Anexa 1

Societatea: SC Inteligenta SA
Titlul: Analiza financiara anuala
Realizat de: Ec. Dan N. Moldovan

BILANTUL

Moneda: Lei
U.M.: mii
Data: 04 mai 2009

12.2007

12.2006

12.2007 - 12.2006

12.2007 / 12.2006

Imobilizari necorporale

17.392

5.218

12.174

333,31%

Imobilizari corporale

61.626

184.874

-123.248

33,33%

Imobilizari financiare
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
Materii prime si materiale consumabile

432

97

335

445,36%

79.450

190.189

-110.739

41,77%

700

2.000

-1.300

35,00%

Productia in curs de executie

30

200

-170

15,00%

Produse finite si marfuri

70

90

-20

77,78%

Avansuri pentru cumparari de stocuri

19

106

-87

17,92%

STOCURI - TOTAL

819

2.396

-1.577

34,18%

Creante comerciale

9.000

29.000

-20.000

31,03%

Alte creante
CREANTE - TOTAL
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

728

184

544

395,65%

9.728

29.184

-19.456

33,33%

380

539

-159

70,50%

10.927

32.119

-21.192

34,02%

Cheltuieli in avans

188

565

-377

33,27%

Sume datorate institutiilor de credit si imprumuturi asimilate

808

102.423

-101.615

0,79%

Datorii comerciale si alte datorii asimilate

4.679

14.038

-9.359

33,33%

Alte datorii pe termen scurt

1.991

10.250

-8.259

19,42%

DATORII PE TERMEN SCURT - TOTAL

7.478

126.711

-119.233

5,90%

Active circulante nete respectiv datorii curente nete

3.632

-94.032

97.664

-3,86%

68.813

84.888

-16.075

81,06%

515

1.547

-1.032

33,29%

Datorii comerciale si alte datorii asimilate

1.115

3.344

-2.229

33,34%

Alte datorii pe termen lung

1.856

5.568

-3.712

33,33%

DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNG - TOTAL

3.486

10.459

-6.973

33,33%

525

7.627

-7.102

6,88%

14.269

11.269

3.000

126,62%

100,00%

VENITURI IN AVANS - TOTAL

14.274

11.274

3.000

126,61%

CAPITAL SI PRIME DE CAPITAL

29.122

31.122

-2.000

93,57%

REZERVE DIN REEVALUARE SI ALTE REZERVE

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

Sume datorate institutiilor de credit si imprumuturi asimilate

PROVIZIOANE
Subventii pentru investitii
Venituri inregistrate in avans

32.026

32.025

100,00%

Alte elemente de capital

3.654

3.655

-1

99,97%

CAPITALURI - TOTAL

64.802

66.802

-2.000

97,01%

CIFRA DE AFACERI NETA

52.924

158.526

-105.602

33,39%

Productia vanduta

52.000

158.000

-106.000

32,91%

Venituri din vanzarea marfurilor

170

210

-40

80,95%

Venituri din dobanzi obtinute din activitatea de leasing

754

262

492

287,79%

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs
Productia realizata de entitate pentru scopurile proprii
Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

54

-54

0,00%

250

3.000

-2.750

8,33%

446

-445

0,22%

938

13.058

-12.120

7,18%

54.113

175.030

-120.917

30,92%

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

4.353

13.058

-8.705

33,34%

Alte cheltuieli materiale

1.328

3.983

-2.655

33,34%

Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

3.991

11.971

-7.980

33,34%

Cheltuieli privind marfurile

72

214

-142

33,64%

Cheltuieli cu personalul - Total, din care:

19.344

58.033

-38.689

33,33%

Salarii si indemnizatii

10.344

38.033

-27.689

27,20%

9.000

20.000

-11.000

45,00%

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Copyright: 2007 - 2009 MacrostandarD Editura si Informatica S.R.L. Toate drepturile rezervate www.macrostandard.ro office@macrostandard.ro

pag. 1 din 2

Societatea: SC Inteligenta SA
Titlul: Analiza financiara anuala

Moneda: Lei
U.M.: mii
Data:
04 mai 2009

Realizat de: Ec. Dan N. Moldovan

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Amortizari, provizioane si alte ajustari de valoare

