AUDITORIAS REALIZADAS DEL 15 AL 20

OCTUBRE DEL 2018

AUMENTOS Y MERMAS

Clave Monto
Sucursal Sucursal Aumentos Mermas Aumentos Monto Mermas

CEDIS 39 98 1094.29 1615.81

1 ROMERO RUBIO 2 3 32.02 41.02

18 PEÑON 1 5 20.00 74.80

34 AZCAPOZALCO 2 11 33.50 320.49
36 AZTECAS 1 1 17.5 10.00
29 TEOCALLISFARMA 2 12 32.40 318.14
16 ALAMOS 4 6 183 213.01
37 SUR 16 2 19 36.01 583.63
38 MORAZAN 8 13 185.51 311.03
2 CENTRAL ECATEPEC 17 49 397.59 1,201.63

8 CUAUTITLAN 10 132 293.24 3,395.56

17 TLAHUAC 2 52 83.55 669.68

22 FORTUNA 2 9 27.00 146.52
15 ROMA 0 2 0.00 48.00
25 SOR JUANA 6 5 111.61 92.02
1 CENTRAL IZTAPALAPA 19 42 406.36 854.50
4 NEZA 5 0 121.12 0.00
23 REVOLUCIONFARMA 4 6 126.8 182.22
2 20 DE NOVIEMBRE 4 8 56.51 137.01

6 PENSADOR 3 15 142.00 1,358.79

3 CENTRAL IZTAPALAPA 2 46 79 1,092.62 1,478.39

7 REVOLUCION 34 423 618.27 3349.65

12 TOLUCA 28 24 600.57 482.92

3 PANTITLAN 5 25 167.00 507.31
7 RIO DE LUZ 1 22 26 522.02

3 CENTRAL IZTAPALAPA 2 45 0 722.99 0

292.00 1061.00 $ 6,627.46 $ 17,914.15
L 15 AL 20 DE
18

FALTANTE FALTANTE
TICKET PZS TICKET
REAL PZS REAL
Fecha Balance

17-10-2018' -521.52 98.00 $ 2,840.94 0.00 $ -

15-10-2018' -9 3.00 $ 41.03 0.00 $ -

15-10-2018' -54.8 5.00 $ 74.80 0.00 $ -

15-10-2018' -286.99 11.00 $ 320.48 0.00 $ -
15-10-2018' 7.50 1.00 $ 10.00 0.00 $ -
15-10-2018' -285.74 12.00 $ 318.14 0.00 $ -
16-10-2018' -30.01 6.00 $ 213.01 0.00 $ -
16-10-2018' -547.62 19.00 $ 583.65 0.00 $ -
16-10-2018' -125.52 13.00 $ 311.04 0.00 $ -
16-10-2018' -804.04 49.00 $ 1,201.63 0.00 $ -

16-10-2018' -3,102.32 132.00 $ 3,395.56 0.00 $ -

16-10-2018' -586.13 52.00 $ 669.68 0.00 $ -

17-10-2018' -119.52 9.00 $ 146.53 0.00 $ -
18-10-2018' -48.00 2.00 $ 38.00 0.00 $ -
18-10-2018' 19.59 4.00 $ 68.01 0.00 $ -
18-10-2018' -448.14 42.00 $ 854.50 0.00 $ -
18-10-2018' 121.12 0.00 $ - 0.00 $ -
18-10-2018' -55.42 6.00 $ 182.22 0.00 $ -
19-10-2018' -80.5 8.00 $ 137.01 0.00 $ -

19-10-2018' -1,216.79 15.00 $ 1,358.80 0.00 $ -

19-10-2018' -385.77 79.00 $ 1,478.09 0.00 $ -

19-10-2018' -2731.38 424.00 $ 3,349.65 0.00 $ -

19-10-2018' 117.65 2.00 $ 33.80 0.00 $ -

20-10-2018' -340.31 25.00 $ 507.32 0.00 $ -
20-10-2018' -496.02 22.00 $ 522.02 0.00 $ -

