VECTORY FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1
Tartalom

I. Bevezetés................................................................................................................................................................... 13

I.1. VECTOR ............................................................................................................................................................. 14

I.2. VECTORY........................................................................................................................................................... 14

I.3. Terméktámogatás .............................................................................................................................................. 17

II. Telepítés .................................................................................................................................................................... 19

II.1. Hardver-
Hardver-szoftver környezet ............................................................................................................................. 19

II.2. Telepítés kiszolgáló számítógépen ................................................................................................................ 19

II.3. Telepítés ügyfél számítógépen ....................................................................................................................... 23

II.4. A VECTORY első elindítása ........................................................................................................................... 26

III. Programkezelés általában ..................................................................................................................................... 27

Belépés, azonosítás ................................................................................................................................................. 27

Alapfogalmak, definíciók ......................................................................................................................................... 28

Adat export/import .................................................................................................................................................... 31

Navigálás a funkciók között .................................................................................................................................... 31

Fogd és vidd (drag & drop) ..................................................................................................................................... 32

Eszközsávok ............................................................................................................................................................. 32

Választó lista objektum ............................................................................................................................................ 32

Új listaelem felvétele választólistából.................................................................................................................... 32

Keresés ...................................................................................................................................................................... 32

Gyorskereső .......................................................................................................................................................... 33

Keresés menü ....................................................................................................................................................... 33

Szűrés .................................................................................................................................................................... 34

Keresési mezők .................................................................................................................................................... 35

Szerkesztés menü .................................................................................................................................................... 35

Képernyő objektumok .............................................................................................................................................. 36

Dátum mezők használata........................................................................................................................................

használata 36

Státuszsor.................................................................................................................................................................. 36

Forró gombok (hot keys) ......................................................................................................................................... 36

2
 Adatok megtekintése Részletezés nézetben ....................................................................................................... 37

Adatok megtekintése Tallózás nézetben .............................................................................................................. 37

Cikk/szolgáltatás kiválasztása................................................................................................................................ 37

A Súgó használata ................................................................................................................................................... 38

Elektronikus levelezés támogatása ....................................................................................................................... 38

Több példányban futtatás........................................................................................................................................

futtatás 38

IV. Törzsek, szótárak ................................................................................................................................................... 39

IV.1. Cikkek/szolgáltatások törzs ....................................................................................................................... 39

IV.2. Ügyféltörzs ................................................................................................................................................... 57

IV.3. Személytörzs ............................................................................................................................................... 68

IV.4. Engedmények .............................................................................................................................................. 73

IV.5. Árfolyamtörzs ............................................................................................................................................... 75

IV.6. Karbantartás menedzsment – a Vectory Szerviz modulja ..................................................................... 76

IV.7. Telefonkönyv................................................................................................................................................
Telefonkönyv 78

IV.8. Árjegyzékek ................................................................................................................................................. 79

IV.9. Eseménytörzs .............................................................................................................................................. 79

IV.10. Gépek, berendezések törzs .................................................................................................................... 79

IV.11. Mozgásnemek ........................................................................................................................................... 81

IV.12. Raktárak ..................................................................................................................................................... 81

IV.13. Telephelyek ............................................................................................................................................... 82

IV.14. Irat szótárak ............................................................................................................................................... 83

IV.15. Ügyfél, személy szótárak ......................................................................................................................... 83

IV.16. Pénzügyi szótárak .................................................................................................................................... 84

IV.16. 1. Bankok, pénztárak szótár .................................................................................................................... 84

IV.16. 2. Fizetési mód szótár .............................................................................................................................. 86

IV.16. 3. Előírástípusok ........................................................................................................................................ 86

IV.17. Könyvelési szótárak.................................................................................................................................. 87

IV.17. 1. Számlatükör .......................................................................................................................................... 87

IV.18. Gyűjtők ....................................................................................................................................................... 89

3
 IV.19. Törzs és kódszótár listák ............................................................................................................................. 91

V. Iroda-
Iroda-automatizálás................................................................................................................................................. 93

V.1. Iktatókönyv képernyő felépítése .................................................................................................................... 93

V.2. Iktatókönyv funkciók ........................................................................................................................................ 94

V.3. Irat iktatása, iratok adatai ................................................................................................................................ 95

V.4. Intézkedések adatai ......................................................................................................................................... 97

V.5. Iratok átadása, érintettek értesítése .............................................................................................................. 98

V.6. Iratok átvétele ................................................................................................................................................... 98

V.7. Határidők figyelemmel kísérése ..................................................................................................................... 99

V.8. Feladatok végrehajtása ................................................................................................................................... 99

V.9. Irat színkódok .................................................................................................................................................... 99

V.10. Objektum csatolás ......................................................................................................................................... 99

V.11. Elektronikus iratkezelés .............................................................................................................................. 100

V.12. Iratok kimutatásai, nézetei .......................................................................................................................... 101

Iratok nézetei: ......................................................................................................................................................... 102

VI. Kapcsolattartás - CRM modul.............................................................................................................................

modul 104

VI.1. Kapcsolattartás képernyő ............................................................................................................................ 104

VI.2. Kapcsolattartás funkciók .............................................................................................................................. 104

VI.3. Kapcsolattartás adatok................................................................................................................................. 105

VII. Szerződések ........................................................................................................................................................ 108

VII.1. Szerződés képernyő .................................................................................................................................... 108

VII.2. Szerződés funkciók......................................................................................................................................

funkciók 108

VII.3. Szerződés adatok ........................................................................................................................................ 109

VII.4. Szerződés nézetek ...................................................................................................................................... 112

VII.5. Szerződés kimutatások ............................................................................................................................... 112

VII.6. MS Word sablon felhasználása nyomtatáshoz ....................................................................................... 112

VII.7. Alszerződések kezelése ............................................................................................................................. 113

VIII. Projektmenedzsment modul ......................................................................................................................... 114

VIII.1. Projektmenedzsment képernyő ................................................................................................................ 114

4
 VIII.2. Projekt funkciók ........................................................................................................................................... 114

VIII.3. Projekt adatok..............................................................................................................................................

adatok 115

VIII.3.1. Projekt fül .............................................................................................................................................. 115

VIII.3.2. Ügyfél fül ............................................................................................................................................... 116

VIII.3.3. Események fül...................................................................................................................................... 117

VIII.3.4. Szállítók(ajánlatok/rendelések) fül .................................................................................................... 117

VIII.3.5. Vevő(ajánlatok/rendelések) fül .......................................................................................................... 118

VIII.3.6. Garancia fül .......................................................................................................................................... 119

VIII.3.7. Szállítói számlák/Készlet fül............................................................................................................... 119

VIII.3.8. Vevő számlák fül.................................................................................................................................. 119

VIII.3.9. Raktár fül............................................................................................................................................... 120

VIII.3.10. Iktatás fül ............................................................................................................................................ 120

VIII.3.11. Kiértékelés fül .................................................................................................................................... 121

VIII.4. Alprojektek kezelése .................................................................................................................................. 122

IX. Feladatok ............................................................................................................................................................... 123

IX.1. Feladat képernyő .......................................................................................................................................... 123

IX.2. Feladat funkciók ............................................................................................................................................ 123

IX.3. Feladat adatok ............................................................................................................................................... 124

IX.4. Feladat nézetek ............................................................................................................................................. 126

IX.5. Feladat kimutatások......................................................................................................................................

kimutatások 127

IX.6. Feladatokra bontás ....................................................................................................................................... 127

IX.7. Feladat szervezés ......................................................................................................................................... 127

IX.8. Munkalap készítése ...................................................................................................................................... 128

X. Hiba bejelentés ...................................................................................................................................................... 129

X.1. Hibabejelentés képernyő .............................................................................................................................. 129

X.2. Hibabejelentés funkciók ................................................................................................................................ 129

X.3. Hibabejelentés adatok ................................................................................................................................... 129

XI. Áruforgalom modul ............................................................................................................................................... 131

XI.1. Rendelések/ajánlatok ....................................................................................................................................... 131

5
 XI.1.1. Rendelések/ajánlatok képernyő .............................................................................................................. 131

XI.1.2. Rendelések/ajánlatok nézetei .................................................................................................................. 132

XI.1.3. Rendelések/ajánlatok funkciók ................................................................................................................ 133

XI.1.4. Rendelések/ajánlatok adatok................................................................................................................... 134

XI.1.5. Rendelés színkódok .................................................................................................................................. 139

XI.1.6. Ajánlat készítése ........................................................................................................................................ 140

XI.1.7. Ajánlat véglegesítése ................................................................................................................................ 140

XI.1.8. Vevő rendelés felvétele ............................................................................................................................ 140

XI.1.9. Megrendelések kapcsolata a termeléssel.............................................................................................. 141

XI.1.10. Beszerzési terv ........................................................................................................................................ 142

XI.1.11. Szállítói rendelés felvétele ..................................................................................................................... 142

XI.1.12. Szállítói rendelés összeállítása ............................................................................................................. 143

XI.2. Előkalkuláció ...................................................................................................................................................... 143

XI.2.1. Előkalkuláció képernyő ............................................................................................................................. 144

XI.2.2. Előkalkuláció funkciók ............................................................................................................................... 144

XI.2.3. Előkalkuláció adatok ................................................................................................................................. 145

XI.2.4. Előkalkuláció bizonylatok, kimutatások .................................................................................................. 147

Kalkulációk tételesen ......................................................................................................................................... 147

Kalkulációk alkotók szerint ................................................................................................................................ 147

Kalkulációk a tételek cikkei szerint ...................................................................................................................... 147

XI.2.5. Kereskedelmi ügylet előkalkulációja ....................................................................................................... 147

XI.2.6. Gyártási önköltség előkalkulációja .......................................................................................................... 147

XI.2.7. Előkalkulációból készletmozgási bizonylat készítése .......................................................................... 148

XI.2.8. Előkalkulációból eladási árak képzése ................................................................................................... 148

XI.3. Beszerzés....................................................................................................................................................... 148

XI.3.1. Ellátási menedzsment ............................................................................................................................... 148

Tulajdonságok csoportos felvétele ...................................................................................................................... 153

Telephelyi minimumkészlet beállítása.....................................................................................................................

beállítása 155

XI.3.2 Szállítói számlák ............................................................................................................................................. 158

6
 XI.3.2.1. Szállítói számlák képernyő....................................................................................................................
képernyő 158

XI.3.2.2. Szállítói számla funkciók ....................................................................................................................... 158

XI.3.2.3. Szállítói számla adatok .......................................................................................................................... 160

XI.3.2.4. Készletrevétel szállítói számlán ........................................................................................................... 163

XI.3.2.5. Költségszámlák rögzítése ..................................................................................................................... 164

XI.3.2.6. Előlegek kezelése .................................................................................................................................. 164

XI.3.2.7. Import számla kezelése ......................................................................................................................... 164

XI.3.2.8. Vámhatározat rögzítése ........................................................................................................................ 165

XI.3.2.9. Szállítói számlák igazoltatása............................................................................................................... 165

XI.3.2.10. Szállítói számlák utalása ..................................................................................................................... 165

XI.3.2.11. Szállítói számlák módosítása ............................................................................................................. 167

XI.3.2.12. Szállítói számla stornózása ................................................................................................................ 167

XI.3.2.13. Szállítói számla nézetek ...................................................................................................................... 167

XI.3.2.14. Szállítói számla kimutatások .............................................................................................................. 168

XI.4. Számlázás, értékesítés .................................................................................................................................... 169

XI.4.1. Számlázás képernyő ................................................................................................................................. 170

XI.4.2. Számlázási adatok .................................................................................................................................... 171

XI.4.3. Számla színkódok ...................................................................................................................................... 175

XI.4.4. Számlázási funkcók................................................................................................................................... 175

XI.4.5. Új számla készítése ............................................................................................................................... 176

XI.4.6. Számlatételek megadása ..................................................................................................................... 176

XI.4.7. Számla nyomtatás ................................................................................................................................. 178

XI.4.8. Számla ismétlés ..................................................................................................................................... 178

XI.4.9. Számla stornózása ................................................................................................................................ 178

XI.4.10. Export számla kiegészítése fuvar adatokkal ................................................................................... 179

XI.4.11. Előlegek kezelése ................................................................................................................................... 179

XI.4.11.1. Vevői előlegek .................................................................................................................................. 180

XI.4.11.2. Szállítói előlegek............................................................................................................................... 180

XI.4.11. 3. Előlegszámla pénzügyi rendezése ............................................................................................... 180

7
 XI.4.11.4. Előlegek felhasználása....................................................................................................................
felhasználása 181

XI.4.11.5. Előlegek könyvelése ........................................................................................................................ 182

XI.4.11.6. Devizás előlegek .............................................................................................................................. 182

XI.4.12. Skontó alkalmazása ................................................................................................................................ 183

XI.4.13. Pro-
Pro-forma számla .................................................................................................................................... 184

XI.4.14. Vonalkódolvasó használata ................................................................................................................... 184

XI.4.15. Külföldi utasnak számlázás....................................................................................................................

számlázás 185

XI.4.16. Árfolyamkezelés ...................................................................................................................................... 186

XI.4.17. Rendezetlen devizás számlák év végi átértékelése .......................................................................... 187

XI.4.18. Számlázás nézetei .................................................................................................................................. 188

XII. Készletgazdálkodás, logisztika ......................................................................................................................... 189

XII.1.2. Készlet képernyő ...................................................................................................................................... 189

XII.1.3. Készlet funkciók ........................................................................................................................................ 190

XII.1.4. Készlet adatok........................................................................................................................................... 191

XII.1.6. Készletkódok használata......................................................................................................................... 195

XII.1.7. Gyáriszámok használata ......................................................................................................................... 195

Gyáriszámok utólagos megadása ....................................................................................................................... 195

XII.1.8. Készletérték kiszámítása ......................................................................................................................... 196

XII.1.9. Elfekvő készletek kezelése ..................................................................................................................... 196

XII.1.10. Készlet nézetek, kimutatások ............................................................................................................... 197

Készletbizonylatok és kimutatások ...................................................................................................................... 197

XII.1.11. Készlet rendelés cikkcsoportra.........................................................................................................

cikkcsoportra 199

XII.1.12. Megrendelések felhasználása bizonylatok készítésére ................................................................... 200

XII.1.13. Elrontott bizonylat kezelése .................................................................................................................. 200

XII.1.14. Telephelyek közötti áruforgalom .......................................................................................................... 200

XII.1.15. Logisztika ................................................................................................................................................. 202

XII.1.16. Tétel import Excelből ............................................................................................................................. 204

XII.2. Termelési folyamatok támogatása – A Vectory Gyártás modulja.............................................................. 207

XII.2.1. Gyártás képernyő ..................................................................................................................................... 208

8
 XII.2.2. Gyártás funkciók ....................................................................................................................................... 208

XII.2.3. Gyártási utasítás készítése ..................................................................................................................... 208

XII.2.4. Szerelés ..................................................................................................................................................... 210

XII.2.4.1. Szerelés képernyő ............................................................................................................................ 210

XII.2.4.2. Szerelés funkciók .............................................................................................................................. 211

XII.2.4.3. Szerelési utasítás készítés ............................................................................................................... 211

XII.3. Leltár .................................................................................................................................................................. 213

XII.3.1. Leltár képernyő adatok ............................................................................................................................ 213

XII.3.2. Leltárív készítés ........................................................................................................................................ 214

XII.3.3. Leltár karbantartás....................................................................................................................................

karbantartás 215

XII.3.4. Leltárív kézi kitöltése ............................................................................................................................ 216

XII.3.5. Leltározás vonalkódolvasóval............................................................................................................. 218

XII.3.6. Leltár kiértékelés....................................................................................................................................... 219

XII.3.7. Leltár rendezés ......................................................................................................................................... 220

XII.3.8. Leltár törlése .............................................................................................................................................. 220

XII.3.9. Leltár kimutatások .................................................................................................................................... 220

XIII. Pénzügy modul ................................................................................................................................................... 222

XIII.1. Bank .............................................................................................................................................................. 222

Bank képernyő .................................................................................................................................................... 222

Bank funkciók ...................................................................................................................................................... 223

Bank adatok ........................................................................................................................................................ 224

Bank fájl menü .................................................................................................................................................... 227

Technikai bank használata ............................................................................................................................... 228

Stornó ................................................................................................................................................................... 229

Teljesítés más devizában .................................................................................................................................. 229

Bank árfolyamkezelése ..................................................................................................................................... 229

XIII.2. Késedelmi kamat ........................................................................................................................................ 230

Késedelmi kamat képernyő .............................................................................................................................. 230

Késedelmi kamat funkciók ................................................................................................................................ 230

9
 Késedelmi kamat adatok ................................................................................................................................... 231

XIII.3. Pénztár ......................................................................................................................................................... 232

Pénztár képernyő ............................................................................................................................................... 233

Pénztár funkciók ................................................................................................................................................. 233

Pénztár adatok .................................................................................................................................................... 234

Vásárlási előleg .................................................................................................................................................. 238

Automatikusan képződő pénztári bizonylatok................................................................................................ 238

Pénztár műveletek..............................................................................................................................................
műveletek 238

Stornó ................................................................................................................................................................... 239

XIII.4. Pénzügyi előírások ..................................................................................................................................... 239

Pénzügyi előírások képernyő............................................................................................................................

képernyő 240

Pénzügyi előírás funkciók ................................................................................................................................. 240

Pénzügyi előírás adatok .................................................................................................................................... 241

XIII.5. Cash-
Cash-flow ..................................................................................................................................................... 242

Napi Cash-
Cash-flow kimutatás ................................................................................................................................. 243

Heti Cash-
Cash-flow..................................................................................................................................................... 246

XIII.6. Fizetési felszólítás....................................................................................................................................... 248

Fizetési felszólítás képernyő............................................................................................................................. 249

Fizetési felszólítás funkciók .............................................................................................................................. 249

Fizetési felszólítás készítése ............................................................................................................................ 250

XIII.7. Kompenzáció ............................................................................................................................................... 252

XIII.8. ÁFA elszámolás .......................................................................................................................................... 253

XIII.9. Pénzügyi nézetek, kimutatások ................................................................................................................ 253

XIV. Tárgyi eszköz nyilvántartás .............................................................................................................................. 255

Tárgyi eszköz képernyő ........................................................................................................................................ 255

Tárgyi eszköz funkciók .......................................................................................................................................... 256

Tárgyi eszköz adatok ............................................................................................................................................. 257

Tárgyi eszköz mozgások....................................................................................................................................... 260

Tárgyi eszköz kimutatások....................................................................................................................................

kimutatások 260
10
XV. Számvitel, könyvelés .......................................................................................................................................... 262

XV.1. Könyvelés a Vectoryval .............................................................................................................................. 262

XV.2. Főkönyv......................................................................................................................................................... 265

Főkönyv képernyő .............................................................................................................................................. 265

Főkönyv funkciók ................................................................................................................................................ 265

Főkönyv adatok .................................................................................................................................................. 266

Főkönyvi kimutatások ........................................................................................................................................ 267

XV.3. Eredmény, mérleg ....................................................................................................................................... 268

Eredmény, mérleg képernyő ............................................................................................................................ 268

Eredmény, mérleg funkciók .............................................................................................................................. 268

Eredmény, mérleg adatok ................................................................................................................................. 269

XV.4. Könyvelés varázsló ..................................................................................................................................... 269

Könyvelés varázsló képernyő ........................................................................................................................... 270

Könyvelés varázsló funkciók ............................................................................................................................ 270

Könyvelés varázsló adatok ............................................................................................................................... 270

Kontírozási hibák kezelése ............................................................................................................................... 271

Nyitás-
Nyitás-zárás könyvelése ................................................................................................................................... 271

XV.5. Kontírozó törzs ............................................................................................................................................. 271

Kontírtörzs képernyő .......................................................................................................................................... 271

Kontírtörzs funkciók ............................................................................................................................................ 272

Kontírtörzs adatok .............................................................................................................................................. 272

XV.6. Utókalkuláció ................................................................................................................................................ 273

Utókalkuláció képernyő ..................................................................................................................................... 273

Utókalkuláció funkciók ....................................................................................................................................... 274

Utókalkuláció készítés ....................................................................................................................................... 274

Utókalkuláció listák.............................................................................................................................................
listák 276

XVI. Rendszer modul ................................................................................................................................................. 277

XVI.1. Rendszerbeállítások................................................................................................................................... 277

Rendszerbeállítás funkciók ............................................................................................................................... 277

11
 Általános paraméterek....................................................................................................................................... 278

Személyes paraméterek....................................................................................................................................
paraméterek 281

Jogosultsági paraméterek ................................................................................................................................. 282

Idegen nyelvű szótár .......................................................................................................................................... 284

XVI.2. Kódcsere ...................................................................................................................................................... 285

XVI.3. Naplózás ...................................................................................................................................................... 286

XVII. Egyéb funkciók .................................................................................................................................................. 288

XVII.1. Tájékozódás az aktuális készletekről ..................................................................................................... 288

XVII.2. Termékdíj számítás ................................................................................................................................... 288

XVII.3. Intrastat jelentés ........................................................................................................................................ 289

XVII.4. Intranet, belső portál ................................................................................................................................. 289

XVII.5. Ügyviteli folyamatok támogatása ............................................................................................................ 292

XVII.6. Vectory Workflow Management .............................................................................................................. 296

XVII.7. Nyomtatás MS Word sablon alapján ...................................................................................................... 299

XVII.7.1. Cikktörzs .............................................................................................................................................. 299

XVII.7.2. Ügyféltörzs .......................................................................................................................................... 300

XVII.7.3. Rendelés ............................................................................................................................................. 301

XVII.7.4. Készlet ................................................................................................................................................. 304

XVII.7.5. Munkalap ............................................................................................................................................. 305

XVII.7.6. Tárgyi eszköz...................................................................................................................................... 307

XVII.7.7. Fizetési felszólítás .............................................................................................................................. 307

XVII.7.8. Projekt .................................................................................................................................................. 308

XVII.7.9. Objektum csatolás ............................................................................................................................. 309

12
I. Bevezetés

A XXI. század elején a műszaki tudományok és azon belül is elsősorban az információ technológia robbanásszerű
fejlődésének köszönhetően olyan világban élünk, ahol elveszítette jelentőségét a földrajzi távolság, ahol a médiák
élőben közvetítenek katasztrófák, háborúk, bankrablások helyszíneiről, ahol a tömegek által hozzáférhető Interneten
már másodpercekkel a különböző gazdasági, kulturális és politikai események bekövetkezte után, sosem látott
bőségben áll rendelkezésre az információ.
A szinte felfoghatatlan információbőség ellenére egy vállalkozás, vállalat vagy szervezet irányítása, működtetése ma
talán még nehezebb, mint bármikor. Óriási szellemi és anyagi potenciát megtestesítő multinacionális óriáscégek
között kell a kisebbeknek napról-napra fennmaradni, nemzetközi kommunikációra képes menedzsmenttel, bonyolult
gazdasági-termelési, ügyviteli és logisztikai feladatokkal szembenézni. A helytálláshoz elengedhetetlen a különböző
csatornákon végeláthatatlanul ömlő információáradat hatékony feldolgozása.
Az üzleti életben folyó kíméletlen harcban - a siker reményében - alkalmazandó fegyver kiválasztása alapvetően
befolyásolja a harc sikerét. A választás nem könnyű, de a

Microsoft SQL Server alapú, modulokból álló, ügyfél/kiszolgáló felépítésű, VECTORY Integrált Ügyviteli Rendszerünk
több fronton bizonyított már.
Figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik osztják jelszavunkat:

Nem a részvétel, a győzelem számít!

