INKA S.A.C.

AV. LOS PROCERES N

MIRAFLORES
20470593301
N
FECHA ORG VOU

*** LIBRO MAYOR AL MES DE ENERO ***

NUEVOS SOLES
CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

38,300.00

0.00

SALDO

DOCUMENTO
T/D

N DOC

15/06/2015

FECHA
DOC

CODIGO
CLIENTE

MEDIO DE
PAGO

ENT.
FINANCIERA

BCO. NUM
CTA.

Cod. Cuenta: 104111 Banco de crdito M.N.

02/01/2014

00

APERTURA EJERCICIO 2014

TOTAL CUENTA:

38,300.00

38,300.00

DP

SI012014

02/01/2014

02

0.00

Cod. Cuenta: 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN

04/01/2014

02

VENTA 3000 UNID. PRODUCTO A

9,912.00

0.00

9,912.00

01

001-0003101

04/01/2014

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08/01/2014

02

VENTA 3000 UNID PRODUCTO A

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0.00

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01

001-0003102

08/01/2014

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22/01/2014

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0.00

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01

001-0003103

22/01/2014

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27/01/2014

02

VENTA 5000 UNID. PRODUCTO A

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0.00

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01

001-0003104

27/01/2014

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TOTAL CUENTA:

51,802.00

0.00

Cod. Cuenta: 20111 MERCADERIAS

31/01/2014

13

COSTO DE VENTA 012014

31/01/2014

99

transferencia automatica

TOTAL CUENTA:

0.00

34,200.00

-34,200.00

35,300.00

0.00

1,100.00

35,300.00

34,200.00

Cod. Cuenta: 40111 IGV - Cuenta propia

04/01/2014

02

VENTA 3000 UNID. PRODUCTO A

07/01/2014

01

COMPRA 4000 PRODUCTO A

08/01/2014

02

VENTA 3000 UNID PRODUCTO A

17/01/2014

01

COMPRA 5000 UNID. PRODUCTO A

22/01/2014

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VENTA 3500 UNID. PRODUCTO A

23/01/2014

01

COMPRA 6000 UNID.PRODUCTO A

27/01/2014

02

VENTA 5000 UNID. PRODUCTO A

28/01/2014

01

CONSUMO ENERG. ELECT. 012014

TOTAL CUENTA:

0.00

1,512.00

-1,512.00

01

001-0003101

04/01/2014

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72.00

01

001-0000300

07/01/2014

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0.00

1,350.00

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01

001-0003102

08/01/2014

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0.00

792.00

01

001-0000301

17/01/2014

20418187949

0.00

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01

001-0003103

22/01/2014

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0.00

1,602.00

01

005-0000043

23/01/2014

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001-0003104

27/01/2014

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752380

28/01/2014

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Cod. Cuenta: 40172 Renta de cuarta categora

28/01/2014

06

ASESORIA LEGAL 012014

0.00

175.00
0.00

TOTAL CUENTA:

175.00

Cod. Cuenta: 42121 Fact x pagar emitidas MN

07/01/2014

01

COMPRA 4000 PRODUCTO A

0.00

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-10,384.00

01

001-0000300

07/01/2014

20418187949

17/01/2014

01

COMPRA 5000 UNID. PRODUCTO A

0.00

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01

001-0000301

17/01/2014

20418187949

Pag.1

194-736373833-0-1

INKA S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
20470593301
N
FECHA ORG VOU

*** LIBRO MAYOR AL MES DE ENERO ***

NUEVOS SOLES
CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

SALDO

DOCUMENTO
T/D

N DOC

15/06/2015

FECHA
DOC

CODIGO
CLIENTE

23/01/2014

01

COMPRA 6000 UNID.PRODUCTO A

0.00

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-41,654.00

01

005-0000043

23/01/2014

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28/01/2014

01

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14

752380

28/01/2014

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02

0000658

28/01/2014

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0.00

TOTAL CUENTA:

41,831.00

Cod. Cuenta: 4241 Honorarios por pagar MN

28/01/2014

06

ASESORIA LEGAL 012014

0.00

1,575.00
0.00

TOTAL CUENTA:

