—— Ministerio de Salud Publica HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL SANTO DOMINGO. D. N. “Afjo de la Atencién Integral a la Primera Infancia” Santo Domingo, D. N 17 de Noviembre, 2015 Sefiores Contraloria General de la Repiiblica Dominicana Su Despacho.- Distinguidos Sefiores: Después de un cordial saludo, por este medio le remitimos el Informe de los Expedientes de Auditoria, revisados, del mes de octubre del afio 2015, firmados por el Lic, Manuel Ortiz Segtin las discusiones realizadas con el Lic. Ortiz, este informe asi como las recomendaciones sugeridas, estén de acuerdo a las leyes, normas, procedimientos y controles, los cuales aplicamos. Con sentimiento de consideracién y alta estima, les saluda, IMF/ap. AV. INDEPENDENCIA #2 ESQUINA ABRAHAM LINCOLN * TEL.: 809-533-4584 + FAX: 609-8082 * Rep, Dominicanaat CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Santo Domingo, R. D. “alo DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” Santo Domingo, Reptiblica Dominicana, 16 de Noviembre de 2015 Al Doctor: JOSE MIGUEL FERRERA Director General del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral. Ciudad, D. N Asunto Informe Expedientes Revisados, durante el mes de Octubre del 2015. Distinguido Doctor: Por medio de la presente, dando cumplimiento a las atribuciones que nos confiere el Art. 247 de nuestra Constitucién y el Articulo 27 de nuestra Ley 10-07, tenemos a bien, remitir a ese Despacho el informe sobre el resultado de nuestra revisién de Auditoria Interna, correspondiente al periodo: indicado en el asunto, Esperando ser valor agregado en el logro eficiente y eficaz de los objetivos de nuestra nacién. Cc: Despacho del Contralor Direccién Unidades de Auditorfa Interna GubernamentalDIRECCION DE CONTROL INTERNO INFORME ACTIVIDAD REALIZADA UAI- CENISMI/ HIRRC ANTECEDENTES: Mediante la Ley No. 5935 del 05 de Junio del 1962, se designa con el nombre del Dr. Robert Reid Cabral el Hospital Infantil Maria Trinidad Sanchez, el cual funciona bajo dependencia directa del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Institucién de! Poder Ejecutivo, destinada a ofrecer servicios de salud a infantes, En la reforma Constitucional del 2010, bajo el Art.247 de la Constitucién queda estipulado que: “La Contraloria General de la Reptiblica es el érgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejerce la fiscalizacién interna y la evaluacién del debido recaudo, manejo, uso e inversion de los recursos publicos y autoriza las Ordenes de pago, previa comprobacién del cumplimiento de los tramites legales y administrativos, de las instituciones bajo su dmbito, de conformidad con la ley “ Contraloria General de la Republica | DGUAI-Informe Actividades UA\ CENISMI/HIRRC del 01 al 31/10/ 2015 Manuel OrtDIRECCION DE CONTROL INTERNO INFORME ACTIVIDAD REALIZADA UAI- CENISMI/ HIRRC OBJETIVOS: 1. Dar cumplimiento de lo establecido en la Ley 10-07, en su Art.26, Parrafo Il sobre los Procedimientos de control interno posterior para comprobar la aplicacién y efectividad de los controles previos. 