Cdi Logistica - Eeff Noviembre 2019

CDI Logistica S.A.C. Saldos de cuentas de mayor Hora 17:04:13 Fecha 10.12.
2019
LIMA Ledger Z1 RFSSLD00/ECANO Página 1
Períodos de arrastre 01-10 2019 Períodos informe 11-11 2019
Soc. Cta.mayor
5100 102100000
5100 104199999
5100 104212540
5100 104212541
5100 104212543
5100 104212544
5100 104212545
5100 104212550
5100 104212551
5100 104212553
5100 104212554
5100 104212555
5100 104212570
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5100 104212580
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5100 131210000
5100 131220000
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5100 141200000
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5100 302210000
5100 332410000
5100 332510000
5100 334300000
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5100 336310000
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5100 391310002
5100 391330002
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5100 391350000
5100 391370000
5100 392130000
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5100 431220000
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* 5100
CDI Logistica S.A.C. Saldos de cuentas de mayor Hora 17:04:13 Fecha 10.12.2019
Períodos de arrastre 01-10 2019 Períodos informe 11-11 2019
* PEN
5100 682130000
5100 684110000
5100 685250000
5100 685360000
5100 704160000
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5100 759800000
5100 772300000
5100 776000000
5100 882000000
Soc. Mon. Div.
5100 PEN
* PEN
e mayor Hora 17:04:13 Fecha 10.12.2019
RFSSLD00/ECANO Página 1
Texto breve Mon.

FONDOS FIJOS SOLES PEN
TRANSFERENCIA FONDOS PEN
BCP MN 1912518853 PEN
BCP MN 1912518853 PEN
BCP MN 1912518853 PEN
BCP MN 1912518853 PEN
BCP MN 1912518853 PEN
NAC MN CTA DETRAC PEN
NAC MN CTA DETRAC I PEN
NAC MN CTA DETRAC T PEN
NAC MN CTA DETRAC CI PEN
NAC MN CTA DETRAC CE PEN
BCP ME 191-2532322 PEN
BCP ME 191-2532322 PEN
BCP ME 1912561132129 PEN
BCP ME 1912561132129 PEN
BCP ME 1912561132129 PEN
BCP ME 1912561132129 PEN
BCP ME 1912561132129 PEN
PROVISIONES-VENTAS PEN
FACTURAS-CARTERA PEN
DIF CAMBIO FACT X CO PEN
ANTICIPO DE CLIENTES PEN
CXC REL-F-OTROS PEN
CXC REL-F-MATRIZ PEN
CXC REL-F-SUBSIDIARI PEN
CXC REL-F-ASOCIADAS PEN
PRÉSTAMOS PERSONAL PEN
ADELANTO DE REMUN. PEN
ENTR A RENDIR CUENTA PEN
CTAS COBRAR DIVERSAS PEN
DEP.GARANTÍA ALQU. PEN
OTR.CXC DIVERSAS PEN
OTRAS CC DIVERSAS PEN
SEGUROS PEN
OTROS GTOS ANT PEN
OTROS SUMINISTROS PEN
ACC.CAP.SOC.COM.COST PEN
COSTO PEN
ACT DERECHO DE USO PEN
DERECHO DE USO PEN
COSTO PEN
COSTO PEN
COSTO PEN
COSTO PEN
INMUEBLE MAQ Y EQUIP PEN
COSTO PEN
OTROS ACT.INTA.COSTO PEN
IMP.REN.DIF.RESULT. PEN
EDIFICIOS, OTRAS C. PEN
DEPR DERECHO USO PEN
MUEBLES Y ENSERES PEN
EQUIPOS DIVERSOS PEN
EQUIPOS COMP PEN
PROGRAMAS DE COMP. PEN
IGV COMPRAS PEN
IGV VENTAS PEN
IGV RETENC. PEN
IMP.RENT- 3RA CATEG. PEN
IMP.RENT- 5TA CATEG. PEN
IMP.TEMP.ACTI. NETOS PEN
ESSALUD PEN
ONP PEN
CONTRIBUCIONES PEN
ADM. FONDOS PENS. PEN
CUENTA PROPIA PEN
SUELDOS EMPLEADOS PEN
GRATIFICACIONES EMPL PEN
VACACIONES EMPLEADOS PEN
CTS - EMPLEADOS PEN
OTRAS REMUNERACIONES PEN
NO EMITIDAS PEN
NO EMITIDAS PROVEEDO PEN
DIF CAMBIO FACTURAS PEN
EMITIDAS PEN
EMITIDAS- ELECTRONIC PEN
DIF CAMBIO FACTURAS PEN
ANTICIPOS OTORGADOS PEN
NO EMITIDAS OTROS PEN
DIF CAMBIO FAC NO EM PEN
EMITIDAS MATRIZ PEN
EMITIDAS MATRIZ PEN
DIF CAMBIO EMIT MATR PEN
EMITIDAS SUBSIDIARIA PEN
PASIVO ARRENDAMIENTO PEN
INTERESES PASIVO PEN
CXP DIV.TERC RET.JUD PEN
OTRAS CXP DIVERSAS PEN
G.C.RECURSOS HUMANOS PEN
PROVISION BONOS PEN
COMERCIO XPRESS PEN
IMPTO RENTA IFRS PEN
VTAS DIFERIDAS PEN
ACCIONES PEN
UTILIDAD DEL EJERC. PEN
SUMINISTROS PEN
SUELDOS EMPLEADOS PEN
COMISIONES PEN
GRATI. EMPLEADOS PEN
GRATI. EMPLEADOS PEN
COSTO PLAN SERVICE PEN
BONO ANUAL PROVISION PEN
INDEMN AL PERSONAL PEN
ATENCIÓN AL PERSONAL PEN
UNIFORMES PEN
REGIMEN PREST.SALUD PEN
SEG.COMPLEMENTARIO PEN
SEGURO DE VIDA PEN
SEG.PART.PREST.SALUD PEN
CTS - EMPLEADOS PEN
CTS - EMPLEADOS PEN
TRANSPORTE DE CARGA PEN
FLETES TERRESTRES PEN
ALOJAMIENTO -PAIS PEN
OTROS VIAT.PAIS PEN
PASAJ-PAIS PEN
ASESORIA LEGAL TRIB PEN
AUDITORIA Y CONTABLE PEN
OTROS - ASES Y CONS PEN
Ase.Cons y Outsourci PEN
ASES.LEGAL PEN
GTOS.NOTAR.REG PEN
SERV.INFORMAT PEN
SOFTWARE LIC.USO PEN
COMI.REPARTO PEN
MANT.EQUI.DIVER PEN
MANT.MUEB.ENSE PEN
MANT.UNID.TRANSP. PEN
MANT.INM.MAQU.EQUIPO PEN
ALQ.EDIF. PEN
ALQUI.EQUI.TRANSP. PEN
ALQU.EQUI.COMPUTO PEN
ALQ.EQUI.COMPU PEN
ENERGÍA ELÉCTRICA PEN
AGUA PEN
TELÉFONO PEN
ART.PROMO.ADQ.EFEC PEN
CONCE-COMISIONES PEN
PAUTA PUBLICITARIA PEN
PROD.PUBLIC. PEN
PORTES COMISIONES PEN
COSTOS DE EMPACADO PEN
SERV LIMPIEZA PEN
SERV SEGURIDAD PEN
AUSP.EVENTOS PEN
IGV Y SELEC.CONSUMO PEN
ITF PEN
MULTIRIESGO (L.C.I) PEN
SUM DE COMPUTOS PEN
SUM DE LIMPIEZA PEN
SANCIONES ADMN PEN
ATENC A TERCEROS PEN
CAFETERÍA Y REFR PEN
EQ MENORES OFICINA PEN
EQ MENORES SEGURIDAD PEN
FORM Y COMPR PAGOS PEN
GASTOS DE MOVILIDAD PEN
Plan.de Movilidad PEN
GTOS PERS REEMB PEN
COMBUSTIBLES PEN
UTILES Y OFICINA PEN
GTO OPER NO DED PEN
IGV GASTO CORTESIAS PEN
Otros Ajustes-Redond PEN
PROV.DIVERSAS NO OPE PEN
Indemnizac. y Penali PEN
INTERESES PEN
INTERESES PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO PEN
DEPR COSTO EDIFIC PEN
DEPR COSTO MUEB Y EN PEN
DEPR COSTO EQ DIV PEN
DEPR EQ COMPUTO PEN
SOFTWARE PEN
COBRANZA DUDOSA PEN
OTROS SERVICIOS TERC PEN
OTROS SERVICIOS RELA PEN
DEV SERVICIO TER PEN
OTROS INGRE-DIVERSOS PEN
RENDIM GANADOS PEN
DIFERENCIA EN CAMBIO PEN
IMP. RENTA DIFERIDO PEN
PEN
Hora 17:04:13 Fecha 10.12.2019
0
SOFTWARE PEN
COBRANZA DUDOSA PEN
DESV EQ DIVERSO PEN
DESV OTROS INTANG PEN
OTROS SERVICIOS TERC PEN
OTROS SERVICIOS RELA PEN
DEV SERVICIO TER PEN
OTROS INGRE-DIVERSOS PEN
RENDIM GANADOS PEN
DIFERENCIA EN CAMBIO PEN
IMP. RENTA DIFERIDO PEN
Arrastre de saldos
0
0
Div. Arrastre de saldos
4,000.00
0
109,503.82
599.3
0
-1,737.62
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0
0
0
-2.47
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0
0
0
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27.77
0
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19,329.73
116,597.60
0.00
500
0
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0
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0.00
0
0.00
26,640.03
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0.00
1,179.98
0.00
0.00
135,511.11
23,470.22
26,343.16
618,023.36
13,479.99
847,462.24
256,750.23
762,955.63
-78.67
0.00
0
-3,810.10
-44,066.44
-5,329.53
-211,865.57
208,587.52
-40,673.77
0.00
2,994.00
-2,910.15
0.00
-7,919.16
-1,210.76
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-8,474.80
-2,079.78
0.00
0.00
-35,801.68
-11,502.71
0.00
-160,795.68
-61,687.47
-232.88
-281,651.98
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0
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Saldo per.anteriores Período de informe debe
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0 93276657.2
Saldo per.anteriores Período de informe debe
0 6,199.44
0 34,700.00
1,136,367.94 690,480.67
-403.3 745,275.22
0 955,222.70
307.3 739,621.29
3745.5 940,287.92
-3439.54 12,894.40
0 20,819.80
0 14,800.00
-2,450.00 20,350.80
0 14,800.00
2.47 0
175.16 0
11,426.80 39,086.01
0 39,615.19
0 47,879.82
0 38,815.19
0 48,259.76
53,273.06 134,643.03
223,273.00 852,992.38
-93.28 69.70
-5,942.53 4,920.46
49,107.78 121,363.90
-9,293.85 9,458.31
-116,597.60 0.00
78,551.80 40,218.93
-2,399.83 8,941.30
1673.22 48,256.55
17,588.20 9,039.00
23.07 62.18
1,800.00 0
-2,699.00 85,640.15
1540 0.00
0 877.53
-22,515.03 3793.71
0 0
4021.2 0.00
0 0
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1,493,038.00 0.00
0 0
0 0
0 0
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-13,480.00 0
184,418.37 0
38,226.60 0
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-196.66 0.00
-588,330.51 0.00
-386,031.29 0
-9,410.49 0.00
-54,495.75 0.00
-3,911.71 0.00
-209,202.52 0.00
545,748.94 62,642.99
-220,552.93 72,539.67
22.02 26.44
5,304.00 0.00
-3,810.98 6,720.00
6,904.00 0
-5,112.83 14,519.00
-1,517.84 2,729.00
-939.87 2,926.32
-5,403.68 13,878.48
-11,157.90 4,137.46
-240.71 122,378.70
-91,682.31 2,229.11
-51,204.34 1,663.65
-56,779.95 234,231.95
-10149.86 10,335.08
-66,113.92 322,997.12
-143,107.17 135,609.03
219.24 0.00
75,683.36 272,930.42
185,928.71 12,632.62
1,960.18 106.69
0.00 8,676.40
-54187.37 99770.61
197.70 0.00
-881,103.62 372,064.05
-100,559.51 4,639.25
-3,014.64 0.02
-94656.87 2,394.90
-3379735.5 93,351.23
0 13,949.25
-1,000.00 1,000.00
-3933.05 141,805.04
-4750000 0.00
-4021.2 0.00
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-83,333.33 0.00
-18600 3800
0.1 0
0 0.00
0 0.00
0.00 0.00
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1,610.00 0.00
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201.31 0
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9959539.52 0
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93276657.2 0
93276657.2 0
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9959539.52 0 #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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600.98 -527.08 759800000
110.5 -62.9 772300000
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1520541.93 -1301777.82 882000000
Saldo acumulado
BC
102100000 0 4,000.00
104199999 0 0.00
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104212551 0 0.00
104212553 0 0.00
104212554 1144 -2,450.00
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104212570 0 0.00
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104212581 0 0.00
104212583 0 0.00
104212584 0 0.00
104212585 0 0.00
121110000 54462.49 53,273.06
121200000 353573.47 310,650.39
121600000 53.66 -65.51
122000000 3065.84 -5,942.53
131150000 71510.37 49,853.53
131210000 -8837.84 10,035.88
131220000 0 0.00
131230000 40218.93 78,551.80
141110000 1335.83 -1,899.83
141200000 0 1,673.22
141300000 6239 17,600.00
148000000 59.17 23.07
164400000 0 3,300.00
168900000 2708 -2,699.00
178000000 -1540 1,540.00
182000000 876.66 0.00
189270000 -1595.86 4,125.00
252400000 0 130.00
302210000 0 4,021.20
332410000 0 1,179.98
332510000 0 2,823,987.00
334300000 0 1,493,038.00
335110000 0 135,511.11
336110000 0 23,470.22
336310000 0 26,343.16
336910000 0 622,714.35
338100000 0 -0.01
343110000 0 1,031,880.61
349110000 0 294,976.83
371200000 173694.29 2,048,980.69
391310000 -19.67 -275.33
391310002 -58833.05 -588,330.51
391330002 -38603.13 -386,031.29
391340000 -941.08 -13,220.59
391350000 -5463.77 -98,562.19
391370000 -391.17 -9,241.24
392130000 -20920.27 -421,068.09
401110000 62590.63 754,336.46
401120000 -102433.72 -261,226.70
401140000 26.44 22.02
401710000 0 8,298.00
401730000 -763.38 -6,721.13
401860000 0 6,904.00
403100000 1679.07 -13,031.99
403200000 -114.45 -2,728.60
406200000 97.31 -2,930.55
407000000 447.74 -13,878.48
408100000 1453.16 -13,237.68
411110000 0 -240.71
411410000 -23037.69 -91,682.31
411510000 -8485.56 -87,006.02
415110000 56648.95 -68,282.66
419000000 4708.63 -10,149.86
421100000 -118872.42 -226,909.60
421100002 -109843.46 -204,794.64
421190000 -397.16 -13.64
421200000 -60735.67 -205,968.62
421210000 12474.5 -12,474.50
421290000 -62.81 -89.28
422000000 8676.4 0.00
431150000 30520.1 -99,770.61
431159000 -197.7 197.70
431210000 318194.08 -1,107,055.60
431211000 -37648.97 -154,334.08
431219000 -12111.21 -3,736.91
431220000 -7377.97 -112,433.32
452310000 44037.35 -3,379,735.50
452310001 0 0.00
469200000 500 -1,000.00
469900000 7595.71 -8,438.95
471100000 -500000 -5,850,000.00
477130000 0 -4,021.20
477190000 -60 2.40
489210000 -2298.99 3,630.45
489390000 -8333.34 -83,333.33
489410000 -5239 -18,600.00
492300000 0 0.10
496100000 -287849.5 0.00
501100000 0 -1,765,078.69
591100000 0 1,020,525.20
613252000 0 383.88
621110000 148441.22 1,298,345.17
621200000 4620 71,325.93
621410000 2811.82 138,916.43
621430000 23037.69 91,682.31
621510000 3118.59 62,550.40
621530000 8485.56 51,204.34
621600000 8967.56 22,243.92
622500000 8333.34 83,333.33
623000000 0 1,610.00
625100000 10158.72 18,611.00
625400000 1780 22,992.00
627100000 14157.6 130,845.88
627300000 429.82 3,910.53
627400000 551.5 5,295.80
627500000 555.58 4,700.40
629110000 71198.63 68,489.20
629130000 -56648.96 56,779.95
631110000 115062.55 555,373.28
631140000 0 55,284.22
631310000 0 230.62
631410000 750 8,044.21
631510000 0 3,637.57
632210000 0 -35.10
632310000 1012.91 14,622.48
632910000 0 1,016.40
632980000 69250.51 257,239.31
632992000 0 317.80
632997000 50.85 776.45
632999100 65885.56 218,089.70
632999200 0 26,640.03
632999930 2498.42 18,261.97
634010000 0 2,594.00
634040000 229.78 24.85
634050000 11246 112,023.23
634300000 6025.63 38,510.36
635200000 0 12,341.82
635400000 -111.31 47,014.59
635610000 403.8 3,530.02
635620000 1213.98 0.00
636100000 7539.66 28,260.85
636300000 500 4,120.71
636400000 0 6,714.16
637100000 0 14,086.00
637190000 200 7,811.13
637191000 0 25,385.50
637192000 0 22,334.00
639100000 375.33 4,217.15
639320000 57097.7 221,907.63
639360000 3688.09 36,839.36
639370000 16768.04 154,294.09
639381000 4231.25 9,196.00
641100000 0 29,330.39
641200000 79.37 578.05
651300000 0.88 3,571.54
656100000 0 12.63
656200000 0 6.69
659200000 0 883.83
659302000 2112.56 786.35
659303000 0 1,965.73
659304000 519.72 13,616.05
659305000 249.15 570.34
659306000 0 4,049.85
659307000 1200 15,957.91
659308000 84.5 1,092.00
659309000 18.72 852.17
659316000 58.02 4,314.46
659319000 30148.07 42,903.17
659323000 1229.1 7,115.81
659325001 0 642.36
659329000 6.12 18.84
659332000 0 96.84
659336000 0 3,273.76
673120000 33076.75 190,146.11
673610000 13949.25 157,164.41
676000000 14348 119,285.09
681410000 19.67 196.66
681440000 941.08 9,410.49
681450000 5463.77 54,495.75
681470000 391.17 3,911.71
681910000 58833.05 588,330.51
681920000 38603.13 386,031.29
682130000 20920.27 209,202.52
684110000 0 201.31
704160000 -220718.43 -938,839.79
704260000 -60602 -342,932.17
709715000 93.68 60,116.99
759800000 -3.68 -523.40
772300000 0 -62.90
776000000 48795.37 -154,222.26
882000000 -173694.29 -1,286,025.16
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
682130000 20920.27 209,202.52
684110000 0 201.31
685250000 0 0.00
685360000 0 0.00
704160000 -220718.43 -938,839.79
704260000 -60602 -342,932.17
709715000 93.68 60,116.99
759800000 -3.68 -523.40
772300000 0 -62.90
776000000 48795.37 -154,222.26
882000000 -173694.29 -1,128,083.53
CDI LOGISTICA S.A.C.
R.U.C. 20602995187
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

* SOLES *
CUENTA ACUMULADO Mov
NOMBRE DE LA CUENTA
CONTABLE A OCT 19 NOV. 2019
102100000 FONDOS FIJOS SOLES 4,000.00 -
104212540 BCP MN 1912518853 1,245,871.76 -250,213.25
104212541 BCP MN 1912518853 196.00 -
104212543 BCP MN 1912518853 -0.00 -
104212544 BCP MN 1912518853 -1,430.32 -536.56
104212545 BCP MN 1912518853 3,745.50 -3,745.50
104212550 NAC MN CTA DETRAC 3,584.09 -1,905.60
104212551 NAC MN CTA DETRAC I - -
104212553 NAC MN CTA DETRAC T - -
104212554 NAC MN CTA DETRAC CI -2,450.00 1,144.00
104212555 NAC MN CTA DETRAC CE - -
104212570 BCP ME 191-2532322 - -
104212571 BCP ME 191-2532322 - -
104212573 BCP ME 191-2532322 - -
104212574 BCP ME 191-2532322 - -
104212575 BCP ME 191-2532322 - -
104212580 BCP ME 1912561132129 20,498.03 -9,222.45
104212581 BCP ME 1912561132129 - -
104212583 BCP ME 1912561132129 - -
104212584 BCP ME 1912561132129 - -
104212585 BCP ME 1912561132129 - -
104403043 BCP MN 1912518853 - -
104199999 TRANSFERENCIA FONDOS - -
104402040 BCP MN 1932410319055 - -
104402041 BCP MN 1932410319055 - -
104402043 BCP MN 1932410319055 - -
104402044 BCP MN 1932410319055 - -
104402045 BCP MN 1932410319055 - -
104402050 BCP ME 1912490876171 - -
104402053 BCP ME 1912490876171 - -
104402051 BCP ME 1912490876171 - -
104402054 BCP ME 1912490876171 - -
104402055 BCP ME 1912490876171 - -
104212410 NACI MN 00099100540 - -
104212411 NACI MN 00099100540 - -
104212413 NACI MN 00099100540 - -
104212414 NACI MN 00099100540 - -
104212415 NACI MN 00099100540 - -
CAJA Y BANCOS 1,274,015.06 -264,479.36
121100000 FACTURAS-NO EMITIDAS - -
121110000 PROVISIONES-VENTAS 53,273.06 54,462.49
121200000 FACTURAS-CARTERA 310,650.39 353,573.47
121600000 DIF CAMBIO FACT X CO -65.51 53.66
122000000 ANTICIPO DE CLIENTES -5,942.53 3,065.84
122900000 DIF CAMBIO ANTICIPO - -
123100000 LETRAS EN CARTERA - -
123200000 LETRAS COBRANZA - -
123900000 DIF CAMBIO LETRAS - -
129100000 Cob.Dudosa Facturas - -
129900000 DIF CAMBIO COB DUD - -
469940001 CxP Div.Pago Efectiv - -
489121000 PROVISIONES-VENTAS - -
191100000 F. Y B. POR COBRAR - -
191300000 LETRAS POR COBRAR - -
191400000 Cob.Facturas Gener - -
191410000 Cob-Dudo-Fac/C.I - -
194100000 PRÉSTAMOS A TERCEROS - -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - NETO 357,915.41 411,155.46
131150000 CXC REL-F-OTROS 49,853.53 71,510.37
131210000 CXC REL-F-MATRIZ 10,035.88 -8,837.84
132110000 ANTIC. RECIB MATRIZ - -
132120000 ANTIC. RECIB SUBSID - -
131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI - -
131230000 CXC REL-F-ASOCIADAS 78,551.80 40,218.93
131290000 DIF CAMBIO CXC REL - -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 138,441.21 102,891.46
141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL -1,899.83 1,335.83
141200000 ADELANTO DE REMUN. 1,673.22 -
142300000 ADELANTO DIVIDENDOS - -
148000000 CTAS COBRAR DIVERSAS 23.07 59.17
CTAS X COB PERSONAL, ACC. DIRECT Y GTES -203.54 1,395.00
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 17,600.00 6,239.00
162900000 OTRAS - -
164400000 DEP.GARANTÍA ALQU. 3,300.00 -
168900000 OTRAS -2,699.00 2,708.00
162400000 TRIBUTOS - -
ANTICIPOS PROVEEDORES -
189280000 IGV NO DOMICILIADOS - -
Reclasificacion Impuestos -
CTAS POR COBRAR DIVERSAS 18,201.00 8,947.00

171110000 MATRIZ - -
171220000 SUBSIDIARIAS - -
178000000 OTRAS CC DIVERSAS 1,540.00 -1,540.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 1,540.00 -1,540.00
201110000 AL COSTO - -
208100000 DIF.PR OTRAS MERC - -
208110000 Otras Merca-Regu. - -
218910000 DIF.PRECIO Serv.Term - -
252400000 OTROS SUMINISTROS 130.00 -
281000000 MERCADERÍAS - -
489141000 PROV COSTOS-MERCAD - -
EXISTENCIA 130.00 -
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
182000000 SEGUROS - 876.66
183000000 ALQUILERES - -
189190000 PRODUCTOS OPTATIVOS - -
189270000 OTROS GTOS ANT 4,125.00 -1,595.86
CARGAS DIFERIDAS - CORTO PLAZO 4,125.00 -719.20
302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST 4,021.20 -
ACCIONES 4,021.20 -
331110000 TERRENOS - COSTO - -
332110000 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS - COSTO - -
332410000 COSTO 1,179.98 -
332510000 ACTIVO POR DERECHO DE USO INMUEBLE - NIIF 2,823,987.00 -
334300000 ACTIVO POR DERECHO DE USO VEHICULOS - NI 1,493,038.00 -
335110000 COSTO 135,511.11 -
336110000 COSTO 23,470.22 -
336310000 COSTO 26,343.16 -
336910000 COSTO 622,714.35 -
338100000 MAQ. Y OTRAS UNID. -0.01 -
391310002 DEPR DERECHO USO -588,330.51 -58,833.05
391330002 DEPR DERECHO USO -386,031.29 -38,603.13
391340000 MUEBLES Y ENSERES -13,220.59 -941.08
391370000 EQUIPOS COMP -9,241.24 -391.17
391350000 EQUIPOS DIVERSOS -98,562.19 -5,463.77
391310000 DEPREC.-EDIFICIOS, OTRAS CONSTR. E INST -275.33 -19.67
INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO - NETO 4,030,582.66 -104,251.87
341910000 COSTO - -
343110000 COSTO 1,031,880.61 -
349110000 OTROS ACT.INTA.COSTO 294,976.83 -
392110000 CONCESIONES Y DER. - -
392130000 PROGRAMAS DE COMP. -421,068.09 -20,920.27
392190000 OTROS ACT. INTANG. - -
INTANGIBLES - NETO 905,789.35 -20,920.27
VALORES - -
401110000 IGV COMPRAS 754,336.46 62,590.63
401120000 IGV VENTAS -261,226.70 -102,433.72
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES - -
401140000 IGV RETENC. 22.02 26.44
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG. 8,298.00 -
401720000 IMP.RENT- 4TA CATEG. - -
401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG. -6,721.13 -763.38
401740000 IMP.RENT- NO DOMIC. - -
401760000 IMP.RENT- 2DA CATEG. - -
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS 6,904.00 -
403100000 ESSALUD -13,031.99 1,679.07
403200000 ONP -2,728.60 -114.45
403300000 CONTRIB. A SENATI - -
406200000 CONTRIBUCIONES -2,930.55 97.31
407000000 ADM. FONDOS PENS. -13,878.48 447.74
408100000 CUENTA PROPIA -13,237.68 1,453.16
IMPUESTOS POR PAGAR 455,805.35 -37,017.20

421100000 NO EMITIDAS -226,909.60 -118,872.42
421100002 NO EMITIDAS PROVEEDO -204,794.64 -109,843.46
421190000 DIF CAMBIO FACTURAS -13.64 -397.16
421200000 EMITIDAS -205,968.62 -60,735.67
421210000 EMITIDAS- ELECTRONIC -12,474.50 12,474.50
421290000 DIF CAMBIO FACTURAS -89.28 -62.81
422000000 ANTICIPOS OTORGADOS - 8,676.40
422900000 DIF CAMBIO ANTICIPOS - -
469910000 Cta.Tran.Rem.Transit - -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -650,250.28 -268,760.62
431150000 NO EMITIDAS OTROS -99,770.61 30,520.10
431159000 DIF CAMBIO FAC NO EM 197.70 -197.70
431210000 EMITIDAS MATRIZ -1,107,055.60 318,194.08
431211000 EMITIDAS MATRIZ -154,334.08 -37,648.97
431219000 DIF CAMBIO EMIT MATR -3,736.91 -12,111.21
431220000 EMITIDAS SUBSIDIARIA -112,433.32 -7,377.97
431230000 EMITIDAS ASOCIADAS - -
421100000 NO EMITIDAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS -1,477,132.82 291,378.33
411110000 SUELDOS EMPLEADOS -240.71 -
411410000 GRATIFICACIONES EMPL -91,682.31 -23,037.69
411510000 VACACIONES EMPLEADOS -87,006.02 -8,485.56
415110000 CTS - EMPLEADOS -68,282.66 56,648.95
419000000 OTRAS REMUNERACIONES -10,149.86 4,708.63
469200000 CXP DIV.TERC RET.JUD -1,000.00 500.00
489210000 G.C.RECURSOS HUMANOS 3,630.45 -2,298.99
489350000 PROV. REMUN. VARIA. - -
489390000 PROVISION BONOS -83,333.33 -8,333.34
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG -338,064.44 19,702.00
452310000 PASIVO ARRENDAMIENTO -3,379,735.50 44,037.35
452310001 INTERESES PASIVO - -
IMPLEMENTACION NIIF 16 -3,379,735.50 44,037.35
461200000 RECLAMACIONES - -
469900000 OTRAS CXP DIVERSAS -8,438.95 7,595.71
469900002 CXP RECAUDACION - -
469900004 Cuentas Pagar E/R - -
469920001 Depositos no Ident - -
469920002 Che.Girados no Cobra - -
489120000 PROVISIONES DIVERSAS - -
489280000 MEDIOS DIGITALES - -
489410000 COMERCIO XPRESS -18,600.00 -5,239.00
489900000 DIF.CAMBIO PROVISION - -
122 ANTICIPO DE CLIENTES
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS -27,038.95 2,356.71

471100000 PRESTAMOS-MATRIZ -5,850,000.00 -500,000.00
471200000 PRESTAMOS-SUBSIDIARIAS - -
471900000 DIF CAMBIO - CUENTAS POR PAGAR DIV RELAC - -
479120000 OTRAS CXP DIVERSAS - -
477130000 OTRAS CXP DIVERSAS -4,021.20 -
477190000 OTRAS CXP DIVERSAS 2.40 -60.00
479150000 OTRAS CXP DIV.ACCION - -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS -5,854,018.80 -500,060.00
492300000 IMPTO RENTA IFRS 0.10 -
496100000 VTAS DIFERIDAS - -287,849.50
496200000 VTAS DIFERIDAS - -
INGRESOS DIFERIDOS 0.10 -287,849.50
371200000 IMP.REN.DIF.RESULT. 2,048,980.69 173,694.29
IMPUESTO DIFERIDO 2,048,980.69 173,694.29
501100000 ACCIONES -1,765,078.69 -
CAPITAL -1,765,078.69 -
582000000 LEGAL - -
CAPITAL - -
591100000 UTILIDAD DEL EJERC. - -
441200000 DIVIDENDOS - -
591200000 UTILIDAD DE EJ ANT 1,020,525.20 -
RESULTADO ACUMULADO 1,020,525.20 -
-3,231,450.79 -430,040.42
704160000 OTROS SERVICIOS TERC -938,839.79 -220,718.43

704260000 OTROS SERVICIOS RELA -342,932.17 -60,602.00
709715000 DEV SERVICIO TER 60,116.99 93.68
VENTAS BRUTAS -1,221,654.97 -281,226.75
741196000 DESC.REB Y BONI CONC TERC. OTROS SERVICI - -
DESCUENTOS - -
TOTAL VENTAS NETAS -1,221,654.97 -281,226.75

603260000 SUMINISTROS - FORMULARIOS Y COMPROBANT - -
611100000 VE - MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - -
613251000 VE - SUMINISTROS DIVERSOS - -
613252000 SUMINISTROS 383.88 -
614220000 EMBALAJES - -
632999915 COSTO SERVICIO DE RECAUDACION - -
691110000 COSTO VTAS MERCADERIAS - TERCEROS - -
694100000 SERVICIOS - -
695100000 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADE - -
695900000 diferencia inventario - -
695910000 BAJA POR DEVOL , DEMASIAS, IMPRESOS MAL - -
COSTO TOTALES 383.88 -
621110000 SUELDOS EMPLEADOS 1,298,345.17 148,441.22
621200000 COMISIONES 71,325.93 4,620.00
621410000 GRATI. EMPLEADOS 138,916.43 2,811.82
621430000 GRATI. EMPLEADOS 91,682.31 23,037.69
621700000 Rem.en Especie - -
621510000 VACACIONES EMPLEADOS 62,550.40 3,118.59
621600000 COSTO PLAN SERVICE 22,243.92 8,967.56
622400000 REM VARIABLE PROVISI - -
622500000 BONO ANUAL PROVISION 83,333.33 8,333.34
623000000 INDEMN AL PERSONAL 1,610.00 -
625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL 18,611.00 10,158.72
625400000 UNIFORMES 22,992.00 1,780.00
627100000 REGIMEN PREST.SALUD 130,845.88 14,157.60
627300000 SEG.COMPLEMENTARIO 3,910.53 429.82
627400000 SEGURO DE VIDA 5,295.80 551.50
627500000 SEG.PART.PREST.SALUD 4,700.40 555.58
629110000 CTS - EMPLEADOS 68,489.20 71,198.63
629130000 CTS - EMPLEADOS 56,779.95 -56,648.96
CARGAS DE PERSONAL 2,132,836.59 249,998.67
631130000 FLETES AEREOS - -
631140000 FLETES TERRESTRE 55,284.22 -
631110000 TRANSPORTE DE CARGA 555,373.28 115,062.55
631200000 CORREOS - -
631310000 ALOJAMIENTO - PAIS 230.62 -
631410000 OTROS VIAT.PAIS 8,044.21 750.00
631510000 PASAJ-PAIS 3,637.57 -
631520000 PASAJES - EXTERIOR - -
632210000 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA -35.10 -
632310000 AUDITORIA Y CONTABLE 14,622.48 1,012.91
632910000 OTROS - ASES Y CONS 1,016.40 -
632930000 HONORARIOS COLABORADORES - -
632980000 ASESORES, CONSULTORES Y OUTSOURCING 257,239.31 69,250.51
632992000 GASTOS DE ASESORIA LEGAL 317.80 -
632999100 SERV.INFORMAT 218,089.70 65,885.56
632999200 SOFTWARE LIC.USO 26,640.03 -
632999912 COSTO EXHI GOOGLE - -
632999930 COMI.REPARTO 18,261.97 2,498.42
633000000 PROD.ENC.TERCEROS - -
634010000 MANT.EQUI.DIVER 2,594.00 -
634040000 MANT.MUEB.ENSE 24.85 229.78
634050000 MANT.UNID.TRANSP. 112,023.23 11,246.00
634080000 MANT.EQUI. COMPUTO - -
634300000 MANT.INM.MAQU.EQUIPO 38,510.36 6,025.63
635200000 ALQ.EDIF. 12,341.82 -
635400000 ALQUI.EQUI.TRANSP. 47,014.59 -111.31
635610000 ALQU.EQUI.COMPUTO - 403.80
635620000 ALQ.EQUI.COMPU 3,530.02 1,213.98
659304000 EQ MENORES OFICINA 13,616.05 519.72
659307000 GASTOS DE MOVILIDAD 15,957.91 1,200.00
659308000 Planilla de Movilidad 1,092.00 84.50
659319000 UTILES Y OFICINA 42,903.17 30,148.07
639360000 SERV LIMPIEZA 36,839.36 3,688.09
632997000 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 776.45 50.85
636100000 ENERGÍA ELÉCTRICA 28,260.85 7,539.66
636300000 AGUA 4,120.71 500.00
636400000 TELÉFONO 6,714.16 -
637100000 ART.PROMO.ADQ.EFEC 14,086.00 -
637130000 EVENTOS COMERCIALES - -
637140000 EVENTOS PROMOCIONALES EFECTIVO - -
637190000 CONCE-COMISIONES 7,811.13 200.00
637191000 PAUTA PUBLICITARIA 25,385.50 -
637192000 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA 22,334.00 -
639320000 COSTOS DE EMPACADO 221,907.63 57,097.70
639370000 SERV SEGURIDAD 154,294.09 16,768.04
639381000 AUSP.EVENTOS 9,196.00 4,231.25
639384000 PROD.PROMO.CANJE - -
641100000 IGV Y SELEC.CONSUMO 29,330.39 -
659317000 COMBUSTIBLES - -
651200000 DESHONESTIDAD 3D - -
651300000 MULTIRIESGO (L.C.I) 3,571.54 0.88
651400000 RESPONSABILIDAD CIVIL - -
651500000 SEGURO TRANSPORTE - -
652300000 DERECHOS Y REGALIAS EDITORIALES - -
656100000 SUM DE COMPUTOS 12.63 -
656200000 SUM DE LIMPIEZA 6.69 -
659302000 ATENC A TERCEROS 786.35 2,112.56
659303000 CAFETERÍA Y REFR 1,965.73 -
659305000 EQ MENORES SEGURIDAD 570.34 249.15
659306000 FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO 4,049.85 -
659309000 GTOS PERS REEMB 852.17 18.72
659314000 GASTOS TARJETA DE CREDITO - -
659316000 COMBUSTIBLES 4,314.46 58.02
659321000 GASTOS (AÑOS) PERIODOS ANTERIORES - -
659323000 GASTOS OPERATIVOS NO DEDUCIBLES 7,115.81 1,229.10
659325000 IGV CONSIDERADO COMO GASTO - -
659325001 IGV CONSI COMO GASTO CORTESIAS 642.36 -
659329000 OTROS AJUSTES Y REDONDEOS 18.84 6.12
659330000 PERDIDA CREDITO FISCAL - -
659336000 Indemnizac. y Penali 3,273.76 -
684110000 COBRANZA DUDOSA CXC COMERC.-TERCEROS 201.31 -
684160000 COBRANZA DUDOSA GENERICA - -
759200000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - -
GASTOS VARIOS 2,036,768.60 399,170.26
681440000 DEPR COSTO MUEB Y EN 9,410.49 941.08
681410000 DEPR COSTO EDIFIC 196.66 19.67
681450000 DEPR COSTO EQ DIV 54,495.75 5463.77
681470000 DEPR EQ COMPUTO 3,911.71 391.17
681910000 DEPR DERECHO USO 588,330.51 58833.05
681920000 DEPR DERECHO USO 386,031.29 38603.13
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 1,042,376.41 104,251.87
682110000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS - -
682130000 SOFTWARE 209,202.52 20,920.27
682410000 AMORT REV CONCESIONES - -
685250000 DESV EQ DIVERSO - -
685360000 DESV OTROS INTANG - -
AMORTIZACION INTANGIBLES 209,202.52 20,920.27
TOTAL COSTOS TOTALES 4,199,913.03 493,114.32
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS

639100000 GASTOS BANCARIOS 4,217.15 375.33
641200000 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA 578.05 79.37
656300000 SUM DIVERSOS - -
659100000 DONACIONES - -
659200000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 883.83 -
659324000 GASTOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS - -
659327000 OTROS NO CLASIFICABLES - -
659332000 PROVISIONES GENERICAS 96.84 -
679300000 OTROS GASTOS FINANCIEROS - -
759300000 OTROS INGRESOS EXCEP - -
759800000 OTROS INGRESOS DIVERSOS -523.40 -3.68
NETO, OTROS INGRESOS (EGRESOS) 5,252.47 451.02
673120000 INTERESES 190,146.11 33,076.75
673610000 INTERESES 157,164.41 13,949.25
772300000 RENDIM GANADOS -62.90 -
GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS 347,247.62 47,026.00
676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO 119,285.09 14,348.00
676110000 AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO COMPRAS LOGIST - -
776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO -154,222.26 48,795.37
776100000 DIFERENCIA EN CAMBIO COMPRAS LOGISTICAS - -
DIFERENCIA EN CAMBIO -34,937.17 63,143.37
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 317,562.92 110,620.39
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 4,517,475.95 603,734.71
871100000 Participacion de Trabajadores - -
881000000 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - -
882000000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -1,286,025.16 -173,694.29
TOTAL 8 . -1,286,025.16 -173,694.29
UTILIDAD NETA 3,231,450.79 430,040.42

