UNICELL AB

Handbok

 UNICELL AB

Inledning
Att arbeta fr att frverkliga sin egen affrsid, att sjlv f rda ver sin tid och att sedan se fretaget spira och vxa - ja, det r vl detta som mnga drmmer om. Men, att vara egen fretagare - r som en dans p rosor! det doftar gott, men taggarna r vassa. Mnga har ganska snart mrkt att mycket av ens tid upptas av allt annat n det man drmt om. Mycket arbete gr t till att skta fretagets administration och ju mer tid administrationen tar, desto mindre tid blir ver fr att fra krnverksamheten vidare. Det r drfr viktigt att man har en s effektiv administration som mjligt. UNI_BAS r ett optimalt verktyg fr mindre fretag som inte binder upp fretagaren i inproduktivt administrativt arbete mer n absolut ndvndigt. Vid tillkomsten av UNI_BAS har ledstjrnan varit att man skall st med bgge ftterna p jorden. Inget ondigt lull-lull - vi talade helt enkelt om att ha ftterna p jorden. Fr att anvnda sig av UNI_BAS fullt ut behvs inga bokfringskunskaper. Efter att man anvnt progarammet en tid mrker man att man lrt sig bokfring - av att anvnda programmet. Vi kan dock rekommendera den helt okunnige att lsa igenom nsta avsnitt Vad r bokfring dr programmets grundid penetreras. Vi gratulerar Dig till att ha valt just UNI_BAS och vi r vertygade om att UNI_BAS kommer att vara en god arbetskamrat.

UNICELL AB Kpmansgatan 13 269 33 BSTAD Tel: 0431 730 30 Fax: 0431-44 88 65 Mail: uni@unicell.se Hemsida: http://www.unicell.se

 UNICELL AB

Installation
Macintosh:

Nr Du laddat ner programmet frn internet har Du nedanstende symbol p Din hrddisk:
Windows:

Dubbelkicka symbolen och installationen startar. Flj bara instruktionerna i installationsprogrammet. Efter installationen har Du en mapp UNI_BAS-2003 p Din hrddisk:
Macintosh: Windows:

Nr du dubbelklickar installationslen skapas en mapp UNI_BAS-2003. Inuti mappen nns frutom sjlva programmet ven en datal fr Testbolaget. Gr grna ett alias fr programsymbolen UNI_BAS-2003 och lgg detta p skrivbordet. Anvnd alltid detta alias fr att starta UNI_ BAS
Macintosh:

Nr du dubbelklickar installationslen skapas en mapp UNI_BAS-2003 p hrddisken. Inuti mappen nns frutom sjlva programmet ven en datal fr Testbolaget. En genvg som lgger sig p skrivbordet skapas automatiskt. Anvnd alltid denna genvg fr att starta UNI_BAS
Windows:

Datal och programl

Fr att UNI_BAS skall fungera behvs dels en programl och dels en datal. Programlen UNI_BAS-2003, r den l som innehller alla funktioner som UNI_BAS skall klara av att hantera. Datalen r den l som kommer att innehlla alla Dina kunder, leverantrer, artiklar och bokfringstransaktioner d.v.s allt det som Du registrerar i UNI_BAS.Vid installationen medfljen en testdatal Testbolaget som du anvnder bl.a fr att utvrdera UNI_BAS.

 UNICELL AB

Starta UNI_BAS

Starta UNI_BAS genom att dubbelklicka p genvgen/alias som Du har p skrivbordet. UNI_BAS ppnar alltid den datal som senast var ppen. Efter en ny installation av UNI_BAS startas drfr oftast Testfretaget. Du fr nu upp startbilden. Denna bild visas varje gng Du startar systemet : Startbild UNI_BAS:

Om UNI_BAS inte hittar senast anvnda datal kan istllet denna bild visa sig:
Macintosh: Windows:

Klicka p Testbolaget och tryck p ppna. Startbilden pnnas drefter.

 UNICELL AB

Att kpa UNI_BAS

Du kan registrera Ditt kp antingen genom att trycka p knappen Kp UNI_BAS som nns p startbilden eller genom att g till arkivmenyn och vlja Kp UNI_BAS.

Registreringen sker i 5 steg:

Steg1

Ls igenom licensbestmmelserna

Prisinformation Steg2

Steg3 Fyll i fretagsuppgifter

Registrera kpet

Steg4

Steg5

Nr du erhllit licensnummer -registrera numret hr

 UNICELL AB

UNI_BASs 4 rutiner

Du kan vlja rutin genom att endera trycka p respektive knapp eller genom att vlja respektive rutin i menyn Rutiner.

Registrera
I rutinen registrera sker det egentliga arbetet. Har sker all bokfring vare sig det gller kundfakturor, leverantrsfakturor, kontantinkp etc.

Rapporter
I rutinen rapporter kan Du se resultatet av Din bokfring. Hr kan Du ocks se vad Dina kunder r skyldiga Dig och vad Du r skyldig Dina leverantrer. Hr nns ocks statistik p kunder, leverantrer och artiklar.

Registervrd
Registervrd r sjlva grunden till att s mycket kan ske automatiskt i Ditt UNI_BAS-system. Hr registrerar Du Dina kunduppgifter, leverantrsuppgifter, artikeluppgifter, kontoplan, betalningsvillkor etc. Du talar en gng fr alla om fr UNI_BAS vilka uppgifter Du arbetar med. Nr Du sledes har registrerat uppgifterna om en kund kan till exempel UNI_BAS automatiskt skriva kundens korrekta adress p en faktura om Du bara klickar p kunden.

Databas
Hr nns uppgifterna om Ditt eget fretag och hr nns uppgifter om hur Ditt UNI_BAS skall fungera - vilka fakturanummer Du skall ha, skall kundadressen skrivas p hger eller vnster sida p fakturan .... Under var och en av de 4 rutinerna nns ett antal moduler- se vidare beskrivning av varje rutin.

 UNICELL AB

Registrera
Generellt om registrering: Vid all registrering gller fljande generella regler:

