AB Soft - Beograd

Sadraj

1. POKRETANJE PROGRAMA FAKT ............................................................................................. 3

2. OSNOVE KORIENJA PROGRAMA......................................................................................... 5
HELP SISTEM ............................................................................................................................................ 5
WINDOWS STANDARD ............................................................................................................................. 6
TOOLBAR ................................................................................................................................................. 6
TAMPANJE PODATAKA ........................................................................................................................... 7
EXPORT PODATAKA ............................................................................................................................... 10
SLANJE PODATAKA E-MAILOM .............................................................................................................. 10
RAD SA DOKUMENTIMA I POVEZIVANJE SA MS WORDOM .................................................................... 10
TOOLTIPOVI I OPISNI HELPOVI ............................................................................................................... 11
UPUTSTVO ZA KORIENJE PROGRAMA ................................................................................................ 12
3. IFARNICI ...................................................................................................................................... 13
IFARNICI ZA FAKTURISANJE ....................................................................................................... 14
IFARNICI KOMERCIJALE............................................................................................................... 22
KOMERCIJALNI CENOVNICI........................................................................................................... 24
PORESKI TARIFNI SISTEM............................................................................................................... 26
KONTIRANJE STAVOVA .................................................................................................................. 27
EME KONTIRANJA .......................................................................................................................... 27
VRSTE DOKUMENATA..................................................................................................................... 28
NAPOMENE......................................................................................................................................... 28
MESTA ................................................................................................................................................. 28
IFARNIK KUPACA I DOBAVLJAA.............................................................................................. 29
DEVIZNI IFARNICI .......................................................................................................................... 32
4. KNJIENJA .................................................................................................................................... 33
PREDRAUNI ..................................................................................................................................... 34
FAKTURISANJE PRIMLJENOG AVANSA ..................................................................................... 38
AKTIVIRANJE PREDRAUNA......................................................................................................... 39
DEAKTIVIRANJE PREDRAUNA.................................................................................................... 39
KNJIENJE RAUNA......................................................................................................................... 40
PRIVREMENA SITUACIJA ................................................................................................................ 46
DEVIZNI RAUNI............................................................................................................................... 47
KNJINO PISMO FINANSIJSKO DOKNJIENJE ......................................................................... 49
TEMELJNICE ZA PREUZIMANJE .................................................................................................... 49
EVIDENCIJA IZVRENIH USLUGA................................................................................................. 49
FORMIRANJE FAKTURE ZA IZVRENE UGOVORENE USLUGE .............................................. 49
5. IZVETAJI ...................................................................................................................................... 50
FAKT FAKTURISANJE

AB Soft - Beograd

PRIKAZ PREDRAUNA I DEVIZNOG PREDRAUNA ................................................................. 51

KNJIGA IZLAZNIH PREDRAUNA ................................................................................................. 51
KOLIINE SA PREDRAUNA .......................................................................................................... 51
SPISAK PREDRAUNA ..................................................................................................................... 51
PRIKAZ RAUNA ZA PRIMLJENI AVANS ..................................................................................... 52
SPISAK AVANSA................................................................................................................................ 52
PRIKAZ RAUNA I DEVIZNOG RAUNA...................................................................................... 52
PRIKAZ KNJINOG PISMA FINANSIJSKOG DOKNJIENJA .................................................... 53
PRIKAZ RAUNA ZA PRIVREMENU SITUACIJU ......................................................................... 53
SPISAK RAUNA................................................................................................................................ 53
KNJIGA IZLAZNIH RAUNA (DINARSKI I DEVIZNO) ....................................................................... 54
PDV EVIDENCIJA NA IZLAZU ......................................................................................................... 55
DNEVNIK KNJIENJA PO DATUMIMA (KONTIRANJA) .................................................................. 56
DNEVNIK KNJIENJA (KONTIRANJA) ............................................................................................... 56
IZVRENE USLUGE ........................................................................................................................... 56
KOMERCIJALNI CENOVNICI........................................................................................................... 57
6. TOOLS (ALATI) ............................................................................................................................. 58
SALDO .................................................................................................................................................... 58
KALKULATOR ........................................................................................................................................ 58
SERVIS ................................................................................................................................................... 58
RAD SA OPERATERIMA........................................................................................................................... 61
PARAMETRI ............................................................................................................................................ 63
SPISAK PARAMETARA U PROGRAMU FAKT .......................................................................................... 64
UPUTSTVO ZA KREIRANJE WORD DOKUMENTA ................................................................................... 71

FAKT FAKTURISANJE

AB Soft - Beograd

1. POKRETANJE PROGRAMA FAKT

Startovanjem programa iz toolbara ili klikom na ikonicu programa na desk topu program e ui na masku
prikazanu na slici 1-1.

Slika 1-1
U desnom delu slike nalaze se podaci o verziji programa i ime servera i baze kojoj program pristupa.
Verzija programa mora biti usaglaena sa verzijom baze. Za sluaj da verzija baze i programa nisu
usaglaeni, program e Vas na to upozoriti i ponuditi naputanej aplikacije. Moete ipak i u tom sluaju
ui u aplikaciju, ali tada neke opcije u programu nee raditi ispravni.
Da bi se program zatitio od neovlaenog korienja, primenjen je metod prijavljivanja operatera. Pravo
upisa novog operatera ima samo glavni operater, koji ima korisniko ime "SYSTEM". Pored imena, svaki
operater ima i svoju lozinku, koju samo on zna.
Na poetku korienja programa FAKT, postoji samo SYSTEM operater, koji ima lozinku "SYSTEM".
Posle ispravnog unosa lozinke, raunar e vam omoguiti ulazak u program. U sluaju neispravnog unosa
imena operatera ili lozinke neete biti u mogunosti da uete u program, sve do trenutka dok to ne uradite
na ispravan nain.
Nakon ulaska u program korisnik moe sam sebi promeniti lozinku. System operater ima mogunost da
unosi nove operatere, da brie operatere tj. zabranjuje im pristup i sl.

FAKT FAKTURISANJE

AB Soft - Beograd

Slika 1-2
Program se moe koristiti istovremeno za vie korisnika tj. pravnih lica koja takoe moe otvoriti samo
System operater.

Slika 1-3
System operateru je jedino omoguen pristup opciji brisanje svih knjienja menija Tools.
Iz programa FAKT korisnik moe izai jedino izborom opcije Exit menija File ili klikom na X u gornjem
desnom uglu prozora programa.
FAKT FAKTURISANJE

AB Soft - Beograd

2. OSNOVE KORIENJA PROGRAMA

FAKT ima izgled standardne AB Soft knjigovodstvene aplikacije. U MDI meniju nalaze se sledee
opcije:

File (Unos podataka o gazdinstvima, odnosno firmama, naputanje aplikacije)

Edit (Koristi se za prenos podataka iz drugih delova sistema)
View (Definisanje izgleda toolbarova, dodatne mogunosti u izvetajima)
ifarnici (Unos i izmena ifarnika)
Knjienja (Ova opcija moe imati i drugaije nazive, zavisno od programa. Zajednika osobina
im je da sadre opcije knjienja)
Izvetaji (Pregled izvetaja. Ako su u pitanju knjige ulaznih i izlaznih faktura, iz ove opcije se
moe raditi i unos i izmena podataka u ovim knjigama)
Tools (Razne servisne operacije, definisanje operatera koji rade u programima, definisanje prava
pristupa, podeavanje parametara)
Window (Podeavanje izgleda i rasporeda na ekranu trenutno otvorenih prozora)
System servis (Neke servisne operacije standardne za sve AB Soft aplikacije. S obzirom da kod
vas postoji System administrator koji e voditi rauna o ovim operacijama, nije potrebno
koristiti ove opcije za dodatna arhiviranja)
Help (Informacija o programu, sistemu na koji je instaliran, bazi i sl)

Opcije File, Edit, View, Tools, Window i Help mogu imati i nazive Program, Izmene, Prikaz, Alati,
Prozori i Pomo, respektivno. Promena naziva ovih opcija ne utie na to ta se iz njih radi.

Help sistem
Na svim mestima na kojima je potrebno uneti informaciju tipa ifre, moete koristiti Help pritiskom na
taster F1. Help se moe koristiti tako to ete uneti poetnu kombinaciju na koju poinje ifra, a zatim
pritisnuti F1. U tom sluaju, program e izdvojiti samo one ifre iz ifarnika koje poinju zadatom
kombinacijom. S obzirom da se na ovaj nain znaajno skrauje pretraivanje ifarnika, preporuujemo
dodelu ifara na asocijativan nain.
Za sluaj da gornja preporuka nije ispotovana, izvesno ubrzanje moe se postii pretraivanjem u
samom Helpu. Pretraivanje u Helpu postie se tako to najpre pritisnete taster <SHIFT>. Program e
vam otvoriti polje za unos rei po kojoj pretraujete, u donjem delu Helpa. Unesite na ovom mestu tekst
koji traite. Nakon toga, program e pretraiti tabelu izabranog helpa, tako to e tekst najpre pretraiti u
prvoj koloni, pa u drugoj, pa u treoj, itd , za sve kolone Helpa. Kada pronae stavku sa unetim tekstom,
pozicionirae se na nju i moete je preneti u polje za unos pritiskom na taster Enter.
Kada traite Help za unos broja predrauna, tada je dobro da proverite vrednost parametra Help_predF.
Ovaj parametar moe imati dve vrednosti:
1.
2.

U ovom sluaju u Helpu ete dobiti i vrednost dugovanja komintenta na analitikoj kartici. U
zavisnosti od koliine podataka i brzine raunara i mree, ovaj Help moe da bude spor
Bez kolone koja prikazuje stanje kartice komintenta. U tom sluaju, Help je bri.

Postoji i nekoliko drugih parametara vezanih za Help, a jedan od vanijih je Help za ID broj, koji se
podeava parametrom ID_HelpF. Proverite vrednost ovog parametra i podesite ga na nain kako Vam
odgovara, poto je parametar vezan za operatera. Slini parametri postoje i u drugim aplikacijama i za

FAKT FAKTURISANJE

AB Soft - Beograd
svaku aplikaciju za koju postoji ovakav parametar potrebno je da podesite vrednost parametra shodno
Vaim eljama.
Bez obzira na vrednost parametra ID_HelpF, kada ste u Helpu za unos artikla, pritiskom na desni taster
mia moete za selektovane artikle pogledati Help samo za artikle koji su na lageru (ili su bili na lageru
od poetka knjienja), kao i Help za artikle koji su na pozitivnom stanju.

Windows standard
AB Soft knjigovodstveni programi su koncipirani tako da u maksimalnoj moguoj meri zadovolje
standarde o grafikom user interfaceu (izgledu i nainu korienja programa) koji podlee MS Windows
standardu. Pri tome, poto je korien MS Visual Basic v.6 u projektovanju aplikacija, mogunosti
programa su odreene alatima koji se isporuuju uz ovaj programski paket.
U tom smislu, treba skrenuti panju na neke mogunosti koje su kroz program sprovedene, a deo su tog
standarda:

Toolbar u gornjem delu ekrana je podeljiva stvar i njegov izgled vezuje se za operatera. Moete
ga podesiti iz opcije View, iz koje menjate trenutan izgled Toolbara, ili iz opcije Tools
Parametri, ako elite da program zapamti izgled i ponudi vam isti kod sledeeg ulaska u
program. U Toolbaru se pojavljuju dodatne ikonice kada ste u nekoj od opcija. Kada kliknete na
neku od tih ikonica dobiete i dodatne mogunosti, zavisno od opcije u kojoj ste trenutno.
Pozicioniranjem strelice mia na neku od tih ikonica, program e vam u Tooltipu dati skraeni
opis mogunosti koju dobijate klikom na dotinu ikonicu. Opcija View moe imati i naziv
Izgled

Desni taster mia se standardno u Windows aplikacijama koristi za neke dodatne mogunosti,
obino izvetajnog karaktera. U AB Soft aplikacijama e se ove mogunosti uglavnom pojaviti i
u meniju View, kada su aktivne. Dodatne mogunosti su tipa: sortiranja izvetaja po rastuim ili
opadajuim vrednostima nekih kolona, izdvajanja zapisa iz izvetaja po nekim vrednostima,
pretraga izvetaja, razna filtriranja i sl. Kada je izvetaj "obraen" na neki od ovih naina, tada je
tabela prikazana u utoj boji, a u zaglavlju tabele prikazano je na koji nain je tabela dobijena.
Takoe, u tabeli koju dobijate pritiskom na desni taster mia ili iz opcije menija View, izabrani
nain je tikliran. Koristite ovu mogunost to vie, jer ona znaajno uveava broj izvetaja koje
moete dobiti iz programa.

Klik na kolonu u delu gde je naziv kolone, u tabelama tipa izvetaja ili Helpa sortira izvetaj po
toj koloni.

Toolbar
Klikom na izabranu ikonicu tool bara ili izborom odredjene podopcije osnovnog menija korisnik moe
izvriti eljeni zadatak. Na ekranu e se u zavisnosti od izabrane opcije menjati i toolbar sa ikonicama i
korisniku omoguavati da u zavisnosti od opcije u kojoj se nalazi jednostavno izvrava pojedine poslove.
Sve ikonice se mogu startovati i pritiskom na odredjeni funkcijski taster.
Funkcijski tasteri koji se koriste u programima AB Softa su od F1 do F12. Na nekim mestima se koriste
ovi tasteri u kombinaciji sa tasterija Shift ili Ctrl. Pomou njih se, u reimu obrade (unos ili prikaz
podataka), aktiviraju potrebne pomone funkcije.
Pozicioniranjem mia na odredjenu ikonicu program e ispisati koji funkcijski taster odgovara datoj
ikonici kao i naziv opcije koja se startuje klikom na datu ikonicu ili pritiskom funkcijskog tastera. Na
sledeem primeru su prikazane najee funkcije pojedinih tastera:

FAKT FAKTURISANJE

AB Soft - Beograd

F1 - Help (pomo), koristi se prilikom unosa podataka, u kom sluaju program po pritisku na F1
prikazuje spisak razliitih mogunosti, tako da operater moe lako da odabere pravi podatak
(aktivni Help).

F4 - Print (tampanje), se koristi kada je potrebno prikazane podatke odtampati na tampau.

Standardno u AB Soft programima, tampanje izvetaja, knjienja i ifarnika je klikom na
ikonicu tampa u gornjem levom oku, ili pritiskom na taster F4. Ukoliko neki od izvetaja ne
moe da se odtampa (nije predvieno, ili nije podrano verzijom koju imate), program e Vam
javiti Print error. Vie o samom nainu tampanja u naim aplikacijama, u daljem tekstu.

Slika 2-1
Navedeni tasteri F1, i F4 mogu da budu vezani i za neke druge funkcije, zavisno od situacije. Ovde su
opisane funkcije koje su dodeljene ovim funkcijskim tasterima u najveem broju sluajeva.
Pored ovih tastera, uvek su aktivni i tasteri Esc (Escape) izlaz iz aktivnog prozora i Del (Delete) brisanje.
Ikonica Izgled sa toolbara korisniku omoguava promenu naina prikaza spiskova. Svi spiskovi se mogu
prikazivati u vidu detalja (nalee korien), velike i male ikone i u vidu liste.
Ikonica Izlaz je ekvivalentna pritisku tastera Esc, tj. klikom miem na ovu ikonicu zatvara se aktivni
prozor.
U svakom trenutku klikom na ikonicu Firme korisnik moe prei u drugu firmu i nastaviti sa radom za
drugo pravno lice.
Klikom na ikonicu Print korisnik jednostavno moe odtampati eljeni dokument ili spisak.

tampanje podataka
Iz programa AB Soft-a proces tampanja zapoinje klikom na ikonicu tampanje*F4 koja se nalazi u
toolbaru. Proces tampanja se moe aktivirati i pritiskom tastera F4 na tastaturi. Aktiviranjem procedure
za tampanje tampae se sadraj trenutno aktivnog prozora. Procedura za tampanje je podeljena u dve
faze. U prvoj fazi dokument je prebaen u mod "Print Preview". To znai da e se pojaviti izgled vaeg
dokumenta na ekranu, a taj izgled e odgovarati odtampanom dokumentu.
Napomena: Ako koristite vie tampaa, izgled tampe e biti u skladu sa Default printerom.
Na slici 2-2. prikazan je izgled jedne analitike kartice u Print Preview modu.
U toolbaru prozora prikazanog na slici 2-2 nalaze se tri objekta.
1.

Objekat Zoom ini padajua lista u kojoj korisnik bira stepen uveanja ili umanjenja prikaza na
ekranu. Ako izaberemo vrednost 100%, to znai da je izgled dokumenta za tampu prikazan u
razmeri 1:1.

2.

Objekat sa sliicom knjige i strelicom na gore predstavlja funkciju Export. Klikom na ovu
ikonicu dokument moe biti sauvan u nakom mestu pod proizvoljnim imenom i odreenom
ekstenzijom. Ovakav nain rada sa dokumentima pogodan je na primer za slanje dokumenata
Internetom. Dovoljno je sauvati dokument pod .HTM ekstenzijom i dokument e moi da
prikae (otvori) svaki raunar koji ima instaliran Web browser.

FAKT FAKTURISANJE

AB Soft - Beograd

3.

Klikom na ikonicu sa znakom tampaa zapoinje druga faza procesa tampanja u programima
AB Softa. Ova faza predstavlja pozivanje Windows procedure za tampanje. To znai da treba
proveriti i podesiti nekoliko parametara: tampa na kom se vri tampanje, broj kopija,
orijentaciju papira i sl. Na slici 2-3 prikazana je procedura za tampanje Windowsa XP.

Slika 2-2
Nakon provere i popunjavanja i ovog dialog boxa definitivno tampanje zapoinje klikom na dugme
Print.

Slika 2-3
FAKT FAKTURISANJE

AB Soft - Beograd
Za podeavanje tampe dokumenata i izvetaja, vani su parametri, kojima se izgled odtamanih
dokumenata moe podesiti shodno potrebama i elji operatera. Vie o parametrima pogledajte na kraju
ovog uputstva, a na ovom mestu bie izdvojeni oni na koje treba da obratite panju po pitanju tampe:

CIR_LAT Svi dokumenti, izvetaji i tabele kojie se tampaju iz programa pritiskom na taster F4
mogu se tampati itilicom ili latinicom. Postoji i trea varijanta, a to je tampanje dokumenata
latinicom, ali u YUSCII standardnu. Podeavanjem ovog parametra operater podeava kako e mu
izgledati odtampani dokument, po pitanju pisma koje se koristi

DEFJEZIK - Izbor jezika. Ovim parametrom birate jezik na kojem e inicijalno biti prikazani podaci na
ekranu i tampau. Mogue vrednosti su Srpski jezik i Engleski jezik

FAKTSORT - Parametrom podeavate redosled stavova rauna: I - po ID broju, M - po mestu u

magacinu
ostalo - po redosledu unosa u temeljnicu

ID_OTPRAC - Parametrom podeavate nain tampanja ID brojeva kod Otpremnice rauna i rauna:
1 - ne tampa carinsku tarifu i dravu porekla, 2 - tampa carinsku tarifu i dravu porekla

ID_STAMP Parametrom podeavate nain tampanja ID brojeva u izlaznim i komercijalnim

dokumentima programa KOM, FAKT i ROK:
1 - standardna tampa
2 - dopuna rtf opisima
3 - dopuna sastavnicama (samo za ponude iz KOMa)
4 - dopuna osobinama(otpremnice, trebovanja i racuni(*) u ROKu)
5 - dopuna serijskim brojevima(samo za otpremnice u ROKu)
6 - dopuna deklaracijama (za predraune, raune za avanse, otpremnice i fakture)

ID_STAMPR Parametrom podeavate nain tampanja ID brojeva kod rauna u programima FAKT i
ROK, ako je parametar ID_STAMP podesen na 4
1 - bez dopune osobinama
2 - dopuna osobinama

ID_SUM Ako na jednoj izlaznoj fakturi imate vie stavova sa istim ID brojevima, cenama i rabatima,
tada se koliine i vrednosti tih stavova mogu sumirati kod tampe
1 - tampanje svakog pojavljivanja
2 - sumiranje pre tampe

JEZIK - Izbor jezika Ovim parametrom birate jezik na kojem e inicijalno biti prikazani podaci na
ekranu i tampau. Mogue vrednosti su: Srpski jezik, Engleski jezik

PRNPREW - Pregled izvetaja pre tampanja. Ovim parametrom odreujete da li se prilikom tampanja
izvetaja prvo prikazuje izvetaj na ekranu u obliku u kome e biti odtampan.

PRNSENKA - Senenje zaglavlja. Ovim parametrom odreujete da li zaglavlje odtampanog

dokumenta treba da bude oseneno.

RTF_JEZIK Jezik izlaznih dokumenata

RTF_LINES tampanje broja redova iz RTF fajla kod tampanja podataka o artiklima.

STAMP_DAT - tampanje datuma i sata u zaglavlju dokumenata

TIP_RACUNA - Tip rauna. Da bi tip rauna bio ispravan, mora da postoji odgovarajui TEMPLATE.
Konsultujte se sa slubom Software servisa AB Softa, ukoliko imate potreba za vie tipova rauna.

TIP_RAC_RK - Tip rekapitulacije rauna. Tip rekapitulacije je ceo broj. Ako tip rekapitulacije koji ste
uneli ne postoji u bazi, koristi se tip 0

ZB_OT_RAC - Sumiranje po duzini n ID broja. Kod tampanja otpremnice i fakture, moe se

prethodno izvriti sumiranje koliine i vrednosti artikala na unetu duinu ID broja. Vrednost -1 na

FAKT FAKTURISANJE

AB Soft - Beograd
ovom mestu znai da se radi tampanje svakog ID broja. U tom sluaju, koristi se parametar
ID_STAMP

Export podataka
Svi izvetaji i ifarnici u AB Soft Windows programima imaju dodatnu mogunost eksporta podataka iz
izvetaja, u Excel fajl. Dovoljno je da, kada ste u prikazu izvetaja, pritisnete tastere <Shift> i F4 i
program e sve prikazane podatke automatski preneti u jedan Excel fajl. Ovo se dalje moe koristiti za
formiranje drugih, specifinih izvetaja ili za prenos u druge obrasce.
Mogue se podatke eksportovati i u druge formate. Podesite parametre Export_tip i ExpCSV_fmt da biste
podesili eksport u drugi format. Vie o podeavanju parametara pogledatje u poslednjem odeljku ovog
Uputstva.

