Cdi Logistica - Eeff Octubre 2019

CDI Logistica S.A.C. Saldos de cuentas de mayor Hora 14:50:54 Fecha 18.11.
2019
LIMA Ledger Z1 RFSSLD00/ECANO Página 1
Períodos de arrastre 01-09 2019 Períodos informe 10-10 2019
Soc. Cta.mayor
5100 102100000
5100 104199999
5100 104212540
5100 104212541
5100 104212543
5100 104212544
5100 104212545
5100 104212550
5100 104212551
5100 104212553
5100 104212554
5100 104212555
5100 104212570
5100 104212574
5100 104212580
5100 104212581
5100 104212583
5100 104212584
5100 104212585
5100 121110000
5100 121200000
5100 121600000
5100 122000000
5100 131150000
5100 131210000
5100 131220000
5100 131230000
5100 141110000
5100 141200000
5100 141300000
5100 148000000
5100 164400000
5100 168900000
5100 178000000
5100 182000000
5100 189270000
5100 252400000
5100 302210000
5100 332410000
5100 332510000
5100 334300000
5100 335110000
5100 336110000
5100 336310000
5100 336910000
5100 338100000
5100 343110000
5100 349110000
5100 371200000
5100 391310000
5100 391310002
5100 391330002
5100 391340000
5100 391350000
5100 391370000
5100 392130000
5100 401110000
5100 401120000
5100 401140000
5100 401710000
5100 401730000
5100 401860000
5100 403100000
5100 403200000
5100 406200000
5100 407000000
5100 408100000
5100 411110000
5100 411410000
5100 411510000
5100 415110000
5100 419000000
5100 421100000
5100 421100002
5100 421190000
5100 421200000
5100 421210000
5100 421290000
5100 431150000
5100 431159000
5100 431210000
5100 431211000
5100 431219000
5100 431220000
5100 452310000
5100 452310001
5100 469200000
5100 469900000
5100 471100000
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5100 477190000
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5100 489410000
5100 492300000
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5100 621110000
5100 621200000
5100 621410000
5100 621430000
5100 621510000
5100 621530000
5100 621600000
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5100 623000000
5100 625100000
5100 625400000
5100 627100000
5100 627300000
5100 627400000
5100 627500000
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5100 629130000
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5100 631140000
5100 631310000
5100 631410000
5100 631510000
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5100 632980000
5100 632992000
5100 632997000
5100 632999100
5100 632999200
5100 632999930
5100 634010000
5100 634040000
5100 634050000
5100 634300000
5100 635200000
5100 635400000
5100 635610000
5100 636100000
5100 636300000
5100 636400000
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5100 637190000
5100 637191000
5100 637192000
5100 639100000
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5100 639370000
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5100 641200000
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5100 656200000
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5100 659304000
5100 659305000
5100 659306000
5100 659307000
5100 659308000
5100 659309000
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5100 659319000
5100 659323000
5100 659325001
5100 659329000
5100 659332000
5100 659336000
5100 673120000
5100 673610000
5100 676000000
5100 681410000
5100 681440000
5100 681450000
5100 681470000
5100 681910000
5100 681920000
5100 682130000
5100 684110000
5100 704160000
5100 704260000
5100 709715000
5100 759800000
5100 772300000
5100 776000000
5100 882000000
Soc. Mon. Div.
5100 PEN
* PEN
e mayor Hora 14:50:54 Fecha 18.11.2019
RFSSLD00/ECANO Página 1
Texto breve Mon.

FONDOS FIJOS SOLES PEN
TRANSFERENCIA FONDOS PEN
BCP MN 1912518853 PEN
BCP MN 1912518853 PEN
BCP MN 1912518853 PEN
BCP MN 1912518853 PEN
BCP MN 1912518853 PEN
NAC MN CTA DETRAC PEN
NAC MN CTA DETRAC I PEN
NAC MN CTA DETRAC T PEN
NAC MN CTA DETRAC CI PEN
NAC MN CTA DETRAC CE PEN
BCP ME 191-2532322 PEN
BCP ME 191-2532322 PEN
BCP ME 1912561132129 PEN
BCP ME 1912561132129 PEN
BCP ME 1912561132129 PEN
BCP ME 1912561132129 PEN
BCP ME 1912561132129 PEN
PROVISIONES-VENTAS PEN
FACTURAS-CARTERA PEN
DIF CAMBIO FACT X CO PEN
ANTICIPO DE CLIENTES PEN
CXC REL-F-OTROS PEN
CXC REL-F-MATRIZ PEN
CXC REL-F-SUBSIDIARI PEN
CXC REL-F-ASOCIADAS PEN
PRÉSTAMOS PERSONAL PEN
ADELANTO DE REMUN. PEN
ENTR A RENDIR CUENTA PEN
CTAS COBRAR DIVERSAS PEN
DEP.GARANTÍA ALQU. PEN
OTR.CXC DIVERSAS PEN
OTRAS CC DIVERSAS PEN
SEGUROS PEN
OTROS GTOS ANT PEN
OTROS SUMINISTROS PEN
ACC.CAP.SOC.COM.COST PEN
COSTO PEN
ACT DERECHO DE USO PEN
DERECHO DE USO PEN
COSTO PEN
COSTO PEN
COSTO PEN
COSTO PEN
INMUEBLE MAQ Y EQUIP PEN
COSTO PEN
OTROS ACT.INTA.COSTO PEN
IMP.REN.DIF.RESULT. PEN
EDIFICIOS, OTRAS C. PEN
DEPR DERECHO USO PEN
MUEBLES Y ENSERES PEN
EQUIPOS DIVERSOS PEN
EQUIPOS COMP PEN
PROGRAMAS DE COMP. PEN
IGV COMPRAS PEN
IGV VENTAS PEN
IGV RETENC. PEN
IMP.RENT- 3RA CATEG. PEN
IMP.RENT- 5TA CATEG. PEN
IMP.TEMP.ACTI. NETOS PEN
ESSALUD PEN
ONP PEN
CONTRIBUCIONES PEN
ADM. FONDOS PENS. PEN
CUENTA PROPIA PEN
SUELDOS EMPLEADOS PEN
GRATIFICACIONES EMPL PEN
VACACIONES EMPLEADOS PEN
CTS - EMPLEADOS PEN
OTRAS REMUNERACIONES PEN
NO EMITIDAS PEN
NO EMITIDAS PROVEEDO PEN
DIF CAMBIO FACTURAS PEN
EMITIDAS PEN
EMITIDAS- ELECTRONIC PEN
DIF CAMBIO FACTURAS PEN
NO EMITIDAS OTROS PEN
DIF CAMBIO FAC NO EM PEN
EMITIDAS MATRIZ PEN
EMITIDAS MATRIZ PEN
DIF CAMBIO EMIT MATR PEN
EMITIDAS SUBSIDIARIA PEN
PASIVO ARRENDAMIENTO PEN
INTERESES PASIVO PEN
CXP DIV.TERC RET.JUD PEN
OTRAS CXP DIVERSAS PEN
G.C.RECURSOS HUMANOS PEN
PROVISION BONOS PEN
COMERCIO XPRESS PEN
IMPTO RENTA IFRS PEN
ACCIONES PEN
UTILIDAD DEL EJERC. PEN
SUMINISTROS PEN
SUELDOS EMPLEADOS PEN
COMISIONES PEN
GRATI. EMPLEADOS PEN
GRATI. EMPLEADOS PEN
COSTO PLAN SERVICE PEN
BONO ANUAL PROVISION PEN
INDEMN AL PERSONAL PEN
ATENCIÓN AL PERSONAL PEN
UNIFORMES PEN
REGIMEN PREST.SALUD PEN
SEG.COMPLEMENTARIO PEN
SEGURO DE VIDA PEN
SEG.PART.PREST.SALUD PEN
CTS - EMPLEADOS PEN
CTS - EMPLEADOS PEN
TRANSPORTE DE CARGA PEN
FLETES TERRESTRES PEN
ALOJAMIENTO -PAIS PEN
OTROS VIAT.PAIS PEN
PASAJ-PAIS PEN
ASESORIA LEGAL TRIB PEN
AUDITORIA Y CONTABLE PEN
OTROS - ASES Y CONS PEN
Ase.Cons y Outsourci PEN
ASES.LEGAL PEN
GTOS.NOTAR.REG PEN
SERV.INFORMAT PEN
SOFTWARE LIC.USO PEN
COMI.REPARTO PEN
MANT.EQUI.DIVER PEN
MANT.MUEB.ENSE PEN
MANT.UNID.TRANSP. PEN
MANT.INM.MAQU.EQUIPO PEN
ALQ.EDIF. PEN
ALQUI.EQUI.TRANSP. PEN
ALQU.EQUI.COMPUTO PEN
ENERGÍA ELÉCTRICA PEN
AGUA PEN
TELÉFONO PEN
ART.PROMO.ADQ.EFEC PEN
CONCE-COMISIONES PEN
PAUTA PUBLICITARIA PEN
PROD.PUBLIC. PEN
PORTES COMISIONES PEN
COSTOS DE EMPACADO PEN
SERV LIMPIEZA PEN
SERV SEGURIDAD PEN
AUSP.EVENTOS PEN
IGV Y SELEC.CONSUMO PEN
ITF PEN
MULTIRIESGO (L.C.I) PEN
SUM DE COMPUTOS PEN
SUM DE LIMPIEZA PEN
SANCIONES ADMN PEN
ATENC A TERCEROS PEN
CAFETERÍA Y REFR PEN
EQ MENORES OFICINA PEN
EQ MENORES SEGURIDAD PEN
FORM Y COMPR PAGOS PEN
GASTOS DE MOVILIDAD PEN
Plan.de Movilidad PEN
GTOS PERS REEMB PEN
COMBUSTIBLES PEN
UTILES Y OFICINA PEN
GTO OPER NO DED PEN
IGV GASTO CORTESIAS PEN
Otros Ajustes-Redond PEN
PROV.DIVERSAS NO OPE PEN
Indemnizac. y Penali PEN
INTERESES PEN
INTERESES PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO PEN
DEPR COSTO EDIFIC PEN
DEPR COSTO MUEB Y EN PEN
DEPR COSTO EQ DIV PEN
DEPR EQ COMPUTO PEN
SOFTWARE PEN
COBRANZA DUDOSA PEN
OTROS SERVICIOS TERC PEN
OTROS SERVICIOS RELA PEN
DEV SERVICIO TER PEN
OTROS INGRE-DIVERSOS PEN
RENDIM GANADOS PEN
DIFERENCIA EN CAMBIO PEN
IMP. RENTA DIFERIDO PEN
Arrastre de saldos
0
0
Div. Arrastre de saldos
4,000.00
0
109,503.82
599.3
0
-1,737.62
0
7,023.63
0
0
0
0
-2.47
-175.16
9,071.23
0.00
0
0
0
0
87,377.39
27.77
0
745.75
19,329.73
116,597.60
0.00
500
0
11.8
0
1,500.00
0.00
0
0.00
26,640.03
130.00
0.00
1,179.98
0.00
0.00
135,511.11
23,470.22
26,343.16
618,023.36
13,479.99
847,462.24
256,750.23
762,955.63
-78.67
0.00
0
-3,810.10
-44,066.44
-5,329.53
-211,865.57
208,587.52
-40,673.77
0.00
2,994.00
-2,910.15
0.00
-7,919.16
-1,210.76
-1,990.68
-8,474.80
-2,079.78
0.00
0.00
-35,801.68
-11,502.71
0.00
-160,795.68
-61,687.47
-232.88
-281,651.98
-198,403.21
-2,049.46
-45,583.24
0
-225,951.98
-53,774.57
-722.27
-17,776.45
0
0
0
-4,505.90
-1100000
0
0
-2,497.86
0
0
0
-1765078.69
1,020,525.20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo per.anteriores Período de informe debe
0 8,012,162.86
0 8,012,162.86
Saldo per.anteriores Período de informe debe
0 5,349.63
0 67,200.00
708,137.52 1,027,081.04
-403.3 1,071,866.10
0 594,661.94
589.41 1,026,798.93
0 598,407.04
-346.54 15,907.00
0 22,626.00
0 19,000.00
-1,712.00 15,169.00
0 19,000.00
2.47 0
175.16 0
-5,782.40 66,954.98
0 67,200.00
0 49,600.38
0 66,940.00
0 49,702.34
36,657.67 47,431.39
267,292.79 167,859.91
-37.88 0.00
-24,298.04 18,842.51
37,682.34 49,677.24
33,889.95 2,968.28
-116,597.60 0.00
104,159.99 49,946.32
-3,883.52 9,385.36
0 49,982.37
14,438.20 9,600.00
23.07 0.00
1,800.00 0
18,445.66 144,768.02
0 1,540.00
0 865.65
-19,851.03 0
0 0
0 4,021.20
0 0
2,823,987.00 0.00
1,493,038.00 0.00
0 0
0 0
0 0
4,690.99 0
-13,480.00 0
184,418.37 0
38,226.60 0
1,154,569.17 140,502.83
-177 0.00
-529,497.46 0.00
-347,428.16 0
-8,469.46 0.00
-49,032.13 0.00
-3,520.55 0.00
-188,282.28 0.00
481,396.34 68,974.75
-191,283.07 14,644.35
22.02 0
5,304.00 0.00
-4,390.88 7,904.89
6,904.00 0
-4,330.40 12,252.00
-1,305.94 2,517.00
-781.89 2,768.34
-4,712.63 13,187.43
-11,157.90 2,929.55
-117.66 122,535.72
-67,723.67 2,964.99
-44,423.99 3,616.25
-44,312.49 2,323.18
0 1,611.42
-135,852.89 347,511.20
-121,012.61 160,698.46
-17.69 236.93
83,544.00 288,060.05
198,403.21 1,924.58
2,203.74 17.43
11,010.72 8,004.52
70.81 154.72
-804,819.85 33,473.59
-70,564.69 8,665.65
-11,383.41 8,368.77
-107,952.00 13,670.13
-3507839.27 128,103.77
0 14,121.80
-500 0.00
-23,036.40 157,929.84
-4050000 0.00
0 0.00
0 2.40
7,055.55 2,033.74
-75,000.00 0
-13,200.00 4,200.00
0.1 0
0 0
0 0.00
383.88 0.00
1,149,482.08 148,863.09
67,935.93 3,390.00
135,340.82 3,575.61
67,723.67 26,923.63
55,027.14 7,523.26
44,423.99 10,396.60
25,170.90 4,926.98
75,000.00 8,333.33
1,610.00 0.00
15,470.20 3,140.80
12,884.00 10,108.00
116,326.86 14,519.02
3,500.47 410.06
4,729.47 566.33
4,094.06 606.34
65,774.65 2,714.55
44,312.49 14,790.64
487,557.74 116,453.04
55,284.22 0.00
230.62 0
5,395.21 2,649.00
2,735.40 902.70
-35.1 0.00
13,160.23 1,462.25
0 2,032.80
219,346.98 37,892.33
317.8 0.00
721.36 55.09
173,222.82 76,157.34
23,976.03 2,664.00
16,970.46 1,318.15
2,594.00 0.00
24.85 0.00
93,061.44 41,161.79
37,974.36 536.00
12,230.50 64,445.32
47,101.16 41,395.70
3,330.46 200.94
24,060.85 8,400.00
3,309.10 1,304.62
0 6,714.16
7,340.00 6,746.00
7,788.08 23.05
23,645.50 1,740.00
22,334.00 0.00
3,807.51 409.64
199,717.89 57,289.74
33,151.27 7,376.18
138,880.63 30,826.94
4,172.50 5,023.50
24,730.36 4,600.03
500.67 77.38
938.92 3,498.27
12.63 0.00
6.69 0.00
883.83 0.00
524.77 363.02
1,789.46 176.27
13,616.04 0.01
570.34 0.00
4,049.85 0.00
13,447.51 9,158.40
1,068.00 24
273.46 578.71
4,314.46 0
34,701.79 9,801.38
6,599.81 516
642.36 0
16.12 4.04
32.84 64
3,273.76 0
159,922.23 30,223.88
143,042.61 14,121.80
118,212.32 1,072.77
177 19.66
8,469.46 941.03
49,032.13 5,463.62
3,520.55 391.16
529,497.46 58,833.05
347,428.16 38,603.13
188,282.28 20,920.24
201.31 0
-815,458.74 78,396.36
-303,314.96 32,416.78
59,679.79 455.2
-463.97 0.8
-39.1 23.8
-107,831.58 139.7
-1154569.27 9,046.94
Saldo Haber per.inf. Saldo acumulado
8,012,162.86 0
8,012,162.86 0
Saldo Haber per.inf. Saldo acumulado RES ACUM RES MENS BAPE
5,349.63 4,000.00 102100000
67,200.00 0 104199999
598,850.62 1,245,871.76 104212540
1,071,866.10 196 104212541
594,661.94 0.00 104212543
1,027,081.04 -1,430.32 104212544
594,661.54 3,745.50 104212545
19,000.00 3,584.09 104212550
22,626.00 0 104212551
19,000.00 0 104212553
15,907.00 -2,450.00 104212554
19,000.00 0 104212555
0 0 104212570
0 0 104212574
49,745.78 20,498.03 104212580
67,200.00 0.00 104212581
49,600.38 0 104212583
66,940.00 0 104212584
49,702.34 0 104212585
30,816.00 53,273.06 121110000
211,879.70 310,650.39 121200000
55.40 -65.51 121600000
487 -5,942.53 122000000
38,251.80 49,853.53 131150000
46,152.08 10,035.88 131210000
0.00 0.00 131220000
75,554.51 78,551.80 131230000
7,901.67 -1,899.83 141110000
48,309.15 1,673.22 141200000
6,450.00 17,600.00 141300000
0.00 23.07 148000000
0 3,300.00 164400000
165,912.68 -2,699.00 168900000
0 1,540.00 178000000
865.65 0.00 182000000
2,664.00 4,125.00 189270000
0 130.00 252400000
0 4,021.20 302210000
0 1,179.98 332410000
0.00 2,823,987.00 332510000
0 1,493,038.00 334300000
0.00 135,511.11 335110000
0 23,470.22 336110000
0 26,343.16 336310000
0 622,714.35 336910000
0.00 -0.01 338100000
0 1,031,880.61 343110000
0.00 294,976.83 349110000
9,046.94 2,048,980.69 371200000
19.66 -275.33 391310000
58,833.05 -588,330.51 391310002
38,603.13 -386,031.29 391330002
941.03 -13,220.59 391340000
5,463.62 -98,562.19 391350000
391.16 -9,241.24 391370000
20,920.24 -421,068.09 392130000
4,622.15 754,336.46 401110000
43,914.21 -261,226.70 401120000
0.00 22.02 401140000
0.00 8,298.00 401710000
7,324.99 -6,721.13 401730000
0.00 6,904.00 401860000
13,034.43 -13,031.99 403100000
2,728.90 -2,728.60 403200000
2,926.32 -2,930.55 406200000
13,878.48 -13,878.48 407000000
2,929.55 -13,237.68 408100000
122,658.77 -240.71 411110000
26,923.63 -91,682.31 411410000
10,396.60 -87,006.02 411510000
14,790.64 -68,282.66 415110000
11,761.28 -10,149.86 419000000
277,772.23 -226,909.60 421100000
182,793.02 -204,794.64 421100002
0.00 -13.64 421190000
295,920.69 -205,968.62 421200000
14,399.08 -12,474.50 421210000
260.99 -89.28 421290000
73,202.61 -99,770.61 431150000
27.83 197.70 431159000
109,757.36 -1,107,055.60 431210000
38,660.47 -154,334.08 431211000
0 -3,736.91 431219000
375 -112,433.32 431220000
0 -3,379,735.50 452310000
14,121.80 0 452310001
500 -1,000.00 469200000
138,826.49 -8,438.95 469900000
700,000.00 -5,850,000.00 471100000
4,021.20 -4,021.20 477130000
0 2.40 477190000
2,960.98 3,630.45 489210000
8,333.33 -83,333.33 489390000
9,600.00 -18,600.00 489410000
0 0.1 492300000
0 -1765078.69 501100000
0 1,020,525.20 -3,231,450.79 -341,070.96 591100000
0 383.88 613252000
0 1,298,345.17 621110000
0 71,325.93 621200000
0 138,916.43 621410000
2,964.99 91,682.31 621430000
0 62,550.40 621510000
3,616.25 51,204.34 621530000
7,853.96 22,243.92 621600000
0 83,333.33 622500000
0.00 1,610.00 623000000
0 18,611.00 625100000
0 22,992.00 625400000
0 130,845.88 627100000
0 3,910.53 627300000
0 5,295.80 627400000
0 4,700.40 627500000
0 68,489.20 629110000
2,323.18 56,779.95 629130000
48,637.50 555,373.28 631110000
0 55,284.22 631140000
0 230.62 631310000
0 8,044.21 631410000
0.53 3,637.57 631510000
0 -35.10 632210000
0 14,622.48 632310000
1,016.40 1,016.40 632910000
0 257,239.31 632980000
0 317.80 632992000
0 776.45 632997000
31,290.46 218,089.70 632999100
0 26,640.03 632999200
26.64 18,261.97 632999930
0 2,594.00 634010000
0.00 24.85 634040000
22,200.00 112,023.23 634050000
0 38,510.36 634300000
64,334.00 12,341.82 635200000
41,482.27 47,014.59 635400000
1.38 3,530.02 635610000
4,200.00 28,260.85 636100000
493.01 4,120.71 636300000
0 6,714.16 636400000
0 14,086.00 637100000
0 7,811.13 637190000
0 25,385.50 637191000
0 22,334.00 637192000
0.00 4,217.15 639100000
35,100.00 221,907.63 639320000
3,688.09 36,839.36 639360000
15,413.48 154,294.09 639370000
0 9,196.00 639381000
0 29,330.39 641100000
0 578.05 641200000
865.65 3,571.54 651300000
0.00 12.63 656100000
0.00 6.69 656200000
0.00 883.83 659200000
101.44 786.35 659302000
0 1,965.73 659303000
0.00 13,616.05 659304000
0.00 570.34 659305000
0.00 4,049.85 659306000
6,648.00 15,957.91 659307000
0 1,092.00 659308000
0 852.17 659309000
0 4,314.46 659316000
1,600.00 42,903.17 659319000
0 7,115.81 659323000
0 642.36 659325001
1.32 18.84 659329000
0 96.84 659332000
0 3,273.76 659336000
0 190,146.11 673120000
0 157,164.41 673610000
0 119,285.09 676000000
0 196.66 681410000
0 9,410.49 681440000
0 54,495.75 681450000
0 3,911.71 681470000
0 588,330.51 681910000
0 386,031.29 681920000
0 209,202.52 682130000
0 201.31 684110000
201,777.41 -938,839.79 704160000
72,033.99 -342,932.17 704260000
18 60,116.99 709715000
60.23 -523.4 759800000
47.6 -62.9 772300000
46,530.38 -154,222.26 776000000
140,502.83 -1286025.16 882000000
Saldo acumulado
BC
102100000 0 4,000.00
104199999 0 0.00
104212540 428230.42 817,641.34
104212541 0 196.00
104212543 0 0.00
104212544 -282.11 -1,148.21
104212545 3745.5 0.00
104212550 -3093 6,677.09
104212551 0 0.00
104212553 0 0.00
104212554 -738 -1,712.00
104212555 0 0.00
104212570 0 0.00
104212574 0 0.00
104212580 17209.2 3,288.83
104212581 0 0.00
104212583 0 0.00
104212584 0 0.00
104212585 0 0.00
121110000 16615.39 36,657.67
121200000 -44019.79 354,670.18
121600000 -55.4 -10.11
122000000 18355.51 -24,298.04
131150000 11425.44 38,428.09
131210000 -43183.8 53,219.68
131220000 0 0.00
131230000 -25608.19 104,159.99
141110000 1483.69 -3,383.52
141200000 1673.22 0.00
141300000 3150 14,450.00
148000000 0 23.07
164400000 0 3,300.00
168900000 -21144.66 18,445.66
178000000 1540 0.00
182000000 0 0.00
189270000 -2664 6,789.00
252400000 0 130.00
302210000 4021.2 0.00
332410000 0 1,179.98
332510000 0 2,823,987.00
334300000 0 1,493,038.00
335110000 0 135,511.11
336110000 0 23,470.22
336310000 0 26,343.16
336910000 0 622,714.35
338100000 0 -0.01
343110000 0 1,031,880.61
349110000 0 294,976.83
371200000 131455.89 1,917,524.80
391310000 -19.66 -255.67
391310002 -58833.05 -529,497.46
391330002 -38603.13 -347,428.16
391340000 -941.03 -12,279.56
391350000 -5463.62 -93,098.57
391370000 -391.16 -8,850.08
392130000 -20920.24 -400,147.85
401110000 64352.6 689,983.86
401120000 -29269.86 -231,956.84
401140000 0 22.02
401710000 0 8,298.00
401730000 579.9 -7,301.03
401860000 0 6,904.00
403100000 -782.43 -12,249.56
403200000 -211.9 -2,516.70
406200000 -157.98 -2,772.57
407000000 -691.05 -13,187.43
408100000 0 -13,237.68
411110000 -123.05 -117.66
411410000 -23958.64 -67,723.67
411510000 -6780.35 -80,225.67
415110000 -12467.46 -55,815.20
419000000 -10149.86 0.00
421100000 69738.97 -296,648.57
421100002 -22094.56 -182,700.08
421190000 236.93 -250.57
421200000 -7860.64 -198,107.98
421210000 -12474.5 0.00
421290000 -243.56 154.28
431150000 -65198.09 -34,572.52
431159000 126.89 70.81
431210000 -76283.77 -1,030,771.83
431211000 -29994.82 -124,339.26
431219000 8368.77 -12,105.68
431220000 13295.13 -125,728.45
452310000 128103.77 -3,507,839.27
452310001 0 0.00
469200000 -500 -500.00
469900000 19103.35 -27,542.30
471100000 -700000 -5,150,000.00
477130000 -4021.2 0.00
477190000 2.4 0.00
489210000 -927.24 4,557.69
489390000 -8333.33 -75,000.00
489410000 -5400 -13,200.00
492300000 0 0.10
501100000 0 -1,765,078.69
591100000 0 1,020,525.20
613252000 0 383.88
621110000 148863.09 1,149,482.08
621200000 3390 67,935.93
621410000 3575.61 135,340.82
621430000 23958.64 67,723.67
621510000 7523.26 55,027.14
621530000 6780.35 44,423.99
621600000 -2926.98 25,170.90
622500000 8333.33 75,000.00
623000000 0 1,610.00
625100000 3140.8 15,470.20
625400000 10108 12,884.00
627100000 14519.02 116,326.86
627300000 410.06 3,500.47
627400000 566.33 4,729.47
627500000 606.34 4,094.06
629110000 2714.55 65,774.65
629130000 12467.46 44,312.49
631110000 67815.54 487,557.74
631140000 0 55,284.22
631310000 0 230.62
631410000 2649 5,395.21
631510000 902.17 2,735.40
632210000 0 -35.10
632310000 1462.25 13,160.23
632910000 1016.4 0.00
632980000 37892.33 219,346.98
632992000 0 317.80
632997000 55.09 721.36
632999100 44866.88 173,222.82
632999200 2664 23,976.03
632999930 1291.51 16,970.46
634010000 0 2,594.00
634040000 0 24.85
634050000 18961.79 93,061.44
634300000 536 37,974.36
635200000 111.32 12,230.50
635400000 -86.57 47,101.16
635610000 199.56 3,330.46
636100000 4200 24,060.85
636300000 811.61 3,309.10
636400000 6714.16 0.00
637100000 6746 7,340.00
637190000 23.05 7,788.08
637191000 1740 23,645.50
637192000 0 22,334.00
639100000 409.64 3,807.51
639320000 22189.74 199,717.89
639360000 3688.09 33,151.27
639370000 15413.46 138,880.63
639381000 5023.5 4,172.50
641100000 4600.03 24,730.36
641200000 77.38 500.67
651300000 2632.62 938.92
656100000 0 12.63
656200000 0 6.69
659200000 0 883.83
659302000 261.58 524.77
659303000 176.27 1,789.46
659304000 0.01 13,616.04
659305000 0 570.34
659306000 0 4,049.85
659307000 2510.4 13,447.51
659308000 24 1,068.00
659309000 578.71 273.46
659316000 0 4,314.46
659319000 8201.38 34,701.79
659323000 516 6,599.81
659325001 0 642.36
659329000 2.72 16.12
659332000 64 32.84
659336000 0 3,273.76
673120000 30223.88 159,922.23
673610000 14121.8 143,042.61
676000000 1072.77 118,212.32
681410000 19.66 177.00
681440000 941.03 8,469.46
681450000 5463.62 49,032.13
681470000 391.16 3,520.55
681910000 58833.05 529,497.46
681920000 38603.13 347,428.16
682130000 20920.24 188,282.28
684110000 0 201.31
704160000 -123381.05 -815,458.74
704260000 -39617.21 -303,314.96
709715000 437.2 59,679.79
759800000 -59.43 -463.97
772300000 -23.8 -39.10
776000000 -46390.68 -107,831.58
882000000 -131455.89 -1,154,569.27
CDI LOGISTICA S.A.C.
R.U.C. 20602995187
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

* SOLES *
CUENTA ACUMULADO Mov
NOMBRE DE LA CUENTA
CONTABLE A SET 19 OCT. 2019
102100000 FONDOS FIJOS SOLES 4,000.00 -
104212540 BCP MN 1912518853 817,641.34 428,230.42
104212541 BCP MN 1912518853 196.00 -
104212543 BCP MN 1912518853 -0.00 -
104212544 BCP MN 1912518853 -1,148.21 -282.11
104212545 BCP MN 1912518853 0.00 3,745.50
104212550 NAC MN CTA DETRAC 6,677.09 -3,093.00
104212551 NAC MN CTA DETRAC I - -
104212553 NAC MN CTA DETRAC T - -
104212554 NAC MN CTA DETRAC CI -1,712.00 -738.00
104212555 NAC MN CTA DETRAC CE - -
104212570 BCP ME 191-2532322 - -
104212571 BCP ME 191-2532322 - -
104212573 BCP ME 191-2532322 - -
104212574 BCP ME 191-2532322 - -
104212575 BCP ME 191-2532322 - -
104212580 BCP ME 1912561132129 3,288.83 17,209.20
104212581 BCP ME 1912561132129 - -
104212583 BCP ME 1912561132129 - -
104212584 BCP ME 1912561132129 - -
104212585 BCP ME 1912561132129 - -
104403043 BCP MN 1912518853 - -
104199999 TRANSFERENCIA FONDOS - -
104402040 BCP MN 1932410319055 - -
104402041 BCP MN 1932410319055 - -
104402043 BCP MN 1932410319055 - -
104402044 BCP MN 1932410319055 - -
104402045 BCP MN 1932410319055 - -
104402050 BCP ME 1912490876171 - -
104402053 BCP ME 1912490876171 - -
104402051 BCP ME 1912490876171 - -
104402054 BCP ME 1912490876171 - -
104402055 BCP ME 1912490876171 - -
104212410 NACI MN 00099100540 - -
104212411 NACI MN 00099100540 - -
104212413 NACI MN 00099100540 - -
104212414 NACI MN 00099100540 - -
104212415 NACI MN 00099100540 - -
CAJA Y BANCOS 828,943.05 445,072.01
121100000 FACTURAS-NO EMITIDAS - -
121110000 PROVISIONES-VENTAS 36,657.67 16,615.39
121200000 FACTURAS-CARTERA 354,670.18 -44,019.79
121600000 DIF CAMBIO FACT X CO -10.11 -55.40
122000000 ANTICIPO DE CLIENTES -24,298.04 18,355.51
122900000 DIF CAMBIO ANTICIPO - -
123100000 LETRAS EN CARTERA - -
123200000 LETRAS COBRANZA - -
123900000 DIF CAMBIO LETRAS - -
129100000 Cob.Dudosa Facturas - -
129900000 DIF CAMBIO COB DUD - -
469940001 CxP Div.Pago Efectiv - -
489121000 PROVISIONES-VENTAS - -
191100000 F. Y B. POR COBRAR - -
191300000 LETRAS POR COBRAR - -
191400000 Cob.Facturas Gener - -
191410000 Cob-Dudo-Fac/C.I - -
194100000 PRÉSTAMOS A TERCEROS - -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - NETO 367,019.70 -9,104.29
131150000 CXC REL-F-OTROS 38,428.09 11,425.44
131210000 CXC REL-F-MATRIZ 53,219.68 -43,183.80
132110000 ANTIC. RECIB MATRIZ - -
132120000 ANTIC. RECIB SUBSID - -
131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI - -
131230000 CXC REL-F-ASOCIADAS 104,159.99 -25,608.19
131290000 DIF CAMBIO CXC REL - -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 195,807.76 -57,366.55
141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL -3,383.52 1,483.69
141200000 ADELANTO DE REMUN. - 1,673.22
142300000 ADELANTO DIVIDENDOS - -
148000000 CTAS COBRAR DIVERSAS 23.07 -
CTAS X COB PERSONAL, ACC. DIRECT Y GTES -3,360.45 3,156.91
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 14,450.00 3,150.00
162900000 OTRAS - -
164400000 DEP.GARANTÍA ALQU. 3,300.00 -
168900000 OTRAS 18,445.66 -21,144.66
162400000 TRIBUTOS - -
ANTICIPOS PROVEEDORES -
189280000 IGV NO DOMICILIADOS - -
Reclasificacion Impuestos -
CTAS POR COBRAR DIVERSAS 36,195.66 -17,994.66

171110000 MATRIZ - -
171220000 SUBSIDIARIAS - -
178000000 OTRAS CC DIVERSAS - 1,540.00
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS - 1,540.00
201110000 AL COSTO - -
208100000 DIF.PR OTRAS MERC - -
208110000 Otras Merca-Regu. - -
218910000 DIF.PRECIO Serv.Term - -
252400000 OTROS SUMINISTROS 130.00 -
281000000 MERCADERÍAS - -
489141000 PROV COSTOS-MERCAD - -
EXISTENCIA 130.00 -
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
182000000 SEGUROS - -
183000000 ALQUILERES - -
189190000 PRODUCTOS OPTATIVOS - -
189270000 OTROS GTOS ANT 6,789.00 -2,664.00
CARGAS DIFERIDAS - CORTO PLAZO 6,789.00 -2,664.00
302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST - 4,021.20
ACCIONES - 4,021.20
331110000 TERRENOS - COSTO - -
332110000 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS - COSTO - -
332410000 COSTO 1,179.98 -
332510000 ACTIVO POR DERECHO DE USO INMUEBLE - NIIF 2,823,987.00 -
334300000 ACTIVO POR DERECHO DE USO VEHICULOS - NI 1,493,038.00 -
335110000 COSTO 135,511.11 -
336110000 COSTO 23,470.22 -
336310000 COSTO 26,343.16 -
336910000 COSTO 622,714.35 -
338100000 MAQ. Y OTRAS UNID. -0.01 -
391310002 DEPR DERECHO USO -529,497.46 -58,833.05
391330002 DEPR DERECHO USO -347,428.16 -38,603.13
391340000 MUEBLES Y ENSERES -12,279.56 -941.03
391370000 EQUIPOS COMP -8,850.08 -391.16
391350000 EQUIPOS DIVERSOS -93,098.57 -5,463.62
391310000 DEPREC.-EDIFICIOS, OTRAS CONSTR. E INST -255.67 -19.66
INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO - NETO 4,134,834.31 -104,251.65
341910000 COSTO - -
343110000 COSTO 1,031,880.61 -
349110000 OTROS ACT.INTA.COSTO 294,976.83 -
392110000 CONCESIONES Y DER. - -
392130000 PROGRAMAS DE COMP. -400,147.85 -20,920.24
392190000 OTROS ACT. INTANG. - -
INTANGIBLES - NETO 926,709.59 -20,920.24
VALORES - -
401110000 IGV COMPRAS 689,983.86 64,352.60
401120000 IGV VENTAS -231,956.84 -29,269.86
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES - -
401140000 IGV RETENC. 22.02 -
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG. 8,298.00 -
401720000 IMP.RENT- 4TA CATEG. - -
401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG. -7,301.03 579.90
401740000 IMP.RENT- NO DOMIC. - -
401760000 IMP.RENT- 2DA CATEG. - -
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS 6,904.00 -
403100000 ESSALUD -12,249.56 -782.43
403200000 ONP -2,516.70 -211.90
403300000 CONTRIB. A SENATI - -
406200000 CONTRIBUCIONES -2,772.57 -157.98
407000000 ADM. FONDOS PENS. -13,187.43 -691.05
408100000 CUENTA PROPIA -13,237.68 -
IMPUESTOS POR PAGAR 421,986.07 33,819.28

421100000 NO EMITIDAS -296,648.57 69,738.97
421100002 NO EMITIDAS PROVEEDO -182,700.08 -22,094.56
421190000 DIF CAMBIO FACTURAS -250.57 236.93
421200000 EMITIDAS -198,107.98 -7,860.64
421210000 EMITIDAS- ELECTRONIC - -12,474.50
421290000 DIF CAMBIO FACTURAS 154.28 -243.56
422000000 ANTICIPOS OTORGADOS - -
422900000 DIF CAMBIO ANTICIPOS - -
469910000 Cta.Tran.Rem.Transit - -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -677,552.92 27,302.64
431150000 NO EMITIDAS OTROS -34,572.52 -65,198.09
431159000 DIF CAMBIO FAC NO EM 70.81 126.89
431210000 EMITIDAS MATRIZ -1,030,771.83 -76,283.77
431211000 EMITIDAS MATRIZ -124,339.26 -29,994.82
431219000 DIF CAMBIO EMIT MATR -12,105.68 8,368.77
431220000 EMITIDAS SUBSIDIARIA -125,728.45 13,295.13
431230000 EMITIDAS ASOCIADAS - -
421100000 NO EMITIDAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS -1,327,446.93 -149,685.89
411110000 SUELDOS EMPLEADOS -117.66 -123.05
411410000 GRATIFICACIONES EMPL -67,723.67 -23,958.64
411510000 VACACIONES EMPLEADOS -80,225.67 -6,780.35
415110000 CTS - EMPLEADOS -55,815.20 -12,467.46
419000000 OTRAS REMUNERACIONES - -10,149.86
469200000 CXP DIV.TERC RET.JUD -500.00 -500.00
489210000 G.C.RECURSOS HUMANOS 4,557.69 -927.24
489350000 PROV. REMUN. VARIA. - -
489390000 PROVISION BONOS -75,000.00 -8,333.33
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG -274,824.51 -63,239.93
452310000 PASIVO ARRENDAMIENTO -3,507,839.27 128,103.77
452310001 INTERESES PASIVO - -
IMPLEMENTACION NIIF 16 -3,507,839.27 128,103.77
461200000 RECLAMACIONES - -
469900000 OTRAS CXP DIVERSAS -27,542.30 19,103.35
469900002 CXP RECAUDACION - -
469900004 Cuentas Pagar E/R - -
469920001 Depositos no Ident - -
469920002 Che.Girados no Cobra - -
489120000 PROVISIONES DIVERSAS - -
489280000 MEDIOS DIGITALES - -
489410000 COMERCIO XPRESS -13,200.00 -5,400.00
489900000 DIF.CAMBIO PROVISION - -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS -40,742.30 13,703.35

471100000 PRESTAMOS-MATRIZ -5,150,000.00 -700,000.00
471200000 PRESTAMOS-SUBSIDIARIAS - -
471900000 DIF CAMBIO - CUENTAS POR PAGAR DIV RELAC - -
479120000 OTRAS CXP DIVERSAS - -
477130000 OTRAS CXP DIVERSAS - -4,021.20
477190000 OTRAS CXP DIVERSAS - 2.40
479150000 OTRAS CXP DIV.ACCION - -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS -5,150,000.00 -704,018.80
492300000 IMPTO RENTA IFRS 0.10 -
496200000 VTAS DIFERIDAS - -
INGRESOS DIFERIDOS 0.10 -
371200000 IMP.REN.DIF.RESULT. 1,917,524.80 131,455.89
IMPUESTO DIFERIDO 1,917,524.80 131,455.89
501100000 ACCIONES -1,765,078.69 -
CAPITAL -1,765,078.69 -
582000000 LEGAL - -
CAPITAL - -
591100000 UTILIDAD DEL EJERC. - -
441200000 DIVIDENDOS - -
591200000 UTILIDAD DE EJ ANT 1,020,525.20 -
RESULTADO ACUMULADO 1,020,525.20 -
-2,890,379.83 -341,070.96
704160000 OTROS SERVICIOS TERC -815,458.74 -123,381.05
704260000 OTROS SERVICIOS RELA -303,314.96 -39,617.21
709715000 DEV SERVICIO TER 59,679.79 437.20
VENTAS BRUTAS -1,059,093.91 -162,561.06
741196000 DESC.REB Y BONI CONC TERC. OTROS SERVICI - -
DESCUENTOS - -
TOTAL VENTAS NETAS -1,059,093.91 -162,561.06

