Жеке инвестордың

инвестициялық
портфелін әзірлеу
Орындаған: Рахман Асқарұлы
Бектемір Нұрдаулет
Ирғалиева Камила
Мейрханова Назерке
Ермек Мөлдір
 Қолданылған объектілер

Акция
Депозит

Жылжыматын
мүлік

Облигация
 1 обьект Kaspi
Bank «депозит»
• Ең төменгі депозит суммасы-1000 тг
• Валюталық депозит суммасы-10$
• Жылдық номиналды ставка-13,5%
• Депозит суммасы- 10 000 000тг
• Пайда көлемі: 1 351 088 тг
• Портфеліміздің 33,33% құрайды
Қазақстандағы ең ауқымды және
беделді банктердің арасынан
Kaspi банкті таңдадық, себебі
тұтынушыларға талаптары және
пайыздық мөлшері жоғары.
Халық арасындағы сенімділігі
және пікірі жоғары. Мобильный
қосымшасы ыңғайлы. Kaspi
депозиті Қазақстанның
депозиттерге кепілдік беру
қорында сақталған.
 3 айдағы таза
табыс:

108 433+106 167
+107 294
= 321 893

Капитализация әдісі:
Есептеу әдісі
12,74÷100=0,1274
0,1274÷12=0,0106166667 (Айлық %)
Сәуір: 0,0106166667×10 000 000=106 167
Мамыр: 0,0106166667 × 10 106 167=107 294
Маусым: 0,0106166667 × 10 213 460 =108 433
Депозитті пайдалану себептері
Показатель На 01.10.21 На 01.07.21

Тұрақты Тәуекел Сақтандыру Уставный капитал 8 509,00 млн 8 509,00 млн KZT
KZT
пайда деңгейі төмен көзі бар
Собственный капитал 338 926,00 299 445,00 млн KZT
млн KZT

Совокупные активы 3 365 839,00 3 183 092,00 млн KZT

Процентік млн KZT

Тұтынушылар
ставкасы Совокупные обязательства 3 026 913,00 2 883 647,00 млн KZT
саны жоғары млн KZT
жоғары Чистая прибыль 220 745,00 127 504,00 млн KZT
млн KZT

Балансовая стоимость простой 18 034,00 KZT 15 864,00 KZT

акции

Балансовая стоимость -385,00 KZT -385,00 KZT

привилегированной акции

ROA 6,56% 4,01%

ROE 65,13% 42,58%

2 Объект
Сатып алынған акция
АО "КазТрансОйл" (KZ1C00000744)
KZ1C00000744
• Эмитент: АО «КазТрансОйл»
• Акция түрі: Қарапайым акция
• Регистратор: АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг» (Алматы)
• ISIN:KZ1C00000744
• Жарияланған акция саны: 384 635 600
• Дивидендттер: төлем тарихы (история
выплат )
• Номиналдық құны 799,77 тг
• Валюта шығарылымы: KZT
• Дивиденд төлеу мерзімі : жылдық
• Айналымдағы акция саны: 259 356 608
 КазТрансОйл компаниясынан акция
сатып алу себебіміз:
1. Сенімді компания.
2. Қосымша табыс табу көзі.
3. Ауқымды және тұрақты.
4. Өсіп келе жатқан пассивті табыс.
5. Акцияға инвестиция көп уақытты қажет
етпейді.

5569 данасын сатып алдық

Сатып алу суммасы 4 450 000 тг
4 450 000/ 799,77= 5569
5569×132=735 108 тг
Портфеліміздің 14,83% құрайды
3 Объект
Сатып алынған халықаралық облигация
АҚ “Қазақстан Даму Банкі” (BRKZe10)
Купондық халықаралық облигация
XS2106835262
АҚ  “Қазақстан Даму Банкі”
Соңғы купондық жылдық ставка:
11,750%
Айналымдағы облигация саны: 62 500
000 000
Өтеуге дейінгі күндер саны: 1 001
Өтеу мерзімі: 12.02.20 – 12.02.25(5
жыл)
3 жылдан кейін көретін табысымыз:
Облигацияны сатып алудың себептері:
1×11,750%=0,1175
1 жылы:0,1175*5 500 000 = 646 250тг 1. Пайыздық төлемі бірінші болып
2 жылы: 646 250 іске асуы
3 жылы: 646 250 2. Қолма-қол қаражатқа айнала
Барлығы:1 938 750 тг алуы
3. Кепілдендірілген табыс
4. Мерзімділік
5. Дефолт тәуекелі төмен

5 500 000 дана 1 тг

номиналымен сатылып
алынды.Яғни, сатып алу
сомамыз 5 500 000тг
Портфеліміздің
18,51% - ын құрайды.
4 Объект
Жылжымайтын мүлік

Жылжымайтын мүлікті сатып алу

себептері:
1. Тәуекелділіктің төменділігі
2. Мүліктің жылдан-жылға
қымбаттауы
3. Пайданың үлкен болуы
4. Мүліктің сұранысқа деген
артуы
5. Пассивті табыс көзі
 Объектінің сипаттамасы:

Жұмсалған ақша – 10 000 000 тг

Мүліктің бағасы – 9 000 000 тг
Орналасқан жері – Алматы қаласы,
Бостандық ауданы, Айманова 193 көшесі.
Жалпы ауданы, м² – 47м²
Жалға беруден түсетін пайда–250 000тг
Бір жылда түсетін пайда – 2 670 000 тг
(11% салық)

Портфеліміздің 33,33%- ын құрайды

Ақпарат көзі:
https://m.krisha.kz/a/show/675364333
 Инвестиция объектілері
Қорытынды

Депозит
33% 33% Акция Біз қорытындылай келе депозит,
Облигация акция, облигация және
Жылжымайтын жылжымайтын мүлікке инвестиция
15% мүлік
19%
жасау арқылы жыл сайын 5 402 446
тг пайда көретінімізді болжадық. Ал,
3 жылдан кейін 16 207 338 тг пайда
көретімізді болжадық.
Болжам графигі
₸9,000,000.00
Көріп тұрғандарыңыздай болжам
₸8,000,000.00 графигінде ең көп табыс алып
₸7,000,000.00 келетін инвестиция көзі
₸6,000,000.00
жылжымайтын мүлік пен депозит.
₸5,000,000.00

₸4,000,000.00
Себебі, акция мен облигация
₸3,000,000.00 қарағанда осы екі объектіде
₸2,000,000.00
тәуекелділік төмен және табыс көзі
₸1,000,000.00

₸-
жоғары.
Депозит Акция Облигация Жылжымайтын мүлік

01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025

Сауалнама қорытындысы
Назарларыңызға рақмет!!!