12.2007

12.2006

12.2007 - 12.2006

12.2007 / 12.2006

4.677

14.034

-9.357

33,33%

Alte cheltuieli de exploatare - Total, din care:

16.309

48.902

-32.593

33,35%

Cheltuieli privind prestatiile externe

15.432

46.599

-31.167

33,12%

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

657

1.972

-1.315

33,32%

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

200

300

-100

66,67%

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare

20

31

-11

64,52%

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

50.074

150.195

-100.121

33,34%

4.039

24.835

-20.796

16,26%

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Venituri din interese de participare si din alte investitii

30

-30

0,00%

67

22

45

304,55%

Alte venituri financiare

100

150

-50

66,67%

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

167

202

-35

82,67%

Venituri din dobanzi

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare

Cheltuieli privind dobanzile
Alte cheltuieli financiare

10

-10

0,00%

355

1.061

-706

33,46%

48

199

-151

24,12%

403

1.270

-867

31,73%

-236

-1.068

832

22,10%

-22

-3

-19

733,33%

REZULTATUL BRUT

3.781

23.764

-19.983

15,91%

Impozitul pe profit si alte impozite asimilate

1.100

5.569

-4.469

19,75%

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

2.681

18.195

-15.514

14,73%

Productia marfa realizata (valoric)

63.396

190.189

-126.793

33,33%

Capacitatea de productie maxima (valoric)

64.000

220.000

-156.000

29,09%

Numarul de actiuni/parti sociale

29.120

29.120

100,00%

0,10

0,10

0,00

100,00%

2.912

2.912

100,00%

0,11

0,09

0,02

122,22%

Dividendul pe actiune - de baza (Basic EPS)

0,0900

0,0500

0,0400

180,00%

Dividendul pe actiune - diluat (Diluted EPS)

0,0910

0,0500

0,0410

182,00%

323

323

0,00%

0,00%

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

REZULTATUL FINANCIAR
Rezultatul obtinut din activitatea extraordinara

ALTE INFORMATII SI INDICATORI DE BAZA

Valoarea nominala a actiunii (partii sociale)

Capitalul social
Valoarea de piata a actiunii (partii sociale)

Datorii fiscale curente

Datorii fiscale pe termen mediu si lung
DATORII FISCALE - TOTAL
Numarul total (mediu) de salariati
Numarul total de ore de lucru al perioadei
Rata de impozitare normativa (%)
Profitul net reinvestit (optional si alte surse proprii utilizate)
Soldul mediu furnizori: (SI + SF)/2
Soldul mediu clienti: (SI + SF)/2
Cumparari de marfuri (rulaj conturi furnizori)
Rata (factorul propriu) de actualizare utilizat in evaluare (%)

325

325

0,00%

1.100

1.000

100

110,00%

2.888.888

-2.888.888

0,00%

16,00%

16,00%

0,00%

100,00%

200

1.000

-800

20,00%

4.000

5.000

-1.000

80,00%

8.000

10.000

-2.000

80,00%

50.000

40.000

10.000

125,00%

10,00%

13,00%

-3,00%

76,92%

Sume datorate institutiilor de credit si imprumuturi asimilate - total

1.323

103.970

-102.647

1,27%

Datorii comerciale si alte datorii asimilate - total

5.799

17.387

-11.588

33,35%

Alte datorii - total

3.847

15.818

-11.971

24,32%

Datorii totale (curente si la termen) plus asimilate

10.969

137.175

-126.206

8,00%

Capitaluri proprii (activul net contabil)

79.596

85.698

-6.102

92,88%

Capitalizare bursiera (sau echivalenta)

Capitaluri permanente
Activ(Pasiv) TOTAL
Rata de impozitare efectiva (%)

3.203

2.620

582

122,22%

83.082

96.157

-13.075

86,40%

90.565

222.873

-132.308

40,64%

29,09%

23,43%

5,66%

124,14%

Copyright: 2007 - 2009 MacrostandarD Editura si Informatica S.R.L. Toate drepturile rezervate www.macrostandard.ro office@macrostandard.ro

pag. 2 din 2