PT.

PERUSA
DAFT
HAAN
AR31
Dari
PERDAG
Jul 2019
PENE
ANGAN
ke 12 N Penjualan
INDONE
RIMA
Tgl terima
Agust
SIA
N Nama o. Tgl Faktur Nilai Faktur Total Diterima Keterangan Tunai
1112-0000- o. BANK BRI Pelanggan Fa
2019
AN
(Persero
EDPS
31 BRI
Jul 2019 EP PUPUK AYU NULUS, kt
19 15 Jul 2019 93847610,50 30000000,00 ANGSR.F.049/PHONSKA SUB 0,00
el SUBSIDI ur.
PENJ
31 Jul )2019 D
Ea
P
D
UD
AYU NULUS,
UD
07
19
(S
/0
07
15 Jul 2019 93847610,50 3847610,50 PELNS.F.049/PHONSKA SUB 0,00
CABANG
05 Agu 2019 E PULASARI 19 16 Jul 2019 14729946,00 14729946,00 PELNS.F.057/PHONSKA SUB 0,00
UALA
DENPAS
Total dari
S
P
D
S
n
g
11 KIOS
O)
49
/0
07
/D
49 202425167,0 48577556,50 0,00
P /0
BANK
PUPUK
EDPS
N
AR
BRI
1111-0001- 3
S
g
11
1-
3a
Kas IDR PS
/D
57
PS
0
31 Jul 2019 11
E PASAR /D
19 15 Jul 2019 1132727,00 6000,00 PELNS.F.033/MIGOR 0,00
BERD
SUBSIDI
31 Jul 2019
5
3n
1-
D
1
E
5
MURAH
PASAR PS
07
19 31 Jul 2019 205000,00 225500,00 PELNS.F.110/MIGOR 225500,00
1-
P /0
ASAR
31 Jul 2019 0-
D
1
E
5
S
0
P
0-
D
MURAH
PASAR
MURAH
07
19
33
/11
07
31 Jul 2019 196000,00 196000,00 PELNS.F.112/BERAS 196000,00
31 Jul 2019 1
9
E PASAR /D
19 31 Jul 2019 3092200,00 3092200,00 PELNS.F.116,117,118,119,120,1 3092200,00
KAN
31 Jul 2019
0
S
0
P
0-
9-
D
3
9
E
0
S
MURAH
PASAR
0/
/11
PS
07
D
19
2/ 31 Jul 2019 867400,00 867400,00 21,122,123,124,125/BERAS
PELNS.F.116,117,118,119,120,1 867400,00
0
P /11
UMUR
31 Jul 2019 9-
D
3
9
E
5
PI
S
P
9-
D
MURAH
PASAR
MURAH
PS
07
D
19
8/
/11
PS
07
31 Jul 2019 2843000,00 2843000,00 21,122,123,124,125/BERAS
PELNS.F.116,117,118,119,120,1
21,122,123,124,125/BERAS
2843000,00
31 Jul 2019 7
-
9
E PASAR D
19 31 Jul 2019 279400,00 279400,00 PELNS.F.116,117,118,119,120,1 279400,00
PIUTA
31 Jul 2019
PI
S
P
0
9-
D
-S
9
E
PI
MURAH
PASAR
9/
/1
PS
07
D
19
20 31 Jul 2019 1348000,00 1348000,00 21,122,123,124,125/BERAS
PELNS.F.116,117,118,119,120,1 1348000,00
6
P /1
NG
31 Jul 2019 0
9-
D
-S
9
E
7
PI
6
P
0
9-
D
MURAH
PASAR
MURAH
PS
07
/D
19
21
/1
PS
07
31 Jul 2019 2705400,00 2705400,00 21,122,123,124,125/BERAS
PELNS.F.116,117,118,119,120,1
21,122,123,124,125/BERAS
2705400,00
31 Jul 2019 -S
9
E
7
PI PASAR /D
19
22 31 Jul 2019 2431200,00 2431200,00 PELNS.F.116,117,118,119,120,1 2431200,00
6
P
0
9-
D MURAH /1
PS
07 21,122,123,124,125/BERAS
31 Jul 2019 -S
9
E
7
PI PASAR /D
19
24 31 Jul 2019 3284000,00 3188000,00 ANGSR.F.116,117,123/BERAS 3188000,00
6
P
0
9-
D MURAH /1
PS
07
31 Jul 2019 -S
9
E
7
PI PASAR /D
19
25 31 Jul 2019 2562800,00 2525000,00 ANGSR.F.116,117,123/BERAS 2525000,00
6
P
0
9-
D MURAH /1
PS
07
31 Jul 2019 -S
9
E
7
PI PASAR /D
19
23 31 Jul 2019 3963200,00 3920000,00 ANGSR.F.116,117,123/BERAS 3920000,00
6
P
0
9-
D MURAH /11
PS
07
31 Jul 2019 -S
9
E
7
PI PENJUALAN /D
19
7/ 31 Jul 2019 98000,00 98000,00 PELNS.F.127/BERAS 98000,00
6
P
0
9-
D TUNAI /11
PS
07
31 Jul 2019 -S
9
E
7
PI PENJUALAN D
19
6/ 31 Jul 2019 47600,00 47600,00 PELNS.F.111/GULA 47600,00
6
P
0
9-
D TUNAI /1
PS
07
31 Jul 2019 -S
9
E
7
PI PERTIWI D
19
27 31 Jul 2019 6840909,00 7450000,00 ANGSR.F.107/UREA NS 7450000,00
6
P
0
9-
D TANI, /11
PS
31 Jul 2019 -S
11
E
7
PI AGROCVTANI 07
/D
19
1/ 31 Jul 2019 5909091,00 6500000,00 PELNS.F.115/PHONSKA PLUS 6500000,00
6
P
0
3
D LESTARI /1
PS
31 Jul 2019 -S
11
E
7
PI BHAWANICV 07
D
19
07 09 Mei 2019 464000,00 510400,00 PELNS.F.019,142/HARSEN 0,00
6
1-
P
0
3
D FARMA, AP /11
PS
05
31 Jul 2019 -S
11
E
7
5 BHAWANI /D
19
5/ 28 Mei 2019 766000,00 842600,00 PELNS.F.019,142/HARSEN 0,00
6
1-
P
0
3
D FARMA, AP /0
PS
05
31 Jul 2019 2
11
E
7
5
S TOKO DAYU D
19
19 31 Jul 2019 5343000,00 5343000,00 PELNS.F.126/BERAS 5343000,00
6
1-
P
0-
3
D RATNA /1
PS
07
31 Jul 2019 2
11
E
7
5
S GRAHA /D
19
42 20 Mei 2019 459200,00 505120,00 PELNS.F.93,03/HARSEN 0,00
9
1-
P
0-
3
D MEDIKA /1
PS
31 Jul 2019 1
11
E
9
5
S GRAHA AP 05
/D
19
26 12 Jun 2019 459200,00 505120,00 PELNS.F.93,03/HARSEN 0,00
9
1-
P
0-
3
D MEDIKA AP /0
PS
06
31 Jul 2019 9
1
11
E
9
5
S PT. WAHANA /D
19
93 24 Mei 2019 1284500,00 1412950,00 PELNS.F.130/HARSEN 0,00
2
1-
P
0-
3
D FAJAR /0
PS
05
31 Jul 2019 9
3
11
E
1
5
S PT. SUMBER /D
19
03 09 Jul 2019 17850000,00 10000,00 PELNS.F.016/GULA 0,00
2
1-
P
2-
3
D UTAMA
ALFARIA /1
PS
07
31 Jul 2019 5
3
11
E
8
5
S NURJAYA AP /D
19
30 18 Apr 2019 2238600,00 2462460,00 PELNS.F.036/HARSEN 0,00
0
1-
P
2-
3
D TRIJAYA /0
PS
04
31 Jul 2019 7
1
11
E
5
S SWARI /D
19
16 23 Apr 2019 888880,00 3268,00 ANGSR.F.057,159/HARSEN 0,00
0
1-
P
0-
3
D FARMA /0
PS
31 Jul 2019 3
11
E
5
S SWARI AP 04
/D
19
36 31 Mei 2019 1516920,00 3112,00 ANGSR.F.057,159/HARSEN 0,00
2
1-
P
2-
3
D FARMA /0
PS
05 Agu 2019 3
11
E
4
5
S BAPAK AP 05
/D
19
57 28 Mei 2019 4290909,00 4720000,00 PELNS.F.134/NPK KEBOMAS 0,00
0
1-
P
2-
3
D GUSTI /1
PS
05
05 Agu 2019 7
3
11
E
4
5
S PASAR /D
19
59 31 Jul 2019 3963200,00 43200,00 PELNS.F.116,117,123/BERAS 0,00
0
1-
P
2-
3
D MURAH /1
PS
07
05 Agu 2019 7
1
11
E
4
5
S PASAR /D
19
34 31 Jul 2019 3284000,00 96000,00 PELNS.F.116,117,123/BERAS 0,00
1
1-
P
0-
3
D MURAH /11
PS
07
05 Agu 2019 7
3
11
E
9
5
S PASAR /D
19
6/ 31 Jul 2019 2562800,00 37800,00 PELNS.F.116,117,123/BERAS 0,00
2
1-
P
2-
3
D MURAH /1
PS
07
05 Agu 2019 0
3
9
E
2
5
S SEDANA D
19
23 17 Jul 2019 3905667,50 667,50 PELNS.F.073/PHONSKA SUB 0,00
0
1-
P
2-
9-
D MURTI KUD /11
PS
07
4
3
9
3
5
S /D
7/
0
P
2-
9- /0
PS
8
1
9
2
PI
S D
73
0
P
 ACCURATE
Accounting
Cetak di 12
AguSystem
2019-1.00
-
Report
13:10
PT.
PERUSA
DAFT
HAAN
AR31
Dari
PERDAG
Jul 2019
PENE
ANGAN
ke 12 N Penjualan
INDONE
RIMA
Tgl terima
Agust
SIA
N Nama o. Tgl Faktur Nilai Faktur Total Diterima Keterangan Tunai
05 Agu 2019 o.
E Pelanggan
NILA JAYA, Fa
18 21 Des 2018 9827002,50 1102,50 PELNS.F.2314/PHONSKA-SUB 0,00
2019
AN
(Persero
05 Agu 2019 D
EP UD
TOKO/ IBU kt
/1
19 31 Jul 2019 905455,00 996000,00 PELNS.F.114/MIGOR,F.128/BE 0,00
el
P SUARTIKA 2/
ur.