Slanje podataka e-mailom

Da biste neki izvetaj ili dokument poslali mailom, najpre odaberite izvetaj tako da ga program prikae
na ekranu. Nakon toga iz opcije File (odnosno Program, ako vam je podeen ispis Windows standardnih
opcija na Srpskom jeziku), odaberite opciju e-mail.
Program e vam najpre ponuditi da odaberete format slanja. To moe biti:
1.
2.
3.
4.

Unicode HTML_UTF8
HTML
Unicode text
Text

Unesite broj da bise odabrali format. Iza toga, ulazite u masku za unos podataka o mailu. Ako ste u
podacima o operateru uneli e-mail poiljaoca za ime operatera pod kojim ste se prijavili, sada e vam
program ponuditi mail poiljaoca. Moete ga po potrebi prekucati.
E-mail primaoca moete uneti, ili ga moete odabrati iz spiska firmi. Uz e-mail moete uneti i poruku,
subject, a izabran izvetaj odnosno dokument e biti poslat kao attacmhment.

Rad sa dokumentima i povezivanje sa MS Wordom

Povezivanje dokumenta sa knjienjem u AB Soft programima mogue je uraditi na sledee naine:
1.
2.

Povezivanjem sa skeniranim dokumentom

Povezivanjem sa Word dokumentom kreiranim preko unapred definisanog obrasca

Word obrazac se kreira kroz opciju postavka tipova temeljnica, selektovanjem odgovarajue temeljnice,
unosom podataka za tu temeljnicu a zatim pritiskom na taster F8.
Pojavljivanjem novog prozora tasterom F2 se kreira novi obrazac a sa F8 se povezuje sa obrascem
kreiranim ranije.
Bookmarci se koriste u uglastim zagradama npr. [Bookmark1].
Spisak bookmarka se dobija pritiskom na taster F3. Dodata je mogunost definisanja bookmarka sa SQL
upitima. Pored polja Vrednost dodato polje SqlIzraz koje kao parametar koristi polje Vrednost a rezultat
je rezultat upita.
Word dokument se kreira pritiskom na taster SHIFT F5 na osnovu prethodno definisanog obrasca.
FAKT FAKTURISANJE

10

AB Soft - Beograd
Pritiskom na taster SHIFT F6 moete pogledati prethodno kreirani Word dokument.

Tooltipovi i opisni helpovi

Veina polja za unos u koje treba uneti podatak tipa ifre ima tooltipove i opisne helpove. Tooltipovi su
skraeni opis polja i sadraja koji treba uneti u to polje. Pritiskom na tastere Ctrl F1 dobiete tekst od
10tak reenica koji opisuju ta polje znai i gde se unosi. Slinu informaciju dobiete izborom opcije
Pomo / ta je ovo iz menija.

Slika 2-4
Ako neko od polja nije definisano u ifarniku, tada ete pritiskom na taster F1 automatski ui u
objanjenje gde se polje definie i ta predstavlja.

Slika 2-5
Takoe, u Osnovnom meniju postoji opcija pod nazivom ta je ovo, iz koje moete dobiti isti opis. Trei
nain je da na polju za unos podatka pritisnete tastere Ctrl i F1.

Slika 2-6

FAKT FAKTURISANJE

11

AB Soft - Beograd

Uputstvo za korienje programa

U poslednje dve opcije menija sa slike 2-6 nalaze se uputstvo za korienje programa i novine u
poslednjih nekoliko verzija programa. Sa instalacijom nove verzije auriraju se i ovi tekstovi, takoda
preporuujemo da po dobijanju nove verzije najpre pogledate ta je novo uraeno od poslednje verzije
koju ste koristili. Da biste mogli da pogledate sadraj ovih opcija, potrebno je da na raunaru imate
instaliran Acrobat Reader.

FAKT FAKTURISANJE

12

AB Soft - Beograd

3. IFARNICI
Pre poetka rada u programu potrebno je popuniti ifarnike. Svi ifarnici se nalaze u meniju ifarnici.

Slika 3-1
ifarnici koji se unose i koriste u FAKTu zajedniki su sa ostalim programima AB Softa koje imate
instalirane u informacionom sistemu. Tako unos moete uraditi ili u nekom od ostalih programa ili u
ovom programu.
Opcija Devizni ifarnici vidljiva je samo za korisnike koji imaju instaliranu deviznu verziju aplikacije.
Devizna verzija aplikacije znai da moete raditi devizne fakture i prenositi devizne iznose u
knjigovodstvo.

FAKT FAKTURISANJE

13

AB Soft - Beograd

IFARNICI ZA FAKTURISANJE
ifarnici za fakturisanje sadre opcije namenjene definisanju artikala i usluga koji se fakturiu. Pored
toga, ovde se nalaze i ifarnici za dodatna opisivanja i klasifikaciju ifarnika artikala i usluga.
Meni koji e Vam program ponuditi nalazi se na slici 3.2.

Slika 3-2
ifarnici u ovoj grupi ifarnika vidljivi su i mogu se definisati i iz aplikacija KOM ili ROK.

Unos / Izmena podataka o artiklima i uslugama

U ifarniku za fakturisanje izdvajaju se tri grupe ifara koje moete fakturisati: usluge, gotovi proizvodi i
roba i materijal. U zavisnosti od toga ta od ovih grupa izaberete, trebaete da unesete razliite podatke o
iframa.
Prilikom odluivanja kako da formirate ifarnik za fakturisanje, moete se rukovoditi sledeim:

Roba, materijal i gotovi proizvodi fakturiu se samo na osnovu otpremnica. To znai, da ete,
ako elite da uradite fakturu za artikle ovog tipa, morati najpre da uradite otpremnicu iz
programa ROK. Olakavajua okolnost je to ta otpremnica ne mora biti kompletna. Vie o
kompletnim I nekompletnim dokumentima pogledajte u uputstvu programa ROK.

Gotovi proizvodi su artikli za koje e se obraunavati cena kotanja u pogonskom obraunu.

Ovi artikli obuno imaju sastavnice, koje se mogu koristiti u tampanju ponuda u programu
KOM.

Program podrazumeva da su roba i materijal neto to e se nabavljati od dobavljaa

Usluge moete fakturisati bez pozivanja na otpremnice, ak bez pozivanja na ifru usluge (samo
navoenjem opisa usluge)

FAKT FAKTURISANJE

14

AB Soft - Beograd

Prilikom aktiviranja predrauna, za artikle tipa gotovi proizvodi i roba i materijal, formira se
nalog za otpremu u programu ROK.

U zavisnosti koji tip ifarnika odaberete, razliite podatke ete morati da unesete o toj ifri. Podaci se
unose u tab stripovima u dnu prozora. Za unos podataka koji su tipa ifra (iz nekog drugog ifarnika),
moete koristiti Help, pritiskom na taster F1.

Slika 3-3
Unos novog artikla je pritiskom na taster F5, a izmena podataka o postojeem, pritiskom na taster F6.
ifru ne moete izbrisati, ako je ve negde koriena. ifarnik moete pretraivati, sortirati ili filtrirati, na
standardan nain.

Roba i materijal
Podaci koje unosite o robi i materijalu unose se na nekoliko tab stripova i to su sledei:
I tab strip osnovni podaci
-

ID broj jedinstvena ifra artikla. Moe biti kombinacija slova i brojeva. Ne preporuuje se
korienje Yu slova u iframa (). Ovaj podatak je obavezan
Naziv
Engleski naziv
Strani naziv (naziv na nekom drugom jeziku)
Jedinica mere iz ifarnika jedinica mera. Ovde se unosi izlazna jedinica mere, ali se kroz
sistem mogu pratiti jo 3 jedinica mere (ukupno 4)
Grupa artikala iz ifarnika. Artikle moete grupisati putem grupa ili tipova. Pogledajte vie o
tome u delu uputstva koji se odnosi na ove ifarnike.
Tip artikla iz ifarnika tipova artikala
Poreska tarifa iz ifarnika poreskih tarifa. Ako artikal nema porez, tada otvorite tarifu sa
stopom nula i dodelite je artiklinma bez poreza, jer je ovaj podatak obavezan.
Rok plaanja rok plaanja za ovaj artikal
Napomena
Opis

FAKT FAKTURISANJE

15

AB Soft - Beograd
-

Bar kod. Ovaj podatak je vaan ako koristite POS sistem. Artikal moe imati i vie bar kodova I
u tom sluaju se ostali bar kodovi unose na posebnom tab stripu.
Http Internet adresa artikla. Ovo se moe koristiti kod B2B aplikacije.

Slika 3-4
Kod izmena podataka o nazivu artikla, program e ponuditi da promeni podatke na predraunima i
ponudama, u skladu sa izmenom u ifarniku.
II tab strip zalihe
-

Ulazna jedinica mere (jm1) ako artikal izdajete po jednoj jedinici mere (npr. komad), a
nabavljate od dobavljaa u drugoj jedinici mere (npr. kilogram), tada na prvom tab stripu unosite
izlaznu jedinicu mere, a na ovom mestu treba da unesete ulaznu jedinicu mere (u primeru, na
prvom tab stripu unosite komad, a na drugom, kg). Unos jm1, jm3 i jm4 nije obavezan. Ako ih
ne unesete, program e na svim mestima koristiti jm2 koji ste uneli na prvom tab stripu. Ovaj
podatak koristi se kod izrade ulaznih kalkulacija u ROKu.
Transportno pakovanje (jm3) takoe, radi se o izlazu
Transportna jedinica mere (jm4)
Odnos jm1 i jm2 u gornjem primeru, ako svaki komad ima 100 grama, tada na ovom mestu
unosite 10, jer u jednom kilogramu ima 10 komada
Odnos jm3 i jm2 ako na primer vrite prodaju u kutijama gde svaka kutija ima 20 komada,
tada na ovom mestu unosite 20
Odnos jm3 i jm4 uzmimo na primer da je jm4 u gornjem primeru kilogream, poto svaka
kutija ima 20 komada, ovaj odnos bi bio 2.

FAKT FAKTURISANJE

16

AB Soft - Beograd
-

MP mara MP Mara koju elite da Vam program ponudi prilikom izrada MP i VP

kalkulacija. Detaljniji opis ove mogunosti pogledajte u delu gde se opisuju izrada MP i VP
kalkulacija, uputstva za program ROK
Taksa po Jm2 ovo polje se vie ne koristi, koristio se u vreme takse koja se plaala na alkohol,
kafu i cigarete. Za sluaj da taksa opet bude uvedena, dovoljno je da na ovom mestu unesete
iznos po izlaznoj jedinici mere i program e je obraunavati na mestima gde je to potrebno.
Kalo % - procenat kala. Ako artikal nema kalo, ostavite na ovom mestu nulu..
Kalo otkup % - procenat kala za sluaj otkupa
Akciza po jm2 u iznosu i akciza u procentima ako artikal ima akcizu, tada ovde unesite na koji
nain je akciza definisana da li kao iznos po izlaznoj jedinici mere ili kao procenat na iznos.
Rok trajanja u danima
Teina podatak nije obavezan. Ako ga unesete, tada se moe iskoristiti da se na fakturi izrazi
ukupna teina po otpremnici.
Carinska tarifa iz ifarnika carinskih tarifa. Podatak nije obavezan ako ne radite uvoz, ali ako
artikal nabavljate na osnovu deviznih ulaza, tada je ako ovaj podatak ne unesete, program nee
moi da ispravno uradi deviznu ulaznu kalkulaciju.
Drava iz koje radite nabavku. Unosi se ifra iz ifarnika drava.

Slika 3-5

III tab strip roba materijal.

-

Mara VP - VP Mara koju elite da Vam program ponudi prilikom izrade VP kalkulacija.
Detaljniji opis ove mogunosti pogledajte u delu gde se opisuju izradu VP kalkulacije.

FAKT FAKTURISANJE

17

AB Soft - Beograd
-

Mara MAX ako postoji ogranienje mare, ovde treba da unesete kolika je maksimalna
odobrena mara
Procnat participacije procenat participacije za lekove.

IV tab strip dodatni bar kodovi.

Moe se desiti da jedan artikal ima vie bar kodova (npr. zavisno od proizvoaa). Na ovom mestu treba
da unesete sve bar kodove koje artikal moe da ima. Osnovni bar kod unosite na prvom tab stripu, a na
ovom unosite ostale. Ako artikal ima samo jedan bar kod, tada ovde ne treba nita da unosite dovoljno
je ono to ste uneli na prvom tab stripu.
V tab strip proizvoai.
Ako elite, na ovom mestu moete uneti podatke o proizvoaima nekog artikla. Podatke o ovome
moete uneti ovde, ili kod unosa podataka o proizvoaima, kod ifarnika proizvoaa.
-

Proizvoa ovde unosite ifru proizvoaa iz ifarnika proizvoaa. Moe biti vie
proizvoaa za jedan artikal. Novog proizvoaa nekog artikla unosite pritiskom na taster F5, a
izmenu unetih podataka na ovom tab stripi, pritiskom na taster F6.
ID broj proizvoaa ifra artikla u katalogu proizvoaa.
Opis
Http web adresa na kojoj se nalazi prezentacija artikla (ako postoji)
Oznaka kataloga
Oznaka proizvoda po katalogu

VI tab strip deklaracije

Programski sistem AB Softa ima mogunost da se na osnovu proknjienih dokumenata, na osnovu
ifarnika ili na osnovu lager liste tampaju deklaracije ili etikete. Ako elite da tampate deklaracije, ovo
je mesto na kojem moete da ih definiete i veete za artikle. Liste za tampanje deklaracija formiraju se
iz aplikacije ROK, a samo tampanje radi se iz apliakacije Tiket.
VII tab strip vezani artikli
Ako u svom informacionom sistemu imate i AB B2B aplikaciju, tada se neka podeavanja iz Windows
aplikacija odnose na podatke koji treba da se pojave u B2B aplikaciji. Lista vezanih artikala je mogunost
da B2B aplikacija ponudi kod Internet kupovine, sline artikle upravo odabranom. Na primer, kod
kupovine note book raunara, program moe da ponudi torbu za taj model. Da bi se B2B aplikacija tako
ponaala, potrebno je da na ovom mestu uz ID broj note booka, veete ID broj odgovarajue torbe. Jedan
artikal moe da ima vie vezanih drugih artikala.
Gotovi proizvodi
O gotovim proizvodima unose se isti podaci kao i za robu materijal, osim treeg tab stripa, na kojem se
unose podaci vezani za gotove proizvode.
III tab strip gotovi proiuzvodi
-

Crte podatak koji se unosi u nekim sluajevima, npr. u mainstvu

ifra NT ifra nosioca trokova iz ifarnika nosilaca trokova. Ovaj ifarnik se definie iz
programa POP i POGS. Ako ifru niste definisali, program e ponuditi da je automatski unese u
ifarnik programa POP i POGS.
Koeficijent koeficijent za svoenje kod pogonskog obrauna. Ako ne radite pogonski obraun,
onda ova vrednost nije bitna. Ako koristite sintetike nosioce, unesite ovde koeficijetn kojim e
se mnoiti koliina kod lansiranja jedinine koliine sintetikog nosioca.

FAKT FAKTURISANJE

18

AB Soft - Beograd
Roba materijal i gotovi proizvodi
Neki artikli se mogu pojavljivati i kao roba materijal i kao gotovi proizvodi. Podatke o takvim artiklima
unosite na ovom mestu. Podaci koji se unose, unose se na tab stripovima. Tab stripovi koji se pojavljuju
odgovaraju unosu i robe materijala i gotovih proizvoda.

Usluge
Kod unosa usluga, podatke definiete na 4 tab stripa:
1.
2.
3.
4.

Osnovni podaci
Usluge
Bar kodovi
Vezani artikli

Za prvi, trei i etvrti tab strip vai isto kao i za sluaj robe materijala. Drugi tab strip je specifian za
usluge.
II tab strip usluge
-

Opis usluge u 9 redova. Opis koji ovde unesete koristie se kod fakturisanja program e sam
dodati opis stavke na fakturi, onako kako ovde to navedete.
Cena cena bez poreza. Na osnovu poreske tarife, preraunae se Cena MP, to je cena sa
porezom
Cena MP cena sa porezom. Na osnovu poreske tarife, preraunae se Cena, to je cena bez
poreza
Cena bod cena u bodovima. Koristi se za specijalne aplikacije
ifra NT ifra nosioca trokova iz ifarnika nosilaca trokova. Ovaj ifarnik se definie iz
programa POP i POGS. Ako ifru niste definisali, program e ponuditi da je automatski unese u
ifarnik programa POP i POGS.
Koeficijent koeficijent za svoenje kod pogonskog obrauna. Ako ne radite pogonski obraun,
onda ova vrednost nije bitna.

Jedinice mere
ifarnik jedinica mere. Zaokruenje koje se na ovom mestu pojavljuje, jo uvek se ne koristi u
aplikacijama. Umesto toga, koristite parametar kojim podeavate zaokruenje koliina.
Engleski i nemaki naziv jedinice mere koje moete ovde da definiete, koriste se kod tampanja faktura
na stranom jeziku, koje podeavate parametrom.
Kroz programski sistem AB Softa koristi se 4 jedinice mere koje se vezuju za artikle. Da biste iz ifarnika
artikala mogli da ih unesete, potrebno je najpre da ih definiete iz ovog ifarnika.

Familije, grupe i tipovi artikala

Familije, grupe i tipovi artikala su tri kategorije koje vam omoguuju da grupiete artikle i usluge, radi
dobijanja izvetaja po ovim kategorijama. Hijerarhijski gledano, tipovi su nezavisno grupisanje, dok su
familije u hijerarhijskom smislu via kategorija od grupa.
To znai da je hijerarhija sledea:
Familije -> grupe -> artikli (jedna familija ima vie grupa, jedna grupa ima vie artikala)
Tipovi -> artikli (jedan tip ima vie artikala)
FAKT FAKTURISANJE

19

AB Soft - Beograd

Korienjem mogunosti da definiete familije, grupe i artikle, dobijate vie izvetaja, jer se u dosta
izvetaja oni pojavljuju kao kolone. Sortiranjem i filtriranjem po familijama, grupama i artiklima, moete
poveati broj izvetaja.
Posebno vezano za grupe, moete definisati kontiranje vezano za grupu, ime vam se poveava
mogunost rasporeivanja iznosa na razliita konta u programu FIPO, po razliitim osnovama.
Podaci koje unosite o grupama su sledei:

ifra grupe. Da biste neki artikal pridruili nekoj grupe artikala, morate najpre da tu grupu
unesete kroz ifarnik
Naziv grupe artikala
Organizaciona jedinica
Familija. Vie grupa artikala moe da pripada jednoj familiji. Postoji ifarnik familija i ako elite
da koristite ovu hijerarhiju, definiite najpre ifarnik familija.
MP mara, VP mara podatak koji elite da Vam program ponudi prilikom unosa artikala,
ukoliko MP ili VP mara ve nije vezana uz sam artikal
I, II, III osobina vrsta osobina koja se pridruuje svim artiklima koji pripadaju toj grupi.
Osobine su dodatni podaci koji su neknjigovodstvene prirode, ali po kojima se moe pratiti
stanje. Primeri za to su boja, veliina I slino. ifarnik osobina definiete iz posevne opcije, a na
ovom mestu samo definiete da li se za neku grupu prate osobine. Moete za grupu vezati jednu,
dve ili tri osobine. Ako to uradite, tada e kod unosa podataka na temeljnicama program traiti
da definiete i promenu po osobinama.
Obavezan unos osobina. Odnosi se na ponaanje programa kod knjienja tmeljnica. Mogue
vrednosti su:
1.
2.
3.

DA nakon unosa koliine, program treba automatski da ue u unos osobina

NE unos osobina nije obavezan, ali ih moe da se dobije unos podataka pritiskom na
taster
R Unos osobina je obavezan, program automatski ulazi u unos i nee dopustiti knjienje
ne postoje podaci o osobinama

Slika 3-6

Slaganje koliina po osobinama. I ovaj podatak je vezan za osobine. Parametrom podeavate da

li program treba da proverava koliine po osobinama I na temeljnici. Mogue vrednosti su DA I
NE.

FAKT FAKTURISANJE

20

AB Soft - Beograd

Obavezan unos serijskog broja. Za artikle se mogu vezati i serijski brojevi. Na ovom mestu
definiete da li je unos serijskog broja kod artikala koji pripadaju nekoj grupi, obavezan. Unos
se odnosi na knjienje temeljnica.
tampanje osobina. Osobine koje unosite na temeljnicama mogu se tampati na otpremnicama i
fakturama. Parametrom ID_Stamp podeavate ovu mogunost. Ako ste definisali da se po
artiklima prate 2 ili 3 osobine, ne moraju se sve one tampati. Moete uneti da se tampa i manji
broj osobina. Ovde treba da unesete koliko osobina se tampa. Na primer, moete definisati da
se neka grupa artikala prati po boji i veliini, a definisati da se na ottpremnicama tampa samo
podatak o koliinama po boji.
B2B da li artili iz grupe treba da se pojave u B2B aplikaciji. Ovaj podatak treba da definiu
samo korisnici koji imaju B2B aplikacije.

Opisi - slike artikala

Opisi, odnosno slike artikala predstavljaju dodatne opise ifara za fakturisanja. Program e vam
omoguiti da unesete opis proizvoljne duine. Ukoliko elite, ovom opisu moete pridruiti i sliku.
Naime, opis je tekst u RTF formatu, kojem, pored pristupa iz programa FAKT, ROK i KOM, moete
pristupiti i iz nekog drugog programa Worda na primer. Na taj nain, ovaj opis moete formirati kako
elite i u njega ukljuiti i komplikovanije objekte. Opisi se smetaju na poddirektorijumu PrintRTF, na
istom nivou na kojem se nalazi i program FAKT. Nazivi fajlova se formiraju kao Qa1_xxx.rtf, gde je xxx
ifra artikla u ifarniku.
Opisi definisani na ovakav nain, mogu se koristiti za tampanje ponuda. iz programa KOM, ili se mogu
pogledati iz Helpa kod unosa artikala.

Kopiranje opisa artikala

Jednom uneti opis moete iskopirati u neki drugi. Kopira se polazni file i smeta u PrintRTF,
PrintRTFENG ili PrintRTFNEM u zavisnosti od podeenog parametra za jezik.

FAKT FAKTURISANJE

21

AB Soft - Beograd

IFARNICI KOMERCIJALE

Proizvoai
Na ovom mestu unosite ifarnik proizvoaa. O proizvoaima se unose osnovni podaci: ifra i naziv
proizvoaa. Ukoliko elite, moete uneti i asortiman proizvoaa. Kada ste na ifri nekog proizvoaa,
pritisnite ikonicu Asortiman, na toolbaru. Program e vam otvoriti jo jedan prozor u kojem moete uneti
artikle koje proizvodi taj proizvoa, kao i originalnu ifru artikala kod proizvoaa i originalni naziv.
Dozvoljeno je da neki artikal proizvodi vie proizvoaa.

