C O N TAW I N

Disertante: Tanya Fernndez

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CREAR UN CLIENTE EN EL CONTAWIN.

Paso I Crear el cliente en el CW (versin vieja).

Paso II Cargar o importar el plan de cuentas.
Paso III Crear un asiento borrador.
Paso IV Pedir al soporte informtico que importe el cliente
creado del CW (versin vieja) al CWS (versin nueva).

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Paso I Crear el Cliente en el CW (versin vieja)

Ingresar al sistema.
Archivo/Nueva Empresa
En Identificacin - Datos Generales:

Completar el nombre de Empresa.

Completar el NIF/CIF, que es el RUC
Destildar Mostrar Asistente Iniciacin
Colocar siguiente.

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- En Otros Datos Seleccin del Plan:
a) En el Plan de Cuentas, elegir PLAN DE CUENTAS
VACIO.
b) Deben estar tildados: Incluir Datos
Supletorios/Periodos
Predeterminados/Contabilizacin automtica de las
facturas con el diario
c) Coloca Terminar.

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Paso II Cargar o importar el plan de cuentas.
La carga del plan de cuentas se suele hacer por medio de la
importacin desde Excel
1. Copiar un plan de cuentas de un cliente que tenga
relativamente el mismo rubro del nuevo cliente o crear
todo un plan de cuentas en Excel segn el supervisor a
cargo del cliente lo prefiera. Si vamos a copiar un plan de
cuentas debemos:
a) Ingresar al plan de cuentas a ser copiado.
b) Ir a Herramientas/Microsoft Office/Hola de Calculo.
c) Seleccionar, copiar y pegar en Excel las columnas de
CUENTAS/TITULO/NIVEL (ver planilla hoja Plan de
Cuentas A)

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d) Seleccionar, copiar (Ctrl+ (Ins+C) intercaladas
varias veces) y pegar en Excel las cabeceras de los
ttulos del plan de cuentas. (ver planilla hoja Plan de
Cuentas B)

e) Luego ordenar el plan de cuentas con la

cabecera de los ttulos. (ver planilla hoja Plan
de Cuentas B)
f) Abrir el CW en el cliente creado, ir al plan de
cuentas y crear una cuenta que se llame 123 y
que se llame PRUEBA, debemos tener esta
cuenta creada para importar en plan de
cuentas generado en el Excel.

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g) Copiar el plan de cuentas generado en Excel desde las

cabeceras hasta la ultima cuenta. (ver planilla hoja Plan
de Cuentas B)
h) Situarnos en el nmero de cuenta 123 y presionar Ctrl +
V

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Paso III Crear un asiento borrador.
1. Crear un asiento borrador, se esta manera el soporte
informtico podr importar el cliente del CW (versin vieja) al
CWS (versin nueva)

Paso IV Pedir al soporte informtico que importe el

cliente creado del CW (versin vieja) al CWS (versin
nueva).

Enviar un mail al soporte informtico pidiendo la importacin del

cliente.

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CARGA DE PROVEEDORES O CLIENTES (Importar desde Excel)
Para importar tanto clientes como proveedores debemos completar
en planilla de ejemplo, el nombre de hoja es Datos supletorios
Los pasos a seguir son:
1. Importar las cuentas de los proveedores o clientes al plan de
cuentas, una de la cuentas debemos crearla manualmente y
completar el RUC, de lo contrario no aparecer en los Datos
Supletorio
2. Importar los datos del proveedor o cliente en Datos Supletorios.
Una vez que se llenaron los datos en la planilla de Excel (hoja Datos
Supletorios), es como importar cuentas al plan de cuentas, pero en
Plan/Datos Supletorios, al ingresar les va a aparecer la cuenta que
crearon manualmente completando el RUC, posicionarse en el
nmero de cuenta y pegar los datos de la planilla de Excel.

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Tener en cuenta que siempre debemos copiar

los datos del Excel con el encabezado de lo
contrario no importara los datos.
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CARGA MANUAL DE PROVEEDORES O CLIENTES

Plan/Plan de Cuentas.
Click derecho y nuevo registro.
Cuenta: Ingresar el nmero de cuenta
Titulo: El nombre del cliente o del proveedor.
NIF: el numero de RUC del cliente o del proveedor.