2. Informar sobre el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y de la normativa que regula las operaciones incluyendo las relalivas a la contratacién de bienes, servicios, obras y concesiones. 3. Asesorar a la respectiva entidad u organismo para la mejora del control interno y de la gestion, en funcién del logro de los objetivos institucionales, mediante la formulacién de recomendaciones basadas en las evaluaciones 0 auditorias internas realizadas. 4. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria interna de la Contraloria General de la Republica. ALCANCE: El presente informe cubre los expedientes remitidos por el Centro Nacional de Investigacién de Salud (CENISMI) y Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral (HIDRRC) a esta unidad de auditoria interna, durante el mes de octubre del afio en curso, los cuales ascienden a un total de 81 expedientes. HALLAZGOS: Para dar cumplimiento al Articulo 27 de la referida Ley, sobre las Funciones de las Unidades de Auditoria Intema, presentamos los resultados de nuestro trabajo de aucitorta, bajo el indicado periodo: Contraloria General de la Republica | DGUAI-Informe Actividades UAI- CENISMI/HIRRC del 01 al 31/10/ 2015 Manuel Orti~ ‘ a DIRECCION DE CONTROL INTERNO INFORME ACTIVIDAD REALIZADA UAI- CENISMI/ HIRRC Total de expedientes auditados por nuestra unidad de auditoria fue de 81 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD DE AUDITORIA. INTERNA HIDRRC RESUMEN DE EXPEDIENTES PROCESADOS CORRESPONDIENTE AL, [MES OCTUBRE 2015 = CONTRATOS(A-1) mLIBRAMIENTOS(A-2) mCHEQUES(A-3) mTRANSFERENCIAS bal_o00000 oo0000 sm CONCILIACIONES BANCARIAS. ecianos ‘Auoab0 bvuettos PenDIENTE DE ‘CORRECCION Durante el periods citado los expedientes recibidos, ascendieron a 61, por un valor de RD 9,326,558.08 Contraloria General de la Republica | DGUAl-Informe Actividades UAI- CENISMI/HIRRC del 01 al 31/10/ 2015 Manuel Ortiz.DIRECCION DE CONTROL INTERNO INFORME ACTIVIDAD REALIZADA UAI- CENISMI/ HIRRC Es importante sefialar que las recomendaciones de los informes anteriores han sido acatados, y como resultado a la misma, las devoluciones se redujeron en un 100% CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL HIDRRC RELACION PORCENTUAL DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 sINOBSERVANCIA UMBRALES COMPRAS | o% | a Ls (anumicio 1/88) | ‘ALTA CERTFICACION O€ WwPUEsTOs/ss | ° 0% | {®RECLASIACACION PRESUPUESTARIA DEL % % ‘Gasto ‘= CONTRATO NO REGISTRADO VO ‘CERTIICADO nos OPINION FINANCIERA Contraloria General de la Republica | DGUAI-Informe Actividades UAI- CENISMI/HIRRC del 01 al 31/10/ 2015 Manuel Ortiz.