Lampiran I

PEMERINTAH KOTA GEMAH RIPAH

SKPD TENTRAM
KERTAS KERJA (WORKSHEET)
PER 31 DESEMBER 2015
Kode
Rekening
0.0.0.00.00
1.1.1.02.01
1.1.1.03.01
1.1.3.01.06
1.1.5.01.01
1.1.3.01.06
1.1.7.01.01
1.3.2.04.01
1.8.7.01.04
1.3.3.01.01
1.8.7.02.01
3.1.1.01.01
3.1.2.01.01
3.1.3.01.01
4.1.1.06.01
4.1.2.05.01
5.1.1.01.01
5.1.1.01.02
5.1.1.01.03
5.1.2.01.01
5.1.2.09.01
5.1.2.11.02
5.2.2.04.01
8.1.1.06.01
8.1.2.05.01
9.1.1.01.01
9.1.1.01.02
9.1.1.01.03
9.1.2.01.01
9.1.2.09.01
9.1.2.11.02
9.1.7.01.04
9.1.7.02.01
9.1.8.01.01

Nama Rekening
Perubahan SAL
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang Pajak Hotel
Penyisihan Piutang Pajak Daerah
Sewa Dibayar Di Muka
Persediaan Alat Tulis Kantor
Kendaraan Bermotor
Akumulasi Penyusutan Kendaraan
Bermotor
Bangunan Gedung Kantor
Akumulasi penyusutan Bangunan
Gedung Kantor
Ekuitas
Ekuitas SAL
RK PPKD
Pendapatan Pajak Hotel-LRA
Pendapatan Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum -LRA
Belanja Gaji Pokok PNS
Belanja Tunjangan Keluarga
Belanja Tunjangan Jabatan
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Sewa Eskavator
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
Belanja Modal Pengadaan
Kendaraan Bermotor
Pendapatan Pajak Hotel-LO
Pendapatan Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum -LO
Beban Gaji Pokok PNS
Beban Tunjangan Keluarga
Beban Tunjangan Jabatan
Beban Alat Tulis Kantor
Beban Sewa Eskavator
Beban Makanan dan Minuman
Rapat
Beban Penyisihan Piutang Pajak
Daerah
Beban penyusutan- kendaraan
bermotor

Neraca Saldo
Debit
Kredit
459,000,000
22,000,000
50,000,000

Neraca Saldo Setelah Disesuaikan

Debit
Kredit
459,000,000
22,000,000
50,000,000
27,000,000
150,000
375,000,000

250,000
-

250,000
27,000,000
150,000
375,000,000
16,000,000

46,000,000

LRA
Debit

LO
Kredit

Debit

NERACA
Kredit

Debit

Kredit
-

22,000,000
50,000,000
27,000,000
150,000
375,000,000

250,000
62,000,000

62,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

200,000,000

200,000,000

5,009,000,000

5,009,000,000

481,000,000
30,000,000

481,000,000
30,000,000

30,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,500,000
36,000,000

180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,500,000
36,000,000

180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,500,000
36,000,000

500,000

500,000

500,000

250,000,000

5,000,000,000
100,000,000

100,000,000

250,000,000

250,000,000

80,000,000

80,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,350,000
9,000,000

180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,350,000
9,000,000

500,000

500,000

180,000,000
17,000,000
18,000,000
2,500,000
36,000,000

150,000
27,000,000

500,000

6,205,000,000

459,000,000
-

80,000,000

Beban penyusutan gedung kantor

Surplus/Defisit LRA
TOTAL

Penyesuaian
Debit
Kredit

6,205,000,000

250,000

250,000

250,000

46,000,000

46,000,000

46,000,000

100,000,000

100,000,000

173,400,000

173,400,000

6,351,250,000

6,351,250,000

504,000,000

459,000,000
45,000,000

100,000,000

373,100,000

278,100,000
95,000,000
Keterangan :

5,933,150,000

5,189,900,000 *)
**)
481,000,000

5,933,150,000

*) Ekuitas bersumber dari :

'- Penutupan Perubahan SAL
'- Penutupan Surplus/Defisit LO
**) Ekuitas SAL bersumber dari :
'- Penutupan SiLPA