603260000 SUMINISTROS - FORMULARIOS Y COMPROBANT - -
611100000 VE - MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - -
613251000 VE - SUMINISTROS DIVERSOS - -
613252000 SUMINISTROS 383.88 -
614220000 EMBALAJES - -
632999915 COSTO SERVICIO DE RECAUDACION - -
691110000 COSTO VTAS MERCADERIAS - TERCEROS - -
694100000 SERVICIOS - -
695100000 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADE - -
695900000 diferencia inventario - -
695910000 BAJA POR DEVOL , DEMASIAS, IMPRESOS MAL - -
COSTO TOTALES 383.88 -
621110000 SUELDOS EMPLEADOS 1,149,482.08 148,863.09
621200000 COMISIONES 67,935.93 3,390.00
621410000 GRATI. EMPLEADOS 135,340.82 3,575.61
621430000 GRATI. EMPLEADOS 67,723.67 23,958.64
621700000 Rem.en Especie - -
621510000 VACACIONES EMPLEADOS 55,027.14 7,523.26
621600000 COSTO PLAN SERVICE 25,170.90 -2,926.98
622400000 REM VARIABLE PROVISI - -
622500000 BONO ANUAL PROVISION 75,000.00 8,333.33
623000000 INDEMN AL PERSONAL 1,610.00 -
625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL 15,470.20 3,140.80
625400000 UNIFORMES 12,884.00 10,108.00
627100000 REGIMEN PREST.SALUD 116,326.86 14,519.02
627300000 SEG.COMPLEMENTARIO 3,500.47 410.06
627400000 SEGURO DE VIDA 4,729.47 566.33
627500000 SEG.PART.PREST.SALUD 4,094.06 606.34
629110000 CTS - EMPLEADOS 65,774.65 2,714.55
629130000 CTS - EMPLEADOS 44,312.49 12,467.46
CARGAS DE PERSONAL 1,888,806.73 244,029.86
631130000 FLETES AEREOS - -
631140000 FLETES TERRESTRE 55,284.22 -
631110000 TRANSPORTE DE CARGA 487,557.74 67,815.54
631200000 CORREOS - -
631310000 ALOJAMIENTO - PAIS 230.62 -
631410000 OTROS VIAT.PAIS 5,395.21 2,649.00
631510000 PASAJ-PAIS 2,735.40 902.17
631520000 PASAJES - EXTERIOR - -
632210000 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA -35.10 -
632310000 AUDITORIA Y CONTABLE 13,160.23 1,462.25
632910000 OTROS - ASES Y CONS - 1,016.40
632930000 HONORARIOS COLABORADORES - -
632980000 ASESORES, CONSULTORES Y OUTSOURCING 219,346.98 37,892.33
632992000 GASTOS DE ASESORIA LEGAL 317.80 -
632999100 SERV.INFORMAT 173,222.82 44,866.88
632999200 SOFTWARE LIC.USO 23,976.03 2,664.00
632999912 COSTO EXHI GOOGLE - -
632999930 COMI.REPARTO 16,970.46 1,291.51
633000000 PROD.ENC.TERCEROS - -
634010000 MANT.EQUI.DIVER 2,594.00 -
634040000 MANT.MUEB.ENSE 24.85 -
634050000 MANT.UNID.TRANSP. 93,061.44 18,961.79
634080000 MANT.EQUI. COMPUTO - -
634300000 MANT.INM.MAQU.EQUIPO 37,974.36 536.00
635200000 ALQ.EDIF. 12,230.50 111.32
635400000 ALQUI.EQUI.TRANSP. 47,101.16 -86.57
635610000 ALQU.EQUI.COMPUTO 3,330.46 199.56
659304000 EQ MENORES OFICINA 13,616.04 0.01
659307000 GASTOS DE MOVILIDAD 13,447.51 2,510.40
659308000 Planilla de Movilidad 1,068.00 24.00
659319000 UTILES Y OFICINA 34,701.79 8,201.38
639360000 SERV LIMPIEZA 33,151.27 3,688.09
632997000 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 721.36 55.09
636100000 ENERGÍA ELÉCTRICA 24,060.85 4,200.00
636300000 AGUA 3,309.10 811.61
636400000 TELÉFONO - 6,714.16
637100000 ART.PROMO.ADQ.EFEC 7,340.00 6,746.00
637130000 EVENTOS COMERCIALES - -
637140000 EVENTOS PROMOCIONALES EFECTIVO - -
637190000 CONCE-COMISIONES 7,788.08 23.05
637191000 PAUTA PUBLICITARIA 23,645.50 1,740.00
637192000 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA 22,334.00 -
639320000 COSTOS DE EMPACADO 199,717.89 22,189.74
639370000 SERV SEGURIDAD 138,880.63 15,413.46
639381000 AUSP.EVENTOS 4,172.50 5,023.50
639384000 PROD.PROMO.CANJE - -
641100000 IGV Y SELEC.CONSUMO 24,730.36 4,600.03
659317000 COMBUSTIBLES - -
651200000 DESHONESTIDAD 3D - -
651300000 MULTIRIESGO (L.C.I) 938.92 2,632.62
651400000 RESPONSABILIDAD CIVIL - -
651500000 SEGURO TRANSPORTE - -
652300000 DERECHOS Y REGALIAS EDITORIALES - -
656100000 SUM DE COMPUTOS 12.63 -
656200000 SUM DE LIMPIEZA 6.69 -
659302000 ATENC A TERCEROS 524.77 261.58
659303000 CAFETERÍA Y REFR 1,789.46 176.27
659305000 EQ MENORES SEGURIDAD 570.34 -
659306000 FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO 4,049.85 -
659309000 GTOS PERS REEMB 273.46 578.71
659314000 GASTOS TARJETA DE CREDITO - -
659316000 COMBUSTIBLES 4,314.46 -
659321000 GASTOS (AÑOS) PERIODOS ANTERIORES - -
659323000 GASTOS OPERATIVOS NO DEDUCIBLES 6,599.81 516.00
659325000 IGV CONSIDERADO COMO GASTO - -
659325001 IGV CONSI COMO GASTO CORTESIAS 642.36 -
659329000 OTROS AJUSTES Y REDONDEOS 16.12 2.72
659330000 PERDIDA CREDITO FISCAL - -
659336000 Indemnizac. y Penali 3,273.76 -
684110000 COBRANZA DUDOSA CXC COMERC.-TERCEROS 201.31 -
684160000 COBRANZA DUDOSA GENERICA - -
759200000 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN - -
GASTOS VARIOS 1,770,378.00 266,390.60
681440000 DEPR COSTO MUEB Y EN 8,469.46 941.03
681410000 DEPR COSTO EDIFIC 177 19.66
681450000 DEPR COSTO EQ DIV 49,032.13 5463.62
681470000 DEPR EQ COMPUTO 3,520.55 391.16
681910000 DEPR DERECHO USO 529,497.46 58833.05
681920000 DEPR DERECHO USO 347,428.16 38603.13
DEPRECIACION ACTIVO FIJO 938,124.76 104,251.65
682110000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS - -
682130000 SOFTWARE 188,282.28 20,920.24
682410000 AMORT REV CONCESIONES - -
685250000 DESV EQ DIVERSO - -
685360000 DESV OTROS INTANG - -
AMORTIZACION INTANGIBLES 188,282.28 20,920.24
TOTAL COSTOS TOTALES 3,726,881.74 473,031.29
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS

639100000 GASTOS BANCARIOS 3,807.51 409.64
641200000 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA 500.67 77.38
656300000 SUM DIVERSOS - -
659100000 DONACIONES - -
659200000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 883.83 -
659324000 GASTOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS - -
659327000 OTROS NO CLASIFICABLES - -
659332000 PROVISIONES GENERICAS 32.84 64.00
679300000 OTROS GASTOS FINANCIEROS - -
759300000 OTROS INGRESOS EXCEP - -
759800000 OTROS INGRESOS DIVERSOS -463.97 -59.43
NETO, OTROS INGRESOS (EGRESOS) 4,760.88 491.59
673120000 INTERESES 159,922.23 30,223.88
673610000 INTERESES 143,042.61 14,121.80
772300000 RENDIM GANADOS -39.10 -23.80
GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS 302,925.74 44,321.88
676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO 118,212.32 1,072.77
676110000 AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO COMPRAS LOGIST - -
776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO -107,831.58 -46,390.68
776100000 DIFERENCIA EN CAMBIO COMPRAS LOGISTICAS - -
DIFERENCIA EN CAMBIO 10,380.74 -45,317.91
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 318,067.36 -504.44
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 4,044,949.10 472,526.85
871100000 Participacion de Trabajadores - -
881000000 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - -
882000000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -1,154,569.27 -131,455.89
TOTAL 8 . -1,154,569.27 -131,455.89
UTILIDAD NETA 2,890,379.83 341,070.96
Negativo Utilidad
Positivo Perdida - -
10/31/2019
ACUMULADO
A OCT 2019
4,000.00
1,245,871.76
196.00
-0.00
-1,430.32
3,745.50
3,584.09
-
-
-2,450.00
-
-
-
-
-
-
20,498.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,274,015.06
-
53,273.06
310,650.39
-65.51
-5,942.53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
357,915.41
49,853.53
10,035.88
-
-
-
78,551.80
-
138,441.21
-1,899.83
1,673.22
-
23.07
-203.54
17,600.00
-
3,300.00
-2,699.00
-
-
-
-
-
18,201.00
-
-
1,540.00
-
1,540.00
-
-
-
-
130.00
-
-
130.00
-
-
-
4,125.00
4,125.00
4,021.20
4,021.20
-
-
1,179.98
2,823,987.00
1,493,038.00
135,511.11
23,470.22
26,343.16
622,714.35
-0.01
-588,330.51
-386,031.29
-13,220.59
-9,241.24
-98,562.19
-275.33
4,030,582.66
-
1,031,880.61
294,976.83
-
-421,068.09
-
905,789.35
-
754,336.46
-261,226.70
-
22.02
-
8,298.00
-
-6,721.13
-
-
6,904.00
-13,031.99
-2,728.60
-
-2,930.55
-13,878.48
-13,237.68
455,805.35
-226,909.60
-204,794.64
-13.64
-205,968.62
-12,474.50
-89.28
-
-
-
-650,250.28
-99,770.61
197.70
-1,107,055.60
-154,334.08
-3,736.91
-112,433.32
-
-1,477,132.82
-240.71
-91,682.31
-87,006.02
-68,282.66
-10,149.86
-1,000.00
3,630.45
-
-83,333.33
-338,064.44
-3,379,735.50
-
-3,379,735.50
-
-8,438.95
-
-
-
-
-
-
-18,600.00
-
-27,038.95
-5,850,000.00
-
-
-
-4,021.20
2.40
-
-5,854,018.80
0.10
-
-
0.10
2,048,980.69
2,048,980.69
-1,765,078.69
-1,765,078.69
-
-
-
-
1,020,525.20
1,020,525.20
-3,231,450.79
-938,839.79
-342,932.17
60,116.99
-1,221,654.97
-
-
-1,221,654.97
-
-
-
383.88
-
-
-
-
-
-
-
383.88
1,298,345.17
71,325.93
138,916.43
91,682.31
-
62,550.40
51,204.34
22,243.92
-
83,333.33
1,610.00
18,611.00
22,992.00
130,845.88
3,910.53
5,295.80
4,700.40
68,489.20
56,779.95
2,132,836.59
-
55,284.22
555,373.28
-
230.62
8,044.21
3,637.57
-
-35.10
14,622.48
1,016.40
-
257,239.31
317.80
218,089.70
26,640.03
-
18,261.97
-
2,594.00
24.85
112,023.23
-
38,510.36
12,341.82
47,014.59
3,530.02
13,616.05
15,957.91
1,092.00
42,903.17
36,839.36
776.45
28,260.85
4,120.71
6,714.16
14,086.00
-
-
7,811.13
25,385.50
22,334.00
221,907.63
154,294.09
9,196.00
-
29,330.39
-
-
3,571.54
-
-
-
12.63
6.69
786.35
1,965.73
570.34
4,049.85
852.17
-
4,314.46
-
7,115.81
-
642.36
18.84
-
3,273.76
201.31
-
-
2,036,768.60
9,410.49
196.66
54,495.75
3,911.71
588,330.51
386,031.29
1,042,376.41
-
209,202.52
-
-
-
209,202.52
4,199,913.03
4,217.15
578.05
-
-
883.83
-
-
96.84
-
-
-523.40
5,252.47
190,146.11
157,164.41
-62.90
347,247.62
119,285.09
-
-154,222.26
-
-34,937.17
317,562.92
4,517,475.95
-1,286,025.16
-1,286,025.16
3,231,450.79
-
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(Expresado en Soles)
OCTUBRE SETIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE SETIEMBRE DICIEMBRE

%
2019 2019 2018 2019 2019 2018
S/. S/. S/. % S/. S/. S/.
ACTIVO 31.10.2019 30.09.2019 31.12.2018 PASIVO Y PATRIMONIO 31.10.2019 30.09.2019 31.12.2018
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1 1,274,015 828,943 128,283 14% Sobregiro Bancario y pagares - - -
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 2 357,915 367,020 87,405 4% Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 9 627,574 635,895 704,821 7%
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 3 138,441 195,808 136,673 1% Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 10 1,288,865 1,189,903 333,335 14%
CxC Personal, Accionistas, Directores y Gerentes 1,696 23 500 0% Tributos por Pagar 11 52,528 51,265 24,585 1%
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 4 526,535 509,447 172,420 6% Remuneraciones y Participaciones por Pagar 12 339,964 278,208
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 5 1,540 - - 0% Cuentas por pagar diversas terceros 13 27,039 41,045 54,308 0%
Existencias 130 130 130 0% Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 14 6,064,963 5,328,898 1,110,473 65%
Servicios y otros contratados por Anticipado 6 4,125 6,789 26,640 0% Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 15 1,182,189 1,192,271 13%
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido -0 -0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,304,398 1,908,159 552,051 25%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,583,122 8,717,486 2,227,523 103%
Inversiones en Subsidiaria 4,021 - - Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 - LP 15 2,197,547 2,315,568 24%
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 7 687,919 694,735 751,243 7%
Intangibles (Neto) 7.2 905,789 926,710 905,827 10% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,197,547 2,315,568 - 24%
Derecho de Uso NIIF 16 (Neto) 7 3,342,663 3,440,099 36%
Activo por Impuesto a la Renta Diferido 8 2,048,981 1,917,525 762,956 22% PATRIMONIO NETO
Capital 1,765,079 1,765,079 1,765,079 19%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,989,374 6,979,069 2,420,026 75% Reservas - - - 0%
Resultados Acumulados -1,020,525 -1,020,525 - -11%
Resultados del Ejercicio -3,231,451 -2,890,380 -1,020,525 -35%
TOTAL PATRIMONIO -2,486,897 -2,145,826 744,553 -27%
TOTAL ACTIVO 9,293,772 8,887,228 2,972,076 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,293,771.65 8,887,228 2,972,076 100%
- - -
CUENTA MOVIMIENTO OCTUBRE
NOMBRE
CONTABLE 10.2019-10-2019 DEBE
102100000 FONDOS FIJOS SOLES - 5,349.63
104212540 BCP MN 1912518853 428,230.42 1,027,081.04
104212541 BCP MN 1912518853 - 1,071,866.10
104212543 BCP MN 1912518853 - 594,661.94
104212544 BCP MN 1912518853 -282.11 1,026,798.93
104212545 BCP MN 1912518853 3,745.50 598,407.04
104212550 NAC MN CTA DETRAC -3,093.00 15,907.00
104212551 NAC MN CTA DETRAC I - 22,626.00
104212553 NAC MN CTA DETRAC T - 19,000.00
104212554 NAC MN CTA DETRAC CI -738.00 15,169.00
104212555 NAC MN CTA DETRAC CI - 19,000.00
104403043 BCP MN 1912518853 - -
104199999 TRANSFERENCIA FONDOS - 67,200.00
104212410 NACI MN 00099100540 - -
104212411 NACI MN 00099100540 - -
104212413 NACI MN 00099100540 - -
104212414 NACI MN 00099100540 - -
104212415 NACI MN 00099100540 - -
104212570 BCP ME 191-2532322 - -
104212571 BCP ME 191-2532322 - -
104212573 BCP ME 191-2532322 - -
104212574 BCP ME 191-2532322 - -
104212575 BCP ME 191-2532322 - -
104212580 BCP ME 1912561132129 17,209.20 66,954.98
104212581 BCP ME 1912561132129 - 67,200.00
104212583 BCP ME 1912561132129 - 49,600.38
104212584 BCP ME 1912561132129 - 66,940.00
104212585 BCP ME 1912561132129 - 49,702.34
104402040 BCP MN 1932410319055 - -
104402041 BCP MN 1932410319055 - -
104402043 BCP MN 1932410319055 - -
104402044 BCP MN 1932410319055 - -
104402045 BCP MN 1932410319055 - -
104402050 BCP ME 1912490876171 - -
104402053 BCP ME 1912490876171 - -
104402051 BCP ME 1912490876171 - -
104402054 BCP ME 1912490876171 - -
104402055 BCP ME 1912490876171 - -
121100000 FACTURAS-NO EMITIDAS - -
121110000 PROVISIONES-VENTAS 16,615.39 47,431.39
121200000 FACTURAS-CARTERA -44,019.79 167,859.91
121600000 DIF CAMBIO FACT X CO -55.40 -
122000000 ANTICIPO DE CLIENTES 18,355.51 18,842.51
122900000 DIF CAMBIO ANTICIPO - -
123100000 LETRAS EN CARTERA - -
123200000 LETRAS COBRANZA - -
123900000 DIF CAMBIO LETRAS - -
129100000 Cob.Dudosa Facturas - -
131150000 CXC REL-F-OTROS 11,425.44 49,677.24
131210000 CXC REL-F-MATRIZ -43,183.80 2,968.28
131220000 CXC REL-F-SUBSIDIARI - -
131230000 CXC REL-F-ASOCIADAS -25,608.19 49,946.32
131290000 DIF CAMBIO CXC REL - -
132110000 ANTIC. RECIB MATRIZ - -
132120000 ANTIC. RECIB SUBSID - -
141110000 PRÉSTAMOS PERSONAL 1,483.69 9,385.36
141200000 ADELANTO DE REMUN. 1,673.22 49,982.37
141300000 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 3,150.00 9,600.00
148000000 CTAS COBRAR DIVERSAS - -
162400000 TRIBUTOS - -
162900000 OTRAS - -
164400000 DEP.GARANTÍA ALQU. - -
168900000 OTR.CXC DIVERSAS -21,144.66 144,768.02
171110000 MATRIZ - -
171220000 SUBSIDIARIAS - -
178000000 OTRAS CC DIVERSAS 1,540.00 1,540.00
182000000 SEGUROS - 865.65
183000000 ALQUILERES - -
189190000 PRODUCTOS OPTATIVOS - -
189270000 OTROS GTOS ANT -2,664.00 -
191100000 F. Y B. POR COBRAR - -
191300000 LETRAS POR COBRAR - -
191400000 Cob.Facturas Gener - -
191410000 Cob-Dudo-Fac/C.I - -
201110000 AL COSTO - -
208100000 DIF.PR OTRAS MERC - -
208110000 Otras Merca-Regu. - -
218910000 DIF.PRECIO Serv.Term - -
252400000 OTROS SUMINISTROS - -
281000000 MERCADERÍAS - -
302210000 ACC.CAP.SOC.COM.COST 4,021.20 4,021.20
332410000 COSTO - -
332510000 ACT DERECHO DE USO - -
334300000 DERECHO DE USO - -
335110000 COSTO - -
336110000 COSTO - -
336310000 COSTO - -
336910000 COSTO - -
338100000 MAQ. Y OTRAS UNID. - -
341910000 COSTO - -
343110000 COSTO - -
349110000 OTROS ACT.INTA.COSTO - -
371200000 IMP.REN.DIF.RESULT. 131,455.89 140,502.83
391310000 EDIFICIOS, OTRAS C. -19.66 -
391310002 DEPR DERECHO USO -58,833.05 -
391330002 DEPR DERECHO USO -38,603.13 -
391340000 MUEBLES Y ENSERES -941.03 -
391350000 EQUIPOS DIVERSOS -5,463.62 -
391370000 EQUIPOS COMP -391.16 -
392110000 CONCESIONES Y DER. - -
392130000 PROGRAMAS DE COMP. -20,920.24 -
392190000 OTROS ACT. INTANG. - -
401110000 IGV COMPRAS 64,352.60 68,974.75
401120000 IGV VENTAS -29,269.86 14,644.35
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES - -
401140000 IGV RETENC. - -
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG. - -
401720000 IMP.RENT- 4TA CATEG. - -
401730000 IMP.RENT- 5TA CATEG. 579.90 7,904.89
401740000 IMP.RENT- NO DOMIC. - -
401760000 IMP.RENT- 2DA CATEG. - -
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS - -
403100000 ESSALUD -782.43 12,252.00
403200000 ONP -211.90 2,517.00
403300000 CONTRIB. A SENATI - -
406200000 CONTRIBUCIONES -157.98 2,768.34
407000000 ADM. FONDOS PENS. -691.05 13,187.43
408100000 CUENTA PROPIA - 2,929.55
411110000 SUELDOS EMPLEADOS -123.05 122,535.72
411410000 GRATIFICACIONES EMPL -23,958.64 2,964.99
411510000 VACACIONES EMPLEADOS -6,780.35 3,616.25
415110000 CTS - EMPLEADOS -12,467.46 2,323.18
419000000 OTRAS REMUNERACIONES -10,149.86 1,611.42
421100000 NO EMITIDAS 69,738.97 347,511.20
421100002 NO EMITIDAS PROVEEDO -22,094.56 160,698.46
421190000 DIF CAMBIO FACTURAS 236.93 236.93
421200000 EMITIDAS -7,860.64 288,060.05
421210000 EMITIDAS- ELECTRONIC -12,474.50 1,924.58
421290000 DIF CAMBIO FACTURAS -243.56 17.43
422000000 ANTICIPOS OTORGADOS - -
422900000 DIF CAMBIO ANTICIPOS - -
431150000 NO EMITIDAS OTROS -65,198.09 8,004.52
431159000 DIF CAMBIO FAC NO EM 126.89 154.72
431210000 EMITIDAS MATRIZ -76,283.77 33,473.59
431211000 EMITIDAS MATRIZ -29,994.82 8,665.65
431219000 DIF CAMBIO EMIT MATR 8,368.77 8,368.77
431220000 EMITIDAS SUBSIDIARIA 13,295.13 13,670.13
431230000 EMITIDAS ASOCIADAS - -
441200000 DIVIDENDOS - -
452310000 PASIVO ARRENDAMIENTO 128,103.77 128,103.77
452310001 INTERESES PASIVO - 14,121.80
461200000 RECLAMACIONES - -
469200000 CXP DIV.TERC RET.JUD -500.00 -
469900000 OTRAS CXP DIVERSAS 19,103.35 157,929.84
469900002 CXP RECAUDACION - -
469900004 Cuentas Pagar E/R - -
469910000 Cta.Tran.Rem.Transit - -
469920001 Depositos no Ident - -
469920002 Che.Girados no Cobra - -
469940001 CxP Div.Pago Efectiv - -
471100000 OTRAS CXP DIVERSAS -700,000.00 -
477130000 OTRAS CXP DIVERSAS -4,021.20 -
477190000 OTRAS CXP DIVERSAS 2.40 2.40
479150000 OTRAS CXP DIV.ACCION - -
489120000 PROVISIONES DIVERSAS - -
489121000 PROVISIONES-VENTAS - -
489141000 PROV COSTOS-MERCAD - -
489210000 G.C.RECURSOS HUMANOS -927.24 2,033.74
489280000 MEDIOS DIGITALES - -
489350000 PROV. REMUN. VARIA. - -
489390000 PROVISION BONOS -8,333.33 -
489410000 COMERCIO XPRESS -5,400.00 4,200.00
489900000 DIF.CAMBIO PROVISION - -
492300000 IMPTO RENTA IFRS - -
501100000 ACCIONES - -
582000000 LEGAL - -
591100000 UTILIDAD DEL EJERC. - -
591200000 UTILIDAD DE EJ ANT - -
-341,070.96 6,916,262.91
603260000 SUMINISTROS - -
611100000 VARIACIÓN DE EXIST. - -
611110000 VE-CONS.MERC.MANUF - -
614220000 EMBALAJES - -
621110000 SUELDOS EMPLEADOS 148,863.09 148,863.09
621200000 COMISIONES 3,390.00 3,390.00
621410000 GRATI. EMPLEADOS 3,575.61 3,575.61
621430000 GRATI. EMPLEADOS 23,958.64 26,923.63
621600000 COSTO PLAN SERVICE -2,926.98 4,926.98
621700000 Rem.en Especie - -
622400000 REM VARIABLE PROVISI - -
622500000 BONO ANUAL PROVISION 8,333.33 8,333.33
623000000 INDEMN AL PERSONAL - -
625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL 3,140.80 3,140.80
625400000 UNIFORMES 10,108.00 10,108.00
627100000 REGIMEN PREST.SALUD 14,519.02 14,519.02
627300000 SEG.COMPLEMENTARIO 410.06 410.06
627400000 SEGURO DE VIDA 566.33 566.33
627500000 SEG.PART.PREST.SALUD 606.34 606.34
629110000 CTS - EMPLEADOS 2,714.55 2,714.55
629130000 CTS - EMPLEADOS 12,467.46 14,790.64
631110000 TRANSPORTE DE CARGA 67,815.54 116,453.04
631130000 FLETES AEREOS - -
631140000 FLETES TERRESTRES - -
631200000 CORREOS - -
631310000 ALOJAMIENTO - PAIS - -
631410000 OTROS VIAT.PAIS 2,649.00 2,649.00
631510000 PASAJ-PAIS 902.17 902.70
631520000 PASAJES - EXTERIOR - -
632210000 ASESORIA LEGAL TRIB - -
632310000 AUDITORIA Y CONTABLE 1,462.25 1,462.25
632910000 OTROS - ASES Y CONS 1,016.40 2,032.80
632930000 HONORA COLABO. - -
632980000 Ase.Cons y Outsourci 37,892.33 37,892.33
632999100 SERV.INFORMAT 44,866.88 76,157.34
632999200 SOFTWARE LIC.USO 2,664.00 2,664.00
632999915 COSTO SERV RECAUDACI - -
632992000 ASES.LEGAL - -
632997000 GTOS.NOTAR.REG 55.09 55.09
632999912 COSTO EXHI GOOGLE - -
632999930 COMI.REPARTO 1,291.51 1,318.15
633000000 PROD.ENC.TERCEROS - -
634010000 MANT.EQUI.DIVER - -
634040000 MANT.MUEB.ENSE - -
634050000 MANT.UNID.TRANSP. 18,961.79 41,161.79
634080000 MANT.EQUI. COMPUTO - -
634300000 MANT.INM.MAQU.EQUIPO 536.00 536.00
635200000 ALQ.EDIF. 111.32 64,445.32
635400000 ALQUI.EQUI.TRANSP. -86.57 41,395.70
635610000 ALQU.EQUI.COMPUTO 199.56 200.94
636100000 ENERGÍA ELÉCTRICA 4,200.00 8,400.00
636300000 AGUA 811.61 1,304.62
636400000 TELÉFONO 6,714.16 6,714.16
637100000 ART.PROMO.ADQ.EFEC 6,746.00 6,746.00
637140000 EVEN.PROMOC.EFECT - -
637190000 CONCE-COMISIONES 23.05 23.05
637191000 PAUTA PUBLICITARIA 1,740.00 1,740.00
637192000 PROD.PUBLIC. - -
637130000 EVENTOS COMERCIALES - -
639100000 PORTES COMISIONES 409.64 409.64
639310000 ACABADOS - -
639320000 COSTOS DE EMPACADO 22,189.74 57,289.74
639350000 PRE-PRENSA EXTERNA - -
639360000 SERV LIMPIEZA 3,688.09 7,376.18
639370000 SERV SEGURIDAD 15,413.46 30,826.94
639381000 AUSP.EVENTOS 5,023.50 5,023.50
639384000 PROD.PROMO.CANJE - -
641100000 IGV Y SELEC.CONSUMO 4,600.03 4,600.03
641200000 ITF 77.38 77.38
651200000 DESHONESTIDAD 3D - -
651300000 MULTIRIESGO (L.C.I) 2,632.62 3,498.27
651400000 RESPONSAB CIVIL - -
651500000 TRANSPORTE - -
652300000 DERECH Y REG EDIT - -
656100000 SUM DE COMPUTOS - -
656200000 SUM DE LIMPIEZA - -
656300000 SUM DIVERSOS - -
659100000 DONACIONES - -
659200000 SANCIONES ADMN - -
659302000 ATENC A TERCEROS 261.58 363.02
659303000 CAFETERÍA Y REFR 176.27 176.27
659304000 EQ MENORES OFICINA 0.01 0.01
659305000 EQ MENORES SEGURIDAD - -
659306000 FORM Y COMPR PAGOS - -
659307000 GASTOS DE MOVILIDAD 2,510.40 9,158.40
659308000 Planilla de Movilidad 24.00 24.00
659309000 GTOS PERS REEMB 578.71 578.71
659314000 GTO TARJETA CREDITO - -
659319000 UTILES Y OFICINA 8,201.38 9,801.38
659321000 GTOS AÑO ANTERIOR - -
659323000 GTO OPER NO DED 516.00 516.00
659324000 GTOS EXTRAORD DIV - -
659325000 IGV CONSIDERADO COMO GASTO - -
659325001 IGV GASTO CORTESIAS - -
659327000 OTROS NO CLASIF - -
659329000 Otros Ajustes-Redond 2.72 4.04
659330000 PERDIDA CRED FISCAL - -
659332000 PROV.DIVERSAS NO OPE 64.00 64.00
659336000 Indemnizac. y Penali - -
673120000 INTERESES 30,223.88 30,223.88
673610000 INTERESES 14,121.80 14,121.80
676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO 1,072.77 1,072.77
676110000 DIFERENCIA DE CAMBIO - -
679300000 OTROS GTOS FIN - -
681410000 DEPREC. COSTO EDIFICACIONES 19.66 19.66
681440000 DEPR COSTO MUEB Y EN 941.03 941.03
681450000 DEPR COSTO EQ DIV 5,463.62 5,463.62
681470000 DEPR EQ COMPUTO 391.16 391.16
681910000 DEPR DERECHO USO 58,833.05 58,833.05
681920000 DEPR DERECHO USO 38,603.13 38,603.13
682110000 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS - -
682130000 SOFTWARE 20,920.24 20,920.24
682410000 AMORT REV CONCESIONES - -
684110000 COBRANZA DUDOSA - -
684160000 Cob. Dudosa -Generic - -
685250000 DESV EQ DIVERSO - -
685360000 DESV OTROS INTANG - -
691110000 COSTO VTAS MERCADERIAS - TERCEROS - -
694100000 SERVICIOS - -
695100000 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS MERCADER - -
695900000 SERVICIOS - -
695910000 SERVICIOS - -
704160000 OTROS SERVICIOS TERC -123,381.05 78,396.36
704260000 OTROS SERVICIOS RELA -39,617.21 32,416.78
709715000 DEV SERVICIO TER 437.20 455.20
741196000 DESC.REB Y BONI CONC TERC. OTROS SERVICIOS - -
759200000 OTROS INGR GESTION - -
759300000 OTROS INGR EXCEPCI - -
759800000 OTROS INGRE-DIVERSOS -59.43 0.80
772300000 RENDIM GANADOS -23.80 23.80
776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO -46,390.68 139.70
776100000 DIFERENCIA EN CAMBIO - -
871100000 Participacion de Trabajadores - -
881000000 IMP.RENTA CORRIENTE - -
882000000 IMP. RENTA DIFERIDO -131,455.89 9,046.94
341,070.96 1,095,899.95
-0.00 8,011,596.53
OCTUBRE
HABER
5,349.63
598,850.62
1,071,866.10
594,661.94
1,027,081.04
594,661.54
19,000.00
22,626.00
19,000.00
15,907.00
19,000.00
-
67,200.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49,745.78
67,200.00
49,600.38
66,940.00
49,702.34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,816.00
211,879.70
55.40
487.00
-
-
-
-
-
-
38,251.80
46,152.08
-
75,554.51
-
-
-
7,901.67
48,309.15
6,450.00
-
-
-
-
165,912.68
-
-
-
865.65
-
-
2,664.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,046.94
19.66
58,833.05
38,603.13
941.03
5,463.62
391.16
-
20,920.24
-
4,622.15
43,914.21
-
-
-
-
-
7,324.99
-
-
-
13,034.43
2,728.90
-
2,926.32
13,878.48
2,929.55
122,658.77
26,923.63
10,396.60
14,790.64
11,761.28
277,772.23
182,793.02
-
295,920.69
14,399.08
260.99
-
-
73,202.61
27.83
109,757.36
38,660.47
-
375.00
-
-
-
14,121.80
-
500.00
138,826.49
-
-
-
-
-
-
700,000.00
-
-
4,021.20
-
-
-
-
-
-
2,960.98
-
-
8,333.33
9,600.00
-
-
-
-
-
-
-
-
7,257,333.87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,964.99
-
3,616.25
7,853.96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,323.18
48,637.50
-
-
-
-
-
0.53
-
-
-
1,016.40
-
-
31,290.46
-
-
-
-
-
26.64
-
-
-
22,200.00
-
-
64,334.00
41,482.27
1.38
4,200.00
493.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35,100.00
-
3,688.09
15,413.48
-
-
-
-
-
865.65
-
-
-
-
-
-
-
-
101.44
-
-
-
-
6,648.00
-
-
-
-
-
1,600.00
-
-
-
-
-
-
1.32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
201,777.41
72,033.99
18.00
-
-
-
60.23
47.60
46,530.38
-
-
-
140,502.83
754,828.99
8,012,162.86
INDICADORES FINANCIEROS
OCTUBRE
2019
1.- LIQUIDEZ
1.1. Liquidez Corriente

Activo Corriente 2,304,398
Pasivo Corriente 9,583,122
0.24
1.2. Prueba Ácida

Activo Corriente - Inventarios - Cargas Diferidas 2,300,143
Pasivo Corriente 9,583,122
0.24
1.3. Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente -7,278,724
2.- SOLVENCIA
2.1. Apalancamiento Financiero (Endeudamiento )

Pasivo Total Err:509
Activo Total 9,293,772
Err:509
2.2. Solvencia Patrimonial

Patrimonio -2,486,897
Err:509
2.3. Endeudamiento Patrimonial

Err:509
3.- GESTIÓN
3.1. Costo de Ventas a Ventas

Costo de Ventas -4,645,150
Ventas Netas 1,221,655
-3.80
3.2. Rotación del Activo Total

Ventas Netas 1,221,655
0.13
3.3. Rotación de Cuenta por cobrar

Cuentas por cobrar X 360 128,849,548
Ventas 1,221,655
105 DIAS
3.4. Rotación de Cuenta por pagar

Cuentas por pagar *360 225,926,726
Compras 0
#DIV/0! DIAS
4.- RENTABILIDAD
4.1. Rentabilidad sobre Fondos Propios

Resultado Neto -3,231,451
1.30
4.2. Rentabilidad de la Inversion (ROA)

Resultado Neto + Gasto Financ.sin.I.Renta -3,388,615
-0.36
4.3. Rentabilidad sobre Capital Empleado

Resultado Neto + Gastos Financ.sin I.Renta -3,388,615
1.36
EVOLUCION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE MENSUAL EJERCICIO 2019
(Expresado en S/)
NOTA
ACTIVO
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 2
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 3

CxC personal, accionistas, Directores y Gerentes
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas
Cuentas por cobrar diversas - Terceros 4
Existencias 5
Servicios y otros contratados por anticipado 6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas LP
Propiedades de Inversión
Inversiones en Subsidiaria
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Intangibles (Neto)
Derecho de Uso NIIF 16 (Neto)
Activo Tributario Diferido 7
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
Sobregiro Bancario y pagares
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 8
Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 3
Dividendos por pagar Accionistas

Obligaciones Financieras - Corto plazo
Tributos por pagar
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por pagar diversas terceros 10
Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16
Ingresos Diferidos 11
Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 9
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras - Largo plazo
Pasivo Tributario Diferido
Cuentas por Pagar Diversas -Largo Plazo 12
Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 - LP

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Prima de Capital
Reservas
Excedente de Revaluación
Resultados Acumulados
Dividendos por pagar
Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Excedente de Resultados Total

Capital Reservas
CONCEPTO Revaluación Acumulados Patrimonio
S/ 000 S/ 000 S/ 000 S/ 000 S/ 000
Saldos al 01 de enero 2018 - - - -

Otros resultados integrales del año -
Transferencias -
Utilidad del año (1,021) (1,021)
Ajuste de quiebre de tasa de I RTA -
Transferencia a Resultados Acumulados
Excedente de revaluación, neto de impuestos -
Total otros resultados integrales - - - (1,021) (1,021)
Transacciones con accionistas:
Aporte de accionistas 1,765 1,765
Distribución de Utilidades - -
Capitalización deuda -
Total transacciones con accionistas - - - 1,765 1,765
Saldos al 31 diciembre de 2018 - - - 745 745
Saldos al 01 enero de 2019 - - - 745 745

Otros resultados integrales del año
Utilidad del año (3,231) (3,231)
Depreciacion Excedente de revaluacion -
Ajuste de quiebre de tasa de I RTA -
Excedente de revaluación, neto de impuestos -
Total otros resultados integrales - - - (3,231) (3,231)
Transacciones con accionistas:
Distribución de Utilidades - -
Aporte de accionistas - -
Total transacciones con accionistas - - - - -
Saldos al 30 de Setiembre del 2019 - - - (2,487) -2,487
-2,487
-
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Expresado en Soles
REAL REAL
2019 Reclasificación NIIF 2019
S/. S/.
VENTAS NETAS 162,561 0 162,561
COSTO DE PRODUCCION (525,664) (525,664)
UTILIDAD BRUTA 363,103.05 363,103.05
GASTOS DE VENTA (13,533) (13,533)
GASTOS DE ADMINISTRACION (96,396) (96,396)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0
OTROS INGRESOS / EGRESOS (54,652) (54,652)
TOTAL (164,580) (164,580)
UTILIDAD OPERATIVA (527,683) (527,683)
INGRESOS FINANCIEROS 0 0
EGRESOS FINANCIEROS (16,150) (16,150)
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 73,196 73,196
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (1,890) (1,890)
TOTAL 55,156 55,156
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (472,527) (472,527)
IMPUESTO A LA RENTA 0 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 131,456 131,456
Dividendos por recibir 0 0
UTILIDAD NETA (341,071) (341,071)
- -
RALES
9
PPTO REAL
2019 2018
S/. S/. %
268,882 50,229 100.0%
(378,245) (172,444) -323.4%
(109,363) 122,215.03 -223.4%
0 0 -8.3%
(282,903) (164,489) -59.3%
0.0%
(38,055) (8,528) -33.6%
(320,958) (173,018) -101.2%
(430,321) (295,233) -324.6%
0 0 0.0%
0 -9.9%
0 45.0%
-1.2%
0 0 33.9%
(430,321) (295,233) -290.7%
0.0%
0 5,651 80.9%
0 0.0%
(430,321) (289,582) -209.8%
- -
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Expresado en Soles
REAL PPTO REAL

2019 2019 2018
S/. S/.
VENTAS NETAS 1,221,655 1,793,044 122,420
COSTO DE PRODUCCION (4,645,150) 0 (513,681)

UTILIDAD BRUTA (3,423,495) 1,793,044 (391,261)
GASTOS DE VENTA (78,813) (3,576,049) 0

GASTOS DE ADMINISTRACION (694,331) (2,377,052) (426,161)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO
OTROS INGRESOS / GASTOS (198,609) (345,076) (9,710)
TOTAL (971,753) (6,298,177) (435,871)
UTILIDAD OPERATIVA (4,395,249) (4,505,134) (827,132)
INGRESOS FINANCIEROS 0 0 0
EGRESOS FINANCIEROS -157,164 0 0
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 34,937 0 0
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0
TOTAL (122,227) 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (4,517,476) (4,505,134) (827,132)

IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 1,286,025 0 12,626
UTILIDAD NETA (3,231,451) (4,505,134) (814,506)
- - -0
%
100.0%
-380.2%
-280.2%
-6.5%
-56.8%
0.0%
-16.3%
-79.5%
-359.8%
0.0%
-12.9%
2.9%
0.0%
-10.0%
-369.8%
0.0%
105.3%
-264.5%
OTROS INGRESOS - ACUMULADO 2019
Acumulado
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/.
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS - EXCEPCIONALES - - - - - -
TOTAL OTROS INGRESOS - - 0 - - - - - - - - - -
INGRESOS FINANCIEROS
-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS - - - - - - - - - - - -
OTROS EGRESOS - ACUMULADO 2018
Acumulado
TOTAL OTROS EGRESOS SEGÚN ESTADO FINANCIERO
( - ) PROVISIONES RECLASIFICAR EN MAYO A GASTOS OPERATIVOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE S/.
OTROS EGRESOS
PORTES Y COMISIONES BANCARIAS 211 118 214 955 4,217 5,714.28
IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 71 36 55 55 578 794.14
SANCIONES ADMINISTRATIVAS - - -
GASTO AÑOS ANTERIORES - - -
Otros gastos financieros - -266 578 - 884 1,195.92
VARIOS - - -
Total Otros Egresos 282 -113 847 1,010 5,679 - - - - - - - 7,704.34
CARGAS FINANCIERAS
Intereses 9,167.04 10,739.92 14,747.18 16,679.73 ### - - - - 241,479.98
Intereses por Derecho de Uso NIIF 16 50,720.88 16,150.39 ### 224,035.68
Total Cargas Financieras 9,167 10,740 65,468 32,830 347,311 - - - - - - - 465,516
TOTAL OTROS EGR. Y CARG. FINAN. 9,449 10,627 66,315 33,840 352,990 - - - - - - - 473,220.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - ACUMULADO 2018
Acumulado
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE S/.
GANANCIA 5,935 2,648 73,196 11,979 11,979 105,738

PERDIDA -6,581 -1,704 -1,890 -636 -636 -11,446
DIFERENCIA DE CAMBIO NETO -646 944 71,307 11,344 11,344 - - - - - - - 94,292

