Tcode FI

Tcode Keterangan
MASTER DATA
FS00 Display G/L Account Centrally
FSP0 Display G/L Account Chart of account data
FI01 Create Bank
FI02 Change Bank
FI03 Display Bank
ZXD01 Create Customer
ZXD02 Change Customer
ZXD03 Display Customer
ZXK01 Create Vendor
ZXK02 Change Vendor
ZXK03 Display Vendor
AS01 Create Asset
AS02 Change Asset
AS03 Display Asset
TRANSAKSI
G/L secara umum
FV50 Park G/L Account Document
FB50 Enter G/L Account Document (Direct Posting)
FBV0 Post Parked Document
F-02 G/L Account Posting
F-03 Clear Open Item GL Account
F-04 Post with Clearing
Vendor (tanpa pengadaan)
F-47 Vendor Down Payment Request
F-48 Post Vendor Down Payment
FV60 Park Vendor Invoice
FV65 Park Vendor Credit Memo
FB60 Enter Vendor Invoice (Direct Posting)
FB65 Enter Vendor Credit Memo
F-53 Post Outgoing Payment (to Vendor)
F-52 Post Incoming Payment (from Vendor)
F-44 Clear Vendor
Vendor (melalui pengadaan)
MIRO Enter Incoming Invoice (By PO Number)
ME2N Purchasing Document per Document Number
MIR4 Display Invoice Document (MM Document)
Customer
F-37 Customer Down Payment Request
F-29 Post Customer Down Payment
FV70 Park Customer Invoice
FB70 Enter Customer Invoice (Direct Posting)
FB75 Customer Credit Memo
F-28 Post Incoming Payment (from Customer)
F-31 Post Outgoing Payment (to Customer)
F-32 Clearing Customer Account
Asset
F-90 Aqcusition from purchase with Vendor
F-92 Asset Retirement
AIAB Create Distribution Rule for Settlement AuC
AIBU Settlement Auc to the Real Fixed Asset
AW01N Display Asset Value After Settlement
ABUMN Enter Asset Transaction : Transfer within Company Code
ABAON Asset Sale Without Customer
ABAVN Asset Retirement by Scrapping
DOCUMENT
FB03 Display Document
FB02 Change Document
FBV3 Display Parked Document
FBV2 Change Parked Document
FAGLL03 G/L Line Item Display
FAGLB03 G/L Account Balance Display
FBL1N Vendor Line Item Display
ZFBL1N Vendor Line Item Display (By Profit Center)
FBL5N Customer Line Item Display
ZFBL5N Customer Line Item Display (By Profit Center)
FB08 Reverse Document
FBRA Reset Cleared Item (By Clearing document)
AB08 Reverse Fixed Asset
AIST Reverse Asset Under Construction
FBD1 Enter Recurring Entry
FBD2 Change Recurring Entry
FBD3 Display Recurring Entry
REPORTING
S_ALR_87011963 Asset Balance
S_ALR_87011990 Asset History Sheet
S_ALR_87012056 Directory of Unposted Assets
S_ALR_87012284 Financial Statement
S_ALR_87012277 G/L Account Balance
F.01 Financial Statement
MONTH-END CLOSING
MMPV Closing Period MM
OB52 Closing Period FI
FBD1 Enter Accrual/Deferral Doc.
F.81 Reverse Accrual/Deferral Document
F.14 Recurring Entries
F.15 List Recurring Document
SM35 Process Batch Input
AFAB Depreciation Run
AJAB Year End Closing Asset Accounting
FAGL_FCV Foreign Currency Valuation
F.07 Customer dan Vendor Balance Carry Forward
FAGLGVTR Balance Carry Forward
MM01 Create Material
SIT
ZESTHLMM38 Reval Seed Polybag
ZESTHLE017 Buku Kerja Mandor (BKM)
ZESTHLMM37 Seeds Revaluation
CJ20N Project Builder
CJ88 Actual Settlement : Project/ WBS/ Network
FB01 Post Document
CJ40 Change Cost Planning
KS01 Create Cost Center
Fungsi
Untuk melihat G/L Account yang terdapat pada tiap company code
Untuk melihat G/L Account yang terdapat chart account PTPN (N000)
Untuk membuat Bank Master (Bank Key)
Untuk mengubah Bank Master (Bank Key)
Untuk melihat Bank Master (Bank Key)
Untuk membuat customer baru
Untuk mengubah informasi customer (berdasarkan kode customer)
Untuk menampilkan informasi customer yang telah terbentuk (berdasarkan kode customer)
Untuk membuat vendor baru
Untuk mengubah informasi vendor (berdasarkan kode vendor)
Untuk menampilkan informasi vendor yang telah terbentuk (berdasarkan kode vendor)
Untuk membuat Asset
Untuk mengubah informasi Asset
Untuk menampilkan informasi asset yang terbentuk berdasarkan nomor asset
Untuk parking GL account document secara umum

