 (20052280045
622.86 50 2044626 2044627

3.

2280033 2280045 6,142.99

4.

a.

b.

c.

IV-10

2011630

2.

B1

2007

353.37

50 2046415

11,310,000

100%

11,310,000

1.

2.

(2007) 6351 353.57

1,042.02

3.

a.

b.

c.

IV-11

2011630

3.

28

1999

7,335.2

50 2047 12 31 3

146,700,000

94.4%

138,485,000

1.

94.4%

2.

8700 7,335.20
16,367

3.

2,854.14
201251 2014731 3,342,313

4.

a.

b.

c.

IV-12

2011630

4.

1996

2,001.76

50 204551

20,020,000

94.4%

18,899,000

1.

2.

94.4%

3.

36776 2,001.76
2,137.50

a.

b.

c.

IV-13

2011630

5.

19
23

1967

310.96

2026128

1.

1999

2.

3.

94.4%

4.

4471 1,857.32

5.

4,040,000

6.

a.

b.

c.

IV-14

2011630

6.

10824

2001

3,237.58

4
40 2047 10 28

9,240,000

94.4%

8,723,000

1.

94.4%

2.

1779 3,237.58

3.

(2000) 30212 3,233.3

40 20471028

4.

57
2011831 2012228 10,000

5.

a.

b.

c.

IV-15

2011630

7.

137

1997

3,858.87

5
40 2047 11 22

13,510,000

94.4%

12,753,000

1.

2.

94.4%

3.

(1999) 00157 3,119.90

40 20471122

4.

04367 3,858.87

5.

1,397
2014531 72,000

6.

a.

b.

c.

IV-16

2011630

8.

638

1992

2,698.00

40 2010915

21,580,000

94.4%

20,372,000

1.

2.

94.4%

3.

(2000) 027 2,117.27

40 2010915

4.

235 2,698.00

5.

a.

b.

c.

IV-17

2011630

9.

694

1998

4,780.94

2027729

11,640,000

94.4%

10,988,000

1.

94.4%

2.

(2005)5843 1,571.79
2027729

3.

M-00087a 4,780.94

4.

a.

b.

c.

IV-18

2011630

10.

694

1998

2,028.97

2027729

5,510,000

94.4%

5,201,000

1.

94.4%

2.

(2005)5842 3,401.21
2027729

3.

M-00087b 2,028.97

4.

a.

b.

c.

IV-19

2011630

11.

36

1994

10,129.23

40 2046917

96,228,000

94.4%

90,839,000

1.

94.4%

2.

324302 10,129.23
2,770.20

3.

a.

b.

c.

IV-20

2011630

12.

1999

4,937.44

4

40 2041 10 19

22,220,000

94.4%

20,976,000

1.

94.4%

2.

(2006)A03094 1,171.46
40 20411019

3.

02-0043913 4,937.44

4.

307
2011630 20131231 641,125

5.

a.

b.

c.

IV-21

2011630

13.

395

1999

2,895

4
40 203655

10,130,000

94.4%

9,563,000

1.
2.

94.4%
(2010)144 1,207.60
40 203655

3.

003731 003732 2,895

4.

273
201238 2012331 50,000

5.

a.

b.

c.

IV-22

2011630

14.

241
23

1992
26 23

700.14

1.

700.14

2.

9,100,000

3.

a.

b.

c.

d.

IV-23

2011630

15.

390

1996
22

1,300

50 2043316

1.

1,300

2.

23,400,000

3.

a.

b.

c.

d.

IV-24

2011630

16.

16

1997
16

3,820,000

136.54

1.

00037 136.54

2.

a.

b.

IV-25

2011630

17.

391

2001

28,170,000

2,210.15

2048825

1.

(2001)005828 2,210.15
1,423.20

2.

a.

b.

c.

IV-26

2011630

18.

501504

1993

780,000

77.99

1.

0030983 77.99

2.

a.

b.

IV-27

2011630

19.

53172

11

1993
32 11

1,180,000

101.86

50 2038 10 15

1.

2000104441 101.86

2.

a.

b.

c.

IV-28

2011630

20.

2001

4,700,000

448.1

50 2043518

1.

4000054513 4000054517 448.1

360

2.

a.

b.

c.

IV-29

2011630

21.

