PERHITUNGAN ARUS KAS PROYEK

PT. NUSANTARA TEKNOLOGI KONSTRUKSI

Estimasi Biaya (Rp) 6.207.206.190 62% RAB 61,10%

Nilai Kontrak (Rp) 10.000.000.000 37,93%
Cost of Money 0,0075
Penerimaan Pembayaran 30 hari setelah pengajuan
Retensi 10% dari Nilai Kontrak

1 2 3 4 5 6 7 8 N
Bulan Sep-19 Okt-19 Nop-19 Des-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 Total
Estimasi Biaya 620.720.619 1.241.441.238 1.241.441.238 1.241.441.238 1.241.441.238 620.720.619 6.207.206.190
Nilai Invoice yang di tagihkan - - 900.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 10.000.000.000

Nilai Pembayaran - - 810.000.000 1.620.000.000 1.620.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.350.000.000 9.000.000.000

Keuntungan 3.792.793.810

Prepared by,
Erick Savrinaldo