A VECTORY fejlesztői

13
I.1. VECTOR

A VECTOR Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 1989-ben alakult. A cég alapítói már a
rendszerváltás előtt is ügyviteli programok fejlesztésével foglalkoztak, s a Vector Kft-t több mint tíz éves, állami
vállalatok fejlesztői és vezetői munkakörében szerzett tapasztalataira alapozva hozták létre. A cég első, a maga
idejében szokatlan, s talán éppen ezért rendkívül sikeres terméke a ma közkedvelt személyi információkezelő
rendszerekhez (MS Outlook, Act!, stb.) hasonló szolgáltatásokat nyújtó, DIRI Vezetői-Titkársági Információs rendszer
volt.
A VECTOR legismertebb, legsikeresebb terméke a VECTORY, melynek első - akkor még természetesen
DOS/NOVELL alapokon működő, Vectory Vállalkozás Menedzselési Rendszer névre keresztelt verziója 1990-ben
került piacra. A vállalati információk integrált kezelésével, egyszerű, logikus felépítésével és megbízhatóságával
méltán nyerte el a felhasználók tetszését. Ez utóbbi tényt széles, több mint 400 vállalatot, vállalkozást számláló
felhasználói tábora ékesen bizonyítja.

1995-ben a Microsoft a BackOffice Server piacra dobásával a vállalati alkalmazások (hálózati kiszolgáló, adatbázis
kezelő, kommunikációs kiszolgáló, stb.) piaca felé terjesztette ki érdekeltségét, s ebben az időben jelent meg a Digital
is a 64 bites Alpha mikroprocesszorára épülő Alpha Server kiszolgáló családdal. A két multinacionális cég közös
projektet indított a két termék népszerűsítése és piaci bevezetésének támogatása céljából, melynek keretében helyi
piaci ismeretekkel rendelkező fejlesztő csapatokat kerestek a projektbe, szerte a világon. A résztvevők feladata az új
termékeket használó, azokra épülő professzionális alkalmazások létrehozása volt. A Magyarországon kiválasztott
három fejlesztő cég egyike a VECTOR volt, így a Microsoft és a Digital felülmúlhatatlan anyagi, és szakmai
támogatásával került sor a VECTORY Integrált Ügyviteli Rendszer kifejlesztésére. A BackOffice Server piaci
bevezetése során a VECTORY-t illetve a fejlesztése során szerzett tapasztalatokat Microsoft Fejlesztői
Konferenciákon, Road Show-kon és szakmai kiállításokon (IFABO, COMPFAIR) ismertethettük meg a magyar
fejlesztőkkel és felhasználókkal.

A Windows alapú VECTORY első verziójának megszületése óta több mint 150 cég, több mint 800 számítógépen
használja a rendszert vállalatirányítási feladataik ellátására.

I.2. VECTORY

A vállalkozások ügyvitelét támogató szoftverek kínálata igen széles skálán mozog. A különböző speciális
célprogramok mellett az alkalmazók számára a legnagyobb segítséget nyilvánvalóan azok a rendszerek adják, melyek
a teljes ügyviteli folyamatot egységes egészként kezelik, az adatok feldolgozását, a gazdasági, pénzügyi, számviteli
és egyéb vállalati alrendszerek kiszolgálását integrált módon valósítják meg.
A VECTORY a Microsoft SQL Server adatbázis kiszolgáló és a 32 bites Windows kliens környezet lehetőségeit
kiaknázó, moduláris felépítésű, grafikus felületű, integrált ügyviteli, vállalatirányítási és iroda-
iroda-automatizálási rendszer.

Modulok
— Törzsek
— Iroda-automatizálás
— Ajánlat/rendelés
— Készletnyilvántartás
— Szerviz
— Gyártás
— Vevő számlák
— Szállítói számlák
— Pénzügy
— Könyvelés
— Elő- és utókalkuláció
— Tervezés/elemzés
— Tárgyi eszköz
— Több telephely
— Projekt nyilvántartás
14
 — Webáruház
— PDA-s rendelésrögzítés

Célterület
Célterület
— Kiskereskedelem
— Nagykereskedelem
— Termelés
— Szerviz szolgáltatás

Tulajdonságok
— Támogatja integrált, komplex, redundanciától mentes ügyvitel kialakítását,
— Segíti a papírmentes iroda eszményének megvalósítását,
— SQL alapú, egységes, nyílt adatbázisra épül,
— Adatmanipuláció védett tranzakciókban zajlik,
— Biztosítja a tárolt adatok integritását és konzisztenciáját,
— Korszerű ügyfél/kiszolgáló architektúrát képvisel,
— Hatékony, gyors, valódi 32 bites kód fut az ügyfél oldalon,
— Kompatibilis az elterjedt ügyfél és kiszolgáló oldali alkalmazásokkal,
— Szabványokat támogat (OLE, DDE, MAPI, TAPI, Internet),
— Elektronikus kommunikációt tesz lehetővé vállalaton belül és kívül,
— Többrétegű jogosultsági és védelmi-biztonsági rendszerrel rendelkezik,
— Többnyelvű kezelői felülete felhasználóbarát, gyorsan megszerethető,
— Paraméterezési rendszere révén egyedi igényekhez igazítható,
— Zökkenőmentesen és fokozatosan vezethető be.

Funkciók
— Projektek, szerződések nyilvántartása, korlátlan díjszabás variációk
— Vevők részére ajánlat készítése, nyilvántartása
— Szerződött árak, vevői és szállítói árlisták nyilvántartása és használata
— Beszerzési tervek készítése, nyilvántartása
— Vevői és szállítói rendelések készítése, nyilvántartása
— Automatikus szállítói rendelés képzése
— Ft/deviza belföldi vevő, export, előleg, jóváíró, stornó számlák készítése
— Ft/deviza belföldi szállítói, import, előleg, jóváíró számlák nyilvántartása
— Export és import tevékenység támogatása
— Ultragyors vonalkódos kiskereskedelmi számlázás
— Több raktáras készletnyilvántartás
— Gyári szám és gyártási szám kezelése
— Raktáron belüli lokáció (polcszám) kezelés
— Saját-, bizományosi-, vám- és adóraktár megkülönböztetése
— Vonalkód használatának támogatása
— Normajegyzék kezelés, anyagszükséglet- és önköltségszámítás
— Gyártási folyamatok tervezése, irányítása
— Kijáró és telephelyi szerviz tevékenység támogatása
— Bank és pénztár feldolgozása, elektronikus bank rendszerekkel kapcsolat
— Előlegek nyilvántartása, elszámoltatás támogatása
— Kinnlevőségek nyilvántartása, behajtás támogatása
— Késedelmi kamat számítása, kamatközlő formalevél készítése
— Pénzügyi előírások kezelése
— Napi és heti cash-flow, tényleges és várható pénzügyi helyzet elemzése
— Kettős könyvelés, automatikus kontírozás
15
 — Tárgyi eszközök nyilvántartása, amortizáció számítása
— Mérleg- és statisztikák készítése, dinamikus tervezés, elemzés
— Tetszőleges számú analitikus gyűjtő használatának lehetősége
— Professzionális iratkezelés, iktatás és iroda-automatizálás
— Feladat, felelős és határidő nyilvántartás
— Paraméterezhető kimutatások, statisztikák és grafikonok készítése
— Korlátlan számú - lokációtól, mennyiségtől és dátumtól függő - eladási ár
— Automatikus vagy árkalkuláció alapján történő egyedi és csoportos árképzés
— Ügyfelek tetszőleges számú ügyfélcsoportba sorolása,
— Cikkek tetszőleges számú cikkcsoportba sorolása
— Vevőre, vevőcsoportra szabott ajánlat- és árjegyzékkészítés
— Ügyfél, cikk, fizetési mód, mennyiség, érték alapú engedmény kezelés
— Fényképes árjegyzékkészítés
— Helyettesítő és kompatibilis cikkek nyilvántartása és kezelése
— Több év egyszerre történő kezelése
— Több telephely összekapcsolása
— Menedzseri/tulajdonosi és alkalmazotti információk elkülönítése

kezelés
Adatbázis kezelés
A VECTORY a Microsoft adatbázis kezelőjének segítségével kezeli az adatokat. Az MS SQL Server ár/teljesítmény
mutatói, szolgáltatásainak minősége, megbízhatósága alapján piacvezető az adatbázis kezelő rendszerek között.
Előbbiek miatt kvázi világszabványnak tekinthető, az összes elterjedt, professzionális adatkezelő eszközzel
kompatíbilis. Az adatok külső elérését és manipulálását biztosító szabványos ODBC interface, valamint gazdag
export/import funkciói gyakorlatilag kizárják az inkompatibilitást bármely adatkezelő alkalmazással kapcsolatban. Ez
rendkívüli jelentőségű a továbbfejleszthetőség és/vagy a felhasználók szakemberei általi kezelhetőség szempontjából.
Egyedi alkalmazások fejlesztése illetve egyedi igényeket kielégítő eseti kigyűjtések, jelentések készítése során nem
szükséges az eredeti fejlesztők közreműködése, az adatbázistáblák, indexek, tárolt eljárások, triggerek, felhasználói
adattípusok jól dokumentáltak és a rendszergazda által behatárolt jogosultsági körben vállalati illetve külső fejlesztők,
vagy akár egyszerű felhasználók számára egyaránt hozzáférhetőek. Ezáltal a későbbi fejlesztések, kiegészítések,
eseti lekérdezések ugyanazon az egységes vállalati adatbázison működhetnek, mint maga a VECTORY rendszer.

Hatékonyság
A kiszolgáló - munkaállomásokhoz viszonyított - gyorsaságának kihasználása, a futó kódok minimalizálása és a
hálózati adatforgalom csökkentése miatt az input adatok helyességének, tranzakciók végrehajthatóságának
ellenőrzését illetve egyéb központilag megoldható feladatok elvégzését nem az ügyfél számítógépeken futó
programok, hanem a központi kiszolgáló számítógép memóriájában futó programok: tárolt eljárások, adatbázis
triggerek és defaultok végzik. A hálózat illetve a kliensek terhelése így minimális, a számításigényes feladatokat az
azok elvégzésre legalkalmasabb, legnagyobb kapacitással bíró kiszolgáló végzi.
Az ügyfél/kiszolgáló technológia tudatos alkalmazásán túl a hatékonyság növelésének célját szolgálja egyrészt a
gyors, valódi 32 bites kódú program (a VECTORY -t nem interpreter futtatja!), másrészt villámgyors adatfelvitelt
lehetővé tevő automatikus kitöltődésű mezők (globális illetve felhasználó szintű alapértelmezések), menetközben
bővíthető kód szótárak és törzsállományok, következetes funkciógombok és felhasználónként definiálható „hot key"
billentyűk alkalmazása.

Integráltság
A rendszer egyik erőssége az erőteljes integráltság. Sikerült megoldani az adatbevitel teljes redundancia
mentességét, az adatok automatikusan illetve kezelői igény szerint vándorolnak egyik alrendszerből a másikba. (Pl.
ajánlatból vevői rendelés, vevői rendelésekből szállítói megrendelés, rendelésekből készletre vétel illetve kiszállítás,
számla, analitikákból könyvelés, stb.) Ezzel egyrészt kizárt az ismételt adatrögzítésből adódó eltérés, ráadásul
jelentős időt és energiát lehet megtakarítani. A VECTORY esetében minden mindennel összefügg. Számolt mezőket
az adatbázis csak elvétve, és akkor is mindig jól meggondolt technikai megfontolások miatt tartalmaz. Az alrendszerek
közös adat-szótárakat kezelnek, egymás adatait szükség szerint írják és olvassák. Automatikusan biztosított az
analitikák és a könyvelés konzisztenciája, közöttük eltérés nem lehetséges.

Biztonság
Az MS SQL Server az adatokon végrehajtott változtatásokat védett tranzakciókban vezeti át az adatbázison, ami
biztosítja, hogy a korábbi, elavultnak számító rendszerekkel ellentétben adatvesztés vagy sérülés gyakorlatilag nem

16
fordul elő. A védett tranzakcióban felírásra kerülő adatok összefüggései egymással illetve a már felírt adatokkal
semmilyen hardverhiba vagy áramszünet esetén nem sérülhetnek. A legrosszabb esetben is legfeljebb arra kerül sor,
hogy az utolsó bizonylat rögzítését meg kell ismételni. Az adatbázis kezelő rendszer által elfogadott és letárolt adatok
sérülésmentessége és konzisztenciája maximálisan megvalósul.
A tárolt adatok védelméről, illetéktelen felhasználásáról kétszintű védelmi rendszer gondoskodik. Az első szint az
adatbázis kezelő által biztosított, rendkívül sokrétű (gyakorlatilag mező szintű), adathozzáférés szabályozást tesz
lehetővé. Ezen túlmenően a VECTORY maga is nyújt eszközöket, melyek az adattáblák tartalmának személyre
szabott szelektálását, a hozzáférés finomabb szabályozását biztosítják. Szabályozhatjuk adott személy számára
elérhető adatok körét, azaz minden forgalmi adathoz illetékességi kör tartozik. Ezzel a módszerrel az önelszámoló
egységek adatai bizonyos felhasználói szinteken elkülönülnek, más - magasabb - szinten pedig együtt kezelhetők.

Felhasználó barátság
A rendszer ugyan kódok segítségével kapcsolja egymáshoz az összetartozó adatokat (pl.: számlához az ügyfelet,
ügyintézőt, cikktörzs adatokat, stb.), de a kezelőknek a kódok megtanulására nincs szükségük, hiszen az
összekapcsolás név(részlet) megadásával illetve listából való választással villámgyorsan történik.
Az információk visszanyerését egyrészt gyorskereső választómezők, másrészt a képernyőkön látható valamennyi adat
tartalmára összetett keresési lehetőséget biztosító univerzális szűrő funkció biztosítja. Az utóbbival a már egyszer
összeállított és a későbbiek folyamán többször alkalmazni kívánt szűrési feltételek névvel ellátva elmenthetőek és
bármikor előhívhatóak. A szűrés eredményének ismeretében a szűrési feltétel tovább finomítható.
A kezelő képernyők kifejezetten esztétikus megjelenésűek, azonos felépítési elvet követnek, a Windows alatt működő
egyéb elterjedt szoftverek megjelenéséhez és kezelési módjához illeszkednek. Mindezek következtében a
programkezelés gyorsan, zökkenőmentesen sajátítható el.
A VECTORY - idegen hangzású neve ellenére - teljes mértékben magyar termék! Magyar nyelvű a súgó, a kezelői
kézikönyv és az adatbázis dokumentációja, de többnyelvű használatra is alkalmas!

I.3. Terméktámogatás

A VECTORY programcsomag felhasználóit a szoftver fejlesztője, a VECTOR KFT illetve az általa felhatalmazott
forgalmazók támogatják. A támogatás formái:

Telefonos tanácsadás
Ennek a szolgáltatásnak a keretében a rendszer kezelésével, telepítésével, különböző rendszer illetve felhasználói
szoftverekkel és különféle hardver eszközökkel való együttműködésével kapcsolatos kérdésekre lehet választ kapni.
Ezt a szolgáltatást minden vásárló díjazás ellenében veheti igénybe. A szolgáltatást attól kell igényelni, aki a
programot a vevőnek eladta. A VECTOR KFT csak azoknak nyújtja ezt a szolgáltatást, akik közvetlenül a VECTOR-tól
vásárolták a szoftvert vagy támogatási szerződést (support) kötöttek a VECTOR-ral, mely tartalmazza ezt a
szolgáltatást is.
A VECTORY forró drót telefonszáma: 76/485-
76/485-079.

Konzultáció
Konzultáció keretében a rendszer paraméterezésével, az adatbázis struktúrájával, külső programok illesztésével,
korábbi vagy párhuzamosan üzemelő rendszerekből adatok átvételével, konvertálásával, egyedi felhasználói igények
adaptálásával vagy fejlesztésével összefüggő kérdésekre nyerhető válasz. A konzultáció a VECTOR illetve a
forgalmazó telephelyén vagy a vevő által megjelölt helyen történhet. A szolgáltatás díjtételét a VECTOR illetve a
forgalmazó árjegyzéke tartalmazza. A támogatási szerződéssel rendelkező vevők a szerződésben meghatározott
mértékig díjmentesen igényelhetik.

Konzultáció megrendelhető:
VECTOR KFT
Szalontai Zoltán ügyvezető
Cím: 6000 Kecskemét, Sörház u. 7.
Telefon/Fax: 76/485-079

E-mail támogatás
A VECTOR KFT elérhető az INTERNET elektronikus levelezési rendszerén keresztül is.
Levelezési cím:
info@vector.hu

Az elektronikus levelekre 24 órán belül válaszolunk. Ez a szolgáltatás a VECTOR részéről díjmentes.

17
 RAS támogatás
A VECTOR KFT a támogatási szerződéssel rendelkező partnerei részére lehetőséget biztosít a saját rendszerébe
történő belépésre, illetve a RAS lehetőségeit kihasználva azonnali, a helyszíni megjelenéssel egyenértékű támogatást
képes nyújtani. A VECTOR részéről RAS támogatás csak támogatási szerződés keretében vehető igénybe.
A VECTOR RAS telefonszáma: 76/483-
76/483-559

Levelezés, fax
Irásos megkeresésekre a VECTOR írásban és díjmentesen válaszol.
VECTOR Kft levélcíme: 6000 Kecskemét, Sörház u. 7.
VECTOR Kft fax száma: 76/485-
76/485-079

Továbbfejlesztés, testre szabás

Továbbfejlesztési illetve egyedi igények beépítésére is lehetőség van. Erre rendszerint külön megállapodás keretében
kerül sor. Általános, más felhasználók számára is előnyös új funkciók megvalósítása elképzelhető külön fejlesztési díj
felszámítása nélkül is.

Verziók
Verziók cseréje
A VECTORY fejlesztése folyamatos, ezért javítások illetve új verziók folyamatosan születnek.

Webes terméktámogatás

A VECTOR KFT honlapján, a www.vector.hu -n a Terméktámogatásra kattintva az arra jogosult felhasználók

hibabejelentéseket tehetnek meg.

18
II. Telepítés

A VECTORY telepítése előtt gondoskodni kell a hálózati operációs rendszer és az adatbázis kezelő telepítéséről és
megfelelő beállításáról is. Amennyiben ezek készen állnak bármely rájuk épülő alkalmazás fogadására, a VECTORY
telepítésére kiszolgálónként 3-4 óra és felhasználónként 10 perc elegendő. A tapasztalatok azonban azt mutatják,
hogy az Windows és az SQL Server általában nem megfelelően vannak előkészítve (pl.: nincsenek meg a képernyő,
hálózati kártya driverek vagy nem megfelelőek a kódkészletek, stb.), így nem tévedünk sokat, ha a rendszer teljes
előkészítésére 24-72 órát számolunk.

Amennyiben a telepítéssel problémák adódnak, forduljon a VECTORY értékesítését végző kereskedőhöz, illetve
közvetlenül a fejlesztőhöz a support@vector.hu e-mail címen.

II.1. Hardver-
Hardver-szoftver környezet

A VECTORY kiszolgáló oldalán Microsoft SQL Server adatbázis kezelő áll. Ez lehet:

Microsoft Windows Serveren működő Microsoft SQL Server 2000-2005-2008

A VECTORY ügyfél programja 32 bites Microsoft Windows XP SP2, 32 bites Microsoft Vista, 32 bites Microsoft
Windows 7 környezetben működik optimálisan, de 64 bites környezetre is lehet telepíteni.

A hardverre vonatkozó minimális követelmény megegyezik az operációs rendszerre előírt minimális követelménnyel. A
gyakorlati tapasztalatok alapján az alábbi minimális konfiguráció biztosítása szükséges 5-10 felhasználó esetén.

Ügyfél számítógép:

Pentium 4 processzor, 512 Mb RAM, 600*800 SVGA

Helyigény: 500 Mb

Kiszolgáló számítógép:

Pentium 4 2 Ghz processzor, 3 Gb RAM

Helyigény: 100 GByte

II.2. Telepítés kiszolgáló számítógépen

Az SQL server telepítésénél ügyelni kell arra, hogy a megfelelő szolgáltatási, hitelesítési és nyelvi beállítással
telepítsük az alaprendszert. Ezek a beállítások az SQL2005 és SQL2008 server esetén eltérő formában történik.

