HƯỚNG DẪN

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

XU HƯỚNG ĐẢO CHIỀU
Mr. Ival – 0949.225.701
leminhphuong128@gmail.com
Forex Trading Tips by Ival
 GIỚI THIỆU
• “Đừng giao dịch ngược xu hướng.”
• Vì giao dịch ngược xu hướng có thể rất có lợi nhuận – nếu bạn
làm đúng.
• Bạn biết cách xác định các khu vực xu hướng đảo chiều xác suất
cao.
• Bạn có thể bắt đỉnh và đáy thị trường với độ chính xác cao.
• Bạn có thể xác định các thiết lập giao dịch tiềm năng có tỷ lệ rủi
ro trên lợi nhuận lên tới 1:7 (hoặc hơn).
 GIỚI THIỆU
• Các sai lầm đắt giá nhất mà các trader mắc khi giao dịch đảo
chiều
• 4 trạng thái của thị trường là gì và tại sao nó lại quan trọng với
1 trader xu hướng đảo chiều
• Cách xác định xu hướng đảo chiều như một chuyên gia
• Cách canh thời điểm vào và thoát lệnh trong giao dịch xu
hướng đảo chiều
BẠN CÓ MẮC CÁC SAI LẦM NÀY KHI
GIAO DỊCH ĐẢO CHIỀU KHÔNG?
1. BẠN ĐANG BẮT DAO RƠI
BẠN CÓ MẮC CÁC SAI LẦM NÀY KHI
GIAO DỊCH ĐẢO CHIỀU KHÔNG?
1. BẠN ĐANG BẮT DAO RƠI
Với những ai không biết việc bắt dao rơi là gì thì nó có nghĩa là
cố gắng mua khi thị trường giảm mạnh.
Tuyệt đối không có lý do gì khi cố gắng bắt dao rơi cả.
Vì không có điểm hợp lý để đặt cắt lỗ; không có Hỗ trợ hay cấu
trúc thị trường nào để xem xét cả.
Cách duy nhất để đặt cắt lỗ là dựa vào số tiền còn lại trong tài
khoản – cách chắc chắn để thua lỗ.
BẠN CÓ MẮC CÁC SAI LẦM NÀY KHI
GIAO DỊCH ĐẢO CHIỀU KHÔNG?
1. BẠN ĐANG BẮT DAO RƠI
“Thành Rome không được xây trong một ngày, và không một
dịch chuyển quan trọng nào kết thúc trong một ngày hoặc một
tuần cả. Nó cần thời gian hợp lý để chạy.” –Jesse Livermore
Hầu hết các trader thua lỗ vì họ cố gắng tiên đoán xu hướng đó
sẽ đảo chiều ngay lập tức. Nhưng thực tế là, các xu hướng cần
thời gian để đổi hướng. Nó cần thu hút “những người dự tiệc
muộn” cho đến khi không còn ai mua – và đó là khi nó đảo
chiều.
BẠN CÓ MẮC CÁC SAI LẦM NÀY KHI
GIAO DỊCH ĐẢO CHIỀU KHÔNG?
2. BẠN ĐANG VÀO LỆNH Ở LẦN GIÁ HỒI ĐẦU TIÊN
BẠN CÓ MẮC CÁC SAI LẦM NÀY KHI
GIAO DỊCH ĐẢO CHIỀU KHÔNG?
2. BẠN ĐANG VÀO LỆNH Ở LẦN GIÁ HỒI ĐẦU TIÊN
Bạn mua khi bạn thấy thị trường tăng sau một đợt giảm giá
mạnh. Nhưng thường là, dạng tăng này chỉ là một lần thoái lui
của xu hướng đang có.
Vì nỗi sợ bị bỏ lỡ (fear of missing out – FOMO).
Thậm chí nếu bạn bắt đáy trong thị trường, thì thường bạn sẽ
không giữ lệnh lâu.
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
Trước khi bạn có thể xác định xu hướng đảo chiều, thì bạn phải
hiểu 4 giai đoạn của thị trường (một kỹ thuật mà tôi học từ Stan
Weinstein)
Vì nó cho bạn các cảnh báo rằng điều kiện thị trường sắp thay
đổi – để bạn lên kế hoạch trước các quyết định giao dịch.