Untuk memposting transaksi jurnal umum secara langsung (tanpa disimpan/ park)
Untuk memposting transaksi jurnal umum yang pernah tersimpan
Untuk posting G/L atau reclass
Untuk clearing open item
Untuk posting G/L dan clearing
Untuk membuat permohonan pembayaran uang muka vendor

Untuk memposting transaksi pembayaran uang muka vendor
Untuk menyimpan transaksi pembayaran hutang vendor (sebelum diposting)
Untuk parking manual Credit Memo dari Vendor (AP) - Non PO
Untuk membuat invoice AP tanpa melalui proses pengadaan (MM)
Untuk posting manual Credit Memo dari Vendor (AP) - Non PO
Untuk memposting transaksi pembayaran hutang ke vendor
Penerimaan Kas/Bank dari vendor
Untuk clearing Open Item vendor
Untuk membuat invoice AP berdasarkan nomor PO yang terbentuk melalui modul proses pengadaan/ MM
Untuk menampilkan dokumen puchasing yang terbentuk melalui modul proses pengadaan/ MM
Untuk menampilkan dokumen invoice yang telah terbentuk dari tcode MIRO
Untuk membuat permohonan penerimaan uang muka customer

Untuk memposting penerimaan uang muka yang dibayarkan oleh customer
Untuk menyimpan invoice customer yang dibuat (sebelum diposting)
Untuk membuat dokumen invoice customer melaui modul FI tanpa melalui proses pemasaran (SD)
Untuk posting Manual Credit Memo ke Customer (AR)
Untuk memposting transaksi penerimaan pembayaran piutang dari customer
Untuk pembayaran ke Customer (jika diperlukan)
Untuk Clearing Open Item Customer
Untuk melakukan posting pembelian/akuisisi asset tanpa melalui proses pengadaan
Untuk mencatat transaksi retirement asset (penjualan) dimana terdapat customer dalam transaksi ini
Untuk menentukan settlement rule AUC
Untuk memposting settlement AUC. Settlement rule sudah di maintain dan AUC sudah siap dijadikan fixed asset.
Untuk melihat nilai akuisisi asset, akumulasi depresiasi, nbv, nilai rencana depresiasi per bulan, simulasi nilai depresiasi asset d
Untuk pemindahan nilai buku dari satu asset number ke asset number lain dalam satu company code
Untuk penjualan Aset tanpa Customer
Untuk mencatat transaksi retirement asset (scrapping). Adanya kebutuhan dari unit untuk melakukan penghapusan asset setel
Untuk menampilkan transaksi berdasarkan nomor dokumen