Komercijalisti
ifarnik vaih komercijalista. Prilikom izrade faktura, predrauna, otpremnica ili ponuda, moi ete da
unesete i ifru komercijaliste. Kasnije ete moi da dobijete izvetaje o uinku komercijalista. Sa ifarnik
sadri samo ifru i naziv komercijaliste.
ifarnik komercijalista moete da veete za ifarnik kupaca. Podatak se unosi iz opcije iz koje definiete
ifarnik kupaca. Kod unosa dokumenata vezanih za ifru kupca, program e Vam automatski ponuditi
ifru komercijaliste koji je za tog kupca vezan.

Slika 3-7

FAKT FAKTURISANJE

22

AB Soft - Beograd

Drugi nain vezivanja ifarnika komoercijalista za neki drugi ifarnik je da ga veete za ifarnik
operatera. Ovo moete uraditi iz unosa podataka o operaterima. Podatke definie System operater, za
ostale operatere. U tom sluaju, kod unosa temeljnica za nekog kupca, ako uz kupca nije vezan
komercijalista, program e ponuditi podatak iz ifarnika operatera, za operatera koji je ulogovan u
program.

Slika 3-8

Naini plaanja
ifarnik naina plaanja. Ovaj ifarnik koristi se kod unosa podataka o ulaznim fakturama.

FAKT FAKTURISANJE

23

AB Soft - Beograd

KOMERCIJALNI CENOVNICI
Komercijalni cenovnici koriste se kod izrade ponuda, predrauna, otpremnica i faktura. Jedan
komercijalni cenovnik moete vezati za ifru komintenta i program e vam ponuditi cenovnik kod unosa
zaglavlja dokumenta.
Komercijalni cenovnici se kompletno definiu u programu KOM. U okviru ovog programa imate razne
mogunosti za automatsko podeavanje i brz preraun cena. Programi FAKT i ROK takoe imaju opcije
definisanja komercijalnih cena, ali sa znatno manje mogunosti automatskih prerauna.
Opcije u komercijalnim cenovnicima definisane u jednom od ova tri programa postaju vidljive i u
ostalim.

ifarnik cenovnika
U ovoj opciji najpre definiete sam ifarnik. Pored ifara cenovnika, potrebno je da unesete naziv
cenovnika, devizu, da li je cenovnik osnovni ili izveden, da li je cenovnik sa cenama sa PDVom ili ne i
da li ifarnik u stvari definie plansku prodajnu cenu.
Ako imate deviznu verziju programa FAKT, tada moete definisati i stranu valutu u kojoj je izraen
cenovnik. Stranu valutu unosite u polju deviza.
Cene u cenovniku mogu biti sa PDVom ili bez PDVa. Ako su cne sa PDVom, onbraun cene kree od
cene sa porezom, u suprotnom, obraun cene kree od cene bez poreza. Ovo je vano zbog zaokruenja,
jer kod izrade faktura obraun iznosa takoe moe kretati od iznosa sa porezom i iznosa bez poreza.
Cenovnik moe biti osnovni ili izveden. Mogunost definisanja izvedenih cenovnika koristite ako imate
cenovnike koji su od osnovnog dobijeni mnoenje cena sa nekim koeficijentom. Tada je potrebno da
jedan ili vie cenovnika definiete kao osnovni. Kod unosa izvedenih, u polju Osnovni cenovnik uneete
ifru polaznog, a u polju % osnovne cene, procenat sa kojim se mnoe cene izvedenog cenovnika. Za
jedan osnovni moete definisati vie izvedenih cenovnika.
Planske prodajne cene unose se samo ako imate pogonski obraun.
NAPOMENA: Opciju automatske promene cena u izvedenim cenovnicima na osnovu osnovnog
cenovnika ima samo program KOM.

Definisanje cena u cenovnicima

Za svaki cenovnik koji ste uneli u ifarnik, na ovom mestu moete definisati cene koje vae. Potrebno je
da unesete ifru cenovnika i program e Vam prikazati podatke koje ste ranije definisali.
Kolone su sledee:

ID broj za unos ID broja moete koristiti Help, pritiskom na taster F1

Naziv unos moete uraditi i preko naziva
Jedinica mere program e je prikazati na osnovu podatka iz ifarnika
Cena bez PDVa
Cena sa PDVom
Prethodna cena ovo polje popunjava se kod promene cene, prethodnom cenom bez PDVa
Maksimalna nabavna cena na osnovu uraenih kalkulacija
! - popunjava se ako je maksimalna nabavna cena vea od prodajne bez PDVa
Kataloki broj od proizvoaa koji je prvi u ifarniku vezan za ovaj artikal
Devizna cena u deviznoj valuti koja je definisana u ifarniku za ovaj komercijalni cenovnik.

FAKT FAKTURISANJE

24

AB Soft - Beograd

Dovoljno je da unesete ID broj i jednu cenu. Cena sa PDVom odnosno cena bez PDVa su meusobno
zavisne i program ih preraunava na osnovu pripadnosti artikla odnosno usluge nekoj poreskoj tarifi. Pri
tom, zaokruenje se formira na onoj ceni koja je rezultantno dobijena, na osnovu toga da li je cenovnik
cena sa PDVom ili bez.
Kod definisanja komercijalnih cenovnika postoji mogunost definisanje cene sa porezom (MP cena). Ako
na ovom mestu unesete cenu sa porezom, program e cenu bez poreza obraunati tako to e primeniti
preraunatu stopu na cenu sa porezom. Ako unesete cenu bez poreza, nee obraunati MP cenu. Ovo je
vano kod izrade dokumenata predrauna i rauna. Kada se na ovom dokumentu pozovere na neki
komercijalni cenovnik, tada e za artikle koji imaju unetu MP cenu u temeljnicu biti preneta MP cena i
preraunatom stopom program e obraunati osnovicu i porez. Ako u komercijalnom cenovniku nije
definisana MP cena ve VP cena, tada e izlazna kalkulacija kretati od cene bez poreza.
Za brzu promenu cena u komercijalnom cenovniku, koristite taster F8 (korekcija), koji omoguuje da se
cene promene mnoenjem sa nekim koeficijentom.
NAPOMENA: U programu KOM postoji oopcija slina ovoj, koja daje znatno vie mogunosti za brzo
definisanje cenovnika i promenu cena.

Koliinski popusti
Ukoliko je va cenovnik formiran tako da za kupovinu vee koliine nekog artikla odobravate popust,
tada na ovom mestu moete uneti koliinski popust. Potrebno je da odaberete cenovnik i ID broj, a
program e vam otvoriti tabelu za unos podataka. Unosite koliinu do koje vai popust, procenat popusta
i cenu. Ako je unet procenat popusta, program e primeniti procenat popusta na cenu, za sluaj unosa
koliine koja spada u opseg. Isto tako, moe primeniti novu cenu, ako je tako navedeno.

Kopiranje cenovnika
Jednom unesti cenovnik moete iskopirati u neki drugi. Potrebno je da unesete ifru cenovnika u koji
kopirate i iz kojeg kopirate i podaci e biti preneti. Nakon toga, ciljni cenovnik moete promeniti iz
opcije promene cena.

FAKT FAKTURISANJE

25

AB Soft - Beograd

PORESKI TARIFNI SISTEM

Poreska tarifa je vrlo vana kategorija koju treba definisati i vezati uz ifarnik artikala.
U ovoj opciji unosi se ifarnik tarifa sa odgovarajuim stopama.
Program dolazi sa vaeim poreskim tarifnim sistemom, a to je:

7 Stopa od 18%
8 Stopa od 8 %
9 Stopa 0% bez prava osloboenja
10 Stopa 0% sa pravom osloboenja
11 Stopa 0% prodaja na Kosovu
12 Stopa 0% prodaja u Crnoj Gori
13 Stopa 0% izvoz

Za sluaj da radite sa poljoprivrednim proizvoaima, potrebno je da unesete i stopu od 5%.

Ove tarife unose se uz podatke o artiklima. Ako se iz nekog razloga na celu fakturu primenjuje
jedinstvena tarifa, program e vam omoguiti da tu tarifu unesete u zaglavlje dokumenta.
Podaci koje unosite o tarifama su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ifra tarife
Stopa u procentima
Naziv tarife
Naziv kolone u kojima se prikazuju podaci o ovoj tarifi
Konto i ifra na koje se kontiraju PDV kod podaje artikala / usluga
Konto i ifra ukalkulisanog poreza na kojima se vodi ova tarifa.
Konto avans i ifra avans konto i ifra koji se koriste za kontiranje avansa
Konto sopst.potr i ifra sopst.potr knto i ifra koji se koriste za knjienje poreza kod artikala koji su
upotrebljeni za sopstvene potrebe.
Konto got.prodaje i ifra got.prodaje konto i ifra koji se koriste za kontiranje PDVa kod
gotovinske prodaje.
Konto Crna Gora i ifra Crna Gora konto i ifra na koje se knjie PDV kod prodaje proizvoda u
Crnoj Gori.
Konto Kosovo i ifra Kosovo - konto i ifra na koje se knjie PDV kod prodaje proizvoda na Kosovu
Konto izvoz i ifra izvoz - konto i ifra na koje se knjie PDV kod izvoza
Konto ulaz, ifra ulaz konto i ifra na koje se knjie ulazni PDV
Konto ulaz / DEV i ifra ulaz / DEV konto i ifra na koje se knjie ulazni PDV za uvezenu robu
Tarifa na fiskalnom tampau koja odgovara ovoj tarifi
Kolona Ako elite da se ova tarifa pojavi u izvetajima o PDV evidenciji, tada na ovom mestu
unesite redni broj kolone. Ako ostavite 0 (ili prazno polje), kolona se nee pojaviti u izvetajima o
PDV evidenciji. Porez za artikle koji pripadaju ovoj tarifi obraunava se nezavisno od vrednosti
ovog polja, ako postoji na temeljnici.

Neophodno je da konta i ifre budu definisane u poreskom tarifnom sistemu. Ako konto nije sa iframa,
tada nemojte definisati ifru na ovom mestu.
Konta i ifre koje unosite na ovom mestu moraju biti definisani u kontnom planu, odnosno ifarniku
analitike programa FIPO. Ovi podaci koristie se kod kontiranja dokumenata na kojima postoji pored kod
izlaza.

FAKT FAKTURISANJE

26

AB Soft - Beograd

KONTIRANJE STAVOVA
Prilikom izrade raznih temeljnica u ovom ili ostalim programima AB Softa, automatski se generiu
stavovi za knjienje u finansijskom (i pogonskom) knjigovodstvu. Konta i ifre stavova na kojima se ove
promene knjie, nekad e se odreivati na osnovu podataka iz zaglavlja temeljnice, a nekad ete morati
da ih unesete. Ako ih na ovom mestu definiete, tada e ih program ponudite prilikom izrade ovakvih
temeljnica.
Za sluaj programa FAKT, temeljnica koja obavezno ima kontiranje je raun. Predraun moe imati
kontiranje (obino stavovi na klasi 8), ali to nije uobiajno. Ako ipak elite i predraun da kontirate,
podesite ovu mogunost parametrom.
Za unos konta na kojima e se kontirati stavovi, program e vam ponuditi sve stavove koji se mogu
pojaviti i u programu FAKT i u programu ROK, tako da na jednom mestu moete definisati i jedno i
drugo.
Stavovi koji se vezuju za magacine i prodavnice (npr. zaduenje objekta, razlika u ceni, nabavna vrednost
i sl.) ne moraju se definisati ovde. Program e kod prvog unosa u samu emu kontiranja na mestu gde se
kontira sama temeljnica, zapamtiti konto, magacin i stav na koji se kontiranje odnosi zapamtiti i ponuditi
vam kod sledeeg kontiranja istog stava.
Ako neki od stavova nemaju smisla za sluaj vaeg poslovanja (npr. akciza ili taksa), ne morate ga
definisati.
Definisanje stavova moe biti na optem nivou, odvojeno za magacine i prodavnice, za vrste cena u
magacinu odnosno za robno i nerobno voenje prodavnica, po grupama magacina i po magacinima.
Prilikom traenja odgovarajueg konta, program e ii obrnutim redom najpre e pogledati da li je
konto definisan za sam magacin (prodavnicu), za grupu magacina, za vrstu cene u magacun (za vrstu
prodavnice), odvojeno po magacinima ili prodavnicama i za sam stav.
Ako stav ne definiete na ovom mestu, tada ete morati da ga unesete kod samog kontiranja, da biste
temeljnicu mogli da proknjiite.
Postoji mogunost definisanja kontiranja po grupama proizvoda. Kada uete u definisanje konta na
nekom nivou, za neki stav, moete pritiskom na taster Grupe dobiti tabelu u kojoj definiete grupe i
konta, ifre i organizacione jedinice, na koje se knjii uneti stav. Nove podatke unosite pritiskom na taster
F5, a menjate ih pritiskom na taster F6.
Ako na ovom mestu za neki stav definiete da je kontiranje po grupama, tada e program tu informaciju
iskoristiti kod kontiranja, za svaku emu na kojoj se stav pojavljuje. Kod definicije kontiranja stavova po
grupama, aktivan je taster AutoUnos. Pritiskom na ovaj taster, u definiciju grupa automatski e se preneti
sve grupe iz ifarnika grupa. Konto i ifra e biti preuzeti iz stava u tabeli definisanja stavova, a
organizaciona jedinica iz ifarnika grupa. Podatke moete promeniti na uobiajan nain, kao i iz ostalih
ifarnika.

EME KONTIRANJA
Kod instalacije programa FAKT, ema kontiranja dokumenata bie vam automatski instalirana. Iz ove
opcije moe se promeniti ema kontiranja koju e program ponuditi kod izrada faktura.
S obzirom na probleme do kojih moe dovesti korienje ove opcije, predlaemo vam da je koristite samo
uz pomo nekog od AB Soft strunjaka.

FAKT FAKTURISANJE

27

AB Soft - Beograd

VRSTE DOKUMENATA
Vrste dokumenata je ifarnik koji se koristi u nekoliko AB Soft aplikacija. Na ovom mestu, koristi se
prevashodno zbog knjige izlaznih faktura. Naime, vrsta dokumenata je podatak koji moete uneti kod
unosa zaglavlja izlazne fakture. Moete otvoriti nekoliko vrsta dokumenata i na taj nain definisati vie
vrsta izlaznih faktura. Kod pregleda knjige izlaznih rauna ili kod prikaza PDV evidencije moete se
opredeliti da pogledate sve podatke iz evidencije, ili samo neku vrstu izlaznih faktira, ve prema tome
kako ste definisali ifarnik.

NAPOMENE
Na mnogim mestima u programu unose se podaci tipa napomena ili opisa koji kasnije u izvetajima
koriste da biste bolje opisali neku promenu ili dokument. Ako postoje opisi ili napomene koje u celosti ili
delimino koristite esto, tada moete uneti ifarnik napomena na ovom mestu. Kasnije,kod unosa
podataka na mestima gde unosite takvu napomenu, moete iskoristiti ovaj ifarnik, pritiskom na taster F1.
Ovo se koristi i kod izrade zaglavlja dokumenata, ali i kod unosa stavova u knjigovodstvenom nalogu, na
primer.

MESTA
U ovom ifarniku se unose PTT brojevi za mesta, nazivi mesta i brojevi iro rauna tih mesta. Na ovom
mestu se unose i podaci optina jednog istog grada.

FAKT FAKTURISANJE

28

AB Soft - Beograd

IFARNIK KUPACA I DOBAVLJAA

Kao to je ve objanjeno, ifarnici analitike predstavljaju konkretne ifre kupaca, dobavljaa, poreza i
svih ostalih ifara sortiranih i definisanih u tipovima ifarnika. Izborom ove opcije pojavljuje se prozor
prikazan na slici 3-5.
Prozor je podeljen u tri dela:
Na levoj strani prikazana je lista sa spiskom tipova ifarnika. Tipove ifarnika unosite u odgovarajuoj
opciji u meniju ifarnici.
U gornjem desnom delu prozora nalazi se lista ifara koje pripadaju izabranom tipu ifarnika.
Na kraju, u donjem desnom delu nalazi se nekoliko tab stripova koji sadre podatke koje se odnose na
izabranu ifru iz spiska. Kako e izgledati ovaj deo prozora, zavisi od tipa ifarnika, odnosno od
karaktera samih ifara. Najvie podataka potrebno je uneti kod unosa ifara komintenata.
Unos i izmena podataka se vri na ve opisani nain, pritiskom na taster F5, odnosno F6. Prilikom unosa
podataka potrebno je uneti sledee :
1. Osnovni podaci u okviru kojih se unose (Slika 3-6):

Tip ifre se unosi biranjem jedne od ponuenih vrednosti sa leve strane prozora. Vrednosti u ovoj
listi popunjeni su podacima iz predhodno objanjenog ifarnika Tipovi ifarnika.

Slika 3-5
-

Polje ifra predstavlja ifru analitike. Ovo polje se popunjava smislenom ifrom. Na predlog za
ifriranje je da ifra u sebi sadri poetno slovo naziva ifre i odreeni redni broj. Na primer,
komitenta AB Soft moete ifrirati sa A001, a komitenta Atex sa A002. Ovakav nain ifriranja
omoguuje laki nain korienja help sistema koji objanjavamo kroz primer:

FAKT FAKTURISANJE

29

AB Soft - Beograd

Slika 3-6
Ako se ifra sastoji samo od kombinacije brojeva, pozivanjem helpa prikazuju se sve ifre odreenog tipa
ifarnika. Ako elimo da ubrzamo pretragu ifara, moramo da zaduimo operatera da zapamti bar poetne
brojeve ifara. Ako firma ima nekoliko hiljada kupaca i dobavljaa, taj dogaaj postaje malo verovatan.
ifriranjem na predloeni nain pretraga se zasniva na upisu poetnog slova naziva komitenta i
pozivanjem helpa (F1). Na ovaj nain pretraga je ubrzana onoliko puta koliko ima poetnih slova u
iframa (30 slova).
Polje naziv predstavlja naziv ifre (kupca, dobavljaa, poreza i sl.)
Polje PTT se popunjava ptt brojem za mesto iz ifarnika mesta, pozivanjem helpa. Na ovaj nain
automatski se popunjava i polje mesto odgovarajuim nazivom iz istog ifarnika.
Polje OJ se popunjava kao i polje PTT iz ifarnika organizacionih jedinica (OJ).
Polje Napomena se popunjava sa nekim karakteristinim podatkom koji vam je potrebno da veete
za tu ifru.
Donji deo prozora za unos osnovnih podataka daje mogunost da se za svaki tip ifre definiu dodatne
informacije po izboru korisnika (dodatni prozori se definiu u opciji Tipovi ifarnika Slika 3-4), na
osnovu kojih je kasnije omogueno pretraivanje u okviru opcije ifarnici analitike.
Kod promene podataka o komintentima, ako za tog komintenta postoje predrauni i da se adresa na
predraunima razlikuje od adrese koju ste uneli, ponudie Vam promenu podataka o komintentu na
predraunima
2. Dodatni podaci se unose u istoimenoj kartici i to su detaljni podaci o unetoj ifri koji se tiu podataka
o registraciji (gornji deo prozora), komercijalnih podataka (srednji deo prozora) kao i adrese (donji deo
prozora).
Podaci o popustu kojeg na ovom mestu unesete koristie se kod izrada faktura i predrauna iz programa
ROK, FAKT i KOM. Ako imate potrebu da za komintenta veete popust za samo neke artikle, tada to
moete uraditi definisanjem cenovnika po komintentima, iz programa KOM.
3. Objekti se unose na istoimenoj kartici u sluaju da u okviru firme postoji vie objekata. Za ifre
komintenata u podacima o objektima imate mogunost za unos detaljnih podataka o objektima.
Komercijalistu moete da veete za komitenta i za objekat. Prilikom unosa ifre komitenta program vri
kontrolu na osnovu broja PIB-a.
FAKT FAKTURISANJE

30

AB Soft - Beograd
4. Tekui rauni se takoe unose na istoj kartici i odnose se na podatke o istim. Program moe praviti
proveru na ispravnost unetog tekueg rauna, ako se tako podesi odgovarajui parametar
KONTROL_ZR.

Slika 3-7
3. Objekti se unose na istoimenoj kartici u sluaju da u okviru firme postoji vie objekata. Za ifre
komintenata u podacima o objektima imate mogunost za unos detaljnih podataka o objektima.
Komercijalistu moete da veete za komitenta i za objekat. Prilikom unosa ifre komitenta program vri
kontrolu na osnovu broja PIB-a.
4. Tekui rauni se takoe unose na istoj kartici i odnose se na podatke o istim. Program moe praviti
proveru na ispravnost unetog tekueg rauna, ako se tako podesi odgovarajui parametar
KONTROL_ZR.
Kod izmene podataka o komintentima (taster F6), ako za tog komintenta postoje predrauni i da se adresa
na predraunima razlikuje od one adrese koju ste uneli, program e Vam ponuditi promenu podataka o
komintentu na predraunima.

FAKT FAKTURISANJE

31

AB Soft - Beograd

DEVIZNI IFARNICI

Drave (devizna verzija)

ifarnik drava pojavljuje se samo ako imate verziju programa FAKT za devizno poslovanje. U tom
sluaju, zajedniki je za sve aplikacije u deviznoj verziji.
Potrebno je da unesete ifru drave i naziv. Ova informacija koristie se za unos deviznih valuta. Za
sluaj valute koja se koristi u vie zemalja (npr euro), unesite jednu ifru i za takve valute (npr EU
Evropa).

Strane valute (devizna verzija)

ifarnik stranih valuta pojavljuje se samo ako imate verziju programa FAKT za devizno poslovanje. U
tom sluaju, zajedniki je za sve aplikacije u deviznoj verziji.
U ifarnik se unose sledei podaci:

Valuta (ifra valute)

Drava (ifra drave)
Brojna oznaka valute po naem zakonu
Naziv valute

Unos u ifarnik je pritiskom na taster F5, izmena pritiskom na taster F6.