19
Lépés SQL verz.

Service beállítás SQL2005

SQL2008

20
Hitelesítés SQL2005

SQL2008

21
Nyelvi beállítás SQL2005

SQL2008

22
Telepítés után létre kell hozni a VECTORY alapértelmezett felhasználóját. A VECTORY legelső indításakor csak ezzel
a névvel lehet bejelentkezni. A SYSDBA nevű felhasználót az SQL server menedzsment szoftverének segítségével, a
Security - Logins mappában, Server Roles/Sysadmin jogosultsággal kell létrehozni.

Az adatbázis tábláinak, indexeinek, tárolt eljárásainak a létrehozása VYW.SQL nevű script fájl felhasználásával
történik. Ezt a scriptet az SQL Server Query Analyzer programjában kell végrehajtani az SQL Server Query Analyzer
program Tools menü Options menüpontjában. Connection Properties fülön a Set quoted_identifier paraméter elöl ki
kell venni a pipát a script futtatása előtt. Ha a script betöltése után a szövegben található ékezetek helytelenül
jelennek meg, akkor a program Options menüjében az OEM opciót be kell jelölni, majd a scriptet újra be kell tölteni.
Ha még ekkor is vannak helytelen ékezetek, akkor a Windows 2000 illetve Windows 2003 operációs rendszer Területi
beállításainál a Hungarian beállítást kell választani.

Amennyiben rendelkezésre áll egy kész, üres adatbázis, abban az esetben ezt az adatbázist egy restore funkcióval
betölthetjük a az SQL server adatbázisai közé.

II.3. Telepítés ügyfél számítógépen

Célszerű a telepítő készletet egy, a hálózati kiszolgálón létrehozott könyvtárba (pl. VYWINST) felmásolni megosztani,
hogy az installálást központi helyről lehessen elvégezni. Gondoskodni kell arról is, hogy a majdani felhasználók
számítógépei el tudják érni ezt a megosztott erőforrást.

A következő lépéseket kell elvégezni minden egyes ügyfél számítógépen:

- A telepítő készlet SETUP parancsát kell elindítani. Ezután a telepítő szoftver utasításait kell követni.

- A telepítő program által felmutatott Felhasználói engedély (Licencia szerződés) szövegét figyelmesen el kell olvasni.
A telepítés végrehajthatósága attól függ, hogy a telepítést végző személy illetve a rendszer későbbi felhasználója
elfogadja-e az abban foglalt feltételeket.
23
- A telepítő program által felajánlott célkönyvtár (Program Files\Vector\Vyw) természetesen megváltoztatható.

- A telepítő program által felajánlott Program csoport név (VECTORY) szintén megváltoztatható.

- A telepítést végző személy köteles megadni nevét és munkahelyét.

- A telepítő program létrehoz egy BDE Adminisztráció nevű ikont a BORLAND DATABASE ENGINE adatbázis csatoló
konfigurálására. A BDE-ben kettő db ún. Alias-t előre definiáltunk a VECTORY használatához, ezeket azonban a
telepítés végén külön be kell állítani! Erre szolgál a BDE Adminisztráció nevű ikon. (BDEADMIN.EXE) Az Alias-ok
szolgálnak a program és az adatbázis összekapcsolására.

- A szükséges beállítások a VYW aliasnál a következők:

DATABASE NAME: VYW (illetve értelemszerű)

USER NAME: SYSDBA (illetve értelemszerű)

LANGDRIVER: PDOX ANSI hun. DC

HOST NAME: USR1 (illetve értelemszerű, nem tartalmazhat ékezetes és

speciális karaktereket, és ne legyen 8 karakternél hoszabb)

SERVER NAME: SERVER (illetve értelemszerű, vagy az SQL Server IP

címe)

SQLQRYMODE: SERVER

SQLPASSTHRU: SHARED NOAUTOCOMMIT

BLOB SIZE: 1000

1000

Szükséges beállítások a Configuration fülön.

A Configuration/System/INIT/Maxfilehandles paraméter értékét 512-re kell állítani.

A Configuration/System/INIT/Sharedmemsize paraméter értékét 8192-re kell állítani.

A VYWLOCAL alias nem szükséges, törölhető

- Az ügyfél számítógépeken az SQL Server Client program telepítésére is szükség van az adatbázis eléréséhez. Ez
egy NTWDBLIB.DLL fájl, amit be kell másolni a Windows\System32 mappába.

- Felhasználó specifikus adatokkal a Rendszergazdának a Windows Server illetve az SQL Server adminisztrálásán túl
még a VECTORY Rendszerbeállítások funkciójában is foglalkoznia kell. A VECTORY-ban minden felhasználónak
saját beállításai, alapértelmezései vannak, bármely gépen is jelentkezik be, ezek vonatkoznak rá. Ezért a
VECTORY program a bejelentkezőket mindig azonosítja. Hiába van regisztrálva egy felhasználó az SQL
Serverben, ha nincs regisztrálva a VECTORY-ban; az illető az SQL Server szolgáltatásaihoz ugyan hozzáfér, de a
VECTORY mégis megtagadja a belépést.

24
Célszerű a hálózati kiszolgálón létrehozni egy mappát (pl. VECTORY). megosztani, hogy a VYW.EXE-t központi
helyről lehessen indítani. Gondoskodni kell arról is, hogy a majdani felhasználók számítógépei el tudják érni ezt a
megosztott erőforrást.

A VECTORY indításához létre kell hozni egy ikont az asztalon, amivel a felhasználó könnyen indíthatja a programot az
előbb létrehozott megosztási helyről. Ügyelni kell arra, hogy az indítás helye a saját gép megfelelő mappájára
mutasson, ahová a vyw.exe az ideiglenesen használt állományait kezeli. PL:

Amennyiben Domain környezet és a jogosultságok a domain környezetben szabályozva/korlátozva vannak, szükség

van felhasználói jogosultságok módosítására is néhány mappára és egy PDOXUSR.NET állományra is.

25
Letölthető kliens INSTALL állomány: http://mail.vector.hu/!x/vectory%20install/vectory.zip

Segédlet képernyőképek : http://mail.vector.hu/!x/MENET.ZIP

II.4. A VECTORY első elindítása

A rendszer munkára fogása előtt a Rendszergazdának a Személytörzsben és a Rendszerbeállítások funkcióban fel

kell vennie a rendszer felhasználóit, majd meg kell adnia a globális és a személyenként érvényes paramétereket, az
iktatószámok használatára, képzésére továbbá az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

A jogosultsági rendszer kialakítását célszerű mielőbb elvégezni, hiszen a VECTORY alapvetően demokratikusan
kezeli a jogosultságokat, azaz: mindent szabad, ami nem tilos.

A VECTORY adattárai, kód szótárai (mozgásnemek, fizetési módok, országok, pénznemek, stb.) a telepítéskor
részben feltöltésre kerülnek. Ellenőrizni kell, hogy az ott lévő adatok megfelelnek-e az alkalmazó igényeinek.

A VECTORY a bizonylatokra a felhasználó cég adatait (név, cím, bankszámla, adószám, stb.) alaphelyzetben az
Ügyfelek törzsadattárból veszi, az 1-es kódú ügyfelet tekintve a mindenkori felhasználónak. Ezt az ügyfelet nem lehet
törölni. A telepítéskor a kötelezően kitöltendő mezők (rövid név, teljes név, stb.) értelmetlen adatokkal töltődnek fel,
ezért az egyik legelső teendő ezek kijavítása a pontos cégadatokra. (Ellenkező esetben hibás fejlécű számlák és
egyéb bizonylatok készülhetnek.)
A VECTORY képes a bizonylatokra a cég adatait képként is kiírni. A rendszerbeállítások funkcióban van lehetőség az
erre szolgáló BMP állományok megadására. Ebben az esetben nem az 1-es kódú ügyfél adatai kerülnek a bizonylatra,
hanem a megadott képek. Amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, célszerű mielőbb gondoskodni a
bizonylatfejlécek képeinek beviteléről (scanner).

A VECTORY a bizonylatszámok formájának kialakítását - bizonyos határok között - a felhasználóra bízza. Fontos
azonban azt tudni, hogy a bizonylatszám karakteres mező, ezért rendezéskor ennek megfelelően viselkedik. Pl. egy
lehetséges rendezési sorrend: 1/99, 11/99, 2/99, 3/99, stb. A bizonylatszám formátumokat ezért célszerű előnullázott
sorszámokkal definiálni, így elkerülhető, hogy a rendezés "szétdobálja" azokat. Pl. 0001/99, 0002/99, … 0011/99, …

Amíg a beállítások felülvizsgálata nem történik meg, addig csak a fejlesztők által előre definiált alapértelmezések
vannak érvényben, s ezek biztos, hogy minden felhasználó cég számára nem felelnek meg.

Lásd még:
Rendszerbeállítások

26
III. Programkezelés általában

Alapfogalmak, definíciók
Adat export/import
Adatok megtekintése Részletezés nézetben
Adatok megtekintése Tallózás nézetben
Belépés, azonosítás
Dátum mezők használata
Eszközsávok
Fogd és vidd (drag & drop)
Forró gombok (hot keys)
Képernyő objektumok
Navigálás a funkciók között
Státuszsor
Választó lista objektum
Új listaelem felvétele választólistából
Keresés
Keresés menü
Gyorskereső
Szűrés
Keresési mezők
Szerkesztés menü
A Súgó használata
Cikk/szolgáltatás kiválasztása
Elekronikus levelezés támogatása

Belépés, azonosítás

A VECTORY elindításakor a beléptető képernyőn ki kell választani az adatbázist és meg kell adni a felhasználó nevét
és jelszavát.

Fentiekből máris nyilvánvaló, hogy tetszőleges számú adatbázis kezelésére lehetőség nyílik.
A VECTORY a BDE-ben a rendszergazda által definiált, SQL Server típusú Alias-okat kínálja fel elérhető
adatbázisként. A különböző adatbázisok egy cég különböző évi adatait vagy több cég adatait, esetleg tesztadatokat
tartalmazó adattárat tartalmazhatnak. Az azonosításhoz megadott névvel és jelszóval a VECTORY a BDE-n keresztül
előbb megpróbál az SQL Server kiválasztott adatbázisához kapcsolódni. Ha ez sikerül, megkeresi a STATION nevű
rendszertáblában az adott bejelentkező névhez (login) tartozó alapbeállításokat, s alkalmazza azokat. Ebben a
táblában tehát léteznie kell az SQL Server login névvel megegyező bejegyzésnek! (A Beállítások funkcióban a
Rendszergazda hozza létre.) Sikeres bejelentkezés esetén a VECTORY kezdőképe (vezérlőpultja) jelenik meg a
képernyőn.

27
A kezdőkép ablakának felső sorában látható, hogy a VECTORY milyen felhasználói névvel, melyik adatbázishoz
kapcsolódik.
Az egyes funkciók elérésére a főmenü pontjai illetve az egyes modulokat reprezentáló "füles lapok" eszközsávjain lévő
nyomógombok szolgálnak.
A kép bal alsó sarkában a program verziószáma látható. A VECTORY fejlesztése folyamatosan történik, új verzió
folyamatosan jelenik meg a fejlesztő cég www.vector.hu című honlapján. Rendkívül fontos, hogy minden munkahelyen
egyszerre történjen az új verzióra való átállás. A programverzió első számjegyének változása mindig jelentős
programmódosítást vagy új fejlesztést takar, mely rendszerint adatbázis struktúraváltozással is jár.
Sikertelen azonosítás esetén a programmal nem lehet dolgozni. Ez a következő esetekben fordulhat elő:
 hibás a BDE Alias (pl. nem létező vagy nem VECTORY adatbázisra mutat),
 az adatbázis kezelő visszautasítja a beléptetést hibás jelszó megadás miatt,
 az adatbázis kezelő visszautasítja a beléptetést hibás azonosító név (login) megadás miatt,
 az adatbázis kezelő visszautasítja a beléptetést default adatbázis megadásának hiánya miatt, (Pl. ilyen eset áll elő
SQL Server 6.5 esetén, ha a Rendzsergazda a korábbi default adatbázist archiválás után megszünteti. Azok a
felhasználók, akiknek a default adatbázisa így szűnt meg, nem tudnak a VECTORY-ba mindaddig belépni, amíg
valamelyik létező adatbázist ki nem jelölik számukra defaultnak),
 az adatbázis kezelő visszautasítja a beléptetést jogosultság hiánya miatt (pl. a rendszergazda elfelejtette a
felhasználóra az engedélyt megadni az adott adatbázishoz),
 a VECTORY STATION táblájában nincs definiálva az adatbázis kezelőben felvett azonosító névvel (login)
megegyező bejelentkezési név (nincsenek alapértelmezések),
 nem érhető el az adatbázis kiszolgáló számítógép a hálózaton (pl. eltérő hálózati protokollok),
 nem fut az adatbázis kezelő program a kiszolgálón,
 nem lett telepítve az adatbázis kezelő ügyfél programja,

Alapfogalmak, definíciók

A VECTORY képernyőablakai szabványos Windows elemekből, objektumokból épülnek fel. Az objektumok

kezelésében a Windows kezelése során megszokottak érvényesek, azonban néhány elem továbbfejlesztett
tulajdonságokkal rendelkezik.

Pozícionálás
Az aktív objektum mindig más színű, mint a többi (az éppen szerkesztés alatt álló mező pl. sárga). Az objektumok
közötti kurzormozgatásra az egér, az Enter, illetve a TAB és a SHIFT+TAB gombok adnak lehetőséget. Az Enter és a
TAB a logikailag következő mezőre, a SHIFT+TAB a megelőző mezőre viszi a kurzort. Bizonyos objektumokon belül a
kurzormozgató billentyűkkel (nyilak, Pgdn, Pgup, stb.) is lehet mozogni. Előfordul, hogy a képernyő egyenrangú

28
részekből áll, s az Enter, TAB és SHIFT+TAB gombok nem képesek a kurzort egyikről a másikra átvinni. Ehhez a
CTRL+TAB gombot vagy az egeret kell használni.
Olyan mezőkből, ahol többsoros szöveg (pl. megjegyzés) bevitelére van lehetőség, ENTER-rel nem lehet kilépni,
hiszen ott az az új sor bevitelére szolgál. Ilyenkor a szöveg begépelése után TAB-ot, vagy egeret kell haszálni.

Menük
Szinte minden ablakhoz tartozik egy Windows rendszermenü (controll menu), amely az ablak bal felső sarkán lévő
jelre történő egyszeri kattintásra jelenik meg. (Kétszeri kattintásra az ablak bezáródik.) Menüpontjai általában minden
Windows applikációban megegyeznek. (Előző méret, Áthelyezés,...,Bezárás)
Egy ablak bezárásának módjai:
 Két kattintás az ablak bal felső sarkán.
 A rendszermenü Bezárás pontjának választása.
 ALT+F4 gombok egyszerre történő lenyomása
 Egy kattintás az ablak jobb felső sarkán.
Az ablakok legfelső sorában helyezkednek el a program vezérlésére szolgáló legördülő (pull down) menük.
menük Kezelésük
módja megegyezik a Windows alatt működő egyéb programokban megszokottakkal. Egér használata nélkül az ALT
gombbal aktivizálhatóak és a nyilakkal pozícionálhatunk bennük.
A képernyőn található objektumok némelyikén a jobb oldali egérgomb lenyomására bizonyos esetekben ún.
felbukkanó helyi menük (popup menu) jelennek meg. Ezek az adott képernyőobjektum működését befolyásoló, vagy
azzal szorosan összefüggő funkciók közüli választást teszik lehetővé. Ez a fajta menü nem a képernyő felső sorából
gördül le, hanem az adott objektum (pl. beviteli mező vagy választólista) közelében a kurzor helyén bukkan fel.

Eszközsávok
Az eszközsáv egy speciális képernyőterület, mely jellemzően több nyomógombot és esetenként egyéb, a
munkavégzést gyorsító objektumot (pl. választólistát) tartalmaz. A gombok általában menüpontokat helyettesítenek.
Rendeltetésük, hogy gyorsítsák a programmal való munkát, egyetlen gombnyomásra indíthatóak legyenek a
legfontosabb funkciók.
Általában egy (néha több) eszközsáv van egy ablakban. Ha egy van, akkor az mindig az ablak tetején, a menüsor alatt
található. Ha több is van, akkor a részekre osztott ablak egyes részeinek a tetején találhatóak.
Az eszközsáv objektumaira (nyomógomb, választólista, stb.) pozícionálva az egeret, néhány pillanat elteltével egy kis
sárga négyzetbe foglalt rövid magyarázat villan fel a kurzor alatt. Ez segít a jellemzően csak ábrát tartalmazó
nyomógomb funkciójának azonosításában. Az eszközsáv objektumai csak egér használatával aktivizálhatóak, de
minden funkciógombnak van megfelelője a menüben is. (A menüpontok pedig egér nélkül, az ALT billentyű
segítségével is elérhetők.)

Füles lapok
A képernyő felülete véges. Abban az esetben, amikor sok összetartozó adatot kell megjeleníteni, illetve kezelni, a
program a képernyő adott területét többszörösen képes felhasználni a füles lapok segítségével. Az adott
képernyőterület tetején a hagyományos kartonos nyilvántartásokban használatos kutyanyelvekhez hasonló fülek
jelennek meg, melyek bármelyikét kiválasztva, a képernyőterületre az ahhoz a fülhöz tartozó adatok kerülnek.
Gyakorlatilag ez olyan, mintha egymás alatt lévő (egymást takaró) lapok közül mindig mást és mást húznánk elő.

Adatbeviteli mezők
Adatok megjelenítésére és/vagy módosítására szolgáló objektumok. Speciális változatuk a megjegyzés szövegek
bevitelére szolgáló, jobb oldalán és/vagy az alján gördítő sávval ellátott mezők.

Az adatbeviteli mezőkhöz szinte minden esetben címke (mezőnév felirat) tartozik. Ez azonosítja a mezőt a felhasználó
számára. Az aláhúzott mezőfeliratok mindig kötelezően kitöltendő mezőt jelölnek!

A bal alsó sarkukban piros ponttal megjelölt mezőkön történő dupla kattintás a mező kitöltését segítő, illetve a mező
mögötti adattábla karbantartását lehetővé tévő funkciót aktivizálja.

Dátumot tároló mezők kitöltéséhez segítségül hívható egy naptár ablak úgy, hogy az egérrel kettőt kell kattintani a
dátum megadására szolgáló mezőn. Az ablakban megjelenik egy naptár, melyen az adott hónap napjai láthatók.
Az eszközsávon lévő elemekkel lehet másik évet illetve hónapot választani.

29
Az alul lévő gomb lenyomására illetve a megfelelő napon történő dupla kattintásra a naptár ablak
bezáródik és a kiválasztott dátum beíródik az eredeti mezőbe.
Dátummezők kitöltésére begépeléssel is lehetőség van. Elegendő csak a napot vagy a hónap+napot megadni, előbbi
esetben az aktuális évet és aktuális hónapot, utóbbinál az aktuális évet a program automatikusan hozzáírja. (Pl. 2007
júniusában az 1 begépelése után a mezőről való lelépéskor a program a mező tartalmát 2007.06.01.-re, a 703
begépelése után 2007.07.03.-ra cseréli.)

Görgető sávok / csúszkák

A képernyő mérete korlátozza az egyszerre megjeleníthető adatok mennyiségét. Ugyanakkor a logikailag összetartozó
adatokat mégis egy képernyőablakban célszerű kezelni.
Ezt az ellentmondást a gördítő sávval kiegészített képernyőobjektumok oldják fel. Ezek olyan eszközök, melyek egy
adott fizikai méretű képernyőterületen logikailag sokkal nagyobbat tudnak kezelni azáltal, hogy a gördítő sávval a
logikai képernyő görgethető a fizikai helyen. A nagy képernyőterületnek mindig csak egy részét lehet látni, mintha egy
lapot letakarnánk egy másikkal, amelyen van egy nyílás. Ha a felső lapot mozgatjuk, az alsónak mindig más-más
részét látjuk a nyíláson keresztül.
A gördítő sáv lehet vízszintes és függőleges, gyakran mindkettő egyszerre is használható.

Választólisták
Törzsadattárból vagy kódszótárból való választásra szolgál. Megjeleníti a kiválasztott rekord egy mezőjét, miközben a
kódot tárolja. Elfogadja mind a kód, mind a megjelenő mező értékének begépelését illetve a lefele mutató nyíllal a
választólistából az egér vagy a nyíl billentyűk segítségével kiválasztható a keresett érték. Ha olyan érték kerül
begépelésre, mely a szótárban/törzsben még nem szerepel, lehetőség nyílik a szótár/törzs menet közbeni
aktualizálására is. Ilyenkor rendszerint három lehetséges alternatíva közötti választást kínáló ablak jelenik meg.
 Az első lehetőség: ki lehet egészíteni a beírt adatot a hozzá tartozó egyéb adatokkal. Pl. személy nevéhez meg
lehet adni a beosztás, munkahely, telefonszám, stb. adatokat is.
 A második lehetőség: kiegészítés nélkül kerül rögzítésre az adat. (Kötelezően kitöltendő egyéb adatot is
tartalmazó rekordot természetesen nem lehet így rögzíteni.)
 A harmadik lehetőség, hogy visszavonjuk a rögzítést. (Pl. elgépelés történt.)
A választólistán való dupla kattintásra rendszerint mód nyílik a lista elemeit szolgáltató állomány adatainak javítására
azáltal, hogy automatikusan megjelenik az azok karbantartására szolgáló képernyő. (A választólisták bal alsó
sarkában szinte mindig látható a piros pont.)

Jelölő négyzetek
Speciális, négyszögletes alakú, egyetlen jel tárolására szolgáló adatbeviteli mező, mely vagy üres, vagy egy  jelet
tárol. A jel elhelyezése illetve eltávolítása az egérrel vagy a szóköz billentyűvel történhet. Ha semmilyen jelet nem
viszünk a mezőbe, akkor szürke színnel kerül ábrázolásra a  jel. Ez bizonyos esetekben helytelen vagy nem várt
működést eredményezhet, ezért ügyelni kell arra, hogy a mező valóban tartalmazza a szóköz vagy a  jelet.

