Professional Documents
Culture Documents
Daftar Isi
Table of Contents
Halaman/
Page
Directors Statement Letter
1-3
Consolidated Statements of
Financial Position
4-5
Consolidated Statements of
.....Comprehensive Income
7-8
Consolidated Statements of
......Cash Flows
9 - 112
**************************
2012
2011
ASET
ASSETS
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Piutang
Usaha
Pihak ketiga - setelah
dikurangi penyisihan
kerugian penurunan nilai
Pihak berelasi
Bukan usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan - neto
Uang muka dan jaminan
Pajak dibayar dimuka
Beban dibayar dimuka dan
aset lancar lainnya
5.484.318
21.280
4.420.644
17.280
31
642.371
1.586.052
638.191
1.622.138
15
31
2,3,7
8
2,15
75.163
55.748
1.812.887
163.246
15.098
64.845
53.228
1.629.883
114.452
210
32.277
19.440
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents
Short-term investments
Accounts receivable
Trade
Third parties - net of
allowance for
impairment losses
Related parties
Non-trade
Third parties
Related parties
Inventories - net
Advances and deposits
Prepaid taxes
Prepaid expenses and
other current assets
9.888.440
8.580.311
162.100
151.495
119.168
83.201
3.839.756
42.264
1.424.030
2.065.195
2.590.036
57.960
1.424.030
2.198.433
NON-CURRENT ASSETS
Deferred tax assets - net
Long-term investments
Fixed assets net of accumulated
depreciation of
Rp2,648,555
(2011: Rp2,403,882)
Deferred charges - net
Goodwill
Intangible asset - net
180.200
169.718
7.865.040
6.642.546
17.753.480
15.222.857
TOTAL ASSETS
2,4,32,33,35
2,3,5,32,33
2,3,32,33,35
6
2,15
1,2,30
2,3,9,16
2
2,3,10
2,3,10
2,3,9,15,32,
33
30
2012
2011
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
dan cerukan
Utang trust receipts
Utang
Usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Bukan usaha
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Beban akrual
Liabilitas imbalan kerja jangka
pendek
Utang pajak
Utang jangka panjang yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank
Utang pembelian aset tetap
LIABILITIES
2,11,32,33
2,12,
32,33,35
2,32,33,35
13
400.396
417.851
182.229
210.744
1.193.345
391.835
966.691
307.376
31
2,14,32,33
269.630
73.560
846.929
97.056
58.265
621.928
2,14
2,3,15
96.052
85.766
76.119
226.251
2,16,32,33
9,16,32,33,
35
31.411
8.334
6.259
3.579.487
2.988.540
31
NON-CURRENT LIABILITIES
2,16,32,33
9,16,32,33,
35
2,15
2,3,17
CURRENT LIABILITIES
Short-term bank loans
and overdraft
30
602.833
111.932
37.780
530.291
1.016.291
33.575
563.433
815.604
2.187.195
1.524.544
5.766.682
4.513.084
TOTAL LIABILITIES
2012
2011
EKUITAS
Ekuitas yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk
Modal saham nilai nominal Rp100 (angka
penuh) per saham
Modal dasar 7.500.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor
penuh - 5.830.954.000
saham
Tambahan modal disetor
Selisih atas perubahan ekuitas
entitas anak
Selisih kurs atas penjabaran
laporan keuangan
Saldo laba
EQUITY
Equity Attributable to
Equity Holders of the Parent
Entity
Capital stock Rp100 (full amount)
par value per share
Authorized 7,500,000,000 shares
19
2,20
583.095
5.985.469
7.446
Cadangan umum
Belum ditentukan
penggunaannya
655
10.000
583.095
5.985.469
Unappropriated
4.827.947
3.638.786
11.414.612
10.216.838
Sub-total
572.186
492.935
Non-controlling Interests
TOTAL EKUITAS
11.986.798
10.709.773
TOTAL EQUITY
17.753.480
15.222.857
Sub-total
Kepentingan Nonpengendali
2,18
2012
2011
PENJUALAN NETO
2,23,30,31
21.574.792
19.367.155
NET SALES
2,24,31,34
15.796.183
14.335.896
5.778.609
5.031.259
GROSS PROFIT
(2.073.497)
(1.798.508)
(867.432)
179.521
(175.141)
(592.140)
126.762
(158.625)
LABA BRUTO
Beban penjualan dan distribusi
2,25,31
2,25,31,34
26,31
2,27
LABA USAHA
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Bagian atas laba (rugi) neto
entitas asosiasi
LABA SEBELUM PAJAK
30
2,28,30
2,29,30
2.842.060
234.211
(53.675)
1,2,30
4.594
15,30
3.027.190
2,3,15,30
30
(744.819)
2.282.371
2.608.748
183.453
(46.544)
(747)
2.744.910
(678.545)
2.066.365
Pendapatan komprehensif
lain
Laba (rugi) yang belum
terealisasi dari aset
keuangan tersedia untuk
dijual
4.000
(2.080)
871
(236)
4.871
(2.316)
Pendapatan komprehensif
lain
TOTAL LABA
KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN
2.287.242
2.064.049
TOTAL COMPREHENSIVE
INCOME FOR THE YEAR
2012
2011
22
Total
2.179.592
102.779
1.975.345
91.020
2.282.371
2.066.365
Total
2.183.205
104.037
1.973.683
90.366
2.287.242
2.064.049
Total
339
374
2,22
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Equity Attributable to the Equity Holders of the Parent Entity
Catatan/
Notes
Saldo 1 Januari 2011
Modal
Ditempatkan dan
Disetor
Penuh/Issued and
Fully Paid Capital
Tambahan Modal
Disetor/
Additional Paid-in
Capital
Selisih atas
Perubahan
Ekuitas Entitas
Anak/
Difference from
Changes in Equity
of a Subsidiary
583.095
5.985.469
6.130
Cadangan Umum/
Appropriated for
General Reserve
Belum Ditentukan
Penggunaannya/
Unappropriated
20
2.344.832
(1.426 )
(236 )
18
21
(676.391 )
21
5.000
(5.000 )
583.095
5.985.469
4.704
(1.426 )
(236 )
(216 )
Kepentingan
Nonpengendali/
Non-controlling
Interests
Sub-total
8.919.546
(676.391 )
(40.066 )
-
(2.080 )
(236 )
(40.066 )
(676.391 )
1.975.345
1.975.345
91.020
2.066.365
5.000
3.638.786
10.216.838
492.935
10.709.773
2.742
1.258
4.000
871
2.742
871
871
18
21
21
5.000
583.095
5.985.469
7.446
655
10.000
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
(654 )
9.362.181
442.635
Total Ekuitas/
Total Equity
(985.431 )
(985.431 )
(32.136 )
-
(32.136 )
(985.431 )
7.350
7.350
2.179.592
2.179.592
102.779
2.282.371
4.827.947
11.414.612
572.186
11.986.798
(5.000 )
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.
2012
2011
21.680.531
(12.995.336)
19.060.925
(11.996.292)
(3.361.251)
(1.573.084)
(2.895.559)
(1.301.679)
3.750.860
231.842
(1.006.668)
(50.504)
116.086
2.867.395
183.453
(819.597)
(42.038)
(14.786)
3.041.616
2.174.427
(63.700)
(75.000)
(1.492.041)
(547.827)
3.599
(1.355.347)
(76.593)
3.980
(476.807)
-
524.000
111.320
145.000
85.000
1
21
7.350
(985.431)
(245.000)
-
(676.391)
(5.000)
(13.458)
18
(32.136)
(40.066)
(6.385)
(9.789)
(592.602)
(548.384)
24.156
2.252
981.129
1.080.468
4.377.793
3.297.325
5.358.922
4.377.793
4
11
Neto
Transaksi non-kas
Pembelian aset tetap
melalui liabilitas
2012
2011
Cash and cash equivalents
consist of:
Cash and cash equivalents
Overdraft
5.484.318
(125.396)
4.420.644
(42.851)
5.358.922
4.377.793
Net
38.871
Non-cash transaction:
Purchases of fixed assets
through incurrence of liability
170.398
UMUM
a.
1.
Pendirian Perusahaan
GENERAL
a.
UMUM (lanjutan)
a.
1.
GENERAL (continued)
a.
10
UMUM (lanjutan)
b.
1.
GENERAL (continued)
b.
Penyelesaian
Konsolidasian
Laporan
Keuangan
c.
