FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
Enero de 2014
20131312955
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

PERIODO

20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100

NUMERO
CUENTA
CORRELATIVO
CONTABLE
CODIGO DE
DEL ASIENTO
ASOCIADA A LA UNIDAD DE
O CDIGO
LA
OPERACIN
NICO DE LA
OPERACIN
OPERACIN

CUO

2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12

M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M1
M2
M3
M4
M5

12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
60000
40111
42100
94000
79000
68141
68142
68143
68144
68145

20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13

M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M1
M2
M3
M4
M5

39131
39132
39133
39134
39135
94000
95000
78000
62910
41510
94000
95000
78000

PERIODO

CUO

NUMERO
CORRELATIVO
CUO

CODIGO DE LA
CUENTA
DESAGREGADO

CODIGO DE LA
UNIDAD DE
OPERACIN

20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100

2 M1
2 M2
2 M3
3 M1
3 M2
3 M3
4 M1
4 M2
4 M3
5 M1
5 M2
5 M3
6 M1
6 M2
6 M3
7 M1
7 M2
7 M3
8 M1
8 M2
8 M3
9 M1
9 M2
9 M3

12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111
12100
40111
70111

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100
20160100

10 M1
10 M2
10 M3
11 M1
11 M2
12 M1
12 M2
12 M3
12 M4
12 M5
12 M6
12 M7
12 M8
12 M9
12 M10
12 M11
12 M12
12 M13
13 M1
13 M2
13 M3
13 M4
13 M5

60000
40111
42100
94000
79000
68141
68142
68143
68144
68145
39131
39132
39133
39134
39135
94000
95000
78000
62910
41510
94000
95000
78000

RAZN SOCIAL:

ABC SAC
IDENTIDAD DEL EMISOR

COMPROBANTE DE PAGO O DOC

CODIGO DEL
TIPO DE
CENTRO DE
MONEDA DE
COSTOS,
ORIGEN (Tabla TIPO DE DOC NUMERO DE DOC DEL TIPO DE CDP
CENTRO DE
DEL EMISOR
EMISOR
(Tabla 10)
4)
UTILIDADES

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20489979455
20489979455
20489979455
20489979455
20489979455
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00

NUMERO DE
SERIE

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
405
405
405
093
093

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

6
CODIGO DEL
CENTRO DE
COSTOS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

TIPO DE
TIPO DE MONEDA DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955
20131312955

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

10

NUMERO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

11

TIPO DE CDP O
NUMERO DE
DOCUMENTO DE SERIE DEL CDP O
LA OPERACIN
DOCUMENTO

0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01
0 01

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN
PEN

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20489979455 01
20489979455 01
20489979455 01
20489979455 01
20489979455 01
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00
20131312955 00

0405
0405
0405
0093
0093

BANTE DE PAGO O DOCUMENTO ASOCIADO A LA OPERACIN

NMERO

000001
000001
000001
000002
000002
000002
000003
000003
000003
000004
000004
000004
000005
000005
000005
000006
000006
000006
000007
000007
000007
000008
000008
000008
004158
004158
004158
023812
023812
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023

FECHA
CONTABLE

1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/28/2016
1/28/2016
1/28/2016
1/29/2016
1/29/2016
1/29/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016

FECHA DE
FECHA DE LA
VENCIMIENTO OPERACIN

1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/16/2016
1/28/2016
1/28/2016
1/28/2016
1/29/2016
1/29/2016
1/29/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/2/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016

0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500024
0500024
0500024
0500024
0500024

1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016

1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016
1/31/2016

12

13

14

15

NUMERO DE CDP
O DOCUMENTO

FECHA
CONTABLE

FECHA DE
VENCIMIENTO

FECHA DE LA
OPERACIN O
EMISIN

000001
000001
000001
000002
000002
000002
000003
000003
000003
000004
000004
000004
000005
000005
000005
000006
000006
000006
000007
000007
000007
000008
000008
000008

16/01/2016
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
28/01/16y
28/01/16y
28/01/16y
29/01/16y
29/01/16y
29/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y