Rádió gombok
Speciális választó gombok, melyek közül mindig csak az egyik lehet bejelölve. A bejelölt gombnak a színe különbözik
a többiétől. Egérrel vagy szóköz billentyűvel lehet beállítani.

Státuszsor
A státuszsor a képernyőablakok alján elhelyezkedő sáv, mely üzeneteket, magyarázatokat közöl a felhasználóval. Az
ablakban lévő képernyőobjektumok mindegyikéhez különböző magyarázat tartozhat (rendszerint tartozik is). Amint az
egérkurzor egy olyan objektumra mutat, amelyhez magyarázat illetve üzenetsor tartozik, abban a pillanatban az
30
megjelenik a státuszsorban. Ha az egér semleges területre mutat, a státuszsorban a szoftvert fejlesztő cég címe és
telefonszáma lesz látható.

Lásd még:
Programkezelés

Adat export/import

A VECTORY használata nem csak egyetlen kiszolgálón képzelhető el, gyakran előfordul, hogy több -egymással
állandó on-line kapcsolatban nem lévő - telephelyen üzemeltetik. Ebben az esetben az adatokat egyik gépről el kell
juttatni a másikra. Erre a célra a VECTORY Kapcsolat alrendszere nyújt lehetőséget. Ennek indítására a Főmenü -
Rendszer lapján látható Kapcsolat nyomógomb szolgál. Ez csak akkor látható, ha az adatbázisban van VYW_LOG
nevű tábla!

Az adatcserére vonatkozóan három alapesetet kell megkülönböztetnünk:

1. A cég saját telephelyei között cserélünk adatot.

2. Két egymástól jogilag független cég VECTORY rendszere között cserélünk adatot.
3. VECTORY és egy idegen rendszer között cserélünk adatot.

Az első eset a legegyszerűbb. Az adatcsere történhet on-line vagy off-line módon. Az on-line adatcsere mehet kezelői
parancsra és programozottan emberi felügyelet nélkül. Az on -line adatcsere fajtái:
— Forgalmi adatok küldése kiválasztott kiszolgálókra.
— Forgalmi adatok átvétele kiválasztott kiszolgálóktól.
— Törzs adatok küldése kiválasztott kiszolgálókra.
— Törzsadatok átvétele kiválasztott kiszolgálóktól.
A cikktörzs karbantartása a VECTORY esetében mindig központosított (egyetlen kiszolgálón engedélyezett). A
forgalmi adatok a hozzájuk kapcsolt törzs és szótár adatokat is magukkal viszik. A pénzügy és a könyvelés adatait
nem lehet küldeni illetve fogadni. Azok egyetlen kiszolgálón üzemelhetnek.

A második esetben csak a készletinformációk mozognak a kiszolgálók között. A cikktörzs készletek lapján nem csak a
saját cég összesített készlet és rendelés adatait tekinthetjük meg, hanem a másik (vagy többi) cégét is. A SYSDBA
nevű (kötelezően létező) felhasználóhoz rendelt (Beállítások) cikkcsoport összes készlet, ad hoc készlet,
vevőrendelések összesen és szállítói rendelések összesen adatokat a másik rendszerből származó adatok nem
írhatják felül, a többiét igen. (Mindazok a cikkek, amik csak a másik cégnél vannak beléptetésre kerülnek a saját
cikktörzsbe, s karbantartásuk a másik cégnél folyik.)

A harmadik esettel nem foglalkozunk részletesen. Az SQL Server szabványos ODBC felülettel rendelkezik, ezért a
VECTORY adatbázisa az adatbázis dokumentációjának birtokában bárki hozzáértő számára nyitott könyvnek
tekinthető. Excel, Access vagy tetszőleges listagenerátor (pl. Crystal Reports) segítségével adatok nyerhetők ki belőle.
Az adatok bevitele kényesebb kérdés, minden esetben (szállítók árlistáinak bedolgozása, nyitó állomány feltöltése,
stb.) egyedi megoldásokat kell alkalmazni. Erre megint csak bárki vállalkozhat, aki az adatbázis összefüggéseit ismeri.
Célszerű azonban a külső rendszerek számára adatok előállítását illetve azoktól adatok fogadását a fejlesztő
szakembereire bízni, hiszen a leggyorsabb és valószínűleg a legolcsóbb megoldás is ez lesz.

Navigálás a funkciók között

A VECTORY egyes funkcióit különböző adatbeviteli és lekérdező képernyőkön keresztül lehet elérni. Az egyes
képernyők a főmenüből indulva fa struktúra szerint jelennek meg. A fa egyik ágán lévő képernyőről egy másik ágon
lévő képernyőre a főmenühöz való visszatérés után lehet eljutni. Ez rendszerint elegendő is, azonban vannak olyan
funkciók, amelyek azonnal megjelenítendőek. Ezek jellemzően az aktuális képenyőhöz tartozó törzskarbantartó
ablakok. Ezeket minden esetben el lehet érni az aktuális képernyő adott objektumán történő dupla kattintással (zoom).
Az ilyen objektumok a bal alsó sarkukban kis piros színű ponttal vannak megjelölve. Pl. számla készítés közben a cikk
kiválasztására szolgáló választólistán történő dupla kattintásra a cikk/szolgáltatás törzs karbantartására szolgáló ablak
jelenik meg. Itt aztán megtekinthetünk árakra, készletekre, stb. vonatkozó információkat vagy akár bővíthetjük,
javíthatjuk a törzs adatait.

31
Fogd és vidd (drag & drop)

Ez a lehetőség a képernyőn látható bizonyos adatok más helyre mozgatására szolgál. Pl. a lehetséges
személycsoportok listájának egyik elemét lehet a kiválasztott személycsoportok listájára átvonszolni.
Az egér jobb oldali gombját a kiválasztott képernyőobjektumon lenyomva, a gomb lenyomva tartása mellett az
objektum elmozgatható a cél képernyőobjektum fölé ahol az egérgombot fel kell engedni.
Rendszerint olyan képernyőkön van lehetőség a használatára, amelyek két részre vannak osztva úgy, hogy az egyik
képernyőrészen kiválasztható elemek, a másikon pedig a kiválasztott elemek listája látható.

Eszközsávok

Az eszközsáv egy speciális képernyőterület, mely jellemzően több nyomógombot és esetenként egyéb, a
munkavégzést gyorsító objektumot (pl. választólistát) tartalmaz. Általában egy (néha több) eszközsáv van egy
ablakban. Ha egy van, akkor az mindig az ablak tetején, a menüsor alatt található. Ha több is van, akkor a részekre
osztott ablak adott részeinek (child window) a tetején is találhatóak. Az eszközsáv objektumaira (nyomógomb,
választólista...) pozícinálva az egeret, néhány pillanat elteltével egy kis sárga négyzetbe foglalt rövid magyarázat villan
fel a kurzor alatt. Ez segít a jellemzően csak ábrát tartalmazó objektum funkciójának azonosításában. Az eszközsáv
objektumai csak egér használatával érhetők el, de a legtöbb funkciógombnak van megfelelője a menüben is, így egér
nélkül is elérhető.

Választó lista objektum

Törzsadattárból vagy kódszótárból való választásra szolgál. Megjeleníti a kiválasztott rekord egy mezőjét miközben a
kódot tárolja. Elfogadja mind a kód, mind a megjelenő mező értékének begépelését illetve a lefele mutató nyillal egy
választólista jelenik meg, ahonnan az egér segítségével kiválasztható a keresett érték. Ha olyan érték kerül
begépelésre, mely a szótárban/törzsben még nem szerepel, lehetőség nyílik a szótár/törzs menetközbeni
aktualizálására is.

Új listaelem felvétele választólistából

Amennyiben egy választólistába gépelünk, a program kikeresi a választólista azon elemét, amely a begépelt
karakterekkel kezdődik, s a begépelt szöveget állandóan kiegészíti. Így általában néhány karakter begépelése
elegendő a keresett listaelem kiválasztásához.

A választólistába olyan szöveg is begépelhető, amely még nem szerepel a választólista elemei között. Ekkor a
mezőről történő lelépéskor egy újabb ablak jelenik meg, amely figyelmeztet erre a tényre és két vagy három
lehetőséget kínál a továbblépésre:

— Kiegészítendő nyomógomb
Ezt a nyomógombot kell lenyomni, ha törzsbe vagy szótárba fel kívánjuk venni az új elemet, s egyúttal
egyéb adatait is meg kívánjuk adni.
— Rögzítendő nyomógomb
Ezt a nyomógombot kell lenyomni, ha törzsbe vagy szótárba fel kívánjuk venni az új elemet, s egyúttal
egyéb adatait nem kívánjuk megadni. Ez a nyomógomb csak akkor áll rendelkezésre, ha nincsenek
alapértelmezésű értékeket felvevő kötelezően kitöltendő mezők.
— Nem kell rögzíteni nyomógomb
Ha elrontottuk a gépelést vagy meggondoljuk magunkat menet közben, ezzel a gombbal
visszakozhatunk.

Keresés

Az adatok szaporodásával egyre nehezebb eligazodni azok között. A kezelni vagy pusztán csak megtekinteni kívánt
adatok előkeresésére több lehetőség áll rendelkezésre:
32
 1. Lépegetés
A nyilvántartásban a kurzormozgató gombokkal és menüpontokkal vagy tallózás nézetben az aktívvá tett
táblázatban a kurzormozgató billentyűkkel vagy az egér és csúszka segítségével lehet egyik adatsorról a
másikra lépni.

Nyomógomb Menüpont

Első
Előző
Következő
Utolsó

Az előző pontban leírt módszerekkel kiválasztjuk a keresett adatsort. Némi segítséget ad, hogy az adatsorok
általában a keletkezésük vagy nevük, esetleg kódjuk szerinti sorrendben következnek egymás után.

2. Gyorskereső mező használata

Az eszközsáv gyorskereső objektuma az adathalmazra jellemző azonosító (pl. rendelésszám,
számlaszám, megnevezés, stb.) vagy annak egy része alapján keresi meg a megfelelő adatsort illetve
adathalmazt.

3. Keresés-
Keresés-szűrés funkció használata
Az eszközsáv nyomógombja vagy a menü Keresés-Szűrés (CTRL+F) pontja a keresés/szűrés feltételeinek
megadására szolgáló ablakot jeleníti meg. Itt az adathalamaz valamennyi adatára megadható szűrési feltétel.
Ezzel a módszerrel rendszerint az adathalmaz egy részhalmázát választjuk ki. Lásd még: Keresés funkció.

Gyorskereső

A gyorskereső objektum a legtöbb eszközsávon megtalálható. Mindig az adott adathalmaz fő

azonosítója alapján keres. Pl. rendeléseknél a rendelésszám, számláknál a számlaszám, cikktörzsben a cikkszám
vagy a cikk megnevezés alapján, stb. Az adatbeviteli részbe begépeljük a keresett azonosítót vagy annak egyrészét, s
a TAB billentyű vagy az objektum végén látható nagyítót ábrázoló gomb lenyomásával indítjuk a keresést. A keresett
azonosító ismeretében ez a leggyorsabb keresési módszer.

Amennyiben az azonosítónak csak egy részét adjuk meg, valószínűleg több találat lesz az eremény. A keresési mező
kitöltésekor ún. joker karaktereket is használhatunk. Ha ezt nem tesszük, a megadott mintával kezdődő azonosítójú
adatokat keresi ki a program. Pl. ABA begépelése után mindazokat a cikkeket kigyűjtjük, amelyek ezzel a három
betűvel kezdődnek.

Használható joker karakterek:

% Tetszőleges számú, tetszőleges karaktert helyettesít.

_ 1 db tetszőleges karaktert helyettesít.
[a-f] 1 db karaktert helyettesít. Ez a,b,c,d,e vagy f lehet.
[cde] 1 db karaktert helyettesít. Ez c,d vagy e lehet.
[^a-f] 1 db karaktert helyettesít. Ez nem lehet a,b,c,d,e és f.
[^cde] 1 db karaktert helyettesít. Ez nem lehet c,d és e.

Keresés menü

Az adatbázis adatsorai közötti gyors célratörő mozgást teszi lehetővé, illetve segít megtalálni egy vagy több adatsort
(pl. bizonylatot).

– Szűrés
A menüpont kiválasztása után csak a megjelenő dialógusablakban megadott válogatási
szempontoknak megfelelő rekordok érhetők el. A Szűrő bekapcsolt állapotát a Keresés menü Szűrés
menüpontja előtt látható  jel illetve a Keresés nyomógomb lenyomott állapota jelzi. A Szűrő
33
 kikapcsolása üres szűrő alkalmazásával történik. Az összeállított szűrők elnevezhetők és későbbi
használatra elmenthetők.
– Gyorsszűrők
Korábban összeállított és a Sablonok mappában !*.FLT névvel és kiterjesztéssel eltárolt, SQL
scripteket tartalmazó szűrőket jeleníti meg választásra. A kiválasztott szűrőt érvényre juttatja. SQL
script fálj készítésére lehetőleg csak ahhoz értő személy (rendszergazda) vállalkozzon.
– Első
A sorrendben első rekord adatait jeleníti meg
– Előző
A sorrendben az aktuálisat megelőző rekord adatait jeleníti meg
– Következő
A sorrendben az aktuálisat követő rekord adatait jeleníti meg
– Utolsó
A sorrendben utolsó rekord adatait jeleníti meg

Szűrés

A karbantartó ablakok Keresés menü Szűrés almenüje, illetve az eszközsávon található Keresés nyomógomb
összetett szűrési feltétel megadását teszi lehetővé.

Az ablak felépítése, használata:

Az eszközsor a következő gombokat tartalmazza:

Tabula rasa: Az összes feltétel törlése az ablakból.

Új elem: Új feltétel hozzáadása

Törlés: Kijelölt feltétel törlése

Módosítás: Kijelölt feltétel módosítása
Jóváhagyás: Megadott feltételek jóváhagyása
Elvetés: Megadott feltételek elvetése
Felhasználó beállított szűrője: A felhasználó bejelentkezési nevéhez rendelt szűrési feltételeket automatiukusan
betölti.
Utolsó szűrő: Beolvassa az utóljára megadott szűrő feltételt.
Szűró betöltése: Elmentett szűrő betöltése.
Szűrő lementése: Lehetőség van az összeállított szűrőfeltételek elmentésére.
Szűrő törlése: Elmentett szűrő törlése.
Minden
Minden adat: A szűrés megszűntetése, azaz minden adat látszik a képernyőn.

Az ablak beviteli mezői:

Kereső feltétel neve: A nével elmentett szűrési feltételek a mező legördülő listájából kiválaszthatóak.
Mező: legördülő listából kiválasztható az a mező, amelyikre feltételt szeretnénk megadni.
Művelet: legördülő listából kiválasztható a műveleti jel:
= egyenlő
<> nem egyenlő
< kissebb mint
> nagyobb mint
<= kissebb vagy egyenlő
>= nagyobb vagy egyenlő
x.. A mező a minta karaktersorozattal kezdődik,
.x. A mező tartalmazza a minta karaktersorozatot
..x A mező a minta karaktersorozattal végződik
N.. A mező nem a minta karaktersorozattal kezdődik,
.N. A mező nem tartalmazza a minta karaktersorozatot
34
 ..N A mező nem a minta karaktersorozattal végződik

Minta: itt megadhatjuk azt az értéket, amihez a mező tartalmát a műveleti jel hasonlítja. A mező típusától függően
vagy egyszerű beviteli mező, vagy választólista. Dátum érték megadásához dupla kattintással kérhető a naptár
képernyő.

Egy feltétel megadása után Enter billentyű vagy gomb hatására újabb feltétel adható meg. A megadott
feltételeket a rögzítés gombra (zöld pipa) kattintva aktiválhatjuk. Az összeállított szűrő érvénybelépése után az
adatbázis rekordjainak csak a szűrési feltételnek megfelelő részhalmaza lesz elérhető a navigátor gombokkal. A szűrő
bekapcsolt állapotát a Keresés nyomógomb lenyomott állapota jelzi.

Lehetőség van az összeállított szűrő elmentésére, névvel való eltárolására. A szűrők korlátlan számban tárolhatók.
A Szűrők lementése gomb vagy F8 funkcióbillentyű lenyomása után választhatunk, hogy a feltételt alapártelmezett
szűrőként mentsük e (ilyenkor a feltételt hozzárendeli a felhasználó nevéhez), vagy simán, névvel ellátva.

A felhasználó bejelentkezési nevével eltárolt szűrő egy speciális szűrő. Ha adott funkció aktivizálásakor (pl. a számla
iktatókönyv megnyitásakor) a program talál a funkcióhoz tartozó alapértelmezett szűrőt, akkor azt automatikusan
bekapcsolja. Ennek akkor van nagy jelentősége, ha az adatbázisban már nagyon sok adat van, de Tallózás nézetben
nincs szükségünk az összes tételre.

Keresési mezők

Kereső feltétel neve: A névvel ellátott szűrő kiválasztására illetve új szűrő nevének megadására szolgáló választólista.
Mező: Annak a mezőnek a kiválasztására szolgál, amelyre valamilyen feltételt akarunk adni.
Művelet: A feltétel műveleti jelének (reláció) kiválasztására szolgál.
= egyenlő
<> nem egyenlő
< kissebb mint
> nagyobb mint
<= kissebb vagy egyenlő
>= nagyobb vagy egyenlő
x.. A mező a minta karaktersorozattal kezdődik,
.x. A mező tartalmazza a minta karaktersorozatot
..x A mező a minta karaktersorozattal végződik
N.. A mező nem a minta karaktersorozattal kezdődik,
.N. A mező nem tartalmazza a minta karaktersorozatot
..N A mező nem a minta karaktersorozattal végződik
Minta
Az az érték, amihez a mező tartalmát a műveleti jel hasonlítja. A mező típusától függően vagy egyszerű beviteli mező
vagy választólista. Dátum érték megadásához itt is kérhető dupla kattintással a naptár képernyő.

Szerkesztés menü

A szerkesztés menü a vágólappal (clipboard) kapcsolatos funkciókat aktivizáló pontokat tartalmaz.

Ezek a menüpontok csak Felvitel/Javítás módban aktívak.

– Kivágás
A kijelölt objektumot eltávolítja és másolatát a vágólapon helyezi el.
– Másolás
A kijelölt objektum másolatát a vágólapon helyezi el.
– Beszúrás
A vágólap aktuális tartalmát a kurzorhoz beszúrja.
– Törlés
A kijelölt objektumot törli.

35
Képernyő objektumok

A képernyőablakokban megjelenő önálló adatmanipuláló, vezérlő, informáló eszközök. Adatbeviteli mezők,

megjegyzések szerkesztőablakai, nyomógombok, választólisták, stb.

Dátum mezők használata

Dátumot tároló mezők kitöltésére két lehetőség van. A dátum mezőkön történő dupla kattintásra előbukkanó Naptárból
való választás, illetve a begépelés. Begépeléskor elegendő csak a napot vagy a hónap+napot megadni, előbbi
esetben az aktuális évet és aktuális hónapot, utóbbinál az aktuális évet a program automatikusan hozzáírja. (Pl. 2009
júniusában az 1 begépelése után a mezőről való lelépéskor a program a mező tartalmát 2009.06.01.-re, a 703
begépelése után 2009.07.03.-ra cseréli.) Dátum javításakor gyakori hiba, hogy nem a Windows beállításokban
(Vezérlőpult - Területi és nyelvi beállítások) megadott formában adják meg a dátumot. (Magyar Windows 95-ben pl.
célszerű a dátumformát éééé.hh.nn formára állítani. A végére nem kell pont, közben nem lehet szóköz!!!)

Státuszsor

A státuszsor a képernyőablakok alján elhelyezkedő sáv, mely üzeneteket, magyarázatokat közöl a felhasználóval. Az
ablakban lévő képernyőobjektumok mindegyikéhez különböző magyarázat tartozhat és rendszerint tartozik is. Amint
az egérkurzor egy olyan objektumra mutat, amelyhez magyarázat illetve üzenetsor tartozik, abban a pillanatban az
megjelenik a státuszsorban. Ha az egér semleges területre mutat, a státuszsorban a VECTOR KFT címe és
telefonszáma látható.

Forró gombok (hot keys)

A VECTORY mint minden Windows alapú program egérrel kezelhető. A munkavégzés zökkenőmentes végzését
azonban nagyban hátráltatja, ha minduntalan az egér után kell kapkodni. A legfontosabb funkciók ezért
funkciógombokkal is elérhetőek. A funkciógombokkal is elérhető funkciók menüpontjai tartalmazzák a funkciógomb
megnevezését is. Aki megtanulja azokat, általában gyorsabban képes adatot rögzíteni, mint az aki egérrel dolgozik. A
leggyakrabban használatos funkciógombok:
F1 Helyzetérzékeny súgó indítása.
F2 Új tétel felvitele kezdődik. Előtte a függő tétel (nem az egész bizonylat) lezárásra
kerül.
F3 Új bizonylat felvitele kezdődik. Előtte a lezáratlan bizonylat jóváhagyásra kerül.
F4 Törlés.
F5 Javítás.
Ctrl+Enter Jóváhagyás.
Ctrl+P Nyomtatás.
ALT Ugrás a menüre.

Többször van lehetőség ún. forró gombok használatára, melyek a munkavégzés gyorsítására szolgáló
billentyűkombinációk.
Egy részük a menüpontok gyors elérésére szolgál. Viszonylag könnyű megjegyezni őket, hiszen fel vannak tüntetve a
menüpont jobb oldalán. A forró gombok másik felét pedig sajnos be kell magolni, ha használni szeretnénk őket.
A forró gombok a következők:

CTRL+0 Aktuális dátum begépelése helyett használható.

CTRL+1 ... CTRL+9 Felhasználó által megadott szöveg (9 db) begépelése helyett használható.
CTRL+S A megváltoztatott Tallózás nézet megőrzésére utasítja a programot.
CTRL+F Keresés, szűrés funkció aktivizálása.
CTRL+C Kijelölt szövegrész vágólapra másolása.
CTRL+X Kijelölt szövegrész kivágása és vágólapra másolása.
CTRL+V Vágólap tartalmának beillesztése a kurzor mögé illetve a kijelölt szövegrész helyére.
CTRL+DEL Kijelölt szövegrész törlése.
CTRL+F12 Főképernyőkön a tételrészt emeli fel.
ALT+ENTER Képernyők Tallózás nézetét Excel dokumentumba exportálja.

36
Adatok megtekintése Részletezés nézetben

Részletezés nézetben az adatbázis egyetlen adatcsoportjának (egy számla, egy készletbizonylat, stb.) mezői foglalják
el a rendelkezésre álló képernyőterületet. Ebben a nézetben tehát egy adott sor több adata (legtöbbször az összes
adata) egyszerre látható, szemben a Tallózás nézettel. Az adatbázis bővítése illetve az adatok megváltoztatása
rendszerint csak Részletezés módban lehetséges. (Új elem felvitelekor illetve módosításkor Tallózás nézetből a
program automatikusan átkapcsol Részletezés nézetbe.)

A képernyőobjektumok közötti lépegetés a Windows-ban megszokott módon, a TAB és a SHIFT+TAB gombokkal

vagy egérrel lehetséges. Bizonyos képernyőterületekről csak egér vagy CTRL+TAB segítségével lehet más
képernyőterületekre átlépni, a TAB billentyűvel a kurzor körbejár az adott képernyőterület objektumai között.

A sorok közötti lépdelés Tallózás nézetben gyorsabb, mint Részletezés nézetben, ezért célszerűbb azt használni erre
a célra.

Részletezés nézetben a sor (pl. megrendelés) adatai nem szerkeszthetőek azonnal, noha a kurzor mozgatható a
mezők között. A szerkesztés megkezdéséhez az Új rekord nyomógomb vagy Új rekord menüpont illetve a Javítás
nyomógomb vagy Javítás menüpont használatára van szükség. Ekkor az adatbázis a nézegetés (browse)
üzemmódból átvált szerkesztés (insert vagy edit) módba. Szerkesztés módból csak a Jóváhagyás illetve az Elvetés
funkciók használatával lehet továbblépni.

Adatok megtekintése Tallózás nézetben

A Tallózás nézet táblázatos formában mutatja az adatbázis adatait (pl. minden sor egy-egy számla). Ez a táblázat a
rendelkezésére álló területen vízszintesen és függőlegesen görgethető.

A táblázat oszlopainak elrendezése és mérete megváltoztatható és a Személyes paraméterekben lévő beállítástól

függően ezt a beállítást a rendszer képes megőrizni. (Minden felhasználóra külön elrendezések vonatkozhatnak!) A
táblázat oszlopainak sorrendjét az egérrel megragadott oszlopfejléc megfelelő helyre vonszolásával lehet felcserélni.
Az oszlopok mérete az oszlopfejléceket elválasztó vonal megragadásával és vonszolásával változtatható meg.

Tallózás nézetben általában nem lehet az adatokat változtatni (felvitel, javítás). Az adatok közötti lépdelés Tallózás
nézetben gyorsabb, mint Részletezés nézetben, ezért célszerűbb ezt használni erre a célra.

Tallózás nézetben az adatbázis valamennyi adata vagy csak a Szűrő funkció (lásd később) által kiválasztott adatok
jelennek meg a táblázatban. Minél több sort tartalmaz a táblázat, annál lassabban nyílik meg. Igen nagyszámú (több
százezer) sort tartalmazó táblázatok esetleg nem is tudnak megnyílni, mert vagy a kiszolgáló vagy az ügyfél
számítógép tárolója betelik az ideiglenes állományokkal. A gyors munka biztosítására a VECTORY felhasználónként
minden Tallózás nézethez (számlák, iratok, készletek, stb.) képes eltárolni egy alapértelmezésű szűrő beállítást (a név
nélkül vagy a bejelentkezési névvel elmentett szűrő), melyet mindig automatikusan figyelembe vesz, mielőtt
megnyitná a táblázatot. Ha például a számlaiktatókönyv több tízezer számlát tartalmaz, teljesen felesleges a Tallózó
nézetben ezt mind megjeleníteni, mert túl sokáig tartana és szinte lehetetlen lenne azt végiglapozni. Ilyenkor célszerű
egy alapértelmezésű szűrőt készíteni, ami pl. az utolsó x nap számláit vagy a kifizetetlen számlákat szűri ki. A
Tallózás nézet így csak jóval kevesebb számlát mutat ugyan, de valószínűleg úgyis csak ezekkel kell foglalkozni. Ha
mégis szükség van korábbi számlákra, egyszerűen új szűrőt kell készíteni.
A helyesen alkalmazott alapértelmezésű szűrőkkel drasztikus sebességnövekedést lehet elérni!

Cikk/szolgáltatás kiválasztása

Cikkek/szolgáltatások kiválasztása a forgalmi képernyőkön mindig választólista és az azt kiegészítő két nyomógomb
segítségével történik. A választólista megnevezés vagy kód, vagy megnevezés szerinti sorrendben mutatja a cikkeket.
Ha névsorba van rendezve, név szerinti begépelésre, ha kódra, akkor kód szerinti begépelésre van lehetőség.
Rendezettséget a választólista mögött elhelyezkedő 123/abc feliratú gomb lenyomásával lehet váltani.

37
A Súgó használata

A VECTORY a Windows környezetben megszokott stílusú Súgó funkcióval (help) rendelkezik. A Súgó kezelési
módját, lehetőségeit még nem ismerők számára a valamennyi képernyőn látható Súgó menüből a "Súgó használat"
almenüpont elindítása után megjelenő, a Súgó használatát elmagyarázó funkció tanulmányozása javasolt. (Ez a
Windows operációs rendszer szolgáltatása!)

A helyzetérzékeny Súgó az F1 gombbal minden helyzetben előhívható!

A VECTORY csak magyar nyelven nyújt segítséget. Többnyelvű környezetben való használat esetén a telepítőkészlet
által feltelepített Vyw.rtf nevű, a help alapjául szolgáló állomány lefordításával és az új, idegen nyelvű Vyw.hlp
generálásával oldható meg az idegen nyelvű Súgó létrehozása.

A Súgónak van egy sokkal fürgébb "kistestvére " is. Amennyiben az egérrel egy tetszőleges képernyőobjektumra
mutatunk, a képernyő státuszsorában azonnal megjelenik egy - az objektum kezelésére vonatkozó - rövid
magyarázat.

Elektronikus levelezés támogatása

A Személyek, az Ügyfelek, a Telefonkönyv, az Iktatókönyv, stb funkciókból lehetőség van kiválasztott ügyfeleknek

illetve személyeknek elektronikus üzenetet küldeni Microsoft Outlook használatával. Az üzenet küldését a
gombbal kell indítani. A VECTORY ekkor elindítja a levelezési rendszert és kitölti a címzett mezőt a kiválasztott e-mail
címmel illetve címekkel, melyet a megfelelő törzsből olvas ki. Az üzenet szövegét a levelezési rendszerben kell
megírni és onnan történik a küldés is.

Több példányban futtatás

A Vectory egyszerre több példányban is futtatható egy felhasználó által.

Ha a felhasználó egyszerre több adatbázisban dolgozik, az adatbázisok megkülönböztetése érdekében be lehet
állítani, hogy az egyes ablakok eltérő színű címsorral jelenjenek meg.
Ezt a funkciót rendszergazda jogokkal rendelkező felhasználó tudja adatbázisonként bekapcsolni a Ctrl+Shift+F2
billentyűkombinációval elérhető Rendszerbeálllítások paraméterező ablakban. A paraméter neve: ablakszin,
ablakszin értéke a
következő lehet: 1: piros, 2: zöld, 3: kék, 4: lila, 5: narancs, 0: funkció kikapcsolva.

38
IV. Törzsek, szótárak

A VECTORY a ritkán változó adatokat törzsekben illetve kódszótárakban tárolja. A forgalmi adatok ezekre
azonosítóval, kóddal hivatkoznak. A rendszer adatainak konzisztenciáját a kódrendszerre épülő szabályok biztosítják.
Amennyiben egy kódra valamely forgalmi adat hivatkozik (pl. számla az ügyfélkódra, ajánlat a cikkszámra, személy
személycsoportra, stb.), a törzsből a kód által azonosított törzsadat (ügyfél, cikk, személycsoport, stb.) nem törölhető.
A VECTORY szűkszavú "A törlés sikertelen" üzenete mögött az esetek többségében a fenti szabály megszegésének
kísérlete áll.

A törzsek és a kód szótárak között szerepük szerint nincs alapvető különbség. Törzseknek azokat az adathalmazokat
tekintjük, melyek általában nagyobb mennyiségű adatot és több mezőt tartalmaznak, továbbá egyedi karbantartó
képernyőjük van. A különböző kód szótárak karbantartására egyetlen közös képernyő szolgál, általában kevés adatot
tartalmaznak, maximum 10 mezővel.

IV.1.
IV.1. Cikkek/szolgáltatások törzs

Minden megrendelésre, számlára vagy készletmozgási bizonylatra kerülő cikknek, árunak, terméknek vagy
szolgáltatásnak a cikk/szolgáltatás törzsben szerepelnie kell. Ez a törzs az összes fontos adatot (kód, megnevezés,
jellemzők, műszaki tartalom leírása, árak, készletek, csoportba sorolás, kategória, stb.) nyilvántartja.

A cikk/szolgáltatás törzset több módon el lehet érni:

— Főmenü Fájl -> Törzsek, szótárak -> Törzsek
Törzsek -> Cikkek/szolgáltatások menüponttal
— Vectory főképernyő Törzsek eszközsávján található Cikkek nyomógombbal.
 Bármelyik képernyő cikk/szolgáltatás kiválasztására szolgáló legördülő választólistája is alkalmas ugyanerre: új
cikkszám begépelése, vagy a beviteli mezőn történő dupla kattintás a cikk/szolgáltatás törzs képernyőablak
megjelenését eredményezi.

Cikk/szolgáltatás képernyő
Cikk/szolgáltatás adatok
Cikk/szolgáltatás színkódok
Cikk/szolgáltatás funkciók
Új cikk/szolgáltatás felvitele
Cikk/szolgáltatás adatainak módosítása
Cikk/szolgáltatás duplikálása
Cikk/szolgáltatás törlése az adatbázisból
Cikk/szolgáltatás törzsgazda
Cikkcsoportba sorolás
Receptúra kezelés
Szerződött árak
Normajegyzék, önköltség számítás
Importálás XLS fájlból
MS Word használata nyomtatáshoz

Cikk/szolgáltatás képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Cikkek, szolgáltatások felirat látható.

A címsor alatt egy menüsor, valamint egy nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az eszközsávon lévő
valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. A szürke, elhalványult menüpontok, nyomógombok
inaktívak, azaz az adott helyzetben nem használhatóak (pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új
cikk/szolgáltatás felvitelekor vagy javítás üzemmódban válnak használhatóvá).
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok (nyomógombok,
beviteli mezők) fölé mozgatva az egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két fő részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő
sávval (csúszkával) ellátott ablakban a törzsben tárolt cikk/szolgáltatás adatokat (egy vagy több cikk ill. szolgáltatás
adatait) lehet látni, az alsó részen pedig az aktuális (felül kiválasztott) cikk/szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok
láthatóak.
39
A képernyőterület felső szélén lévő fülek az adatok tallózás és részletezés nézete között váltanak.

A Cikkek/szolgáltatások képernyő a program elindítása utáni első alkalommal tallózás nézetben nyílik meg. A
táblázatban a cikkek/szolgáltatások név vagy cikkszám szerinti rendezettségben lesznek láthatóak. A
Rendszerbeállítások funkcióban a Cikkszám sorrend kapcsolóval felhasználónként szabályozható, hogy melyik
sorrend legyen az alapértelmezett. Sorrendet váltani menet közben bármikor lehet.
A cikktörzs elemei tallózás nézetben tetszőleges tulajdonságuk szerint rendezhetőek sorba a megfelelő oszlopfejlécre
kattintva.
Ha a program indítása után egyszer már megnyitottuk a cikktörzs ablakát, legközelebbi megnyitásakor a képernyő
abban az állapotban jön elő, ahogyan bezártuk.

Cikk/szolgáltatás funkciók

A Cikktörzs funkcióit az ablak felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv nyomógombjaival, illetve a
menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes
gombok, illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)

Az eszközsor nyomógombjai a következők:

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy cikk illetve cikkhalmaz gyors kiválasztására szolgálnak. Lásd még: Keresés
Új cikk (F3)
Új cikk készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Törlés
Törli a cikket az összes tételével együtt. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával.
Javítás
A cikk adatainak javításába kezd. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Jóváhagyás
A felvitel illetve javítás lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a
lenyomására történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A felvitel illetve javítás jóváhagyása ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Elrejtés/mutatás
A képernyőterület alsó részénak elrejtése vagy újra mutatása. Az alsó rész elrejtése esetén a felső részen nem
kell a gördítősávot használni, minden adat kifér egy képernyőre.
Árképzés
Eladási vagy szerződött árak egyedi vagy tömeges képzését, javítását végző funkció indítása. Lásd még:
Árképzés
Cikszám/cikknév váltó
Cikk/szolgáltatás gyors keresése a kódja vagy a neve alapján történik.
Megmutatja, hogy melyik a soron következő cikkszám.

A kapcsolódó adatok eszközsávjának nyomógombjaival elérhető funkciók:

Lépdelés
Új tétel
Új tétel (ár, cikkcsoport, tulajdonság) készítésébe kezd.
Törlés
Törli a kiválasztott tételt.
Receptúra

40
 Alkótóelemekből álló cikk esetén a receptúra törzs karbantartó funkció aktivizálására szolgál.
Lásd még: Receptúra kezelés
Excel export
Cikkcsoportba sorolás:A
sorolás: cikkeket és szolgáltatásokat lehet cikk/szolgáltatás csoportokba sorolni.
Lásd még: Cikkcsoportba sorolás
Elrejtés/mutatás
A képernyőterület alsó részén az adatok vagy csak tallózó vagy egyszerre tallózó és részletes nézetben is
láthatók. Ez a gomb elrejti vagy újra megmutatja a részletes nézetet is.

Cikkcsoportok funkciói:

Mind
Az összes cikk/szolgáltatás csoportba besorolja a cikket.
Csak ez
A kiválasztott cikk/szolgáltatás csoportba besorolja a cikket.
Ez nem
A kiválasztott cikk/szolgáltatás csoportból kizárja a cikket.
Egyik sem
Az összes cikk/szolgáltatás csoportból kizárja a cikket.

A választható cikkcsoportokat felsoroló ablakban kettőt kattintva a cikkcsoport kódszótár karbantartó ablaka
jelenik meg.

Cikk/szolgáltatás adatok

A cikkekről/szolgáltatásokról nyilvántartható adatok közül bizonyosak kitöltése kötelező, másoké nem. Az alábbi
felsorolás nem csak a rekordban tárolt adatokat, hanem a kitöltést segítő objektumokat és eljárásokat együttesen
taglalja.

Cikkszám
A cikk/szolgáltatás azonosítására szolgáló, maximum 21 karakter hosszúságú kód. Nem csak számjegyet
tartalmazhat. Ahol vonalkódos azonosítást alkalmaznak, ott a vonalkódhoz tartozó numerikus számsort célszerű
kódként használni. Szokás az is, hogy a szállító által használt kódot veszik át saját kódnak. Egyedileg azonosítja a
terméket. Kötelezően kitöltendő mező.
Cikkszám beírásakor a gombra kattintva a program felajánlja a soron következő (1-gyel nagyobb értékű)
cikkszámot.
Magyar név
A cikk/szolgáltatás magyar nyelvű megnevezése, maximum 97 karakter hosszan. A cikk/szolgáltatás részletesebb
jellemzésére a leírás magyarul mező szolgál. Kötelezően kitöltendő mező. A cikk választólisták
Idegen név
A cikk/szolgáltatás idegen nyelvű megnevezése maximum 45 karakter hosszan. Dupla kattintásra Idegen
cikkmegnevezések ablak ugrik fel, ahol nyelvenként rögzíthetjük a cikket, illetve újabb idegen nyelvű megnevezés
vihető fel.
Eladható
Az Adhoc készlet és a vevő rendelés mezők különbsége. A megrendelés nélkül, helyben kiadható mennyiséget
mutatja. (Csak a Tallózás képernyőn látható.)
Értékesítés ÁFA
Általános forgalmi adó bevallási sora értékesítés esetén. Adótörzsből, az E típussal jelölt sorok közül választható. A
törzs karbantartására csak a Fájl menü Törzsek, szótárak funkciójában van lehetőség. (Nem lehet dupla kattintással
adót javítani vagy újat rögzíteni.) Kötelezően kitöltendő mező.
Beszerzés ÁFA
Általános forgalmi adó beszerzés esetén. Adótörzsből, a B típussal jelölt sorok közül választható. A törzs
karbantartására csak a Fájl menü Törzsek, szótárak funkciójában van lehetőség. (Nem lehet dupla kattintással adót
javítani vagy újat rögzíteni.) Kötelezően kitöltendő mező.
SZJ/ÉJ
Hagyományos statisztikai kód. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új SZJ/ÉJ kód beírását is, illetve
dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló SZJ szótár ablakot. Kötelezően kitöltendő mező.
Vámtarifa
41
Vámtarifa szám. Árváltoztatáshoz használható fel illetve feltüntetésre kerül a számlákon. A választólista elfogadja új
vámtarifaszám beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló Vámtarifa
szótár ablakot. Kötelezően kitöltendő mező.
Vámraktári sorszám
Megmutatja, hogy a cikk/szolgáltatás melyik vámraktárban található meg.
Megjegyzések, feljegyzések
Tetszőleges megjegyzések, információk, szűrési kulcsok, stb. rögzítésére, tárolására szolgál.
A mezőn történő dupla kattintás után megjelenő ablakban a program számára a telepítéskor kijelölt könyvtár (Pl.
Program files\VECTOR\Vyw) SABLONOK alkönyvtárában található *.txt állományok közül kiválasztott fájl tartalmát a
mező végéhez fűzi a program.
Kategória
A VECTORY három kategóriába sorolja a cikkeket és szolgáltatásokat:
1. Készlete nem lehet: készlettel nem rendelkező dolog (szolgáltatás)
Minden olyan cikk, áru, termék vagy szolgáltatás, amely nem rendelkezik készlettel illetve ha készletmozgás követése
nem cél. Semmilyen készletmozgáskor (pl.: értékesítés) nem kell a készletének változnia. Csak az értékesítési
modulban (számla készítéskor) szerepelhet, a készlet modulban nem.
2. Készlete lehet: készlettel rendelkező dolog (áru, termék, anyag)
Minden olyan cikk, áru, termék, anyag, stb., amely rendelkezik készlettel. Mozgásakor a készletének változnia kell.
3. Alkotóelemekből épül fel: alkotóelemekből álló dolog (késztermék, résztermék, gyártmány)
Minden olyan cikk, termék, gyártmány, stb., amely rendelkezik önálló készlettel és előállítása (gyártás, összeszerelés)
a normatörzsben megadott alkotóelemekből az ott megadott mennyiségek felhasználásával történik. Az alkotóelemek
lehetnek anyagok, alkotóelemekből álló egyéb résztermékek és szolgáltatások. Kötelezően kitöltendő mező.
Vételi egység
A cikk/szolgáltatás beszerzéskori mennyiségi egysége. Ha ez nem egyezik meg az eladási (nyilvántartási) mennyiségi
egységgel, a rendszer automatikusan átszámolja a beszerzett mennyiséget az utóbbi mennyiségi egységre a
Kiszerelés mező értékének felhasználásával. (Nyilvántartásba vett mennyiség=(Beszerzett mennyiség*Kiszerelés)
Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új mennyiségi egység beírását is, illetve dupla kattintás után
megjeleníti a Mennyiségi egység kódszótár karbantartására szolgáló ablakot. (Mennyiségi egység szótár) Kötelezően
kitöltendő mező.
Váltószám
Ha a vételi és eladási mennyiségi egység nem egyezik meg, akkor ezzel a számmal kell a vételi mennyiséget
szorozni, hogy az eladási egységet kapjuk. Kötelezően kitöltendő mező.
Eladási egység
A cikk/szolgáltatás értékesítési és belső nyilvántartási mennyisége egysége.
Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új mennyiségi egység beírását is, illetve dupla kattintás után
megjeleníti a Mennyiségi egység kódszótár karbantartására szolgáló ablakot. Kötelezően kitöltendő mező.
Váltószám
Ha a vételi és eladási mennyiségi egység nem egyezik meg, akkor ezzel a számmal kell a vételi mennyiséget
szorozni, hogy a statisztikai egységet kapjuk. Kötelezően kitöltendő mező.
Stat. Egység
A cikk/szolgáltatás statisztikai mennyiségi egysége. Egyes kimutatásokon erre a mennyiségi egységre számolódik át
a forgalom.
Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új mennyiségi egység beírását is, illetve dupla kattintás után
megjeleníti a Mennyiségi egység kódszótár karbantartására szolgáló ablakot. Kötelezően kitöltendő mező.
Kiszerelés
Két részből áll: A minimális rendelési illetve szállítási mennyiség, melyet a nyilvántartási (eladási) mennyiségi
egységben kell megadni, illetve a köztes rendelési/szállítási mennyiségi egység.
Fogyasztási adó köteles cikkek esetén ebbe a mezőbe kell írni a fogyasztási adó számításához szükséges
szorzószámot. Pl. szesz esetén a hektoliterfokot.
Szín
A cikktörzsben és a cikk lenyíló menükben ilyen háttérszínű ez a cikk. Kódszótárból választható. A választólista
elfogadja új mennyiségi egység beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a Mennyiségi egység kódszótár
karbantartására szolgáló ablakot. (Mennyiségi egység szótár) Kötelezően kitöltendő mező.
Minimális értékesítési mennyiség
Minimális értékesítési mennyiség eladási egységben.
Szint/méter
Raktári pozíció szerinti készletnyilvántartás esetén használatos mező.
Egy pakolási szint magassága méterben.
A mennyiség/szint, a szint/méter és a tárolóhely magassági paramétere együtt határozzák meg, hogy adott
tárolóhelyre adott cikkből mennyi tárolható be. Dupla kattintással a Tárolóhely karbantartása ablak nyílik meg.
Darab/szint
Raktári pozíció szerinti készletnyilvántartás esetén használatos mező.
Egy tárolási címen egy pakolási szinten az adott cikkből az itt megadott mennyiség fér el.
Gyári szám
42
Az első jelölőnégyzet használatával befolyásolható, hogy az adott cikk/szolgáltatás mozgásakor a program kérjen-e
gyári számot. A gyári szám egy egyedi szám, minden mozgáskor a mennyiséggel megegyező számú gyári számot kell
megadni.
A második jelölőnégyzet használatával arra utasíthatjuk a programot, hogy számlakészítéskor tekintsen el a
gyáriszám kötelező megadásától. Ez akkor célszerű, ha a számla korábban készül el, mint a készletmozgási
bizonylat. A raktáros tudja csak megadni a gyáriszámot, a számlázó még nem ismeri azt.
Gyártásszám
A jelölőnégyzet használatával befolyásolható, hogy az adott cikk/szolgáltatás mozgásakor a program kérjen-e
gyártásszámot. A gyártásszámos cikkek készlete raktár+gyártásszám bontásban van nyilvántartva. A gyártásszámhoz
lejárati dátum tartozik.
Státusz
A cikk státusza, 3 típusból választható:
- Áru: Árlistán megjelenő, beszerezhető, értékesíthető cikk/szolgáltatás.
- Belső: Lehet beszerezni, értékesíteni, de nem kerül rá a Vectory árlistára.
- Tiltott: Sem értékesíteni sem beszerezni nem lehet, de valahol hivatkozás van rá. Nem jön fel a cikk képernyőkön.
Kg-
Kg-os egységár
A jelölőnégyzetet bejelölve a program a bizonylatokon feltünteti a cikk 1 kg-ra számolt egységárát is (a valódi ár
mellett), ha a cikknek van Nettó súly tulajdonsága.
Ut. beszerzés
Utolsó beszerzés dátuma. Nem beviteli mező.
Ár
Utolsó beszerzés egységára és pénzneme. Nem beviteli mező.
Ut. besz. ár Ft
Utolsó beszerzés egységára forintban. Nem beviteli mező.
Egység ktg.
Beszerzési árra rakódó egységköltségek. A kalkulációs sémák illetve tényleges előkalkuláció alapján kiszámolt
költség, mely a beszerzési árra rakódik. Tartalma lehet pl. vám, szállítási költség, illetékek, termékdíj, kamat, jutalék,
stb. Nem beviteli mező.
Kalkulált ár
Beszerzési vagy önköltségi ár, mely az előző két mező összege. Ezen a nyilvántartási áron történt az utoljára
beszerzett illetve gyártott cikk értékének kiszámítása. Az eladási ár képzésének alapja. Nem beviteli mező. Dupla
kattintásra a program kiszámolja a szerződött árak, a normajegyzékben szereplő alkotóelemek utolsó beszerzési
árainak és a kalkulációs sémáknak a felhasználásával. Akkor is, ha magából a cikkből vagy valamely alkotóelemből
nem volt tényleges beszerzés illetve gyártás. Ha a normajegyzék fastruktúra valamely elemének nincs beszerzési ára
és szerződött szállítói ára sem, a kalkuláció nem végezhető el, a kalkulált ár nulla lesz.
Nyilvántartási ár
A FIFO elven kiszámolt készletérték elosztva a raktáron lévő mennyiséggel illetve az átlagár.
Leírás magyarul/Leírás idegen nyelven
A cikk/szolgáltatás részletes leírása magyar és idegen nyelven. Amennyiben ez a mező ki van töltve, a számlára,
készletmozgási bizonylatra, megrendelésre, ajánlatra a megnevezés helyett ez kerül kiírásra.
Fénykép
A cikk/szolgáltatás fényképe. Dupla kattintásra a teljes képernyőt kitölti.

