Professional Documents
Culture Documents
KT044
KT044
C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi cã sè liÖu t¹i th¸ng 3 n¨m 2005 nh
sau : Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn
tÝnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . ThuÕ
GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ .
A . Sè d ®Çu kú cña mét sè tµi kho¶n trong th¸ng 3 n¨m 2005 nh sau :
SHTK Tª n t µ i k h o ¶ n D n î D c ã
111 TiÒn mÆt 812.539.581
112 TiÒn göi ng©n hµng 971.044.531
131 Ph¶i thu cña kh¸ ch hµng 352.070.127
141 T¹ m øng 678.321.920
142 Chi phÝtr¶ tr í c 10.000.680
152 Nguyª n vËt liÖu 87.620.880
154 875.246.351
155 Thµnh phÈm 46.397.600
211 Tµi s¶n cè ®Þnh 3.681.617.619
214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 982.120.000
311 Vay ng¾n h¹ n 201.000.000
331 Ph¶i tr¶ ng êi b¸ n 872.103.000
333 ThuÕvµ c¸ c kho¶n ph¶i nép kh¸ c 40.000.000
334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viª n 42.000.000
341 Vay dµi h¹ n 1.397.025.369
411 Nguån vèn kinh doanh 1.523.387.902
414 Quü ®Çu t ph¸ t triÓn 212.000.000
421 Lî i nhuËn ch a ph©n phèi 1.032.103.000
431 Quü khen th ëng phóc lî i 311.000.000
441 Nguån vèn ®Çu t XDCB 902.120.000
Tæng 7.514.859.289 7.514.859.271
1
Sè d chi tiÕt c¸c tµi kho¶n
Tµi kho¶n 152 “Nguyªn vËt liÖu”
STT Tª n n h µ c u n g c Êp Th µ n h t iÒn
1 C«ng ty TNHH VÜnh Long 19.000.000
2 C«ng ty Th¸ i Hoµn 689.000.000
3 C«ng ty Mü Hµ 168.103.000
Céng 876.103.000
2
Tµi kho¶n 154
Sè TT Tª n s ¶ n ph Èm Th µ n h t iÒn
1 GhÕtùa 300.000.000
2 Bµn trang ®iÓm 402.000.000
3 SËp 173.246.351
Céng 875.246.351
STT Tª n s ¶ n ph Èm Sè l î n g § ¬ n g i¸ Th µ n h t iÒn
1 GhÕtùa 20 1.020.000 20.400.000
2 Bµn trang ®iÓm 50 519.952 25.997.600
Céng 46.397.600
3
10. Ngµy 07/3 , thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho C«ng ty Th¸i Hoµn
b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 06 ) .
11 . Ngµy 09/3 , nhËp mua 20 hép vecni cña C«ng ty BiÕc Lan ( PNK sè
05 )
§¬n gi¸ cha thuÕ VAT 10% lµ 55.000 ®ång / hép , cha thanh to¸n .
12 . Ngµy 10/3 , trêng §¹i Häc LuËt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng
tiÒn mÆt.( PT sè 05 )
13. Ngµy 10/3, c«ng ty mua mét m¸y bµo bèn mÆt cña nhµ m¸y Quý D¬ng ,
®¬n gi¸ cha thuÕ 110.000.000 ®ång ( VAT 10 % ) . C«ng ty ®· thanh to¸n 1/2
b»ng tiÒn göi ng©n hµng , sè cßn l¹i nî ( PC sè 07 )
14 . Ngµy 11/3 , C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú
tríc b»ng TM ( PT sè 06 )
15 . Ngµy 12/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn thuÕ cho Nhµ Níc b»ng TGNH
( PC sè 08 )
16 . Ngµy 12/3 , C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ sè tiÒn cßn nî
kú tríc b»ng tiÒn göi ng©n hµng ( PT sè 09 )
17 . PNK sè 06 , ngµy 13/3 , C«ng ty mua 50 m³ gç t¸n , ®¬n gi¸ ch a thuÕ
VAT 10% lµ 2.000.000 ®ång / m³ . C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn göi ng©n
hµng ( PC sè 10 )
18 . Ngµy 14/3 , thanh to¸n tiÒn nî kú nµy cho C«ng ty BiÕc Lan b»ng tiÒn
göi ng©n hµng ( PC sè 11 )
19 . Ngµy 15/3 , thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D¬ng cßn nî kú nµy
b»ng tiÒn mÆt ( PC sè 12 )
20 . XuÊt 30 m³ gç D¸ng H¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ têng ( PXK sè 01 – 16/3 )
21 . XuÊt 50 m³ gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn ( PXK sè 02 – 16/3 )
22 . XuÊt 30 m³ gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt giêng ( PXK sè 03 – 17/3 )
23 . XuÊt 65 kg ®inh ®Ó s¶n xuÊt tñ têng , bµn , giêng ( PXK sè 04 – 17/3 )
STT Tª n h µ n g Sè l î n g
1 Tñ t êng 15kg
2 Bµn 20kg
3 Gi êng 30kg
4
STT Tª n h µ n g Sè l î n g
1 Tñ t êng 5
2 Bµn 5
3 Gi êng 5
st t Tª n s ¶ n ph Èm s è t iÒn
1 Tñ t êng 15.200.000
2 Bµn 10.872.000
3 Gi êng 20.080.000
28 . Ph©n bæ l¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n xëng ngµy 21/3 lµ 18.315.000
29 . Ph©n bæ l¬ng cho BPBH , BPQLDN .
BPBH 9.902.000
BPQLDN 12.900.000
30 . TrÝch BHXH , BHYT , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh ngµy 23/3
31 . Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho CNV trong kú = TM ( PC sè 13 )
32 . Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc vµ ph©n bæ cho c¸c s¶n
phÈm = TM ( VAT 10% ) – 25/3 PC sè 14
_ §èi víi bé phËn s¶n xuÊt 9.700.000
_ §èi víi bé phËn b¸n hµng 2.000.000
_ §èi víi bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp 3.000.000
33 . NhËp kho thµnh phÈm : 15 tñ , 50 bµn , 40 giêng ( PNK sè 07 ) – 26/3
34 . XuÊt b¸n cho C«ng ty TNHH Nam L©m 10 tñ gi¸ cha thuÕ 10% lµ
15.000.000 ( PXK sè 06 ) , ®· thu = TM ( PT sè 07 ) –27/3
35 . XuÊt b¸n 20 bé bµn cho trêng §¹i Häc LuËt – Hµ Néi ( PNK sè 07 ) Gi¸
b¸n cha cã thuÕ lµ 4.100.000 ®ång / bé ( VAT 10% ) , ®· thu 1/2 = TM , sè cßn l¹i
nî ( PXK 07 – PT 08 ) – 28/3
5
36 . XuÊt b¸n 5 bé ghÕ tùa cho C«ng ty TNHH Mai Thuý. Gi¸ b¸n cha cã
thuÕ 2.200.000 ®ång/ chiÕc ( VAT 10% ) , ®æi thu = TM ( PXK 08 – PT 09 ) –
29/3
37 . XuÊt b¸n 10 chiÕc bµn trang ®iÓm cho C«ng ty th¬ng m¹i Hµ Giang .
Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 1.000.000 ( VAT 10% , cha thu tiÒn ( PXK sè 9 ) –29/3
C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ NVL xuÊt dïng theo ph¬ng ph¸p b×nh
qu©n c¶ kú dù tr÷ .
Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + nhËp trong
kú
=
c¶ kú dù tr÷ L¬ng thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + nhËp trong
kú
1 . §¬n gi¸ gç vªn vªn .
72.625.000 + 150.000.000
§¬n gi¸ gç vªn vªn =
25 + 50
= 2.968.333,333
2 . §¬n gi¸ ®inh
100.000 + 1000.000
§inh =
10 + 100
= 10.000
3 . Vecni .
1.610.000 + 1.100.000
Vecni =
35 + 20
= 49.272,72727
§Þnh kho¶n .
1 . Mua 50 cm³ gç D¸ng H¬ng cña C«ng ty VÜnh Long
Nî TK 152 (D¸ng H¬ng) 205.000.000
Nî TK 133 20.500.000
Cã TK 112 225.500.000
2 . C«ng ty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng
TGNH .
