ODONTOLOGÍA SALUD ORAL

NIT
BALANCE GENERAL
DE ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2019

ACTIVO 81,875,650.00
ACTIVO CORRIENTE 63,753,650.00
DISPONIBLE 60,524,150.00
INVENTARIOS 3,229,500.00

ACTIVO NO CORRIENTE 18,122,000.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 18,122,000.00

PASIVO 103,205,500.00
PASIVO CORRIENTE 84,115,200.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS 17,000,000.00
CUENTAS POR PAGAR 12,031,750.00
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS -
OBLIGACIONES LABORALES 55,083,450.00

PASIVO NO CORRIENTE 19,090,300.00

OTROS PASIVOS 19,090,300.00

PATRIMONIO 1,250,000.00
CAPITAL 1,250,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 104,455,500.00

DIFERENCIA - 22,579,850.00
 ENTRADAS ENERO FEBRERO MARZO
ARRIENDO 2,080,000.00 1,660,000.00 400,000.00
DOCTORES 10,829,300.00 10,225,500.00 5,526,600.00
RADIOGRAFIAS
ADICIONALES 16,000.00 8,000.00 -
ENTRADA DE TARJETAS EFECTIVO 2,300,000.00 3,250,000.00 1,269,000.00
TOTAL 15,225,300.00 15,143,500.00 7,195,600.00

SALIDAS
PAGO % DOCTOR 7,954,750.00 7,320,400.00 5,526,600.00
ARRIENDO 2,085,000.00 2,085,000.00 -
NOMINA 1,370,000.00 1,236,900.00 1,535,000.00
SERVICIOS 456,250.00 268,500.00 419,800.00
CREDITOS 2,500,000.00 250,000.00 1,800,000.00
PRESTACION SOCIAL 257,100.00 257,100.00 257,100.00
MANTENIMIENTO UNIDAD 1,065,400.00 70,000.00 820,800.00
DESCOT 77,000.00 26,000.00 27,050.00
TOTAL 15,765,500.00 11,513,900.00 10,386,350.00

MATERIALES 597,500.00 2,196,000.00 925,000.00

GASTOS ASEO CAFETERIA 420,250.00 433,800.00 370,000.00
LOCATIVOS 405,550.00 1,690,000.00 -
BONIFICACIONES 1,000,000.00 200,000.00 450,000.00
LABORATORIO 1,095,000.00 1,866,000.00 180,000.00
RECARGAS CELULAR 48,000.00 24,000.00 12,000.00
DOTACION 250,000.00 - 60,000.00
TOTAL 3,816,300.00 6,409,800.00 1,997,000.00

DOCTORA CARMEN 2,043,400.00 1,050,000.00 430,000.00

TOTAL - 5,334,000.00 - 3,760,200.00 - 4,797,550.00

 ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1,520,000.00 569,100.00 1,420,000.00 7,649,100.00
3,794,000.00 5,417,650.00 6,710,000.00 42,503,050.00
34,000.00 20,000.00 54,000.00
- - 10,000.00 34,000.00
2,698,000.00 2,098,000.00 1,367,000.00 12,982,000.00
5,314,000.00 8,118,750.00 9,527,000.00 60,524,150.00

4,788,500.00 7,308,000.00 7,258,500.00 40,156,750.00

- 1,000,000.00 2,100,000.00 7,270,000.00
1,430,000.00 2,445,000.00 1,415,000.00 9,431,900.00
140,000.00 294,050.00 245,750.00 1,824,350.00
1,689,000.00 1,690,000.00 7,929,000.00
257,100.00 258,000.00 257,000.00 1,543,400.00
- - 770,000.00 2,726,200.00
27,050.00 27,050.00 27,050.00 211,200.00
6,642,650.00 13,021,100.00 13,763,300.00 71,092,800.00

283,000.00 404,000.00 199,500.00 4,605,000.00

1,477,350.00 374,550.00 365,200.00 3,441,150.00
345,600.00 - - 2,441,150.00
- - - 1,650,000.00
847,000.00 1,748,000.00 715,000.00 6,451,000.00
12,000.00 48,000.00 48,000.00 192,000.00
- - 310,000.00
2,964,950.00 2,574,550.00 1,327,700.00 19,090,300.00

428,000.00 - - 3,951,400.00

- 4,721,600.00 - 7,510,800.00 - 5,830,000.00

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 INVENTARIO INSTRUMENTAL 2019

CIRUGIA
INSTRUMENTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ELEVADOR RECTO 9 $ 25,000 $ 225,000
ELEVADOR DE BANDERA 6 $ 25,000 $ 150,000
ELEVADOR APICAL 4 $ 25,000 $ 100,000
JERINGA CARPULE 6 $ 15,000 $ 90,000
FORCEP 151 2 $ 13,000 $ 26,000
FORCEP 150 5 $ 13,000 $ 65,000
FORCEP CUERNO DE VACA 2 $ 13,000 $ 26,000
FORCEP 16 1 $ 13,000 $ 13,000
FORCEP 69 4 $ 13,000 $ 52,000
FORCEP 23 1 $ 13,000 $ 13,000
FORCEP 150A 1 $ 13,000 $ 13,000
FORCEP PEDIATRICO 2 $ 13,000 $ 26,000
RETRACTOR DE MINESOTTA 3 $ 30,000 $ 90,000
MANGO DE BISTURÍ 9 $ 12,000 $ 108,000
BISTURI DE NARVES 1 $ 35,000 $ 35,000
PERIOSTOMO 4 $ 20,000 $ 80,000
TIJERA DE TEJIDO 2 $ 10,000 $ 20,000
TIJERA DE SUTURA 4 $ 10,000 $ 40,000
GUBIA 1 $ 30,000 $ 30,000
RETRACTOR 1 $ 15,000 $ 15,000
PINZA ADSON CON GARRA 1 $ 30,000 $ 30,000
PINZA MOSQUITO 2 $ 20,000 $ 40,000
LIMA DE HUESO 3 $ 11,000 $ 33,000
CURETA DE LUKAS 4 $ 8,000 $ 32,000

OPERATORIA
INSTRUMENTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
BRUÑIDOR BOLA-ORQUETA 4 $ 3,000 $ 12,000
PORTABANDAS 3 $ 5,000 $ 15,000
TACOS DE MORDIDA 4 $ 1,500 $ 6,000
ESPEJOS 23 $ 2,000 $ 46,000
EXPLORADORES 22 $ 1,500 $ 33,000
ALGODONERAS METALICAS 5 $ 20,000 $ 100,000
CUCHARILLAS 32 $ 2,000 $ 64,000
CINCEL 1 $ 10,000 $ 10,000
PINZAS ALGODONERAS 19 $ 2,500 $ 47,500
APLICADOR DE DYCALL 4 $ 2,000 $ 8,000
FP3 METÁLICO 9 $ 3,500 $ 31,500
CONDENSADOR DE AMALGAMA 4 $ 2,000 $ 8,000
CLEOIDE-DISCOIDE 2 $ 2,000 $ 4,000
TALLADOR ANCHO 1 $ 2,000 $ 2,000
CONDENSADOR LARGO 2 $ 2,000 $ 4,000
TALLADOR FISURAS 1 $ 2,000 $ 2,000
CONDENSADOR BOLA 1 $ 2,000 $ 2,000
PORTAAMALGAMA 1 $ 18,000 $ 18,000
TALLADOR DE FRANK 2 $ 5,000 $ 10,000

PERIODONCIA
INSTRUMENTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
SONDAS PERIODONTALES 8 $ 6,000 $ 48,000
SONDA DE NEIVER 1 $ 20,000 $ 20,000
CURETAS 6 $ 20,000 $ 120,000

ENDODONCIA
INSTRUMENTAL
PORTAGRAPAS
ARCO YOUNG PLÁSTICO
ARCO YOUNG METÁLICO
PERFORADOR DE TELA DE CAUCHO
GRAPAS
ENDOBLOCK
QUEMADOR DE GUTAPERCHA
ESPACIADOR DE CONDUCTOS
CONDENSADOR DE CONDUCTOS
DENTÍMETRO
EXPLORADOR DE CONDUCTOS
EYECTOR DE ENDODONCIA
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
3 $ 25,000 $ 75,000
1 $ 20,000 $ 20,000
2 $ 5,000 $ 10,000
1 $ 70,000 $ 70,000
6 $ 13,000 $ 78,000
1 $ 80,000 $ 80,000
6 $ 1,000 $ 6,000
6 $ 10,000 $ 60,000
6 $ 15,000 $ 90,000
2 $ 5,000 $ 10,000
4 $ 4,000 $ 16,000
2 $ 10,000 $ 20,000

REHABILITACIÓN
INSTRUMENTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
BAJAPUENTES 1 $ 50,000 $ 50,000
QUITA CORONAS 1 $ 50,000 $ 50,000
CALIBRADOR DE METAL 1 $ 30,000 $ 30,000
LOSETAS DE VIDRIO 6 $ 3,000 $ 18,000
EMPACADOR DE HILO 1 $ 25,000 $ 25,000
ESPATULA DE CEMENTO 3 $ 5,000 $ 15,000
TAZA DE CAUCHO 3 $ 5,000 $ 15,000
ESPATULAS PLÁSTICAS 4 $ 3,000 $ 12,000
ESPATULAS METALICAS 3 $ 6,000 $ 18,000
PINZA 139 1 $ 20,000 $ 20,000
MECHERO 1 $ 15,000 $ 15,000
PLATINA DE FOX 1 $ 9,500 $ 9,500
CUBETAS PLASTICAS SUPERIOR 11 $ 2,000 $ 22,000
CUBETAS PLASTICAS INFERIOR 21 $ 2,000 $ 42,000
CUBETAS METALICAS SUPERIOR 29 $ 5,000 $ 145,000
FRESEROS METALICOS 2 $ 15,000 $ 30,000
CUBETA METALICAS INFERIOR 29 $ 5,000 $ 145,000
CUCHILLO PROTESIS 1 $ 7,000 $ 7,000
VASO DAPEN PLASTICO 1 $ 3,000 $ 3,000
VASO DAPEN VIDRIO 2 $ 5,000 $ 10,000
ABREBOCAS 10 $ 5,000 $ 50,000