Kursne liste po valutama (devizna verzija)

Kursne liste unose se za svaki dan za koji fakturiete. Podaci se unose tako to pritiskom na taster F7
formirate zapis za neki datum, a zatim pritiskom na taster F5 unosite podatke o valuti za koju knjiite.
Napominjemo da ne moete raditi fakturu za neki dan i neku valutu, ako niste na ovom mestu uneli kurs.
Ukoliko je kurs unet na nekom drugom mestu, odnosno iz nekog drugog programa, tada je vidljiv i iz
ovog programa i moe se koristiti.

FAKT FAKTURISANJE

32

AB Soft - Beograd

4. KNJIENJA
U programu FAKT sprovodi se nekoliko vrste knjienja:

Knjienja predrauna
Knjienje rauna za avansnu uplatu
Aktiviranje predrauna za otprenu ili fakturisanje usluga
Knjienja rauna
Knjienje deviznih rauna
Knjina pisma
Pregled i preuztimanje naloga za izradu rauna ili predrauna
Evidencija izvrenih usluga

U jednom trenutku vie operatera moe istovremeno raditi predraune ili raune. Nezavren dokument se
vezuje za operatera i ako operater napusti unos dokumenta bez knjienja ili brisanja dokumenta, kada
ponovo ue u ovu opciju pod istim imenom, njegov dokument e biti tu.

Slika 4-1

FAKT FAKTURISANJE

33

AB Soft - Beograd

PREDRAUNI
Predrauni nisu dokument koji se knjii u glavnu knjigu, ali su dokument na osnovu kojeg se moe dati
nalog za izradu otpremnice ili fakture. Takoe, ako elite da radite fakturu za avansnu uplatu, tada morate
da imate uraen predraun.
Ako radite profakturu za koju se ne uzimaju tarife iz ifarnika artikala, ve se koristi jedinstvena tarifa za
sve artikle, takoe je potrebno da je unesete u zaglavlju. Ako u zaglavlju ne unesete nita u polje za unos
jedinstvene poreske tarife, program e koristiti tarife iz ifarnika artikala.
Podaci koji se unose u zaglavlju su:

Broj predrauna program e sam ponuditi sledei redni broj, a vi ga moete prekucati
Datum program nudi datum poslednjeg knjienja
Opis
Objekat podatak koji ne morate uneti, a koji predstavlja magacin iz kojeg e se zahtevati otprema
za sluaj da doe do uplate predrauna. Ukoliko se pozovete na neki objekat, prilikom unosa stavova
u tabeli program e prikazati i kolonu sa stanjem u tom objektu. Objekat moe biti prodavnica ili
magacin. Ako je objekat prodavnica, tada aktiviranje ovakvog predrauna moe biti kao nalog za
isporuku u ROKu ili u POSu, to se podeava parametrom Pred_aktMP Tada se cene od kojih kree
obraun iznosa obavezno sa PDVom . Ako je objekat magacin, aktiviranjem predrauna poslae se
nalog za otpremu iz programa ROK.
Dpo, Valuta, rok plaanja. Unosom roka plaanja obraunae se valuta i obratno, unosom valute,
obraunae se rok plaanja. Ako ste za kupca u ifarniku komintenata vezali rok plaanja, program
e preuzeti podatak iz ifarnika, kod unosa ifre kupca u zaglavlju dokumenta. Program e inicijalno
ponuditi rok plaanja na nain kako je to definisano u parametrima.
Kupac konto i ifra kupca; podaci o nazivu, adresi i mestu bie automatski popunjeni, ako unesete
ove podatke. Podaci su opcioni, ako kupca nemate otvorenog u ifarniku, ne morate uneti konto i
ifru. Ako je za unetog kupca vezan neki komercijalni cenovnik. kroz ifarnik kupaca, program e ga
na ovom mestu ponuditi u masci, nie.
Naziv, Adresa, Mesto podaci o kupcu. Moete ostaviti one koje program ponudi, ili ih prekucati.
Isporuka iz ifarnika objekata kupca. Ako unesete na ovom mestu ifru objekta, smatrae se da
predraun treba da ide na taj objekat.
Ugovor - na F1-help moete pozvati neki prethodno uneti ugovor koji elite da veete za predraun.
Jedinstvena tarifa ako se na sve artikle obraunava ista poreska tarifa, bez obzira na to kojoj tarifi
pripadaju (npr. zakonski dozvoljeno poresko osloboenje), tada na ovom mestu unosite tu tarifu.
Vrsta dokumenta - dostupan vam je taster F1-help na koji pozivate postojeu Vrstu dokumenata
predhodno unetu iz ifarnika.
Komercijalni cenovnik komercijalni cenovnik koji se primenjuje. Ako kupac ima za sebe vezan
neki komercijalni cenovnik kroz ifarnik artikala, program e ga na ovom mestu ponuditi.
Tekui raun na koji elite da bude izvrena uplata. Dozvoljen je Help, pritiskom na taster F1, koji
e prikazati sve tekue raune vae firme, koje ste uneli u ifarniku kod definisanja podataka o firmi.
Nain plaanja
Komercijalista - program e ponuditi komercijalistu koji je zaduen za ovog kupca, ako ste ga
definisali u ifarniku kupaca. Ako niste, ponudie ifru komercijaliste koja je vezana za operatera,
to se definie kod definisanja podataka o operaterima.
Popust (%)
Tekui raun na koji e glasiti predraun. Za unos tekueg rauna moete koristiti Help, pritiskom na
taster F1, koji e Vam islistati sve tekue raune koje ste definisali kod definisanja podataka o
preduzeu iz ifarnika.
Opisi u tampi (gore i dole)

Unos podataka komercijalnog tipa nije obavezan.

Poto unesete sve navedene podatke, potrebno je da kliknete na taster OK (ili da na njemu pritisnete
Enter) i program e vas prebaciti u tabelu za unos stavova.
Stavove unosite u tabeli sa sledeim kolonama:

FAKT FAKTURISANJE

34

AB Soft - Beograd

ID broj ID broj ifre za fakturisanje. Nije neophodno da se kod unosa predrauna referiete na
ID brojeve, moete da ostavite ovo polje prazno, i da stav unesete samo putem naziva (opisa).
Ukoliko radite predraune za artikle i elite da aktiviranjem predrauna prenesete podatke u
nalog za otpremu, potrebno je da unosite ID brojeve artikala.
Naziv naziv artikla ili usluge. Ako ste u polje ID broj uneli ifru artikala, ovo polje e se
automatski popuniti
J.M jedinica mere
Izlaz koliina. Dozvoljeno je uneti bilo koju koliinu, ali se program moe podesiti tako da
proverava odlazak koliina u minus, po izdatim predraunima. U tom sluaju, program nee
dozvoliti unos koliine koja sa realizacijom predrauna moe dovesti magacin u minus. Da biste
postigli ovu mogunost, podesite odgovarajui parametar u opciji Tools / Parametri.
VP cena prodajna cena bez PDVa. Ako ste u zaglavlju naveli ifru komercijalnog cenovnika i
ako artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku, tada e program na ovom mestu
ponuditi cenu. Ako je za taj komercijalni cenovnik navedeno da sadri cene bez PDVa, tada e
cena biti samo preuzeta, inae bie preraunata na osnovu cene sa PDVom i pripadnosti artikla
odreenoj tarifi.
Rabat (%) procenat rabata. Ako ste u zaglavlju naveli ifru komercijalnog cenovnika, ako
artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku i ako se nalazi u spisku popusta tada e
program na ovom mestu ponuditi rabat koji odgovara unetoj koliini.

Slika 4-2

Tarif poreska tarifa. Program e popuniti ispravnom tarifom iz ifarnika, ako ste uneli ID broj
artikla (usluge) ili ako ste u zaglavlju uneli poresku tarifu. Na ovom mestu moete ga promeniti.
Por (%) procenat poreza koji odgovara tarifi (samo prikaz)
MP cena prodajna cena sa PDVa. Ako ste u zaglavlju naveli ifru komercijalnog cenovnika i
ako artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku, tada e program na ovom mestu
ponuditi cenu. Ako je za taj komercijalni cenovnik navedeno da sadri cene sa PDVom, tada e
cena biti preuzeta, inae e program ovu kolonu ostaviti praznom, to je znak da obrauni kreu
od cene bez PDVa. Bez obzira na to da li ste uneli komercijalni cenovnik ili ne, im na ovom
metu definiete cenu, program shvata da obraun za taj stav kree od cne sa PDVom i
preraunava cenu bez PDVa.
Objekat magacin ili prodavnica iz kojeg se radi predraun. Ako predraun radite iz vie
magacina, tada promenite podatak u zaglavlju o magacinu iz kojeg radite predraun, i program
e stavovima koje budete unosili poev od tog pa nadalje, raditi za taj magacin. Ako predraun
radite iz maloprodajnog objekta, dozvoljen je unos samo jednog objekta.

FAKT FAKTURISANJE

35

AB Soft - Beograd

Stanje prikazuje stanje u magacinu za stavove koji nisu usluge, ako je podatak o magacinu
unet
Raspoloiva koliina odreuje se prema parametrima o rezervisanim koliinama.
Rok isporuke ako ste ovu informaciju uneli u ifarniku za fakturisanje, program e je preuzeti
na ovom mestu. Moete je promeniti. Informacija o roku isporuke je tekstualnog tipa, pa rok
isporuke moete uneti i opisno.

Parametar REZZABRANF omoguuje bolju kontrolu kod unosa koliina na predraunima. Parametar
ima sledee mogue vrednosti:

0 - program ne radi nikakvu proveru koliina, niti upozorava

1 - program ne dozvoljava da se unese koliina vea od koliine na stanju (ne raunaju se
rezervisane koliine)
2 - program ne dozvoljava da se unese koliina vea od raspoloive koliine ( stanje rezervisana koliina)
9 - program upozorava ukoliko se unese koliina vea od raspoloive koliine ali dozvoljava
unos

Parametar je dostupan samo iz programa FAKT I KOM

Vezivanje osobina za temeljnice je opcija koja postoji u svim temeljnicama u programu ROK. Ova
mogunost postoji i u programu FAKT, kod izrade predrauna. Kod aktiviranja ovakvog predrauna, u
program ROK prenee se i podaci o osobinama
Korisnici koji imaju cenovnike sa porezom mogu da koriste unos cena sa porezom kod izrade rauna ili
predrauna. Ovde je na specifian nain reen problem prerauna cena sa PDVom, kada se na osnovicu
bez PDVa doda iznos PDVa. Tipian problem je to se zbog procenta stope PDVa od cene bez poreza ne
moe dobiti zaokruena cena sa porezom. Program FAKT ima mogunost da se zada MP cena (cena sa
PDVom), pa da se po preraunatoj stopi iz nje obrauna PDV i osnovica. U ovom sluaju, iznos MP cene
je tano onoliki koliki je unet, dok se cena bez PDVa rauna ka MP cena umanjena za iznos poreza po
preraunatoj stopi. Ako kod fakturisanja koristite komercijalni cenovnik, tada e se, za sluaj da je u
komercijalnom cenovniku uneta MP cena, u temeljnicu preneti MP cena i uraditi preraun cene bez
poreza. Ako je u komercijalnom cenovniku uneta cena bez PDVa, u temeljnicu se prenosi cena bez
poreza, pa obraun iznosa kree od cene bez poreza.
Dostupni funkcijski tasteri:

F2 (Rekapitulacija ili kontiranje) predraun moete kontirati, za sluaj da elite da radite i

kontiranje predrauna. Ako ne elite da kontirate predraun, tada na ovom tasteru moete videti
ukupne sume vezane za predraun
F3 (Knjienje) knjienje predrauna
F4 (tampanje) izgled predrauna serviseri AB Softa mogu prilagoditi vaim eljama
F5 (Preuzimanje) preuzimanje ponude iz programa za komercijalu, ili preuzimanje nekog
drugog dokumenta koji je ostavljen da se po njemu uradi predraun.
F6 (Brisanje) brisanje predrauna.
F7 (Predraun) pre nego to unesete stavove predrauna, moete preuzeti neki stariji
predraun. Kada ponete sa unosom stavova, ova ikonica bie disableovana.
F8 (Korekcija) ovim tasterom se koriguju cene na predraunu. Ovakva mogunost postoji i u
ponudama programa KOM.
F9(Kartica) Prikaz analitike kartice na kontu i ifri koji su izabrani u zaglavlju. Ako niste u
zaglavlju uneli oba podatka (i konto i ifru), tada je ova ikonica disableovana)
F10 (Attach) mogunost vezivanja dokumenata koji su napravljeni nekim drugim alatima, za
predraun
F11 (Otpremnice) - kod unosa predrauna, pritiskom na taster F11 mogue je videti spisak
otpremnica koje su vezane za taj predraun. Izvetaj je u formi tabele i moe se odtampati
pritiskom na taster F4. Napominjemo da se kod preuzimanja otpremnice, formira opis
dokumenta koji sadri brojeve otpremnica. Novi izvetaj vam je potreban ako je broj otpremnica
jako veliki (preko 10). Ova tabela vidljiva je i u svim prikazima proknjienih rauna.
F12 (Ugovor) - unos podataka o ugovoru u evidenciju ugovora
(Dokument) Ako ste za vrstu dokumenta predraun, iz opcije Servis vezali jedan ili vie MS
Word templateova i ako ste definisali da elite da radite eksport dokumenta u Word, tada

FAKT FAKTURISANJE

36

AB Soft - Beograd
pritiskom na ovaj taster moete formirati Word dokument, prema unapred definisanom
templateu. Ova mogunost proiruje mogunost definisanog izgleda i sadraja dokumenta koji
radite, na sve alate koji su dostupni iz MS Office.
Parametar Auto_akt kojim se podeava automatsko aktiviranje predrauna ima sledee vrednosti:

N - ne elite da koristite ovu mogucnost; potrebno je da predraun nakon uplate sami aktivirate
iz odgovarajuce opcije
P - automatsko aktiviranje predrauna
A - automatsko aktiviranje avansnog rauna

Prema vrednostima parametra, program ima mogunost da poalje nalog za izdavanje robe odmah kod
izrade avansnog rauna. U tom smislu, kod avansnog rauna dodate su kolone u kojima se evidentira koja
koliina je uplaena i koju treba aktivirati.
Vezano za formiranje rokova plaanja vaan je parametar Rok_Plac. Ovaj parametar moe se podesiti
tako da se rok plaanja obraunava na osnovu podataka o artiklima ili iz ifarnika komintenata. Ako je
nain plaanja takav da se forsira plaanje u vie rokova plaanja (vievalutno plaanje), tada vrednost
parametra Rok_Plac nije bitna
Jo jedan parametar koji treba da proverite i podesite je Auto_akt kojim se podeava automatsko
aktiviranje predrauna. On ima sledee vrednosti:

N - ne elite da koristite ovu mogucnost; potrebno je da predraun nakon uplate sami aktivirate
iz odgovarajuce opcije
P - automatsko aktiviranje predrauna
A - automatsko aktiviranje avansnog rauna

Prema vrednostima parametra, program ima mogunost da poalje nalog za izdavanje robe odmah kod
izrade avansnog rauna. U tom smislu, kod avansnog rauna postoje su kolone u kojima se evidentira
koja koliina je uplaena i koju treba aktivirati.
Napomena: jednom proknjien predraun moe se promeniti iz prikaza predrauna. Program e Vam
dozvoliti da iz izvetaja promenite elemente zaglavlja. Stavove menjate tako to se pozicionirate na polje
i prekucate sadraj.
Osobina predrauna zakljuan koristi se da neaktivirani predrauni, u celini ili delimino aktivirani, ne
bi pravili su problem time to bi su bespotrebno ulazili u rezervisane koliine. Zakljuavanje predrauna
nema veze sa knjienjem predrauna. Zakljuavanjem predraun postaje neaktivan, vie ne pravi
rezervaciju i ne moe se aktivirati. Opcija zakljuavanja ali i otkljuavanja predrauna vri se u Knjizi
izlaznih predrauna, preko tastera F12. Automatsko zakljuavanje predrauna vri se aktiviranjem
celokupne koliine sa predrauna.

FAKT FAKTURISANJE

37

AB Soft - Beograd

FAKTURISANJE PRIMLJENOG AVANSA

Evidencija uplaenog avansa kroz program FAKT vri se iskljuivo vezivanjem za predraun po kojem
je avansna uplata izvrena. To znai da moete uvesti fakturu za avansne uplate u evidenciju, samo ako
za tu uplatu ve imate unet predraun.
U zaglavlju je potrebno da unesete broj predrauna, datum uplate, broj rauna (program e ponuditi
sledei iz knjige KIF), iznos uplaenog avansa, vrsta dokumenta i napomena. Ako ste u programu FIPO
definisali kroz parametre sinmtetiku na kojoj se knjie avansi i za konto avansa vezali isti tip ifarnika
kao i za konto kupaca, tada pritiskom na taster F1 moete pogledati avansne uplate za kupca sa
predrauna. Iznos koji unosite je iznos uplate (sa porezom).
Pri fakturisanju primljenog avansa, mogue je pored apsolutnog plaenog iznosa, uneti podatak i u
procentima. Potrebno je da u istom polju, unesete procenat i nakon toga znak za procenat (npr. 10%).
Ako na ovaj nain unesete iznos, program e procenat primeniti na ukupan iznos predrauna i ovaj
podatak preneti u polje za unos.
Vrsta dokumenta se pamti u knjizi KIF i moe se koristiti kod formiranja izvetaja o PDV evidenciji.
Na avansnom raunu moete da promenite podatak o komercijalisti, kada se pozovete na neki predraun.
Ovaj podatak se koristi samo za potrebe tampanja kod unosa i nee biti zapamen.
Nakon to unesete podatke, pritiskom na taster Ok, program e ponuditi da iznos uplaenog avansa
rasporedi po artiklima. Iznos e biti rasporeen srazmerno vrednosti artikala na predraunu, ali vi ovo
moete i promeniti. Na ovom mestu moete uneti i uplaenu koliinu. Ona ne mora da bude srazmerna
iznosu, ve onako kako ste se sa kominentom dogovorili. Dovoljno je da unesete ili iznos avansa sa
porezom ili iznos avansa bez poreza - poto unesete polje u jednoj koloni, druga vrednost bie
preraunata na osnovu informacije o poreskoj tarifi kojoj pripada artikal.
Pritiskom na taster F2 moete uraditi kontiranje stavova, a pritiskom na taster F3, knjienje. Knjienjem
e se samo izvriti zaduenje za iznos poreza. Pri tom, nee se knjiiti nikakav iznos na bilo kojoj kartici
komintenta.
Raun koji na ovaj nain formirate moete tampati i poslati komintentu. Ovakav raun ulazi u periodini
poreski obraun.
Iznos poreza sa avansnog rauna, odbie se kod konanog fakturisanja. Trenutno program funkcionie
tako da je dozvoljen unos avansnug rauna do prve isporuke. Nakon toga, evidencija avansnih rauna po
predraunu nije mogue, jer program nee raditi ispravan obraun. Za takve sluajeve morate runo uneti
iznose avansa po stavkama kod knjienja rauna ili otpremnice.
Parametar Auto_akt kojim se podeava automatsko aktiviranje predrauna, ima sledee vrednosti:

N - ne elite da koristite ovu mogucnost; potrebno je da predraun nakon uplate sami aktivirate iz
odgovarajuce opcije
P - automatsko aktiviranje predrauna
A - automatsko aktiviranje avansnog rauna

Prema vrednostima parametra, program ima mogunost da poalje nalog za izdavanje robe odmah kod
izrade avansnog rauna. U tom smislu, kod avansnog rauna i postoje su kolone u kojima se evidentira
koja koliina je uplaena i koju treba aktivirati.
Jedan predraun moe imati vie avansnih rauna. Poto se aktiviranje predrauna moe uraditi u vie
seansi, kod aktiviranja predrauna potrebno je uneti iznos avansa koji se odnosi na to aktiviranje. Da bi
program mogao sam neto da ponudi, dodat je parametar Pred_aktav, koji moe imati sledee vrednosti:
K prenosi se kompletan preostali deo avansa, P prenosi se srazmeran deo u odnosu na koliinu sa
predrauna umanjenu za isporuenu koliinu i U prenosi se srazmeran deo u odnosu na uplaenu
koliinu umanjenu za isporuenu koliinu. Ovaj parametar program koristi ako je podeeno automatsko
aktiviranje predrauna. Ako nije, odnosno ako predraune aktivirate runim putem, tada treba da obratite
panju na tri nove kolone: Ukupan avans (ukupan iznos koji je bio na svim avansnim fakturama vezanim
FAKT FAKTURISANJE

38

AB Soft - Beograd
za taj predraun), Fakturisani avans (avans koji se nalazi na konanim fakturama, vezanim za ovaj
predraun) i Avans za fakturisanje (iznos avansa koji e biti poslat na fakturisanje ovom aktivacijom
predrauna. U optem sluaju, u poslednjoj koloni nee postojati iznos, poto on zavisi od uplaene
koliine i od koliine za isporuku. Poto unesete ove verdnosti, pritisnite taster F9 Avansi, da bi
program predloio iznose avansa koji e ii u fakturu.

AKTIVIRANJE PREDRAUNA
Kod aktiviranja predrauna se sraunava i upisuje 'poslato' (obzirom da u ROKu moe da se prekuca).
Da biste od uplaenog predrauna formirali nalog za otpremu potrebno je da iz ove opcije unesete koje
koliine su uplaene. Za sluaj da ste ih uneli kod fakturisanja uplaenog avansa, ovde e se preneti.
Kolona "ZA SLANJE" moe da se prekuca i to je ono sto se alje u ROK. Na F7 (Uplata) i F8 (Slanje)
dodato je automatsko popunjavanje 'uplaene' koliine (koliinama po predraunu), i 'za slanje' (uplaeno
- isporueno). To se naravno moe prekucati. Po aktiviranju inkrementira se 'poslato', a 'za slanje' se
postavi na nulu. Kolona stanje u tabeli prikazuje stanje u magacinu za stavove koji nisu usluge, ako je
podatak o magacinu unet.
Poto unesete ove podatke, pritisnite taster F3 (Aktiviranje), da bi se formirao nalog. Jedan predraun
mogue je na ovaj nain aktivirati vie puta, za sluaj uplata iz vie puta ili za sluaj vie isporuka po
jednom predraunu.
Ako ste pre aktiviranja imali avansni raun po uplati za ovaj predraun, tada nakon aktiviranja ne treba
vie da unosite avansne raune po predraunu. Ako imate potrebe da ipak unesete, tada ete porez kod
konanog obrauna morati runo da umanjujete.
Ako je potrebno aktivirati predraun koji je raen za maloprodajni objekat, tada se on moe aktiviratiu
kao nalog za isporuku u ROKu ili u POSu, to se podeava parametrom Pred_aktMP

DEAKTIVIRANJE PREDRAUNA
Sa ovom opcijom moete deaktivirati ve aktiviran predraun.
Kod deaktiviranja predrauna koji je bio aktiviran i po kojem je uraena otpremnica iz ROKa i nalog za
fakturisanje iz FAKTa, program e postaviti pitanje da li elite da se obrie nalog za fakturisanje,
odnosno isporuku.