Nî TK 112 225.000.000
Cã TK 131 (Nam L©m) 225.000.000
3 . Mua 100 kg ®inh cña C«ng ty Thuú Linh
6
Nî TK 152 (§inh) 1.000.000
Nî TK 133 1.100.000
Cã TK 112 1.100.000
4 . Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt
Nî TK 111 50.000.000
Cã TK 112 50.000.000
5 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn l¬ng cho C«ng ty VÜnh Long sè tiÒn cßn nî kú
tríc b»ng chuyÓn kho¶n
Nî TK 331 (VÜnh Long) 15.000.000
Cã TK 112 15.000.000
6 . Mua 100 m³ gç lim cña C«ng ty Th¸i Hoµn
Nî TK 152 (gç lim) 300.000.000
Nî TK 133 30.000.000
Cã TK 112 330.000.000
7 . C«ng ty TNHH H¶i Anh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng
TGNH .
Nî TK 112 16.000.000
Cã TK 131 (H¶i Anh) 16.000.000
8 . Mua 50 m³ gç vªn vªn cña C«ng ty Mü Hµ .
Nî TK 152 (gç vªn vªn) 150.000.000
Nî TK 133 15.000.000
Cã TK 112 100.000.000
Cã TK 111 65.000.000
9 . C«ng ty TNHH Mai Thuý thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng
TGNH .
Nî TK 111 1.936.000
Cã TK 131 (Mai Thuý) 1.936.000
10 . Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc cho C«ng ty Th¸i Hoµn
Nî TK 331 (Th¸i Hoµn)689.000.000
Cã TK 111 689.000.000
11 . Mua 20 hép Vecni cña C«ng ty BiÕc Lan
Nî TK 152 (vecni) 1.100.000
Nî TK 133 110.000
Cã TK 331 1.210.000
12 . Trêng §¹i Häc LuËt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng TM
Nî TK 111 52.000.000
Cã TK 131 (§H LuËt) 52.000.000
13 . C«ng ty mua 1 m¸y bµo 4 mÆt cña nhµ m¸y Quý D¬ng
7
Nî TK 211 110.000.000
Nî TK 133 11.000.000
Cã TK 112 60.500.000
Cã TK 331 60.500.000
14 . C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc b»ng
TM
Nî TK 111 57.134.127
Cã TK 131 (Ngäc TuyÕt)57.134.127
15 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn thuÕ cho Nhµ níc
Nî TK 333 40.000.000
Cã TK 112 40.000.000
16 . C«ng ty thanh to¸n tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ tiÒn hµng cßn nî kú tríc =
TM
Nî TK 331 (Mü Hµ) 168.103.000
Cã TK 112 168.103.000
17 . C«ng ty mua 50 m³ gç t¸n
Nî TK 152 (gç t¸n) 100.000.000
Nî Tk 133 10.000.000
Cã TK 112 110.000.000
18 . Thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho C«ng ty BiÕc Lan
Nî TK 331 (BiÕc Lan) 1.210.000
Cã TK 112 1.210.000
19 . Thanh to¸n tiÒn hµng cho nhµ m¸y Quý D¬ng cßn nî kú nµy = TM
Nî TK 331 (Quý D¬ng)60.500.000
Cã TK 111 60.500.000
20 . XuÊt 30 m³ gç D¸ng H¬ng ®Ó s¶n xuÊt tñ
Nî TK 621 123.000.000
Cã TK 152 (D¸ng H¬ng) 123.000.000
21 . XuÊt 30 m³ gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn
Nî TK 621 150.000.000
Cã TK 152 (lim) 150.000.000
22 . XuÊt30 m³ gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt giêng
Nî TK 621 89.049.999,99
Cã TK 152 (vªn vªn) 89.049.999,99
23 . XuÊt 65 kg ®inh ®Ó ®ãng tñ , bµn , giêng
Nî TK 621 650.000
- Tñ têng 150.000
- Bµn 200.000
8
- Giêng 300.000
Cã TK 152 (®inh) 650.000
24 . XuÊt 15 hép vecni ®Ó s¶n xuÊt tñ , bµn , giêng
Nî TK 621 739.090,9092
- Tñ têng 246.363,6364
- Bµn 246.363,6364
- Giêng 246.363,6364
Cã TK 152 (vecni) 739.090,9092
25 . TrÝch KH – TSC§
Nî TK 627
Nî TK 641 10.000.000
Nî TK 642 5.000.000
Cã TK 214 50.000.000
26 . TrÝch chi phÝ tr¶ tríc cho tõng lo¹i s¶n phÈm
Nî TK 627 7.175.000
Cã TK 142 7.175.000
27. Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX
Nî TK 622 46.152.000
- Tñ têng 15.200.000
- Bµn 10.872.000
- Giêng 20.080.000
Cã TK 334 46.152.000
28 . Ph©n bæ l¬ng cho bé phËn QLPX
Nî TK 627 18.315.000
Cã TK 334 18.315.000
29 . Ph©n bæ tiÒn l¬ng cho bé phËn b¸n hµng , bé phËn QLDN
Nî TK 641 9.902.000
Nî TK 642 12.900.000
Cã TK 334 22.802.000
30 . TrÝch BHYT , BHXH , KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh
Nî TK 334 5.236.140
Nî TK 627 3.479.850
Nî TK 622 (Tñ têng) 2.888.000
Nî TK 622 (Bµn) 2.065.680
Nî TK 622 (Giêng) 3.815.200
Nî TK 641 1.881.380
Nî TK 642 2.451.000
Cã TK 338 21.817.250
9
Cã TK 338 (2) 1.745.380
(3) 17.453.800
(4) 2.618.070
31. Thanh to¸n tiÒn l¬ng cho CBCNV trong kú
Nî TK 334 82.032.860
Cã TK 111 82.032.860
32 . Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho C«ng ty ®iÖn lùc vµ ph©n bæ cho c¸c s¶n
phÈm
Nî TK 627 9.700.000
Nî TK 641 2.000.000
Nî TK 642 3.000.000
Nî TK 133 1.470.000
Cã TK 111 16.170.000
33 . NhËp kho thµnh phÈm .
TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm .
TÝnh gi¸ thµnh cho 15 tñ .
10
621 89.596.363,63 89.596.363,63
622 23.895.200 23.895.200
627 26.934.939,64 26.934.939,64
Tæng 140.426.503,3 140.426.503,3
11
a . Gi¸ vèn
Nî TK 632 5.100.000
Cã TK 155 5.100.000
b . Doanh thu
Nî TK 111 12.100.000
Cã TK 511 11.000.000
Cã TK 333 1.100.000
37 . XuÊt b¸n 10 bµn trang ®iÓm cho C«ng ty th¬ng m¹i Hµ Giang
a . Gi¸ vèn
Nî TK 632 5.199.520
Cã TK 155 5.199.520
b . Doanh thu
Nî TK 131 11.000.000
Cã TK 511 10.000.000
Cã TK 333 1.000.000
38 . KÕt chuyÓn gi¸ vèn
Nî TK 911 189.402.111,6
Cã TK 632 189.402.111,6
39 . KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng , chi phÝ qu¶n lý
Nî TK 911 47.134.380
Cã TK 641 23.783.380
Cã TK 642 23.351.000
40 . KÕt doanh thu
Nî TK 511 250.000.000
Cã TK 911 250.000.000
41 . KÕt chuyÓn l·i
Nî TK 911 16.463.508,4
Cã TK 421 16.463.508,4
42 . ∑ 133 88.180.000
∑ 333 25.300.000
12
KÕt chuyÓn VAT ph¶i nép
Nî 333
Cã 133 25.300.000
(17)100.000.000 100.000
SD:1.100.000
72.625.000 100.000
SD:133.575.000 SD:1.970.909,091
13
TK152 TK133
SD:62.880.000
225.000.000 16.000.000
225.000.000(2) 16.000.000(7)
225.000.000 16.000.000
SD: 0 SD: 0
1.936.000 (37)11.000.000
1.936.000 11.000.000
14
1.936.000
SD: 0
TK131 TK333
52.000.000 57.134.127
TK131 TK333
352.000.000 40.000.000
TK154 TK155
875.246.351 46.397.600
15
5.199.520(37a)
SD:875.246.351
480.267.407,8 189.402.111,6
SD:337.262.896,
2
TK211 TK214
3.681.617.619 982.120.000
(13)110.000.000 50.000.000
110.000.000 50.000.000
SD:3.791.617.619 SD:1.032.120.000
TK142 TK334
10.000.680 42.000.000
SD: 2.825.680
22.802.000(29)
87.269.000 87.269.000
SD:42.000.000
TK338 TK421
21.617.250(30) 1.032.103.000
21.617.250 16.463.508,4(41)
16
SD:21.817.250 16.463.508,4
1.048.566.508
TK111 TK112
812.539.581 971.044.513
(4)50.000.000 65.000.000(9) (2)225.000.000 225.500.000(1)
(9)1.936.000 689.000.000(10) (7)16.000.000 1.100.000(3)
(12)52.000.000 60.500.000(19) 50.000.000(4)
(14)57.134.127 82.032.860(31) 15.000.000(5)
(34)165.000.000 16.170.000(32) 330.000.000(6)
(35)45.100.000 100.000.000(8)
(36)12.100.000 60.500.000(13)
241.000.000 1.101.413.000
SD:110.631.513
TK641 TK642
17
TK632 TK331(VÜnh Long)
(34a)107.915.574,5 15.000.000
189.401.591,6 189.401.519,6
168.103.000
0
689.000.000
18
TK621(giêng) TK622(Tñ têng)
TK627(giêng) TK627
19
(30)1.653.000 (30)3.479.850
(32)4.200.000 (32)9.700.000
363.439.090,9 363.439.090,9
TK911 TK331
933.813.000 67.710.000
SD: 0
∑627 : 73.669.850
∑622 : 54.920.880
73.669.850
627 (tñ têng) = x 15.200.000 = 20.388.998,14
54.920.880
73.669.850
627 (bµn häc) = x 10.872.000 = 14.583.499,19
54.920.880
20
73.669.850
627 (giêng) = x 20.080.000 = 26.934.939,64
54.920.880
Nî TK 152 - 133
Cã TK 112
Sè tiÒn : ...225.500.000.......(viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m¬i l¨m triÖu n¨m tr¨m ngµn
®ång ................…
......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:....Hai tr¨m hai m¬i l¨m triÖu n¨m
tr¨m ngµn ®ång . ..................
