FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO

TECNIFICADO POR ASPERSION PARA EL
DISTRITO HUAMBO, PROVINCIA CAYLLOMA,
REGION AREQUIPA
Nombre de tarea Costo Fases vs Costos

186,314
200,000
JEFE DE PROYECTOS Y EQUIPO 111,400.00
180,000

1.- GESTION DEL PROYECTO 47,152.00 160,000

2.- PLANEAMIENTO Y DISEO DEL PROYECTO 48,595.00 140,000

120,000

91,386
3.- IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 127,081.00

86,728
COSTOS
100,000

4.- OPERACIN Y MANTENIMIENTO 10,187.50 80,000

60,000
5.- CIERRE 6,850.00

26,425
17,814
40,000
TOTAL
351,265.50 20,000

0
1.- GESTION DEL 2.- PLANEAMIENTO Y 3.- IMPLEMENTACION 4.- OPERACIN Y 5.- CIERRE
PROYECTO DISEO DEL DEL PROYECTO MANTENIMIENTO
PROYECTO
FASES

Series1
 COSTOS FIJOS VARIABLES TOTAL

Item S/. % Item S/. % S/. %

Gestion del proyecto 66,025.00 19.51 Gestion del proyecto 0.00 0.00
Planteamiento y diseo del Planteamiento y diseo del
proyecto 113,750.00 33.62 proyecto 0.00 0.00
Implementacion del
DIRECTOS Implementacion del proyecto 118,035.00 34.88 proyecto 51,630.00 86.77
Operacin y 397890 73.19
Operacin y mantenimiento mantenimiento del
del proyecto 14,625.00 4.32 proyecto 7,875.00 13.23
Cierre del proyecto 25,950.00 7.67 Cierre del proyecto 0.00 0.00

Subtotal 338,385.00 92.61 Subtotal 59,505.00 33.39

Item S/. % Item S/. %
Gestion del proyecto 10,540.23 39.04 Gestion del proyecto 0.00 0.00
Planteamiento y diseo del Planteamiento y diseo del
proyecto 4,382.53 16.23 proyecto 0.00 0.00
Implementacion del
INDIRECTOS Implementacion del proyecto 7,227.53 26.77 proyecto 118,471.00 99.79 145717.5 26.81
Operacin y
Operacin y mantenimiento mantenimiento del
del proyecto 876.51 3.25 proyecto 0.00 0.00
Cierre del proyecto 3,969.70 14.70 Cierre del proyecto 250.00 0.21

Subtotal 26,996.50 7.39 Subtotal 118,721.00 66.61

TOTAL 365,381.50 178,226.00 543,607.50

PORCENTAJE 67.21 32.79
Proyeccion
Ao 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Tasa de Crecimiento (T.C.) (%) 2.81 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
AGRICULTORES 70 72 74 76 78 81 83 85 88 90 93 96 98 101 104 107 110 114 117 120 124
PARCELAS 120 123 127 131 134 138 142 146 151 155 159 164 169 174 179 184 189 195 200 206 212

FLUJO DE CAJA - INGRESOS

RUBROS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS
Agua para cultivo
0.00 0.00 1939.19 1995.24 2052.90 2112.23 2173.27 2236.08 2300.70 2367.19 2435.60
Servicio de agua para reservorios
0.00 0.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00
Servicio de agua para riego
Agua para pequeas y medianas
0.00 0.00 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75
empresas
Servicio de conexcion de agua para 0.00 0.00 5331.37 5485.45 5643.98 5807.09 5974.92 6147.59 6325.26 6508.06 6696.14
parques y jardines
0.00 0.00 6093.00 6269.09 6450.26 6636.67 6828.47 7025.82 7228.86 7437.78 7652.73
Mantenimiento de las conexiones

CANALES DE IRRIGACION
0.00 0.00 678.06 697.65 717.81 738.56 759.90 781.86 804.46 827.71 851.63
Servicio del sistema de canales
0.00 0.00 6093.00 6269.09 6450.26 6636.67 6828.47 7025.82 7228.86 7437.78 7652.73
Mantenimiento de las conexiones
0.00 0.00 400,253.37 400,835.26 401,433.97 402,049.98 402,683.79 403,335.92 404,006.89 404,697.26 405,407.58
TOTAL INGRESOS
 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL

2505.99 2578.42 2652.93 2729.60 2808.49 2889.65 2973.16 3059.09 3147.50 3238.46 48195.70
324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 6156000.00
56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 1066256.25
6889.66 7088.77 7293.63 7504.42 7721.30 7944.44 8174.04 8410.27 8653.32 8903.40 132503.09
7873.89 8101.45 8335.58 8576.48 8824.34 9079.36 9341.76 9611.73 9889.51 10175.32 151432.10

876.24 901.57 927.62 954.43 982.01 1010.39 1039.59 1069.64 1100.55 1132.35 16852.04
7873.89 8101.45 8335.58 8576.48 8824.34 9079.36 9341.76 9611.73 9889.51 10175.32 151432.10
406,138.43 406,890.40 407,664.10 408,460.16 409,279.22 410,121.96 410,989.05 411,881.21 412,799.14 413,743.60 7,722,671.28

FLUJO DE CAJA - EGRESOS

EGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

47,152.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00
Gestion del proyecto

48,595.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00
Planeamiento y diseo del proyecto

0.00 1,160,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Implementacion del proyecto

0.00 0.00 195,954.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07
Operacin y Mantenimiento

0.00 0.00 26,424.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cierre

TOTAL EGRESOS 95,747.00 1,214,638.00 276,378.77 267,768.07 267,768.07 267,768.07 240,168.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07
 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL
406,890.40 407,664.10 408,460.16 410,121.96 410,989.05 411,881.21 412,799.14 413,743.60 7,722,671.28
406,138.43 409,279.22

27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 599,152.00

26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 576,595.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,160,638.00

213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 213,768.07 4,043,779.37

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,424.70 52,849.40

267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 294,192.77 6,405,413.77

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

-95,747.00 -1,214,638.00 123,874.60 133,067.19 535,536.14 535,536.14 162,515.72 135,567.85 136,238.82 136,238.82 137,639.51
FLUJO DE CAJA ECONMICO

95,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aporte Inversin Capital 0.00 0.00
Amortizaciones de la 0.00 0.00 0.00 0.00
Deuda.

0.00 0.00 0.00 0.00

Intereses.
FLUJO DE CAJA 0.00 -1,214,638.00 123,874.60 133,067.19 535,536.14 535,536.14 162,515.72 135,567.85 136,238.82 136,238.82 137,639.51
FINANCIERO
SALDO DE CAJA 0.00 -1,214,638.00 -1,090,763.40 -957,696.21 -422,160.07 113,376.08 275,891.79 411,459.64 547,698.46 683,937.28 821,576.79
ACUMULADO
 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL
6,405,413.77
267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 267,768.07 294,192.77
138,370.36 139,122.32 139,896.02 140,692.08 141,511.15 142,353.89 143,220.98 144,113.13 145,031.07 119,550.83 1,317,257.51

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138,370.36 139,122.32 139,896.02 140,692.08 141,511.15 142,353.89 143,220.98 144,113.13 145,031.07 119,550.83 2,215,438.64

959,947.15 1,099,069.47 1,238,965.50 1,379,657.58 1,521,168.73 1,663,522.62 1,806,743.60 1,950,856.74 2,095,887.81 2,215,438.64
Proyeccion
Ao 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Tasa de Crecimiento (T.C.) (%) 2.81 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
AGRICULTORES 70 72 74 76 78 81 83 85 88 90 93 96 98 101 104 107 110 114 117 120 124
PARCELAS 120 123 127 131 134 138 142 146 151 155 159 164 169 174 179 184 189 195 200 206 212