Observacin: Si no se ven los niveles en donde se est

creando al cuenta, abrir Mayores ah le va a indicar en l
niveles en donde estamos creando la cuenta.

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PARA CREAR UN NIVEL

Para crear un nivel o rubro, primero crearnos
la cuenta asociada al nivel que queremos
crear y luego ms abajo en mayores creamos
los niveles y rubros, ya que el sistema
entiende que si vamos a crear un nivel nuevo
es porque vamos a aplicar cuentas a esos
niveles.
Plan/Plan de Cuentas
Click derecho y nuevo registro.
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CARGA DE FACTURAS RECIBIDAS Y EMITIDAS

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Facturacin/Facturas Emitidas (Ventas)- Facturas

Recibidas (Compras)
Numero: La primer celda dejamos en blanco en la
segunda ponemos el numero del comprobante.
Cuenta: Poner la cuenta del Proveedor o cliente, si
cargamos bien el cliente o proveedor debe salir por
defecto en nmero de RUC, de lo contrario tipear.
Fecha: Poner la del comprobante/F. Contable: Poner
la del comprobante/F. Operacin: Poner la del
comprobante.
F. Pago: Siempre contado.
Datos Mod. 340: No completar.
Desc.: Ingresar la descripcin de la operacin, un
ejemplo a seguir para ser ordenados es:
Proveedor/operacin/periodo (Amaral Hono.
Cont/Adm Junio 13), esta es la descripcin que va
en el asiento y debe ser lo ms detallada y
completa posible, cualquiera tiene que entender.

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N de Orden: Compra/Venta, dependiendo de la

operacin.
% de IVA: Al ingresar aqu desplaza todos los ivas
predeterminados para cada operacin o si es
exenta, elegir una de las opciones dependiendo de
la operacin.

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o Factura de Gasto: Si la factura que estamos

cargando tiene gastos exentos y gravados
debemos cargar por separados. Tambin si tiene
varias erogaciones (Ej: Gastos de Limpieza y
Gastos de Cafetera) se debe cargar por
separado.
o Factura de ventas: Si factura que estamos
cargando tiene varias mercaderas o diferentes
servicios (Ej: Venta de Productos A y Venta de
Productos B) se deben cargar por separado.

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Total: El total del gasto o ingreso.

Cta.IVA/Igic: Poner el nmero de cuenta de IVA.
Cuenta: Poner el nmero de cuenta de gasto o venta y
por ultimo poner Adicionar.
Si las factura es en dlares, completar ms abajo el TC,
en otros datos poner en DIVISA: Dlares y a lado el tipo
de cambio a utilizar.
Si la factura es contado o es crdito pero se abono
parcialmente el da de la factura, en ENTREGA: Poner el
monto abonado, y en cuenta el nmero de cuenta con
que se abono banco o caja.
Existen 3 OPCIONALES: En el primero poner el timbrado
de la factura, en el segundo poner la fecha del timbrado
de la factura y en el tercero podramos poner una
informacin adicional que necesitemos segn el cliente y
sus necesidades, por ejemplo si estamos cargando
facturas de una importacin podemos poner un numero
de Liquidacin, de manera tal a agilizar las tareas de
costos o controles para esa importacin, a bajar el mayor
de esas cuentas filtramos por numero de liquidacin.
Recuerden siempre ser uniformes en la carga.

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Observaciones:
Si la factura que estamos cargando tiene una retencin es
recomendable cargar por diario, ya que no suelen tener la
misma fecha, tanto la factura como la retencin y si es en
dlares debemos cargar al TC del da de la SET.
Si debemos cargar una Nota de Crdito recibida, se carga
en Facturas Emitidas y si debemos cargar una Nota de
Crdito emitida, se carga en Facturas Recibidas.

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CARGAR ASIENTOS POR DIARIO
Para cargar un asiento por diario nos vamos a Diario de
Apuntes.

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Cagamos la cuenta, fecha de nuestro asiento, el numero

de asiento trae por defecto, numero de documento,
descripcin del asiento, Diario 0, Canal 0, en $ si el
movimiento es en dlares poner el tipo de cambio de la
operacin.
Observacin:
Si el movimiento que estn cargando es un
devengamiento, movimiento bancario o amortizacin y no
tienen un nmero de documento, no es recomendable que
dejen en blanco esa celda, pueden poner por ejemplo, si es
un devengamiento o amortizacin pueden poner Planilla,
Devengamiento o Amortizacin segn les indique el
senior a cargo.
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CARGAR ASIENTOS IMPORTADOS DESDE EXCEL
Usar la plantilla del los ejemplos del Excel hoja Carga de
asientos por diario.
Cargar el asiento en la plantilla de ejemplo, con las mismas
cabeceras.