Negativo Utilidad
Positivo Perdida - -
11/30/2019
ACUMULADO
A NOV 2019
4,000.00
995,658.51
196.00
-0.00
-1,966.88
0.00
1,678.49
-
-
-1,306.00
-
-
-
-
-
-
11,275.58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,009,535.70
-
107,735.55
664,223.86
-11.85
-2,876.69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
769,070.87
121,363.90
1,198.04
-
-
-
118,770.73
-
241,332.67
-564.00
1,673.22
-
82.24
1,191.46
23,839.00
-
3,300.00
9.00
-
-
-
-
-
27,148.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130.00
-
-
130.00
876.66
-
-
2,529.14
3,405.80
4,021.20
4,021.20
-
-
1,179.98
2,823,987.00
1,493,038.00
135,511.11
23,470.22
26,343.16
622,714.35
-0.01
-647,163.56
-424,634.42
-14,161.67
-9,632.41
-104,025.96
-295.00
3,926,330.79
-
1,031,880.61
294,976.83
-
-441,988.36
-
884,869.08
-
816,927.09
-363,660.42
-
48.46
-
8,298.00
-
-7,484.51
-
-
6,904.00
-11,352.92
-2,843.05
-
-2,833.24
-13,430.74
-11,784.52
418,788.15
-345,782.02
-314,638.10
-410.80
-266,704.29
-
-152.09
8,676.40
-
-
-919,010.90
-69,250.51
-
-788,861.52
-191,983.05
-15,848.12
-119,811.29
-
-1,185,754.49
-240.71
-114,720.00
-95,491.58
-11,633.71
-5,441.23
-500.00
1,331.46
-
-91,666.67
-318,362.44
-3,335,698.15
-
-3,335,698.15
-
-843.24
-
-
-
-
-
-
-23,839.00
-
-24,682.24
-6,350,000.00
-
-
-
-4,021.20
-57.60
-
-6,354,078.80
0.10
-287,849.50
-
-
-287,849.40
2,222,674.98
2,222,674.98
-1,765,078.69
-1,765,078.69
-
-
-
-
1,020,525.20
1,020,525.20
-3,661,491.21
-1,159,558.22
-403,534.17
60,210.67
-1,502,881.72
-
-
-1,502,881.72
-
-
-
383.88
-
-
-
-
-
-
-
383.88
1,446,786.39
75,945.93
141,728.25
114,720.00
-
65,668.99
59,689.90
31,211.48
-
91,666.67
1,610.00
28,769.72
24,772.00
145,003.48
4,340.35
5,847.30
5,255.98
139,687.83
130.99
2,382,835.26
-
55,284.22
670,435.83
-
230.62
8,794.21
3,637.57
-
-35.10
15,635.39
1,016.40
-
326,489.82
317.80
283,975.26
26,640.03
-
20,760.39
-
2,594.00
254.63
123,269.23
-
44,535.99
12,341.82
46,903.28
403.80
4,744.00
14,135.77
17,157.91
1,176.50
73,051.24
40,527.45
827.30
35,800.51
4,620.71
6,714.16
14,086.00
-
-
8,011.13
25,385.50
22,334.00
279,005.33
171,062.13
13,427.25
-
29,330.39
-
-
3,572.42
-
-
-
12.63
6.69
2,898.91
1,965.73
819.49
4,049.85
870.89
-
4,372.48
-
8,344.91
-
642.36
24.96
-
3,273.76
201.31
-
-
2,435,938.86
10,351.57
216.33
59,959.52
4,302.88
647,163.56
424,634.42
1,146,628.28
-
230,122.79
-
-
-
230,122.79
4,693,027.35
4,592.48
657.42
-
-
883.83
-
-
96.84
-
-
-527.08
5,703.49
223,222.86
171,113.66
-62.90
394,273.62
133,633.09
-
-105,426.89
-
28,206.20
428,183.31
5,121,210.66
-1,459,719.45
-1,459,719.45
3,661,491.21
-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Soles)
NOVIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE

%
2019 2019 2018 2019 2019 2018
S/. S/. S/. % S/. S/. S/.
ACTIVO 30.11.2019 31.10.2019 31.12.2018 PASIVO Y PATRIMONIO 30.11.2019 31.10.2019 31.12.2018
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1 1,009,536 1,274,015 128,283 11% Sobregiro Bancario y pagares - - -
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 2 771,948 357,915 87,405 8% Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 14 799,827 627,574 704,821 8%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 3 241,333 138,441 136,673 3% Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 15 1,274,584 1,288,865 333,335 13%
CxC Personal, Accionistas, Directores y Gerentes 4 1,755 1,696 500 0% Tributos por Pagar 16 49,729 52,528 24,585 1%
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 5 504,342 526,535 172,420 5% Remuneraciones y Participaciones por Pagar 17 318,926 339,964
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 6 - 1,540 - 0% Cuentas por pagar diversas terceros 18 27,559 27,039 54,308 0%
Existencias 7 130 130 130 0% Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 19 6,393,109 6,064,963 1,110,473 67%
Servicios y otros contratados por Anticipado 8 3,406 4,125 26,640 0% Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 20 1,201,858 1,182,189 13%
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido 13 287,849 -0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,532,449 2,304,398 552,051 26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,353,442 9,583,122 2,227,523 108%
Inversiones en Subsidiaria 9 4,021 4,021 - Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 - LP 20 2,133,840 2,197,547 22%
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 10 681,104 687,919 751,243 7%
Intangibles (Neto) 11 884,869 905,789 905,827 9% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,133,840 2,197,547 - 22%
Derecho de Uso NIIF 16 (Neto) 12 3,245,227 3,342,663 34%
Activo por Impuesto a la Renta Diferido 13 2,222,675 2,048,981 762,956 23% PATRIMONIO NETO
Capital 1,765,079 1,765,079 1,765,079 18%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,037,896 6,989,374 2,420,026 74% Reservas - - - 0%
Resultados Acumulados -1,020,525 -1,020,525 - -11%
Resultados del Ejercicio -3,661,491 -3,231,451 -1,020,525 -38%
TOTAL PATRIMONIO -2,916,938 -2,486,897 744,553 -30%
TOTAL ACTIVO 9,570,345 9,293,772 2,972,076 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,570,344.77 9,293,772 2,972,076 100%
- - -
CUENTA MOVIMIENTO NOVIEMBRE
NOMBRE
CONTABLE 11.2019-11-2019 DEBE
102100000 FONDOS FIJOS SOLES - 6,199.44
104212540 BCP MN 1912518853 -250,213.25 690,480.67
104212541 BCP MN 1912518853 - 745,275.22
104212543 BCP MN 1912518853 - 955,222.70
104212544 BCP MN 1912518853 -536.56 739,621.29
104212545 BCP MN 1912518853 -3,745.50 940,287.92
104212550 NAC MN CTA DETRAC -1,905.60 12,894.40
104212551 NAC MN CTA DETRAC I - 20,819.80
104212553 NAC MN CTA DETRAC T - 14,800.00
104212554 NAC MN CTA DETRAC CI 1,144.00 20,350.80
104212555 NAC MN CTA DETRAC CI - 14,800.00
104403043 BCP MN 1912518853 - -
104199999 TRANSFERENCIA FONDOS - 34,700.00
104212410 NACI MN 00099100540 - -
104212411 NACI MN 00099100540 - -
104212413 NACI MN 00099100540 - -
104212414 NACI MN 00099100540 - -
104212415 NACI MN 00099100540 - -
104212570 BCP ME 191-2532322 - -
104212571 BCP ME 191-2532322 - -
104212573 BCP ME 191-2532322 - -
104212574 BCP ME 191-2532322 - -
104212575 BCP ME 191-2532322 - -
104212580 BCP ME 1912561132129 -9,222.45 39,086.01
104212581 BCP ME 1912561132129 - 39,615.19
104212583 BCP ME 1912561132129 - 47,879.82
104212584 BCP ME 1912561132129 - 38,815.19
104212585 BCP ME 1912561132129 - 48,259.76
104402040 BCP MN 1932410319055 - -
104402041 BCP MN 1932410319055 - -
104402043 BCP MN 1932410319055 - -
104402044 BCP MN 1932410319055 - -
104402045 BCP MN 1932410319055 - -
104402050 BCP ME 1912490876171 - -
104402053 BCP ME 1912490876171 - -
104402051 BCP ME 1912490876171 - -
104402054 BCP ME 1912490876171 - -
104402055 BCP ME 1912490876171 - -
121100000 FACTURAS-NO EMITIDAS - -
121110000 PROVISIONES-VENTAS 54,462.49 134,643.03
121200000 FACTURAS-CARTERA 353,573.47 852,992.38
121600000 DIF CAMBIO FACT X CO 53.66 69.70
122000000 ANTICIPO DE CLIENTES 3,065.84 4,920.46
122900000 DIF CAMBIO ANTICIPO - -
123100000 LETRAS EN CARTERA - -
123200000 LETRAS COBRANZA - -
123900000 DIF CAMBIO LETRAS - -
129100000 Cob.Dudosa Facturas - -
131150000 CXC REL-F-OTROS 71,510.37 121,363.90
131210000 CXC REL-F-MATRIZ -8,837.84 9,458.31
131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI - -
131230000 CXC REL-F-ASOCIADAS 40,218.93 40,218.93
131290000 DIF CAMBIO CXC REL - -
132110000 ANTIC. RECIB MATRIZ - -
132120000 ANTIC. RECIB SUBSID - -
141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL 1,335.83 8,941.30
141200000 ADELANTO DE REMUN. - 48,256.55
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 6,239.00 9,039.00
148000000 CTAS COBRAR DIVERSAS 59.17 62.18
162400000 TRIBUTOS - -
162900000 OTRAS - -
164400000 DEP.GARANTÍA ALQU. - -
168900000 OTR.CXC DIVERSAS 2,708.00 85,640.15
171110000 MATRIZ - -
171220000 SUBSIDIARIAS - -
178000000 OTRAS CC DIVERSAS -1,540.00 -
182000000 SEGUROS 876.66 877.53
183000000 ALQUILERES - -
189190000 PRODUCTOS OPTATIVOS - -
189270000 OTROS GTOS ANT -1,595.86 3,793.71
191100000 F. Y B. POR COBRAR - -
191300000 LETRAS POR COBRAR - -
191400000 Cob.Facturas Gener - -
191410000 Cob-Dudo-Fac/C.I - -
201110000 AL COSTO - -
208100000 DIF.PR OTRAS MERC - -
208110000 Otras Merca-Regu. - -
218910000 DIF.PRECIO Serv.Term - -
252400000 OTROS SUMINISTROS - -
281000000 MERCADERÍAS - -
302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST - -
332410000 COSTO - -
332510000 ACT DERECHO DE USO - -
334300000 DERECHO DE USO - -
335110000 COSTO - -
336110000 COSTO - -
336310000 COSTO - -
336910000 COSTO - -
338100000 MAQ. Y OTRAS UNID. - -
341910000 COSTO - -
343110000 COSTO - -
349110000 OTROS ACT.INTA.COSTO - -
371200000 IMP.REN.DIF.RESULT. 173,694.29 173,694.29
391310000 EDIFICIOS, OTRAS C. -19.67 -
391310002 DEPR DERECHO USO -58,833.05 -
391330002 DEPR DERECHO USO -38,603.13 -
391340000 MUEBLES Y ENSERES -941.08 -
391350000 EQUIPOS DIVERSOS -5,463.77 -
391370000 EQUIPOS COMP -391.17 -
392110000 CONCESIONES Y DER. - -
392130000 PROGRAMAS DE COMP. -20,920.27 -
392190000 OTROS ACT. INTANG. - -
401110000 IGV COMPRAS 62,590.63 62,642.99
401120000 IGV VENTAS -102,433.72 72,539.67
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES - -
401140000 IGV RETENC. 26.44 26.44
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG. - -
401720000 IMP.RENT- 4TA CATEG. - -
401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG. -763.38 6,720.00
401740000 IMP.RENT- NO DOMIC. - -
401760000 IMP.RENT- 2DA CATEG. - -
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS - -
403100000 ESSALUD 1,679.07 14,519.00
403200000 ONP -114.45 2,729.00
403300000 CONTRIB. A SENATI - -
406200000 CONTRIBUCIONES 97.31 2,926.32
407000000 ADM. FONDOS PENS. 447.74 13,878.48
408100000 CUENTA PROPIA 1,453.16 4,137.46
411110000 SUELDOS EMPLEADOS - 122,378.70
411410000 GRATIFICACIONES EMPL -23,037.69 2,229.11
411510000 VACACIONES EMPLEADOS -8,485.56 1,663.65
415110000 CTS - EMPLEADOS 56,648.95 234,231.95
419000000 OTRAS REMUNERACIONES 4,708.63 10,335.08
421100000 NO EMITIDAS -118,872.42 322,997.12
421100002 NO EMITIDAS PROVEEDO -109,843.46 135,609.03
421190000 DIF CAMBIO FACTURAS -397.16 -
421200000 EMITIDAS -60,735.67 272,930.42
421210000 EMITIDAS- ELECTRONIC 12,474.50 12,632.62
421290000 DIF CAMBIO FACTURAS -62.81 106.69
422000000 ANTICIPOS OTORGADOS 8,676.40 8,676.40
422900000 DIF CAMBIO ANTICIPOS - -
431150000 NO EMITIDAS OTROS 30,520.10 99,770.61
431159000 DIF CAMBIO FAC NO EM -197.70 -
431210000 EMITIDAS MATRIZ 318,194.08 372,064.05
431211000 EMITIDAS MATRIZ -37,648.97 4,639.25
431219000 DIF CAMBIO EMIT MATR -12,111.21 0.02
431220000 EMITIDAS SUBSIDIARIA -7,377.97 2,394.90
431230000 EMITIDAS ASOCIADAS - -
441200000 DIVIDENDOS - -
452310000 PASIVO ARRENDAMIENTO 44,037.35 93,351.23
452310001 INTERESES PASIVO - 13,949.25
461200000 RECLAMACIONES - -
469200000 CXP DIV.TERC RET.JUD 500.00 1,000.00
469900000 OTRAS CXP DIVERSAS 7,595.71 141,805.04
469900002 CXP RECAUDACION - -
469900004 Cuentas Pagar E/R - -
469910000 Cta.Tran.Rem.Transit - -
469920001 Depositos no Ident - -
469920002 Che.Girados no Cobra - -
469940001 CxP Div.Pago Efectiv - -
471100000 OTRAS CXP DIVERSAS -500,000.00 -
477190000 OTRAS CXP DIVERSAS -60.00 -
479150000 OTRAS CXP DIV.ACCION - -
489120000 PROVISIONES DIVERSAS - -
489121000 PROVISIONES-VENTAS - -
489141000 PROV COSTOS-MERCAD - -
489210000 G.C.RECURSOS HUMANOS -2,298.99 500.00
489280000 MEDIOS DIGITALES - -
489350000 PROV. REMUN. VARIA. - -
489390000 PROVISION BONOS -8,333.34 -
489410000 COMERCIO XPRESS -5,239.00 3,800.00
489900000 DIF.CAMBIO PROVISION - -
492300000 IMPTO RENTA IFRS - -
496100000 VTAS DIFERIDAS -287,849.50 -
501100000 ACCIONES - -
582000000 LEGAL - -
591100000 UTILIDAD DEL EJERC. - -
591200000 UTILIDAD DE EJ ANT - -
-430,040.42 7,940,264.11
603260000 SUMINISTROS - -
611100000 VARIACIÓN DE EXIST. - -
611110000 VE-CONS.MERC.MANUF - -
614220000 EMBALAJES - -
621110000 SUELDOS EMPLEADOS 148,441.22 148,441.22
621200000 COMISIONES 4,620.00 4,620.00
621410000 GRATI. EMPLEADOS 2,811.82 2,811.82
621430000 GRATI. EMPLEADOS 23,037.69 25,266.80
621600000 COSTO PLAN SERVICE 8,967.56 9,967.56
621700000 Rem.en Especie - -
622400000 REM VARIABLE PROVISI - -
622500000 BONO ANUAL PROVISION 8,333.34 8,333.34
623000000 INDEMN AL PERSONAL - -
625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL 10,158.72 10,158.72
625400000 UNIFORMES 1,780.00 1,780.00
627100000 REGIMEN PREST.SALUD 14,157.60 14,157.60
627300000 SEG.COMPLEMENTARIO 429.82 429.82
627400000 SEGURO DE VIDA 551.50 551.50
627500000 SEG.PART.PREST.SALUD 555.58 555.58
629110000 CTS - EMPLEADOS 71,198.63 71,198.63
629130000 CTS - EMPLEADOS -56,648.96 11,633.71
631110000 TRANSPORTE DE CARGA 115,062.55 156,450.55
631130000 FLETES AEREOS - -
631140000 FLETES TERRESTRES - -
631200000 CORREOS - -
631310000 ALOJAMIENTO - PAIS - -
631410000 OTROS VIAT.PAIS 750.00 750.00
631510000 PASAJ-PAIS - -
631520000 PASAJES - EXTERIOR - -
632210000 ASESORIA LEGAL TRIB - -
632310000 AUDITORIA Y CONTABLE 1,012.91 1,012.91
632910000 OTROS - ASES Y CONS - -
632930000 HONORA COLABO. - -
632980000 Ase.Cons y Outsourci 69,250.51 127,401.30
632999100 SERV.INFORMAT 65,885.56 117,034.48
632999200 SOFTWARE LIC.USO - -
632999915 COSTO SERV RECAUDACI - -
632992000 ASES.LEGAL - -
632997000 GTOS.NOTAR.REG 50.85 50.85
632999912 COSTO EXHI GOOGLE - -
632999930 COMI.REPARTO 2,498.42 3,059.35
633000000 PROD.ENC.TERCEROS - -
634010000 MANT.EQUI.DIVER - -
634040000 MANT.MUEB.ENSE 229.78 229.78
634050000 MANT.UNID.TRANSP. 11,246.00 11,446.00
634080000 MANT.EQUI. COMPUTO - -
634300000 MANT.INM.MAQU.EQUIPO 6,025.63 6,025.63
635200000 ALQ.EDIF. - 65,261.65
635400000 ALQUI.EQUI.TRANSP. -111.31 42,038.83
635610000 ALQU.EQUI.COMPUTO 403.80 403.80
635620000 ALQ.EQUI.COMPU 1,213.98 1,213.98
636100000 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,539.66 11,739.66
636300000 AGUA 500.00 500.00
636400000 TELÉFONO - -
637100000 ART.PROMO.ADQ.EFEC - -
637140000 EVEN.PROMOC.EFECT - -
637190000 CONCE-COMISIONES 200.00 200.00
637191000 PAUTA PUBLICITARIA - -
637192000 PROD.PUBLIC. - -
637130000 EVENTOS COMERCIALES - -
639100000 PORTES COMISIONES 375.33 375.33
639310000 ACABADOS - -
639320000 COSTOS DE EMPACADO 57,097.70 104,976.70
639350000 PRE-PRENSA EXTERNA - -
639360000 SERV LIMPIEZA 3,688.09 7,376.18
639370000 SERV SEGURIDAD 16,768.04 63,008.45
639381000 AUSP.EVENTOS 4,231.25 4,231.25
639384000 PROD.PROMO.CANJE - -
641100000 IGV Y SELEC.CONSUMO - -
641200000 ITF 79.37 79.37
651200000 DESHONESTIDAD 3D - -
651300000 MULTIRIESGO (L.C.I) 0.88 0.88
651400000 RESPONSAB CIVIL - -
651500000 TRANSPORTE - -
652300000 DERECH Y REG EDIT - -
656100000 SUM DE COMPUTOS - -
656200000 SUM DE LIMPIEZA - -
656300000 SUM DIVERSOS - -
659100000 DONACIONES - -
659200000 SANCIONES ADMN - -
659302000 ATENC A TERCEROS 2,112.56 2,136.12
659303000 CAFETERÍA Y REFR - -
659304000 EQ MENORES OFICINA 519.72 519.72
659305000 EQ MENORES SEGURIDAD 249.15 249.15
659306000 FORM Y COMPR PAGOS - -
659307000 GASTOS DE MOVILIDAD 1,200.00 1,200.00
659308000 Planilla de Movilidad 84.50 84.50
659309000 GTOS PERS REEMB 18.72 18.72
659314000 GTO TARJETA CREDITO - -
659316000 COMBUSTIBLES 58.02 158.02
659317000 COMBUSTIBLES - -
659319000 UTILES Y OFICINA 30,148.07 38,777.22
659321000 GTOS AÑO ANTERIOR - -
659323000 GTO OPER NO DED 1,229.10 1,229.10
659324000 GTOS EXTRAORD DIV - -
659325000 IGV CONSIDERADO COMO GASTO - -
659325001 IGV GASTO CORTESIAS - -
659327000 OTROS NO CLASIF - -
659329000 Otros Ajustes-Redond 6.12 6.75
659330000 PERDIDA CRED FISCAL - -
659332000 PROV.DIVERSAS NO OPE - -
659336000 Indemnizac. y Penali - -
673120000 INTERESES 33,076.75 33,076.75
673610000 INTERESES 13,949.25 13,949.25
676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO 14,348.00 14,443.76
676110000 DIFERENCIA DE CAMBIO - -
679300000 OTROS GTOS FIN - -
681410000 DEPREC. COSTO EDIFICACIONES 19.67 19.67
681440000 DEPR COSTO MUEB Y EN 941.08 941.08
681450000 DEPR COSTO EQ DIV 5,463.77 5,463.77
681470000 DEPR EQ COMPUTO 391.17 391.17
681910000 DEPR DERECHO USO 58,833.05 58,833.05
681920000 DEPR DERECHO USO 38,603.13 38,603.13
682110000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS - -
682130000 SOFTWARE 20,920.27 20,920.27
682410000 AMORT REV CONCESIONES - -
684110000 COBRANZA DUDOSA - -
684160000 Cob. Dudosa -Generic - -
685250000 DESV EQ DIVERSO - 7,807.31
685360000 DESV OTROS INTANG - 205,488.90
691110000 COSTO VTAS MERCADERIAS - TERCEROS - -
694100000 SERVICIOS - -
695100000 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADER - -
695900000 SERVICIOS - -
695910000 SERVICIOS - -
704160000 OTROS SERVICIOS TERC -220,718.43 648,505.20
704260000 OTROS SERVICIOS RELA -60,602.00 42,248.76
709715000 DEV SERVICIO TER 93.68 93.68
741196000 DESC.REB Y BONI CONC TERC. OTROS SERVICIOS - -
759200000 OTROS INGR GESTION - -
759300000 OTROS INGR EXCEPCI - -
759800000 OTROS INGRE-DIVERSOS -3.68 25.87
772300000 RENDIM GANADOS - 23.80
776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO 48,795.37 49,315.87
776100000 DIFERENCIA EN CAMBIO - -
871100000 Participacion de Trabajadores - -
881000000 IMP.RENTA CORRIENTE - -
882000000 IMP. RENTA DIFERIDO -173,694.29 -
430,040.42 2,232,571.62
0.00 10,158,678.13
NOVIEMBRE
HABER
6,199.44
940,693.92
745,275.22
955,222.70
740,157.85
944,033.42
14,800.00
20,819.80
14,800.00
19,206.80
14,800.00
-
34,700.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48,308.46
39,615.19
47,879.82
38,815.19
48,259.76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80,180.54
499,418.91
16.04
1,854.62
-
-
-
-
-
-
49,853.53
18,296.15
-
-
-
-
-
7,605.47
48,256.55
2,800.00
3.01
-
-
-
82,932.15
-
-
1,540.00
0.87
-
-
5,389.57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.67
58,833.05
38,603.13
941.08
5,463.77
391.17
-
20,920.27
-
52.36
174,973.39
-
-
-
-
-
7,483.38
-
-
-
12,839.93
2,843.45
-
2,829.01
13,430.74
2,684.30
122,378.70
25,266.80
10,149.21
177,583.00
5,626.45
441,869.54
245,452.49
397.16
333,666.09
158.12
169.50
-
-
69,250.51
197.70
53,869.97
42,288.22
12,111.23
9,772.87
-
-
49,313.88
13,949.25
-
500.00
134,209.33
-
-
-
-
-
-
500,000.00
-
-
-
60.00
-
-
-
-
-
2,798.99
-
-
8,333.34
9,039.00
-
-
287,849.50
-
-
-
-
-
-
8,370,304.53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,229.11
-
1,663.65
1,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
68,282.67
41,388.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58,150.79
51,148.92
-
-
-
-
-
560.93
-
-
-
200.00
-
-
65,261.65
42,150.14
-
-
4,200.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47,879.00
-
3,688.09
46,240.41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.56
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
-
8,629.15
-
-
-
-
-
-
0.63
-
-
-
-
-
95.76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,807.31
205,488.90
-
-
-
-
-
869,223.63
102,850.76
-
-
-
-
29.55
23.80
520.50
-
-
-
173,694.29
1,802,531.20
10,172,835.73
INDICADORES FINANCIEROS
NOVIEMBRE
2019
1.- LIQUIDEZ
1.1. Liquidez Corriente

Activo Corriente 2,532,449
Pasivo Corriente 10,353,442
0.24
1.2. Prueba Ácida

Activo Corriente - Inventarios - Cargas Diferidas 2,528,913
Pasivo Corriente 10,353,442
0.24
1.3. Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente -7,820,993
2.- SOLVENCIA
2.1. Apalancamiento Financiero (Endeudamiento )

Pasivo Total Err:509
Activo Total 9,570,345
Err:509
2.2. Solvencia Patrimonial

Patrimonio -2,916,938
Err:509
2.3. Endeudamiento Patrimonial

Err:509
3.- GESTIÓN
3.1. Costo de Ventas a Ventas

Costo de Ventas -5,270,936
Ventas Netas 1,502,882
-3.51
3.2. Rotación del Activo Total

Ventas Netas 1,502,882
0.16
3.3. Rotación de Cuenta por cobrar

Cuentas por cobrar X 360 277,901,122
Ventas 1,502,882
185 DIAS
3.4. Rotación de Cuenta por pagar

Cuentas por pagar *360 287,937,727
Compras 0
#DIV/0! DIAS
4.- RENTABILIDAD
4.1. Rentabilidad sobre Fondos Propios

Resultado Neto -3,661,491
1.26
4.2. Rentabilidad de la Inversion (ROA)

Resultado Neto + Gasto Financ.sin.I.Renta -3,832,605
-0.40
4.3. Rentabilidad sobre Capital Empleado

Resultado Neto + Gastos Financ.sin I.Renta -3,832,605
1.31
EVOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE MENSUAL EJERCICIO 2019
(Expresado en S/)
NOTA
ACTIVO
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 2
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 3

CxC personal, accionistas, Directores y Gerentes
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 4
Existencias 5
Servicios y otros contratados por anticipado 6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas LP
Propiedades de Inversión
Inversiones en Subsidiaria
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Intangibles (Neto)
Derecho de Uso NIIF 16 (Neto)
Activo Tributario Diferido 7
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiro Bancario y pagares
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 8
Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 3
Dividendos por pagar Accionistas

Obligaciones Financieras - Corto plazo
Tributos por pagar
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por pagar diversas terceros 10
Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16
Ingresos Diferidos 11
Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 9
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras - Largo plazo
Pasivo Tributario Diferido
Cuentas por Pagar Diversas -Largo Plazo 12
Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 - LP

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Prima de Capital
Reservas
Excedente de Revaluación
Resultados Acumulados
Dividendos por pagar
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Excedente de Resultados Total

Capital Reservas
CONCEPTO Revaluación Acumulados Patrimonio
S/ 000 S/ 000 S/ 000 S/ 000 S/ 000
Saldos al 01 de enero 2018 - - - -

Otros resultados integrales del año -
Transferencias -
Utilidad del año (1,021) (1,021)
Ajuste de quiebre de tasa de I RTA -
Transferencia a Resultados Acumulados
Excedente de revaluación, neto de impuestos -
Total otros resultados integrales - - - (1,021) (1,021)
Transacciones con accionistas:
Aporte de accionistas 1,765 1,765
Distribución de Utilidades - -
Capitalización deuda -
Total transacciones con accionistas - - - 1,765 1,765
Saldos al 31 diciembre de 2018 - - - 745 745
Saldos al 01 enero de 2019 - - - 745 745

Otros resultados integrales del año
Utilidad del año (3,661) (3,661)
Depreciacion Excedente de revaluacion -
Ajuste de quiebre de tasa de I RTA -
Excedente de revaluación, neto de impuestos -
Total otros resultados integrales - - - (3,661) (3,661)
Transacciones con accionistas:
Distribución de Utilidades - -
Aporte de accionistas - -
Total transacciones con accionistas - - - - -
Saldos al 30 de Setiembre del 2019 - - - (2,917) -2,917
-2,917
-
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Expresado en Soles
REAL REAL
2019 Reclasificación NIIF 2019
S/. S/.
VENTAS NETAS 281,227 0 281,227
COSTO DE PRODUCCION (625,786) (625,786)
UTILIDAD BRUTA 344,558.86 344,558.86
GASTOS DE VENTA (4,431) (4,431)
GASTOS DE ADMINISTRACION (144,124) (144,124)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0
OTROS INGRESOS / EGRESOS (165,777) (165,777)
TOTAL (314,332) (314,332)
UTILIDAD OPERATIVA (658,891) (658,891)
INGRESOS FINANCIEROS 0 0
EGRESOS FINANCIEROS (16,150) (16,150)
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 73,196 73,196
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (1,890) (1,890)
TOTAL 55,156 55,156
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (603,735) (603,735)
IMPUESTO A LA RENTA 0 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 173,694 173,694
Dividendos por recibir 0 0
UTILIDAD NETA (430,040) (430,040)
- -
RALES
19
PPTO REAL
2019 2018
S/. S/. %
334,755 77,201 100.0%
(399,372) (95,705) -222.5%
(64,618) 18,504.23 -122.5%
0 0 -1.6%
(289,669) (177,146) -51.2%
0.0%
(38,080) (4,679) -58.9%
(327,749) (181,825) -111.8%
(392,366) (200,329) -234.3%
0 0 0.0%
0 -5.7%
0 26.0%
-0.7%
0 0 19.6%
(392,366) (200,329) -214.7%
0.0%
0 5,651 61.8%
0 0.0%
(392,366) (194,678) -152.9%
- -
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Expresado en Soles
REAL PPTO REAL

2019 2019 2018
S/. S/.
VENTAS NETAS 1,502,882 2,127,798 199,621
COSTO DE PRODUCCION (5,270,936) 0 (609,386)

UTILIDAD BRUTA (3,768,054) 2,127,798 (409,765)
GASTOS DE VENTA (83,244) (3,975,421) 0

GASTOS DE ADMINISTRACION (838,456) (2,666,721) (603,307)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO
OTROS INGRESOS / GASTOS (232,137) (383,156) (14,389)
TOTAL (1,153,837) (7,025,298) (617,696)
UTILIDAD OPERATIVA (4,921,891) (4,897,500) (1,027,461)
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0
EGRESOS FINANCIEROS -171,114 0 0
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (28,206) 0 0
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0
TOTAL (199,320) 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (5,121,211) (4,897,500) (1,027,461)

IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 1,459,719 0 12,626
UTILIDAD NETA (3,661,491) (4,897,500) (1,014,835)
- - -0
%
100.0%
-350.7%
-250.7%
-5.5%
-55.8%
0.0%
-15.4%
-76.8%
-327.5%
0.0%
-11.4%
-1.9%
0.0%
-13.3%
-340.8%
0.0%
97.1%
-243.6%
OTROS INGRESOS - ACUMULADO 2019
Acumulado
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/.
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS - EXCEPCIONALES - - - - - -
TOTAL OTROS INGRESOS - - 0 - - - - - - - - - -
INGRESOS FINANCIEROS
-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - - -
OTROS EGRESOS - ACUMULADO 2018
Acumulado
TOTAL OTROS EGRESOS SEGÚN ESTADO FINANCIERO
( - ) PROVISIONES RECLASIFICAR EN MAYO A GASTOS OPERATIVOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/.
OTROS EGRESOS
PORTES Y COMISIONES BANCARIAS 211 118 214 955 4,592 6,089.61
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 71 36 55 55 657 873.51
SANCIONES ADMINISTRATIVAS - - -
GASTO AÑOS ANTERIORES - - -
Otros gastos financieros - -266 578 - 884 1,195.92
VARIOS - - -
Total Otros Egresos 282 -113 847 1,010 6,134 - - - - - - - 8,159.04
CARGAS FINANCIERAS
Intereses 9,167.04 10,739.92 14,747.18 16,679.73 ### - - - - 274,556.73
Intereses por Derecho de Uso NIIF 16 50,720.88 16,150.39 ### 237,984.93
Total Cargas Financieras 9,167 10,740 65,468 32,830 394,337 - - - - - - - 512,542
TOTAL OTROS EGR. Y CARG. FINAN. 9,449 10,627 66,315 33,840 400,470 - - - - - - - 520,700.70
DIFERENCIA DE CAMBIO - ACUMULADO 2018
Acumulado
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE S/.
GANANCIA 5,935 2,648 73,196 11,979 11,979 105,738

PERDIDA -6,581 -1,704 -1,890 -636 -636 -11,446
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO -646 944 71,307 11,344 11,344 - - - - - - - 94,292

Estado de Resultado Ganancias y
Perdidas para IFRS
Número de Período contable

Cuenta
VENTAS NETAS 704160000 VENTAS OTROS SERVICIOS-TERCEROS
VENTAS NETAS 704260000 VENTAS OTROS SERVICIOS-RELACIONADAS
VENTAS NETAS 709715000 DEVOLUCION OTROS SERVICIOS-TERCEROS
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 613252000 VE X CONS - SUMINISTROS DIVERSOS
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 614220000 VE X CONS - EMBALAJES
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 633000000 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 639320000 COSTOS DE EMPACADO
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 694100000 COSTO VENTAS SERVICIOS TERCEROS