Untuk mengubah document yang sudah di posting
Untuk menampilkan transaksi jurnal umum yang telah disimpan sesuai nomor dokumen yang terbentuk
Untuk mengubah document yang sudah di park
Untuk menampilkan saldo per G/L Account yang bersifat open/ cleared item
Untuk menampilkan saldo berdasarkan G/L Account
Untuk menampilkan saldo hutang per vendor
Untuk menampilkan saldo hutang per vendor (berdasarkan profit center/plant)
Untuk menampilkan saldo piutang per customer
Untuk menampilkan saldo piutang per customer (berdasarkan profit center/ plant)
Untuk menjurnal balik (reverse) transaksi berdasarkan nomor dokumen
Untuk menghapus cleared doc (dokumen yang telah dibayar) untuk menjadi outstanding/ open item kembali
Untuk menjurnal balik (reverse) transaksi asset accounting berdasarkan nomor asset
Untuk menjurnal balik (reverse) transaksi asset under contruction (settlement auc) berdasarkan nomor asset
Untuk membuat Recurring Document
Untuk mengubah Recurring Document
Untukelihat Recurring Document
Untuk menampilkan list asset beserta saldo asset yang sudah terdapat transaksi (Acquisition, Depreciation, dll)
Untuk menampilkan nilai historis asset
Untuk melihat master data asset yang belum dikapitalisasi dengan syarat master data asset sudah dibuat dalam sistem
Untuk melihat laporan Neraca dan Laba/Rugi
Untuk melihat laporan Saldo GL
Untuk menampilkan laporan keuangan
Untuk melakukan tutup buku periode MM untuk bulan ini dan membuka periode berikutnya
Melakukan tutup buku periode FI untuk bulan ini dan membuka periode berikutnya
Untuk membuat accrual/deferral document
Untuk melakukan reversal di bulan berikutnya atas dokumen accrual yang dibuat akhir bulan berjalan (bulan ini)
Untuk menjalankan posting untuk recurring document
Untuk menampilkan list recurring document yang sudah terposting
Untuk menjalankan proses batch input dari recurring document
Untuk menjalankan depresiasi fixed asset yang dilakukan setiap akhir bulan pada saat closing
Untuk melakukan proses closing di Asset Accounting untuk fiscal year dari perspektif accounting. Apabila fiscal year di closed, ti
Untuk revaluasi saldo dan open item dalam mata uang asing
Customer dan Vendor Balance Carry Forward
GL Balance Carry Forward
Untuk Extend Batch Valuation
Untuk revaluation Inventory (Bibit) dalam bulan pertama

Untuk create and approve BKM - Buku Kerja Mandor
Untuk revaluation Inventory (Bibit) dalam bulan selanjutnya
Untuk input Settlement Rule
Untuk settlement to AuC Land Clearing dan Cost center Panen (jika ada)
Untuk settlement AUC LC to WBS Immature
Untuk input Actual Cost
Untuk membuat Cost Center khusus Panen
Membuat Re FBD1 Membuat Re FBD1 Membuat Re FBD1 Membuat Re FBD1 Membuat Re FBD1
Mengubah FRBD2 Mengubah FRBD2 Mengubah FRBD2 Mengubah FRBD2 Mengubah FRBD2
Melihat Re FBD3 Melihat Re FBD3 Melihat Re FBD3 Melihat Re FBD3 Melihat Re FBD3
Membuat Re
Mengubah R
Melihat Re
Tcode Keterangan
Master Data Customer Petani
Master Data Customer Karyawan

Master Data Vendor Karyawan

ZXK01 Create Vendor
ZXK02 Change Vendor
ZXK03 Display Vendor
Transaksi secara umum

FB50 Enter G/L Account Document (Direct Posting)
Transaksi Terhadap Vendor

F-47 Vendor Down Payment Request
F-48 Post Vendor Down Payment
FB60 Enter Vendor Invoice (Direct Posting)
F-53 Post Outgoing Payment
Transaksi Terhadap Customer

F-37 Customer Down Payment Request
F-29 Post Customer Down Payment
FB70 Enter Customer Invoice (Direct Posting)
ZFBL5N Customer Line Item Display (By Profit Center)
F-28 Post Incoming Payment
Transaksi Terhadap Vendor (melalui proses pengadaan)

MIRO Enter Incoming Invoice (By PO Number)
ME2N Purchasing Document per Document Number
MIR4 Display Invoice Document (MM Document)
F-53 Post Outgoing Payment
Cancel Transaction
FB08 Reverse Document
FBRA Reset Cleared Item (By Clearing document)
Menampilkan Jurnal (berdasarkan nomor doc)

