PT SUPER SUKSES MOTOR PELAIHARI

Laba/Rugi (Multi Periode)

Period Juni 2011 to September 2011

Description Juni 2011 Juli 2011 Agustus 2011 September 2011

Pendapatan
Penjualan 412.677.183,01 261.671.545,45 767.476.181,81 254.585.272,72
Penjualan Motor, Spare Part, Oli & Assesoris 455.243.163,01 268.171.545,45 783.976.181,81 260.585.272,72
Penjualan Motor 440.062.981,20 249.181.818,18 765.227.272,73 242.227.272,73
Penjualan Spare Part & Assesories 9.090.181,82 12.064.727,27 10.879.454,55 12.340.909,09
Penjualan Spare Part Motor 9.090.181,82 12.064.727,27 10.424.909,09 12.181.818,18
Penjualan Spare Part Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Penjualan Assesories & Perlengkapan 0,00 0,00 454.545,45 159.090,91
Penjualan Oli & Pelumas 2.336.727,27 3.015.636,36 3.800.181,82 2.837.454,54
Penjualan Oli Motor 2.336.727,27 3.015.636,36 3.800.181,82 2.837.454,54
Penjualan Oil & Pelumas Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Jasa Service 3.753.272,73 3.909.363,64 4.069.272,73 3.179.636,36
Pendapatan Servis Motor 3.753.272,73 3.909.363,64 4.069.272,73 3.179.636,36
Pendapatan Servis Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Penjualan 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Penjualan Motor 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Penjualan Spare Part & Assesories 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Penjualan Spare Part Motor 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Penjualan Assesories & Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya
Retur Materi Promosi 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Penjualan Oli & Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Penjualan Oli Motor 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Penjualan Pelumas Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Potongan Penjualan -42.565.980,00 -6.500.000,00 -16.500.000,00 -6.000.000,00
Potongan Penjualan Motor -42.565.980,00 -6.500.000,00 -16.500.000,00 -6.000.000,00
Potongan Penjualan Spare Part & Assesories 0,00 0,00 0,00 0,00
Potongan Penjualan Spare Part Motor 0,00 0,00 0,00 0,00
Potongan Penjualan Assesories & 0,00 0,00 0,00 0,00
Perlengkapan
Potongan Lainnya
Penjualan Oli & Pelumas 0,00 0,00 0,00 0,00
Potongan Penjualan Oli Motor 0,00 0,00 0,00 0,00
Potongan Penjualan Oli & Pelumas Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Potongan Servis 0,00 0,00 0,00 0,00
Potongan Servis Motor 0,00 0,00 0,00 0,00
Potongan Servis Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 412.677.183,01 261.671.545,45 767.476.181,81 254.585.272,72
Beban Pokok Penjualan
 Harga Pokok Penjualan 375.213.035,00 223.968.025,00 667.991.948,71 216.946.312,45
HPP Motor, Spare Part & Oli 375.213.035,00 223.968.025,00 667.991.948,71 216.946.312,45
HPP Motor 366.700.000,00 212.720.000,00 656.900.000,00 205.640.000,00
HPP Spare Part Motor 6.463.435,00 8.604.825,00 7.415.548,71 8.697.412,45
HPP Oli & Pelumas 2.049.600,00 2.643.200,00 3.326.400,00 2.486.400,00
HPP Oli Motor 2.049.600,00 2.643.200,00 3.326.400,00 2.486.400,00
HPP Oli & Pelumas Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
HPP Assesories & Perlengkapan Lainnya 0,00 0,00 350.000,00 122.500,00
Selisih HPP (DPP PO dengan DPP Faktur) 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Pengiriman Pembelian Barang (Ekspedisi) 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Pembelian Unit, Spare Part & Olie 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Pembelian Motor 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Pembelian Spare Part 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Pembelian Olie 0,00 0,00 0,00 0,00
Retur Pembelian Assesories 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Beban Pokok Penjualan 375.213.035,00 223.968.025,00 667.991.948,71 216.946.312,45
LABA KOTOR 37.464.148,01 37.703.520,45 99.484.233,10 37.638.960,27
Beban Operasi
BIAYA PENJUALAN : 870.500,00 1.870.000,00 693.000,00 555.500,00
Biaya Iklan & Promosi 480.000,00 1.272.000,00 75.000,00 375.000,00
Biaya Iklan Media Cetak 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Iklan Radio & TV 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Iklan Virtual 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Brosur & Cetakan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Spanduk, Umbul2 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Pameran 0,00 322.000,00 0,00 0,00
Biaya Souvenir & Assessories 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Promosi 480.000,00 950.000,00 75.000,00 375.000,00
Biaya Penjualan Unit 390.500,00 598.000,00 618.000,00 180.500,00
Biaya Komisi Broker 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Incentive Penjualan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Set Up Penjualan 115.500,00 73.000,00 168.000,00 60.500,00
Biaya Test Drive 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Pengurusan Surat Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Pengiriman ke customer 275.000,00 525.000,00 450.000,00 120.000,00
Biaya Penyimpanan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Bongkar Muat 0,00 0,00 0,00 0,00
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI : 20.783.468,71 20.522.735,37 34.194.745,71 20.744.916,00
Biaya Komunikasi & Pos 1.269.400,00 852.800,00 733.700,00 923.570,00
Biaya Telpon 941.200,00 482.600,00 438.900,00 612.270,00
Biaya Hand Phone 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Fax 24.200,00 25.200,00 25.800,00 26.300,00
Biaya Internet, Spedy 216.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00
Biaya Pos & Pengiriman Dokumen 88.000,00 128.000,00 52.000,00 68.000,00
Biaya Pengembangan SDM 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Rekruitment & psikotest 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya penempatan karyawan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Pelatihan & Training 0,00 0,00 0,00 0,00
 Biaya Buku & Media 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Akomodasi & Perjalanan 200.000,00 300.000,00 230.000,00 300.000,00
Biaya Perjalanan Direksi 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Perjalanan Dinas Management 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Perjalanan Dinas Karywan 200.000,00 300.000,00 230.000,00 300.000,00
Biaya Perjalanan Dalam Kota (Tol, Bensin, 0,00 0,00 0,00 0,00
Parkir)
Biaya Sewa 5.566.667,00 5.566.667,00 5.566.667,00 5.566.667,00
Biaya Sewa Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Sewa Gedung 5.566.667,00 5.566.667,00 5.566.667,00 5.566.667,00
Biaya Sewa Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Sewa Inventaris Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya sewa lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Listrik & Air 147.700,00 135.400,00 126.700,00 146.600,00
Biaya Listrik 120.700,00 108.400,00 99.700,00 119.600,00
Biaya Genzet 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Perlengkapan & Instalasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya PDAM 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Biaya Pengiriman Barang Antar Cabang/Area 600.000,00 500.000,00 600.000,00 400.000,00
Biaya Pengiriman Barang Antar Cabang 600.000,00 500.000,00 600.000,00 400.000,00
Biaya Pengiriman Barang Antar Area 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Administrasi Umum 509.000,00 360.500,00 422.500,00 166.500,00
Biaya Meterai 60.000,00 162.000,00 190.000,00 60.000,00
Biaya Perlengkapan Kantor 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Administrasi Umum Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Form Cetakan 0,00 0,00 76.000,00 40.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor 91.500,00 129.000,00 73.500,00 56.500,00
Biaya Foto Copy 27.000,00 25.000,00 69.000,00 10.000,00
Biaya Kebersihan Kantor 58.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
Biaya Representasi & Jamuan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Koran, Majalah & Media 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Rapat dan Rumah Tangga Kantor 152.500,00 38.500,00 8.000,00 0,00
Biaya Pengurusan ijin 0,00 0,00 0,00 0,00
BIAYA BAHAN BAKAR 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Seragam Bagian Marketing & Administrasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Asuransi 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Asuransi Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Asuransi Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Asuransi Persediaan Unit 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Asuransi Persediaan Part & Oli 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Asuransi Persediaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Asuransi Pengiriman Unit 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Asuransi Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Konsultan & Jasa Audit 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Konsultasi Management 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Konsultasi Marketing 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Konsultasi Perpajakan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Jasa Audit 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Pengurusan Lisensi & Perijinan 0,00 0,00 0,00 0,00
 Biaya Konsultan IT 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Pajak dan Restribusi 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya PPh 21 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya PPh 22 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya PPh 23 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya PPh 25 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya PPh 29 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya PPN 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Retribusi Daerah dan pajak daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Pajak Bumi dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
PJK Kend Inventaris / BBN kendaraan inventaris 0,00 0,00 0,00 0,00
Jasa Keamanan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Sumbangan & Donasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumbangan Peringatan Hari Besar Nasional 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumbangan Lembaga Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumbangan Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumbangan Pengobatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumbangan Kematian 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumbangan Pernikahan 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumbangan Kelahiran 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumbangan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Penyusutan & Amortisasi 893.283,71 1.309.950,37 1.318.283,71 0,00
Biaya Penyusutan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Penyusutan Kendaraan 475.102,04 475.102,04 475.102,04 0,00
Biaya Penyusutan Perlengkapan Kantor 253.598,33 670.265,00 678.598,33 0,00
Biaya Penyusutan Perlengkapan I.T. 164.583,33 164.583,33 164.583,33 0,00