Singapura/
Singapore
2008
Malaysia
2007
Jakarta
1993
Jakarta
1990
Jakarta
kepemilikan saham
tidak langsung pada
(bersama dengan
disebut Kelompok
Domisili/
Domicile
Perusahaan/Company
d.
Tahun
Beroperasi
Secara
Komersial/
Start of
Commercial
Operations
Jenis Usaha/
Nature of Business
11
Total Aset
Sebelum Eliminasi
(dalam miliar Rupiah)/
Total Assets
Before Elimination
(in billions of Rupiah)
Persentase
Kepemilikan
Efektif/
Effective Percentage
of Ownership
2012
2011
2012
2011
100,0
100,0
3.690
3.560
100,0
100,0
46
39
60,0
60,0
639
411
51,0
51,0
743
526
51,0
13
UMUM (lanjutan)
d.
1.
Perusahaan/Company
Domisili/
Domicile
Jakarta
2008
Jakarta
Jawa Barat/
West Java
1997
PT Indolakto (IDLK)
1
2
3
4
d.
kepemilikan saham
tidak langsung pada
(bersama dengan
disebut Kelompok
Tahun
Beroperasi
Secara
Komersial/
Start of
Commercial
Operations
(PPM)
GENERAL (continued)
Persentase
Kepemilikan
Efektif/
Effective Percentage
of Ownership
Jenis Usaha/
Nature of Business
2012
Jasa konsultasi
manajemen/
Management
consulting services
Jasa konsultasi
manajemen/
Management
consulting services
Produksi dan distribusi
produk yang
berhubungan dengan
susu dan kawasan
industry/ Production
and distribution of
dairy products and
industrial estate
1
2
3
4
2011
Total Aset
Sebelum Eliminasi
(dalam miliar Rupiah)/
Total Assets
Before Elimination
(in billions of Rupiah)
2012
2011
95,0
95,0
11
11
99,6
99,6
889
747
68,6
68,6
2.513
1.791
a.
a.
12
UMUM (lanjutan)
d.
1.
GENERAL (continued)
d.
Perusahaan/Company
PT Nestle Indofood Citarasa
Indonesia (NICI)
PT Asahi Indofood Beverage
Makmur (AIBM)
Domisili/
Domicile
Jakarta
Tahun
Beroperasi
Secara
Komersial/
Start of
Commercial
Operations
2005
Jakarta
Jenis Usaha/
Nature of Business
Pemasaran produk kuliner dan distribusi/ Marketing of
culinary products and distribution
Produksi minuman nonalkohol/ Production of non-alcoholic
beverages
Nilai Perolehan/
Cost
2012
2011
50,0
50,0
49,0
31 Desember 2012
Persentase
Kepemilikan
Efektif/
Effective Percentage
of Ownership
Nilai Tercatat/
Carrying Value
of
share
NICI
AIBM
100.000
63.700
(12.939)
734
87.061
64.434
NICI
AIBM
Total penyertaan
jangka panjang
163.700
(12.205)
151.495
Total long-term
investments
31 Desember 2011
NICI
Total penyertaan
jangka panjang
(16.799)
100.000
(16.799)
13
83.201
NICI
83.201
Total long-term
investments
UMUM (lanjutan)
d.
1.
GENERAL (continued)
d.
Total aset
Total liabilitas
474.589
168.966
336.254
169.852
Total assets
Total liabilities
305.623
166.402
Net assets
151.495
83.201
2012
Penjualan neto
Laba (rugi) neto
2011
903.963
9.221
719.282
(1.494 )
Net sales
Net income (loss)
4.594
(747 )
e.
e.
2011
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Anthoni Salim
Tjhie Tje Fie
Taufik Wiraatmadja
Axton Salim
Werianty Setiawan
Hendra Widjaja
Suaimi Suriady
Sulianto Pratama
Yungky Setiawan
Anthoni Salim
Tjhie Tje Fie
Taufik Wiraatmadja
Axton Salim
Werianty Setiawan
Hendra Widjaja
Suaimi Suriady
Sulianto Pratama
-
Komite Audit
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
14
Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Board of Directors
President Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Audit Committee
Chairman
Member
Member
Member
UMUM (lanjutan)
e.
1.
e.
2012
Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan pasca kerja
Imbalan terminasi dan imbalan jangka
panjang lainnya
Total
2.
GENERAL (continued)
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN
Dasar
Penyajian
Konsolidasian
AKUNTANSI
Laporan
2011
96.468
13.242
69.902
10.346
1.431
4.528
111.141
84.776
Total
YANG
2.
SUMMARY
POLICIES
OF
SIGNIFICANT
ACCOUNTING
Keuangan
15
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
Dasar
Penyajian
Laporan
Konsolidasian (lanjutan)
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Keuangan
Seluruh
angka
dalam
laporan
keuangan
konsolidasian ini dibulatkan menjadi dan disajikan
dalam jutaan Rupiah terdekat, kecuali dinyatakan
lain.
Prinsip-prinsip Konsolidasian
Principles of Consolidation
16
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
17
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Kombinasi Bisnis
Business Combinations
18
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Foreign Subsidiary
a)
a)
Assets and liabilities, both monetary and nonmonetary, are translated using the closing rate
of exchange;
b)
b)
c)
c)
Investment in Associates
19
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
20
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Persediaan
Inventories
Prepaid Expenses
Beban
dibayar
dimuka
diamortisasi
dan
dibebankan
pada
operasi
selama
masa
manfaatnya. Bagian jangka panjang dari beban
dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari akun
Aset Tidak Lancar Lainnya dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian.
21
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Aset Tetap
Fixed Assets
22
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Tahun/Years
Sarana dan prasarana tanah
Bangunan, struktur dan pengembangan
bangunan
Mesin dan peralatan
Alat-alat transportasi
Perabotan dan peralatan kantor
Pengembangan gedung yang disewa
5 - 20
Land improvements
3 - 30
3 - 25
3-7
2 - 15
3 - 20
23
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
24
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
25
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Intangible Asset
Sewa
Leases
26
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Sewa (lanjutan)
Leases (continued)
Kelompok
Usaha
mengklasifikasikan
sewa
berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang
terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada
pada lessor atau lessee, dan pada substansi
transaksi daripada bentuk kontraknya pada tanggal
pengakuan awal.
27
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Beban Ditangguhkan
Deferred Charges
Biaya Pinjaman
Borrowing Costs
28
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
harus
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
dipenuhi
Pendapatan/Beban Bunga
Interest Income/Expense
Perpajakan
Taxation
29
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Perpajakan (lanjutan)
Taxation (continued)
Pajak Kini
Current Tax
Pajak Tangguhan
Deferred Tax
30
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Perpajakan (lanjutan)
Taxation (continued)
31
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Perpajakan (lanjutan)
Taxation (continued)
PPN
VAT
Provisi
Provisions
32
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Employee Benefits
33
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
(i)
(i)
34
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
Transaksi
(lanjutan)
dengan
AKUNTANSI
Pihak-pihak
YANG
2.
Berelasi
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Transaksi
Restrukturisasi
Sepengendali
Restructuring Transactions
Under Common Control
antara
Entitas
among
Entities
Transaksi
Restrukturisasi
antara
entitas
sepengendali dicatat sesuai dengan PSAK No. 38
(Revisi 2004) Akuntansi Restrukturisasi Entitas
Sepengendali.
35
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Instrumen Keuangan
Financial Instruments
36
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
i.
i.
Aset Keuangan
Financial Assets
Subsequent measurement
37
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
i.
i.
ACCOUNTING
38
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
i.
i.
ACCOUNTING
Penghentian pengakuan
Derecognition
39
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
i.
i.
ACCOUNTING
Derecognition (continued)
40
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
i.
i.
ACCOUNTING
41
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
i.
i.
ACCOUNTING
Pemulihan
tersebut
tidak
boleh
mengakibatkan
nilai
tercatat
aset
keuangan melebihi biaya perolehan
diamortisasi
yang
seharusnya
jika
penurunan nilai tidak diakui pada tanggal
pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan
aset keuangan diakui pada laba rugi.
Dalam
hal
investasi
ekuitas
diklasifikasikan sebagai aset keuangan
yang tersedia untuk dijual, bukti obyektif
akan termasuk penurunan nilai wajar yang
signifikan dan berkepanjangan di bawah
nilai perolehan investasi tersebut.
42
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
i.
i.