Nrhelst Du benner Dig i ett flt dr Du i ett register har era poster att vlja mellan (kundregister, leverantrsregister, kontoplan, momssatser, betalningsvillkor etc). Om Du t.ex benner Dig i ett flt dr Du skall registrera kundnummer kan Du vlja kund p ngot av fljande stt: Skriv en delmngd av kundens nummer (Kundnr: 12345 - du kan t.ex skriva 234 eller 45 eller 123 eller hela kundnumret). Du kan ocks skriva en delmngd av kundens namn (Obs detta ven om Du benner Dig i fltet kundnummer) - (Kundnamn: Svenssons Mekaniska - Du kan t.ex skriva nss (Svenssons) eller mek (Mekaniska) eller ekani (Mekaniska) - om skningen trffar era kunder (Du skriver t.ex ss - d stmmer detta p alla Eriksson, Svensson, Andersson etc) d visas i urvalsfltet de kunder som stmmer in p skningen. Du kan nu klicka p en kund eller gra ny skning. Klicka p en kund i listan. Vandra upp och ned i listan med pil-upp och pil-ned tangenterna. Tryck p entertangenten nr rtt kund r markerad. Du kan trycka p knappen Ny i urvalsfltet fr att komma till kundregistret och skapa en ny kund. Starta om skningen - visa alla kunder i urvalsfltet genom att trycka p Alla. Nrhelst under registreringen kan Du avbryta den pgende registreringen genom att: Trycka p knappen Avbryt i nedre knappraden - Du avslutar pgende registrering helt. Trycka p knappen Avbryt i nedre knappraden. -Du nollstller formulret. Genom att vlja en annan rutin i vre menyraden. Lt systemet i frsta hand leda Dig igenom registreringen. I alla registreringsformulr leder UNI_BAS dig genom registreringen i en viss ordning. Du kommer till nsta flt genom att registrera vrde och drefter trycka p entereller tab-tangenten. Du kan ltt bryta denna ordning genom att med musen frytta Dig till annat flt - framt eller bakt i ordningen. I de esta fall nr Du fryttar Dig framt krver dock UNI_BAS att fregende flt frst fylls i. Du kan t.ex. vid registrering av faktura inte brja med att ange artiklar frrn Du angett kund.

 UNICELL AB

Kundfakturor
Hr registrerar och skriver ut Dina kundfakturor Tryck p menyradens undre rad Kundfakturor. Fljande bild visas:

I vre vnstra hrnet nns en knapp Faktura. Hr vljer Du om Du vill registrera en faktura eller en kreditnota. Frytta Dig sedan mellan de olika registreringsflten genom att trycka p Tab, enter eller radmatningstangenten. - Frsk att undvika att anvnd musen. - Brja med att vlja kund (se generellt om registrering). - Ange fakturadatum. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ndra datum dag fr dag - Ange betalningsvillkor. UNI_BAS freslr det betalningsvillkor som r angivet p kunden, men Du kan ocks vlja annat villkor fr just denna faktura. UNI_BAS har nu ftt fakturans grunduppgifter och Du kan fortstta med att ange en eller era fakturarader - varuslag. Du mste trycka p knappen Spara rad eller (F1) mellan varje fakturarad. Knappen Spara rad r dold fram till dess att Du passerat alla inmatningsflt genom att trycka p tab-, enter- eller radmatningstangenten. Nr Spara-rad-knappen r synlig behver du bara trycka en extra gng p tab-, enter- eller radmatningstangenten fr att spara raden. Nr Du registrerat alla fakturarader trycker Du p knappen Skriv ut. Fakturan skrivs ut. Efter utskrift fr Du en frga p skrmen om utskriften r OK eller om den skall makuleras. - Vljer Du makuleras kommer Du tillbaka till sidan dr Du registrerat fakturan. - Vljer Du OK, sparas fakturan, den bokfrs och skapar en post i Din kundreskontra. Du kommer drefter tillbaka till formulret fr kundfaktura och Du kan pbrja nsta faktura. Nr Du registrerat alla Dina fakturor trycker Du p knappen Avbryt fr att avsluta registreringen helt. Du kan ocks trycka p ngon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Leverantrsfakturor/Kostnad utan faktura etc) och du kommer d direkt till den registreringen.

 UNICELL AB

Leverantrsfakturor
Hr registrerar Du de leverantrsfakturor som Du ftt. Tryck p menyradens undre rad Leverantrsfakturor. Fljande bild visas:

I vre vnstra hrnet nns en knapp Faktura. Hr vljer Du om Du vill registrera en faktura eller en kreditnota. Frytta Dig sedan mellan de olika registreringsflten genom att trycka p Tab, enter eller radmatningstangenten. - Frsk att undvika att anvnd musen. - Brja med att vlja leverantr (se generellt om registrering). - Ange fakturanummer. - Ange fakturadatum. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ndra datum dag fr dag - Ange betalningsvillkor. UNI_BAS freslr det betalningsvillkor som r angivet p leverantren, men Du kan ocks vlja annat villkor fr just denna faktura. UNI_BAS har nu ftt fakturans grunduppgifter och Du kan fortstta med att ange vad fakturan avser - vilken (eller vilka) kostnader som fakturan avser. Till skillnad frn kundfakturor, dr Du ju registrerar slda artiklar, registrerar Du fr leverantrsfakturor vilka kostnadskonton i din kontoplan som fakturan avser. Har Du t.ex ftt en telefonrkning, d berr fakturan kostnadskontot Telefonrkningar. Har Du ftt en hyresavi, d berr fakturan kostnadskontot Lokalhyror. Har Du kpt varor som Du ska slja vidare d berr fakturan kostnadskontot Inkp material. Har Du andra sidan kpt varor som Du frbrukar i rrelsen d berr fakturan kostnadskontot Frbrukningsmaterial eller Stdmaterial eller Kontorsmaterial eller ....... S snart Du benner dig i fltet Kostnadsslag har Du tillgng till de konton som kan berras i urvalsfltet. I vissa fall kan en faktura berra era olika kostnadsslag. S r fallet med t.ex kontokortsfakturor. En sdan faktura kan t.ex innehlla en eller era delposter avseende hotellkostnader, ngon delpost avseende representation, ngon delpost avseende kontorsmaterial etc. I detta fall fr Du registrera varje delpost fr sig p respektive kostnadskonto.

 UNICELL AB 10 - vlj kostnadskonto. I urvalsfltet nns de konton som normalt anvnds. Vlj genom att endera klicka p kontot i urvalsfltet eller markera det genom att anvnda pilupp/pilner och drefter trycka p enter. Du kan ocks skriva en delmngd av kontonummer eller kontonamn i fltet Om Du vid registrering av leverantren i Leverantrsregistret angett ett visst kostnadskonto och eventuell momssats, D kommer UNI_BAS i de esta fall klara det mesta arbetet automatiskt. Nr Du registrerat ett varuslag och angett belopp, visas knappen Spara rad. Knappen Spara rad r dold fram till dess att Du passerat alla inmatningsflt genom att trycka p tab-, enter- eller radmatningstangenten. Nr Spara-rad-knappen r synlig behver du bara trycka en extra gng p tab-, enter- eller radmatningstangenten fr att spara raden. Nr Du registrerat alla varuslag trycker Du p knappen Spara. Fakturan sparas, den bokfrs och skapar en post i Din leverantrsreskontra. Du kommer drefter tillbaka till formulret fr leverantrsfaktura och Du kan pbrja nsta faktura. Nr Du registrerat Dina fakturor trycker Du p knappen Avbryt fr att avsluta registreringen helt. Du kan ocks trycka p ngon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Kundfakturor/Kostnad utan faktura etc) och du kommer d direkt till den registreringen.

Kostnad utan faktura

Hr registrerar Du inkp och betalda kostnader som Du inte har ftt faktura p - Du har kanske betalat kontant eller betalat med ett privat kreditkort. Tryck p menyradens undre rad Kostnad utan faktura. Fljande bild visas:

- Ange datum fr transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ndra datum dag fr dag. Frytta Dig sedan mellan de olika registreringsflten genom att trycka p Tab, enter eller radmatningstangenten. - Frsk att undvika att anvnd musen. - Ange en beskrivande text fr transaktionen. Tex Inkp kopieringspapper.