GASTOS DE PERSONAL 621110000 SUELDOS EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL 621200000 COMISIONES
GASTOS DE PERSONAL 621410000 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL 621430000 GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL 621510000 VACACIONES EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL 621530000 VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION
GASTOS DE PERSONAL 621600000 COSTO DE PLANILLA SERVICE
GASTOS DE PERSONAL 621700000 Remuneracion en Especie
GASTOS DE PERSONAL 622400000 REMUNERACION VARIABLE-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL 622500000 BONO ANUAL-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL 623000000 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL 625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL 625400000 UNIFORMES
GASTOS DE PERSONAL 627100000 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
GASTOS DE PERSONAL 627300000 SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR
GASTOS DE PERSONAL 627400000 SEGURO DE VIDA
GASTOS DE PERSONAL 627500000 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE
GASTOS DE PERSONAL 629110000 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - EM
GASTOS DE PERSONAL 629130000 COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.-
GASTOS VARIOS 631110000 TRANSPORTE DE CARGA
GASTOS VARIOS 631140000 FLETES TERRESTRE
GASTOS VARIOS 631200000 CORREOS
GASTOS VARIOS 631310000 ALOJAMIENTO - PAIS
GASTOS VARIOS 631410000 OTROS VIATICOS - PAIS
GASTOS VARIOS 631510000 PASAJES-PAIS
GASTOS VARIOS 632210000 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
GASTOS VARIOS 632310000 AUDITORIA Y CONTABLE
GASTOS VARIOS 632910000 OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS
GASTOS VARIOS 632980000 ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING
GASTOS VARIOS 632992000 GASTOS DE ASESORIA LEGAL
GASTOS VARIOS 632997000 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES
GASTOS VARIOS 632999100 SERVICIOS INFORMATICOS
GASTOS VARIOS 632999200 SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO
GASTOS VARIOS 632999930 COSTO DE DISTRIBUCION SUSCRIPCIONES
GASTOS VARIOS 634040000 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES
GASTOS VARIOS 634010000 MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS
GASTOS VARIOS 634050000 MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE
GASTOS VARIOS 634080000 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO
MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y
GASTOS VARIOS 634300000 EQUIPO
GASTOS VARIOS 635200000 ALQUILRES-EDIFICACIONES
GASTOS VARIOS 635400000 ALQUILERES-EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS VARIOS 635610000 ALQUILERES- EQUIPOS DE CÓMPUTO
GASTOS VARIOS 635620000 ALQUILRES - EQUIPOS DIVERSOS
GASTOS VARIOS 636100000 ENERGÍA ELÉCTRICA
GASTOS VARIOS 636300000 AGUA
GASTOS VARIOS 636400000 TELÉFONO/CABLE/INTERNET
GASTOS VARIOS 637100000 ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO
GASTOS VARIOS 637130000 EVENTOS COMERCIALES
GASTOS VARIOS 637190000 VENTAS CONCESIONARIAS (COMISIONES)
GASTOS VARIOS 637191000 PAUTA PUBLICITARIA
GASTOS VARIOS 637192000 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA
GASTOS VARIOS 639360000 SERVICIO DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS 639370000 SERVICIO DE SEGURIDAD
GASTOS VARIOS 639381000 AUSPICIOS EVENTOS
GASTOS VARIOS 641100000 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI.
GASTOS VARIOS 651300000 MULTIRIESGO (L.C.I)
GASTOS VARIOS 659303000 CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS
GASTOS VARIOS 659304000 EQUIPOS MENORES DE OFICINA
GASTOS VARIOS 656100000 SUMINISTROS DE COMPUTO
GASTOS VARIOS 656200000 SUMINISTROS DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS 659302000 ATENCIONES A TERCEROS
GASTOS VARIOS 659305000 EQUIPOS MENORES DE SEGURIDAD
GASTOS VARIOS 659306000 FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO
GASTOS VARIOS 659307000 GASTOS DE MOVILIDAD
GASTOS VARIOS 659308000 Planilla de Movilidad
GASTOS VARIOS 659309000 GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES
GASTOS VARIOS 659316000 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PLANTA
GASTOS VARIOS 659317000 COMBUSTIBLES VEHICULOS PROPIOS
GASTOS VARIOS 659319000 UTILES Y GASTOS DE OFICINA
GASTOS VARIOS 659323000 GASTOS OPERATIVOS NO DEDUCIBLES
GASTOS VARIOS 659325001 IGV CONSIDERADO COMO GASTO
GASTOS VARIOS 659329000 Otros Ajustes -Redondeos
GASTOS VARIOS 684110000 COBRANZA DUDOSA CXC COMERC.-TERCEROS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681410000 DEPREC. COSTO EDIFICACIONES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681440000 DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681450000 DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681470000 DEPRE.EQUIPOS COMPUTO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681910000 DEPR DERECHO USO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681920000 DEPR DERECHO USO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 682130000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 639100000 PORTES Y COMISIONES BANCARIAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 641200000 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 659200000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 659332000 PROVISIONES DIVERSAS NO OPERATIVAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 659336000 Indemnizaciones y Penalidades - Serv. Tr
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 673120000 INTERESES POR PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDAD
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 673610000 INTERESES
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 679300000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 759800000 OTROS INGRESOS DIVERSOS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 772300000 REND GANADOS - PRÉSTAMOS OTORGADOS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO
RESULTADO AI
REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
60,753.53 PEN 91,937.16 PEN 63,897.18 PEN 83,960.55 PEN 76,954.87 PEN
-10,969.82 PEN -369.58 PEN -1,726.93 PEN -28,030.03 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -383.88 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-12,557.25 PEN -12,847.65 PEN -906.52 PEN -37,774.49 PEN -17,520.21 PEN
-103,028.55 PEN -104,947.19 PEN -118,759.55 PEN -124,531.10 PEN -129,491.01 PEN
-234.90 PEN -1,217.17 PEN -2,948.65 PEN -1,685.53 PEN 0.00 PEN
-8,085.61 PEN
-2,500.00 PEN 0.00 PEN -2,500.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -7,690.00 PEN 0.00 PEN -1,960.00 PEN 0.00 PEN
-202.60 PEN -205.05 PEN -387.12 PEN -381.23 PEN -418.23 PEN
-600.12 PEN -1,757.22 PEN -2,792.00 PEN -1,411.10 PEN -51,898.71 PEN
-10,089.77 PEN -7,841.02 PEN -9,262.79 PEN -10,427.11 PEN 37,899.20 PEN
-1,046.99 PEN -2,057.35 PEN -5,369.20 PEN 700.01 PEN -55,892.28 PEN
0.00 PEN -13,000.00 PEN -20,177.46 PEN -7,354.16 PEN -14,752.60 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -34.01 PEN -196.61 PEN 0.00 PEN
-250.00 PEN 0.00 PEN -750.00 PEN 750.00 PEN -1,750.00 PEN
0.00 PEN -546.05 PEN 0.06 PEN -0.13 PEN -627.36 PEN
-46.80 PEN -7,803.90 PEN 7,885.80 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -125.00 PEN -504.24 PEN 190.00 PEN -25.00 PEN
-2,393.88 PEN -4,715.27 PEN -2,274.68 PEN 1,598.21 PEN 392.15 PEN
0.00 PEN -24.85 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -2,594.00 PEN
0.00 PEN -3,000.00 PEN 0.00 PEN 2,000.00 PEN 1,000.00 PEN
-1,200.00 PEN 1,059.08 PEN -2,680.00 PEN -536.00 PEN -2,219.32 PEN
-64,607.24 PEN -63,992.32 PEN 119,405.22 PEN -92.77 PEN 129.87 PEN
-31,872.50 PEN -41,393.36 PEN 69,412.64 PEN -40,522.54 PEN 1,444.43 PEN
-1,342.00 PEN 556.50 PEN -398.52 PEN -384.30 PEN -399.52 PEN
-2,109.30 PEN -435.39 PEN -2,850.00 PEN 167.56 PEN -5,414.47 PEN
-311.52 PEN -1.57 PEN -711.80 PEN 80.83 PEN -342.97 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -5,390.00 PEN 0.00 PEN -1,950.00 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -7,729.29 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN 104.00 PEN -40.00 PEN 0.00 PEN -20,778.50 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -5,000.00 PEN -17,334.00 PEN 0.00 PEN
-3,688.00 PEN -7,373.06 PEN -3,686.53 PEN 20.00 PEN -3,708.18 PEN
0.00 PEN -1,800.63 PEN 0.00 PEN -4,603.64 PEN -3,380.22 PEN
0.00 PEN -24.15 PEN -293.07 PEN -341.35 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -625.00 PEN -388.21 PEN -7,542.21 PEN -2,615.85 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -12.63 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-5,000.00 PEN -185.96 PEN -983.07 PEN -820.48 PEN -450.00 PEN
0.00 PEN -304.00 PEN -201.00 PEN -202.00 PEN -129.50 PEN
-45.36 PEN
-883.40 PEN -2,208.38 PEN -1,521.53 PEN 1,000.00 PEN -37.26 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -7,250.00 PEN 7,250.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -1,039.95 PEN -651.80 PEN -509.80 PEN
-642.36 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-0.21 PEN -0.63 PEN 0.00 PEN -0.78 PEN -5.62 PEN
-176,499.16 PEN -58,833.05 PEN -58,833.05 PEN
-115,809.38 PEN -38,603.13 PEN -38,603.13 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -50,720.88 PEN -16,150.39 PEN -16,060.24 PEN
-6,581.17 PEN -1,704.26 PEN -1,889.70 PEN -635.50 PEN -75,205.89 PEN
5,935.18 PEN 2,648.34 PEN 73,196.25 PEN 11,979.00 PEN 571.24 PEN
REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
-1,411.47 PEN 0.00 PEN -16,495.27 PEN -676.69 PEN -437.20 PEN
-8,739.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -3,390.00 PEN
-19,760.14 PEN -106,219.77 PEN -768.36 PEN -2,506.30 PEN -3,575.61 PEN
-6,907.22 PEN 85,771.28 PEN -23,437.99 PEN -22,039.36 PEN -23,958.64 PEN
5,328.35 PEN -8,221.51 PEN -7,760.98 PEN -2,707.13 PEN -6,780.35 PEN
-5,254.43 PEN -2,405.70 PEN -5,498.00 PEN -3,927.16 PEN 2,926.98 PEN
-1,610.00 PEN 0.00 PEN
-8,536.50 PEN -254.00 PEN -305.40 PEN -1,374.30 PEN -3,140.80 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -3,234.00 PEN -10,108.00 PEN
-3,477.82 PEN -453.19 PEN -958.57 PEN -2,425.92 PEN -2,714.55 PEN
0.00 PEN 30.00 PEN -3,850.00 PEN 424.79 PEN -2,649.00 PEN
-672.88 PEN -26.55 PEN -862.49 PEN 0.00 PEN -902.17 PEN
-317.80 PEN 0.00 PEN
-130.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -127.12 PEN -55.09 PEN
-8,287.35 PEN 0.00 PEN -19,385.85 PEN -4,724.92 PEN -536.00 PEN
0.00 PEN 185.53 PEN -4,520.82 PEN 1,262.03 PEN -111.32 PEN
-102.23 PEN -445.25 PEN -3,498.67 PEN -123.68 PEN 86.57 PEN
-6,714.16 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -58.79 PEN -23.05 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -2,931.00 PEN -1,740.00 PEN
0.00 PEN -4,125.00 PEN -47.50 PEN 0.00 PEN -5,023.50 PEN
-129.24 PEN -21.54 PEN -21.54 PEN -766.60 PEN -2,632.62 PEN
-721.48 PEN 0.00 PEN -1,714.17 PEN -9.12 PEN -0.01 PEN
-9.66 PEN -164.41 PEN -300.00 PEN -52.54 PEN 0.00 PEN
-560.00 PEN -2,300.00 PEN -1,948.00 PEN -1,200.00 PEN -2,510.40 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -252.29 PEN 24.19 PEN -578.71 PEN
70.34 PEN -127.11 PEN -316.95 PEN -290.17 PEN 0.00 PEN
-951.56 PEN -1,363.10 PEN -903.50 PEN -1,180.10 PEN -516.00 PEN
-201.31 PEN 0.00 PEN
-550.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-18.16 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -14.68 PEN -64.00 PEN
0.00 PEN -3,273.76 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
103,014.10 PEN -21,279.61 PEN -94,586.77 PEN 26,353.85 PEN 46,390.68 PEN
REAL 2019 REAL 2019
Noviembre Resultado total
220,718.43 PEN 1,159,558.22 PEN #N/A
60,602.00 PEN 403,534.17 PEN #N/A
-93.68 PEN -60,210.67 PEN #N/A
0.00 PEN -383.88 PEN
613252000
0.00 PEN 0.00 PEN
614220000
0.00 PEN 0.00 PEN
633000000
-57,097.70 PEN -279,005.33 PEN
639320000
0.00 PEN 0.00 PEN
694100000
-148,441.22 PEN -1,446,786.39 PEN 621110000
-4,620.00 PEN -75,945.93 PEN 621200000
-2,811.82 PEN -141,728.25 PEN 621410000
-23,037.69 PEN -114,720.00 PEN 621430000
-3,118.59 PEN -65,668.99 PEN 621510000
-8,485.56 PEN -59,689.90 PEN 621530000
-8,967.56 PEN -31,211.48 PEN 621600000
0.00 PEN 0.00 PEN 621700000
0.00 PEN 0.00 PEN 622400000
-8,333.34 PEN -91,666.67 PEN 622500000
0.00 PEN -1,610.00 PEN 623000000
-10,158.72 PEN -28,769.72 PEN 625100000
-1,780.00 PEN -24,772.00 PEN 625400000
-14,157.60 PEN -145,003.48 PEN 627100000
-429.82 PEN -4,340.35 PEN 627300000
-551.50 PEN -5,847.30 PEN 627400000
-555.58 PEN -5,255.98 PEN 627500000
-71,198.63 PEN -139,687.83 PEN
629110000
56,648.96 PEN -130.99 PEN 629130000
-115,062.55 PEN -670,435.83 PEN 631110000
0.00 PEN -55,284.22 PEN 631140000
0.00 PEN 0.00 PEN 631200000
0.00 PEN -230.62 PEN 631310000
-750.00 PEN -8,794.21 PEN 631410000
0.00 PEN -3,637.57 PEN 631510000
0.00 PEN 35.10 PEN 632210000
-1,012.91 PEN -15,635.39 PEN 632310000
0.00 PEN -1,016.40 PEN 632910000
-69,250.51 PEN -326,489.82 PEN 632980000
0.00 PEN -317.80 PEN 632992000
-50.85 PEN -827.30 PEN 632997000
-65,885.56 PEN -283,975.26 PEN 632999100
0.00 PEN -26,640.03 PEN 632999200
-2,498.42 PEN -20,760.39 PEN 632999930
-229.78 PEN -254.63 PEN 634040000
0.00 PEN -2,594.00 PEN 634010000
-11,246.00 PEN -123,269.23 PEN 634050000
0.00 PEN 0.00 PEN 634080000
-6,025.63 PEN -44,535.99 PEN
634300000
0.00 PEN -12,341.82 PEN 635200000
111.31 PEN -46,903.28 PEN 635400000
-403.80 PEN -3,933.82 PEN 635610000
-1,213.98 PEN -1,213.98 PEN 635620000
-7,539.66 PEN -35,800.51 PEN 636100000
-500.00 PEN -4,620.71 PEN 636300000
0.00 PEN -6,714.16 PEN 636400000
0.00 PEN -14,086.00 PEN 637100000
0.00 PEN 0.00 PEN 637130000
-200.00 PEN -8,011.13 PEN 637190000
0.00 PEN -25,385.50 PEN 637191000
0.00 PEN -22,334.00 PEN 637192000
-3,688.09 PEN -40,527.45 PEN 639360000
-16,768.04 PEN -171,062.13 PEN 639370000
-4,231.25 PEN -13,427.25 PEN 639381000
0.00 PEN -29,330.39 PEN 641100000
-0.88 PEN -3,572.42 PEN 651300000
0.00 PEN -1,965.73 PEN 659303000
-519.72 PEN -14,135.77 PEN 659304000
0.00 PEN -12.63 PEN 656100000
0.00 PEN -6.69 PEN 656200000
-2,112.56 PEN -2,898.91 PEN 659302000
-249.15 PEN -819.49 PEN 659305000
0.00 PEN -4,049.85 PEN 659306000
-1,200.00 PEN -17,157.91 PEN 659307000
-84.50 PEN -1,176.50 PEN 659308000
-18.72 PEN -870.89 PEN 659309000
-58.02 PEN -4,372.48 PEN 659316000
0.00 PEN 0.00 PEN 659317000
-30,148.07 PEN -73,051.24 PEN 659319000
-1,229.10 PEN -8,344.91 PEN 659323000
0.00 PEN -642.36 PEN 659325001
-6.12 PEN -24.96 PEN 659329000
0.00 PEN -201.31 PEN 684110000
-19.67 PEN -216.33 PEN 681410000
-941.08 PEN -10,351.57 PEN 681440000
-5,463.77 PEN -59,959.52 PEN 681450000
-391.17 PEN -4,302.88 PEN 681470000
-58,833.05 PEN -647,163.56 PEN 681910000
-38,603.13 PEN -424,634.42 PEN 681920000
-20,920.27 PEN -230,122.79 PEN 682130000
-375.33 PEN -4,592.48 PEN #N/A
-79.37 PEN -657.42 PEN #N/A
0.00 PEN -883.83 PEN #N/A
0.00 PEN -96.84 PEN #N/A
0.00 PEN -3,273.76 PEN #N/A
-33,076.75 PEN -223,222.86 PEN #N/A
-13,949.25 PEN -171,113.66 PEN #N/A
-14,348.00 PEN -133,633.09 PEN #N/A
0.00 PEN 0.00 PEN #N/A
3.68 PEN 527.08 PEN #N/A
0.00 PEN 62.90 PEN #N/A
-48,795.37 PEN 105,426.89 PEN #N/A
-603,734.71 PEN -5,121,210.66 PEN

Número de
Área funcional Cuenta
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 613252000
COSTO DE DISTRIBUCION 632999930
GASTOS VARIOS 635200000
COSTO DE TRANSPORTES 635400000
COMBUSTIBLE 659316000
DEPRECIACION 681450000
AMORTIZACION 682130000
GASTOS DE PERSONAL 621110000
Número de
ASESORIAS, CONSULTORIAS 632310000
GASTOS OFICINA 659319000
Número de
CONCEPTO COSTO DE VENTAS
VE X CONS - SUMINISTROS DIVERSOS - 613252000
VE X CONS - EMBALAJES - 614220000
COSTO DE DISTRIBUCION SUSCRIPCIONES -2,498 632999930
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 633000000
ALQUILERES-EDIFICACIONES - 635200000
COSTOS DE EMPACADO -57,098 639320000
ALQUILERES-EQUIPO DE TRANSPORTE 111 635400000
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PLANTA -58 659316000
DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS -5,464 681450000
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) -20,920 682130000
TRANSPORTE DE CARGA -115,063 631110000
FLETES TERRESTRE - 631140000
CORREOS - 631200000
MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS - 634010000
MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES -230 634040000
MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE -11,246 634050000
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO - 634080000
SERVICIOS INFORMATICOS -65,886 632999100
SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO - 632999200
SUELDOS EMPLEADOS -148,441 621110000
COMISIONES -4,620 621200000
GRATIFICACIONES EMPLEADOS -2,812 621410000
GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION -23,038 621430000
VACACIONES EMPLEADOS -3,119 621510000
VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION -8,486 621530000
COSTO DE PLANILLA SERVICE -8,968 621600000
Remuneracion en Especie - 621700000
REMUNERACION VARIABLE-PROVISION - 622400000
BONO ANUAL-PROVISION -8,333 622500000
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - 623000000
ATENCIÓN AL PERSONAL -10,159 625100000
UNIFORMES -1,780 625400000
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -14,158 627100000
SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR -430 627300000
SEGURO DE VIDA -552 627400000
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE -556 627500000
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - EM -71,199 629110000
DEPR DERECHO USO -58,833 681910000
DEPR DERECHO USO -38,603 681920000
COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.- 56,649 629130000
COSTO VENTAS SERVICIOS TERCEROS - 694100000
COSTO DE OPERACIÓN -625,786
GASTOS DE
CONCEPTO ADMINISTRACION
AUDITORIA Y CONTABLE -1,013 632310000
OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS - 632910000
ENERGÍA ELÉCTRICA -7,540 636100000
AGUA -500 636300000
TELÉFONO/CABLE/INTERNET - 636400000
SERVICIO DE LIMPIEZA -3,688 639360000
SERVICIO DE SEGURIDAD -16,768 639370000
COMBUSTIBLES VEHICULOS PROPIOS - 659317000
UTILES Y GASTOS DE OFICINA -30,148 659319000
GASTOS OPERATIVOS NO DEDUCIBLES -1,229 659323000
ALOJAMIENTO - PAIS - 631310000
OTROS VIATICOS - PAIS -750 631410000
PASAJES-PAIS - 631510000
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA - 632210000
ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING -69,251 632980000
GASTOS DE ASESORIA LEGAL - 632992000
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES -51 632997000
MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y EQUIPO -6,026 634300000
ALQUILERES- EQUIPOS DE CÓMPUTO -404 635610000
ALQUILRES - EQUIPOS DIVERSOS -1,214 635620000
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI. - 641100000
MULTIRIESGO (L.C.I) -1 651300000
CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS - 659303000
EQUIPOS MENORES DE OFICINA -520 659304000
SUMINISTROS DE COMPUTO - 656100000
SUMINISTROS DE LIMPIEZA - 656200000
ATENCIONES A TERCEROS -2,113 659302000
EQUIPOS MENORES DE SEGURIDAD -249 659305000
FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO - 659306000
GASTOS DE MOVILIDAD -1,200 659307000
Planilla de Movilidad -85 659308000
GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES -19 659309000
IGV CONSIDERADO COMO GASTO - 659325001
Otros Ajustes -Redondeos -6 659329000
COBRANZA DUDOSA CXC COMERC.-TERCEROS - 684110000
DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES -941 681440000
DEPRE.EQUIPOS COMPUTO -391 681470000
DEPREC. COSTO EDIFICACIONES -20 681410000
GASTO DE ADMINISTRACION - 144,124
CONCEPTO GASTOS DE VENTA
ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO - 637100000

EVENTOS COMERCIALES - 637130000
VENTAS CONCESIONARIAS (COMISIONES) -200 637190000
PAUTA PUBLICITARIA - 637191000
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA - 637192000
AUSPICIOS EVENTOS -4,231 639381000
GASTOS DE VENTA -4,431
C.OPER + G.ADM+G.VTAS = -774,341

COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA + GASTOS VARIOS -774,341
DIF -
Número de
COSTO DE DISTRIBUCION 632999930
COMBUSTIBLE 659316000
AMORTIZACION 682130000
Número de
Área funcional
Cuenta

GASTOS OFICINA 659319000
Número de
Área funcional
Cuenta
CANJES Y AUSPICIOS 639384000
COSTO PROMOCIONAL 637100000
COSTO DE
CONCEPTO VENTAS
VE X CONS - SUMINISTROS DIVERSOS -383.88 COSTO OPERACIÓN
VE X CONS - EMBALAJES - COSTO OPERACIÓN
COSTO DE DISTRIBUCION SUSCRIPCIONES -20,760.39 COSTO OPERACIÓN
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - COSTO OPERACIÓN
ALQUILERES-EDIFICACIONES -12,341.82 COSTO OPERACIÓN
COSTOS DE EMPACADO -279,005.33 COSTO OPERACIÓN
ALQUILERES-EQUIPO DE TRANSPORTE -46,903.28 COSTO OPERACIÓN
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PLANTA -4,372.48 COSTO OPERACIÓN
DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS -59,959.52 COSTO OPERACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) -230,122.79 COSTO OPERACIÓN
TRANSPORTE DE CARGA -670,435.83 COSTO OPERACIÓN
FLETES TERRESTRE -55,284.22 COSTO OPERACIÓN
CORREOS - COSTO OPERACIÓN
MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS -2,594.00 COSTO OPERACIÓN
MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES -254.63 COSTO OPERACIÓN
MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE -123,269.23 COSTO OPERACIÓN
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO - COSTO OPERACIÓN
SERVICIOS INFORMATICOS -283,975.26 COSTO OPERACIÓN
SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO -26,640.03 COSTO OPERACIÓN
SUELDOS EMPLEADOS -1,446,786.39 COSTO OPERACIÓN
COMISIONES -75,945.93 COSTO OPERACIÓN
GRATIFICACIONES EMPLEADOS -141,728.25 COSTO OPERACIÓN
GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION -114,720.00 COSTO OPERACIÓN
VACACIONES EMPLEADOS -65,668.99 COSTO OPERACIÓN
VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION -59,689.90 COSTO OPERACIÓN
COSTO DE PLANILLA SERVICE -31,211.48 COSTO OPERACIÓN
Remuneracion en Especie - COSTO OPERACIÓN
REMUNERACION VARIABLE-PROVISION - COSTO OPERACIÓN
BONO ANUAL-PROVISION -91,666.67 COSTO OPERACIÓN
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL -1,610.00 COSTO OPERACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL -28,769.72 COSTO OPERACIÓN
UNIFORMES -24,772.00 COSTO OPERACIÓN
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -145,003.48 COSTO OPERACIÓN
SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR -4,340.35 COSTO OPERACIÓN
SEGURO DE VIDA -5,847.30 COSTO OPERACIÓN
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE -5,255.98 COSTO OPERACIÓN
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - EM -139,687.83 COSTO OPERACIÓN
COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.- -130.99 COSTO OPERACIÓN
DEPR DERECHO USO -647,163.56 COSTO OPERACIÓN
DEPR DERECHO USO -424,634.42 COSTO OPERACIÓN
COSTO VENTAS SERVICIOS TERCEROS - COSTO OPERACIÓN
COSTO DE OPERACIÓN -5,270,935.93

GASTOS DE
CONCEPTO ADMINISTRACI
ON
AUDITORIA Y CONTABLE -15,635.39 G.ADM
OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS -1,016.40 G.ADM
ENERGÍA ELÉCTRICA -35,800.51 G.ADM
AGUA -4,620.71 G.ADM
TELÉFONO/CABLE/INTERNET -6,714.16 G.ADM
SERVICIO DE LIMPIEZA -40,527.45 G.ADM
SERVICIO DE SEGURIDAD -171,062.13 G.ADM
COMBUSTIBLES VEHICULOS PROPIOS - G.ADM
UTILES Y GASTOS DE OFICINA -73,051.24 G.ADM
GASTOS OPERATIVOS NO DEDUCIBLES -8,344.91 G.ADM
ALOJAMIENTO - PAIS -230.62 G.ADM
OTROS VIATICOS - PAIS -8,794.21 G.ADM
PASAJES-PAIS -3,637.57 G.ADM
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 35.10 G.ADM
ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING -326,489.82 G.ADM
GASTOS DE ASESORIA LEGAL -317.80 G.ADM
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES -827.30 G.ADM
MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y EQUIPO -44,535.99 G.ADM
ALQUILERES- EQUIPOS DE CÓMPUTO -3,933.82 G.ADM
ALQUILRES - EQUIPOS DIVERSOS -1,213.98 G.ADM
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI. -29,330.39 G.ADM
MULTIRIESGO (L.C.I) -3,572.42 G.ADM
CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS -1,965.73 G.ADM
EQUIPOS MENORES DE OFICINA -14,135.77 G.ADM
SUMINISTROS DE COMPUTO -12.63 G.ADM
SUMINISTROS DE LIMPIEZA -6.69 G.ADM
ATENCIONES A TERCEROS -2,898.91 G.ADM
EQUIPOS MENORES DE SEGURIDAD -819.49 G.ADM
FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO -4,049.85 G.ADM
GASTOS DE MOVILIDAD -17,157.91 G.ADM
Planilla de Movilidad -1,176.50 G.ADM
GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES -870.89 G.ADM
IGV CONSIDERADO COMO GASTO -642.36 G.ADM
Otros Ajustes -Redondeos -24.96 G.ADM
COBRANZA DUDOSA CXC COMERC.-TERCEROS -201.31 G.ADM
DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES -10,351.57 G.ADM
DEPRE.EQUIPOS COMPUTO -4,302.88 G.ADM
DEPREC. COSTO EDIFICACIONES -216.33 G.ADM
GASTO DE ADMINISTRACION -838,455.50
GASTOS DE
CONCEPTO
VENTA
PRODUCTOS PROMOCIONALES CANJE -
G.VTA
ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO -14,086.00 G.VTA
EVENTOS COMERCIALES - G.VTA
VENTAS CONCESIONARIAS (COMISIONES) -8,011.13 G.VTA
PAUTA PUBLICITARIA -25,385.50 G.VTA
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA -22,334.00 G.VTA
AUSPICIOS EVENTOS -13,427.25 G.VTA
GASTOS DE VENTA -83,243.88
C.OPER + G.ADM+G.VTAS = -6,192,635.31

COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA + GASTOS VARIOS -6,192,635.31
DIF -
CDI LOGISTICA SAC
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS MENSUAL
POR NATURALEZA DE GASTOS
( Expresado en Soles )
NOVIEMBRE
2019 VARIACION
REAL PPTO REAL REAL 19 VS % REAL 19 VS %
2019 2019 2018 PPTO 19 REAL 18
VENTAS BRUTAS 281,227 334,755 77,201 -54 -16.0% 204 264.3%
COSTOS TOTALES 774,341 727,121 272,851 47 6% 501 183.8%

COSTO DE PRODUCCION 57,098 - 9,491 57 0% 48 502%
CARGAS DE PERSONAL 249,999 289,669 62,698 (40) -14% 187 299%
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES - - - 0% - 0%
TOTAL GASTOS VARIOS 342,073 399,372 177,146 (57) -14% 165 93%
DEPRECIACION 104,252 7,744 5,860 97 1246% 98 1679%
DEPRECIACION DERECHO DE USO NIIF 16 -
AMORTIZACION 20,920 30,336 17,655 (9) -31% 3 18%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (493,114) (392,366) (195,650) (101) 26% - 297.46 152.0%

EBITDA (367,942) (354,287) (172,134)
% -130.83% -105.83% -222.97%

INGRESOS FINANCIEROS - 0% - 0%
GASTOS FINANCIEROS - (3,392) - 0% 3 -100%
OTROS INGRESOS - - 0% - 0%
OTROS GASTOS (165,777) (431) (166) 0% (165) 38342%
GASTOS FINANC. DERECHO DE USO NIIF 16 (16,150)
DIFERENCIA EN CAMBIO 71,307 (855) 71 0% 72 -8438%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (603,735) (392,366) (200,329) (195) 54% (387) 201.4%
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - - - 0% - 0%

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 173,694 - 5,651 174 0% 168 2974%
UTILIDAD NETA (430,040) (392,366) (194,678) (22) 9.6% (219) 120.9%
% MARGEN -152.9% -117.2% -252.2%
-0.00 - -
Estado de Resultado Ganancias y Perdidas para
IFRS
REAL 2019 PPTO 2019 REAL 2018

Período contable Noviembre Noviembre Noviembre
VENTAS NETAS 281,226.75 PEN 334,754.91 77200.98
OTROS 281,226.75 PEN 334,754.91 77200.98
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -57,097.70 PEN -9491.47
COSTO DE VENTAS -57,097.70 PEN -9491.47
ACABADOS -57,097.70 PEN -6780.29
ENVASES Y EMBALAJES 0.00 PEN
OTRAS MATERIAS PRIMAS 0.00 PEN 0
PRODUCTOS EN PROCESO 0
TERCEROS 0.00 PEN -2,711.18 PEN
GASTOS DE PERSONAL -249,998.67 PEN -289,669.13 -62698.02
GASTOS VARIOS -342,072.56 PEN -399,372.44 -177145.75
CANJES Y AUSPICIOS -4,231.25 PEN 0
COSTO DE TRANSPORTE -117,560.97 PEN -45,711.11 -2101.42
SERVICIOS COMERCIALES -200.00 PEN -1,368.14
COSTO PROMOCIONAL 0.00 PEN -16,666.67 -16049.33
GASTOS LEGALES -50.85 PEN -327.12
ALQUILERES -1,102.67 PEN -149,472.70 -86913.82
SERVICIOS GENERALES -20,456.13 PEN -49,974.49 -3688
GASTOS OFICINA -35,625.96 PEN -15,907.59 -5538.17
MANTENIMIENTO -17,501.41 PEN -24,057.60 -5821.98
GASTOS EN TECNOLOGÍA -66,289.36 PEN -28,772.18 -1357.62
GASTOS DE VIAJE -750.00 PEN 260.11
SERVICIOS PUBLICOS -8,039.66 PEN -20,075.60 -2146.86
SEGUROS -0.88 -7,000.00
ASESORIAS, CONSULTORIAS -70,263.42 PEN -34,766.39 -53233.33
TRIBUTOS 0.00 PEN -228.21
COBRANZA DUDOSA - -5,599.97
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -367,942.18 PEN -354,286.66 -172134.26
EBITDA % -130.83% -1.06 -2.2296900894
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -125,172.14 PEN -38,079.62 -23515.72
DEPRECIACION -104,251.87 PEN -7,743.58 -5860.25
DEPRECIACION DERECHO DE USO NIIF 16
AMORTIZACION -20,920.27 PEN -30,336.04 -17655.47
OTROS INGRESOS Y EGRESOS -110,620.39 PEN -4678.89
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES -
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -47,026.00 PEN -3392.49
INGRESOS DIVERSOS 3.68 PEN 0
GASTOS DIVERSOS -454.70 PEN -431.24
DIFERENCIA DE CAMBIO -63,143.37 PEN -855.16
RESULTADO AI -603,734.71 PEN -392,366.28 PEN -200,328.87
MARGEN AI -214.68% -117.21% -259.49%
Período contable Noviembre Noviembre Noviembre
VENTAS NETAS 281,226.75 PEN 334,754.91 PEN 77,200.98 PEN 1
OTROS 281,226.75 PEN 334,754.91 PEN 77,200.98 PEN 1
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -57,097.70 PEN -9,491.47 PEN 1
COSTO DE VENTAS -57,097.70 PEN -9,491.47 PEN 1
ACABADOS -57,097.70 PEN -6,780.29 PEN 1
ENVASES Y EMBALAJES 0.00 PEN 1
OTRAS MATERIAS PRIMAS 0.00 PEN 0 1
PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 PEN 1
TERCEROS 0.00 PEN -2,711.18 PEN 1
GASTOS DE PERSONAL -249,998.67 PEN -289,669.13 PEN -62,698.02 PEN 1
GASTOS VARIOS -342,072.56 PEN -399,372.44 PEN -177,145.75 PEN 1
CANJES Y AUSPICIOS -4,231.25 PEN 0.00 PEN 1
COSTO DE TRANSPORTE -117,560.97 PEN -45,711.11 PEN -2,101.42 PEN 1
SERVICIOS COMERCIALES -200.00 PEN -1,368.14 PEN 1
COSTO PROMOCIONAL 0.00 PEN -16,666.67 PEN -16,049.33 PEN 1
GASTOS LEGALES -50.85 PEN -327.12 PEN 1
ALQUILERES -1,102.67 PEN -149,472.70 PEN -86,913.82 PEN 1
SERVICIOS GENERALES -20,456.13 PEN -49,974.49 PEN -3,688.00 PEN 1
GASTOS OFICINA -35,625.96 PEN -15,907.59 PEN -5,538.17 PEN 1
MANTENIMIENTO -17,501.41 PEN -24,057.60 PEN -5,821.98 PEN 1
GASTOS EN TECNOLOGÍA -66,289.36 PEN -28,772.18 PEN -1,357.62 PEN 1
GASTOS DE VIAJE -750.00 PEN 260.11 PEN 1
SERVICIOS PUBLICOS -8,039.66 PEN -20,075.60 PEN -2,146.86 PEN 1
SEGUROS -0.88 PEN -7,000.00 PEN 1
ASESORIAS, CONSULTORIAS -70,263.42 PEN -34,766.39 PEN -53,233.33 PEN 1
TRIBUTOS 0.00 PEN -228.21 PEN 1
COBRANZA DUDOSA 0.00 PEN -5,599.97 PEN 1
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -367,942.18 PEN -354,286.66 PEN -172,134.26 PEN 1
EBITDA % -130.83% -105.83% -222.97% 1
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -125,172.14 PEN -38,079.62 PEN -23,515.72 PEN 1
DEPRECIACION -104,251.87 PEN -7,743.58 PEN -5,860.25 PEN 1
0
AMORTIZACION -20920.27 -30336.04 -17655.47 1
OTROS INGRESOS Y EGRESOS -110,620.39 PEN -4,678.89 PEN 1
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 0.00 PEN 1
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -47,026.00 PEN -3392.49 1
INGRESOS DIVERSOS 3.68 PEN 0.00 PEN 1
GASTOS DIVERSOS -454.70 PEN -431.24 1
DIFERENCIA DE CAMBIO -63,143.37 PEN -855.16 PEN 1
RESULTADO AI -603,734.71 PEN -392366.28 -200,328.87 PEN 1
MARGEN AI -2.15 PEN -1.17 PEN -2.59 PEN 1
CDI LOGISTICA SAC
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO
POR NATURALEZA DE GASTOS
(Expresado en Soles )
NOVIEMBRE
2019 VARIACION
REAL PPTO REAL REAL 19 VS % REAL 19 VS %
2019 2019 2018 PPTO 19 REAL 18
VENTAS BRUTAS 1,502,882 2,127,798 199,621 (833) -29% 1,303 653%
COSTOS TOTALES 6,192,635 7,025,298 1,212,693 (833) -12% 4,980 411%
COSTO DE PRODUCCION 279,389 - 68,241 279 0.0% 211 309.4%
CARGAS DE PERSONAL 2,382,835 2,666,721 448,780 (284) -10.6% 1,934 431.0%
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES - - - - 0.0% - 0.0%
TOTAL GASTOS VARIOS 2,153,660 3,975,421 603,307 (1,822) -45.8% 1,550 257.0%
DEPRECIACION 1,146,628 77,237 21,744 1,069 1384.6% 1,125 5173.4%
DEPRECIACION DERECHO DE USO NIIF 16 -
AMORTIZACION 230,123 305,919 70,622 (76) -24.8% 160 225.9%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (4,689,754) (4,897,500) (1,013,072) 208 -4.2% (3,677) 362.9%
EBITDA (3,313,003) (4,514,344) (920,706)

% -220.44% -212.16% -461.23%
INGRESOS FINANCIEROS - 0.0% - 0.0%
GASTOS FINANCIEROS - 0.0% - 0.0%
OTROS INGRESOS - 0.0% - 0.0%
OTROS GASTOS -232,137.21 (14,389) (232) 0.0% (218) 1513.3%
GASTOS FINANC. DERECHO DE USO NIIF 16 -171,113.66
DIFERENCIA EN CAMBIO -28,206.20 (28) 0.0% (28) 0.0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (5,121,211) (4,897,500) (1,027,461) (53) 4.6% (3,923) 398.4%
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - - - - 0.0% - 0.0%
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 1,459,719 - 12,626 1,460 0.0% 1,447 11461.2%
UTILIDAD NETA (3,661,491) (4,897,500) (1,014,835) 1,407 25.2% (2,476) 260.8%
% MARGEN -243.63% -230.17% -508.38%

Estado de Resultado Ganancias y Perdidas para IFRS

VENTAS NETAS 1,502,881.72 PEN 2,127,798.44 PEN 199,621.11 PEN
OTROS 1,502,881.72 PEN 2,127,798.44 PEN 199,621.11 PEN
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -279,389.21 PEN -68,240.76 PEN
COSTO DE VENTAS -279,389.21 PEN -68,240.76 PEN
ACABADOS -279,005.33 PEN -18832.41
ENVASES Y EMBALAJES -2,730.00 PEN
OTRAS MATERIAS PRIMAS -383.88 PEN 0
PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 PEN
GASTOS DE PERSONAL -2,382,835.26 PEN -2,666,721.39 PEN -448,779.88 PEN
GASTOS VARIOS -2,153,659.77 PEN -3,975,420.95 PEN -603,306.57 PEN
CANJES Y AUSPICIOS -13,427.25 PEN -6704
COSTO DE TRANSPORTE -746,480.44 PEN -400,390.93 PEN -9,386.47 PEN
SERVICIOS COMERCIALES -8,011.13 PEN -10,218.51 PEN
COSTO PROMOCIONAL -61,805.50 PEN -183,333.37 PEN -23842.47
GASTOS LEGALES -1,110.00 PEN -33,207.42 PEN -1,527.12 PEN
ALQUILERES -60,459.08 PEN -1,485,537.75 PEN -339,480.88 PEN
SERVICIOS GENERALES -211,589.58 PEN -441,825.51 PEN -14,752.27 PEN
GASTOS OFICINA -128,887.96 PEN -127,172.49 PEN -23,670.89 PEN
MANTENIMIENTO -170,653.85 PEN -210,203.02 PEN -30,348.84 PEN
GASTOS EN TECNOLOGÍA -314,549.11 PEN -338,010.72 PEN -47663.32
GASTOS DE VIAJE -12,662.40 PEN -48,000.00 PEN -10,836.76 PEN
SERVICIOS PUBLICOS -47,135.38 PEN -183,346.60 PEN -10,291.27 PEN
SEGUROS -3,572.42 PEN -77,000.00 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -343,141.61 PEN -394,082.92 PEN -84,045.04 PEN
TRIBUTOS -29,972.75 PEN -757.24
COBRANZA DUDOSA -201.31 -43,091.71 PEN
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -3,313,002.52 PEN -4,514,343.90 PEN -920,706.10 PEN
EBITDA % -220.44% -212.16% -461.23%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -1,376,751.07 PEN -383,156.03 PEN -92,365.57 PEN
DEPRECIACION -1,146,628.28 PEN -77,237.39 PEN -21,743.70 PEN
DEPRECIACION DERECHO DE USO NIIF 16
AMORTIZACION -230,122.79 PEN -305,918.64 PEN -70,621.87 PEN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS -431,457.07 PEN -14,388.98 PEN
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 62.90 PEN
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -394,336.52 PEN -6331.54
INGRESOS DIVERSOS 527.08 PEN 0
GASTOS DIVERSOS -9,504.33 PEN -2,804.06 PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO -28,206.20 PEN -5,253.38 PEN
RESULTADO AI -5,121,210.66 PEN -4,897,499.93 PEN -1,027,460.65 PEN
MARGEN AI -340.76% -230.17% -514.71%
VENTAS NETAS 1,502,881.72 PEN 2,127,798.44 PEN 199,621.11 PEN
OTROS 1,502,881.72 PEN 2,127,798.44 PEN 199,621.11 PEN
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -279,389.21 PEN -68,240.76 PEN
COSTO DE VENTAS -279,389.21 PEN -68,240.76 PEN
ACABADOS -279,005.33 PEN -18,832.41 PEN
ENVASES Y EMBALAJES -2,730.00 PEN
OTRAS MATERIAS PRIMAS -383.88 PEN 0.00 PEN
PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 PEN
GASTOS DE PERSONAL -2,382,835.26 PEN -2,666,721.39 PEN -448,779.88 PEN
GASTOS VARIOS -2,153,659.77 PEN -3,975,420.95 PEN -603,306.57 PEN
CANJES Y AUSPICIOS -13,427.25 PEN -6,704.00 PEN
COSTO DE TRANSPORTE -746,480.44 PEN -400,390.93 PEN -9,386.47 PEN
SERVICIOS COMERCIALES -8,011.13 PEN -10,218.51 PEN
COSTO PROMOCIONAL -61,805.50 PEN -183,333.37 PEN -23,842.47 PEN
GASTOS LEGALES -1,110.00 PEN -33,207.42 PEN -1,527.12 PEN
ALQUILERES -60,459.08 PEN -1,485,537.75 PEN -339,480.88 PEN
SERVICIOS GENERALES -211,589.58 PEN -441,825.51 PEN -14,752.27 PEN
GASTOS OFICINA -128,887.96 PEN -127,172.49 PEN -23,670.89 PEN
MANTENIMIENTO -170,653.85 PEN -210,203.02 PEN -30,348.84 PEN
GASTOS EN TECNOLOGÍA -314,549.11 PEN -338,010.72 PEN -47,663.32 PEN
GASTOS DE VIAJE -12,662.40 PEN -48,000.00 PEN -10,836.76 PEN
SERVICIOS PUBLICOS -47,135.38 PEN -183,346.60 PEN -10,291.27 PEN
SEGUROS -3,572.42 PEN -77,000.00 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -343,141.61 PEN -394,082.92 PEN -84,045.04 PEN
TRIBUTOS -29,972.75 PEN -757.24 PEN
COBRANZA DUDOSA -201.31 PEN -43,091.71 PEN
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -3,313,002.52 PEN -4,514,343.90 PEN -920,706.10 PEN
EBITDA % -220.44% -212.16% -461.23%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -1,376,751.07 PEN -383,156.03 PEN -92,365.57 PEN
DEPRECIACION -1,146,628.28 PEN -77,237.39 PEN -21,743.70 PEN
AMORTIZACION -230,122.79 PEN -305,918.64 PEN -70,621.87 PEN

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -431,457.07 PEN -14,388.98 PEN
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 62.90 PEN
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -394,336.52 PEN -6,331.54 PEN
INGRESOS DIVERSOS 527.08 PEN 0.00 PEN
GASTOS DIVERSOS -9,504.33 PEN -2,804.06 PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO -28,206.20 PEN -5,253.38 PEN
RESULTADO AI -5,121,210.66 PEN -4,897,499.93 PEN -1,027,460.65 PEN
MARGEN AI -340.76% -230.17% -514.71%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
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1
1
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1
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0
1
1
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1
1
1
1
1
1
EVOLUCION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresado en S/ ,000)
Jan-19 Feb-19 Mar-19 ACUMULADO

S/.,000 % S/.,000 % S/.,000 % S/.,000
VENTAS NETAS 66 100.0% 1,503 100.0% 1,503 100.0% 3,072
COSTO DE VENTAS (329) -495.6% (626) -41.6% (626) -41.6% (329)

UTILIDAD BRUTA (263) -495.63% 877 -41.64% 877 -41.64% 3,402
GASTOS DE VENTA 0 0.0% (4) -0.3% (4) -0.3% 0

GASTOS DE ADMINISTRACION (54) -81.5% (144) -9.6% (144) -9.6% (54)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
OTROS INGRESOS / GASTOS (9) -14.2% (166) -11.0% (166) -11.0% (9)
COSTOS TOTALES (64) -95.7% (314) -20.9% (314) -20.9% (64)
UTILIDAD OPERATIVA (327) -491.3% 563 37.4% 563 37.4% (327)
INGRESOS FINANCIEROS 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

EGRESOS FINANCIEROS 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 6 8.9% 73 4.9% 73 4.9% 6
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (7) -9.9% (2) -0.1% (2) -0.1% (7)
TOTAL (1) -1.0% 71 4.7% 71 4.7% (1)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (327) -492.3% 634 42.2% 634 42.2% (327)
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 96 144.2% 174 11.6% 174 11.6% 96
Dividendos por recibir 0.0% 0.0% 0.0% 0
UTILIDAD NETA (231) -348.1% 808 53.7% 808 53.7% (231)
-231,337.27
- 1,276,626.48 4,039,215.73 -
5100
RESUMEN DE CONCILIACIONES BANC
Saldo Final
Extracto
S/.
Banco Cuenta Mayor Cuenta Bancaria 0
01 BANCO DE CREDITO DEL PERU 104212540 PEN 191-2518853-0-58 995,658.51
01 BANCO DE CREDITO DEL PERU 104212570 USD 191-25322-1-19 0.00
01 BANCO DE CREDITO DEL PERU 104212580 USD 191-2561132-1-29 11,275.58
06 BANCO DE LA NACION 104212550 NACI 00-099-151544 1,678.49
Total general 1,008,613
SUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
Abono Pend. Cheq. girados Cargos Pend. Abonos Pend.

Bancos No cobrados Bancos Libros
S/. S/. S/. S/.
1 2 3 4
196.00 0.00 0.00 -1,966.88
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -1,306.00
196 - - -3,273
Cargo Pend. Saldo Libros
Libros
S/. S/.
5
0.00 993,887.63
0.00 0.00
0.00 11,275.58
0.00 372.49
- 1,005,536 -0.00
FONDO FIJO
10201001 CODIGO Área Importe

FONDOS FIJOS SOLES 4,000
TRANSFERENCIA FONDOS
S/. 4,000
-
EFECTIVO Y EQUIV. A EFECTIVO
Detalle ID Mon Importe MD Importe Soles
Fondo Fijo Soles PEN 4,000

Efectivo en tránsito PEN
Banco Citibank - soles 0711 PEN
Banco Citibank - dólares 0721 USD
Banco Crédito - soles PEN 1,005,536
Banco Continental - soles PEN
Banco Continental - dólares USD
BCP ME 1912490876171 ME -
Banco Nación - soles PEN -
TOTAL 1,009,536 0.00
Sociedad: CDI LOGÍSTICA S.A.C. (5100)
Periodo: 11/2019
104212540 BCP 191-2518853-0-58 PEN
Saldo Final Extracto Bancario 995,658.51

Abonos Pendientes en Bancos 196.00
3/14/2019 104212541 90.00 3100000274
3/9/2019 104212541 106.00 8700000149
Abonos Pendientes en Libros -1,966.88
2/2/2019 104212544 -32.62 5500000124
6/6/2019 104212544 -290.93 5500000823
8/6/2019 104212544 -13.30 5500001159
8/22/2019 104212544 -24.13 5500001198
9/9/2019 104212544 -582.15 5500001350
9/25/2019 104212544 -205.08 5500001419
10/14/2019 104212544 -36.49 5500001605
10/22/2019 104212544 -245.62 5500001624
11/11/2019 104212544 -62.65 5500001793
11/11/2019 104212544 -473.91 5500001794
Saldo Libros 993,887.63
104212550 NACI 00-099-151544 PEN
Saldo Final Extracto Bancario 1,678.49

Abonos Pendientes en Libros -1,306.00
7/31/2019 104212554 -300.00 5500001123
7/31/2019 104212554 -300.00 5500001124
7/31/2019 104212554 -300.00 5500001125
9/30/2019 104212554 -186.00 5500001514
11/30/2019 104212554 -112.00 5500001959
11/30/2019 104212554 -108.00 5500001960
Saldo Libros 372.49

Observaciones
61080 Regularizacion Cobranzas 06/2019

8655387 Regularizacion Cobranzas 06/2019
00066483 TRAN/CTAS/TERC/HK Por identificar Cobranzas

00056265 TRAN/CTAS/TERC/HK Por identificar Cobranzas
00679121 ENTR/EFEC/ 0679121 Por identificar Cobranzas
00604159 ENTR/EFEC/ 0604159 Por identificar Cobranzas
00004343 TRANSF.BCO.CONTINENTAL Por identificar Cobranzas
04860521 TRAN.CTAS.TERC.BM Por identificar Cobranzas
00059161 TRAN.CTAS.TERC.HK Por identificar Cobranzas
00000149 TRANSF.NO REALIZAD Por identificar Cobranzas
00571705 TRA O/CTA - AGENTE Por identificar Cobranzas
00458940 ENTR.EFEC. 0458940 Por identificar Cobranzas
20601830818 1333741 FUNDO VILLA ESMERALDA E.I.R.L. Por identificar Cobranzas

20510962401 8628845 Por identificar Cobranzas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
NOVIEMBRE OCTUBRE VARIACION

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
S/. % S/. % S/. %
Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar Emitidos en Cartera 664,224 86% 310,650 102% 353,573 114%
Provisiones 107,736 14% 53,273

Anticipos 0 0% (5,943)
Diferencia de Cambio (12) 0% (66) 0% 54 -82%
TOTAL 771,948 86% 357,915 100% 353,627 99%

- -

ANTICUAMIENTO
S/. % S/. % S/. %
0 días 178,452 23% 90,055 53% 88,397 98%

15 días 398,036 52% 50,209 6% 347,828 693%
30 días 56,921 7% 33,781 15% 23,140 68%
60 días 27,682 4% 72,257 16% (44,576) -62%
90 días 33,588 4% 41,665 8% (8,077) -19%
180 dias 36,205 5% 31,915 3% 4,290 13%
+ 180 dias 41,064 5% 38,033 0% 3,031 8%
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa 0 0% - 0% #VALUE! 0%
TOTAL 771,948 100% 357,915 100% #VALUE! 0%

- -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar Emitidos en Cartera
Cuenta Código Nombre y/o Razón Social Documento CD Referencia Fec.Doc. Fec.Cont Vcto. Mon Importe MD Histórico Texto Importe Soles
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 2800000441 DQ 01-0F001-0000301 9/20/2019 9/20/2019 5/5/2019 PEN 928.15 928.15 ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 05.04.201 928
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 2800000586 DQ 3000699 10/21/2019 10/21/2019 10/23/2019 PEN -1,932.61 -1,932.61 -1,933
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 5100000635 RV 01-0F001-0000735 9/23/2019 9/23/2019 10/23/2019 PEN 2,071.61 2,071.61 SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1913 / 23.09.2019 2,072
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 2800000716 DQ 3001173 11/8/2019 11/8/2019 11/8/2019 PEN -3,614.40 -3,614.40 -3,614
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 5100000724 RV 01-0F001-0000824 10/9/2019 10/9/2019 11/8/2019 PEN 3,663.90 3,663.90 ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 09.10.201 3,664
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 2800000641 DQ 12420071 11/14/2019 11/14/2019 12/7/2019 PEN 222.70 222.70 ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 07.11.201 223
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 2800000642 DQ 12420078 11/14/2019 11/14/2019 12/7/2019 PEN 173.13 173.13 SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1915 / 07.11.2019 173
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 2800000695 DQ 01-0F001-0000932 11/28/2019 11/28/2019 12/21/2019 PEN 276.20 276.20 ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 21.11.201 276
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 2800000694 DQ 01-0F001-0000933 11/28/2019 11/28/2019 12/21/2019 PEN 193.99 193.99 SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1916 / 21.11.2019 194
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 5100000611 RV 01-0F001-0000714 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 271.40 271.40 Servi ci o de Tra ns porte de Bi enes . / 31.08.2019 271
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 5100000743 RV 01-0F001-0000841 10/25/2019 10/25/2019 11/24/2019 PEN 260.56 260.56 Sev Di stri buci ón Prov / Oct. 2019 / 25.10.2019 261
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 5100000743 RV 01-0F001-0000841 10/25/2019 10/25/2019 11/24/2019 PEN 1,910.78 1,910.78 Sev Di stri buci ón Prov / Oct. 2019 / 25.10.2019 1,911
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 5100000744 RV 01-0F001-0000842 10/25/2019 10/25/2019 11/24/2019 PEN 398.26 398.26 Sev Di stri buci ón Li ma / Oct. 2019 / 25.10.2019 398
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 5100000832 RV 01-0F001-0000926 11/18/2019 11/18/2019 12/18/2019 PEN 4,588.18 4,588.18 Sev Di stri buci ón Prov / Oct. 2019 / 18.11.2019 4,588
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121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 5100000836 RV 01-0F001-0000930 11/18/2019 11/18/2019 12/18/2019 PEN 3,177.73 3,177.73 Sev Di stri buci ón Li ma / Nov. 2019 / 18.11.2019 3,178
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121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 5100000841 RV 01-0F001-0000935 11/26/2019 11/26/2019 12/26/2019 PEN 1,564.38 1,564.38 Sev Di stri buci ón Prov / Nov. 2019 / 26.11.2019 1,564
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 5100000842 RV 01-0F001-0000936 11/26/2019 11/26/2019 12/26/2019 PEN 858.22 858.22 Sev Di stri buci ón Li ma / Nov. 2019 / 26.11.2019 858
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 5100000842 RV 01-0F001-0000936 11/26/2019 11/26/2019 12/26/2019 PEN 6,293.59 6,293.59 Sev Di stri buci ón Li ma / Nov. 2019 / 26.11.2019 6,294
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. 2800000138 DQ 01-0F001-0000277 5/8/2019 5/8/2019 4/29/2019 PEN 566.42 566.42 SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 566
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. 5100000135 RV 01-0F001-0000278 3/30/2019 3/30/2019 4/29/2019 PEN 248.71 248.71 SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 249
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. 8700000257 KQ ABONO DEL 24.09. 9/24/2019 11/21/2019 8/30/2019 PEN 11.47 11.47 01-0F001-0000607 (SALDO) 11
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. 5100000598 RV 01-0F001-0000702 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 12.53 12.53 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 13
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. 5100000693 RV 01-0F001-0000800 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 154.89 154.89 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 155
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. 5100000802 RV 01-0F001-0000899 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 92.84 92.84 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 93
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. 5100000893 RV 01-0F001-0000992 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 104.41 104.41 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 104
121200000 100002394 CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL S.A.C. 5100000766 RV 01-0F001-0000863 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 71.12 71.12 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 71
121200000 100002573 UNION YCHICAWA S A 5100000599 RV 01-0F001-0000703 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 5.90 5.90 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 6
121200000 100002947 FLINK S.A.C. 5100000412 RV 01-0F001-0000525 7/10/2019 7/10/2019 8/9/2019 PEN 716.80 716.80 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 717
121200000 100002947 FLINK S.A.C. 5100000412 RV 01-0F001-0000525 7/10/2019 7/10/2019 8/9/2019 PEN 97.74 97.74 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 98
121200000 100002947 FLINK S.A.C. 5100000470 RV 01-0F001-0000581 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 50.95 50.95 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 51
121200000 100002947 FLINK S.A.C. 5100000470 RV 01-0F001-0000581 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 373.61 373.61 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 374
121200000 100002947 FLINK S.A.C. 5100000568 RV 01-0F001-0000673 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 185.84 185.84 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 186
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO 5100000414 RV 01-0F001-0000527 7/10/2019 7/10/2019 8/9/2019 PEN 13.31 13.31 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 13
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO 4500000022 RC 07-0F101-0000028 8/21/2019 8/21/2019 8/30/2019 PEN -5.90 -5.90 DESC SERV DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.201 -6
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO 5100000477 RV 01-0F001-0000588 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 30.03 30.03 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 30
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO 5100000871 RV 01-0F001-0000968 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 114.05 114.05 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 114
121200000 100003413 CALZADOS AZALEIA PERU S.A 5100000846 RV 01-0F001-0000939 11/29/2019 11/29/2019 12/29/2019 PEN 306.09 306.09 SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 29.11.201 306
121200000 100004642 ECCO CENTER S.A.C. 5100000821 RV 01-0F001-0000916 11/14/2019 11/14/2019 12/14/2019 PEN 361.62 361.62 SERV DE DISTRIBUCION REG - SET. 2019 / 14.11.2019 362
121200000 100004642 ECCO CENTER S.A.C. 5100000904 RV 01-0F001-0000959 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 287.86 287.86 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOV 2019 / 30.11.2019 288
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121200000 100005481 CORPORACION LIFE S.A.C. 5100000845 RV 01-0F001-0000938 11/28/2019 11/28/2019 12/28/2019 PEN 16,930.81 16,930.81 REG SERV DE DISTRIBUCION- OCT 2019 / 28.11.2019 16,931
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121200000 100006302 SPECIAL BOOK SERVICES S.A. 5100000886 RV 01-0F001-0000985 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 102.96 102.96 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 103
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121200000 100007165 CALZADO ATLAS S A 5100000858 RV 01-0F001-0000951 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 916.47 916.47 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 916
121200000 100007165 CALZADO ATLAS S A 5100000858 RV 01-0F001-0000951 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 124.97 124.97 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 125
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121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. 5100000655 RV 01-0F001-0000759 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 134.44 134.44 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 134
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. 5100000765 RV 01-0F001-0000862 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 21.24 21.24 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 21
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121200000 100007461 EDITORIAL PLANETA PERU S.A. 5100000865 RV 01-0F001-0000960 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 3,526.92 3,526.92 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 3,527
121200000 100007468 EL S.A. 5100000866 RV 01-0F001-0000961 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 1,337.78 1,337.78 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 1,338
121200000 100007468 EL S.A. 5100000866 RV 01-0F001-0000961 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 182.43 182.43 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 182
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121200000 100007480 EMPRESAS COMERCIALES S A 5100000367 RV 01-0F001-0000481 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 1,382.70 1,382.70 SERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 1,383
121200000 100007480 EMPRESAS COMERCIALES S A 4500000028 RC 07-0F101-0000034 9/12/2019 9/12/2019 9/30/2019 PEN -14.16 -14.16 DESC SERV DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.20 -14
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121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C 5100000376 RV 01-0F001-0000490 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 49.57 49.57 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 50
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121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C 5100000867 RV 01-0F001-0000962 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 107.78 107.78 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 108
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121200000 100007923 MAPALSA S.A.C. 5100000781 RV 01-0F001-0000878 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 192.29 192.29 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 192
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121200000 100007923 MAPALSA S.A.C. 5100000876 RV 01-0F001-0000973 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 369.40 369.40 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 369
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121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOS SA 5100000674 RV 01-0F001-0000780 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 468.55 468.55 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 469
121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOS SA 5100000814 RV 01-0F001-0000909 11/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 PEN 2,313.14 2,313.14 SERV DE DISTRIBUCION - SETIEMBRE 2019 / 12.11.2019 2,313
121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOS SA 5100000814 RV 01-0F001-0000909 11/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 PEN 315.43 315.43 SERV DE DISTRIBUCION - SETIEMBRE 2019 / 12.11.2019 315
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121200000 100008193 RENZO COSTA S.A.C. 5100000854 RV 01-0F001-0000947 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 65.91 65.91 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 66
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121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY 2800000585 DQ 01-0F001-0000635 10/29/2019 10/29/2019 10/20/2019 PEN 3,917.98 3,917.98 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 21.08.2019 3,918
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY 2800000698 DQ 01-0F001-0000823 11/22/2019 11/22/2019 12/8/2019 PEN 1,094.82 1,094.82 SERV DISTRIBUCION - 1ER CORTE AGOSTO / 09.10.2019 1,095
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY 5100000723 RV 01-0F001-0000823 10/9/2019 10/9/2019 12/8/2019 PEN 12,047.33 12,047.33 SERV DISTRIBUCION - 1ER CORTE AGOSTO / 09.10.2019 12,047
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY 2800000697 DQ 01-0F001-0000906 11/22/2019 11/22/2019 1/10/2020 PEN 552.58 552.58 Serv Di stri buci on Reg - Agosto 1er corte / 11.11.2 553
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY 5100000811 RV 01-0F001-0000906 11/11/2019 11/11/2019 1/10/2020 PEN 6,076.27 6,076.27 Serv Di stri buci on Reg - Agosto 1er corte / 11.11.2 6,076
121200000 100008368 T.J.C. PERU S.A 5100000493 RV 01-0F001-0000604 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 297.93 297.93 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 298
121200000 100008368 T.J.C. PERU S.A 5100000797 RV 01-0F001-0000894 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 9.46 9.46 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 9
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121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 5100000400 RV 01-0F001-0000514 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 35.40 35.40 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 35
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 5100000540 RV 01-0F001-0000646 8/29/2019 8/29/2019 9/28/2019 PEN 179.83 179.83 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 29.08.2019 180
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 5100000606 RV 01-0F001-0000704 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 215.00 215.00 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 215
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 5100000813 RV 01-0F001-0000908 11/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 PEN 29.50 29.50 SERV DE DISTRIBUCION - SETIEMBRE 2019 / 12.11.2019 30
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121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PERU 5100000883 RV 01-0F001-0000980 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 3,318.52 3,318.52 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 3,319
121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PERU 5100000883 RV 01-0F001-0000980 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 452.52 452.52 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 453
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121200000 100030236 LESAFFRE PERU S.A.C. 5100000779 RV 01-0F001-0000876 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 57.64 57.64 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 58
121200000 100030236 LESAFFRE PERU S.A.C. 5100000874 RV 01-0F001-0000971 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 357.17 357.17 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 357
121200000 100033192 OHMI IMPORT S.A. 5100000879 RV 01-0F001-0000976 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 68.44 68.44 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 68
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000067 RV 01-0F001-0000063 10/31/2018 10/31/2018 11/30/2018 PEN 502.00 502.00 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 502
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000067 RV 01-0F001-0000063 10/31/2018 10/31/2018 11/30/2018 PEN 3,681.34 3,681.34 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 3,681
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000095 RV 01-0F001-0000092 11/30/2018 11/30/2018 12/30/2018 PEN 98.44 98.44 SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 98
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000095 RV 01-0F001-0000092 11/30/2018 11/30/2018 12/30/2018 PEN 721.93 721.93 SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 722
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000142 RV 01-0F001-0000132 12/31/2018 12/31/2018 1/30/2019 PEN 4,329.38 4,329.38 SERV DE DISTRIBUCION - DICIEMBRE 2018 / 31.12.2018 4,329
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000018 RV 01-0F001-0000171 1/31/2019 1/31/2019 3/2/2019 PEN 970.67 970.67 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 971
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000018 RV 01-0F001-0000171 1/31/2019 1/31/2019 3/2/2019 PEN 7,118.27 7,118.27 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 7,118
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000068 RV 01-0F001-0000217 2/28/2019 2/28/2019 3/30/2019 PEN 773.88 773.88 SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 774
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000068 RV 01-0F001-0000217 2/28/2019 2/28/2019 3/30/2019 PEN 5,675.12 5,675.12 SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 5,675
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000118 RV 01-0F001-0000261 3/30/2019 3/30/2019 4/29/2019 PEN 472.56 472.56 SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 473
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000118 RV 01-0F001-0000261 3/30/2019 3/30/2019 4/29/2019 PEN 3,465.40 3,465.40 SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 3,465
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000201 RV 01-0F001-0000329 4/30/2019 4/30/2019 5/30/2019 PEN 139.80 139.80 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 140
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000201 RV 01-0F001-0000329 4/30/2019 4/30/2019 5/30/2019 PEN 1,025.19 1,025.19 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 1,025
121200000 100068069 PRO BAGS PERU S.A.C. 5100000828 RV 01-0F001-0000923 11/15/2019 11/15/2019 12/15/2019 PEN 54.40 54.40 SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 15.11.201 54
121200000 100068069 PRO BAGS PERU S.A.C. 5100000902 RV 01-0F001-0000981 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 1,500.33 1,500.33 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 1,500
121200000 100068069 PRO BAGS PERU S.A.C. 5100000902 RV 01-0F001-0000981 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 204.59 204.59 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 205
121200000 100069041 INTERNACIONAL LATINOAMERICANA 2800000733 DQ 01-0F001-000078 11/4/2019 11/4/2019 10/30/2019 PEN 240.53 240.53 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 241
121200000 100069041 INTERNACIONAL LATINOAMERICANA 5100000675 RV 01-0F001-0000781 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 2,651.19 2,651.19 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 2,651
121200000 100069041 INTERNACIONAL LATINOAMERICANA 2800000690 DQ 01-0F001-0000915 11/26/2019 11/26/2019 12/14/2019 PEN 419.42 419.42 SERV DE DISTRIBUCION REG - SET. 2019 / 14.11.2019 419
121200000 100069041 INTERNACIONAL LATINOAMERICANA 5100000820 RV 01-0F001-0000915 11/14/2019 11/14/2019 12/14/2019 PEN 4,608.44 4,608.44 SERV DE DISTRIBUCION REG - SET. 2019 / 14.11.2019 4,608
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CALZADO S.A.C 5100000699 RV 01-0F001-0000754 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 241.68 241.68 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 242
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CALZADO S.A.C 5100000762 RV 01-0F001-0000859 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 601.47 601.47 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 601
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CALZADO S.A.C 5100000762 RV 01-0F001-0000859 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 82.02 82.02 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 82
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CALZADO S.A.C 5100000899 RV 01-0F001-0000952 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 1,703.09 1,703.09 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 1,703
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CALZADO S.A.C 5100000899 RV 01-0F001-0000952 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 232.24 232.24 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 232
121200000 100132935 DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SAC 5100000855 RV 01-0F001-0000948 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 618.21 618.21 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 618
121200000 100132935 DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SAC 5100000855 RV 01-0F001-0000948 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 4,533.56 4,533.56 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 4,534
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000266 RV 01-0F001-0000391 5/31/2019 5/31/2019 6/30/2019 PEN 53.32 53.32 SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 53
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000513 RV 01-0F001-0000628 8/13/2019 8/13/2019 9/12/2019 PEN 92.59 92.59 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 93
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000589 RV 01-0F001-0000693 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 27.85 27.85 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 28
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000682 RV 01-0F001-0000788 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 65.25 65.25 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 65
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000789 RV 01-0F001-0000886 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 26.87 26.87 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 27
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000884 RV 01-0F001-0000982 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 53.42 53.42 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 53
121200000 100140926 SWISS-CORP AG S.A.C. 5100000888 RV 01-0F001-0000987 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 260.02 260.02 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 260
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000398 RV 01-0F001-0000512 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 302.87 302.87 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 303
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 4500000021 RC 07-0F101-0000027 8/14/2019 8/14/2019 8/30/2019 PEN -203.24 -203.24 DESC SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 19 / 31.07.2019 -203
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 4500000021 RC 07-0F101-0000027 8/14/2019 8/14/2019 8/30/2019 PEN -27.71 -27.71 DESC SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 19 / 31.07.2019 -28
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000495 RV 01-0F001-0000606 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 370.49 370.49 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 370
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000495 RV 01-0F001-0000606 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 50.52 50.52 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 51
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000692 RV 01-0F001-0000799 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 352.95 352.95 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 353
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000801 RV 01-0F001-0000898 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 223.76 223.76 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 224
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000892 RV 01-0F001-0000991 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 46.61 46.61 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 47
121200000 100151761 OM PHARMA S.A. 5100000898 RV 01-0F001-0000977 11/30/2019 11/30/2019 1/14/2020 PEN 401.16 401.16 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 401
121200000 100151761 OM PHARMA S.A. 5100000898 RV 01-0F001-0000977 11/30/2019 11/30/2019 1/14/2020 PEN 54.70 54.70 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 55
121200000 100174570 LAZZOS COMERCIALES S.A.C. 5100000873 RV 01-0F001-0000970 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 3,111.16 3,111.16 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 3,111
121200000 100174570 LAZZOS COMERCIALES S.A.C. 5100000873 RV 01-0F001-0000970 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 424.25 424.25 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 424
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.A.C. 5100000422 RV 01-0F001-0000535 7/11/2019 7/11/2019 8/10/2019 PEN 243.14 243.14 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 11.07.2019 243
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.A.C. 5100000478 RV 01-0F001-0000589 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 442.54 442.54 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 443
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.A.C. 5100000478 RV 01-0F001-0000589 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 60.35 60.35 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 60
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.A.C. 2800000603 DQ 3108314 11/8/2019 11/8/2019 9/30/2019 PEN 42.21 42.21 SERVICIO DISTRIBUCION - 1ER CORTE AGOSTO / 31.08.2 42
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.A.C. 5100000670 RV 01-0F001-0000775 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 367.77 367.77 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 368
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.A.C. 5100000750 RV 01-0F001-0000847 10/29/2019 10/29/2019 11/28/2019 PEN 310.32 310.32 SERVICIO DISTRIBUCION 2do CORTE - OCT / 29.10.2019 310
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.A.C. 5100000872 RV 01-0F001-0000969 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 97.11 97.11 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 97
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.A.C. 5100000872 RV 01-0F001-0000969 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 712.13 712.13 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 712
121200000 100181269 FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C. 5100000413 RV 01-0F001-0000526 7/10/2019 7/10/2019 8/9/2019 PEN 245.69 245.69 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 246
121200000 100181269 FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C. 5100000471 RV 01-0F001-0000582 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 470.87 470.87 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 471
121200000 100181269 FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C. 5100000471 RV 01-0F001-0000582 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 64.21 64.21 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 64
121200000 100181269 FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C. 5100000663 RV 01-0F001-0000768 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 329.60 329.60 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 330
121200000 100181269 FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C. 5100000749 RV 01-0F001-0000846 10/29/2019 10/29/2019 11/28/2019 PEN 101.09 101.09 SERVICIO DISTRIBUCION 2do CORTE - OCT / 29.10.2019 101
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121200000 100181269 FRANQUICIAS UNIDAS DEL PERU S.A.C. 5100000900 RV 01-0F001-0000964 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 115.97 115.97 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 116
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121200000 100184211 CHACON JULIAN ERIC ANDRES 4400000050 RB 03-0B001-0000043 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 PEN 15.00 15.00 PRESTAMOS A PERSONAL 11 2019 / 06.12.2019 15
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121200000 100193262 YOUROUTLET PERU S.A.C. 5100000897 RV 01-0F001-0000996 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 541.85 541.85 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 542
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121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDRES 5100000769 RV 01-0F001-0000866 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 211.79 211.79 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 212
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121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. 5100000652 RV 01-0F001-0000755 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 143.34 143.34 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 143
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121200000 100292789 BABY PLAZA S.A.C. 5100000857 RV 01-0F001-0000950 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 254.29 254.29 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 254
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121200000 100316216 COMPAÑIA INCUBADORA DE SOLUCIONE 2800000691 DQ 01-0F001-0000911 11/27/2019 11/27/2019 12/13/2019 PEN 161.19 161.19 SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 13.11.201 161
121200000 100316216 COMPAÑIA INCUBADORA DE SOLUCIONE 5100000816 RV 01-0F001-0000911 11/13/2019 11/13/2019 12/13/2019 PEN 1,776.02 1,776.02 SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 13.11.201 1,776
121200000 100316216 COMPAÑIA INCUBADORA DE SOLUCIONE 5100000817 RV 01-0F001-0000912 11/13/2019 11/13/2019 12/13/2019 PEN 604.63 604.63 SERV DE ALMACENAMIENTO - OCTUBRE 2019 / 13.11.2019 605
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121200000 100318407 GRUPO MAKTUB S.A.C. 5100000869 RV 01-0F001-0000966 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 57.85 57.85 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 58
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121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 5100000787 RV 01-0F001-0000884 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 395.06 395.06 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 395
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121200000 100374845 TIENDAS TANGUIS SRL 5100000889 RV 01-0F001-0000988 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 179.80 179.80 SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 180
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121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 2800000709 DQ 3055378 11/29/2019 11/29/2019 11/28/2019 PEN 70.94 70.94 SERV DE DISTRIBUCION- CANAL VENDEMA SET. / 29.10.2 71
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 2800000709 DQ 3055378 11/29/2019 11/29/2019 11/28/2019 PEN 49.07 49.07 SERVICIO DE DISTRIBUCION LIMA - OCT. / 29.10.2019 49
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 2800000709 DQ 3055378 11/29/2019 11/29/2019 11/28/2019 PEN 453.12 453.12 SERV IN HOUSE TRUJILLO - OCTUBRE 2019 / 29.10.2019 453
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121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 5100000847 RV 01-0F001-0000940 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 823.62 823.62 SERV DISTRIBUCION - CANAL VISANET OCT. / 30.11.201 824
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121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 5100000848 RV 01-0F001-0000941 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 307.70 307.70 SERV DE DISTRIBUCION- CANAL VENDEMA OCT. / 30.11.2 308
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121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 5100000850 RV 01-0F001-0000943 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 262.28 262.28 SERVICIO DE DISTRIBUCION LIMA - OCT. / 30.11.2019 262
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 5100000851 RV 01-0F001-0000944 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 3,398.40 3,398.40 SERV IN HOUSE TRUJILLO - NOV 2019 / 30.11.2019 3,398
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 5100000851 RV 01-0F001-0000944 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PEN 377.60 377.60 SERV IN HOUSE TRUJILLO - NOV 2019 / 30.11.2019 378
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS 5100000852 RV 01-0F001-0000945 11/30/2019 11/30/2019 12/30/2019 PE
ANTICUAMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar Emitidos en Cartera
DIAS
Cta. Mayor Deudor Nombre/Razón Social Concepto Documento Clase Número Importe Fecha Demora Total deuda %
0 15 30 60 90 180 + de 180
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 05.04.201 2800000441 DQ 01-0F001-0000301 928.15 9/20/2019 71 0 0 0 0 928 0 0 928 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 2800000586 DQ 3000699 -1,932.61 10/21/2019 40 0 0 0 1,933 0 0 0 -1,933 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1913 / 23.09.2019 5100000635 RV 01-0F001-0000735 2,071.61 9/23/2019 68 0 0 0 0 2,072 0 0 2,072 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 2800000716 DQ 3001173 -3,614.40 11/8/2019 22 0 0 3,614 0 0 0 0 -3,614 -1%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 09.10.201 5100000724 RV 01-0F001-0000824 3,663.90 10/9/2019 52 0 0 0 3,664 0 0 0 3,664 1%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 07.11.201 2800000641 DQ 12420071 222.70 11/14/2019 16 0 0 223 0 0 0 0 223 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 07.11.201 5100000809 RV 01-0F001-0000904 3,345.30 11/7/2019 23 0 0 3,345 0 0 0 0 3,345 1%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1915 / 07.11.2019 2800000642 DQ 12420078 173.13 11/14/2019 16 0 0 173 0 0 0 0 173 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1915 / 07.11.2019 5100000810 RV 01-0F001-0000905 1,900.27 11/7/2019 23 0 0 1,900 0 0 0 0 1,900 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 21.11.201 2800000695 DQ 01-0F001-0000932 276.20 11/28/2019 2 0 276 0 0 0 0 0 276 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 21.11.201 5100000838 RV 01-0F001-0000932 4,141.80 11/21/2019 9 0 4,142 0 0 0 0 0 4,142 1%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1916 / 21.11.2019 2800000694 DQ 01-0F001-0000933 193.99 11/28/2019 2 0 194 0 0 0 0 0 194 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1916 / 21.11.2019 5100000839 RV 01-0F001-0000933 2,133.91 11/21/2019 9 0 2,134 0 0 0 0 0 2,134 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PServicio de Transporte de Bienes. / 31.08.2019 5100000611 RV 01-0F001-0000714 271.40 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 271 0 271 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Prov / Oct. 2019 / 25.10.2019 5100000743 RV 01-0F001-0000841 260.56 10/25/2019 36 0 0 0 261 0 0 0 261 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Prov / Oct. 2019 / 25.10.2019 5100000743 RV 01-0F001-0000841 1,910.78 10/25/2019 36 0 0 0 1,911 0 0 0 1,911 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Lima / Oct. 2019 / 25.10.2019 5100000744 RV 01-0F001-0000842 398.26 10/25/2019 36 0 0 0 398 0 0 0 398 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Prov / Oct. 2019 / 18.11.2019 5100000832 RV 01-0F001-0000926 4,588.18 11/18/2019 12 0 4,588 0 0 0 0 0 4,588 1%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Lima / Nov. 2019 / 18.11.2019 5100000836 RV 01-0F001-0000930 433.33 11/18/2019 12 0 433 0 0 0 0 0 433 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Lima / Nov. 2019 / 18.11.2019 5100000836 RV 01-0F001-0000930 3,177.73 11/18/2019 12 0 3,178 0 0 0 0 0 3,178 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Prov / Nov. 2019 / 26.11.2019 5100000841 RV 01-0F001-0000935 213.33 11/26/2019 4 0 213 0 0 0 0 0 213 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Prov / Nov. 2019 / 26.11.2019 5100000841 RV 01-0F001-0000935 1,564.38 11/26/2019 4 0 1,564 0 0 0 0 0 1,564 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Lima / Nov. 2019 / 26.11.2019 5100000842 RV 01-0F001-0000936 858.22 11/26/2019 4 0 858 0 0 0 0 0 858 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Lima / Nov. 2019 / 26.11.2019 5100000842 RV 01-0F001-0000936 6,293.59 11/26/2019 4 0 6,294 0 0 0 0 0 6,294 1%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 2800000138 DQ 01-0F001-0000277 566.42 5/8/2019 206 0 0 0 0 0 0 566 566 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000135 RV 01-0F001-0000278 248.71 3/30/2019 245 0 0 0 0 0 0 249 249 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. 01-0F001-0000607 (SALDO) 8700000257 KQ ABONO DEL 24.09. 11.47 9/24/2019 67 0 0 0 0 11 0 0 11 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000598 RV 01-0F001-0000702 12.53 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 13 0 13 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000693 RV 01-0F001-0000800 154.89 9/30/2019 61 0 0 0 0 155 0 0 155 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000802 RV 01-0F001-0000899 92.84 10/31/2019 30 0 0 93 0 0 0 0 93 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000893 RV 01-0F001-0000992 104.41 11/30/2019 0 104 0 0 0 0 0 0 104 0%
121200000 100002394 CIA INDUSTRIAL CONTINENTSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000766 RV 01-0F001-0000863 71.12 10/31/2019 30 0 0 71 0 0 0 0 71 0%
121200000 100002573 UNION YCHICAWA S A SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000599 RV 01-0F001-0000703 5.90 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 6 0 6 0%
121200000 100002947 FLINK S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 5100000412 RV 01-0F001-0000525 716.80 7/10/2019 143 0 0 0 0 0 717 0 717 0%
121200000 100002947 FLINK S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 5100000412 RV 01-0F001-0000525 97.74 7/10/2019 143 0 0 0 0 0 98 0 98 0%
121200000 100002947 FLINK S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000470 RV 01-0F001-0000581 50.95 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 51 0 51 0%
121200000 100002947 FLINK S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000470 RV 01-0F001-0000581 373.61 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 374 0 374 0%
121200000 100002947 FLINK S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000568 RV 01-0F001-0000673 185.84 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 186 0 186 0%
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 5100000414 RV 01-0F001-0000527 13.31 7/10/2019 143 0 0 0 0 0 13 0 13 0%
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO DESC SERV DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.201 4500000022 RC 07-0F101-0000028 -5.90 8/21/2019 101 0 0 0 0 0 6 0 -6 0%
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000477 RV 01-0F001-0000588 30.03 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 30 0 30 0%
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000871 RV 01-0F001-0000968 114.05 11/30/2019 0 114 0 0 0 0 0 0 114 0%
121200000 100003413 CALZADOS AZALEIA PERU S. SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 29.11.201 5100000846 RV 01-0F001-0000939 306.09 11/29/2019 1 0 306 0 0 0 0 0 306 0%
121200000 100004642 ECCO CENTER S.A.C. SERV DE DISTRIBUCION REG - SET. 2019 / 14.11.2019 5100000821 RV 01-0F001-0000916 361.62 11/14/2019 16 0 0 362 0 0 0 0 362 0%
121200000 100004642 ECCO CENTER S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOV 2019 / 30.11.2019 5100000904 RV 01-0F001-0000959 287.86 11/30/2019 0 288 0 0 0 0 0 0 288 0%
121200000 100005481 CORPORACION LIFE S.A.C. REG SERV DE DISTRIBUCION- OCT 2019 / 28.11.2019 5100000845 RV 01-0F001-0000938 2,308.75 11/28/2019 2 0 2,309 0 0 0 0 0 2,309 0%
121200000 100005481 CORPORACION LIFE S.A.C. REG SERV DE DISTRIBUCION- OCT 2019 / 28.11.2019 5100000845 RV 01-0F001-0000938 16,930.81 11/28/2019 2 0 16,931 0 0 0 0 0 16,931 3%
121200000 100006302 SPECIAL BOOK SERVICES S.A.SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000685 RV 01-0F001-0000792 38.56 9/30/2019 61 0 0 0 0 39 0 0 39 0%
121200000 100006302 SPECIAL BOOK SERVICES S.A.SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000807 RV 01-0F001-0000891 292.43 10/31/2019 30 0 0 292 0 0 0 0 292 0%
121200000 100006302 SPECIAL BOOK SERVICES S.A.SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000886 RV 01-0F001-0000985 102.96 11/30/2019 0 103 0 0 0 0 0 0 103 0%
121200000 100007165 CALZADO ATLAS S A SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000761 RV 01-0F001-0000858 334.03 10/31/2019 30 0 0 334 0 0 0 0 334 0%
121200000 100007165 CALZADO ATLAS S A SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000858 RV 01-0F001-0000951 916.47 11/30/2019 0 916 0 0 0 0 0 0 916 0%
121200000 100007165 CALZADO ATLAS S A SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000858 RV 01-0F001-0000951 124.97 11/30/2019 0 125 0 0 0 0 0 0 125 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000460 RV 01-0F001-0000571 92.56 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 93 0 93 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000564 RV 01-0F001-0000663 116.82 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 117 0 117 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000655 RV 01-0F001-0000759 134.44 9/30/2019 61 0 0 0 0 134 0 0 134 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000765 RV 01-0F001-0000862 21.24 10/31/2019 30 0 0 21 0 0 0 0 21 0%
121200000 100007461 EDITORIAL PLANETA PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000865 RV 01-0F001-0000960 480.94 11/30/2019 0 481 0 0 0 0 0 0 481 0%
121200000 100007461 EDITORIAL PLANETA PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000865 RV 01-0F001-0000960 3,526.92 11/30/2019 0 3,527 0 0 0 0 0 0 3,527 1%
121200000 100007468 EL S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000866 RV 01-0F001-0000961 1,337.78 11/30/2019 0 1,338 0 0 0 0 0 0 1,338 0%
121200000 100007468 EL S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000866 RV 01-0F001-0000961 182.43 11/30/2019 0 182 0 0 0 0 0 0 182 0%
121200000 100007480 EMPRESAS COMERCIALES S ASERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 2800000256 DQ 0F001-000481/436 125.55 7/10/2019 143 0 0 0 0 0 126 0 126 0%
121200000 100007480 EMPRESAS COMERCIALES S ASERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000367 RV 01-0F001-0000481 1,382.70 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 1,383 0 1,383 0%
121200000 100007480 EMPRESAS COMERCIALES S ADESC SERV DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.20 4500000028 RC 07-0F101-0000034 -14.16 9/12/2019 79 0 0 0 0 14 0 0 -14 0%
121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000376 RV 01-0F001-0000490 363.49 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 363 0 363 0%
121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000376 RV 01-0F001-0000490 49.57 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 50 0 50 0%
121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000469 RV 01-0F001-0000580 56.64 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 57 0 57 0%
121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000867 RV 01-0F001-0000962 107.78 11/30/2019 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0%
121200000 100007923 MAPALSA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000781 RV 01-0F001-0000878 1,410.14 10/31/2019 30 0 0 1,410 0 0 0 0 1,410 0%
121200000 100007923 MAPALSA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000781 RV 01-0F001-0000878 192.29 10/31/2019 30 0 0 192 0 0 0 0 192 0%
121200000 100007923 MAPALSA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000876 RV 01-0F001-0000973 2,708.93 11/30/2019 0 2,709 0 0 0 0 0 0 2,709 0%
121200000 100007923 MAPALSA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000876 RV 01-0F001-0000973 369.40 11/30/2019 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0%
121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOSS ERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000674 RV 01-0F001-0000780 3,436.01 9/30/2019 61 0 0 0 0 3,436 0 0 3,436 1%
121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOSS ERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000674 RV 01-0F001-0000780 468.55 9/30/2019 61 0 0 0 0 469 0 0 469 0%
121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOSS ERV DE DISTRIBUCION - SETIEMBRE 2019 / 12.11.2019 5100000814 RV 01-0F001-0000909 2,313.14 11/12/2019 18 0 0 2,313 0 0 0 0 2,313 0%
121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOSS ERV DE DISTRIBUCION - SETIEMBRE 2019 / 12.11.2019 5100000814 RV 01-0F001-0000909 315.43 11/12/2019 18 0 0 315 0 0 0 0 315 0%
121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOSS ERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000877 RV 01-0F001-0000974 178.72 11/30/2019 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0%
121200000 100008193 RENZO COSTA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000854 RV 01-0F001-0000947 483.34 11/30/2019 0 483 0 0 0 0 0 0 483 0%
121200000 100008193 RENZO COSTA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000854 RV 01-0F001-0000947 65.91 11/30/2019 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERVICIO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS / 13.08.2019 5100000508 RV 01-0F001-0000619 47.68 8/13/2019 109 0 0 0 0 0 48 0 48 0%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERV TRANSP DOCUMENTOS - ATE / 23.09.2019 5100000628 RV 01-0F001-0000729 1,128.71 9/23/2019 68 0 0 0 0 1,129 0 0 1,129 0%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERV DISTRIBUCION - 1ER CORTE SET. 2019 / 16.10.20 5100000734 RV 01-0F001-0000833 2,271.83 10/16/2019 45 0 0 0 2,272 0 0 0 2,272 0%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERV DISTRIBUCION - 1ER CORTE SET. 2019 / 16.10.20 5100000734 RV 01-0F001-0000833 309.79 10/16/2019 45 0 0 0 310 0 0 0 310 0%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERV DISTRIBUCION - 2DO CORTE SET. 2019 / 16.10.20 5100000735 RV 01-0F001-0000834 66.08 10/16/2019 45 0 0 0 66 0 0 0 66 0%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERVICIO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS / 15.11.2019 5100000830 RV 01-0F001-0000924 4,554.23 11/15/2019 15 0 4,554 0 0 0 0 0 4,554 1%
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTSERVICIO DE DISTRIBUCION - 4510214662 / 13.06.2019 2800000491 DQ 01-0F001-0000410 3,900.00 10/7/2019 54 0 0 0 3,900 0 0 0 3,900 1%
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTSERVICIO DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 21.08.2019 2800000338 DQ 01-0F001-0000635 707.02 8/27/2019 95 0 0 0 0 0 707 0 707 0%
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTSERVICIO DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 21.08.2019 2800000585 DQ 01-0F001-0000635 3,917.98 10/29/2019 32 0 0 0 3,918 0 0 0 3,918 1%
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTSERV DISTRIBUCION - 1ER CORTE AGOSTO / 09.10.2019 2800000698 DQ 01-0F001-0000823 1,094.82 11/22/2019 8 0 1,095 0 0 0 0 0 1,095 0%
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTSERV DISTRIBUCION - 1ER CORTE AGOSTO / 09.10.2019 5100000723 RV 01-0F001-0000823 12,047.33 10/9/2019 52 0 0 0 12,047 0 0 0 12,047 2%
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTServ Distribucion Reg - Agosto 1er corte / 11.11.2 2800000697 DQ 01-0F001-0000906 552.58 11/22/2019 8 0 553 0 0 0 0 0 553 0%
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTServ Distribucion Reg - Agosto 1er corte / 11.11.2 5100000811 RV 01-0F001-0000906 6,076.27 11/11/2019 19 0 0 6,076 0 0 0 0 6,076 1%
121200000 100008368 T.J.C. PERU S.A SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000493 RV 01-0F001-0000604 297.93 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 298 0 298 0%
121200000 100008368 T.J.C. PERU S.A SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000797 RV 01-0F001-0000894 9.46 10/31/2019 30 0 0 9 0 0 0 0 9 0%
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAY SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000275 RV 01-0F001-0000401 88.50 5/31/2019 183 0 0 0 0 0 0 89 89 0%
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAY SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000400 RV 01-0F001-0000514 35.40 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 35 0 35 0%
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAY SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 29.08.2019 5100000540 RV 01-0F001-0000646 179.83 8/29/2019 93 0 0 0 0 0 180 0 180 0%
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAY SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000606 RV 01-0F001-0000704 215.00 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 215 0 215 0%
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAY SERV DE DISTRIBUCION - SETIEMBRE 2019 / 12.11.2019 5100000813 RV 01-0F001-0000908 29.50 11/12/2019 18 0 0 30 0 0 0 0 30 0%
121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PE SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000788 RV 01-0F001-0000885 1,219.23 10/31/2019 30 0 0 1,219 0 0 0 0 1,219 0%
121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PE SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000883 RV 01-0F001-0000980 3,318.52 11/30/2019 0 3,319 0 0 0 0 0 0 3,319 0%
121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PE SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000883 RV 01-0F001-0000980 452.52 11/30/2019 0 453 0 0 0 0 0 0 453 0%
121200000 100030236 LESAFFRE PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000671 RV 01-0F001-0000777 84.67 9/30/2019 61 0 0 0 0 85 0 0 85 0%
121200000 100030236 LESAFFRE PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000779 RV 01-0F001-0000876 422.70 10/31/2019 30 0 0 423 0 0 0 0 423 0%
121200000 100030236 LESAFFRE PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000779 RV 01-0F001-0000876 57.64 10/31/2019 30 0 0 58 0 0 0 0 58 0%
121200000 100030236 LESAFFRE PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000874 RV 01-0F001-0000971 357.17 11/30/2019 0 357 0 0 0 0 0 0 357 0%
121200000 100033192 OHMI IMPORT S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000879 RV 01-0F001-0000976 68.44 11/30/2019 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 5100000067 RV 01-0F001-0000063 502.00 10/31/2018 395 0 0 0 0 0 0 502 502 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 5100000067 RV 01-0F001-0000063 3,681.34 10/31/2018 395 0 0 0 0 0 0 3,681 3,681 1%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 5100000095 RV 01-0F001-0000092 98.44 11/30/2018 365 0 0 0 0 0 0 98 98 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 5100000095 RV 01-0F001-0000092 721.93 11/30/2018 365 0 0 0 0 0 0 722 722 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERV DE DISTRIBUCION - DICIEMBRE 2018 / 31.12.2018 5100000142 RV 01-0F001-0000132 4,329.38 12/31/2018 334 0 0 0 0 0 0 4,329 4,329 1%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 5100000018 RV 01-0F001-0000171 970.67 1/31/2019 303 0 0 0 0 0 0 971 971 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 5100000018 RV 01-0F001-0000171 7,118.27 1/31/2019 303 0 0 0 0 0 0 7,118 7,118 1%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 5100000068 RV 01-0F001-0000217 773.88 2/28/2019 275 0 0 0 0 0 0 774 774 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 5100000068 RV 01-0F001-0000217 5,675.12 2/28/2019 275 0 0 0 0 0 0 5,675 5,675 1%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000118 RV 01-0F001-0000261 472.56 3/30/2019 245 0 0 0 0 0 0 473 473 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000118 RV 01-0F001-0000261 3,465.40 3/30/2019 245 0 0 0 0 0 0 3,465 3,465 1%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000201 RV 01-0F001-0000329 139.80 4/30/2019 214 0 0 0 0 0 0 140 140 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000201 RV 01-0F001-0000329 1,025.19 4/30/2019 214 0 0 0 0 0 0 1,025 1,025 0%
121200000 100068069 PRO BAGS PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 15.11.201 5100000828 RV 01-0F001-0000923 54.40 11/15/2019 15 0 54 0 0 0 0 0 54 0%
121200000 100068069 PRO BAGS PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000902 RV 01-0F001-0000981 1,500.33 11/30/2019 0 1,500 0 0 0 0 0 0 1,500 0%
121200000 100068069 PRO BAGS PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000902 RV 01-0F001-0000981 204.59 11/30/2019 0 205 0 0 0 0 0 0 205 0%
121200000 100069041 INTERNACIONAL LATINOAMSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 2800000733 DQ 01-0F001-000078 240.53 11/4/2019 26 0 0 241 0 0 0 0 241 0%
121200000 100069041 INTERNACIONAL LATINOAMSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000675 RV 01-0F001-0000781 2,651.19 9/30/2019 61 0 0 0 0 2,651 0 0 2,651 0%
121200000 100069041 INTERNACIONAL LATINOAMSERV DE DISTRIBUCION REG - SET. 2019 / 14.11.2019 2800000690 DQ 01-0F001-0000915 419.42 11/26/2019 4 0 419 0 0 0 0 0 419 0%
121200000 100069041 INTERNACIONAL LATINOAMSERV DE DISTRIBUCION REG - SET. 2019 / 14.11.2019 5100000820 RV 01-0F001-0000915 4,608.44 11/14/2019 16 0 0 4,608 0 0 0 0 4,608 1%
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CASERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000699 RV 01-0F001-0000754 241.68 9/30/2019 61 0 0 0 0 242 0 0 242 0%
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CASERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000762 RV 01-0F001-0000859 601.47 10/31/2019 30 0 0 601 0 0 0 0 601 0%
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CASERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000762 RV 01-0F001-0000859 82.02 10/31/2019 30 0 0 82 0 0 0 0 82 0%
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CASERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000899 RV 01-0F001-0000952 1,703.09 11/30/2019 0 1,703 0 0 0 0 0 0 1,703 0%
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CASERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000899 RV 01-0F001-0000952 232.24 11/30/2019 0 232 0 0 0 0 0 0 232 0%
121200000 100132935 DROGUERIAS UNIDAS DEL PSERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000855 RV 01-0F001-0000948 618.21 11/30/2019 0 618 0 0 0 0 0 0 618 0%
121200000 100132935 DROGUERIAS UNIDAS DEL PSERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000855 RV 01-0F001-0000948 4,533.56 11/30/2019 0 4,534 0 0 0 0 0 0 4,534 1%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000266 RV 01-0F001-0000391 53.32 5/31/2019 183 0 0 0 0 0 0 53 53 0%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 5100000513 RV 01-0F001-0000628 92.59 8/13/2019 109 0 0 0 0 0 93 0 93 0%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000589 RV 01-0F001-0000693 27.85 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 28 0 28 0%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000682 RV 01-0F001-0000788 65.25 9/30/2019 61 0 0 0 0 65 0 0 65 0%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000789 RV 01-0F001-0000886 26.87 10/31/2019 30 0 0 27 0 0 0 0 27 0%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000884 RV 01-0F001-0000982 53.42 11/30/2019 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0%
121200000 100140926 SWISS-CORP AG S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000888 RV 01-0F001-0000987 260.02 11/30/2019 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000398 RV 01-0F001-0000512 302.87 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 303 0 303 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. DESC SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 19 / 31.07.2019 4500000021 RC 07-0F101-0000027 -203.24 8/14/2019 108 0 0 0 0 0 203 0 -203 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. DESC SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 19 / 31.07.2019 4500000021 RC 07-0F101-0000027 -27.71 8/14/2019 108 0 0 0 0 0 28 0 -28 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000495 RV 01-0F001-0000606 370.49 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 370 0 370 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000495 RV 01-0F001-0000606 50.52 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 51 0 51 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000692 RV 01-0F001-0000799 352.95 9/30/2019 61 0 0 0 0 353 0 0 353 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000801 RV 01-0F001-0000898 223.76 10/31/2019 30 0 0 224 0 0 0 0 224 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000892 RV 01-0F001-0000991 46.61 11/30/2019 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0%
121200000 100151761 OM PHARMA S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000898 RV 01-0F001-0000977 401.16 11/30/2019 0 401 0 0 0 0 0 0 401 0%
121200000 100151761 OM PHARMA S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000898 RV 01-0F001-0000977 54.70 11/30/2019 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0%
121200000 100174570 LAZZOS COMERCIALES S.A.C.SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000873 RV 01-0F001-0000970 3,111.16 11/30/2019 0 3,111 0 0 0 0 0 0 3,111 0%
121200000 100174570 LAZZOS COMERCIALES S.A.C.SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000873 RV 01-0F001-0000970 424.25 11/30/2019 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 11.07.2019 5100000422 RV 01-0F001-0000535 243.14 7/11/2019 142 0 0 0 0 0 243 0 243 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000478 RV 01-0F001-0000589 442.54 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 443 0 443 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000478 RV 01-0F001-0000589 60.35 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 60 0 60 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DISTRIBUCION - 1ER CORTE AGOSTO / 31.08.2 2800000603 DQ 3108314 42.21 11/8/2019 22 0 0 42 0 0 0 0 42 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000670 RV 01-0F001-0000775 367.77 9/30/2019 61 0 0 0 0 368 0 0 368 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DISTRIBUCION 2do CORTE - OCT / 29.10.2019 5100000750 RV 01-0F001-0000847 310.32 10/29/2019 32 0 0 0 310 0 0 0 310 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000872 RV 01-0F001-0000969 97.11 11/30/2019 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000872 RV 01-0F001-0000969 712.13 11/30/2019 0 712 0 0 0 0 0 0 712 0%
121200000 100181269 FRANQUICIAS UNIDAS DEL P
S ERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 5100000413 RV 01-0F001-0000526 245.69 7/10/2019 143 0 0 0 0 0 246 0 246 0%
S ERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000471 RV 01-0F001-0000582 470.87 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 471 0 471 0%
S ERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000471 RV 01-0F001-0000582 64.21 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 64 0 64 0%
S ERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000663 RV 01-0F001-0000768 329.60 9/30/2019 61 0 0 0 0 330 0 0 330 0%

S ERVICIO DISTRIBUCION 2do CORTE - OCT / 29.10.2019 5100000749 RV 01-0F001-0000846 101.09 10/29/2019 32 0 0 0 101 0 0 0 101 0%

S ERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000900 RV 01-0F001-0000964 850.43 11/30/2019 0 850 0 0 0 0 0 0 850 0%
121200000 100181269 FRANQUICIAS UNIDAS DEL PS ERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000900 RV 01-0F001-0000964 115.97 11/30/2019 0 116 0 0 0 0 0 0 116 0%
121200000 100184211 CHACON JULIAN ERIC ANDREREPOSIC. 2 FOTOCHECKS / 12.11.2019 4400000042 RB 03-0B001-0000035 30.00 11/12/2019 18 0 0 30 0 0 0 0 30 0%
121200000 100184211 CHACON JULIAN ERIC ANDREPRESTAMOS A PERSONAL 11 2019 / 06.12.2019 4400000050 RB 03-0B001-0000043 15.00 11/30/2019 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0%
121200000 100185258 COMPUTER SHOP ON LINE SSERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000862 RV 01-0F001-0000956 271.84 11/30/2019 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0%
121200000 100193262 YOUROUTLET PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 2800000629 DQ 12036355 29.00 11/11/2019 19 0 0 29 0 0 0 0 29 0%
121200000 100193262 YOUROUTLET PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000897 RV 01-0F001-0000996 73.89 11/30/2019 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0%
121200000 100193262 YOUROUTLET PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000897 RV 01-0F001-0000996 541.85 11/30/2019 0 542 0 0 0 0 0 0 542 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 2800000166 DQ 01-0F001-0000374 1,473.56 5/31/2019 183 0 0 0 0 0 0 1,474 1,474 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 2800000166 DQ 01-0F001-0000374 200.94 5/31/2019 183 0 0 0 0 0 0 201 201 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000366 RV 01-0F001-0000480 1,520.62 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 1,521 0 1,521 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000366 RV 01-0F001-0000480 207.36 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 207 0 207 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000467 RV 01-0F001-0000578 3,183.66 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 3,184 0 3,184 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000467 RV 01-0F001-0000578 434.14 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 434 0 434 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000562 RV 01-0F001-0000669 4,121.64 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 4,122 0 4,122 1%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000562 RV 01-0F001-0000669 562.04 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 562 0 562 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000660 RV 01-0F001-0000765 2,676.24 9/30/2019 61 0 0 0 0 2,676 0 0 2,676 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000660 RV 01-0F001-0000765 364.94 9/30/2019 61 0 0 0 0 365 0 0 365 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000769 RV 01-0F001-0000866 1,553.12 10/31/2019 30 0 0 1,553 0 0 0 0 1,553 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000769 RV 01-0F001-0000866 211.79 10/31/2019 30 0 0 212 0 0 0 0 212 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 2800000587 DQ 2342 456.27 10/9/2019 52 0 0 0 456 0 0 0 456 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 5100000514 RV 01-0F001-0000620 207.99 8/13/2019 109 0 0 0 0 0 208 0 208 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000652 RV 01-0F001-0000755 1,051.15 9/30/2019 61 0 0 0 0 1,051 0 0 1,051 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000652 RV 01-0F001-0000755 143.34 9/30/2019 61 0 0 0 0 143 0 0 143 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000763 RV 01-0F001-0000860 963.34 10/31/2019 30 0 0 963 0 0 0 0 963 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000763 RV 01-0F001-0000860 131.37 10/31/2019 30 0 0 131 0 0 0 0 131 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000859 RV 01-0F001-0000953 144.86 11/30/2019 0 145 0 0 0 0 0 0 145 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000859 RV 01-0F001-0000953 1,062.33 11/30/2019 0 1,062 0 0 0 0 0 0 1,062 0%
121200000 100292789 BABY PLAZA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 2800000626 DQ 12036033 79.38 11/11/2019 19 0 0 79 0 0 0 0 79 0%
121200000 100292789 BABY PLAZA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000760 RV 01-0F001-0000857 868.11 10/31/2019 30 0 0 868 0 0 0 0 868 0%
121200000 100292789 BABY PLAZA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000857 RV 01-0F001-0000950 1,864.78 11/30/2019 0 1,865 0 0 0 0 0 0 1,865 0%
121200000 100292789 BABY PLAZA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000857 RV 01-0F001-0000950 254.29 11/30/2019 0 254 0 0 0 0 0 0 254 0%
121200000 100316216 COMPAÑIA INCUBADORA DESERVICIO DE RECOJO DE CARGA - OCT 2019 / 13.11.201 2800000692 DQ 01-0F001-0000910 39.58 11/27/2019 3 0 40 0 0 0 0 0 40 0%
121200000 100316216 COMPAÑIA INCUBADORA DESERVICIO DE RECOJO DE CARGA - OCT 2019 / 13.11.201 5100000815 RV 01-0F001-0000910 436.91 11/13/2019 17 0 0 437 0 0 0 0 437 0%
121200000 100316216 COMPAÑIA INCUBADORA DESERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 13.11.201 2800000691 DQ 01-0F001-0000911 161.19 11/27/2019 3 0 161 0 0 0 0 0 161 0%
121200000 100316216 COMPAÑIA INCUBADORA DESERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 13.11.201 5100000816 RV 01-0F001-0000911 1,776.02 11/13/2019 17 0 0 1,776 0 0 0 0 1,776 0%
121200000 100316216 COMPAÑIA INCUBADORA DESERV DE ALMACENAMIENTO - OCTUBRE 2019 / 13.11.2019 5100000817 RV 01-0F001-0000912 604.63 11/13/2019 17 0 0 605 0 0 0 0 605 0%
121200000 100317007 CORPORACION LOS SAUCES S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 5100000072 RV 01-0F001-0000221 381.79 2/28/2019 275 0 0 0 0 0 0 382 382 0%
121200000 100317007 CORPORACION LOS SAUCES S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000124 RV 01-0F001-0000267 643.22 3/30/2019 245 0 0 0 0 0 0 643 643 0%
121200000 100317007 CORPORACION LOS SAUCES S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000185 RV 01-0F001-0000315 65.47 4/30/2019 214 0 0 0 0 0 0 65 65 0%
121200000 100318407 GRUPO MAKTUB S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000869 RV 01-0F001-0000966 424.27 11/30/2019 0 424 0 0 0 0 0 0 424 0%
121200000 100318407 GRUPO MAKTUB S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000869 RV 01-0F001-0000966 57.85 11/30/2019 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0%
121200000 100328420 TIENDAS ISHOP PERU S.A.C.SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 2800000135 DQ 01-0F001-0000345 32.45 4/30/2019 214 0 0 0 0 0 0 32 32 0%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000607 RV 01-0F001-0000691 378.75 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 379 0 379 0%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000607 RV 01-0F001-0000691 2,777.51 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 2,778 0 2,778 0%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000680 RV 01-0F001-0000786 2,592.47 9/30/2019 61 0 0 0 0 2,592 0 0 2,592 0%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000680 RV 01-0F001-0000786 353.52 9/30/2019 61 0 0 0 0 354 0 0 354 0%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000787 RV 01-0F001-0000884 2,897.14 10/31/2019 30 0 0 2,897 0 0 0 0 2,897 0%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000787 RV 01-0F001-0000884 395.06 10/31/2019 30 0 0 395 0 0 0 0 395 0%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000882 RV 01-0F001-0000979 3,913.32 11/30/2019 0 3,913 0 0 0 0 0 0 3,913 1%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000882 RV 01-0F001-0000979 533.63 11/30/2019 0 534 0 0 0 0 0 0 534 0%
121200000 100337548 ROSUMA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000397 RV 01-0F001-0000511 450.47 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 450 0 450 0%
121200000 100337548 ROSUMA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000397 RV 01-0F001-0000511 61.43 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 61 0 61 0%
121200000 100374845 TIENDAS TANGUIS SRL SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000889 RV 01-0F001-0000988 1,318.53 11/30/2019 0 1,319 0 0 0 0 0 0 1,319 0%
121200000 100374845 TIENDAS TANGUIS SRL SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000889 RV 01-0F001-0000988 179.80 11/30/2019 0 180 0 0 0 0 0 0 180 0%
121200000 100408785 ITS INVERSIONES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 15.11.201 5100000827 RV 01-0F001-0000922 18.31 11/15/2019 15 0 18 0 0 0 0 0 18 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERV DISTRIBUCION - CANAL VISANET SET. / 29.10.201 2800000709 DQ 3055378 279.68 11/29/2019 1 0 280 0 0 0 0 0 280 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERV DE DISTRIBUCION- CANAL VENDEMA SET. / 29.10.2 2800000709 DQ 3055378 70.94 11/29/2019 1 0 71 0 0 0 0 0 71 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE DISTRIBUCION LIMA - OCT. / 29.10.2019 2800000709 DQ 3055378 49.07 11/29/2019 1 0 49 0 0 0 0 0 49 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERV IN HOUSE TRUJILLO - OCTUBRE 2019 / 29.10.2019 2800000709 DQ 3055378 453.12 11/29/2019 1 0 453 0 0 0 0 0 453 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERV DISTRIBUCION - CANAL VISANET OCT. / 30.11.201 5100000847 RV 01-0F001-0000940 6,039.85 11/30/2019 0 6,040 0 0 0 0 0 0 6,040 1%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERV DISTRIBUCION - CANAL VISANET OCT. / 30.11.201 5100000847 RV 01-0F001-0000940 823.62 11/30/2019 0 824 0 0 0 0 0 0 824 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERV DE DISTRIBUCION- CANAL VENDEMA OCT. / 30.11.2 5100000848 RV 01-0F001-0000941 2,256.44 11/30/2019 0 2,256 0 0 0 0 0 0 2,256 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERV DE DISTRIBUCION- CANAL VENDEMA OCT. / 30.11.2 5100000848 RV 01-0F001-0000941 307.70 11/30/2019 0 308 0 0 0 0 0 0 308 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERV DIST CANAL BLINDAJE PRO - OCT. / 30.11.2019 5100000849 RV 01-0F001-0000942 96.76 11/30/2019 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERVICIO DE DISTRIBUCION LIMA - OCT. / 30.11.2019 5100000850 RV 01-0F001-0000943 262.28 11/30/2019 0 262 0 0 0 0 0 0 262 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERV IN HOUSE TRUJILLO - NOV 2019 / 30.11.2019 5100000851 RV 01-0F001-0000944 3,398.40 11/30/2019 0 3,398 0 0 0 0 0 0 3,398 1%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS SERV IN HOUSE TRUJILLO - NOV 2019 / 30.11.2019 5100000851 RV 01-0F001-0000944 377.60 11/30/2019 0 378 0 0 0 0 0 0 378 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS Serv de Almacenaje (Pallet) - Arequipa / 30.11.201 5100000852 RV 01-0F001-0000945 207.68 11/30/2019 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0%
121200000 100413974 SOLUCIONES Y SERVICIOS Serv de Almacenaje (Pallet) - Trujillo / 30.11.201 5100000853 RV 01-0F001-0000946 207.68 11/30/2019 0 208 0 0 0 0 0 0 208 0%
121200000 100420408 AI INVERSIONES PALO ALTO IISERV DESPLIEGUE Y REPLIEGUE - ONPE 2020 / 27.11.20 5100000844 RV 01-0F001-0000937 298,902.92 11/27/2019 3 0 298,903 0 0 0 0 0 298,903 45%
121200000 100420408 AI INVERSIONES PALO ALTO IISERV DESPLIEGUE Y REPLIEGUE - ONPE 2020 / 27.11.20 5100000844 RV 01-0F001-0000937 40,759.49 11/27/2019 3 0 40,759 0 0 0 0 0 40,759 6%
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000805 RV 01-0F001-0000902 182.48 10/31/2019 30 0 0 182 0 0 0 0 182 0%
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000896 RV 01-0F001-0000995 384.68 11/30/2019 0 385 0 0 0 0 0 0 385 0%
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 2800000681 DQ 01-0F001-0000869 30.00 11/28/2019 2 0 30 0 0 0 0 0 30 0%
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000901 RV 01-0F001-0000965 1,682.09 11/30/2019 0 1,682 0 0 0 0 0 0 1,682 0%
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000901 RV 01-0F001-0000965 229.38 11/30/2019 0 229 0 0 0 0 0 0 229 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2018 / 31.08.201 5100000009 RV 01-0F001-0000008 119.65 8/31/2018 456 0 0 0 0 0 0 120 120 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERV DE DISTRIBUCION - SETIEMBRE 2018 / 28.09.2018 5100000026 RV 01-0F001-0000025 49.43 9/28/2018 428 0 0 0 0 0 0 49 49 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 5100000063 RV 01-0F001-0000053 66.54 10/31/2018 395 0 0 0 0 0 0 67 67 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 5100000092 RV 01-0F001-0000089 37.90 11/30/2018 365 0 0 0 0 0 0 38 38 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERV DE DISTRIBUCION - DICIEMBRE 2018 / 31.12.2018 5100000136 RV 01-0F001-0000128 12.52 12/31/2018 334 0 0 0 0 0 0 13 13 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 5100000014 RV 01-0F001-0000166 8.61 1/31/2019 303 0 0 0 0 0 0 9 9 0%
121200000 100429437 NIVITEX S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000142 RV 01-0F001-0000287 47.32 3/30/2019 245 0 0 0 0 0 0 47 47 0%
121200000 100429437 NIVITEX S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 2800000071 DQ 01-0F001-0000239 2,346.03 2/28/2019 275 0 0 0 0 0 0 2,346 2,346 0%
121200000 100429437 NIVITEX S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 2800000071 DQ 01-0F001-0000239 319.91 2/28/2019 275 0 0 0 0 0 0 320 320 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000268 RV 01-0F001-0000393 1,281.54 5/31/2019 183 0 0 0 0 0 0 1,282 1,282 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000392 RV 01-0F001-0000506 1,270.42 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 1,270 0 1,270 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000487 RV 01-0F001-0000598 3,021.85 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 3,022 0 3,022 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000590 RV 01-0F001-0000694 1,835.99 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 1,836 0 1,836 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000683 RV 01-0F001-0000789 995.00 9/30/2019 61 0 0 0 0 995 0 0 995 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000791 RV 01-0F001-0000888 160.14 10/31/2019 30 0 0 160 0 0 0 0 160 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000791 RV 01-0F001-0000888 1,174.38 10/31/2019 30 0 0 1,174 0 0 0 0 1,174 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000903 RV 01-0F001-0000983 155.50 11/30/2019 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000903 RV 01-0F001-0000983 1,140.34 11/30/2019 0 1,140 0 0 0 0 0 0 1,140 0%
121200000 100463643 NOUVIE S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000783 RV 01-0F001-0000880 1,222.13 10/31/2019 30 0 0 1,222 0 0 0 0 1,222 0%
121200000 100463643 NOUVIE S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000783 RV 01-0F001-0000880 166.65 10/31/2019 30 0 0 167 0 0 0 0 167 0%
121200000 100463643 NOUVIE S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000878 RV 01-0F001-0000975 627.99 11/30/2019 0 628 0 0 0 0 0 0 628 0%
121200000 100463643 NOUVIE S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000878 RV 01-0F001-0000975 85.63 11/30/2019 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0%
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JU SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000116 RV 01-0F001-0000259 130.33 3/30/2019 245 0 0 0 0 0 0 130 130 0%
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JU SERV DE DISTRIBUCION Y OTROS - MAYO 2019 / 31.05.2 5100000241 RV 01-0F001-0000368 39.53 5/31/2019 183 0 0 0 0 0 0 40 40 0%
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JU SERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000368 RV 01-0F001-0000482 132.33 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 132 0 132 0%
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JU SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000456 RV 01-0F001-0000567 99.49 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 99 0 99 0%
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JU SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000548 RV 01-0F001-0000654 43.07 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 43 0 43 0%
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDSERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000198 RV 01-0F001-0000326 74.61 4/30/2019 214 0 0 0 0 0 0 75 75 0%
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDSERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000381 RV 01-0F001-0000495 27.49 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 27 0 27 0%
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDSERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000476 RV 01-0F001-0000587 34.93 7/31/2019 122 0 0 0 0 0 35 0 35 0%
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDSERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000573 RV 01-0F001-0000678 9.32 8/31/2019 91 0 0 0 0 0 9 0 9 0%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 2800000630 DQ 12049088 863.22 11/11/2019 19 0 0 863 0 0 0 0 863 0%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU S01-0F001-0000797 2800000662 DQ 3056614 -7.36 11/12/2019 18 0 0 7 0 0 0 0 -7 0%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000690 RV 01-0F001-0000797 9,498.31 9/30/2019 61 0 0 0 0 9,498 0 0 9,498 1%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000799 RV 01-0F001-0000896 11,971.09 10/31/2019 30 0 0 11,971 0 0 0 0 11,971 2%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000799 RV 01-0F001-0000896 1,632.42 10/31/2019 30 0 0 1,632 0 0 0 0 1,632 0%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000890 RV 01-0F001-0000989 875.64 11/30/2019 0 876 0 0 0 0 0 0 876 0%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000890 RV 01-0F001-0000989 6,421.36 11/30/2019 0 6,421 0 0 0 0 0 0 6,421 1%
121200000 100471485 KAITA NATURAL NETWORK S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 5100000073 RV 01-0F001-0000071 168.03 10/31/2018 395 0 0 0 0 0 0 168 168 0%
121200000 100471485 KAITA NATURAL NETWORK S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 5100000090 RV 01-0F001-0000087 352.43 11/30/2018 365 0 0 0 0 0 0 352 352 0%
121200000 100471780 ESA CARE S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000192 RV 01-0F001-0000320 6.49 4/30/2019 214 0 0 0 0 0 0 6 6 0%
121200000 100473257 UPA MATATA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000895 RV 01-0F001-0000994 49.05 11/30/2019 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000195 RV 01-0F001-0000323 236.45 4/30/2019 214 0 0 0 0 0 0 236 236 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000252 RV 01-0F001-0000378 156.95 5/31/2019 183 0 0 0 0 0 0 157 157 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000378 RV 01-0F001-0000492 88.38 7/8/2019 145 0 0 0 0 0 88 0 88 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000473 RV 01-0F001-
121200000 100510554 SMART FOOD CORPORATION SER
S V DE ALMACENAMIENTO - SETIEMBRE 2019 / 30.09.20 5100000710 RV 01-0F001-0000811 162.25 9/30/2019 61 0 0 0 0 162 0 0 162 0%
S V DE ALMACENAMIENTO - SETIEMBRE 2019 / 30.09.20 5100000710 RV 01-0F001-0000811 18.03 9/30/2019 61 0 0 0 0 18 0 0 18 0%
S VICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 13.11.201 5100000818 RV 01-0F001-0000913 218.74 11/13/2019 17 0 0 219 0 0 0 0 219 0%
S V DE ALMACENAMIENTO - OCTUBRE 2019 / 13.11.2019 5100000819 RV 01-0F001-0000914 177.84 11/13/2019 17 0 0 178 0 0 0 0 178 0%
121200000 100512273 CHIPANA MAMANI JUAN CARSERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 16.09.201 5100000625 RV 01-0F001-0000726 33.46 9/16/2019 75 0 0 0 0 33 0 0 33 0%
121200000 100514372 ASAP CORP E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000861 RV 01-0F001-0000955 175.09 11/30/2019 0 175 0 0 0 0 0 0 175 0%
121200000 100514374 EBDA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000759 RV 01-0F001-0000856 8.00 10/31/2019 30 0 0 8 0 0 0 0 8 0%
121200000 100514374 EBDA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000864 RV 01-0F001-0000958 32.17 11/30/2019 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0%
121200000 100516095 CATY WONG CONSULTORES S.S ERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 15.11.201 5100000823 RV 01-0F001-0000918 395.89 11/15/2019 15 0 396 0 0 0 0 0 396 0%
121200000 100516095 CATY WONG CONSULTORES S.S ERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000860 RV 01-0F001-0000954 611.31 11/30/2019 0 611 0 0 0 0 0 0 611 0%
121200000 100516095 CATY WONG CONSULTORES S.S ERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000860 RV 01-0F001-0000954 83.36 11/30/2019 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0%
121200000 100519955 ARTE NOSTRO PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 15.11.201 5100000822 RV 01-0F001-0000917 204.39 11/15/2019 15 0 204 0 0 0 0 0 204 0%
121200000 100519955 ARTE NOSTRO PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000856 RV 01-0F001-0000949 165.62 11/30/2019 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0%
121200000 100519967 FULLER PINTO S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 15.11.201 5100000825 RV 01-0F001-0000920 2,467.24 11/15/2019 15 0 2,467 0 0 0 0 0 2,467 0%
121200000 100519967 FULLER PINTO S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 15.11.201 5100000825 RV 01-0F001-0000920 336.44 11/15/2019 15 0 336 0 0 0 0 0 336 0%
121200000 100519967 FULLER PINTO S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000868 RV 01-0F001-0000963 377.22 11/30/2019 0 377 0 0 0 0 0 0 377 0%
121200000 100519967 FULLER PINTO S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- NOVIEMBRE 2019 / 30.11.2 5100000868 RV 01-0F001-0000963 2,766.30 11/30/2019 0 2,766 0 0 0 0 0 0 2,766 0%
121200000 200003851 XIPRON INC SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 25.11.201 2800000734 DQ 03-0B001-0000036 638.05 11/15/2019 15 0 638 0 0 0 0 0 638 0%
121200000 200003851 XIPRON INC SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 25.11.201 4400000043 RB 03-0B001-0000036 93.93 11/25/2019 5 0 94 0 0 0 0 0 94 0%
121200000 200003851 XIPRON INC SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 25.11.201 4400000044 RB 03-0B001-0000037 192.98 11/25/2019 5 0 193 0 0 0 0 0 193 0%
121200000 200004743 NATEN SRL SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 22.05.2019 4400000018 RB 03-0B001-0000011 188.17 5/22/2019 192 0 0 0 0 0 0 188 188 0%
121200000 200004743 NATEN SRL SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 4400000022 RB 03-0B001-0000015 23.94 5/31/2019 183 0 0 0 0 0 0 24 24 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
76,295 398,036 51,355 27,682 33,588 36,205 41,064 664,224 100%
TOTAL
11% 60% 8% 4% 5% 5% 6% 100%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES COMPARATIVO
(En Nuevos Soles)
CLIENTES JUNIO MAYO DIFERENCIA
SHOPPER CDI 0 0 -
-
TOTAL GENERAL 0 0 0
-664,223.86 -310,650
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR

CUENTA RUC AFILIADA CONCEPTO REFERENCIA N° DOC FECHA DOC FECHA US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE COMP
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERV DE DISTRIBUCION - 4500416282 / 31.12.2018 01-0F001-0000147 2800000042 2/25/2019 2/25/2019 20 20
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - 4500420444 / 18.02.2019 01-0F001-0000196 2800000496 10/11/2019 10/11/2019 13 13
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION 4500429451 / 22.05.2019 01-0F001-0000256 2800000533 10/11/2019 10/11/2019 12 12
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 01-0F001-0000618 2800000497 10/11/2019 10/11/2019 2 2
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERV DIST LIBRO COPA AMÉRICA JUNIO 2019 / 10.07.20 01-0F001-0000533 2800000532 10/11/2019 10/11/2019 15 15
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Distribución de encartes Plaza Vea.OCT / 25.11.201 01-0F001-0000934 5100000840 11/25/2019 11/25/2019 107 107
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 19.11.201 01-0F001-0000931 5100000837 11/19/2019 11/19/2019 1,028 1,028
131150000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DISTRIBUCION ENCARTE NOVIEMBRE 2019 PROVISION NOV 19 6600000711 11/30/2019 11/30/2019 1,379 1,379
131150000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DISTRIBUCION SUSCRIPCIONES NOVIEMBRE 2019 PROVISION NOV 19 6600000712 11/30/2019 11/30/2019 6,899 6,899
9,476
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Serv Flete Lumingo recaudado Set. 2019 / 29.10.201 01-0F001-0000844 5100000747 10/29/2019 10/29/2019 31,084 31,084
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Serv Flete Lumingo recaudado Set. 2019 / 29.10.201 01-0F001-0000844 5100000747 10/29/2019 10/29/2019 4,239 4,239
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. DESC SERV DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 30.09.20 07-0F101-0000039 4500000033 9/30/2019 9/30/2019 -206 -206
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. DESC SERV DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 30.09.20 07-0F101-0000039 4500000033 9/30/2019 9/30/2019 -28 -28
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Serv Flete Lumingo recaudado Agosto 2019 / 30.09.2 01-0F001-0000741 5100000642 9/30/2019 9/30/2019 37,803 37,803
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Serv Flete Lumingo recaudado Agosto 2019 / 30.09.2 01-0F001-0000741 5100000642 9/30/2019 9/30/2019 5,155 5,155
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION / 30.09.2019 01-0F001-0000812 5100000711 9/30/2019 9/30/2019 444 444
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION / 30.09.2019 01-0F001-0000812 5100000711 9/30/2019 9/30/2019 61 61
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Serv Flete Lumingo recaudado Oct. 2019 / 30.11.201 01-0F001-0000997 5100000905 11/30/2019 11/30/2019 35,393 35,393
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Serv Flete Lumingo recaudado Oct. 2019 / 30.11.201 01-0F001-0000997 5100000905 11/30/2019 11/30/2019 4,826 4,826
131150000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Servicio Distribución Noviembre 2019 PROVISION NOV 19 6600000705 11/30/2019 11/30/2019 113,086 113,086
231,856
DIFERENCIA DE CAMBIO 0
0
TOTAL CxC AFILIADAS 241,333
-
CxC Personal, Accionistas, Dir
AL 30 DE NOVIEMBRE
Cuenta Nombre Cliente Nº doc. Fecha doc. Fe.contab. CD
141200000 3200000016 09-03-19 09-03-19

148000000 4400000046 30-11-19 30-11-19
148000000 4400000047 30-11-19 30-11-19
148000000 4400000048 30-11-19 30-11-19
148000000 4400000049 30-11-19 30-11-19
148000000 4400000039 12-11-19 12-11-19
148000000 4400000040 12-11-19 12-11-19
148000000 4400000041 12-11-19 12-11-19
148000000 4400000037 30-09-19 30-09-19
148000000 4400000038 30-09-19 30-09-19
148000000 4400000033 31-08-19 31-08-19
148000000 4400000034 31-08-19 31-08-19
TOTAL
16290002 RECLAMA
16290002 RECLAMACIONES A TERCEROS 108,860.44
16290902 DIFERE16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLA 927.34
CxC Personal, Accionistas, Directores y Gerentes
Referencia Mon. Importe USD Histórico Importe SOL
HCMN 00001 PEN 2,500 2,500 1,673

03-0B001-0000039 PEN 2 2 2
03-0B001-0000040 PEN 18 18 18
03-0B001-0000041 PEN 3 3 3
03-0B001-0000042 PEN 8 8 8
03-0B001-0000032 PEN 4 4 4
03-0B001-0000033 PEN 20 20 20
03-0B001-0000034 PEN 4 4 4
03-0B001-0000030 PEN 6 6 6
03-0B001-0000031 PEN 5 5 5
03-0B001-0000026 PEN 8 8 8
03-0B001-0000027 PEN 4 4 4
1,755
0
Texto
Contabilización de Adelanto
INTERESES POR PRESTAMO / 06.12.2019
PRESTAMOS A PERSONAL 10 2019 / 12.11.2019
Regresar
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
NOVIEMBRE OCTUBRE
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
S/. % REF S/.
Impuestos 468,517 #REF! 4.1 508,334
Préstamos en Garantía 1,755 #REF! 0

Entregas a rendir 23,839 4.6 17,600
Reclamos - Otros #REF! #REF! 0
Otras cuentas por cobrar 3,309 #REF! 5.4 601

OCTUBRE VARIACION
% S/. %
98% (39,817) -8%
0% 1,755 0%
6,239
0% #REF! 0%
1% 2,708 451%
CREDITO - IMPUESTOS
CTA CODIGO Nombre Nº Doc AÑO Fecha Doc Fecha Cont

CONTABLE
189280000 IGV NO DOMICILIADOS
401110000 IGV COMPRAS
401120000 IGV VENTAS
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES
401140000 IGV RETENC.
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG.
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS
PUESTOS
BRE DEL 2019
Clase CT Referencia Mon. Importe S/. Importe S/.
0
816,927
-363,660
0
48
8,298
6,904
468,517
0
OTRAS CUENTAS PO
AL 30 DE NOVIEMB
Cliente Nombre Cliente Nº doc. Fecha doc. Fe.contab. CD
100362976 PEX PERU S.A.C. 2700000000 23-10-18 23-10-18

100362976 PEX PERU S.A.C. 3100000639 13-09-19 13-09-19
100492987 COD. RECAUDACION 2800000342 31-08-19 31-08-19
TOTAL
16290002 RECLA
16290902 DIF 16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCERO 927.34
40185001 IMPUE
40185001 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 8,923.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1,500.00
1,800.00
9.00
3,309.00
0
Texto
GARANTÍA: PEAJE ELECTRONICA

DEPOSITO EN GARANTIA 13.09.2019
LIQ 30.04 (Saldo por ajustar)
Regresar
ANTICI
AL 30 D
Pro
Cuenta
vee Nombre Proveedor Nº doc. Fecha doc. Fe.contab. CD
Contable
dor
1000000419 ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A 10/1/2019 11/30/2019

1000011501 JOYFUL HAPINESS S.A.C. 11/29/2019 11/29/2019
1000011863 PEX PERU S.A.C. 11/29/2019 11/29/2019
TOTAL

1629016290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCER 927.34
4018540185001 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 8,923.00
ANTICIPO A PROVEEDORES
0 0 3,746 3,746 3,746

02281569 3,820 3,820 3,820
05281579 1,111 1,111 1,111
8,676
Texto
ENEL 0155044
ANTICIPO DEL 29/11
ANTICIPO DEL 29/11
Regresar
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
Dias limite pendiente

Código Nombre/Razón Social Responsable Concepto N° Documento Importe Fecha Demora Total deuda Observaciones
60 90 180
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR CUBA IGOCHAGA LU GASTOS OPERATIVOS 3300000011 1,000.00 3/27/2019 248 0 0 0 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR CUBA IGOCHAGA LU GASTOS OPERATIVOS 3300000024 1,000.00 8/14/2019 108 0 0 1,000 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR CUBA IGOCHAGA LU GASTOS OPERATIVOS 3300000022 800.00 6/19/2019 164 0 0 800 800 1,600
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR DE LA CRUZ AZABA GASTOS OPERATIVOS 3300000026 1,000.00 8/14/2019 108 0 0 1,000 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR DE LA CRUZ AZABA GASTOS OPERATIVOS 3300000035 1,000.00 11/7/2019 23 0 0 0 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR REYES DE LA CRUZ Revision Procesos Oct19 3300000031 1,850.00 10/9/2019 52 1,850 0 0 1,850 3,700
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR ROSADO MIRANDA M Visita Ope. Hub Norte Ago 3300000028 2,600.00 8/14/2019 108 0 0 2,600 2,600 5,200
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR VILLEGAS DIAZ WA GASTOS OPERATIVOS 3300000025 1,000.00 8/14/2019 108 0 0 1,000 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR VILLEGAS DIAZ WA GASTOS OPERATIVOS 3300000034 1,000.00 11/7/2019 23 0 0 0 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR VILLEGAS DIAZ WA Viaje Lima Upgrade Operat 3300000037 750.00 11/28/2019 2 0 0 0 750 1,500
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR MUÑOZ CHAVEZ GAB GASTOS OPERATIVOS 3300000019 550.00 6/13/2019 170 0 0 550 550 1,100
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR MUÑOZ CHAVEZ GAB Viaje Piura HUB May19 3300000017 1,750.00 5/7/2019 207 0 0 0 1,750 3,500
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR MAZANETH GODIER GASTOS OPERATIVOS 3300000029 1,000.00 9/30/2019 61 0 1,000 0 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR MAZANETH GODIER COMPRA DE CARRETAS 3300000018 1,500.00 5/24/2019 190 0 0 0 1,500 3,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR MAZANETH GODIER COMPRA DE STOKAS 3300000036 4,200.00 11/13/2019 17 0 0 0 4,200 8,400
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR LOPEZ RODRIGUEZ GASTOS PROYECTO CANVIA 3300000038 2,089.00 11/29/2019 1 0 0 0 2,089 4,178
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR CASTILLO VILLARR Superv. Proceso Ope AQP 3300000032 750.00 10/16/2019 45 750 0 0 750 1,500
2,600 1,000 6,950 23,839

TOTAL GENERAL
11% 4% 29% 100%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR

CUENTA FECHA FECHA
RUC AFILIADA CONCEPTO DOCUMENTO REFERENCIA US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE DOC COMP
0
TOTAL CxC AFILIADAS 0
-
AL 30
Cuenta Nombre Cliente Nº doc. Fecha doc.
252400000 7200000100 23.10.2018
TOTAL
EXISTENCIAS
Fe.contab. CD Referencia Mon. Importe USD Histórico Importe SOL
23.10.2018 002-009578 PEN 130 130 130
130
Texto
BLOCK MOVILIDAD CDI LOGISTICA 5100
Regresar
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS
NOVIEMBRE
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
S/. % REF
Seguros Pagados por Adelantado 0 0% 6.1

Productos optativos 0 0% 6.3
Renta 3era Categoria 0%
Asignación Escolar 0%
Otras cargas diferidas 3,406 100% 6.4
Diferencia de Cambio 0%
TOTAL 3,406 100%
-
S POR ANTICIPADOS
DEL 2019
es)
OCTUBRE VARIACION
S/. % S/. %
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
4,125 100% (719) -17%
0% 0%
4,125 100% (719) -17%
-
OTROS GASTOS CON
AL 30 DE NO
Código
Cuenta Contable Nombre Proveedor Nº doc. Fecha doc.
Proveedor
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182000000 1000000434 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS 7200000686 11/12/2019

182000000 1000000434 PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS 8000003775 9/30/2019
189270000 1000009291 SOFT & NET SOLUTIONS S.A.C 7200000693 11/21/2019
189270000 1000009291 SOFT & NET SOLUTIONS S.A.C 8000003990 11/21/2019
TOTAL
16290002 RECLAM
16290902 DIFE 16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCERO 927.34
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Fe.contab. CD Doc. De Compra Referencia Mon. Importe USD Importe SOL
11/12/2019 4500443869 4500443869 PEN -0 -0.87

11/12/2019 4500443869 0F077-0000194505 PEN 258 877.53
11/21/2019 4500446386 4500446386 USD -373 -1,265
11/21/2019 4500446386 0F002-0000000581 USD 1,120 3,794
3,406
0
Texto
Seguro TRANSP - CARGA ABIERTA Com X 5/5

Seguro TRANSP - CARGA ABIERTA Com X 5/5
Mantenimiento Solución Electrónica
Mantenimiento Solución Electrónica
Regresar
ACCIONES REPR CAPITAL SOCIAL - COMUNES-COST
Cuenta Código Nombre Nº doc. Fecha doc. Fe.contab. CD

Contable
302210000 ORBISVENTURES EC 3100000680 28.10.2019 28.10.2019 TRANSF ACCIONES
TOTAL
PITAL SOCIAL - COMUNES-COST
NOVIEMBRE DEL 2019
Referencia Mon. Importe USD Importe SOL Texto
TRANSF ACCIONES
MD 1,200 4,021.20 TRANSF. DE ACCIONES EN ORBISVENTURES EC
4,021
0
CDI LOGISTICO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - DEPRECIACIÓN ACUMULADA

ACTIVO FIJO
Cuenta Contable RUBRO DETALLE
332410000 INSTALACIONES INSTALACIONES - COSTO
335110000 MUEBLES Y ENSERES MUEBLES - COSTO
336110000 EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN - CO
336210000 OTROS EQUIPOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN - COSTO
336310000 OTROS EQUIPOS EQUIPO DE SEGURIDAD - COSTO
336910000 OTROS EQUIPOS OTROS EQUIPOS - COSTO
338700000 OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES
338100000EC EQUIPOS DE COMPUTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN POR (EQUIPOS DE COMPUTO)
338100000 OTROS EQUIPOS MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN POR (OTRO EQU
339910000 OBRAS EN CURSO OTROS ACTIVOS EN CURSO - COSTO
SUB TOTAL
DEPRECIACION

391310000 EDIFICACIONES DEPREC.-EDIFICIOS, OTRAS CONSTR. E INST
391340000 MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN-MUEBLES Y ENSERES-COSTO
391350000 EQUIPOS DIVERSOS DEPRECIACIÓN-EQUIPOS DIVERSOS
391370000 EQUIPOS DE COMPUTO DEPRECIACIÓN-EQUIPOS DE CÓMPUTO
SUB TOTAL
TOTAL
CIÓN ACUMULADA
019
Saldo Inicial Aporte Capital Escision Adiciones Bajas Saldo Final

1,180 - 1,180
135,511 - 135,511
23,470 - 23,470
- - -
26,343 - 26,343
618,023 4,691 622,714
- - -
OR (EQUIPOS DE COMPUTO) - -
- - -
- -
804,528 - - 4,691 - 809,219

79 216 295
3,810 10,352 14,162
44,066 59,960 104,026
5,330 4,303 9,632
53,285 - - 74,830 - 128,115
- 681,104
0
CÓDIGO DE SUB CODIGO CODIGO MES CODIGO CECO
ACTIVO
25000073 0 250000730 FEBRERO LO70100011
25000074 0 250000740 FEBRERO LO70100011
ADICIONES ACTIVO FIJO AL 30.11.2019
DESCRIPCION CTO COSTO DESCRIPCION ACTIVO
ComercioXpress Dispensador de agua purificada

ComercioXpress Dispensador de agua purificada
TOTAL
019
IMPORTE S/ CLASE DE ACTIVO DESCRIPCION CLASE DE ACTIVO
1,590.00
1,590.00
3,180
3,180
-
CDI Logistica
Detalle de Activo Fijo & Intangible al 30.11.2019
Expresado en Nuevos Soles
Codigo de Sub
CONCATENAR Rubro Clase
Activo Numero
17000002 0 170000020 INSTALACIONES 33240000
20000000 0 200000000 MUEBLES Y ENSERES 33510000
22000000 0 220000000 EQUIPOS DE COMPUTO 33610000
25000010 0 250000100 OTROS EQUIPOS 33690000
25000011 0 250000110 OTROS EQUIPOS 33690000
25000012 0 250000120 OTROS EQUIPOS 33690000
25000015 0 250000150 OTROS EQUIPOS 33690000
25000016 0 250000160 OTROS EQUIPOS 33690000
25000017 0 250000170 OTROS EQUIPOS 33690000
25000018 0 250000180 OTROS EQUIPOS 33690000
25000019 0 250000190 OTROS EQUIPOS 33690000
25000020 0 250000200 OTROS EQUIPOS 33690000
25000021 0 250000210 OTROS EQUIPOS 33690000
25000022 0 250000220 OTROS EQUIPOS 33690000
25000026 0 250000260 OTROS EQUIPOS 33690000
25000027 0 250000270 OTROS EQUIPOS 33690000
25000028 0 250000280 OTROS EQUIPOS 33690000
25000029 0 250000290 OTROS EQUIPOS 33690000
25000030 0 250000300 OTROS EQUIPOS 33690000
25000031 0 250000310 OTROS EQUIPOS 33690000
25000033 0 250000330 OTROS EQUIPOS 33690000
25000036 0 250000360 OTROS EQUIPOS 33690000
25000037 0 250000370 OTROS EQUIPOS 33690000
25000038 0 250000380 OTROS EQUIPOS 33690000
25000039 0 250000390 OTROS EQUIPOS 33690000
25000040 0 250000400 OTROS EQUIPOS 33690000
25000041 0 250000410 OTROS EQUIPOS 33690000
25000042 0 250000420 OTROS EQUIPOS 33690000
25000043 0 250000430 OTROS EQUIPOS 33690000
25000044 0 250000440 OTROS EQUIPOS 33690000
25000045 0 250000450 OTROS EQUIPOS 33690000
25000046 0 250000460 OTROS EQUIPOS 33690000
25000047 0 250000470 OTROS EQUIPOS 33690000
25000048 0 250000480 OTROS EQUIPOS 33690000
25000049 0 250000490 OTROS EQUIPOS 33690000
25000050 0 250000500 OTROS EQUIPOS 33690000
25000051 0 250000510 OTROS EQUIPOS 33690000
25000052 0 250000520 OTROS EQUIPOS 33690000
25000058 0 250000580 OTROS EQUIPOS 33690000
25000059 0 250003300 OTROS EQUIPOS 33690000
25000060 0 340000110 OTROS EQUIPOS 33690000
40000001 0 400000010 SOFTWARE 34310000
25000013 0 250000130 OTROS EQUIPOS 33690000
25000014 0 250000140 OTROS EQUIPOS 33690000
25000004 0 250000040 OTROS EQUIPOS 33690000
25000007 0 250000070 OTROS EQUIPOS 33690000
25000008 0 250000080 OTROS EQUIPOS 33690000
25000009 0 250000090 OTROS EQUIPOS 33690000
24000000 0 240000000 OTROS EQUIPOS 33630000
24000001 0 240000010 OTROS EQUIPOS 33630000
24000002 0 240000020 OTROS EQUIPOS 33630000
24000003 0 240000030 OTROS EQUIPOS 33630000
24000004 0 240000040 OTROS EQUIPOS 33630000
24000005 0 240000050 OTROS EQUIPOS 33630000
25000061 0 250000610 OTROS EQUIPOS 33690000
25000062 0 250000620 OTROS EQUIPOS 33690000
25000063 0 250000630 OTROS EQUIPOS 33690000
25000064 0 250000640 OTROS EQUIPOS 33690000
25000065 0 250000650 OTROS EQUIPOS 33690000
25000066 0 250000660 OTROS EQUIPOS 33690000
25000067 0 250000670 OTROS EQUIPOS 33690000
25000068 0 250000680 OTROS EQUIPOS 33690000
25000069 0 250000690 OTROS EQUIPOS 33690000
25000070 0 250000700 OTROS EQUIPOS 33690000
25000071 0 250000710 OTROS EQUIPOS 33690000
25000072 0 250000720 OTROS EQUIPOS 33690000
55000000 0 550000000 INTANGIBLES EN CURSO 34910000
40000004 0 400000010 SOFTWARE 34310000
40000007 0 400000070 SOFTWARE 34310000
25000073 0 250000730 OTROS EQUIPOS 33690000
25000074 0 250000740 OTROS EQUIPOS 33690000
25000075 0 250000750 OTROS EQUIPOS 33690000
25000076 0 250000760 OTROS EQUIPOS 33690000
Cuenta Cuenta
Nombre De La Cuenta Contable
Contable Depreciacion
332410000 391310000 INSTALACIONES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
335110000 391340000 MUEBLES - COSTO
336110000 391370000 EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN - COSTO
336910000 391350000 OTROS EQUIPOS - COSTO
343110000 392130000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA ( SOFTWARE) - COSTO
336310000 391350000 EQUIPO DE SEGURIDAD - COSTO
349110000 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES COSTO
Descripcion del activo Centro Centro de Costo
1 PUERTA + REJA METALICA 5101 LO70100010

ESCRITORIO DE MELAMINE 5101 LO70100010
100 ARMARIOS DE METAL 5101 LO70100010
1 ESCRITORIO DE MELAMINE 5101 LO70100010
04 ESTANTES METALICOS 5101 LO70100010
2 ESTANTES DE ANGULOS RANURADOS 5101 LO70100010
MESA DE TRABAJO METAL 5101 LO70100010
01 MUEBLE METALICO TIPO G 5101 LO70100010
1 MESA PRT STRETCH FILM 5101 LO70100010
ESCRITORIOS Y ESTANTES COMERCIO EXPRESS 5101 LO70100010
LOCKERS 5101 LO70100010
LOCKERS 5101 LO70100010
LOCKERS 5101 LO70100010
18 SILLAS GIRATORIA LPT SECRETARIA 5101 LO70100010
1 SILLA EJECUTIVA FONE RECLINABL 5101 LO70100010
1 SILLA TANDEM PRISMA BI-P 5101 LO70100010
1 SILLA TANDEM PRISMA TRI-P 5101 LO70100010
18 SILLAS DE VISITA MOVIE 2PCS EST 5101 LO70100010
2 SILLAS CAJERO TRIBECA/TOM PLAST 5101 LO70100010
4 SILLAS VISITA UKA CROMADA. TIEM 5101 LO70100010
1 SILLON EJECUTIVO STAY CON BRAZ 5101 LO70100010
T8Y07LA- HP ProBook 440 G3 Notebook PC 5101 LO70100010
HP ProBook 440 G3 Notebook PC 5101 LO70100010
HP Prodesk 400 Core i5 5101 LO70100010
MONITOR HP P222C DE 21.5 LED CAMARA WEB 1 VGA - 5101 LO70100010
HP ELITEDESK 800 G3 +- i7 - 7700 5101 LO70100010
MONITOR HP V223 LED 21.5” VGA 5101 LO70100010
RAMPA NIVELADORA HIDRAULICA, MARCA BLUE GIANT 5101 LO70100010
LAMPARA DE ANDEN LED, MARCA MERIK 5101 LO70100010
SEMAFORO DE ANDEN, MARKA MERIK 5101 LO70100010
TRANSPALETA MANUAL MODELO SBA 25 5101 LO70100010
LECTOR INALAMBRICO SYMBOL DE ZEBRA LI4278 5101 LO70100010
1 PISAPAPELES 5101 LO70100010
IMPRESORA CODIGO DE BARRAS ZEBRA GC420 5101 LO70100010
IMPRESORA CODIGO DE BARRAS ZEBRA GK420T 5101 LO70100010
APS CISCO, 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; 5101 LO70100010
Sistema integrado de fajas transportadoras 5101 LO70100010
EQUIPO BIOMETRICO TFT600 5101 LO70100010
Proyector ViewSonic LightStream PJD7828HDL - DLP - 5101 LO70100010
Pantalla de proyección Klip Xtreme KPS-304 instala 5101 LO70100010
TELEVISOR LED LG - 49LJ5500 5101 LO70100010
Tablet Lenovo Tab 4, 10.1 IPS Touch, 1280x800, An 5101 LO70100010
LETRERO DE ACRILICO 5101 LO70100010
Tablet Lenovo Tab 4, 10.1 IPS Touch, 1280x800 5101 LO70100010
BALANZA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA TP9000 5101 LO70100010
33 Letreros 5101 LO70100010
CERCO ELECTRICO 5101 LO70100010
10 PARANTES Y 10 ACRILICOS 5101 LO70100010
CORTINAS ROLLER SCREEN 5101 LO70100010
CARRETA CON MALLA A LOS TRES LADOS 5101 LO70100010
MONITOR LED SAMSUNG +TECLADO Y MOUSE LOGITECH 5101 LO70100010
MONITOR LED SAMSUNG +TECLADO Y MOUSE LOGITECH 5101 LO70100010
BALANZA TIPO CW 1.50 x 1.50 m 5101 LO70100010
2 BALANZAS TIPO PLATAFORMA ID226 60 x 50cm 5101 LO70100010
Software Comercio Xpress 5101 LO70100010
2 GRABADOR DIGITAL FULL HD 16 5101 LO70100011
2 MONITOR MARCA LG DE .34 PULG 5101 LO70100011
26 CAMARAS DE SEGURIDAD FULL H 5101 LO70100011
26 FUENTE DE ALIMENTACION PARA 5101 LO70100011
8 DISCO DURO ESPECIAL PARA GRA 5101 LO70100011
2 DVR FULL 5101 LO70100011
WS-C2960X-48FPD-L CATALYST 296 5101 LO70100011
4 Rampas Niveladoras Hidraulic 5101 LO70100011
4 Semaforos de anden TL96 MERI 5101 LO70100011
5 Botoneras para semaforos de 5101 LO70100011
24 Lamparas de anden LED MERIK 5101 LO70100011
27 Sensores de humo 04 hilos m 5101 LO70100011
3 Expanzor de 08 zonas marca N 5101 LO70100011
8 Pulsador de doble acción , m 5101 LO70100011
9 Foto Beam marca GST de 24 vo 5101 LO70100011
8 Sirenas estroboscópicas, mar 5101 LO70100011
3 Fuentes de alimentación y 1 5101 LO70100011
2 PIZARRA DE VIDRIO + CENEFAS 5101 LO70100011
PROYEC SAME DAY 5101 LO70100011
PROYECTO ROLL 5101 LO70100011
Software Solución de Facturación Electrónica CPE 5101 LO70100011
PROYECTO SAP ROLL OUT 5101 LO70100011
Dispensador de agua purificada 5101 LO70100011
Dispensador de agua purificada 5101 LO70100011
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SYMBOL ZE LI4278 5101 LO70100011
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SYMBOL ZE LI4278 5101 LO70100011
Proyecto Sameday - Comercio Xp 5101 LO70100011
Proyecto Comercio Xpress 5101 LO70100011
Fecha de Fecha de Tasa %
Baja Vida util
Adquisicion Baja SAP Depreciacion
8/29/2018 005/000 20 20%
8/2/2017 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
8/29/2018 012/000 8 8%
2/14/2017 005/000 20 20%
6/20/2017 005/000 20 20%
6/30/2017 005/000 20 20%
6/30/2017 005/000 20 20%
2/22/2018 005/000 20 20%
2/22/2018 005/000 20 20%
2/22/2018 005/000 20 20%
2/22/2018 005/000 20 20%
2/22/2018 005/000 20 20%
2/22/2018 005/000 20 20%
2/22/2018 005/000 20 20%
2/22/2018 005/000 20 20%
2/8/2018 010/000 10 10%
2/8/2018 010/000 10 10%
2/8/2018 010/000 10 10%
8/2/2017 010/000 10 10%
10/13/2017 010/000 10 10%
10/13/2017 010/000 10 10%
10/13/2017 010/000 10 10%
2/8/2018 010/000 10 10%
10/13/2017 010/000 10 10%
10/13/2017 010/000 10 10%
12/7/2017 010/000 10 10%
1/25/2018 010/000 10 10%
5/16/2018 010/000 10 10%
5/28/2018 010/000 10 10%
5/28/2018 010/000 10 10%
5/28/2018 010/000 10 10%
5/28/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
5/28/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/29/2018 010/000 10 10%
8/31/2018 005/000 20 20%
8/31/2018 005/000 20 20%
8/31/2018 010/000 10 10%
8/31/2018 010/000 10 10%
1/1/2018 004/000 25 25%
10/10/2018 010/000 10 10%
10/10/2018 010/000 10 10%
10/5/2018 010/000 10 10%
10/5/2018 010/000 10 10%
10/5/2018 010/000 10 10%
10/5/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 008/000 8 13%
12/31/2018 008/000 8 13%
12/31/2018 008/000 8 13%
12/31/2018 008/000 8 13%
12/31/2018 008/000 8 13%
12/31/2018 008/000 8 13%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 010/000 10 10%
12/31/2018 0%
12/31/2018 0%
12/31/2018 003/000 33 33%
1/31/2019 005/000 20 20%
2/21/2019 010/000 10 10%
2/21/2019 010/000 10 10%
4/5/2019 010/000 10 10%
4/5/2019 010/000 10 10%
8/31/2019 0%
8/31/2019 0%
Valor Aporte
Costo Inicial Adiciones Escision Bajas
Residual Capital
- 1,179.98
- 550.85
- 64,609.67
- 1,300.01
- 1,749.99
- 1,237.30
- 1,150.00
- 1,150.00
- 1,150.00
- 899.99
- 479.59
- 43,610.09
- 1,150.06
- 1,150.06
- 1,150.06
- 9,200.15
- 430.65
- 355.71
- 484.60
- 2,323.33
- 337.72
- 572.66
- 468.62
- 3,295.07
- 3,315.31
- 2,583.59
- 475.67
- 2,884.27
- 2,884.27
- 2,884.27
- 2,884.27
- 337.90
- 337.90
- 337.90
- 337.90
- 8,800.00
- 700.00
- 499.00
- 907.76
- 925.40
- 925.40
- 925.40
- 1.00
- 957.87
- 1,295.55
- 3,957.63
- 431,187.17
- 2,374.85
- 2,460.83
- 306.75
- 1,270.34
- 561.34
- 950.00
- 561.34
- 1,103.28
- 1,103.28
- 1,103.28
- 30,105.01
- 4,351.08
- 2,299.99
- 2,871.25
- 1,300.01
- 1,300.01
- 1,300.01
- 1,300.01
- 1,300.01
- 1,300.01
- 1,300.01
- 1,300.01
- 1,300.01
- 1,300.01
- 455.95
455.95
- 3,126.46
- 2,632.80
- 847,462.24
- 762.49
- 762.49
- 763.18
- 763.18
- 763.18
- 763.18
- 3,568.84
- 3,234.26
- 7,598.39
- 579.94
- 4,014.94
- 7,346.79
- 21,925.60
- 29,154.44
- 1,434.64
- 961.47
- 9,187.43
- 17,927.51
- 710.98
- 557.63
- 7,151.62
- 1,449.84
- 724.69
- 995.65
- 89,535.33
- 167,214.90
- - 17,203.47
- -
- - 1,590.00
- - 1,590.00
- - 755.48
- - 755.48
- - 111,435.00
- - 94,006.50
- 1,908,740.30 - 227,335.93 - -
Costo Depreciacion Depreciacion
Transferencias Bajas
Final Inicial del ejercicio
1,179.98 78.67 216.33
550.85 61.21 42.08
64,609.67 1794.71 4,935.46
1,300.01 36.11 99.31
1,749.99 48.61 133.68
1,237.30 34.37 94.52
1,150.00 31.94 87.85
1,150.00 31.94 87.85
1,150.00 31.94 87.85
899.99 25 68.75
479.59 13.32 36.64
43,610.09 1211.39 3,331.33
1,150.06 31.95 87.85
1,150.06 31.95 87.85
1,150.06 31.95 87.85
9,200.15 255.56 702.79
430.65 11.96 32.90
355.71 9.88 27.17
484.60 13.46 37.02
2,323.33 64.54 177.48
337.72 9.38 25.80
572.66 15.91 43.74
468.62 13.02 35.80
3,295.07 1208.19 604.10
3,315.31 994.6 607.81
2,583.59 775.08 473.66
475.67 142.7 87.21
2,884.27 480.72 528.78
2,884.27 480.72 528.78
2,884.27 480.72 528.78
2,884.27 480.72 528.78
337.90 56.32 61.95
337.90 56.32 61.95
337.90 56.32 61.95
337.90 56.32 61.95
8,800.00 733.33 806.67
700.00 58.33 64.17
499.00 41.58 45.74
907.76 121.03 83.21
925.40 107.96 84.83
925.40 107.96 84.83
925.40 107.96 84.83
1.00 0.08 0.09
957.87 111.75 87.80
1,295.55 151.14 118.76
3,957.63 395.76 362.78
431,187.17 39525.49 39,525.49
2,374.85 138.53 217.69
2,460.83 143.54 225.58
306.75 17.89 28.12
1,270.34 74.1 116.45
561.34 32.75 51.46
950.00 31.67 87.08
561.34 32.75 51.46
1,103.28 36.78 101.13
1,103.28 36.78 101.13
1,103.28 36.78 101.13
30,105.01 1003.5 2,759.63
4,351.08 145.04 398.85
2,299.99 76.67 210.83
2,871.25 95.71 263.20
1,300.01 43.33 119.17
1,300.01 43.33 119.17
1,300.01 43.33 119.17
1,300.01 43.33 119.17
1,300.01 43.33 119.17
1,300.01 43.33 119.17
1,300.01 43.33 119.17
1,300.01 43.33 119.17
1,300.01 43.33 119.17
1,300.01 43.33 119.17
455.95 30.40 83.59
455.95 30.40 83.59
3,126.46 104.22 286.59
2,632.80 87.76 241.34
847,462.24 211,865.57 194,210.10
762.49 12.71 69.89
762.49 12.71 69.89
763.18 12.72 69.96
763.18 12.72 69.96
763.18 12.72 69.96
763.18 12.72 69.96
3,568.84 0 408.93
3,234.26 0 370.59
7,598.39 0 870.65
579.94 0 66.45
4,014.94 0 460.05
7,346.79 0 841.82
21,925.60 0 2,009.85
29,154.44 0 2,672.49
1,434.64 0 131.51
961.47 0 88.13
9,187.43 0 842.18
17,927.51 0 1,643.36
710.98 0 65.17
557.63 0 51.12
7,151.62 0 655.57
1,449.84 0 132.90
724.69 0 66.43
995.65 0 91.27
89,535.33 0 -
-167,214.90 - 0 -
17,203.47 0 5,256.62
167,214.90 167,214.90 0 30,656.07
1,590.00 0 119.25
1,590.00 0 119.25
755.48 0 25.18
755.48 0 25.18
111,435.00 0 -
94,006.50 0 -
- 2,136,076.23 265,150.31 304,953.09 -
Depreciacion Valor
Escision Final Neto
295.00 884.98
103.29 447.56
6,730.17 57,879.50
135.42 1,164.59
182.29 1,567.70
128.89 1,108.41
119.79 1,030.21
119.79 1,030.21
119.79 1,030.21
93.75 806.24
49.96 429.63
4,542.72 39,067.37
119.80 1,030.26
119.80 1,030.26
119.80 1,030.26
958.35 8,241.80
44.86 385.79
37.05 318.66
50.48 434.12
242.02 2,081.31
35.18 302.54
59.65 513.01
48.82 419.80
1,812.29 1,482.78
1,602.41 1,712.90
1,248.74 1,334.85
229.91 245.76
1,009.50 1,874.77
1,009.50 1,874.77
1,009.50 1,874.77
1,009.50 1,874.77
118.27 219.63
118.27 219.63
118.27 219.63
118.27 219.63
1,540.00 7,260.00
122.50 577.50
87.32 411.68
204.24 703.52
192.79 732.61
192.79 732.61
192.79 732.61
0.17 0.83
199.55 758.32
269.90 1,025.65
758.54 3,199.09
79,050.98 352,136.19
356.22 2,018.63
369.12 2,091.71
46.01 260.74
190.55 1,079.79
84.21 477.13
118.75 831.25
84.21 477.13
137.91 965.37
137.91 965.37
137.91 965.37
3,763.13 26,341.88
543.89 3,807.19
287.50 2,012.49
358.91 2,512.34
162.50 1,137.51
162.50 1,137.51
162.50 1,137.51
162.50 1,137.51
162.50 1,137.51
162.50 1,137.51
162.50 1,137.51
162.50 1,137.51
162.50 1,137.51
162.50 1,137.51
113.99 341.96
113.99 341.96
390.81 2,735.65
329.10 2,303.70
406,075.67 441,386.57
82.60 679.89
82.60 679.89
82.68 680.50
82.68 680.50
82.68 680.50
82.68 680.50
408.93 3,159.91
370.59 2,863.67
870.65 6,727.74
66.45 513.49
460.05 3,554.89
841.82 6,504.97
2,009.85 19,915.75
2,672.49 26,481.95
131.51 1,303.13
88.13 873.34
842.18 8,345.25
1,643.36 16,284.15
65.17 645.81
51.12 506.51
655.57 6,496.05
132.90 1,316.94
66.43 658.26
91.27 904.38
- 89,535.33
- -
5,256.62 11,946.85
30,656.07 136,558.83
119.25 1,470.75
119.25 1,470.75
25.18 730.30
25.18 730.30
- 111,435.00
- 94,006.50
- 570,103.40 1,565,972.83
CDI LOGISTICA S.A.C
INTANGIBLES
AL 30.11.2019
INTANGIBLES
DETALLE Saldo Inicial Adiciones Escision
LICENCIAS - COSTO - - -
INTANGIBLES EN CURSO 256,750 205,442 -
LICENCIAS - COSTO 860,942 3,723 -
SUB TOTAL 1,117,692 209,165 -
AMORTIZACION
DETALLE Saldo Inicial Adiciones Escision
AMORTIZACIÓN-OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - - -
AMORTIZACIÓN-CONCESIONES Y DERECHOS - - -
AMORTIZACIÓN-OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-REVALUACIÓN - - -
AMORTIZACIÓN-PROGRAMAS DE COMPUTADORA 211,866 230,123
SUB TOTAL 211,866 230,123 -
TOTAL -
Bajas Saldo Final
- -
-167,215 294,977
167,215 1,031,881
- 1,326,857
Bajas Saldo Final

- -
- -
- -
- 441,988
- 441,988
884,869
-0
CÓDIGO DE
MES CODIGO SUB CODIGO CECO DESCRIPCION CTO COSTO
ACTIVO
343110000 DICIEMBRE 343110000 LO70100011 Gerencia CDI Logisti
ADICIONES INTANGIBLE AL 0.09.2019
DESCRIPCION ACTIVO IMPORTE S/ CLASE DE ACTIVO
Software Solución de Facturación Electrónica CPE 3,723 34310000
TOTAL 3,723
3,723
-
DESCRIPCION CLASE DE ACTIVO
SOFTWARE
CDI LOGISTICO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - DEPRECIACIÓN ACUMULADA

ACTIVO FIJO
332510000 COSTO ACTIVO POR DERECHO DE USO INMUEBLE - NIIF 16
334300000 COSTO ACTIVO POR DERECHO DE USO VEHICULOS - NIIF 16
SUB TOTAL
DEPRECIACION

391310002 DEPR DERECHO USO NIIF 16
391330002 DEPR DERECHO USO NIIF 16
SUB TOTAL
TOTAL
IÓN ACUMULADA
19

2,823,987 2,823,987
1,493,038 1,493,038
- - - 4,317,025 - 4,317,025

647,164 647,164
424,634 424,634
- - - 1,071,798 - 1,071,798
- 3,245,227
-
ACTIVO Y PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO

ACTIVO Y PASIVO TRIBUTARIO
DIFERIDO
S/. % S/. % S/.
ACTIVOS DIFERIDOS
Provisiones varias 4,612 0% 4,314 0% 299
Provisión por desvalorización de inventarios 0 0% 0 0%
Provisión por vacaciones 28,170 1% 25,667 1% 2,503

Provisión por cuentas de cobranza dudosa 0 0% 0 0%
Otros 2,163,204 99% 2,008,065 99% 155,139

Total 2,195,986 100% 2,038,045 100% 157,941
PASIVOS DIFERIDOS
Mayor valor de activos 0 0% 0 0%
Diferencias en tasas de depreciación 0 0% 0 0%
Amortización acelerada 0 0% 0 0%
Combinaciones de Negocios 0 0% 0 0%
Otros (26,689) 100% (10,936) 100%
Total (26,689) 100% (10,936) 100% (15,753)
Total 2,222,675 100% 2,048,981 100% 173,694
- -
0 0
VARIACION
7%
0%
10%
0%
8%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
144%
100%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
NOVIEMBRE OCTUBRE
Cuentas por pagar comerciales
S/. % S/. %
Facturas no Emitidas 217,922 27% 204,234 33%

Facturas no Emitidas - Provisiones 314,638 39% 204,795 33%
Facturas por Pagar - Comerciales 266,704 33% 205,969 33%
Facturas por Pagar - Electrónicas 0% 12,475 2%
Letras por pagar 0% 0%
Honorarios por pagar 0% 0%
Anticipos 0% 0%
Diferencia de Cambio 563 0% 103 0%
Remesa en tránsito 0% 0%
TOTAL 799,827 100% 627,574 100%
- -
NOVIEMBRE OCTUBRE
ANTICUAMIENTO
S/. % S/. %
0 - 30 días 732,473 0% 474,672 76%

31 - 60 días 19,367 2% 32,230 5%
61 - 90 días 23,899 0% 97,236 15%
91 a mas 24,088 0% 23,436 4%
TOTAL 799,827 100% 627,574 100%

- -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
FACTURAS NO EMITIDAS
Acreedor Nombre y/o Razón Social S/. %

1000000227 TRAVEX S.A. 17 0.0%
1000000431 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 5,024 2.3%
1000000640 DELOITTE & TOUCHE S.R.L. 1,696 0.8%
1000010872 MAREAUTO PERU S.A 5,229 2.4%
1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC 5,001 2.3%
1000005009 DECO CLEAN EXPRESS S.A.C. 11,101 5.1%
1000011052 INFOBIP PERU S.A.C. 748 0.3%
1000004919 CORPORACION GRAFICA UNIVERSAL 1,770 0.8%
1000000420 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE 142 0.1%
1000011863 PEX PERU S.A.C. 13 0.0%
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C 15,550 7.1%
1000011047 INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA 786 0.4%
1000011533 SECURITAS S.A.C. 46,240 21.2%
1000000543 GRAFITEC Y CIA.S.R.L. 6,130 2.8%
1000008813 INVERSIONES RUBIN'S SRL 123 0.1%
1000012360 GRUPO REYSO SAC 1,863 0.9%
1000012423 CROS LOGISTICS S.A.C 6,963 3.2%
1000012464 TTRANSPORTO S.A.C. 10,305 4.7%
1000012484 DELCORP HOLDING SAC 542 0.2%
2000011483 VILLA NARVA EDWARD 180 0.1%
1000012634 TRANSPORTES VIRGEN INMACULADA 3,410 1.6%
1000012595 TAPIA GUZMAN JAIME PERCY 3,736 1.7%
1000002630 EDENRED PERU S.A. 64,281 29.5%
1000012758 TECNICAM INGENIERIA S.R.L. 1,443 0.7%
1000012797 TRANSPORTES CIPRIANO S.R.L. 624 0.3%
1000012662 EDEN EXPRESS S.A.C 181 0.1%
1000012842 LECIEXPRESS E.I.R.L. 797 0.4%
1000012945 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES 596 0.3%
1000012848 CONTROLTEC INGENIEROS EIRL 3,150 1.4%
1000000048 CONSULTORIA & SERVICIOS EN RECURSOS 7,268 3.3%
1000012937 MAKISA S.A.C 2,821 1.3%
1000003424 DIMERC PERU S.A.C. 10,195 4.7%
TOTAL FACTURAS NO EMITIDAS 217,922 100%

0.00
FACTURAS NO EMITIDAS - PROVISIONES

KPMG 10,401 3.3%
TAXITEL 3,900 1.2%
TAXI TAXITEL 1,200 0.4%
GUIMARSA 18,996 6.0%
INFOBIP 1,009 0.3%
SEDAPAL 993 0.3%
AI INVERSIONES PAL 15,525 4.9%
LINEA AMARILLA 1,200 0.4%
PEX 100 0.0%
PWC 5,234 1.7%
Insumos y Accesori 1,400 0.4%
SOLUCIONES SIG (IN 1,500 0.5%
GRUPO REYSO S.A.C 5,711 1.8%
VIRGEN INMACULADA 4,960 1.6%
T TRANSPORTO SAC 20,000 6.4%
EDENRED 30,521 9.7%
TURISMO DIAZ 1,800 0.6%
PUDOS 3,500 1.1%
Enel - Luz 8,700 2.8%
MOTORIZADO DVT 4,800 1.5%
MOTORIZADO SR Cour 8,816 2.8%
DIMERC 6,800 2.2%
CLINICA INTERNACIO 541 0.2%
TERCEROS CHIMBOTE 250 0.1%
TERCEROS HUANCAYO 300 0.1%
TERCEROS ICA 200 0.1%
TERCEROS PIURA 500 0.2%
TERCEROS CAJAMARCA 3,000 1.0%
TRANSPORTE CIPRIAN 1,000 0.3%
JPM MULTISERVICIOS 8,892 2.8%
TRANSP CHIMBOTE 500 0.2%
TRANSP HUANCAYO 500 0.2%
TRANSP ICA 500 0.2%
TRANSP PIURA 2,000 0.6%
TRANSP CAJAMARCA 2,000 0.6%
TRANSPORTE ADVANCE 5,270 1.7%
TRANSP. CANTORIN 3,750 1.2%
TRANSP. CIPRIANO 5,685 1.8%
TRANSP.CROS LOGIST 3,350 1.1%
TRANSP.MOTORIZADO 3,559 1.1%
TRANSP.SR COURRIER 4,000 1.3%
TRANSPORTE JAIRO 5,270 1.7%
TRANSPORTE MAKISA 4,960 1.6%
TRANSPORTE RCC 3,300 1.0%
TRANSPORT AREQUIPA 1,500 0.5%
TRANSP.TRANDISMACO 930 0.3%
TRANS.CRUZ DEL SUR 9,200 2.9%
TERCERO-SELECTO 2,700 0.9%
ADICIONALES PROYEC 15,935 5.1%
BUSINESS ANALITYCS 67,980 21.6%
TOTAL FACTURAS NO EMITIDAS 314,638 100%

0.00
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES

1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C 81,643 30.6%
1000010872 MAREAUTO PERU S.A 49,474 18.6%
1000010873 SERVICIOS GENERALES GUIMARSA S.A.C 27,329 10.2%
1000011048 SOLUCIONES SIG SOCIEDAD ANONIMA 1,150 0.4%
1000011885 AMERICAN CATERING SAC 5,941 2.2%
1000011956 NIKKEN PERU SRL 276 0.1%
1000011533 SECURITAS S.A.C. 1,598 0.6%
1000009291 SOFT & NET SOLUTIONS S.A.C 4,477 1.7%
2000011089 Seminario Arámbulo Maria Victoria 2,000 0.7%
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. 231 0.1%
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. 74 0.0%
1000011880 Los Portales Estacionamientos 45 0.0%
1000000220 TAXITEL SAC 6,458 2.4%
1000000354 LOS PORTALES SA 4 0.0%
1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC 25,906 9.7%
1000011350 NEGOCIACIONES CARAL S.A.C. 18 0.0%
1000012338 OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMI 2.30 0.0%
1000012360 GRUPO REYSO SAC 2,053.20 0.8%
1000004399 FLINK S.A.C. 8,425.20 3.2%
1000003323 COMPUPALACE PERU S.A. 12.00 0.0%
1000012464 TTRANSPORTO S.A.C. 227.80 0.1%
1000012676 CATOKY PLATAFORMAS DIGITALES S.A. 298.96 0.1%
2000011457 CASTILLO GARCIA MAURO 5.00 0.0%
1000012679 GRUPO DVT SAC 5,615.95 2.1%
1000012737 MARIELISA PARKING SERVICES S.R.L 16.00 0.0%
2000011163 NIETO CHIRRI JORGE LUIS 8.00 0.0%
1000008089 TURISMO DIAS S.A. 4,204.77 1.6%
1000012595 TAPIA GUZMAN JAIME PERCY 8,065.89 3.0%
2000011588 VILLANUEVA SANCHEZ EDILBERTO TOMAS 3,460.56 1.3%
1000012774 TRANSPORTES CANTORIN CUEVA S.A.C. 4,565.18 1.7%
1000001666 ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C. 1,265.57 0.5%
2000006350 SUMAR PUPPO, GINO ANDREA 7.00 0.0%
1000000584 COESTI S.A. 40.00 0.0%
2000009229 YATACO TASAICO PEDRO FERNANDO 300.00 0.1%
2000011682 RODRIGUEZ CARPIO ANA VIRGINIA 6.00 0.0%
1000012945 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES 72.92 0.0%
1000012625 ARELLANO CAMPOS JHENNY STEFANY 100.00 0.0%
2000011476 CABRERA RIVERA ALVARO 8,879.17 3.3%
2000011623 HUAPAYA LAZO JOSE LUIS 89.70 0.0%
1000012540 INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A.C. 5.00 0.0%
1000012938 LOGISTICS CONNECTION NETWORK S.A.C. 3,086.88 1.2%
1000000026 BONAVISTA SAC 271.14 0.1%
1000000205 SERVICIOS Y PROMOCIONES ILIMITADAS 5,399.68 2.0%
1000012465 ROPIM PERU SAC 1,495.19 0.6%
1000012746 INVERSIONES INTERNACIONALES C&V SAC 2,100.40 0.8%
TOTAL FACTURAS X PAGAR 266,704 100%

0
FACTURAS POR PAGAR - ELECTRONICAS

1000000644 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C
TOTAL FACTURAS X PAGAR 0%

0
DIFERENCIA DE CAMBIO
Acreedor Nombre y/o Razón Social Valorizado %

563 100.0%
0.0%
TOTAL ANTICIPOS 563 100%
TOTAL GENERAL 799,827 100.0%

0
ANTICUAMIE
421100000 - FACTURAS POR PAGAR - NO EMITIDAS
Código Nombre/Razón Social Concepto Referencia Documento

1000000431 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA AUSPICIO ENVENTOS EFECTIVO 7200000646
1000000227 TRAVEX S.A. F002-00406860 7200000118
1000000227 TRAVEX S.A. 0F012-0000049442 8000000977
1000000640 DELOITTE & TOUCHE S.R.L. SERVICIOS INFORMATICOS 7200000689
1000010872 MAREAUTO PERU S.A MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE 7200000005
1000010872 MAREAUTO PERU S.A ALQUILERES-EQUIPO DE TRANSPORTE 7200000003
1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC TRANSPORTE DE CARGA 7200000348
1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC TRANSPORTE DE CARGA 7200000347
1000005009 DECO CLEAN EXPRESS S.A.C. 0F001-0000000035 8000000566
1000005009 DECO CLEAN EXPRESS S.A.C. 0F001-0000000268 8000000565
1000005009 DECO CLEAN EXPRESS S.A.C. SERVICIO DE LIMPIEZADE LOCALES 7200000060
1000011052 INFOBIP PERU S.A.C. SERVICIOS INFORMATICOS 7200000749
1000004919 CORPORACION GRAFICA UNIVERSAL 001-0055194 7200000635
1000000420 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE AGUA 7200000231
1000011863 PEX PERU S.A.C. OTROS GASTOS DE OFICINA 7200000334
1000011863 PEX PERU S.A.C. 0F201-0000253724 8000002361
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C SERVICIOS INFORMATICOS 7200000637
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C SERVICIOS INFORMATICOS 7200000636
1000011047 INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO 7200000071
1000011533 SECURITAS S.A.C. SERVICIO DE SEGURIDAD 7200000732
1000000543 GRAFITEC Y CIA.S.R.L. GR002-010497 7200000707
1000008813 INVERSIONES RUBIN'S SRL OTROS GASTOS DE OFICINA 7200000078
1000012360 GRUPO REYSO SAC TRANSPORTE DE CARGA 7200000731
1000012423 CROS LOGISTICS S.A.C TRANSPORTE DE CARGA 7200000753
1000012464 TTRANSPORTO S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA 7200000758
1000012484 DELCORP HOLDING SAC TRANSPORTE DE CARGA 7200000364
2000011483 VILLA NARVA EDWARD 00002-0000000647 8000002286
2000011483 VILLA NARVA EDWARD TRANSPORTE DE CARGA 7200000325
1000012634 TRANSPORTES VIRGEN INMACULADA TRANSPORTE DE CARGA 7200000744
1000012595 TAPIA GUZMAN JAIME PERCY TRANSPORTE DE CARGA 7200000741
1000002630 EDENRED PERU S.A. COSTO DE VENTA POR SERVICIO 7200000582
1000012758 TECNICAM INGENIERIA S.R.L. SERVICIOS DE INSTALACIONES 7200000506
1000012797 TRANSPORTES CIPRIANO S.R.L. TRANSPORTE DE CARGA 7200000645
1000012662 EDEN EXPRESS S.A.C TRANSPORTE DE CARGA 7200000659
1000012842 LECIEXPRESS E.I.R.L. TRANSPORTE DE CARGA 7200000737
1000012945 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES ALQUILER DE BAÑOS 7200000745
1000012848 CONTROLTEC INGENIEROS EIRL MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y EQUIPO 7200000751
1000000048 CONSULTORIA & SERVICIOS EN RECURSOS COSTO DE PLANILLA SERVICE 7200000773
1000000048 CONSULTORIA & SERVICIOS EN RECURSOS COSTO DE PLANILLA SERVICE 7200000774
1000012937 MAKISA S.A.C TRANSPORTE DE CARGA 7200000725
1000003424 DIMERC PERU S.A.C. GR002-00916876 7200000720
TOTAL FACTURAS X PAGAR
421100002 - FACTURAS POR PAGAR - NO EMITIDAS - PROVISIONES

421100002 KPMG Auditoría Financiera Enero 2019 PROVISION ENE 19 6600000024
421100002 KPMG Auditoría Financiera Febrero 2019 PROVISION FEB 19 6600000067
421100002 KPMG Auditoría Financiera Marzo 2019 PROVISION MAR 19 6600000115
421100002 KPMG Auditoría Financiera Abril 2019 PROVISION ABR 19 6600000163
421100002 KPMG Auditoría Financiera Mayo 2019 PROVISION MAY 19 6600000225
421100002 KPMG Auditoría Financiera Junio 2019 PROVISION JUN 19 6600000245
421100002 KPMG Auditoría Financiera Julio 2019 PROVISION JUL 19 6600000319
421100002 KPMG Auditoría Financiera Agosto 2019 PROVISION AGO 19 6600000407
421100002 KPMG Auditoría Financiera Setiembre 2019 PROVISION SET 19 6600000480
421100002 KPMG Auditoría Financiera Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000558
421100002 KPMG Auditoría Financiera Noviembre 2019 PROVISION NOV 19 6600000650
421100002 TAXITEL TAXITEL Movilidad personal COM XPRESS PROVISION OCT 19 6600000616
421100002 TAXITEL TAXITEL Movilidad personal COM XPRESS Jul19 PROVISION SET 19 6600000538
421100002 TAXITEL TAXITEL Movilidad personal CX Oct19 PROVISION OCT 19 6600000631
421100002 GUIMARSA MANTENIMIENTO UNIDADES PREVENTIVO SET 19 PROVISION SET 19 6600000528
421100002 GUIMARSA MANTENIMIENTO UNIDADES LAVADO SET 19 PROVISION SET 19 6600000529
421100002 GUIMARSA MANTENIMIENTO UNIDADES PREVENTIVO OCT19 PROVISION OCT 19 6600000617
421100002 GUIMARSA MANTENIMIENTO UNIDADES LAVADO OCT19 PROVISION OCT 19 6600000618
421100002 GUIMARSA MECANICO IN HOUSE PROVISION NOV 19 6600000683
421100002 GUIMARSA MANTENIMIENTO CORRECTIVO PROVISION NOV 19 6600000684
421100002 INFOBIP SERVICIO DE SMS NOVIEMBRE19 PROVISION NOV 19 6600000692
421100002 SEDAPAL AGUA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000624
421100002 SEDAPAL AGUA NOV 19 PROVISION NOV 19 6600000690
421100002 TAXI TAXITEL TAXITEL Movilidad personal COM XPRESS PROVISION NOV 19 6600000680
421100002 AI INVERSIONES PAL DESARR DE SOFTWARE COM XPRESS CANVIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000625
421100002 AI INVERSIONES PAL DESARR DE SOFTWARE COM XPRESS CANVIA NOVIEMBRE19 PROVISION NOV 19 6600000691
421100002 LINEA AMARILLA PEAJES NOV 19 PROVISION NOV 19 6600000678
421100002 PEX PEAJES NOV 19 PROVISION NOV 19 6600000679
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA ENERO 2019 PROVISION ENE 19 6600000025
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA FEBRERO 2019 PROVISION FEB 19 6600000068
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA MARZO 2019 PROVISION MAR 19 6600000116
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA ABRIL 2019 PROVISION ABR 19 6600000164
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA MAYO 2019 PROVISION MAY 19 6600000190
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA JUNIO 2019 PROVISION JUN 19 6600000244
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA JULIO 2019 PROVISION JUL 19 6600000317
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA AGOSTO 2019 PROVISION AGO 19 6600000406
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA SETIEMBRE 2019 PROVISION SET 19 6600000479
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA OCTUBRE 2019 PROVISION OCT 19 6600000557
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA NOVIEMBRE 2019 PROVISION NOV 19 6600000651
421100002 PWC AUDITORIA CNIIF 23 ENE-NOV 2019 PROVISION NOV 19 6600000652
421100002 Insumos y Accesori Servicio Alquiler equipos Cómputo JULIO 2019 PROVISION JUL 19 6600000354
421100002 Insumos y Accesori Servicio Alquiler equipos Cómputo Agosto 2019 PROVISION SET 19 6600000541
421100002 Insumos y Accesori Servicio Alquiler equipos Cómputo Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000637
421100002 Insumos y Accesori ALQUILER DE IMPRESORAS NOV 19 PROVISION NOV 19 6600000694
421100002 SOLUCIONES SIG (IN SERVICIO GEOCODER OCT19 PROVISION OCT 19 6600000627
421100002 SOLUCIONES SIG (IN SERVICIO GEOCODER NOVIEMBRE19 PROVISION NOV 19 6600000693
421100002 GRUPO REYSO S.A.C TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000674
421100002 VIRGEN INMACULADA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000676
421100002 T TRANSPORTO SAC TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION -PROVINCIA PROVISION NOV 19 6600000672
421100002 EDENRED COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PROVISION NOV 19 6600000687
421100002 TURISMO DIAZ TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROVINCIA PROVISION NOV 19 6600000673
421100002 PUDOS servicios de PUDOS NOV 2019 PROVISION NOV 19 6600000656
421100002 Enel - Luz Luz sept 19 PROVISION OCT 19 6600000638
421100002 Enel - Luz Luz Nov 19 PROVISION NOV 19 6600000689
421100002 MOTORIZADO DVT TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION OCT 19 6600000607
421100002 MOTORIZADO SR Cour TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION OCT 19 6600000608
421100002 DIMERC UTILES DE OFICINA PROVISION NOV 19 6600000677
421100002 DIMERC UTILES DE OFICINA PROVISION NOV 19 6600000682
421100002 CLINICA INTERNACIO Examen Médico Ingreso CX Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000596
421100002 TERCEROS CHIMBOTE TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROVINCIA PROVISION OCT 19 6600000601
421100002 TERCEROS HUANCAYO TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000602
421100002 TERCEROS ICA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000603
421100002 TERCEROS PIURA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000604
421100002 TERCEROS CAJAMARCA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000605
421100002 TRANSPORTE CIPRIAN TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000606
421100002 JPM MULTISERVICIOS MANTENIMIENTO UNIDADES PREVENTIVO OCT19 PROVISION OCT 19 6600000619
421100002 JPM MULTISERVICIOS Lavado de autos 2019 PROVISION NOV 19 6600000685
421100002 TRANSP CHIMBOTE TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROV NOV19 PROVISION NOV 19 6600000657
421100002 TRANSP HUANCAYO TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROV NOV19 PROVISION NOV 19 6600000658
421100002 TRANSP ICA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROV NOV19 PROVISION NOV 19 6600000659
421100002 TRANSP PIURA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROV NOV19 PROVISION NOV 19 6600000660
421100002 TRANSP CAJAMARCA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROV NOV19 PROVISION NOV 19 6600000661
421100002 TRANSPORTE ADVANCE TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000662
421100002 TRANSP. CANTORIN TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000663
421100002 TRANSP. CIPRIANO TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000664
421100002 TRANSP.CROS LOGIST TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000665
421100002 TRANSP.MOTORIZADO TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000666
421100002 TRANSP.SR COURRIER TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000667
421100002 TRANSPORTE JAIRO TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000668
421100002 TRANSPORTE MAKISA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROVINCIA PROVISION NOV 19 6600000669
421100002 TRANSPORTE RCC TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000670
421100002 TRANSPORT AREQUIPA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROVINCIA PROVISION NOV 19 6600000671
421100002 TRANSP.TRANDISMACO TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION NOV 19 6600000675
421100002 TRANS.CRUZ DEL SUR TRANSPORTE DE CARGA A SEDES PROVISION NOV 19 6600000681
421100002 TERCERO-SELECTO PERSONAL ESTIBA NOV 19 PROVISION NOV 19 6600000686
421100002 ADICIONALES PROYEC GASTOS POR EPPS, PALLETS, GASOLINA, STOKAS, CAJAS, PROVISION NOV 19 6600000688
421100002 BUSINESS ANALITYCS Servicio de Mapas (Google Maps) PROVISION NOV 19 6600000695
421200000 - FACTURAS POR PAGAR - COMERCIALES
1000007713 TRANSPORTES EL PINO S.A.C. Anulación núm.documento 1000001006 0F002-0000180771 800000007

1000007713 TRANSPORTES EL PINO S.A.C. ENVIO PROVINCIA CUSCO 0F002-0000180771 5900000980
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Serv de desarrollo - Nuevo Proyecto Jul-Ago (30%) 0F010-0000012222 8000003752
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Nuevo Proyecto Jul-Ago 19 0F010-0000013797 8000004119
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Nuevo Proyecto Jul-Ago 19 0F010-0000013797 8000004119
1000010872 MAREAUTO PERU S.A TARIFA Periodo:11/2019 0F004-0000012705 8000004123
1000010872 MAREAUTO PERU S.A TARIFA Periodo:11/2019 0F004-0000012705 8000004123
1000010873 SERVICIOS GENERALES GUIMARSA S.A.C SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR 00001-0000001313 8000003945
1000010873 SERVICIOS GENERALES GUIMARSA S.A.C SERV. MANTTO INHOUSE AGOSTO 00001-0000001309 8000003946
1000010873 SERVICIOS GENERALES GUIMARSA S.A.C SERV. MANTTO INHOUSE AGOSTO 00001-0000001309 8000003946
1000010875 CONCESION ESTACIONAMIENTOS Anulación núm.documento 1000000041 00001-0000110195 800000001
1000010875 CONCESION ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTO - COURIER COMERCIO XPRESS 00001-0000110195 5900000031
1000011048 SOLUCIONES SIG SOCIEDAD ANONIMA NORMALIZACION DE DIRECCIONES Y GEOREFERENCIACION 4 0E001-0000000063 8000000609
1000011048 SOLUCIONES SIG SOCIEDAD ANONIMA NORMALIZACION DE DIRECCIONES Y GEOREFERENCIACION 4 0E001-0000000070 8000001201
1000011048 SOLUCIONES SIG SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS INFORMATICOS-NORMALIZACION DE DIRECCIONE 0E001-0000000065 8000000818
1000011048 SOLUCIONES SIG SOCIEDAD ANONIMA NORMALIZACIÓN DE DIRECCIONES Y GEOREFER NOV-DIC 0E001-0000000077 8000000491
1000011783 ESTACION PETROGAS CAMPOY S.A.C. ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE - GNV 00008-0000108394 5900000743
1000011783 ESTACION PETROGAS CAMPOY S.A.C. Anulación núm.documento 1000000766 00008-0000108394 800000006
1000011885 AMERICAN CATERING SAC DESCUENTO COMEDOR NOVIEMBRE 19 00000-0000000011 8000004149
1000011956 NIKKEN PERU SRL PENALIDAD POR PERDIDA DE MERCADERIA - COURRIER 0FND1-0000000150 8000001382
1000011533 SECURITAS S.A.C. SERVICIO DE SEGURIDAD 0FA02-0000059654 8000004110
1000011533 SECURITAS S.A.C. SERVICIO DE SEGURIDAD 0FA02-0000059654 8000004110
1000009291 SOFT & NET SOLUTIONS S.A.C Servicios informáticos - Mantenimiento Sol Electro 0F002-0000000581 8000003990
1000009291 SOFT & NET SOLUTIONS S.A.C Servicios informáticos - Mantenimiento Sol Electro 0F002-0000000581 8000003990
2000011089 Seminario Arámbulo Maria Victoria ARREND LOCAL PIURA COM XPRESS MARZO19 4500422099 8000000645
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE COURIER XPRESS 0F226-0000246268 8000000023
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE COURIER XPRESS 0F605-0000479787 8000000024
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE-COMERCIOXPRESS 0F207-0000498711 5900002059
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE-COMERCIOXPRESS 0F500-0001127267 5900002018
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE- COMERCIO XPRESS 0F303-0000285739 8000004078
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. Anulación núm.documento 1000003523 0F207-0000498711 800000017
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. Anulación núm.documento 1000003482 0F500-0001127267 800000018
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. PEAJE- COMERCIO XPRESS 0F006-0000229365 8000004097
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. PEAJE- COMERCIO XPRESS 0B163-0000264299 8000003877
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. PEAJE- COMERCIO XPRESS 0B163-0000264299 5900002635
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FAB1-0000002105 8000004083
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FCH2-0000004026 8000004084
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1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FCY1-0000019815 8000004072
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FPU1-0000005325 8000004052
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FCY1-0000019755 8000004053
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FEP1-0000004579 5900002611
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FEP1-0000004579 8000003838
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FMR1-0000003195 5900002612
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FMR1-0000003195 8000003839
1000000220 TAXITEL SAC SERVICIO DE MOVILIDAD 0E001-0000008302 8000003854
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1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCAD 0F247-0000063207 8000003853
1000000034 CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0B067-0000051438 5900002606
1000000034 CENTRAL PARKING SYSTEM PERU S.A ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0B067-0000051438 8000003833
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1000012338 OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMI ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0F004-0000002244 8000004033
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1000012360 GRUPO REYSO SAC SERVICIO DE TRANSPORTE 0E001-0000000096 8000003821
1000004399 FLINK S.A.C. PACKING LIST, ENVASE 0F002-0000003033 8000004124
1000003323 COMPUPALACE PERU S.A. ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0F001-0000009294 8000004103
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2000009031 ARENAS LEON RAUL Anulación núm.documento 1000002412 00001-0000037567 800000009
1000012464 TTRANSPORTO S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 0E001-0000000903 8000003822
1000012676 CATOKY PLATAFORMAS DIGITALES S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 0E001-0000000006 8000003851
2000011457 CASTILLO GARCIA MAURO ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00002-0000023874 8000004034
1000012679 GRUPO DVT SAC SERV. MOTORIZADO 01 AL 30 SETIEMBRE 0F001-0000000645 8000003820
1000012679 GRUPO DVT SAC SERV. MOTORIZADO 01 AL 30 SETIEMBRE 0F001-0000000645 8000003820
1000012737 MARIELISA PARKING SERVICES S.R.L ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0F001-0000007610 8000004054
2000011163 NIETO CHIRRI JORGE LUIS ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 00001-0000002127 8000003415
2000011163 NIETO CHIRRI JORGE LUIS ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00001-0000002408 8000004101
1000008089 TURISMO DIAS S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE 0F150-0000006802 8000004106
1000012595 TAPIA GUZMAN JAIME PERCY SERVICIO DE TRANSPORTE 0E001-0000000055 8000004121
1000012595 TAPIA GUZMAN JAIME PERCY SERVICIO DE TRANSPORTE 0E001-0000000055 8000004121
1000012595 TAPIA GUZMAN JAIME PERCY SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 0E001-0000000054 8000004024
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2000011588 VILLANUEVA SANCHEZ EDILBERTO TOMAS SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCION LOGISTICA 0E001-0000000002 8000003768
2000011588 VILLANUEVA SANCHEZ EDILBERTO TOMAS SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCION LOGISTICA 0E001-0000000002 8000003768
1000012774 TRANSPORTES CANTORIN CUEVA S.A.C. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 0E001-0000000065 8000003649
1000001666 ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C. SERVICIO DE DESATORO 07.11 0F001-0000006310 8000004122
1000001666 ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C. SERVICIO DE DESATORO 07.11 0F001-0000006310 8000004122
2000006350 SUMAR PUPPO, GINO ANDREA ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00001-0000052830 8000003506
1000000584 COESTI S.A. RECARGA DE COMBUSTIBLE - COMERCIO XPRESS 0FP71-0000017435 8000004086
2000009229 YATACO TASAICO PEDRO FERNANDO SERVICIO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 00003-0000001041 8000004107
2000011682 RODRIGUEZ CARPIO ANA VIRGINIA ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00001-0000017476 8000004102
1000012945 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES ALQ 2 BAÑOS DISAL CON LAVAMANOS 0F001-0000026010 8000004062
1000012625 ARELLANO CAMPOS JHENNY STEFANY SERVICIO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 00001-0000001298 8000004108
2000011476 CABRERA RIVERA ALVARO Producción de evento integral 0E001-0000000191 8000004045
2000011476 CABRERA RIVERA ALVARO Producción de evento integral 0E001-0000000191 8000004045
2000011623 HUAPAYA LAZO JOSE LUIS SERVICIO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 0E001-0000000107 8000004109
1000012540 INMOBILIARIA EL OLIVAR S.A.C. ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0R003-0000008318 8000004042
1000012938 LOGISTICS CONNECTION NETWORK S.A.C. Serv de techado exterior para patio de maniobras H 0E001-0000000002 8000004022
1000012938 LOGISTICS CONNECTION NETWORK S.A.C. Instalación de Separador interior para HUB 0E001-0000000003 8000004023
1000000026 BONAVISTA SAC CAMBIO DE FILTROS AGUA purificador Bonav 0F002-0000004147 8000003920
1000000205 SERVICIOS Y PROMOCIONES ILIMITADAS Taza pizarra y Bolsa ecológica 0F001-0000006242 8000003934
1000010567 PUBLICENTER PERU S.A. ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00001-0000004932 8000003907
1000010567 PUBLICENTER PERU S.A. ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00001-0000004932 5900002665
1000012465 ROPIM PERU SAC MANTENIMIENTO DE ACCESORIO PORTATECLADO 0E001-0000000019 8000003731
1000012465 ROPIM PERU SAC MANTENIMIENTO DE ACCESORIO PORTATECLADO 0E001-0000000019 8000003731
1000012746 INVERSIONES INTERNACIONALES C&V SAC CHALECOS Y CASCO 00001-0000004818 8000003727
421210000 - FACTURAS POR PAGAR - ELECTRONICAS
ANTICIPOS OTORGADOS
Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número
TOTAL ANTICIPOS
DIFERENCIA DE CAMBIO
Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número
TOTAL ANTICIPOS
TOTAL GENERAL
ANTICUAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Fecha Dias
Importe MD Importe Soles Fecha Contabilizaci Fecha Demora
Dólares Documento Vencimiento 0 15 30 60
ón
1,500 USD 5,024 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 30 0 0 5,024 0
10 USD 34 10/30/2018 10/30/2018 10/30/2018 396 0 0 0 0
-5 USD -17 10/23/2018 3/29/2019 3/29/2019 246 0 0 0 0
500 USD 1,696 11/15/2019 11/15/2019 11/15/2019 15 0 1,696 0 0
50 PEN 50 8/31/2018 8/31/2018 8/31/2018 456 0 0 0 0
75 PEN 75 8/31/2018 8/31/2018 8/31/2018 456 0 0 0 0
755 USD 2,490 8/31/2018 8/31/2018 8/31/2018 456 0 0 0 0
770 USD 2,614 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 61 0 0 0 0
98 PEN 98 7/31/2019 7/31/2019 7/31/2019 122 0 0 0 0
4,903 PEN 4,903 7/31/2019 7/31/2019 7/31/2019 122 0 0 0 0
-3,670 PEN -3,670 1/31/2019 2/28/2019 2/28/2019 275 0 0 0 0
-3,670 PEN -3,670 2/28/2019 2/28/2019 2/28/2019 275 0 0 0 0
3,688 PEN 3,688 2/28/2019 2/28/2019 2/28/2019 275 0 0 0 0
3,688 PEN 3,688 2/28/2019 2/28/2019 2/28/2019 275 0 0 0 0
3,688 PEN 3,688 10/24/2019 10/24/2019 10/24/2019 37 0 0 0 3,688
3,688 PEN 3,688 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 4 0 3,688 0 0
3,688 PEN 3,688 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 4 0 3,688 0 0
748 PEN 748 12/2/2019 11/29/2019 11/29/2019 1 0 748 0 0
1,770 PEN 1,770 10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 31 0 0 0 1,770
142 PEN 142 12/20/2018 12/20/2018 12/20/2018 345 0 0 0 0
82 PEN 82 7/26/2019 7/26/2019 7/26/2019 127 0 0 0 0
-70 PEN -70 7/15/2019 7/31/2019 7/31/2019 122 0 0 0 0
7,775 PEN 7,775 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 30 0 0 7,775 0
7,775 PEN 7,775 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 30 0 0 7,775 0
59 USD 194 3/4/2019 2/28/2019 2/28/2019 275 0 0 0 0
60 USD 198 3/4/2019 2/28/2019 2/28/2019 275 0 0 0 0
59 USD 194 3/4/2019 2/28/2019 2/28/2019 275 0 0 0 0
60 USD 198 3/4/2019 2/28/2019 2/28/2019 275 0 0 0 0
15,413 PEN 15,413 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 15,413 0 0 0
15,413 PEN 15,413 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 15,413 0 0 0
15,413 PEN 15,413 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 15,413 0 0 0
1,800 PEN 1,800 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 4 0 1,800 0 0
1,800 PEN 1,800 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 4 0 1,800 0 0
2,000 PEN 2,000 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 4 0 2,000 0 0
106 PEN 106 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 4 0 106 0 0
106 PEN 106 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 4 0 106 0 0
106 PEN 106 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 4 0 106 0 0
106 PEN 106 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 4 0 106 0 0
106 PEN 106 11/26/2019 11/26/2019 11/26/2019 4 0 106 0 0
123 PEN 123 3/5/2019 2/28/2019 2/28/2019 275 0 0 0 0
1,863 PEN 1,863 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 1,863 0 0 0
6,963 PEN 6,963 12/2/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 6,963 0 0 0
10,305 PEN 10,305 12/2/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 10,305 0 0 0
542 PEN 542 8/2/2019 7/31/2019 7/31/2019 122 0 0 0 0
-1,020 PEN -1,020 7/20/2019 7/23/2019 7/23/2019 130 0 0 0 0
1,200 PEN 1,200 7/23/2019 7/23/2019 7/23/2019 130 0 0 0 0
3,410 PEN 3,410 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 3,410 0 0 0
3,736 PEN 3,736 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 3,736 0 0 0
6,412 PEN 6,412 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 61 0 0 0 0
383 PEN 383 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 61 0 0 0 0
11,578 PEN 11,578 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 61 0 0 0 0
287 PEN 287 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 30 0 0 287 0
8,674 PEN 8,674 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 30 0 0 8,674 0
11 PEN 11 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 30 0 0 11 0
341 PEN 341 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 30 0 0 341 0
98 PEN 98 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 30 0 0 98 0
14,303 PEN 14,303 11/21/2019 11/21/2019 11/21/2019 9 0 14,303 0 0
473 PEN 473 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 473 0 0 0
21,027 PEN 21,027 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 21,027 0 0 0
695 PEN 695 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 695 0 0 0
1,443 PEN 1,443 9/18/2019 9/18/2019 9/18/2019 73 0 0 0 0
624 PEN 624 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 30 0 0 624 0
181 PEN 181 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 30 0 0 181 0
797 PEN 797 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 797 0 0 0
596 PEN 596 11/30/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 596 0 0 0
3,150 PEN 3,150 12/2/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 3,150 0 0 0
3,341 PEN 3,341 12/5/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 3,341 0 0 0
3,927 PEN 3,927 12/5/2019 11/30/2019 11/30/2019 0 3,927 0 0 0
2,821 PEN 2,821 11/28/2019 11/28/2019 11/28/2019 2 0 2,821 0 0
520 PEN 520 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 520 0 0
298 PEN 298 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 298 0 0
10 PEN 10 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 10 0 0
7 PEN 7 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 7 0 0
6 PEN 6 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 6 0 0
7 PEN 7 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 7 0 0
7 PEN 7 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 7 0 0
16 PEN 16 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 16 0 0
53 PEN 53 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 53 0 0
2 PEN 2 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 2 0 0
14 PEN 14 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 14 0 0
90 PEN 90 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 90 0 0
13 PEN 13 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 13 0 0
13 PEN 13 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 13 0 0
60 PEN 60 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 60 0 0
2,000 PEN 2,000 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 2,000 0 0
3,000 PEN 3,000 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 3,000 0 0
13 PEN 13 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 13 0 0
37 PEN 37 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 37 0 0
4 PEN 4 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 4 0 0
23 PEN 23 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 23 0 0
16 PEN 16 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 16 0 0
39 PEN 39 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 39 0 0
63 PEN 63 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 63 0 0
88 PEN 88 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 88 0 0
110 PEN 110 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 110 0 0
66 PEN 66 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 66 0 0
90 PEN 90 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 90 0 0
7 PEN 7 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 7 0 0
7 PEN 7 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 7 0 0
7 PEN 7 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 7 0 0
3,000 PEN 3,000 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 3,000 0 0
6 PEN 6 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 6 0 0
58 PEN 58 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 58 0 0
13 PEN 13 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 13 0 0
16 PEN 16 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 16 0 0
36 PEN 36 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 36 0 0
16 PEN 16 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 16 0 0
53 PEN 53 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 53 0 0
7 PEN 7 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 7 0 0
6 PEN 6 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 6 0 0
7 PEN 7 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 7 0 0
255 PEN 255 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 255 0 0
41 PEN 41 11/27/2019 11/27/2019 11/27/2019 3 0 41 0 0
106,522 43,269 30,789 5,458

49% 0% 0% 0%
Fecha Dias
Importe Fecha Fecha
MD Importe Soles Contabilizaci Demora
Dólares Documento ón Vencimiento 0 15 30 60
1,029 PEN 1,029 1/31/2019 1/31/2019 2/8/2019 295 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 2/28/2019 2/28/2019 3/6/2019 269 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 3/31/2019 3/31/2019 4/5/2019 239 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 4/30/2019 4/30/2019 5/7/2019 207 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 5/31/2019 5/31/2019 6/7/2019 176 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 6/30/2019 6/30/2019 7/2/2019 151 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 120 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 88 0 0 0 0
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1,029 PEN 1,029 10/31/2019 10/31/2019 11/4/2019 26 0 0 1,029 0
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Fecha Dias
Importe MD Importe Soles Fecha Contabilizaci Fecha Demora
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ón
43799 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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Fecha Dias
Importe Fecha Fecha
MON Importe Soles Documento Contabilizaci Demora
Dólares Vencimiento 0 15 30 60
ón
563 30/11/2017 730 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
575,100 73,580 83,793 19,367

71.9% 9.2% 10.5% 2.4%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 0 5,024
0 0 34 34
0 0 17 17
0 0 0 1,696
0 0 50 50
0 0 75 75
0 0 2,490 2,490
2,614 0 0 2,614
0 98 0 98
0 4,903 0 4,903
0 0 3,670 3,670
0 0 3,670 3,670
0 0 3,688 3,688
0 0 3,688 3,688
0 0 0 3,688
0 0 0 3,688
0 0 0 3,688
0 0 0 748
0 0 0 1,770
0 0 142 142
0 82 0 82
0 70 0 70
0 0 0 7,775
0 0 0 7,775
0 0 194 194
0 0 198 198
0 0 194 194
0 0 198 198
0 0 0 15,413
0 0 0 15,413
0 0 0 15,413
0 0 0 1,800
0 0 0 1,800
0 0 0 2,000
0 0 0 106
0 0 0 106
0 0 0 106
0 0 0 106
0 0 0 106
0 0 123 123
0 0 0 1,863
0 0 0 6,963
0 0 0 10,305
0 542 0 542
0 1,020 0 1,020
0 1,200 0 1,200
0 0 0 3,410
0 0 0 3,736
6,412 0 0 6,412
383 0 0 383
11,578 0 0 11,578
0 0 0 287
0 0 0 8,674
0 0 0 11
0 0 0 341
0 0 0 98
0 0 0 14,303
0 0 0 473
0 0 0 21,027
0 0 0 695
1,443 0 0 1,443
0 0 0 624
0 0 0 181
0 0 0 797
0 0 0 596
0 0 0 3,150
0 0 0 3,341
0 0 0 3,927
0 0 0 2,821
0 0 0 520
0 0 0 298
0 0 0 10
0 0 0 7
0 0 0 6
0 0 0 7
0 0 0 7
0 0 0 16
0 0 0 53
0 0 0 2
0 0 0 14
0 0 0 90
0 0 0 13
0 0 0 13
0 0 0 60
0 0 0 2,000
0 0 0 3,000
0 0 0 13
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0 0 0 4
0 0 0 23
0 0 0 16
0 0 0 39
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0 0 0 110
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0 0 0 7
0 0 0 7
0 0 0 7
0 0 0 3,000
0 0 0 6
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0 0 0 36
0 0 0 16
0 0 0 53
0 0 0 7
0 0 0 6
0 0 0 7
0 0 0 255
0 0 0 41
22,430 5,735 3,719 217,922

0% 0% 0% 100%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 1,029 1,029
0 0 1,029 1,029
0 0 1,029 1,029
0 0 1,029 1,029
0 1,029 0 1,029
0 1,029 0 1,029
0 1,029 0 1,029
1,029 0 0 1,029
0 0 0 1,029
0 0 0 1,029
0 0 0 112
0 0 0 1,200
0 0 0 1,200
0 0 0 1,500
0 0 0 2,400
0 0 0 4,446
0 0 0 1,750
0 0 0 4,000
0 0 0 2,400
0 0 0 4,000
0 0 0 1,009
0 0 0 493
0 0 0 500
0 0 0 1,200
0 0 0 7,775
0 0 0 7,750
0 0 0 1,200
0 0 0 100
0 0 433 433
0 0 433 433
0 0 433 433
0 0 433 433
0 433 0 433
0 433 0 433
0 433 0 433
433 0 0 433
0 0 0 433
0 0 0 433
0 0 0 433
0 0 0 467
0 392 0 392
0 0 0 403
0 0 0 201
0 0 0 404
0 0 0 750
0 0 0 750
0 0 0 5,711
0 0 0 4,960
0 0 0 20,000
0 0 0 30,521
0 0 0 1,800
0 0 0 3,500
0 0 0 4,200
0 0 0 4,500
0 0 0 4,800
0 0 0 8,816
0 0 0 6,500
0 0 0 300
0 0 0 541
0 0 0 250
0 0 0 300
0 0 0 200
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0 0 0 3,000
0 0 0 1,000
0 0 0 4,446
0 0 0 4,446
0 0 0 500
0 0 0 500
0 0 0 500
0 0 0 2,000
0 0 0 2,000
0 0 0 5,270
0 0 0 3,750
0 0 0 5,685
0 0 0 3,350
0 0 0 3,559
0 0 0 4,000
0 0 0 5,270
0 0 0 4,960
0 0 0 3,300
0 0 0 1,500
0 0 0 930
0 0 0 9,200
0 0 0 2,700
0 0 0 15,935
0 0 0 67,980
1,462 4,779 5,849 314,638

0% 2% 2% 100%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 34 34
0 0 34 34
0 0 0 3,993
0 0 0 68,331
0 0 0 9,318
0 0 0 44,527
0 0 0 4,947
0 0 0 3,559
0 0 0 485
0 0 0 7,014
0 0 0 957
0 0 0 4,617
0 0 0 630
0 0 0 2,121
0 0 0 289
0 0 0 4,617
0 0 0 630
0 0 0 2,121
0 0 0 289
0 0 10 10
0 0 10 10
0 0 140 140
0 0 445 445
0 0 362 362
0 0 202 202
0 0 10 10
0 0 10 10
0 0 0 5,941
0 0 68 68
0 0 140 140
0 0 68 68
0 0 0 1,407
0 0 0 192
0 0 0 3,939
0 0 0 537
0 0 2,000 2,000
0 0 6 6
0 0 6 6
6 0 0 6
6 0 0 6
0 0 0 6
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0 0 0 11
0 0 0 11
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0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
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0 0 0 6
0 0 0 6
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0 0 0 6
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0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 11
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0 0 0 6
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0 0 0 6
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6 0 0 6
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0 0 0 3
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0 0 0 2
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0 0 0 9
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0 0 0 14
0 0 0 14
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 6,458
0 0 0 3
0 0 0 1
0 0 0 762
0 0 0 32
0 0 0 23,473
0 0 0 978
0 0 0 663
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 7 7
0 0 0 4
0 0 0 7
0 0 0 2
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 1,971
0 0 0 82
0 0 0 8,425
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 228
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0 0 0 5
0 0 0 4,942
0 0 0 674
0 0 0 16
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 1,892
0 0 0 79
0 0 0 2,144
0 0 0 89
0 0 0 4,232
0 0 0 176
0 0 0 3,512
0 0 0 146
0 0 0 3,045
0 0 0 415
0 0 0 4,565
0 0 0 1,114
0 0 0 152
7 0 0 7
0 0 0 40
0 0 0 300
0 0 0 6
0 0 0 73
0 0 0 100
0 0 0 7,814
0 0 0 1,066
0 0 0 90
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 2,683
0 0 0 404
0 0 0 271
0 0 0 5,400
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 1,316
0 0 0 179
0 0 0 2,100
0 0 0 0
7 0 3,444 266,704
0% 0% 0% 0%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.0%
Total deuda
90 180 180 +
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0 0 0 0
0 0 563 563
0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
23,899 10,514 13,575 799,827

