1 PARTIDAS 1 ACTIVO CORRIENTE 1100 1230 1305 1310 1315 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1365

1370 1399 1300 1400 140099 1705

3 VARIACIONES

COMPAA MANUFACTURERA S.A 4 COL.

Disponible Inversiones Temporales Clientes Cuentas Corrientes Ciales. Casa Matriz Socios y Accionistas Anticipos y Avances Depsitos Promesas Compra Venta Intereses por Cobrar Retencin Contrato C x C Trabajadores Prstamos Partcula Provisiones Total Deudores Inventarios Ajustes por Inflacin Gastos Pagados por Anticipado Total Corriente NO CORRIENTE Propiedades, Planta y Equipo Ajustes por Inflacin Depreciacin Acumulada Ajustes por Inflacin Intangibles Cargos Diferidos Ajustes por Inflacin Inversiones Permanentes Ajustes por Inflacin Otros Activos Total No Corriente Total Activo sin Valorizaciones Valorizaciones TOTAL ACTIVO CON VALORIZACIONES

470 -880 -400 490 -50 450 90 100 310 300 650 200 30 -60 2,110 -35 485 220 2,370

1500 150099 1592 159299 1600 1710 171099 1225 122599 1800

1900

-150 1,440 159 -439 0 -238 38 958 252 -200 1,820 4,190 1,500 5,690

COMPAA MANUFACTURERA S.A. 4

PARTIDAS 2 2100 2200 2320 2335 2355 2360 2370 2380 2400 2500 2600 2700 2800 280099

VARIACIONES PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Proveedores A Contratistas Costos y Gastos por Pagar Deudas con Accionistas y Socios Dividendos por Pagar Retenciones y Aportes Nomina Acreedores Varios Impuestos Gravmenes y Tasas Obligaciones Laborales Pasivos Estimados y Provisiones Diferidos Anticipos y Otros Pasivos Ajustes por Inflacin Total Corriente LARGO PLAZO Obligaciones Financieras Bonos Papeles Comerciales Total Pasivo a Largo Plazo Total Pasivo PATRIMONIO Capital Social Ajustes por Inflacin Supervit Capital Reservas Revalorizaciones Patrimonio Dividendos y Participaciones Resultados del Ejercicio Resultados Ejercicio Anterior Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio sin Valor Supervit por Valorizaciones Total Pasivo y Patrimonio con Valor -2,400 1,170 -120 370 -100 -45 -20 155 -220 -550 -250 -50 -57 -13 -2,130 1,730 -1000 730 -1,400 -890 -1,510 -200 -150 60 -100 0 -2,790 -4,190 -1,500 -5,690

COL.

2100 2900

3 3100 310099 3200 3300 3400 3500 3600 3700

3800

1 PARTIDAS

3 VALORIZACIONES

COMPAIA MANUFACTURERA S.A. 4 COL.

CUENTAS DE RESULTADOS

4100 410099 4200 420099 4705 5100 510099 5200 520099 5300 530099 6100 610099

5400

Ingresos Operacionales Ajustes por Inflacin Ingresos No Operacionales Ajustes por Inflacin Correccin Monetaria Total Ingresos Gastos Operacionales de Administracin Ajustes por Inflacin Gastos Operacionales de Venta Ajustes por Inflacin Gastos No Operacionales Ajustes por Inflacin Costos de Ventas y Pres. de Servicios Ajustes por Inflacin Total Egresos Utilidad ( antes de impuestos) Impuestos Renta y Complementarios Utilidad Neta TOTALES

-9,000 -780 -1,000 -100 -600 -11,480 1,480 330 2,475 75 2,152 38 3,296 724 10,570 -910 160 -750

1 PARTIDAS 1 ACTIVO CORRIENTE 1100 1230 1305 1310 1315 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1365 1370 1399 1300 1400

COMPAA MANUFACTURERA S.A ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - HOJA DE TRABAJO 3 4 VARIACIONES COL.

Disponible Inversiones Temporales Clientes Cuentas Corrientes Ciales. Casa Matriz Socios y Accionistas Anticipos y Avances Depsitos Promesas Compra Venta Intereses por Cobrar Retencin Contrato C x C Trabajadores Prstamos Partcula Provisiones Total Deudores Inventarios

470 -880 -400 490 -50 450 90 100 310 300 650 200 30 -60 2,110 -35

10 10 6 6 9 9 7 7 8 6 7 8 8 6 7

140099 1705

Ajustes por Inflacin Gastos Pagados por Anticipado Total Corriente NO CORRIENTE Propiedades, Planta y Equipo Ajustes por Inflacin Depreciacin Acumulada Ajustes por Inflacin Intangibles Cargos Diferidos Ajustes por Inflacin Inversiones Permanentes Ajustes por Inflacin Otros Activos