37,234,000

9,093.42

5,516.93
915.59
2,586.60
74.30
9,093.42

40 2043 12 31

1.

(20040190801909 16,283.91
40 20431231

2.

00073 00169
9,093.42

3.

a.

b.

c.

IV-30

2011630

22.

360
2

1996
16

1,500,000

68.35

1.

(2005)012631 68.35
37.49

2.

a.

b.

c.

IV-31

2011630

23.

1 4
22
79

2010
52 1 4
22 79

30,439.9
2

1,156,700,000

50 2051 11 14

1.

79 30,439.9
9,834.36

2.

12,486.28 510 14
10 202010
31 20201130 1,890,970.6

3.

a.

b.

c.

IV-32

2011630

24.

48
621
18

2002
2862118

4
53,176.33

50 204985

1.

2009710 1,196,467,000
53,176.33 18

2.

3.

1,382,600,000

4.

705 10 2021
430 3,075,125

5.

a.

b.

c.

d.

e.

IV-33

2011630

25.

87

16,800

39,280,000

20123

18,686

100,000,000
26,180,000

40 2050320

1.

2010127
40 2050320 12,600,000

2.

201080228 16,800
40 2050320

3.

370282201011190101
16,800

4.

370282201012090101
18,686

5.

370282201103250101

6.

a.

b.

c.

IV-34

2011630

26.

9,909.40

2012 11

25,700.8

50,330,000

100%

50,330,000

130,000,000
39,430,000

50 2058122

1.

2.

(2009 00042 9,909.4

50 2058122

3.

2009 0102 25,700.8

4.

(2010) 0933

5.

a.

b.

c.

IV-35

2011630

27.

222

1621

2010
26 1621

3
11,236.40

40 2047327

1.

2.

89,890,000

3.

1,799.16
20131231 1,576,070

4.

a.

b.

c.

d.

IV-36

2011630

28.

21

1997
10

3
3,092

1.

2.

46,380,000

3.

15 2021
25 700,000

4.

a.

b.

c.

d.

IV-37

2011630

29.

16

1991
19 16

658

1.

2.

6,580,000

3.

2012
1230 221,088

4.

a.

b.

c.

d.

IV-38

2011630

30.

1986
53

16,345,000

1,328.87

50 2031 6 1

1.

2000012003 1,328.87
400.1

2.

2015714
1,148,148

3.

a.

b.

c.

IV-39

2011630

31.

11

2002
23 11

49,540,000

1,664.09

50 2049819

1.

3000238314 1,664.09

2.

2012
930 2,496,132

3.

a.

b.

c.

IV-40

2011630

32.

1,000

1.

(2001 00783 1,000

2.

a.

b.

c.

IV-41

2011630

33.

207

207
1979 2011

232,830.58

2011 3 31 2024 3 23

1.

223,512.99 198
20113312024323 167,322,709.14

2.

9,317.59
2011716 20171231 1,202,904.28

3.

207 178,313.45 158

4.

207

5.

6.

a.

b.

c.

d.

IV-42

2011630

34.

26

26
1959 1999

7,126.14

201173 2013331

1.

4,151.07 23
201173 2013331 1,036,199

2.

2,975.07
20117312012930 2,304,011.33

3.

62.45

4.

1 0.8316

IV-43

1.

V-1

1981610

V-2

199149 20071028

19931229
199471 19991225 2004828 20051027
200611
22 199474

199484
1994827


H

V-3

20%



500








35%

V-4

(i)

(ii)

(iii)

30%



H
H
H 15%

V-5

(i)
(ii) (iii)
(iv)

(i)

(ii)
(iii)

(iv)
(v)

(i)

(ii)

V-6

(iii)
(iv)

(v)
(i)(iii)
(i)
(ii) (iv)
(iii) 5%

25%

V-7

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
V-8

(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

(i)

(ii)
(iii) 10%
(iv)
(v)
(vi)



10%

5%

V-9

50% 50%


H

V-10

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

(x)
(xi)

10%









(i)

(ii)

V-11

(iii)

(iv)

(v)

V-12

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

V-13

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)

V-14

10% 50%

25%

V-15

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
10%

(i)


(i) (ii) (iv)(v)

V-16

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

V-17

(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(i)
(ii) (iv)

V-18

1992 199210




1998

19951225

19981229 199971

2004828 20051027

1994831

199591

V-19

(i)H (ii)H
(iii)H

2005111 2005
51








1986122 19586
10



(1)
(2)
1999618
200021

1996129 199641 19971

14 200885

V-20

1996620 199671

2005721
2005721

2009316 200951

200981

V-21

2.

