Cash Flow Hasil Kegiatan PPPE (IbPE) Tahun II 2017

(Januari 2018- Desember 2018)

(x RpRatusan)
BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN BLN
URAIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH

ALIRAN KAS MASUK

PENJUALAN BERSIH 74.2 66 74.2 69.3 74.2 69.3 74.2 74.2 69.3 74.2 69.3 74.2 788.4

TOTAL KAS MASUK 74.2 66 74.2 69.3 74.2 69.3 74.2 74.2 69.3 74.2 69.3 74.2 788.4

ALIRAN KAS KELUAR

INVESTASI 9.11 - - - - - - - - - - - 9.11

PEMBELIAN BAHAN
BAKU 2.25 2 2.25 2.1 2.25 2.1 2.25 2.25 2.1 2.25 2.1 2.25 26.15
PEMBELIAN ALAT
PENOLONG 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 43.2

GAJI PIMPINAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

GAJI PEGAWAI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

BIAYA PEMASARAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
BIAYA LISTRIK, AIR &
TELP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BIAYA PEMELIHARAAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BIAYA UMUM PABRIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BIAYA
KESEJAHTERAAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

PAJAK - - - - - - - - - - - - -

TOTAL KAS KELUAR 27.96 27.71 27.96 27.81 27.96 27.81 27.96 27.96 27.81 27.96 27.81 27.96 334.4

SURPLUS (DEFISIT) 46.24 38.29 46.24 41.49 46.24 41.49 46.24 46.24 41.49 46.24 41.49 46.24 527.93

SALDO AWAL 106.24 99.829 106.24 101.49 106.24 101.49 106.24 106.24 101.49 106.24 101.49 106.24 148.793

SALDO AKHIR 99.829 106.24 101.49 106.24 101.49 106.24 106.24 101.49 106.24 101.49 106.24 148.793 201.586