ACCOUNTING
Liabilitas Keuangan
ii.
Financial Liabilities
43
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ii.
ii.
ACCOUNTING
Initial
recognition
(continued)
Liabilitas
keuangan
Kelompok
Usaha
mencakup utang bank jangka pendek dan
cerukan, utang trust receipts, utang usaha dan
bukan usaha, beban akrual dan utang jangka
panjang.
The Groups financial liabilities include shortterm bank loans and overdraft, trust receipts
payable, accounts payable trade and nontrade, accrued expenses and long-term debts.
Subsequent measurement
Penghentian pengakuan
Derecognition
44
and
measurement
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
45
3.
IKHTISAR KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)
AKUNTANSI
YANG
2.
SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
ACCOUNTING
Informasi Segmen
Segment Information
Standar
Akuntansi
Revisi
yang
Telah
Diterbitkan namun Belum Efektif Berlaku
3.
46
SUMBER
(lanjutan)
ESTIMASI
KETIDAKPASTIAN
3.
SOURCE OF
(continued)
ESTIMATION
UNCERTAINTY
Pertimbangan
Judgments
47
on
Trade
SUMBER
(lanjutan)
ESTIMASI
KETIDAKPASTIAN
3.
SOURCE OF
(continued)
ESTIMATION
UNCERTAINTY
Pertimbangan (lanjutan)
Judgments (continued)
48
on
Trade
SUMBER
(lanjutan)
ESTIMASI
KETIDAKPASTIAN
3.
SOURCE OF
(continued)
ESTIMATION
UNCERTAINTY
49
SUMBER
(lanjutan)
ESTIMASI
KETIDAKPASTIAN
3.
SOURCE OF
(continued)
ESTIMATION
UNCERTAINTY
Instrumen Keuangan
Financial Instruments
Pajak Penghasilan
Income Tax
50
SUMBER
(lanjutan)
ESTIMASI
KETIDAKPASTIAN
3.
SOURCE OF
(continued)
ESTIMATION
UNCERTAINTY
51
SUMBER
(lanjutan)
ESTIMASI
KETIDAKPASTIAN
3.
SOURCE OF
(continued)
ESTIMATION
UNCERTAINTY
52
4.
2011
3.230
2.435
296.370
254.613
167.104
692.145
29.949
22.551
4.219
8.351
21.420
3.856
3.518
10
35.865
262.963
13.190
17.071
151.077
272.542
27.586
79.111
12.129
11.493
832.413
1.554.720
Cash
Cash in banks
In Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)
PT Bank Mega Tbk (Mega)
PT Bank Pan Indonesia Tbk
(Panin)
PT Bank ICBC Indonesia (ICBC)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(Mandiri)
PT Bank CIMB Niaga Tbk
(CIMB Niaga)
PT Bank UOB Indonesia (UOB)
Others (each below Rp20,000)
In foreign currencies (Note 35)
BCA
Citibank, N.A., Jakarta branch
(Citibank)
Others (each below Rp20,000)
Total cash in banks
Cash equivalents - time deposits
In Rupiah
Mega
Panin
CIMB Niaga
PT Bank Danamon
Indonesia Tbk
UOB
ICBC
PT Bank International
IndonesiaTbk
2.100.000
621.500
325.000
1.500.000
100.000
500.000
305.000
290.000
275.000
300.000
250.000
165.000
200.000
11.150
12.777
367.460
145.050
43.515
712
4.648.675
2.863.489
Total
5.484.318
4.420.644
Total
53
4.
2011
3,25% - 7,50%
0,50% - 4,50%
5.
PIUTANG USAHA
6.
2012
Pihak Ketiga
Dalam Rupiah
PT Alamjaya Wirasentosa
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Intiboga Mandiri
PT Mahameru Mitra Makmur
PT Kembar Putra Makmur
Lain-lain (masing-masing di bawah
Rp20.000 )
SHORT-TERM INVESTMENTS
Short-term investments pertain to investments in
shares listed in the stock exchange, mainly shares
of PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, which are
classified as AFS financial assets.
Rupiah
Foreign currencies
5,00% - 8,50%
0,20% - 4,50%
2011
60.500
45.750
40.230
31.333
22.362
48.634
33.663
39.567
30.287
18.833
283.922
276.120
65.421
105.020
Third Parties
In Rupiah
PT Alamjaya Wirasentosa
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Intiboga Mandiri
PT Mahameru Mitra Makmur
PT Kembar Putra Makmur
Others (each below Rp20,000)
In foreign currencies (Note 35)
Procter & Gamble
93.030
86.934
642.548
639.058
642.371
638.191
1.400.759
185.293
1.411.659
210.479
1.586.052
1.622.138
Total
2.228.423
2.260.329
Total
(177)
54
(867)
6.
2012
Lancar dan tidak mengalami
penurunan nilai
Telah jatuh tempo namun tidak
mengalami penurunan nilai:
1 - 30 hari
31 - 60 hari
61 - 90 hari
Lebih dari 90 hari
Telah jatuh tempo dan/atau
mengalami penurunan nilai
secara individual
Total
2011
1.998.052
1.997.825
153.773
10.468
43.755
22.375
161.352
32.068
37.850
31.234
177
867
2.228.600
2.261.196
Total
2011
Saldo awal
Penambahan (pengurangan):
Penyisihan selama tahun
berjalan
Pemulihan dan penghapusan
selama tahun berjalan
867
3.721
222
(690)
Saldo akhir
177
(3.076)
867
Beginning balance
Addition (deduction):
Provisions during the year
Reversal and write-offs
during the year
Ending balance
55
PERSEDIAAN
7.
INVENTORIES
Inventories consist of:
2011
566.297
91.202
420.556
70.158
Finished goods
Work in-process
827.630
905.087
156.313
189.375
129.120
121.924
Sub-total
Penyisihan atas kerugian
penurunan nilai pasar dan
keusangan persediaan
1.830.817
1.646.845
Neto
1.812.887
Barang jadi
Barang dalam proses
Bahan baku dan bahan
kemasan
Bahan bakar, perlengkapan
umum suku cadang dan
lainnya
Persediaan dalam perjalanan
(17.930 )
2012
Saldo akhir
Net
Saldo awal
Penambahan (pengurangan):
Penyisihan selama tahun
berjalan
Pemulihan selama tahun
berjalan
(16.962 )
1.629.883
Sub-total
Allowance for decline in market
values and obsolescence of
inventories
2011
16.962
14.004
34.891
37.724
(33.923 )
(34.766 )
17.930
16.962
Beginning balance
Addition (deduction):
Provisions during the year
Reversal during the year
Ending balance
56
8.
ASET TETAP
9.
FIXED ASSETS
Fixed assets consist of:
Penambahan/
Additions
Pengurangan/
Deductions
Reklasifikasi/
Reclassifications
Saldo Akhir/
Ending Balance
365.642
5.479
46.603
417.724
947.746
130.892
4.321
352.045
1.426.362
3.074.962
303.046
15.830
360.630
3.722.808
120.336
20.015
5.225
558
135.684
259.398
44.892
13.597
8.887
299.580
3.192
32
78
3.146
222.642
1.021.389
4.993.918
1.525.745
39.051
(761.024 )
7.699
Carrying Value
Land rights and land
improvements
483.007
Buildings, structures
and improvements
Machinery and
equipment
Transportation
equipment
Furniture, fixtures and
office equipment
Leasehold
improvements
Constructions inprogress
6.488.311
12.351
1.704
14.055
405.168
53.923
479
458.612
1.695.969
182.377
13.204
1.865.142
95.335
10.316
5.702
99.949
192.510
28.577
12.980
208.107
2.549
219
78
2.690
Buildings, structures
and improvements
Machinery and
equipment
Transportation
equipment
Furniture, fixtures and
office equipment
Leasehold
improvements
2.648.555
Total Accumulated
Depreciation and
Amortization
3.839.756
Total Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi
2.403.882
2.590.036
277.116
32.443
57
9.