Fungsi


Untuk membuat vendor baru

Untuk mengubah informasi vendor (berdasarkan kode vendor)
Untuk menampilkan informasi vendor yang telah terbentuk (berdasarkan kode vendor)
Untuk memposting transaksi jurnal umum secara langsung (tanpa disimpan/ park)
Untuk membuat permohonan pembayaran uang muka vendor

Untuk memposting transaksi pembayaran uang muka vendor
Untuk membuat invoice AP tanpa melalui proses pengadaan (MM)
Untuk membuat permohonan penerimaan uang muka customer

Untuk memposting penerimaan uang muka yang dibayarkan oleh customer
Untuk membuat dokumen invoice customer melaui modul FI tanpa melalui proses pemasaran (SD)
Untuk menampilkan saldo piutang per customer (berdasarkan profit center/ plant)
Untuk memposting transaksi penerimaan pembayaran piutang dari customer
Untuk membuat invoice AP berdasarkan nomor PO yang terbentuk melalui modul proses pengadaan/ MM
Untuk menampilkan dokumen puchasing yang terbentuk melalui modul proses pengadaan/ MM
Untuk menampilkan dokumen invoice yang telah terbentuk dari tcode MIRO
Untuk menjurnal balik (reverse) transaksi berdasarkan nomor dokumen

Untuk menghapus cleared doc (dokumen yang telah dibayar) untuk menjadi outstanding/ open item kembali

Keterangan
Grouping C006
Recon. Account 11310006
Grouping C003
Grouping Z003
Permohonan untuk pembayaran Uang Muka Vendor & Karyawan

Tcode Keterangan
MMPV Closing Period MM
OB52 Closing Period FI
FBD1 Enter Accrual/Deferral Doc.
F.81 Reverse Accrual/Deferral Document
F.14 Recurring Entries
F.15 List Recurring Document
SM35 Process Batch Input
AFAB Depreciation Run
AJAB Year End Closing Asset Accounting
FAGL_FCV Foreign Currency Valuation
F.07 Customer dan Vendor Balance Carry For
FAGLGVTR Balance Carry Forward
MM01 Create Material
Fungsi
Untuk melakukan tutup buku periode MM untuk bulan ini dan membuka periode berikutnya
Melakukan tutup buku periode FI untuk bulan ini dan membuka periode berikutnya
Untuk membuat accrual/deferral document
Untuk melakukan reversal di bulan berikutnya atas dokumen accrual yang dibuat akhir bulan berjalan (bulan ini)
Untuk menjalankan posting untuk recurring document
Untuk menampilkan list recurring document yang sudah terposting
Untuk menjalankan proses batch input dari recurring document
Untuk menjalankan depresiasi fixed asset yang dilakukan setiap akhir bulan pada saat closing
Untuk melakukan proses closing di Asset Accounting untuk fiscal year dari perspektif accounting. Apabila fiscal year di closed, ti
Untuk revaluasi saldo dan open item dalam mata uang asing
Customer dan Vendor Balance Carry Forward
GL Balance Carry Forward
Untuk Extend Batch Valuation

Tcode FI

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Tcode FI

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Tcode Keterangan

Untuk parking GL account document secara umum

Untuk membuat permohonan pembayaran uang muka vendor

Untuk membuat permohonan penerimaan uang muka customer

Untuk menampilkan transaksi berdasarkan nomor dokumen

Untuk revaluation Inventory (Bibit) dalam bulan pertama

Master Data Customer Karyawan

Master Data Vendor Karyawan

Transaksi secara umum

Transaksi Terhadap Vendor

Transaksi Terhadap Customer

Transaksi Terhadap Vendor (melalui proses pengadaan)

Menampilkan Jurnal (berdasarkan nomor doc)

Untuk membuat customer baru

Untuk membuat customer baru

Untuk membuat vendor baru

Untuk membuat permohonan pembayaran uang muka vendor

Untuk membuat permohonan penerimaan uang muka customer

Untuk menjurnal balik (reverse) transaksi berdasarkan nomor dokumen

Untuk menampilkan transaksi berdasarkan nomor dokumen

Permohonan untuk pembayaran Uang Muka Vendor & Karyawan

You might also like