16/01/2016
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
16/01/16y
28/01/16y
28/01/16y
28/01/16y
29/01/16y
29/01/16y
29/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y

004158
004158
004158
023812
023812
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500023
0500024
0500024
0500024
0500024
0500024

02/01/16y
02/01/16y
02/01/16y
02/01/16y
02/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y

02/01/16y
02/01/16y
02/01/16y
02/01/16y
02/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y
31/01/16y

MOVIMIENTO

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA
OPERACIN

VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
VENTA GRAVADA
COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE INSUMOS
DESTINO DE COMPRAS
DESTINO DE COMPRAS
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL

GLOSA REFERENCIAL

DEBE

1889.16

530.22

3064.18

2915.07

3026.25

13045.64

168,619.98

172,882.80

135.59
24.41
135.59
14,528.00
42,100.00
10,200.00
8,000.00
9,000.00

DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL

VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA

50,296.80
33,531.20
7,600.00
3,600.00
4,000.00

16

17

18

GLOSA O DESCRIPCIN

GLOSA REFERENCIAL

MOVIMIENTO
DEBE

GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA
GRAVADA

0 1889.16
0 0.00
0 0.00
0 530.22
0 0.00
0 0.00
0 3064.18
0 0.00
0 0.00
0 2915.07
0 0.00
0 0.00
0 3026.25
0 0.00
0 0.00
0 13045.64
0 0.00
0 0.00
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0 0.00
0 0.00
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0 0.00
0 0.00

COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE INSUMOS
COMPRA DE INSUMOS
DESTINO DE COMPRAS
DESTINO DE COMPRAS
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
DEPRECIACIN MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL
PROVISION CTS MENSUAL

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0 135.59
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0 0.00
0 0.00
0 0.00
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0 0.00
0 3600.00
0 4000.00
0 0.00

MOVIMIENTO

HABER

ESTADO

CDIGO ESTRUCTURADO

140100&20160100&2&M1
288.18 140100&20160100&2&M1
1600.98 140100&20160100&2&M1
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449.34 140100&20160100&3&M1
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467.42 140100&20160100&4&M1
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140100&20160100&6&M1
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1990.01 140100&20160100&7&M1
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080100&20160100&10&M3
160.00 080100&20160100&10&M3
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

140100&20160100&2&M1
140100&20160100&2&M1
140100&20160100&2&M1
140100&20160100&3&M1
140100&20160100&3&M1
140100&20160100&3&M1
140100&20160100&4&M1
140100&20160100&4&M1
140100&20160100&4&M1
140100&20160100&5&M1
140100&20160100&5&M1
140100&20160100&5&M1
140100&20160100&6&M1
140100&20160100&6&M1
140100&20160100&6&M1
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140100&20160100&7&M1
140100&20160100&7&M1
140100&20160100&8&M1
140100&20160100&8&M1
140100&20160100&8&M1
140100&20160100&9&M1
140100&20160100&9&M1
140100&20160100&9&M1
080100&20160100&10&M3
080100&20160100&10&M3
080100&20160100&10&M3
080100&20160100&11&M3
080100&20160100&11&M3

14,528.00
42,100.00
10,200.00
8,000.00
9,000.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

83,828.00
7,600.00

7,600.00

19

20

21

MOVIMIENTO
HABER

CODIGO DEL LIBRO

ESTADO

0.00
288.18
1600.98
0.00
449.34
80.88
0.00
467.42
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0.00
444.67
2470.40
0.00
461.63
2564.62
0.00
1990.01
11055.63
0.00
25721.69
142898.29
0.00
26371.95
146510.85

140100&20160100&2&M1
140100&20160100&2&M1
140100&20160100&2&M1
140100&20160100&3&M1
140100&20160100&3&M1
140100&20160100&3&M1
140100&20160100&4&M1
140100&20160100&4&M1
140100&20160100&4&M1
140100&20160100&5&M1
140100&20160100&5&M1
140100&20160100&5&M1
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140100&20160100&6&M1
140100&20160100&6&M1
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140100&20160100&7&M1
140100&20160100&7&M1
140100&20160100&8&M1
140100&20160100&8&M1
140100&20160100&8&M1
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140100&20160100&9&M1