1,575.00

Cod. Cuenta: 5011 Acciones

02/01/2014

00

APERTURA EJERCICIO 2014

0.00

38,300.00
0.00

TOTAL CUENTA:

-38,300.00

38,300.00

Cod. Cuenta: 60111 Mercaderia Manufacturadas

07/01/2014

01

COMPRA 4000 PRODUCTO A

8,800.00

0.00

8,800.00

01

001-0000300

07/01/2014

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17/01/2014

01

COMPRA 5000 UNID. PRODUCTO A

11,500.00

0.00

20,300.00

01

001-0000301

17/01/2014

20418187949

23/01/2014

01

COMPRA 6000 UNID.PRODUCTO A

15,000.00

0.00

35,300.00

01

005-0000043

23/01/2014

20118019351

TOTAL CUENTA:

35,300.00

0.00

Cod. Cuenta: 6111 Mercaderias Manufacturadas

31/01/2014

99

transferencia automatica

31/01/2014

99

transferencia automatica

TOTAL CUENTA:

34,200.00

0.00

34,200.00

0.00

35,300.00

-1,100.00

34,200.00

35,300.00

Cod. Cuenta: 6322 Legal y Tributaria

28/01/2014

06

ASESORIA LEGAL 012014

1,750.00

TOTAL CUENTA:

1,750.00

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1,750.00

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0.00

Cod. Cuenta: 6361 Energia Electrica

28/01/2014

01

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75.00

0.00

75.00

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28/01/2014

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28/01/2014

01

CONSUMO ENERG. ELECT. 012014

75.00

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150.00

14

752380

28/01/2014

20123321003

TOTAL CUENTA:

150.00

0.00

Cod. Cuenta: 69111 Terceros

31/01/2014

13

COSTO DE VENTA 012014

34,200.00

TOTAL CUENTA:

34,200.00

0.00

34,200.00

0.00

Pag.2

MEDIO DE
PAGO

ENT.
FINANCIERA

BCO. NUM
CTA.

INKA S.A.C.
AV. LOS PROCERES N
MIRAFLORES
20470593301
N
FECHA ORG VOU

*** LIBRO MAYOR AL MES DE ENERO ***

NUEVOS SOLES
CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

SALDO

DOCUMENTO
T/D

N DOC

15/06/2015

FECHA
DOC

CODIGO
CLIENTE

Cod. Cuenta: 70111 Terceros

04/01/2014

02

VENTA 3000 UNID. PRODUCTO A

0.00

8,400.00

-8,400.00

01

001-0003101

04/01/2014

10091782052

08/01/2014

02

VENTA 3000 UNID PRODUCTO A

0.00

7,500.00

-15,900.00

01

001-0003102

08/01/2014

10102234630

22/01/2014

02

VENTA 3500 UNID. PRODUCTO A

0.00

10,500.00

-26,400.00

01

001-0003103

22/01/2014

20071135336

27/01/2014

02

VENTA 5000 UNID. PRODUCTO A

0.00

17,500.00

-43,900.00

01

001-0003104

27/01/2014

20506940461

0.00

TOTAL CUENTA:

43,900.00

Cod. Cuenta: 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos

31/01/2014

99

transferencia automatica

0.00

34,200.00

-34,200.00

31/01/2014

99

transferencia automatica

0.00

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31/01/2014

99

transferencia automatica

0.00

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1,825.00

75.00

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TOTAL CUENTA:

36,100.00

Cod. Cuenta: 941 Gastos Administrativos

31/01/2014

99

transferencia automatica

1,825.00

TOTAL CUENTA:

1,825.00

0.00
0.00

Cod. Cuenta: 951 Gastos de Venta

31/01/2014

99

transferencia automatica

75.00

TOTAL CUENTA:
TOTAL GENERAL:

0.00

75.00

0.00

239,283.00

239,283.00

Pag.3

MEDIO DE
PAGO

ENT.
FINANCIERA

BCO. NUM
CTA.