FAKT FAKTURISANJE

39

AB Soft - Beograd

KNJIENJE RAUNA
Izlazni rauni se u programima AB Softa knjie na dva mesta:
1.
2.

U okviru programa FAKT, za robu, materijal, gotove proizvode i usluge

U okviru programa ROK, istovremeno sa izdavanjem otpremnice, za robu, materijal i gotove
proizvode.

U programu FAKT, rauni za robu, materijal i gotove proizvode rade se iskljuivo sa pozivom na
otpremnicu ili trebovanje iz programa ROK. Poziv na trebovanje mogue je samo ako je u pitanju faktura
za izvrene usluge servisa, iz programa POP.

Slika 4-4
Podaci koji se unose u zaglavlju su:

Broj rauna program e sam ponuditi sledei redni broj, a vi ga moete prekucati
Datum program nudi datum poslednjeg knjienja. Ako prekucate datum program e vas pitati
da li prema novom datumu treba promeniti dpo i valutu. Kod unosa datuma u opciji fakturisanja,
aktivna je provera na ispravnost shodno podatku unetom u ifarnik firmi. Na ovaj nain moete
zabraniti unos dokumenata sa datumom starijim od nekog datuma.
Opis rauna
Dpo, Valuta, rok plaanja. Unosom roka plaanja obraunae se valuta i obratno, unosom
valute, obraunae se rok plaanja. Ako ste za kupca u ifarniku komintenata vezali rok
plaanja, program e preuzeti podatak iz ifarnika, kod unosa ifre kupca u zaglavlju
dokumenta. Program e inicijalno ponuditi rok plaanja na nain kako je to definisano u
parametrima. Ako ste raun radili na osnovu predrauna, prenee se podaci o Dpo i Valuti iz
predrauna. Parametar Rok_plac ima vie vrednosti kojima podeavate obraun roka plaanja.
Postavljanjem vrednosti na -2 kod obrauna roka plaanja, program e izraunati proseni rok
plaanja na osnovu pojedinanih rokova plaanja svakog artikla i njihovom ueu u ukupnom
iznosu otpremnice fakture.
Datum otpreme datum prometa dobara i usluga, na tampanoj fakturi. Ako se raun radi po
jednoj ili vie otpremnica, program e ponuditi datum prve otpremnice. Ovaj podatak moete
promeniti. Datum se pamti kod knjienja rauna i kod prikaza podataka o raunu koristie se
onaj koji ste potvrdili ili prekucali na ovom mestu.
Kupac konto i ifra kupca; podaci o nazivu, adresi i mestu bie automatski popunjeni. Ako je
za unetog kupca vezan neki komercijalni cenovnik. kroz ifarnik kupaca, program e ga na
ovom mestu ponuditi u masci. Ako ste za kupca iz programa KOM evidentirali ogranienje
prodaje, program vam nee dozvoliti da uradite fakturu. Prodajne dokumente za ovakvog kupca
jedino System operater moe da knjii. U vrhu desnog dela ekrana bie ispisana napomena o
kupcu, koja je uneta u ifarniku kupaca.
Isporuka iz ifarnika objekata kupca. faktura. Kod definisanja ifarnika komintenata moete
definisati objekte komintenta, na pretposlednjem tab stripu. Ovde, izmeu ostalog, definiete
naziv, adresu, ptt i mesto objekta. Ukoliko se faktura ne isporuuje na isto mesto na kojem je

FAKT FAKTURISANJE

40

AB Soft - Beograd

registrovana firma ili fakture isporuujete na razliite adrese za jednog komintenta, tada moete
kroz ifarnik definisati adrese gde e se vriti ova isporuka. Kod unosa fakture tada unosite i
objekat (drugu adresu). Ako nemate potrebe da fakture isporuujete na druge adrese u odnosu na
adrese iz matinih podataka komintenata, tada ne unosite ifru objekta kod unosa zaglavlja
fakture, i adresa na koju se alje faktura bie preuzeta iz ifarnika komintenata. Adresa na koju
je adresirana faktura se pamti zajedno sa fakturom i kod prikaza i ponovnog tampanja fakture,
ona e biti preuzeta sa podataka o fakturi. Moete je promeniti u zaglavlju, kod prikaza fakture.
Napomena: objekat komintenta na fakturi ne mora biti isti kao objekat na otpremnicama.
Objekat komintenta na otpremnicama odnosi se na mesto na koje se roba otprema, a objekat na
fakturi na mesto na koje se alje faktura. Napomena: objekat komintenta na fakturi ne mora biti
isti kao objekat na otpremnicama. Objekat komintenta na otpremnicama odnosi se na mesto na
koje se roba otprema, a objekat na fakturi na mesto na koje se alje faktura.
Broj ugovora Ovo polje moete da ostavite praznim, za sluaj da ne fakturiete po ugovoru.
Parametrom KIF_UGOVOR moete podesiti da je unos ovog polja obavezan
Vrsta dokumenta - dostupan vam je taster F1-help na koji pozivate postojeu Vrstu dokumenata
predhodno unetu iz ifarnika.
Jedinstvena tarifa ako se na sve artikle obraunava ista poreska tarifa, bez obzira na to kojoj
tarifi pripadaju (npr. zakonski dozvoljeno poresko osloboenje), tada na ovom mestu unosite tu
tarifu.
Komercijalni cenovnik komercijalni cenovnik koji se primenjuje. Ako kupac ima za sebe
vezan neki komercijalni cenovnik kroz ifarnik artikala, program e ga na ovom mestu ponuditi.
Nain plaanja
Komercijalista - program e ponuditi komercijalistu koji je zaduen za ovog kupca, ako ste ga
definisali u ifarniku kupaca. Ako niste, ponudie ifru komercijaliste koja je vezana za
operatera, to se definie kod definisanja podataka o operaterima.
Popust (%) procenat se primenjuje na konaan iznos fakture. Ako elite da popust definiete
po artiklima, tada definiite rabat, u koloni predvienoj za to, kod unosa stavova. Vezano za
obraun PDVa, obratite panju na vrednost parametra Popust_por, kojim definiete osnovicu
PDVa, s obzirom na obraun popusta.
Tekui raun na koji e glasiti raun. Za unos tekueg rauna moete koristiti Help, pritiskom na
taster F1, koji e Vam izlistati sve tekue raune koje ste definisali kod definisanja podataka o
preduzeu iz ifarnika. Ako raun radite po ranije izdatom predraunu, podatak o tekuem
raunu prenosi se sa predrauna.
Mesto izdavanja rauna
Opisi u tampi (gore i dole) - Kod izrade konane fakture u ROKu i FAKTu moete formirati
izjavu o predraunima i avansnim raunima koja se prenosi u napomenu gore ili napomenu dole.
Da biste koristili ovu mogunost, podesite parametar FAKT_NAP
Dodatni opisi program FAKT ima mogunost da pored gorenavedenih polja, za fakturu veete
i dodatnih 5 opisa. Nazive tih opisa definiete u parametrima. Kao vrednost parametara
KIF_NAP1 do KIF_NAP5 moete uneti opise dodatnih karakteristika po kojima ete pratiti
fakture. Ako to definiete kod definicije parametara, tada e maska za unos fakture biti proirena
ovim poljima. Svi podatke koje unesete na ovom mestu bie zapameni. Ukoliko elite da ih
tampate na Vaim fakturama, obratite se AB Softu radi dorade izgleda faktura.
Fakturisani avans - Fakturisani avans predstavlja ukupan iznos do tada fakturisanog avansa, koji
zbog PDV evidencije treba uzeti u obzir kod fakturisanja predmetne konane fakture. Ovaj iznos
e program sam korigovati kod preuzimanja podataka iz aktiviranog predrauna, po kojem je
uraena avansna faktura, ali Vi ga moete prekucati, ako ima potrebe. Ako ve postoje stavovi
fakture, program e prikazati zbir po ovim stavovima. Ako elite iznose da promenite, unesite na
ovom mestu novi iznos i pritisnite taster Avans (F7)
Iznos na kontu avansa - Iznos na kontu avansa je iznos koji ste knjiili na kontu avansa, kod
knjienja uplate. Ako iznos avansne uplate knjiite na kontu avansa, tada ovde unesite iznos,
inae nije potrebno da ga unosite, bez obzira na iznos. Da biste kontiranjem preneli uplatu sa
konta avansne uplate na konto kupca, potrebno je da promenite emu kontiranja. Uradite ponovo
inicijalizaciju eme kontiranja iz ifarnika.
Broj fiskalnog rauna - U zaglavlju rauna postoji mogunost unosa fiskalnog rauna. Ova
informacija bie odtampana i zapamena.

Stavove unosite u tabeli sa sledeim kolonama:

FAKT FAKTURISANJE

41

AB Soft - Beograd

ID broj ID broj ifre za fakturisanje. Ako je u pitanju usluga, tada nije neophodno da se kod
unosa predrauna referiete na ID brojeve, moete da ostavite ovo polje prazno, i da stav unesete
samo putem naziva (opisa). Na ovaj nain moete unositi samo ifre usluga. Ako se referiete na
ID broj artikla (ne usluge) i unesete ga na ovom mestu, program e taj stav tretirati kao uslugu
prenee podatak o nazivu (opisu), a izbrisae ID broj. Fakturisanje artikala iz ove opcije mogue
je jedino pozivom na otpremnicu ili trebovanje koji su uraeni iz programa ROK ili MAT.
Naziv naziv artikla ili usluge.
J.M jedinica mere
Izlaz koliina. Za artikle tipa roba, materijal i usluge, ovaj podatak se preuzima iz otpremnica,
Za usluge, moete uneti bilo koju vrednost.
VP cena prodajna cena bez PDV. Ako ste u zaglavlju naveli ifru komercijalnog cenovnika i
ako artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku, tada e program na ovom mestu
ponuditi cenu, za sluaj da je cenovnik sa cenama bez PDVa. Ako je komercijalni cenovnik sa
PDVom, prenee se MP cena, a preraunati VP cena. Ako ste uneli cenu koja je manja od
maksimalne nabavne cene, program e Vas upozoriti na ovu nepravilnost, ali e vam dozvoliti
da uradite fakturu. Ako je u lancu temeljnica ova faktuira uraena na osnovu predruna, prenee
se cene sa predrauna.
Rabat (%) procenat rabata. Ako ste u zaglavlju naveli ifru komercijalnog cenovnika, ako
artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku i ako se nalazi u spisku popusta tada e
program na ovom mestu ponuditi rabat koji odgovara unetoj koliini. Podesite parametar
Fakt_rabat da biste dobili neke druge mogunosti auto,atskog odreivanja rabata.
Tarif poreska tarifa. Program e popuniti ispravnom tarifom iz ifarnika, ako ste uneli ID broj
artikla (usluge) ili ako ste u zaglevlju uneli poresku tarifu. Na ovom mestu moete ga promeniti.
Por (%) procenat poreza koji odgovara tarifi (samo prikaz)
MP cena cena sa porezom. Automatski e se popuniti ako ste baveli u zaglavlju cenovnik sa
porezom. Ako nije popunjena, znai da obralun vrednosti rauna kree od cene bez poreza. Ako
ovde neto unesete, obraun iznosa kree od cene sa porezom, a cena bez poreza se obraunava,
uz neophodno zaokruenje.
Avans bez poreza iznos avansa koji je evidentiran iz programa, vezivanjem za predraun. Ako
niste koristili automatizam koji vam program nudi, tada na ovom mestu moete uneti iznos
avansa, bez poreza
Avans Sa porezom - ovde unosite iznose avansa sa porezom, dok u prethodnoj koloni
unositeiznos avansa bez poreza, ukoliko je za otpremnicu fakturu koju radite, bio uplaen
avans. Dovoljno je da unesete samo jedan od ova dva iznosa drugi e automatski biti
izraunat, na osnovu unetog. Ove kolone popunjavate samo ako ste za uplaen avans ranije ve
izdali fakturu. U tom sluaju i na fakturi konanom raunu pojavie se iznos uplaenog
avansa, a iznos PDVa bie umanjen za PDV kod avansa.
Iznos PDV (samo prikaz)
Magacin - za artikle koji nisu tipa usluga, informacija o tome iz kojeg magacina je uraena
otpremnica
Podaci vezani za usluge dobavljaa, za sluaj da vrite prefakturisavanje usluga.

Parametar REZZABRANAF treba da omogui bolju kontrolu kod unosa koliina na predraunima.
Parametar ima sledee mogue vrednosti:
-

0 - program ne radi nikakvu proveru koliina, niti upozorava

1 - program ne dozvoljava da se unese koliina vea od koliine na stanju (ne raunaju se
rezervisane koliine)
2 - program ne dozvoljava da se unese koliina vea od raspoloive koliine ( stanje rezervisana koliina)
9 - program upozorava ukoliko se unese koliina vea od raspoloive koliine ali dozvoljava
unos

Parametar je dostupan samo iz programa FAKT

Korisnici koji imaju cenovnike sa porezom mogu da koriste unos cena sa porezom kod izrade rauna ili
predrauna. Ovde je na specifian nain reen problem prerauna cena sa PDVom, kada se na osnovicu
bez PDVa doda iznos PDVa. Tipian problem je to se zbog procenta stope PDVa od cene bez poreza ne
moe dobiti zaokruena cena sa porezom. Program FAKT ima mogunost da se zada MP cena (cena sa
PDVom), pa da se po preraunatoj stopi iz nje obrauna PDV i osnovica. U ovom sluaju, iznos MP cene
je tano onoliki koliki je unet, dok se cena bez PDVa rauna ka MP cena umanjena za iznos poreza po
FAKT FAKTURISANJE

42

AB Soft - Beograd
preraunatoj stopi. Ako kod fakturisanja koristite komercijalni cenovnik, tada e se, za sluaj da je u
komercijalnom cenovniku uneta MP cena, u temeljnicu preneti MP cena i uraditi preraun cene bez
poreza. Ako je u komercijalnom cenovniku uneta cena bez PDVa, u temeljnicu se prenosi cena bez
poreza, pa obraun iznosa kree od cene bez poreza.
Dostupni funkcijski tasteri:

F2 (Kontiranje) kontiranje rauna

F3 (Knjienje) knjienje rauna; ova ikonica bie enableovana (dostupna) tek nakon ispravno
uraenog kontiranja
F4 (tampanje) izgled rauna serviseri AB Softa mogu prilagoditi vaim eljama S obzirom da
faktura mora da sadri PIB kupca, program e Vas pre tampe opomenuti ako u ifarniku za
kupca kojem fakturiete nemate unet PIB. Moete ga uneti odmah, izborom odgovarajue opcije
iz ifarnika, ili, ako ne znate PIB, moete fakturu zapamtiti I odtampati je kasnije iz izvetaja.
PIB e se pojaviti na odtampanoj fakturi im ga definiete iz ifarnika. Ovo upozorenje kod
tampanja fakture za komintente kod kojih nije unet PIB, program e javljati kada god pokuate
sa tampanjem fakture. Fakture na koje program upozori, mogu se odtampati, bez obzira na
nedostatak PIBa, bilo iz izvetaja bilo iz knjienja.
F5 (Preuzimanje) preuzimanje otpremnica iz programa za robno materijalno knjigovodstvo, ili
preuzimanje nekog drugog dokumenta koji je ostavljen da se po njemu uradi raun (npr.
predraun za usluge). Ako radite fakturu po otpremnicama, tada e za sluaj poziva na
kompletne otpremnice, program formirati stavove kontiranja za knjienje razlike u ceni. Ako
radite fakturu po nekompletnim otpremnicama, stavovi razlike u ceni bie kontirani kod
kompletiranja otpremnice. Preuzimanje stavova vri se u masci sa slike 4-5. Najpre birate tip
temeljnice. Moete se opredeliti da preuzmete podatke po tipu temeljnice, ili za kupca ili za
predraun. U zavisnosti od izbora, u polju naziv program e vam ponuditi sve temeljnice
odreenog tipa koje ekaju na fakturisanje, ili sve kupce kojima treba neto fakturisati, ili sve
predraune po kojima su uraene otpremnice koje treba fakturisati. Poto odaberete naziv,
program e vam prikazati stavove, koje moete preuzeti u tekuu temeljnicu pritiskom na taster
Preuzimanje. Moete preuzeti samo stavove ili i stavove i zaglavlje, to je potrebno odabrati
tikliranjem odgovarajue kuice na prikazanoj masci. Prilikom preuzimanja predrauna kod
knjienja fakture, moe se preneti datum, dpo i valuta sa predrauna. Da li ovo elite ili ne
definie se parametrom FAKT_PREDD.

Slika 4-5

F6 (Brisanje) brisanje rauna

F7 (Avans) . unos avansa. Ako avansnu fakturu niste radili iz naeg programa ili iz nekog
drugog razloga morate da ponovo definiete iznos avansa, ovde moete uneti iznos. Program e
Vam ponuditi rasporeivanje iznosa srazmerno ueu stavova u konanom iznosu fakture. Ovaj
iznos bie kod tampanja posebno naznaen
F9 (Kartica) analitika kartica kupca za unete konto i ifru u zaglavlju.
F10 (Karakteristike) - za fakturu koju knjiite moete vezati karakteristike, pritiskom na taster
F10, definisane iz programa FIPO. Karakteristike predstavljaju neknjigovodstvenu evidenciju
koja se vezuje za stavove naloga i koristi se za formiranje izvetaja. Karakteristike e biti vezane
za one stavke naloga za knjienje, koje imaju konta koja su oznaena da se uz njih vezuju
karakteristike, iz kontnog plana programa FIPO.

FAKT FAKTURISANJE

43

AB Soft - Beograd

Slika 4-6
F11 (Otpremnice) - kod unosa fakture, pritiskom na taster F11 mogue je videti spisak otpremnica
koje su vezane za tu fakturu. Izvetaj je u formi tabele i moe se odtampati pritiskom na taster
F4. Napominjemo da se kod preuzimanja otpremnice, formira opis dokumenta koji sadri
brojeve otpremnica. Novi izvetaj vam je potreban ako je broj otpremnica jako veliki (preko 10).
Ova tabela vidljiva je i u svim prikazima proknjienih rauna.
F12 (Ugovor) unos ugovora u evidenciju ugovora. Ugovor e biti zaveden u evidenciju
programa DUGA, iz koje moete pratiti karticu promena u raznim aplikacijama.
(Shift)F5 i (Shift) F6 eksportovanje dokumenta u MS Word, korienje Word templatea, ako ste
definisali tu mogunost kod definisanja tipova temeljnica iz opcije Servis.
Kod tampe faktura, omogueno je sortiranje stavki po njihovom mestu u magacinu, ako je parametru
FAKT_SORT dodeljena vrednost "M". Ova mogunost vai i za tampu ranije proknjienih faktura.
Parametar FAKT_KONT: ovim parametrom podeavate kakvo elite da bude kontiranje temeljnica u
FAKT-u:

1 kontiranje i prenos u FIPO

2 automatski prenos u FIPO, bez kontiranja u FAKT-u
3 sa kontiranjem, ali bez prenosa u FIPO
4 bez kontiranja i bez prenosa u FIPO
5 automatski prenos u FIPO, bez kontiranja u FAKT-u, sa unosom organizacione jedinice

Slika 4-7

FAKT FAKTURISANJE

44

AB Soft - Beograd
Parametar KONT_POR: ovaj parametar definie kako se knjie podaci o porezima. Naime, kod knjienja
poreza moe se koristiti konto i ifra iz poreskog tarifnog sistema, ili se moe koristiti konto iz poreskog
tarifnog sistema, a ifra moe biti ifra objekta (prodavnice ili magacina). S tim u vezi, vai sledee:

Ako je na ovom mestu ostavljeno prazno, tada se kontiranje radi na osnovu konta i ifre iz
poreskog tarifnog sistema.
Ako ovde stoji neto, tada se za kontiranje koristi ifra objekta i to za kontiranje onog tipa PDVa
koji je definisano tekstom koji ovde navedete. Ako na primer ovde stavite MP, tada e se kod
kontiranja ukalkulisanog poreza kotistiti konto iz poreskog tarifnog sistema, a ifra e biti ifra
prodavnice. Za kontiranje PDVa sa ostalim mestima koristie se konto i ifra iz poreskog
tarifnog sistema
Ako elite da se vie vrsta PDVa kontiraju prema ifri objekta, potrebno je da vrste PDVa
odvojite taka - zarezima. Na primer, MP;SP;GP znai da e se ukalkulisan PDV, PDV u
sopstvenoj potronji i PDV kod gotovinske prodaje knjiiti na konta iz poreskog tarifnog
sistema, sa iframa - ifre objekata, a ostali sluajevi kontiranja PDVa bie na osnovu konta i
ifre iz poreskog tarifnog sistema.

Knjienjem fakture, program e preneti nalog za knjienje fakture u fasciklu koju ste odabrali, u program
FIPO, i formirati ulaz u knjigu KIF, koji e biti vidljiv iz svih ostalih delova informacionog sistema koji
imaju pristup knjizi KIF. Faktura e se pojaviti i u knjizi poreske evidencije. Bie povezana sa
eventualnim fakturama za primljene avanse, ako ste koristili unos iz programa.