(a)

(i)

(ii)

(iii)

V-22

(iv)

(v)


29
H

(vi)

V-23

12
20%

(vii)







5,000

20%

(viii)

H


6
12

(ix)

20 15
30

V-24

45
20
14
21 21

(x)



20 50%
50%

(xi)

(xii)

(xiii)
20



21

V-25

60 120

(xiv)

(xv)
237

166

(xvi)

H

(xvii)

V-26

(b)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

H
25% 15%
5,000
100 15%
25%

V-27

(v)

H H



H
H 10%

(vi)
H

(vii)

H

(i)

(ii)

12
H
H
15 H
20%

(viii)

10

(i)

V-28

(ii)

(ix)

(x)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

H
(vi)

(vii)

(xi)

H H

(xii)
H H

V-29

H
H

(xiii)

(xiv)
H

(xv)



H

(xvi)
H

V-30

H H H
H



H

20071229
200831

20%

20%
1993721

H
1994726

201114 2011628

[1993]045



10% 10%
(1)10% (2)

VI-1

10%20% (3)
20%

2006821

10% 25%
5%
200811

10%

2008116H

[2008]897
2008 10%

2008218
20%

VI-2

1998330

H 20%

10%

1988101
H

25%

199411200811


3%20%

VI-3

H
H
16.5% 15.0%
H
H

H
H0.1% H
0.2% 5
H

2006211200520062
11H

19931231

19931228

199411

VI-4

1994326

199411

1996 1 29

199641

1997114 2008
81 200885

1996620

199671

19981025
1998121

2005721

VI-5

200614

VI-6

2011413 H
H

(a)

(b)
(i) (ii)

33%

10%

(c)



(i)

(ii)

VII-1

(d)

(i)

(ii)

(i)

(ii)

(iii)

(e)

(i)

VII-2

(ii)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

(i)
(aa)
(bb)

(cc)

(dd)

(ii)

(f)

VII-3

(g)


(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(h)

(i)

(ii)

VII-4

(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)
5
(viii)

(ix)

5
(x)
(xi) 3
(xii) 3
(xiii) 2
(xiv)
(xv)
(xvi)

VII-5

(xvii)

30%

VII-6


(i)

(a)
(b)

(j)

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)




(i)

(ii)
(iii)

VII-7

(iv)
(v)

(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

(x)
(xi)

(xii)

(i) (ii)
(iii)


(i)

(ii) (i)
(iii) (i)(ii)
(iv)
(i) (ii)(iii)

(v) (iv)


VII-8

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(180) 1%



(30)

VII-9

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(ii)(viii) (xi)
(xii)

VII-10

45

20

(i)

12

(ii)
15
(iii)

(i)

(ii)

(iii)

VII-11

(i)

(ii)
(iii)

VII-12

(a)

20

21

60 120

(b)

VII-13

(i)

(ii)
(14)
(ii)

VII-14

(i)

(ii)
(iii) 10%
(iv)
(v)
(vi)
45
20

3%

20

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

VII-15

(v)

(vi)
(vii)
(viii)

(ix)
(x)
(xi)

45 50


45
(i)

(ii)

(iii)

(2)

VII-16

10%





10%



10%

10%

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

VII-17

(vi)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
30%
(v)
(vi)
(vii)

(i)

50%

(ii) 30%

(iii) 70%
(iv) 10%

(60)

VII-18

(1)
(1)

25%
(1) (6)

5%
(6) (6)

5% (6)
(30)




(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v) (4)
(vi)

VII-19

(2)

(30) (5)

10


(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(i)(iii)
(i) (10) (ii)
(iv) (6)
(iii)
5%

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

VII-20

(i)

(ii)

(a)

(b)



(iii)
(a)

(b)
(c)

(iv)

(i)

(ii)

VII-21

11

12

(2)

13

(i)

(ii)
(iii)

24
24

VII-22

14

(i)

(ii)(iii)

(ii)
(iii)