PENJ
05 Agu)2019 D
E
S
P
D
a
KADEK
TOKO IBU
DEWA
JULIANI
KADEK
GEDE
07
19
02
(S
/11
07
31 Jul 2019 1152000,00 1152000,00 RAS
PELNS.F.114/MIGOR,F.128/BE
RAS
0,00
CABANG
06 Agu 2019 11
E PT. SUMBER 31
19 15 Jul 2019 62475000,00 62475000,00 PELNS.F.035,ANGSR.F.053/GU 0,00
UALA
DENPAS
06 Agu 2019
S
P
3
D
E
S
n
g
11
JULIANI
ALFARIA
PT. SUMBER
O)
4/
/1
4
07
D
19
28 16 Jul 2019 8925000,00 8915000,00 LA
PELNS.F.035,ANGSR.F.053/GU 0,00
1-
P TRIJAYA /0
N2019
07 Agu
AR
3
D
E
5
S
g
11
1-
P
ALFARIA
BUKIT
TRIJAYA
PS
07
/D
19
35
/0
28 Jun 2019 7445455,00 8190000,00 LA
PELNS.F.085/D'BAS 0,00
07 Agu 2019 Ea
3
D
1
11 SUBUR,
SUDARMA UD / PS
06
/D
19 04 Mar 2019 1709091,00 1880000,00 PELNS.F.004/D'BAS,F.03/PETR 0,00
BERD
07 Agu 2019
5
S
P
1
n
1-
0-
3
D
11
E
5
S
Sumiasa
TANI,
SUDARMA
Ketut
UD
53
/0
PS
03
/D
19
85 04 Mar 2019 2568182,00 2825000,00 OSIDA
PELNS.F.004/D'BAS,F.03/PETR 0,00
0
1-
P /0
ASAR
07 Agu 2019 0-
3
D
1
11
E
5
S
2
1-
P
0-
3
D
TANI,
MART
UD
UD. BERKAT PS
03
/D
19
04
/0
PS
06
21 Jun 2019 4926000,00 3456000,00 OSIDA
PELNS.F.052/BERAS 0,00
07 Agu 2019 4
1
11
E PERTIWI /D
19 17 Jul 2019 6840909,00 75000,00 PELNS.F.074/UREA 0,00
KAN
07 Agu 2019
7
5
S
2
1-
P
0-
3
D
9
1
11
E
7
5
S
TANI,
PERTIWICV
03
/0
PS
07
/D
19
52 31 Jul 2019 6840909,00 75000,00 NS,F.107/ZA NS
PELNS.F.074/UREA 0,00
2
1-
P /0
UMUR
07 Agu 2019 0-
3
D
9
1
11
E
2
5
S
2
1-
P
0-
3
D
TANI,
RSUDCV
GIANYAR
PS
07
/D
19
74
/1
PS
05
02 Mei 2019 1840000,00 1807400,00 NS,F.107/ZA NS
ANGSR.F.001/HARSEN 0,00
08 Agu 2019 4
1
11
E PT. SUMBER /D
19 16 Jul 2019 8925000,00 10000,00 PELNS.F.053/GULA 0,00
PIUTA
08 Agu 2019
2
5
S
0
1-
P
0-
3
D
4
1
11
E
3
4
S
ALFARIA
SUDARMA
07
/0
PS
07
/D
19
01 15 Jul 2019 9818182,00 10800000,00 PELNS.F.042/UREA NS 0,00
0
1-
P TRIJAYA /0
NG
09 Agu 2019 0-
3
D
3
1
11
E
1
5
S
0
1-
P
0-
3
D
TANI,
DHARMA UD
PRAWERTI,
PS
07
/D
19
53
/0
PS
08
09 Agu 2019 14863636,00 150000,00 ANGSR.F.017/UREA NS 150000,00
09 Agu 2019 9
1
11
E
1
5
S DHARMA /D
19
42 09 Agu 2019 14863636,00 16200000,00 PELNS.F.017/UREA NS 16200000,00
0
1-
P
0-
3
D KOP UNIT
PRAWERTI, /0
PS
08
09 Agu 2019 9
1
11
E
3
5
S RONY
DESA /D
19
17 17 Jul 2019 11550000,00 11550000,00 PELNS.F.069/GULA 0,00
2
1-
P
0-
3
D KOP UNIT
SEMBAKO /0
PS
07
09 Agu 2019 4
3
11
E
1
5
S BUKIT
DESA /D
19
17 09 Agu 2019 4909091,00 5400000,00 PELNS.F.016/UREA NS 5400000,00
2
1-
P
2-
3
D SUBUR, UD / /0
PS
08
Total dari 5
1
11
1
5
S /D
69 267467352,0 190175900,00 64809700,00
Kas IDR 1
1-
P
0-
3 Sumiasa /0
PS 0
1112-11004- 5
1
9
9
5
S Mandiri IDR IN Ketut /D
16
EDPS2 2