FLUJO DE CAJA AMBIENTAL

RUBROS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 TOTAL
INGRESOS
Agua para riego
Servicio de agua para reservorios 0.00 0.00 1939.19 1995.24 2052.90 2112.23 2173.27 2236.08 2300.70 2367.19 2435.60 2505.99 2578.42 2652.93 2729.60 2808.49 2889.65 2973.16 3059.09 3147.50 3238.46 48195.70
Servicio de agua para riego 0.00 0.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 324000.00 6156000.00
Agua para pequeas y medianas empresas 0.00 0.00 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 56118.75 1066256.25
Servicio de conexcion de agua para parques y jardines 0.00 0.00 5331.37 5485.45 5643.98 5807.09 5974.92 6147.59 6325.26 6508.06 6696.14 6889.66 7088.77 7293.63 7504.42 7721.30 7944.44 8174.04 8410.27 8653.32 8903.40 132503.09
Mantenimiento de las conexiones 0.00 0.00 6093.00 6269.09 6450.26 6636.67 6828.47 7025.82 7228.86 7437.78 7652.73 7873.89 8101.45 8335.58 8576.48 8824.34 9079.36 9341.76 9611.73 9889.51 10175.32 151432.10
Canales de irrigacion
Servicio del sistema de canales 0.00 0.00 678.06 697.65 717.81 738.56 759.90 781.86 804.46 827.71 851.63 876.24 901.57 927.62 954.43 982.01 1010.39 1039.59 1069.64 1100.55 1132.35 16852.04
Mantenimiento de las conexiones 0.00 0.00 6093.00 6269.09 6450.26 6636.67 6828.47 7025.82 7228.86 7437.78 7652.73 7873.89 8101.45 8335.58 8576.48 8824.34 9079.36 9341.76 9611.73 9889.51 10175.32 151432.10
Turismo ecologico
Atencion al cliente 0.00 0.00 432.00 450.71 470.22 490.58 511.82 533.99 557.11 581.23 606.40 632.65 660.05 688.63 718.45 749.55 782.01 815.87 851.20 888.06 926.51 12347.03
Turismo vivencial
Atencion al cliente 0.00 0.00 432.00 450.71 470.22 490.58 511.82 533.99 557.11 581.23 606.40 632.65 660.05 688.63 718.45 749.55 782.01 815.87 851.20 888.06 926.51 12347.03
Mejoramiento de la Salud de la Poblacion 0.00
Disminucin de enfermedades parasitarias, diarreicas,
0.00 0.00 1499.45 1092.95 1259.48 1255.40 1303.83 1337.86 1377.62 1417.10 1458.16 1500.27 1543.64 1588.24 1634.14 1681.37 1729.96 1779.96 1831.40 1884.33 1938.78 29113.95
dermicas y gastrointestinales
Disminucin de Enfermedades causadas por vectores 0.00 0.00 3146.99 2293.84 2643.36 2634.79 2736.42 2807.86 2891.30 2974.17 3060.33 3148.71 3239.73 3333.35 3429.69 3528.80 3630.79 3735.72 3843.68 3954.76 4069.05 61103.34
Agricultura
Incremento de produccion agricola (poblacion) 0.00 0.00 3046.50 3134.54 3225.13 3318.34 3414.24 3512.91 3614.43 3718.89 3826.36 3936.95 4050.72 4167.79 4288.24 4412.17 4539.68 4670.88 4805.87 4944.76 5087.66 75716.05
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 408810.31 408258.00 409502.39 410239.66 411161.92 412062.52 413004.46 413969.89 414965.23 415989.66 417044.58 418130.74 419249.12 420400.68 421586.41 422807.35 424064.55 425359.10 426692.12 7913298.68
EGRESOS
Gestion del proyecto 47,152.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 27,600.00 599152.00
Planeamiento y diseo del proyecto 48,595.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 576595.00
Implementacion del proyecto 0.00 1160638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1160638.00
Operacin y Mantenimiento 0.00 0.00 195954.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 213768.07 4043779.37
Cierre 0.00 0.00 26424.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26424.70 52849.40
TOTAL EGRESOS 95747.00 1214638.00 276378.77 267768.07 267768.07 267768.07 240168.07 267768.07 267768.07 267768.07 267768.07 267768.07 267768.07 267768.07 267768.07 267768.07 267768.07 267768.07 267768.07 267768.07 294192.77 6405413.77
FLUJO DE CAJA ECONMICO -95747.00 -1214638.00 132431.54 140489.93 535536.14 535536.14 170993.85 144294.45 145236.39 145236.39 147197.16 148221.59 149276.51 150362.67 151481.05 152632.61 153818.34 155039.28 156296.48 157591.02 132499.35 1507884.92
Aporte Inversin Capital 95747.00 1214638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones de la Deuda. 0.00 0.00 61.57 0.00
Intereses. 0.00 0.00 478735.00 0.00
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0.00 0.00 -346365.03 140489.93 535536.14 535536.14 170993.85 144294.45 145236.39 145236.39 147197.16 148221.59 149276.51 150362.67 151481.05 152632.61 153818.34 155039.28 156296.48 157591.02 132499.35 3125374.30
SALDO DE CAJA ACUMULADO 0.00 0.00 -346365.03 -205875.10 329661.04 865197.19 1036191.04 1180485.48 1325721.87 1470958.26 1618155.41 1766377.01 1915653.51 2066016.18 2217497.23 2370129.83 2523948.18 2678987.45 2835283.93 2992874.95 3125374.30
 FINANCIAMIENTO
AMORTIZACION
Inversin Total 95747.00 PERIODO PRESTAMO INTERESES CUOTA SALDO-DEUDA
Aporte Propietario 0.00 CAPITAL
Crdito S/. 95747.00 1 95747 0 0 0 95747
Plazo aos 5 Aos 2 95747 0 0 0 95747
Numero de Cuotas al ao 1 3 95747 61.57363344 478735 478796.574 95685
Numero de Cuotas prstamo 5 4 95685 369.4418006 478427.1318 478796.574 95316
5 95316 2216.650804 476579.9228 478796.574 93099
Periodos de gracia 2 6 93099 13299.90482 465496.6688 478796.574 79799
Tasa de inters efectiva anual 5 % 7 79799 79799.42894 398997.1447 478796.574 0
Tasa de Inters efectiva 5 % 8 0 478796.5736 -1.78115E-07 478796.574 -478797