 UNICELL AB 11 - Efter att Du angett datum och text kommer Du till fltet Betalkonto. Hr skall du ange hur Du betalat fr kostnaden. (Kontant - d berrs kassakontot; Betalat med privat kreditkort - d berrs kontot Fordringar delgare; har ngon anstlld lagt ut av egna pengar - d berrs kontot Frskott till anstllda eller Skulder till anstllda etc) - vlj utbetalningskonto. I urvalsfltet nns de konton som normalt anvnds. Vlj genom att endera klicka p kontot i urvalsfltet eller markera det genom att anvnda pilupp/pilner och drefter trycka p enter. Du kan ocks skriva en delmngd av kontonummer eller kontonamn i fltet - Nr Du angett HUR kostnaden betalats anger Du Beloppet som betalats i beloppsfltet. Nr bde konto och belopp r angivna mste Du trycka p ngon av knapparna kar eller Minskar. Har Du kpt ngot och betalat kontant (Kassakontot) - D minskar ju Din kassabehllning - tryck d p Minskar. Har Du betalat med privat kontokort och valt kontot Fordringar delgare, d r det p samma stt att fretaget fordring till delgare minskar- tryck d p Minskar. P samma stt trycker Du p knappen Minskar om du valt kontot Frskott till anstllda. MEN, om Du valt kontot Skulder till anstllda d r det ju faktiskt s att skulden till den anstllde kar - d.v.s D skall Du trycka p kar. - Du mste allts alltid frga Dig om resultatet p kontot KAR eller MINSKAR. UNI_BAS hjlper Dig med valet och freslr den knapp som i de esta fall r korrekt. - trycker Du p entertangenten godknner Du UNI_BASs frslag. Nr gr UNI_BAS fel val?? Rubriken fr denna registrering r Kostnad utan faktura. Vi tar fr givet att kostnaden skall ka. I undantagsfall kan det ju vara s att kostnaden minskar. Vi har kanske returnerat en vara som vi kpt eller motkonterar (se nedan) en felaktig transaktion. Om vi returnerar en vara - d fr vi pengarna i retur. Istllet fr att kassakontot minskar (som nr vi betalat ngot) s kar i detta fall vrt kassakonto. Allt detta ter sig sjlvklart om Du bara i alla lgen stller frgan om kning eller Minskning. Nr Du tryckt p endera kar eller minskar leder UNI_BAS Dig tillbaka till kontofltet som nu heter kostnadsslag. I urvalsfltet visar UNI_BAS nu alla kostnadskonton. Du ska nu ange vilken sorts kostnad fretaget ftt. Har Du t.ex kpt kopieringspapper, gem, en penna, en prm etc, d berr kostnaden kostnadskontot Kontorsmaterial. Har Du varit p restaurang med en kund , d berr kostnaden kostnadskontot Representation. Har Du kpt bensin till fretagsbilen d berr kostnaden kostnadskontot Drivmedel. Har Du andra sidan kpt varor som Du frbrukar i rrelsen d berr kostnaden kostnadskontot Frbrukningsmaterial eller Stdmaterial eller Kontorsmaterial eller ....... S snart Du benner dig i fltet Kostnadsslag har Du tillgng till de konton som kan berras i urvalsfltet. I vissa fall kan en transaktion berra era olika kostnadsslag. S r fallet med t.ex Du kanske har kpt bde stdmaterial och kontorsmaterial p samma kvitto. I detta fall fr Du registrera varje delpost fr sig p respektive kostnadskonto. - vlj kostnadskonto. I urvalsfltet nns de konton som normalt anvnds. Vlj genom att endera klicka p kontot i urvalsfltet eller markera det genom att anvnda pilupp/pilner och drefter trycka p enter. Du kan ocks skriva en delmngd av kontonummer eller kontonamn i fltet Har Du vid registrering av kostnadskontot angett en momssats kommer UNI_BAS att kunna berkna momsen fr kostnaden automatiskt - du fr annars registrera momsen i fltet fr moms.

 UNICELL AB

12

Nr Du registrerat Dina kostnader trycker Du p knappen Avbryt fr att avsluta registreringen helt. Du kan ocks trycka p ngon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Kundfakturor/Intkt utan faktura etc) och du kommer d direkt till den registreringen. Motkontering Har Du registrerat en transaktion felaktigt - lt oss sga att Du bokfrt ett inkp av kontorsmaterial tv gnger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebr att man gr samma sak en gng till - fast precis tvrtom. Du har ju tidigare vid registreringen av inkpet angett kassakonto som betalkonto och angett att Kassan MINSKAR. Fr att motkontera anger Du likaledes kassakontot som betalkonto och Du anger samma belopp som vid inkpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen KA - allts tvrtom.

Intkt utan faktura

Hr registrerar Du intkter som Du inte har ftt genom att fakturera - Du har kanske kontant slt fretagets gamla kopiator. Tryck p menyradens undre rad Intkt utan faktura. Fljande bild visas:

- Ange datum fr transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ndra datum dag fr dag. Frytta Dig sedan mellan de olika registreringsflten genom att trycka p Tab, enter eller radmatningstangenten. - Frsk att undvika att anvnd musen. - Ange en beskrivande text fr transaktionen. Tex Frsljning gamla kopiatorn. - Efter att Du angett datum och text kommer Du till fltet Betalkonto. Hr skall du ange hur Du erhllit betalning. (Kontant - d berrs kassakontot; Betalat till Ditt postgirokonto- d berrs kontot Postgiro; har ngon anstlld tagit emot och inte redovisat betalningen till kassan - d berrs kontot Frskott till anstllda eller Skul-