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1
1
1
1
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1

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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
7600.00

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080100&20160100&10&M3
080100&20160100&10&M3
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080100&20160100&11&M3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1

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100&20160100&2&M1
100&20160100&2&M1
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100&20160100&3&M1
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100&20160100&4&M1
100&20160100&4&M1
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100&20160100&5&M1
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100&20160100&9&M1
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60100|7|M2|40111|||PEN|0|0|01|0001|000006|29/01/16y||29/01/16y|VENTA GRAVADA|0|0.00|1990.01|14010
60100|7|M3|70111|||PEN|0|0|01|0001|000006|29/01/16y||29/01/16y|VENTA GRAVADA|0|0.00|11055.63|1401
60100|8|M1|12100|||PEN|0|0|01|0001|000007|31/01/16y||31/01/16y|VENTA GRAVADA|0|168619.98|0.00|140
60100|8|M2|40111|||PEN|0|0|01|0001|000007|31/01/16y||31/01/16y|VENTA GRAVADA|0|0.00|25721.69|1401
60100|8|M3|70111|||PEN|0|0|01|0001|000007|31/01/16y||31/01/16y|VENTA GRAVADA|0|0.00|142898.29|140
60100|9|M1|12100|||PEN|0|0|01|0001|000008|31/01/16y||31/01/16y|VENTA GRAVADA|0|172882.80|0.00|140
60100|9|M2|40111|||PEN|0|0|01|0001|000008|31/01/16y||31/01/16y|VENTA GRAVADA|0|0.00|26371.95|1401
60100|9|M3|70111|||PEN|0|0|01|0001|000008|31/01/16y||31/01/16y|VENTA GRAVADA|0|0.00|146510.85|140

60100|10|M1|60000|||PEN|6|20489979455|01|0405|004158|02/01/16y||02/01/16y|COMPRA DE INSUMOS|0|1
60100|10|M2|40111|||PEN|6|20489979455|01|0405|004158|02/01/16y||02/01/16y|COMPRA DE INSUMOS|0|2
60100|10|M3|42100|||PEN|6|20489979455|01|0405|004158|02/01/16y||02/01/16y|COMPRA DE INSUMOS|0|0
60100|11|M1|94000|||PEN|6|20489979455|01|0093|023812|02/01/16y||02/01/16y|DESTINO DE COMPRAS|0|
60100|11|M2|79000|||PEN|6|20489979455|01|0093|023812|02/01/16y||02/01/16y|DESTINO DE COMPRAS|0|
60100|12|M1|68141|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|1
60100|12|M2|68142|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|4
60100|12|M3|68143|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|1
60100|12|M4|68144|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|8
60100|12|M5|68145|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|9
60100|12|M6|39131|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|0
60100|12|M7|39132|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|0
60100|12|M8|39133|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|0
60100|12|M9|39134|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|0
60100|12|M10|39135|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|
60100|12|M11|94000|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|
60100|12|M12|95000|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|
60100|12|M13|78000|||PEN|6|20131312955|00||0500023|31/01/16y||31/01/16y|DEPRECIACIN MENSUAL|0|
60100|13|M1|62910|||PEN|6|20131312955|00||0500024|31/01/16y||31/01/16y|PROVISION CTS MENSUAL|0|7
60100|13|M2|41510|||PEN|6|20131312955|00||0500024|31/01/16y||31/01/16y|PROVISION CTS MENSUAL|0|0
60100|13|M3|94000|||PEN|6|20131312955|00||0500024|31/01/16y||31/01/16y|PROVISION CTS MENSUAL|0|3
60100|13|M4|95000|||PEN|6|20131312955|00||0500024|31/01/16y||31/01/16y|PROVISION CTS MENSUAL|0|4
60100|13|M5|78000|||PEN|6|20131312955|00||0500024|31/01/16y||31/01/16y|PROVISION CTS MENSUAL|0|0

