Nama : Iliya Nadia El Islami

NIM : 1510421178
Kelas : Akuntansi E

DacEasy Accounting & Payroll 95

Pengenalan
DacEasy Accounting & Payroll 95 adalah suatu software yang digunakan
untuk mengelola data akuntansi yang terdapat pada suatu entitas serta menampilkan
laporan keuangan berdasarkan data akuntansi. Saat mempelajari teori akuntansi
menengah dijelaskan tentang aturan dalam akuntansi. Pada praktikum ini anda
dituntut untuk mengaplikasikan teori yang didapat kedalam Software DEA yang
digunakan.
Berikut ini adalah penjelasan singkat masing-masing ikon yang terdapat pada
toolbar menu utama DEA.
Customer Modul ini digunakan untuk mengelola data pelanggan
Vendor Modul ini digunakan untuk mengelola data pemasok
Products Modul ini digunakan untuk mengelola data produk yang dihasilkan
perusahaan
General Ledger Modul ini digunakan untuk mengelola rekening dan transaksi
Bank Digunakan untuk mengelola data yang menyangkut bank
Purchase Orders Digunakan untuk mengelola data pemesanan barang
Invoicing Digunakan untuk nengelola data faktur penjualan dan retur penjualan
Fixed Assets Untuk mengelola data aktiva tetap
Financiall Untuk menampilkan laporan keuangan perusahaan
Report Generator Untuk mengatur format laporan sesuai dengan format yang
diinginkan
Payroll Untuk mengelola data pembayaran gaji
Assistant Digunakan untuk mengelola list kegiatan yang dilakuakn
Layout Designer Untuk memodifikasi layout, formulir, label dan surat sesuai
dengan format yang dikehendaki.
Membuat Data Perusahaan Baru
Langkah 1
Pilih file/new company

Langkah 2
Ketiklah nama, alamat, dan kode pos pada tempat. Setelah selesai mengisi klik Next.

Langkah 3
Setelah itu akan muncul kotak dialog untuk mengisi financial year. Biasanya
mengikuti tahun kalender mulai tanggal 1 januari berakhir 31 desember, setelah itu
klik Next.
Langkah 4
Pada kolom chart account (kode rekening) untuk perusahaan baru pilih salah satu
jenis perusahaan yang mendekati tipe perusahaan anda, setelah itu klik Next.

Langkah 5
Muncul kotak dialog utnuk menentukan nama directory. Contoh :
C:\DEAWIN3\HADI atau anda dapat mengisi sesuai dengan keinginan.
Langkah 6
Setelah itu akan tampil informsi keseluruhan klik Finish. Jika ada masalh klik Back

Langkah 7
Klik Ok

Company Preferences
A. Mengubah atau menampilkan Rincian perusahaan
Langkah 1
Pilih defaults/company preferences

Langkah 2
Klik pada tab details kemudian isikan atau ubah nama sesuai yang diinginkan.

Langkah 3
Klik Ok atau cancel untuk membatalkan.
B. Mengedit label
Langkah 1
Klik tab labels.
Label 2
Muncul tabel yang akan diedit.
Address Lines 1-5. Digunakan dalam customers, vendors, dan bank cards.
Customer Analysis 1-3. Digunkan untuk mengurut dan mendefenisikan customers.
Vendor Alaysis 1-3. Digunkan untuk mengurutkan dan mendefinisikan pemasok.
C. Periode Akuntansi
Langkah 1
Pilih menu Defaults/Financial Year.

Langkah 2
Muncul kotak dialog berisi periode sesuai yang diinginkan.

Langkah 3
Klik drop-down berisi bulan January untuk mengisi bulan yg diinginkan.
Langkah 4
Ketiklah tahun yang dikehendaki. Lalu klik Ok.
C. Tarif Pajak
Langkah 1
Pilih menu default/Tax Codes.

Langkah 2
Setelah itu klik pada code yang diinginkan, lalu klik edit.

Langkah 3
Isi tarif pajak kemudian Ok. Dan Close apabila ingin tutup.

