Id.

Fecha de
Emisin N DE RIF NOMBRE PROV. FACTURA
NRO.
CONTROL DPTO
TOTAL COMPRAS
INCLUYE IVA EFECTIVO
Compras Exentas
o Exoneradas Base Imponible Alcuota
1 0.00 0.00 - - 12%
2 0.00 0.00 - - 12%
3 0.00 0.00 - - 12%
4 0.00 0.00 - - 12%
5 0.00 0.00 - - 12%
6 0.00 0.00 - - 12%
7 0.00 0.00 - - 12%
8 0.00 0.00 - - 12%
9 0.00 0.00 - - 12%
10 0.00 0.00 - - 12%
11 0.00 0.00 - - 12%
12 0.00 0.00 - - 12%
13 0.00 0.00 - - 12%
14 0.00 0.00 - - 12%
15 0.00 0.00 - - 12%
16 0.00 0.00 - - 12%
17 0.00 0.00 - - 12%
18 0.00 0.00 - - 12%
19 0.00 0.00 - - 12%
20 0.00 0.00 - - 12%
21 0.00 0.00 - - 12%
22 0.00 0.00 - - 12%
23 0.00 0.00 - - 12%
24 0.00 0.00 - - 12%
25 0.00 0.00 - - 12%
26 0.00 0.00 - - 12%
27 0.00 0.00 - - 12%
28 0.00 0.00 - - 12%
29 0.00 0.00 - - 12%
72 0.00 0.00 - - 12%
73 0.00 0.00 - - 12%
74 0.00 0.00 - - 12%
75 0.00 0.00 - - 12%
76 0.00 0.00 - - 12%
77 0.00 0.00 - - 12%
78 0.00 0.00 - - 12%
79 0.00 0.00 - - 12%
80 0.00 0.00 - - 12%
81 0.00 0.00 - - 12%
82 0.00 0.00 - - 12%
83 0.00 0.00 - - 12%
84 0.00 0.00 - - 12%
85 0.00 0.00 - - 12%
86 0.00 0.00 - - 12%
87 0.00 0.00 - - 12%
88 0.00 0.00 - - 12%
89 0.00 0.00 - - 12%
90 0.00 0.00 - - 12%
91 0.00 0.00 - - 12%
92 0.00 0.00 - - 12%
93 0.00 0.00 - - 12%
94 0.00 0.00 - - 12%
95 0.00 0.00 - - 12%
96 0.00 0.00 - - 12%
97 0.00 0.00 - - 12%
98 0.00 0.00 - - 12%
99 0.00 0.00 - - 12%
TOTALES 0.00 0.00 12%
CANTIDAD MONTO Bs. F.
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
RECIBIDA POR: 0 -
0 -
0 -
0 -
-
N DE CONTROL
FECHA DEL ULTIMO
REEMBOLSO
MARIPEREZ MOTORS, C.A.
FECHA DE REEMBOLSO
COMPRAS CAJA CHICA
BILLETES Y MONEDAS EN BOLIVARES FUERTES EFECTIVO DEL DIA Bs. F.
1.00 SALDO NETO DE CAJA
DENOMINACION EFECTIVO EN Bs. F.