2011
Saldo Awal/
Beginning
Balance
Nilai Tercatat
Hak atas tanah, sarana
dan prasarana tanah
Bangunan, struktur dan
pengembangan
bangunan
Mesin dan peralatan
Alat-alat transportasi
Perabotan dan
peralatan kantor
Pengembangan
gedung yang disewa
Aset dalam
penyelesaian
Total Nilai Tercatat
Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi
Hak atas tanah, sarana
dan prasarana tanah
Bangunan, struktur dan
pengembangan
bangunan
Mesin dan peralatan
Alat-alat transportasi
Perabotan dan
peralatan kantor
Pengembangan
gedung yang disewa
Penambahan/
Additions
Pengurangan/
Deductions
Reklasifikasi/
Reclassifications
Saldo Akhir/
Ending Balance
314.950
26.434
24.258
365.642
909.159
12.882
418
26.123
947.746
2.837.599
140.756
11.133
107.740
3.074.962
118.912
7.342
6.448
530
120.336
227.196
35.131
8.386
5.457
259.398
3.056
43
179
3.192
70.656
293.133
4.481.528
515.678
26.428
(141.147 )
23.140
Carrying Value
Land rights and land
improvements
222.642
Buildings, structures
and improvements
Machinery and
equipment
Transportation
equipment
Furniture, fixtures and
office equipment
Leasehold
improvements
Constructions inprogress
4.993.918
10.823
1.528
12.351
356.860
48.588
280
405.168
1.536.522
170.155
10.708
1.695.969
92.374
9.231
6.270
95.335
177.988
22.858
8.336
192.510
2.373
214
38
2.549
Buildings, structures
and improvements
Machinery and
equipment
Transportation
equipment
Furniture, fixtures and
office equipment
Leasehold
improvements
2.403.882
Total Accumulated
Depreciation and
Amortization
2.590.036
Total Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi
2.176.940
2.304.588
252.574
25.632
2011
3.599
3.099
(500 )
58
3.980
(572 )
3.408
9.
Jumlah Tercatat/
Carrying Amount
Tahun Perkiraan
Penyelesaian/
Estimated Year of
Completion
84% - 99%
17.928
2013
8% - 95%
11% - 99%
155.755
308.325
2013
2013
4% - 99%
999
2013
Total
483.007
Land improvements
Buildings, structures and
improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and
office equipment
Total
2011
Perkiraan %
Penyelesaian/
Estimated % of
Completion
Sarana dan prasarana
tanah
Bangunan, struktur dan
pengembangan
bangunan
Mesin dan peralatan
Perabotan dan peralatan
kantor
Jumlah Tercatat/
Carrying Amount
Tahun Perkiraan
Penyelesaian/
Estimated Year of
Completion
24% - 99%
9.204
2012
12% - 95%
1% - 95%
113.572
98.885
2012
2012
25% - 95%
981
2012
Total
222.642
Land improvements
Buildings, structures and
improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and
office equipment
Total
59
9.
pada
2012
2011
246.313
225.265
9.336
9.329
21.467
17.980
277.116
252.574
Total
Total
60
2012
Tingkat diskonto
Tingkat pertumbuhan
2011
10,24%
4,00%
10,89%
4,00%
Discount rate
Terminal growth rate
61
10. GOODWILL
(continued)
AND
INTANGIBLE
ASSET
2.664.767
466.334
2.198.433
Penambahan/
Additions
Pengurangan/
Deductions
133.238
Saldo Akhir/
Ending
Balance
2.664.767
599.572
Carrying Value
Accumulated Amortization
2.065.195
2011
Saldo Awal/
Beginning
Balance
Nilai Tercatat
Akumulasi Amortisasi
2.664.767
333.096
2.331.671
Penambahan/
Additions
Pengurangan/
Deductions
133.238
JANGKA
PENDEK
DAN
2.198.433
Dalam Rupiah
Perusahaan
BCA
Pinjaman
Berjangka
Pinjaman
Berjangka
Money Market
Cerukan
Mandiri
Modal Kerja
Carrying Value
Accumulated Amortization
2012
2.664.767
466.334
Saldo Akhir/
Ending
Balance
Jumlah/Amount
2011
2012
2011
In Rupiah
Company
BCA
225.000
700.000
225.000
475.000
22.000
140.000
140.000
70.000
70.000
62
Time Loan
Money Market
Time Loan
Overdraft
Mandiri
Working Capital
PENDEK
DAN
Jumlah/Amount
2011
2012
2011
In Rupiah
(continued)
Subsidiaries
BCA
215.000
182.500
185.000
182.500
205.000
125.396
80.000
42.851
Time Loan
Overdraft
US$30.000.000
US$30.000.000
US$30.000.000
In foreign currency
Company
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ,
Ltd., Jakarta
Branch
(BTMU) (1), *)
Working Capital
Citibank (2) *)
Working Capital
Subsidiaries
BTMU (1), *)
Working Capital
400.396
417.851
Total
US$30.000.000
Total
(1)
(2)
(1)
63
PENDEK
DAN
Jatuh tempo/Maturity
Dalam Rupiah
Perusahaan
BCA
Pinjaman Berjangka
Pinjaman Berjangka
Money Market
Cerukan
Mandiri
Modal Kerja
Jaminan/Collateral
Tanpa jaminan/Unsecured
Tanpa jaminan/Unsecured
Tanpa jaminan/Unsecured
Tanpa jaminan/Unsecured
Entitas Anak
BCA
Pinjaman Berjangka
Cerukan
Dalam Mata Uang Asing
Perusahaan
BTMU
Modal Kerja
Entitas Anak
BTMU
Modal Kerja
Subsidiaries
BCA
April - Juli 2013/
April - July 2013
Juli 2013/July 2013
Tanpa jaminan/Unsecured
Tanpa jaminan/Unsecured
Rupiah
Time Loan
Overdraft
Tanpa jaminan/Unsecured
In foreign currency
Company
BTMU
Working Capital
Tanpa jaminan/Unsecured
Subsidiaries
BTMU
Working Capital
In Rupiah
Company
BCA
Time Loan
Money Market
Time Loan
Overdraft
Mandiri
Working Capital
2012
2011
8,00% - 8,50%
8,50% - 9,71%
Currency Denomination
Rupiah
Berdasarkan
persyaratan-persyaratan
dalam
perjanjian pinjaman, Perusahaan dan Entitas Anak
yang
menjadi
debitur
diharuskan
untuk
mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu
dan memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya
dari bank kreditur sehubungan dengan transaksitransaksi yang mencakup jumlah yang melebihi
batas tertentu yang telah disetujui oleh setiap bank
kreditur, seperti, antara lain, penggabungan usaha
atau akuisisi, investasi dalam saham, penjualan,
penjaminan atau pengalihan aset, pemberian
pinjaman kepada pihak ketiga, melakukan transaksi
dengan syarat dan kondisi yang tidak sama jika
dilakukan dengan pihak ketiga dan perubahan
kepemilikan mayoritas.
64
2011
94.914
45.838
84.743
164.906
2.572
182.229
210.744
Total
Mata Uang
Dolar AS
2012
2011
1,70% - 2,75%
1,60% - 2,75%
Currency Denomination
US Dollar
Utang
trust
receipts
pada
tanggal
31 Desember 2012 akan jatuh tempo pada
berbagai tanggal di bulan Januari sampai dengan
April 2013.
65
2011
60.000.000
40.000.000
20.000.000
11.000.000
30.000.000
40.000.000
20.000.000
-
BTMU *)
ANZ
SCBI
Mandiri
131.000.000
90.000.000
Total
*) lihat Catatan 11 mengenai fasilitas pinjaman gabungan/refer to Note 11 related to joint credit facility
2011
95.693
20.242
100.407
9.656
Third Parties
In Rupiah
PT Fajar Surya Wisesa Tbk
PT Wira Pamungkas Pariwara
499.010
418.358
181.539
34.681
158.634
25.441
28.132
23.500
21.581
15.388
14.440
21.390
288.967
202.977
1.193.345
966.691
391.835
307.376
1.585.180
1.274.067
Total
66
2011
Lancar
Telah jatuh tempo:
1 - 30 hari
31 - 60 hari
61 - 90 hari
Lebih dari 90 hari
1.306.399
1.154.782
241.295
22.157
2.103
13.226
114.674
1.036
45
3.530
Current
Overdue:
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days
Utang Usaha
1.585.180
1.274.067
Beban akrual
Accrued Expenses
2011
494.183
234.123
35.604
367.060
181.372
28.472
83.019
45.024
Total
846.929
621.928
Total
67
of
employees
15. PERPAJAKAN
a.
15. TAXATION
a.
b.
2011
PPN - neto
Pajak lain-lain
15.098
-
177
33
VAT - net
Other taxes
Total
15.098
210
Total
Utang pajak
b.
Taxes payable
Taxes payable consist of:
c.
