Moderna Alimentos S.A.

Proyeccin Flujo de Caja (Trimestral)

En USD Miles
Moderna Alimentos S.A.
Proyeccin Flujo de Caja Trimestral
En USD miles
Saldo Inicial Caja

I Trimestre
2012
1.143

II Trimestre
2012
1.762

2012
III Trimestre
2012
2.523

IV Trimestre
2012
3.807

TOTAL
2012
458

Ingresos Operacionales

30.275

28.980

32.346

33.223

124.824

Recuperacion de cartera

30.275

28.980

32.346

33.223

124.824

Egresos Operacionales

28.453

27.059

29.365

31.018

115.895

24.039
3.379
1.036

22.644
3.379
1.036

24.950
3.379
1.036

26.603
3.379
1.036

98.237
13.516
4.143

1.821

1.921

2.982

2.205

8.929

Ingresos de Financiamiento

6.400,00

8.800,00

500,00

1.400,00

17.100,00

Prstamos Bancarios CP
Prstamos Bancarios LP
Emision de Papel Comercial
Cuentas Terceros
Egresos de Financiamiento

6.400,00
-

800,00
8.000,00

500,00
-

1.400,00
-

7.176,95

8.766,13

2.084,14

3.450,01

9.100,00
8.000,00
21.477,22

Amortizacin capital
Prstamos bancarios CP
Prstamos bancarios LP
1ra. Emisin de Papel Comercial
Pago de Intereses:
Prstamos bancarios
1ra. Emisin de Papel Comercial
Dividendos socios
Impuestos (renta & anticipos)
Participacin de trabajadores
Impuestos y contribuciones
Flujo de Caja de Financiamiento

6.307,32
6.000,00
307,32
249,49
249,49
620,14
-777

7.278,87
6.000,00
1.278,87
670,31
592,39
77,92
193,08
623,86
34

1.057,91
500,00
557,91
348,24
238,24
110,00
677,99
-1.584

2.091,63
800,00
1.291,63
622,65
512,65
110,00
735,73
-2.050

16.735,73
13.300,00
3.435,73
1.890,68
1.592,77
297,92
193,08
2.657,72
-4.377

Egresos por Inversiones

1.156,00

1.600,00

855,00

250,00

3.861,00

Adquisiciones en activos fijos

Otras inversiones
Ingresos por Inversiones

1.156,00

1.600,00

855,00

250,00

3.861,00
-

Proveedores
Gastos de Produccion
Gastos de ventas
Gastos de administracin
Flujo de Caja Operacional

Venta de activos fijos

Flujo de Caja de Inversiones

-1.156,00

-1.600,00

-855,00

-250,00

-3.861,00

Flujo de Caja no operacional

Flujo Neto de Caja Generado
Saldo Final de Caja (Flujo neto + saldo incial)

-1.932,95
-111,50
1.031,84

-1.566,13
355,07
2.117,30

-2.439,14
542,42
3.065,23

-2.300,01
-95,27
3.712,14

-8.238,22
690,72
1.148,34

Moderna Alimentos S.A.

Proyeccin Flujo de Caja Trimestral
En USD miles
Saldo Inicial Caja

I Trimestre
2013

II Trimestre
2013

2013
III Trimestre
2013

IV Trimestre
2013

TOTAL
2013

4.024

4.480

5.157

4.978

1.148

Ingresos Operacionales

33.311

31.784

35.476

36.437

137.008

Recuperacion de cartera

33.311

31.784

35.476

36.437

137.008

Egresos Operacionales

30.906

29.370

31.814

33.593

125.682

26.481
3.338
1.088

24.944
3.338
1.088

27.388
3.338
1.088

29.167
3.338
1.088

107.981
13.351
4.350

2.405

2.414

3.662

2.844

11.326

Ingresos de Financiamiento

500

14.350

600

1.750

17.200

Prstamos Bancarios CP
Prstamos Bancarios LP
Emision de Papel Comercial
Cuentas Terceros
Egresos de Financiamiento