FAKT FAKTURISANJE

45

AB Soft - Beograd

PRIVREMENA SITUACIJA
Ova opcija je deo grupe opcija namenjenih praenju dokumentacije vezane za poslove izrade i realizacije
projekata instalacija ili graevina, odnosno poslova koji se obino vezuju za graevinske firme ili firme
koje se bave instalacijama. Ovakvi poslovi obino se vezanio sa praenjem situacija i fakturisanjem
privremenih i konane situacije. Namenski raene kao i standardne opcije iz programa KOM, FAKT,
DUGA, ROK i FIPO omoguuju praenje akcija ovakvih poslova. Aplikacije AB Softa nisu aplikacije za
predmer i predraun, ve samo omoguuju praenje dokumenata vezanih za ovakve poslove. Predvieno
je da se formiranje pratee dokumentacije radi iz drugih aplikacija i da se sistemom attacha ova
dokumentacija vezuje za dokumente u AB Soft informacionom sistemu.
Sledea dokumentacija je vezana za ove poslove:

Ponuda iz programa KOM

Ugovori iz programa DUGA
Predraun iz programa FAKT
Faktura za avansnu uplatu iz programa FAKT
Praenje plaanja iz programa FIPO
Trebovanja iz programa ROK
Evidencija izvrenih usloga iz programa FAKT (opciono)
Fakturisanje privremenih situacija iz programa FAKT
Fakturisanje konane situacije iz programa FAKT
Praenje izvrenja ugovora iz programa DUGA

Iz aplikacije FAKT moete uraditi predraun po prihvaenoj ponudi uraenoj iz programa KOM. Sam
predraun po izgledu se ne razlikuje od standardnog predrauna, ali je neophodno da se pozpovete na
ugovor, da bi se formirao lanac dokumentacije vezan za tenderski ugovor. Ugovor mora da bude potpuno
definisan u programu DUGA. Predraun moete urdaditi i pozivom na prihvaenu ponudu, na uobiajan
nain preuzimanja podataka. U tom sluaju, kod aktiviranja ponude i prenosa podataka u FAKT, sabrae
se iznosi osnovica materijala i usluga i porez na njih i tako preneti u predraun. Na slian nain radite i
avansni raun. Podaci o plaenom i fakturisanom avansu bie preneti u program DUGA i vezati se za
stavove ugovora. Ove iznose moete promeniti u programu DUGA, ali oni nee uticati na uraenu
avansnu fakturu.
Posebna opcija Privremena situacija namenjena je fakturisanju pojedinih faza u izvrenju poslova.
Potrebno je da se kod izrade ovakvih faktura pozovete na ugovor koji je uraen kao tenderski ugovor u
programu DUGA i da unesete broj privremeni situacije. Ako je situacija konana, tada i ovo unosite u
zaglavlju dokumenta. Program e preneti stavove iz ugovora. Iznosi koje bude preneo, bie:

do tada fakturisani iznosi materijala i usluga, i poreza po njima, za sluaj privremene situacije
ugovoreni iznosi, sa ugovora, ako je situacija konana.

Potrebno je da unesete iznose vezane za ovu situaciju. Iznosi su kumulativni, odnosno unose se iznosi
vezani za ceo do tada uraeni posao. Kod kontiranja, oduzee se do tada fakturisani iznosi, da bi se
formirala razlika kojom se kupac zaduuje po ovoj privremenoj situaciji.
Moete dodati i druge stavove, koji nisu bili po ugovoru. Ovi stavovi mogu da budu i minusni.
Svaki dokument koji uradite i veete za neki ugovor, bie vidljiv u programu DUGA u opciji Opta
kartica ugovora.
Napominjemo da ove opcije nisu namenjene izradi projekta, ve praenju knjigovodstvene i dela
komercijalne dokumentacije. Ostalu dokumentaciju, uraenu iz drugih aplikacija (npr. Excel), moete
vezati za dokumenta faktura, predrauna i ugovora zadevenih iz aplikacija AB Softa, korienjem
mogunosti attacha.

FAKT FAKTURISANJE

46

AB Soft - Beograd

DEVIZNI RAUNI
Ovu opciju vide i mogu da startuju samo korisnici programa koji imaju deviznu verziju programa. Da
biste mogli da uradite deviznu fakturu u nekoj valuti, sa nekim datumom, potrebno je da unesete kurs za
tu valutu i taj dan, iz opcije ifarnici.
Podaci koji se unose u zaglavlju su:

Broj rauna program e sam ponuditi sledei redni broj, a vi ga moete prekucati
Datum program nudi datum poslednjeg knjienja
Opis
Dpo, Valuta, rok plaanja. Unosom roka plaanja obraunae se valuta i obratno, unosom
valute, obraunae se rok plaanja. Ako ste za kupca u ifarniku komintenata vezali rok
plaanja, program e preuzeti podatak iz ifarnika, kod unosa ifre kupca u zaglavlju
dokumenta. Program e inicijalno ponuditi rok plaanja na nain kako je to definisano u
parametrima. Ako ste raun radili na osnovu predrauna, prenee se podaci o Dpo i Valuti iz
predrauna
Datum otpreme datum prometa dobara i usluga, na tampanoj fakturi. Ako se raun radi po
jednoj ili vie otpremnica, program e ponuditi datum prve otpremnice. Ovaj podatak moete
promeniti. Datum se pamti kod knjienja rauna i kod prikaza podataka o raunu koristie se
onaj koji ste potvrdili ili prekucali na ovom mestu.
Kupac konto i ifra kupca; podaci o nazivu, adresi i mestu bie automatski popunjeni. Ako je
za unetog kupca vezan neki komercijalni cenovnik. kroz ifarnik kupaca, program e ga na
ovom mestu ponuditi u masci. Neophodno je da konto kupca u programu FIPO bude oznaen
kao devizni konto i to je uslov da proete polje za unos konta. Konto kupca mora u okviru
programa FIPO da bude otvoren kao devizni konto i kao konto kupaca.
Deviza (valuta) mora da postoji u ifarniku
Vrsta devizne fakture: C Crna Gora, K Kosovo, O - izvoz
Kurs (vii, nii, srednji)
Broj ugovora Ovo polje moete da ostavite praznim, za sluaj da ne fakturiete po ugovoru.
Parametrom KIF_UGOVOR moete podesiti da je unos ovog polja obavezan
Vrsta dokumenta - dostupan vam je taster F1-help na koji pozivate postojeu Vrstu dokumenata
predhodno unetu iz ifarnika.
Mesto izdavanja rauna
Komercijalni cenovnik komercijalni cenovnik koji se primenjuje. Ako kupac ima za sebe
vezan neki komercijalni cenovnik kroz ifarnik artikala, program e ga na ovom mestu ponuditi.
Neophodno je da komercijalni cenovnik bude devizni, odnosno da u ifarniku ima definisanu
deviznu valutu.
Nain plaanja
Komercijalista - program e ponuditi komercijalistu koji je zaduen za ovog kupca, ako ste ga
definisali u ifarniku kupaca. Ako niste, ponudie ifru komercijaliste koja je vezana za
operatera, to se definie kod definisanja podataka o operaterima
Popust (%)
Opisi u tampi (gore i dole)
Dodatni opisi program FAKT ima mogunost da pored gorenavedenih polja, za fakturu veete
i dodatnih 5 opisa. Nazive tih opisa definiete u parametrima. Ako ste definisali naziv opisa, tada
e se opis pojaviti kod unosa zaglavlja.

Prilikom unosa devizne fakture, potrebno je da opredelite da li se radi faktura za Crnu Goru, Kosovo ili
za inostranstvo. Ako se radi faktura za Kosovo ili Crnu Goru, tada e se porez obraunavati i knjiiti na
poseban konto iz poreskog tarifnog sistema, za stavove za koje je uneto da se porez ne rauna. Ako je za
stav u deviznoj fakturi navedeno da se porez obraunava (npr. za usluge koje su izvrene u zemlji), tada
e se porez obraunavati i izraen u deviznim sredstvima plaanja, iskazivati na fakturi. Dinarska
protivvrednost bie kontirana na kontu VP iz poreskog tarifnog sistema. U PDV evidenciju zavodi se
ovako obraunat porez, uvean za iznos obraunatog poreza za sluaj Crne Gore i Kosova.
Stavove unosite u tabeli sa sledeim kolonama:

FAKT FAKTURISANJE

47

AB Soft - Beograd

ID broj ID broj ifre za fakturisanje. Ako je u pitanju usluga, tada nije neophodno da se kod
unosa predrauna referiete na ID brojeve, moete da ostavite ovo polje prazno, i da stav unesete
samo putem naziva (opisa). Na ovaj nain moete unositi samo ifre usluga. ID brojeve robe,
materijala i gotovih proizvoda unosite iskljuivo putem preuzimanja otpremnica.
Naziv naziv artikla ili usluge.
J.M jedinica mere
Izlaz koliina. Za artikle tipa roba, materijal i usluge, ovaj podatak se preuzima iz otpremnica,
Za usluge, moete uneti bilo koju vrednost.
Prod.cena prodajna cena. Ako ste u zaglavlju naveli ifru komercijalnog cenovnika i ako
artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku, tada e program na ovom mestu ponuditi
cenu. Cena je izraena u valuti koju ste naveli u zaglavlju
Rabat (%) procenat rabata. Ako ste u zaglavlju naveli ifru komercijalnog cenovnika, ako
artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku i ako se nalazi u spisku popusta tada e
program na ovom mestu ponuditi rabat koji odgovara unetoj koliini.
Porez polje u koje unosite D ako se porez na stav obraunava ili N ako se ne obraunava.
Magacin - za artikle koji nisu tipa usluga, informacija o tome iz kojeg magacina je uraena
otpremnica

Dostupni fukncijski tasteri:

F2 (Kontiranje) kontiranje rauna

F3 (Knjienje) knjienje rauna; ova ikonica bie disejblovana (dostupna) tek nakon ispravno
uraenog kontiranja
F4 (tampanje) izgled rauna serviseri AB Softa mogu prilagoditi Vaim eljama
F5 (Preuzimanje) preuzimanje otpremnica iz programa za robno materijalno knjigovodstvo, ili
preuzimanje nekog drugog dokumenta koji je ostavljen da se po njemu uradi raun (npr.
predraun za usluge). Ako radite fakturu po otpremnicama, tada e za sluaj poziva na
kompletne otpremnice, program formirati stavove kontiranja za knjienje razlike u ceni. Ako
radite fakturu po nekompletnim otpremnicama, stavovi razlike u ceni bie kontirani kod
kompletiranja otpremnice. Preuzimanje stavova vri se u masci sa slike 4-5. Najpre birate tip
temeljnice. Moete se opredeliti da preuzmete podatke po tipu temeljnice, ili za kupca ili za
predraun. U zavisnosti od izbora, u polju naziv program e vam ponuditi sve temeljnice
odreenog tipa koje ekaju na fakturisanje, ili sve kupce kojima treba neto fakturisati, ili sve
predraune po kojima su uraene otpremnice koje treba fakturisati. Poto odaberete naziv,
program e vam prikazati stavove, koje moete preuzeti u tekuu temeljnicu pritiskom na taster
Preuzimanje. Moete preuzeti samo stavove ili i stavove i zaglavlje, to je potrebno odabrati
tikliranjem odgovarajue kuice na prikazanoj masci.
F6 (Brisanje) brisanje rauna.
F9 (Kartica) analitika kartica kupca za unete konto i ifru u zaglavlju.
F10 (Karakteristike) - za fakturu koju knjiite moete vezati karakteristike, pritiskom na taster
F10, definisane iz programa FIPO. Karakteristike predstavljaju neknjigovodstvenu evidenciju
koja se vezuje za stavove naloga i koristi se za formiranje izvetaja. Karakteristike e biti vezane
za one stavke naloga za knjienje, koje imaju konta koja su oznaena da se uz njih vezuju
karakteristike, iz kontnog plana programa FIPO.
F11 (Otpremnice) - kod unosa fakture, pritiskom na taster F11 mogue je videti spisak
otpremnica koje su vezane za tu fakturu. Izvetaj je u formi tabele i moe se odtampati
pritiskom na taster F4. Napominjemo da se kod preuzimanja otpremnice, formira opis
dokumenta koji sadri brojeve otpremnica. Novi izvetaj vam je potreban ako je broj otpremnica
jako veliki (preko 10). Ova tabela vidljiva je i u svim prikazima proknjienih rauna.
F12 (Ugovor) unos ugovora u evidenciju ugovora. Ugovor e biti zaveden u evidenciju
programa DUGA, iz koje moete pratiti karticu promena u raznim aplikacijama.
(Shift)F5 i (Shift) F6 eksportovanje dokumenta u MS Word, korienje Word templatea, ako
ste definisali tu mogunost kod definisanja tipova temeljnica iz opcije Servis.

Da bi porez za PDV evidenciju bio ispravno iskontiran, potrebno je da unesete podatke u poreskom
tarifnom sistemu.
Knjienjem fakture, program e preneti nalog za knjienje fakture u fasciklu koju ste odabrali, u program
FIPO, i formirati ulaz u knjigu KIF, koji e biti vidljiv iz svih ostalih delova informacionog sistema koji
imaju pristup knjizi KIF. Takoe, faktura e ui i u izvetaj o PDV evidenciji.

FAKT FAKTURISANJE

48

AB Soft - Beograd

KNJINO PISMO FINANSIJSKO DOKNJIENJE

Knjino pismo iz programa FAKT radi se da bi se za neku fakturu uradilo finansijsko doknjienje, ili da
bi se na neku fakturu dodala otpremnica ili storno otpremnica uraena iz programa ROK u cilju
korigovanja neke ranije fakturisane isporuke. Moe biti za devizne ili dinarske raune, to program sam
odreuje na osnovu uraene fakture. Knjino pismo se kontira i knjii na dugovnu stranu analitike
kartice kupca i zatvara kao dokument sa istom oznakom kao i faktura.
Prilikom izrade knjinog pisma, ako se pozovete na devizni raun, program e uraditi devizno knjino
pismo.
Podaci koji se unose u zaglavlju su:

Broj knjinog pisma program e sam ponuditi sledei redni broj, a Vi ga moete prekucati
Datum - sa ovim datumom e knjino pismo biti zavedeno u PDV evidenciju
Opis
Popust
Broj rauna broj rauna za koji radite knjino pismo

Ostale podatke program sam popunjava. Unos stavki je slian unosu stavki fakture, razlika je u tome da
koliina moe biti i negativna.
Za sluaj da knjino pismo radite po otpremnici iz ROKa, poziv na otpremnicu je isti kao i za sluaj
fakture. Ukoliko otpremnica sadri iste artikle kao i faktura, program e Vam ponuditi iste cenu, rabat i
porez. Podeavanjem parametra za sumiranje koliina kod tampanja po vie otpremnica, u prikazu
fakture moete na ovaj nain dobiti dokument koji ima korigovane koliine. Uslov za to je da ne
prekucavate cenu, porez i rabat koje vam je program ponudio za artikle.

TEMELJNICE ZA PREUZIMANJE
Iz drugih aplikacija, ali i iz opcija programa FAKT, mogu stii nalozi za izradu rauna ili predrauna.
Nain preuzimanja ovakvih naloga dat je kod objanjenja opcija za izradu rauna, predrauna i knjinoh
pisama. Iz ove opcije moete pogledati ta sve od naloga za izradu dokumenata u FAKTu postoji i nije
obraeno.

EVIDENCIJA IZVRENIH USLUGA

Ukoliko je delatnost kojom se bavite prodaja usluga, tada iz ove opcije moete evidentirati usluge koje su
vai serviseri izvrili u odreenim firmama.
Kod evidencije izvrenih usluga postoji mogunost da se uneti podatak vee za nalog za trebovanje iz
programa ROK. Jedan nalog za trebovanje moe da se vee i za vie evidentiranih usluga iz programa
FAKT. Prilikom slanja naloga za fakturisanje na osnovu evidencije izvrenih usluga, poslae se i
trebovan materijal, na osnovu podatka o broju temeljnice unetog kod evidencije usluge u FAKTu. Sa
druge strane, prilikom prikaza temeljnice trebovanja iz programa ROK, ako je ta temeljnica vezana za
jednu ili vie evidentiranih usluga iz programa FAKT, program e Vam ponuditi da prikae i ove podatke

FORMIRANJE FAKTURE ZA IZVRENE UGOVORENE USLUGE

FAKT FAKTURISANJE

49

AB Soft - Beograd
Ovom opcijom se formira nalog za fakturisanje po ugovoru, prema evidentiranim izvrenim uslugama.

5. IZVETAJI
Izvetaji koji se mogu dobiti u programu FAKT dobijaju se iz menija koji je prikazan na slici 5-1.

Slika 5-1

Kao i svim drugim Windows programima, tako i u programima AB Softa strelice na desno u menijima
oznaavaju da odreena opcija sadri nekoliko podopcija.

FAKT FAKTURISANJE

50

AB Soft - Beograd

PRIKAZ PREDRAUNA I DEVIZNOG PREDRAUNA

Program e vam prikazati predraun, poto unesete broj proknjienog predrauna. Za unos broja
predrauna moete koristiti Help, pritiskom na taster F1. Pritiskom na taster F4 moete ponovo
odtampati predraun.
Iz prikaza predrauna mogue je promeniti neke elemente zaglavlja i stavova predrauna. Polja koja se u
zaglavlju mogu promeniti bie prikazana sa crvenom podlogom. to se tie stavova, moete promeniti
koliine, cene i rabat. Dovoljno je da se pozicionirate na polje i unesete novu vrednost. Ovakve izmene
moe da radi samo System operater.

KNJIGA IZLAZNIH PREDRAUNA

Izvetaj slian izvetaju KIF. Svi proknjieni predrauni bie prikazani na jednom mestu. Pritiskom na
taster F5 moete uneti novi predraun u knjigu KIP, bez unosa detalja na uobiajan nain, ve samo kao
evidenciju. Pritiskom na taster F8 moete pogledati ili eventualno promeniti neki predraun. Dostupni su
i svi ostali funkcijski tasteri uobiajni za izvetaje.
Neaktivirani predrauni, u celini ili delimino aktivirani, mogu da prave probleme jer mogu bespotrebno
da ulaze u rezervisane koliine. Pritiskom na taster F12 predraun moe da postane zakljuan.
Zakljuavanje predrauna nema veze sa knjienjem predrauna. Zakljuavanjem predraun postaje
neaktivan, vie ne pravi rezervaciju i ne moe se aktivirati. Opcija zakljuavanja ali i otkljuavanja
predrauna vri se u Knjizi izlaznih predrauna, preko tastera F12. Automatsko zakljuavanje predrauna
vri se aktiviranjem celokupne koliine sa predrauna.
Predraun moete da obriete iz evidencije pritiskom na taster Del.

KOLIINE SA PREDRAUNA

Koliine sa predrauna po nalozima za isporuku

Izvetaj prikazuje stanje koliina sa predrauna za period. Ovaj izvetaj daje podatke za svaki dokument.

Koliine sa predrauna po artiklima

Ovaj izvetaj takoe prikazuje stanje koliina sa predrauna, i daje rekapitulaciju po artiklima knjienim
u periodu.

SPISAK PREDRAUNA
Spisak predrauna moete pogledati:
1.
2.
3.

Po komintentima
Po komercijalistima
Uplaeni - neisporueni predrauni

FAKT FAKTURISANJE

51

AB Soft - Beograd
U prva sluaja forma izvetaja je ista. U drvetu u levom delu izvetaja nalazi se spisak komintenata,
odnosno komercijalista. U desnom delu je spisak predrauna koji pripadaju komintentu, odnosno
komercijalisti. U niem nivou stabla nalaze se sami predrauni, u kom sluaju je u tabeli desno prikaz
stavova. Pritiskom na taster F8 moete pogledati dokument, u originalnom izgledu.
Za izvetaj vae sve standardne funkcije koje su ve opisane u uvodnom delu (sortiranje, filtriranje,
pronalaenje).
Trei izvetaj prikazuje sve predraune za koje postoji evidencija da su koloine uplaene, ali nisu
uraene otpremnice.

PRIKAZ RAUNA ZA PRIMLJENI AVANS

U programu FAKT fakturisanje avansa vezuje se za predraun. Na ovom mestu treba da unesete beoj
predrauna i program e vam prikazati fakturu za primljeni avans. Moete je odtampati, pritiskom na
taster F4.

SPISAK AVANSA
Spisak rauna za avanse moete pogledati:
1.
2.

Po komintentima
Po komercijalistima

U drvetu u levom delu izvetaja nalazi se spisak komintenata, odnosno komercijalista. U desnom delu je
spisak rauna za avanse koji su raeni za komintenta, odnosno komercijalisti. U niem nivou stabla
nalaze se sami rauni, u kom sluaju je u tabeli desno prikaz stavova. Pritiskom na taster F8 moete
pogledati dokument, u originalnom izgledu.
Za izvetaj vae sve standardne funkcije koje su ve opisane u uvodnom delu (sortiranje, filtriranje,
pronalaenje).
Izvetaj Iskorienost avansa je izvetaj o povezanosti predrauna, avansnih rauna i rauna. Izvetaj se
radi za period i od ifre do ifre (ako ova polja ostavite prazna, program e prikazati kompletan izvetaj).
Analiza povezanosti dokumenata radi se tako to se kree ili od predrauna, preko avansnih rauna do
konanih rauna , ili od rauna preko avansnih rauna do predrauna

PRIKAZ RAUNA I DEVIZNOG RAUNA

Program e vam prikazati raun, poto unesete broj proknjienog rauna. Za unos broja rauna moete
koristiti Help, pritiskom na taster F1. Pritiskom na taster F4 moete ponovo odtampati raun. Na ovom
mestu moete pogledati sve raune, bez obzira da li su formirani iz programa FAKT ili ROK.
Za raune za koje je uraeno knjino pismo mogue je, na pritisak tastera, videti izgled originalnog
rauna i izgled rauna posle primenjenog knjinog pisma.
Za sluaj greke, operater System, moe da da kod prikaza fakture promeni iznose vezane za avans.
Program e Vas posebno upozoriti na injenicu da je u pitanju kritina opcija.
Operater System, moe promeniti i neke druge podatke u zaglavlju, kao to su:

FAKT FAKTURISANJE

52

AB Soft - Beograd

Opis
Podaci o adresi isporuke fakture
Vrsta dokumenta
Nain plaanja
Broj tekueg rauna
Opis dokumenta
Broj fiskalnog rauna

PRIKAZ KNJINOG PISMA FINANSIJSKOG DOKNJIENJA

Program e vam prikazati knjino pismo, poto unesete broj knjinog pisma. Za unos broja knjinog
pisma moete koristiti Help, pritiskom na taster F1. Pritiskom na taster F4 moete ponovo odtampati
knjino pismo.

PRIKAZ RAUNA ZA PRIVREMENU SITUACIJU

Raun za privremenu ilimkonanu situaciju moete pogledati iz ove opcije. Takoe moete ga
odtampati, pritiskom na taster F4.

SPISAK RAUNA
Spisak rauna moete pogledati:
1.
2.

Po komintentima
Po komercijalistima

U oba sluaja forma izvetaja je ista. U drvetu u levom delu izvetaja nalazi se spisak komintenata,
odnosno komercijalista. U desnom delu je spisak rauna koji pripadaju komintentu, odnosno
komercijalisti. U niem nivou stabla nalaze se sami rauni, u kom sluaju je u tabeli desno prikaz
stavova. Pritiskom na taster F8 moete pogledati dokument, u originalnom izgledu.
Za izvetaj vae sve standardne funkcije koje su ve opisane u uvodnom delu (sortiranje, filtriranje,
pronalaenje)
Pored ova dva izvetaja imate na raspolaganju jo etiri izvetaja koja imaju formu dnevnika:
3.
4.
5.
6.