Prepaid taxes
2011
Pajak penghasilan
Pasal 21
Pasal 23/26
Pasal 25/29
PPN - neto
Pajak lain-lain
6.546
10.578
62.050
6.591
1
5.545
9.879
180.994
29.832
1
Income taxes
Article 21
Article 23/26
Article 25/29
VAT - net
Other taxes
Total
85.766
226.251
Total
Rekonsiliasi fiskal
c.
Fiscal reconciliation
2011
3.027.190
(227.798 )
64.286
2.863.678
68
2.744.910
(188.338 )
97.085
2.653.657
c.
2011
2.863.678
2.653.657
166.253
109.810
61.406
53.717
(227.191 )
(228.214 )
2.864.146
2.588.970
d.
2011
716.037
98.305
647.243
89.044
Total
814.342
736.287
Total
Deduct :
Dikurangi :
Pajak penghasilan dibayar
dimuka
Perusahaan
Entitas Anak
670.833
110.371
520.005
140.571
Total
781.204
660.576
Total
69
Manfaat
(lanjutan)
(beban)
penghasilan
d.
2011
45.204
12.154
127.238
263
Total
57.358
127.501
Total
24.220
51.790
Total
24.220
51.790
Total
2012
Pajak penghasilan badan:
Kini
Tangguhan
Tahun berjalan
Penyesuaian atas tahun lalu
Beban Pajak Penghasilan - Neto per
Laporan Laba Rugi
Komperehensif Konsolidasian
2011
814.342
736.287
(78.579)
(57.742)
9.056
678.545
744.819
70
e.
71
2011
3.027.190
2.744.910
756.798
686.227
36.583
31.518
(57.618 )
9.056
(44.690 )
5.490
744.819
678.545
g.
2011
25%
25%
17%
Pajak tangguhan
25%
25%
17%
g.
Indonesia
Malaysia
Singapore
Deferred taxes
The deferred tax effects of temporary
differences between the Groups commercial
and tax reporting are as follows:
2011
226.250
17.447
(88.008 )
6.411
179.543
13.137
(76.501 )
2.989
Neto
162.100
119.168
72
g.
2011
27.823
5.065
(49.122 )
(516.299 )
2.242
24.358
4.644
(45.146 )
(549.608 )
2.319
Neto
(530.291 )
(563.433 )
Net
73
Utang bank
a.
dari
Bank loans
Jumlah/Amount
2011
2012
2011
720.000
470.000
579.000
115.000
250.000
60.000
(4.756 )
Neto
Dikurangi bagian yang
jatuh tempo dalam
waktu satu tahun
634.244
(3.068 )
Subsidiaries
BCA
Investment Loan
Mandiri
Special
Transaction Loan
Less deferred
transaction
cost on bank loans
111.932
Net
111.932
Long-term Portion
(31.411 )
Bagian Jangka
Panjang
602.833
Jatuh tempo/Maturity
BCA
Mandiri
Rupiah
BCA
Tanpa jaminan/Unsecured
Mandiri
Tanpa jaminan/Unsecured
Jaminan/Collateral
2012
2011
8,25% - 8,75%
74
8,50% - 9,50%
Currency
Denomination
Rupiah
b.
a.
b.
2011
TPI
US$4.768.740
(2011: US$4.392.841)
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun US$861.800
(2011: US$690.255)
46.114
39.834
(8.334)
(6.259 )
37.780
33.575
Nilai Kontrak/
Contract Value
15 November 2006
21 Januari 2009
US$400.000
US$937.003
7 September 2009
12 Oktober 2010
12 Oktober 2010
12 Oktober 2010
15 November 2011
US$937.003
US$1.617.374
US$1.617.374
US$1.617.374
US$1.389.768
TPI
US$4,768,740
(2011: US$4,392,841)
75
Contract Date
November 15, 2006
January 21, 2009
September 7, 2009
October 12, 2010
October 12, 2010
October 12, 2010
November 15, 2011
b.
2012
2011
1.543.904
Total
1.016.291
(425.976 )
(101.637 )
2012
(229.946 )
(26.860 )
815.604
1.072.410
2011
815.604
684.335
36.335
98.436
75.102
19.854
11.759
64.568
87.701
3.637
9.621
205.151
(40.799
)))
165.527
(34.258
)))
1.016.291
76
815.604
Beginning balance
Additions (deductions):
Transfer of employees
from related party
Expense recognized in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Amortization of past service cost
Amortization of actuarial loss - net
Total expense recognized in profit or loss
Payments during the year
Ending balance
IMBALAN
KERJA
KARYAWAN
17. LIABILITIES
(continued)
EMPLOYEE
BENEFITS
FOR
2012
2011
1.543.904
1.072.410
2010
974.457
2009
783.560
(73.149)
27.092
36.638
19.627
2012
2011
6%
7%
10% dari tingkat mortalita/from
mortality rate
Tabel Mortalita Indonesia 2011/
Indonesia Mortality Table 2011
55 tahun/years
6% untuk karyawan di bawah 30
tahun dan menurun secara linear
sampai 0% pada umur 52
tahun/6% for employees before
the age of 30 and will linearly
decrease until 0% at the age of 52
7%
7%
10% dari tingkat mortalita/from
mortality rate
Tabel Mortalita Indonesia 1999/
Indonesia Mortality Table 1999
55 tahun/years
6% untuk karyawan di bawah 30
tahun dan menurun secara linear
sampai 0% pada umur 52
tahun/6% for employees before
the age of 30 and will linearly
decrease until 0% at the age of 52
77
2011
302.007
184.257
79.970
5.952
267.849
141.593
83.493
-
Total
572.186
492.935
Total
Saham Ditempatkan
dan Disetor Penuh
(angka penuh)/
Total Shares Issued
and Fully Paid (full
amount)
Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
4.695.839.000
-
Jumlah/
Amount
80,53%
-
469.584
-
1.135.115.000
19,47%
113.511
5.830.954.000
100,00%
583.095
Name of Shareholders
PT Indofood Sukses
Makmur Tbk
Commissioners and Directors
Public (with ownership interest
each below 5%)
2011
Saham Ditempatkan
dan Disetor Penuh
(angka penuh)/
Total Shares Issued
and Fully Paid (full
amount)
Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
4.698.339.000
-
Jumlah/
Amount
80,58%
-
469.834
-
1.132.615.000
19,42%
113.261
5.830.954.000
100,00%
583.095
Name of Shareholders
PT Indofood Sukses
Makmur Tbk
Commissioners and Directors
Public (with ownership interest
each below 5%)
78
Pengelolaan Modal
Capital Management
Perusahaan
dan
Entitas
Anak
tertentu
dipersyaratkan
untuk
memelihara
tingkat
permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman.
Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah
dipenuhi oleh entitas terkait pada tanggal
31 Desember 2012 dan 2011. Selain itu, Kelompok
Usaha juga dipersyaratkan oleh Undang-undang
Perseroan efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk
mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal
saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam
dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.
Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan
dipertimbangkan oleh Kelompok Usaha dalam
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) berikutnya.
79
modal
adalah
2012
Agio Saham
5.969.721
5.969.721
15.748
15.748
Share Premium
Differences in values of
restructuring transactions
among entities under common
control
5.985.469
5.985.469
Total
2011
Deskripsi/Description
Tanggal Efektif
Transaksi/
Effective Date of
Transaction
Total Imbalan
Tunai/Total Cash
Consideration
Selisih nilai
transaksi/
Difference in
Value of
Transactions
30 September 2009/
September 30, 2009
31.840
31 Desember 2009/
December 31, 2009
(4.260)
80
Deskripsi/Description
Tanggal Efektif
Transaksi/
Effective Date of
Transaction
Total Imbalan
Tunai/Total Cash
Consideration
Selisih nilai
transaksi/
Difference in
Value of
Transactions
6 Januari 2010/
January 6, 2010
Rp9.800 dan
US$2.500.000 masingmasing untuk 100%
kepemilikan saham dan
utang sebesar
US$2.500.000/ Rp9,800
and US$2,500,000 for
100% equity ownership and
payables of US$2,500,000,
respectively
SRC
6 Januari 2010/
January 6, 2010
Rp139.874
NICI
6 Januari 2010/
January 6, 2010
Rp19.462
Drayton
17 Maret 2010/
March 17, 2010
Rp2.734.000 dan
Rp1.091.330 masingmasing untuk 100%
kepemilikan saham dan
obligasi konversi (OK)
sebesar Rp1.091.330/
Rp2,734,000 and
Rp1,091,330 for 100%
equity ownership and
convertible bonds (CB) of
Rp1,091,330, respectively
Rp2.716.052 dan OK
sebesar Rp1.091.330/
Rp2,716,052 and CB of
Rp1,091,330
IFL
17 Maret 2010/
March 17, 2010
Rp111.071
Total
649
6.324
(5.538)
(17.948)
4.681
15.748
81
i.
