SJK CHUNG HUA TAITON

Penyata Penyesuaian Bank Pada 30 September 2019

KUMPULAN WANG KERAJAAN

Nama Bank : MALAYAN BANKING, CAWANGAN KOTA SENTOSA

No. Akaun : 511074313207

RM RM
Baki seperti di Penyata Bank pada 30 September 2019 54,228.73

TAMBAH :
1. Terimaan di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Kemasukan tunai/cek yang belum diambilkira oleh bank :

Lampiran A(1) 0.00

2. Debit di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai

(a) Cek bayaran yang telah ditunai tetapi belum direkod di Buku Tunai

Lampiran A(2) 0.00

(b) Caj Perkhidmatan Bank 0.00 0.00

Lampiran A(3) 54,228.73

TOLAK :
1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank

a) Cek-cek yang belum ditunaikan :

Lampiran A(4) 18,383.45

2. Kredit di Penyata Bank yang tiada dalam Buku Tunai :

(a) Terimaan dikreditkan terus ke bank 2,915.90

Lampiran A(5)

(b) Faedah Bank 0.00 2,915.90

Lampiran A(6)

Baki seperti di buku tunai pada 30 September 2019

32,929.38

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

........................................... ..........................................
(NURFAZALINA BINTI ABDUL (PUI POH CHONG)
LIZA)
PEMBANTU TADBIR GURU BESAR
Tarikh : 18/11/2019 Tarikh : 18/11/2019