VII-23

(i)

(ii)
(a)

(b)
(c)

(d)

(e)

15

(i)

(ii)

(iii)

16

(i)

(ii)
(iii)
(iv)

VII-24

(v)
(vi)
10%

(i) (ii) (v) (vi) 15

(iii)

(iv)



12



60

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

VII-25

30

17
(a)

(b)

(i)

VII-26

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(c)

(i)

(ii)
(iii)

(i)

VII-27

(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)
5%

5%5%
5%

VII-28

(i)

(ii)

(iii)
90 30
(iv)

90

(v) (iii)(iv)90

(vi)

(vii)

(d)

VII-29

(i)

12

(ii) 12

6 6

(e)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(viii)

(ix)
(x)


(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)

VII-30

(xvii)
(xviii)
4 14

(3)

(f)

(g)

VII-31

(h)

(i)

(i)

(ii)
(iii)

(iv)
(v)

VII-32

(vi)
(vii)
(viii)


(ix)
(x)

(j)

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

(k)

(i)

(ii)

VII-33

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

(l)

10%
50%


5%10%

25%

VII-34

(m)

(i)

(ii)

(iii) (i)

(iv)

VII-35

1.

19951025 A
200316
1 26 20118
5 XI

2.

(a)
19951025 300,000,000
19991229
2,081,500,000 2,081,500,000
A 200316
2,481,500,000 2,481,500,000A
2006627 500,000,000A
2,981,500,000 2,981,500,000A
2007827 333,733,800A
3,315,233,800 3,315,233,800A
2008425 10 A
10
6,630,467,600 6,630,467,600A
2010625 10 A
5
9,945,701,400 9,945,701,400A

VIII-1

10,941,001,400 10,941,001,400

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,302,799,419(1)
90,000,000(2)
7,453,371,981
1,094,830,000(3)

A
A
A
H

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,941,001,400

21.05%
0.82%
68.12%
10.01%
100.00

(1)

(2)

90,000,000A 66,489,348A
23,510,652A

(3)

1,094,830,000H (i) 995,300,000H (ii)A

99,530,000H

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A
A
A
H

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,287,869,919(1)
90,000,000(2)
7,453,371,981
1,259,054,500(3)
11,090,296,400

20.63%
0.81%
67.21%
11.35%
100.00

(1)

(2)

90,000,000A 66,489,348A
23,510,652A

(3)

1,259,054,500H (i) 1,144,595,000H (ii)A

114,459,500H

VIII-2

(b)

20

20091117 15
30 2010112 40 201132
46

2009 5 4
1,915,500,000 3,736,750,000

2010429 1.38
2.38

2010831.50
3.00

2009730
1 200

CITIC Securities International Partners, Ltd.

CITIC Securities International Partners, Ltd.
2009213 10,000 60,000 2009219 76,000
200932 250,000

2011818
2,000 3,000

VIII-3


(c)

50% 50%

20051227 20151226

20051227

1,420,000

1,000,000

3.

2011 4 13 2011

2011413 2011

(a)

1.00 H H

(b) H 10%
H 15%

VIII-4


(c)

(d) H

1.

(a)

Ivy Investment Management Company 2011913

Ivy Investment Management Company
3.00 H

(b) Kuwait Investment Authority 2011914

Kuwait Investment Authority 2.00
H
(c)

Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd 20119

12 Cairnhill Investments (Mauritius) Pte Ltd
1.50 H

(d) Banco BTG Pactual S.A.2011912

Banco BTG Pactual S.A. 1.00
H
(e)

2011913
5,000
H

(f)

OZ Master Fund, Ltd. OZ Asia Master Fund, Ltd. OZ

Global Special Investments Master Fund, L.P. Gordel Holdings, Ltd.OZ ELS Master
Fund, Ltd.2011914 OZ Master Fund,
Ltd. OZ Asia Master Fund, Ltd. OZ Global Special Investments Master Fund, L.P.
Gordel Holdings, Ltd.OZ ELS Master Fund, Ltd.5,000
H

(g)

VIII-5


2.

