Aliran Tunai Dua Belas Bulan

Nama Syarikat
Alamat, Bandar, Negeri, Poskod
Telefon, E-mel, Web

Permulaan Jul-13 Aug-13 Sep-13

Ringkasan Wang Tunai

Tunai dalam Tangan 55,000 67,593 54,265 55,739
(permulaan bulan)
Tunai Tersedia
(dalam tangan + penerimaan, sebelum 67,593 76,065 83,301 91,032
keluaran tunai)
Kedudukan Tunai 67,593 54,265 55,739 69,290
(hujung bulan)

Penerimaan Tunai
Jualan Tunai 5,616 3,889 24,411 31,642
Pengumpulan daripada akaun CR 4,498 3,493 1,987 1,029
Pinjaman/ tunai lain 2,479 1,090 2,638 2,622
Jumlah Penerimaan Tunai 12,593 8,472 29,036 35,293

Tunai Yang Dibayar

Pembelian (tentukan) 521 323 274
Upah kasar (pengeluaran tepat) 10,572 14,514 10,561
Bekalan (pejabat & pengendalian) 250 428 165
Pembaikan & penyelenggaraan 0 2,200 163
Pengiklanan 1,100 625 1,356
Sewa 3,500 3,500 3,500
Utiliti 285 318 151
Lain (tentukan) 123 234 123
Bayaran pokok pinjaman 4,000 4,000 4,000
Pembelian modal (tentukan) 679 700 679
Kos persediaan lain 400 350 400
Simpanan dan/atau Eskrow 300 300 300
Pengeluaran Pemilik 70 70 70
Jumlah Tunai Dibayar 21,800 27,562 21,742

Data pengendalian penting (maklumat bukan aliran tunai)

Volum Jualan (dolar) 2,000 2,500 2,257 2,387
Akaun Yang Akan Diterima 1,500 500 886 1,035
Hutang Lapuk (hujung bulan) 300 200 225 269
Inventori dalam tangan (hujung bulan)
Akaun Perlu Dibayar (hujung bulan)
Susut Nilai
Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14

69,290 65,618

89,662 76,200

65,618 51,413

14,647 3,034
2,911 4,234
2,814 3,314
20,372 10,582 0 0 0 0 0 0

451 104
13,170 12,478
1,168 345
67 0
0 2,560
3,500 3,500
134 228
234 123
4,000 4,000
650 679
300 400
300 300
70 70
24,044 24,787 0 0 0 0 0 0

2,664 2,324
1,775 839
448 359
Tahun Fiskal Bermula: 7/1/2013

Purata
Jun-14 Gambaran Keseluruhan
Bulanan

62,501

83,252

59,265

15,525
2,731
2,496
0 8,646

335
12,259
471
486
1,128
3,500
223
167
4,000
677
370
300
70
0 9,995

2,355
1,089
300