i.
ii.
ii.
per
share
Laba Tahun
Berjalan yang
Dapat Diatribusikan
kepada Pemilik
Entitas Induk/
Income for the Year
Attributable to
Equity Holders of
the Parent Entity
Jumlah Rata-rata
Tertimbang Saham
(angka penuh)/
Weighted Average
Number of Shares
(full amount)
2012
2.179.592
5.830.954.000
374
2012
2011
1.975.345
5.830.954.000
339
2011
82
2011
Pihak ketiga
Pihak berelasi (Catatan 31)
5.559.612
16.015.180
4.902.785
14.464.370
Third parties
Related parties (Note 31)
Total
21.574.792
19.367.155
Total
2011
13.246.922
2.716.046
12.072.528
2.288.625
15.962.968
14.361.153
70.158
(91.202)
15.941.924
420.556
(566.297)
15.796.183
83
58.859
(70.158)
14.349.854
406.598
(420.556)
14.335.896
2012
Beban Penjualan dan Distribusi
Iklan dan promosi
Pengangkutan dan penanganan
Distribusi
Beban royalti (Catatan 31)
Gaji, upah dan imbalan kerja
karyawan
Barang rusak
Sewa dan penyusutan
Lain-lain (masing-masing di bawah
Rp30.000)
Total Beban Penjualan dan
Distribusi
2011
722.395
532.079
230.354
205.246
556.486
488.809
243.582
185.972
196.151
53.083
31.199
156.168
49.946
28.218
102.990
89.327
2.073.497
1.798.508
456.555
85.313
59.836
321.034
33.918
54.969
53.892
46.716
25.795
32.687
165.120
123.737
867.432
592.140
84
2011
73.832
42.090
33.899
59.652
35.721
6.512
29.700
24.877
179.521
126.762
2011
133.238
31.188
133.238
13.568
10.715
11.819
175.141
158.625
2011
Penghasilan bunga
Laba neto selisih
kurs atas aktivitas pendanaan
230.352
183.453
3.859
Interest income
Net gain on foreign exchange
from financing activities
234.211
183.453
85
Segmen Operasi
Operating Segments
kegiatan
Divisi Mi Instan
Noodles Division
86
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
Laba segmen
Segment income
2012
Mi Instan*/
Noodles*
Dairy
Makanan Ringan**/
Snack Foods**
Penyedap
Makanan/
Food Seasonings
Nutrisi dan
Makanan Khusus/
Nutrition and
Special Foods
Eliminasi/
Elimination
Total
PENJUALAN NETO
Penjualan kepada pelanggan
eksternal
Penjualan antar segmen
14.880.472
316.489
3.887.543
-
1.479.234
23.266
831.336
349.305
496.207
-
(689.060 )
21.574.792
-
15.196.961
3.887.543
1.502.500
1.180.641
496.207
(689.060 )
21.574.792
2.325.169
312.611
109.401
62.559
29.251
(1.311 )
2.837.680
4.380
2.842.060
NET SALES
234.211
(53.675 )
4.594
Finance income
Finance expenses
Share in net income of
associates
3.027.190
(744.819 )
2.282.371
514.787
833.791
191.487
53.865
8.408
1.602.338
157.608
212.902
20.577
9.439
16.468
416.994
*
**
87
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
2011
Mi Instan*/
Noodles*
PENJUALAN NETO
Penjualan kepada pelanggan
eksternal
Penjualan antar segmen
Total Penjualan Neto
Laba Usaha Segmen
Makanan Ringan**/
Snack Foods**
Dairy
Penyedap
Makanan/
Food Seasonings
Nutrisi dan
Makanan Khusus/
Nutrition and
Special Foods
Eliminasi/
Elimination
Total
NET SALES
13.332.929
3.692.967
1.152.728
677.152
511.379
19.367.155
259.301
485
22.115
284.716
(566.617 )
13.592.230
3.693.452
1.174.843
961.868
511.379
(566.617 )
19.367.155
2.640.611
2.204.704
273.063
64.907
45.837
52.095
(31.863 )
LABA USAHA
2.608.748
Pendapatan keuangan
Beban keuangan
Bagian atas rugi neto entitas
asosiasi
183.453
(46.544 )
(747 )
Finance income
Finance expenses
Share in net loss of
associates
2.744.910
(678.545 )
2.066.365
164.713
271.727
59.145
8.554
11.539
515.678
151.324
196.591
19.135
8.930
13.773
389.753
*
**
88
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
2012
Mi Instan*/
Noodles*
Dairy
Makanan Ringan**/
Snack Foods**
Penyedap
Makanan/
Food Seasonings
Nutrisi dan
Makanan
Khusus/
Nutrition and
Special Foods
Eliminasi/
Elimination
Total
9.966.672
151.495
5.304.165
-
869.524
-
471.778
-
369.071
-
620.775
-
17.601.985
151.495
ASSETS AND
LIABILITIES
Segment assets
Long-term investments
10.118.167
5.304.165
869.524
471.778
369.071
620.775
17.753.480
Total Assets
3.071.214
2.993.556
391.300
222.957
135.331
5.766.682
Segment Liabilities
(1.047.676 )
2011
Mi Instan*/
Noodles*
Dairy
Makanan Ringan**/
Snack Foods**
Penyedap
Makanan/
Food Seasonings
Nutrisi dan
Makanan
Khusus/
Nutrition and
Special Foods
Eliminasi/
Elimination
Total
8.420.111
83.201
4.716.382
-
623.814
-
358.009
-
376.618
-
Total Aset
8.503.312
4.716.382
623.814
358.009
376.618
Liabilitas Segmen
2.554.544
2.469.251
251.109
146.403
137.392
*
**
*
**
89
ASSETS AND
LIABILITIES
Segment assets
Long-term investment
644.722
-
15.139.656
83.201
644.722
15.222.857
Total Assets
4.513.084
Segment Liabilities
(1.045.615 )
Segmen geografis
Geographic segment
2011
Negara
Indonesia
Arab Saudi
Nigeria
Vietnam
Australia
Thailand
Papua Nugini
Filipina
Timor Leste
Hongkong
Brunei Darusalam
Lain-lain (dibawah Rp50.000)
19.530.193
618.299
237.103
176.491
151.312
145.897
131.912
94.230
74.612
58.713
53.136
302.894
17.578.796
585.834
167.339
89.812
121.814
149.717
118.974
104.621
56.461
41.975
42.562
309.250
Countries
Indonesia
Saudi Arabia
Nigeria
Vietnam
Australia
Thailand
Papua New Guinea
Philippines
Timor Leste
Hongkong
Brunei Darusalam
Others (below Rp50,000)
Total
21.574.792
19.367.155
Total
2011
Indonesia
Negara-negara asing
7.667.174
23.074
6.487.425
21.872
Indonesia
Foreign countries
Total
7.690.248
6.509.297
Total
31. BALANCES
AND
RELATED PARTIES
Total
Piutang Usaha
Entitas Induk
ISM
Entitas Sepengendali
IAP
PT Putri Daya
Usahatama (PDU)
PT Salim Ivomas
Pratama Tbk (SIMP)
Entitas Asosiasi
NICI
WITH
2012
TRANSACTIONS
2011
2012
2011
11.850
9.123
0,07%
0,06%
1.229.682
1.256.173
6,93%
8,25%
97.699
88.981
0,55%
0,58%
5.206
8.128
0,03%
0,05%
51.447
42.354
0,29%
0,28%
90
31. BALANCES
AND
TRANSACTIONS
RELATED PARTIES (continued)
Persentase terhadap Total Aset/
Percentage to Total Assets
Total
2012
2011
2012
2011
121.673
144.789
0,69%
0,95%
52.432
58.032
0,30%
0,38%
6.773
3.127
0,04%
0,02%
4.012
6.550
0,02%
0,05%
2.646
2.894
0,01%
0,02%
1.613
1.464
0,01%
0,01%
1.019
523
0,00%
0,00%
1.586.052
1.622.138
8,94%
10,65%
WITH
83
789
0,00%
0,01%
7.636
26.019
1.080
8.375
0,04%
