PREDDIPLOMSKI STRUNI

STUDIJ
MENADMENT

INVESTICIJSKI
FONDOVI

Mentor: Anita Grubii mag.

oec., v.pred.
Kolegij: Financijske institucije
i trita
Student: Hrvoje Vukas
ibenik, 2016.

SADRAJ
Trite kapitala
Investicijski fondovi
Allianz Invest
Zakljuak

TRITE KAPITALA

Srednjorona i dugorona ulaganja

U uem smislu:
vlasniki i kreditni vrijednosni papiri

U irem smislu:
bankarski krediti

Pribavljanje i prenoenje novanih sredstava

Ulaganje u razvoj

Instrumenti:
obveznice
zalonice
dionice

SUDIONICI

ulagatelji u financijske instrumente

posrednici u trgovini

izdavatelji financijskih instrumenata

SKDD

Zagrebaka burza

TRITE KAPITALA U RH

Udruenje za poslovanje i posredovanje na

financijskim tritima HGK

HANFA

30 investicijskih drutava

81 broker

88 investicijskih savjetnika

INVESTICIJSKI FONDOVI

financijske organizacije ili institucionalni ulagai

prikupljanje i plasiranje sredstava

alternativna vrsta ulaganja

drutva za upravljanje

UCITS i AIF

1822. prvi puta spomenuti

od 1980. nagli rast

OTVORENI INVESTICIJSKI
FONDOVI

neogranien broj udjela

prikuplja novana sredstva prodajom udjela u

fondu

ulaganje u razliite instrumente

otkup udjela u bilo kojem trenutku

nova ulaganja-novi udjeli-novi instrumenti

Fond ouvanja vrijednosti imovine

Fond prihoda
najmanje 75% imovine u vrijednosnice

Balansirani fond
minimalno 85% imovine u vlasnike i dunike
vrijednosnice

Fond rasta vrijednosti imovine

najmanje 75% vrijednosti svoje imovine u vlasnike
vrijednosnice

ZATVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI

odreen broj udjela

dionice=imovina

cijena po trinoj vrijednosti

5,000,000 kn min. temeljni kapital

ne vre otkup udjela

GODINA

Otvoreni

2010.

130

138

2011.

131

139

2012.

126

133

2013.

120

127

2014.

100

104

2015.

109

113

2016.

109

113

Zatvoreni

UKUPNO

INVESTICIJSKI FONDOVI PREMA

VRSTI VRIJEDNOSNIH PAPIRA
OBVEZNIKI FONDOVI

srednjorona i dugorona ulaganja

ulau u obveznike instrumente

poveanje ukupne vrijednosti novca u fondu to je vie

mogue

prinos kamata na obveznike instrumente

poveanje kapitalne vrijednosti instrumenata

DIONIKI FONDOVI
min. 66% imovine fonda u dionice i dionike
instrumente
vei prinos
vea fluktuacija
primjereni za dugorono ulaganje

NOVANI FONDOVI
poveanje vrijednosti novca u kraem roku
manji potencijal prinosa od ostalih

MJEOVITI FONDOVI
novani instrumenti, obveznice i dionice
srednjorona i dugorona ulaganja
dioniki i konzervativni dio portfelja
POSEBNI FONDOVI
fondovi s dospijeem
sredstva dostupna prije dospijea

ALLIANZ INVEST
drutvo za upravljanje
osnovan 2008.
5,000,000 kn kapital
prvi fond 2009.
5,000 kn minimalni ulog
100 kn cijena udjela

30 dana rok za poetnu ponudu udjela

nema ulazne i izlazne naknade
razraene metode upravljanja rizikom
3 investicijska fonda

ALLIANZ CASH

11. svibnja 2009. poeo s radom

novani fond

ulaganje u dunike vrijednosne papire

niskog rizika i instrumente trita novca

2015. prinos od 0,61%.

sva imovina investirana na domaem tritu

ALLIANZ EQUITY

dioniki fond
min. 70% dionice
Hrvatska i EU
stabilan porast vrijednosti udjela kroz dui
vremenski period

ALLIANZ PORTFOLIO

mjeoviti fond
najvei prinos
Zlatni udjel

ZAKLJUAK

HVALA NA PANJI !!!