20-10-2018' 722.99 0.00 $ - 0.00 $ -

1039.00 $ 18,655.91 0.00 $ -
FALTANTE NOMINA
FALTANTE NOMINA AJUSTE PZS AJUSTE
PZS PZS

98.00 $ 2,840.94 98.00 $2,840.94

3.00 $ 41.03 1.00 $17.01 2.00 $24.02

5.00 $ 74.80 4.00 $55.80 1.00 $19.00

11.00 $ 320.48 9.00 $286.98 2.00 $33.50
1.00 $ 10.00 1.00 $10.00
12.00 $ 318.14 4.00 $93.14 1.00 $15.00
6.00 $ 213.01 2.00 $50.01 4.00 $163.00
19.00 $ 583.65 11.00 $426.60
13.00 $ 311.04 11.00 $260.54 2.00 $50.50
49.00 $ 1,201.63 37.00 $858.64 12.00 $342.99

132.00 $ 3,395.56 7.00 $164.70 3.00 $122.63

52.00 $ 669.68 52.00 $669.68

9.00 $ 146.53 8.00 $130.53 1.00 $16.00
2.00 $ 38.00 2.00 $38.00
4.00 $ 68.01 1.00 $40.00 3.00 $28.01
42.00 $ 854.50 28.00 $645.80 14.00 $208.70
0.00 $ -
6.00 $ 182.22 4.00 $117.00 1.00 $5.22
8.00 $ 137.01 6.00 $115.41 2.00 $21.60

15.00 $ 1,358.80 8.00 $704.00 2.00 $30.80

 79.00 $ 1,478.09 58.00 $1,057.33 13.00 $229.43

424.00 $ 3,349.65 402.00 $2,953.85 20.00 $336.14

2.00 $ 33.80 2.00 $33.80

25.00 $ 507.32 23.00 $466.32
22.00 $ 522.02 21.00 $487.02 1.00 $35.00

0.00 $ -
1039.00 $ 18,655.91 702.00 $ 9,682.16 182.00 $ 4,522.48
 MERCANCIA AUDITADA

CADUCADO CADUCADO
CEDIS PZS CEDIS ROBO PZS ROBO
NO AUT PZS NO AUT

7.00 $210.00

8.00 $157.05

122.00 $ 3,108.23

1.00 $60.00

5.00 $624.00
 5.00 $86.59

148.00 $ 4,245.87 0.00 $ - 0.00 $ -

MAL ESTADO MAL ESTADO
OTROS PZS OTROS MERMA AUT
NO AUT PZS NO AUT
0.00 $ - 0.00 $ - $ -
CADUCADO CADUCADO MAL ESTADO SOBRANTE
MAL ESTADO AUT
AUT PZS AUT AUT PZS PZS

$ 33.00
$ 2.00

$ 1.00
$ 2.00
$ 1.00
$ 2.00
$ 4.00
$ 2.00
$ 8.00
$ 17.00

$ 10.00

$ 2.00
$ 2.00
$ -
$ 6.00
$ 19.00
$ 5.00
$ 4.00
$ 4.00

$ 3.00
 3.00 $104.74 $ 46.00

2.00 $59.66 $ 35.00

$ 28.00
2.00 $41.00 $ 5.00
$ 1.00

$ 45.00
0.00 $ - 7.00 $ 205.40 287.00
 AJUSTE SOBRANT
SOBRANTE AJUSTE SOBRANTE
PZS E PZS

$ 2,596.22 33.00 $2,596.22

$ 32.02 2.00 $32.02

$ 20.00 1.00 $20.00

$ 33.50 2.00 $33.50
$ 17.50 1.00 $17.50
$ 32.40 1.00 $15.00 1.00 $17.40
$ 183.00 4.00 $183.00
$ 36.00 2.00 $36.00
$ 185.51 2.00 $29.50 6.00 $156.01
$ 397.59 12.00 $357.34 5.00 $40.25

$ 293.24 3.00 $128.20 7.00 $165.04

$ 83.55 2.00 $83.55

$ 27.00 1.00 $16.00 1.00 $11.00
$ -
$ 88.81 3.00 $28.01 3.00 $60.80
$ 406.36 14.00 $206.14 5.00 $200.22
$ 121.12 5.00 $121.12
$ 126.80 1.00 $5.80 3.00 $121.00
$ 56.52 2.00 $24.02 2.00 $32.50