D. Departement
Langkah 1
Pilih defaults/department.
Langkah 2
Pilih baris yang dikehendaki.

Langkah 3
Klik tombol edit.

Langkah 4
Klik Ok untuk menyimpan.
MENGERJAKAN SOAL AKUNTANSI MENGGUNAKAN DACEASY
ACCOUNTING
Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut:
1. Membuat Data Perusahaan.
 Pilih File – New Company, Isikan identitas perusahaan
 Pilih Next, Setting awal periode akuntansi perusahaan (bulan+tahun)
 Pilih Next 2x, Beri tanda silang pada Create your Own
 Pilih Next, Isikan pada Data directory dengan folder penyimpanan file
(contoh:H:\akun) → Nama folder tidak boleh ada spasi & jumlah karakter
max 8 karakter
 Pilih Next, kemudian pilih Finish
2. Memasukkan Data Awal Perusahaan (Data Akun).
 Pilih Icon General Ledger atau View – General Ledger
 Pilih Account Card, Isikan No.Rekening ke dalam isian Code dan isikan
Nama Rekening ke dalam Name
 Untuk menyimpannya, pilih tombol Save atau tekan tombol Alt+S
3. Membuat Daftar Control Account
 Pilih Menu Default – Control Account
 Gantilah kode akun/rekening pada kolom Account sesuai dengan kode
akun/rekening soal
Account Payable Utang Dagang
Account Receivable Piutang dagang
Accruals Pendapatan Diterima Dimuka
Bad Debts Biaya Kerugian Piutang
Cost Of Goods Sold HPP
Default Bank Bank (mis : Danamon)
Default Expenses Biaya Lain-lain
Default Finance Charges Pendapatan Lain-lain
Default Sales Penjualan
Inventory Persediaan Brg Dagangan
Mispostings Mispostings
Prepayment Biaya Dibayar Dimuka
Purchase Discounts Potongan Pembelian
Retained Earnings Laba Ditahan
Sales Discounts Potongan Penjualan
Sales Tax Utang Pajak
 Shipping Expenses Biaya Angkut
Shipping Revenue Pendapatan Jasa
Suspense Suspense
Tax On Purchases Biaya Pajak Pembelian
 Selanjutnya pilih OK, Close
 Hapus semua file berbahasa inggris kecuali Misposting & Suspense

4. Mensetting Informasi Umum (Pensettingan dilakukan di Menu Default)

 Pilih Company Preferences – System – Inventory, pilih FIFO Costing
 Pilih Tax Codes, isikan pajak yang ditetapkan perusahaan di T4
(contoh:10%)
 Pilih Department, isikan departemen yang ada di perusahaan
 Pilih Product Categories, isikan kategori produk yang ada di perusahaan
 Pilih Fixed Assets Categories, isikan kategori aktiva tetap yang ada di
perusahaan
 Pilih Customer Default, isikan data customer yang diperlukan sesuai soal
 Pilih Vendor Default, isikan data vendor yang diperlukan sesuai soal
 Pilih Currency, untuk mengatur nilai mata uang
 Pilih Change Date Program, untuk mengatur waktu/tanggal program

5. Memasukkan Data Customer / Pelanggan

 Pilih icon Customers atau menu View – Customers, kemudian pilih
Customer Card
 Isikan pada Customer Code = kode Customer, Customer Name = Nama
Customer, Address1 = alamat Customer, Contact person, telephone =
no.telp, Credit Limit = batas kredit dan Customer Balances = saldo
piutang (Untuk pengisian saldo piutang pada Ref = O/BAL, Date = tgl
awal periode akuntansi, Invoice = jumlah saldo piutang)
 Pilih Save 2x

6. Memasukkan Data Vendor / Pemasok

 Pilih icon Vendors atau menu View – Vendors, kemudian pilih Vendor
Card
 Isikan pada Vendor Code = kode Vendor, Vendor Name = Nama
Vendor, Address1 = alamat Vendor, Contact person, telephone = no.telp,
Credit Limit = batas kredit dan Vendor Balances = saldo utang (Untuk
 pengisian saldo utang pada Ref = O/BAL, Date = tgl awal periode
akuntansi, Invoice = jumlah saldo utang)
 Pilih Save 2x