0,15%
0,01%
0,06%
15.500
0,00%
0,10%
11.414
7.429
1.292
19.744
6.274
-
0,06%
0,04%
0,01%
0,13%
0,04%
-
1.875
1.466
0,01%
0,01%
55.748
53.228
0,31%
0,36%
91
Total
Accounts Receivable Non-trade
Parent Entity
ISM
Under Common Control
Entities
SIMP
IAP
Associate
NICI
Other Related Parties
Pinehill
Officers & employees
SAWABASH
Others (each below
Rp1,000)
Total
31. BALANCES
AND
TRANSACTIONS
RELATED PARTIES (continued)
Persentase terhadap
Total Liabilitas/
Percentage to
Total Liabilities
Total
2012
Utang Usaha
Entitas Induk
ISM
Entitas Sepengendali
SIMP
IAP
Entitas Asosiasi
NICI
Pihak Berelasi Lainnya
Lain-lain (masingmasing di bawah
Rp1.000)
Total
Utang Bukan Usaha
Entitas Induk
ISM
Entitas Sepengendali
IAP
Lain-lain (masingmasing di bawah
Rp1.000)
Entitas Asosiasi
AIBM
NICI
Pihak Berelasi Lainnya
Lain-lain (masingmasing di bawah
Rp1.000)
Total
WITH
2011
2012
2011
Accounts Payable - Trade
Parent Entity
ISM
Under Common Control
Entities
SIMP
IAP
Associate
NICI
Other Related Parties
242.050
183.784
4,20%
4,07%
146.924
259
123.083
114
2,55%
0,00%
2,73%
0,00%
2.385
395
0,04%
0,01%
217
0,00%
391.835
307.376
6.79%
6,81%
Total
Accounts Payable Non-trade
Parent Entity
ISM
Under Common Control
Entities
IAP
61.008
54.081
1,06%
1,20%
7.975
4.180
0,14%
0,09%
54
0.00%
4.199
116
0,07%
0,00%
208
0,01%
0,00%
73.560
58.265
1,28%
1,29%
92
31. BALANCES
AND
TRANSACTIONS
RELATED PARTIES (continued)
Persentase terhadap
Total Penjualan Neto/
Percentage to
Total Net Sales
Total
2012
Penjualan
Entitas Induk
ISM
Entitas Sepengendali
IAP
PDU
SIMP
Entitas Asosiasi
NICI
Pihak Berelasi Lainnya
Pinehill
DUFIL
PCI
SAWATA
SAWAB
Salim Wazaran Hilabi
Co.,Ltd (SAWAHI),
Yaman
PT Fast Food
Indonesia Tbk (FFI)
SAWABASH
Lain-lain (masingmasing di bawah
Rp1.000)
Total
2011
2012
50.859
0,31%
0,26%
13.197.007
1.184.609
26.134
12.051.084
1.022.131
34.008
61,17%
5,49%
0,12%
62,22%
5,28%
0,18%
639.359
513.130
2,96%
2,65%
607.532
237.103
18.322
18.224
6.418
569.058
167.339
27.137
11.814
11.921
2,82%
1,10%
0,08%
0,08%
0,03%
2,94%
0,86%
0,14%
0,06%
0,06%
5.329
712
0,02%
0,00%
4.444
4.025
1.484
3.270
0,02%
0,02%
0,01%
0,02%
545
423
0,01%
0,00%
16.015.180
14.464.370
74,23%
74,68%
2012
SIMP
Entitas Asosiasi
NICI
Total
2011
66.129
Sales
Parent Entity
ISM
Under Common Control
Entities
IAP
PDU
SIMP
Associate
NICI
Other Related Parties
Pinehill
DUFIL
PCI
SAWATA
SAWAB
Salim Wazaran Hilabi
Co.,Ltd (SAWAHI),
Yemen
PT Fast Food
Indonesia Tbk (FFI)
SAWABASH
Others (each below
Rp1,000)
Total
Persentase terhadap
Total Beban Pokok Penjualan/
Percentage to
Total Cost of Goods Sold
Total
Pembelian
Entitas Induk
ISM
Entitas Sepengendali
WITH
2011
2012
2011
3.369.699
3.007.039
21,33%
20,97%
1.781.041
1.644.260
11,28%
11,47%
6.761
2.211
0,04%
0,02%
Purchases
Parent Entity
ISM
Under Common Control
Entity
SIMP
Associate
NICI
5.157.501
4.653.510
32,65%
32,46%
Total
93
31. BALANCES
AND
TRANSACTIONS
RELATED PARTIES (continued)
Persentase terhadap
Total Beban Operasi/
Percentage to
Total Operating Expense
Total
2012
Beban royalti
Entitas Induk
ISM
Beban jasa manajemen
Entitas Induk
ISM
Beban asuransi
Pihak Berelasi Lainnya
ACA, CAR, IBU
Beban V-SAT
Pihak Berelasi Lainnya
PT Primacom
Interbuana
(Primacom)
205.246
WITH
2011
2012
185.972
54.938
16.147
5.624
50.071
12.122
4.826
6,99%
1,87%
0,55%
0,19%
2011
7,67%
Royalty fees
Parent Entity
ISM
2,07%
Management fees
Parent Entity
ISM
0,50%
Insurance expense
Other Related Parties
ACA, CAR, IBU
0,20%
V-SAT expense
Other Related Party
PT Primacom
Interbuana
(Primacom)
94
31. BALANCES
AND
TRANSACTIONS
RELATED PARTIES (continued)
WITH
95
31. BALANCES
AND
TRANSACTIONS
RELATED PARTIES (continued)
WITH
i.
96
31. BALANCES
AND
TRANSACTIONS
RELATED PARTIES (continued)
WITH
Perusahaan
memiliki
perjanjian
sewa
menyewa dengan ISM atas kantor yang
berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower,
dengan periode sewa yang belum ditentukan.
Biaya sewa disajikan sebagai bagian dari
Beban Umum dan Administrasi pada laporan
laba rugi komprehensif konsolidasian. Saldo
utang terkait disajikan sebagai bagian dari
akun Utang Bukan Usaha - Pihak Berelasi
pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
e.
f.
f.
g.
Kelompok
Usaha
mengasuransikan
persediaan dan aset tetap dengan PT Asuransi
Central Asia (ACA), asuransi jiwa karyawan
dengan PT A.J. Central Asia Raya (CAR) dan
diberikan bantuan dalam pembelian polis
asuransi oleh PT Indosurance Broker Utama
(IBU). Beban asuransi disajikan sebagai
bagian dari Beban Pokok Penjualan, Beban
Penjualan dan Distribusi dan Beban Umum
dan Administrasi pada laporan laba rugi
komprehensif konsolidasian. Saldo utang
terkait disajikan sebagai bagian dari Utang
Bukan Usaha - Pihak Berelasi pada laporan
posisi keuangan konsolidasian.
g.
97
31. BALANCES
AND
TRANSACTIONS
RELATED PARTIES (continued)
WITH
h.
h.
i.
Kelompok
Usaha
membeli
kendaraan
bermotor dan suku cadang dari PT Indomobil
Sukses Internasional Tbk dan Entitas Anak
(ISI).
i.
j.
j.
k.
k.
l.
l.
98
31. BALANCES
AND
TRANSACTIONS
RELATED PARTIES (continued)
WITH
n.
n.
o.
o.
p.
p.
q.
q.
99
31. BALANCES
AND
TRANSACTIONS
RELATED PARTIES (continued)
r.
ISM
WITH
100
2011
Nilai Wajar/
Fair Values
Nilai
Tercatat/
Carrying
Values
Nilai Wajar/
Fair Values
Financial Assets
5.484.318
5.484.318
4.420.644
4.420.644
2.228.423
2.228.423
2.260.329
2.260.329
130.911
130.911
118.073
118.073
12.692
12.692
14.081
14.081
21.280
21.280
17.280
17.280
7.877.624
7.877.624
6.830.407
6.830.407
Total
Financial Liabilities
Liabilities at amortized cost
Short-term bank loans
and overdraft
Trust receipts payable
Accounts payable - trade
Accounts payable non-trade
Accrued expenses
400.396
182.229
1.585.180
400.396
182.229
1.585.180
417.851
210.744
1.274.067
417.851
210.744
1.274.067
343.190
846.929
343.190
846.929
155.321
621.928
155.321
621.928
39.745
39.745
6.259
6.259
640.613
640.613
145.507
145.507
4.038.282
4.038.282
2.831.677
2.831.677
101
Total
a.
a.
