SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

CASH FLOW PROYECTO NACIONAL

% pagos
% cobros

0.25
0.30

ON SHORE
COBROS (30 das crdito) sin iva
PAGOS (directos + ind) sin iva
IMPUESTOS (13%)
CAJA MENSUAL ON SHORE
CAJA ACUMULADA ON SHORE

DIVISA
0.15
0.20

mes 1

mes 2

###
-

mes 3

0.20
mes 5

mes 4

0.15
0.20
mes 7

mes 6

7.65

###

0.15

0.10
mes 9

mes 8

POR USD
-

mes 10

mes 11

mes 12

mes 13

3,600,000.00
2,500,000.00

0.00
0.00

2,400,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00

2,400,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00

2,400,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00

1,200,000.00
1,500,000.00

#VALUE!
1,500,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,100,000.00
1,100,000.00

0.00
1,100,000.00

900,000.00
2,000,000.00

0.00
2,000,000.00

900,000.00
2,900,000.00

0.00
2,900,000.00

900,000.00
3,800,000.00

0.00
3,800,000.00

(300,000.00)
3,500,000.00

#VALUE!
#VALUE!

0.00
#VALUE!

0.00
#VALUE!

0.00
#VALUE!

CASH FLOW PROYECTO INTERNACIONAL

OFF SHORE
COBROS
PAGOS
IMPUESTOS
CAJA MENSUAL OFF SHORE
CAJA ACUMULADA OFF SHORE

mes 1

mes 2

0
0

mes 3

0
0

mes 4

0
0

mes 5

0
0

mes 6

0
0

mes 7

0
0

mes 8

0
0

mes 9

0
0

DIVISA

USD

mes 10

mes 11

0
0

0
0

mes 12

0
0

0
0

Tipo de Cambio
DIVISA

CASH FLOW TOTAL PROYECTO

TOTAL PROYECTO
COBROS
PAGOS
IMPUESTOS
CAJA MENSUAL
CAJA ACUMULADA

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

0.00
0.00

2,400,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00

2,400,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00

2,400,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00

1,200,000.00
1,500,000.00

#VALUE!
1,500,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
1,100,000.00
1,100,000.00

0.00
0.00
1,100,000.00

0.00
900,000.00
2,000,000.00

0.00
0.00
2,000,000.00

0.00
900,000.00
2,900,000.00

0.00
0.00
2,900,000.00

0.00
900,000.00
3,800,000.00

0.00
0.00
3,800,000.00

0.00
(300,000.00)
3,500,000.00

0.00
#VALUE!
#VALUE!

0.00
0.00
#VALUE!

0.00
0.00
#VALUE!

GRAFICA STATUS ECONOMICO

CAJA MENSUAL ON SHORE

4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00

mes 13

mes 12

mes 11

mes 10

mes 9

mes 8

mes 7

mes 6

mes 5

mes 4

mes 3

(500,000.00)

mes 2

0.00

mes 1

MONTO EN QUETZALES

mes 12

3,600,000.00
2,500,000.00