~ a DIRECCION DE CONTROL INTERNO INFORME ACTIVIDAD REALIZADA UA\- CENISMI/ HIRRC CONCLUSION ‘De conformidad con los resultados del trabajo de actividades diarias, somos de opinién que el Hospital Infantil Or. Robert Reid Cabral durante el periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del afio en curso ‘cumplié razonablemente con las disposiciones legales aplcables y oon las normalivas que regula las ‘operaciones, incluyendo las relavas alas contrataciones de bienes y servicios, obras y concesiones. RECOMENDACIONES 1, Sugerimos a la Maxima Autoridad del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, seguir cumpliendo con las normas, Leyes, Procedimientos y con los controles internos. Atentamente, Ene, Unidad de Contraloria General de la Repiblica Co: Contraloria General de la Repablica Contraloria General de la Republica | DGUAI-Informe Actividades UAI- CENISMI/HIRRC det 01 al 31/10/ 2015 Manuel Ortiz.ANEXOAS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ‘UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA HIDRRC RESUMEN DE CHEQUES (CORRESPONDIENTE AL NES OCTUBRE 2015 1 [exnonois| 7870 FERRETERIA CONSTOSA TMATERAL FERAETERO 6304 16065837] 160,654.17 2 Tare RAR MANTENIMIENTO AEPARACION DE AUTO Zar 33 76700| 33,767.00, 3 Tara CONCA LASORATORO SERVICOS SANTTARO, Za301 #00000] 6.00000 * Tea ELSA OSEFINA HERNANDEZ TRYUOA PAGOPLOWA ae 350000] 350000 = Tea EIA VANMEG ALONZO SOSH YUOA PAGO DIPLOWA zt so000| ——3son00. ‘ Tene EDDY AAFAELOUAZ REPARACION DE CAWIOW ares ¥i1000| 5.11000 7 Teas AUSBERT MULTI [GHASADORA ENCEFALOGRAMICA 2501 zsriaa| 257123 s__[eeriraaTs| — 7896 SUNDCPETAOLUN, COMBUSTILES Brier 7.13000] 71500 = 37056 ONT GAMUND TAUNEENTOS, aor Tu007so| 300750 ie 77056 LTTAALA MATERIAL 0 LABORATORD ata 3ie.8s02| 3655.07 i rose DIAFARWED MATERA QURUGICO, esc Gissese] 61. 55830 iz 37062 HIOROMED, TMATERAL MED‘CO QUIAUGIED Beso Bi7assse| —hu7ata36 a 77058 can GeuPoe MATERAL MEDICO QURUGICO, e201 302,168.00] 10216800. ie 77057 TEMES MATEHAL MEDICO QUAUGICO. aie 35,002.22 | 995,500.22 15 27058 TAEDRRTONO 8O-MEDIR BORATORO nara Tvasez00| —174560.00 16 ornanoTs| 27068 SIO-NUCLEAR TATEMAL LASORATORO. ara 39130743 | 39130708 7 rose SUMERAD. MATERIAL WEDICO sic 7205 503.00 | 705,503.00 ie 37060 Osi TATERAL MEDICO QUIRED 9501 0550282 | 10950002 3 2707 [GUIROFAN MATEWAL QUIRUGICO 701 70,288 0 | 10028880 20 3706 TE APRODUCTOE, [AUNENTOS, anor 702.9250 | 20348250 a 27055 TEROMED PHARMA, MATERIAL WEDCO act 1s77ase| —is7a7a08 BA 708s SETMEDICAL TATERAL QURUGICS aac 1175642 | 17 asa? 2 3508 TCOLECTOR Os PUEETOS TMPUESTO 22sec 36557 36597 2 3509 “GUADALUPE ALMANZAR. TOA CHICK zo Toss a2 | 30532 2 795. FAUSTO OSE ENCARNACIOW TINTURAY TAPICER Pad 52000| 522000 26 [as] 27070 SUED VFORGESA MATERIAL MEDICO, are Tamas Faas a 27035 DISTRUIOORA uMELIES MATERIAL MEDICOG, 2501 7738740] 17736740 a 77063 LUNDES GAS ‘OUGENO. zaraes | bios 20023 110395023, 29 7893 T5OO5ELECTRIGOS TMATERAL ELeCTRICOS Zstt saeaa0[ 5.69830 30 [copia] —27e6r OSVALDO CASTIL. (MATERAL GASTABLES zsi01 Tie 19380 | Teo, 793.80, EN 76, ‘IAGNOSTICOS MATERA DE LAB. Earl naa2a8| 2023248, az [ayia] — 27075 ‘GOLECTOR Os PUESTOS TRABUESTO. ett aa9016| 741806 a ur LECTORDE MIPUET Ti i THe aaeae | — Tecan 3 