• Giai đoạn Tích lũy
• Giai đoạn Tăng giá
• Giai đoạn Phân bố
• Giai đoạn Giảm giá
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY
Pha tích lũy trông như một thị trường đi ngang trong một xu hướng
giảm. Từ góc nhìn dòng lệnh giao dịch, phe mua và phe bán cân bằng
(đó là lý do tại sao thị trường đi ngang trong biên độ thay vì có xu
hướng).
• Tỷ lệ các cây nến tăng giá và các cây nến giảm giá gần bằng nhau
• Đường MA 50 đi ngang
• Giá lên xuống quanh đường MA 50
Theo thời gian, các lệnh cắt lỗ sẽ dần tích lũy bên ngoài biên độ khi
các trader mua gần đáy và bán gần đỉnh của biên độ.
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY
Không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ đảo chiều từ đó. Nhưng
nó nên cảnh báo bạn về khả năng phe bán yếu dần và phe mua
có thể kiểm soát và đẩy giá lên cao hơn bên trên đỉnh của biên độ.
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN TĂNG GIÁ
Pha tăng giá cụ thể là một xu hướng tăng với giá tạo các đỉnh và
đáy cao dần. Từ góc nhìn dòng lệnh giao dịch, thì lực mua áp đảo
lực bán (đó là lý do tại sao thị trường có xu hướng tăng cao hơn)
• Có nhiều nến tăng giá hơn nến giảm giá
• Nến tăng giá lớn hơn các nến giảm giá
• Giá nằm trên đường MA 50
• Đường MA 50 hướng lên trên
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN TĂNG GIÁ
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN TĂNG GIÁ
Giai đoạn tăng giá cuối cùng sẽ cần “nghỉ ngơi” vì những người
mua sớm sẽ chốt lời và phe bán sẽ tìm cách bán khi giá ở các mức
hấp dẫn.
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN PHÂN BỔ
Pha phân bổ trông như một thị trường đi ngang trong một xu hướng
tăng. Từ góc nhìn dòng lệnh giao dịch, thì phe mua và phe bán cân
bằng (đó là lý do tại sao thị trường đi ngang thay vì có xu hướng)
• Tỷ lệ các cây nến tăng và các cây nến giảm giá là gần như nhau
• Đường MA 50 đi ngang
• Giá lên và xuống quanh đường MA 50
Theo thời gian, các lệnh cắt lỗ sẽ từ từ tích lũy bên ngoài phạm vi khi
các trader mua ở gần đáy, và bán ở gần đỉnh.
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN PHÂN BỔ
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN PHÂN BỔ
Không có gì đảm bảo rằng thị trường sẽ đảo chiều từ đây. Nhưng
nó nên cảnh báo bạn về khả năng phe mua yếu hơn và phe bán
có thể kiểm soát và đẩy giá xuống bên dưới đáy của biên độ.
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN GIẢM GIÁ
Giai đoạn giảm giá về cơ bản là một xu hướng giảm với giá tạo
các đỉnh và đáy thấp dần. Từ góc nhìn dòng lệnh giao dịch, lực
bán áp đảo lực mua (đó là lý do tại sao thị trường có xu hướng
giảm thấp hơn).
• Có nhiều nến tăng hơn là nến giảm
• Các nến giảm lớn hơn các nến tăng
• Giá nằm dưới đường MA 50
• Đường MA 50 hướng xuống dưới
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN GIẢM GIÁ
 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
GIAI ĐOẠN GIẢM GIÁ
Giai đoạn giảm giá cuối cùng sẽ cần “nghỉ ngơi” vì phe bán sớm
sẽ chốt lời và phe mua sẽ tìm cách mua khi giá ở các mức giá hấp
dẫn.
 CÁCH XÁC ĐỊNH
XU HƯỚNG ĐẢO CHIỀU
NHƯ MỘT CHUYÊN GIA
Làm sao bạn biết liệu thị trường sẽ đột phá lên cao hơn ở giai
đoạn tích lũy, và không chỉ tiếp tục giao dịch thấp hơn?
Bạn muốn xác định một giai đoạn tích lũy dựa vào mức Hỗ Trợ
ở khung thời gian cao hơn.