21
Ngµy ...01...th¸ng..03....n¨m..03......
Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng
®¬n vÞ
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
§¬n Sè lîng
vÞ
stt Tªn, qui c¸ch s¶n M· sè Chøng Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
phÈm hµng ho¸ tõ nhËp
1 Gç D¸ng H¬ng cm3 50 4.100.000 205.000.000
Céng 205.000.000
Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËp Thñ kho
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
22
§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Sè : 01 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----*-----
Hîp ®ång : Mua b¸n
N¨m 2005
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy :
29/9/1999
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn
vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT
H«m nay, ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 2005
Bªn A : §inh Th¸i Toµn
Cã tµi kho¶n sè : 93405 T¹i : Ng©n hµng
§Þa chØ : 209 Bµ TriÖu §iÖn tho¹i : 8249662
Do «ng §inh Th¸i Toµn Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : §ç V¨n Tïng
Cã tµi kho¶n sè : 00243
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496
Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶
STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
3
01 Gç D¸ng H¬ng Cm 50 4.100.000 205.000.000
23
§iÒu 2 : Bªn B mua cña bªn A nh÷ng mÆt hµng
STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
3
01 Gç D¸ng H¬ng Cm 50 4.100.000 205.000.000
§iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt :
Hµng ®¹t chÊt lîng cao, ®óng quy c¸ch phÈm chÊt
§iÒu 4 : Giao nhËn, vËn chuyÓn bao b× ®ãng gãi.
- Giao hµng t¹i kho bªn A
- Cíc phÝ vËn chuyÓn : kh«ng
- Cíc phÝ bèc xÕp : Kh«ng
- Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng
§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶
Gi¸ c¶ : 4.100.000/1m
Thanh to¸n : 225.500.000®
24
Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT
Liªn : 1 (lu) Ký hiÖu : AA/98
Ngµy 03 th¸ng 08 n¨m 2002 Sè 000001
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty VÜnh Long
§Þa chØ : 209 Bµ TriÖu Sè tµi kho¶n: 93405
§iÖn tho¹i: 8249662 M· sè : 1234567892
Hä tªn ngêi mua hµng: §ç V¨n Tïng
§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi.
§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: 00213
H×nh thøc thanh to¸n: TGNH M· sè : 0101767909
Liªn 1 : Lu
Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng
Liªn 3 : Dïng thanh to¸n
25
BiÓn b¶n kiÓm nghiÖm
Sè 05
- C¨n cø hîp ®ång ngµy 01/03/2005 cña C«ng ty VÜnh Long
- Ban kiÓm nghiÖm gåm:
¤ng (bµ): NguyÔn ThÞ HuÖ (Trëng ban).
¤ng (bµ): §µo Mai Trang (Uû viªn).
¤ng (bµ) : NguyÔn Thu Trang (Uû viªn)
§· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i :
S
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t chÊt lîng cao
26
§¬n vÞ :.CT CPCD PhiÕu thu QuyÓn MÉu sè : 01 – TT
sè ....01... Q§ sè : 1141-
§Þa chØ : ý Yªn Nam Ngµy.02..th¸ng.03.n¨m.2
§Þnh 005 Sè.....01...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Cã....131..... cña Bé Tµi chÝnh
Ngµy..02..th¸ng 03....n¨m.2005
Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng
®¬n vÞ
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
27
Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o cã Sè ……. Nî
Ngµy 02 th¸ng 3 n¨m2005 Sè tµi kho¶n
1296378120
§¬n vÞ tr¶ tiÒn: C«ng ty TNHH Nam L©m
§Þa chØ: 30 NguyÔn Phong S¾c Cã
§¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi Sè tµi kho¶n
0101767909
§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh
Néi dung : Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn
Sè tiÒn b»ng ch÷: Hai tr¨m hai m¬I l¨m triÖu ®ång ch½n 225.000.000
28
§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT
§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 02 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy
1/11/1995
Nî TK 152 - 133
Cã TK 112
Sè tiÒn : ...1.100.000.......(viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu mét tr¨m ngµn ®ång ............
......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Mét triÖu mét tr¨m ngµn ®ång
Ngµy ...01...th¸ng..03....n¨m..03......
Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng
®¬n vÞ
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
29
PhiÕu nhËp kho
Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005
Sè: 02
Nî: 152 - 133
Cã: 112
Hä tªn ngêi giao hµng:
Theo BBKN sè: 00002. Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: C«ng tyThuú Linh
§¬n Sè lîng
vÞ
STT Tªn, qui c¸ch s¶n M· sè Chøng Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
phÈm hµng ho¸ tõ nhËp
1 §inh kg 100 1.000.000
Céng 1.000.000
Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËp Thñ kho
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
30
§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Sè : 03 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----*-----
Hîp ®ång : Mua b¸n
N¨m 2005
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy :
29/9/1999
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn
vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT
H«m nay, ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 2005
Bªn A : NguyÔn §øc Duy
Cã tµi kho¶n sè : 29365 T¹i : Ng©n hµng
§Þa chØ : C«ng ty Thuú Linh §iÖn tho¹i : 9221953
Do «ng §inh Th¸i Toµn Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : §ç V¨n Tïng
Cã tµi kho¶n sè : 00243
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496
Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶
STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
01 §inh Kg 100 10.000 1.000.000
31
- Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng
Liªn 1: Lu
32
Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng
Liªn 3 Dïng thanh to¸n
Sè 00002
- C¨n cø hîp ®ång ngµy 01/03/2005 cña C«ng ty VÜnh Long
- Ban kiÓm nghiÖm gåm:
¤ng (bµ): NguyÔn ThÞ HuÖ (Trëng ban).
¤ng (bµ): §µo Mai Trang (Uû viªn).
¤ng (bµ) : NguyÔn Thu Trang (Uû viªn)
§· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i :
S
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t quy c¸ch phÈm chÊt
33
§¬n vÞ :.CT CPCD PhiÕu thu QuyÓn MÉu sè : 01 – TT
sè ....01... Q§ sè : 1141-
§Þa chØ : 10CD§ - Ngµy.02..th¸ng.03.n¨m.2
HN 005 Sè.....01...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Cã....131..... cña Bé TµI chÝnh
Ngµy..03..th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nhËnTiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
Sè tiÒn
50.000.000
34
§Þa chØ : 10CD§ - Ngµy.02..th¸ng.03.n¨m.2 sè ....01... Q§ sè : 1141-
HN 005 TC/Q§/C§KT)
Sè.....01......
Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax..... Nî.....331....
cña Bé TµI chÝnh
Cã....112.....
Ngµy..04..th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
35
§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 02 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 152 - 133
Cã TK 112
Sè tiÒn : ...330.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m¬i triÖu ®ång ch½n ............
......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Ba tr¨m ba m¬i triÖu ®ång ch½n
Ngµy ...05...th¸ng..03....n¨m..03......
Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
36
Nî: 152 - 133
Cã: 112
Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn Träng TÊn
Theo hîp ®ång sè: 00003. Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: C«ng tyTh¸i Hoµn
§¬n Sè lîng
vÞ
STT Tªn, qui c¸ch s¶n M· sè Chøng Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
phÈm hµng ho¸ tõ nhËp
01 Gç lim cm³ 100 3.000.000 300.000.000
Céng 300.000.000
Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËp Thñ kho
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
37
----*-----
Hîp ®ång : Mua b¸n
N¨m 2005
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy :
29/9/1999
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn
vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT
H«m nay, ngµy 05 th¸ng 3 n¨m 2005
Bªn A : NguyÔn Träng TÊn
Cã tµi kho¶n sè : 21365 T¹i : Ng©n hµng
§Þa chØ : C«ng ty Th¸i Hoµn §iÖn tho¹i : 8833196
Do «ng NguyÔn Träng TÊn Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : §ç V¨n Tïng
Cã tµi kho¶n sè : 00243
§Þa chØ :ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496
Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶
STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
3
01 Gç lim m 100 3.000.000 300.000.000
38
Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT
Liªn : 1 (lu)
Ngµy 05 th¸ng 03 n¨m 2005 Ký hiÖu : AA/98
Sè 00000
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Th¸i Hoµn
§Þa chØ : 32 NguyÔn H÷u Hu©n Sè tµi kho¶n: 21365
§iÖn tho¹i: 8833196 M· sè : 1697102111
Hä tªn ngêi mua hµng: TrÇn Xu©n Mai
§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi.
§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: 00243
H×nh thøc thanh to¸n: TGNH M· sè : 0101767909
ST Tªn hµng ho¸, §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
T dÞch vô vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Gç lim Cm3 100 3.000.000 300.000.000
Liªn 1: Lu
Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng
Liªn 3 Dïng thanh to¸n
39
BiÓn b¶n kiÓm nghiÖm
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t quy c¸ch phÈm
chÊt………………………….
40
§¬n vÞ :.CT CPCD PhiÕu thu QuyÓn MÉu sè : 01 – TT
sè ....01... Q§ sè : 1141-
§Þa chØ : 10CD§ - Ngµy.02..th¸ng.03.n¨m.2
HN 005 Sè.....01...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Cã....131..... cña Bé Tµi chÝnh
Ngµy..05..th¸ng 03....n¨m.2005
Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng®¬n vÞ
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
41
§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT
§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 05 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 331
Cã TK 112
Sè tiÒn : ...330.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m¬i triÖu ®ång ch½n ............
......................§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...Ba tr¨m ba m¬i triÖu ®ång ch½n
Ngµy ...06...th¸ng..03....n¨m..03......
Ngêi lËp biÓu Ngêi nhËn tiÒn Thñ quü KÕ to¸n trëng Thñ trëng
®¬n vÞ
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
42
PhiÕu nhËp kho
Ngµy 01 th¸ng 03 n¨m 2005
Sè: 04
Nî: 331
Cã: 112
Hä tªn ngêi giao hµng:
Theo hîp ®ång sè: 00003. Ngµy 06 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: C«ng tyTh¸i Hoµn
§¬n Sè lîng
vÞ
STT Tªn, qui c¸ch s¶n M· sè Chøng Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
phÈm hµng ho¸ tõ nhËp
01 Mua gç lim cm³ 100 3.000.000 300.000.000
Céng 300.000.000
Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi nhËp Thñ kho
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
43
§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Sè : 08 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----*-----
Hîp ®ång : Mua b¸n
N¨m 2005
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy :
29/9/1999
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn
vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT
H«m nay, ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2005
Bªn A : V¬ng §an Thïy
Cã tµi kho¶n sè : 01965 T¹i : Ng©n hµng
§Þa chØ : 39 Phïng Kh¾c Khoan §iÖn tho¹i : 8902100
Do «ng V¬ng §an Thïy Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : §ç V¨n Tïng
Cã tµi kho¶n sè : 00243
§Þa chØ :ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i :03582496
Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶
STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
3
01 Gç vªn vªn Cm 50 3.000.000 150.000.000
44
§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶
Gi¸ c¶ : 3.000.000®/1m3
Thanh to¸n : 150.000.000.000®
Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT
Liªn : 1 (lu)
Ngµy 06 th¸ng 03 n¨m 2005 Ký hiÖu : AA/98
Sè 00000
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Mü Hµ
§Þa chØ : 39 Phïng Kh¾c Khoan Sè tµi kho¶n: 01965
§iÖn tho¹i: 8902100 M· sè : 1010103951
Hä tªn ngêi mua hµng: §ç V¨n Tïng
§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi.
§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: 00243
H×nh thøc thanh to¸n: TGNH & TM M· sè : 0101767909
Liªn 1: Lu
45
Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng
Liªn 3 Dïng thanh to¸n
BiÓn b¶n kiÓm nghiÖm
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t chÊt lîng ………………………….
46
§¬n vÞ :.CT CPCD PhiÕu thu QuyÓn MÉu sè : 01 – TT
sè ....01... Q§ sè : 1141-
§Þa chØ : ý Yªn Nam Ngµy.06..th¸ng.03.n¨m.2
§Þnh 005 Sè.....04...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Cã....131..... cña Bé Tµi chÝnh
Ngµy..06..th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nép Thñ quü
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
47
§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT
§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 06 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 331
Cã TK 111
Sè tiÒn : ...689.000.000.......(viÕt b»ng ch÷): S¸u tr¨m t¸m m¬i chÝn triÖu ®ång ch½n
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...S¸u tr¨m t¸m m¬i chÝn triÖu ®ång ch½n
Ngµy ...07...th¸ng..03....n¨m..03......
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi
nhËn tiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
48
PhiÕu nhËp kho
Ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2005
Sè: 05
Nî: 152 - 133
Cã: 331
Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn ThÞ Mai …………………………….
Theo hîp ®ång sè: 00005. Ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: C«ng tyBiÕc Lan
§¬n Sè lîng
vÞ
STT Tªn, qui c¸ch s¶n M· sè Chøng Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
phÈm hµng ho¸ tõ nhËp
01 Vecni Hép 20 55.000 1.100.000
Céng 1.100.000
Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
49
Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT
Liªn : 1 (lu)
Ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2005 Ký hiÖu : AA/98
Sè 00000
§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty BiÕc Lan
§Þa chØ : 102 Kh©m Thiªn Sè tµi kho¶n: 91299
§iÖn tho¹i: 9349264 M· sè : 1901019051
Hä tªn ngêi mua hµng: §ç V¨n Tïng
§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi.
§Þa chØ:ý Yªn Nam §Þnh
H×nh thøc thanh to¸n: …………….. M· sè : 0101767909
ST Tªn hµng ho¸, §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
T dÞch vô vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Vecni Hép 20 55.000 1.100.000
Liªn 1: Lu
Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng
Liªn 3 Dïng thanh to¸n
50
BiÓn b¶n kiÓm nghiÖm
Sè 00002
- C¨n cø hîp ®ång ngµy 09/03/2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
- Ban kiÓm nghiÖm gåm:
¤ng (bµ): NguyÔn ThÞ HuÖ (Trëng ban).
¤ng (bµ): §µo Mai Trang (Uû viªn).
¤ng (bµ) : NguyÔn Thu Trang (Uû viªn)
§· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i :
S
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t quy c¸ch phÈm chÊt
51
§¬n vÞ :.CT CPCD PhiÕu thu QuyÓn MÉu sè : 01 – TT
sè ....01... Q§ sè : 1141-
§Þa chØ :ý Yªn Nam Ngµy.10..th¸ng.03.n¨m.2
§Þnh 005 Sè.....05...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Cã....131..... cña Bé Tµi chÝnh
Ngµy..10..th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nép Thñ quü
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
52
§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT
§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 10 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 07 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 211 - 133
Cã TK 112 - 331
Sè tiÒn : ...60.500.000.......(viÕt b»ng ch÷): S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ............