102
b.
b.
Tingkat 1/
Level 1
Aset keuangan
tersedia untuk dijual
Investasi dalam saham
tercatat
Tingkat 2/
Level 2
21.280
Tingkat 3/
Level 3
Total
21.280
Asset measured at
fair value
AFS financial asset
Investment in listed
stocks
MANAJEMEN
a.
a.
103
c.
MANAJEMEN
b.
Risiko kredit
c.
Credit risk
The Group is exposed to credit risk arising
from the credit granted to its customers. To
mitigate this risk, the Group implements
policies to ensure that sales of products are
made only to creditworthy customers with
proven track record or good credit history.
104
MANAJEMEN
c.
Ketika
pelanggan
tidak
melakukan
pembayaran dalam jangka waktu yang telah
diberikan,
Kelompok
Usaha
akan
menghubungi
pelanggan
untuk
menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh
tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang
yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu
yang telah ditentukan, Kelompok Usaha akan
menindaklanjuti
melalui
jalur
hukum.
Tergantung pada evaluasi Kelompok Usaha,
penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang
dianggap tidak tertagih. Untuk meringankan
risiko
kredit,
Kelompok
Usaha
akan
menghentikan penyaluran semua produk
kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan
pembayaran dan/atau gagal bayar.
105
MANAJEMEN
c.
Total/Total
Lancar dan
Tidak
Mengalami
Penurunan
Nilai/
Neither
Past Due
nor
Impaired
Telah Jatuh
Tempo
dan/atau
Mengalami
Penurunan
Nilai/
Past Due
and/or
individually
Impaired
1 - 30 Hari/
1 - 30 Days
31 - 60 Hari/ 61 - 90 Hari/
31 - 60 Days 61 - 90 Days
Lebih Dari
90 Hari/
More than
90 Days
31 Desember 2012
Pinjaman yang
diberikan dan
piutang
5.484.318
5.484.318
642.548
412.000
153.773
10.468
43.755
22.375
177
Pihak berelasi
Bukan usaha
Pihak ketiga
1.586.052
1.586.052
75.163
75.163
Pihak berelasi
Aset tidak lancar
lainnya - piutang
jangka panjang
Aset keuangan
tersedia untuk
dijual
Investasi jangka
pendek
55.748
55.748
12.692
12.692
Loans and
receivables
Cash and cash
equivalents
Accounts
receivable
Trade
Third parties
Related
parties
Non-trade
Third parties
Related
parties
Other non-current
assets - long-term
receivables
Total
21.280
21.280
AFS financial
assets
Short-term
investments
7.877.801
7.647.253
153.773
10.468
43.755
22.375
177
Total
106
MANAJEMEN
c.
Total
Lancar dan
Tidak
Mengalami
Penurunan
Nilai/
Neither
Past Due
nor
Impaired
1 - 30 Hari/
1 - 30 Days
31 - 60 Hari/ 61 - 90 Hari/
31 - 60 Days 61 - 90 Days
Lebih Dari
90 hari/
More than
90 Days
Telah Jatuh
Tempo
dan/atau
Mengalami
Penurunan
Nilai secara
individual/
Past Due
and/or
individually
Impaired
31 Desember 2011
Pinjaman yang
diberikan dan
piutang
4.420.644
4.420.644
639.058
375.687
161.352
32.068
37.850
31.234
867
Pihak berelasi
Bukan usaha
Pihak ketiga
1.622.138
1.622.138
64.845
64.845
Pihak berelasi
Aset tidak lancar
lainnya - piutang
jangka panjang
Aset keuangan
tersedia untuk
dijual
Investasi jangka
pendek
53.228
53.228
14.081
14.081
Loans and
receivables
Cash and cash
equivalents
Accounts
receivable
Trade
Third parties
Related
parties
Non-trade
Third parties
Related
parties
Other non-current
assets - long-term
receivables
Total
d.
17.280
17.280
AFS financial
assets
Short-term
investments
6.831.274
6.567.903
161.352
32.068
37.850
31.234
867
Total
Risiko likuiditas
d.
Liquidity risk
107
MANAJEMEN
d.
Total
Dalam
waktu 1
sampai
dengan 5
tahun/
Within 1 - 5
years
Dalam
1 tahun/
Within
1 year
Lebih dari
5 tahun/
More than
5 years
31 Desember 2012
Utang bank jangka pendek dan cerukan
Utang trust receipt
Utang usaha
Utang bukan usaha
Beban akrual
Utang jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Utang jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
400.396
182.229
1.585.180
343.190
846.929
400.396
182.229
1.585.180
343.190
846.929
39.745
39.745
640.613
573.840
66.773
31 Desember 2011
Utang bank jangka pendek dan cerukan
Utang trust receipt
Utang usaha
Utang bukan usaha
Beban akrual
Utang jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Utang jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
e.
417.851
210.744
1.274.067
155.321
621.928
417.851
210.744
1.274.067
155.321
621.928
6.259
6.259
145.507
117.045
28.462
e.
108
MANAJEMEN
e.
Kebijakan
Kelompok
Usaha
untuk
meminimalkan risiko yang berasal dari
fluktuasi harga komoditas adalah dengan
mengawasi tingkat optimal persediaan tepung
terigu dan minyak goreng untuk produksi yang
berkelanjutan. Selain itu, Kelompok Usaha
juga berusaha mengurangi risiko tersebut
dengan cara menyesuaikan harga jual produk
secara berkala.
34. SIGNIFICANT
COMMITMENTS
AGREEMENTS
Perjanjian Signifikan
Significant Agreements
SRC
SRC
a.
a.
AND
NICI
b.
b.
109
DAN
KOMITMEN
SIGNIFIKAN
34. SIGNIFICANT
AGREEMENTS
COMMITMENTS (continued)
AND
IDLK
IDLK
c.
c.
d.
d.
Komitmen Signifikan
Significant Commitments
110
Aset
Kas dan setara kas
Dalam Dolar AS
Dalam Ringgit Malaysia
Dalam Dolar Australia
Dalam Euro
Dalam Dolar Singapura
Piutang usaha
Dalam Dolar AS
Dalam Ringgit Malaysia
Dalam Euro
Piutang bukan usaha
Dalam Dolar AS
FOREIGN
US$
MYR
AUD
EUR
SIN$
76.897.147
879.216
4.850
20.261
17.113
743.595
2.778
49
260
135
744.980
2.737
48
255
133
US$
MYR
EUR
34.492.122
3.223.498
1.598
333.539
10.185
20
334.160
10.034
20
US$
2.059.093
19.911
19.948
Assets
Cash and cash equivalents
In US Dollar
In Malaysian Ringgit
In Australian Dollar
In Euro
In Singapore Dollar
Accounts receivable - trade
In US Dollar
In Malaysian Ringgit
In Euro
Accounts receivable non-trade
In US Dollar
1.110.472
1.112.315
IN
LIABILITIES
US$
18.844.733
182.229
182.568
US$
EUR
JPY
SIN$
MYR
55.166.484
2.048.897
16.302.453
1.047.507
524.808
533.460
26.246
1.825
8.283
1.658
534.453
25.798
1.642
8.118
1.634
GBP
CHF
CAD
9.277
5.517
691.740
145
58
6.725
134
56
6.519
US$
MYR
SIN$
EUR
JPY
CHF
422.296
104.849
20.304
66
7.346
13
4.083
331
161
1
1
0
4.091
326
157
1
1
0
US$
4.768.740
46.114
46.200
811.320
811.698
299.152
300.617
111
Liabilities
Trust receipts payable
In US Dollar
Accounts payable - trade
In US Dollar
In Euro
In Japanese Yen
In Singapore Dollar
In Malaysian Ringgit
In Great Britain Pound
Sterling
In Swiss Franc
In Canadian Dollar
Accounts payable - non-trade
In US Dollar
In Malaysian Ringgit
In Singapore Dollar
In Euro
In Japanese Yen
In Swiss Franc
Liability for purchases of fixed
assets
In US Dollar
Total Liabilities in Foreign
Currencies
Net Assets in Foreign
Currencies
IN
FOREIGN
a.
b.
112