En el CW ir a Diario de apuntes, situarse en donde se

carga la cuenta y presionar Ctrl + V

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Les va a salir un anuncio y deben marcar Pegar

respetando los valores originales luego aceptar y subir el
asiento.

Observacin:

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Si quieren importar asientos en dlares desde Excel deben

poner el tipo de cambio en el diario antes de subir el
asiento.

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PARA BAJAR UN EXTRACTO (MAYOR) E IMPORTAR A
EXCEL
Del lado izquierdo de la pantalla del CWS est el men de
DIARIO/PLAN/BALANCES, elegir DIARIO y luego
EXTRACTOS.

CUENTA: Ingresamos el nmero de cuenta que queremos

bajar el mayor y si deseamos bajar mayor de varias
cuentas (consecutivas) completamos Desde y Hasta.
FECHA: Le fecha de deseamos bajar el mayor.
EJERCICIO: El ao que deseamos bajar el mayor.

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Una vez que tenemos el mayor que deseamos en pantalla,
ir a Herramientas/Microsoft Office/Hola de Calculo o de lo
contrario desplazar el icono que mostramos mas abajo.

Todas las veces que intentemos importar a Excel nos saldr

un anuncio de alerta, siempre poner SI.

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Luego seleccionamos lo que queremos importar y
copiamos, abrimos el Excel y pegamos.

No les recomiendo usar directamente el icono que est en

rojo, porque luego no podremos formular el mayor que
bajamos con otro Excel, es mejor copiar y pegar.

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BAJAR UN BALANCE E IMPORTAR A EXCEL

Del lado izquierdo de la pantalla del CWS est el men de
DIARIO/PLAN/BALANCES, elegir BALANCES y luego SUMAS
Y SALDOS.

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Ejerc: Poner el ao del balance que deseamos bajar.

Nivel: Lo niveles que queremos bajar.
Desde y Hasta: Poner el periodo que deseamos bajar.
Si deseamos ver solo cuentas con saldos tildar Solo ctas.
con saldo.
Y por ultimo ACTUALIZAR.
Una vez que tenemos el balance que deseamos en
pantalla, ir a Herramientas/Microsoft Office/Hola de Calculo
o de lo contrario desplazar el icono que mostramos ms
abajo.

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Luego seleccionamos lo que queremos importar y

copiamos, abrimos el Excel y pegamos.
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PARA IMPORTAR A EXCEL LIBRO DE VENTAS O
COMPRAS
Ir a Facturacin/ Libro Registro de Facturas Emitidas
(Ventas) o Libro Registro de Facturas Recibidas (Compras)

Completar la fecha en Desde y Hasta la fecha que

queremos bajar el libro de ventas o compras.
Una vez que tenemos el libro que deseamos en pantalla, ir
a Herramientas/Microsoft Office/Hola de Calculo o de lo
contrario desplazar el icono que mostramos ms abajo.

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Luego seleccionamos lo que queremos importar y

copiamos, abrimos el Excel y pegamos.
Observacin:
Para poder tener los datos de Timbrado y Vencimiento del
timbrado, debemos bajar el mayor de ese mes y formular
en la planilla de libro de compras por el numero de factura,
tener en cuenta que si tenemos dos proveedores con la
misma factura hay que tipear en el libro, ya que la formula
les traer el primer timbrado que encuentra. Ver Excel de
ejemplo hojas de LIBRO DE COMPRAS Y MAYOR.

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MODIFICAR TIPO DE CAMBIO EN FACTURAS O

MOVIMIENTOS POR DIARIOS
Si cometimos un error al cagar una factura en dlares con
tipo de cambio, buscarnos la factura en
Facturacin/Facturas Emitidas o Recibidas ingresamos a la
factura cambiamos por el tipo de cambio correcto y
ponernos guardar.
Si cometimos un error al cargar un movimiento por diario
debemos eliminar el asiento y volver a cargar.

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MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION..

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