Cash Flow Hasil Kegiatan PPPE (IbPE) Tahun II 2017

(Oktober 2016-Oktober 2017)

(x RpSatuJuta)
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BL BL
URAIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N 11 N 12 JUMLAH

ALIRAN KAS MASUK

PENJUALAN BERSIH 70 60.2 60 58.4 61.5 62.5 61.5 61.3 62.5 55 63 65 740.9

TOTAL KAS MASUK 70 60.2 60 58.4 61.5 62.5 61.5 61.3 62.5 55 63 65 740.9

ALIRAN KAS KELUAR

INVESTASI 15 - - - - - - 15 - - - - 30
PEMBELIAN BAHAN
BAKU 20 15 17.7 18 20 20 20 20 20 20 20 20 210.7

UPAH LANGSUNG 10 10 10 10 7 8 8 8 8 8 8 8 103.0

PEMBELIAN BAHAN
PENOLONG 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25.0

GAJI PIMPINAN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.0

GAJI PEGAWAI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.0

BIAYA PEMASARAN 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37.0

BIAYA ATK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 13.0

BIAYA LISTRIK, AIR &
TELP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.0

BIAYA PEMELIHARAAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.0

BIAYA UMUM PABRIK 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 59.0

BIAYA
KESEJAHTERAAN 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61.0

PAJAK - - - - - - - - - - - - -

PRIVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0

TOTAL KAS KELUAR 77.0 56.0 60.7 59.0 58.0 59.0 60.0 74.0 59.0 58.0 59.0 59.0 738.7

SURPLUS (DEFISIT) (7.0) 4.2 (0.7) (0.6) 3.5 3.5 1.5 (13.7) 3.5 (3.0) 3.0 6.0 0.2

SALDO AWAL 194.0 187.0 191.2 191.5 190.9 194.4 197.9 199.4 185.7 189.2 186.2 189.2 195.2

SALDO AKHIR 187.0 191.2 191.5 190.9 194.4 197.9 199.4 185.7 189.2 186.2 189.2 195.2 195.4