DISPONIBILIDAD EN EFECTIBO 100000

100 B (X) 100B(Y)

vn 1000
vn 900 i tasa cupon 7 0.07
i tasa cupon 10 0.1 plazo 5
plazo 15 (MERCADO) rentabilidad 10 0.1
(MERCADO) rentabilidad 9 0.09

C=VONO *VALOR NOMINAL C=VONO *VALOR NOMINAL

C= 90
factor 0.27453804 3.64248246 C= 70
factor 0.62092132 1.61051

PB 972.55
PB 886.28
102.822879
112.831618

8.06068843 -11.37236
EFECTIBO 100000

100B(Z)
vn 1100
i tasa cupon 8 0.08
plazo 10
(MERCADO) rentabilidad 7 0.07

C=VONO *VALOR NOMINAL

C= 88
factor 0.50834929 1.96715136

PB 1177.26

84.9430468

7.02358154
 FINANCIAMIENTO
MAQUINA 270000 N PRESTAMO
FLETES 2000 1 278000
278000
INSTALACION 3200 2 220678.01
CAPACITACIN 2800 3 155904.17
4 82709.72
i ANUAL 13 0.13
AÑOS VIDA UTIL 14
TIEMPO 4
VALOR RESIDUAL 6300 DEPRECIACION:
TIEMPO ANUAL
DEPRECIACION RECTA

VF= A((1-(1+1)^-N)/i)

FACTOR: 0.61331873 2.97447133

A: 93461.99
AMORTIZACION INTERES CUOTAS
57321.99 36140 93461.99
64773.85 28688.1417 93461.99
73194.45 20267.5418 93461.99
82709.72 10752.264 93461.99

18835.71428571 ANUAL
 EFECTO Y EQUIVAL 120
ACTIVO CORRIENTE 618
RATIO DE LIQUIDEZ= AC/PC TOTAL ACTIVO 4837
DEUDA LP 347.7
1.10 0.79 TOTAL PASIVO 907.9
PATRIMONIO 3929.4
LIQUIDES ABSOLUTA= CAJAY BANCO/PC PASIVO CORRIEN 560.2
ACTIVO NO CORRIENTE 4099
0.21 0.16 ingresos 899.3
utilidad neta 102.8
ENDEUDAMIENTO =PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

0.19 0.22

ROTACION DE ACTIVOS = VENTAS / ACTIVOS no corrientes(FIJOS)

0.22 0.18

rentabilidad de activos= utilidad neta/act.total

0.02 -0.01

ROE rendimiento sobre el patrimonio= u.neta/patrimonio

0.03 -0.02

ROTACION CAPITAL DE TRABAJO=VENTAS//CAPITAL DE TRABAJO

5.06 -22.84

CAPITAL DE TRABAJO =TOTAL ACTIVO CORRIENTE-PACIVO CORRIENTE

177.8 -31.4
 108.1
533
4717
353.2
1025.7
3691.3
672.5
4075.9
717.2
-60.2
 total activo (40%activocorriente) 400000 325000
activocorriente 200000 130000
pasivo corriente 80000 100000
ct.pagar(bono*pag 7% interes mensual 100000 50000
total pasivo 180000 150000
capital accionista(s/10 vn por accion) 150000 150000
resultado acumulados 70000 25000
total patrimonio 220000 175000
total de patimonio y pasivo 400000 325000

ratio de liquides=activo / pasivo corriente 2.5 1.3 1.5

ratiode endeudamiento=pasivo/activo total 0.45 0.46 0.40
utilidad por accion año 2 -3
utilidad año 2 -45000
numero de acciones 15000