 UNICELL AB 13 der till anstllda etc) - vlj inbetalningskonto. I urvalsfltet nns de konton som normalt anvnds. Vlj genom att endera klicka p kontot i urvalsfltet eller markera det genom att anvnda pilupp/pilner och drefter trycka p enter. Du kan ocks skriva en delmngd av kontonummer eller kontonamn i fltet - Nr Du angett HUR betalningen har kommit in (valt konto) anger Du Beloppet som betalats i beloppsfltet. Nr bde konto och belopp r angivna mste Du trycka p ngon av knapparna kar eller Minskar. Har Du erhllit betalningen kontant (Kassakontot) - D kar ju Din kassabehllning - tryck d p kar. Har ngon anstlld tagit emot betalningen, och Du valt kontot Frskott till anstllda trycker Du p knappen kar. MEN, om Du valt kontot Skulder till anstllda d r det ju faktiskt s att skulden till den anstllde minskar - d.v.s D skall Du trycka p Minskar. - Du mste allts alltid frga Dig om resultatet p kontot KAR eller MINSKAR. UNI_BAS hjlper Dig med valet och freslr den knapp som i de esta fall r korrekt. Trycker Du p entertangenten godknner Du UNI_BASs frslag. Nr gr UNI_BAS fel val?? Rubriken fr denna registrering r Intkt utan faktura. Vi tar fr givet att Intkten skall ka. I undantagsfall kan det ju vara s att Intkten minskar. Han som kpte kopiatorn kanske kommer tillbaka och fr pengarna i retur eller motkonterar (se nedan) en felaktig transaktion. en retur - d fr vi betala tillbaka pengarna. Istllet fr att kassakontot kar (som nr vi slt ngot), s minskar i detta fall vrt kassakonto. Allt detta ter sig sjlvklart om Du bara i alla lgen stller frgan om kning eller Minskning. Nr Du tryckt p endera kar eller minskar leder UNI_BAS Dig tillbaka till kontofltet som nu heter intktslag. I urvalsfltet visar UNI_BAS nu alla intktskonton. Du ska nu ange vilken sorts intkt fretaget ftt. Har Du slt en vara (en artikel som fretaget normalt fakturerar), d berrs ngot av frsljningskontona. Har Du som i exemplet ovan slt ett inventarium (kopieringsmaskinen) , d berrs egentligen inget intktskonto utan istllet r det s att tillgngen Inventarier berrs. Men Du kan nd bokfra transaktionen hr. Ange inv eller vent (Inventarier) i fltet intktsslag. I vissa fall kan en transaktion berra era olika intktslag. S r fallet nr Du kanske har slt bde artiklar frn lager och kopieringsmaskinen p samma kvitto. I detta fall fr Du registrera varje delpost fr sig p respektive konto. - vlj intktskonto. I urvalsfltet nns de konton som normalt anvnds. Vlj genom att endera klicka p kontot i urvalsfltet eller markera det genom att anvnda pilupp/pilner och drefter trycka p enter. Du kan ocks skriva en delmngd av kontonummer eller kontonamn i fltet Har Du vid registrering av kostnadskontot angett en momssats kommer UNI_BAS att kunna berkna momsen fr kostnaden automatiskt - du fr annars registrera momsen i fltet fr moms. Nr Du registrerat Dina kostnader trycker Du p knappen Avbryt fr att avsluta registreringen helt. Du kan ocks trycka p ngon av de andra registreringsknapparna i menyraden (Kundfakturor/Intkt utan faktura etc) och du kommer d direkt till den registreringen.

 UNICELL AB 14 Motkontering Har Du registrerat en transaktion felaktigt - lt oss sga att Du bokfrt en frsljning av kopieringsmaskinen tv gnger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebr att man gr samma sak en gng till - fast precis tvrtom. Du har ju tidigare vid registreringen av frsljningen angett kassakonto som betalkonto och angett att Kassan KAR. Fr att motkontera anger Du likaledes kassakontot som betalkonto och Du anger samma belopp som vid inkpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen MINSKA - allts tvrtom.

Betalning till leverantr

Hr registrerar Du betalningar som Du gr fr faktura Du ftt frn leverantr Tryck p menyradens undre rad Betalning till leverantr. Fljande bild visas:

- Ange datum fr transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ndra datum dag fr dag. Frytta Dig sedan mellan de olika registreringsflten genom att trycka p Tab, enter eller radmatningstangenten. - Frsk att undvika att anvnd musen. - Ange leverantr (se generellt om registrering). Om Du inte anger leverantr gr UNI_BAS vidare till fltet fakturanummer och visar alla ppna fakturor som Du har i systemet. Du kommer efter att ha angett leverantr och datum till fltet fakturanummer. I urvalsfltet nns nu de fakturor som nns ppna p angiven leverantr. - Vlj faktura genom att endera klicka p den i urvalsfltet eller markera den genom att anvnda pilupp/pilner och drefter trycka p enter. - registrera utbetalt belopp - vlj utbetalningskonto. I urvalsfltet nns de konton som normalt anvnds. Vlj genom att endera klicka p kontot i urvalsfltet eller markera det genom att anvnda pilupp/pilner och drefter trycka p enter. Du kan ocks skriva en delmngd av kontonummer eller kontonamn i fltet

 UNICELL AB Nr Du valt faktura, angett belopp och utbetalningskonto trycker Du p Spara. Betalningen bokfrs och p reskontraposten skapas betalningsnotering. UNI_BAS nollstller formulret, leder Dig till fltet datum och Du kan registrera nsta betalning.

15

Betalning frn kund

Hr registrerar Du betalningar som Du erhllit frn kund fr faktura som Du skrivit ut med UNI_BAS Tryck p menyradens undre rad Betalning frn kund. Fljande bild visas:

- Ange datum fr transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ndra datum dag fr dag. Frytta Dig sedan mellan de olika registreringsflten genom att trycka p Tab, enter eller radmatningstangenten. - Frsk att undvika att anvnd musen. - Ange kund (se generellt om registrering). Om Du inte anger kund gr UNI_BAS vidare till fltet fakturanummer och visar alla ppna fakturor som Du har i systemet. Du kommer efter att ha angett kund och datum till fltet fakturanummer. I urvalsfltet nns nu de fakturor som nns ppna p angiven kund. - Vlj faktura genom att endera klicka p den i urvalsfltet eller markera den genom att anvnda pilupp/pilner och drefter trycka p enter. - registrera utbetalt belopp - vlj inbetalningskonto. I urvalsfltet nns de konton som normalt anvnds. Vlj genom att endera klicka p kontot i urvalsfltet eller markera det genom att anvnda pilupp/pilner och drefter trycka p enter. Du kan ocks skriva en delmngd av kontonummer eller kontonamn i fltet Nr Du valt faktura, angett belopp och inbetalningskonto trycker Du p Spara. Betalningen bokfrs och p reskontraposten skapas betalningsnotering. UNI_BAS nollstller formulret, leder Dig till fltet datum och Du kan registrera nsta betalning.

 UNICELL AB

16

vrig bokfring
Hr registrerar Du allt som inte registreras i ngon annan registreringsmodul Om du yttar pengar frn kassakonto till plusgirokonto (eller tvrtom), bokslutstransaktioner, lner, egna uttag, avskrivningar, amorteringar p ln, skatteinbetalningar etc

Hr gr du ocks ndringar p felaktiga verikat.

Tryck p menyradens undre rad vrig bokfring. Fljande bild visas:

- Ange datum fr transaktionen. Du kan med pil-upp och pil-ner tangenterna ndra datum dag fr dag. Frytta Dig sedan mellan de olika registreringsflten genom att trycka p Tab, enter eller radmatningstangenten. - Frsk att undvika att anvnd musen. - Ange en beskrivande text fr transaktionen. Tex Inkp kopieringspapper. - Efter att Du angett datum och text kommer Du till fltet Konto. Tnk efter vilka konton som berrs av transaktionen. Det spelar ingen roll vilket av de berrda kon tona som Du brjar med. - Vlj konto. I urvalsfltet nns de konton som normalt anvnds. Vlj genom att endera klicka p kontot i urvalsfltet eller markera det genom att anvnda pilupp/pilner och drefter trycka p enter. Du kan ocks skriva en delmngd av kontonummer eller kontonamn i fltet - Ange belopp. Har Du i kontoplanen angett att kontot r momspliktigt rknas den aktuella momsen ut automatiskt Fr att spara den aktuella raden mste Du nu trycka p antingen kar eller Minskar. Hr stller du frgan om behllningen p det aktuella kontot KAR eller MINSKAR. - Tar Du ut pengar frn plusgirokonto och lgger i kassan - d minskar plusgirokontot medan kassan KAR. - Betalar Du skatt - d MINSKAR bde respektive skatteskuld (det nns era skatteskuld konton) och t.ex plusgirokontot.

