Bil.

*Bil.
Dokumen
**Semakan
(Ya/Tidak)
Ulasan
1
2 Buku Tunai Panjar Wang Runcit
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Dokumen perjanjian kontrak bekalan makanan (bagi sekolah berasrama).
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Disemak Oleh, Diterima Oleh,
. .
Nama : Nama :
Jawatan : Jawatan :
Sekolah : Tarikh :
Tarikh :
Nota :
* Dilengkapkan oleh pihak sekolah.
** Dilengkapkan oleh Pegawai Audit.
Semakan dokumen hendaklah dilakukan semasa menerima dokumen daripada Auditi .
LAMPIRAN A
Baucar Penerimaan Bantuan Pelajaran dan lain-lain (jika ada).
Buku Kedatangan Murid / Daftar Penghuni Asrama (bagi sekolah berasrama) /
Penyata Bulanan.
Buku Resit Rasmi Pejabat dan Murid.
Buku Pesanan Sekolah.
Penyata Bank, Slip masuk bank dan pangkal Cek.
Sijil Simpanan Tetap, Sijil baki Akhir Bank dan Sijil Pelaburan (jika ada).
Fail Penyata Penyesuaian Bank bagi semua kumpulan wang yang dikendalikan.
SENARAI DOKUMEN KEWANGAN TAHUN 2012
YANG DIKEMUKAKAN UNTUK AUDITAN
Baucar Bayaran dan Dokumen Sokongan setiap pembayaran.
Dokumen perjanjian kantin / kedai buku / RMT / Penyediaan Makanan SBT.
Butiran
Buku Tunai bagi semua kumpulan wang yang dikendalikan.
Rekod Subsidiari
Senarai Akaun Belum Terima dan Akaun Belum Bayar.
Daftar Stok Buku Cek.
Daftar Stok Buku Resit.
Daftar Stok Buku Pesanan Sekolah.
Daftar Sewa Kantin.
Daftar Bil.
Daftar Cek Batal.
Senarai Harta Modal (KEW.PA-4)
Senarai Inventori (KEW.PA-5)
Daftar Stok Bekalan Pejabat (KAD-J3 / KEW.PS-3)
Fail Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Dan Akaun (JPKA).
Daftar Pemeriksaan Mengejut (Am 28).
Daftar Harta Modal (KEW.PA-2).
Daftar Inventori (KEW.PA-3).
Borang Serahan Guru / Daftar Kutipan Harian.
Fail Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK).
Jumlah Dokumen Yang Dihantar
Surat kuasa kutipan yuran kepada guru-guru dan pegawai sekolah.
Surat kelulusan kadar kutipan yuran sekolah.
Surat edaran kutipan yuran kepada ibubapa (Contoh 1 salinan sahaja).
Surat kelulusan hapus kira, perbelanjaan luar biasa dan lain-lain (jika ada).
Surat kelulusan penerbitan dan penangguhan Majalah (jika ada).
Fail Minit Mesyuarat Agong PIBG Mengenai Yuran / Bayaran-bayaran Lain.