zr07e ‘CARO TELEFONO. Zot nises0eo| 715,650, 35 27067 TEGIADIS PATINO TEFORCONE CIRCA 5,600.0 00.00 36 [eianors| — 7897 ELECTROMECANICA AIRES ACONDICONADO a 7,348.00] 67.3480 37__[as/ia/as| 7905 iNDUVECA. TAUMENTOS, zit 9593672 [9593572 38 [aetanors| 7538 BELO ALSANA PENTEL FUGA PAGO OPLOWA aut e,c00.00| 1,000.0 3 738, LUIS RAMON GOMEZ AYUDA PAGO OIPLOWA zat 1,000.00] 1,000.00 20 [porierors| 7940 EDDY RAFAEL DIAZ, ‘MNT. Dz CAMION Za 8,865.00 | #88500 a aafiaoas| — 7938 CECONSA EQUOS¥ OTROS 2st 96,1886 | 96,88 8 a 719 EVEPRINT FQUIPOS roTROS zat isa0730| 1540730 a 005 ELECTROMECANICR TATERAL ELECTRICOS est “72685 4726852¢_|2us0j20:5| 1927 TO CSERO TATERAL ERETERO Bese sossss:| _sose4a1 s 7310 TRSTALAGONES C&M TISTALACION De VENTA Zar 32.0 | 3,078.00 a6 ann [ANGEL LUIS MARTINEZ MAN, DE ANBULANCA Zi 3557000] 1.57000 a 2036 ‘OVEDO FARM MATERNAL GUIRUGICO, 301 Tz39s.75 [17308875 a8 7507, ELSA WARA DE LOS SANTOS BEVOLUCION DE ENSERANTR aro 20,00000 | — «000000 = 203s 1 RETENGION ZOE Bas 12766 | ae 86 0 3007 TRUPRESOS DE WRST DISERO UE OOCUMENINTOS za sss00as | isa005 Bs 3510 ‘CARO TELEFONO. ET ae9esa1| 155801 = —fpevrorors| — sou TURGADORA QUSGUELANE TSEAV0s 9: FUMGREON Zso1 ‘350800 | 6.60800 5 78 KELMET COMPUTER. TANT. DE RELOD 05 ,55000| 5.65000. EI 00 "COLECTOR De IMPUESTOS RETENGON 0€ EVPLEADO, Za azmas| 227135, 55 7325 SOLTANO. Tea zon 7a0s4s0| —7atses0 6 7730 SEMINSA, TONTURA DEPART Ze 5035845 [50,358.05 = 7308 | DETRUIDORA SORIANO GLENN MATERAL QUAUGICO Za 24307000 | 4407000 Se [27rv0r2015| 7536 ROFASR FARMA TMEDICAMENTOS aot 33,17900 | 3,17800 = 7382 TECNIMEDICAS PRODUCTOS Pata UMP 01 37.985.0| 1795.10, 0 Jearter201s | — 7507 TECN MEDIAS TGAIBOOE ELECTROENCEEALOGRAMIA | —nesa0r Tae si 00| 74051200 sr ear FRANCA GOMEZ ‘AUMENTOS zatot irisaaee| 37750868 ae 7501 ‘LNIMED. MATERIAL GASTAGLES Ta “ia0000 | 70.00 ss 78 PROMEDICK ‘MAT. QURUGICO. e301 77a 708.39 sz fpertarz01s| 7917 PROMEDICA, TEQUIPOS MEDICOS Zs0t e2.10350 [662,161 50 08 ‘GHARUS FEBRICET REPAGIONES zo Tis700[ 1157800. 6 300s Mam nreRpAice ‘MATERAL GASTASLES aio Hasso | 120880 er NEST WATERALQUAUGICD ZsA08 7543600] 75.4560. 6a [s0rrarz018| 7905 HOSP, MATERIAL MEDICOS ra a7gaa.i6 | —e73036 S 7324 Gavic MARKET ‘MATERAL GASTASLES ZSI01 309.73 | 81308.71 70 7053 PROMEDICN MATERA GASTRBLES ESI 7ayeas6| 72.7646 7 a03e NALA MATERALL eso e3oass[ 438656) 7 7335 TGUMICOTECNICA NOLETAAL THATERIAL WEDICO Zar “22750 “a2750 7 2040 ELECTROMECANTCAGAIOA TWATEWAL ELECTAICOS este Teas 00] ies. 7 3046 CECONSA TMPRESORA rath ea07e7 [440757 7% oo GAGA FRA Tar. quUAUGCD. a 3025 | 1420.25 76 2012 TSERNCIOS GENERALES GURWAR. TIATERIAL GASTASLES Zs8tt Teaoo0| —tasra00 7 702 "CARLOS PEREZ SANGRE DE CARNERO aa 2451000 [2451000 7 ao TERUCIOS GENERALES GUEWIA ‘MATERAL GASTASLES sot e7aaoo | 780.00 2 7363 [PRODUCTOS VEGETALES GUZMAN [AUIMENTOS Hor Thsrso| negro 0 2037 FEARETERA CONSTOSA. TATERAL ERRETERO a 58,399.40 | 98385.00 5 3045 FAUSTO 10S ENCARWACON. PINTURA TAPICERIA zac 301500[ 3915.00,