Biaya Penyusutan Peralatan Servis 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Amortisasi Pra Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Amortisasi Renovasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Aktiva Tetap Yg Tidak Dikapitalisasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Perawatan, Perbaikan, dan Renovasi 180.000,00 153.000,00 164.000,00 0,00
Biaya Perawatan Gedung & Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Perawatan Ruangan Bengkel (ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
service)
Biaya Perawatan Perlengkapan I.T. 180.000,00 30.000,00 0,00 0,00
Biaya Perawatan Inventaris Kantor 0,00 0,00 50.000,00 0,00
Biaya Perawatan Kendaraan 0,00 123.000,00 114.000,00 0,00
Biaya Perawatan & Perbaikan Alat Servis 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Renovasi bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Gaji 11.298.418,00 11.276.418,00 24.937.395,00 13.150.579,00
Biaya Gaji Pokok 10.613.200,00 10.591.200,00 12.391.200,00 12.141.200,00
Tunjangan Lembur 0,00 0,00 0,00 0,00
Tunjangan Transport 0,00 0,00 0,00 0,00
Tunjangan Perumahan 0,00 0,00 0,00 0,00
Tunjangan Uang Makan 240.000,00 240.000,00 440.000,00 500.000,00
Tunjangan Komunikasi 0,00 0,00 0,00 0,00
Tunjangan Kesehatan dan penggantian 0,00 0,00 0,00 0,00
pengobatan
Jamsostek, AKDHK 220.218,00 220.218,00 271.962,00 271.962,00
THR, Incentive, Komisi & Bonus 0,00 0,00 11.474.816,00 0,00
 Tunjangan Pesangon 0,00 0,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan 225.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00
Tunjangan Lain-lain 0,00 0,00 134.417,00 12.417,00
Biaya Operasional Servis 119.000,00 68.000,00 95.500,00 91.000,00
Biaya Bahan & Perlengkapan Servis 119.000,00 68.000,00 95.500,00 91.000,00
Biaya Jasa Perbaikan dengan pihak ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Garansi Servis 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Incentive Mekanik 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Insentif Spare Part 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Seragam Bagian Servis 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Beban Operasi 21.653.968,71 22.392.735,37 34.887.745,71 21.300.416,00
PENDAPATAN OPERASI 15.810.179,31 15.310.785,08 64.596.487,39 16.338.544,27
Pendapatan dan Beban Lain
Pendapatan lain
Pendapatan Lain-lain 2.721.932,78 1.071.093,18 1.441.893,18 875.200,00
Laba/(Rugi) Penjualan Aktiva 0,00 0,00 0,00 0,00
Laba/(Rugi) Penjualan Aktiva Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
Laba/(Rugi) Penjualan Aktiva Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
Laba/(Rugi) Penjualan Aktiva Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0,00
Laba/(Rugi) Penjualan Aktiva Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0,00
Kantor
Laba/(Rugi) Penjualan Aktiva Perlengkapan 0,00 0,00 0,00 0,00
I.T.
Laba/(Rugi) Penjualan Aktiva Peralatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Servis
Laba/(Rugi) Penjualan Aktiva Dalam 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyelesaian
Pendapatan Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Bunga Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Deposito 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Sewa 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Sewa Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Sewa Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Lain-lain 2.721.934,09 1.071.093,18 1.441.893,18 875.200,00
Laba/(Rugi) Selisih Persediaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Laba/(Rugi) Revaluasi Aktiva 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Jasa Bea Balik Nama (BBN) 1.031.025,00 1.069.275,00 1.140.075,00 875.200,00
Pendapatan Re-fund/subsidi Leasing 1.690.909,09 0,00 300.000,00 0,00
Pendapatan Back Bonus 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Bonus Penjualan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Lain-lain 0,00 1.818,18 1.818,18 0,00
Exchange Gain/(Loss) -1,31 0,00 0,00 0,00
Exchange Gain/(Loss) Realized 0,00 0,00 0,00 0,00
Exchange Gain/(Loss) Unrealized 0,00 0,00 0,00 0,00
Rounding & Discrepancy -1,31 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan lain 2.721.932,78 1.071.093,18 1.441.893,18 875.200,00
Beban lain-lain
Biaya lain-lain 284.000,00 362.000,00 272.000,00 252.000,00
Biaya Bunga & Keuangan 284.000,00 362.000,00 272.000,00 252.000,00
Biaya Bunga Bank & Bunga Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
 Biaya Bunga Kantor Pusat 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Bunga Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Administrasi Bank 284.000,00 362.000,00 272.000,00 252.000,00
Biaya Check, BG 0,00 125.000,00 0,00 0,00
Biaya Administrasi Bank 284.000,00 237.000,00 272.000,00 252.000,00
Biaya Transfer Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerugian Bencana Alam (Force Majeur 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya)
Denda (Penalty) 0,00 0,00 0,00 0,00
Denda Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00
Denda Keterlambatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Denda (Penalty) Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Lain-lain Non Operasional 0,00 0,00 0,00 0,00
Biaya Penghapusan Piutang 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Beban lain-lain 284.000,00 362.000,00 272.000,00 252.000,00
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain 2.437.932,78 709.093,18 1.169.893,18 623.200,00
LABA(RUGI) BERSIH (Before Tax) 18.248.112,09 16.019.878,26 65.766.380,57 16.961.744,27
0,00 0,00 0,00 0,00
LABA(RUGI) BERSIH (After Tax) 18.248.112,09 16.019.878,26 65.766.380,57 16.961.744,27

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 06 Okt 2011 - 16:47
 Jumlah

1.696.410.183,00
1.767.976.163,00
1.696.699.344,83
44.375.272,73
43.761.636,36
0,00
613.636,36
11.989.999,99
11.989.999,99
0,00
14.911.545,45
14.911.545,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-71.565.980,00
-71.565.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.696.410.183,00
1.484.119.321,17
1.484.119.321,17
1.441.960.000,00
31.181.221,17
10.505.600,00
10.505.600,00
0,00
472.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.484.119.321,17
212.290.861,84

3.989.000,00
2.202.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.000,00
0,00
1.880.000,00
1.787.000,00
0,00
0,00
417.000,00
0,00
0,00
1.370.000,00
0,00
0,00
96.245.865,79
3.779.470,00
2.474.970,00
0,00
101.500,00
867.000,00
336.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 0,00
1.030.000,00
0,00
0,00
1.030.000,00
0,00
22.266.668,00
0,00
22.266.668,00
0,00
0,00
0,00
556.400,00
448.400,00
0,00
0,00
108.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
1.458.500,00
472.000,00
20.000,00
0,00
116.000,00
350.500,00
131.000,00
70.000,00
0,00
0,00
199.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.521.517,79
0,00
1.425.306,12
1.602.461,67
493.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
497.000,00
0,00
0,00
210.000,00
50.000,00
237.000,00
0,00
0,00
60.662.810,00
45.736.800,00
0,00
0,00
0,00
1.420.000,00
0,00
0,00
984.360,00
11.474.816,00
 0,00
900.000,00
146.834,00
373.500,00
373.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.234.865,79
112.055.996,05

6.110.119,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.110.120,45
0,00
0,00
4.115.575,00
1.990.909,09
0,00
0,00
3.636,36
-1,31
0,00
0,00
-1,31
6.110.119,14

1.170.000,00
1.170.000,00
0,00
0,00
 0,00
0,00
1.170.000,00
125.000,00
1.045.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170.000,00
4.940.119,14
116.996.115,19
0,00
116.996.115,19

(7)
 PT SUPER SUKSES MOTOR PELAIHARI

Neraca (Multi Periode)

Period Juni 2011 to September 2011

Description Juni 2011 Juli 2011 Agustus 2011

Aktiva
Aktiva Lancar
Kas dan Bank
KAS 126.226.200,00 17.435.000,00 88.939.800,00
Kas Kawasaki PELAIHARI 123.818.700,00 16.041.500,00 87.271.500,00
Kas Kecil Kawasaki PELAIHARI 2.407.500,00 1.393.500,00 1.668.300,00
BANK 3.097.623,00 3.060.623,00 3.029.623,00
Kawasaki PELAIHARI IN, Permata Bank A/C 2.000.000,00 1.994.000,00 1.994.000,00
No 7901004425
Kawasaki PELAIHARI OUT, BRI A/C No 1.097.623,00 1.066.623,00 1.035.623,00
00000239-01-000347-30-2
BANK CABANG 0,00 0,00 0,00
BANK HO 0,00 0,00 0,00
Deposito 0,00 0,00 0,00
Jumlah Kas dan Bank 129.323.823,00 20.495.623,00 91.969.423,00
Piutang Dagang
Piutang Usaha 89.822.150,00 27.889.700,00 207.122.500,00
Piutang Leasing 80.800.000,00 25.900.000,00 204.400.000,00
Piutang KSG & Warranty 1.405.800,00 1.932.700,00 2.722.500,00
Piutang KSG Service 908.600,00 1.125.300,00 1.263.900,00
Piutang KSG Olie 400.400,00 629.200,00 1.058.200,00
Piutang KSG Spare Part 96.800,00 178.200,00 400.400,00
Piutang Waranty 0,00 0,00 0,00
Piutang Spare Part & Part Shop 0,00 2.000,00 0,00
Piutang Oli 0,00 0,00 0,00
Piutang Cash tempo unit 7.616.350,00 0,00 0,00
Piutang Servis 0,00 55.000,00 0,00
Penyisihan Piutang Ragu-ragu 0,00 0,00 0,00
Uang Muka Pembelian 0,00 0,00 0,00
Jumlah Piutang Dagang 89.822.150,00 27.889.700,00 207.122.500,00
Persediaan
Persediaan 636.075.460,00 495.310.285,00 267.664.422,89
Persediaan Motor 568.040.000,00 433.580.000,00 200.050.000,00
Persediaan Spare Part 65.644.960,00 59.950.185,00 65.478.722,89
Persediaan Spare Part Motor 65.644.960,00 59.950.185,00 65.478.722,89
Persediaan Spare Part Lainnya 0,00 0,00 0,00
Persediaan Oli & Pelumas 2.128.000,00 1.097.600,00 1.803.200,00
Persediaan Oli Motor 2.128.000,00 1.097.600,00 1.803.200,00
Persediaan Oli & Pelumas Lainnya 0,00 0,00 0,00
Goods in Transit 0,00 0,00 0,00
Persediaan Assesories & materi promosi 262.500,00 682.500,00 332.500,00
Persediaan Assesories 262.500,00 682.500,00 332.500,00
Persediaan Materi Promosi 0,00 0,00 0,00
Jumlah Persediaan 636.075.460,00 495.310.285,00 267.664.422,89
Aktiva lancar lainnya
POS SILANG 0,00 0,00 0,00
Piutang Hubungan Istimewa 0,00 0,00 0,00
Piutang Direksi 0,00 0,00 0,00
Piutang Afiliasi 0,00 0,00 0,00
 Piutang Afiliasi - SSM HO 0,00 0,00 0,00
Piutang Afiliasi - PT BAS 0,00 0,00 0,00
Piutang Afiliasi - PT Serba Mulia Auto 0,00 0,00 0,00
Piutang Afiliasi - PT Serba Mulia Abadi 0,00 0,00 0,00
Piutang Afiliasi - PT Smart Mulia 0,00 0,00 0,00
Piutang Afiliasi - PT Smart Mulia Abadi 0,00 0,00 0,00
Piutang Afiliasi - PT Smart Multi Finance 0,00 0,00 0,00
Pendapatan YMH Diterima 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Bunga YMH Diterima 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Sewa YMH Diterima 0,00 0,00 0,00
Piutang Lain-lain 0,00 0,00 0,00
Piutang Karyawan 0,00 0,00 0,00
Kas Bon 0,00 0,00 0,00
Piutang Back Bonus 0,00 0,00 0,00
Piutang Lain-lain 0,00 0,00 0,00
Piutang KSG Sub Dealer (Channel) 0,00 0,00 0,00
Piutang Cash Back 0,00 0,00 0,00
PIUTANG CLAIM 0,00 0,00 0,00
Pembayaran Dibayar Dimuka 317.300.000,00 311.733.333,00 306.166.666,00
Biaya Asuransi Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00
Biaya Sewa Dibayar Dimuka 317.300.000,00 311.733.333,00 306.166.666,00
Uang Muka BBN 0,00 0,00 0,00
Biaya Ekspedisi Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00
PBB Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00
Pajak Reklame Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00
Biaya dibayar dimuka lainnya 0,00 0,00 0,00
Biaya Pra Operasi 0,00 0,00 0,00
Pajak Dibayar Dimuka 0,00 0,00 0,00
Pajak Dibayar Dimuka PPH Pasal 21 0,00 0,00 0,00
Pajak Dibayar Dimuka PPH Pasal 22 0,00 0,00 0,00
Pajak Dibayar Dimuka PPH Pasal 23 0,00 0,00 0,00
Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25 0,00 0,00 0,00
Pajak Dibayar Dimuka PPH Pasal 29 0,00 0,00 0,00
Pajak dibayar dimuka PPH Ps 4 (2) 0,00 0,00 0,00
PPN Masukan 0,00 0,00 0,00
Rekening Antar Cabang 172.812.969,00 488.885.626,00 646.700.758,40
Rekening Antar Cabang Pelaihari 172.812.969,00 488.885.626,00 646.700.758,40
Persediaan Supplies Kantor 0,00 0,00 0,00
Aktiva Lain-lain 0,00 717.000,00 18.291.500,00
Suspend Account 0,00 717.000,00 18.291.500,00
Jumlah Aktiva lancar lainnya 490.112.969,00 801.335.959,00 971.158.924,40
Jumlah Aktiva Lancar 1.345.334.402,01 1.345.031.567,01 1.537.915.270,29
Aktiva Tetap
Nilai histori
Aktiva Tetap Berwujud 48.185.900,00 73.185.900,00 73.685.900,00
Tanah 0,00 0,00 0,00
Bangunan 0,00 0,00 0,00
Kendaraan 23.280.000,00 23.280.000,00 23.280.000,00
Perlengkapan Kantor 15.215.900,00 40.215.900,00 40.715.900,00
Perlengkapan I.T. 9.690.000,00 9.690.000,00 9.690.000,00
Peralatan Servis 0,00 0,00 0,00
Aktiva dalam Penyelesaian 0,00 0,00 0,00
Aktiva Tetap Tidak Berwujud 0,00 0,00 0,00
Patent 0,00 0,00 0,00
Merk 0,00 0,00 0,00
Jumlah Nilai histori 48.185.900,00 73.185.900,00 73.685.900,00
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -20.704.424,56 -22.014.374,93 -23.332.658,64
Akumulasi Penyusutan Bangunan 0,00 0,00 0,00
 Akumulasi Penyusutan Kendaraan -14.253.061,22 -14.728.163,27 -15.203.265,31
Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor -3.509.280,00 -4.179.545,00 -4.858.143,33
Akumulasi Penyusutan Perlengkapan I.T. -2.942.083,33 -3.106.666,67 -3.271.250,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Servis 0,00 0,00 0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan -20.704.424,56 -22.014.374,93 -23.332.658,64
Jumlah Aktiva Tetap 27.481.475,44 51.171.525,07 50.353.241,36
OTHER ASSETS
Aktiva Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) 0,00 0,00 0,00
Jumlah OTHER ASSETS 0,00 0,00 0,00
Jumlah Aktiva 1.372.815.877,45 1.396.203.092,07 1.588.268.511,65
Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban
Kewajiban lancar
Hutang Dagang
Hutang Lancar 0,00 0,00 0,00
Hutang ATPM 0,00 0,00 0,00
Hutang Ekspedisi 0,00 0,00 0,00
Hutang Karoseri & Assessories 0,00 0,00 0,00
Hutang Supplier 0,00 0,00 0,00
Uang Muka Penjualan 8.000.000,00 4.800.000,00 3.100.000,00
Jumlah Hutang Dagang 8.000.000,00 4.800.000,00 3.100.000,00
Kewajiban lancar lain
Hutang Bank Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00
Hutang Pihak Yg Memp. Hub. Istimewa 0,00 0,00 0,00
Hutang Direksi 0,00 0,00 0,00
Hutang Afiliasi 0,00 0,00 0,00
Hutang Afiliasi - SSM HO 0,00 0,00 0,00
Hutang Afiliasi - PT BAS 0,00 0,00 0,00
Hutang Afiliasi - PT Serba Mulia Auto 0,00 0,00 0,00
Hutang Afiliasi - PT Serba Mulia Abadi 0,00 0,00 0,00
Hutang Afiliasi - PT Smart Mulia 0,00 0,00 0,00
Hutang Afiliasi - PT Smart Mulia Abadi 0,00 0,00 0,00
Hutang Afiliasi - PT Smart Multi Finance 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Yg Diterima Dimuka 0,00 0,00 0,00
Uang Muka Penjualan Outstanding (Saldo 0,00 0,00 0,00
Awal)
Uang Muka Kontrak Servis 0,00 0,00 0,00
Uang Muka Sewa Yg Diterima Dimuka 0,00 0,00 0,00
Uang Muka Lain-Lain 0,00 0,00 0,00
Biaya Yang Masih Harus Dibayar 0,00 0,00 0,00
Pajak Bumi & Bangunan YMH Dibayar 0,00 0,00 0,00
Biaya Sewa YMH Dibayar 0,00 0,00 0,00
Biaya Asuransi YMH Dibayar 0,00 0,00 0,00
Biaya Gaji YMH Dibayar 0,00 0,00 0,00
Biaya Perbaikan YMH Dibayar 0,00 0,00 0,00
Biaya Ekspedisi YMH Dibayar 0,00 0,00 0,00
Biaya Bunga YMH Dibayar 0,00 0,00 0,00
Biaya Listrik, air, telp, internet YMH 0,00 0,00 0,00
Dibayar
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya 0,00 0,00 0,00
Hutang Pajak 41.376.809,21 67.544.145,58 144.426.362,58
Hutang Pajak Pasal 21 0,00 0,00 134.417,00
Hutang Pajak Pasal 22 0,00 0,00 0,00
Hutang Pajak Pasal 23 0,00 0,00 0,00
Hutang Pajak Pasal 25 0,00 0,00 0,00
Hutang Pajak Pasal 29 0,00 0,00 0,00
Hutang Pajak PPH Ps 4 (2) 0,00 0,00 0,00
PPN Keluaran 41.376.809,21 67.544.145,58 144.291.945,58
Hutang Lain-Lain 33.066.842,00 17.466.842,00 68.583.664,00
Hutang Bea Balik Nama (BBN) 32.650.000,00 17.050.000,00 68.050.000,00
Hutang Angsuran 0,00 0,00 0,00
 Hutang Deviden 0,00 0,00 0,00
Hutang JAMSOSTEK 416.842,00 416.842,00 533.664,00
Hutang ATPM Belum Ditagih 0,00 0,00 0,00
Hutang Pajak Tangguhan 0,00 0,00 0,00
Hutang Lain-Lain 0,00 0,00 0,00
Hutang Pajak Tangguhan 0,00 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban lancar lain 74.443.651,21 85.010.987,58 213.010.026,58
Jumlah Kewajiban lancar 82.443.651,21 89.810.987,58 216.110.026,58
Kewajiban jangka panjang
Hutang Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00
Hutang Bank Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00
Hutang Obligasi 0,00 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban jangka panjang 0,00 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban 82.443.651,21 89.810.987,58 216.110.026,58
Ekuitas
Modal 0,00 0,00 0,00
Modal Ditempatkan 0,00 0,00 0,00
Modal Disetor 0,00 0,00 0,00
Modal Awal Disetor 0,00 0,00 0,00
Modal Tambahan Disetor 0,00 0,00 0,00
RETAINED EARNING 1.272.124.114,15 1.272.124.114,15 1.272.124.114,15
OPENING BALANCE EQUITY 0,00 0,00 0,00
Laba tahun ini 18.248.112,09 34.267.990,35 100.034.370,92
Jumlah Ekuitas 1.290.372.226,24 1.306.392.104,50 1.372.158.485,07
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 1.372.815.877,45 1.396.203.092,07 1.588.268.511,65
 ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 06 Okt 2011 - 16:46
September 2011

