ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/03/2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 908

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού

δήμου Κυθήρων οικονομικού έτους 2019
Παρατίθεται κατωτέρω συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κυθήρων, όπως ψηφίστηκε με την αριθ. 04/04-
01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ.
30517/8698/2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
06.00.01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 20.000,00
06.00.02 Έσοδα από κινητή περιουσία 30.000,00
06.00.03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 678.000,00
06.00.04 Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 76.000,00
06.00.06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 1.046.231,88
06.00.07 Λοιπά τακτικά έσοδα 5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.855.231,88

06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

06.00.11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας -
06.00.12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών -
06.00.13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 4.332.375,30
06.00.15 Προσαυξήσεις- πρόστιμα- παράβολα 80.000,00
06.00.16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 4.418.375,30

06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
06.00.21 Έσοδα Π.Ο.Ε Τακτικά 515.150,00
06.00.22 Έσοδα Π.Ο.Ε Έκτακτα 5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
520.150,00

06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ

06.00.32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 790.240,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
790.240,00

06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
06.00.41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων 663.500,00
06.00.42 Επιστροφές χρημάτων 2.000,00
06.00.43 Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα) 36.160,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΤΡΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
701.660,00

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

06.00.511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 3.241.819,97
06.00.512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα --
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 3.241.819,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.527.477,15

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Πίνακας 1
6 ΕΞΟΔΑ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.078.800,00
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 414.750,16
62 Παροχές τρίτων 531.089,70
63 Φόροι – τέλη 54.500,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 304.300,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 241.303,08
67 Πληρωμές- μεταβιβάσεις σε τρίτους 180.660,00
68 Λοιπά γενικά έξοδα 15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.820.402,94
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.165.321,91
73 Έργα 5.860.549,46
74 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 322.430,60
ΣΥΝΟΛΟ 7.348.301,97
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε 172.310,34
82 Αποδόσεις 545.500,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 595.953,32
ΣΥΝΟΛΟ 1.313.763,66
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 45.008,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.527.477,15

Πίνακας 2
00 Γενικές υπηρεσίες 1.794.728,82
10 Οικονομικές & Διοικητικές υπηρεσίες 923.950,16
15 Υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού κοινωνικής πολιτικής 318.054,40
20 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.019.352,70
25 Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης 1.425.391,42
30 Υπηρεσία τεχνικών έργων 1.357.900,61
35 Υπηρεσία πρασίνου 285.171,80
40 Υπηρεσία πολεοδομίας 4.000,00
45 Υπηρεσίες νεκροταφείων 9.157,96
60 Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής 20.000,00
61 Υπηρεσίες πολιτισμού και αθλητισμού 589.000,00
63 Υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 327.000,00
64 Υπηρεσία τεχνικών έργων πρασίνου και πολεοδομίας 3.104.096,00
69 Λοιπές υπηρεσίες 16.749,30
70 Λοιπές υπηρεσίες 287.915,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 11.482.468,57

ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ 1.855.231,88
ΕΚΤΑΚΤΑ 4.418.375,30
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΩΝ 520.150,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε 790.240,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ 701.660,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.241.819,97
Γενικό Σύνολο Εσόδων 11.527.477,15
ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 10.886.515,25
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 595.953,32
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 45.008,58
Γενικό Σύνολο εξόδων 11.527.477,15

Ο Προϊστάμενος
Αυτοτελούς Τμήματος
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