$ 142.01 2.00 $32.01 1.00 $110.00

$ 1,092.62 13.00 $329.41 33.00 $763.21

$ 618.27 20.00 $331.35 15.00 $286.92

$ 600.57 2.00 $35.36 26.00 $565.21

$ 97.00 5.00 $97.00
$ 26.00 1.00 $26.00

$ 722.99 45.00 $722.99

$ 8,036.60 119.00 $ 4,428.88 168.00 $ 3,607.72
AUDITOR FECHA FECHA

Felipe Méndez Corona 10/18/2018

Ventura Dominguez 10/17/2018 10/17/2018

Felipe Méndez Corona 10/16/2018

José Luis Isla Teran 10/16/2018
Carlos Rivera Mora 10/16/2018
Carlos Velazquez Mejia 10/18/2018 10/18/2018
Carlos Velazquez Mejia 10/18/2018 10/18/2018
José Luis Isla Teran 10/17/2018
José Luis Isla Teran 10/17/2018
Carlos Rivera Mora 10/17/2018

Ventura Dominguez 10/17/2018

Felipe Méndez Corona 10/18/2018 10/18/2018

Felipe Méndez Corona 10/20/2018 10/20/2018
Ventura Dominguez 10/20/2018 10/20/2018
Ventura Dominguez 10/20/2018 10/20/2018
José Luis Isla Teran 10/19/2018
Felipe Méndez Corona 10/20/2018 10/20/2018
Carlos Rivera Mora 10/19/2018
Ventura Dominguez 10/20/2018

Ventura Dominguez 10/20/2018

José Luis Isla Teran 10/20/2018

Carlos Rivera Mora 10/20/2018

Felipe Méndez Corona 10/20/2018

Ventura Dominguez 10/23/2018 10/23/2018
Carlos Rivera Mora 10/21/2018

Felipe Méndez Corona 10/20/2018

DIFERENCIA

Diferencia en Acta, en Sobrante no se ingresan 06 pzs por un

monto de -$1501.93

Diferencia en Acta, se reporta 1 pza de Producto Caducado y 1

pza de Sobrante las cuales son producto cambio de SAL
Se realiza correccion en cuerpo del correo

Al revisar FONDO FIJO se encuentra un sobrante de $415.00

comentario "Esta diferencia se dejo para cambio de la venta del
dia 13 de Octubre"
NO SE REPORTO EL SOBRANTE EN EL CUERPO DEL
CORREO

Se encuentra diferencia por 122 pzs por un monto de $3,108.23

de medicamento faltante de cedis el cual se determinara como se
realizara el cobro a los responsables
Diferencia de FONDO FIJO en su totalidad $2,700.00 el cual se
pasa a cobro a Encargado y Sub-encargado

La diferencia de CEDIS de 5 pzs por un monto de $624.00 el

faltante es del pedido del 13/10/2018 el cual se determinara a
quien se le realizara el cobro
Diferencia en Acta, Flatante de -01 pza por un Monto de $0.00 y
Sobrante de -01 pza por un monto de $0.00