0.01 GASTO (REEMBOLSO) Bs.
0.05
0.10 TOTAL Bs. F.
SALDO CIERRE DEL DIA
REEMBOLSO CAJA CHICA
TOTAL EFECTIVO EN CAJA CHICA
2.00
5.00
10.00
20.00
50.00
100.00
0.125
__________________________ REVISADO POR :
__________________________ ELABORADO POR:
_________________________
CAJA GERENCIAL
0.25 SALDO ANTERIOR DE CAJA
0.50
1
9/8/2014
Crdito Fiscal
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
COMPRAS CAJA CHICA
3. DEPARTAMENTO 4. PERSONA SOLICITANTE DEL FONDO DE CAJA CHICA
8. PERSONA RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA 9.- FIRMA DEL GERENTE DEL DEPARTAMENTO
2. FECHA 9/8/2014
5. RELACIN DE COMPROBANTES DE EGRESO
MONTO
SOLICITUD DE DINERO CAJA CHICA
1. N
0.00
6. OTROS DESEMBOLSOS
CONCEPTOS MONTO
FECHA
FIRMA Y SELLO
TOTAL 0.00
TOTAL
7. TOTAL EGRESO DE CAJA CHICA 0.00
ITEM
PROVEEDOR
N ORDEN RELACIONADO/
N SINIESTRO
OBJETIVO:
GENERALIDADES:
Fondo Fijo Caja Chica:
Gastos Menores y urgentes:
DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DEL FONDO
1.
2.
1.
2.
3.
3.
NORMAS DE CONTROL INTERNO
FONDO DE CAJA CHICA
RESPALDO DE LAS COMPRAS Toda compra por el Fondo Fijo de Caja Chica deber quedar respaldada por: la
Factura LEGAL debidamente emitida por el proveedor respectivo, la solicitud de
dinero de Caja Chica, debe contener todos los datos solicitados con las respectivas
firmas autorizadas.
A) Custodiar cuidadosamente los comprobantes y justificantes que respalden el gasto.
B) Verificar que el concepto indicado en los comprobantes y justificantes guarden
relacin directa con la solicitud compra por Fondo Fijo de Caja Chica.
Las presentes normas contienen las disposiciones que regirn la correcta administracin del Fondo
Fijo de Caja Chica de Mariperez Motors, C.A.
RESPONSABLE DEL FONDO
DE CAJA CHICA
La administracin de los recursos del Fondo Fijo de Caja Chica, estar bajo la
responsabilidad de la Cajera.
Sobrantes de dinero.
Los sobrantes de dinero, resultado de los arqueos, se dejarn el mismo Fondo de
Caja Chica.
Toda Solicitud de Dinero de Caja Chica, debe estar firmada por el Gerente del
Departamento para que pueda ser aceptado el Egreso. Asi mismo, como por la
persona solicitante de la misma. Dicho documento deber contar con un nmero
consecutivo que lo identifique individual y especficamente.
C) Mantener un adecuado archivo de los documentos relacionados con la
administracin del Fondo.
LIMITES DEL GASTO Los desembolsos se debern ajustar al monto de pago mximo establecido (20
U.T.). Para las compras de bienes o servicios por montos superiores al monto de
pago mximo, debern ser aprobadas por el Gerente General, Gerente de
Finanzas.
LOS DESEMBOLSOS
DE LOS SOLICITANTES DE
EFECTIVO DE CAJA CHICA
RESPALDO DEL GASTO Cuando por las caractersticas del gasto, este no pueda respaldarse
inmediatamente por el correspondiente justificante, deber preparar el comprobante
de egreso de caja, hasta tanto el departamento que realiza la gestin no presente el
justificante externo.
Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica aquella suma de dinero fija, para realizar
gastos menores, rpidos y urgentes en la adquisicin de bienes y servicios.
Se considerarn Gastos Menores y urgentes aquellos que no excedan el monto
mximo fijado, que se requieren para cubrir una necesidad de manera rpida, cuya
solucin no puede esperar la tardanza en tiempo y trmites que requieren otros
procedimientos de compra, y adems, que corresponden a adquisiciones que se
efecten de manera excepcional por medio de este Fondo. Adems, entre los
denominados Gastos Menores se consideran los gastos por viticos y transportes.
Monto del pago mximo.
El pago a incurrir en gastos por medio del Fondo Fijo de Caja Chica, se establecer
de conformidad con los lmites econmicos emitidos por la Tesorera Nacional para
cada perodo.
Los faltantes de dinero determinados en los arqueos de los respectivos fondos,
sern cubiertos de inmediato por el responsable directo de su manejo.
Faltantes de dinero.
FUNCIONES BASICAS: