NROTPPER NROPER CAPBASE TASEFEC FECINI PLAZO TPD (RANGO)

11 1400109108 550000000 18.44 9/30/2011 20 3.8332399675

11 16478 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16479 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16480 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
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11 16485 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16486 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16487 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
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11 16489 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16490 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16491 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16492 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16493 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16494 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16495 29213743 15.40 9/29/2011 30 0.170047076
11 16496 29213743 15.40 9/29/2011 30 0.170047076
11 16497 29213743 15.40 9/29/2011 30 0.170047076
11 16498 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16499 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
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11 16501 22301043 15.40 9/29/2011 30 0.1298096979
11 16502 28352068 15.40 9/29/2011 30 0.1650314464
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11 16509 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16510 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
11 16511 24174573 15.40 9/29/2011 30 0.1407151234
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11 16521 30420088 15.40 10/1/2011 30 0.1770689574
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11 16523 24174573 15.40 10/1/2011 30 0.1407151234
11 16524 24174573 15.40 10/1/2011 30 0.1407151234
11 16525 24174573 15.40 10/1/2011 30 0.1407151234
11 16526 24174573 15.40 10/1/2011 30 0.1407151234
11 16527 24174573 15.40 10/1/2011 30 0.1407151234
11 16528 24174573 15.40 10/1/2011 30 0.1407151234
11 16529 24174573 15.40 10/1/2011 30 0.1407151234
11 16530 24174573 15.40 10/1/2011 30 0.1407151234
11 16531 25120780 15.40 10/1/2011 30 0.1462227961
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11 16534 36461322 15.40 10/1/2011 30 0.2122337145
11 16535 24954445 15.40 10/1/2011 30 0.1452545949
11 16536 24174573 15.40 10/1/2011 30 0.1407151234
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11 16545 64938053 15.40 10/3/2011 30 0.3779907981
11 16546 64938053 15.40 10/3/2011 30 0.3779907981
11 16547 64938053 15.40 10/3/2011 30 0.3779907981
11 16548 64938053 15.40 10/3/2011 30 0.3779907981
11 16549 64938053 15.40 10/3/2011 30 0.3779907981
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11 16552 24222554 15.40 10/3/2011 30 0.1409944108
11 16553 28408403 15.40 10/3/2011 30 0.1653593606
11 16554 52297437 15.40 10/3/2011 30 0.3044124214
11 16555 28688672 15.40 10/3/2011 30 0.1669907477
11 16556 25632871 15.40 10/3/2011 30 0.1492035705
2645688787 16.031805225

11 16476 3498600 20.31 9/29/2011 54 0.1028155095

11 16477 1606585 20.31 9/29/2011 54 0.0472137013
11 16513 134922061 17.82 9/30/2011 58 3.4794542401
11 16457 11340170 17.82 9/29/2011 96 0.2924473752
11 16458 23840433 19.06 9/29/2011 99 0.6574298534
11 16459 11036594 19.06 9/29/2011 100 0.3043479276
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11 16461 4387500 19.06 9/29/2011 101 0.1209908177
11 16462 13301832 19.06 9/29/2011 101 0.3668147077
11 16463 5396625 19.06 9/29/2011 101 0.1488187057
11 16464 9501027 19.06 9/29/2011 102 0.2620027408
11 16465 5625112 19.06 9/29/2011 103 0.1551195214
11 16466 13509540 19.06 9/29/2011 103 0.3725425164
11 16467 5995418 19.06 9/29/2011 106 0.165331174
11 16468 4826250 19.06 9/29/2011 106 0.1330898994
11 16469 15874459 19.06 9/29/2011 106 0.4377581252
11 16470 6891008 19.06 9/29/2011 107 0.190028192
11 16471 868522 19.06 9/29/2011 109 0.0239505839
11 16472 16100291 19.06 9/29/2011 109 0.4439857259
11 16537 13785532 19.06 10/3/2011 110 0.3801533421
11 16538 16613923 19.06 10/3/2011 110 0.4581497728
11 16539 11778195 19.06 10/3/2011 110 0.3247985057
11 16540 4630447 19.06 10/3/2011 110 0.127690386
11 16541 12790800 19.06 10/3/2011 111 0.3527223591
11 16542 10232640 19.06 10/3/2011 111 0.2821778873
11 16543 12759711 19.06 10/3/2011 111 0.3518650409
11 16473 19355058 19.06 9/29/2011 115 0.5337400098
11 16474 12690776 19.06 9/29/2011 116 0.3499640718
11 16475 6493399 19.06 9/29/2011 116 0.1790636249
11 16514 128322193 17.82 10/1/2011 131 3.3092527287
11 16515 46275888 17.82 10/1/2011 138 1.1933914552
11 1400121908 52500000 19.06 10/3/2011 360 1.4477533736
11 1400122008 50000000 19.68 10/2/2011 360 1.4239484347
691138089 18.539803127