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:...S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång
Ngµy ...10...th¸ng..03....n¨m..03......
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi
nhËn tiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
53
54
Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o Nî Sè...
Ngµy 10 th¸ng 3 n¨m2005
Nî
Tªn tµI kho¶n Nî : 211 - 133 Sè tµi kho¶n
Tªn tµI kho¶n cã : 331 - 112 16121076281
Sè tiÒn b»ng ch÷ : S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång
………………………………………………………………… Cã
…………………………… …………….. Sè tµi kho¶n
TrÝch yÕu : Mua mét m¸y bµo 4 mÆt 0101767909
Sè tiÒn
60.500.000
LËp phiÕu KiÓm so¸t KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
55
§Þnh 005 Sè.....06...... TC/Q§/C§KT)
Nî.....111.... Ngµy1 th¸ng 11 n¨m 1995
Telefax.....
Cã....131..... cña Bé Tµi chÝnh
Ngµy..11..th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nép Thñ quü
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
56
§Þa chØ:.ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 08 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 333
Cã TK 112
§Þa chØ : .......Phßng kÕ to¸n C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
.............................................
Ngµy ...12...th¸ng..03....n¨m..03......
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi
nhËn tiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
57
§Þa chØ:.ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 12 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 08 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi
chÝnh Ngµy
1/11/1995
Nî TK 331
Cã TK 112
.............................................
Sè tiÒn : ...168.103.000.......(viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m s¸u m¬i t¸m triÖu mét tr¨m linh
ba ngµn ®ång............
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mét tr¨m s¸u m¬i t¸m triÖu mét tr¨m
linh ba ngµn ®ång
Ngµy ...12...th¸ng..03....n¨m..03......
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi
nhËn tiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
58
Ng©n hµng c«ng th¬ng giÊy b¸o Nî Sè...
Ngµy 12 th¸ng 3 n¨m2005
Nî
Tªn tµi kho¶n Nî : 331 Sè tµi kho¶n
Tªn tµi kho¶n cã : 112 2910076000
Sè tiÒn b»ng ch÷ : Mét tr¨m s¸u m¬i t¸m triÖu mét tr¨m
linh ba ngµn ®ång Cã
………………………………………………………………… Sè tµi kho¶n
TrÝch yÕu : C«ng ty tr¶ tiÒn cho C«ng ty Mü Hµ 0101767909
Sè tiÒn
168.103.000
LËp phiÕu KiÓm so¸t KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
59
§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 13 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 10 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 152 - 133
Cã TK 112
.............................................
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mét tr¨m mêi triÖu ®ång ch½n
Ngµy ...13...th¸ng..03....n¨m..03......
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi
nhËn tiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
60
Cã: 112
Hä tªn ngêi giao hµng: §µo §øc Anh …………………………….
Theo hîp ®ång sè: 0000. Ngµy 13 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: A
§¬n Sè lîng
vÞ
STT Tªn, qui c¸ch s¶n M· sè Chøng Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
phÈm hµng ho¸ tõ nhËp
01 Gç t¸n cm³ 50 2.000.000 100.000.000
Céng 100.000.000
61
§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Sè : 11 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----*-----
Hîp ®ång : Mua b¸n
N¨m 2005
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy :
29/9/1999
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn
vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT
H«m nay, ngµy 09 th¸ng 3 n¨m 2005
Bªn A : NguyÔn ThÞ Mai
Cã tµi kho¶n sè : 91299 T¹i : Ng©n hµng
§Þa chØ : 102 Kh©m Thiªn §iÖn tho¹i : 9349296
Do bµ NguyÔn ThÞ Mai Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : §ç V¨n Tïng
Cã tµi kho¶n sè : 00243
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i :035082496
Do «ng bµ TrÇn Xu©n Mai Chøc vô lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶
STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
01 VÐcni Hép 20 55.000® 1.100.000®
62
§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶
Gi¸ c¶ : 55.000®
Thanh to¸n : 1210.000®
Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT
Liªn : 1 (lu)
Ngµy 13 th¸ng 03 n¨m 2005 Ký hiÖu : AA/98
Sè 00000
§¬n vÞ b¸n hµng: §µo §øc Anh
§Þa chØ : 20 Hoµng Hoa Th¸m Sè tµi kho¶n: 21211
§iÖn tho¹i: 9165107 M· sè : 0107111142
Hä tªn ngêi mua hµng: §ç V¨n Tïng
§¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi.
§Þa chØ: ý Yªn Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: 00243
H×nh thøc thanh to¸n:TGNH.. M· sè : 0101767909
ST Tªn hµng ho¸, §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
T dÞch vô vÞ
tÝnh
A B C 1 2 3=1x2
01 Gç t¸n C¸ch 50 2.000.000 100.000.000
m¹ng
³
Liªn 1: Lu
Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng
Liªn 3 Dïng thanh to¸n
63
BiÓn b¶n kiÓm nghiÖm
- C¨n cø hîp ®ång ngµy 13/03/2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
- Ban kiÓm nghiÖm gåm:
¤ng (bµ): NguyÔn ThÞ HuÖ (Trëng ban).
¤ng (bµ): §µo Mai Trang (Uû viªn).
¤ng (bµ) : NguyÔn Thu Trang (Uû viªn)
§· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i :
S
ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: H¹t ®¹t quy c¸ch phÈm chÊt
64
§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT
§Þa chØ:.ý Yªn Nam §Þnh . Ngµy 14 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 11 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 331
Cã TK 112
.............................................
Sè tiÒn : ...1.210.000.......(viÕt b»ng ch÷):Mét triÖu hai tr¨m mêi ngµn ®ång............
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mét triÖu hai tr¨m mêi ngµn ®ång
Ngµy ...14...th¸ng..03....n¨m..03......
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi
nhËn tiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
65
§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT
§Þa chØ:.ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 12 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 331
Cã TK 111
.............................................
Sè tiÒn : ...60.500.000.......(viÕt b»ng ch÷):S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång............
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. S¸u m¬i triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång
Ngµy ...15...th¸ng..03....n¨m..03......
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi
nhËn tiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
66
PhiÕu xuÊt kho
Ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2005
Nî 621 – Cã 152 Sè : 03
Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ
Lý do xuÊt: xuÊt ®Ó sx giêng
XuÊt t¹i kho: C«ng ty
67
C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
PhiÕu xuÊt kho
Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005
Nî 621 – Cã 152 Sè : 04
Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ
Lý do xuÊt: ®Ó ®ãng tñ bµn giêng
XuÊt t¹i kho: C«ng ty
STT Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
vÞ
01 XuÊt ®inh ®Ó Kg 65 10.000 650.000
®ãng tñ bµn
ghÕ
Céng 65 10.000 650.000
Ngêi nhËn hµng KÕ to¸n trëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu
(Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn )
68
§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT
§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 22 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 13 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 334
Cã TK 111
.............................................
Sè tiÒn : ...82.032.860.......(viÕt b»ng ch÷):T¸m m¬i hai triÖu kh«ng tr¨m ba m¬i hai
ngµn t¸m tr¨m s¸u m¬i ®ång............
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. T¸m m¬i hai triÖu kh«ng tr¨m ba m-
¬i hai ngµn t¸m tr¨m s¸u m¬i ®ång
Ngµy ...22...th¸ng..03....n¨m..03......
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi
nhËn tiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
69
§¬n vÞ:. CTCPCD.... PhiÕu chi QuyÓn sè :.01. MÉu sè 02-TT
§Þa chØ:..ý Yªn Nam §Þnh Ngµy 23 th¸ng 03 n¨m 2005 Sè : 14 Q§ sè: 141-TC/Q§/C§KT
cña Bé tµi chÝnh
Ngµy 1/11/1995
Nî TK 627 - 133
Cã TK 111
.............................................
Sè tiÒn : ...10.670.000.......(viÕt b»ng ch÷):Mêi triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i ngµn
®ång............
§· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷).:. Mêi triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i ngµn
®ång
Ngµy ...23...th¸ng..03....n¨m..03......
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi
nhËn tiÒn
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
70
PhiÕu nhËp kho
Ngµy 23 th¸ng 03 n¨m 2005
Sè: 07
Nî:
Cã:
Hä tªn ngêi giao hµng: NguyÔn ThÞ Ngäc …………………………….