 UNICELL AB 17 - Registerar Du ett ln Som Du tagit p banken, d KAR bde kassakontot och Bankskulder - skulden till banken En transaktion berr ALLTID minst tv konton ock kan i princip berra hur mnga konton som helst. Som du ser av ovanstende exempel kan en transaktion innebra att ett konto kar medan det andra minskar. En transaktion kan ocks innebra att alla berrda konton kar eller att alla minskar. Du mste drfr alltid fr varje konto stlla frgan: KAR eller MINSKAR kontots behllning genom transaktionen. - Du sparar varje rad genom att trycka p endera kar eller minskar. Varje registrering/transaktion/verikation mste balansera. Dvs radernas sammanlagda Debet och kredit mste vara lika mycket. I nederkant p bilden ser Du hur balansvgen visar om verikationen balanserar eller det fattas ngot i debet eller i kredit. Nr verikationen balanserar kan Du trycka p knappen Spara. Verikationen sparas, respektive kontosaldon uppdateras och Du kan fortstta med nsta verikation (transaktion) Expert Alla utskrifter ur UNI_BOK ser ut som utskrifter frn vilket annat bokfringsprogram som helst. Men, om du fr besk av Din revisor har han kanske svrigheter att frst sig p Ditt stt att bokfra - det r ju alldeles fr enkelt. Tryck d p knappen Expert i nedre knappraden. Fljande bild visas:

Nu knner han sig skert hemma. Hr kan han bokfra p samma stt som i alla andra program. Registreringen hr gr till p samma stt som i Enkel-lge bortsett frn att man hr registrerar Debet och Kredit vilket motsvarar registrering i alla andra bokfringsprogram. Eventuell moms mste hr registreras manuellt.

 UNICELL AB

18

Korrigering av felaktiga verikat - Motkontering

Har Du registrerat en transaktion felaktigt - lt oss sga att Du bokfrt ett inkp av kontorsmaterial tv gnger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebr att man gr samma sak en gng till - fast precis tvrtom. Du har ju tidigare vid registreringen av inkpet angett kassakonto som betalkonto och angett att Kassan MINSKAR. Fr att motkontera anger Du likaledes kassakontot som betalkonto och Du anger samma belopp som vid inkpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen KA - allts tvrtom. Vlj Registrera/vrig bokfring och tryck p knappen ndra nere till hger. Fljande bild visas:

Vlj frst det r som transaktionen avser. Drefter kan Du antingen skriva verikationsnummer i fltet Verikatnr eller klicka p verikatet nere i listan. Nr du valt verikation, visas de registrerade raderna i listan till hger. Du motkonterar enkelt genom att bara klicka p den felaktiga raden. Motkontering sker automatiskt plus att en meddelanderad skapas som talar om att raden r ndrad. Meddelanderaden innehller den information som bokfringslagen krver fr att en ndring skall f ske. Efter att Du motkonterat en rad fr Du normalt sett en differens mellan debet och kredit. Du mste drfr fylla igen de tomrum som skapats. Vlj kontonummer och skriv belopp p samma stt som vid normal kontering till dess att differensen r noll. Du kan faktiskt p detta stt ven nolla bort en hel verikation. Klicka p alla raderna. Alla raderna motkonteras och verikationen balanserar - dvs differensen r noll.

 UNICELL AB

19

Korrigering av felaktiga verikat - Motkontering - expertlge

Har Du registrerat en transaktion felaktigt - lt oss sga att Du bokfrt ett inkp av kontorsmaterial tv gnger, korrigeras detta genom en s.k. motkontering. Motkontering innebr att man gr samma sak en gng till - fast precis tvrtom. Du har ju tidigare vid registreringen av inkpet angett kassakonto som betalkonto och sledes krediterat kassakontot. Fr att motkontera vljer Du likaledes kassakontot och Du anger samma belopp som vid inkpet, MEN kassakontot skall vid motkonteringen debiteras - allts tvrtom. Vlj Registrera/vrig bokfring och tryck p knappen ndra ner till hger. Fljande bild visas:

 UNICELL AB

Rapporter
Generellt om rapporter:
Du kan f rapporter om: Bokfring Kunder Leverantrer Artiklar Alla rapporter kan fs endera p skrm eller p skrivare. Inga data frndras i rapportrutinen (med undantag fr rapportgeneratorn dr man skapar egna rapporter)

20

Enkelt att spra

I rapportmodulen r det enkelt att spra ursprung. Om du t.ex. klickar p en verikation ser Du verikationens rader. - Om du klickar p ett konto ser Du transaktionerna p kontot. - Om Du klickar p en kund ser Du kundens fakturor. - Om Du klickar p en faktura ser Du fakturans innehll och betalningar etc

 UNICELL AB

21

Rapporter/Bokfring

Spra verikat

Du fr p skrmen en lista p alla verikationer under det aktuella ret. Du kan vlja r. Du kan vlja att se verikationer fr hela ret eller bara en viss period genom att vlja period. Fr att se detaljer (verikationsrader) - Klicka p en rad.

 UNICELL AB

22

Sprning konto

Du fr p skrmen en lista p samtliga konton med saldon fr det aktuella ret. Du kan gra ett urval av konton genom att ange from konto och tom konto. Du kan se saldo fr annat r genom att vlja r. Du kan se saldo fr viss period genom att vlja period.

 UNICELL AB Du kan se transaktioner p ett konto genom att klicka p kontot:

23

Om Du trycker p knappen Jmfr perioder fr Du tre rs jmfrelse fr kontot p skrmen:

Du kan vlja andra r fr jmfrelse genom att ndra r ovanfr respekltive kolumn.

 UNICELL AB Verikatlista

24

Dagbok

Dagbok har samma funktion som verikatlista och spra verikat, men transaktionerna r sorterade efter datum

 UNICELL AB Huvudbok

25

Du fr p skrmen en lista p retstransaktioner sorterade efter kontonummer. Du kan gra ett urval av konton, byta r eller byta period. Saldolista

Samma funktion som sprning konto.

 UNICELL AB Balans och resultatrapport

26

Rapportgenerator

 UNICELL AB Med rapportgeneratorn kan Du skapa egna rapporter frn bokfringen. Varje rapport man skapar bestr av ett antal rader. det nns fem olika radtyper: Textrad skriver ut den text Du angett

27

Kontorad skriver ut fr.o.m konto t.o.m konto OCHlgger samtidigt ihop de utskrivna kontonas saldon i 5 olika summflt -summaniver

 UNICELL AB Blankrad - skriver en blank rad (ger lite luft t rapporten)

28

Skiljestreck - skriver ett streck (fr att avskilja olika avsnitt av rapporten.