485 220 2,370

5 7

1500 150099 1592 159299 1600 1710 171099 1225 122599 1800

-150 1,440 159 -439 0 -238 38 958 252 -200

8 5 7 5 8 7 5 8 5 7

2 Total No Corriente Total Activo Sin Valorizaciones Valorizaciones TOTAL ACTIVO con valorizaciones PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Proveedores A Contratistas Costos y Gastos por Pagar Deudas con accionistas y socios Dividendos por Pagar Retencin y aportes Nomina Acreedores Varios Impuestos Gravmenes y Tasas Obligaciones Laborales Pasivos Estimados y provisiones Diferidos Anticipos y Otros Pasivos Ajustes por Inflacin Total Corriente LARGO PLAZO Obligaciones Financieras Bonos y Papeles Comerciales Total Pasivo a Largo Plazo

1900

COMPAA MANUFACTURERA S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - HOLA DE TRABAJO 3 4 1,820 4,190 1,500 8 5,690

2 2100 2200 2320 2335 2355 2360 2370 2380 2400 2500 2600 2700 2800 280099

-2,400 1,170 -120 370 -100 -45 -20 155 -220 -550 -250 -50 -57 -13 -2,130 1,730 -1,000 730

9 7 7 7 9 9 7 7 7 7 7 6 6 5

2100 2900

9 9

3 3100 310099 3200 3300 3400 3500 3600

Total Pasivo PATRIMONIO Capital Social Ajustes por Inflacin Supervit Capital Reservas Revalorizacin Patrimonio Dividendos y Participaciones Resultados del ejercicio

-1,400 -890 -1,510 -200 -150 60 -100 9 5 9 9 5 9 9

1 3700

3800

2 Resultados Ejercicio Anterior Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio sin Valor Supervit por Valorizaciones Total Pasivo y Patrimonio con Valor

COMPAA MANUDFACTURERA S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - HOJA DE TRABAJO 3 4 0 9 -2,790 -4,190 -1,500 8 -5,690

4100 410099 4200 420099 4705 5100 510099 5200 520099 5300 530099 6100 610099

5400

CUENTAS DE RESULTADO Ingresos Operacionales Ajustes Por Inflacin Ingresos No Operacionales Ajustes Por Inflacin Correccin Monetaria Total Ingresos Gastos Operaciones de Administracin Ajustes Por Inflacin Gastos Operacionales de Venta Ajustes Por Inflacin Gastos No Operacionales Ajustes Por Inflacin Costos de Ventas y Prestacin de Servicios Ajustes Por Inflacin Total Egresos Utilidad ( antes de impuesto) Impuestos Renta y Complementarios Utilidad Neta TOTALES :

-9,000 -780 -1,000 -100 -600 -11,480 1,480 330 2,475 75 2,152 38 3,296 724 10,570 -910 160 -750

6 5 6 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5

7 9

COMPAA MANUFACTURERA S.A HOJA DE TRABAJO (Incluye reclasificaciones despus de a

1 PARTIDAS 1 ACTIVO CORRIENTE 1100 1230 1305 1310 1315 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1365 1370 1399 1300 1400 140099 1705

3 VARIACIONES

4 COL.

Disponible Inversiones Temporales Clientes Cuentas Corrientes Ciales. Casa Matriz Socios y Accionistas Anticipos y Avances Depsitos Promesas Compra Venta Intereses por Cobrar Retencin Contrato C x C Trabajadores Prstamos Partcula Provisiones Total Deudores Inventarios Ajustes por Inflacin Gastos Pagados por Anticipado Total Corriente NO CORRIENTE Propiedades, Planta y Equipo Ajustes por Inflacin Depreciacin Acumulada Ajustes por Inflacin Intangibles Cargos Diferidos Ajustes por Inflacin Inversiones Permanentes Ajustes por Inflacin Otros Activos Total No Corriente Total Activo sin Valorizaciones Valorizaciones

470 -880 -400 490 -50 450 90 100 310 300 650 200 30 -60 2,110 -35 485 220 2,370

10 10 6 6 y7 9 9 7 7 8 6 6 8 8 6 7 5 7

1500 150099 1592 159299 1600 1710 171099 1225 122599 1800

1900

-150 1,440 159 -439 0 -238 38 958 252 -200 1,820 4,190 1,500

8 5 8 5 8 7 5 8 5 7

1 PARTIDAS

COMPAA MANUFACTURERA S.A. HOJA DE TRABAJO (Incluye reclasificaciones despus de a 3 4 VARIACIONES COL.