KAPCSOLÓDÓ ADATOK (fülek)

Árak fül:
Ártípus
Az eladási ár típusa. A VECTORY minden cikk/szolgáltatáshoz az ártípus szótárban található ártípusok számával
egyenlő eladási árat képes tárolni. (Mivel korlátlan számban vehető fel ártípus, az eladási árak száma is korlátlan.)
Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új ártípus beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az
Ártípus kódszótár karbantartására szolgáló ablakot, ahol megadható az ártípus összes jellemzője, úgymint
elnevezése, pénzneme, árrése, engedmény, kiindulási ártípus.
Árrés
Az ártípushoz tartozó árrés.
Engedmény jelölőnégyzet
Megadható, hogy további engedményt kaphat-e ebből az árból.
Nettó, Bruttó ár
A cikk/szolgáltatás bruttó és nettó ára. A két mező közül elegendő az egyiket kitölteni, a program automatikusan
kiszámítja a másikat.
Dátum
Az eladási ár érvényességének kezdete. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló Naptár
jelenik meg. Az eladási árak kronológikusan is tárolhatók, azaz nyomon követhetőek az áremelések és leszállítások.
43
Mennyiség
Az ár ettől a mennyiségtől kezdve alkalmazható.
Kiszerelési ár
Statisztikai egységgel számol. Dupla kattintásra új eladási ár képzés beszerzési/önköltségi árból.

Készletek fül:
Összes készlet (vállalat/telephely)
Az összes raktárban levő készletet mutatja. Nem beviteli mező.
Nem számít
Nem beszámítható raktárak (Pl. selejtraktár, bizományos) összes készlete. Nem eladható és nem beszámolható.
Eladható készlet
Az összes fizikailag rendelkezésre álló készletet mutatja. (Nem tartalmazza a más telephelyeken tárolt és a
bizományba adott készletet.) Nem beviteli mező.
Foglalt
A cikkre vonatkozó élő vevő megrendelések összesített mennyiségét mutatja. Nem beviteli mező. Dupla kattintásra a
megrendelés nyilvántartóból megjeleníti azokat a vevői megrendelés tételeket, melyek az adott cikkre vonatkoznak.
Várható
A cikkre vonatkozó élő szállítói megrendelések összesített mennyiségét mutatja. Nem beviteli mező. Dupla kattintásra
a megrendelés nyilvántartóból megjeleníti azokat a szállítói megrendelés tételeket, melyek az adott cikkre
vonatkoznak.
Minimum
A cikk készleten tartandó minimális mennyisége, melynek mindig rendelkezésre kell állnia, ezért a program
figyelmeztetést ad, ha a készlet ez alá a szint alá süllyed. A megrendelendő illetve gyártandó cikkek listája (nézete)
tartalmazza mindazokat a cikkeket, melyek minimum alatt vannak, vagy az alá kerülnek a vevőrendelések teljesítése
esetén.
Optimum
A cikk készleten tartandó optimális mennyisége. Szállítói rendelés összeállításakor a megrendelendő mennyiséget
úgy határozza meg, hogy ez a mennyiség rendelkezésre álljon a vevő rendelések teljesítése után.

Hely./Komp fül:
Helyettesítők
Itt lehet megadni az adott termékre vonatkozó helyettesítő terméket. Módosításba kell tenni a cikket, majd a
Hely./Komp fülön (Új felvitel) gombot megnyomva vihető fel helyettesítő cikk.
Az aktuális cikk/szolgáltatás helyettesítésére (többé-kevésbé) alkalmas cikkek/szolgáltatások. (Kicsit eltérő jellemzők,
nem teljesen azonos funkciók, eltérő beszerzési forrás, stb.)
Cikk/szolgáltatás törzsből választhatóak, számuk korlátlan. Bármelyiken történő dupla kattintásra a nyilvántartás
átkapcsol rá. (Azt mutatja.)
Hol helyettesít
Megmutatja, hogy milyen terméket helyettesít.
Kompatibilitási lista
lista
Információ, adott termék milyen márkához tartozik, vagy melyekkel kompatibilis. Márkatípus mezőjére duplán
rákattintva a megjelenő Gépek, berendezések márkán belüli típusai szótárban meg lehet adni.
Opciók
Az opcionális termékek és termékmennyiségek felvitelére szolgál. Ha van megadva, a program megrendeléskor
ezeket automatikusan felkínálja. (pl. egy cikkhez felkínál kiegészítő termékeket kedvezményes áron)

Szerződések fül:
A cikkel kapcsolatban ügyféllel/ügyfélcsoportokkal kötött megállapodások adatai tekinthetők meg.
Ügyfél
Cikk/szolgáltatásonként szerződni lehet eladási vagy beszerzési árakra, azaz ügyfelekhez kötött árlistákat lehet
alkalmazni. Ügyféltörzsből választható. A választólista elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után
megjeleníti az Ügyféltörzset, ahol az ügyfél adatai karbantarthatóak.
Ügyfél mező melletti jelölőnégyzet
Bejelölve: szerződött árak figyelembe vételénél ezekkel az árakkal számol a program.
Cikk
A cikk/szolgáltatás azonosító kódja a szerződő fél nyilvántartásában. Az itt szereplő kódot a számlákon,
megrendeléseken, szállítóleveleken a program automatikusan feltünteti.
Pénznem
Ajánlati ár pénzneme. A választólista elfogadja új pénznem beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a
Pénznem szótár karbantartása ablakot, ahol az ajánlati árak karbantarthatóak.
Szerződés jellege
44
Ez a jelölőnégyzet azt mutatja, hogy vevői vagy szállítói minőségben szerződtünk az ügyféllel. Bejelölve: Szállító,
üresen: Vevő.
Ár
A szerződött vagy ajánlati ár. Az eladási árak meghatározásához illetve az eladási és a beszerzési árak
megajánlásához használjuk.
Rabat
Az ajánlati árból a szállítótól kapott vagy a vevőnek adott engedmény %. A szállító ezzel az engedménnyel csökkentett
ajánlati áron adja, a vevő pedig ezen kapja a cikket/szolgáltatást. Olyan esetben alkalmazzák, amikor pl. a szállító
minden viszonteladójának azonos árakat ad meg, s külön-külön egyezik meg velük a rabatban.
Minimum
A minimális rendelési mennyiség, amelytől az adott ajánlati ár érvényes.
Dátumtól/Dátumig
Dátumtól/Dátumig
A szerződött ár érvényességének kezdete és vége. Akciók esetén kell kitölteni. A mezőkön történő dupla kattintásra a
dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg. A szerződött árak kronologikusan tárolhatók.
Megjegyzések
Tetszőleges rövid megjegyzés. Pl. átfutási idő, stb.

Csoportok fül:
Választható és választott Cikk/Szolgáltatás csoportok.
Cikk/szolgáltatás csoportok
A cikkeket/szolgáltatásokat csoportokba lehet sorolni. A csoportok kódszótárból választhatók, számuk korlátlan. Egy
cikk/szolgáltatás tetszőleges számú csoportba besorolható. A jobb oldali lista az összes még ki nem választott
csoportot, a bal oldali a már kiválasztott csoportokat sorolja fel. Az egyikből a másikba a közöttük lévő gombok (fentről
lefelé: Összesbe besorol, Kijelöltbe besorol, Kijelöltből kizár, Összesből kizár) segítségével vagy fogd és vidd
módszerrel lehet áttenni. Új csoportot az eszközsáv (Új felvitel) nyomógombjával, vagy a listában duplán
kattintva a Cikkcsoport szótár karbantartása ablakban lehet létrehozni. A cikkcsoportok az Árjegyzékek
definiálásához, az Engedmények megadásához és különféle statisztikákhoz használhatóak fel.

Norma/Séma fül:
1.Normajegyzék
1.Normajegyzék
Leírja egy alkotóelemekből álló cikk felépítését. Az alkotóelemek lehetnek félkész termékek (önmaguk is
alkotóelemekből épülnek fel), anyagok és szolgáltatások. A normajegyzék alkotóelemeinek és a fastruktúra szintjeinek
száma korlátlan. A normajegyzék az önköltségszámításhoz és a gyártás tervezéséhez, a termelés irányításához
szolgál kiindulási pontként.
Cikkszám
Az alkotóelemes kategóriába sorolt cikk normájában szereplő anyag/félkész termék/szolgáltatás kódja.
Megnevezés
Az alkotóelemes kategóriába sorolt cikk normájában szereplő anyag/félkész termék/szolgáltatás kódja.
Mennyiség
A normában szereplő anyag, résztermék, szolgáltatás mennyisége.
Mennyiségi egység

2.Kalkulációs séma
Itt a gyártáshoz szükséges anyagok illetve félkész termékek, továbbá igénybevett szolgáltatások és gépi valamint
munkaerő ráfordítások szerepelnek kalkulációs tételekként. A séma tétel típushoz cikk és mennyiség rendelhető, a
következő adatok megadásával:
Séma tétel típus
%-os arány, Függő összeg, Fix összeg, Alapanyagár. Kötelezően választandó.
Belföld/Import.
Cikk azonosítója
Kötelezően választandó.
Kalkulált mennyiség.
mennyiség
Pénznem (összeg típus esetében).

3.Alkotóelemként szerepel:
szerepel
A kapcsolódó termék cikkszáma és megnevezése, melynél az adott cikk alkotóelemként szerepel.

Tulajdonságok fül:
Tulajdonság sorszáma
Megjelenés sorrend szerinti sorszám.
Tulajdonság megnevezései
45
Minden cikk/szolgáltatás tetszőleges számú tulajdonsággal rendelkezhet. A tulajdonságoknak magyar és idegen
nyelvű nevet lehet adni. Pl. szín és color.
A következő tulajdonságok speciális kezelési módjuk miatt külön említést érdemelnek:
— A Nettó súly, a Nettó kg, a Bruttó súly, a Bruttó kg, a Térfogat (m3) és a Térfogat (cm3) tulajdonságok értékeit a
Rendelés/Ajánlat, a Készlet és a Számlázás képernyőkön lévő Súlyszámítás funkcióval összesíteni lehet az
adott bizonylatra. Egyetlen gombnyomásra meghatározható tehát egy szállítmány összsúly és térfogata.
— Az ETK_SEARCH globális paraméter értékével megegyező nevű Tulajdonságok pótcikkszámként képesek
működni. Ha az előbbi globális paraméter értéke pl. EAN kód, akkor az EAN kód1..EAN kódx nevű tulajdonságok
értékei az adott cikk EAN kódjait tartalmazzák, s ezeket mint cikkszámokat begépelhetjük illetve vonalkódolvasóval
beolvashatjuk a cikk kiválasztására szolgáló input mezőkbe.
Tulajdonság értéke
A tulajdonság konkrét értéke. Ha a tulajdonság pl. a szín: akkor mondjuk a kék.
A jövedéki termékeknél meg kell adni Típus címszóval a termék típusát, 1 = termékmérleges, 3 = külön
nyilvántartásba tartozik. Itt kell felvinni az alkoholtartalmat is
Alkoholtartalom címszóval. Az érték nem százalék, tehát pl. a 20%-os alkoholtartalmú cikknél 0.20 -at kell megadni.
Árjegyzéken
Árjegyzéken szerepeljen-
szerepeljen-e a Cikk/Szolgáltatás tulajdonsága
Vevő/ajánlat rendelésre
Szállítási ajánlat/rendelésre
Kiutalóra
Képes árlistára/Webre
Szállítólevélre
Készletbizonylatra
Vevőszámlára
Exportra

Statisztika fül:
Információt ad az összes készletmozgásról.
Tételes forgalom fejléceire kattintva rendezi sorrendbe, pl. dátum szerint, mennyiség, egységár stb. szerint. A
táblában történő Alt+Enter billentyűkombináció megnyomására az adatokat egy Excel táblázatba hozza fel.
Összesített forgalom
Havi bontásokban írja ki a forgalmat. Az Időszak hónapjaira duplán ákattintva leszűri a forgalmat az adott hónapra,ill.
telephelyre.
Tól, -ig
Dupla kattintással egy Naptár képernyő jön elő, ahol megadható,hogy mettől meddig kívánjuk az időszakot
vizsgálni.
Telephely
Megadható a vizsgálandó telephely.
Szűrés

Könyvelés fül:
Megadható, hogy az adott cikk/szolgáltatás könyvelési szempontból hogyan viselkedjen.
Belföldi árbevétel
Export árbevétel
Költség/Készlet

Beszerzési árak fül:

Információt ad a cikk beszerzési árairól táblázatos formában, az alábbi adatokkal:
Ft. ár
Az Egységár forintra átszámítva.
Beszerzési ár
Beszerzési egységár.
Pénznem
A szerződött ár pénzneme. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új pénznem beírását is, illetve dupla
kattintás után megjeleníti a kód szótárat, ahol az adatok karbantarthatóak. Az ügyféltörzsben a szerződő félhez rendelt
pénznem megajánlásra kerül.
Teljesítés dátuma
Raktár
Ügyfél

ADR fül:
46
Veszélyes anyag besorolására, szállítására vonatkozó információk megadására szolgál.
UN (szám) besorolás
Csomagolási csoport
Veszélyességi bárca
Szállítási szorzó
Korlátozott mennyiség
Az egyes értékek a megfelelő szótárakból választhatók (főképernyő/Fájl menü/Törzsek, szótárak/cikk szótárak/ADR
pontjában találhatók, bővíthetők).

Szállítólevél rögzítésekor, vagy a túraszervező képernyőn lehet nyomtatni az ADR összesítőt is tartalmazó
rakományjegyzéket.
A következő rendszerbeállító paraméterek kellenek hozzá:
adr_adatok 1
adr_rakjegy_azonnal 1
rakomanyjegyzek 1
adr_tura_gyujto értéke a túra gyűjtő kódja (Fájl/törzsek, szótárak/ Gyűjtők tallózásban lehet megnézni)
Ha nem használják a túraszervezést, akkor fel kell venni hozzá egy túra gyűjtőt.

Szállítólevél kiállításakor a program rákérdez az ADR nyilatkozat elkészítésére, Igen-re bekéri a gépjárművezető
nevét, a rendszámot, valamint az aláíró személy nevét, majd nyomtat egy rakományjegyzéket.

Ha használjk a túraszervezés modult, a túra képernyőn a számlák, szállítólevelek fülön kiválasztva egy bizonylatot a 2.
nyomtatóikon nyomtat ADR adatokkal ellátott rakományjegyzéket.

Web fül:
Jelölőnégyzetben kipipálható, hogy az adott cikk/szolgáltatás megjelenjen-e a Web-en, és ha igen, akkor milyen kép
legyen hozzácsatolva. A mezőben egy elérési utat kell megadni.

Cikk/szolgáltatás színkódok

A Cikkek/Szolgáltatások képernyőn megjelenő színek jelentése a következő:

Tallózás nézetben a cikkek háttérszíne lehet:

Világossárga
Ha be van állítva az elfekvő készlet kezelés, a halvány sárga szín a kevésbé elfekvő cikkeket jelöli. Ha a színek
nem megfelelőek, az ELFEK_SZINEK paraméter segítségével be lehet állítani másik színt.
Világosbarna
Ha be van állítva az elfekvő készlet kezelés, a világosbarna szín a nagyon elfekvő cikkeket jelöli. Ha a színek nem
megfelelőek, az ELFEK_SZINEK paraméter segítségével be lehet állítani másik színt.
Egyéb szín:
A részletezés fülön található Szín mezőben tetszőleges háttérszín adható meg az egyes cikkekhez.

Az Árak fülön a rögzített árak háttérszíne lehet:

Fehér
Érvényben lévő ár.
Rózsaszín
Érvénytelen, lejárt ár.

A Készletek fülön látható raktárankénti készletek háttérszíne lehet:

Fehér
A cikk készlete az adott raktárban szabad.
Rózsaszín
A cikk készlete az adott raktárban részben le van foglalva.
Piros
A cikk készlete az adott raktárban teljesen le van foglalva.

A Szerződések fülön a rögzített árak háttérszíne lehet:

Fehér
Érvényben lévő szerződött ár.
Rózsaszín
47
 Érvénytelen szerződött ár.

Cikk/szolgáltatás törzsgazda

Nagyon fontos, hogy a cikk/szolgáltatás törzs csak hozzáértő és arra jogosult személy(ek), ún. törzsadat gazda
kezelésében álljon. Ahol boldog-boldogtalan vehet fel, módosíthat vagy törölhet cikket, ott előbb, mint utóbb teljes lesz
a káosz. (Ugyanaz a cikk több kódon is szerepel, nem megfelelő kategóriába lesz sorolva, stb.) Több, egymással on-
line kapcsolatban nem álló telephelyen működő cégnél is célszerű gondoskodni arról, hogy csak központilag lehessen
új cikket/szolgáltatást beléptetni. A VECTORY több telephelyet összekapcsoló modulja gondoskodik arról, hogy a
törzsgazda által felvett új cikkek/szolgáltatások eljussanak a telephelyekre. Lásd még: Telephelyek összekapcsolása

Szerződött árak

Az eladási árak az engedménykezelő rendszer (lásd: Engedménytörzs) segítségével rendkívül sokoldalúan

változtathatók. Többek között adott ügyfélhez illetve ügyfélcsoporthoz akár cikk mélységben is megadható
engedmény. Ez azonban esetenként mégis kevés lehet, előfordulhat, hogy cikkenként fix árban állapodunk meg a
vevőkkel illetve a szállítókkal. Ezeknek a rögzítésére a cikk/szolgáltatás törzs Szerződött árak funkciója nyújt
lehetőséget. Az ide felvett árak értékesítéskor, megrendeléseknél minden más engedményt felülbírálva kerülnek
alkalmazásra.