 UNICELL AB Nollstll summa. Nollstller 1 av de 5 summaniverna.

29

En rapportgenerator r normalt sett helt obegriplig. I denna rapportgenerator behver egentligen bara detta med summaniver frklaras nrmare: Fr varje konto som skrivs ut sparas kontots ingende saldo, rrelse och utgende saldo. - Detta r en summaniv. Vid utskrift av nsta konto adderas det kontots saldon till fregende. Detta r fortfarande 1 summaniv. I sjlva verket sparas kontonas saldon inte bara 1 gng utan 5 gnger i 5 olika flt/niver. Nr Du i brjan av en rapport har skrivit ut 2 konton har Du drfr samma summor i alla 5 niverna. Lt oss sga att Du skriver en balansrapport och brjar med att skriva ut Dina tillgngskonton. Efter att det sista kontot skrivits ut har Du i varje summaniv summan av Dina tillgngskontons saldon. Du nollstller nu summaniv 1 och fortstter med att skriva ut Dina skuldkonton. Eftersom summaniv 1 r tom nr vi brjar med skuldkontona (niv 2-5 innehller ju sedan tidigare summa tillgngar) blir resultatet efter utskriften av skuldkontonsa att Du i summa 1 har summa skulder och i summa 2-5 har Du skillnaden mellan tillgngar och skulder. Det bsta sttet att f en bttre inblick i rapportgeneratorn r att skriva ut ngon av de medfljande rapporterna och sedan jmfra rapportgeneratorns rader med de utskrivna raderna.

 UNICELL AB Kontoplan

30

Du kan se och skriva ut Din kontoplan Momsrapport

 UNICELL AB 31 SIE-apport Fr att underltta kommunikationen mellan olika ekonomisystem, deklarations- och revisionsprogram har en sammanslutning av programleverantrer enats om en standard fr sdan kommunikation. P detta stt kan Du frn UNI_BAS skapa en liten textl som du sedan skickar till din revisor. Han kan sedan lsa in denna l i sitt revisionsprogram. Han ser d Dina transationer p samma stt som om han suttit och registrerat Dina transaktioner i sitt eget system.

Nr Du trycker p skriv ut, skapas en textl och UNI_BAS vill ha hjlp med att namnge len. Det r ocks Du som fr bestmma var len skall placeras. SIE-sammanslutningen har beslutat att en SIE-l skall ha lndelsen .se En SIE-l (som egentligen inte r annat n en ren textl med visst innehll) skall allts inte som bruklig standard ha lndelsen .txt. Inte heller skall lndelsen best av 3 tecken som brukligt utan man njer sig med 2. UNI_BAS har lite problem med detta om man inte sparar SIE-len i just UNI_BAS-mappen. ven om Du ska skicka ivg len med t.ex en diskett, s br Du frst mellanlagra len i UNI_BAS-mappen

 UNICELL AB

Rapporter/Kunder

32

Spra kunder

Du fr p skrmen en lista p samtliga kunder. Du kan klicka p en kund fr att se en specikation p vilka fakturor som ligger p kunden.

 UNICELL AB Fakturalista p kund

33

: Klicka p en faktura fr att se fakturaspecikation.

Fakturaspecikation:

Du kan skriva ut en kopia av den aktuella fakturan genom att trycka p Fakturakopia Du kan kreditera en faktura genom att trycka p knappen Kreditera faktura. Detta r endast mjligt om nnu ingen betalning noterats p fakturan.

 UNICELL AB Spra fakturor

34

Klicka p en faktura fr att se fakturaspecikation.

Fakturaspecikation:

Du kan skriva ut en kopia av den aktuella fakturan genom att trycka p Fakturakopia Du kan kreditera en faktura genom att trycka p knappen Kreditera faktura. Detta r endast mjligt om nnu ingen betalning noterats p fakturan.

 UNICELL AB Bevakning

35

Du fr p skrmen en lista p frfallna fakturor per idag. Du kan ndra frfallodatum fr att se vilka som r frfallna per den dagen.

Fakturalista

Klicka p faktura fr att se fakturaspecikation

 UNICELL AB Kundstatistik

36

Du fr p skrmen 5 rs kundstatistik. Vill Du se ytterligare 5 r tillbaka - Tryck p knappen Fregende r.

Kundlista Trycker Du p knappen kundlista fr Du en en kundlista utskriven pskrivaren

Kundetiketter Trycker Du p knappen kundetiketter kan Du redigera och skriva ut etiketter.

 UNICELL AB

Rapporter/Leverantrer

37

Spra leverantr

Du fr p skrmen en lista p samtliga leverantrer. Du kan klicka p en leverantr fr att se vilka fakturor som nns p en leverantren

 UNICELL AB Lista leverantrsfakturor

38

I fakturalistan kan Du klicka p en faktura fr att f en fakturaspecikation

Fakturaspecikation

 UNICELL AB Spra leverantrsfakturor

39

Du kan klicka p en faktura i listan fr att se en fakturaspecikation - se ovan.

Bevakning

Du fr p skrmen en lista p frfallna fakturor per idag. Du kan ndra datum fr att se vilka som r frfallna den dagen.

 UNICELL AB Leverantrsfakturalista

40

Leverantrsstatistik

Du ser 5 rs statistik ver Dina iinkp frn leverantrerna, vill Du se ytterligare 5 r tillbaka - tryck p knappen fregende r.

 UNICELL AB

Rapporter/Artiklar

41

Fakturarader

Du fr p skrmen en lista ver alla fakturarader sorterat per artikel.

 UNICELL AB Artikelstatistik

42

Artiklelista Om Du trycker p knappen artikellista fr du p skrivaren en artikellista. Artikeletiketter Om Du trycker p knappen artikeletiketterv kan du redigera och skriva ut artikeletiketter. Prislista Om Du trycker p knappen prislista fr du p skrivaren en prislista.

 UNICELL AB Rapportgenerator

43

Du kan skapa egna rapporter frn kundregistret, fakturarregistret, laverantrsregistret, artikelregistret och kontoplanen.