(a)

36

20101021 20201020

7351917

36

2010328

2020327

6516833

36

2010328

2020327

6516757

36

2010328

2020327

6516831

36

2010328

2020327

6516832

36

2002328

2012327

1739986

35

2002514

2012513

1769566

35

2010928

2020927

6948888

16

2010521

2020520

6948891

16

2010521

2020520

6948884

41

2010107

2020106

6948873

41

2010107

2020106

6948886

2011121

2021120

6948892

3536

201138

202137

3929181

CSIP Group CS Tang Inc.

36

301922319

2011520

36

301930635

2011530

36

302006414

2011816

36

302018303

2011829

VIII-6

2001923

16

35

36

41

(b)

citics.com
citics.org
citics.com.cn
citicsinfo.com
citicsinfo.com.cn
citicsinfo.cn
zxzq.org
zxzq.com
citics.com.hk
citicsecurities.com.hk
webtrade.citics.com.hk
chinaneweconomyfund.com
csipgroup.com
csistrategicpartners.com
csistratigicpartners.com
cstanginc.com
zxwt.com.cn
96598.com.cn
bigsun.com.cn
citicsf.com
citicsf.cn
kingbull.cn
chinaamc.com
chinaamc.com.cn
www.hxam.com
.
.
.
goldstone-investment.com

CITIC Securities International Partners

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2000114
2008229
2000114
20101122
20101122
20101122
2008229
200046
2006117
2010525
2006117
2010722
200939
2011429
200947
200947
2003129
2006323
2000829
20071219
20071219
2003317
2000518
200386
2000518
201047
201047
201047
2007112

2016114
2013228
2015114
20151122
20151122
20151122
2013228
201446
201638
2013525
201638
2015722
201539
2012429
201247
201247
2012129
2014323
2015829
20111219
20111219
2012317
2022519
202283
2022519
202047
202047
202047
2012112

VIII-7

ecitic.com

1.

2.

2008 200920101231
2,400 4,200 5,600
11 20101231

20111231
3,050 630

VIII-8


3.

(a)

XV
(i) XV 7 8

(ii) 352 (iii)

10
H

(i)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A
A
A

A
A
A

2,649,750(1)
1,733,160(2)
1,644,182(3)

0.024
0.016
0.015

1,728,363(4)
483,285(5)
108,000(6)

0.016
0.004
0.001

(1)

2,649,750A (i) 200696 800,000A

2008425 2010625 1,600,000 2,400,000A
60 201195 (ii) 200794 83,250 A
166,500 249,750A

(2)

1,733,160A (i) 200696 520,000A

2008425 2010625 1,040,000 1,560,000A

VIII-9

60 201195 (ii) 200794 57,720 A

115,440 173,160A
(3)

1,644,182A (i) 200696 520,000A

2008425 2010625 1,040,000 1,560,000A
60 201195 (ii) 200794 84,182 A
84,182A

(4)

1,728,363A (i) 200696 520,000A

2008425 2010625 1,040,000 1,560,000A
60 201195 (ii) 200794 56,121 A
112,242 168,363A

(5)

483,285A (i) 200696 145,000A

2008425 2010625 290,000 435,000A 60 2011
95 (ii) 200794 16,095 A
32,190 48,285A

(6)

108,000A (i) 200696 36,000A

2008425 2010625 72,000 108,000A 60
201195

(b)
H
XV 2
3

. . . . . . . . . . . . . .

2,302,799,419(1)

21.05%

(1)

VIII-10

H

XV 2 3

10%
(c)

(a)

(b)

(c)

(i)

(ii)

(d) H
XV 2 3

(a)
(i)

VIII-11

(ii)
H H
H
H

(b)

(c)

2011331

(d)
H
H
H H

(a)

3A.07

(b) 3A.07

(c)

(e)

3A.07

650,000

VIII-12


(f)

19991229 48



(g)

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 4 6

1 6

1 6

(h)







(i)

(g)


(g)

VIII-13


(j)

(a)

(b)
(c)

(d)
(e)

(f)

(g) 12

(h) A

H
(k)

44A 44B
(l)

32L
4

VIII-14

14
88 23
(a)

(b)
(c)

2008 2009 20101231 20113

31

(d)
(e)

(f)

(g)
(h)
(i)

(j)

(i)
(ii) 19981229 2004 2005 2006
11
(iii) 1994831199591

(iv) 199149 20072007
1028
IX-1

CITIC Securities Company Limited

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6030

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11 9 17

2:49