3.0% 1.3% 1.7% 100.0%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR PAGAR

CUENTA FECHA
RUC AFILIADA CONCEPTO DOC COMPRA REFERENCIA N° DOC FECHA DOC US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE COMP
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. ALQUILER OFICINA HUB - DICIEMBRE 8800001285 0F017-0000016383 8000001375 12/19/2018 12/20/2018 19,207 64,268
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. ALQUILER OFICINA HUB - ENERO 8800001285 0F017-0000016740 8000000346 1/16/2019 1/31/2019 19,207 64,152
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. ALQUILER OFICINA HUB - MARZO 8800001285 0F017-0000017134 8000000992 3/27/2019 3/31/2019 19,207 63,499
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler Of Arequipa Ago a Dic 18 8800001285 0F017-0000017145 8000000982 3/27/2019 3/29/2019 2,196 7,261
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler Of Chiclayo Ago a Dic 18 8800001285 0F017-0000017147 8000000983 3/27/2019 3/29/2019 234 772
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Pauta Publicitaria 0F017-0000016851 8000000984 1/24/2019 3/29/2019 2,077 6,932
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. ALQUILER OFICINA HUB-FEBRERO 8800001285 0F017-0000017045 8000000741 2/22/2019 3/13/2019 19,207 63,807
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo julio19 8800001285 0F017-0000017527 8000002777 7/18/2019 8/28/2019 52 171
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Julio19 8800001285 0F017-0000017525 8000002779 7/18/2019 8/28/2019 449 1,477
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. ALQUILER HUB 8800001285 0F017-0000017524 8000002826 7/18/2019 8/28/2019 19,207 63,135
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 0F017-0000017883 3100000708 11/30/2019 11/30/2019 14,271 14,271
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Oct 19 0F017-0000017843 8000003671 10/18/2019 10/31/2019 19,207 64,441
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Oct19 0F017-0000017844 8000003672 10/18/2019 10/31/2019 449 1,507
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Chiclayo Oct19 0F017-0000017846 8000003673 10/18/2019 10/31/2019 52 174
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Chiclayo Set19 0F017-0000017753 8000003227 9/13/2019 9/30/2019 52 173
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Set19 0F017-0000017755 8000003228 9/13/2019 9/30/2019 19,207 63,980
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Set19 0F017-0000017754 8000003229 9/13/2019 9/30/2019 449 1,496
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo Junio19 0F017-0000017384 8000003236 6/14/2019 9/30/2019 52 173
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Junio19 0F017-0000017382 8000003237 6/14/2019 9/30/2019 19,207 63,999
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Junio19 0F017-0000017383 8000003238 6/14/2019 9/30/2019 449 1,497
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress May19 0F017-0000017305 8000003241 5/14/2019 9/30/2019 19,207 63,999
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa May19 0F017-0000017306 8000003242 5/14/2019 9/30/2019 449 1,497
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo May19 0F017-0000017308 8000003243 5/14/2019 9/30/2019 52 173
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Abr19 0F017-0000017248 8000003246 4/23/2019 9/30/2019 19,207 63,461
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Abr19 0F017-0000017249 8000003247 4/23/2019 9/30/2019 449 1,484
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo Abr19 0F017-0000017251 8000003248 4/23/2019 9/30/2019 52 172
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo Ene-Mar19 0F017-0000017143 8000003251 3/27/2019 9/30/2019 156 515
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Ene-Mar19 0F017-0000017141 8000003252 3/27/2019 9/30/2019 1,348 4,455
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo Agosto19 0F017-0000017646 8000002871 8/16/2019 9/6/2019 52 176
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Agosto19 0F017-0000017645 8000002872 8/16/2019 9/6/2019 449 1,525
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Agosto19 0F017-0000017644 8000002873 8/16/2019 9/6/2019 19,207 65,190
421100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 4500448285 7200000746 11/30/2019 11/30/2019 470 470
421100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 4500448286 7200000754 12/2/2019 11/30/2019 18,086 61,474
421100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 4500448286 7200000755 12/2/2019 11/30/2019 423 1,438
813,429
431220000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER XPRESS NOV 2018 0E001-0000000018 8000001372 12/18/2018 12/20/2018 5,901 5,901
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER XPRESS DICIEMBRE 0E001-0000000034 8000000981 1/17/2019 3/29/2019 5,910 5,910
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress Apr19 0E001-0000000089 8000003222 5/16/2019 9/30/2019 16,701 16,701
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress May19 0E001-0000000105 8000003223 6/17/2019 9/30/2019 16,258 16,258
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress Jun19 0E001-0000000113 8000003224 7/12/2019 9/30/2019 14,238 14,238
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress Jul19 0E001-0000000133 8000003225 8/13/2019 9/30/2019 17,041 17,041
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress Feb2019 0E001-0000000068 8000003226 3/19/2019 9/30/2019 14,711 14,711
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress Mar19 0E001-0000000070 8000003304 4/17/2019 9/30/2019 19,279 19,279
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER XPRESS ENERO 2019 0E001-0000000042 8000004025 2/21/2019 11/26/2019 7,391 7,391
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER XPRESS ENERO 2019 0E001-0000000072 8000004026 4/17/2019 11/26/2019 165 165
0 0
119,811
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Reemb. serv informat Google Maps 0F001-0000011257 8000001419 5/27/2019 5/28/2019 2,035 6,810
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Reemb. BBVA Google Maps CXpress Mar19 0F001-0000011253 8000001403 5/16/2019 5/24/2019 3,577 11,891
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERVICIO DE PERSONAL ABR19 0F001-0000011266 8000002142 6/21/2019 7/16/2019 7,347 7,347
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERVICIO DE PERSONAL MAYO19 0F001-0000011267 8000002143 6/21/2019 7/16/2019 7,565 7,565
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. BBVA Google Maps CXpress May19 0F001-0000011343 8000002753 8/26/2019 8/27/2019 3,157 10,662
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Serv. informaticos BBVA Google Maps CXpress 0F001-0000011334 8000002665 8/13/2019 8/21/2019 2,088 7,076
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Serv. informaticos BBVA Renv Dom comercioexpres 0F001-0000011335 8000002666 8/13/2019 8/21/2019 774 774
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. BBVA Google Maps CXpress Jul19 0F001-0000011411 8000003618 10/18/2019 10/28/2019 6,447 21,629
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Reembolso Google Maps Ago19 0F001-0000011412 8000003619 10/18/2019 10/28/2019 3,694 12,392
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. 11163 REFACT SERV PLANILLA ene19 CX 0F001-0000011163 8000003219 3/31/2019 9/30/2019 12,049 12,049
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. 11165 REFACT SERV PLANILLA feb19 CX 0F001-0000011165 8000003220 3/31/2019 9/30/2019 10,252 10,252
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. 11176 REFACT SERV PLANILLA marzo19 CX 0F001-0000011176 8000003221 4/26/2019 9/30/2019 7,347 7,347
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERVICIO DE PERSONAL JUN 19 CX 0F001-0000011388 8000003332 9/30/2019 9/30/2019 9,005 9,005
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERVICIO DE PERSONAL JUL 19 CX 0F001-0000011389 8000003333 9/30/2019 9/30/2019 12,425 12,425
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERVICIO DE PERSONAL AGO 19 CX 0F001-0000011390 8000003334 9/30/2019 9/30/2019 12,471 12,471
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Reembolso Google Maps (BBVA) Oct19 0F001-0000011447 8000004148 11/30/2019 11/30/2019 10,948 37,214
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Reembolso Google Maps (BBVA) Oct19 0F001-0000011447 8000004148 11/30/2019 11/30/2019 1,493 5,075
421100000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERVICIOS INFORMATICOS 4500445847 7200000674 11/6/2019 10/31/2019 4,298 14,394
421100000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. ASESORIA Y CONSULTORIAS 4500448727 7200000775 12/6/2019 11/30/2019 11,976 11,976
421100000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. ASESORIA Y CONSULTORIAS 4500448727 7200000776 12/6/2019 11/30/2019 37,892 37,892
0 0
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Noviembre 2019 PROVISION NOV 19 6600000727 11/30/2019 11/30/2019 69,251 69,251
325,496
DIFERENCIA DE CAMBIO 15,848
TOTAL CxC AFILIADAS 1,274,584.20
-
TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTA NOVIEMBRE OCTUBRE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CONTABLE S/. % S/.
401110000 IGV Credito Fiscal 0%

401120000 IGV Ventas 0%
401130000 IGV Percepciones por Aplicar 0%
401140000 IGV Retenciones por pagar 0%
401150000 IGV No Domiciliado 0%
401710000 Renta 3ra Categoria 0%
401720000 Renta 4ta Categoria 0%
401730000 Renta 5ta Categoria 7,485 15% 7,301
401740000 Renta No Domiciliado 0%
401860000 ITAN 0%
403100000 Essalud 11,353 23% 12,250
403200000 Sistema Nacional de Pensiones 2,843 6% 2,517
407000000 Gob Locales - Adm de Fondo de Pensiones 0%
403300000 Senati 2,833 6% 2,773
406200000 Otras Contribuciones 13,431 27% 13,187
408100000 EPS 11,785 24% 13,238
Total 49,729 100% 51,265
0
OCTUBRE VARIACION
% S/. %
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
14% 183 3%
0% 0%
0% 0%
24% (897) -7%
5% 326 13%
0% 0%
5% 61 2%
26% 243 2%
26% (1,453) -11%
100% (1,536) -3%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
NOVIEMBRE OCTUBRE
S/. % REF S/.
Sueldos Empleados 241 0% 11.1 241
Provisiones Diversas 90,899 29% 81,603
Compensación por tiempo de servicio 11,634 4% 68,283
Otras Remuneraciones y Participaciones 5,941 2% 11,150
Vacaciones 95,492 30% 87,006
Gratificaciones 114,720 36% 91,682
Prestamos Bancarios al personal 0 0% 0
461200000 Reclamaciones 0 0% 0
Total 318,926 100% 339,964

-0
OR PAGAR
9
OCTUBRE VARIACION
% S/. %
0% 0 0%
24% 9,296 11%
20% 0%
3% (5,209) -47%
26% 0%
27% 23,038 25%
0% 0%
0% 0%
100% (21,038) -6%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
FECHA
CUENTA RUC NOMBRE DE PROVEEDOR N° DOCUMENTO FECHA DOC GLOSA MO CONTABILIZACIO IMPORTE $ IMPORTE S/ TOTAL
N
Sueldos Empleados 241
411110000 3200000081 10/31/2019 Contabilización de Extensión de LBS PEN 43,769.00 110 110
411110000 3200000080 10/31/2019 Contabilización de Extensión de LBS PEN 43,769.00 131 131
Gratificaciones 114,720
411410000 3200000006 1/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 1/31/2019 17,879 17,879
411410000 3200000010 2/14/2019 Contabilización de LBS PEN 2/14/2019 -300 -300
411410000 3200000020 3/11/2019 Contabilización de LBS PEN 3/11/2019 -1,102 -1,102
411410000 3100000592 7/31/2019 ASIENTO COMPENSACION EMPLEADOS GRATIF JUL 19 PEN 7/31/2019 -104,220 -104,220
411410000 6600000316 7/31/2019 ASIENTO PAGO GRATIFICACION EMP JULIO 2019 PEN 7/31/2019 -104,220 -104,220
411410000 3200000050 7/16/2019 Contabilización de LBS PEN 7/16/2019 470 470
411410000 3200000052 7/11/2019 Contabilización de LBS PEN 7/11/2019 1,351 1,351
411410000 3200000053 7/7/2019 Contabilización de Gratificación PEN 7/7/2019 -3,798 -3,798
411410000 3100000646 9/30/2019 Extorno Provisión Bono Extr. Grat Ago-Set (5 cesad PEN 9/30/2019 -212 -212
411410000 3100000678 10/31/2019 Extorno Provisión Bono Extr. Grat (2 cesados Ago) PEN 10/31/2019 -46 -46
411410000 3100000679 10/31/2019 Extorno Provisión Bono Extr. Grat (1 cesado Oct) PEN 10/31/2019 -125 -125
411410000 3100000711 11/30/2019 Extorno Provisión Bono Extr. (2 cesados Nov) PEN 11/30/2019 -184 -184
Vacaciones por Pagar 95,492

411510000 6600000007 8/1/2018 ESCISION CDI LOGISTICA PEN 8/1/2018 37,097 37,097
Participaciones por Pagar 0
Otras Remuneraciones y Participaciones 5,441

Compensación por Tiempo de Servicio 11,634
415110000 3100000469 5/31/2019 AJUSTE POR CTS PERIODO NOV 18 - ABR 19 PEN 5/31/2019 -6,990 -6,990
415110000 6600000189 5/31/2019 COMPENSACION CTS EMPLEADOS PERIODO NOV18-ABR19 PEN 5/31/2019 -51,899 -51,899
415110000 3200000036 5/7/2019 Contabilización de CTS PEN 5/7/2019 9,765 9,765
415110000 3100000710 11/30/2019 AJUSTE POR CTS PERIODO MAY19 - NOV19 PEN 11/30/2019 -21,844 -21,844
415110000 6600000654 11/30/2019 COMPENSACION CTS EMPLEADOS PERIODO MAY19-OCT19 PEN 11/30/2019 -70,922 -70,922
415110000 3200000095 11/7/2019 Contabilización de CTS PEN 11/7/2019 24,484 24,484
415110000 3200000096 11/1/2019 Contabilización de CTS PEN 11/1/2019 0 0
G.C.RECURSOS HUMANOS -767

489210000 3200000003 1/15/2019 Contabilización de LBS PEN 1/15/2019 7 7.00
489210000 3200000013 2/11/2019 Contabilización de LBS PEN 2/11/2019 0 0.42
489210000 8000001110 3/1/2019 VIDA LEY D.L. 688 01/01/2019 - 01/02/2019 PEN 4/24/2019 -214 -214
489210000 8000001103 3/1/2019 VIDA GRUPO 01/01/2019 AL 01/02/2019 PEN 4/24/2019 -78 -78
489210000 8000001114 3/21/2019 SCTR PENSION 1/02/2019 - 28/02/2019 PEN 4/24/2019 -103 -103
489210000 8000001102 2/27/2019 SCTR SALUD 01/01/2019 - 31/01/2019 PEN 4/24/2019 -100 -100
489210000 8000001113 2/27/2019 SCTR PENSION 1/01/2019 - 31/01/2019 PEN 4/24/2019 -103 -103
489210000 8000001101 3/21/2019 SCTR SALUD 01/02/2019 - 28/02/2019 PEN 4/24/2019 -171 -171
489210000 8000001112 2/6/2019 SCTR PENSION 1/12/2018 - 31/12/2018 PEN 4/24/2019 -199 -199
489210000 8000001100 3/12/2019 EPS 6101-E0024054 Tramite 01/02/2019 - 28/02/2019 PEN 4/24/2019 -1,245 -1,245
489210000 8000001111 3/21/2019 VIDA LEY D.L. 688 01/02/2019 - 01/03/2019 PEN 4/24/2019 -225 -225
489210000 8000001099 3/13/2019 EPS 6101-E0024054 Tramite 01/02/2019 - 28/02/2019 PEN 4/24/2019 -1,437 -1,437
489210000 8000001109 2/6/2019 VIDA LEY D.L. 688 01/12/2018 - 01/01/2019 PEN 4/24/2019 -198 -198
489210000 8000001108 10/19/2018 VIDA LEY D.L. 688 01/08/2018 - 01/09/2018 PEN 4/24/2019 -189 -189
489210000 8000001107 3/21/2019 VIDA GRUPO 01/02/2019 - 01/03/2019 PEN 4/24/2019 -71 -71
489210000 8000001106 2/6/2019 VIDA GRUPO 01/12/2018 - 01/01/2019 PEN 4/24/2019 -62 -62
489210000 8000001105 4/8/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01/01/2019 - 01/02/2019 PEN 4/24/2019 -36 -36
489210000 8000001104 12/7/2018 VIDA LEY D.L. 688 01/11/2018 - 01/12/2018 PEN 4/24/2019 -218 -218
489210000 6700000324 12/31/2018 PEN 12/31/2018 -366 -366
489210000 8000001053 2/5/2019 E0024054 1/01/2019- 31/01/2019 PEN 4/10/2019 -1,437 -1,437
489210000 8000001054 2/6/2019 E0024054 1/01/2019- 31/01/2019 PEN 4/10/2019 -1,181 -1,181
489210000 8000001055 2/6/2019 S0202100 1/12/2018- 30/12/2018 PEN 4/10/2019 -205 -205
489210000 8000001365 5/20/2019 PEN 5/23/2019 -1,327 -1,327
489210000 8000001297 5/8/2019 SCTR PENSIÓN 6001-P0202811 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 -183 -183
489210000 8000001298 5/8/2019 VIDA LEY D.L. 688 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 -244 -244
489210000 8000001299 4/24/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01.03.19 A 01.04.19 PEN 5/22/2019 -244 -244
489210000 8000001301 4/8/2019 POLIZA 6101 TRAMITE 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 -1,961 -1,961
489210000 8000001302 4/8/2019 POLIZA 6101 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 -1,290 -1,290
489210000 8000001303 5/8/2019 POLIZA 6101 01.04.19 A 30.04.19 PEN 5/22/2019 -1,961 -1,961
489210000 8000001304 12/7/2018 POLIZA 6101 TRAMITE 01.11.18 A 30.11.18 PEN 5/22/2019 -1,069 -1,069
489210000 8000001305 12/7/2018 POLIZA 6101 TRAMITE 01.12.18 A 31.12.18 PEN 5/22/2019 -748 -748
489210000 8000001306 1/14/2019 POLIZA 6101 TRAMITE 01.12.18 A 31.12.18 PEN 5/22/2019 -555 -555
489210000 8000001307 1/14/2019 POLIZA 6101 01.12.18 A 31.12.18 PEN 5/22/2019 -355 -355
489210000 8000001308 5/8/2019 SCTR SALUD 6002 01.03.2019 A 31.03.2019 PEN 5/22/2019 -207 -207
489210000 8000002263 7/12/2019 VIDA LEY DL 688 VIG 01.06.19 - 01.07.19 PEN 7/22/2019 -281 -281
489210000 8000002264 7/12/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG 01.06.19 - 01.07.19 PEN 7/22/2019 -36 -36
489210000 8000002176 7/10/2019 SCTR - SALUD 6002 - S0202100 01.06-30.06.19 PEN 7/17/2019 -270 -270
489210000 8000002178 7/9/2019 EPS 6101-E0024054 01.06-30.06.19 PEN 7/17/2019 -1,454 -1,454
489210000 8000002179 7/10/2019 SCTR PENSION 6001-P0202811 01.06 - 30.06.19 PEN 7/17/2019 -225 -225
489210000 8000002104 6/28/2019 SCTR SALUD 6002-S0202100 01.05.19 A 31.05.19 PEN 7/12/2019 -221 -221
489210000 8000002101 6/28/2019 SCTR PENSION 6001-P0202811 01.05.19 A 31.05.19 PEN 7/12/2019 -197 -197
489210000 8000002102 6/28/2019 VIDA LEY DL 688 01.05.19 A 01.06.19 PEN 7/12/2019 -281 -281
489210000 8000002105 3/18/2019 VIDA LEY DL 688 01.11.18 A 01.12.18 PEN 7/12/2019 28 28
489210000 8000002106 3/18/2019 VIDA LEY DL 688 01.12.18 A 01.01.19 PEN 7/12/2019 30 30
489210000 8000001729 6/13/2019 EPS 2.25 VIG. 01.05.19 A 31.05.19 PEN 6/26/2019 -1,317 -1,317
489210000 8000001702 5/27/2019 SCTR SALUD 6002-S0202100 01/04/2019 - 30/04/2019 PEN 6/23/2019 -203 -203
489210000 8000001703 6/3/2019 VIDA GRUPO VIG. 01.04.19 A 01.05.19 PEN 6/23/2019 -93 -93
489210000 8000001704 5/30/2019 VIDA LEY D.L. 688 VIG. 01.04.19 A 01.05.19 PEN 6/23/2019 -256 -256
489210000 8000001705 5/27/2019 SCTR PENSION 6001-P0202811 VIG 01.04.19 A 01.05.19 PEN 6/23/2019 -178 -178
489210000 8000001706 5/30/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG 01.04.19 A 01.05.19 PEN 6/23/2019 -39 -39
489210000 8000002796 8/19/2019 VIDA GRUPO VIG 01.06 AL 01.07.2019 PEN 8/29/2019 -99 -99
489210000 8000002797 8/19/2019 PEN 8/29/2019 -241 -241
489210000 8000002798 8/19/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG 01.07 AL 01.08.2019 PEN 8/29/2019 -36 -36
489210000 8000002643 8/9/2019 EPS 6101-E0024054 01.07-31.07.2019 PEN 8/20/2019 -1,026 -1,026
489210000 8000002644 8/9/2019 EPS 6101-E0024054 01.07-31.07.2019 PEN 8/20/2019 -1,133 -1,133
489210000 8000002645 8/14/2019 SCTR 6002-SO202100 01.07-31.07.19 PEN 8/20/2019 -331 -331
489210000 8000002646 8/14/2019 SCTR PENSION 6001-P0202811 VIG 01.07-31.07.19 PEN 8/20/2019 -257 -257
489210000 8000002647 7/24/2019 VIDA GRUPO 01.05.2019 A 01.06.2019 PEN 8/20/2019 -101 -101
489210000 3200000066 9/30/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 9/30/2019 500 500
489210000 3200000067 9/30/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 9/30/2019 -500 -500
489210000 8000003178 9/12/2019 SCTR SALUD 01.08.19 - 31.08.19 PEN 9/27/2019 -218 -218
489210000 8000003179 9/10/2019 EPS 6101-E0024054 01.08.19 - 31.08.19 PEN 9/27/2019 -1,204 -1,204
489210000 8000003180 9/12/2019 SCTR PENSION 01.08.19 - 31.08.19 PEN 9/27/2019 -194 -194
489210000 8000003181 8/26/2019 VIDA GRUPO 01.07.19 - 01.08.19 PEN 9/27/2019 -87 -87
489210000 8000003182 9/17/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01.08.19 - 01.09.19 PEN 9/27/2019 -36 -36
489210000 8000003183 9/17/2019 VIDA LEY DL 688 01.08.19 -01.09.19 PEN 9/27/2019 -257 -257
489210000 8000003674 10/14/2019 EPS 6101-E0024054 01.09.19 AL 30.09.19 PEN 10/31/2019 -1,442 -1,442
489210000 8000003409 10/1/2019 VIDA GRUPO 01.08.19 A 01.09.19 PEN 10/10/2019 -92 -92
141110000 3200000022 12/27/2018 Contabilización de Adelanto PEN 12/27/2018 -500 -500
141110000 8000000345 1/31/2019 DESCUENTO DE COMEDORES ENERO 2019 PEN 1/31/2019 -1,387 -1,387
141110000 8000000604 2/28/2019 DESCUENTO DE COMEDORES FEBRERO 2019 PEN 2/28/2019 -1,603 -1,603
141110000 8700000019 2/28/2019 DESCUENTO FOTOCHECK FEB 2019 PEN 2/28/2019 -15 -15
141110000 3100000114 2/20/2019 APLICACION DSCTO TRABAJADORES PAPELETAS - DAÑOS (P PEN 2/20/2019 -266 -266
141110000 8000000989 3/29/2019 DESCUENTO DE COMEDORES MARZO 2019 PEN 3/29/2019 -1,672 -1,672
141110000 8000001224 4/30/2019 DESCUENTO DE COMEDORES ABRIL 2019 PEN 4/30/2019 -2,422 -2,422
141110000 8000001428 5/31/2019 DESCUENTO DE COMEDORES MAYO 2019 PEN 5/31/2019 -2,910 -2,910
141110000 8700000222 7/12/2019 DESCUENTO FOTOCHECK JUN 2019 PEN 7/16/2019 -15 -15
141110000 3200000041 6/21/2019 Contabilización de Adelanto PEN 6/21/2019 -2,000 -2,000
141110000 8700000204 5/31/2019 DESCUENTO FOTOCHECK ABR 2019 PEN 5/31/2019 -45 -45
141110000 8000002400 7/31/2019 DESCUENTO DE COMEDORES JULIO 2019 PEN 7/31/2019 -4,059 -4,059
141110000 8000002849 8/31/2019 DESCUENTO DE COMEDORES AGOSTO 2019 PEN 8/31/2019 -5,202 -5,202
141110000 3200000059 8/29/2019 Contabilización de Extensión de LBS PEN 8/29/2019 4 4
141110000 8000003342 9/30/2019 DESCUENTO DE COMEDORES SETIEMBRE 2019 PEN 9/30/2019 -5,202 -5,202
141110000 3200000081 10/31/2019 Contabilización de Extensión de LBS PEN 10/31/2019 66 66
141110000 8000003753 10/31/2019 DESCUENTO COMEDORES OCTUBRE PEN 10/31/2019 -4,218 -4,218
141110000 8000003753 10/31/2019 DESCUENTO COMEDORES SETIEMBRE PEN 10/31/2019 359 359
141110000 8000003629 6/30/2019 DESCUENTO DE COMEDORES JUNIO 2019 PEN 10/29/2019 -4,282 -4,282
141110000 8000004149 11/30/2019 DESCUENTO COMEDOR NOVIEMBRE 19 PEN 11/30/2019 -5,941 -5,941
CXP DIV.TERC RET.JUD 500

PROVISION BONOS 91,667
318,926
0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
NOVIEMBRE OCTUBRE
S/. % REF S/.
469900000 Otras Cuentaspor Pagar 843 3% 8,439

469900002 Prov Gastos Comercio Express 23,839 87% 18,600
Anticipos Clientes 2,877
Total 27,559 100% 27,039

0
TERCEROS
9
OCTUBRE VARIACION
% S/. %
31% (7,596) -90%

69% 5,239 28%
100% 520 2%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
FECHA
CUENTA RUC NOMBRE DE PROVEEDOR N° DOCUMENTO FECHA DOC GLOSA MO CONTABILIZACIO IMPORTE $ IMPORTE S/ TOTAL
N
Otras Cuentas por Pagar 843
469900000 8000001062 4/4/2019 tomatodo PEN 4/12/2019 93 93
469900000 3300000037 11/28/2019 Viaje Lima Upgrade Operat PEN 11/28/2019 750 750
Prov Gastos Comercio Express 23,839

489410000 6600000082 3/27/2019 GASTOS OPERATIVOS PEN 3/27/2019 1,000 1,000
489410000 6600000158 5/7/2019 Viaje Piura HUB May19 PEN 5/7/2019 1,750 1,750
489410000 6600000191 5/24/2019 COMPRA DE CARRETAS PEN 5/24/2019 1,500 1,500
489410000 6600000239 6/19/2019 GASTOS OPERATIVOS PEN 6/19/2019 800 800
489410000 6600000236 6/13/2019 GASTOS OPERATIVOS PEN 6/13/2019 550 550
489410000 6600000404 8/14/2019 Visita Ope. Hub Norte Ago PEN 8/14/2019 2,600 2,600
489410000 6600000551 10/16/2019 Superv. Proceso Ope AQP PEN 10/16/2019 750 750
489410000 6600000549 10/9/2019 Revision Procesos Oct19 PEN 10/9/2019 1,850 1,850
489410000 6600000649 11/29/2019 GASTOS PROYECTO CANVIA PEN 11/29/2019 2,089 2,089
489410000 6600000648 11/28/2019 Viaje Lima Upgrade Operat PEN 11/28/2019 750 750
489410000 6600000643 11/13/2019 COMPRA DE STOKAS PEN 11/13/2019 4,200 4,200
Otras Cuentas por Pagar 2,877

122000000 2400000009 8/8/2019 tomatodo PEN 8/8/2019 182 182
122000000 2400000010 8/19/2019 8/19/2019 206 206
122000000 2800000596 11/11/2019 2/8/2019 1,079 1,079
122000000 2400000006 10/10/2019 10/10/2019 487 487
122000000 2400000003 8/29/2019 8/29/2019 707 707
122000000 3100000491 6/7/2019 6/7/2019 23 23
122000000 3100000401 5/8/2019 5/8/2019 27 27
122000000 2800000146 5/1/2019 5/1/2019 4 4
122000000 2800000120 4/24/2019 4/24/2019 6 6
122000000 2800000064 3/12/2019 3/12/2019 35 35
122000000 2800000060 2/28/2019 2/28/2019 120 120
27,559
0
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
3.312
CUENTAS POR PAGAR
CUENTA CONTABLE RUC AFILIADA CONCEPTO DOCUMENTO REFERENCIA FECHA DOC FECHA COMP US$ S/. TOTAL S/.
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Intereses Noviembre 19 8000004147 0F017-0000017947 11/30/2019 11/30/2019 34,347 34,347
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Intereses Noviembre 19 8000004147 0F017-0000017947 11/30/2019 11/30/2019 4,684 4,684
- -
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO EC - CDI LOGISTICA 3061891 3100000026 10/5/2018 10/31/2018 600,000 600,000
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO ECO - CDI LOGISTICA 3022574 3100000069 12/7/2018 12/18/2018 500,000 500,000
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO ECO - CDI LOGISTICA 3049148 3100000151 2/22/2019 2/28/2019 400,000 400,000
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO EC - CDI LOG 3047473 3100000467 5/27/2019 5/27/2019 500,000 500,000
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO EC- CDI LOGISTICA 3044186 3100000709 11/29/2019 11/29/2019 500,000 500,000
6,389,031
477130000 6000000035 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL SAC TRANSF. DE ACCIONES EN ORBISVENTURES EC TRANSF ACCIONES 3100000680 10/28/2019 10/28/2019 1,200 4,021
4,021
58
TOTAL CxC AFILIADAS 6,393,109
-
Dolares
Activo 2019
Moneda Moneda Saldo inicial

N° Contraparte Adición Ajustes
Funcional contrato 01.01.2019
5100-2 2000010367 LOPEZ VALVERDE RUBEN LE Soles SOLES 94,792.98 - -

5100-1 1000001073 EMPRESA EDITORA EL COMER Soles USD 2,660,496.64 - -
5100-5 1000001073 EMPRESA EDITORA EL COMER Soles USD 62,224.38
5100-6 1000001073 EMPRESA EDITORA EL COMER Soles USD 6,472.51
5100-4.1 1000010872 MAREAUTO PERU S.A Soles USD 278,513.18
Totales 4,317,024.88 - -
Activo 2019 Pasivo 2019
Saldo Inicial
Saldo final
Depreciación del pasivo al Adición Ajuste Interes Pagos
31.08.2019 01.01.2019
21,723.39 73,069.59 - 94,792.98 4,243.00 -24,200.00
609,697.15 2,050,799.49 - 2,660,496.64 106,208.41 -665,112.65
14,259.75 47,964.62 - 62,224.38 2,484.03 -15,555.83
1,483.28 4,989.23 - 6,472.51 258.39 -1,618.10
98,827.26 179,685.92 - 278,513.18 10,403.96 -104,257.13
189,040.39 532,750.20 - 721,790.59 28,332.28 -203,807.05
79,199.01 172,797.83 - 251,996.84 9,622.14 -84,214.75
57,567.72 183,170.03 - 240,737.76 9,561.47 -62,554.28
1,071,797.96 3,245,226.92 4,317,024.88 - - 171,113.68 -1,161,319.78
Períodos Transcurridos: 11
N° Contraparte N° Períodos Corto Plazo

5100-2 2000010367 LOPEZ VALVERDE RUBEN LEONARDO 48 24,271.13
5100-1 1000001073 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 48 683,694.62
5100-4.1 1000010872 MAREAUTO PERU S.A 31 110,849.99
5100-4.2 1000010872 MAREAUTO PERU S.A 42 212,002.87
5100-4.3 1000010872 MAREAUTO PERU S.A 35 88,828.54
5100-4.4 1000010872 MAREAUTO PERU S.A 46 64,556.52
5100-4.5 1000010872 MAREAUTO PERU S.A - -
TOTALES 1,201,857
- 0
Fuente SBS
Diferencia de Saldo final Dif. Tipo de

cambio 31.08.2019
Fecha cambio venta
- 74,835.98 - 12/31/2018 3.379
6,466.01 2,108,058.41 - 1/31/2019 3.335
151.23 49,303.81 - 2/28/2019 3.305
15.73 5,128.53 - 3/31/2019 3.321
89.96 184,749.98 - 4/30/2019 3.312
1,358.26 547,674.08 - 5/31/2019 3.370
252.85 177,657.08 - 6/30/2019 3.290
544.90 188,289.85 - 7/31/2019 3.310
8/31/2019 3.399
8,878.94 3,335,697.72 9/30/2019 3.385
10/31/2019 3.349
11/30/2019 3.399
12/31/2019
Largo Plazo Total Pasivo Dif.

50,565 74,836 -
1,424,364 2,108,058 -
33,313 49,304 -
3,465 5,129 -
73,900 184,750 -
335,671 547,674 -
88,829 177,657 -
123,733 188,290 -
- - -
2,133,840 3,335,698
- - 0
INGRESOS DIFERIDOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2018
INGRESOS DIFERIDOS
Importe
Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número Importe Dólares
Soles
TOTAL GENERAL
Dias
Fecha Devengar
Total deuda
Devengo en
0 30 60 90 180 180 +
43131 0 0 0 0 0 0 0
43131 0 0 0 0 0 0 0
43131 0 0 0 0 0 0 0
43131 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
PRODUCCIONES CANTABRIA S.A.C. - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOVIEMBRE OCTUBRE
DICIEMBRE 2018 2019 2019 Var. Nov 17/ Oct 17 Var. Noviembre 17 / 16
S/. 000 S/. 000 S/. 000 (En Miles) % (En Miles) %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 128 1,010 1,274 -264 -20.8% 881 687.0%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 87 772 358 414 115.7% 685 783.2%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.0% Err:508 0.0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 173 506 528 -22 -4.2% 333 192.7%
EXISTENCIAS 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 27 3 4 -1 -17.4% -23 -87.2%
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.0% Err:508 0.0%
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES DE INVERSION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.0% Err:508 0.0%
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) 751 681 688 -7 -1.0% -70 -9.3%
INTANGIBLES - NETO 906 885 906 -21 -2.3% -21 -2.3%
INVERSION EN SUBSIDIARIAS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
TOTAL ACTIVO Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.0%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIRO BANCARIO 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 705 800 628 172 27.4% 95 13.5%
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 1,444 Err:508 Err:508 Err:508 0.0% Err:508 0.0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.0% Err:508 0.0%
VENTAS DIFERIDAS 0 288 (0) 288 -287849500.0% 288 0.0%
PASIVO NO CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
TOTAL PASIVO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
CAPITAL 1,765 1,765 1,765 0 0.0% 0 0.0%

PRIMAS DE CAPITAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
RESERVAS 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
EXCEDENTE DE REVALUACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
RESULTADO ACUMULADO 0 (1,021) (1,021) 0 0.0% -1,021 0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO (1,021) (3,661) (3,231) -430 -13.3% -2,641 258.8%
TOTAL PATRIMONIO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
TOTAL PASIVO + PAT Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
Liquidez Err:508 Err:508 Err:508

Pasivo/ Patrimonio Err:509 Err:509 Err:509
Total Activo/ Total Pasivo Err:508 Err:508 Err:508
Verificacion GYP -5.69 - -

Verificacion BG - - -
PRODUCCIONES CANTABRIA S.A.C. - ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 2018 NOVIEMBRE PPTO 17 Var. Nov. 17 /Ppto.17 Var. Noviembre 17

2019
S/. 000 S/. 000 S/. 000 (En Miles) % (En Miles)
VENTAS NETAS 200 1,503 2,128 -625 -29.4% 1303

VENTAS 200 1,503 2,128 -625 29.4% 1303
COSTOS TOTALES 1,213 6,193 7,025 -833 -11.9% 4980

COSTO DE PRODUCCION 68 279 0 279 0.0% 211
COSTO DE PERSONAL 449 2,383 2,667 -284 -10.6% 1934
REMUNERACION AL DIRECTORIO 0 0 0 0 0.0% 0
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 0 0 0 0 0.0% 0
GASTOS VARIOS 603 2,154 3,975 -1822 -45.8% 1550
DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN 92 1,377 383 994 259.3% 1284
UTILIDAD DE OPERACIÓN -1013 (4,690) -4897 208 4.2% -3677

EBITDA -921 (3,313) -4514 1201 26.6% -2392
Margen EBIDTA % -461% -220% -212%
OTROS INGRESOS /GTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0.0% 0

OTROS INGRESOS / GASTOS (14) (232) 0 -232 0.0% -218
DIFERENCIA DE CAMBIO 0 (28) 0 -28 0.0% -28
UAIP (1,027) -4950 -4897 -53 -1.1% -3923
IMPUESTOS 13 1460 0 1460 0.0% 1447
UTILIDAD NETA (1,015) -3490 -4897 1407 28.7% -2476
Margen Neto % -508% -232% -230%
Verificacion EGYP - 171.11 -

Var. Noviembre 17 / 16
%
652.9%
652.9%
410.7%
309.4%
431.0%
0.0%
0.0%
257.0%
1390.5%
362.9%
259.8%
0.0%
1513.3%
0.0%
381.8%
11461.2%
243.9%

Cdi Logistica - Eeff Noviembre 2019

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CDI Logistica S.A.C. Saldos de cuentas de mayor Hora 17:04:13 Fecha 10.12.

Soc. Mon. Div.

Texto breve Mon.

Saldo per.anteriores Período de informe debe

Saldo Haber per.inf. Saldo acumulado

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

CTAS POR COBRAR DIVERSAS 18,201.00 8,947.00

IMPUESTOS POR PAGAR 455,805.35 -37,017.20

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS -27,038.95 2,356.71

704160000 OTROS SERVICIOS TERC -938,839.79 -220,718.43

TOTAL VENTAS NETAS -1,221,654.97 -281,226.75

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 317,562.92 110,620.39

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 4,517,475.95 603,734.71

871100000 Participacion de Trabajadores - -

881000000 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - -

882000000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -1,286,025.16 -173,694.29

TOTAL 8 . -1,286,025.16 -173,694.29

UTILIDAD NETA 3,231,450.79 430,040.42

NOVIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE

TOTAL PATRIMONIO -2,916,938 -2,486,897 744,553 -30%

1.1. Liquidez Corriente

1.2. Prueba Ácida

1.3. Capital de Trabajo

2.1. Apalancamiento Financiero (Endeudamiento )

2.2. Solvencia Patrimonial

2.3. Endeudamiento Patrimonial

3.1. Costo de Ventas a Ventas

3.2. Rotación del Activo Total

3.3. Rotación de Cuenta por cobrar

3.4. Rotación de Cuenta por pagar

4.1. Rentabilidad sobre Fondos Propios

4.2. Rentabilidad de la Inversion (ROA)

4.3. Rentabilidad sobre Capital Empleado

Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 3

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Dividendos por pagar Accionistas

Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 - LP

Excedente de Resultados Total

Saldos al 01 de enero 2018 - - - -

Saldos al 01 enero de 2019 - - - 745 745

VENTAS NETAS 281,227 0 281,227

COSTO DE PRODUCCION (625,786) (625,786)

UTILIDAD BRUTA 344,558.86 344,558.86

GASTOS DE VENTA (4,431) (4,431)

GASTOS DE ADMINISTRACION (144,124) (144,124)

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0

OTROS INGRESOS / EGRESOS (165,777) (165,777)

TOTAL (314,332) (314,332)

UTILIDAD OPERATIVA (658,891) (658,891)

EGRESOS FINANCIEROS (16,150) (16,150)

INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 73,196 73,196

EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (1,890) (1,890)

TOTAL 55,156 55,156

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (603,735) (603,735)

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 173,694 173,694

Dividendos por recibir 0 0

UTILIDAD NETA (430,040) (430,040)

334,755 77,201 100.0%

(399,372) (95,705) -222.5%

(64,618) 18,504.23 -122.5%

(289,669) (177,146) -51.2%