TOTAL ACTIVO CON VALORIZACIONES 2 2100 2200 2320 2335 2355 2360 2370 2380 2400 2500 2600 2700 2800 280099 PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Proveedores A Contratistas Costos y Gastos por Pagar Deudas con Accionistas y Socios Dividendos por Pagar Retenciones y Aportes Nomina Acreedores Varios Impuestos Gravmenes y Tasas Obligaciones Laborales Pasivos Estimados y Provisiones Diferidos Anticipos y Otros Pasivos Ajustes por Inflacin Total Corriente LARGO PLAZO Obligaciones Financieras Bonos Papeles Comerciales Total Pasivo a Largo Plazo Total Pasivo PATRIMONIO Capital Social Ajustes por Inflacin Supervit Capital Reservas Revalorizaciones Patrimonio Dividendos y Participaciones Resultados del Ejercicio Resultados Ejercicio Anterior Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio sin Valor Supervit por Valorizaciones

5,690

-2,400 1,170 -120 370 -100 -45 -20 155 -220 -550 -250 -50 -57 -13 -2,130 1,730 -1000 730 -1,400 -890 -1,510 -200 -150 60 -100 0 -2,790 -4,190 -1,500

9 7 8 7 9 9 7 7 7 7 7 6 6 5

2100 2900

9 9

3 3100 310099 3200 3300 3400 3500 3600 3700

9 5 9 9 5 9 9 9

3800

COMPAA MANUFACTURERA S.A 5 6 7 8 AJUSTES POR FLUJO DE EFCTIVO INFLACION OPERATIVAS INVERSION RECIBIDO PAGADO

9 FINANCIACION

10 EFECTIVO

11 TOTAL

COMPAA MANUFACTURERA S.A. 5 6

10

11

AJUSTES POR INFLACION

FLUJO DE EJECTIVO OPERATIVAS INVERSION

FINANCIACION

EFECTIVO

TOTAL

COMPAIA MANUFACTURERA S.A. 5 6 7 8 AJUSTES POR FLUJO DE EFECTIVO INFLACION OPERATIVAS INVERSION

9 FINANCIACION

10 EFECTIVO

11 TOTAL

10

12

14

16

18

20

90

COMPAA MANUFACTURERA S.A UJOS DE EFECTIVO - HOJA DE TRABAJO (sin anlisis ) 5 6 7 8 AJUSTES POR FLUJO DE EFCTIVO INFLACION OPERATIVAS INVERSION RECIBIDO PAGADO

9 FINANCIACION

10 EFECTIVO

11 TOTAL

470 -880 -400 490 -50 450 90 100 310 300 650 200 30 -60 -35

470 -880 -400 490 -50 450 90 100 310 300 650 200 30 -60 0 -35

485 220

-150 1,440 159 -439 0 -238 38 958 252 -200

485 220 0 0 0 -150 1,440 159 -439 0 -238 38 958 252 -200

COMPAA MANUFACTURERA S.A. UJOS DE EFECTIVO - HOLA DE TRABAJO ( Sin anlisis) 5 6 7

10

11 0 0 1,500 0 0 0 -2,400 1,170 -120 370 -100 -45 -20 155 0 -220 -550 -250 -50 -57 -13 0 0 1,730 -1,000 0

1,500

-2,400 1,170 -120 370 -100 -45 -20 155 -220 -550 -250 -50 -57 -13

1,730 -1,000

-890 -1,510 -200 -150 60 0 -100

0 0 -890 -1,510 -200 -150 60 0 -100

COMPAA MANUDFACTURERA S.A. UJOS DE EFECTIVO - HOJA DE TRABAJO ( Sin anlisis) 5 6 7

9 0

10

11 0 0 0 -1,500 0 0 0 0 -9,000 -780 -1,000 -100 -600 0 1,480 330 2,475 75 2,152 38 3,296 724 0 0 160 750 0 0

-1,500

-9,000 -780 -1,000 -100 -600 1,480 330 2,475 75 2,152 38 3,296 724

160 -750 0 -9,177 10,844 1,348 -2,005 -410

COMPAA MANUFACTURERA S.A (Incluye reclasificaciones despus de anlisis especifico)

5 AJUSTES POR INFLACION

7 8 FLUJO DE EFCTIVO OPERATIVAS INVERSION RECIBIDO PAGADO

9 FINANCIACION

10 EFECTIVO

11 TOTAL

470 -880 -400 670 -180 -50 450 90 100 310 300 650 200 30 -60 -35 485 220

-150 1,440 159 -439 0 -238 38 953 252 -200

1,500

470 -880 -400 490 -50 450 90 100 310 300 650 200 30 -60 0 -35 485 220 0 0 0 -150 1,440 159 -439 0 -238 38 958 252 -200 0 0 1,500

COMPAA MANUFACTURERA S.A. O (Incluye reclasificaciones despus de anlisis especfico) 5 6 7 8 AJUSTES POR FLUJO DE EJECTIVO INFLACION OPERATIVAS INVERSION

9 FINANCIACION

10 EFECTIVO

11 TOTAL

-2,400 1,170 -120 370 -100 -45 -20 155 -220 -550 -250 -50 -57 -13

1,730 -1,000

-890 -1,510 -200 -150 60 0 -100 0

-1,500

0 0 0 -2,400 1,170 -120 370 -100 -45 -20 155 0 -220 -550 -250 -50 -57 -13 0 0 1,730 -1,000 0 0 0 -890 -1,510 -200 -150 60 0 -100 0 0 0 -1,500