 UNICELL AB

Registervrd

44

Generellt om registervrd:
I UNI_BAS nns fljande register fr dina grunduppgifter: Kontoplan Kundregister Leverantrsregister Artikelregister Momssatser Betalningsvillkor vriga register Sitt grna i lugn och ro och planera Dina register. Diskutera Din kontoplan med Din revisor. Tnk igenom vilka kundnummer, leverantrsnummer, artikelnummer som Du vill anvnda. Att spendera lite extra tid hr, gr att man sparar tid i lngden

 UNICELL AB

Registervrd/Kontoplan

45

Hr kan Du registrera nya konton, redigera konton och makulera konton. Du kan ocks importera konton och registrera ingende balans. Nytt konto:
- Ange kontonummer i fltet fr kontonummer. Om kontot redan nns visas kontots innehll i vriga flt (se redigera konto). - Ange kontonamn (Om det redan nns ett konto med det namnet fr Du ett meddelande om detta p skrmen). - Ange eventuellt en synonym till kontonamn. Synonym r ett andranamn p kontot. Du kan ge kontot en synonym nr du tycker att det rent bokfringsmssiga namnet inte r s ltt att srskilja. T.ex kontot Ingende moms - vad r detta? - Ge detta konto en synonym Moms p det jag kpt - detta namn r inte s ltt att missfrst och det blir mindre risk fr felaktigheter. P alla utskrifter anvnds dock kontots riktiga namn. - Om kontot r ett resultatkonto (intkts eller kostnadskonto) kan Du ocks ange momssats. Registreringsbilden kommer d att frndras:

- Du kan nu ange en momssats som automatiskt berknar moms nr Du bokfr p kontot. - ndra kontotyp - UNI_BAS vljer med automatik rtt kontotyp. ndra endast om Du r helt medveten om vad du gr. Det nns fyra kontotyper:

 UNICELL AB
Tillgngskonton Skuldkonton Intktskonton Kostnadskonton Se vidare nedan om kontoyper. - Du kan Sprra ett konto. (Se nedan om Sprra konto)

46

Redigera konto:
- Vlj konto i urvalsfltet eller registrera kontonummer/kontonamn i kontonummer fltet. UNI_BAS visar kontot uppgifter. Du kan redigera allt utom sjlva kontonumret.

Kontotyp
UNI_BAS kommer att fresl en kontotyp (baserat p det kotonummer du angett). Generellt kan sgas att: - Alla konton som brjar p siffra 1 r TILLGNGSKONTON - Alla konton som brjar p siffran 2 r SKULDKONTON - Alla konton som brjar p siffran 3 r INTKTSKONTON - Alla vriga konton r KOSTNADSKONTON MEN - det nns undantag. I mnga fall framgr kontotypen redan av kontonamnet. Vissa konton kan vara svrare att placera som typ n andra. Att kassakontot beskriver en tillgng r ju inte svrt. Att kontot rets resultat r ett skuldkonto kan vara svrare att frst. Frklaringen i detta fall r att vinsten skall tillfalla garen och s lnge den inte r utbetald till garen har fretaget drfr en skuld till garen. P samma stt frhller det sig med kontot Aktiekapital eller Eget kapital. Detta konto beskriver ju garnas/garens insats i fretaget. Insatsen ses som ett ln till fretaget - ett ln som allts ur fretagets synvinkel r en skuld till garen. Kontot ingende moms beskriver ju den fordran (tillgngen) hos skattemyndigheten som vi har fr moms som vi betalat. I EU-kontoplanen str detta konto nd bland skuldkontona. I Bas-kontoplanen str det dock logiskt rtt bland tillgngskontona. Det nns andra konton - t.ex konto som brjar p 8..... - dessa konton beskriver endera rnteintkter eller rntekostnader, men hr framgr det ju av namnet huruvida kontot r ett intkts- eller kostnadskonto. Som du frstr r det svrt att ge en generell regel. r Du osker gr Du klokt i att rdfrga Din revisor.

Sprra konto Nr Du sprrat ett konto kanDu inte manuellt gra transaktioner p kontot. Bde kontot fr kundfordringar och kontot fr leverantrsskulder br Du sprra. Dessa tv konton r speciella p s stt att de har var sin specikation (Reskontra) som beskriver kontots transaktioner men sorterat i kund- respektive leverantrsordning. Transaktionerna p dessa konton kommer ju frn faktura- och betalningsregistreringen. Grs manuella transaktioner i bokfringen p dessa konton, fr man en differens mellan Kunders konto i bokfringen och kundreskontren respektiven en differens mellan kontot leverantrsskulder och leverantrsreskontran. Makulera konto Genom att trycka p knappen Makulera kan Du makulera ett konto. Du kan dock inte makulera ett konto som anvnds av UNI_BAS (se modulen Databas/kontouppgifter). Du kan inte heller makulera ett konto som Du anvnt i ngon verikation. Import av konto Om du trycker p knappen Import kan Du importera en Tabavgrnsad textl (se under lformat nr Du sparar ett dokument i ordbehandlare eller kalkylprogram). Ingende balans Du kan registrera ingende balanser genom att trycka p knappen Ingende balans.

 UNICELL AB Du fr d upp fljande bild p skrmen:

47

Vid registrering av ingende balanser skall debetsaldon registreras som vanligt medan kreditsaldon registreras med - (minustecken) framfr beloppet. Innan Du kan gra Ditt frsta bokslut i UNI_BAS mste saldot (summan) av alla ingende balanser var 0 (debet(+) och kredit(-) skall vara lika mycket) Efter det att Du gjort Ditt frsta bokslut i UNI_BAS kan ingende balanser ej registreras.

 UNICELL AB Kunder

Registervrd/Kunder - Leverantrer

48

Leverantrer

Registervrd fr kunder och leverantrer sker p likartat stt med bara 2 undantag. Du kan registrera ny post, redigera och makulera poster. Du kan ocks importera och exportera kunder och leverantrer.

 UNICELL AB Ny kund/ ny leverantr:

- Ange kund/lev nummer. Om Du anger ett nummer som redan nns visar UNI_BAS den kundens/leverantrens uppgifter p skrmen (se nedan Redigera ...) - Ange drefter kund/leverantrens adress och vriga uppgiter. - Ange betalningsvillkor. - Ange Kund/leverantrskonto. Hr anger Du kontot fr kundfordringar respektive leverantrsskulder. - fr leverantr: Ange kostnadskonto. Fr t.ex leverantren Telia anger Du kontonumret fr telefonkostnader (6800 baskontoplan / 6211 EU-kontoplan). Fr pappershandeln dr Du kper papper och kontorsmaterial anger Du kontonumret fr kontorsmaterial (6800 bas/6110 EU). P detta st kan Du gra med de esta leveantrer och UNI_BAS kan d hjlpa dig att kontera fakturor frn den leverantren. Vissa leverantrer - t.ex kontokortsfakturor innehller oftast en mngd olika kostnadsslag - ange d ingenting i fltet kostnadsslag. Du fr d kontera fakturor frn denna leverantr manuellt. - Moms - fr leverantr: ange den momssats som r p det Du kper frn den leveantren.Vljer Du Ingen moms kan du nd manuellt registrera moms p leverantrens fakturor. - fr kund:Ange om kunden r momspliktig eller ej. r han inte momsplikti fr han inte moms p sina fakturor - r han andra sidan momspliktig fr han den mosms som gller fr respektive artiklar som han kper. - Ange om kunden r svensk eller nns inom EU eller utanfr EU (export). Redigera kund/leverantr: - Vlj kund/leverantri urvalsfltet eller registrera kund/leverantrsnummer/namn i kund/leverantrsnummer fltet. UNI_BAS visar kundens/leverantrens uppgifter. Du kan redigera allt utom sjlva kund/leverantrsnumret. Import - Export av kund/leverantr: Genom att trycka p knappen Import respektive Export kan Du importera resp exportera en Tab-avgrnsad textl (se under lformat nr Du sparar ett dokument i ordbehandlare eller kalkylprogram). Makulera kund/leverantr: Genom att trycka p knappen Makulera kan Du makulera en kund/leverantr. Du kan dock inte makulera en kund/leverantr som har ngon faktura som du registrerat.

