การเปิ ดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (PO)

เจ้าของงาน Admin Admin Admin Admin

Yes
ได้รับข้อมูล ตรวจสอบ Submit PR จัดทำ PO
START Done
การเปิ ด PO ข้อมูล (SAP) (SAP)
- เอกสารไม่ครบถ้วน ส่ง
- By email - ใส่ข้อมูล และเงื่อนไข
คืนเจ้าของงาน
แบบฟอร์มข้อมูลการเปิ ด การจัดจ้างต่างๆ
PO (Word) พร้อม
เอกสาร No
 การเปิ ดเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (PO)
กรณี
ไม่มี
สัญญา
Yes
ส่ง PO ให้ Vendor
Create PO AVP RM Yes President Regional
Head of
PO Print PO by Email
Procurement INNOVATION Complete
review
อากรแสตมป์
Approve PO

ใส่ข้อมูล และ Submit ตรวจสอบรายละเอียดงาน

PO และ PO

PO
No
No Complete
กรณีมีสัญญา
เจ้าของงาน และทำการแก้ไขตาม
comment

Ticket Contract

อนุมัติการขอจัดทำ
สัญญา by
Note : กรณีติดอากรแสตมป์ ใน PO Procurement mgr.
1. ถ้าเป็ น E-Stamp ไม่ต้องรอเอกสารต้นฉบับ จัดซื้อตรวจสอบและกด submit งานได้เลย และ vendor ไม่ต้องนำส่งเอกสาร
2. ถ้าเป็ น Stamp Duty ต้องรอเอกสารต้นฉบับ จัดซื้อตรวจสอบและกด submit งาน และ Vendor ต้องนำส่งเอกสารต้นฉบับ ใส่ข้อมูล + แนบเอกสาร
3. เจ้าของานช่วยติดตามเรื่องการติดอากรแสตมป์ ด้วย Save & Submit
 ADVANCE / DEPOSIT PAYMENT
(DOMESTIC @ EZPROCURE SYSTEM)
Admin Admin
Procurement Yes Project Owner
PO Vendor Procurement Vendor นำส่งเอกสาร
check Document ตรวจสอบและรับทราบ Review Interim
Complete Upload เอกสาร ต้นฉบับ
การจ่ายเงิน

- ใบแจ้งหนี้
- ใบกำกับภาษี
- ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) Account Process
- Certificate
No

Finance Process

***Vendor วางบิล (เงินมัดจำ)

หลังจากเงินมัดจำผ่านการตรวจสอบและกดอนุมัติเรียบร้อย จากระบบ EzProcure ให้นำส่งเอกสารต้นฉบับ (ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี /PO) ฝ่ ายบัญชีทันที
(ถ้านำส่งเอกสารล่าช้า จะไม่ได้รับเงินตามกำหนด)

Note : กรณีเงินยืม / เงินมัดจำนอกระบบ ให้เจ้าของงานเป็ นผู้จัดทำเอกสารเอง

 ADVANCE / DEPOSIT PAYMENT
(IMPORT)
Admin

Procurement Yes Account Review Finance Process

PO Vendor Vendor ได้รับเงิน
check Document
Complete ส่ง PI

- ใบแจ้งหนี้ - ใบทำธุรกรรมต่าง
- ใบกำกับภาษี ประเทศ
- ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) - ใบแจ้งหนี้
- Certificate
No

*** วางบิล (เงินมัดจำ)

หลังจากได้รับเอกสารจาก vendor ให้นำส่งเอกสารต้นฉบับ (ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/PO) ฝ่ ายบัญชีทันที
(ถ้านำส่งเอกสารล่าช้า จะไม่ได้รับเงินตามกำหนด)

** ทาง Finance แจ้งว่า 1 อาทิตย์ก็ทำได้ แต่จะให้ดี 2 สัปดาห์ เผื่อบัญชีและผู้บริหารเข้าออฟฟิศ (กรณี WFH)

** ต้องส่งเมลแจ้ง Finance ล่วงหน้าว่ามียอดจ่ายที่แน่นอน ระยะเวลาที่ต้องการให้โอนเงิน เพื่อให้ทางการเงิน หาเงินมาให้เตรียมจ่าย Vendor

Note : กรณีเงินยืม / เงินมัดจำนอกระบบ ให้เจ้าของงานเป็ นผู้จัดทำเอกสารเอง

 ขั้นตอนการวางบิล /ชำระเงิน
Vendor
Admin Project/User

PO อนุมัติตาม Yes
ทำรับ (GR) Vendor นำส่งเอกสาร
Complete GOA ต้นฉบับ

- ใบแจ้งหนี้
- ใบกำกับภาษี
- ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) Vendor / โครงการ /หน่วยงาน
- เอกสารตรวจรับมอบงาน Account Process
- Certificate No

Finance Process

• Vendor วางบิล (งวดงานปกติ หรืองานเสร็จ) และการจ่ายเงิน

1. สามารถทำการวางบิลในระบบได้ทุกวัน, ส่งเอกสารบัญชีได้ทันทีหลังจากอนุมัติเรียบร้อย
2. หลังจาก Submit Billing ในระบบ EzProcure และผ่านการอนุมัติเรียบร้อย Print ใบปะหน้าการวางบิล (Billing cover Page) และนำส่งเอกสารต้นฉบับ
(ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี) ฝ่ ายบัญชี ไม่เกินวันที่ 24 ของเดือนที่วางบิล
3. จ่ายเงินทุกวันที่สุดท้ายของเดือน เมื่อครบกำหนดชำระตามเครดิต (ผ่านการโอน)