Estado de Resultado Ganancias y
Perdidas para IFRS
Número de Período contable

Cuenta
VENTAS NETAS 704160000 VENTAS OTROS SERVICIOS-TERCEROS
VENTAS NETAS 704260000 VENTAS OTROS SERVICIOS-RELACIONADAS
VENTAS NETAS 709715000 DEVOLUCION OTROS SERVICIOS-TERCEROS
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 613252000 VE X CONS - SUMINISTROS DIVERSOS
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 614220000 VE X CONS - EMBALAJES
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 633000000 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 639320000 COSTOS DE EMPACADO
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 694100000 COSTO VENTAS SERVICIOS TERCEROS

GASTOS DE PERSONAL 621110000 SUELDOS EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL 621200000 COMISIONES
GASTOS DE PERSONAL 621410000 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL 621430000 GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL 621510000 VACACIONES EMPLEADOS
GASTOS DE PERSONAL 621530000 VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION
GASTOS DE PERSONAL 621600000 COSTO DE PLANILLA SERVICE
GASTOS DE PERSONAL 621700000 Remuneracion en Especie
GASTOS DE PERSONAL 622400000 REMUNERACION VARIABLE-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL 622500000 BONO ANUAL-PROVISION
GASTOS DE PERSONAL 623000000 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL 625100000 ATENCIÓN AL PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL 625400000 UNIFORMES
GASTOS DE PERSONAL 627100000 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
GASTOS DE PERSONAL 627300000 SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR
GASTOS DE PERSONAL 627400000 SEGURO DE VIDA
GASTOS DE PERSONAL 627500000 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE
GASTOS DE PERSONAL 629110000 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - EM
GASTOS DE PERSONAL 629130000 COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.-
GASTOS VARIOS 631110000 TRANSPORTE DE CARGA
GASTOS VARIOS 631140000 FLETES TERRESTRE
GASTOS VARIOS 631200000 CORREOS
GASTOS VARIOS 631310000 ALOJAMIENTO - PAIS
GASTOS VARIOS 631410000 OTROS VIATICOS - PAIS
GASTOS VARIOS 631510000 PASAJES-PAIS
GASTOS VARIOS 632210000 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
GASTOS VARIOS 632310000 AUDITORIA Y CONTABLE
GASTOS VARIOS 632910000 OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS
GASTOS VARIOS 632980000 ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING
GASTOS VARIOS 632992000 GASTOS DE ASESORIA LEGAL
GASTOS VARIOS 632997000 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES
GASTOS VARIOS 632999100 SERVICIOS INFORMATICOS
GASTOS VARIOS 632999200 SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO
GASTOS VARIOS 632999930 COSTO DE DISTRIBUCION SUSCRIPCIONES
GASTOS VARIOS 634040000 MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES
GASTOS VARIOS 634010000 MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS
GASTOS VARIOS 634050000 MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE
GASTOS VARIOS 634080000 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO
MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y
GASTOS VARIOS 634300000 EQUIPO
GASTOS VARIOS 635200000 ALQUILRES-EDIFICACIONES
GASTOS VARIOS 635400000 ALQUILERES-EQUIPO DE TRANSPORTE
GASTOS VARIOS 635610000 ALQUILERES- EQUIPOS DE CÓMPUTO
GASTOS VARIOS 636100000 ENERGÍA ELÉCTRICA
GASTOS VARIOS 636300000 AGUA
GASTOS VARIOS 636400000 TELÉFONO/CABLE/INTERNET
GASTOS VARIOS 637100000 ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO
GASTOS VARIOS 637130000 EVENTOS COMERCIALES
GASTOS VARIOS 637190000 VENTAS CONCESIONARIAS (COMISIONES)
GASTOS VARIOS 637191000 PAUTA PUBLICITARIA
GASTOS VARIOS 637192000 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA
GASTOS VARIOS 639360000 SERVICIO DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS 639370000 SERVICIO DE SEGURIDAD
GASTOS VARIOS 639381000 AUSPICIOS EVENTOS
GASTOS VARIOS 641100000 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI.
GASTOS VARIOS 651300000 MULTIRIESGO (L.C.I)
GASTOS VARIOS 659303000 CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS
GASTOS VARIOS 659304000 EQUIPOS MENORES DE OFICINA
GASTOS VARIOS 656100000 SUMINISTROS DE COMPUTO
GASTOS VARIOS 656200000 SUMINISTROS DE LIMPIEZA
GASTOS VARIOS 659302000 ATENCIONES A TERCEROS
GASTOS VARIOS 659305000 EQUIPOS MENORES DE SEGURIDAD
GASTOS VARIOS 659306000 FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO
GASTOS VARIOS 659307000 GASTOS DE MOVILIDAD
GASTOS VARIOS 659308000 Planilla de Movilidad
GASTOS VARIOS 659309000 GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES
GASTOS VARIOS 659316000 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PLANTA
GASTOS VARIOS 659317000 COMBUSTIBLES VEHICULOS PROPIOS
GASTOS VARIOS 659319000 UTILES Y GASTOS DE OFICINA
GASTOS VARIOS 659323000 GASTOS OPERATIVOS NO DEDUCIBLES
GASTOS VARIOS 659325001 IGV CONSIDERADO COMO GASTO
GASTOS VARIOS 659329000 Otros Ajustes -Redondeos
GASTOS VARIOS 684110000 COBRANZA DUDOSA CXC COMERC.-TERCEROS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681410000 DEPREC. COSTO EDIFICACIONES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681440000 DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681450000 DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681470000 DEPRE.EQUIPOS COMPUTO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681910000 DEPR DERECHO USO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 681920000 DEPR DERECHO USO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 682130000 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 639100000 PORTES Y COMISIONES BANCARIAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 641200000 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 659200000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 659332000 PROVISIONES DIVERSAS NO OPERATIVAS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 659336000 Indemnizaciones y Penalidades - Serv. Tr
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 673120000 INTERESES POR PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDAD
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 673610000 INTERESES
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 676000000 DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 679300000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 759800000 OTROS INGRESOS DIVERSOS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 772300000 REND GANADOS - PRÉSTAMOS OTORGADOS
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 776000000 DIFERENCIA EN CAMBIO
RESULTADO AI
REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
60,753.53 PEN 91,937.16 PEN 63,897.18 PEN 83,960.55 PEN 76,954.87 PEN
-10,969.82 PEN -369.58 PEN -1,726.93 PEN -28,030.03 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -383.88 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-12,557.25 PEN -12,847.65 PEN -906.52 PEN -37,774.49 PEN -17,520.21 PEN
-103,028.55 PEN -104,947.19 PEN -118,759.55 PEN -124,531.10 PEN -129,491.01 PEN
-234.90 PEN -1,217.17 PEN -2,948.65 PEN -1,685.53 PEN 0.00 PEN
-8,085.61 PEN
-2,500.00 PEN 0.00 PEN -2,500.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -7,690.00 PEN 0.00 PEN -1,960.00 PEN 0.00 PEN
-202.60 PEN -205.05 PEN -387.12 PEN -381.23 PEN -418.23 PEN
-600.12 PEN -1,757.22 PEN -2,792.00 PEN -1,411.10 PEN -51,898.71 PEN
-10,089.77 PEN -7,841.02 PEN -9,262.79 PEN -10,427.11 PEN 37,899.20 PEN
-1,046.99 PEN -2,057.35 PEN -5,369.20 PEN 700.01 PEN -55,892.28 PEN
0.00 PEN -13,000.00 PEN -20,177.46 PEN -7,354.16 PEN -14,752.60 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -34.01 PEN -196.61 PEN 0.00 PEN
-250.00 PEN 0.00 PEN -750.00 PEN 750.00 PEN -1,750.00 PEN
0.00 PEN -546.05 PEN 0.06 PEN -0.13 PEN -627.36 PEN
-46.80 PEN -7,803.90 PEN 7,885.80 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -125.00 PEN -504.24 PEN 190.00 PEN -25.00 PEN
-2,393.88 PEN -4,715.27 PEN -2,274.68 PEN 1,598.21 PEN 392.15 PEN
0.00 PEN -24.85 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -2,594.00 PEN
0.00 PEN -3,000.00 PEN 0.00 PEN 2,000.00 PEN 1,000.00 PEN
-1,200.00 PEN 1,059.08 PEN -2,680.00 PEN -536.00 PEN -2,219.32 PEN
-64,607.24 PEN -63,992.32 PEN 119,405.22 PEN -92.77 PEN 129.87 PEN
-31,872.50 PEN -41,393.36 PEN 69,412.64 PEN -40,522.54 PEN 1,444.43 PEN
-1,342.00 PEN 556.50 PEN -398.52 PEN -384.30 PEN -399.52 PEN
-2,109.30 PEN -435.39 PEN -2,850.00 PEN 167.56 PEN -5,414.47 PEN
-311.52 PEN -1.57 PEN -711.80 PEN 80.83 PEN -342.97 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -5,390.00 PEN 0.00 PEN -1,950.00 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -7,729.29 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN 104.00 PEN -40.00 PEN 0.00 PEN -20,778.50 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -5,000.00 PEN -17,334.00 PEN 0.00 PEN
-3,688.00 PEN -7,373.06 PEN -3,686.53 PEN 20.00 PEN -3,708.18 PEN
0.00 PEN -1,800.63 PEN 0.00 PEN -4,603.64 PEN -3,380.22 PEN
0.00 PEN -24.15 PEN -293.07 PEN -341.35 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN -625.00 PEN -388.21 PEN -7,542.21 PEN -2,615.85 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -12.63 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-5,000.00 PEN -185.96 PEN -983.07 PEN -820.48 PEN -450.00 PEN
0.00 PEN -304.00 PEN -201.00 PEN -202.00 PEN -129.50 PEN
-45.36 PEN
-883.40 PEN -2,208.38 PEN -1,521.53 PEN 1,000.00 PEN -37.26 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -7,250.00 PEN 7,250.00 PEN 0.00 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -1,039.95 PEN -651.80 PEN -509.80 PEN
-642.36 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-0.21 PEN -0.63 PEN 0.00 PEN -0.78 PEN -5.62 PEN
-176,499.16 PEN -58,833.05 PEN -58,833.05 PEN
-115,809.38 PEN -38,603.13 PEN -38,603.13 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -50,720.88 PEN -16,150.39 PEN -16,060.24 PEN
-6,581.17 PEN -1,704.26 PEN -1,889.70 PEN -635.50 PEN -75,205.89 PEN
5,935.18 PEN 2,648.34 PEN 73,196.25 PEN 11,979.00 PEN 571.24 PEN
REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019 REAL 2019
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
-1,411.47 PEN 0.00 PEN -16,495.27 PEN -676.69 PEN -437.20 PEN
-8,739.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -3,390.00 PEN
-19,760.14 PEN -106,219.77 PEN -768.36 PEN -2,506.30 PEN -3,575.61 PEN
-6,907.22 PEN 85,771.28 PEN -23,437.99 PEN -22,039.36 PEN -23,958.64 PEN
5,328.35 PEN -8,221.51 PEN -7,760.98 PEN -2,707.13 PEN -6,780.35 PEN
-5,254.43 PEN -2,405.70 PEN -5,498.00 PEN -3,927.16 PEN 2,926.98 PEN
-1,610.00 PEN 0.00 PEN
-8,536.50 PEN -254.00 PEN -305.40 PEN -1,374.30 PEN -3,140.80 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -3,234.00 PEN -10,108.00 PEN
-3,477.82 PEN -453.19 PEN -958.57 PEN -2,425.92 PEN -2,714.55 PEN
0.00 PEN 30.00 PEN -3,850.00 PEN 424.79 PEN -2,649.00 PEN
-672.88 PEN -26.55 PEN -862.49 PEN 0.00 PEN -902.17 PEN
-317.80 PEN 0.00 PEN
-130.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -127.12 PEN -55.09 PEN
-8,287.35 PEN 0.00 PEN -19,385.85 PEN -4,724.92 PEN -536.00 PEN
0.00 PEN 185.53 PEN -4,520.82 PEN 1,262.03 PEN -111.32 PEN
-102.23 PEN -445.25 PEN -3,498.67 PEN -123.68 PEN 86.57 PEN
-6,714.16 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -58.79 PEN -23.05 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -2,931.00 PEN -1,740.00 PEN
0.00 PEN -4,125.00 PEN -47.50 PEN 0.00 PEN -5,023.50 PEN
-129.24 PEN -21.54 PEN -21.54 PEN -766.60 PEN -2,632.62 PEN
-721.48 PEN 0.00 PEN -1,714.17 PEN -9.12 PEN -0.01 PEN
-9.66 PEN -164.41 PEN -300.00 PEN -52.54 PEN 0.00 PEN
-560.00 PEN -2,300.00 PEN -1,948.00 PEN -1,200.00 PEN -2,510.40 PEN
0.00 PEN 0.00 PEN -252.29 PEN 24.19 PEN -578.71 PEN
70.34 PEN -127.11 PEN -316.95 PEN -290.17 PEN 0.00 PEN
-951.56 PEN -1,363.10 PEN -903.50 PEN -1,180.10 PEN -516.00 PEN
-201.31 PEN 0.00 PEN
-550.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
-18.16 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN -14.68 PEN -64.00 PEN
0.00 PEN -3,273.76 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN 0.00 PEN
103,014.10 PEN -21,279.61 PEN -94,586.77 PEN 26,353.85 PEN 46,390.68 PEN
REAL 2019
Resultado total
938,839.79 PEN #N/A
342,932.17 PEN #N/A
-60,116.99 PEN #N/A
-383.88 PEN
613252000
0.00 PEN
614220000
0.00 PEN
633000000
-221,907.63 PEN
639320000
0.00 PEN
694100000
-1,298,345.17 PEN 621110000
-71,325.93 PEN 621200000
-138,916.43 PEN 621410000
-91,682.31 PEN 621430000
-62,550.40 PEN 621510000
-51,204.34 PEN 621530000
-22,243.92 PEN 621600000
0.00 PEN 621700000
0.00 PEN 622400000
-83,333.33 PEN 622500000
-1,610.00 PEN 623000000
-18,611.00 PEN 625100000
-22,992.00 PEN 625400000
-130,845.88 PEN 627100000
-3,910.53 PEN 627300000
-5,295.80 PEN 627400000
-4,700.40 PEN 627500000
-68,489.20 PEN
629110000
-56,779.95 PEN 629130000
-555,373.28 PEN 631110000
-55,284.22 PEN 631140000
0.00 PEN 631200000
-230.62 PEN 631310000
-8,044.21 PEN 631410000
-3,637.57 PEN 631510000
35.10 PEN 632210000
-14,622.48 PEN 632310000
-1,016.40 PEN 632910000
-257,239.31 PEN 632980000
-317.80 PEN 632992000
-776.45 PEN 632997000
-218,089.70 PEN 632999100
-26,640.03 PEN 632999200
-18,261.97 PEN 632999930
-24.85 PEN 634040000
-2,594.00 PEN 634010000
-112,023.23 PEN 634050000
0.00 PEN 634080000
-38,510.36 PEN
634300000
-12,341.82 PEN 635200000
-47,014.59 PEN 635400000
-3,530.02 PEN 635610000
-28,260.85 PEN 636100000
-4,120.71 PEN 636300000
-6,714.16 PEN 636400000
-14,086.00 PEN 637100000
0.00 PEN 637130000
-7,811.13 PEN 637190000
-25,385.50 PEN 637191000
-22,334.00 PEN 637192000
-36,839.36 PEN 639360000
-154,294.09 PEN 639370000
-9,196.00 PEN 639381000
-29,330.39 PEN 641100000
-3,571.54 PEN 651300000
-1,965.73 PEN 659303000
-13,616.05 PEN 659304000
-12.63 PEN 656100000
-6.69 PEN 656200000
-786.35 PEN 659302000
-570.34 PEN 659305000
-4,049.85 PEN 659306000
-15,957.91 PEN 659307000
-1,092.00 PEN 659308000
-852.17 PEN 659309000
-4,314.46 PEN 659316000
0.00 PEN 659317000
-42,903.17 PEN 659319000
-7,115.81 PEN 659323000
-642.36 PEN 659325001
-18.84 PEN 659329000
-201.31 PEN 684110000
-196.66 PEN 681410000
-9,410.49 PEN 681440000
-54,495.75 PEN 681450000
-3,911.71 PEN 681470000
-588,330.51 PEN 681910000
-386,031.29 PEN 681920000
-209,202.52 PEN 682130000
-4,217.15 PEN #N/A
-578.05 PEN #N/A
-883.83 PEN #N/A
-96.84 PEN #N/A
-3,273.76 PEN #N/A
-190,146.11 PEN #N/A
-157,164.41 PEN #N/A
-119,285.09 PEN #N/A
0.00 PEN #N/A
523.40 PEN #N/A
62.90 PEN #N/A
154,222.26 PEN #N/A
-4,517,475.95 PEN
Número de
Área funcional Cuenta
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA 613252000
COSTO DE DISTRIBUCION 632999930
GASTOS VARIOS 635200000
COSTO DE TRANSPORTES 635400000
COMBUSTIBLE 659316000
DEPRECIACION 681450000
AMORTIZACION 682130000
GASTOS DE PERSONAL 621110000
Número de
ASESORIAS, CONSULTORIAS 632310000
GASTOS OFICINA 659319000
Número de
CONCEPTO COSTO DE VENTAS
VE X CONS - SUMINISTROS DIVERSOS - 613252000
VE X CONS - EMBALAJES - 614220000
COSTO DE DISTRIBUCION SUSCRIPCIONES -1,292 632999930
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - 633000000
ALQUILERES-EDIFICACIONES -111 635200000
COSTOS DE EMPACADO -22,190 639320000
ALQUILERES-EQUIPO DE TRANSPORTE 87 635400000
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PLANTA - 659316000
DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS -5,464 681450000
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) -20,920 682130000
TRANSPORTE DE CARGA -67,816 631110000
FLETES TERRESTRE - 631140000
CORREOS - 631200000
MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS - 634010000
MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES - 634040000
MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE -18,962 634050000
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO - 634080000
SERVICIOS INFORMATICOS -44,867 632999100
SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO -2,664 632999200
SUELDOS EMPLEADOS -148,863 621110000
COMISIONES -3,390 621200000
GRATIFICACIONES EMPLEADOS -3,576 621410000
GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION -23,959 621430000
VACACIONES EMPLEADOS -7,523 621510000
VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION -6,780 621530000
COSTO DE PLANILLA SERVICE 2,927 621600000
Remuneracion en Especie - 621700000
REMUNERACION VARIABLE-PROVISION - 622400000
BONO ANUAL-PROVISION -8,333 622500000
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL - 623000000
ATENCIÓN AL PERSONAL -3,141 625100000
UNIFORMES -10,108 625400000
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -14,519 627100000
SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR -410 627300000
SEGURO DE VIDA -566 627400000
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE -606 627500000
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - EM -2,715 629110000
DEPR DERECHO USO -58,833 681910000
DEPR DERECHO USO -38,603 681920000
COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.- -12,467 629130000
COSTO VENTAS SERVICIOS TERCEROS - 694100000
COSTO DE OPERACIÓN -525,664
GASTOS DE
CONCEPTO ADMINISTRACION
AUDITORIA Y CONTABLE -1,462 632310000
OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS -1,016 632910000
ENERGÍA ELÉCTRICA -4,200 636100000
AGUA -812 636300000
TELÉFONO/CABLE/INTERNET -6,714 636400000
SERVICIO DE LIMPIEZA -3,688 639360000
SERVICIO DE SEGURIDAD -15,413 639370000
COMBUSTIBLES VEHICULOS PROPIOS - 659317000
UTILES Y GASTOS DE OFICINA -8,201 659319000
GASTOS OPERATIVOS NO DEDUCIBLES -516 659323000
ALOJAMIENTO - PAIS - 631310000
OTROS VIATICOS - PAIS -2,649 631410000
PASAJES-PAIS -902 631510000
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA - 632210000
ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING -37,892 632980000
GASTOS DE ASESORIA LEGAL - 632992000
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES -55 632997000
MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y EQUIPO -536 634300000
ALQUILERES- EQUIPOS DE CÓMPUTO -200 635610000
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI. -4,600 641100000
MULTIRIESGO (L.C.I) -2,633 651300000
CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS -176 659303000
EQUIPOS MENORES DE OFICINA -0 659304000
SUMINISTROS DE COMPUTO - 656100000
SUMINISTROS DE LIMPIEZA - 656200000
ATENCIONES A TERCEROS -262 659302000
EQUIPOS MENORES DE SEGURIDAD - 659305000
FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO - 659306000
GASTOS DE MOVILIDAD -2,510 659307000
Planilla de Movilidad -24 659308000
GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES -579 659309000
IGV CONSIDERADO COMO GASTO - 659325001
Otros Ajustes -Redondeos -3 659329000
COBRANZA DUDOSA CXC COMERC.-TERCEROS - 684110000
DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES -941 681440000
DEPRE.EQUIPOS COMPUTO -391 681470000
DEPREC. COSTO EDIFICACIONES -20 681410000
GASTO DE ADMINISTRACION - 96,396

CONCEPTO GASTOS DE VENTA
ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO -6,746 637100000

EVENTOS COMERCIALES - 637130000
VENTAS CONCESIONARIAS (COMISIONES) -23 637190000
PAUTA PUBLICITARIA -1,740 637191000
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA - 637192000
AUSPICIOS EVENTOS -5,024 639381000
GASTOS DE VENTA -13,533
C.OPER + G.ADM+G.VTAS = -635,592

COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA + GASTOS VARIOS -635,592
DIF -
Número de
COSTO DE DISTRIBUCION 632999930
COMBUSTIBLE 659316000
AMORTIZACION 682130000
Número de
Área funcional
Cuenta

GASTOS OFICINA 659319000
Número de
Área funcional
Cuenta
CANJES Y AUSPICIOS 639384000
COSTO PROMOCIONAL 637100000
COSTO DE
CONCEPTO VENTAS
VE X CONS - SUMINISTROS DIVERSOS -383.88 COSTO OPERACIÓN
VE X CONS - EMBALAJES - COSTO OPERACIÓN
COSTO DE DISTRIBUCION SUSCRIPCIONES -18,261.97 COSTO OPERACIÓN
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS - COSTO OPERACIÓN
ALQUILERES-EDIFICACIONES -12,341.82 COSTO OPERACIÓN
COSTOS DE EMPACADO -221,907.63 COSTO OPERACIÓN
ALQUILERES-EQUIPO DE TRANSPORTE -47,014.59 COSTO OPERACIÓN
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES PLANTA -4,314.46 COSTO OPERACIÓN
DEPREC. COSTO EQUIPOS DIVERSOS -54,495.75 COSTO OPERACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) -209,202.52 COSTO OPERACIÓN
TRANSPORTE DE CARGA -555,373.28 COSTO OPERACIÓN
FLETES TERRESTRE -55,284.22 COSTO OPERACIÓN
CORREOS - COSTO OPERACIÓN
MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS -2,594.00 COSTO OPERACIÓN
MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES -24.85 COSTO OPERACIÓN
MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE -112,023.23 COSTO OPERACIÓN
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO - COSTO OPERACIÓN
SERVICIOS INFORMATICOS -218,089.70 COSTO OPERACIÓN
SOFTWARE Y LICENCIAS DE USO -26,640.03 COSTO OPERACIÓN
SUELDOS EMPLEADOS -1,298,345.17 COSTO OPERACIÓN
COMISIONES -71,325.93 COSTO OPERACIÓN
GRATIFICACIONES EMPLEADOS -138,916.43 COSTO OPERACIÓN
GRATIFICACIONES EMPLEADOS-PROVISION -91,682.31 COSTO OPERACIÓN
VACACIONES EMPLEADOS -62,550.40 COSTO OPERACIÓN
VACACIONES EMPLEADOS - PROVISION -51,204.34 COSTO OPERACIÓN
COSTO DE PLANILLA SERVICE -22,243.92 COSTO OPERACIÓN
Remuneracion en Especie - COSTO OPERACIÓN
REMUNERACION VARIABLE-PROVISION - COSTO OPERACIÓN
BONO ANUAL-PROVISION -83,333.33 COSTO OPERACIÓN
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL -1,610.00 COSTO OPERACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL -18,611.00 COSTO OPERACIÓN
UNIFORMES -22,992.00 COSTO OPERACIÓN
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD -130,845.88 COSTO OPERACIÓN
SEG.COMPL.TRAB.RIESGO,ACCIDEN.Y ENFER.PR -3,910.53 COSTO OPERACIÓN
SEGURO DE VIDA -5,295.80 COSTO OPERACIÓN
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE -4,700.40 COSTO OPERACIÓN
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - EM -68,489.20 COSTO OPERACIÓN
COMPENS. POR TIEMPO DE SERVICIO - EMPL.- -56,779.95 COSTO OPERACIÓN
DEPR DERECHO USO -588,330.51 COSTO OPERACIÓN
DEPR DERECHO USO -386,031.29 COSTO OPERACIÓN
COSTO VENTAS SERVICIOS TERCEROS - COSTO OPERACIÓN
COSTO DE OPERACIÓN -4,645,150.32

GASTOS DE
CONCEPTO ADMINISTRACI
ON
AUDITORIA Y CONTABLE -14,622.48 G.ADM
OTROS - ASESORÍAS Y CONSULTORIAS -1,016.40 G.ADM
ENERGÍA ELÉCTRICA -28,260.85 G.ADM
AGUA -4,120.71 G.ADM
TELÉFONO/CABLE/INTERNET -6,714.16 G.ADM
SERVICIO DE LIMPIEZA -36,839.36 G.ADM
SERVICIO DE SEGURIDAD -154,294.09 G.ADM
COMBUSTIBLES VEHICULOS PROPIOS - G.ADM
UTILES Y GASTOS DE OFICINA -42,903.17 G.ADM
GASTOS OPERATIVOS NO DEDUCIBLES -7,115.81 G.ADM
ALOJAMIENTO - PAIS -230.62 G.ADM
OTROS VIATICOS - PAIS -8,044.21 G.ADM
PASAJES-PAIS -3,637.57 G.ADM
ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA 35.10 G.ADM
ASESORES CONSULTORES Y OUTSOURCING -257,239.31 G.ADM
GASTOS DE ASESORIA LEGAL -317.80 G.ADM
GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES -776.45 G.ADM
MANTENIMIENTO INMUEB.MAQUINARIA Y EQUIPO -38,510.36 G.ADM
ALQUILERES- EQUIPOS DE CÓMPUTO -3,530.02 G.ADM
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTI. -29,330.39 G.ADM
MULTIRIESGO (L.C.I) -3,571.54 G.ADM
CAFETERÍAS Y REFRIGERIOS -1,965.73 G.ADM
EQUIPOS MENORES DE OFICINA -13,616.05 G.ADM
SUMINISTROS DE COMPUTO -12.63 G.ADM
SUMINISTROS DE LIMPIEZA -6.69 G.ADM
ATENCIONES A TERCEROS -786.35 G.ADM
EQUIPOS MENORES DE SEGURIDAD -570.34 G.ADM
FORMULARIOS Y COMPROBANTES DE PAGO -4,049.85 G.ADM
GASTOS DE MOVILIDAD -15,957.91 G.ADM
Planilla de Movilidad -1,092.00 G.ADM
GASTOS PERSONALES NO REEMBOLSABLES -852.17 G.ADM
IGV CONSIDERADO COMO GASTO -642.36 G.ADM
Otros Ajustes -Redondeos -18.84 G.ADM
COBRANZA DUDOSA CXC COMERC.-TERCEROS -201.31 G.ADM
DEPREC. COSTO MUEBLES Y ENSERES -9,410.49 G.ADM
DEPRE.EQUIPOS COMPUTO -3,911.71 G.ADM
DEPREC. COSTO EDIFICACIONES -196.66 G.ADM
GASTO DE ADMINISTRACION -694,331.29
GASTOS DE
CONCEPTO
VENTA
PRODUCTOS PROMOCIONALES CANJE -
G.VTA
ART.PROMO.ADQUIRIDOS EFECTIVO -14,086.00 G.VTA
EVENTOS COMERCIALES - G.VTA
VENTAS CONCESIONARIAS (COMISIONES) -7,811.13 G.VTA
PAUTA PUBLICITARIA -25,385.50 G.VTA
PRODUCCIÓN PUBLICITARIA -22,334.00 G.VTA
AUSPICIOS EVENTOS -9,196.00 G.VTA
GASTOS DE VENTA -78,812.63
C.OPER + G.ADM+G.VTAS = -5,418,294.24

COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA + GASTOS VARIOS -5,418,294.24
DIF -
CDI LOGISTICA SAC
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS MENSUAL
POR NATURALEZA DE GASTOS
( Expresado en Soles )
OCTUBRE
2019 VARIACION
REAL PPTO REAL REAL 19 VS % REAL 19 VS %
2019 2019 2018 PPTO 19 REAL 18
VENTAS BRUTAS 162,561 268,882 50,229 -106 -39.5% 112 223.6%
COSTOS TOTALES 635,592 699,203 336,933 (64) -9% 299 88.6%

COSTO DE PRODUCCION 22,190 - 18,399 22 0% 4 21%
CARGAS DE PERSONAL 244,030 282,903 127,836 (39) -14% 116 91%
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES - - - 0% - 0%
TOTAL GASTOS VARIOS 244,201 378,245 164,489 (134) -35% 80 48%
DEPRECIACION 104,252 7,719 5,633 97 1251% 99 1751%
DEPRECIACION DERECHO DE USO NIIF 16 -
AMORTIZACION 20,920 30,336 20,576 (9) -31% 0 2%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (473,031) (430,321) (286,704) (43) 10% - 186.33 65.0%

EBITDA (347,859) (392,266) (260,495)
% -213.99% -145.89% -518.61%

INGRESOS FINANCIEROS - 0% - 0%
GASTOS FINANCIEROS - (2,939) - 0% 3 -100%
OTROS INGRESOS - - 0% - 0%
OTROS GASTOS (54,652) (1,140) (55) 0% (54) 4696%
GASTOS FINANC. DERECHO DE USO NIIF 16 (16,150)
DIFERENCIA EN CAMBIO 71,307 (4,450) 71 0% 76 -1702%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (472,527) (430,321) (295,233) (26) 10% (161) 60.1%
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - - - 0% - 0%

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 131,456 - 5,651 131 0% 126 2226%
UTILIDAD NETA (341,071) (430,321) (289,582) 105 -20.7% (35) 17.8%
% MARGEN -209.8% -160.0% -576.5%
0.00 - -
Estado de Resultado Ganancias y Perdidas para
IFRS
REAL 2019 PPTO 2019 REAL 2018

Período contable Octubre Octubre Octubre
VENTAS NETAS 162,561.06 PEN 268,881.70 50229.15
OTROS 162,561.06 PEN 268,881.70 50229.15
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -22,189.74 PEN -18399.22
COSTO DE VENTAS -22,189.74 PEN -18399.22
ACABADOS -22,189.74 PEN -8618.01
ENVASES Y EMBALAJES -1,170.00 PEN
OTRAS MATERIAS PRIMAS 0.00 PEN
PRODUCTOS EN PROCESO 0
TERCEROS 0.00 PEN -8,611.21 PEN
GASTOS DE PERSONAL -244,029.86 PEN -282,903.02 -127836.18
GASTOS VARIOS -244,200.86 PEN -378,244.79 -164489.13
CANJES Y AUSPICIOS -5,023.50 PEN -6704
COSTO DE TRANSPORTE -69,107.05 PEN -40,557.99 -4646.9
SERVICIOS COMERCIALES -23.05 PEN -1,154.12
COSTO PROMOCIONAL -8,486.00 PEN -16,666.67 -7793.14
GASTOS LEGALES -55.09 PEN -600
ALQUILERES -24.75 PEN -149,292.70 -88100.6
SERVICIOS GENERALES -19,101.55 PEN -49,974.49 -3688.09
GASTOS OFICINA -12,271.07 PEN -14,098.91 -4933.52
MANTENIMIENTO -19,497.79 PEN -11,953.29 -9445.86
GASTOS EN TECNOLOGÍA -47,730.44 PEN -27,623.68 -16308.46
GASTOS DE VIAJE -3,551.17 PEN -7415.31
SERVICIOS PUBLICOS -11,725.77 PEN -19,185.60 -3024.81
SEGUROS -2632.62 -7,000.00
ASESORIAS, CONSULTORIAS -40,370.98 PEN -35,914.84 -11299.41
TRIBUTOS -4,600.03 PEN -529.03
COBRANZA DUDOSA - -4,822.50
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -347,859.40 PEN -392,266.11 -260495.38
EBITDA % -213.99% -1.46 -5.1861395226
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -125,171.89 PEN -38,054.82 -26208.78
DEPRECIACION -104,251.65 PEN -7,718.78 -5632.65
DEPRECIACION DERECHO DE USO NIIF 16
AMORTIZACION -20,920.24 PEN -30,336.04 -20576.13
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 504.44 PEN -8528.4
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 24
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -44,345.68 PEN -2939.05
INGRESOS DIVERSOS 59.43 PEN
GASTOS DIVERSOS -551.02 PEN -1139.61
DIFERENCIA DE CAMBIO 45,317.91 PEN -4449.74
RESULTADO AI -472,526.85 PEN -430,320.93 PEN -295,232.56
MARGEN AI -290.68% -160.04% -587.77%
Período contable Octubre Octubre Octubre
VENTAS NETAS 162,561.06 PEN 268,881.70 PEN 50,229.15 PEN 1
OTROS 162,561.06 PEN 268,881.70 PEN 50,229.15 PEN 1
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -22,189.74 PEN -18,399.22 PEN 1
COSTO DE VENTAS -22,189.74 PEN -18,399.22 PEN 1
ACABADOS -22,189.74 PEN -8,618.01 PEN 1
ENVASES Y EMBALAJES -1,170.00 PEN 1
OTRAS MATERIAS PRIMAS 0.00 PEN 1
PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 PEN 1
TERCEROS 0.00 PEN -8,611.21 PEN 1
GASTOS DE PERSONAL -244,029.86 PEN -282,903.02 PEN -127,836.18 PEN 1
GASTOS VARIOS -244,200.86 PEN -378,244.79 PEN -164,489.13 PEN 1
CANJES Y AUSPICIOS -5,023.50 PEN -6,704.00 PEN 1
COSTO DE TRANSPORTE -69,107.05 PEN -40,557.99 PEN -4,646.90 PEN 1
SERVICIOS COMERCIALES -23.05 PEN -1,154.12 PEN 1
COSTO PROMOCIONAL -8,486.00 PEN -16,666.67 PEN -7,793.14 PEN 1
GASTOS LEGALES -55.09 PEN -600.00 PEN 1
ALQUILERES -24.75 PEN -149,292.70 PEN -88,100.60 PEN 1
SERVICIOS GENERALES -19,101.55 PEN -49,974.49 PEN -3,688.09 PEN 1
GASTOS OFICINA -12,271.07 PEN -14,098.91 PEN -4,933.52 PEN 1
MANTENIMIENTO -19,497.79 PEN -11,953.29 PEN -9,445.86 PEN 1
GASTOS EN TECNOLOGÍA -47,730.44 PEN -27,623.68 PEN -16,308.46 PEN 1
GASTOS DE VIAJE -3,551.17 PEN -7,415.31 PEN 1
SERVICIOS PUBLICOS -11,725.77 PEN -19,185.60 PEN -3,024.81 PEN 1
SEGUROS -2,632.62 PEN -7,000.00 PEN 1
ASESORIAS, CONSULTORIAS -40,370.98 PEN -35,914.84 PEN -11,299.41 PEN 1
TRIBUTOS -4,600.03 PEN -529.03 PEN 1
COBRANZA DUDOSA 0.00 PEN -4,822.50 PEN 1
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -347,859.40 PEN -392,266.11 PEN -260,495.38 PEN 1
EBITDA % -213.99% -145.89% -518.61% 1
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -125,171.89 PEN -38,054.82 PEN -26,208.78 PEN 1
DEPRECIACION -104,251.65 PEN -7,718.78 PEN -5,632.65 PEN 1
0
AMORTIZACION -20,920.24 PEN -30,336.04 PEN -20,576.13 PEN 1
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 504.44 PEN -8,528.40 PEN 1
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 23.80 PEN 1
GASTOS FINANCIEROS TOTALES -44,345.68 PEN -2,939.05 PEN 1
INGRESOS DIVERSOS 59.43 PEN 1
GASTOS DIVERSOS -551.02 PEN -1,139.61 PEN 1
DIFERENCIA DE CAMBIO 45,317.91 PEN -4,449.74 PEN 1
RESULTADO AI -472,526.85 PEN -430,320.93 PEN -295,232.56 PEN 1
MARGEN AI -290.68% -160.04% -587.77% 1
CDI LOGISTICA SAC
ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO
POR NATURALEZA DE GASTOS
(Expresado en Soles )
OCTUBRE
2019 VARIACION
REAL PPTO REAL REAL 19 VS % REAL 19 VS %
2019 2019 2018 PPTO 19 REAL 18
VENTAS BRUTAS 1,221,655 1,793,044 122,420 (880) -32% 1,099 898%
COSTOS TOTALES 5,418,294 6,298,177 939,842 (880) -14% 4,478 477%
COSTO DE PRODUCCION 222,292 - 58,749 222 0.0% 164 278.4%
CARGAS DE PERSONAL 2,132,837 2,377,052 386,082 (244) -10.3% 1,747 452.4%
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES - - - - 0.0% - 0.0%
TOTAL GASTOS VARIOS 1,811,587 3,576,049 426,161 (1,764) -49.3% 1,385 325.1%
DEPRECIACION 1,042,376 69,494 15,883 973 1400.0% 1,026 6462.7%
DEPRECIACION DERECHO DE USO NIIF 16 -
AMORTIZACION 209,203 275,583 52,966 (66) -24.1% 156 295.0%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (4,196,639) (4,505,134) (817,422) 308 -6.8% (3,379) 413.4%
EBITDA (2,945,060) (4,160,057) (748,572)

% -241.07% -232.01% -611.48%
INGRESOS FINANCIEROS - 0.0% - 0.0%
GASTOS FINANCIEROS - 0.0% - 0.0%
OTROS INGRESOS - 0.0% - 0.0%
OTROS GASTOS -198,609.44 (9,710) (199) 0.0% (189) 1945.4%
GASTOS FINANC. DERECHO DE USO NIIF 16 -157,164.41
DIFERENCIA EN CAMBIO 34,937.17 35 0.0% 35 0.0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (4,517,476) (4,505,134) (827,132) 145 0.3% (3,533) 446.2%
IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - - - - 0.0% - 0.0%
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 1,286,025 - 12,626 1,286 0.0% 1,273 10085.5%
UTILIDAD NETA (3,231,451) (4,505,134) (814,506) 1,431 28.3% (2,260) 296.7%
% MARGEN -264.51% -251.26% -665.34%

Estado de Resultado Ganancias y Perdidas para IFRS

VENTAS NETAS 1,221,654.97 PEN 1,793,043.53 PEN 122,420.13 PEN
OTROS 1,221,654.97 PEN 1,793,043.53 PEN 122,420.13 PEN
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -222,291.51 PEN -58,749.29 PEN
COSTO DE VENTAS -222,291.51 PEN -58,749.29 PEN
ACABADOS -221,907.63 PEN -12052.12
OTRAS MATERIAS PRIMAS -383.88 PEN
PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 PEN
GASTOS DE PERSONAL -2,132,836.59 PEN -2,377,052.26 PEN -386,081.86 PEN
GASTOS VARIOS -1,811,587.21 PEN -3,576,048.51 PEN -426,160.82 PEN
CANJES Y AUSPICIOS -9,196.00 PEN -6704
COSTO DE TRANSPORTE -628,919.47 PEN -354,679.82 PEN -7,285.05 PEN
SERVICIOS COMERCIALES -7,811.13 PEN -8,850.37 PEN
COSTO PROMOCIONAL -61,805.50 PEN -166,666.70 PEN -7793.14
GASTOS LEGALES -1,059.15 PEN -33,207.42 PEN -1,200.00 PEN
ALQUILERES -59,356.41 PEN -1,336,065.05 PEN -252,567.06 PEN
SERVICIOS GENERALES -191,133.45 PEN -391,851.02 PEN -11,064.27 PEN
GASTOS OFICINA -93,262.00 PEN -111,264.90 PEN -18,132.72 PEN
MANTENIMIENTO -153,152.44 PEN -186,145.42 PEN -24,526.86 PEN
GASTOS EN TECNOLOGÍA -248,259.75 PEN -309,238.54 PEN -46305.7
GASTOS DE VIAJE -11,912.40 PEN -48,000.00 PEN -11,096.87 PEN
SERVICIOS PUBLICOS -39,095.72 PEN -163,271.00 PEN -8,144.41 PEN
SEGUROS -3,571.54 PEN -70,000.00 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -272,878.19 PEN -359,316.53 PEN -30,811.71 PEN
TRIBUTOS -29,972.75 PEN -529.03
COBRANZA DUDOSA -201.31 -37,491.74 PEN
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -2,945,060.34 PEN -4,160,057.24 PEN -748,571.84 PEN
EBITDA % -241.07% -232.01% -611.48%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -1,251,578.93 PEN -345,076.41 PEN -68,849.85 PEN
DEPRECIACION -1,042,376.41 PEN -69,493.81 PEN -15,883.45 PEN
DEPRECIACION DERECHO DE USO NIIF 16
AMORTIZACION -209,202.52 PEN -275,582.60 PEN -52,966.40 PEN
OTROS INGRESOS Y EGRESOS -320,836.68 PEN -9,710.09 PEN
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 62.90 PEN
GASTOS DIVERSOS -9,049.63 PEN -2,372.82 PEN
DIFERENCIA DE CAMBIO 34,937.17 PEN -4,398.22 PEN
RESULTADO AI -4,517,475.95 PEN -4,505,133.65 PEN -827,131.78 PEN
MARGEN AI -369.78% -251.26% -675.65%
Período contable Resultado total Resultado total Resultado total
VENTAS NETAS 1,221,654.97 PEN 1,793,043.53 PEN 122,420.13 PEN
OTROS 1,221,654.97 PEN 1,793,043.53 PEN 122,420.13 PEN
COSTO DE PRODUCCION Y/O VENTA -222,291.51 PEN -58,749.29 PEN
COSTO DE VENTAS -222,291.51 PEN -58,749.29 PEN
ACABADOS -221,907.63 PEN -12,052.12 PEN
OTRAS MATERIAS PRIMAS -383.88 PEN
PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 PEN
GASTOS DE PERSONAL -2,132,836.59 PEN -2,377,052.26 PEN -386,081.86 PEN
GASTOS VARIOS -1,811,587.21 PEN -3,576,048.51 PEN -426,160.82 PEN
CANJES Y AUSPICIOS -9,196.00 PEN -6,704.00 PEN
COSTO DE TRANSPORTE -628,919.47 PEN -354,679.82 PEN -7,285.05 PEN
SERVICIOS COMERCIALES -7,811.13 PEN -8,850.37 PEN
COSTO PROMOCIONAL -61,805.50 PEN -166,666.70 PEN -7,793.14 PEN
GASTOS LEGALES -1,059.15 PEN -33,207.42 PEN -1,200.00 PEN
ALQUILERES -59,356.41 PEN -1,336,065.05 PEN -252,567.06 PEN
SERVICIOS GENERALES -191,133.45 PEN -391851.02 -11,064.27 PEN
GASTOS OFICINA -93,262.00 PEN -111,264.90 PEN -18,132.72 PEN
MANTENIMIENTO -153,152.44 PEN -186,145.42 PEN -24,526.86 PEN
GASTOS EN TECNOLOGÍA -248,259.75 PEN -309,238.54 PEN -46,305.70 PEN
GASTOS DE VIAJE -11,912.40 PEN -48,000.00 PEN -11,096.87 PEN
SERVICIOS PUBLICOS -39,095.72 PEN -163,271.00 PEN -8,144.41 PEN
SEGUROS -3,571.54 PEN -70,000.00 PEN
ASESORIAS, CONSULTORIAS -272,878.19 PEN -359,316.53 PEN -30,811.71 PEN
TRIBUTOS -29,972.75 PEN -529.03
COBRANZA DUDOSA -201.31 PEN -37,491.74 PEN
RESULTADO OPERATIVO DE GESTION (EBITDA) -2,945,060.34 PEN -4,160,057.24 PEN -748,571.84 PEN
EBITDA % -241.07% -232.01% -611.48%
DEPRECIACION Y AMORTIZACION -1,251,578.93 PEN -345,076.41 PEN -68,849.85 PEN
DEPRECIACION -1,042,376.41 PEN -69,493.81 PEN -15,883.45 PEN
AMORTIZACION -209202.52 -275582.6 -52966.4

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -320,836.68 PEN -9,710.09 PEN
INGRESOS FINANCIEROS TOTALES 62.90 PEN
GASTOS DIVERSOS -9,049.63 PEN -2372.82
DIFERENCIA DE CAMBIO 34,937.17 PEN -4,398.22 PEN
RESULTADO AI -4,517,475.95 PEN -4505133.65 -827,131.78 PEN
MARGEN AI -3.70 PEN -2.51 PEN -6.76 PEN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
0
1
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1
1
1
1
1
1
1
EVOLUCION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresado en S/ ,000)
Jan-19 Feb-19 Mar-19 ACUMULADO

S/.,000 % S/.,000 % S/.,000 % S/.,000
VENTAS NETAS 66 100.0% 1,222 100.0% 1,222 100.0% 2,510
COSTO DE VENTAS (329) -495.6% (526) -43.0% (526) -43.0% (329)

UTILIDAD BRUTA (263) -495.63% 696 -43.03% 696 -43.03% 2,839
GASTOS DE VENTA 0 0.0% (14) -1.1% (14) -1.1% 0

GASTOS DE ADMINISTRACION (54) -81.5% (96) -7.9% (96) -7.9% (54)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
OTROS INGRESOS / GASTOS (9) -14.2% (55) -4.5% (55) -4.5% (9)
COSTOS TOTALES (64) -95.7% (165) -13.5% (165) -13.5% (64)
UTILIDAD OPERATIVA (327) -491.3% 531 43.5% 531 43.5% (327)
INGRESOS FINANCIEROS 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0

EGRESOS FINANCIEROS 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 6 8.9% 73 6.0% 73 6.0% 6
EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (7) -9.9% (2) -0.2% (2) -0.2% (7)
TOTAL (1) -1.0% 71 5.8% 71 5.8% (1)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (327) -492.3% 603 49.3% 603 49.3% (327)
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 0 0.0% 0 0.0% 0.0% 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 96 144.2% 131 10.8% 131 10.8% 96
Dividendos por recibir 0.0% 0.0% 0.0% 0
UTILIDAD NETA (231) -348.1% 734 60.1% 734 60.1% (231)
-231,337.27
- 1,203,034.88 3,965,624.13 -
5100
RESUMEN DE CONCILIACIONES BANC
Saldo Final
Extracto
S/.
Banco Cuenta Mayor Cuenta Bancaria 0
01 BANCO DE CREDITO DEL PERU 104212540 PEN 191-2518853-0-58 1,245,871.76
01 BANCO DE CREDITO DEL PERU 104212570 USD 191-25322-1-19 0.00
01 BANCO DE CREDITO DEL PERU 104212580 USD 191-2561132-1-29 20,498.03
06 BANCO DE LA NACION 104212550 NACI 00-099-151544 3,584.09
Total general 1,269,954
SUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
Abono Pend. Cheq. girados Cargos Pend. Abonos Pend.