RAVADA|0|1889.16|0.00|140100&20160100&2&M1|1|
VADA|0|0.00|288.18|140100&20160100&2&M1|1|
VADA|0|0.00|1600.98|140100&20160100&2&M1|1|
VADA|0|530.22|0.00|140100&20160100&3&M1|1|
VADA|0|0.00|449.34|140100&20160100&3&M1|1|
VADA|0|0.00|80.88|140100&20160100&3&M1|1|
VADA|0|3064.18|0.00|140100&20160100&4&M1|1|
VADA|0|0.00|467.42|140100&20160100&4&M1|1|
VADA|0|0.00|2596.76|140100&20160100&4&M1|1|
VADA|0|2915.07|0.00|140100&20160100&5&M1|1|
VADA|0|0.00|444.67|140100&20160100&5&M1|1|
VADA|0|0.00|2470.40|140100&20160100&5&M1|1|
VADA|0|3026.25|0.00|140100&20160100&6&M1|1|
VADA|0|0.00|461.63|140100&20160100&6&M1|1|
VADA|0|0.00|2564.62|140100&20160100&6&M1|1|
VADA|0|13045.64|0.00|140100&20160100&7&M1|1|
VADA|0|0.00|1990.01|140100&20160100&7&M1|1|
VADA|0|0.00|11055.63|140100&20160100&7&M1|1|
VADA|0|168619.98|0.00|140100&20160100&8&M1|1|
VADA|0|0.00|25721.69|140100&20160100&8&M1|1|
VADA|0|0.00|142898.29|140100&20160100&8&M1|1|
VADA|0|172882.80|0.00|140100&20160100&9&M1|1|
VADA|0|0.00|26371.95|140100&20160100&9&M1|1|
VADA|0|0.00|146510.85|140100&20160100&9&M1|1|

6y|COMPRA DE INSUMOS|0|135.59|0.00|080100&20160100&10&M3|1|
6y|COMPRA DE INSUMOS|0|24.41|0.00|080100&20160100&10&M3|1|
6y|COMPRA DE INSUMOS|0|0.00|160.00|080100&20160100&10&M3|1|
6y|DESTINO DE COMPRAS|0|135.59|0.00|080100&20160100&11&M3|1|
6y|DESTINO DE COMPRAS|0|0.00|135.59|080100&20160100&11&M3|1|
EPRECIACIN MENSUAL|0|14528.00|0.00||1|
EPRECIACIN MENSUAL|0|42100.00|0.00||1|
EPRECIACIN MENSUAL|0|10200.00|0.00||1|
EPRECIACIN MENSUAL|0|8000.00|0.00||1|
EPRECIACIN MENSUAL|0|9000.00|0.00||1|
EPRECIACIN MENSUAL|0|0.00|14528.00||1|
EPRECIACIN MENSUAL|0|0.00|42100.00||1|
EPRECIACIN MENSUAL|0|0.00|10200.00||1|
EPRECIACIN MENSUAL|0|0.00|8000.00||1|
DEPRECIACIN MENSUAL|0|0.00|9000.00||1|
DEPRECIACIN MENSUAL|0|50296.80|0.00||1|
DEPRECIACIN MENSUAL|0|33531.20|0.00||1|
DEPRECIACIN MENSUAL|0|0.00|83828.00||1|
ROVISION CTS MENSUAL|0|7600.00|0.00||1|
ROVISION CTS MENSUAL|0|0.00|7600.00||1|
ROVISION CTS MENSUAL|0|3600.00|0.00||1|
ROVISION CTS MENSUAL|0|4000.00|0.00||1|
ROVISION CTS MENSUAL|0|0.00|7600.00||1|

6 Estructura del Libro Mayor

6.1 LIBRO MAYOR
Campo

Long.

Obligatorio

Si

Llave
nica

Si

Descripcin

Periodo

Formato

Observaciones

Numrico

1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 21 es igual a '1'
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 21 es diferente a '1'

Texto

1. Obligatorio
2. Si el campo 21 es igual a '1', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) de
la operacin que se est informando
3. Si el campo 21 es igual a '8', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO)
que corresponda al periodo en que se omiti la anotacin
Para modificaciones posteriores se har referencia a este Cdigo nico de la
Operacin (CUO)
4. Si el campo 21 es igual a '9', consignar el Cdigo nico de la Operacin (CUO) de
la operacin original que se modifica

Hasta 40

Si

Si

Cdigo nico de la Operacin (CUO), que es la llave nica o clave nica o

clave primaria del sofware contable que identifica de manera nivoca el
asiento contable.
No se permite la consolidacin de operaciones.

