AGING AR

Periode : MRET 2015

Account Account

Area

DocumentNo

Keterangan

505400
505401
505402
505403
505404

YOGYA
YOGYA
YOGYA
YOGYA
YOGYA

Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung

01/BDG/03/2015
02/BDG/03/2015
03/BDG/03/2015
04/BDG/03/2015
05/BDG/03/2015

YOGYA BUAH BATU

YOGYA KOPO
YOGYA KEPATIHAN
YOGYA DINASTI
YOGYA SUMBER SARI

505301
505302
505303
505304
505305

BORMA
BORMA
BORMA
BORMA
BORMA

Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung

06/BDG/03/2015
07/BDG/03/2015
08/BDG/03/2015
09/BDG/03/2015
10/BDG/03/2015

BORMA DAKOTA
BORMA KATAPANG
BORMA BANJARAN
BORMA KIARACONDONG
BORMA CIPADUNG

AGING AR MODERN TRADE

Doc..Date
02 Maret 2015
02 Maret 2015
02 Maret 2015
28 Februari 2015
02 Maret 2015

Net due dt
23 Maret 2015
23 Maret 2015
23 Maret 2015
21 Maret 2015
23 Maret 2015

Amt in loc.cur.
29,500
7,688,157
65,231
5,766,118
48,924

Due
-12
-12
-12
-10
-12

13,597,930
16 Februari 2015
03 Maret 2015
03 Maret 2015
03 Maret 2015
03 Maret 2015

09 Maret 2015
24 Maret 2015
24 Maret 2015
24 Maret 2015
24 Maret 2015

450,600
3,520,260
5,406,544
117,292,206
720,000
127,389,610
154,585,470

Current
29,500
7,688,157
65,231
5,766,118
48,924
13,597,930

2
-13
-13
-13
-13

3,520,260
5,406,544
117,292,206
720,000
126,939,010
154,134,870

1-5
450,600
450,600
450,600

6-16

17-30

30-45

>45

TGL.

NO

NO.VOUCHER

COSTOMER /

KETERANGAN

EMPLOYEE

VOUCHER

TRANSFER
26 FEB'14
RABU

199

BP-130214-199

SAT BDG-1

Support Visibility Bulan Desember 2013 ( Termin 2 Medical Infant )

BATCH-1

344

BP-260214-344

RUDI ASTRA R.SINULINGGA

KONTRAK RUMAH BRM period 22 Feb 2014 - 22 Feb 2016

TOTAL

JUMLAH
(Rp.000,-)
211,950,000
79,000,000
290,950,000

NOTE

BANK RECONCILIATION - OPERATIONAL

Periode : Februari
2015

Branch
Periode

: PT.XXXX-Bandung
: 28 FEBRUARY 2014

Bank
Account

: Bank ABC
: 102-000-425-000

Balance per Bank Statement

Balance per Ledger

Nihil

Differences

Description :
Date

Description

Amount
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Total

(differences - explanati

Bandung,
Prepared by,

Cashier

Verified by,

Fin&Acc Manager

Rp.

55,754,763

Rp.

55,754,763

Rp.

Rp.

Rp.

Amount

(differences - explanation)*

Acknowledge by,

Branch Manager

FELLEN 7308638 DI AMBIL

LEMPER

30

1,750

52,500

SUS

30

2,750

82,500

BAKWAN

30

1,300

39,000

BLUE BARRY

ONDE

30

1,000

30,000

CAPUCINO

CENTE MANIS

25

1 LOYANG

STRAWBERY
ORANGE

204,000

CHOCO CHESES

43,500

43,500
43,500
38,500
48,500
174,000

CIPAGALO ---> 7510026 Bp.USEP

6

20,500

123,000 NASI LIWET AYAM KOMLIT

21,500

150,500 NASI LIWET GEPUK KOMLIT

TEMPE+TAHU+ASIN

273,500

48
120

15,500
SATU PAKET UNTUK 12 ORANG

220,000
880,000

SEDERHANA PADANG

NASI LIWET SACITEL U.12

7504126

AYAM BAKAR 12 POTONG

PEDA PETE 5 EKOR

RITA --> 4213884

TAHU GORENG 12 POTONG

8156051940

KAREDOK U.12 ORANG

TIKI CILEGON : 0254 5436775 - 5436914

SAMBAL TERASI + LALAB

KERUPUK +PISANG U.12 ORANG
JAMINAN

KERUPUK +PISANG U.12 ORANG

AUDIT STOCK GUDANG

No.

Uraian
Persiapan Dokumen

1
2
3
3

Data Stock /Master Stock (By system)

Kartu Gudang
Laporan Bad Stock
Format Pencatatan

1
2
3
4
5

Prosedur Pemeriksaan
Print Data Stock/Master Stock by system
Lakukan perhitungan fisik barang baik
Lakukan perhitungan barang rusak
Hitung pengeluaran kartu gudang
Rekonsiliasi antara Master stock dengan Fisik barang yang ada

1
2
3

Recomendasi
Apakh Fisik Barang sudah sesuai dengan Pencatatan
Apakah setiap mutasi barang dicatat di kart gudang
Bandingkan hasil perhitungan fisik dengan pencatatan by sistem

LAPORAN STOCK OPNAME BAR

No

Tanggal Kode Barang

Nama Barang

FISIK
Stock Baik

LAPORAN STOCK OPNAME BARANG

FISIK
Stock Reject

SYSTEM
Stock Baik

Sto

Different Keterangan

LAPORAN PERSEDIAAN BARANG

No

Tanggal Kode Barang

Nama Barang

Satuan

APORAN PERSEDIAAN BARANG

Stock Masuk

Stock Keluar

Saldo Akhir

Keterangan

KARTU PIUTANG
Lembar ke
No.Rek:
Nama :
Alamat :
No
1
2
3
4
5

Bank
:
Plafond:
Type
:
Tanggal

Keterangan

Mutasi
Debit Kredit

Saldo
Debit Kredit

Lembar ke

Keterangan