Receptúra kezelés

Ebben a funkcióban meghatározhatjuk, hogy a cikktörzsben kiválasztott cikk (a cikkszám és megnevezés az ablak
felső sorában látható!) különböző mozgásnemek esetén más cikkekre vonatkozóan milyen mozgásokat generáljon. A
cikktörzs ablakban Alkotóelemekből épül fel kategóriába tartozó cikk javításakor a Norma/Séma lap kiválasztásakor
megjelenő nyomógombbal aktivizálható. Új cikkhez nem lehet receptúra kezelést definiálni, csak már meglévő
(egyszer jóváhagyott) cikkre működik.

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Receptúra felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két fő részből áll. A bal oldali részen egy a jobb oldalán gördítő
sávval (csúszkával) ellátott ablakban a mozgásnem szótárban tárolt mozgásnemeket lehet látni, a jobb oldali részen
pedig az aktuális (balra kiválasztott) mozgásnemhez kapcsolódó receptúra tételek vannak.

Példa
A gyártási folyamatot nem kívánjuk bizonylatolni, de szeretnénk az alkotóelemek készleteinek változását nyomon
követni. Az a cél, hogy egy adott termék értékesítésekor a program automatikusan generáljon egy kiadási bizonylatot
Gyártásba adás mozgásnemmel az alkatrészek norma szerinti mennyiségeivel és vegye készletre a készterméket
Raktárra vétel termelésből mozgásnemmel, hogy azt el lehessen adni.

A késztermék kódja legyen mondjuk a 1111-es.

Norma szerint 1 db 1111 kódú cikk 3 kg 1112 és 2 db 1113 kódú alkatrészből áll.
A cikktörzsben a 1111 cikk kartonján megnyomjuk a Receptúra gombot. Kiválasztjuk az értékesítés
mozgásnemet, s megadjuk a receptúrát, azaz a 1112 kódhoz 3 mennyiséget és a 264 (gyártásba adás) mozgásnemet
és a 1113 kódhoz 2 mennyiséget és a 264 (gyártásba adás) mozgásnemet. Megadjuk továbbá a 1111 kódhoz 1
mennyiséget és 164 (raktárra vétel termelésből) mozgásnemet. Ezzel utasítjuk a programot arra, hogy pl. 100 db 1111
értékesítése esetén három készletmozgási bizonylatot készítsen. Az elsőn 264 mozgásnemmel gyártásba adásra
kerül 300 kg 1112 és 200 db 1113 kódú cikk, a másodikon 100 db 1111 kódú cikk készletre vétele, a harmadikon
(amely a számlához keletkezik) 100 db 1111 kódú cikk készletről levétele történik meg.

48
Normajegyzék, önköltség számítás

A normajegyzék leírja egy alkotóelemekből álló cikk felépítését. Az alkotóelemek lehetnek félkésztermékek (önmaguk
is alkotóelemekből épülnek fel), anyagok és szolgáltatások. A normajegyzék alkotóelemeinek és a fastruktúra
szintjeinek száma korlátlan. A normajegyzék az önköltségszámításhoz és a gyártás tervezéséhez, a termelés
irányításához szolgál kiindulási pontként.

Az önköltségszámítás az összes cikkre (a Rendszer lap eszközsávján lévő Önköltség nyomógombbal) vagy egyetlen
konkrét cikkre (a cikktörzs Besz./önktg ár mezőjén történő dupla kattintással) végezhető el. Az önköltségszámítás
során a program az alkotóelemeket önköltségi árukon veszi figyelembe. Ha van készlet, akkor ez a készlet aktuális
nyilvántartási ára. (FIFO ár.) Ha valamelyik alkotóelemnek nincs ilyen ára, akkor megpróbálja azt meghatározni a
következő módon:

 Ha alkotóelemekből álló termékről vagy félkész termékről van szó

Az alkotóelemek önköltségi árainak és norma szerinti mennyiségeinek szorzatait összesíti.
 Ha anyagról vagy szolgáltatásról van szó
A nyilvántartási ár (FIFO ár) lesz az önköltségi ár.

Ha a normában szereplő valamelyik alkotóelemnek (félkésztermék, anyagnak vagy szolgáltatás) nincs önköltségi ára,
akkor az önköltségszámító program előbb megpróbálja meghatározni azt, hogy be tudja építeni az önköltségbe. Ez az
algoritmus a normajegyzék fastruktúra legalsó szintjéig visszamegy, s ha valahol egyszerű anyagot vagy szolgáltatást
talál, amelynek nincs még önköltségi (FIFO) ára, akkor a szerződött árából képez neki ilyet.

A gyártás, termelés és a normajegyzék összefüggéseiről lásd a Megrendelések kapcsolata a termeléssel funkciót.

Csoportos cikkcsoportba
cikkcsoportba sorolás

A tömeges cikkcsoportba sorolás funkció segítségével a cikkeket és szolgáltatásokat tömegesen, ezáltal gyorsan lehet
cikk/szolgáltatás csoportokba sorolni.

A Cikkcsoportba sorolás képernyőt a Főmenü Fájl -> Törzsek, szótárak -> Cikk szótárak -> Csoportok -> Besorolás
funkcióval érhetjük el, vagy a cikktörzs csoportos cikkcsoporba sorolás gombjával.
gomb

Lásd még:
Cikkcsoportba sorolás képernyő
Cikkcsoportba sorolás funkciók
Csoportos cikkcsoportba sorolás

Cikkcsoportba sorolás képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Cikkcsoportba sorolás felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü, a legalsó sorban pedig a státuszsor (üzenetsor)
helyezkedik el.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület három részből áll. A bal oldali felső részen választhatjuk ki
cikkek/szolgáltatások tetszőleges csoportját, ahonnan az egy cikkcsoportba besorolni szándékozott cikkeket a bal
oldali alsó ablakba kell átmozgatni. A jobb oldalon kiválaszthatunk egy vagy több cikkcsoportot melye(ek)be a bal
oldali ablakban lévő cikkekk besorolásra kerülnek.

A bal felső és a jobb oldali rész tetjén a nyomógombokat tartalmazó eszközsávok található. Az eszközsávon lévő
valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben.
Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk
jelennek meg.

Cikkcsoportba sorolás funkciók

Cikkek/szolgáltatások eszközsáv (bal felső ablak)

49
 Keresés
Cikk/szolgáltatás halmaz kiválasztása a cikk/szolgáltatás törzsből egy vagy több megadott ismérv
alapján.
Áttesz
A kijelölt cikk átmozgatása a bal oldali alsó ablakba, azaz a cikkcsoportba tartozás kijelölése.
Mindent áttesz
A bal oldali felső ablakban lévő összes cikk átmozgatása a bal oldali alsó ablakba, azaz a
cikkcsoportba tartozás kijelölése.
Gyorskereső
Cikk/szolgáltatás halmaz gyors kiválasztása minta alapján.
Ürítés
A bal oldali felső ablak kiürítése.

Cikkcsoportok eszközsáv (jobb oldali ablak)

Ürítés
Ürítés
A jobb oldali ablak kiürítése.
Cikkcsoport választó
Cikk/szolgáltatás csoport kiválasztására szolgál. Nem fogad el új cikkcsoportot, csak a meglévők
közül lehet választani. Dupla kattintásra betölti a cikkcsoport szótár karbantartó funkciót.
Cikkcsoport elfogadás
A kijelölt cikk átmozgatása a bal oldali alsó ablakba, azaz a cikkcsoportba tartozás kijelölése.
Besorolás
A kiválasztott cikkek/szolgáltatások besorolása a kiválasztott cikkcsoportokba.

Cikkcsoportba sorolás, kisorolás

Az egyes cikkek/szolgáltatások akár csoportosan is cikkcsoportokba sorolhatóak. Ez a besorolás a

(Cikkcsoportba sorolás) gombra történő kattintással indítható.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület három részből áll. A bal oldali felső részen választható ki
cikkek/szolgáltatások tetszőleges csoportja, ahonnan az egy cikkcsoportba besorolni szándékozott cikkeket a bal
oldali alsó ablakba kell átmozgatni. Először tehát a már ismertetett gyorskeresési, szűrési módszerek egyikével ki kell
keresni a cikkcsoport(ok)ba sorolandó cikkeket. A közülük kijelöltet (azaz egyszerre egyet) a keresők mellett található
gombbal, az összes kikeresettet pedig a gombbal tehetjük le a bal oldali alsó, besorolandó összeállított
cikklistába. Ha valamely cikket mégsem szeretnénk besorolni, kijelölés után a gombbal eltávolíthatjuk a
besorolandó listáról, illetve ha az összes listán szereplő cikket kívánjuk eltávolítani, a gombra kattintás után újra
kezdhető a cikkek kiválasztása.
Következő lépésként a jobb oldalon kiválasztható egy vagy több cikkcsoport, melye(ek)be a bal oldali alsó ablakban
lévő cikkek besorolásra kerülnek. Itt a már cikkcsoport szótárba felvett cikkcsoportok közül választhatunk a lenyíló
listából (dupla kattintással átjutunk a szótárba, ahol új cikkcsoportok is felvehetőek). Egy cikkcsoportot a
gombbal tehetünk le a besorolás célcsoportjai közé. Az összeállított besorolandó cikklista egyszerre akár több
cikkcsoportba is besorolható. Ha elrontjuk a cikkcsoportok meghatározását, az összes kiválasztott cikkcsoportot a
gombbal törölhetjük a listáról, s kezdhetjük elölről a cikkcsoportok megadását.
Ha megvan a besorolandó cikklista, valamint a cikkcsoportlista, a cikkek besorolását a gombbal indíthatjuk.

Ez a funkció alkalmas a valamely cikkcsoport(ok)ba besorolt cikkek cikkcsoport-besorolásának törlésére, azaz onnan
kisorolására is. A művelet sorrendje megegyezik, de legvégül nem a (besorolás) gombot kell választani, hanem

a (Kisorolás) gombot.

50
Importálás XLS fájlból

A funkció elérhető a Cikk/Szolgáltatás törzs Fájl menüjéből és az alsó eszközsor gombjával, valamint a

rendelés-, készlet-, számla képernyők alsó eszközsorának gombjával.

A Cikktörzs importálás ablak felépítése:

Az ablak eszközsáv ikonjai a következőek:

Importálandó fájl megnyitása

Fejlécadatok megadása
Az oszlopok megfeleltetése, azaz annak meghatározás, hogy a táblázat oszlopaiban milyen adat van.
Importálás rögzítése
Importálás elvetése

Cikk azonosító előnullázása

előnullázása
A nem felismert cikkek azonosítója elől kivesz egy nullát.

Cikk azonosító előnullázásának kivétele

A nem felismert cikkek azonosítója elé berak egy nullát.

Kijelölt tétel törlése

törlése
Hatására a táblázatból törlődik az a sor, amin a kurzor áll.

Problémás (színes) tételek törlése

Hatására a táblázatból törlődik az összes hibás, színnel jelölt sor.

Színmagyarázat
Az oszlopok megfeleltetése után a program leellenőrzi az állományt, és színekkel jelzi a
hibalehetőségeket. A színmagyarázat gombra kattintva egy kis ablakban megjelenik a színek
jelentése.

A cikkfelismerési algoritmus változtatása

A táblázatban szereplő cikkeket a program megpróbálja beazonosítani a cikktörzsben tárolt tételek
alapján. Alapértelmezetten első lépésben cikkszám alapján, majd EAN kód alapján, majd az ügyfél
cikkszám alapján és végül pedig az ETK_SEARCH% rendszerbeállító paraméterben megadott
tulajdonság értéke alapján próbálja meg beazonosítani a terméket.
A gomb hatására felugró menüben lehet a felismerési sorrendet beállítani.

Kerekítési működés
Eladási-, és szerződött árak importálása esetén megjelenő gomb, mellyel beállítható az árak típusa
(nettó vagy bruttó) és az árak kerekítési módja. A következő lehetőségek közül választhatunk:
– 0 - Nettó egységár: az importálandó árak nettó árak, nincs kerekítés.
– 1 - Nettó egységár, kerekítsd: az importálandó árak nettó árak, és azokat egészre kerekíti a
szabályoknak megfelelően, tehát pl. 120,2->120, 120,8->121.
– 2 - Nettó egységár, kerekítsd felfelé: az árakat minden esetben felfelé kerekíti tehát pl. 120,2
és 120,8 is ->121.
– 8 - Nettó egységár, kerekítsd 2 tizedesre: az importálandó árak nettó árak, és azokat 2
tizedesig kerekíti a szabályoknak megfelelően.
– 3 - Nettó egységár, de bruttóra kerekítsd: az importálandó árak nettó árak, a program az
ezekből számított bruttót fogja kerekíteni.
– 4 - Nettó egységár, de bruttóra kerekítsd felfelé: az importálandó árak nettó árak, a program az
ezekből számított bruttót fogja felfelé kerekíteni.
– 5 - Nettó egységár, de bruttóra kerekítsd 5-5-el oszthatóra
– 6 - Nettó egységár, de bruttóra kerekítsd felfelé 5-5-el oszthatóra
– 7 - Bruttó egységár: az importálandó árak bruttó árak, nincs kerekítés.
– Bruttó egységár, kerekítsd: az importálandó árak bruttó árak, azokat kerekíti a program
egészre.

51
 – 8 - Bruttó egységár, kerekíts: az importálandó árak bruttó árak, azokat kerekíti a program
egészre.
– 9 - Bruttó egységár, kerekítsd felfelé: az importálandó árak bruttó árak, a program ezeket
kerekíti felfelé.

Az alap kerekítési viselkedés továbbra is a „0 - Nettó egységár", de az "artorzs_imortkerek" rendszerbeállító

paraméter értékeként bármely fenti sorszámot megadva a viselkedés állandósítható.

Szűrő lenyíló menü

A fájl beolvasása és az oszlopok megfeleltetése után a lenyíló lista segítségével szűrhetjük a listát a
következők szerint:
– Minden hiba: csak a hibás tételek láthatóak a képernyőn.
– Minden tétel: minden tétel látható a képernyőn.

Vesszőt pontra jelölőnégyzet

Tulajdonságok importálása esetén használatos beállítási lehetőség. Az oszlopok megfeleltetése után a
program a tulajdonság érték mezőkben a vesszőt pontra cseréli, ha be van pipálva a jelölőnégyzet.

A funkció működése:

A gombra kattintva megjelenik a Cikktörzs importálás ablak és kéri adjuk meg, hogy a cikk mely adatát
importáljuk. A lenyíló listából kiválasztott sort a zöld pipával rögzítjük.

– Árak
– Szerződött árak
– Tulajdonságok
– Cikkek
– Cikkcsoportok
– Optimum készlet
– Idegen cikknevek
– Normák
– Engedmények
– Tárolóhelyek
– Események
– Ügyfélcsoportok

importálhatóak külső állományból (a kötelezően/nem kötelezően megadható mezők listáját lásd lentebb.). Az Excel-
ben megnyitható összes fájltípus (TXT, XLS, CSV, DBF, stb.) támogatott. Az állományokban meg kell adni kötelező
mezőket és lehetnek benne nem kötelezőek is (lásd lentebb). Az oszlopnevek tetszőlegesek lehetnek.
Figyelem!
Csak a fájlok első 18 oszlopa kerül beolvasásra. Az első négy oszlop tartalma maximum 100 karakter hosszú lehet
(technikai okokból), az ötödik oszloptól kezdve pedig maximum 900.

Ha az adott számítógépre nincs Excel telepítve, a funkció txt vagy csv kiterjesztésű állományok segítségével is
használható (Tab-bal, vagy pontosvesszővel elválasztott szövegfájl).

Megnyitjuk a fájlt ( Importálandó file megnyitása gomb) és kiválasztjuk a megfelelő munkalapot. Az állomány
megnyitása után meg kell adni, hogy melyik oszlop melyik Vectory-ban használt oszlopnak felel meg. Az alsó panel
<<<vissza és előre>>>> gombjaival mozoghatunk előre-hátra az oszlopok között (az aktuális oszlop vastagon van
szedve), a gombok feletti lenyíló menüben pedig meg lehet adni, hogy melyik oszlop melyiknek felel meg. A semmi-
ként, vagy törlendő-ként megjelölt oszlopok nem vesznek részt az importálási folyamatban.

Ha minden oszlopon végigmentünk, az előre>>> felirat kész-re

kész vált. Ezután a „kész„ vagy menet közben a “vége”
gombot megnyomva a program leellenőrzi az állományt és rákérdez az egyéb kötelező mezőkre, ha azok nincsenek
az állományban.
Az oszlopok megfeleltetése után a program leellenőrzi az állományt, és színekkel jelzi a hibalehetőségeket:

Árak
Vörös Nincs ilyen cikk, vagy hibás ártípus kód.

52
 Rózsaszín Érvénytelen dátum/számformátum .
Világoskék Kettő vagy több azonos sor van az állományban (cikkszám + telephely + ártípus +
életbelépési dátumra nézve).
Világos lila Az ártörzsben már van ilyen ár.
Zöldessárga Hibás telephely.

Szerződött árak
Vörös Nincs ilyen cikk.
Világos lila Már van ilyen ár.
Zöldessárga Nincs ilyen ügyfél, vagy ügyfélcsoport.
Rózsaszín Érvénytelen dátum/számformátum, vagy pedig hibás számadat (ár, rabat, minimum) illetve túl
hosszú ügyfél cikkszám(Max:21), devizanem(Max:3).
Tulajdonságok
Vörös Nincs ilyen cikk.
Világos lila Létező tulajdonság vagy üres tulajdonságtípus.

Cikkcsoportok
Vörös Nincs ilyen cikk.
Zöldessárga Nincs ilyen cikkcsoport.

Cikkek
Zöldessárga Üres cikknév.
Rózsaszín Hibás vagy nem létező számadat(adókód,kiszerelés,stb.).
Világos piros Túl hosszú vámtarifaszám.

Amíg hibás(színes) sor van az állományban az importálás nem kezdhető meg.

Az állapotok változtatására a következő módszerek lehetségesek:
A mezők tartalma tetszőlegesen átírható, javítható.

Az eszközsor gombja a fel nem ismert cikkek (piros színnel jelölt sorok) azonosítója elől
kivesz egy nullát.

Az eszközsor gombja a fel nem ismert cikkek (piros színnel jelölt sorok) azonosítója elé
betesz egy nullát.

Az eszközsor gombjával a kijelölt tétel törölhető.

Az eszközsor gombjával az összes hibás tétel törölhető. Ha duplázódás van az

állományban (világoskék sor) az állományból az egyik sor törlődik.

Amennyiben nincs hibás sor az állományban a zöld pipával az importálás megkezdhető. Sikeres import esetén a
program megjegyzi felhasználóhoz kötötten az állomány szerkezetét, és a követező import állomány megnyitásakor
rákérdez, hogy ugyanazt a szerkezetet használja-e a program. Így azonos adatok importálása esetén nem szükséges
újra egyenként megfeleltetni a mezőket.

Cikktörzs adatok importálása

A kötelező/ nem kötelezően megadható mezők importálásánál:

Cikk importálása
Kötelező oszlop:
 Cikk azonosító, azaz cikkszám
 Cikknév (Csak abban az esetben kötelező, ha új cikkeket importálunk. Ha a cikkek már szerepelnek a
cikktörzsben elhagyható.)
Egyéb, nem kötelező oszlop:
 Beszerzési áfa kód (Alapértelmezetten árubeszerzés.)
 Mennyiségi egység típus (A mennyiségi egység rövid megnevezése, alapértelmezett értéke db.)
 Eladási áfa kód (Alapértelmezetten áruértékesítés.)
 Készletkódos (0 - nem, 1 - igen, ha nincs megadva alapértelmezetten 0.)
 Kategória (3-Készlete lehet, 1-Készlete nem lehet, 4-Alkotóelemekből épül fel, ha nincs kitöltve, értéke
alapértelmezetten 3.)
 Kiszerelés (Értéke alapértelmezetten 1.)
 Kiszerelés2

53
  Leírás (Az 5. oszloptól kezdve lehetséges 900 karakteres szöveg importálása.)
 Megjegyzés (Az 5. oszloptól kezdve lehetséges 900 karakteres szöveg importálása.)
 Státusz (1 - áru, 0 - belső, 2 - tiltott, ha nincs megadva alapértelmezetten 1.)
 Szín
 Vámtarifa
 Belföldi árbevétel kód
 Export árbevétel kód
 Költség/készlet kód
 Webre(weben látszik jelölőnégyzet (0,1) vagy (i,n) értékeket fogad el a rendszer)
 Db/szint (tört szám típus)

Eladási árak importálása

Kötelező oszlop:
 Cikkszám (Cikk azonosító, ami lehet cikkszám vagy EAN kód vagy egyéb azonosítóként viselkedő
tulajdonság. Pl.: katalógus szám)

 Egységár (Alapértelmezetten nettó érték, de a gomb segítségével megadható bruttó érték is.)
Egyéb, nem kötelező oszlop:
 Életbelépés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN formátum kötelező.)
 Ártipus kód (Az ártípus szótárban meghatározott kód vagy neve.)
 Engedmény adható (I, i, 1 - Igen, N, n, 0, üres – Nem. Ha nincs megadva ilyen oszlop, akkor az
alapértelmezett értéket a kiválasztott ártípus beállításából veszi.)
 Százalék (Árrés százalék, amivel a következő ár a kalkulált beszerzési árból majd számolható.)
 Telephely (kód, vagy telephelynév is megadható)
 Minimum mennyiség

Egy életbelépési dátumra több azonos ártípusú és telephelyű ár nem rögzíthető, ha az ártörzsben már van az adott
napra az adott ártípusból ár a rendszer automatikusan frissíti.
Ha az állományban többször is szerepel az adott cikk, azonos ártípussal, az állományból a korábban felvitt sor
törlődik.