Bancos No cobrados Bancos Libros
S/. S/. S/. S/.
1 2 3 4
196.00 0.00 0.00 -1,430.32
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -2,450.00
196 - - -3,880
Cargo Pend. Saldo Libros
Libros
S/. S/.
5
3,745.50 1,248,382.94
0.00 0.00
0.00 20,498.03
0.00 1,134.09
3,746 1,270,015 -
FONDO FIJO
10201001 CODIGO Área Importe

FONDOS FIJOS SOLES 4,000
TRANSFERENCIA FONDOS
S/. 4,000
-
EFECTIVO Y EQUIV. A EFECTIVO
Detalle ID Mon Importe MD Importe Soles
Fondo Fijo Soles PEN 4,000

Efectivo en tránsito PEN
Banco Citibank - soles 0711 PEN
Banco Citibank - dólares 0721 USD
Banco Crédito - soles PEN 1,270,015
Banco Continental - soles PEN
Banco Continental - dólares USD
BCP ME 1912490876171 ME -
Banco Nación - soles PEN -
TOTAL 1,274,015 0.00
Sociedad: CDI LOGÍSTICA S.A.C. (5100)
Periodo: 10/2019
104212540 BCP 191-2518853-0-58 PEN
Saldo Final Extracto Bancario 1,245,871.76

Abonos Pendientes en Bancos 196.00
3/14/2019 104212541 90.00 3100000274
3/9/2019 104212541 106.00 8700000149
Abonos Pendientes en Libros -1,430.32
2/2/2019 104212544 -32.62 5500000124
6/6/2019 104212544 -290.93 5500000823
8/6/2019 104212544 -13.30 5500001159
8/22/2019 104212544 -24.13 5500001198
9/9/2019 104212544 -582.15 5500001350
9/25/2019 104212544 -205.08 5500001419
10/14/2019 104212544 -36.49 5500001605
10/22/2019 104212544 -245.62 5500001624
Cargos Pendientes en Libros 3,745.50
10/1/2019 104212545 3,745.50 5500001528
Saldo Libros 1,248,382.94
104212550 NACI 00-099-151544 PEN
Saldo Final Extracto Bancario 3,584.09

Abonos Pendientes en Libros -2,450.00
7/31/2019 104212554 -300.00 5500001123
7/31/2019 104212554 -300.00 5500001124
7/31/2019 104212554 -300.00 5500001125
8/31/2019 104212554 -182.00 5500001302
8/31/2019 104212554 -206.00 5500001312
9/30/2019 104212554 -86.00 5500001510
9/30/2019 104212554 -135.00 5500001511
9/30/2019 104212554 -17.00 5500001512
9/30/2019 104212554 -186.00 5500001514
10/31/2019 104212554 -213.00 5500001722
10/31/2019 104212554 -525.00 5500001723
Saldo Libros 1,134.09

Observaciones
61080 Regularizacion Cobranzas 06/2019

8655387 Regularizacion Cobranzas 06/2019
00066483 TRAN/CTAS/TERC/HK Por identificar Cobranzas

00056265 TRAN/CTAS/TERC/HK Por identificar Cobranzas
00679121 ENTR/EFEC/ 0679121 Por identificar Cobranzas
00604159 ENTR/EFEC/ 0604159 Por identificar Cobranzas
00004343 TRANSF.BCO.CONTINENTAL Por identificar Cobranzas
04860521 TRAN.CTAS.TERC.BM Por identificar Cobranzas
00059161 TRAN.CTAS.TERC.HK Por identificar Cobranzas
00000149 TRANSF.NO REALIZAD Por identificar Cobranzas
0 0 ENEL 0155044 Por identificar tesoreria
20601830818 1333741 FUNDO VILLA ESMERALDA E.I.R.L. Por identificar Cobranzas

20548949883 6309790 COMPUTER SHOP ON LINE SOCIEDAD Por identificar Cobranzas
20548949883 6632819 COMPUTER SHOP ON LINE SOCIEDAD Por identificar Cobranzas
20301409151 8408277 Por identificar Cobranzas
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
OCTUBRE SETIEMBRE VARIACION

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
S/. % S/. % S/. %
Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobrar Emitidos en Cartera 310,650 87% 354,670 102% (44,020) -12%
Provisiones 53,273 15% 36,658

Anticipos (5,943) -2% (24,298)
Diferencia de Cambio (66) 0% (10) 0% (55) 548%
TOTAL 357,915 87% 367,020 100% (44,075) -12%

- -

ANTICUAMIENTO
S/. % S/. % S/. %
0 días 90,055 25% 119,967 53% (29,912) -25%

15 días 50,209 14% 35,442 6% 14,767 42%
30 días 33,781 9% 69,476 15% (35,694) -51%
60 días 72,257 20% 19,023 16% 53,235 280%
90 días 41,665 12% 63,897 8% (22,231) -35%
180 dias 31,915 9% 21,762 3% 10,152 47%
+ 180 dias 38,033 11% 37,453 0% 580 2%
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa 0 0% 0 0% 0 0%
TOTAL 357,915 100% 367,020 100% (9,104) -2%

- -
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar Emitidos en Cartera
Cuenta Código Nombre y/o Razón Social Documento CD Referencia Fec.Doc. Fec.Cont Vcto. Mon Importe MD Histórico Texto Importe Soles
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 5100000739 RV 01-0F001-0000838 10/23/2019 10/23/2019 11/22/2019 PEN 420.55 420.55 SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1915 / 23.10.2019 421
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 5100000739 RV 01-0F001-0000838 10/23/2019 10/23/2019 11/22/2019 PEN 3,084.05 3,084.05 SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1915 / 23.10.2019 3,084
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 5100000740 RV 01-0F001-0000837 10/23/2019 10/23/2019 11/22/2019 PEN 460.20 460.20 ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 23.10.201 460
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 5100000740 RV 01-0F001-0000837 10/23/2019 10/23/2019 11/22/2019 PEN 4,141.80 4,141.80 ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 23.10.201 4,142
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121200000 100003413 CALZADOS AZALEIA PERU S.A 5100000746 RV 01-0F001-0000843 10/29/2019 10/29/2019 11/28/2019 PEN 246.29 246.29 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 29.10.2 246
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121200000 100003416 INVERSIONES RUBIN'S S.A.C. 5100000152 RV 01-0F001-0000269 3/30/2019 3/30/2019 4/29/2019 PEN 1,863.51 1,863.51 SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 1,864
121200000 100004642 ECCO CENTER S.A.C. 5100000247 RV 01-0F001-0000366 5/31/2019 5/31/2019 6/30/2019 PEN 269.03 269.03 SERV DE DISTRIBUCION Y OTROS - MAYO 2019 / 31.05.2 269
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121200000 100007468 EL S.A. 5100000770 RV 01-0F001-0000867 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 1,043.42 1,043.42 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 1,043
121200000 100007480 EMPRESAS COMERCIALES S A 2800000256 DQ 0F001-000481/436 7/10/2019 7/10/2019 8/7/2019 PEN 125.55 125.55 SERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 126
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121200000 100007480 EMPRESAS COMERCIALES S A 4500000028 RC 07-0F101-0000034 9/12/2019 9/12/2019 9/30/2019 PEN -14.16 -14.16 DESC SERV DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.20 -14
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121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C 5100000376 RV 01-0F001-0000490 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 363.49 363.49 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 363
121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C 5100000376 RV 01-0F001-0000490 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 49.57 49.57 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 50
121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C 5100000771 RV 01-0F001-0000868 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 78.66 78.66 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 79
121200000 100007923 MAPALSA S.A.C. 5100000781 RV 01-0F001-0000878 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 1,410.14 1,410.14 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 1,410
121200000 100007923 MAPALSA S.A.C. 5100000781 RV 01-0F001-0000878 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 192.29 192.29 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 192
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121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOS SA 5100000674 RV 01-0F001-0000780 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 468.55 468.55 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 469
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121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 5100000606 RV 01-0F001-0000704 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 215.00 215.00 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 215
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 5100000540 RV 01-0F001-0000646 8/29/2019 8/29/2019 9/28/2019 PEN 179.83 179.83 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 29.08.2019 180
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 5100000400 RV 01-0F001-0000514 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 35.40 35.40 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 35
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121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000018 RV 01-0F001-0000171 1/31/2019 1/31/2019 3/2/2019 PEN 970.67 970.67 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 971
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000018 RV 01-0F001-0000171 1/31/2019 1/31/2019 3/2/2019 PEN 7,118.27 7,118.27 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 7,118
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000067 RV 01-0F001-0000063 10/31/2018 10/31/2018 11/30/2018 PEN 502.00 502.00 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 502
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000067 RV 01-0F001-0000063 10/31/2018 10/31/2018 11/30/2018 PEN 3,681.34 3,681.34 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 3,681
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000068 RV 01-0F001-0000217 2/28/2019 2/28/2019 3/30/2019 PEN 773.88 773.88 SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 774
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000068 RV 01-0F001-0000217 2/28/2019 2/28/2019 3/30/2019 PEN 5,675.12 5,675.12 SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 5,675
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121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000118 RV 01-0F001-0000261 3/30/2019 3/30/2019 4/29/2019 PEN 3,465.40 3,465.40 SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 3,465
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000142 RV 01-0F001-0000132 12/31/2018 12/31/2018 1/30/2019 PEN 4,329.38 4,329.38 SERV DE DISTRIBUCION - DICIEMBRE 2018 / 31.12.2018 4,329
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000201 RV 01-0F001-0000329 4/30/2019 4/30/2019 5/30/2019 PEN 139.80 139.80 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 140
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. 5100000201 RV 01-0F001-0000329 4/30/2019 4/30/2019 5/30/2019 PEN 1,025.19 1,025.19 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 1,025
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000266 RV 01-0F001-0000391 5/31/2019 5/31/2019 6/30/2019 PEN 53.32 53.32 SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 53
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000589 RV 01-0F001-0000693 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 27.85 27.85 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 28
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000513 RV 01-0F001-0000628 8/13/2019 8/13/2019 9/12/2019 PEN 92.59 92.59 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 93
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000789 RV 01-0F001-0000886 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 26.87 26.87 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 27
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. 5100000682 RV 01-0F001-0000788 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 65.25 65.25 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 65
121200000 100140926 SWISS-CORP AG S.A.C. 5100000796 RV 01-0F001-0000893 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 107.62 107.62 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 108
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121200000 100146403 TRECA S.A.C. 4500000021 RC 07-0F101-0000027 8/14/2019 8/14/2019 8/30/2019 PEN -27.71 -27.71 DESC SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 19 / 31.07.2019 -28
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000495 RV 01-0F001-0000606 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 370.49 370.49 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 370
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000495 RV 01-0F001-0000606 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 50.52 50.52 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 51
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000398 RV 01-0F001-0000512 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 302.87 302.87 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 303
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000801 RV 01-0F001-0000898 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 223.76 223.76 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 224
121200000 100146403 TRECA S.A.C. 5100000692 RV 01-0F001-0000799 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 352.95 352.95 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 353
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121200000 100151761 OM PHARMA S.A. 5100000785 RV 01-0F001-0000882 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 73.34 73.34 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 73
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121200000 100151761 OM PHARMA S.A. 5100000678 RV 01-0F001-0000784 9/30/2019 9/30/2019 11/14/2019 PEN 84.21 84.21 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 84
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121200000 100193262 YOUROUTLET PERU S.A.C. 5100000806 RV 01-0F001-0000903 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 57.94 57.94 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 58
121200000 100193262 YOUROUTLET PERU S.A.C. 2800000593 DQ 3067631 10/15/2019 10/15/2019 8/30/2019 PEN 19.00 19.00 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 19
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121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. 5100000552 RV 01-0F001-0000658 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 1,192.07 1,192.07 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 1,192
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. 5100000514 RV 01-0F001-0000620 8/13/2019 8/13/2019 9/12/2019 PEN 207.99 207.99 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 208
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. 5100000763 RV 01-0F001-0000860 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 131.37 131.37 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 131
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. 5100000763 RV 01-0F001-0000860 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 963.34 963.34 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 963
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. 2800000587 DQ 2342 10/9/2019 10/9/2019 9/12/2019 PEN 456.27 456.27 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 456
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. 5100000652 RV 01-0F001-0000755 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 143.34 143.34 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 143
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. 5100000652 RV 01-0F001-0000755 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 1,051.15 1,051.15 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 1,051
121200000 100317007 CORPORACION LOS SAUCES S.A.C. 5100000072 RV 01-0F001-0000221 2/28/2019 2/28/2019 3/30/2019 PEN 381.79 381.79 SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 382
121200000 100317007 CORPORACION LOS SAUCES S.A.C. 5100000124 RV 01-0F001-0000267 3/30/2019 3/30/2019 4/29/2019 PEN 643.22 643.22 SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 643
121200000 100317007 CORPORACION LOS SAUCES S.A.C. 5100000185 RV 01-0F001-0000315 4/30/2019 4/30/2019 5/30/2019 PEN 65.47 65.47 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 65
121200000 100318407 GRUPO MAKTUB S.A.C. 5100000808 RV 01-0F001-0000870 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 705.78 705.78 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 706
121200000 100318407 GRUPO MAKTUB S.A.C. 5100000808 RV 01-0F001-0000870 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 96.24 96.24 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 96
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 5100000607 RV 01-0F001-0000691 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 2,777.51 2,777.51 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 2,778
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 5100000607 RV 01-0F001-0000691 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 378.75 378.75 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 379
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121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 5100000787 RV 01-0F001-0000884 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 395.06 395.06 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 395
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 5100000680 RV 01-0F001-0000786 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 2,592.47 2,592.47 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 2,592
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. 5100000680 RV 01-0F001-0000786 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 353.52 353.52 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 354
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121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L 5100000602 RV 01-0F001-0000706 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 253.76 253.76 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 254
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L 5100000503 RV 01-0F001-0000610 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 374.12 374.12 SERVICIO DE DISTRIBUCION / 31.07.2019 374
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121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L 5100000805 RV 01-0F001-0000902 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 182.48 182.48 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 182
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L 5100000696 RV 01-0F001-0000803 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 129.84 129.84 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 130
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121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. 5100000772 RV 01-0F001-0000869 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 91.50 91.50 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 92
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. 2800000498 DQ 01-0F001-0000674 10/10/2019 10/10/2019 9/30/2019 PEN 39.00 39.00 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 39
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. 5100000664 RV 01-0F001-0000769 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 374.92 374.92 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 375
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. 5100000664 RV 01-0F001-0000769 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 51.13 51.13 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 51
121200000 100428495 YIN YANG SAC 5100000009 RV 01-0F001-0000008 8/31/2018 8/31/2018 9/30/2018 PEN 119.65 119.65 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2018 / 31.08.201 120
121200000 100428495 YIN YANG SAC 5100000014 RV 01-0F001-0000166 1/31/2019 1/31/2019 2/15/2019 PEN 8.61 8.61 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 9
121200000 100428495 YIN YANG SAC 5100000026 RV 01-0F001-0000025 9/28/2018 9/28/2018 10/28/2018 PEN 49.43 49.43 SERV DE DISTRIBUCION - SETIEMBRE 2018 / 28.09.2018 49
121200000 100428495 YIN YANG SAC 5100000063 RV 01-0F001-0000053 10/31/2018 10/31/2018 11/30/2018 PEN 66.54 66.54 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 67
121200000 100428495 YIN YANG SAC 5100000092 RV 01-0F001-0000089 11/30/2018 11/30/2018 12/30/2018 PEN 37.90 37.90 SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 38
121200000 100428495 YIN YANG SAC 5100000136 RV 01-0F001-0000128 12/31/2018 12/31/2018 1/15/2019 PEN 12.52 12.52 SERV DE DISTRIBUCION - DICIEMBRE 2018 / 31.12.2018 13
121200000 100429437 NIVITEX S.A.C. 2800000071 DQ 01-0F001-0000239 2/28/2019 2/28/2019 3/30/2019 PEN 319.91 319.91 SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 320
121200000 100429437 NIVITEX S.A.C. 2800000071 DQ 01-0F001-0000239 2/28/2019 2/28/2019 3/30/2019 PEN 2,346.03 2,346.03 SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 2,346
121200000 100429437 NIVITEX S.A.C. 5100000142 RV 01-0F001-0000287 3/30/2019 3/30/2019 4/29/2019 PEN 47.32 47.32 SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 47
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000268 RV 01-0F001-0000393 5/31/2019 5/31/2019 6/30/2019 PEN 1,281.54 1,281.54 SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 1,282
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000268 RV 01-0F001-0000393 5/31/2019 5/31/2019 6/30/2019 PEN 174.76 174.76 SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 175
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000590 RV 01-0F001-0000694 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 1,835.99 1,835.99 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 1,836
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000590 RV 01-0F001-0000694 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 250.36 250.36 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 250
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000487 RV 01-0F001-0000598 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 3,021.85 3,021.85 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 3,022
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000487 RV 01-0F001-0000598 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 412.07 412.07 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 412
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000392 RV 01-0F001-0000506 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 1,270.42 1,270.42 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 1,270
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000392 RV 01-0F001-0000506 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 173.24 173.24 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 173
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000791 RV 01-0F001-0000888 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 160.14 160.14 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 160
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000791 RV 01-0F001-0000888 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 1,174.38 1,174.38 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 1,174
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000683 RV 01-0F001-0000789 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 135.68 135.68 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 136
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.C. 5100000683 RV 01-0F001-0000789 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 995.00 995.00 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 995
121200000 100458899 NIKKEN PERU S.R.L. 2800000016 DQ 01-0F001-0000116 1/28/2019 1/28/2019 1/26/2019 PEN 1,601.71 1,601.71 SERVICIO DE DISTRIBUCION - DICIEMBRE / 27.12.2018 1,602
121200000 100463643 NOUVIE S.A.C 5100000783 RV 01-0F001-0000880 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 1,222.13 1,222.13 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 1,222
121200000 100463643 NOUVIE S.A.C 5100000783 RV 01-0F001-0000880 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 166.65 166.65 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 167
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JUDITH 5100000116 RV 01-0F001-0000259 3/30/2019 3/30/2019 4/29/2019 PEN 130.33 130.33 SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 130
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JUDITH 5100000241 RV 01-0F001-0000368 5/31/2019 5/31/2019 5/31/2019 PEN 39.53 39.53 SERV DE DISTRIBUCION Y OTROS - MAYO 2019 / 31.05.2 40
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JUDITH 5100000548 RV 01-0F001-0000654 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 43.07 43.07 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 43
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JUDITH 5100000456 RV 01-0F001-0000567 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 99.49 99.49 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 99
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JUDITH 5100000368 RV 01-0F001-0000482 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 132.33 132.33 SERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 132
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDY 5100000198 RV 01-0F001-0000326 4/30/2019 4/30/2019 5/30/2019 PEN 74.61 74.61 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 75
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDY 5100000573 RV 01-0F001-0000678 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 9.32 9.32 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 9
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDY 5100000476 RV 01-0F001-0000587 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 34.93 34.93 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 35
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDY 5100000381 RV 01-0F001-0000495 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 27.49 27.49 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 27
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU S.A.C. 5100000595 RV 01-0F001-0000699 8/31/2019 8/31/2019 10/30/2019 PEN 7,381.65 7,381.65 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 7,382
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU S.A.C. 5100000799 RV 01-0F001-0000896 10/31/2019 10/31/2019 12/30/2019 PEN 1,632.42 1,632.42 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 1,632
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU S.A.C. 5100000799 RV 01-0F001-0000896 10/31/2019 10/31/2019 12/30/2019 PEN 11,971.09 11,971.09 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 11,971
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU S.A.C. 5100000690 RV 01-0F001-0000797 9/30/2019 9/30/2019 11/29/2019 PEN 1,295.22 1,295.22 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 1,295
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU S.A.C. 5100000690 RV 01-0F001-0000797 9/30/2019 9/30/2019 11/29/2019 PEN 9,498.31 9,498.31 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 9,498
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU S.A.C. 2800000396 DQ 01-0F001-0000699 9/9/2019 9/9/2019 10/30/2019 PEN 670.59 670.59 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 671
121200000 100471485 KAITA NATURAL NETWORK S.A.C. 5100000073 RV 01-0F001-0000071 10/31/2018 10/31/2018 11/30/2018 PEN 168.03 168.03 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 168
121200000 100471485 KAITA NATURAL NETWORK S.A.C. 5100000090 RV 01-0F001-0000087 11/30/2018 11/30/2018 12/30/2018 PEN 352.43 352.43 SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 352
121200000 100471780 ESA CARE S.A.C. 5100000192 RV 01-0F001-0000320 4/30/2019 4/30/2019 5/30/2019 PEN 6.49 6.49 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 6
121200000 100473257 UPA MATATA S.A.C. 5100000804 RV 01-0F001-0000901 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 54.29 54.29 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 54
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. 5100000195 RV 01-0F001-0000323 4/30/2019 4/30/2019 5/30/2019 PEN 236.45 236.45 SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 236
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. 5100000252 RV 01-0F001-0000378 5/31/2019 5/31/2019 6/30/2019 PEN 156.95 156.95 SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 157
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. 5100000570 RV 01-0F001-0000675 8/31/2019 8/31/2019 9/30/2019 PEN 169.34 169.34 SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 169
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. 5100000473 RV 01-0F001-0000584 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 146.11 146.11 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 146
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. 5100000473 RV 01-0F001-0000584 7/31/2019 7/31/2019 8/30/2019 PEN 1,071.50 1,071.50 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 1,072
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. 5100000378 RV 01-0F001-0000492 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 88.38 88.38 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 88
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. 5100000665 RV 01-0F001-0000770 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 14.81 14.81 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 15
121200000 100479002 LEY SUAZO DANIELLA PAOLA 5100000246 RV 01-0F001-0000373 5/31/2019 5/31/2019 6/30/2019 PEN 290.93 290.93 SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 291
121200000 100479002 LEY SUAZO DANIELLA PAOLA 5100000767 RV 01-0F001-0000864 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 3,506.80 3,506.80 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 3,507
121200000 100479002 LEY SUAZO DANIELLA PAOLA 5100000767 RV 01-0F001-0000864 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 478.20 478.20 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 478
121200000 100479014 SINCRONIA TEXTIL S.A.C. 5100000097 RV 01-0F001-0000245 3/13/2019 3/13/2019 4/12/2019 PEN 236.75 236.75 SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 13.03.20 237
121200000 100479014 SINCRONIA TEXTIL S.A.C. 5100000097 RV 01-0F001-0000245 3/13/2019 3/13/2019 4/12/2019 PEN 1,736.13 1,736.13 SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 13.03.20 1,736
121200000 100479014 SINCRONIA TEXTIL S.A.C. 5100000269 RV 01-0F001-0000394 5/31/2019 5/31/2019 6/30/2019 PEN 997.55 997.55 SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 998
121200000 100479014 SINCRONIA TEXTIL S.A.C. 5100000269 RV 01-0F001-0000394 5/31/2019 5/31/2019 6/30/2019 PEN 136.03 136.03 SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 136
121200000 100479014 SINCRONIA TEXTIL S.A.C. 5100000393 RV 01-0F001-0000507 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 42.48 42.48 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 42
121200000 100487102 HAP SELLERS S.A.C. 5100000774 RV 01-0F001-0000871 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 1,104.22 1,104.22 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 1,104
121200000 100487102 HAP SELLERS S.A.C. 5100000774 RV 01-0F001-0000871 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 150.58 150.58 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 151
121200000 100487102 HAP SELLERS S.A.C. 5100000667 RV 01-0F001-0000772 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 1,947.58 1,947.58 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 1,948
121200000 100487102 HAP SELLERS S.A.C. 5100000667 RV 01-0F001-0000772 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 265.58 265.58 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 266
121200000 100487104 SHUZZOS S.A.C. 5100000145 RV 01-0F001-0000290 3/30/2019 3/30/2019 4/29/2019 PEN 12.39 12.39 SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 12
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121200000 100487104 SHUZZOS S.A.C. 5100000686 RV 01-0F001-0000793 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 PEN 213.04 213.04 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 213
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121200000 200003851 XIPRON INC 4400000029 RB 03-0B001-0000022 8/22/2019 8/22/2019 9/21/2019 USD 111.34 376.22 SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 22.08.2019 376
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121200000 200003851 XIPRON INC 4400000035 RB 03-0B001-0000028 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 USD 18.68 63.42 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 63
121200000 200003851 XIPRON INC 4400000036 RB 03-0B001-0000029 9/30/2019 9/30/2019 10/30/2019 USD 334.24 1,134.74 SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 1,135
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121200000 100487103 OFF ROAD DISTRIBUTION S.R.L. 5100000386 RV 01-0F001-0000500 7/8/2019 7/8/2019 8/7/2019 PEN 137.72 137.72 SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 138
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121200000 100494601 PUNTO DE ENTRETENIMIENTO S.A.C. 5100000790 RV 01-0F001-0000887 10/31/2019 10/31/2019 11/30/2019 PEN 6.32 6.32 SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 6
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121200000 100001379 DHL GLO
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122000000 100004642 ECCO CENTER S.A.C. 3100000516 V1 0003141736 6/28/2019 6/28/2019 6/28/2019 PEN -269.03 -269.03 Deposito cliente 28.06.19 -269
122000000 100146403 TRECA S.A.C. 2400000003 DJ 00438319 8/29/2019 9/30/2019 8/29/2019 PEN -707.04 -707.04 ANTICIPO DEL 29/08 -707
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Total general -5,943 -
Diferencia de cambio
Cuenta Código Nombre y/o Razón Social Documento CD Referencia Fec.Doc. Fec.Cont Vcto. Mon Importe MD Histórico Texto Importe Soles
-66
Total general -66
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 357,915 -

ANTICUAMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar Emitidos en Cartera
DIAS
Cta. Mayor Deudor Nombre/Razón Social Concepto Documento Clase Número Importe Fecha Demora Total deuda %
0 15 30 60 90 180 + de 180
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. 2800000586 DQ 3000699 -1,932.61 10/21/2019 10 0 1,933 0 0 0 0 0 -1,933 -1%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 05.04.201 2800000441 DQ 01-0F001-0000301 928.15 9/20/2019 41 0 0 0 928 0 0 0 928 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1915 / 23.10.2019 5100000739 RV 01-0F001-0000838 420.55 10/23/2019 8 0 421 0 0 0 0 0 421 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1915 / 23.10.2019 5100000739 RV 01-0F001-0000838 3,084.05 10/23/2019 8 0 3,084 0 0 0 0 0 3,084 1%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 23.10.201 5100000740 RV 01-0F001-0000837 460.20 10/23/2019 8 0 460 0 0 0 0 0 460 0%
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121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS 15/10/2019 / 23.10.20 5100000741 RV 01-0F001-0000839 382.32 10/23/2019 8 0 382 0 0 0 0 0 382 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS 15/10/2019 / 23.10.20 5100000741 RV 01-0F001-0000839 42.48 10/23/2019 8 0 42 0 0 0 0 0 42 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERV TRASLADO DE PEDIDOS C1915 SAMEDAY / 23.10.201 5100000742 RV 01-0F001-0000840 10.62 10/23/2019 8 0 11 0 0 0 0 0 11 0%
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121200000 100000206 LEO ANDES S.A. ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 09.10.201 5100000724 RV 01-0F001-0000824 3,663.90 10/9/2019 22 0 0 3,664 0 0 0 0 3,664 1%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1914 / 09.10.2019 2800000553 DQ 0F001-0000825 277.30 10/21/2019 10 0 277 0 0 0 0 0 277 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1914 / 09.10.2019 5100000725 RV 01-0F001-0000825 3,052.90 10/9/2019 22 0 0 3,053 0 0 0 0 3,053 1%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1914 / 09.10.2019 5100000726 RV 01-0F001-0000826 21.24 10/9/2019 22 0 0 21 0 0 0 0 21 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS 04/09/2019 / 23.09.20 2800000586 DQ 3000699 17.00 10/21/2019 10 0 17 0 0 0 0 0 17 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1913 / 23.09.2019 2800000586 DQ 3000699 86.00 10/21/2019 10 0 86 0 0 0 0 0 86 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. SERVICIO TRASLADO DE PEDIDOS C1913 / 23.09.2019 5100000635 RV 01-0F001-0000735 2,071.61 9/23/2019 38 0 0 0 2,072 0 0 0 2,072 1%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. ALQUILER PUDO Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS / 23.09.201 2800000586 DQ 3000699 135.00 10/21/2019 10 0 135 0 0 0 0 0 135 0%
121200000 100000206 LEO ANDES S.A. DESC SERV OCTUBRE 2019 / 09.10.2019 4500000034 RC 07-0F101-0000040 -10.62 10/15/2019 16 0 0 11 0 0 0 0 -11 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000135 RV 01-0F001-0000278 248.71 3/30/2019 215 0 0 0 0 0 0 249 249 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 2800000138 DQ 01-0F001-0000277 566.42 5/8/2019 176 0 0 0 0 0 566 0 566 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000274 RV 01-0F001-0000400 389.73 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 390 0 390 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 2800000253 DQ 01-0F001-0000400 35.14 7/5/2019 118 0 0 0 0 0 35 0 35 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000598 RV 01-0F001-0000702 12.53 8/31/2019 61 0 0 0 0 13 0 0 13 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000496 RV 01-0F001-0000607 362.94 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 363 0 363 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000802 RV 01-0F001-0000899 92.84 10/31/2019 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0%
121200000 100001406 TRIATHLON S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000693 RV 01-0F001-0000800 154.89 9/30/2019 31 0 0 0 155 0 0 0 155 0%
121200000 100002394 CIA INDUSTRIAL CONTINENTSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000766 RV 01-0F001-0000863 71.12 10/31/2019 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0%
121200000 100003413 CALZADOS AZALEIA PERU S. SERV DE DISTRIBUCION FEBRERO - CATALOGOS / 28.02.2 2800000067 DQ 01-0F001-0000234 91.96 2/28/2019 245 0 0 0 0 0 0 92 92 0%
121200000 100003413 CALZADOS AZALEIA PERU S. SERV DISTRIBUCION ECOMMERCE - ABRIL 2019 / 31.05.2 5100000239 RV 01-0F001-0000363 86.27 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 86 0 86 0%
121200000 100003413 CALZADOS AZALEIA PERU S. SERV DISTRIBUCION CATALOGO - ABRIL 2019 / 31.05.20 5100000240 RV 01-0F001-0000364 260.78 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 261 0 261 0%
121200000 100003413 CALZADOS AZALEIA PERU S. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 29.10.2 5100000746 RV 01-0F001-0000843 246.29 10/29/2019 2 0 246 0 0 0 0 0 246 0%
121200000 100003416 INVERSIONES RUBIN'S S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 30.01.2019 2800000050 DQ 01-0F001-0000159 290.85 2/28/2019 245 0 0 0 0 0 0 291 291 0%
121200000 100003416 INVERSIONES RUBIN'S S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000152 RV 01-0F001-0000269 254.11 3/30/2019 215 0 0 0 0 0 0 254 254 0%
121200000 100003416 INVERSIONES RUBIN'S S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000152 RV 01-0F001-0000269 1,863.51 3/30/2019 215 0 0 0 0 0 0 1,864 1,864 1%
121200000 100004642 ECCO CENTER S.A.C. SERV DE DISTRIBUCION Y OTROS - MAYO 2019 / 31.05.2 5100000247 RV 01-0F001-0000366 269.03 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 269 0 269 0%
121200000 100007468 EL S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000770 RV 01-0F001-0000867 142.29 10/31/2019 0 142 0 0 0 0 0 0 142 0%
121200000 100007468 EL S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000770 RV 01-0F001-0000867 1,043.42 10/31/2019 0 1,043 0 0 0 0 0 0 1,043 0%
121200000 100007480 EMPRESAS COMERCIALES S ASERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 2800000256 DQ 0F001-000481/436 125.55 7/10/2019 113 0 0 0 0 0 126 0 126 0%
121200000 100007480 EMPRESAS COMERCIALES S ASERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000367 RV 01-0F001-0000481 1,382.70 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 1,383 0 1,383 0%
121200000 100007480 EMPRESAS COMERCIALES S ADESC SERV DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.20 4500000028 RC 07-0F101-0000034 -14.16 9/12/2019 49 0 0 0 14 0 0 0 -14 0%
121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000469 RV 01-0F001-0000580 56.64 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 57 0 57 0%
121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000376 RV 01-0F001-0000490 363.49 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 363 0 363 0%
121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000376 RV 01-0F001-0000490 49.57 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 50 0 50 0%
121200000 100007531 FASHION COMPANY S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000771 RV 01-0F001-0000868 78.66 10/31/2019 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0%
121200000 100007923 MAPALSA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000781 RV 01-0F001-0000878 1,410.14 10/31/2019 0 1,410 0 0 0 0 0 0 1,410 0%
121200000 100007923 MAPALSA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000781 RV 01-0F001-0000878 192.29 10/31/2019 0 192 0 0 0 0 0 0 192 0%
121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOSS ERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000674 RV 01-0F001-0000780 3,436.01 9/30/2019 31 0 0 0 3,436 0 0 0 3,436 1%
121200000 100007944 MD SEMINARIOS Y EVENTOSS ERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000674 RV 01-0F001-0000780 468.55 9/30/2019 31 0 0 0 469 0 0 0 469 0%
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAY SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000275 RV 01-0F001-0000401 88.50 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 89 0 89 0%
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAY SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000606 RV 01-0F001-0000704 215.00 8/31/2019 61 0 0 0 0 215 0 0 215 0%
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAY SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 29.08.2019 5100000540 RV 01-0F001-0000646 179.83 8/29/2019 63 0 0 0 0 180 0 0 180 0%
121200000 100008422 UNIVERSIDAD PERUANA CAY SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000400 RV 01-0F001-0000514 35.40 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 35 0 35 0%
121200000 100033192 OHMI IMPORT S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000784 RV 01-0F001-0000881 49.32 10/31/2019 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERV DE DISTRIBUCION - DICIEMBRE 2018 / 31.12.2018 5100000142 RV 01-0F001-0000132 4,329.38 12/31/2018 304 0 0 0 0 0 0 4,329 4,329 1%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 5100000018 RV 01-0F001-0000171 970.67 1/31/2019 273 0 0 0 0 0 0 971 971 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 5100000018 RV 01-0F001-0000171 7,118.27 1/31/2019 273 0 0 0 0 0 0 7,118 7,118 2%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 5100000068 RV 01-0F001-0000217 773.88 2/28/2019 245 0 0 0 0 0 0 774 774 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 5100000068 RV 01-0F001-0000217 5,675.12 2/28/2019 245 0 0 0 0 0 0 5,675 5,675 2%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000118 RV 01-0F001-0000261 472.56 3/30/2019 215 0 0 0 0 0 0 473 473 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000118 RV 01-0F001-0000261 3,465.40 3/30/2019 215 0 0 0 0 0 0 3,465 3,465 1%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 5100000095 RV 01-0F001-0000092 98.44 11/30/2018 335 0 0 0 0 0 0 98 98 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 5100000095 RV 01-0F001-0000092 721.93 11/30/2018 335 0 0 0 0 0 0 722 722 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 5100000067 RV 01-0F001-0000063 502.00 10/31/2018 365 0 0 0 0 0 0 502 502 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 5100000067 RV 01-0F001-0000063 3,681.34 10/31/2018 365 0 0 0 0 0 0 3,681 3,681 1%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000201 RV 01-0F001-0000329 139.80 4/30/2019 184 0 0 0 0 0 0 140 140 0%
121200000 100035952 MAZZARRI INT S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000201 RV 01-0F001-0000329 1,025.19 4/30/2019 184 0 0 0 0 0 0 1,025 1,025 0%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000266 RV 01-0F001-0000391 53.32 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 53 0 53 0%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000589 RV 01-0F001-0000693 27.85 8/31/2019 61 0 0 0 0 28 0 0 28 0%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 5100000513 RV 01-0F001-0000628 92.59 8/13/2019 79 0 0 0 0 93 0 0 93 0%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000789 RV 01-0F001-0000886 26.87 10/31/2019 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0%
121200000 100137332 PT MARKET S.R.L. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000682 RV 01-0F001-0000788 65.25 9/30/2019 31 0 0 0 65 0 0 0 65 0%
121200000 100140926 SWISS-CORP AG S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000796 RV 01-0F001-0000893 107.62 10/31/2019 0 108 0 0 0 0 0 0 108 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000495 RV 01-0F001-0000606 370.49 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 370 0 370 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000495 RV 01-0F001-0000606 50.52 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 51 0 51 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. DESC SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 19 / 31.07.2019 4500000021 RC 07-0F101-0000027 -203.24 8/14/2019 78 0 0 0 0 203 0 0 -203 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. DESC SERVICIO DE DISTRIBUCION JUL 19 / 31.07.2019 4500000021 RC 07-0F101-0000027 -27.71 8/14/2019 78 0 0 0 0 28 0 0 -28 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000398 RV 01-0F001-0000512 302.87 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 303 0 303 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000801 RV 01-0F001-0000898 223.76 10/31/2019 0 224 0 0 0 0 0 0 224 0%
121200000 100146403 TRECA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000692 RV 01-0F001-0000799 352.95 9/30/2019 31 0 0 0 353 0 0 0 353 0%
121200000 100151761 OM PHARMA S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000785 RV 01-0F001-0000882 537.81 10/31/2019 0 538 0 0 0 0 0 0 538 0%
121200000 100151761 OM PHARMA S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000785 RV 01-0F001-0000882 73.34 10/31/2019 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0%
121200000 100151761 OM PHARMA S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000678 RV 01-0F001-0000784 617.56 9/30/2019 31 0 0 0 618 0 0 0 618 0%
121200000 100151761 OM PHARMA S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000678 RV 01-0F001-0000784 84.21 9/30/2019 31 0 0 0 84 0 0 0 84 0%
121200000 100193262 YOUROUTLET PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 2800000593 DQ 3067631 19.00 10/15/2019 16 0 0 19 0 0 0 0 19 0%
121200000 100193262 YOUROUTLET PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000806 RV 01-0F001-0000903 424.89 10/31/2019 0 425 0 0 0 0 0 0 425 0%
121200000 100193262 YOUROUTLET PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000806 RV 01-0F001-0000903 57.94 10/31/2019 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0%
121200000 100193262 YOUROUTLET PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 2800000583 DQ 3042569 48.00 10/31/2019 0 48 0 0 0 0 0 0 48 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000552 RV 01-0F001-0000658 162.56 8/31/2019 61 0 0 0 0 163 0 0 163 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000552 RV 01-0F001-0000658 1,192.07 8/31/2019 61 0 0 0 0 1,192 0 0 1,192 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 5100000514 RV 01-0F001-0000620 207.99 8/13/2019 79 0 0 0 0 208 0 0 208 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 2800000587 DQ 2342 456.27 10/9/2019 22 0 0 456 0 0 0 0 456 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000763 RV 01-0F001-0000860 131.37 10/31/2019 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000763 RV 01-0F001-0000860 963.34 10/31/2019 0 963 0 0 0 0 0 0 963 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000652 RV 01-0F001-0000755 143.34 9/30/2019 31 0 0 0 143 0 0 0 143 0%
121200000 100233382 JOYCE VANIA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000652 RV 01-0F001-0000755 1,051.15 9/30/2019 31 0 0 0 1,051 0 0 0 1,051 0%
121200000 100317007 CORPORACION LOS SAUCES S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 5100000072 RV 01-0F001-0000221 381.79 2/28/2019 245 0 0 0 0 0 0 382 382 0%
121200000 100317007 CORPORACION LOS SAUCES S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000124 RV 01-0F001-0000267 643.22 3/30/2019 215 0 0 0 0 0 0 643 643 0%
121200000 100317007 CORPORACION LOS SAUCES S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000185 RV 01-0F001-0000315 65.47 4/30/2019 184 0 0 0 0 0 0 65 65 0%
121200000 100318407 GRUPO MAKTUB S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000808 RV 01-0F001-0000870 705.78 10/31/2019 0 706 0 0 0 0 0 0 706 0%
121200000 100318407 GRUPO MAKTUB S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000808 RV 01-0F001-0000870 96.24 10/31/2019 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000607 RV 01-0F001-0000691 2,777.51 8/31/2019 61 0 0 0 0 2,778 0 0 2,778 1%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000607 RV 01-0F001-0000691 378.75 8/31/2019 61 0 0 0 0 379 0 0 379 0%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000787 RV 01-0F001-0000884 2,897.14 10/31/2019 0 2,897 0 0 0 0 0 0 2,897 1%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000787 RV 01-0F001-0000884 395.06 10/31/2019 0 395 0 0 0 0 0 0 395 0%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000680 RV 01-0F001-0000786 2,592.47 9/30/2019 31 0 0 0 2,592 0 0 0 2,592 1%
121200000 100333130 ORBIS VENTURES S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000680 RV 01-0F001-0000786 353.52 9/30/2019 31 0 0 0 354 0 0 0 354 0%
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000223 RV 01-0F001-0000351 232.73 4/30/2019 184 0 0 0 0 0 0 233 233 0%
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000277 RV 01-0F001-0000403 171.50 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 172 0 172 0%
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000602 RV 01-0F001-0000706 253.76 8/31/2019 61 0 0 0 0 254 0 0 254 0%
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000402 RV 01-0F001-0000516 206.49 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 206 0 206 0%
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION / 31.07.2019 5100000503 RV 01-0F001-0000610 374.12 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 374 0 374 0%
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000805 RV 01-0F001-0000902 182.48 10/31/2019 0 182 0 0 0 0 0 0 182 0%
121200000 100420608 WHAIRO.COM E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000696 RV 01-0F001-0000803 129.84 9/30/2019 31 0 0 0 130 0 0 0 130 0%
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 2800000498 DQ 01-0F001-0000674 39.00 10/10/2019 21 0 0 39 0 0 0 0 39 0%
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000772 RV 01-0F001-0000869 670.99 10/31/2019 0 671 0 0 0 0 0 0 671 0%
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000772 RV 01-0F001-0000869 91.50 10/31/2019 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0%
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000664 RV 01-0F001-0000769 374.92 9/30/2019 31 0 0 0 375 0 0 0 375 0%
121200000 100424869 GLOBAL TITANIO PERU SAC. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000664 RV 01-0F001-0000769 51.13 9/30/2019 31 0 0 0 51 0 0 0 51 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERV DE DISTRIBUCION - DICIEMBRE 2018 / 31.12.2018 5100000136 RV 01-0F001-0000128 12.52 12/31/2018 304 0 0 0 0 0 0 13 13 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERV DE DISTRIBUCION - SETIEMBRE 2018 / 28.09.2018 5100000026 RV 01-0F001-0000025 49.43 9/28/2018 398 0 0 0 0 0 0 49 49 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2018 / 31.08.201 5100000009 RV 01-0F001-0000008 119.65 8/31/2018 426 0 0 0 0 0 0 120 120 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERVICIO DE DISTRIBUCION - ENERO 2019 / 31.01.2019 5100000014 RV 01-0F001-0000166 8.61 1/31/2019 273 0 0 0 0 0 0 9 9 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 5100000092 RV 01-0F001-0000089 37.90 11/30/2018 335 0 0 0 0 0 0 38 38 0%
121200000 100428495 YIN YANG SAC SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 5100000063 RV 01-0F001-0000053 66.54 10/31/2018 365 0 0 0 0 0 0 67 67 0%
121200000 100429437 NIVITEX S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 2800000071 DQ 01-0F001-0000239 319.91 2/28/2019 245 0 0 0 0 0 0 320 320 0%
121200000 100429437 NIVITEX S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 28.02.20 2800000071 DQ 01-0F001-0000239 2,346.03 2/28/2019 245 0 0 0 0 0 0 2,346 2,346 1%
121200000 100429437 NIVITEX S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000142 RV 01-0F001-0000287 47.32 3/30/2019 215 0 0 0 0 0 0 47 47 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000268 RV 01-0F001-0000393 1,281.54 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 1,282 0 1,282 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000268 RV 01-0F001-0000393 174.76 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 175 0 175 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000590 RV 01-0F001-0000694 1,835.99 8/31/2019 61 0 0 0 0 1,836 0 0 1,836 1%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000590 RV 01-0F001-0000694 250.36 8/31/2019 61 0 0 0 0 250 0 0 250 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000487 RV 01-0F001-0000598 3,021.85 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 3,022 0 3,022 1%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000487 RV 01-0F001-0000598 412.07 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 412 0 412 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000392 RV 01-0F001-0000506 1,270.42 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 1,270 0 1,270 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000392 RV 01-0F001-0000506 173.24 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 173 0 173 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000791 RV 01-0F001-0000888 160.14 10/31/2019 0 160 0 0 0 0 0 0 160 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000791 RV 01-0F001-0000888 1,174.38 10/31/2019 0 1,174 0 0 0 0 0 0 1,174 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000683 RV 01-0F001-0000789 135.68 9/30/2019 31 0 0 0 136 0 0 0 136 0%
121200000 100458503 PUNTO DE NUTRICION S.A.CSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000683 RV 01-0F001-0000789 995.00 9/30/2019 31 0 0 0 995 0 0 0 995 0%
121200000 100458899 NIKKEN PERU S.R.L. SERVICIO DE DISTRIBUCION - DICIEMBRE / 27.12.2018 2800000016 DQ 01-0F001-0000116 1,601.71 1/28/2019 276 0 0 0 0 0 0 1,602 1,602 1%
121200000 100463643 NOUVIE S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000783 RV 01-0F001-0000880 1,222.13 10/31/2019 0 1,222 0 0 0 0 0 0 1,222 0%
121200000 100463643 NOUVIE S.A.C SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000783 RV 01-0F001-0000880 166.65 10/31/2019 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0%
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JU SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000116 RV 01-0F001-0000259 130.33 3/30/2019 215 0 0 0 0 0 0 130 130 0%
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JU SERV DE DISTRIBUCION Y OTROS - MAYO 2019 / 31.05.2 5100000241 RV 01-0F001-0000368 39.53 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 40 0 40 0%
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JU SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000548 RV 01-0F001-0000654 43.07 8/31/2019 61 0 0 0 0 43 0 0 43 0%
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JU SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000456 RV 01-0F001-0000567 99.49 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 99 0 99 0%
121200000 100463644 ALVARADO YRALA KARIN JU SERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000368 RV 01-0F001-0000482 132.33 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 132 0 132 0%
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDSERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000198 RV 01-0F001-0000326 74.61 4/30/2019 184 0 0 0 0 0 0 75 75 0%
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDSERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000573 RV 01-0F001-0000678 9.32 8/31/2019 61 0 0 0 0 9 0 0 9 0%
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDSERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000476 RV 01-0F001-0000587 34.93 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 35 0 35 0%
121200000 100467339 CAJAS MUÑOZ HEISNER ANDSERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000381 RV 01-0F001-0000495 27.49 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 27 0 27 0%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000595 RV 01-0F001-0000699 7,381.65 8/31/2019 61 0 0 0 0 7,382 0 0 7,382 2%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 2800000396 DQ 01-0F001-0000699 670.59 9/9/2019 52 0 0 0 671 0 0 0 671 0%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000799 RV 01-0F001-0000896 1,632.42 10/31/2019 0 1,632 0 0 0 0 0 0 1,632 1%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000799 RV 01-0F001-0000896 11,971.09 10/31/2019 0 11,971 0 0 0 0 0 0 11,971 4%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000690 RV 01-0F001-0000797 1,295.22 9/30/2019 31 0 0 0 1,295 0 0 0 1,295 0%
121200000 100467340 TCL INTERNATIONAL PERU SSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000690 RV 01-0F001-0000797 9,498.31 9/30/2019 31 0 0 0 9,498 0 0 0 9,498 3%
121200000 100471485 KAITA NATURAL NETWORK S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - NOV 2018 / 30.11.2018 5100000090 RV 01-0F001-0000087 352.43 11/30/2018 335 0 0 0 0 0 0 352 352 0%
121200000 100471485 KAITA NATURAL NETWORK S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2018 / 31.10.20 5100000073 RV 01-0F001-0000071 168.03 10/31/2018 365 0 0 0 0 0 0 168 168 0%
121200000 100471780 ESA CARE S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000192 RV 01-0F001-0000320 6.49 4/30/2019 184 0 0 0 0 0 0 6 6 0%
121200000 100473257 UPA MATATA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000804 RV 01-0F001-0000901 54.29 10/31/2019 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 5100000195 RV 01-0F001-0000323 236.45 4/30/2019 184 0 0 0 0 0 0 236 236 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000252 RV 01-0F001-0000378 156.95 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 157 0 157 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000570 RV 01-0F001-0000675 169.34 8/31/2019 61 0 0 0 0 169 0 0 169 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000473 RV 01-0F001-0000584 146.11 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 146 0 146 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000473 RV 01-0F001-0000584 1,071.50 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 1,072 0 1,072 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000378 RV 01-0F001-0000492 88.38 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 88 0 88 0%
121200000 100475998 GRUPO FLOSAN S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000665 RV 01-0F001-0000770 14.81 9/30/2019 31 0 0 0 15 0 0 0 15 0%
121200000 100479002 LEY SUAZO DANIELLA PAOLASERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000246 RV 01-0F001-0000373 290.93 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 291 0 291 0%
121200000 100479002 LEY SUAZO DANIELLA PAOLASERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000767 RV 01-0F001-0000864 3,506.80 10/31/2019 0 3,507 0 0 0 0 0 0 3,507 1%
121200000 100479002 LEY SUAZO DANIELLA PAOLASERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000767 RV 01-0F001-0000864 478.20 10/31/2019 0 478 0 0 0 0 0 0 478 0%
121200000 100479014 SINCRONIA TEXTIL S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 13.03.20 5100000097 RV 01-0F001-0000245 236.75 3/13/2019 232 0 0 0 0 0 0 237 237 0%
121200000 100479014 SINCRONIA TEXTIL S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - FEBRERO 2019 / 13.03.20 5100000097 RV 01-0F001-0000245 1,736.13 3/13/2019 232 0 0 0 0 0 0 1,736 1,736 1%
121200000 100479014 SINCRONIA TEXTIL S.A.C. SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000269 RV 01-0F001-0000394 997.55 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 998 0 998 0%
121200000 100479014 SINCRONIA TEXTIL S.A.C. SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000269 RV 01-0F001-0000394 136.03 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 136 0 136 0%
121200000 100479014 SINCRONIA TEXTIL S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000393 RV 01-0F001-0000507 42.48 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 42 0 42 0%
121200000 100487102 HAP SELLERS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000774 RV 01-0F001-0000871 1,104.22 10/31/2019 0 1,104 0 0 0 0 0 0 1,104 0%
121200000 100487102 HAP SELLERS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000774 RV 01-0F001-0000871 150.58 10/31/2019 0 151 0 0 0 0 0 0 151 0%
121200000 100487102 HAP SELLERS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000667 RV 01-0F001-0000772 1,947.58 9/30/2019 31 0 0 0 1,948 0 0 0 1,948 1%
121200000 100487102 HAP SELLERS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000667 RV 01-0F001-0000772 265.58 9/30/2019 31 0 0 0 266 0 0 0 266 0%
121200000 100487104 SHUZZOS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 5100000145 RV 01-0F001-0000290 12.39 3/30/2019 215 0 0 0 0 0 0 12 12 0%
121200000 100487104 SHUZZOS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000592 RV 01-0F001-0000696 161.67 8/31/2019 61 0 0 0 0 162 0 0 162 0%
121200000 100487104 SHUZZOS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000491 RV 01-0F001-0000602 94.44 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 94 0 94 0%
121200000 100487104 SHUZZOS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000795 RV 01-0F001-0000892 176.81 10/31/2019 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0%
121200000 100487104 SHUZZOS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000686 RV 01-0F001-0000793 213.04 9/30/2019 31 0 0 0 213 0 0 0 213 0%
121200000 100490829 V & D CORPORACION PERU S.S ERVICIO DE DISTRIBUCION - MARZO 2019 / 30.03.2019 2800000119 DQ 01-0F001-0000293 763.57 4/23/2019 191 0 0 0 0 0 0 764 764 0%
121200000 200003851 XIPRON INC SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 4400000020 RB 03-0B001-0000014 46.21 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 46 0 46 0%
121200000 200003851 XIPRON INC SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 4400000031 RB 03-0B001-0000024 310.02 8/31/2019 61 0 0 0 0 310 0 0 310 0%
121200000 200003851 XIPRON INC SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 22.08.2019 4400000029 RB 03-0B001-0000022 376.22 8/22/2019 70 0 0 0 0 376 0 0 376 0%
121200000 200003851 XIPRON INC SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 22.08.2019 4400000030 RB 03-0B001-0000023 1,041.95 8/22/2019 70 0 0 0 0 1,042 0 0 1,042 0%
121200000 200003851 XIPRON INC SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 4400000035 RB 03-0B001-0000028 63.42 9/30/2019 31 0 0 0 63 0 0 0 63 0%
121200000 200003851 XIPRON INC SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 4400000036 RB 03-0B001-0000029 1,134.74 9/30/2019 31 0 0 0 1,135 0 0 0 1,135 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 2800000131 DQ 01-0F001-0000316 93.82 4/30/2019 184 0 0 0 0 0 0 94 94 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000245 RV 01-0F001-0000372 72.25 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 72 0 72 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000564 RV 01-0F001-0000663 116.82 8/31/2019 61 0 0 0 0 117 0 0 117 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000565 RV 01-0F001-0000664 127.90 8/31/2019 61 0 0 0 0 128 0 0 128 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000460 RV 01-0F001-0000571 92.56 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 93 0 93 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000461 RV 01-0F001-0000572 1,022.82 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 1,023 0 1,023 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 2800000377 DQ 01-0F001-0000572 93.47 9/18/2019 43 0 0 0 93 0 0 0 93 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000371 RV 01-0F001-0000485 506.33 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 506 0 506 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000371 RV 01-0F001-0000485 69.05 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 69 0 69 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000765 RV 01-0F001-0000862 21.24 10/31/2019 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0%
121200000 100007382 CREDITEX S.A.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000655 RV 01-0F001-0000759 134.44 9/30/2019 31 0 0 0 134 0 0 0 134 0%
121200000 100008368 T.J.C. PERU S.A SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000493 RV 01-0F001-0000604 297.93 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 298 0 298 0%
121200000 100008368 T.J.C. PERU S.A SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000797 RV 01-0F001-0000894 9.46 10/31/2019 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0%
121200000 100292789 BABY PLAZA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000760 RV 01-0F001-0000857 868.11 10/31/2019 0 868 0 0 0 0 0 0 868 0%
121200000 100292789 BABY PLAZA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000760 RV 01-0F001-0000857 118.38 10/31/2019 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0%
121200000 100328420 TIENDAS ISHOP PERU S.A.C.SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 2800000135 DQ 01-0F001-0000345 32.45 4/30/2019 184 0 0 0 0 0 0 32 32 0%
121200000 100487103 OFF ROAD DISTRIBUTION S.SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000583 RV 01-0F001-0000688 23.15 8/31/2019 61 0 0 0 0 23 0 0 23 0%
121200000 100487103 OFF ROAD DISTRIBUTION S.SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000386 RV 01-0F001-0000500 137.72 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 138 0 138 0%
121200000 100494601 PUNTO DE ENTRETENIMIENT
SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 30.04.2019 2800000133 DQ 01-0F001-0000339 186.70 4/30/2019 184 0 0 0 0 0 0 187 187 0%
SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 5100000267 RV 01-0F001-0000392 57.42 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 57 0 57 0%
SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000502 RV 01-0F001-0000613 81.42 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 81 0 81 0%
SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000391 RV 01-0F001-0000505 34.36 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 34 0 34 0%

SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000790 RV 01-0F001-0000887 6.32 10/31/2019 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PServicio de Transporte de Bienes. / 31.08.2019 5100000611 RV 01-0F001-0000714 271.40 8/31/2019 61 0 0 0 0 271 0 0 271 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Prov / Oct. 2019 / 25.10.2019 5100000743 RV 01-0F001-0000841 260.56 10/25/2019 6 0 261 0 0 0 0 0 261 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Prov / Oct. 2019 / 25.10.2019 5100000743 RV 01-0F001-0000841 1,910.78 10/25/2019 6 0 1,911 0 0 0 0 0 1,911 1%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Lima / Oct. 2019 / 25.10.2019 5100000744 RV 01-0F001-0000842 398.26 10/25/2019 6 0 398 0 0 0 0 0 398 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Provincias / Oct. 2019 / 15.10.20 5100000729 RV 01-0F001-0000828 112.58 10/15/2019 16 0 0 113 0 0 0 0 113 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Provincias / Oct. 2019 / 15.10.20 5100000729 RV 01-0F001-0000828 825.57 10/15/2019 16 0 0 826 0 0 0 0 826 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Lima / Set. 2019 / 15.10.2019 5100000730 RV 01-0F001-0000829 60.88 10/15/2019 16 0 0 61 0 0 0 0 61 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Lima / Oct. 2019 / 15.10.2019 5100000732 RV 01-0F001-0000831 155.72 10/15/2019 16 0 0 156 0 0 0 0 156 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Lima / Oct. 2019 / 15.10.2019 5100000732 RV 01-0F001-0000831 1,141.93 10/15/2019 16 0 0 1,142 0 0 0 0 1,142 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Provincias / Set. 2019 / 15.10.20 5100000733 RV 01-0F001-0000832 775.71 10/15/2019 16 0 0 776 0 0 0 0 776 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Provincias / Set. 2019 / 15.10.20 5100000733 RV 01-0F001-0000832 5,688.57 10/15/2019 16 0 0 5,689 0 0 0 0 5,689 2%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Provincias / Set. 2019 / 24.09.20 5100000636 RV 01-0F001-0000737 213.11 9/24/2019 37 0 0 0 213 0 0 0 213 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Provincias / Set. 2019 / 24.09.20 5100000636 RV 01-0F001-0000737 1,562.78 9/24/2019 37 0 0 0 1,563 0 0 0 1,563 1%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PServicio Distribución Lima / Set. 2019 / 24.09.201 5100000637 RV 01-0F001-0000738 243.54 9/24/2019 37 0 0 0 244 0 0 0 244 0%
121200000 100001379 DHL GLOBAL FORWARDING PSev Distribución Provincias / Agos. 2019 / 23.09.2 5100000632 RV 01-0F001-0000733 525.48 9/23/2019 38 0 0 0 525 0 0 0 525 0%
121200000 200004743 NATEN SRL SERVICIO DE DISTRIBUCION - ABRIL 2019 / 22.05.2019 4400000018 RB 03-0B001-0000011 188.17 5/22/2019 162 0 0 0 0 0 188 0 188 0%
121200000 200004743 NATEN SRL SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 4400000022 RB 03-0B001-0000015 23.94 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 24 0 24 0%
121200000 100002947 FLINK S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000568 RV 01-0F001-0000673 185.84 8/31/2019 61 0 0 0 0 186 0 0 186 0%
121200000 100002947 FLINK S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000470 RV 01-0F001-0000581 373.61 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 374 0 374 0%
121200000 100002947 FLINK S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000470 RV 01-0F001-0000581 50.95 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 51 0 51 0%
121200000 100002947 FLINK S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 5100000412 RV 01-0F001-0000525 97.74 7/10/2019 113 0 0 0 0 0 98 0 98 0%
121200000 100002947 FLINK S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 5100000412 RV 01-0F001-0000525 716.80 7/10/2019 113 0 0 0 0 0 717 0 717 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 2800000166 DQ 01-0F001-0000374 1,473.56 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 1,474 0 1,474 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERV DE DISTRIBUCION - MAYO 2019 / 31.05.2019 2800000166 DQ 01-0F001-0000374 200.94 5/31/2019 153 0 0 0 0 0 201 0 201 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000562 RV 01-0F001-0000669 4,121.64 8/31/2019 61 0 0 0 0 4,122 0 0 4,122 1%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000562 RV 01-0F001-0000669 562.04 8/31/2019 61 0 0 0 0 562 0 0 562 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000467 RV 01-0F001-0000578 3,183.66 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 3,184 0 3,184 1%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000467 RV 01-0F001-0000578 434.14 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 434 0 434 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000366 RV 01-0F001-0000480 1,520.62 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 1,521 0 1,521 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERV DE DISTRIBUCION - JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000366 RV 01-0F001-0000480 207.36 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 207 0 207 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000769 RV 01-0F001-0000866 211.79 10/31/2019 0 212 0 0 0 0 0 0 212 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000769 RV 01-0F001-0000866 1,553.12 10/31/2019 0 1,553 0 0 0 0 0 0 1,553 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000660 RV 01-0F001-0000765 364.94 9/30/2019 31 0 0 0 365 0 0 0 365 0%
121200000 100231164 FALCON PEREZ VICTOR ANDR SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000660 RV 01-0F001-0000765 2,676.24 9/30/2019 31 0 0 0 2,676 0 0 0 2,676 1%
121200000 100337548 ROSUMA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000397 RV 01-0F001-0000511 450.47 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 450 0 450 0%
121200000 100337548 ROSUMA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 08.07.2019 5100000397 RV 01-0F001-0000511 61.43 7/8/2019 115 0 0 0 0 0 61 0 61 0%
121200000 100499271 MAMITA Y YO S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000578 RV 01-0F001-0000683 36.49 8/31/2019 61 0 0 0 0 36 0 0 36 0%
121200000 100499271 MAMITA Y YO S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000780 RV 01-0F001-0000877 195.81 10/31/2019 0 196 0 0 0 0 0 0 196 0%
121200000 100499271 MAMITA Y YO S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000672 RV 01-0F001-0000778 138.45 9/30/2019 31 0 0 0 138 0 0 0 138 0%
121200000 100002573 UNION YCHICAWA S A SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000599 RV 01-0F001-0000703 5.90 8/31/2019 61 0 0 0 0 6 0 0 6 0%
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000477 RV 01-0F001-0000588 30.03 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 30 0 30 0%
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO DESC SERV DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.201 4500000022 RC 07-0F101-0000028 -5.90 8/21/2019 71 0 0 0 0 6 0 0 -6 0%
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 5100000414 RV 01-0F001-0000527 13.31 7/10/2019 113 0 0 0 0 0 13 0 13 0%
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000776 RV 01-0F001-0000873 67.76 10/31/2019 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0%
121200000 100003349 INSTITUTO APOYO SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000776 RV 01-0F001-0000873 496.93 10/31/2019 0 497 0 0 0 0 0 0 497 0%
121200000 100005481 CORPORACION LIFE S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000556 RV 01-0F001-0000662 944.74 8/31/2019 61 0 0 0 0 945 0 0 945 0%
121200000 100005481 CORPORACION LIFE S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000556 RV 01-0F001-0000662 6,928.08 8/31/2019 61 0 0 0 0 6,928 0 0 6,928 2%
121200000 100005481 CORPORACION LIFE S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 30.10.201 5100000758 RV 01-0F001-0000855 14,460.54 10/30/2019 1 0 14,461 0 0 0 0 0 14,461 5%
121200000 100005481 CORPORACION LIFE S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- OCTUBRE 2019 / 30.10.201 5100000758 RV 01-0F001-0000855 1,971.89 10/30/2019 1 0 1,972 0 0 0 0 0 1,972 1%
121200000 100007165 CALZADO ATLAS S A SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000761 RV 01-0F001-0000858 334.03 10/31/2019 0 334 0 0 0 0 0 0 334 0%
121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PE SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 5100000588 RV 01-0F001-0000692 2,182.67 8/31/2019 61 0 0 0 0 2,183 0 0 2,183 1%
121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PE SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 5100000512 RV 01-0F001-0000627 1,427.09 8/13/2019 79 0 0 0 0 1,427 0 0 1,427 0%
121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PE SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000788 RV 01-0F001-0000885 1,219.23 10/31/2019 0 1,219 0 0 0 0 0 0 1,219 0%
121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PE SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000788 RV 01-0F001-0000885 166.26 10/31/2019 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0%
121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PE SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 2800000551 DQ 10503992 174.58 10/17/2019 14 0 175 0 0 0 0 0 175 0%
121200000 100010607 OXFORD S.A.- SUCURSAL PE SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000681 RV 01-0F001-0000787 1,925.55 9/30/2019 31 0 0 0 1,926 0 0 0 1,926 1%
121200000 100030236 LESAFFRE PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000779 RV 01-0F001-0000876 57.64 10/31/2019 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0%
121200000 100030236 LESAFFRE PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000779 RV 01-0F001-0000876 422.70 10/31/2019 0 423 0 0 0 0 0 0 423 0%
121200000 100030236 LESAFFRE PERU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000671 RV 01-0F001-0000777 84.67 9/30/2019 31 0 0 0 85 0 0 0 85 0%
121200000 100069041 INTERNACIONAL LATINOAMSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000675 RV 01-0F001-0000781 2,651.19 9/30/2019 31 0 0 0 2,651 0 0 0 2,651 1%
121200000 100069041 INTERNACIONAL LATINOAMSERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000675 RV 01-0F001-0000781 361.53 9/30/2019 31 0 0 0 362 0 0 0 362 0%
121200000 100132935 DROGUERIAS UNIDAS DEL PSERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 31.08.201 2800000500 DQ 9260440 138.28 10/18/2019 13 0 138 0 0 0 0 0 138 0%
121200000 100132935 DROGUERIAS UNIDAS DEL PSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000768 RV 01-0F001-0000865 941.97 10/31/2019 0 942 0 0 0 0 0 0 942 0%
121200000 100132935 DROGUERIAS UNIDAS DEL PSERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000768 RV 01-0F001-0000865 6,907.77 10/31/2019 0 6,908 0 0 0 0 0 0 6,908 2%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DISTRIBUCION - 1ER CORTE AGOSTO / 31.08.2 5100000609 RV 01-0F001-0000711 928.75 8/31/2019 61 0 0 0 0 929 0 0 929 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DISTRIBUCION - 1ER CORTE AGOSTO / 31.08.2 5100000609 RV 01-0F001-0000711 126.65 8/31/2019 61 0 0 0 0 127 0 0 127 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000478 RV 01-0F001-0000589 442.54 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 443 0 443 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000478 RV 01-0F001-0000589 60.35 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 60 0 60 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 11.07.2019 5100000422 RV 01-0F001-0000535 243.14 7/11/2019 112 0 0 0 0 0 243 0 243 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000670 RV 01-0F001-0000775 367.77 9/30/2019 31 0 0 0 368 0 0 0 368 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO DISTRIBUCION 2do CORTE - OCT / 29.10.2019 5100000750 RV 01-0F001-0000847 310.32 10/29/2019 2 0 310 0 0 0 0 0 310 0%
121200000 100179036 EXPERTOS EN CAFE PERU S.ASERVICIO
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTSERV DISTRIBUCION - 1ER CORTE AGOSTO / 09.10.2019 5100000723 RV 01-0F001-0000823 1,642.82 10/9/2019 22 0 0 1,643 0 0 0 0 1,643 1%
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTSERV DISTRIBUCION - 1ER CORTE AGOSTO / 09.10.2019 5100000723 RV 01-0F001-0000823 12,047.33 10/9/2019 22 0 0 12,047 0 0 0 0 12,047 4%
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTSERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 28.09.2019 5100000639 RV 01-0F001-0000740 1,779.18 9/28/2019 33 0 0 0 1,779 0 0 0 1,779 1%
121200000 100008362 TIENDAS POR DEPARTAMENTSERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 28.09.2019 5100000639 RV 01-0F001-0000740 13,047.28 9/28/2019 33 0 0 0 13,047 0 0 0 13,047 4%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERVICIO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS / 13.08.2019 5100000508 RV 01-0F001-0000619 47.68 8/13/2019 79 0 0 0 0 48 0 0 48 0%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERV DISTRIBUCION - 1ER CORTE SET. 2019 / 16.10.20 5100000734 RV 01-0F001-0000833 2,271.83 10/16/2019 15 0 2,272 0 0 0 0 0 2,272 1%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERV DISTRIBUCION - 1ER CORTE SET. 2019 / 16.10.20 5100000734 RV 01-0F001-0000833 309.79 10/16/2019 15 0 310 0 0 0 0 0 310 0%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERV DISTRIBUCION - 2DO CORTE SET. 2019 / 16.10.20 5100000735 RV 01-0F001-0000834 66.08 10/16/2019 15 0 66 0 0 0 0 0 66 0%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERV TRANSP DOCUMENTOS - ATE / 23.09.2019 5100000628 RV 01-0F001-0000729 1,128.71 9/23/2019 38 0 0 0 1,129 0 0 0 1,129 0%
121200000 100008337 TELEATENTO DEL PERU S.A.CSERV TRANSP DOCUMENTOS - ATE / 23.09.2019 5100000628 RV 01-0F001-0000729 153.91 9/23/2019 38 0 0 0 154 0 0 0 154 0%
121200000 100507946 INT EXPRESS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 5100000511 RV 01-0F001-0000623 15.22 8/13/2019 79 0 0 0 0 15 0 0 15 0%
121200000 100507946 INT EXPRESS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000777 RV 01-0F001-0000874 16.86 10/31/2019 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0%
121200000 100507946 INT EXPRESS S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000669 RV 01-0F001-0000774 34.57 9/30/2019 31 0 0 0 35 0 0 0 35 0%
121200000 100006302 SPECIAL BOOK SERVICES S.A.SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000807 RV 01-0F001-0000891 292.43 10/31/2019 0 292 0 0 0 0 0 0 292 0%
121200000 100006302 SPECIAL BOOK SERVICES S.A.SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000685 RV 01-0F001-0000792 38.56 9/30/2019 31 0 0 0 39 0 0 0 39 0%
121200000 100503065 ULTRABOX S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 31.07.2019 5100000497 RV 01-0F001-0000608 89.77 7/31/2019 92 0 0 0 0 0 90 0 90 0%
121200000 100503065 ULTRABOX S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 5100000418 RV 01-0F001-0000531 144.86 7/10/2019 113 0 0 0 0 0 145 0 145 0%
121200000 100503062 COMPAÑIA NEAR YOU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION JUNIO 2019 / 10.07.2019 5100000415 RV 01-0F001-0000528 9.44 7/10/2019 113 0 0 0 0 0 9 0 9 0%
121200000 100503062 COMPAÑIA NEAR YOU S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000782 RV 01-0F001-0000879 18.88 10/31/2019 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0%
121200000 100008193 RENZO COSTA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000792 RV 01-0F001-0000889 239.56 10/31/2019 0 240 0 0 0 0 0 0 240 0%
121200000 100008193 RENZO COSTA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000703 RV 01-0F001-0000790 51.38 9/30/2019 31 0 0 0 51 0 0 0 51 0%
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CASERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000762 RV 01-0F001-0000859 601.47 10/31/2019 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0%
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CASERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000762 RV 01-0F001-0000859 82.02 10/31/2019 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0%
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CASERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000699 RV 01-0F001-0000754 1,772.36 9/30/2019 31 0 0 0 1,772 0 0 0 1,772 1%
121200000 100084331 SOCIEDAD BRASILERA DE CASERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000699 RV 01-0F001-0000754 241.68 9/30/2019 31 0 0 0 242 0 0 0 242 0%
121200000 100174570 LAZZOS COMERCIALES S.A.C.SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000778 RV 01-0F001-0000875 565.15 10/31/2019 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0%
121200000 100174570 LAZZOS COMERCIALES S.A.C.SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000778 RV 01-0F001-0000875 77.07 10/31/2019 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0%
121200000 100174570 LAZZOS COMERCIALES S.A.C.SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000702 RV 01-0F001-0000776 263.21 9/30/2019 31 0 0 0 263 0 0 0 263 0%
121200000 100514372 ASAP CORP E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000764 RV 01-0F001-0000861 36.69 10/31/2019 0 37 0 0 0 0 0 0 37 0%
121200000 100514372 ASAP CORP E.I.R.L SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000700 RV 01-0F001-0000756 53.78 9/30/2019 31 0 0 0 54 0 0 0 54 0%
121200000 100514374 EBDA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION - OCTUBRE 2019 / 31.10.20 5100000759 RV 01-0F001-0000856 8.00 10/31/2019 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0%
121200000 100514374 EBDA S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000701 RV 01-0F001-0000763 58.58 9/30/2019 31 0 0 0 59 0 0 0 59 0%
121200000 100514371 ZAVALETA CASO ALMENDRA SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 5100000698 RV 01-0F001-0000751 95.27 9/30/2019 31 0 0 0 95 0 0 0 95 0%
121200000 100512273 CHIPANA MAMANI JUAN CARSERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 16.09.201 5100000625 RV 01-0F001-0000726 33.46 9/16/2019 45 0 0 0 33 0 0 0 33 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0%
49,895 50,209 34,268 61,749 40,185 32,659 41,686 310,650 100%
TOTAL
16% 16% 11% 20% 13% 11% 13% 100%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES COMPARATIVO
(En Nuevos Soles)
CLIENTES JUNIO MAYO DIFERENCIA
SHOPPER CDI 0 0 -
-
TOTAL GENERAL 0 0 0
-310,650.39 -354,670
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR

CUENTA RUC AFILIADA CONCEPTO REFERENCIA N° DOC FECHA DOC FECHA US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE COMP
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERV DE DISTRIBUCION - 4500416282 / 31.12.2018 01-0F001-0000147 2800000042 2/25/2019 2/25/2019 20 20
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - 4500420444 / 18.02.2019 01-0F001-0000196 2800000496 10/11/2019 10/11/2019 13 13
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION 4500429451 / 22.05.2019 01-0F001-0000256 2800000533 10/11/2019 10/11/2019 12 12
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.2019 01-0F001-0000618 2800000497 10/11/2019 10/11/2019 2 2
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERV DIST LIBRO COPA AMÉRICA JUNIO 2019 / 10.07.20 01-0F001-0000533 2800000532 10/11/2019 10/11/2019 15 15
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 01-0F001-0000805 5100000704 9/30/2019 9/30/2019 54 54
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 30.09.2 01-0F001-0000806 5100000705 9/30/2019 9/30/2019 6,101 6,101
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION- SETIEMBRE 2019 / 29.10.2 01-0F001-0000845 5100000748 10/29/2019 10/29/2019 1,030 1,030
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 10.10.201 01-0F001-0000827 5100000727 10/10/2019 10/10/2019 211 211
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 10.10.201 01-0F001-0000827 5100000727 10/10/2019 10/10/2019 1,545 1,545
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DESC SERV DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.201 07-0F101-0000033 4500000027 9/12/2019 9/12/2019 -18 -18
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DESC SERV DE DISTRIBUCION - JULIO 2019 / 13.08.201 07-0F101-0000033 4500000027 9/12/2019 9/12/2019 -129 -129
131210000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SERVICIO DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 12.09.201 01-0F001-0000720 5100000617 9/12/2019 9/12/2019 207 207
131150000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Servicio Distribución Setiembre 2019 PROVISION SET 19 6600000500 9/30/2019 9/30/2019 176 176
131150000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Servicio Distribución Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000572 10/31/2019 10/31/2019 889 889
131150000 100073401 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. DISTRIBUCION SUSCRIPCIONES OCTUBRE PROVISION OCT 19 6600000573 10/31/2019 10/31/2019 8,570 8,570
19,670
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Serv Flete Lumingo recaudado Set. 2019 / 29.10.201 01-0F001-0000844 5100000747 10/29/2019 10/29/2019 31,084.12 31,084.12
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Serv Flete Lumingo recaudado Set. 2019 / 29.10.201 01-0F001-0000844 5100000747 10/29/2019 10/29/2019 4,238.74 4,238.74
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. DESC SERV DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 30.09.20 07-0F101-0000039 4500000033 9/30/2019 9/30/2019 -205.60 -205.60
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. DESC SERV DE DISTRIBUCION - AGOSTO 2019 / 30.09.20 07-0F101-0000039 4500000033 9/30/2019 9/30/2019 -28.04 -28.04
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Serv Flete Lumingo recaudado Agosto 2019 / 30.09.2 01-0F001-0000741 5100000642 9/30/2019 9/30/2019 37,803.00 37,803.00
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Serv Flete Lumingo recaudado Agosto 2019 / 30.09.2 01-0F001-0000741 5100000642 9/30/2019 9/30/2019 5,154.95 5,154.95
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION / 30.09.2019 01-0F001-0000812 5100000711 9/30/2019 9/30/2019 444.07 444.07
131230000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. SERVICIO DE DISTRIBUCION / 30.09.2019 01-0F001-0000812 5100000711 9/30/2019 9/30/2019 60.56 60.56
131150000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Servicio Distribución Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000567 10/31/2019 10/31/2019 40,218.93 40,218.93
118,771
DIFERENCIA DE CAMBIO 0
0
TOTAL CxC AFILIADAS 138,441
-
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
OCTUBRE SETIEMBRE
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
S/. % REF S/.
Impuestos 508,334 97% 4.1 473,251
Préstamos en Garantía 0 0% 0
Entregas a rendir 17,600 4.6 14,450
Reclamos - Otros 0 0% 0
Otras cuentas por cobrar 601 0% 5.4 21,746

SETIEMBRE VARIACION
% S/. %
98% 35,083 7%
0% 0 0%
3,150
0% 0 0%
1% (21,145) -97%
CREDITO - IMPUESTOS
CTA CODIGO Nombre Nº Doc AÑO Fecha Doc Fecha Cont

