Direktna banka AD Kragujevac

Adresa: Kralja Petra I 26, 34000 Kragujevac

www.direktnabanka.rs

ZĂēƵŶ͗ 150-8001001465169-48 Prethodno stanje: 6.776,67 RSD

/njǀŽĚƚĞŬƵđĞŐƌĂēƵŶĂ
sůĂƐŶŝŬƌĂēƵŶĂ͗ Panov Viktor Ukupno uplata: 4 91.934,00 RSD
ŝŵŝƚƌŝũĂĂǀŝĚŽǀŝđĂϲͬϮ͕ƐƉ͘ϭ
Broj izvoda: 23 Ukupno isplata: 17 97.802,25 RSD
SMEDEREVO
Za period: 01.03.2019 - 31.03.2019 Novo stanje: 908,42 RSD
Raspoloživo stanje: 5.863,83 RSD
Dozvoljena pozajmica: 0,00 RSD

Datum izvršenja Datum knjiženja ID Transakcije Opis Platilac/Primalac U korist Na teret Saldo Valuta
28.02.2019 28.02.2019 98002658568001 NAPLATA NAKNADE - 280,00 6,496.67 RSD
TR Komentar: tekuci
racuni

01.03.2019 01.03.2019 99900277746001 Uplata virmana preko 1.392,80 5,103.87 RSD

TR Komentar: Promet
robe i usluga - finalna
potrosnja
01.03.2019 01.03.2019 99900277756001 Uplata virmana preko 1.096,00 4,007.87 RSD
TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
01.03.2019 01.03.2019 99900277757001 Uplata virmana preko 1.845,84 2,162.03 RSD
TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
04.03.2019 04.03.2019 56008414125001 Exp - Gotovinska 35.000,00 37,162.03 RSD
uplata Komentar:
Uplata gotovine

04.03.2019 04.03.2019 99900279311001 Uplata virmana preko 27.000,00 10,162.03 RSD

TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
05.03.2019 05.03.2019 56008423755002 Exp - Transfer, uplata 1.000,00 11,162.03 RSD
Komentar: Interni
transfer
9001000221740
05.03.2019 05.03.2019 44220546023023 Nalog za prenos - 150-8049158029560- 6.673,91 4,488.12 RSD
Isplata TR Komentar: 35 Viktor Panov
Naplata trajnog
naloga
06.03.2019 06.03.2019 00005102387001 Izvod tekuaeg raeuna 0,00 4,488.12 RSD
Komentar: Izvod
tekuceg racuna

06.03.2019 06.03.2019 99900281231001 Uplata virmana preko 3.450,00 1,038.12 RSD

TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana

Datum i vreme generisanja izveštaja: 30.04.2019. 13:04 Strana 1 od 2

Datum izvršenja Datum knjiženja ID Transakcije Opis Platilac/Primalac U korist Na teret Saldo Valuta
18.03.2019 18.03.2019 91199425436001 Knjiženje priliva 29.934,00 30,972.12 RSD
preko PP Komentar:
'BALKAN STRATEGIC
GROUP DOO,
KOSANCIC IVANA
1/8, NOVI SAD-
ZARADE I DRUGA
PRIMANJ
18.03.2019 18.03.2019 56008491459001 Exp - gotovinska 30.000,00 972.12 RSD
isplata Komentar:
Isplata gotovine

28.03.2019 28.03.2019 56008548073001 Exp - Gotovinska 26.000,00 26,972.12 RSD

uplata Komentar:
Uplata gotovine

28.03.2019 28.03.2019 99900296329001 Uplata virmana preko 7.850,00 19,122.12 RSD

TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
28.03.2019 28.03.2019 99900296330001 Uplata virmana preko 8.800,00 10,322.12 RSD
TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
29.03.2019 29.03.2019 99900296365001 Uplata virmana preko 1.420,00 8,902.12 RSD
TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
29.03.2019 29.03.2019 99900296374001 Uplata virmana preko 3.456,42 5,445.70 RSD
TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
29.03.2019 29.03.2019 99900296379001 Uplata virmana preko 1.560,00 3,885.70 RSD
TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
29.03.2019 29.03.2019 99900296372001 Uplata virmana preko 1.400,00 2,485.70 RSD
TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
29.03.2019 29.03.2019 99900296373001 Uplata virmana preko 100,18 2,385.52 RSD
TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
29.03.2019 29.03.2019 99900296375001 Uplata virmana preko 1.096,00 1,289.52 RSD
TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana
29.03.2019 29.03.2019 99900296367001 Uplata virmana preko 381,10 908.42 RSD
TR Komentar:
Transakcije po nalogu
gradjana

Datum i vreme generisanja izveštaja: 30.04.2019. 13:04 Strana 2 od 2