7. Memasukkan Data Product / Barang

 Pilih icon Products atau menu View – Products, kemudian pilih Product
Card
 Isikan pada Product Code = kode brg, Description = Nama brg,
Department = nama departemen, Category = kategori brg , Vendor code
= kode vendor, Sales price = harga jual, reorder level, reorder Qty =
jumlah order dan In Stock = jumlah stok & kos (Untuk pengisian pada
Ref = O/BAL, Date = tgl awal periode akuntansi, Quantity = jumlah stok,
Cost = jumlah kos)
 Pilih Save 2x

8. Memasukkan Saldo Neraca awal perusahaan

 Pilih Icon General Ledger atau View – General Ledger
 Pilih Account Card, isikan secara manual saldo awal akun pada Current
Balances (untuk pengisiannya, yg bersaldo Debit : Kas & Bank.Yg
bersaldo Kredit : Modal)
 Catatan: rekening piutang dagang, utang dagang & persediaan dagang
otomatis terisi karena saldo sudah dimasukkan melalui Customers,
Vendors & Products
 Pilih Save 2x

9. Membuat COA
 Pilih Icon General Ledger atau View – General Ledger
 Pilih Chart Of Account – Add, isikan nama COA yang akan dibuat, pilih
OK

10. Memasukkan Data Transaksi

 Untuk Penjualan menggunakan Invoicing – Product Invoice
 Untuk Retur Penjualan menggunakan Invoicing – Product Credit Memo
 Untuk pemesanan barang ke Customer menggunakan Invoicing –
Product Invoice tapi pada Quate diberi tanda silang
  Untuk penerimaan barang yang dipesan dari Customer menggunakan
Invoicing – Product Invoice tapi pada Quate tanda silang
dihilangkan.
 Untuk Pembelian Purchase Order – Purchase Order Entry
 Untuk Retur Pembelian Purchase Order – Purchase Return Entry
 Untuk pemesanan barang ke Vendor menggunakan Purchase Order –
Purchase Order Entry tapi pada PO diberi tanda silang
 Untuk penerimaan barang yang dipesan dari Vendor menggunakan
Purchase Order – Purchase Order Entry dan pada PO tanda silang
dihilangkan
 Untuk penerimaan angsuran piutang dari pelanggan melalui bank
menggunakan Bank – Customer Deposit

11. Posting Transaksi

 Untuk Penjualan, Pilih Invoicing – pilih transaksi yang akan diposting
kemudian pilih Update Ledger – Preview –OK.
 Untuk Pembelian, Pilih Purchase Order – pilih transaksi yang akan
diposting kemudian pilih Update Ledger – Preview –OK.

12. Mencetak Laporan Keuangan (Semua laporan dari menu Financials)

 Neraca Saldo Disesuaikan, pilih Trial Balance – Run
 Laporan Rugi Laba, pilih Profit and Loss – Layout = nama COA yg telah
dibuat – Run
 Laporan Neraca, pilih Balance Sheet – Layout = nama COA yg telah
dibuat – Run

13. Pembagian COA

 Aktiva Lancar / Current Assets :
Kas
Bank
Piutang Dagang
Persediaan Dagangan
Cadangan Kerugian Piutang
Biaya Dibayar Dimuka
 Utang / Liabilities :
Utang Dagang
Utang Pajak
Pendapatan Diterima Dimuka

 Modal / Capital & Reserves :

Modal
Laba Ditahan

 Sales / Pendapatan :
Penjualan
Potongan Penjualan
Pendapatan Jasa
Pendapatan Lain-lain

 Pembelian / Purchases:
HPP
Biaya Angkut
Potongan Pembelian

 By.Operasi / Direct Expenses :

Biaya Pajak Pembelian
Biaya Kerugian Piutang
Biaya Lain-lain

 Aktiva Tetap / Fixed Assets :

 By.Overhead / Overheads :