11 1164800 128950000 16.00 9/30/2011 1080 5.8065677493

11 1181100 186992000 19.68 10/2/2011 1080 10.358342841
11 1183600 39379782 19.68 9/29/2011 1080 2.181426387
355321782 18.346336977

11 1173800 30531200 19.06 10/2/2011 1440 1.3171931538

11 140068305 411237070 17.82 10/1/2011 1491 16.591693915
441768270 17.908887069
tasa promedio ponderada
capital
tasa
capital de cada rango
*Valores en azul a modificar

Valor $ 29,868,000.00 Seguro de Vida

Tasa de interes Mensual 1.65% Equivalente Anual
Periodos 72
Tasa Equivalente
1.67%

Totales ($ 51,621,452.05) ($ 29,868,000.00) ($ 21,393,452.05)

Cuota PAGO MES PAGOPRIN PAGOINT

1 ($ 716,964.61) ($ 219,142.61) ($ 492,822.00)
2 ($ 716,964.61) ($ 222,758.46) ($ 489,206.15)
3 ($ 716,964.61) ($ 226,433.98) ($ 485,530.63)
4 ($ 716,964.61) ($ 230,170.14) ($ 481,794.47)
5 ($ 716,964.61) ($ 233,967.95) ($ 477,996.66)
6 ($ 716,964.61) ($ 237,828.42) ($ 474,136.19)
7 ($ 716,964.61) ($ 241,752.59) ($ 470,212.02)
8 ($ 716,964.61) ($ 245,741.51) ($ 466,223.11)
9 ($ 716,964.61) ($ 249,796.24) ($ 462,168.37)
10 ($ 716,964.61) ($ 253,917.88) ($ 458,046.73)
11 ($ 716,964.61) ($ 258,107.52) ($ 453,857.09)
12 ($ 716,964.61) ($ 262,366.30) ($ 449,598.31)
13 ($ 716,964.61) ($ 266,695.34) ($ 445,269.27)
14 ($ 716,964.61) ($ 271,095.81) ($ 440,868.80)
15 ($ 716,964.61) ($ 275,568.90) ($ 436,395.72)
16 ($ 716,964.61) ($ 280,115.78) ($ 431,848.83)
17 ($ 716,964.61) ($ 284,737.69) ($ 427,226.92)
18 ($ 716,964.61) ($ 289,435.86) ($ 422,528.75)
19 ($ 716,964.61) ($ 294,211.56) ($ 417,753.06)
20 ($ 716,964.61) ($ 299,066.05) ($ 412,898.57)
21 ($ 716,964.61) ($ 304,000.64) ($ 407,963.98)
22 ($ 716,964.61) ($ 309,016.65) ($ 402,947.96)
23 ($ 716,964.61) ($ 314,115.42) ($ 397,849.19)
24 ($ 716,964.61) ($ 319,298.33) ($ 392,666.29)
25 ($ 716,964.61) ($ 324,566.75) ($ 387,397.86)
26 ($ 716,964.61) ($ 329,922.10) ($ 382,042.51)
27 ($ 716,964.61) ($ 335,365.81) ($ 376,598.80)
28 ($ 716,964.61) ($ 340,899.35) ($ 371,065.26)
29 ($ 716,964.61) ($ 346,524.19) ($ 365,440.42)
30 ($ 716,964.61) ($ 352,241.84) ($ 359,722.77)
31 ($ 716,964.61) ($ 358,053.83) ($ 353,910.78)
32 ($ 716,964.61) ($ 363,961.72) ($ 348,002.89)
33 ($ 716,964.61) ($ 369,967.09) ($ 341,997.53)
34 ($ 716,964.61) ($ 376,071.54) ($ 335,893.07)
35 ($ 716,964.61) ($ 382,276.72) ($ 329,687.89)
36 ($ 716,964.61) ($ 388,584.29) ($ 323,380.32)
37 ($ 716,964.61) ($ 394,995.93) ($ 316,968.68)
38 ($ 716,964.61) ($ 401,513.36) ($ 310,451.25)
39 ($ 716,964.61) ($ 408,138.33) ($ 303,826.28)
40 ($ 716,964.61) ($ 414,872.62) ($ 297,092.00)
41 ($ 716,964.61) ($ 421,718.01) ($ 290,246.60)
42 ($ 716,964.61) ($ 428,676.36) ($ 283,288.25)
43 ($ 716,964.61) ($ 435,749.52) ($ 276,215.09)
44 ($ 716,964.61) ($ 442,939.39) ($ 269,025.22)
45 ($ 716,964.61) ($ 450,247.89) ($ 261,716.72)
46 ($ 716,964.61) ($ 457,676.98) ($ 254,287.63)
47 ($ 716,964.61) ($ 465,228.65) ($ 246,735.96)
48 ($ 716,964.61) ($ 472,904.92) ($ 239,059.69)
49 ($ 716,964.61) ($ 480,707.85) ($ 231,256.76)
50 ($ 716,964.61) ($ 488,639.53) ($ 223,325.08)
51 ($ 716,964.61) ($ 496,702.08) ($ 215,262.53)
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Valor Final Pagado