1. Xác định mức Hỗ Trợ trên khung thời gian cao hơn (ví dụ:
D1)
2. Xác định một giai đoạn tích lũy trên khung thời gian thấp hơn
(ví dụ: H1)
 CÁCH XÁC ĐỊNH
XU HƯỚNG ĐẢO CHIỀU
NHƯ MỘT CHUYÊN GIA
1. XÁC ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TRÊN KHUNG THỜI GIAN CAO
HƠN (D1)
 CÁCH XÁC ĐỊNH
XU HƯỚNG ĐẢO CHIỀU
NHƯ MỘT CHUYÊN GIA
2. XÁC ĐỊNH MỘT GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY TRÊN KHUNG
THỜI GIAN THẤP HƠN (H1)
 CÁCH XÁC ĐỊNH
XU HƯỚNG ĐẢO CHIỀU
NHƯ MỘT CHUYÊN GIA
Nếu bạn xác định mức Hỗ Trợ trên khung thời gian D1, thì bạn
có thể xác định một giai đoạn tích lũy trên khung thời gian H4-
H1.
Hoặc, nếu mức Hỗ Trợ trên khung thời gian W1, thì bạn có thể
xác định một giai đoạn tích lũy trên khung thời gian H4-D1.
 THIẾT LẬP GIAO DỊCH XU HƯỚNG
ĐẢO CHIỀU
• Hỗ Trợ & Kháng Cự
• Đột Phá
• Giá Hồi
Bạn đang dùng kết hợp khung thời gian D1 và H1, thì các thiết
lập này sẽ đâu đó giữa các khung H4 và H1.
 THIẾT LẬP GIAO DỊCH XU HƯỚNG
ĐẢO CHIỀU
HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
Nếu bây giờ bạn chưa nhận ra đáy của giai đoạn tích lũy là một
khu vực Hỗ Trợ (cộng thêm nó đang dựa vào mức Hỗ Trợ ở
khung thời gian cao hơn). Vậy, nếu bạn đang kỳ vọng giá tăng
cao hơn, thì có hợp lý để mua ở khu vực này không?
 THIẾT LẬP GIAO DỊCH XU HƯỚNG
ĐẢO CHIỀU
HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
 THIẾT LẬP GIAO DỊCH XU HƯỚNG
ĐẢO CHIỀU
HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ
Ưu:
Thiết lập này cung cấp một tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận rất tốt khi
bạn vào ở giai đoạn sớm nhất của dịch chuyển. Hãy hình dung,
lợi nhuận tiềm năng của bạn nếu thị trường phá vỡ giai đoạn tích
lũy?
Nhược:
Giá có thể không test lại mức Hỗ Trợ vì vậy không cho bạn điểm
vào.
 THIẾT LẬP GIAO DỊCH XU HƯỚNG
ĐẢO CHIỀU
ĐỘT PHÁ
 THIẾT LẬP GIAO DỊCH XU HƯỚNG
ĐẢO CHIỀU
ĐỘT PHÁ
Ưu:
Bạn sẽ bắt mọi dịch chuyển khi thị trường chuyển từ một giai
đoạn tích lũy sang giai đoạn tăng giá.
Nhược:
Nó có thể dẫn đến tới một đột phá sai.
 THIẾT LẬP GIAO DỊCH XU HƯỚNG
ĐẢO CHIỀU
GIÁ HỒI
 THIẾT LẬP GIAO DỊCH XU HƯỚNG
ĐẢO CHIỀU
GIÁ HỒI
Ưu:
Thiết lập này cung cấp một tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tốt khi bạn
vào ở vùng giá trị (mức Kháng Cự cũ biến thành Hỗ Trợ).
Nhược:
Giá hồi có thể không bao giờ xảy ra và bạn rủi ro việc lỡ mất dịch
chuyển.
 THIẾT LẬP GIAO DỊCH XU HƯỚNG
ĐẢO CHIỀU
CẮT LỖ THÌ SAO?
Cắt lỗ của tôi được đặt ở mức mà phủ nhận ý tưởng giao dịch
của tôi. Điều này nghĩa là nếu tôi dính cắt lỗ, thì mô hình giá bị
“phá vỡ” và tôi muốn thoát lệnh.