49

 UNICELL AB

Registervrd/Artiklar

50

Hr kan Du registrera nya artiklar, redigera artiklar och makulera artiklar. Du kan ocks importera och exportera artiklar. - Ange artikelnummer. Om Du anger ett nummer som redan nns visar UNI_BAS den artikelns uppgifter p skrmen (se nedan Redigera ...) Redigera kund/leverantr: - Vlj artikel i urvalsfltet eller registrera artikelnummer/namn i artikelnummerfltet. UNI_BAS visar atikelns uppgifter. Du kan redigera allt utom sjlva artikelnumret. Makulera artikel Genom att trycka p knappen Makulera kan Du makulera en artikel. Du kan dock inte makulera en artikel som anvnds p ngon faktura som du registrerat. Import - Export av artikel: Genom att trycka p knappen Import respektive Export kan Du importera resp expor tera en Tab-avgrnsad textl (se under lformat nr Du sparar ett dokument i ordbehandlare eller kalkylprogram).

 UNICELL AB

Registervrd/Momssatser

51

Hr kan Du registrera nya momssatser, redigera momssatser och makulera momssatser. - Ange namn p momssatsen. Om Du anger ett namn som redan nns visar UNI_BAS den momssatsens uppgifter p skrmen (se nedan Redigera ...) Redigera momssats: - Vlj momssats i urvalsfltet eller registrera momssatsens namn i momssatsfltet. UNI_BAS visar momssatsens uppgifter. Du kan redigera allt utom sjlva momssatsens namn. Makulera momssats Genom att trycka p knappen Makulera kan Du makulera en momssats. Du kan dock inte makulera en momssatsen som anvnds p ngon faktura som du registrerat.

 UNICELL AB

Registervrd/Betalningsvillkor

52

Hr kan Du registrera nya betalningsvillkor, redigera betalningsvillkor och makulera betalningsvillkor. - Ange kod fr betalningsvillkoret. Om Du anger en kod som redan nns visar UNI_ BAS det betalningsvillkorets uppgifter p skrmen (se nedan Redigera ...) Redigera betalningsvillkor: - Vlj betalningsvillkor i urvalsfltet eller registrera betalningsvillkor kod eller namn i betalningsvillkorskod-fltet. UNI_BAS visar betalningsvillkorets uppgifter. Du kan re digera allt utom sjlva betalningsvillkorskoden . Makulera betalningsvillkor Genom att trycka p knappen Makulera kan Du makulera ett betalningsvillkor. Du kan dock inte makulera ett betalningsvillkor som anvnds p ngon faktura som du re gistrerat.

 UNICELL AB

53

Registervrd - vriga register

Valutor, resultatenheter och rabattmatris r register som krver att man har lst tillggslicens fr dessa moduler. Sprkregistret innehller alla ord som skrivs p externa dokumen (fakturor, fljesedlar etc.) Sprkregistret har man tillgng till ven om man inte lst tillggslicens fr sprk. Har man ingen tillggslicens kan man dremot inte skapa nya sprk.

 UNICELL AB

54

Databas

 UNICELL AB

55

Generellt om databas:
Databasen anvnds av all moduler i UNI_BAS. Hr nns uppgifter om: Fretaget Kontouppgifter (konton som anvnds av de olika rutinerna) Styrning (hur skall ditt sytem fungera) Verktyg (fr reparationer) Bokslut Frndringar som grs i Databasrutinen pverkar era andra rutiner. Gr drfr en skerhetskopia av Din datl innan Du arbetar med Databasrutinen.

Databas/Fretaget

Databas/adressuppgifter
Hr kan Du redigera Ditt fretags adressuppgifter. Tnk p att Din licens fr UNI_BAS gller fr ett (1) fretag. Om Du ndrar uppgifterna hr s att ett annat fretag avses mste Du betala ny licensavgift fr det nya fretaget.

 UNICELL AB

56

Databas/Logotype

Hr kan Duklistra in Ditt fretags logotype som sedan skrivs ut p Dina fakturor.

 UNICELL AB

57

Databas/Kontouppgifter

Hr kan anger Du de kontonummer som UNI_BAS behver fr att fungera korrekt. Detr viktigt att du fyller i alla flt. P bilden ovan ser Du att kontonummer fr rets resultat saknas. Vid ett bokslut i det fretaget vet drfr inte UNI_BAS hur rets resultat skall konteras. Bokslut kan drfr inte genomfras korrekt i det bolaget. Kontouppgifterna berr era olika rutiner i UNI_BAS. var drfr noga med att registrera uppgifterna korrekt.

 UNICELL AB

58

Databas/Styrning
Utskrifter

Hr kan anger Du fakturanummerserie och olika parametrar fr utskriften av Dina fakturor.

 UNICELL AB Mervrdeskatt

59

Fr att din momsrapport skall fungera, mste Du tala om fr UNI_BAS vilka av Dina frsljningskonton som r momspliktiga, momsfria och vilka som avser frsljning inom EU och vilka som avser frsljning utanfr EU (export) I princip kan sgas att alla konton som brjar p siffran 3 skall yttas frn kontotabln till ngon av de fyra momsflten. Du gr det enkelt genom att dra och slppa varje konto till respektive plats.

 UNICELL AB Databas/styrning/vrigt

60

 UNICELL AB

Databas/verktyg

61

Nr Du trycker p knappen Verktyg mste Du st i telefonkontakt med UNICELL. Du kommer att f en kod av UNICELL som Du registrerar i fltet kod. det nns en mngd olika reparationsverktyg i UNI_BAS och det r viktigt att rtt verktyg anvnds vid rtt tillflle - experimentera drfr aldrig sjlv i denna modul.

 UNICELL AB Databas/verktyg/tillggsmoduler

62

 UNICELL AB

Databas/Bokslut

63

I UNI_BAS kan Du ha valfritt antal bokfringsr tillgngliga. Du gr dock klokt i att undan fr undan genomfra bokslut p ren. Det r oftast inte rimligt att ha mer n 2 oavslutade r i systemet. Nr ett r r avslutat genom bokslut nns nd alla uppgifter kvar. Du kan inte gra ngonfrndring p ett avslutat r men Du kan titta p och skriva ut alla uppgifter. Allteftersom ren gr fr Du d ett antal avslutade r i systemet. det r oftast inte rimligt att ha mer n sammanlagt 10 r i systemet. Du kan d rensa bort det ldsta ret. Vilket innebr att Du tar bort uppgifterna fr det ret helt.

 UNICELL AB

64