Diferencia en Acta, Faltante de 22 pzs por un monto de $449.12

Se realiza correccion en cuerpo del correo

Al revisar FONDO FIJO se encuentra un sobrante de $200.00 sin

comentario
REPORTADO EN CUERPO DEL CORREO

Se ingresan 45 pza. por el monto de $ 722.99 del cual se

mermaron en la auditoria Nocturna realizada el día 19 de octubre
2018
REPORTE DE MERMAS Y AUMENTOS DE: 15-10-2018 HASTA: 20-10-2018 DEL DÍA:
CLAVE CONTFECHA FECHA CARGA RACK
2535 17-10-2018 11:59:48 17-10-2018 15:37:19 2
2536 17-10-2018 12:00:04 17-10-2018 13:01:12 5
2537 17-10-2018 12:00:24 17-10-2018 14:38:38 7
2540 17-10-2018 14:26:56 17-10-2018 15:53:51 4
2541 17-10-2018 14:37:00 17-10-2018 15:14:17 8
2542 17-10-2018 15:12:32 17-10-2018 16:45:13 3
2543 17-10-2018 15:21:44 17-10-2018 16:24:21 1
2544 17-10-2018 17:58:39 17-10-2018 18:08:38 1
ASTA: 20-10-2018 DEL DÍA: 24-10-2018 08:41:27
USUARIO C USUARIO CAAUMENTOS MERMAS MONTO AUMMONTO MERBALANCE PI
FMENDEZ FMENDEZ 8 21 186.14 434.4 -13
FMENDEZ FMENDEZ 4 2 60.52 47.44 2
FMENDEZ FMENDEZ 16 0 484.76 0 16
FMENDEZ FMENDEZ 2 1 56 27.74 1
FMENDEZ FMENDEZ 1 31 26 756.71 -30
FMENDEZ FMENDEZ 8 7 280.87 71.47 1
FMENDEZ FMENDEZ 0 5 0 42.45 -5
FMENDEZ FMENDEZ 0 31 0 235.6 -31
39 98 1094.29 1615.81 -59

REPORTE DE MERMAS Y AUMENTOS DE: 15-10-2018 HASTA: 15-10-2018 DEL DÍA: 24-10-2018 08:43:24
idbodega nombre aumentos mermas montoaumentmontomerma fecha
1 ROMERO RU 2 3 32.02 41.02 15-10-2018'
2 20 DE NOVI 4 8 56.51 137.01 19-10-2018'
3 PANTITLAN 5 25 167 507.31 20-10-2018'
6 PENSADOR 3 15 142 1,358.79 19-10-2018'
7 RIO DE LUZ 1 22 26 522.02 20-10-2018'
15 ROMA 0 2 0 48 18-10-2018'
16 ALAMOS 4 6 183 213.01 16-10-2018'
18 PEÑON 1 5 20 74.8 15-10-2018'
22 FORTUNA 2 9 27 146.52 17-10-2018'
25 SOR JUANA 6 5 111.61 92.02 18-10-2018'
34 AZCAPOZAL 2 11 33.5 320.49 15-10-2018'
36 AZTECAS 1 1 17.5 10 15-10-2018'
37 SUR 16 2 19 36.01 583.63 16-10-2018'
38 MORAZAN 8 13 185.51 311.03 16-10-2018'
36 AZTECAS 0 0 0 0 15-10-2018'

REPORTE DE MERMAS Y AUMENTOS CONTEOS DE: 15-10-2018 HASTA: 20-10-2018 DEL DÍA: 24-10-2018 08:
Clave SucursaSucursal Aumentos Mermas Monto AumenMonto MermaFecha
1 CENTRAL IZ 19 42 406.36 854.5 18-10-2018'
2 CENTRAL EC 17 49 397.59 1,201.63 16-10-2018'
3 CENTRAL IZT 46 79 1,092.62 1,478.39 19-10-2018'
3 CENTRAL IZT 45 0 722.99 0 20-10-2018'
4 NEZA 5 0 121.12 0 18-10-2018'
7 REVOLUCIO 34 423 618.27 3,349.65 19-10-2018'
8 CUAUTITLAN 10 132 293.24 3,395.56 16-10-2018'
12 TOLUCA 28 24 600.57 482.92 19-10-2018'
17 TLAHUAC 2 52 83.55 669.68 16-10-2018'
23 REVOLUCIO 4 6 126.8 182.22 18-10-2018'
29 TEOCALLISF 2 12 32.4 318.14 15-10-2018'
SUMA 292 1061 6627.46 17914.15
 BALANCE MONTOS
-248.26
13.08
484.76
28.26
-730.71
209.4
-42.45
-235.6
-521.52

DÍA: 24-10-2018 08:43:24

Balance
-9
-80.5
-340.31
-1,216.79
-496.02
-48
-30.01
-54.8
-119.52
19.59
-286.99
7.5
-547.62
-125.52
0

-2018 DEL DÍA: 24-10-2018 08:45:34

Balance
-448.14
-804.04
-385.77
722.99
121.12
-2,731.38
-3,102.32
117.65
-586.13
-55.42
-285.74