500
1.606

6.350
8.000
15.524

600
3.026

1.750
4.656

9.200
8.000
24.811

571
571
345
235
110
690
-1.106

13.505
4.200
1.305
8.000
628
555
73
719
671
-1.174

1.984
1.400
584
312
202
110
730
-2.426

3.319
2.000
1.319
545
435
110
792
-2.906

19.379
7.600
3.779
8.000
1.830
1.426
403
719
2.883
-7.611

Egresos por Inversiones

976

1.003

1.034

95

3.107

Adquisiciones en activos fijos

Otras inversiones
Ingresos por Inversiones

976

1.003

1.034

95

3.107
-

-976

-1.003

-1.034

-95

-3.107

-2.081
324
4.348

-2.177
237
4.717

-3.459
203
5.360

-3.001
-157
4.822

-10.718
607
1.756

Proveedores
Gastos de Produccion
Gastos de ventas
Gastos de administracin
Flujo de Caja Operacional

Amortizacin capital
Prstamos bancarios CP
Prstamos bancarios LP
1ra. Emisin de Papel Comercial
Pago de Intereses:
Prstamos bancarios
1ra. Emisin de Papel Comercial
Dividendos socios
Impuestos (renta & anticipos)
Participacin de trabajadores
Impuestos y contribuciones
Flujo de Caja de Financiamiento

Venta de activos fijos

Flujo de Caja de Inversiones
Flujo de Caja no operacional
Flujo Neto de Caja Generado
Saldo Final de Caja (Flujo neto + saldo incial)

Moderna Alimentos S.A.

Proyeccin Flujo de Caja Trimestral
En USD miles
Saldo Inicial Caja

I Trimestre
2014

II Trimestre
2014

2014
III Trimestre
2014

IV Trimestre
2014

TOTAL
2014

5.610

5.280

5.944

6.567

1.756

Ingresos Operacionales

36.089

34.207

38.181

39.215

147.693

Recuperacion de cartera

36.089

34.207

38.181

39.215

147.693

Egresos Operacionales

32.697

32.120

34.712

36.627

136.155

28.004
3.551
1.142

27.427
3.551
1.142

30.019
3.551
1.142

31.934
3.551
1.142

117.383
14.205
4.568

3.392

2.088

3.469

2.589

11.538

Ingresos de Financiamiento

500

9.600

1.700

2.700

14.500

Prstamos Bancarios CP
Prstamos Bancarios LP
Emision de Papel Comercial
Cuentas Terceros
Egresos de Financiamiento

500
3.650

9.600
11.852

1.700
3.216

2.700
3.691

14.500
22.409

2.599
2.000
599
309
199
110
743
-3.150

9.333
1.333
8.000
526
508
18
1.270
723
-2.252

2.113
1.500
613
318
318
785
-1.516

2.348
1.000
1.348
490
490
852
-991

16.393
4.500
3.893
8.000
1.643
1.514
128
1.270
3.103
-7.909

Egresos por Inversiones

1.500

1.500

3.000

Adquisiciones en activos fijos

Otras inversiones
Ingresos por Inversiones

1.500
-

1.500
-

3.000
-

-1.500

-1.500

-3.000

-3.150
242
5.852

-2.252
-164
5.116

-3.016
453
6.397

-2.491
98
6.665

-10.909
629
2.385

Proveedores
Gastos de Produccion
Gastos de ventas
Gastos de administracin
Flujo de Caja Operacional

Amortizacin capital
Prstamos bancarios CP
Prstamos bancarios LP
1ra. Emisin de Papel Comercial
Pago de Intereses:
Prstamos bancarios
1ra. Emisin de Papel Comercial
Dividendos socios
Impuestos (renta & anticipos)
Participacin de trabajadores
Impuestos y contribuciones
Flujo de Caja de Financiamiento

Venta de activos fijos

Flujo de Caja de Inversiones
Flujo de Caja no operacional
Flujo Neto de Caja Generado
Saldo Final de Caja (Flujo neto + saldo incial)