Dnevnik rauna
Dnevnik stavki rauna
Dnevnik uplata
Prodaja po familijama i grupama artikala

Iz prvog izvetaja moete za izabran uslov pogledati sve raune, dok kod drugog prikaz ide do nivoa ID
broja, odnosno stava. Oba izvetaja imaju veliku mogunost selekcije prikaza pomou izbora iz zaglavlja
i veliki broj kolona. Koristite opcije Rekapitulacije da biste proirili izvetaje na osnovu ova dva
izvetaja.
Pored uobiajnih opcija koje nude svi izvetaji, izvetaj Dnevnik rauna ima i dodatnu mogunost
masovnog tampanja selektovanih rauna, pritiskom na taster F9.
Dnevnik uplata je izvetaj iz kojeg moete pogledati uplate vezane za fakture uraene iz programa
FAKT. Izvetaj se formira na osnovu povezanih stavova iz programa FIPO.
FAKT FAKTURISANJE

53

AB Soft - Beograd

Za dobijanje izvetaja o prodaji po grupama i familijama artikala, najpre je potrebno uneti period. Nakon
toga program e prikazati artikle koji su uneti kroz otpremnice u programu ROK.
Izvetaj je podeljen na levu i desnu stranu. Na levoj strani se nalazi hijerarhijski postavljena
organizaciona struktura u vidu stabla. Kada ste na najviem hijerarhijskom nivo u stablu levo, desno je
prikazana rekapitulacija po familijama. Nivo ispod prikazuje rekapitulaciju po grupama, a najnii nivo,
rekapitulaciju po tipovima artikla.
Pritiskom na taster F2 (Saldo) dobijate sumu po numerikim kolonama izvetaja, a pritiskom na taster F4
se tampa izvetaj na nivou na kojem ste u tabeli desno.

KNJIGA IZLAZNIH RAUNA (dinarski i devizno)

Ako su proknjiene fakture iz ma kog programa AB Softa u informacionom sistemu, onda je mogue
dobiti ovaj izvetaj. Prilikom knjienja rauna iz programa ROK i FAKT, knjiga KIF se automatski
popunjava. U knjigu KIF stavovi mogu doi i direktnim unosom, npr. iz programa FIPO.
Prikaz knjige izlaznih faktura dat je na slici 5-2.

Slika 5-2
Knjiga izlaznih faktura moe biti prikazana za jednog kupca ili za opseg kupaca. Ako elite prikaz KIFa
za jednog kupca, onda i u polje Od ifre i u polje Do ifre unosite istu vrednost - ifru kupca. U ostalim
sluajevima unosite opseg kupaca. KIF se moe odnositi i na jednu ili sve organizacione jedinice, u
zavisnosti od toga da li je popunjeno polje OJ.
Iz izvetaja moete dobiti dodatne mogunosti, pritiskom na funkcijske tastere:

F2 (Saldo) sumiranje numerikih kolona

F4 (Print) tampanje knjige KIF
F5 (Unos) unos novog rauna u knjigu KIF
F6 (Izmena) izmena podataka o izlaznom raunu
F10 (Kartica) prikaz analitike kartice na kojoj se nalazi proknjien raun

Podaci koje unosite o jednom raunu su:

1.
2.
3.
4.

Broj rauna
ifra kupca
Datum rauna
Dpo

FAKT FAKTURISANJE

54

AB Soft - Beograd
5.
6.
7.
8.

Valuta
Broj ugovora (ugovore moete unositi i pratiti iz programa Duga)
Iznos rauna
Opis

Broj rauna u knjizi KIF moe se promeniti. Obratite panju na injenicu da se promenom broja rauna u
knjizi KIF nee promeniti ovaj podatak na analitikim karticama. Sa druge strane, eventualna povezanost
ovog rauna sa uplatama, ostaje da vai.
U posebnu opciju izdvejene su deviznu fakturu.

PDV EVIDENCIJA NA IZLAZU

Kompletna PDV evidencija na izlazu proknjiena u svim delovima informacionog sistema, vidi se iz
ovog izvetaja. U ovaj deo spadaju:

Fakture za primljene avanse

Konane fakture iz programa ROK i FAKT
Prodaja iz magacina sa porezom
Trebovanja sa porezom
Prodaja iz maloprodaja robno razduenje

Poseban tretman imaju fakture za primljene avanse i konane fakture, jer su meusobno povezane i
faktura za primljeni avans umanjuje poresku evidenciju na konanoj fakturi.
Poto izaberete nain prikaza izvetaja, program e vam prikazati podatke u PDV evidenciji. U kolonama
desno nalaze se iznosi po dokumentima i poreskim tarifama. Oni na ovo mesto dospevaju knjienjima iz
programa FAKT i ROK.
Ukoliko delom vodite runu evidenciju ili fakturiete iz nekog drugog programa, tada moete na ovom
mestu uneti fakturu u knjigu KIF i u PDV evidenciju, pritiskom na taster F5. Pritiskom na taster F6
moete promeniti podatke.
Kada ste u reimu promene podataka, tada pritiskom na taster F6 moete pogledati i u sluaju greke,
promeniti podatke o PDV evidenciji za dokument, po tarifama. Ovo moete da uradite samo za fakture
(avansne ili konane). Vodite rauna da promena na ovom mestu nee formirati stavove za knjienje u
programu FIPO, ve runo morate usaglasiti ovu evidenciju sa knjienjima u glavnoj knjizi. Takoe, za
sluaj da je u pitanju konana faktura, pritiskom na taster F5 moete pogledati sa kojim fakturama za
primljene avanse je ona povezana. U tabelu moete uneti i druge fakture za avanse i tako izvriti
povezivanje u sluaju greke. Vosite rauna da promene na ovom mestu nee uraditi nikakva dodatna
knjienja iznosa PDVa na dokumentima, ve to morate runo uraditi (ako je mogue).

FAKT FAKTURISANJE

55

AB Soft - Beograd

DNEVNIK KNJIENJA PO DATUMIMA (kontiranja)

Kad god se u programu FAKT uradi kontiranje, izvri se prenos u program FIPO radi knjienja u
finansijama. Kroz FIPO se kasnije radi preuzimanje iz fascikli i knjienje u Dnevnik knjienja
finansijskog knjigovodstva. Sa svoje strane, program FAKT pamti ova kontiranja, tako da ih moete
pogledati u ovoj opciji. Izvetaj je u obliku drveta, po danima kada je vreno knjienje. U desnom delu
nalaze se podaci o stavu. U koloni BrojDok je jedinstveni broj dokumenata koji je program dodelio stavu
i koji se moe koristiti za filtriranje stavova, da bi se izdvojile sve stavke kontiranja jednog dokumenta.
Obratite panju na tastere kojima moete dobiti dodatne mogunosti iz ove opcije, a to su:

F2 (Saldo)
F6 (Prenos) prenos podataka iz desne tabele u finansijsko knjigovodstvo, u neku fasciklu. Prenos
sa ovog mesta obino se koristi kada u programu FIPO doe do sluajnog brisanja stavova ili do
izmena koje nisu ispravne. Ovu opciju koristite u kombinaciji sa filtriranjem da biste dobili stavove
koje elite da prenesete.
F9 (Raun) prikaz rauna iz knjige KIF, kada ste na polju u kojem se nalazi stavka rauna.
F10 (Kartica) prikaz analitike kartice za konto i ifru stava na kojem ste trenutno u tabeli.

DNEVNIK KNJIENJA (kontiranja)

Jo jedna forma da iz programa ROK pogledate stavove kontiranja, ali sada u drugaijoj formi u odnosu
na prethodni izvetaj. Iz ovog izvetaja ne moete uraditi prenos u fasciklu,ali pritiskom na taster F8
moete pogledati izgled rauna.

IZVRENE USLUGE
Iz programa FAKT mogu se evidencirati izvrene usluge komintentima. Ove usluge mogu se vezati za
trebovanje, a iz unosa podataka o ovim uslugama moe se dati nalog za izradu fakture.
Iz ove opcije moete pogledati unete podatke, u formi dnevnika.

FAKT FAKTURISANJE

56

AB Soft - Beograd

KOMERCIJALNI CENOVNICI
Komercijalni cenovnici se definii iz programa FAKT ili ROK, ali se najvei njihov deo definie u okviru
programa KOM. Na ovom mestu moete pogledati definisane cenovnike i nain kako su ovi cenovnici
vezani za ifarnik kupaca. Izvetaji su pogodni jer koriste sve pogodnosti izvetaja (filtriranje, sortiranje),
mogu se ekportovati u Excel ili poslati e-mailom, koristei standardne alate AB Soft aplikacija.
Program vam nudi tri grupe izvetaja:
1.
2.
3.

Prikaz komercijalnih cenovnika

Komercijalni cenovnici po grupama
Komercijalni cenovnik za kupca

Prikaz komercijalnih cenovnika

U levom delu ekrana nalazi se spisak komercijalnih cenovnika, dok je u desnom spisak artikala usluga
koje se nalaze u tom cenovniku. Ako elite da promenite podatke, koristite alate iz odgovarajuih opcija
menija ifarnici. Izvetaj moete sortirati i filtrirati, moete ga odtampati ili eksportovati u Excel radi
dalje obrade.

Komercijalni cenovnici po grupama

Izvetaj omoguuje da iz nekog cenovnika izdvojite samo artikle koji pripadaju grupi. Poto odaberete
komercijalni cenovnik, program e izvetaj prikazati u formi dve tabele. Sa leve strane su grupe artikaala,
a sa desne cenovnik artikala koji pripadaju toj grupi.

Komercijalni cenovnik za kupca

Izvetaj je slian prethodnom, ali se u zaglavlju bira i kupac. Komercijalne cenovnike po kupcima i
grupama artikala unosite iz programa KOM. Iz ovog programa moete za svakog kupca odrediti posebne
cenovnike po grupama artikala. Ove podatke programi e koristiti kod izrade faktura.

FAKT FAKTURISANJE

57

AB Soft - Beograd

6. TOOLS (ALATI)
Re tools se prevodi reju alati. Dakle, u ovom meniju se nalaze alati kojima dodatno podeavate
karakteristike programa vaim potrebama.

Saldo
Opcija Saldo omoguuje pokretanje procedure za obraun salda i iz ovog menija. Opcija se ree koristi
jer je ee lake kliknuti na odgovarajuu ikonicu u toolbaru.

Kalkulator
Opcija koja omoguuje pokretanje kalkulatora za pomoni obraun iznosa.

Servis
Opcija Servis ima vie podopcija. Ove podopcije su dostupne samo System operateru, odnosno operateru
koji ima ovlaenja System operatera. O ovlaenjima e biti vie rei u pasusu Rad sa operaterima.

Slika 6-1

FAKT FAKTURISANJE

58

AB Soft - Beograd

Postavka tipova temeljnica

Ova opcija vezana je za nekoliko novih mogunosti koje su dodate u aplikaciju, a podeavaju se na ovom
mestu. Izborom opcije, program e vam prikazati tabelu sa raznim tipovima knjienja koja se pojavljuju u
programu ROK. Tabela ima sledee kolone:

Temelj tip temeljnice

Opis naziv tipa temeljnice
Od broja, do broja mogunost ogranienja brojeva neke temeljnice u nekom opsegu. Na
primer: moete odrediti da se brojevi otpremnica kreu u opsegu od 10000 do 19999 i tada e
program ovo uzimati u obzir kod odreivanja broja sledee temeljnice.
PostPren da li se dokument prenosi u POST kao nalog za zavoenje dokumentacije (prazno
ne prenosi se, U prenosi se kao ulazni dokument, I prenosi se kao izlazni dokument, S
prenosi se kao interni dokument)
Word da li je predvieno da se dokument exportuje u Word. U tom sluaju, za dokument treba
pripremiti jedan ili vie Word template-ova. Word template-ovi se definiu pritiskom na taster
F8 (Dokument). Kod kreiranja dokumenta koristite bookmarke. Listu dostupnih bookmarka
moete pogledati pritiskom na taster F3 (Bookmarci). Ako oznaite da se dokument eksportuje u
Word i da se prenosi u POST, tada pritiskom na taster CtrlF5 kod izrade temeljnice moete
kreirati Word dokument. Pritiskom na taster CtrlF6 na tom mestu ili na prikazu originalnog
dokumenta, moete pogledati vezani dokument iz Word-a.
VrDok vrsta dokumenta. Vrsta dokumenta je ifarnik koji se koristi u programu POST. Na
ovom mestu definiete kako e POST prepoznati va dokument iz ROK-a, kada ga poaljete
kroz nalog za knjienje. Takoe, na temeljnicama u raznim aplikacijama koje imaju unos vrste
dokumenta u zaglavlju e se nuditi pridruena vrsta dokumenta.

Brisanje rauna
Brisanje rauna moe da uradi samo System operater. Mogue je obrisati samo raun koji se ne nalazi
knjien u glavnoj knjizi, niti u zapoetim nalozima finansijskog knjigovodstva.
Potrebno je da unesete broj rauna. Program e Vas obavestiti ako raun nije mogue izvrisati. Ako raun
nije za avansnu uplatu, moi ete da izaberete da li elite samo da ga obriete ili da ga nakon brisanja
program prepie u tekuu temeljnicu. U tom sluaju, kada uete u opciju Knjienja rauna, podaci iz
obrisanog rauna bie tamo. Slino, ako obriete raun i prebacite ga u odloene, tada ete moi da ga
preuzmete na standardan nain.

Brisanje predrauna
Ulaskom u ovu opciju program e vam ponuditi masku sa slike 6-2. U polje predraun unosite broj
predrauna koji elite da briete. Za unos broja predrauna moete koristiti Help, pritiskom na taster F1.

Slika 6-2

FAKT FAKTURISANJE

59

AB Soft - Beograd

Brisanje predrauna za period

Iz ove opcije je mogue brisanje vie predrauna za jedan datum ili za period. Ako elite brisanje
predrauna za jedan datum, onda i u polje Od i u polje Do unosite istu vrednost datuma.

Promena broja rauna ili ifre komintenta u FAKTu i FIPU

Servisna opcija iz koje moete promeniti podatke i broju rauna i ili ifri komintenta tog rauna i u
programu FIPO i u programu FAKT. Vodite rauna da se ovom opcijom menjaju podaci u dnevniku
knjienja programa FIPO. Opciju moe da pokrene samo System operater.

Brisanje knjinog pisma iz FAKTa

Iz ove opcije je mogue brisanje knjinog pisma. Pri tome se samo brie dokument iz detaljne evidencije,
a ne brie se i iz naloga, sa finansijskih kartica, dnevnika knjienja i ostalih vaeih knjigovodstvenih
knjiga. Ukoliko se stavovi za knjienje nalaze u nepreuzetoj fascikli, bie obrisani.

Zapoete temeljnice
Kod izrada predrauna i rauna, sa porezom ili bez, kao i kod izrada deviznih rauna, privremene
temeljnice koje unosite, pamte se i svaki operater ima svoje. System operater koji ima neto vea
ovlaenja od obinih operatera, moe iz ove opcije pogledati ove privremene temeljnice koje knjie ili
su knjiili ostali operateri.
Po odabiru opcije, program e odmah prikazati tabelu sa privremenim temeljnicama. Kolone su:

Raun broj dokumenta

Datum
Tip temeljnice (raun, predraun, sa porezom ili ne)
Naziv tipa temeljnice
User operater ija je temeljnica
User (name) ime operatera
Komintent ifra komintenta za kojeg se izrauje dokument
Naziv naziv komintenta
Adresa komintenta
Mesto komintenta
Aktivan (D/N) prikazuje da li je odreeni operater trenutno u programu

Pritiskom na taster Preuzimanje, moete neki dokument preuzeti i proknjiiti kao svoju temeljnicu. Ovo
koristite ako se desi da je neki operater zapoeo temeljnicu i nakon toga vie nije ulazio pod tim imenom
u program neko vreme, pa se pojavila 'rupa' u brojevima temeljnica.

Proputeni brojevi rauna

Zadaje se opseg brojeva rauna i tip dokumenta. Opseg brojeva rauna se zadaje pomou startnog broja i
poslednjeg broja. Oba broja moraju imati isti broj cifara. Zbog duine formiranja izvetaja, program
moe da obradi najvie 5000 brojeva.

FAKT FAKTURISANJE

60

AB Soft - Beograd
U tabeli e biti prikazani svi brojevi rauna, sa uoljivim praznim poljima na mestima gde postoje
rupe.

Fakture neproknjiene u FIPU

Izvetaj je pogodan za periodino sreivanje knjigovodstva. U tabeli ete dobiti listu rauna
kandidata koje treba proveriti na karticama u programu FIPO. Pojavljivanje rauna u ovoj tableli ne
morada znai da raun nije proknjien u FIPU, ve samo oznaku da je program izgubio interne veze
izmeu stava. Ovo ne znai da su knjienja neispravna.
Preporuujemo povremeno startovanje ove opcije i proveru podataka koji se na ovom mestu pojavljuju.

Rad sa operaterima
Opcija Rad sa operaterima sadri dve podopcije: Lini podaci i Spisak operatera.
U podopciji Lini podaci operater moe pogledati svoje podatke i promeniti svoju lozinku. Na slici 6-3
prikazan je prozor koji se dobija aktiviranjem podopcije Lini podaci.

Slika 6-3
U prikazu podataka sa slike 6-3 operater moe pogledati nivo svojih ovlaenja (User level), upisati svoje
ime i prezime i izmeniti lozinku. Kada System operater kreira novog operatera, lozinka je identina sa
imenom operatera. Na primer, System operater unese operatera Pera. Lozinka za prvi ulazak operatera
Pera je takoe Pera. Lozinka Pera moe i da ostane, ali zbog integriteta podataka poeljno je da lozinka
bude razliita od imena operatera. Zbog toga operater Pera treba da ue u opciju prikazanu na slici 6-3 i
promeni svoju lozinku. Promena lozinke zapoinje klikom na dugme Izmena lozinke. U novom prozoru
se u polju Stara lozinka upisuje stara lozinka, a zatim dva puta nova lozinka, u poljima nova lozinka i
Potvrda nove lozinke. Klikom na dugme OK, stara lozinka e biti zamenjena novom.
U podopciji Spisak operatera prikazani su svi operateri. Na slici 6-4 prikazan je ovaj prozor.

FAKT FAKTURISANJE

61

AB Soft - Beograd

Slika 6-4
User level je nivo korisnika. Postoje dva nivoa operatera: system i default. Operateri sa user level-om
system imaju sva ovlaenja u programu: brisanje i ispravke naloga, brisanje svih knjienja, dodavanje
novih operatera, definisanje prava i nivoa operatera i slino. Operateri sa nivoom default su "obini"
operateri i nabrojane privilegije system operatera njima nisu dostupne. Poeljno je da samo jedan
operater ima ovlaenja system operatera.
Ova opcija znaajna je iz jo jednog raloga mogunosti System operatera da 'otkljua' pojedine ili sve
operatere. Naime, u toku nekih operacija u programu operateri zakljuavaju pojedine obrade, odnosno
oznaavaju ostalim operaterima da su poeli neke obrade i da u tom trenutku ostali operateri moraju da
saekaju ako ele da rade iste takve obrade. Za sluaj da operater 'ispadne' neregularno iz programa i ne
uspe da regularno otkljua opciju, ona e se automatski otkljuati sa ponovnim ulaskom operatera u
program, sa iste stanice. Ako operater ne ue u program, tada se opcija ne moe otkljuati, ali to moe da
uradi System operater iz ove opcije.
Sam ulazak operatera u program je takoe jedna od takvih opcija. Regularnim naputanjem programa
omoguuje se da isti operater ue u drugi program ili u isti. Ako doe do nasilnog izlaska iz programa,
tada je potrebna intervencija System operatera koji iz ove opcije moe da otkljua operatera i omogui
mu nastavak rada.
U desnom delu prozora prikazanog na slici 6-4 prikazani su tasteri za rad sa operaterima. Tasterom Prava
definiu se prava operatera. Klikom na ovaj taster pojavljuje se prozor prikazan na slici 6-4.
Prozor prikazan na slici 6-5 mogu dobiti samo operateri sa ovlaenjima system operatera. U ovom
prozoru se oznaenom operateru zabranjuje pristup odreenoj opciji u programu. Ako elimo da
pomenutom operateru Peri zabranimo ulazak u opciju Knjienje naloga treba uraditi sledee: u prikazu
operatera sa slike 6-4 treba oznaiti operatera Pera. Zatim kliknete na taster Prava, nakon ega se
pojavljuje prozor prikazan na slici 6-5. U prikazanom prozoru kliknete u pravougaonik ispred opcije za
koju elite da zabranite pristup operateru. U pravougaoniku e se pojaviti znak , i opcija e biti
nedostupna.
Ako elimo da pomenutom operateru ponovo dozvolimo pristup nekoj opciji, treba kliknuti na
pravogaonik ispred te opcije, ime e nestati znak u tom pravougaoniku.
Spisak prava operatera moe se eksportovati u fajl.

FAKT FAKTURISANJE

62

AB Soft - Beograd

Slika 6-5

Parametri
Parametri su jako vana opcija u programu. Parametrima se podeavaju neke obrade u programu, i zadaje
ponaanje programa na mnogim mestima. Od kljune je vanosti da na ovom mestu pregledate sve
parametre i podesite ih onako kako smatrate da je potrebno.
Parametri se dele na: opte (vezane za samu instalaciju, za sluaj agencijske verzije programa, ovi
parametri su isti u svim firmama za koje se vode knjige), vezani za firmu, vezani za program i vezani za
operatera.
Generalno vai napomena da se kod instalacije nove verzije programa AB Softa, obavezno instalira i po
nekoliko novih parametara. Pregledajte zato ovu opciju i podesite ih da bi program prilagodili vaim
potrebama.
Ako vam iz ma kog razloga neki od parametara nedostaje, a pouzdano znate da verzija koju imate treba
da ima i taj parametar, startujte opciju Inicijalizacija parametara program e automatski dodati sve
parametre koji odgovaraju instaliranoj verziji.
Klikom na ovu opciju pojavljuje se prozor prikazan na slici 6-5.
U levom delu prozora Parametri nalazi se hijerarhijsko stablo, i na njemu svi parametri. Do odreenog
parametra dolazi se klikom na pravougaonik ispred grupe parametara, a zatim i klikom na sam parametar.
U desnom delu prozora Parametri strelica e biti pozicionirana na izabrani parametar. U donjem delu
desnog dela prozora nalazi se opis znaenja parametara i znaenje vrednosti koju je mogue uneti u polje
Iznos. Podeavanje parametara se svodi na upis odgovarajuih vrednosti u polje Iznos. Nakon
podeavanja parametara potrebno je kliknuti na taster Pamenje i promene parametara e biti zapamene.