Theo hîp ®ång sè: 0000. Ngµy 23 th¸ng 03 n¨m 2005 cña C«ng ty dÞch vô th¬ng
m¹i Trµng Thi
NhËp t¹i kho: T¹i C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
§¬n vÞ Sè lîng
STT Tªn, qui c¸ch s¶n M· sè Chøng Thùc §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
phÈm hµng ho¸ tõ nhËp
01 Tñ têng ChiÕc 15 165.321.113,6
02 Giêng ChiÕc 40 139.344.563,6
03 Bµn ChiÕc 50 187.364.143,6
Céng 492.029.820,8
NhËp ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2005
Thñ trëng ®¬n vÞ Phô tr¸ch cung tiªu Ngêi giao hµng Thñ kho
(Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
71
§¬n vÞ :.CT CPCD PhiÕu thu QuyÓn sè ....01... MÉu sè : 01 – TT
Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nép Thñ quü
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
72
C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
STT Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
vÞ
01 XuÊt ®inh ®Ó ChiÕc 10 1.500.000 150.000.000
®ãng tñ bµn
ghÕ
Céng 10 1.500.000 150.000.000
Ngêi nhËn hµng KÕ to¸n trëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu
(Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn )
73
§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Sè : 34 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----*-----
Hîp ®ång : Mua b¸n
N¨m 2005
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy :
29/9/1999
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn
vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT
H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2005
Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖ
Cã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496
Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : NguyÔn Anh Tó
Cã tµi kho¶n sè : 10256
§Þa chØ : §¹i häc LuËt Hµ Néi §iÖn tho¹i : 1965017
Do «ng bµ NguyÔn Anh Tó Chøc vô lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶
STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
01 B¸n 20 bµn ChiÕc 20 4.100.000 82.000.000
74
§iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt :
Hµng ®¹t chÊt lîng cao, ®óng quy c¸ch phÈm chÊt
§iÒu 4 : Giao nhËn, vËn chuyÓn bao b× ®ãng gãi.
- Giao hµng t¹i kho bªn A
- Cíc phÝ vËn chuyÓn : kh«ng
- Cíc phÝ bèc xÕp : Kh«ng
- Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng
§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶
Gi¸ c¶ : 4.100.000.000/1 chiÕc
Thanh to¸n : 45.100.000®
§¬n vÞ :.CT CPCD PhiÕu thu QuyÓn sè ....01... MÉu sè : 01 – TT
Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nép Thñ quü
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
75
C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
PhiÕu xuÊt kho
Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005
Nî 111, 131 – Cã 511 , 333 Sè : 07
Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ
Lý do xuÊt: xuÊt b¸n
XuÊt t¹i kho: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
STT Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
vÞ
01 XuÊt b¸n 20 bµn ChiÕc 20 4.100.000 82.000.000
Céng 20 4.100.000 82.000.000
Ngêi nhËn hµng KÕ to¸n trëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu
(Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn )
76
77
§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Sè : 35 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----*-----
Hîp ®ång : Mua b¸n
N¨m 2005
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy :
29/9/1999
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn
vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT
H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2005
Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖ
Cã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496
Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : §µo ChiÕn Th¾ng
Cã tµi kho¶n sè : 12653
§Þa chØ : Cty TNHH Nam L©m §iÖn tho¹i : 8963120
Do «ng bµ §µo ChiÕn Th¾ng Chøc vô lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶
STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
01 XuÊt b¸n tñ têng ChiÕc 10 15.000.000 150.000.000
78
§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶
Gi¸ c¶ : 15.000.000/1 chiÕc
Thanh to¸n : 165.000.000®
Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nép Thñ quü
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
79
C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
PhiÕu xuÊt kho
Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005
Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ
Lý do xuÊt: xuÊt b¸n
XuÊt t¹i kho: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
STT Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
vÞ
01 GhÕ tùa ChiÕc 5 2.200.000 11.000.000
Céng 5 2.200.000 11.000.000
Ngêi nhËn hµng KÕ to¸n trëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu
(Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn )
80
§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Sè : 36 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----*-----
Hîp ®ång : Mua b¸n
N¨m 2005
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy :
29/9/1999
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn
vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT
H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2005
Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖ
Cã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i :035082496
Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : Lª H¶i Phong
Cã tµi kho¶n sè : 11111
§Þa chØ : Cty TNHH Mai Thóy §iÖn tho¹i : 8246787
Do «ng bµ Lª H¶i Phong Chøc vô lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶
STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
c GhÕ tùa ChiÕc 5 2.200.000 11.000.000
81
§iÒu 5 : Thanh to¸n, gi¸ c¶
Gi¸ c¶ : 2.200.000®/1 chiÕc
Thanh to¸n : 11.000.000®
Ngµy....th¸ng 03....n¨m.2005
Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Ngêi nép Thñ quü
(ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn)
82
C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
PhiÕu xuÊt kho
Nî 131 – Cã 511, 333 Ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2005
Hä tªn ngêi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ HuÖ
Lý do xuÊt: xuÊt b¸n
XuÊt t¹i kho: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
STT Tªn s¶n phÈm M· sè §¬n Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
vÞ
01 XuÊt b¸n 10 bµn ChiÕc 10 1.000.000 10.000.000
trang ®iÓm
Céng 10 1.000.000 10.000.000
Ngêi nhËn hµng KÕ to¸n trëng Thñ kho Phô tr¸ch cung tiªu
(Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn ) (Ký hä tªn )
83
§¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Sè : 37 §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----*-----
Hîp ®ång : Mua b¸n
N¨m 2005
- C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång Nhµ níc, níc céng hoµ XHCN ViÖt Nam c«ng bè ngµy :
29/9/1999
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè……………H§BT ngµy……./…./1989 cña Héi ®ång Bé trëng híng dÉn
vÖic thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT
H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2005
Bªn A : NguyÔn ThÞ HuÖ
Cã tµi kho¶n sè : 00243 T¹i : Ng©n hµng
§Þa chØ : ý Yªn Nam §Þnh §iÖn tho¹i : 035082496
Do bµ NguyÔn ThÞ HuÖ Chøc vô : KÕ to¸n lµm ®¹i diÖn
Bªn B : Ph¹m Thanh Thñy
Cã tµi kho¶n sè :
§Þa chØ : Cty TNHH Mai Thóy §iÖn tho¹i : 8246787
Do «ng bµ Ph¹m Thanh Thuû Chøc vô lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c, tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y :
§iÒu 1 : Tªn hµng – sè lîng – gi¸ c¶
STT Tªn hµng vµ quy c¸ch §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
01 B¸n 10 bµn trang ®iÓm ChiÕc 10 1.000.000 10.000.000
84
- Bao b× ®ãng gãi : Kh«ng
85
Liªn 1: Lu
Liªn 2 : Giao cho kh¸ch hµng
Liªn 3 Dïng thanh to¸n
Céng 383.270.127
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 02
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
86
Céng 912.702.860
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 03
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 241.000.000
87
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 04
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 721.600.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 05
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 379.813.000
88
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 06
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 56.100.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 07
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 352.070.127
89
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 08
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 88.180.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 09
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 25.300.000
90
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 10
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 7.175.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 11
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2001
Céng 757.100.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 12
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
91
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 13
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 480.267.407,8
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 14
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 480.267.407,8
92
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 15
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 480.267.407,8
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 16
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 189.402.111,6
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 17
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 110.000.000
93
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 18
Ngµy31 th¸ng 3 n¨m 2005
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 19
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 933.813.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 20
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 67.710.000
94
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 21
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 65.300.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 22
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 25.300.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 23
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
95
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 24
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 87.269.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 25
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
TrÝch yÕu kho¶n Sè tiÒn
chó
Sè NT Nî Cã
21/3 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ 334, 338 21.817.250
627,
622
641,
642
Céng 21.817.250
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 26
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
TrÝch yÕu kho¶n Sè tiÒn
chó
Sè NT Nî Cã
30/3 KÕt chuyÓn l·i 911 421 16.463.508,4
96
Céng 16.463.508,4
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 27
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
TrÝch yÕu kho¶n Sè tiÒn
chó
Sè NT Nî Cã
01 16/3 XuÊt gç D¸ng H¬ng ®ª sx tñ 621 152 123.000.000
02 16/3 XuÊt gç lim ®Ó sx bµn 621 152 150.000.000
03 17/3 XuÊt gç vªn ®Ó sx giêng 621 152 89.049.999,99
04 17/3 XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn giêng 621 152 650.000
05 18/3 XuÊt vecni ®Ó ®ãng tñ bµn giêng 621 152 739.090,9092
Céng 363.439.090,9
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 28
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 363.439.090,9
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 29
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
TrÝch yÕu kho¶n Sè tiÒn
chó
Sè NT Nî Cã
20/3 Ph©n bæ l¬ng cho CNTTSX 622 334 46.102.000
21/3 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 622 338 8.768.880
Céng 54.920.880
97
98
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 30
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002
Céng 54.920.880
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 31
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
TrÝch yÕu kho¶n Sè tiÒn
chó
Sè NT Nî Cã
01 16/3 XuÊt gç D¸ng H¬ng ®Ó sx tñ 627 214 35.000.000
02 16/3 XuÊt gç lim ®Ó sx bµn 627 142 1.175.000
03 17/3 XuÊt gç vªn ®Ó sx gißng 627 334 18.315.000
04 17/3 XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn gi- 627 338 3.479.850
05 18/3 êng 627 111 9.700.000
XuÊt vecni ®Ó xuÊt tñ bµn gi-
¬ng
Céng 73.669.850
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 32
Ngµy 31th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
TrÝch yÕu kho¶n Sè tiÒn
chó
Sè NT Nî Cã
07 23/3 TËp hîp chi phÝ 154 627 73.669.850
Céng 73.669.850
99
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 33
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
TrÝch yÕu kho¶n Sè tiÒn
chó
Sè NT Nî Cã
07 24/3 XuÊt b¸n cho Cty Nam L©m 632 155 107.915.574,5
08 25/3 XuÊt b¸n cho trêng §H LuËt 632 155 71.187.017,12
09 26/3 XuÊt b¸n cho Cty Mai Thuý 632 155 5.100.000
10 27/3 XuÊt b¸n cho Cty Hµ Giang 632 155 5.199.000
Céng 189.402.111,6
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 34
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002
Céng 84.000.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 37
Ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2002
Céng 189.401.591,6
100
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 35
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 23.783.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 35
Ngµy 31th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
TrÝch yÕu kho¶n Sè tiÒn
chó
Sè NT Nî Cã
01 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 911 641 23.783.380
Céng 23.783.380
101
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 37
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Sè hiÖu tµi
Chøng tõ Ghi
TrÝch yÕu kho¶n Sè tiÒn
chó
Sè NT Nî Cã
01 TrÝch KH – TSC§ 642 214 5.000.000
02 Ph©n bæ l¬ng 642 334 12.900.000
03 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 642 338 2.415.000
04 Thanh to¸n tiÒn ®IÖn 642 111 3.000.000
Céng 23.351.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 38
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002
Céng 23.351.000
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 39
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 413.000.000
102
§¬n vÞ : ctcpcd
Chøng tõ ghi sæ
Sè 40
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2005
Céng 413.000.000
103
Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n:
104
TK 338 Th¸ng 3/2005
§èi tîng: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
105
TK 632 Th¸ng 3/2005
§èi tîng: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
106
TK 152 Th¸ng 3/2005
§èi tîng: C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi
107
Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n:
108
Sæ chi tiÕt c¸c tµI kho¶n:
109
Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n:
TK 331
§èi tîng: C«ng ty TNHH VÜnh Long
TK 331
§èi tîng: C«ng ty Th¸i Hoµn
TK 331
§èi tîng: C«ng ty Mü Hµ
110
111
Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n:
TK 331
§èi tîng: C«ng ty TNHH Quý D¬ng
TK 331
§èi tîng: C«ng ty BiÕc Lan
TK 331
§èi tîng: C«ng ty Mü Hµ
112
TK 131
§èi tîng: C«ng ty Nam L©m
TK 131
§èi tîng: C«ng ty TM Hµ Giang
113
sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua:
TK 131
§èi tîng: Cty TNHH H¶i Anh
Céng 0
TK 131
§èi tîng: C«ng ty TNHH Mai Thuý
TK 131
§èi tîng: Trêng §H LuËt HN
114
Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi mua:
TK 131
§èi tîng: C«ng ty Ngäc TuyÕt
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç d¸ng h¬ng.
§¬n vÞ tÝnh: m3
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶i
NhËp XuÊt Tån
NhËp XuÊt
30/3 01 Mua gç d¸ng h¬ng 50 50
30/3 01 XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 30 30
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç lim
§¬n vÞ tÝnh: m3
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶i
NhËp XuÊt Tån
NhËp XuÊt
30/3 03 Mua gç c«ng tyTh¸i Hoµn 100 100
30/3 02 XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 50 50
115
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç vªn vªn
§¬n vÞ tÝnh: m3
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶i
NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån
Tån ®Çu kú 25
30/3 04 Mua gç vªn vªn cña C«ng ty 50
Mü Hµ
30/3 03 XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 30 45
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: §inh
§¬n vÞ tÝnh: kg
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶I
NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån
Tån ®Çu kú 10
30/3 02 Mua ®inh cña Cty Thuú Linh 100
30/3 04 XuÊt ®Ó s¶n xuÊt 65 45
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: VÐcni