De 2 hasta 10

Si

Si

Nmero correlativo del asiento contable identificado en el campo 2.

El primer dgito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para
los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre
del ejercicio.
Alfanumrico

1. Obligatorio
2. El primer dgito debe ser: A, M o C

Hasta 24

Si

Si

Cdigo de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel mximo de

dgitos utilizado, segn la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable utilizado

1. Obligatorio

Numrico

Hasta 24

No

No

Cdigo de la Unidad de Operacin, de la Unidad Econmica Administrativa, de

la Unidad de Negocio, de la Unidad de Produccin, de la Lnea, de la
Concesin, del Local o del Lote, de corresponder.
Se puede utilizar varios cdigos a la vez en este campo, separandolos con el
carcter "&".
Texto

Hasta 24

No

No

Cdigo del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversin, de

corresponder

Alfanumrico

Si

No

Tipo de Moneda de origen

Alfanumrico

1. Obligatorio
2. Validar con parmetro tabla 4

Si

No

tipo de documento de identidad del emisor

Alfanumrico

1. obligatorio
2. Aplicar Regla general

15

Si

No

numero de documento de identidad del emisor

Alfanumrico

1. obligatorio
2. Aplicar Regla general

No

Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operacin, de

corresponder

Numrico

1. Obligatorio
2. Validar con parmetro tabla 10

Alfanumrico

10

SI

11

Hasta 20

No

No

Nmero de serie del comprobante de pago o documento asociada a la

operacin, de corresponder

12

Hasta 24

SI

Si

Nmero del comprobante de pago o documento asociada a la operacin

Alfanumrico

1. Obligatorio
2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)

13

10

No

No

Fecha contable

DD/MM/AAAA

1. Menor o igual al periodo informado

2. Menor o igual al periodo sealado en el campo 1.

14

10

No

No

Fecha de vencimiento

DD/MM/AAAA

15

10

Si

No

Fecha de la operacin o emisin

DD/MM/AAAA

16

Hasta 200

Si

No

Glosa o descripcin de la naturaleza de la operacin registrada, de ser el caso. Texto

17

Hasta 200

No

No

Glosa referencial, de ser el caso

1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)

1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo sealado en el campo 1.
1. Obligatorio

Texto

18

Hasta 20 enteros y
hasta 2 decimales,
sin comas de miles

19

Hasta 20 enteros y
hasta 2 decimales,
sin comas de miles

Si

No

Movimientos del Haber

20

Hasta 92

SI

No

Dato Estructurado: Cdigo del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro
de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carcter
"&".
Texto

Si

No

Movimientos del Debe

Numrico

Numrico

21

Si

No

Indica el estado de la operacin

Numrico

22 al 44

Hasta 200

No

No

Campos de libre utilizacin.

Texto

1. Obligatorio
2. Positivo o '0.00'
3. Excluyente con campo 19
4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00
5. La suma del campo 18 (correspondiente al Estado 1) debe ser igual a la suma del
campo 19
1. Obligatorio
2. Positivo o '0.00'
3. Excluyente con campo 18
4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00
5. La suma del campo 18 (correspondiente al estado 1) debe ser igual a la suma del
campo 19.
1. Obligatorio
2. Cdigo del Registro de Ventas e Ingresos: 140100
3. Cdigo del Registro de Compras: 080100 y 080200
4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del
registro de Compras

1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operacin corresponde al periodo.
3. Registrar '8' cuando la operacin corresponde a un periodo anterior y NO ha sido
anotada en dicho periodo.
4. Registrar '9' cuando la operacin corresponde a un periodo anterior y SI ha sido
anotada en dicho periodo.
1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la informacin ni los
palotes.