TOTAL $ 3,229,500
 INVENTARIO CLINICA 2019

CONSULTORIOS
ELEMENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
UNIDADES ODONTOLÓGICAS 4 $ 2,000,000 8,000,000
LAMPARAS DE FOTOCURADO 2 $ 200,000 400,000
BANDEJAS METÁLICAS 10 $ 20,000 200,000
BANDEJA PLASTICA 1 $ 15,000 15,000
CARROS PLÁSTICOS 4 $ 50,000 200,000
MUEBLES CON LAVAMANOS 2 $ 150,000 300,000
COMPRESOR 1 $ 500,000 500,000
CANECA ROJA 4 $ 15,000 60,000
CANECA VERDE 4 $ 15,000 60,000
CANECA GRIS 4 $ 15,000 60,000
CAJA METALICA ALGODONERA 5 $ 20,000 100,000
BABEROS TELA 8 $ 2,000 16,000
BABEROS INFANTILES 3 $ 2,000 6,000
BABEROS PLASTICOS 8 $ 2,000 16,000
VISORES 2 $ 15,000 30,000
GAFAS PROTECTORAS 2 $ 5,000 10,000

ÁREA DE ESTERILIZACIÓN
ELEMENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MESÓN 1 $ 150,000 150,000
POSETAS 2 $ 10,000 20,000
MUEBLE RIMAX PARA INSTRUMENTAL 1 $ 60,000 60,000
AMALGAMADOR 1 $ 300,000 300,000
INCUBADORA CONTROL BIOLOGICO 1 $ 300,000 300,000
AUTOCLAVE 1 $ 800,000 800,000
MUEBLES PARA GUARDAR INSTRUMENTAL ESTÉRIL 1 $ 60,000 60,000
CANECA VERDE 1 $ 15,000 15,000

SALA DE REUNIONES
ELEMENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ESCRITORIO 2 $ 200,000 400,000
SILLAS 3 $ 70,000 210,000
ARCHIVADOR BLANCO 1 $ 300,000 300,000
CAJON CON DIVISIONES CAFÉ 1 $ 150,000 150,000
TABLERO BORRABLE 1 $ 50,000 50,000
NEGATOSCOPIO 1 $ 120,000 120,000
EXTINTOR SOLKAFLAM 1 $ 150,000 150,000
VENTILADOR 1 $ 120,000 120,000
REPISA 1 $ 20,000 20,000
RELOJ 1 $ 10,000 10,000
CANECA GRIS 1 $ 15,000 15,000

RECEPCIÓN
ELEMENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MUEBLE GRANDE CON 3 VIDRIOS Y REPISA 1 $ 250,000 250,000
MUEBLE CON GABETAS 1 $ 150,000 150,000
ESCRITORIO CON GABETA PARA COMPUTADOR 1 $ 100,000 100,000
CALCULADORAS 2 $ 3,500 7,000
PERFORADORA 1 $ 7,000 7,000
BUZON DE SUGERENCIAS 1 $ 20,000 20,000
ESFEROS, PORTA ESFEROS, TARJETERO 1 $ 10,000 10,000
COSEDORA 1 $ 5,000 5,000
RELOJ DE MUELA 1 $ 15,000 15,000
ESCRITORIO CON GACETA PARA TEL - DATA 1 $ 100,000 100,000
TORRE, MONITOR TECLADO, MOUSE Y PARLANTES 1 $ 600,000 600,000
TELEFONO 1 $ 20,000 20,000
DATAFONO 1 $ 300,000 300,000
SILLAS 3 $ 20,000 60,000

SALA DE ESPERA
ELEMENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
SILLAS DE ESPERA 4 $ 100,000 400,000
PESCERA 1 $ 500,000 500,000
BASE DE TELEVISOR 1 $ 35,000 35,000
ESPEJO 1 $ 20,000 20,000
TELEVISOR 1 $ 500,000 500,000
CAMILLA DE EMERGENCIA 1 $ 100,000 100,000
CANECA VERDE 1 $ 15,000 15,000

LABORATORIO
ELEMENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MUEBLE CON MESÓN 1 $ 250,000 250,000
SILLA 1 $ 50,000 50,000
CANECA GRIS 1 $ 15,000 15,000
ARMARIO LOCKER 1 $ 100,000 100,000
MUEBLE PLÁSTICO X 4 CAJONES 1 $ 60,000 60,000
MUEBLE ACRILICOS 1 $ 40,000 40,000
LAMPARA 1 $ 50,000 50,000
LUPA MESA 1 $ 100,000 100,000
MICROMOTOR PORTATIL 1 $ 400,000 400,000
MOTOR 1 $ 600,000 600,000
PERCHEROS 1 $ 20,000 20,000

TOTAL $ 18,122,000