§¬n vÞ tÝnh: Hép
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶I
NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån
Tån ®Çu kú 35
30/3 05 Mua vÐc ni cña Cty BiÕc 20
30/3 05 Lan 15 40
XuÊt ®Ó s¶n xuÊt
Sæ kho
116
Tªn nguyªn vËt liÖu: Gç t¸n
§¬n vÞ tÝnh: c¸i
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶i
NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Bµn trang ®iÓm
§¬n vÞ tÝnh: c¸i
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶I
NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån
Tån kho 50
30/3 09 XuÊt b¸n 10 40
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Tñ têng
§¬n vÞ tÝnh: c¸i
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶i
NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: Bµn häc
§¬n vÞ tÝnh: c¸i
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶I
NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån
117
30/3 01 NhËp kho 50
30/3 20 30
XuÊt b¸n
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: gêng
§¬n vÞ tÝnh: c¸i
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶i
NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån
Sæ kho
Tªn nguyªn vËt liÖu: GhÕ tùa
§¬n vÞ tÝnh: c¸i
Chøng tõ Sè lîng
Nt Sè phiÕu DiÔn gi¶i
NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån
Sè d ®Çu th¸ng 20
30/3 08 XuÊt b¸n 5 15
118
Sæ Tµi S¶n Cè §Þnh
Ngêi GT Céng
ST DiÖn KH luü Th¸ng
Tªn TS Söa Nguyªn gi¸ cßn Th¸ng ... 12
T tÝch kÕ 1
ch÷a l¹i 2 .. th¸ng
01 Mua m¸y bµo 110.000.000
NTGS Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ SL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ThuÕ Ghi chó
Sè Ngµ GTGT
y
30/3 07 24/3 XuÊt b¸n trùc tiÕp 111 10 15.000.000 150.000.000 15.000.000
30/3 08 25/3 XuÊt b¸n trùc tiÕp 111,131 20 4.100.000 82.000.000 8.200.000
30/3 09 26/3 XuÊt b¸n trùc tiÕp 111 5 2.200.000 11.000.000 1.100.000
30/3 10 27/3 XuÊt b¸n trùc tiÕp 131 10 1.000.000 10.000.000 1.000.000
119
Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ
120
Sæ c¸i TK111
CTGS Sè tiÒn
NTGS DiÔn gi¶i TK§¦
SH NT Nî Cã
Sè d ®Çu kú 812.539.581
30/3 01 03/3 Rót TGNH vÒ nhËp quü 112 50.000.000
30/3 01 06/3 TM 131 1.936.000
30/3 02 06/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 152,133 65.000.000
30/3 02 07/3 Mua gç vªn vªn 689.000.000
30/3 01 10/3 C«ng ty thanh to¸n tiÒn 131 52.000.000
hµng
30/3 01 11/3 57.134.127
Thanh to¸n tiÒn hµng
30/3 02 15/3 60.500.000
Thanh to¸n tiÒn hµng
30/3 02 22/3 82.032.860
C«ng ty thanh to¸n tiÒn
30/3 02 23/3 16.170.000
hµng
30/3 01 24/3 165.000.000
C.ty TT l¬ng cho CBCNV
30/3 01 25/3 45.100.000
C«ng ty thanh to¸n tiÒn
30/3 01 26/3 ®iÖn 12.100.000
XuÊt b¸n tñ têng
XuÊt b¸n bµn
XuÊt b¸n ghÕ tùa
121
Sæ c¸i tk 112
NT CTGS Sè tiÒn
DiÔn gi¶i TK§¦
GS SH NT Nî Cã
Sè d ®Çu kú 971.044.513
30/5 04 01/3 Mua gç d¸ng h¬ng 152,133 225.500.000
30/5 03 02/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 131 225.000.000
30/5 04 02/3 Mua ®inh 152,133 1.100.000
30/5 04 03/3 Rót TGNH vÒ nhËp quü 111 50.000.000
30/5 04 04/3 C.ty thanh to¸n tiÒn hµng 331 15.000.000
30/5 03 05/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 131 16.000.000
30/5 04 05/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 131 330.000.000
30/5 03 06/3 Mua gç vªn vªn 152,133 100.000.000
30/5 05 10/3 Mua m¸y bµo 211,133 60.500.000
30/5 05 12/3 Thanh to¸n thuÕ cho NN 333 40.000.000
30/5 05 12/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 331 168.103.000
30/5 05 13/3 Mua gç t¸n 152,133 110.000.000
30/5 05 14/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 331 1.210.000
Sè d cuèi kú 110.631.513
Sæ c¸i tk 131
CTGS Sè tiÒn
NT
S NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
H
Sè d ®Çu kú 352.070.127
30/3 07 02/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 225.000.000
30/3 07 02/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 16.000.000
30/3 07 06/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 1.936.000
30/3 07 10/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 52.000.000
30/3 07 11/3 Thanh to¸n tiÒn hµng 57.134.127
30/3 06 25/3 XuÊt b¸n bµn häc 45.100.000
30/3 06 27/3 XuÊt b¸n bµn trang ®iÓm 11.000.000
Sè d cuèi kú 56.100.000
122
123
Sæ c¸i tk 133
CTGS Sè tiÒn
NTGS DiÔn gi¶i TK§¦
SH NT Nî Cã
30/3 08 01/3 Mua gç d¸ng h¬ng 112 20.500.000
30/3 08 02/3 Mua ®inh 112 100.000
30/3 08 05/3 Mua gç lim 112 30.000.000
30/3 08 06/3 Mua gç vªn vªn 111,112 15.000.000
30/3 08 09/3 Mua vÐc ni 331 110.000
30/3 08 10/3 Mua m¸y bµo 112,331 11.000.000
30/3 08 13/3 Mua gç t¸n 112 10.000.000
30/3 08 25/3 Thanh to¸n tiÒn ®iÖn 627 1.470.000
30/3 09 29/3 K. chuyÓn VAT ph¶i 333 25.300.000
nép
Sè d 62.880.000
Sæ c¸i tk 142
CTGS Sè tiÒn
NTGS DiÔn gi¶i TK§¦
SH NT Nî Cã
Sè d ®Çu kú 10.000.680
30/3 10 20/3 TrÝch chi phÝ tr¶ tríc 627 7.175.000
Sè d 2.825.680
124
Sæ c¸i tk 152
CTGS Sè tiÒn
NTGS S NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
H
Sè d ®Çu kú 87.620.880
30/3 11 01/3 Mua gç d¸ng h¬ng 112 205.000.000
30/3 11 02/3 Mua ®inh 112 1.000.000
30/3 11 05/3 Mua gç lim 112 330.000.000
30/3 11 06/3 Mua gç vªn vªn 112,111 150.000.000
30/3 11 09/3 Mua vÐc ni 331 1.100.000
30/3 11 13/3 Mua gç t¸n 112 100.000.000
30/3 12 16/3 XuÊt gç d¸ng h¬ng 621 123.000.000
30/3 12 16/3 XuÊt gç lim 621 150.000.000
30/3 12 17/3 XuÊt gç vªn vªn 621 89.049.999,99
30/3 12 17/3 XuÊt ®inh 621 850.000
Sè d 481.281.789,1
Sæ c¸i tk 154
CTGS Sè tiÒn
NTGS S NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
H
Sè d ®Çu kú 875.246.351
30/3 13 23/3 TËp hîp chi phÝ 621,622,627 492.029.820,8
30/3 14 23/3 NhËp kho thµnh 155 492.029.820,8
phÈm
Sè d 875.246.351
125
Sæ c¸i tk 155
CTGS Sè tiÒn
NTGS SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
Sè d ®Çu kú 46.397.600
30/3 15 23/3 NhËp kho thµnh 154 492.029.820,8
30/3 16 24/3 phÈm 632 110.214.075,7
30/3 16 25/3 XuÊt b¸n tñ têng 632 74.945.657,44
30/3 16 26/3 XuÊt b¸n bµn häc 632 5.100.000
30/3 16 27/3 XuÊt b¸n ghÕ tùa 632 5.199.520
XuÊt b¸n bµn trang
®iÓm
Sè d cuèi kú 342.968.167,7
Sæ c¸i tk 211
CTGS Sè tiÒn
NT
S NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
H
Sè d ®Çu kú 3.681.617.619
30/3 17 10/3 Mua m¸y bµo 112,331 110.000.000
Céng sè d 3.791.617.619
Sæ c¸i tk 214
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
Sè d ®Çu kú 982.120.000
Céng sè d 1.032.120.000
126
Sæ c¸i tk 331
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
Sè d ®Çu kú 872.103.000
Céng sè d 0
Sæ c¸i tk 333
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
Sè d ®Çu kú 40.000.000
127
Sæ c¸i tk 334
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
Sè d ®Çu kú 42.000.000
Céng sè d 42.000.000
Sæ c¸i tk 338
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
30/3 25 21/3 TrÝch 622,627,641,642 21.817.250
BHXH,BHYT,KPC§
Céng sè d 21.817.250
Sæ c¸i tk 421
CTGS Sè tiÒn
NT
S NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
H
Sè d ®Çu kú 1.032.103.000
Céng sè d 1.036.113.187
128
Sæ c¸i tk 621
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
30/3 27 16/3 XuÊt gç d¸ng h¬ng ®Ó s¶n xuÊt 152 123.000.000
30/3 27 16/3 tñ 152 150.000.000
30/3 27 17/3 XuÊt gç lim ®Ó s¶n xuÊt bµn 152 89.049.999,99
30/3 27 17/3 XuÊt gç vªn vªn ®Ó s¶n xuÊt têng 152 650.000
30/3 27 18/3 XuÊt ®inh ®Ó ®ãng tñ bµn gêng 152 739.090,9092
30/3 28 23/3 XuÊt vÐc ni ®Ó ®ãng tñ bµn g- 154
êng
TËp hîp chi phÝ
Céng sè d 363.439.090,9
Sæ c¸i tk 622
NT CTGS Sè tiÒn
DiÔn gi¶i TK§¦
GS SH NT Nî Cã
Céng sè d 54.920.880
129
Sæ c¸i tk 627
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
Sæ c¸i tk 632
130
Sæ c¸i tk 641
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
Sæ c¸i tk 642
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
Sæ c¸i tk 911
NT CTGS Sè tiÒn
SH NT DiÔn gi¶i TK§¦ Nî Cã
GS
30/3 35 28/3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 632 189.402.111,6
30/3 35 28/3 KÕt chuyÓn CPBH, 641,642 47.134.380
30/3 36 29/3 CPQL 511 413.000.000
30/3 35 30/3 KÕt chuyÓn doanh thu 421 253.000
KÕt chuyÓn l·i
131
Sæ tiÒn mÆt
TK 111
132
Sæ tiÒn göi ng©n hµng
TK 112
133
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
§¬n vÞ tÝnh ®ång
134
- Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (990.240.000) (990.240.000)
II. C¸c kho¶n §TTC dµi h¹n
1.§T chøng kho¶n dµi h¹n
2. Gãp vèn liªn doanh
3. §Çu t dµi h¹n kh¸c
III. Chi phÝ XDCB§
IV.C¸c kho¶n ký quü, ký cîc
Tæng céng tµi s¶n 7.917.285.000 7.817.006.978,5
135
KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th¸ng7-8-2002
PhÇn mét: L·i-Lç
§VT: VN§
136