FAKT FAKTURISANJE

63

AB Soft - Beograd

Slika 6-5
Na kraju, inicijalizacija parametara je opcija koja dodaje nove parametre, ako su kod isporuke nove
verzije takvi dodati.

Spisak parametara u programu FAKT

ifra
AK_DELBROJ

AUTO_AKT

AUTO_DATF

AUTO_TEMF

AUTO_UGO
CEK_IZN

Naziv
Delovodni broj u analitikoj kartici
Samo za korisnike programe DUGA
Automatsko aktiviranje predrauna
Parametrom podeavate mogucnost automatskog aktiviranja predrauna kod
knjienja predrauna ili avansnog rauna.
N - ne elite da koristite ovu mogunost; potrebno je da predraun nakon uplate
sami aktivirate iz odgovarajue opcije
P - automatsko aktiviranje predrauna
A - automatsko aktiviranje avansnog rauna
Automatsko odredjivanje datuma temeljnice
Datum temeljnice se kod unosa moe zadati na tri naina:
1 - Datum poslednjeg knjienja
2 - Datum raunara
3 - Prazan datum
Automatsko odredjivanje broja temeljnice
Broj temeljnice se kod unosa moe automatski odrediti:
1 - Prvi sledei broj
2 - Prazan broj
Automatsko odredjivanje broja ugovora
Broj ugovora se kod unosa moe automatski odrediti kao:
1 - Prvi sledei broj
2 - Prazan broj
Iznos na eku gradjana
Samo za korisnike programa BLAD

FAKT FAKTURISANJE

64

AB Soft - Beograd

DEC_CENAMP
DEC_CENAVP
DEC_KOL
DEF_VALUTA

DEFJEZIK
CIR_LAT
DOB_AVANS
DOCPREVIEW
DUZ_RAC
DUZ_STAV
DUZ_TEMF

FAKT_KONT

FAKT_KONT1

FAKT_NAP

FAKT_RABAT

FAKT_SORT

Broj decimala za cene MP

Na ovom mestu unosite broj decimala ne koliko se vri zaokruenje cena u
maloprodaji
Broj decimala za cene VP
Na ovom mestu unosite broj decimala ne koliko se vri zaokruenje cena u
veleprodaji
Broj decimala za koliine
Na ovom mestu unosite broj decimala na koliko se vri zaokruenje koliina
ifra strane valute za sumarne izvetaje
Samo za korisnike programa FIPO
Izbor jezika
Ovim parametrom birate jezik na kojem ce inicijalno biti prikazani podaci na ekranu
i tampau. Mogue vrednosti su:
1 - Srpski jezik
2 - Engleski jezik
tampanje dokumenata irilicom ili latinicom
Grupa datih avansa
Samo za korisnike programa FIPO
Prikaz DOC dokumenta u previewu
Da li se u prikazu dokumentacije prikazuje preview:
- D - prikazuje se
- N - ne prikazuje se
Duina broja rauna
Kod kucanja opisa stava za fakturisanje, moe se desiti da otkucate itrinu stava
veu nego to je postavkom dokumenta za tampanje dozvoljeno. Ovim parametrom
moete ograniiti irinu opisa stavke. Broj koji navedete odnosi se na broj mesta za
unos opisa stavke
Duzina broja temeljnice u FAKTu
Kontiranje
Ovim parametrom podeavate da li elite da kontiranje temeljnica u FAKTu:
1 - Kontiranje i prenos u FIPO
2 - automatski prenos u FIPO, bez kontiranja u FAKTu
3 - sa kontiranjam, ali bez prenosa u FIPO
4 - bez kontiranja i bez prenosa u FIPO
5 - automatski prenos u FIPO, bez kontiranja u FAKTu, unos OJ
Ako ste parametrom FAKT_KONT podesili da radite kontiranje, ovim parametrom
podeavate kako da se program ponaa u sluaju neregularnih stavova u kontiranju.
Neregularne stavove u kontiranju program obeleava znakom pitanja u poslednjoj
koloni
1 - u dnevnik knjienja u FAKT i u fasciklu u FIPO prenose se samo regularni
stavovi
2 - u dnevnik knjienja u FAKT prenose se svi stavovi, a u FIPO samo regularni
3 - i u FAKT i u FIPO prenose se svi stavovi, bez obzira na regularnost
9 - kontiranje ne moete napustiti ako ima neregularnih stavova
Napomena kod fakturisanja
Kod unosa zaglavlja fakture, moe se preneti informacija o predraunu i
eventualnim avansima:
G - u napomenu gore
D - u napomenu dole
ostalo - bez prenosa informacije
Rabat kupcu na raunu i predraunu
Rabat koji program ponudi za neku stavku kod izrade predrauna ili rauna, moe
biti:
0 - nula (program ne nudi rabat, vec ga mozete uneti)
1 - rabat iz cenovnika ili cenovnika za kupca
2 - rabat koji je dat kupcu za navedeni artikal kod poslednjeg racuna
3 - rabat sa prethodne stavke dokumenta koji unosite
Redosled stavova rauna
Parametrom podeavate redosled stavova rauna:
I - po ID broju
M - po mestu u magacinu

FAKT FAKTURISANJE

65

AB Soft - Beograd

FIR_NAZ_DN

FK_RABS
FK_RABT

FULLHELP

GODINA

HELP_ANAL

HELP_PREDF

ID_BR_FIR

ID_HELPF

ID_OTPRAC

ID_STAMP

ostalo - po redosledu unosa u temeljnicu

Prikaz naslova aktivnog prozora
Parametar odreuje da li se u naslovu aktivnog prozora prikazuje naziv firme
odnosno dela preduzea:
1 - Prikazuje se
2 - Ne prikazuje se
Obraun rabata kod fakturisanja
Iznos rabata kod izrade rauna moe se odrediti na dva naina:
1 - Po unetoj stopi
2 - Po preraunatoj unetoj stopi
Obraun rabata za artikle sa taksom
Vie se ne koristi, poto je taksa na artikle ukinuta
Prosirenje mogucnosti Helpa
Kod unosa podataka tipa ifra, mozete koristiti Help, pritiskom na taster F1. Ako
unesete poetnu kombinaciju, program ce ograniiti listu Helpa na one ifre koje
poinju unetom kombinacijom. Ovim parametrom moete postii da pritiskom na
desni taster u helpu pogledate ceo ifarnik i pred toga sto ste uneli poetnu
kombinaciju:
N - ne elite da koristite ovu mogunost
D -elite da koristite ovu mogunost
NAPOMENA: Parametar je aktivan samo na nekim Helpovima. Na ostalim se
koristi vrednost D. Postavite parametar na N ako vam Helpovi na nekim mestima
rade sporo.
Aktuelna godina
Da bi program mogao da vri proveru ispravnosti unetog datuma, potrebno je da
definiete godinu za koju radite knjienja. Ako na ovom mestu unesete 0, nee se
raditi provera datuma.
Help za ifarnik komintenata
Help ifarnika komintenata moe da bude sortiran:
1 - po ifri
2 - po nazivu
3 - po ptt-u
4 - po iro raunu
Help na broj predrauna
Za Help na broj predrauna kod aktiviranja, mogue su dve varijante:
1 - sa prikazom iznosa (sporija)
2 - bez prikaza iznosa (brza)
Artikli po firmama
Na ovom mestu definiete da li e ifarnik artikala biti zajedniki za sve firme (za
sluaj agencijskog voenja knjigovodstva).
Help kod unosa ID broja
Prilikom unosa ID broja artikala mozete dobiti Helpove koje menjate pritiskom na
desni taster. Na ovom mestu podeavate tabelu koji ce Vam program inicijalno
ponuditi
1 - Standardni help iz ifarnika artikala
2 - Help iz lager liste objekata
3 - Help iz lager liste objekata za stanje > 0
4 - Rasporedjenost artikala
5 - Lager lista po svim objektima
6 - ID brojevi sa poljem opis
9 - Informacije proizvodjaca
tampanje ID brojeva kod Otpremnice-rauna, rauna
Parametrom podeavate naiv tampanja ID brojeva kod Otpremnice - racuna,
rauna
1 - ne tampa carinsku tarifu i dravu porekla
2 - tampa carinsku tarifu i dravu porekla
tampanje ID brojeva (2)
Parametrom podeavate nain tampanja ID brojeva u izlaznim i komercijalnim
dokumentima programa KOM, FAKT i ROK
1 - standardna tampa
2 - dopuna rtf opisima

FAKT FAKTURISANJE

66

AB Soft - Beograd

ID_SUM

JEZIK

JEZIKW

KIF_IZMENA
KIF_NAP1
KIF_NAP2
KIF_NAP3
KIF_NAP4
KIF_NAP5
KIF_UGOVOR
KIF_VRSDOK

KIFPER_PDV

KONT_AUTO

KONT_POR

KONTRO_PIB

3 - dopuna sastavnicama (samo za ponude iz KOMa)

4 - dopuna osobinama(samo za otpremnice u ROKu)
5 - dopuna serijskim brojevima(samo za otpremnice u ROKu)
6 - dopuna deklaracijama (za predraune, otpremnice i fakture)
tampanje ID brojeva
Ako na jednoj izlaznoj fakturi imate vie stavova sa istim ID brojevima, cenama i
rabatima, tada se koliine i vrednosti tih stavova mogu sumirati kod tampe
1 - tampanje svakog pojavljivanja
2 - sumiranje pre tampe
Izbor jezika
Ovim parametrom birate jezik na kojem ce inicijalno biti prikazani podaci na ekranu
i tampau. Mogue vrednosti su:
1 - Srpski jezik
2 - Engleski jezik
Izbor jezika Win.standard
Parametrom podeavate mogunost da se izrazi koji se standardno pojavljuju na
engleskom jeziku, a predstavljaju deo Windows standarda (View, Help i sl),
pojavljuju na matinom jeziku.
1 - matini jezik
2 - Engleski jezik
Zabrana izmene iznosa u KIF-u
Ovim parametrom definiete da li je dozvoljena izmena iznosa fakture u KIF-u
u sluaju da je faktura proknjiena u FIPO, FAKT ili ROK
Opisi kod knjienja izlazne fakture - 1
Opisi kod knjienja izlazne fakture - 2
Opisi kod knjienja izlazne fakture - 3
Opisi kod knjienja izlazne fakture - 4
Opisi kod knjienja izlazne fakture - 5
Obavezan unos ugovora kod fakturisanja
Parametrom odredjujete da li je prilikom fakturisanja obavezan unos ugovora u
zaglavlju dokumenta.
Unos vrste dokumenta u podatke o izlaznoj fakturi
Parametrom odredjujete da li je prilikom unosa podataka o izlaznoj fakturi
obavezan i unos vrste dokumenta.
Datum PDV evidencije na izlazu
Period kod PDV evidencije na izlazu moe da radi na osnovu datuma rauna ili
datum unosa u PDV evidenciju:
1 - na osnovu datuma unosa
2 - na osnovu datuma rauna
Knjienje u glavnu knjigu
Parametrom podeavate da li se automatsko kontiranje iz drugih programa prenose u
program FIPO u privremeni nalog ili u glavnu knjigu
1 - privremeni nalog (fascikla)
2 - glavna knjiga
Preporuljivo je ovaj parametar podesiti na vrednost 1, jer se na taj nain nalozi
mogu proveriti od strane zaduenog knjigovodje, pre knjienja.
Kontiranje. Parametar Kont_por definie kako se knjie podaci o porezima. Ako je
na ovom mestu ostavljeno prazno, tada se kontiranje radi na osnovu konta i ifre iz
poreskog tarifnog sistema.
Ako ovde stoji neto, tada se za kontiranje koristi ifra objekta i to za kontiranje
onog tipa PDVa koji je definisano tekstom koji ovde navedete. Ako na primer ovde
stavite MP, tada e se kod kontiranja ukalkulisanog poreza kotistiti konto iz
poreskog tarifnog sistema, a ifra e biti ifra prodavnice. Za kontiranje PDVa sa
ostalim mestima koristie se konto i ifra iz poreskog tarifnog sistema
Ako elite da se vie vrsta PDVa kontiraju prema ifri objekta, potrebno je da vrste
PDVa odvojite taka - zarezima. Na primer, MP;SP;GP znai da e se ukalkulisan
PDV, PDV u sopstvenoj potronji i PDV kod gotovinske prodaje knjiiti na konta iz
poreskog tarifnog sistema, sa iframa - ifre objekata, a ostali sluajevi kontiranja
PDVa bie na osnovu konta i ifre iz poreskog tarifnog sistema
Kontrola PIB broj pri unosu ifre
Parametrom odreujete da li se pri unosu ifre analitike vri provera postojanja ifre

FAKT FAKTURISANJE

67

AB Soft - Beograd

KONTROL_ZR
KUF_IZMENA
KUF_PREDRA
KUF_UGOVOR
KUF_VRSDOK

KUFPER_PDV

KUP_AVANS
MONETA
NAZIV_KONT

POPUST_POR

POS_PRENOS

PRED_AKTMP

PRED_KONT

PRNPREW

PRNSENKA

PROFI_CENT

RB_PRIK

REZERV

sa istim brojem PIB.

Kontrola iro-rauna
Parametrom odreujete da li se pri unosu iro-rauna (tekueg rauna firme) vri
provera ispravnosti kontrolnog broja i oblika unetog rauna
Zabrana izmene iznosa u KUF-u
Ovim parametrom definiete da li je dozvoljena izmena iznosa fakture u KUF-u u
sluaju da je faktura proknjiena u FIPO, FAKT ili ROK
Kontrola unosa predrauna u KUF
Samo za korisnike programa ROK i KOM
Obavezan unos ugovora u KUF
Samo za korisnike programa ROK i KOM
Unos vrste dokumenta u podatke o ulaznoj fakturi
Samo za korisnike programa ROK i KOM
Datum PDV evidencije na ulazu
Period kod PDV evidencije na ulazu moe da radi na osnovu datuma rauna ili
datum unosa u PDV evidenciju:
1 - na osnovu datuma unosa
2 - na osnovu datuma rauna
Grupa primljenih avansa
Samo za korisnike programa FIPO
Osnovna moneta (inicijalno din, ali ovo se moe promeniti)
Strani naziv konta
Na ovom mestu definiete da li se u izvetajima, u kojima to ima smisla, prikazuje
strani naziv konta umesto domaeg
Obraun poreza na popust
Ovaj parametar definise da li popust ulazi u osnovicu za obraun poreza
1 - popust umanjuje osnovicu za PDV
2 - popust ne umanjuje osnovicu za PDV
Slanje podataka u POS
Kod knjienja rauna u FAKTu, moe se odmah poslati nalog za tampanje
fiskalnog rauna u program POS.
D - slanje naloga u POS
N - bez slanja naloga u POS
Aktiviranje predrauna iz MP
Predraun iz maloprodajnog objekta moe se aktiviranjem preneti u program:
- ROK
- POS
Kontiranje predrauna
Predraun se moe kontirati (obieno na vanbilansna konta)
1 - Ne elite da kontirate predraun
2 - elite da kontirate predraeun
Pregled izvetaja pre tampanja
Ovim parametrom odreujete da li se prilikom tampanja izvetaja prvo prikazuje
izvetaj na ekranu u obliku u kome e biti odtampan. Mogue vrednosti su:
1 - Prvo prikaz na ekranu
2 - Bez prikaza na ekranu, izvetaj e odmah biti odtampan
Senenje zaglavlja
Ovim parametrom odreujete da li zaglavlje odtampanog dokumenta treba da bude
oseneno. Mogue vrednosti su:
1 - senenje
2 - bez senenja
Uslov za analitiku karticu
Samo za korisnike programa FIPO
Prikaz rednog broja
Ovim parametrom odreujete da li se prilikom prikaza izvetaja prikazuje redni broj
zapisa u tabeli ili samo u donjem delu prozora. Mogue vrednosti su:
1 - Prikaz samo u donjem delu ekrana - (bri prikaz izvetaja)
2 - Prikaz u tabeli - (sporiji prikaz izvetaja)
Rezervisane koliine ROK
Na ovom mestu definiete ta e biti tretirano prilikom obrauna rezervisanih
koliina iz programa ROK

FAKT FAKTURISANJE

68

AB Soft - Beograd

REZERVF
REZERVP

REZZABRANF

ROK_PLAC

RTF_JEZIK

RTF_LINES

SIF_AN_FIR

SIFAN_HELP

STAMP_DAT

TEMPEMAIL

TIP_FIRME

TIP_KIFKUF

TIP_RAC_RK
TIP_RACUNA
TOOLBAR
UG_HELP

Rezervisane kolieine FAKT

Na ovom mestu definiete ta e biti tretirano prilikom obrauna rezervisanih
koliina iz programa FAKT
Rezervisane kolicine POP
Na ovom mestu definiete ta e biti tretirano prilikom obrauna rezervisanih
koliina iz programa POP
Provera koliina kod predrauna
Provera kolicina kod predrauna moe biti uradjena na sledece naine:
0 - program ne pravi proveru koliina
1 - program pravi proveru na prekoraenje stanja
2 - program pravi proveru na prekoraenje stanja i rezervisanih kolicina
9 - program pravi proveru stanja i rez.koliina, ali samo daje upozorenje na
prekoraenje
Rok plaanja
Parametrom definiete rok plaanja kod izrade fakture
- 1 - rok plaanja uzima se iz ifarnika komintenata
- 2 - rok plaanja se rauna na osnovu pojedinanih rokova plaanja svakog artikla
0 do ... - rok plaanja u danima
Jezik izlaznih dokumenata
Parametrom birate jezik za tampanje izlaznih faktura
1 - Srpski
2 - Engleski
3 - Nemaki
tampanje broja slogova iz rtf file-a
Parametrom podeavate broj slogova koji se formira od sadraja rtf file-a pri
tampanju ID brojeva u izlaznim i komercijalnim dokumentima programa KOM,
FAKT i ROK
ifarnik analitike po firmama
Na ovom mestu definiete da li e ifarnik analitike biti zajedniki za sve firme za
koje vodite knjigovodstvo
Help kod unosa ifre analitike
Prilikom unosa ifre analitike moete dobiti razliite vrste help-liste. Na ovom mestu
podeavate tabelu koju ae Vam program inicijalno ponuditi
1 - standardni help iz ifarnika analitike
2 - help iz ifarnika analitike sa svim unetim iro-raunima (sporiji prikaz)
tampanje datuma i sata u zaglavlju
U zaglavlju dokumenta koji se tampa program moe automatski da dodaje
informacije o datumu i satu tampanja
1 - Dodavanje datuma i sata
2 - Bez dodavana datuma i sata
Privremeni direktorijum za e-mailove
Kod slanja dokumenta iz nae aplikacije, na e-mail, program koristi privremeni
direktorijum. Na ovom mestu unosite naziv direktorijuma.
Tip firme
Parametar odreuje tretman vie firmi za sluaj agencijske verzije programa.
1 - Klasina agencija
2 - Sloeno preduzee
Izgled knjige faktura
Ovim parametrom definiete izgled knjige ulaznih i izlaznih faktura:
1 - knjige faktura koje se koriste standardno u Srbiji
2 - knjige faktura koje se koriste u Crnoj Gori.
Tip rekapitulacije rauna
Parametrom podeavate tip rekapitulacije rauna. Tip rekapitulacije je ceo broj. Ako
tip rekapitulacije koji ste uneli ne postoji u bazi, koristi se tip 0.
Tip rauna
Parametrom podesavate tip rcuna. Da bi tip rauna bio ispravan, mora da postoji
odgovarajuci TEMPLATE
Prikaz toolbar-a
Podeavanje izgleda Toolbara
Help za unos ugovora u KUF-u
1 - restriktivan prikaz - ugovori nabavke

FAKT FAKTURISANJE

69

AB Soft - Beograd

WINEXIT

WINSTATE

WORD_DSK

ZB_OT_RAC

2 - kompletan prikaz - svi ugovori

Nain zatvaranja prozora
Parametrom podeavate kako e se program ponaati prilikom zatvaranja aktivnog
Windows prozora:
1 - Sa pitanjem naputanje opcije ...
2 - Bez pitanja
Window state
Parametrom podeavate inicijalnu veliinu prozora. Mogue vrednosti su:
0 - normal
1 - maksimiziran
Pamenje Word dokumenata
Ovim parametrom definiete disk na kojem se pamte dokumenti, ako ih pamtite kroz
MS Word
Sumiranje po duzini n ID broja
Kod tampanja otpremnice i fakture, moe se prethodno izvriti sumiranje
koliine i vrednosti artikala na unetu duinu ID broja. Vrednost -1 na ovom mestu
znaci da se radi tampanje svakog ID broja. U tom sluaju, koristi se parametar
ID_STAMP

FAKT FAKTURISANJE

70

AB Soft - Beograd

Uputstvo za kreiranje WORD dokumenta

Povezivanje WORD dokumenta sa dokumentom u programu FAKT mogue je uraditi na sledei naine:

Word obrazac
Word obrazac se kreira kroz opciju postavka tipova temeljnica.

Slika 7-5
a)

selektovanjem odgovarajue temeljnice, unosom podataka za tu temeljnicu Podaci koji moraju

da se unesu su:

POSTPRE (U ulazni dokument , I Izlazni dokument)

WORD ( D )

b) zatim pritiskom na taster F8. Pojavljivanjem novog prozora tasterom F2 se kreira novi obrazac a
sa F8 se povezuje sa obrascem kreiranim ranije.

FAKT FAKTURISANJE

71

AB Soft - Beograd

Bookmarci se koriste u uglastim zagradama: npr. [Bookmark1]

Spisak bookmarka se dobija pritiskom na taster F3. Postoji je mogunost definisanja bookmarka sa SQL
upitima. Pored polja Vrednost postoji polje SqlIzraz koje kao parametar koristi polje Vrednost, a rezultat
je rezultat upita.

Word dokument
Word dokument se kreira i povezuje sa dokumentom u opciji formiranja dokumkenta pritiskom na taster
SHIFT F5 na osnovu prethodno definisanog obrasca. Pritiskom na taster SHIFT F6 moete pogledati
prethodno kreirani Word dokument.

FAKT FAKTURISANJE

72