CONTABLE
189280000 IGV NO DOMICILIADOS
401110000 IGV COMPRAS
401120000 IGV VENTAS
401130000 REGIMEN PERCEPCIONES
401140000 IGV RETENC.
401710000 IMP.RENT- 3RA CATEG.
401860000 IMP.TEMP.ACTI. NETOS
PUESTOS
RE DEL 2019
Clase CT Referencia Mon. Importe S/. Importe S/.
0
754,336
-261,227
0
22
8,298
6,904
508,334
0
PRESTAMO
AL 31 DE O
Cliente Nombre Cliente Nº doc. Fecha doc. Fe.contab.
TOTAL
16290002 RECLAMA
16290002 RECLAMACIONES A TERCEROS 108,860.44
16290902 DIFERE16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCERO 927.34
PRESTAMOS EN GARANTIA
CD Referencia Mon. Importe USD Histórico Importe SOL
0
Texto
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OTRAS CUENTAS PO
AL 31 DE OCTUBR
Cliente Nombre Cliente Nº doc. Fecha doc. Fe.contab. CD
100362976 PEX PERU S.A.C. 2700000000 23-10-18 23-10-18

100362976 PEX PERU S.A.C. 3100000639 13-09-19 13-09-19
100492987 COD. RECAUDACION 2800000342 31-08-19 31-08-19
100492987 COD. RECAUDACION 2800000589 31-10-19 31-10-19
TOTAL
16290002 RECLA
16290902 DIF 16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCERO 927.34
40185001 IMPUE
40185001 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 8,923.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Referencia Mon. Importe USD Histórico Importe SOL
1,500.00
1,800.00
9.00
-2,708.00
601.00
0
Texto
GARANTÍA: PEAJE ELECTRONICA

DEPOSITO EN GARANTIA 13.09.2019
LIQ 30.04 (Saldo por ajustar)
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ENTREGAS A RENDIR CUENTA
Dias limite pendiente

Código Nombre/Razón Social Responsable Concepto N° Documento Importe Fecha Demora Total deuda Observaciones
60 90 180
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR CUBA IGOCHAGA LU GASTOS OPERATIVOS 3300000011 1,000.00 3/27/2019 218 0 0 0 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR CUBA IGOCHAGA LU GASTOS OPERATIVOS 3300000024 1,000.00 8/14/2019 78 0 1,000 0 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR CUBA IGOCHAGA LU GASTOS OPERATIVOS 3300000022 800.00 6/19/2019 134 0 0 800 800 1,600
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR DE LA CRUZ AZABA GASTOS OPERATIVOS 3300000026 1,000.00 8/14/2019 78 0 1,000 0 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR REYES DE LA CRUZ Revision Procesos Oct19 3300000031 1,850.00 10/9/2019 22 0 0 0 1,850 3,700
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR ROSADO MIRANDA M Visita Ope. Hub Norte Ago 3300000028 2,600.00 8/14/2019 78 0 2,600 0 2,600 5,200
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR VILLEGAS DIAZ WA GASTOS OPERATIVOS 3300000025 1,000.00 8/14/2019 78 0 1,000 0 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR MUÑOZ CHAVEZ GAB GASTOS OPERATIVOS 3300000019 550.00 6/13/2019 140 0 0 550 550 1,100
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR MUÑOZ CHAVEZ GAB Viaje Piura HUB May19 3300000017 1,750.00 5/7/2019 177 0 0 1,750 1,750 3,500
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR MAZANETH GODIER GASTOS OPERATIVOS 3300000029 1,000.00 9/30/2019 31 1,000 0 0 1,000 2,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR MAZANETH GODIER COMPRA DE CARRETAS 3300000018 1,500.00 5/24/2019 160 0 0 1,500 1,500 3,000
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR LOPEZ RODRIGUEZ COMPRA DE MATERIALES 3300000033 2,800.00 10/29/2019 2 0 0 0 2,800 5,600
300000001 RECEPTOR DE ENTREGA A RENDIR CASTILLO VILLARR Superv. Proceso Ope AQP 3300000032 750.00 10/16/2019 15 0 0 0 750 1,500
1,000 5,600 4,600 17,600

TOTAL GENERAL
6% 32% 26% 100%
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR

CUENTA FECHA FECHA
RUC AFILIADA CONCEPTO DOCUMENTO REFERENCIA US$ S/. TOTAL S/.
CONTABLE DOC COMP
178000000 400000032 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. Lumingo a Comercio Express: S/. 1,540.00 DEVOLUCION 3100000661 10/10/2019 10/10/2019 1,540.00 1,540.00
1,540
TOTAL CxC AFILIADAS 1,540
-
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS
OCTUBRE
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
S/. % REF
Seguros Pagados por Adelantado 0 0% 6.1

Productos optativos 0 0% 6.3
Renta 3era Categoria 0%
Asignación Escolar 0%
Otras cargas diferidas 4,125 100% 6.4
Diferencia de Cambio 0%
TOTAL 4,125 100%
-
S POR ANTICIPADOS
EL 2019
es)
SETIEMBRE VARIACION
S/. % S/. %
0 0% 0%
0 0% 0%
0% 0%
0% 0%
6,789 100% (2,664) -39%
0% 0%
6,789 100% (2,664) -39%
-
OTROS GASTOS CON
AL 31 DE O
Código
Cuenta Contable Nombre Proveedor Nº doc. Fecha doc.
Proveedor
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
189270000 1000000431 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 3100000593 7/31/2019
TOTAL
16290002 RECLAM
16290902 DIFE 16290902 DIFERENCIA DE CAMBIO RECLAMOS A TERCERO 927.34
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Fe.contab. CD Doc. De Compra Referencia Mon. Importe USD Importe SOL
7/31/2019 AB 4500436476 4500414316 USD 1,250 4,125
4,125
0
Texto
GOOGLE MAPS PARA COMERCIO XPRESS
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CDI LOGISTICO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - DEPRECIACIÓN ACUMULADA

ACTIVO FIJO
Cuenta Contable RUBRO DETALLE
332410000 INSTALACIONES INSTALACIONES - COSTO
335110000 MUEBLES Y ENSERES MUEBLES - COSTO
336110000 EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPO PARA PROCESO DE INFORMACIÓN - CO
336210000 OTROS EQUIPOS EQUIPO DE COMUNICACIÓN - COSTO
336310000 OTROS EQUIPOS EQUIPO DE SEGURIDAD - COSTO
336910000 OTROS EQUIPOS OTROS EQUIPOS - COSTO
338700000 OTROS EQUIPOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES
338100000EC EQUIPOS DE COMPUTO MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN POR (EQUIPOS DE COMPUTO)
338100000 OTROS EQUIPOS MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN POR (OTRO EQU
339910000 OBRAS EN CURSO OTROS ACTIVOS EN CURSO - COSTO
332510000 COSTO ACTIVO POR DERECHO DE USO INMUEBLE - NIIF 16
334300000 COSTO ACTIVO POR DERECHO DE USO VEHICULOS - NIIF 16
SUB TOTAL
DEPRECIACION
Cuenta Contable RUBRO DETALLE

391310000 EDIFICACIONES DEPREC.-EDIFICIOS, OTRAS CONSTR. E INST
391340000 MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN-MUEBLES Y ENSERES-COSTO
391350000 EQUIPOS DIVERSOS DEPRECIACIÓN-EQUIPOS DIVERSOS
391370000 EQUIPOS DE COMPUTO DEPRECIACIÓN-EQUIPOS DE CÓMPUTO
391310002 DEPR DERECHO USO NIIF 16
391330002 DEPR DERECHO USO NIIF 16
SUB TOTAL
TOTAL
CIÓN ACUMULADA
19
Saldo Inicial Aporte Capital Escision Adiciones Bajas Saldo Final

1,180 - 1,180
135,511 - 135,511
23,470 - 23,470
- - -
26,343 - 26,343
618,023 4,691 622,714
- - -
OR (EQUIPOS DE COMPUTO) - -
- - -
- -
2,823,987 2,823,987
1,493,038 1,493,038
804,528 - - 4,321,716 - 5,126,244
Saldo Inicial Aporte Capital Escision Adiciones Bajas Saldo Final

79 197 275
3,810 9,410 13,221
44,066 54,496 98,562
5,330 3,912 9,241
588,331 588,331
386,031 386,031
53,285 - - 1,042,376 - 1,095,661
- 4,030,583
0
CÓDIGO DE SUB CODIGO CODIGO MES CODIGO CECO
ACTIVO
25000073 0 250000730 FEBRERO LO70100011
25000074 0 250000740 FEBRERO LO70100011
ADICIONES ACTIVO FIJO AL 31.08.2019
DESCRIPCION CTO COSTO DESCRIPCION ACTIVO
ComercioXpress Dispensador de agua purificada

ComercioXpress Dispensador de agua purificada
TOTAL
019
IMPORTE S/ CLASE DE ACTIVO DESCRIPCION CLASE DE ACTIVO
1,590.00
1,590.00
3,180
3,180
-
CDI LOGISTICA S.A.C
INTANGIBLES
AL 31.10.2019
INTANGIBLES
DETALLE Saldo Inicial Adiciones Escision
LICENCIAS - COSTO - - -
INTANGIBLES EN CURSO 256,750 205,442 -
LICENCIAS - COSTO 860,942 3,723 -
SUB TOTAL 1,117,692 209,165 -
AMORTIZACION
DETALLE Saldo Inicial Adiciones Escision
AMORTIZACIÓN-OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - - -
AMORTIZACIÓN-CONCESIONES Y DERECHOS - - -
AMORTIZACIÓN-OTROS ACTIVOS INTANGIBLES-REVALUACIÓN - - -
AMORTIZACIÓN-PROGRAMAS DE COMPUTADORA 211,866 209,203
SUB TOTAL 211,866 209,203 -
TOTAL -
Bajas Saldo Final
- -
-167,215 294,977
167,215 1,031,881
- 1,326,857
Bajas Saldo Final

- -
- -
- -
- 421,068
- 421,068
905,789
-0
CÓDIGO DE
MES CODIGO SUB CODIGO CECO DESCRIPCION CTO COSTO
ACTIVO
343110000 DICIEMBRE 343110000 LO70100011 Gerencia CDI Logisti
ADICIONES INTANGIBLE AL 0.09.2019
DESCRIPCION ACTIVO IMPORTE S/ CLASE DE ACTIVO
Software Solución de Facturación Electrónica CPE 3,723 34310000
TOTAL 3,723
3,723
-
DESCRIPCION CLASE DE ACTIVO
SOFTWARE
CDI Logistica
Detalle de Activo Fijo & Intangible al 31.10.2019
Expresado en Nuevos Soles
Codigo de Cuenta
CONCATENAR Rubro
Activo Contable
17000002 170000020 INSTALACIONES 332410000
20000000 200000000 MUEBLES Y ENSERES 335110000
22000000 220000000 EQUIPOS DE COMPUTO 336110000
25000010 250000100 OTROS EQUIPOS 336910000
25000011 250000110 OTROS EQUIPOS 336910000
25000012 250000120 OTROS EQUIPOS 336910000
25000015 250000150 OTROS EQUIPOS 336910000
25000016 250000160 OTROS EQUIPOS 336910000
25000017 250000170 OTROS EQUIPOS 336910000
25000018 250000180 OTROS EQUIPOS 336910000
25000019 250000190 OTROS EQUIPOS 336910000
25000020 250000200 OTROS EQUIPOS 336910000
25000021 250000210 OTROS EQUIPOS 336910000
25000022 250000220 OTROS EQUIPOS 336910000
25000026 250000260 OTROS EQUIPOS 336910000
25000027 250000270 OTROS EQUIPOS 336910000
25000028 250000280 OTROS EQUIPOS 336910000
25000029 250000290 OTROS EQUIPOS 336910000
25000030 250000300 OTROS EQUIPOS 336910000
25000031 250000310 OTROS EQUIPOS 336910000
25000033 250000330 OTROS EQUIPOS 336910000
25000036 250000360 OTROS EQUIPOS 336910000
25000037 250000370 OTROS EQUIPOS 336910000
25000038 250000380 OTROS EQUIPOS 336910000
25000039 250000390 OTROS EQUIPOS 336910000
25000040 250000400 OTROS EQUIPOS 336910000
25000041 250000410 OTROS EQUIPOS 336910000
25000042 250000420 OTROS EQUIPOS 336910000
25000043 250000430 OTROS EQUIPOS 336910000
25000044 250000440 OTROS EQUIPOS 336910000
25000045 250000450 OTROS EQUIPOS 336910000
25000046 250000460 OTROS EQUIPOS 336910000
25000047 250000470 OTROS EQUIPOS 336910000
25000048 250000480 OTROS EQUIPOS 336910000
25000049 250000490 OTROS EQUIPOS 336910000
25000050 250000500 OTROS EQUIPOS 336910000
25000051 250000510 OTROS EQUIPOS 336910000
25000052 250000520 OTROS EQUIPOS 336910000
25000058 250000580 OTROS EQUIPOS 336910000
25000059 250003300 OTROS EQUIPOS 336910000
25000060 340000110 OTROS EQUIPOS 336910000
40000001 400000010 SOFTWARE 343110000
25000013 250000130 OTROS EQUIPOS 336910000
25000014 250000140 OTROS EQUIPOS 336910000
25000004 250000040 OTROS EQUIPOS 336910000
25000007 250000070 OTROS EQUIPOS 336910000
25000008 250000080 OTROS EQUIPOS 336910000
25000009 250000090 OTROS EQUIPOS 336910000
24000000 240000000 OTROS EQUIPOS 336310000
24000001 240000010 OTROS EQUIPOS 336310000
24000002 240000020 OTROS EQUIPOS 336310000
24000003 240000030 OTROS EQUIPOS 336310000
24000004 240000040 OTROS EQUIPOS 336310000
24000005 240000050 OTROS EQUIPOS 336310000
25000061 250000610 OTROS EQUIPOS 336910000
25000062 250000620 OTROS EQUIPOS 336910000
25000063 250000630 OTROS EQUIPOS 336910000
25000064 250000640 OTROS EQUIPOS 336910000
25000065 250000650 OTROS EQUIPOS 336910000
25000066 250000660 OTROS EQUIPOS 336910000
25000067 250000670 OTROS EQUIPOS 336910000
25000068 250000680 OTROS EQUIPOS 336910000
25000069 250000690 OTROS EQUIPOS 336910000
25000070 250000700 OTROS EQUIPOS 336910000
25000071 250000710 OTROS EQUIPOS 336910000
25000072 250000720 OTROS EQUIPOS 336910000
55000000 550000000 INTANGIBLES EN CURSO 349110000
40000004 400000010 SOFTWARE 343110000
40000007 400000070 SOFTWARE 343110000
25000073 250000730 OTROS EQUIPOS 336910000
25000074 250000740 OTROS EQUIPOS 336910000
25000075 250000750 OTROS EQUIPOS 336910000
25000076 250000760 OTROS EQUIPOS 336910000
Fecha de
Descripcion del activo Baja
Adquisicion
1 PUERTA + REJA METALICA 8/29/2018
ESCRITORIO DE MELAMINE 8/2/2017
100 ARMARIOS DE METAL 8/29/2018
1 ESCRITORIO DE MELAMINE 8/29/2018
04 ESTANTES METALICOS 8/29/2018
2 ESTANTES DE ANGULOS RANURADOS 8/29/2018
MESA DE TRABAJO METAL 8/29/2018
01 MUEBLE METALICO TIPO G 8/29/2018
1 MESA PRT STRETCH FILM 8/29/2018
ESCRITORIOS Y ESTANTES COMERCIO EXPRESS 8/29/2018
LOCKERS 8/29/2018
LOCKERS 8/29/2018
LOCKERS 8/29/2018
18 SILLAS GIRATORIA LPT SECRETARIA 8/29/2018
1 SILLA EJECUTIVA FONE RECLINABL 8/29/2018
1 SILLA TANDEM PRISMA BI-P 8/29/2018
1 SILLA TANDEM PRISMA TRI-P 8/29/2018
18 SILLAS DE VISITA MOVIE 2PCS EST 8/29/2018
2 SILLAS CAJERO TRIBECA/TOM PLAST 8/29/2018
4 SILLAS VISITA UKA CROMADA. TIEM 8/29/2018
1 SILLON EJECUTIVO STAY CON BRAZ 8/29/2018
T8Y07LA- HP ProBook 440 G3 Notebook PC 2/14/2017
HP ProBook 440 G3 Notebook PC 6/20/2017
HP Prodesk 400 Core i5 6/30/2017
MONITOR HP P222C DE 21.5 LED CAMARA WEB 1 VGA - 6/30/2017
HP ELITEDESK 800 G3 +- i7 - 7700 2/22/2018
HP ELITEDESK 800 G3 +- i7 - 7700 2/22/2018
HP ELITEDESK 800 G3 +- i7 - 7700 2/22/2018
HP ELITEDESK 800 G3 +- i7 - 7700 2/22/2018
MONITOR HP V223 LED 21.5” VGA 2/22/2018
RAMPA NIVELADORA HIDRAULICA, MARCA BLUE GIANT 2/8/2018
LAMPARA DE ANDEN LED, MARCA MERIK 2/8/2018
SEMAFORO DE ANDEN, MARKA MERIK 2/8/2018
TRANSPALETA MANUAL MODELO SBA 25 8/2/2017
LECTOR INALAMBRICO SYMBOL DE ZEBRA LI4278 10/13/2017
1 PISAPAPELES 2/8/2018
IMPRESORA CODIGO DE BARRAS ZEBRA GC420 10/13/2017
IMPRESORA CODIGO DE BARRAS ZEBRA GK420T 10/13/2017
APS CISCO, 802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Mod; 12/7/2017
Sistema integrado de fajas transportadoras 1/25/2018
EQUIPO BIOMETRICO TFT600 5/16/2018
Proyector ViewSonic LightStream PJD7828HDL - DLP - 5/28/2018
Pantalla de proyección Klip Xtreme KPS-304 instala 5/28/2018
TELEVISOR LED LG - 49LJ5500 5/28/2018
Tablet Lenovo Tab 4, 10.1 IPS Touch, 1280x800, An 5/28/2018
LETRERO DE ACRILICO 8/29/2018
Tablet Lenovo Tab 4, 10.1 IPS Touch, 1280x800 5/28/2018
BALANZA INDUSTRIAL DE PLATAFORMA TP9000 8/29/2018
33 Letreros 8/29/2018
CERCO ELECTRICO 8/29/2018
10 PARANTES Y 10 ACRILICOS 8/29/2018
CORTINAS ROLLER SCREEN 8/29/2018
CARRETA CON MALLA A LOS TRES LADOS 8/29/2018
MONITOR LED SAMSUNG +TECLADO Y MOUSE LOGITECH 8/31/2018
MONITOR LED SAMSUNG +TECLADO Y MOUSE LOGITECH 8/31/2018
BALANZA TIPO CW 1.50 x 1.50 m 8/31/2018
2 BALANZAS TIPO PLATAFORMA ID226 60 x 50cm 8/31/2018
Software Comercio Xpress 1/1/2018
2 GRABADOR DIGITAL FULL HD 16 12/31/2018
2 MONITOR MARCA LG DE .34 PULG 12/31/2018
26 CAMARAS DE SEGURIDAD FULL H 12/31/2018
26 FUENTE DE ALIMENTACION PARA 12/31/2018
8 DISCO DURO ESPECIAL PARA GRA 12/31/2018
2 DVR FULL 12/31/2018
WS-C2960X-48FPD-L CATALYST 296 12/31/2018
4 Rampas Niveladoras Hidraulic 12/31/2018
4 Semaforos de anden TL96 MERI 12/31/2018
5 Botoneras para semaforos de 12/31/2018
24 Lamparas de anden LED MERIK 12/31/2018
27 Sensores de humo 04 hilos m 12/31/2018
3 Expanzor de 08 zonas marca N 12/31/2018
8 Pulsador de doble acción , m 12/31/2018
9 Foto Beam marca GST de 24 vo 12/31/2018
8 Sirenas estroboscópicas, mar 12/31/2018
3 Fuentes de alimentación y 1 12/31/2018
2 PIZARRA DE VIDRIO + CENEFAS 12/31/2018
PROYEC SAME DAY 12/31/2018
PROYECTO ROLL 12/31/2018
Software Solución de Facturación Electrónica CPE 12/31/2018
PROYECTO SAP ROLL OUT 1/31/2019
Dispensador de agua purificada 2/21/2019
Dispensador de agua purificada 2/21/2019
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SYMBOL ZE LI4278 4/5/2019
LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SYMBOL ZE LI4278 4/5/2019
Proyecto Sameday - Comercio Xp 8/31/2019
Proyecto Comercio Xpress 8/31/2019
Fecha de % Valor Costo
Vida util
Baja Depreciacion Residual Final
005/000 20% - 1,179.98
012/000 8% - 550.85
012/000 8% - 64,609.67
012/000 8% - 1,300.01
012/000 8% - 1,749.99
012/000 8% - 1,237.30
012/000 8% - 1,150.00
012/000 8% - 1,150.00
012/000 8% - 1,150.00
012/000 8% - 899.99
012/000 8% - 479.59
012/000 8% - 43,610.09
012/000 8% - 1,150.06
012/000 8% - 1,150.06
012/000 8% - 1,150.06
012/000 8% - 9,200.15
012/000 8% - 430.65
012/000 8% - 355.71
012/000 8% - 484.60
012/000 8% - 2,323.33
012/000 8% - 337.72
012/000 8% - 572.66
012/000 8% - 468.62
005/000 20% - 3,295.07
005/000 20% - 3,315.31
005/000 20% - 2,583.59
005/000 20% - 475.67
005/000 20% - 2,884.27
005/000 20% - 2,884.27
005/000 20% - 2,884.27
005/000 20% - 2,884.27
005/000 20% - 337.90
005/000 20% - 337.90
005/000 20% - 337.90
005/000 20% - 337.90
010/000 10% - 8,800.00
010/000 10% - 700.00
010/000 10% - 499.00
010/000 10% - 907.76
010/000 10% - 925.40
010/000 10% - 925.40
010/000 10% - 925.40
010/000 10% - 1.00
010/000 10% - 957.87
010/000 10% - 1,295.55
010/000 10% - 3,957.63
010/000 10% - 431,187.17
010/000 10% - 2,374.85
010/000 10% - 2,460.83
010/000 10% - 306.75
010/000 10% - 1,270.34
010/000 10% - 561.34
010/000 10% - 950.00
010/000 10% - 561.34
010/000 10% - 1,103.28
010/000 10% - 1,103.28
010/000 10% - 1,103.28
010/000 10% - 30,105.01
010/000 10% - 4,351.08
010/000 10% - 2,299.99
010/000 10% - 2,871.25
010/000 10% - 1,300.01
010/000 10% - 1,300.01
010/000 10% - 1,300.01
010/000 10% - 1,300.01
010/000 10% - 1,300.01
010/000 10% - 1,300.01
010/000 10% - 1,300.01
010/000 10% - 1,300.01
010/000 10% - 1,300.01
010/000 10% - 1,300.01
005/000 20% - 455.95
005/000 20% 455.95
010/000 10% - 3,126.46
010/000 10% - 2,632.80
004/000 25% - 847,462.24
010/000 10% - 762.49
010/000 10% - 762.49
010/000 10% - 763.18
010/000 10% - 763.18
010/000 10% - 763.18
010/000 10% - 763.18
008/000 13% - 3,568.84
008/000 13% - 3,234.26
008/000 13% - 7,598.39
008/000 13% - 579.94
008/000 13% - 4,014.94
008/000 13% - 7,346.79
010/000 10% - 21,925.60
010/000 10% - 29,154.44
010/000 10% - 1,434.64
010/000 10% - 961.47
010/000 10% - 9,187.43
010/000 10% - 17,927.51
010/000 10% - 710.98
010/000 10% - 557.63
010/000 10% - 7,151.62
010/000 10% - 1,449.84
010/000 10% - 724.69
010/000 10% - 995.65
0% - 89,535.33
0% - -
003/000 33% - 17,203.47
005/000 20% - 167,214.90
010/000 10% - 1,590.00
010/000 10% - 1,590.00
010/000 10% - 755.48
010/000 10% - 755.48
0% - 111,435.00
0% - 94,006.50
- 2,136,076.23
Depreciacion Depreciacion Depreciacion
Bajas Escision
Inicial del ejercicio Final
78.67 196.66 275.33
61.21 38.25 99.46
1794.71 4,486.78 6,281.49
36.11 90.28 126.39
48.61 121.53 170.14
34.37 85.92 120.29
31.94 79.86 111.80
31.94 79.86 111.80
31.94 79.86 111.80
25 62.50 87.50
13.32 33.30 46.62
1211.39 3,028.48 4,239.87
31.95 79.87 111.82
31.95 79.87 111.82
31.95 79.87 111.82
255.56 638.90 894.46
11.96 29.91 41.87
9.88 24.70 34.58
13.46 33.65 47.11
64.54 161.34 225.88
9.38 23.45 32.83
15.91 39.77 55.68
13.02 32.54 45.56
1208.19 549.18 1,757.37
994.6 552.55 1,547.15
775.08 430.60 1,205.68
142.7 79.28 221.98
480.72 480.71 961.43
480.72 480.71 961.43
480.72 480.71 961.43
480.72 480.71 961.43
56.32 56.32 112.64
56.32 56.32 112.64
56.32 56.32 112.64
56.32 56.32 112.64
733.33 733.33 1,466.66
58.33 58.33 116.66
41.58 41.58 83.16
121.03 75.65 196.68
107.96 77.12 185.08
107.96 77.12 185.08
107.96 77.12 185.08
0.08 0.08 0.16
111.75 79.82 191.57
151.14 107.96 259.10
395.76 329.80 725.56
39525.49 35,932.26 75,457.75
138.53 197.90 336.43
143.54 205.07 348.61
17.89 25.56 43.45
74.1 105.86 179.96
32.75 46.78 79.53
31.67 79.17 110.84
32.75 46.78 79.53
36.78 91.94 128.72
36.78 91.94 128.72
36.78 91.94 128.72
1003.5 2,508.75 3,512.25
145.04 362.59 507.63
76.67 191.67 268.34
95.71 239.27 334.98
43.33 108.33 151.66
43.33 108.33 151.66
43.33 108.33 151.66
43.33 108.33 151.66
43.33 108.33 151.66
43.33 108.33 151.66
43.33 108.33 151.66
43.33 108.33 151.66
43.33 108.33 151.66
43.33 108.33 151.66
30.40 75.99 106.39
30.40 75.99 106.39
104.22 260.54 364.76
87.76 219.40 307.16
211,865.57 176,554.63 388,420.20
12.71 63.54 76.25
12.71 63.54 76.25
12.72 63.60 76.32
12.72 63.60 76.32
12.72 63.60 76.32
12.72 63.60 76.32
0 371.75 371.75
0 336.90 336.90
0 791.50 791.50
0 60.41 60.41
0 418.22 418.22
0 765.29 765.29
0 1,827.13 1,827.13
0 2,429.54 2,429.54
0 119.55 119.55
0 80.12 80.12
0 765.62 765.62
0 1,493.96 1,493.96
0 59.25 59.25
0 46.47 46.47
0 595.97 595.97
0 120.82 120.82
0 60.39 60.39
0 82.97 82.97
0 - -
0 - -
0 4,778.74 4,778.74
0 27,869.15 27,869.15
0 106.00 106.00
0 106.00 106.00
0 18.89 18.89
0 18.89 18.89
0 - -
0 - -
265,150.31 277,217.13 - - 542,367.44
Valor
Neto
904.65
451.39
58,328.18
1,173.62
1,579.85
1,117.01
1,038.20
1,038.20
1,038.20
812.49
432.97
39,370.22
1,038.24
1,038.24
1,038.24
8,305.69
388.78
321.13
437.49
2,097.45
304.89
516.98
423.06
1,537.70
1,768.16
1,377.91
253.69
1,922.84
1,922.84
1,922.84
1,922.84
225.26
225.26
225.26
225.26
7,333.34
583.34
415.84
711.08
740.32
740.32
740.32
0.84
766.30
1,036.45
3,232.07
355,729.42
2,038.42
2,112.22
263.30
1,090.38
481.81
839.16
481.81
974.56
974.56
974.56
26,592.76
3,843.45
2,031.65
2,536.27
1,148.35
1,148.35
1,148.35
1,148.35
1,148.35
1,148.35
1,148.35
1,148.35
1,148.35
1,148.35
349.56
349.56
2,761.70
2,325.64
459,042.04
686.24
686.24
686.86
686.86
686.86
686.86
3,197.09
2,897.36
6,806.89
519.53
3,596.72
6,581.50
20,098.47
26,724.90
1,315.09
881.35
8,421.81
16,433.55
651.73
511.16
6,555.65
1,329.02
664.30
912.68
89,535.33
-
12,424.73
139,345.75
1,484.00
1,484.00
736.59
736.59
111,435.00
94,006.50
1,593,708.79
ACTIVO Y PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO

ACTIVO Y PASIVO TRIBUTARIO
DIFERIDO
S/. % S/. % S/.
ACTIVOS DIFERIDOS
Provisiones varias 4,314 0% 3,882 0% 431
Provisión por desvalorización de inventarios 0 0% 0 0%
Provisión por vacaciones 25,667 1% 23,667 1% 2,000

Provisión por cuentas de cobranza dudosa 0 0% 0 0%
Otros 2,008,065 99% 1,869,993 99% 138,072

Total 2,038,045 100% 1,897,542 100% 140,503
PASIVOS DIFERIDOS
Mayor valor de activos 0 0% 0 0%
Diferencias en tasas de depreciación 0 0% 0 0%
Amortización acelerada 0 0% 0 0%
Combinaciones de Negocios 0 0% 0 0%
Otros (10,936) 100% (19,983) 100%
Total (10,936) 100% (19,983) 100% 9,047
Total 2,048,981 100% 1,917,525 100% 131,456
- -
1 0
VARIACION
11%
0%
8%
0%
7%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
-45%
100%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
OCTUBRE SETIEMBRE
Cuentas por pagar comerciales
S/. % S/. %
Facturas no Emitidas 204,234 33% 254,991 40%

Facturas no Emitidas - Provisiones 204,795 33% 182,700 29%
Facturas por Pagar - Comerciales 205,969 33% 198,108 31%
Diferencia de Cambio 103 0% 96 0%
Remesa en tránsito 0% 0%
TOTAL 627,574 100% 635,895 100%
- -
OCTUBRE SETIEMBRE
ANTICUAMIENTO
S/. % S/. %
0 - 30 días 474,672 0% 459,709 72%

31 - 60 días 32,230 5% 136,177 21%
61 - 90 días 97,236 0% 12,106 2%
91 a mas 23,436 0% 27,904 4%
TOTAL 627,574 100% 635,895 100%

- -
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
FACTURAS NO EMITIDAS
Acreedor Nombre y/o Razón Social S/. %

1000000220 TAXITEL SAC 6,458 3.2%
1000000227 TRAVEX S.A. 17 0.0%
1000000431 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 5,024 2.5%
1000010872 MAREAUTO PERU S.A 5,229 2.6%
1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC 19,299 9.4%
1000005009 DECO CLEAN EXPRESS S.A.C. 3,725 1.8%
1000010873 SERVICIOS GENERALES GUIMARSA S.A.C 23,160 11.3%
1000004919 CORPORACION GRAFICA UNIVERSAL 1,770 0.9%
1000000420 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE 142 0.1%
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. 710 0.3%
1000011863 PEX PERU S.A.C. 59 0.0%
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C 81,355 39.8%
1000011047 INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA 786 0.4%
1000008813 INVERSIONES RUBIN'S SRL 123 0.1%
1000012360 GRUPO REYSO SAC 1,740 0.9%
2000011353 MEJIA HERMOZA ISABEL CHARO 0.0%
1000012464 TTRANSPORTO S.A.C. 4,826 2.4%
1000012484 DELCORP HOLDING SAC 542 0.3%
1000004244 WEXT FIRE S.R.L. 458 0.2%
2000011483 VILLA NARVA EDWARD 180 0.1%
1000012676 CATOKY PLATAFORMAS DIGITALES S.A. 6,334 3.1%
1000002630 EDENRED PERU S.A. 27,784 13.6%
2000011588 VILLANUEVA SANCHEZ EDILBERTO TOMAS 2,933 1.4%
1000012758 TECNICAM INGENIERIA S.R.L. 1,443 0.7%
1000012797 TRANSPORTES CIPRIANO S.R.L. 624 0.3%
1000000205 SERVICIOS Y PROMOCIONES ILIMITADAS 4,576 2.2%
1000012679 GRUPO DVT SAC 4,759 2.3%
1000012662 EDEN EXPRESS S.A.C 181 0.1%
TOTAL FACTURAS NO EMITIDAS 204,234 100%

0.00
FACTURAS NO EMITIDAS - PROVISIONES

DECOCLEAN EXPRESS 3,688 1.8%
KPMG 10,289 5.0%
TAXITEL 3,900 1.9%
GUIMARSA 12,596 6.2%
INFOBIP 1,247 0.6%
SEDAPAL 493 0.2%
AI INVERSIONES PAL 7,775 3.8%
SECURITAS 15,413 7.5%
LINEA AMARILLA 1,200 0.6%
PEX 100 0.0%
PWC 4,333 2.1%
INSUMOS Y ACCESORI 996 0.5%
SOLUCIONES SIG (IN 750 0.4%
GRUPO REYSO S.A.C 1,863 0.9%
VIRGEN INMACULADA 5,890 2.9%
T TRANSPORTO SAC 10,438 5.1%
CRUZ DEL SUR (PROV 9,500 4.6%
EDENRED 47,879 23.4%
TURISMO DIAZ 1,970 1.0%
SELECTO 1,000 0.5%
Enel - Luz 8,400 4.1%
MOTORIZADO DVT 4,800 2.3%
MOTORIZADO SR Cour 8,816 4.3%
TRANSPORTE JAIME / 7,130 3.5%
DIMERC 4,080 2.0%
CLINICA INTERNACIO 541 0.3%
PAGO PRUDOS 3,800 1.9%
TERCEROS CHIMBOTE 250 0.1%
TERCEROS HUANCAYO 300 0.1%
TERCEROS ICA 200 0.1%
TERCEROS PIURA 500 0.2%
TERCEROS CAJAMARCA 3,000 1.5%
TRANSPORTE CIPRIAN 1,000 0.5%
TRANSP. AREQUIPA 797 0.4%
JPM MULTISERVICIOS 4,446 2.2%
SECURITAS SAC 15,413 7.5%
TOTAL FACTURAS NO EMITIDAS 204,795 100%

0.00
FACTURAS POR PAGAR COMERCIALES

1000000420 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE 465 0.2%
1000000727 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE 5,159 2.5%
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C 60,725 29.5%
1000010872 MAREAUTO PERU S.A 48,774 23.7%
1000011048 SOLUCIONES SIG SOCIEDAD ANONIMA 1,150 0.6%
1000011885 AMERICAN CATERING SAC 8,140 4.0%
1000011956 NIKKEN PERU SRL 1,878 0.9%
2000010367 LOPEZ VALVERDE RUBEN LEONARDO 260 0.1%
1000011533 SECURITAS S.A.C. 18,188 8.8%
2000011089 Seminario Arámbulo Maria Victoria 2,000 1.0%
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. 11 0.0%
2000010920 GAMARRA CALLUPE ALFREDO 8 0.0%
1000000227 TRAVEX S.A. 602 0.3%
1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC 16,107 7.8%
1000011350 NEGOCIACIONES CARAL S.A.C. 7 0.0%
1000012360 GRUPO REYSO SAC 268 0.1%
2000011353 MEJIA HERMOZA ISABEL CHARO 1,291 0.6%
1000011047 INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA 239 0.1%
1000012246 INCAMAPS S.A.C. 2,609 1.3%
1000012464 TTRANSPORTO S.A.C. 1,723 0.8%
1000012662 EDEN EXPRESS S.A.C 131.92 0.1%
2000011163 NIETO CHIRRI JORGE LUIS 4.00 0.0%
1000008089 TURISMO DIAS S.A. 9,528.25 4.6%
1000012595 TAPIA GUZMAN JAIME PERCY 351.17 0.2%
1000000569 TELEFONICA DEL PERU SAA 7,898.40 3.8%
2000011588 VILLANUEVA SANCHEZ EDILBERTO TOMAS 8,803.91 4.3%
1000010117 BERNARD SECURITY CONSULTING S.A.C 1,199.35 0.6%
1000012774 TRANSPORTES CANTORIN CUEVA S.A.C. 4,755.40 2.3%
1000001666 ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C. 1,425.57 0.7%
1000011135 GH INTEGRAL SOLUTIONS S.A.C. 1,829.00 0.9%
1000012717 ADVANCE EXPRESS SRL 371.23 0.2%
2000006350 SUMAR PUPPO, GINO ANDREA 7.00 0.0%
1000012783 FULL SERVICES REGIONAL E.I.R.L. 61.12 0.0%
TOTAL FACTURAS X PAGAR 205,969 100%

0
FACTURAS POR PAGAR - ELECTRONICAS

1000000644 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C 419
1000001454 Clinica Internacional S.A 12,055
TOTAL FACTURAS X PAGAR 12,475 100%

0
DIFERENCIA DE CAMBIO
Acreedor Nombre y/o Razón Social Valorizado %

103 100.0%
0.0%
TOTAL ANTICIPOS 103 100%
TOTAL GENERAL 627,574 100.0%

0
ANTICUAMIE
421100000 - FACTURAS POR PAGAR - NO EMITIDAS
Código Nombre/Razón Social Concepto Referencia Documento

1000000220 TAXITEL SAC SERVICIO DE MOVILIDAD 7200000629
1000000227 TRAVEX S.A. F002-00406860 7200000118
1000000227 TRAVEX S.A. 0F012-0000049442 8000000977
1000000431 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA AUSPICIO ENVENTOS EFECTIVO 7200000646
1000010872 MAREAUTO PERU S.A ALQUILERES-EQUIPO DE TRANSPORTE 7200000003
1000010872 MAREAUTO PERU S.A MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE 7200000004
1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC TRANSPORTE DE CARGA 7200000347
1000005009 DECO CLEAN EXPRESS S.A.C. 0F001-0000000268 8000000565
1000005009 DECO CLEAN EXPRESS S.A.C. 0F001-0000000035 8000000566
1000005009 DECO CLEAN EXPRESS S.A.C. SERVICIO DE LIMPIEZADE LOCALES 7200000059
1000010873 SERVICIOS GENERALES GUIMARSA S.A.C MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE 7200000679
1000004919 CORPORACION GRAFICA UNIVERSAL 001-0055194 7200000635
1000000420 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE 15677939-1100120 8000003679
1000000420 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE AGUA 7200000231
1000000420 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE AGUA 7200000650
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. OTROS GASTOS DE OFICINA 7200000654
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. OTROS GASTOS DE OFICINA 7200000655
1000011863 PEX PERU S.A.C. 0F201-0000253724 8000002361
1000011863 PEX PERU S.A.C. OTROS GASTOS DE OFICINA 7200000334
1000011863 PEX PERU S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA 7200000656
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C 0F010-0000012222 8000003752
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C SERVICIOS INFORMATICOS 7200000636
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C SERVICIOS INFORMATICOS 7200000637
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C SERVICIOS DE DESARROLLO 7200000431
1000011047 INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO 7200000069
1000008813 INVERSIONES RUBIN'S SRL OTROS GASTOS DE OFICINA 7200000078
1000012360 GRUPO REYSO SAC PAUTA PUBLICITARIA EFECTIVO 7200000660
2000011353 MEJIA HERMOZA ISABEL CHARO 00001-0000000950 8000003667
2000011353 MEJIA HERMOZA ISABEL CHARO TRANSPORTE DE CARGA 7200000634
1000012464 TTRANSPORTO S.A.C. TRANSPORTE DE CARGA 7200000668
1000012484 DELCORP HOLDING SAC TRANSPORTE DE CARGA 7200000364
1000004244 WEXT FIRE S.R.L. MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 7200000541
1000004244 WEXT FIRE S.R.L. MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO 7200000542
2000011483 VILLA NARVA EDWARD 00002-0000000647 8000002286
2000011483 VILLA NARVA EDWARD TRANSPORTE DE CARGA 7200000325
1000008089 TURISMO DIAS S.A. 0F150-0000006642 8000003668
1000008089 TURISMO DIAS S.A. TRANSPORTE DE CARGA 7200000641
1000012676 CATOKY PLATAFORMAS DIGITALES S.A. TRANSPORTE DE CARGA 7200000657
1000012676 CATOKY PLATAFORMAS DIGITALES S.A. TRANSPORTE DE CARGA 7200000658
1000000198 SELECTO SOLUCIONES S.A.C. COSTO DE PLANILLA SERVICE 7200000675
1000000198 SELECTO SOLUCIONES S.A.C. COSTO DE PLANILLA SERVICE 7200000621
1000002630 EDENRED PERU S.A. COSTO DE VENTA POR SERVICIO 7200000580
2000011588 VILLANUEVA SANCHEZ EDILBERTO TOMAS 0E001-0000000001 8000003730
2000011588 VILLANUEVA SANCHEZ EDILBERTO TOMAS TRANSPORTE DE CARGA 7200000545
2000011588 VILLANUEVA SANCHEZ EDILBERTO TOMAS TRANSPORTE DE CARGA 7200000669
1000012758 TECNICAM INGENIERIA S.R.L. SERVICIOS DE INSTALACIONES 7200000506
1000012797 TRANSPORTES CIPRIANO S.R.L. TRANSPORTE DE CARGA 7200000645
1000000205 SERVICIOS Y PROMOCIONES ILIMITADAS 019-0033651 7200000647
1000000205 SERVICIOS Y PROMOCIONES ILIMITADAS 019-0033651 7200000647
1000012679 GRUPO DVT SAC TRANSPORTE DE CARGA 7200000651
1000012662 EDEN EXPRESS S.A.C 00001-0000001388 8000003680
1000012662 EDEN EXPRESS S.A.C TRANSPORTE DE CARGA 7200000659
1000012662 EDEN EXPRESS S.A.C TRANSPORTE DE CARGA 7200000670
1000000569 TELEFONICA DEL PERU SAA C00-62432818 8000003675
1000000569 TELEFONICA DEL PERU SAA TELEFONIA 7200000663
TOTAL FACTURAS X PAGAR
421100002 - FACTURAS POR PAGAR - NO EMITIDAS - PROVISIONES

421100002 KPMG Auditoría Financiera Enero 2019 PROVISION ENE 19 6600000024
421100002 KPMG Auditoría Financiera Febrero 2019 PROVISION FEB 19 6600000067
421100002 KPMG Auditoría Financiera Marzo 2019 PROVISION MAR 19 6600000115
421100002 KPMG Auditoría Financiera Abril 2019 PROVISION ABR 19 6600000163
421100002 KPMG Auditoría Financiera Mayo 2019 PROVISION MAY 19 6600000225
421100002 KPMG Auditoría Financiera Junio 2019 PROVISION JUN 19 6600000245
421100002 KPMG Auditoría Financiera Julio 2019 PROVISION JUL 19 6600000319
421100002 KPMG Auditoría Financiera Agosto 2019 PROVISION AGO 19 6600000407
421100002 KPMG Auditoría Financiera Setiembre 2019 PROVISION SET 19 6600000480
421100002 KPMG Auditoría Financiera Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000558
421100002 TAXITEL TAXITEL Movilidad personal COM XPRESS PROVISION OCT 19 6600000616
421100002 TAXITEL TAXITEL Movilidad personal COM XPRESS Jul19 PROVISION SET 19 6600000538
421100002 TAXITEL TAXITEL Movilidad personal CX Oct19 PROVISION OCT 19 6600000631
421100002 GUIMARSA MANTENIMIENTO UNIDADES PREVENTIVO SET 19 PROVISION SET 19 6600000528
421100002 GUIMARSA MANTENIMIENTO UNIDADES LAVADO SET 19 PROVISION SET 19 6600000529
421100002 GUIMARSA MANTENIMIENTO UNIDADES PREVENTIVO OCT19 PROVISION OCT 19 6600000617
421100002 GUIMARSA MANTENIMIENTO UNIDADES LAVADO OCT19 PROVISION OCT 19 6600000618
421100002 INFOBIP SERVICIO DE SMS Sep19 PROVISION SET 19 6600000645
421100002 INFOBIP SERVICIO DE SMS OCT19 PROVISION OCT 19 6600000626
421100002 SEDAPAL AGUA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000624
421100002 DECOCLEAN EXPRESS Serv de limpieza OCT19 PROVISION OCT 19 6600000620
421100002 AI INVERSIONES PAL DESARR DE SOFTWARE COM XPRESS CANVIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000625
421100002 SECURITAS SERVICIO DE SEGURIDAD SETIEMBRE 2019 PROVISION OCT 19 6600000639
421100002 LINEA AMARILLA Peaje OCT19 PROVISION OCT 19 6600000598
421100002 PEX Peaje OCT19 PROVISION OCT 19 6600000600
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA ENERO 2019 PROVISION ENE 19 6600000025
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA FEBRERO 2019 PROVISION FEB 19 6600000068
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA MARZO 2019 PROVISION MAR 19 6600000116
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA ABRIL 2019 PROVISION ABR 19 6600000164
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA MAYO 2019 PROVISION MAY 19 6600000190
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA JUNIO 2019 PROVISION JUN 19 6600000244
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA JULIO 2019 PROVISION JUL 19 6600000317
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA AGOSTO 2019 PROVISION AGO 19 6600000406
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA SETIEMBRE 2019 PROVISION SET 19 6600000479
421100002 PWC AUDITORIA TRIBUTARIA OCTUBRE 2019 PROVISION OCT 19 6600000557
421100002 INSUMOS Y ACCESORI Servicio Alquiler equipos Cómputo JULIO 2019 PROVISION JUL 19 6600000354
421100002 INSUMOS Y ACCESORI Servicio Alquiler equipos Cómputo Agosto 2019 PROVISION SET 19 6600000541
421100002 INSUMOS Y ACCESORI Servicio Alquiler equipos Cómputo Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000637
421100002 SOLUCIONES SIG (IN SERVICIO GEOCODER OCT19 PROVISION OCT 19 6600000627
421100002 GRUPO REYSO S.A.C TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION OCT 19 6600000614
421100002 VIRGEN INMACULADA TRANSPORTE DE CARGA 16 al 31 Octubre PROVISION OCT 19 6600000615
421100002 T TRANSPORTO SAC TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000611
421100002 CRUZ DEL SUR (PROV TRANSPORTE DE CARGA A SEDES OCT19 PROVISION OCT 19 6600000613
421100002 EDENRED COMBUSTIBLE OCT19 PROVISION OCT 19 6600000597
421100002 EDENRED COMBUSTIBLE SET19 PROVISION OCT 19 6600000640
421100002 TURISMO DIAZ TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROVINCIA OC PROVISION OCT 19 6600000612
421100002 SELECTO PERSONAL MAQUILA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000621
421100002 Enel - Luz Luz sept 19 PROVISION OCT 19 6600000638
421100002 Enel - Luz Luz OCT19 PROVISION OCT 19 6600000623
421100002 MOTORIZADO DVT TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION OCT 19 6600000607
421100002 MOTORIZADO SR Cour TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION OCT 19 6600000608
421100002 TRANSPORTE JAIME / TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-URBANO Y PER PROVISION OCT 19 6600000609
421100002 DIMERC CONSUMOS DE INSUMOS Y UTILES DE OFICINA PROVISION OCT 19 6600000595
421100002 CLINICA INTERNACIO Examen Médico Ingreso CX Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000596
421100002 PAGO PRUDOS PUDOS OCT19 PROVISION OCT 19 6600000599
421100002 TERCEROS CHIMBOTE TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION LIMA-PROVINCIA PROVISION OCT 19 6600000601
421100002 TERCEROS HUANCAYO TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000602
421100002 TERCEROS ICA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000603
421100002 TERCEROS PIURA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000604
421100002 TERCEROS CAJAMARCA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000605
421100002 TRANSPORTE CIPRIAN TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000606
421100002 TRANSP. AREQUIPA TRANSPORTE DE CARGA DISTRIBUCION PROVINCIA OCT19 PROVISION OCT 19 6600000610
421100002 JPM MULTISERVICIOS MANTENIMIENTO UNIDADES PREVENTIVO OCT19 PROVISION OCT 19 6600000619
421100002 SECURITAS SAC SEGURIDAD 2 AGENTES OCT PROVISION OCT 19 6600000622
421200000 - FACTURAS POR PAGAR - COMERCIALES
1000000420 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SE AGUA MES DE SETIEMBRE 15677939-1100120 8000003679
1000000727 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE EPS 6101-E0024054 01.09.19 AL 30.09.19 548-0683081 8000003674
1000000727 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE EPS 6101-E0024054 VIG. 01.09.19 A 30.09.19 548-0682411 8000003594
1000007713 TRANSPORTES EL PINO S.A.C. Anulación núm.documento 1000001006 0F002-0000180771 800000007
1000007713 TRANSPORTES EL PINO S.A.C. ENVIO PROVINCIA CUSCO 0F002-0000180771 5900000980
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Serv de desarrollo - Nuevo Proyecto Jul-Ago (30%) 0F010-0000012222 8000003752
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Serv de desarrollo - Nuevo Proyecto Jul-Ago (30%) 0F010-0000012222 8000003752
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Serv. informaticos Desarrollo Software CXpress Jul 0F010-0000012511 8000003558
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Serv. informaticos Desarrollo Software CXpress Jul 0F010-0000012511 8000003558
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Serv. informaticos Desarrollo Software CXpress May 0F010-0000012509 8000003559
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Serv. informaticos Desarrollo Software CXpress May 0F010-0000012509 8000003559
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Serv. informaticos Desarrollo Software CXpress Jun 0F010-0000012510 8000003560
1000010736 AI INVERSIONES PALO ALTO II S.A.C Serv. informaticos Desarrollo Software CXpress Jun 0F010-0000012510 8000003560
1000010872 MAREAUTO PERU S.A ALQUILER VEHICULOS OCTUBRE AVIS 0F004-0000012129 8000003634
1000010872 MAREAUTO PERU S.A ALQUILER VEHICULOS OCTUBRE AVIS 0F004-0000012129 8000003634
1000011048 SOLUCIONES SIG SOCIEDAD ANONIMA NORMALIZACION DE DIRECCIONES Y GEOREFERENCIACION 4 0E001-0000000063 8000000609
1000011048 SOLUCIONES SIG SOCIEDAD ANONIMA NORMALIZACION DE DIRECCIONES Y GEOREFERENCIACION 4 0E001-0000000070 8000001201
1000011048 SOLUCIONES SIG SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS INFORMATICOS-NORMALIZACION DE DIRECCIONE 0E001-0000000065 8000000818
1000011048 SOLUCIONES SIG SOCIEDAD ANONIMA NORMALIZACIÓN DE DIRECCIONES Y GEOREFER NOV-DIC 0E001-0000000077 8000000491
1000011885 AMERICAN CATERING SAC DESCUENTO COMEDORES OCTUBRE 00000-0000000010 8000003753
1000011885 AMERICAN CATERING SAC DESCUENTO DE COMEDORES JUNIO 2019 00000-0000000006 8000003629
1000011956 NIKKEN PERU SRL PENALIDAD POR PERDIDA DE MERCADERIA - COURRIER 0FND1-0000000150 8000001382
1000011956 NIKKEN PERU SRL PENALIDAD POR PÉRDIDA DE MERCADERÍA 0FND1-0000000159 8000000948
2000010367 LOPEZ VALVERDE RUBEN LEONARDO Alquiler alm Tru com Xpress Oct19 0E001-0000000023 8000003427
1000011533 SECURITAS S.A.C. SERVICIO DE SEGURIDAD AGOSTO 19 0FA02-0000059458 8000003623
1000011533 SECURITAS S.A.C. SERVICIO DE SEGURIDAD AGOSTO 19 0FA02-0000059458 8000003623
2000011089 Seminario Arámbulo Maria Victoria ARREND LOCAL PIURA COM XPRESS MARZO19 4500422099 8000000645
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE COURIER XPRESS 0F226-0000246268 8000000023
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE COURIER XPRESS 0F605-0000479787 8000000024
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE-COMERCIOXPRESS 0F103-0000544055 5900002401
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE- COMERCIO XPRESS 0F803-0000885256 5900002468
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE - COMERCIO XPRESS 0F803-0000885256 8000003664
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. PEAJE COMERCIALES - COMERCIO XPRESS 0F211-0001101374 8000003523
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. Anulación núm.documento 1000003523 0F207-0000498711 800000017
1000004215 RUTAS DE LIMA S.A.C. Anulación núm.documento 1000003482 0F500-0001127267 800000018
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. PEAJE-COMERCIOXPRESS 0F453-0001273455 5900002364
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. PEAJE COMERCIALES - COMERCIO XPRESS 0F453-0001273455 8000003521
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. Anulación núm.documento 1000003514 0F256-0001816256 800000016
1000004535 LINEA AMARILLA S.A.C. GASTOS REPRESENTACION - COMERCIALE 0F256-0001816256 5900002050
1000011296 J.R.K. SERVICAS SRLTDA ESTACIONAMIENTO - COMERCIO XPRESS 0F004-0000002380 8000003663
1000011296 J.R.K. SERVICAS SRLTDA ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0F004-0000002380 5900002467
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO - COMERCIO XPRESS 0FAB1-0000001895 8000003662
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 0FCY1-0000017278 5900002333
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 0FCY1-0000017278 8000003464
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERIO XPRESS 0FCH2-0000003654 5900002378
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERIO XPRESS 0FCY1-0000017353 5900002356
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO - COMERCIAL 0FBA1-0000004983 8000003658
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO - COMERCIAL 0FBA1-0000004983 5900002462
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO - CCOMERCIO XPRESS 0FCY1-0000018069 8000003660
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FCY1-0000018069 5900002464
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FAB1-0000001895 5900002466
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FAR2-0000010172 8000003614
1000011880 Los Portales Estacionamientos ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FCH2-0000003654 8000003544
1000011914 LOS PORTALES ESTACIONAMIENTO S.A. ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 0FRE1-0000011679 5900002334
1000011914 LOS PORTALES ESTACIONAMIENTO S.A. ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 0FRE1-0000011679 8000003465
2000010920 GAMARRA CALLUPE ALFREDO ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 00003-0000199082 8000003383
2000010920 GAMARRA CALLUPE ALFREDO ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00003-0000192082 8000003572
2000010920 GAMARRA CALLUPE ALFREDO ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00003-0000192082 5900002396
1000000227 TRAVEX S.A. Pasaje MRosado PIURA Feb19 (DC 31-011-182562) DC 31-011-182562 8700000249
1000000354 LOS PORTALES SA ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 0FJ09-0000086328 5900002336
1000000354 LOS PORTALES SA ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 0FJ09-0000086328 8000003467
1000000354 LOS PORTALES SA ESTACIONAMIENTO-COMERIO XPRESS 0FJ05-0000046443 5900002363
1000000354 LOS PORTALES SA ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 0FJ07-0000052622 8000003576
1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC SERVICIO DE TRANSPORTE 0F247-0000062307 8000003515
1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC SERVICIO DE TRANSPORTE 0F247-0000060542 8000003374
1000001607 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC Servicio de transporte de mercadería 0F247-0000062649 8000003620
1000011350 NEGOCIACIONES CARAL S.A.C. ESTACIONAMIENTO - COURIER COMERCIO XPRESS 00001-0000041929 8000000402
1000012360 GRUPO REYSO SAC SERVICIO DE TRANSPORTE 0E001-0000000095 8000003468
2000011353 MEJIA HERMOZA ISABEL CHARO Servicio de transporte de carga 00001-0000000950 8000003667
1000011047 INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA Serv. outsourcing impresión 0F013-0000001946 8000003577
1000003323 COMPUPALACE PERU S.A. ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 0F001-0000007783 5900002335
1000003323 COMPUPALACE PERU S.A. ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 0F001-0000007783 8000003466
1000012246 INCAMAPS S.A.C. SERVICIO GEODIR MES DE SETIEMBRE 0E001-0000000096 8000003578
1000012246 INCAMAPS S.A.C. SERVICIO GEODIR MES DE SETIEMBRE 0E001-0000000096 8000003578
1000012246 INCAMAPS S.A.C. Servicio Geodir Ago19 0E001-0000000089 8000003470
1000012246 INCAMAPS S.A.C. Servicio Geodir Ago19 0E001-0000000089 8000003470
2000009031 ARENAS LEON RAUL ESTACIONAMIENTO - COMERCIO XPRESS 00001-0000037567 5900001015
2000009031 ARENAS LEON RAUL Anulación núm.documento 1000002412 00001-0000037567 800000009
1000012464 TTRANSPORTO S.A.C. Servicio de transporte de carga 0E001-0000000881 8000003639
1000012464 TTRANSPORTO S.A.C. Servicio de transporte de carga 0E001-0000000881 8000003639
1000012662 EDEN EXPRESS S.A.C SERVICIO DE TRANSPORTE 00001-0000001388 8000003680
2000011163 NIETO CHIRRI JORGE LUIS ESTACIONAMIENTO- COMERCIO XPRESS 00001-0000002127 8000003415
2000011163 NIETO CHIRRI JORGE LUIS ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00001-0000002230 8000003616
1000008089 TURISMO DIAS S.A. Servicio de transporte de mercancia 0F150-0000006642 8000003668
1000008089 TURISMO DIAS S.A. Servicio de transporte de mercancia 0F150-0000006642 8000003668
1000008089 TURISMO DIAS S.A. Servicio de transporte de mercancía 0F150-0000006346 8000003630
1000012595 TAPIA GUZMAN JAIME PERCY Servicio de transporte de carga 0E001-0000000049 8000003372
1000012595 TAPIA GUZMAN JAIME PERCY Servicio de transporte de carga 0E001-0000000050 8000003373
1000000569 TELEFONICA DEL PERU SAA Servicio consumo celular junio C00-62432818 8000003675
1000000569 TELEFONICA DEL PERU SAA Servicio consumo celular JULIO C00-62545072 8000003676
1000000569 TELEFONICA DEL PERU SAA Servicio consumo celular AGOSTO C00-62654881 8000003677
1000000569 TELEFONICA DEL PERU SAA Servicio consumo celular SETIEM C00-62762704 8000003678
2000011588 VILLANUEVA SANCHEZ EDILBERTO TOMAS SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCION LOGISTICA 0E001-0000000001 8000003730
2000011588 VILLANUEVA SANCHEZ EDILBERTO TOMAS SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCION LOGISTICA 0E001-0000000001 8000003730
1000010117 BERNARD SECURITY CONSULTING S.A.C EVALUACION POLIGRAFICAS INV-AGOSTO 0E001-0000001062 8000003650
1000010117 BERNARD SECURITY CONSULTING S.A.C EVALUACION POLIGRAFICAS INV-AGOSTO 0E001-0000001062 8000003650
1000012774 TRANSPORTES CANTORIN CUEVA S.A.C. Servicio de transporte de carga 0E001-0000000065 8000003649
1000012774 TRANSPORTES CANTORIN CUEVA S.A.C. Servicio de transporte de carga 0E001-0000000065 8000003649
2000010918 PACHECO MOLINA LUDGARDA MARIA ESTACIONAMIENTO - CCOMERCIO XPRESS 00001-0000004409 8000003659
2000010918 PACHECO MOLINA LUDGARDA MARIA ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00001-0000004409 5900002463
1000001666 ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C. SERVICIO DE DESATORO 0F001-0000005113 8000003640
1000001666 ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.C. SERVICIO DE DESATORO 0F001-0000005113 8000003640
1000011135 GH INTEGRAL SOLUTIONS S.A.C. Serv. de mantenimiento pre rampas hidraúlicas 0E001-0000000172 8000003617
1000011135 GH INTEGRAL SOLUTIONS S.A.C. Serv. de mantenimiento pre rampas hidraúlicas 0E001-0000000172 8000003617
1000012717 ADVANCE EXPRESS SRL SERV. TRANSP. 10 AL 22 JULIO 0E001-0000000060 8000003532
2000006350 SUMAR PUPPO, GINO ANDREA ESTACIONAMIENTO-COMERCIO XPRESS 00001-0000052830 8000003506
1000012783 FULL SERVICES REGIONAL E.I.R.L. Servicio de transporte de carga 00001-0000002354 8000003377
421210000 - FACTURAS POR PAGAR - ELECTRONICAS
1000000644 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C Comisión Pasaje JCastillo 0FF01-0000098625 8000003653
1000000644 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C Pasaje JCastillo Lim-Aqp-Lim (DC 001-973830) DC 001-973830 8700000250
1000001454 Clinica Internacional S.A EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 0F095-0000006935 8000003635
1000001454 Clinica Internacional S.A EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 0F095-0000006935 8000003635
1000001454 Clinica Internacional S.A EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL 0F095-0000007292 8000003636
1000001454 Clinica Internacional S.A Examen Médico Anual 0F095-0000007418 8000003637
ANTICIPOS OTORGADOS
Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número
TOTAL ANTICIPOS
DIFERENCIA DE CAMBIO
Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número

TOTAL ANTICIPOS
TOTAL GENERAL
ANTICUAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Fecha Dias
Importe MD Importe Soles Fecha Contabilizaci Fecha Demora
Dólares Documento Vencimiento 0 15 30 60
ón
1,060 PEN 1,060 10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 1 0 1,060 0 0
802 PEN 802 10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 1 0 802 0 0
771 PEN 771 10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 1 0 771 0 0
2,291 PEN 2,291 10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 1 0 2,291 0 0
1,533 PEN 1,533 10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 1 0 1,533 0 0
10 USD 34 10/30/2018 10/30/2018 10/30/2018 366 0 0 0 0
-5 USD -17 10/23/2018 3/29/2019 4/2/2019 212 0 0 0 0
1,500 USD 5,024 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 5,024 0 0 0
755 USD 2,490 8/31/2018 8/31/2018 9/3/2018 423 0 0 0 0
75 PEN 75 8/31/2018 8/31/2018 9/3/2018 423 0 0 0 0
50 PEN 50 8/31/2018 8/31/2018 9/3/2018 423 0 0 0 0
770 USD 2,614 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 31 0 0 0 2,614
4,903 PEN 4,903 7/31/2019 7/31/2019 7/31/2019 92 0 0 0 0
98 PEN 98 7/31/2019 7/31/2019 7/31/2019 92 0 0 0 0
14,039 PEN 14,039 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 14,039 0 0 0
259 PEN 259 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 259 0 0 0
-3,670 PEN -3,670 2/28/2019 2/28/2019 3/1/2019 244 0 0 0 0
-3,670 PEN -3,670 1/31/2019 2/28/2019 3/1/2019 244 0 0 0 0
3,688 PEN 3,688 2/28/2019 2/28/2019 2/28/2019 245 0 0 0 0
3,688 PEN 3,688 2/28/2019 2/28/2019 2/28/2019 245 0 0 0 0
3,688 PEN 3,688 10/24/2019 10/24/2019 10/24/2019 7 0 3,688 0 0
4,446 PEN 4,446 11/11/2019 10/31/2019 11/11/2019 -11 4,446 0 0 0
2,043 PEN 2,043 11/11/2019 10/31/2019 11/11/2019 -11 2,043 0 0 0
3,427 PEN 3,427 11/11/2019 10/31/2019 11/11/2019 -11 3,427 0 0 0
4,446 PEN 4,446 11/11/2019 10/31/2019 11/11/2019 -11 4,446 0 0 0
2,043 PEN 2,043 11/11/2019 10/31/2019 11/11/2019 -11 2,043 0 0 0
6,755 PEN 6,755 11/11/2019 10/31/2019 11/11/2019 -11 6,755 0 0 0
1,770 PEN 1,770 10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 1 0 1,770 0 0
-394 PEN -394 10/16/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 394 0 0 0
142 PEN 142 12/20/2018 12/20/2018 12/20/2018 315 0 0 0 0
394 PEN 394 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 394 0 0 0
362 PEN 362 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 362 0 0 0
348 PEN 348 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 348 0 0 0
-70 PEN -70 7/15/2019 7/31/2019 7/31/2019 92 0 0 0 0
82 PEN 82 7/26/2019 7/26/2019 7/26/2019 97 0 0 0 0
46 PEN 46 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 46 0 0 0
-28,202 PEN -28,202 9/17/2019 10/31/2019 11/8/2019 -8 28,202 0 0 0
7,775 PEN 7,775 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 7,775 0 0 0
7,775 PEN 7,775 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 7,775 0 0 0
94,007 PEN 94,007 8/27/2019 8/27/2019 8/27/2019 65 0 0 0 0
59 USD 194 3/4/2019 2/28/2019 3/4/2019 241 0 0 0 0
60 USD 198 3/4/2019 2/28/2019 3/4/2019 241 0 0 0 0
60 USD 198 3/4/2019 2/28/2019 3/4/2019 241 0 0 0 0
59 USD 194 3/4/2019 2/28/2019 3/4/2019 241 0 0 0 0
123 PEN 123 3/5/2019 2/28/2019 3/5/2019 240 0 0 0 0
1,740 PEN 1,740 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 1,740 0 0 0
-992 PEN -992 10/24/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 992 0 0 0
992 PEN 992 10/30/2019 10/30/2019 10/30/2019 1 0 992 0 0
4,826 PEN 4,826 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 4,826 0 0 0
542 PEN 542 8/2/2019 7/31/2019 8/2/2019 90 0 0 0 0
254 PEN 254 9/26/2019 9/26/2019 9/26/2019 35 0 0 0 254
203 PEN 203 9/26/2019 9/26/2019 9/26/2019 35 0 0 0 203
-1,020 PEN -1,020 7/20/2019 7/23/2019 7/23/2019 100 0 0 0 0
1,200 PEN 1,200 7/23/2019 7/23/2019 7/23/2019 100 0 0 0 0
-1,256 PEN -1,256 10/31/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 1,256 0 0 0
1,256 PEN 1,256 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 1,256 0 0 0
1,948 PEN 1,948 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 1,948 0 0 0
4,387 PEN 4,387 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 4,387 0 0 0
-3,927 PEN -3,927 10/24/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 3,927 0 0 0
3,927 PEN 3,927 10/24/2019 10/24/2019 10/24/2019 7 0 3,927 0 0
11,578 PEN 11,578 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 31 0 0 0 11,578
383 PEN 383 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 31 0 0 0 383
6,412 PEN 6,412 9/30/2019 9/30/2019 9/30/2019 31 0 0 0 6,412
98 PEN 98 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 98 0 0 0
341 PEN 341 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 341 0 0 0
11 PEN 11 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 11 0 0 0
8,674 PEN 8,674 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 8,674 0 0 0
287 PEN 287 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 287 0 0 0
-7,461 PEN -7,461 9/18/2019 10/31/2019 11/7/2019 -7 7,461 0 0 0
7,461 PEN 7,461 9/26/2019 9/26/2019 9/26/2019 35 0 0 0 7,461
2,933 PEN 2,933 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 2,933 0 0 0
1,443 PEN 1,443 9/18/2019 9/18/2019 9/18/2019 43 0 0 0 1,443
624 PEN 624 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 624 0 0 0
3,051 PEN 3,051 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 3,051 0 0 0
1,525 PEN 1,525 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 1,525 0 0 0
4,759 PEN 4,759 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 4,759 0 0 0
-112 PEN -112 9/26/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 112 0 0 0
181 PEN 181 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 181 0 0 0
112 PEN 112 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 112 0 0 0
-135 PEN -135 6/5/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 135 0 0 0
-1,958 PEN -1,958 6/5/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 1,958 0 0 0
-1,540 PEN -1,540 7/5/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 1,540 0 0 0
-1,540 PEN -1,540 8/5/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 1,540 0 0 0
-1,540 PEN -1,540 9/5/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 1,540 0 0 0
1,958 PEN 1,958 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 1,958 0 0 0
135 PEN 135 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 135 0 0 0
1,540 PEN 1,540 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 1,540 0 0 0
1,540 PEN 1,540 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 1,540 0 0 0
1,540 PEN 1,540 10/31/2019 10/31/2019 10/31/2019 0 1,540 0 0 0
53,590 16,835 0 30,348

26% 0% 0% 0%
Importe Fecha Fecha Fecha Dias

MD Importe Soles
Dólares Documento Contabilizaci Vencimiento Demora 0 15 30 60
ón
1,029 PEN 1,029 1/31/2019 1/31/2019 2/8/2019 265 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 2/28/2019 2/28/2019 3/6/2019 239 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 3/31/2019 3/31/2019 4/5/2019 209 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 4/30/2019 4/30/2019 5/7/2019 177 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 5/31/2019 5/31/2019 6/7/2019 146 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 6/30/2019 6/30/2019 7/2/2019 121 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 7/31/2019 7/31/2019 8/2/2019 90 0 0 0 0
1,029 PEN 1,029 8/31/2019 8/31/2019 9/3/2019 58 0 0 0 1,029
1,029 PEN 1,029 9/30/2019 9/30/2019 10/1/2019 30 0 0 1,029 0
1,029 PEN 1,029 10/31/2019 10/31/2019 11/4/2019 -4 1,029 0 0 0
1,200 PEN 1,200 10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 1,200 0 0 0
1,200 PEN 1,200 9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 28 0 0 1,200 0
1,500 PEN 1,500 10/31/2019 10/31/2019 11/8/2019 -8 1,500 0 0 0
2,400 PEN 2,400 9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 28 0 0 2,400 0
4,446 PEN 4,446 9/30/2019 9/30/2019 10/3/2019 28 0 0 4,446 0
1,750 PEN 1,750 10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 1,750 0 0 0
4,000 PEN 4,000 10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 4,000 0 0 0
570 PEN 570 9/30/2019 10/31/2019 11/15/2019 -15 570 0 0 0
677 PEN 677 10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 677 0 0 0
493 PEN 493 10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 493 0 0 0
3,688 PEN 3,688 10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 3,688 0 0 0
7,775 PEN 7,775 10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 7,775 0 0 0
15,413 PEN 15,413 10/31/2019 10/31/2019 11/10/2019 -10 15,413 0 0 0
1,200 PEN 1,200 10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 1,200 0 0 0
100 PEN 100 10/31/2019 10/31/2019 11/6/2019 -6 100 0 0 0
433 PEN 433 1/31/2019 1/31/2019 2/8/2019 265 0 0 0 0
433 PEN 433 2/28/2019 2/28/2019 3/6/2019 239 0 0 0 0
433 PEN 433 3/31/2019 3/31/2019 4/5/2019 209 0 0 0 0
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371 PEN 371 9/17/2019 10/18/2019 10/1/2019 30 0 0 371 0
7 PEN 7 9/26/2019 10/16/2019 9/26/2019 35 0 0 0 7
61 PEN 61 9/30/2019 10/9/2019 9/30/2019 31 0 0 0 61
0 0 0 0
172,376 13,255 13,437 419
84% 0% 0% 0%
Fecha Dias
ón
0 0 0 0
9 USD 32 10/15/2019 10/30/2019 11/20/2019 -20 32 0 0 0
115 USD 388 10/15/2019 10/30/2019 10/15/2019 16 0 0 388 0
8,864 PEN 8,864 6/17/2019 10/29/2019 10/30/2019 1 0 8,864 0 0
1,209 PEN 1,209 6/17/2019 10/29/2019 10/23/2019 8 0 1,209 0 0
160 PEN 160 8/21/2019 10/29/2019 11/24/2019 -24 160 0 0 0
1,427 PEN 1,427 9/19/2019 10/29/2019 11/24/2019 -24 1,427 0 0 0
195 PEN 195 9/19/2019 10/29/2019 10/25/2019 6 0 195 0 0
201 PEN 201 9/19/2019 10/29/2019 11/24/2019 -24 201 0 0 0
1,819 10,268 388 0

15% 82% 3% 0%
Fecha Dias
ón
43769 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Fecha Dias
Importe Fecha Fecha
MON Importe Soles Documento Contabilizaci Demora
Dólares Vencimiento 0 15 30 60
ón
103 30/11/2017 700 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
410,578 40,358 23,736 32,230

65.4% 6.4% 3.8% 5.1%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 0 1,060
0 0 0 802
0 0 0 771
0 0 0 2,291
0 0 0 1,533
0 0 34 34
0 0 17 17
0 0 0 5,024
0 0 2,490 2,490
0 0 75 75
0 0 50 50
0 0 0 2,614
0 4,903 0 4,903
0 98 0 98
0 0 0 14,039
0 0 0 259
0 0 3,670 3,670
0 0 3,670 3,670
0 0 3,688 3,688
0 0 3,688 3,688
0 0 0 3,688
0 0 0 4,446
0 0 0 2,043
0 0 0 3,427
0 0 0 4,446
0 0 0 2,043
0 0 0 6,755
0 0 0 1,770
0 0 0 394
0 0 142 142
0 0 0 394
0 0 0 362
0 0 0 348
0 70 0 70
0 82 0 82
0 0 0 46
0 0 0 28,202
0 0 0 7,775
0 0 0 7,775
94,007 0 0 94,007
0 0 194 194
0 0 198 198
0 0 198 198
0 0 194 194
0 0 123 123
0 0 0 1,740
0 0 0 992
0 0 0 992
0 0 0 4,826
542 0 0 542
0 0 0 254
0 0 0 203
0 1,020 0 1,020
0 1,200 0 1,200
0 0 0 1,256
0 0 0 1,256
0 0 0 1,948
0 0 0 4,387
0 0 0 3,927
0 0 0 3,927
0 0 0 11,578
0 0 0 383
0 0 0 6,412
0 0 0 98
0 0 0 341
0 0 0 11
0 0 0 8,674
0 0 0 287
0 0 0 7,461
0 0 0 7,461
0 0 0 2,933
0 0 0 1,443
0 0 0 624
0 0 0 3,051
0 0 0 1,525
0 0 0 4,759
0 0 0 112
0 0 0 181
0 0 0 112
0 0 0 135
0 0 0 1,958
0 0 0 1,540
0 0 0 1,540
0 0 0 1,540
0 0 0 1,958
0 0 0 135
0 0 0 1,540
0 0 0 1,540
0 0 0 1,540
94,548 5,193 3,719 204,234

0% 0% 0% 100%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 1,029 1,029
0 0 1,029 1,029
0 0 1,029 1,029
0 1,029 0 1,029
0 1,029 0 1,029
0 1,029 0 1,029
1,029 0 0 1,029
0 0 0 1,029
0 0 0 1,029
0 0 0 1,029
0 0 0 1,200
0 0 0 1,200
0 0 0 1,500
0 0 0 2,400
0 0 0 4,446
0 0 0 1,750
0 0 0 4,000
0 0 0 570
0 0 0 677
0 0 0 493
0 0 0 3,688
0 0 0 7,775
0 0 0 15,413
0 0 0 1,200
0 0 0 100
0 0 433 433
0 0 433 433
0 0 433 433
0 433 0 433
0 433 0 433
0 433 0 433
433 0 0 433
0 0 0 433
0 0 0 433
0 0 0 433
392 0 0 392
0 0 0 403
0 0 0 201
0 0 0 750
0 0 0 1,863
0 0 0 5,890
0 0 0 10,438
0 0 0 9,500
0 0 0 32,880
0 0 0 14,999
0 0 0 1,970
0 0 0 1,000
0 0 0 4,200
0 0 0 4,200
0 0 0 4,800
0 0 0 8,816
0 0 0 7,130
0 0 0 4,080
0 0 0 541
0 0 0 3,800
0 0 0 250
0 0 0 300
0 0 0 200
0 0 0 500
0 0 0 3,000
0 0 0 1,000
0 0 0 797
0 0 0 4,446
0 0 0 15,413
1,854 4,387 4,387 204,795

1% 2% 2% 100%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 0 465
0 0 0 1,702
0 0 0 3,457
0 0 34 34
0 0 34 34
0 0 0 29,285
0 0 0 3,993
0 0 0 8,053
0 0 0 1,098
0 0 0 8,053
0 0 0 1,098
0 0 0 8,048
0 0 0 1,097
0 0 0 43,897
0 0 0 4,877
0 0 140 140
0 0 445 445
0 0 362 362
0 0 202 202
0 0 0 3,859
0 0 0 4,282
0 0 68 68
0 0 140 140
0 0 68 68
0 0 520 520
0 0 612 612
0 0 470 470
0 0 0 260
0 0 0 16,005
0 0 0 2,183
0 0 2,000 2,000
0 0 6 6
0 0 6 6
0 0 0 11
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
6 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
6 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 11
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 11
0 0 0 11
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
6 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
6 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 6 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 6 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 7
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 12
0 0 0 12
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 7
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 8
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 602 602
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0 0 1
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0 0 3
0 0 0 3
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 1
0 0 0 452
834 0 0 834
0 0 0 14,176
0 0 0 591
0 0 0 54
0 0 7 7
0 0 0 268
0 0 0 1,124
0 0 0 47
0 0 0 121
0 0 0 239
0 0 0 6
0 0 0 6
0 0 0 1,175
0 0 0 160
0 0 0 1,122
0 0 0 153
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 1,654
0 0 0 69
0 0 0 132
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 1,423
0 0 0 59
0 0 0 2,574
0 0 0 107
0 0 0 2,030
0 0 0 85
0 0 0 1,885
0 0 0 79
0 0 0 1,235
0 0 0 51
0 0 0 117
0 0 0 234
0 0 0 2,446
0 0 0 1,817
0 0 0 1,817
0 0 0 1,817
0 0 0 7,747
0 0 0 1,056
0 0 0 1,055
0 0 0 144
0 0 0 190
0 0 0 4,565
0 0 0 5
0 0 0 5
0 0 0 1,255
0 0 0 171
0 0 0 1,610
0 0 0 219
0 0 0 371
0 0 0 7
0 0 0 61
0 0 0 0
834 0 5,648 205,969
0% 0% 0% 0%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 0 0
0 0 0 32
0 0 0 388
0 0 0 8,864
0 0 0 1,209
0 0 0 160
0 0 0 1,427
0 0 0 195
0 0 0 201
0 0 0 12,475
0% 0% 0% 100%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.0%
Total deuda
90 180 180 +
0 0 103 103
0 0 0 0
0 0 103 103
0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
97,236 9,580 13,856 627,574

15.5% 1.5% 2.2% 100.0%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR PAGAR

CUENTA FECHA
CONTABLE RUC AFILIADA CONCEPTO DOC COMPRA REFERENCIA N° DOC FECHA DOC COMP US$ S/. TOTAL S/.
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 2 DVR FULL 8800001108 0F017-0000016572 8000001866 12/31/2018 12/31/2018 8,669 8,669
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 2 GRABADOR DIGITAL FULL HD 16 CÁMAR8800001108 0F017-0000016567 8000001861 12/31/2018 12/31/2018 4,211 4,211
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 2 MONITOR MARCA LG DE .34 PULG 8800001108 0F017-0000016568 8000001862 12/31/2018 12/31/2018 3,816 3,816
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 2 PIZARRA DE VIDRIO , CENEFAS 8800001108 0F017-0000016584 8000001878 12/31/2018 12/31/2018 1,175 1,175
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 24 Lamparas de anden LED MERIK 8800001108 0F017-0000016577 8000001871 12/31/2018 12/31/2018 10,841 10,841
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 26 CAMARAS DE SEGURIDAD FULL HD 1088800001108 0F017-0000016569 8000001863 12/31/2018 12/31/2018 8,966 8,966
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 26 FUENTE DE ALIMENTAC PARA CAMARA8800001108 0F017-0000016570 8000001864 12/31/2018 12/31/2018 684 684
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 27 Sensores de humo 4 hilos marca Mirco8800001108 0F017-0000016578 8000001872 12/31/2018 12/31/2018 21,154 21,154
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 3 Expanzor de 08 zonas marca Napco 8800001108 0F017-0000016579 8000001873 12/31/2018 12/31/2018 839 839
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 3 Fuentes de aliment. y 1 sensor termico 8800001108 0F017-0000016583 8000001877 12/31/2018 12/31/2018 855 855
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 4 Rampas N ivelad H idraulicas MCA. MER8800001108 0F017-0000016574 8000001868 12/31/2018 12/31/2018 34,402 34,402
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 4 Semaforos de anden TL96 MERIK 8800001108 0F017-0000016575 8000001869 12/31/2018 12/31/2018 1,693 1,693
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 5 Botoneras para semaforos de anden ME8800001108 0F017-0000016576 8000001870 12/31/2018 12/31/2018 1,135 1,135
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 8 DISCO DURO ESPECIAL PARA GRABADOR8800001108 0F017-0000016571 8000001865 12/31/2018 12/31/2018 4,738 4,738
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 8 Pulsador de doble accion marca Mircon 8800001108 0F017-0000016580 8000001874 12/31/2018 12/31/2018 658 658
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 8 Sirenas es troboscopicas marca Mircon 8800001108 0F017-0000016582 8000001876 12/31/2018 12/31/2018 1,711 1,711
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. 9 Foto Beam marca GST de 24 voltios 8800001108 0F017-0000016581 8000001875 12/31/2018 12/31/2018 8,439 8,439
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. ALQUILER OFICINA HUB - DICIEMBRE 0F017-0000016383 8000001375 12/19/2018 12/20/2018 19,207 64,268
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. REEMB.JUGUETES TAI LOY F602-04710 8800001108 0F017-0000016505 8000001847 12/31/2018 12/31/2018 1,528 1,528
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. REEMB.PANETONES SAN FERNANDO F502-8800001108 0F017-0000016517 8000001846 12/31/2018 12/31/2018 457 457
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. REEMB.VALE DEPAVO SAN FERNANDO F508800001108 0F017-0000016493 8000001844 12/31/2018 12/31/2018 2,226 2,226
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. WSC2960X-48FPD-LCATALYST 2960X 48 GI 8800001108 0F017-0000016573 8000001867 12/31/2018 12/31/2018 25,872 25,872
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. ALQUILER OFICINA HUB - ENERO 0F017-0000016740 8000000346 1/16/2019 1/31/2019 19,207 64,152
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. ALQUILER OFICINA HUB - MARZO 0F017-0000017134 8000000992 3/27/2019 3/31/2019 19,207 63,499
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv Of Arequipa ago-dic 2018 8800001108 0F017-0000017146 8000000980 3/27/2019 3/29/2019 2,440 2,440
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler Of Arequipa Ago a Dic 18 0F017-0000017145 8000000982 3/27/2019 3/29/2019 2,196 7,261
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler Of Chiclayo Ago a Dic 18 0F017-0000017147 8000000983 3/27/2019 3/29/2019 234 772
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Pauta Publicitaria 0F017-0000016851 8000000984 1/24/2019 3/29/2019 2,077 6,932
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Mantenim Of Chiclayo ago-dic 2018 8800001108 0F017-0000017148 8000000985 3/27/2019 3/29/2019 389 389
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. ALQUILER OFICINA HUB-FEBRERO 0F017-0000017045 8000000741 2/22/2019 3/13/2019 19,207 63,807
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv limp, de Agua y luz Of Chic julio19 8800001108 0F017-0000017528 8000002776 7/18/2019 8/28/2019 78 78
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo julio19 0F017-0000017527 8000002777 7/18/2019 8/28/2019 52 171
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv limp, Agua y luz Of AQP julio19 8800001108 0F017-0000017526 8000002778 7/18/2019 8/28/2019 555 555
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Julio19 0F017-0000017525 8000002779 7/18/2019 8/28/2019 449 1,477
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. ALQUILER HUB 0F017-0000017524 8000002826 7/18/2019 8/28/2019 19,207 63,135
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, Agua y Limp Pl Cix Oct 19 8800001108 0F017-0000017847 8000003669 10/18/2019 10/31/2019 78 78
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, Agua y Limp Pl Aqp Oct 19 8800001108 0F017-0000017845 8000003670 10/18/2019 10/31/2019 555 555
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Oct 19 0F017-0000017843 8000003671 10/18/2019 10/31/2019 19,207 64,441
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Oct 19 8800001145 0F017-0000017843 8000003671 10/18/2019 10/31/2019 2,134 7,160
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Oct19 0F017-0000017844 8000003672 10/18/2019 10/31/2019 449 1,507
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Oct19 8800001145 0F017-0000017844 8000003672 10/18/2019 10/31/2019 50 167
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Chiclayo Oct19 0F017-0000017846 8000003673 10/18/2019 10/31/2019 52 174
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Chiclayo Set19 0F017-0000017753 8000003227 9/13/2019 9/30/2019 52 173
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Set19 0F017-0000017755 8000003228 9/13/2019 9/30/2019 19,207 63,980
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Set19 0F017-0000017754 8000003229 9/13/2019 9/30/2019 449 1,496
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, Agua y Limp Pl Cix Set 19 8800001108 0F017-0000017751 8000003230 9/13/2019 9/30/2019 78 78
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, Agua y Limp Pl Aqp Set 19 8800001108 0F017-0000017752 8000003231 9/13/2019 9/30/2019 555 555
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, agua y limp Pl Aqp ago 19 8800001108 0F017-0000017647 8000003232 8/16/2019 9/30/2019 555 555
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, agua y limp Pl CIX ago 19 8800001108 0F017-0000017648 8000003233 8/16/2019 9/30/2019 78 78
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, agua y limp Pl CIX jun 19 8800001108 0F017-0000017380 8000003234 6/14/2019 9/30/2019 78 78
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, agua y limp Pl Aqp jun 19 8800001108 0F017-0000017381 8000003235 6/14/2019 9/30/2019 555 555
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo Junio19 0F017-0000017384 8000003236 6/14/2019 9/30/2019 52 173
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Junio19 0F017-0000017382 8000003237 6/14/2019 9/30/2019 19,207 63,999
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Junio19 0F017-0000017383 8000003238 6/14/2019 9/30/2019 449 1,497
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, agua y limp Pl Aqp mayo 19 8800001108 0F017-0000017307 8000003239 5/14/2019 9/30/2019 555 555
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, agua y limp Pl CIX mayo 19 8800001108 0F017-0000017309 8000003240 5/14/2019 9/30/2019 78 78
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress May19 0F017-0000017305 8000003241 5/14/2019 9/30/2019 19,207 63,999
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa May19 0F017-0000017306 8000003242 5/14/2019 9/30/2019 449 1,497
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo May19 0F017-0000017308 8000003243 5/14/2019 9/30/2019 52 173
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, agua y limp Pl CIX abril 19 8800001108 0F017-0000017252 8000003244 4/23/2019 9/30/2019 78 78
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, agua y limp Pl Aqp abril 19 8800001108 0F017-0000017250 8000003245 4/23/2019 9/30/2019 555 555
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Abr19 0F017-0000017248 8000003246 4/23/2019 9/30/2019 19,207 63,461
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Abr19 0F017-0000017249 8000003247 4/23/2019 9/30/2019 449 1,484
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo Abr19 0F017-0000017251 8000003248 4/23/2019 9/30/2019 52 172
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, agua y limp Pl Aqp ene-mar 19 8800001108 0F017-0000017142 8000003249 3/27/2019 9/30/2019 1,664 1,664
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Serv. Luz, agua y limp Pl CIX ene-mar19 8800001108 0F017-0000017144 8000003250 3/27/2019 9/30/2019 234 234
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo Ene-Mar19 0F017-0000017143 8000003251 3/27/2019 9/30/2019 156 515
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Ene-Mar19 0F017-0000017141 8000003252 3/27/2019 9/30/2019 1,348 4,455
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX planta Chiclayo Agosto19 0F017-0000017646 8000002871 8/16/2019 9/6/2019 52 176
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler CX Planta Arequipa Agosto19 0F017-0000017645 8000002872 8/16/2019 9/6/2019 449 1,525
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Alquiler HUB Comercio Xpress Agosto19 0F017-0000017644 8000002873 8/16/2019 9/6/2019 19,207 65,190
896,112
431220000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES Derechos notariales Rectif. escisión 8800001168 0F001-0000002682 8000003651 7/31/2019 10/30/2019 375 375
431220000 6000000020 AMAUTA IMPRESIONES COMERCIALES Reemb. Servicios de Entel 8800001168 0F001-0000003059 8000003274 9/30/2019 9/30/2019 2,020 2,020
2,395
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER XPRESS NOV 2018 0E001-0000000018 8000001372 12/18/2018 12/20/2018 5,901 5,901
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. SERVICIO CALL CENTER XPRESS DICIEMBRE 0E001-0000000034 8000000981 1/17/2019 3/29/2019 5,910 5,910
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress Apr19 0E001-0000000089 8000003222 5/16/2019 9/30/2019 16,701 16,701
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress May19 0E001-0000000105 8000003223 6/17/2019 9/30/2019 16,258 16,258
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress Jun19 0E001-0000000113 8000003224 7/12/2019 9/30/2019 14,238 14,238
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress Jul19 0E001-0000000133 8000003225 8/13/2019 9/30/2019 17,041 17,041
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress Feb2019 0E001-0000000068 8000003226 3/19/2019 9/30/2019 14,711 14,711
431220000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress Mar19 0E001-0000000070 8000003304 4/17/2019 9/30/2019 19,279 19,279
421100000 6000000010 Suscripciones Integrales S.A.C. Serv. Call Center Comercio Xpress 4500442764 7200000599 9/30/2019 9/30/2019 8,282 8,282
0 0
118,321
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Reemb. serv informat Google Maps 0F001-0000011257 8000001419 5/27/2019 5/28/2019 2,035 6,810
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Reemb. BBVA Google Maps CXpress Mar19 0F001-0000011253 8000001403 5/16/2019 5/24/2019 3,577 11,891
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431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. BBVA Google Maps CXpress May19 0F001-0000011343 8000002753 8/26/2019 8/27/2019 3,157 10,662
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Serv. informaticos BBVA Google Maps CXpress 0F001-0000011334 8000002665 8/13/2019 8/21/2019 2,088 7,076
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Serv. informaticos BBVA Renv Dom comercioexpres 0F001-0000011335 8000002666 8/13/2019 8/21/2019 774 774
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. BBVA Google Maps CXpress Jul19 0F001-0000011411 8000003618 10/18/2019 10/28/2019 6,447 21,629
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. BBVA Google Maps CXpress Jul19 8800001146 0F001-0000011411 8000003618 10/18/2019 10/28/2019 879 2,949
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Reembolso Google Maps Ago19 0F001-0000011412 8000003619 10/18/2019 10/28/2019 3,694 12,392
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. Reembolso Google Maps Ago19 8800001146 0F001-0000011412 8000003619 10/18/2019 10/28/2019 504 1,690
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. 11163 REFACT SERV PLANILLA ene19 CX 0F001-0000011163 8000003219 3/31/2019 9/30/2019 12,049 12,049
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. 11165 REFACT SERV PLANILLA feb19 CX 0F001-0000011165 8000003220 3/31/2019 9/30/2019 10,252 10,252
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. 11176 REFACT SERV PLANILLA marzo19 CX 0F001-0000011176 8000003221 4/26/2019 9/30/2019 7,347 7,347
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERVICIO DE PERSONAL JUN 19 CX 0F001-0000011388 8000003332 9/30/2019 9/30/2019 9,005 9,005
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERVICIO DE PERSONAL JUL 19 CX 0F001-0000011389 8000003333 9/30/2019 9/30/2019 12,425 12,425
431211000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERVICIO DE PERSONAL AGO 19 CX 0F001-0000011390 8000003334 9/30/2019 9/30/2019 12,471 12,471
421100000 6000000005 Orbis Ventures S.A.C. SERVICIOS INFORMATICOS 4500445847 7200000674 11/6/2019 10/31/2019 4,298 14,394
0 0
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Setiembre 2019 PROVISION SET 19 6600000539 9/30/2019 9/30/2019 11,976 11,976
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Servicios de personal Octubre 2019 PROVISION OCT 19 6600000594 10/31/2019 10/31/2019 37,892 37,892
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Geocoding y Maps API (Comercio Xpress) Sep19 PROVISION SET 19 6600000512 9/30/2019 9/30/2019 4,298 14,592
431150000 6000000005 ORBIS VENTURES S.A.C. Geocoding y Maps API (Comercio Xpress) Oct19 PROVISION OCT 19 6600000628 10/31/2019 10/31/2019 10,544 35,310
268,499
DIFERENCIA DE CAMBIO 3,539
TOTAL CxC AFILIADAS 1,288,864.94
-
TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTA OCTUBRE SETIEMBRE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CONTABLE S/. % S/.
401110000 IGV Credito Fiscal 0%
401120000 IGV Ventas 0%
401130000 IGV Percepciones por Aplicar 0%
401140000 IGV Retenciones por pagar 0%
401150000 IGV No Domiciliado 0%
401710000 Renta 3ra Categoria 0%
401720000 Renta 4ta Categoria 0%
401730000 Renta 5ta Categoria 6,721 13% 7,301
401740000 Renta No Domiciliado 0%
401860000 ITAN 0%
403100000 Essalud 13,032 25% 12,250
403200000 Sistema Nacional de Pensiones 2,729 5% 2,517
407000000 Gob Locales - Adm de Fondo de Pensiones 0%
403300000 Senati 2,931 6% 2,773
406200000 Otras Contribuciones 13,878 26% 13,187
408100000 EPS 13,238 25% 13,238
Total 52,528 100% 51,265
0
SETIEMBRE VARIACION
% S/. %
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
14% (580) -8%
0% 0%
0% 0%
24% 782 6%
5% 212 8%
0% 0%
5% 158 6%
26% 691 5%
26% 0%
100% 1,263 2%
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
OCTUBRE SETIEMBRE
S/. % REF S/.
Sueldos Empleados 241 0% 11.1 118
Provisiones Diversas 81,603 24% 73,826
Compensación por tiempo de servicio 68,283 20% 55,815
Otras Remuneraciones y Participaciones 11,150 3% 500
Vacaciones 87,006 26% 80,226
Gratificaciones 91,682 27% 67,724
Prestamos Bancarios al personal 0 0% 0
461200000 Reclamaciones 0 0% 0
Total 339,964 100% 278,208

-
OR PAGAR
SETIEMBRE VARIACION
% S/. %
0% 0 0%
27% 7,777 11%
20% 0%
0% 10,650 2130%
29% 0%
24% 23,959 35%
0% 0%
0% 0%
100% 61,756 22%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
FECHA
CUENTA RUC NOMBRE DE PROVEEDOR N° DOCUMENTO FECHA DOC GLOSA MO CONTABILIZACIO IMPORTE $ IMPORTE S/ TOTAL
N
Sueldos Empleados 241
411110000 3200000081 10/31/2019 Contabilización de Extensión de LBS PEN 43,769.00 110 110
411110000 3200000080 10/31/2019 Contabilización de Extensión de LBS PEN 43,769.00 131 131
Gratificaciones 91,682
411410000 3200000006 1/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 1/31/2019 17,879 17,879
411410000 3200000010 2/14/2019 Contabilización de LBS PEN 2/14/2019 -300 -300
411410000 3200000020 3/11/2019 Contabilización de LBS PEN 3/11/2019 -1,102 -1,102
411410000 3100000592 7/31/2019 ASIENTO COMPENSACION EMPLEADOS GRATIF JUL 19 PEN 7/31/2019 -104,220 -104,220
411410000 6600000316 7/31/2019 ASIENTO PAGO GRATIFICACION EMP JULIO 2019 PEN 7/31/2019 -104,220 -104,220
411410000 3200000050 7/16/2019 Contabilización de LBS PEN 7/16/2019 470 470
411410000 3200000052 7/11/2019 Contabilización de LBS PEN 7/11/2019 1,351 1,351
411410000 3200000053 7/7/2019 Contabilización de Gratificación PEN 7/7/2019 -3,798 -3,798
411410000 3100000646 9/30/2019 Extorno Provisión Bono Extr. Grat Ago-Set (5 cesad PEN 9/30/2019 -212 -212
411410000 3100000678 10/31/2019 Extorno Provisión Bono Extr. Grat (2 cesados Ago) PEN 10/31/2019 -46 -46
411410000 3100000679 10/31/2019 Extorno Provisión Bono Extr. Grat (1 cesado Oct) PEN 10/31/2019 -125 -125
Vacaciones por Pagar 87,006

411510000 6600000007 8/1/2018 ESCISION CDI LOGISTICA PEN 8/1/2018 37,097 37,097
Participaciones por Pagar 0
Otras Remuneraciones y Participaciones 10,150

419000000 8800001119 10/30/2019 PEN 10/30/2019 -1,600 -1,600
Compensación por Tiempo de Servicio 68,283
415110000 3100000469 5/31/2019 AJUSTE POR CTS PERIODO NOV 18 - ABR 19 PEN 5/31/2019 -6,990 -6,990
415110000 6600000189 5/31/2019 COMPENSACION CTS EMPLEADOS PERIODO NOV18-ABR19 PEN 5/31/2019 -51,899 -51,899
415110000 3200000036 5/7/2019 Contabilización de CTS PEN 5/7/2019 9,765 9,765
G.C.RECURSOS HUMANOS -1,731

489210000 3200000003 1/15/2019 Contabilización de LBS PEN 1/15/2019 7 7.00
489210000 3200000013 2/11/2019 Contabilización de LBS PEN 2/11/2019 0 0.42
489210000 8000001110 3/1/2019 VIDA LEY D.L. 688 01/01/2019 - 01/02/2019 PEN 4/24/2019 -214 -214
489210000 8000001103 3/1/2019 VIDA GRUPO 01/01/2019 AL 01/02/2019 PEN 4/24/2019 -78 -78
489210000 8000001114 3/21/2019 SCTR PENSION 1/02/2019 - 28/02/2019 PEN 4/24/2019 -103 -103
489210000 8000001102 2/27/2019 SCTR SALUD 01/01/2019 - 31/01/2019 PEN 4/24/2019 -100 -100
489210000 8000001113 2/27/2019 SCTR PENSION 1/01/2019 - 31/01/2019 PEN 4/24/2019 -103 -103
489210000 8000001101 3/21/2019 SCTR SALUD 01/02/2019 - 28/02/2019 PEN 4/24/2019 -171 -171
489210000 8000001112 2/6/2019 SCTR PENSION 1/12/2018 - 31/12/2018 PEN 4/24/2019 -199 -199
489210000 8000001100 3/12/2019 EPS 6101-E0024054 Tramite 01/02/2019 - 28/02/2019 PEN 4/24/2019 -1,245 -1,245
489210000 8000001111 3/21/2019 VIDA LEY D.L. 688 01/02/2019 - 01/03/2019 PEN 4/24/2019 -225 -225
489210000 8000001099 3/13/2019 EPS 6101-E0024054 Tramite 01/02/2019 - 28/02/2019 PEN 4/24/2019 -1,437 -1,437
489210000 8000001109 2/6/2019 VIDA LEY D.L. 688 01/12/2018 - 01/01/2019 PEN 4/24/2019 -198 -198
489210000 8000001108 10/19/2018 VIDA LEY D.L. 688 01/08/2018 - 01/09/2018 PEN 4/24/2019 -189 -189
489210000 8000001107 3/21/2019 VIDA GRUPO 01/02/2019 - 01/03/2019 PEN 4/24/2019 -71 -71
489210000 8000001106 2/6/2019 VIDA GRUPO 01/12/2018 - 01/01/2019 PEN 4/24/2019 -62 -62
489210000 8000001105 4/8/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01/01/2019 - 01/02/2019 PEN 4/24/2019 -36 -36
489210000 8000001104 12/7/2018 VIDA LEY D.L. 688 01/11/2018 - 01/12/2018 PEN 4/24/2019 -218 -218
489210000 6700000324 12/31/2018 PEN 12/31/2018 -366 -366
489210000 8000001053 2/5/2019 E0024054 1/01/2019- 31/01/2019 PEN 4/10/2019 -1,437 -1,437
489210000 8000001054 2/6/2019 E0024054 1/01/2019- 31/01/2019 PEN 4/10/2019 -1,181 -1,181
489210000 8000001055 2/6/2019 S0202100 1/12/2018- 30/12/2018 PEN 4/10/2019 -205 -205
489210000 8000001365 5/20/2019 PEN 5/23/2019 -1,327 -1,327
489210000 8000001297 5/8/2019 SCTR PENSIÓN 6001-P0202811 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 -183 -183
489210000 8000001298 5/8/2019 VIDA LEY D.L. 688 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 -244 -244
489210000 8000001299 4/24/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01.03.19 A 01.04.19 PEN 5/22/2019 -244 -244
489210000 8000001301 4/8/2019 POLIZA 6101 TRAMITE 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 -1,961 -1,961
489210000 8000001302 4/8/2019 POLIZA 6101 01.03.19 A 31.03.19 PEN 5/22/2019 -1,290 -1,290
489210000 8000001303 5/8/2019 POLIZA 6101 01.04.19 A 30.04.19 PEN 5/22/2019 -1,961 -1,961
489210000 8000001304 12/7/2018 POLIZA 6101 TRAMITE 01.11.18 A 30.11.18 PEN 5/22/2019 -1,069 -1,069
489210000 8000001305 12/7/2018 POLIZA 6101 TRAMITE 01.12.18 A 31.12.18 PEN 5/22/2019 -748 -748
489210000 8000001306 1/14/2019 POLIZA 6101 TRAMITE 01.12.18 A 31.12.18 PEN 5/22/2019 -555 -555
489210000 8000001307 1/14/2019 POLIZA 6101 01.12.18 A 31.12.18 PEN 5/22/2019 -355 -355
489210000 8000001308 5/8/2019 SCTR SALUD 6002 01.03.2019 A 31.03.2019 PEN 5/22/2019 -207 -207
489210000 8000002263 7/12/2019 VIDA LEY DL 688 VIG 01.06.19 - 01.07.19 PEN 7/22/2019 -281 -281
489210000 8000002264 7/12/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG 01.06.19 - 01.07.19 PEN 7/22/2019 -36 -36
489210000 8000002176 7/10/2019 SCTR - SALUD 6002 - S0202100 01.06-30.06.19 PEN 7/17/2019 -270 -270
489210000 8000002178 7/9/2019 EPS 6101-E0024054 01.06-30.06.19 PEN 7/17/2019 -1,454 -1,454
489210000 8000002179 7/10/2019 SCTR PENSION 6001-P0202811 01.06 - 30.06.19 PEN 7/17/2019 -225 -225
489210000 8000002104 6/28/2019 SCTR SALUD 6002-S0202100 01.05.19 A 31.05.19 PEN 7/12/2019 -221 -221
489210000 8000002101 6/28/2019 SCTR PENSION 6001-P0202811 01.05.19 A 31.05.19 PEN 7/12/2019 -197 -197
489210000 8000002102 6/28/2019 VIDA LEY DL 688 01.05.19 A 01.06.19 PEN 7/12/2019 -281 -281
489210000 8000002105 3/18/2019 VIDA LEY DL 688 01.11.18 A 01.12.18 PEN 7/12/2019 28 28
489210000 8000002106 3/18/2019 VIDA LEY DL 688 01.12.18 A 01.01.19 PEN 7/12/2019 30 30
489210000 8000001729 6/13/2019 EPS 2.25 VIG. 01.05.19 A 31.05.19 PEN 6/26/2019 -1,317 -1,317
489210000 8000001702 5/27/2019 SCTR SALUD 6002-S0202100 01/04/2019 - 30/04/2019 PEN 6/23/2019 -203 -203
489210000 8000001703 6/3/2019 VIDA GRUPO VIG. 01.04.19 A 01.05.19 PEN 6/23/2019 -93 -93
489210000 8000001704 5/30/2019 VIDA LEY D.L. 688 VIG. 01.04.19 A 01.05.19 PEN 6/23/2019 -256 -256
489210000 8000001705 5/27/2019 SCTR PENSION 6001-P0202811 VIG 01.04.19 A 01.05.19 PEN 6/23/2019 -178 -178
489210000 8000001706 5/30/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG 01.04.19 A 01.05.19 PEN 6/23/2019 -39 -39
489210000 8000002796 8/19/2019 VIDA GRUPO VIG 01.06 AL 01.07.2019 PEN 8/29/2019 -99 -99
489210000 8000002797 8/19/2019 PEN 8/29/2019 -241 -241
489210000 8000002798 8/19/2019 VIDA LEY 2DA CAPA VIG 01.07 AL 01.08.2019 PEN 8/29/2019 -36 -36
489210000 8000002643 8/9/2019 EPS 6101-E0024054 01.07-31.07.2019 PEN 8/20/2019 -1,026 -1,026
489210000 8000002644 8/9/2019 EPS 6101-E0024054 01.07-31.07.2019 PEN 8/20/2019 -1,133 -1,133
489210000 8000002645 8/14/2019 SCTR 6002-SO202100 01.07-31.07.19 PEN 8/20/2019 -331 -331
489210000 8000002646 8/14/2019 SCTR PENSION 6001-P0202811 VIG 01.07-31.07.19 PEN 8/20/2019 -257 -257
489210000 8000002647 7/24/2019 VIDA GRUPO 01.05.2019 A 01.06.2019 PEN 8/20/2019 -101 -101
489210000 3200000066 9/30/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 9/30/2019 500 500
489210000 3200000067 9/30/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 9/30/2019 -500 -500
489210000 8000003178 9/12/2019 SCTR SALUD 01.08.19 - 31.08.19 PEN 9/27/2019 -218 -218
489210000 8000003179 9/10/2019 EPS 6101-E0024054 01.08.19 - 31.08.19 PEN 9/27/2019 -1,204 -1,204
489210000 8000003180 9/12/2019 SCTR PENSION 01.08.19 - 31.08.19 PEN 9/27/2019 -194 -194
489210000 8000003181 8/26/2019 VIDA GRUPO 01.07.19 - 01.08.19 PEN 9/27/2019 -87 -87
489210000 8000003182 9/17/2019 VIDA LEY 2DA CAPA 01.08.19 - 01.09.19 PEN 9/27/2019 -36 -36
489210000 8000003183 9/17/2019 VIDA LEY DL 688 01.08.19 -01.09.19 PEN 9/27/2019 -257 -257
489210000 8000003674 10/14/2019 EPS 6101-E0024054 01.09.19 AL 30.09.19 PEN 10/31/2019 -1,442 -1,442
489210000 3200000079 10/31/2019 Contabilización de Fin de mes PEN 10/31/2019 -500 -500
489210000 8000003409 10/1/2019 VIDA GRUPO 01.08.19 A 01.09.19 PEN 10/10/2019 -92 -92
141110000 3200000022 12/27/2018 Contabilización de Adelanto PEN 12/27/2018 -500 -500
141110000 8000000345 1/31/2019 DESCUENTO DE COMEDORES ENERO 2019 PEN 1/31/2019 -1,387 -1,387
141110000 8000000604 2/28/2019 DESCUENTO DE COMEDORES FEBRERO 2019 PEN 2/28/2019 -1,603 -1,603
141110000 8700000019 2/28/2019 DESCUENTO FOTOCHECK FEB 2019 PEN 2/28/2019 -15 -15
141110000 3100000114 2/20/2019 APLICACION DSCTO TRABAJADORES PAPELETAS - DAÑOS (P PEN 2/20/2019 -266 -266
141110000 8000000989 3/29/2019 DESCUENTO DE COMEDORES MARZO 2019 PEN 3/29/2019 -1,672 -1,672
141110000 8000001224 4/30/2019 DESCUENTO DE COMEDORES ABRIL 2019 PEN 4/30/2019 -2,422 -2,422
141110000 8000001428 5/31/2019 DESCUENTO DE COMEDORES MAYO 2019 PEN 5/31/2019 -2,910 -2,910
141110000 8700000222 7/12/2019 DESCUENTO FOTOCHECK JUN 2019 PEN 7/16/2019 -15 -15
141110000 3200000041 6/21/2019 Contabilización de Adelanto PEN 6/21/2019 -2,000 -2,000
141110000 8700000204 5/31/2019 DESCUENTO FOTOCHECK ABR 2019 PEN 5/31/2019 -45 -45
141110000 8000002400 7/31/2019 DESCUENTO DE COMEDORES JULIO 2019 PEN 7/31/2019 -4,059 -4,059
141110000 8000002849 8/31/2019 DESCUENTO DE COMEDORES AGOSTO 2019 PEN 8/31/2019 -5,202 -5,202
141110000 3200000059 8/29/2019 Contabilización de Extensión de LBS PEN 8/29/2019 4 4
141110000 8000003342 9/30/2019 DESCUENTO DE COMEDORES SETIEMBRE 2019 PEN 9/30/2019 -5,202 -5,202
141110000 3200000081 10/31/2019 Contabilización de Extensión de LBS PEN 10/31/2019 66 66
141110000 6600000641 10/31/2019 PROV. INTERESES POR COBRAR OCTUBRE PEN 10/31/2019 -28 -28
141110000 6600000642 10/31/2019 PROV. TARJETAS WEWORK POR COBRAR OCTUBRE PEN 10/31/2019 -30 -30
141110000 8000003753 10/31/2019 DESCUENTO COMEDORES OCTUBRE PEN 10/31/2019 -4,218 -4,218
141110000 8000003753 10/31/2019 DESCUENTO COMEDORES SETIEMBRE PEN 10/31/2019 359 359
141110000 8000003629 6/30/2019 DESCUENTO DE COMEDORES JUNIO 2019 PEN 10/29/2019 -4,282 -4,282
CXP DIV.TERC RET.JUD 1,000

PROVISION BONOS 83,333
339,964
0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
OCTUBRE SETIEMBRE
S/. % REF S/.
469900000 Otras Cuentaspor Pagar 8,439 31% 27,845

469900002 Prov Gastos Comercio Express 18,600 69% 13,200
Total 27,039 100% 41,045

0
TERCEROS
SETIEMBRE VARIACION
% S/. %
68% (19,406) -70%

32% 5,400 41%
100% (14,006) -34%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
FECHA
CUENTA RUC NOMBRE DE PROVEEDOR N° DOCUMENTO FECHA DOC GLOSA MO CONTABILIZACIO IMPORTE $ IMPORTE S/ TOTAL
N
Otras Cuentas por Pagar 8,439
469900000 8000001062 4/4/2019 tomatodo PEN 4/12/2019 93 93
469900000 3300000033 10/29/2019 COMPRA DE MATERIALES PEN 10/29/2019 2,800 2,800
469900000 3100000675 10/26/2019 LIQUIDACION 28-10 TRANSFERENCIA PEN 10/26/2019 239 239
469900000 3100000675 10/26/2019 LIQUIDACION 28-10 TRANSFERENCIA PEN 10/26/2019 1,198 1,198
469900000 3100000675 10/26/2019 LIQUIDACION 28-10 TRANSFERENCIA PEN 10/26/2019 1,390 1,390
469900000 3100000675 10/26/2019 LIQUIDACION 28-10 X DESCONTAR PEN 10/26/2019 -370 -370
469900000 5700000027 10/17/2019 PEN 10/17/2019 1,608 1,608
Prov Gastos Comercio Express 18,600

489410000 6600000082 3/27/2019 GASTOS OPERATIVOS PEN 3/27/2019 1,000 1,000
489410000 6600000158 5/7/2019 Viaje Piura HUB May19 PEN 5/7/2019 1,750 1,750
489410000 6600000191 5/24/2019 COMPRA DE CARRETAS PEN 5/24/2019 1,500 1,500
489410000 6600000239 6/19/2019 GASTOS OPERATIVOS PEN 6/19/2019 800 800
489410000 6600000236 6/13/2019 GASTOS OPERATIVOS PEN 6/13/2019 550 550
489410000 6600000404 8/14/2019 Visita Ope. Hub Norte Ago PEN 8/14/2019 2,600 2,600
489410000 6600000552 10/29/2019 COMPRA DE MATERIALES PEN 10/29/2019 2,800 2,800
489410000 6600000551 10/16/2019 Superv. Proceso Ope AQP PEN 10/16/2019 750 750
489410000 6600000549 10/9/2019 Revision Procesos Oct19 PEN 10/9/2019 1,850 1,850
27,039
0
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
3.312
CUENTAS POR PAGAR
CUENTA CONTABLE RUC AFILIADA CONCEPTO DOCUMENTO REFERENCIA FECHA DOC FECHA COMP US$ S/. TOTAL S/.
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERES AFILIADAS DICIEMBRE 2018 8000001602 0F017-0000016549 12/31/2018 12/31/2018 5,694 5,694
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERES AFILIADAS NOVIEMBRE 18 8000001238 0F017-0000016163 11/30/2018 11/30/2018 3,523 3,523
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERES AFILIADAS ENERO 19 8000000343 0F017-0000016977 1/31/2019 1/31/2019 9,519 9,519
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERESES AFILIADAS ABRIL 19 8000001226 0F017-0000017271 4/30/2019 4/30/2019 17,320 17,320
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERESES AFILIADAS MARZO 19 8000000986 0F017-0000017167 3/31/2019 3/31/2019 15,313 15,313
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERES AFILIADAS FEBRERO 19 8000000574 0F017-0000017069 2/28/2019 2/28/2019 11,152 11,152
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERESES AFILIADAS MAYO 19 8000001429 0F017-0000017342 5/31/2019 5/31/2019 18,290 18,290
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERESES AFILIADAS JULIO 19 8000002401 0F017-0000017551 7/31/2019 7/31/2019 22,106 22,106
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. INTERESES AFILIADAS JUNIO 19 8000001813 0F017-0000017427 6/30/2019 6/30/2019 20,256 20,256
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Intereses Agosto 19 8000002848 0F017-0000017703 8/31/2019 8/31/2019 25,570 25,570
431210000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. Intereses Setiembre 19 8000003687 0F017-0000017883 10/31/2019 10/31/2019 31,384 31,384
- -
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO EC - CDI LOGISTICA 3061891 3100000026 10/5/2018 10/31/2018 600,000 600,000
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO ECO - CDI LOGISTICA 3022574 3100000069 12/7/2018 12/18/2018 500,000 500,000
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO ECO - CDI LOGISTICA 3049148 3100000151 2/22/2019 2/28/2019 400,000 400,000
471100000 6000000001 Empresa Editora El Comercio S.A. PRESTAMO EC - CDI LOG 3047473 3100000467 5/27/2019 5/27/2019 500,000 500,000
6,060,944
477130000 6000000035 COMERCIO DIGITAL INTEGRAL SAC TRANSF. DE ACCIONES EN ORBISVENTURES EC TRANSF ACCIONES 3100000680 10/28/2019 10/28/2019 1,200 4,021
4,021
-2
TOTAL CxC AFILIADAS 6,064,963
-
Dolares
Activo 2019
Moneda Moneda Saldo inicial

N° Contraparte Adición Ajustes
Funcional contrato 01.01.2019
5100-2 2000010367 LOPEZ VALVERDE RUBEN LE Soles SOLES 94,792.98 - -

5100-1 1000001073 EMPRESA EDITORA EL COMER Soles USD 2,660,496.64 - -
5100-5 1000001073 EMPRESA EDITORA EL COMER Soles USD 62,224.38
5100-6 1000001073 EMPRESA EDITORA EL COMER Soles USD 6,472.51
5100-4.1 1000010872 MAREAUTO PERU S.A Soles USD 278,513.18
Totales 4,317,024.88 - -
Activo 2019 Pasivo 2019
Saldo Inicial
Saldo final
Depreciación del pasivo al Adición Ajuste Interes Pagos
31.08.2019 01.01.2019
19,748.54 75,044.44 - 94,792.98 3,898.23 -22,000.00
554,270.13 2,106,226.51 - 2,660,496.64 97,439.64 -603,638.34
12,963.41 49,260.96 - 62,224.38 2,278.94 -14,118.05
1,348.44 5,124.07 - 6,472.51 237.05 -1,468.54
89,842.96 188,670.22 - 278,513.18 9,618.30 -94,620.96
171,854.90 549,935.69 - 721,790.59 26,042.57 -184,969.79
71,999.10 179,997.74 - 251,996.84 8,872.63 -76,431.04
52,334.30 188,403.46 - 240,737.76 8,777.07 -56,772.58
974,361.78 3,342,663.10 4,317,024.88 - - 157,164.43 -1,054,019.30
Períodos Transcurridos: 10
N° Contraparte N° Períodos Corto Plazo

5100-2 2000010367 LOPEZ VALVERDE RUBEN LEONARDO 48 24,218.28
5100-1 1000001073 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. 48 672,309.05
5100-4.1 1000010872 MAREAUTO PERU S.A 31 109,001.47
5100-4.2 1000010872 MAREAUTO PERU S.A 42 208,470.68
5100-4.3 1000010872 MAREAUTO PERU S.A 35 87,347.73
5100-4.4 1000010872 MAREAUTO PERU S.A 46 63,481.29
5100-4.5 1000010872 MAREAUTO PERU S.A - -
TOTALES 1,182,188
- 0
Fuente SBS
Diferencia de Saldo final Dif. Tipo de

cambio 31.08.2019
Fecha cambio venta
- 76,691.21 - 12/31/2018 3.379
-25,319.28 2,128,978.66 - 1/31/2019 3.335
-592.17 49,793.10 - 2/28/2019 3.305
-61.60 5,179.42 - 3/31/2019 3.321
-2,757.95 190,752.57 - 4/30/2019 3.312
-6,941.56 555,921.81 - 5/31/2019 3.370
-2,463.99 181,974.44 - 6/30/2019 3.290
-2,298.39 190,443.86 - 7/31/2019 3.310
8/31/2019 3.399
-40,434.95 3,379,735.06 9/30/2019 3.385
10/31/2019 3.349
11/30/2019
12/31/2019
Largo Plazo Total Pasivo Dif.

52,473 76,691 -
1,456,670 2,128,979 -
34,069 49,793 -
3,544 5,179 -
81,751 190,753 -
347,451 555,922 -
94,627 181,974 -
126,963 190,444 -
- - -
2,197,547 3,379,735
- - 0
INGRESOS DIFERIDOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2018
INGRESOS DIFERIDOS
Importe
Código Nombre/Razón Social Concepto Documento Número Importe Dólares
Soles
TOTAL GENERAL
Dias
Fecha Devengar
Total deuda
Devengo en
0 30 60 90 180 180 +
43131 0 0 0 0 0 0 0
43131 0 0 0 0 0 0 0
43131 0 0 0 0 0 0 0
43131 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
PRODUCCIONES CANTABRIA S.A.C. - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE SETIEMBRE
DICIEMBRE 2018 2019 2019 Var. Nov 17/ Oct 17 Var. Noviembre 17 / 16
S/. 000 S/. 000 S/. 000 (En Miles) % (En Miles) %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 128 1,274 829 445 53.7% 1,146 893.1%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 87 358 367 -9 -2.5% 271 309.5%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.0% Err:508 0.0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 173 528 509 19 3.7% 355 205.5%
EXISTENCIAS 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 27 4 7 -3 -39.2% -23 -84.5%
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.0% Err:508 0.0%
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES DE INVERSION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.0% Err:508 0.0%
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) 751 688 695 -7 -1.0% -63 -8.4%
INTANGIBLES - NETO 906 906 927 -21 -2.3% 0 0.0%
INVERSION EN SUBSIDIARIAS Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
TOTAL ACTIVO Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.0%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIRO BANCARIO 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 705 628 636 -8 -1.3% -77 -11.0%
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 1,444 Err:508 Err:508 Err:508 0.0% Err:508 0.0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 0.0% Err:508 0.0%
VENTAS DIFERIDAS 0 (0) (0) 0 0.0% 0 0.0%
PASIVO NO CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
TOTAL PASIVO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
CAPITAL 1,765 1,765 1,765 0 0.0% 0 0.0%

PRIMAS DE CAPITAL Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
RESERVAS 0 0 0 0 0.0% 0 0.0%
EXCEDENTE DE REVALUACION Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
RESULTADO ACUMULADO 0 (1,021) (1,021) 0 0.0% -1,021 0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO (1,021) (3,231) (2,890) -341 -11.8% -2,211 216.6%
TOTAL PATRIMONIO Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
TOTAL PASIVO + PAT Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.0% Err:509 0.0%
Liquidez Err:508 Err:508 Err:508

Pasivo/ Patrimonio Err:509 Err:509 Err:509
Total Activo/ Total Pasivo Err:508 Err:508 Err:508
Verificacion GYP -206.02 - -

Verificacion BG - - -
PRODUCCIONES CANTABRIA S.A.C. - ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE
DICIEMBRE 2018 PPTO 17 Var. Nov. 17 /Ppto.17 Var. Noviembre 17
2019
S/. 000 S/. 000 S/. 000 (En Miles) % (En Miles)
VENTAS NETAS 122 1,222 1,793 -571 -31.9% 1099

VENTAS 122 1,222 1,793 -571 31.9% 1099
COSTOS TOTALES 940 5,418 6,298 -880 -14.0% 4478

COSTO DE PRODUCCION 59 222 0 222 0.0% 164
COSTO DE PERSONAL 386 2,133 2,377 -244 -10.3% 1747
REMUNERACION AL DIRECTORIO 0 0 0 0 0.0% 0
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES 0 0 0 0 0.0% 0
GASTOS VARIOS 426 1,812 3,576 -1764 -49.3% 1385
DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN 69 1,252 345 907 262.7% 1183
UTILIDAD DE OPERACIÓN -817 (4,197) -4505 308 6.8% -3379

EBITDA -749 (2,945) -4160 1215 29.2% -2196
Margen EBIDTA % -611% -241% -232%
OTROS INGRESOS /GTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0.0% 0

OTROS INGRESOS / GASTOS (10) (199) 0 -199 0.0% -189
DIFERENCIA DE CAMBIO 0 35 0 35 0.0% 35
UAIP (827) -4360 -4505 145 3.2% -3533
IMPUESTOS 13 1286 0 1286 0.0% 1273
UTILIDAD NETA (815) -3074 -4505 1431 31.8% -2260
Margen Neto % -665% -252% -251%
Verificacion EGYP - 157.16 -

Var. Noviembre 17 / 16
%
897.9%
897.9%
476.5%
278.4%
452.4%
0.0%
0.0%
325.1%
1717.8%
413.4%
293.4%
0.0%
1945.4%
0.0%
427.2%
10085.5%
277.4%

Cdi Logistica - Eeff Octubre 2019

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CDI Logistica S.A.C. Saldos de cuentas de mayor Hora 14:50:54 Fecha 18.11.

Texto breve Mon.

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019

CTAS POR COBRAR DIVERSAS 36,195.66 -17,994.66

IMPUESTOS POR PAGAR 421,986.07 33,819.28

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS -40,742.30 13,703.35

TOTAL VENTAS NETAS -1,059,093.91 -162,561.06

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 318,067.36 -504.44

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 4,044,949.10 472,526.85

871100000 Participacion de Trabajadores - -

881000000 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE - -

882000000 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO -1,154,569.27 -131,455.89

TOTAL 8 . -1,154,569.27 -131,455.89

UTILIDAD NETA 2,890,379.83 341,070.96

OCTUBRE SETIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE SETIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL PATRIMONIO -2,486,897 -2,145,826 744,553 -27%

1.1. Liquidez Corriente

1.2. Prueba Ácida

1.3. Capital de Trabajo

2.1. Apalancamiento Financiero (Endeudamiento )

2.2. Solvencia Patrimonial

2.3. Endeudamiento Patrimonial

3.1. Costo de Ventas a Ventas

3.2. Rotación del Activo Total

3.3. Rotación de Cuenta por cobrar

3.4. Rotación de Cuenta por pagar

4.1. Rentabilidad sobre Fondos Propios

4.2. Rentabilidad de la Inversion (ROA)

4.3. Rentabilidad sobre Capital Empleado

Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 3

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Dividendos por pagar Accionistas

Pasivo Financiero por Derecho de Uso NIIF 16 - LP

Excedente de Resultados Total

Saldos al 01 de enero 2018 - - - -

Saldos al 01 enero de 2019 - - - 745 745

VENTAS NETAS 162,561 0 162,561

COSTO DE PRODUCCION (525,664) (525,664)

UTILIDAD BRUTA 363,103.05 363,103.05

GASTOS DE VENTA (13,533) (13,533)

GASTOS DE ADMINISTRACION (96,396) (96,396)

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 0

OTROS INGRESOS / EGRESOS (54,652) (54,652)

TOTAL (164,580) (164,580)

UTILIDAD OPERATIVA (527,683) (527,683)

EGRESOS FINANCIEROS (16,150) (16,150)

INGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 73,196 73,196

EGRESOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO (1,890) (1,890)

TOTAL 55,156 55,156

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (472,527) (472,527)

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 131,456 131,456

Dividendos por recibir 0 0

UTILIDAD NETA (341,071) (341,071)

268,882 50,229 100.0%

(378,245) (172,444) -323.4%

(109,363) 122,215.03 -223.4%

(282,903) (164,489) -59.3%

(38,055) (8,528) -33.6%

(320,958) (173,018) -101.2%

(430,321) (295,233) -324.6%

(430,321) (295,233) -290.7%