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0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
Tasa efectiva anual Tasa Nominal anual tasa nominal mensual
19.80% 18.20% 1.517%
21.70% 19.80% 1.650%
 1.00%
1 $ 1,000,000.00 1.00% $ 10,000.00 $ 1,010,000.00 $ 83,333.33
2 $ 916,666.67 1.00% $ 9,166.67 $ 925,833.33 $ 83,333.33
3 $ 833,333.33 1.00% $ 8,333.33 $ 841,666.67 $ 83,333.33
4 $ 750,000.00 1.00% $ 7,500.00 $ 757,500.00 $ 83,333.33
5 $ 666,666.67 1.00% $ 6,666.67 $ 673,333.33 $ 83,333.33
6 $ 583,333.33 1.00% $ 5,833.33 $ 589,166.67 $ 83,333.33
7 $ 500,000.00 1.00% $ 5,000.00 $ 505,000.00 $ 83,333.33
8 $ 416,666.67 1.00% $ 4,166.67 $ 420,833.33 $ 83,333.33
9 $ 333,333.33 1.00% $ 3,333.33 $ 336,666.67 $ 83,333.33
10 $ 250,000.00 1.00% $ 2,500.00 $ 252,500.00 $ 83,333.33
11 $ 166,666.67 1.00% $ 1,666.67 $ 168,333.33 $ 83,333.33
12 $ 83,333.33 1.00% $ 833.33 $ 84,166.67 $ 83,333.33

$ 6,500,000.00 $ 65,000.00

1 $ 1,000,000.00 1% $ 10,000.00
1 $ 1,010,000.00 1% $ 10,100.00
2 $ 1,020,100.00 1% $ 10,201.00
3 $ 1,030,301.00 1% $ 10,303.01
4 $ 1,040,604.01 1% $ 10,406.04
5 $ 1,051,010.05 1% $ 10,510.10
6 $ 1,061,520.15 1% $ 10,615.20
7 $ 1,072,135.35 1% $ 10,721.35
8 $ 1,082,856.71 1% $ 10,828.57
9 $ 1,093,685.27 1% $ 10,936.85
10 $ 1,104,622.13 1% $ 11,046.22
 1%
Capital Vigente mes
$ 93,333.33 $ 1,000,000.00 1 10,000.00
$ 92,500.00 $ 1,010,000.00 2 10,100.00
$ 91,666.67 $ 1,020,000.00 3 10,200.00
$ 90,833.33 $ 1,030,100.00 4 10,301.00
$ 90,000.00 $ 1,040,300.00 5 10,403.00
$ 89,166.67 $ 1,050,601.00 6 10,506.01
$ 88,333.33 $ 1,061,004.00 7 10,610.04
$ 87,500.00 $ 1,071,510.01 8 10,715.10
$ 86,666.67 $ 1,082,120.05 9 10,821.20
$ 85,833.33 $ 1,092,835.15 10 10,928.35
$ 85,000.00 $ 1,103,656.35 11 11,036.56
$ 84,166.67 $ 1,114,584.70 12 11,145.85

$ 1,065,000.00
105582.0765512
Con abono Abono
$ 1,000,000.00 1% $ 10,000.00
$ 904,417.92 1% $ 9,044.18 $ 105,582.08 $ 1,055,820.77
$ 807,880.03 1% $ 8,078.80 $ 105,582.08
$ 710,376.75 1% $ 7,103.77 $ 105,582.08
$ 611,898.44 1% $ 6,118.98 $ 105,582.08
$ 512,435.35 1% $ 5,124.35 $ 105,582.08
$ 411,977.63 1% $ 4,119.78 $ 105,582.08
$ 310,515.33 1% $ 3,105.15 $ 105,582.08
$ 208,038.40 1% $ 2,080.38 $ 105,582.08
$ 104,536.71 1% $ 1,045.37 $ 105,582.08
$ - 1% $ - $ 105,582.08
$ -
$ 1,055,820.77