4.435.900,00
2.187.000,00
2.248.900,00
2.998.623,00
1.994.000,00
1.004.623,00
0,00
0,00
0,00
7.434.523,00

40.112.900,00
38.200.000,00
1.912.900,00
1.125.300,00
629.200,00
158.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.112.900,00

415.991.936,27
345.010.000,00
68.095.136,27
68.095.136,27
0,00
2.676.800,00
2.676.800,00
0,00
0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
415.991.936,27

0,00
0,00
0,00
0,00
 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.599.999,00
0,00
300.599.999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771.581.100,56
771.581.100,56
0,00
25.227.500,00
25.227.500,00
1.097.408.599,56
1.560.947.958,84

73.685.900,00
0,00
0,00
23.280.000,00
40.715.900,00
9.690.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.685.900,00

-23.332.658,64
0,00
 -15.203.265,31
-4.858.143,33
-3.271.250,00
0,00
-23.332.658,64
50.353.241,36

0,00
0,00
1.611.301.200,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700.000,00
5.700.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.897.306,86
146.834,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.750.472,86
46.583.664,00
46.050.000,00
0,00
 0,00
533.664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.480.970,86
222.180.970,86

0,00
0,00
0,00
0,00
222.180.970,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.272.124.114,15
0,00
116.996.115,19
1.389.120.229,34
1.611.301.200,20
(4)