Bolsa de Valores de Quito

Boletin Diario de Operaciones

Fecha: 18 de Abril del 2012

Rueda No. 74

Renta Variable
Emisor
ACCIONES
CORPORACION FAVORITA C.A.
CORPORACION FAVORITA C.A.
HOLCIM ECUADOR S.A.
HOTEL COLON
TOTAL ACCIONES
()Subasta Serializada
TOTAL RENTA VARIABLE

(A)
(C)
(A)
(A)

#T
6
1
1
1

Precio $USD
4,00
4,12
58,00
0,50

Variacin %
0,0000
3,0000
0,0000
0,0000

# Acc
3.138
763
38
402

V.Unit.Acc
1,00
1,00
5,00
1,00

Tot Acc
3.901
38
402

Valor Nominal
3.138,00
763,00
190,00
402,00

Valor Efectivo

% Particip

12.552,00
3.143,56
2.204,00
201,00
18.100,56

0,158

18.100,56

0,158

Renta Fija
Emisor

BONOS DEL ESTADO C/P

Decreto RESERVADO 1
TOTAL BONOS DEL ESTADO C/P

(SS)

CERTIFICADO DE INVERSION L/P

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
TOTAL CERTIFICADO DE INVERSION L/P

(SS)

CERTIFICADOS DE INVERSION
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
TOTAL CERTIFICADOS DE INVERSION

(SS)
(SS)

#T
1

2
4

CERTIFICADOS DE TESORERIA
MINISTERIO DE FINANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS
TOTAL CERTIFICADOS DE TESORERIA

1
1

LETRAS DE CAMBIO
PICHINCHA BANCO
TOTAL LETRAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.
TOTAL OBLIGACIONES

1
1

PAPEL COMERCIAL-D
RUMINIAHUI BANCO
TOTAL PAPEL COMERCIAL-D

POLIZAS DE ACUMULACION
PRODUBANCO
PRODUBANCO
TOTAL POLIZAS DE ACUMULACION

1
1

Precio %
101,6489

100,0000

100,0000
100,0000

97,3236
97,7597

99,4036

97,9581
100,0000

96,4824

100,9302
102,2703

Rdmto. %
3,5000

4,0000

2,9600
3,4400

3,0000
3,0000

4,0000

7,7500
-

6,2500

3,0000
3,2500

T. Interes
6,7500

4,0000

2,9600
3,4400

0,0000
0,0000

0,0000

7,0000
7,5000

0,0000

4,4000
5,2500

Plazo-Das

Fch. Vcmto.

186

364

700.000,00

abr-17-2013

91
182

200.000,00
500.000,00

54

210

26
40

40.000,00

210.000,00
9.350.000,00

330
275

1800
1317

Valor Nominal

150.000,00

abr-18-2017
dic-15-2015

50.000,00
5.000,00

100.000,00

20.623,19
8.197,09

Valor Efectivo

% Particip

711.542,06
711.542,06

6,195

40.000,00
40.000,00

0,348

210.000,00
9.350.000,00
9.560.000,00

83,235

194.647,20
488.798,37
683.445,57

5,951

149.105,37
149.105,37

1,298

48.979,06
5.000,00
53.979,06

0,47

96.482,42
96.482,42

0,84

20.815,03
8.383,19
29.198,22

0,254

VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO

FID MER I TIT FLUJOS EDU-CPU/USFQ
TOTAL VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO

SUBTOTAL RENTA FIJA

99,8415

8,0600

8,0000

1702

ene-10-2017

100.000,00

17

99.841,50
99.841,50

0,869

11.423.594,20

99,46

REVNI
Emisor

PAGARE - REVNI L/P

NOVAFOOD S.A.
TOTAL PAGARE - REVNI L/P

#T
1

Precio %
100,0000

Rdmto. %
8,5000

T. Interes

Plazo-Das

8,5000

514

Fch. Vcmto.
sep-22-2013

Valor Nominal
5.000,00

Valor Efectivo
5.000,00
5.000,00

% Particip
0,044

Reporto
Emisor
ACCIONES-REPORTO
CORPORACION FAVORITA C.A.
TOTAL ACCIONES-REPORTO

#T
1

Precio
103,4417

Rendimiento
7,0000

Plazo

Fch Cump
177

oct-12-2012

Valor Nominal
37.500,00

Valor Efectivo

% Particip

38.790,63
38.790,63

0,338

TOTAL RENTA FIJA

19

11.467.384,83

99,842

MONTO TOTAL

28

11.485.485,39

100,000

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