Bolsa de Valores de Quito

Boletin Diario de Operaciones

Fecha: 9 de Abril del 2012

Rueda No. 67

Renta Variable
Emisor

ACCIONES
CORPORACION FAVORITA C.A.
GUAYAQUIL BANCO
HOLCIM ECUADOR S.A.
TOTAL ACCIONES
()Subasta Serializada
V TITULZ PARTICIPACION
OMNI HOSPITAL FIDEICOMISO TITULARIZACION
TOTAL V TITULZ PARTICIPACION
()Subasta Serializada
TOTAL RENTA VARIABLE

(A)
(A)
(A)

(A)(C)

#T
5
1
1

Precio $USD
4,15
1,77
57,51

7.500,00

Variacin %
-0,7177
0,5682
0,0174

0,6711

# Acc

V.Unit.Acc

2.206
774
19

1,00
1,00
5,00

6000,00

Tot Acc

Valor Nominal

2.206
774
19

2.206,00
774,00
95,00

18.000,00

Valor Efectivo

% Particip

9.154,90
1.369,98
1.092,69
11.617,57

0,464

22.500,00
22.500,00

0,9

34.117,57

1,364

Renta Fija
Emisor
BONOS GLOBAL 2015 DCTO 533
MINISTERIO DE FINANZAS
TOTAL BONOS GLOBAL 2015 DCTO 533

CERTIFICADO DE AHORRO
MUT. PICHINCHA
TOTAL CERTIFICADO DE AHORRO
CERTIFICADO DE DEPOSITO
INTERNACIONAL BANCO
PICHINCHA BANCO
RUMINIAHUI BANCO
TOTAL CERTIFICADO DE DEPOSITO

(SS)

LETRAS DE CAMBIO
PICHINCHA BANCO
TOTAL LETRAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES
COMPANIA REC DE PAPEL
COMPANIA REC DE PAPEL
COMPANIA REC DE PAPEL
COMPANIA REC DE PAPEL
CONFITECA
DIFARE S.A.
TOTAL OBLIGACIONES

REPALCO
REPALCO
REPALCO
REPALCO

PAPEL COMERCIAL-D
LA FABRIL S.A.
TOTAL PAPEL COMERCIAL-D
POLIZA DE ACUMULACION L/P

#T

1
1
1

SA
SA
SA
SA

(SS)

1
2
2
1
2
2

Precio %
104,2835

100,0000

100,0000
100,0000
100,0000

97,5500

99,9992
99,9998
100,0000
99,4044
103,1398
103,5365

97,5345

Rdmto. %
8,0000

5,3000

1,9800
2,5000
4,2500

5,3500

8,0000
8,0000
8,0000
8,5000
6,1800
6,0600

5,0000

T. Interes
9,3750

5,3000

1,9800
2,5000
4,2500

0,0000

8,0000
8,0000
8,0000
8,2500
7,7800
7,7500

0,0000

Plazo-Das
1323

Fch. Vcmto.
dic-15-2015

91

212.600,00
223.677,00
202.000,00

169

182

180.000,00

26.000,00

45
31
31

1076
1079
1080
1440
1402
1596

Valor Nominal

100.000,00

abr-9-2015
abr-9-2015
abr-9-2015
abr-9-2016
mar-2-2016
sep-16-2016

30.000,00
150.000,00
105.000,00
200.000,00
128.000,00
180.000,00

535.000,00

Valor Efectivo

% Particip

187.710,35
187.710,35

7,504

26.000,00
26.000,00

1,039

212.600,00
223.677,00
202.000,00
638.277,00

25,518

97.550,00
97.550,00

3,9

29.999,76
149.999,70
105.000,00
198.808,84
132.018,92
186.365,65
802.192,87

32,071

521.809,80
521.809,80

20,861

PRODUBANCO
TOTAL POLIZA DE ACUMULACION L/P

POLIZAS DE ACUMULACION
PRODUBANCO
TOTAL POLIZAS DE ACUMULACION

VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO

FID TIT GRUPO ANHALZER - CERO UNO
TOTAL VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO

SUBTOTAL RENTA FIJA

100,0000

100,0000

103,6164

5,5000

5,0000

5,6800

5,5000

5,0000

7,5000

365

abr-9-2013

182

7.515,94

2.844,51

1417 mar-17-2016

100.000,00

21

7.515,94
7.515,94

0,3

2.844,51
2.844,51

0,114

103.616,41
103.616,41

4,142

2.387.516,88

95,45

Reporto
Emisor
ACCIONES-REPORTO
CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.

#T
1
1

TOTAL ACCIONES-REPORTO

Precio
103,4805
103,4806

Rendimiento
7,0000
7,0000

Plazo
179
179

Fch Cump
oct-5-2012
oct-5-2012

Valor Nominal
17.000,00
60.000,00

Valor Efectivo

% Particip

17.591,69
62.088,33
79.680,02

3,186

TOTAL RENTA FIJA

23

2.467.196,90

98,636

MONTO TOTAL

31

2.501.314,47

100,000

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