1-
0-
9- Ac. 145-000- PS
31 Jul 2019 6
1
11
E
2
5 MITRA /D
19 22 Mar 2019 4852000,00 5000000,00 ANGSR.F.064/HARSEN 0,00
0
C
0-
3
D 301455-8 - RAHAYU PS
03
01 Agu 2019 4
1
E
1
P Parmasi & SWARI 19 23 Apr 2019 888880,00 974500,00 PELNS.F.057/INFUS 0,00
0
1-
P
0-
D MEDIKA
FARMA AP
AP /0
04
05 Agu 2019 9
N-
E
3
5
S Konsumsi SAHABAT 19
64 24 Mei 2019 28604545,00 31465000,00 PELNS.F.131/D'BAS 100 0,00
0
P
0
D TANI, UD /0
05
Total dari 7
1
11
3
S /D
57 34345425,00 37439500,00 0,00
Mandiri IDR 8
P
0-
3 /1
PS
7
11
6
S /D
31
IN Ac. 145- 0
1-
3 PS
000-301455- 11
3
5 /D
1-
3 PS
8 - Parmasi 3
5
& Konsumsi 1-
2-
3
5
0
2-
1
2
0
0-
4
2
0
9
9
6
 ACCURATE
Accounting
Cetak di 12
AguSystem
2019-2.00
-
Report
13:10
PT.
PERUSA
DAFT
HAAN
AR31
Dari
PERDAG
Jul 2019
PENE
ANGAN
ke 12 N Penjualan
INDONE
RIMA
Tgl terima
Agust
SIA
N Nama o. Tgl Faktur Nilai Faktur Total Diterima Keterangan Tunai
Total o. Pelanggan Fa 504237944,0 276192956,50 64809700,00
2019
AN
(Persero
Keseluruhan P kt 0
el ur.
PENJ )
Denpasar, a (S
CABANG
UALA
12 Agust
DENPAS
n
g
O)
2019
N
AR
PT.
g
a
BERD
PERUSAHA n
AN
ASAR
PERDAGAN
KANGAN
INDONESI
UMUR A
PIUTA
(Persero)
NG
Cabang
DENPASAR

BANTI
-------------
 ACCURATE
Accounting
Cetak di 12
AguSystem
2019-3.00
-
Report
13:10
Piutang Blm Piutang 1 sd Piutang diatas
Jth Tempo 60 hari 60 hari

30000000,00 0,00 0,00

3847610,50 0,00 0,00
14729946,00 0,00 0,00
48577556,50 0,00 0,00

6000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 510400,00 0,00
0,00 842600,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 505120,00 0,00
0,00 505120,00 0,00
0,00 1412950,00 0,00
10000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2462460,00
0,00 0,00 3268,00
0,00 3112,00 0,00
0,00 4720000,00 0,00
43200,00 0,00 0,00
96000,00 0,00 0,00
37800,00 0,00 0,00
667,50 0,00 0,00
Piutang Blm Piutang 1 sd Piutang diatas
Jth Tempo 60 hari 60 hari
0,00 0,00 1102,50
996000,00 0,00 0,00
1152000,00 0,00 0,00
62475000,00 0,00 0,00
8915000,00 0,00 0,00
0,00 8190000,00 0,00
0,00 0,00 1880000,00
0,00 0,00 2825000,00
0,00 3456000,00 0,00
75000,00 0,00 0,00
75000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1807400,00
10000,00 0,00 0,00
10800000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
11550000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
96241667,50 20145302,00 8979230,50

0,00 0,00 5000000,00

0,00 0,00 974500,00
0,00 31465000,00 0,00
0,00 31465000,00 5974500,00
Piutang Blm Piutang 1 sd Piutang diatas
Jth Tempo 60 hari 60 hari
144819224,00 51610302,00 14953730,50