Inversin Total 1214638.00 AMORTIZACION

PERIODO PRESTAMO INTERESES CUOTA SALDO-DEUDA
Aporte Propietario 0.00 CAPITAL
Crdito S/. 1214638.00
1 1214638 0 0 0 1214638
Plazo aos 5 Aos
2 1214638 781.1176849 6073190 6073971 1213857
Numero de Cuotas al ao 1
Numero de Cuotas 3 1213857 4686.706109 6069284.412 6073971.1 1209170
prstamo 5 1209170 28120.23666 6045850.881 6073971.1 1181050
4
5 1181050 168721.4199 5905249.698 6073971.1 1012329
Periodos de gracia 1
Tasa de inters efectiva 6 1012329 1012328.52 5061642.598 6073971.1 0
anual 5 % 7 0 6073971.118 -2.0396E-06 6073971.1 -6073971
Tasa de Inters efectiva 5 %
8 -6073971 36443826.71 -30369855.59 6073971.1 -42517798
Tasa Interna de Retorno "TIR"

AOS FLUJO DE FONDOS FACTOR FLUJO ACTUAL

0 -95747.00
1 -1214638.00 0.90 -1088042.19
2 123874.60 0.80 99398.54
3 133067.19 0.72 95646.17
4 535536.14 0.64 344813.51
5 162515.72 0.58 93732.40
6 135567.85 0.52 70040.61
7 136238.82 0.46 63051.15
8 130917.85 0.41 54273.75 Suma Ingres. 7722671.28 21.28 -30 2.37808E-11 0.00018365
10 131588.82 0.33 43773.14
Suma Egres. 6500051.27 21.28 -30 2.37808E-11 0.00015458
11 131588.82 0.30 39210.88
12 132989.51 0.27 35498.00
13 133720.36 0.24 31972.96
14 134472.32 0.21 28801.63
15 135246.02 0.19 25948.22
16 136042.08 0.17 23380.58
17 136861.15 0.15 21069.83
18 137703.89 0.14 18990.04
19 138570.98 0.12 17117.92
20 139463.13 0.11 15432.52
21 140381.07 0.1 13915.05
22 111563.33 0.1 9905.96
TIR 12% 57930.68