Szerződött árak importálása

Kötelező oszlop:
 Cikkszám (Cikk azonosító, ami lehet cikkszám vagy EAN kód vagy egyéb azonosítóként viselkedő
tulajdonság. Pl.: katalógus szám)
Egyéb, nem kötelező oszlop:

 Ajánlott ár (Szerződött egységár. Alapértelmezetten nettó érték, de a gomb segítségével megadható

bruttó érték is.)
 Minimum (Minimális mennyiség, amire az ár érvényes.)
 Mikortól (Ár életbe lépésének dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban.)
 Meddig (Ár érvényességének határideje ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban. Üresen hagyható.)
 Rabat (Kapott illetve adott engedmény %-ban.)
 Devizanem (A devizanem rövidítését kell megadni, ami max. 3 karakter lehet. Ha nincs megadva
devizanem, akkor az automatikusan „Ft" lesz.)
 Ügyfél cikkszám (Idegen cikkszám.)
 Ügyfélcsoport (Az ügyfélcsoport kódja vagy neve)
 Ügyfélkód (Az ügyfél kódja vagy neve.)
 Preferált

Tulajdonságok importálása
Kötelező oszlop:
 Cikkszám (Cikk azonosító, ami lehet cikkszám vagy EAN kód vagy egyéb azonosítóként viselkedő
tulajdonság. Pl.: katalógus szám)
 Tulajdonság értéke
Egyéb, nem kötelező oszlop:
 Tulajdonság neve

Cikkcsoportok importálása
Meglévő cikkeket lehet meglévő cikkcsoportokba sorolni.
Kötelező oszlop:

54
  Cikkszám (Cikk azonosító, ami lehet cikkszám vagy EAN kód vagy egyéb azonosítóként viselkedő
tulajdonság. Pl.: katalógus szám)
 Cikkcsoport (A cikkcsoport kódszámát vagy nevét kell megadni. Ha nincs megadva cikkcsoport, akkor a
program a rögzítés előtt rákérdez.)

Ha alcsoportba soroljuk a cikket, a szülőkbe automatikusan besorolja a rendszer.

Optimum készletek importálása

Kötelező oszlop:
 Cikkszám (Cikk azonosító, ami lehet cikkszám vagy EAN kód vagy egyéb azonosítóként viselkedő
tulajdonság. Pl.: katalógus szám)
 Optimum készlet/Minimum készlet (A két érték közül csak az egyik megadása kötelező.)
Egyéb, nem kötelező oszlop:
 Telephely kód (A telephely kódját vagy neve. Ha nincs megadva, akkor automatikusan a központhoz
rendelődik az érték.)

Idegen cikknevek importálása

Kötelező oszlop:
 Cikkszám (Cikk azonosító, ami lehet cikkszám vagy EAN kód vagy egyéb azonosítóként viselkedő
tulajdonság, Pl.: katalógus szám)
 Cikknév idegen nyelven
 Nyelv
Egyéb, nem kötelező oszlop:
 Cikk leírás idegen nyelven

Norma importálása
Alkotóelemekből épül fel kategóriájú cikkek norma jegyzékét importálhatjuk.
Kötelező oszlop:
 Késztermék cikkszám
 Alkotóelem cikkszám
 Mennyiség
 Norma azonosító (Alternatív norma esetén az alkotóelem norma azonosítója.)
 Alkatrész alnormanév (Alternatív norma esetén az alkatrész normaszáma, ha az alkatrész is gyártandó
termék.)
Figyelem, importáláskor az állományban megadott késztermékek normája lecserélődik az állományban
megadottra, nem pedig kiegészítődik! (Alternatív norma esetén az állományban megadott
késztermék/normaazonosító egységek cserélődnek.)

Engedmények importálása (5434-

(5434-es verziótól)
Az engedménytörzsbe importálhatunk engedményeket Excelből.
Kötelező oszlop:
 Engedmény: az engedmény mértéke (pl.: 10%)
Egyéb, nem kötelező oszlop:
 Cikkszám (Cikk azonosító, ami lehet cikkszám vagy EAN kód vagy egyéb azonosítóként viselkedő
tulajdonság. Pl.: katalógus szám)
 Cikkcsoport (Cikkcsoport kódja vagy neve.)
 Dátumtól (Az engedményes időszak kezdete.)
 Dátumig (Az engedményes időszak vége.)
 Engedményt töröld (Ha az oszlop értéke 1, és az engedménynek meg van adva a kódja (lásd lentebb),
törli az adott engedménysort.)
 Érték (Az engedményhez kötött nettó érték határ.)
 Fizetési mód (Az engedményhez kötött fizetési mód kódja vagy neve.)
 Kód (Minden rögzített engedménynek van egy sorszáma az engedménytörzsben. Ha ez a sorszám meg
van adva, annak feltételei felülíródnak a táblázatban megadott értékekkel, vagy törlődnek, ha az
Engedményt töröld mezőt is használjuk.)
 Mennyiség (Az engedményhez kötött mennyiségi korlát.)
 Szállítási mód (Az engedményhez kötött szállítási mód kódja vagy neve.)
 Szállítói kód (Az engedményhez kötött szerződött szállító kódja vagy neve.)
 Telephely (Az engedményhez kötött telephely kódja vagy neve.)
 Típus (Az engedmény típusa: 0-alap, 1-további, 2-akciós, 3-összeadandó.)
 Ügyfélcsoport (Ügyfélcsoport kódja vagy neve.)
 Ügyfélkód (Az ügyfél kódja vagy neve.)

55
Ügyfélcsoportok importálása

Meglévő ügyfeleket lehet meglévő ügyfélcsoportokba sorolni.

Kötelező oszlop:
 Ügyfél (ügyfélkód vagy ügyfélnév, nevet csak akkor fogad el a rendszer ha az adott név csak egyszer
szerepel a törzsben (pl. két Kovács János esetén nem ismeri fel a rendszer))
 Ügyfélcsoport (Az ügyfélcsoport kódszámát vagy nevét kell megadni. Ha nincs megadva, akkor a program
a rögzítés előtt rákérdez.)

Kapcsolat modul

Jelenleg a kapcsolat modulba csak az Egyéb típusú események importálhatók. Az adattípusoknál név vagy kód is
megadható.

Kötelező oszlop:

 Dátum
 Ügyfél
 Ügyintéző(saját)

Egyéb, nem kötelező oszlop:

 Eredmény
 Esemény
 Határidő
 Helye
 Helyszín (szöveg)
 Kezdés
 Partner (személy)
 Sorszám
 Tárgy
 Település
 Üzletág

Tételek importálása bizonylatra

A kötelező/ nem kötelezően megadható mezők importálásánál:

importálásánál:

Kötelező oszlop:
 Cikk azonosító (Cikk azonosító, ami lehet cikkszám vagy EAN kód vagy egyéb azonosítóként viselkedő
tulajdonság. Pl.: katalógus szám, szállítói cikkszám)
Megj.:Ha a cikk azonosítóból nem dönthető el egyértelműen, hogy melyik cikk szerepelt az állományban, (pl.

két cikknél is szerepel ugyanaz az EAN kód) a program zöld színnel jelöli az adott sorokat és a gomb
segítségével egy felugró ablakban felkínálja a lehetőségeket, ahol a felhasználó választhat.
Tipp.: Ha az állományban csak egy típusú cikk azonosítók vannak (pl. csak cikkszám, vagy csak EAN kód,

stb.) akkor a gomb megnyomása után egyértelműsíthetjük ezt a program számára (és a működésén is
gyorsítunk))

 Mennyiség
 Egységár (Nettó egységár. Rendelés képernyőn már nem kötelező megadni. Ha nincs megadva egységár
oszlop, automatikusan beárazza a tételeket a program.)

Egyéb, nem kötelező oszlop:

 Engedmény
 Törlendő
 Polcszám
 Engedmény
56
  Hivatkozás - rendeléstételek hivatkozása
 Készletkód
 Tétel Megjegyzés (G,H oszlop1200) - Ha meg van adva, az adott tétel megjegyzésébe az itt megadott
szöveg kerül, nem pedig a cikk megjegyzése. Ha hosszú szöveget szeretnénk importálni technológiai
okok miatt a G,H oszlopban legyen a hosszú szöveg.
 Raktár -- (kód vagy név, csak jogosult raktár, ha nincs megadva, a felső eszközsáv raktár lenyíló
menüjéből választható)
 Kiszerelés(rend) – (Rendelés képernyőn megadható tétel kiszerelés)
 Készletkód ár - csak speciális rendszerbeállítások esetében van értelmezve

Egyéb tudnivalók

Ha a betöltött állomány minden oszlopát azonosítottunk a felső menüsor első beviteli mezőjébe beírhatunk egy nevet,
amire entert nyomva a program megjegyzi az állomány szerkezetét, és legközelebb, ha hasonló szerkezetű fájlt
nyitunk meg elég a lenyíló menüből kiválasztani a beírt nevet, az oszlopmegfeleltetéseket elvégzi a program.

Új cikk/szolgáltatás felvétele

Új cikk/szolgáltatás felvétele a Cikktörzsben az (Új cikk) gombra kattintva indítható.

A kitölthető mezőkről lásd: Cikk/szolgáltatás adatok
Az adatok megadása után a Cikk/szolgáltatás a (Jóváhagyás) gombbal kerül be az adatbázisba.

Lásd még:Cikk/szolgáltatás duplikálása

Cikk/szolgáltatás adatainak módosítása

Egy vállalat élete során bármikor szükség lehet egy cikk/szolgáltatás tulajdonságainak megváltoztatására. Pl. új nevet
kap a termék, új ár képzése szükséges, stb.
Egy cikk/szolgáltatás adatainak változtatására a cikktörzsben a cikk kiválasztása után a (Módosítás) gomb
megnyomásával lehetséges. A cikk adatai tetszőlegesen változtathatóak, kivétel ez alól a cikkszám, mely marad az
eredeti.
A módosítások a (Jóváhagyás) gombbal lépnek életbe.

Cikk/szolgáltatás duplikálása

Egy cikkről/szolgáltatásról tetszőleges darabszámú másolat készíthető a Fájl menü Ismétlés parancsával. A másolat
cikkszámának eltérőnek kell lennie, az ár, cikkcsoport, szerződött ár, jellemző, norma, idegen cikknév jellemzők
választhatóan öröklődnek.

Cikk/szolgáltatás törlése

Cikk/szolgáltatás adatbázisból való eltávolítására a (Cikk törlése) gomb szolgál. A cikk kiválasztása után e
gombra kattintva egy figyelmeztető üzenetet követően a cikk véglegesen törlődik az adatbázisból.

IV.2.
IV.2. Ügyféltörzs
Ügyféltörzs

Az ügyfél funkció az ügyfelek adatainak megtekintésére, javítására, törlésére, új ügyfél felvételére, elektronikus üzenet
elküldésére nyújt lehetőséget.
A VECTORY ügyfelek nyilvántartása alatt nem személyek, hanem cégek, intézmények, szervezetek, jogi személyek
nyilvántartását érti, a személyek adatait a személytörzs tárolja. Minden céghez több személy és minden személyhez
egy cég tartozhat. Nincs külön szállító és vevő nyilvántartás, egy ügyfél mindkettő lehet.

57
Az ügyféltörzsbe nem ajánlatos személyeket rögzíteni, mert az előbb-utóbb kavarodáshoz vezet. A probléma
áthidalására egy általános ügyfelet (pl. Lakosság) célszerű definiálni, s a személyeket ehhez kell bevinni.

Vevőszámlán a 3-as kódú ügyfelet (Készpénzes vevő/szállító) kell használni, ha nem kívánjuk a vevőt az
ügyféltörzsben eltárolni. Ekkor a program bekéri a vevő adatait (név, cím), s azt a számlával együtt tárolja, nem az
ügyféltörzsbe.

A cégnyilvántartás 1-es kódszámú cégét tekinti a VECTORY saját cégnek, az ehhez a céghez rendelt személyeket
pedig saját dolgozónak. Ez a cég nem törölhető, adatait (közöttük a saját dolgozók adatait is) csak Rendszergazda
személycsoportba sorolt felhasználó változtathatja meg.

A VECTORY-ban minden választólistában az ügyfelet 3 adata alapján is ki lehet választani:

 Ügyfélnév
 Adószám
 Ügyfélkód

A VECTORY integrált ügyfélnyilvántartó modulját számtalan helyről lehet elindítani.

 A Főmenü Fájl menüjének Ügyfelek menüpontjával
 Törzs eszközsávon az Ügyfelek
Ügyfelek nyomógomb.
 Ezeken kívül minden - az ügyfelekből választó - választólistából is elérhető két módon:
1.Duplán kell kattintani az egérrel a választólistán.
2.Nem létező ügyfél beírása után új ügyfélként lehet felvenni az adott ügyfelet.

Az ügyfelekkel kapcsolatos nézetekből (pl. Ügyfelek iratai nézet) a kiválasztott ügyfél során duplán kattintva, az
ügyfélnyilvántartó jelenik meg, az adott ügyfél adataival.

Lásd még:
Ügyfél képernyő
Ügyfél adatok
Ügyfél funkciók
Új ügyfél felvétele
Ügyfél adatainak módosítása
Ügyfél törlése az adatbázisból
Ügyfél kapcsolattartás (CRM)
Szerződés nyomtatása
Tiltott ügyfelek kezelése

Ügyfelek képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Ügyfelek felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület 11 lapból áll. A lapok közül egérrel, a lapok tetején látható fül
megnyomásával lehet választani.
- Az első lapon egy a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott ablakban az ügyfélnyilvántartóban tárolt
adatokat (több ügyfél adatait) lehet látni Tallózás nézetben. Ez a nézet a nyilvántartás gyorsabb lapozására,
áttekintésére alkalmasabb.
- A második lapon egy kiválasztott ügyfél összes adata látható. Ez az ügyfél adatainak Részletezés nézete. Ez a nézet
egy ügyfél összes adatának megtekintésére és/vagy karbantartására szolgál.
- A harmadik lapon az ügyfélhez tartozó személyek adatai láthatók. /Személyek fül/
- A negyedik lapon az ügyfél kommunikációs számai, címei (telefon-, fax-, telexszám, e-mail cím, személyhívó, stb.)
vannak. /Kommunikáció fül/
- Az ötödik lapon az ügyfél ügyfélcsoportokba sorolását lehet megadni illetve megtekinteni. Minden ügyfél tetszőleges
számú csoportba sorolható. Az ügyfélcsoportok száma korlátlan. /Ügyfélcsoportok fül/

58
- A hatodik lapon az ügyféllel kapcsolatos információforrások (engedmények, szerződött árak, iratok, rendelések, élő
rendelések, ajánlatok, számlák, kifizetetlen számlák, előlegek, készletbizonylatok, projektek, feladatok,
kapcsolattartás, szállítólevelek, kapcsolt raktár, gépek) adatai jeleníthetők meg. /Egyebek fül/
- A hetedik lapon az ügyfél banki adatai (bankszámlaszám, bank neve, bank címe, bank azonosítója, swift kódja,
országkódja) adhatók meg. /Banki adatok fül/
- A nyolcadik lapon a Könyvelés fül, ami megmutatja, hogy az adott ügyfél hogyan viselkedjen könyvelés
szempontjából.
- A kilencedik lapon (Régi adatok fül) akkor szükséges kitölteni, ha az ügyfél adata módosul.
- A tizedik lapon az Események fül, ahol új esemény vihető fel, mint pl. tárgyalás, szerződéskötés, telefonos
egyeztetés stb.
- A tizenegyedik lap az Interfész fül, ahol az ügyfél más rendszerbeli azonosítói vihetőek fel.

Ügyfelek funkciói

Az Ügyfelek funkcióit az ablak felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv nyomógombjaival, illetve a
menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes
gombok, illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy ügyfél illetve ügyfélcsoport gyors kiválasztására szolgálnak. Lásd még: Keresés
Új ügyfél
Új ügyfél felviteléhez üres űrlapot jelenít meg és az adatbázis Felvitel módba kerül. Ekvivalens a Fájl menü Új
ügyfél pontjával.
Javítás
Az adatbázis Javítás módba kerül, az ügyfél adatai megváltoztathatóak. Ekvivalens a Fájl menü Javítás
pontjával.
Törlés
Az aktuális ügyfél törlődik az adatbázisból. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával.
Jóváhagyás
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis aktualizálásával. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis eredeti állapotának visszaállításával. Ekvivalens a Fájl menü
Elvetés pontjával.
Nyomtatás
Nyomtatás
A program számára a telepítéskor kijelölt könyvtár (Pl. Program files\VECTOR\Vyw) SABLONOK
alkönyvtárában található Szerz*.dot állományok közül kiválasztott MS Word sablonfájl szerinti szerződést
nyomtatja ki. Lásd: Szerződés nyomtatása

Személyek eszközsáv funkciói:

Új személy
Betölti a Személyek funkciót, s az új személy felviteléhez üres űrlapot jelenít meg. Ha ügyfél felvitele közben
veszünk fel új személyt az adott ügyfélhez, s az ügyfél végül Elvetésre kerül Jóváhagyás helyett, a közben
felvett személy megmarad a Személytörzsben, de a Munkahely mezőjének nem lesz értéke.
Személy javítása
A kiválasztott személy adatainak megváltoztatásához betölti a Személyek funkciót. Ekvivalens az adott
személy során történő dupla kattintással.

Kommunikáció eszközsáv funkciói:

59
 Új szám/cím
Új szám/cím felviteléhez üres űrlapot jelenít meg. Az adatbázisnak Felvitel vagy Javítás módban kell lennie.
Törlés
A kiválasztott szám/cím törlésre kerül. Az adatbázisnak Felvitel vagy Javítás módban kell lennie.
E-mail küldés
Elektronikus üzenet küldése a kiválasztott ügyfél kiválasztott címére.

Ügyfélcsoportok eszközsáv funkciói:

Mind
Az összes ügyfélcsoportba besorolja az ügyfelet.
Csak ez
A kiválasztott ügyfélcsoportba besorolja az ügyfelet.
Ez nem
A kiválasztott ügyfélcsoportból kizárja az ügyfelet.
Egyik sem
Az összes ügyfélcsoportból kizárja az ügyfelet.
Új ügyfélcsoport
Betölti az Ügyfélcsoport karbantartás funkciót, s új csoport felviteléhez üres űrlapot jelenít meg. Ekvivalens az
ügyfélcsoportok bármelyikén történő dupla kattintással.

Ügyfelekről tárolt adatok

Részletezés fül:
Teljes név
Ügyfél teljes, maximum 72 karakter hosszúságú neve. Ez a név kerül a számlára.Kötelezően kitöltendő mező.
Kód
Korábbi rendszerről való áttérés megkönnyítésére a régi ügyfélkódot tartalmazza. Nem kötelező kitölteni. A VECTORY
nem ezt a mezőt használja az ügyfelek azonosítására, hanem az ügyfélkód (UGYFKOD) mezőt. Ez automatikusan
képződő egyedi sorszám, melynek semmilyen jelentése nincs, ezért a Részletezés nézetben nem is látható.
Rövid név
Ügyfél rövid, maximum 21 karakter hosszúságú neve. Nyomtatott listákon, választólistákban, kereséseknél
használható. Kötelezően kitöltendő mező.
Központ
Központ
Pénzügyi központ (anyavállalat) megnevezése, számlázni is ide kell. Az összes telephelyet, mint ügyfél, fel kell vinni,
de számlázni a központira számláz.
Belföldi:
Belföldi Belföldi ügyfél.
Közösségen belüli:
belüli EU közösségen belüli ügyfél.
Közösségen kívüli:
kívüli Nem EU tagállambeli ügyfél.
Az utóbbi három, rádiógombbal ellátott mező közül értelemszerűen csak egy besorolás választható ki.
Egy már belföldiként definiált ügyfél nem sorolható át külföldire, és vissza, az ÁFA bevallás ütközése miatt.
A Közösségen kívüli-belüli átsorolás megengedhető amiatt, hogy időközben az ügyfél ország Uniós tagállammá
válhat. Ilyen esetben gondoskodni kell a már rögzített számlák Áfájának módosításáról.
Amennyiben egy külföldi ügyféllel belföldi ÁFÁ-s ügyletet kell lebonyolítani, az ügyfelet külön fel kell venni
belföldiként is (a címe lehet külföldi, az EU-s adószáma ez esetben viszont nem megadható), ezáltal az ügyfélnek
nem export szállítólevél és számla is kiállítható. Ez egyben azt is jelenti, hogy az adott ügyfélnek a két besorolása
miatt 2 külön folyószámlája is lesz.
Vevő jelölőnégyzet
Ügyfél vevőként szerepel. Csak bejelölt állapotában jelenik meg a választólistán vevőszámla készítésekor az ügyfél.
Szállító jelölőnégyzet
Ügyfél szállítóként szerepel. Csak bejelölt állapotában jelenik meg a választólistán szállítói számla készítésekor az
ügyfél.
E fenti két, jelölőnégyzettel ellátott mező közül akár egyszerre mindkettő választható, hiszen az ügyfél viselkedhet
vevőként, illetve szállítóként is.
Backorder (Beszerzés/Értékesítés)
(Beszerzés/Értékesítés) jelölőnégyzet
60
Bejelölve automatikus szállítói/vevői rendelés lezárást jelent, ha bármely tételéből, akár csak részben is, de teljesítés
történt. Azaz például ha a vevő 10 db-os rendeléséből 8 db kiszállítás történik, a rendelést lezárja, nem görgeti tovább
élő rendelésként a maradék 2 db-ot.
Telephely cím
Ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám felosztású cím, mely a számlára kerül. Az irányítószám
választása után kitöltődik a város és fordítva. Az irányítószámot vagy a várost az adatbázis Települések szótárában
tárolt települések közül kell választani. Ebben a szótárban minden településhez kód, településnév, irányítószám,
országkód, megye, behatárolás mező tartozik. Az ügyfél rekordban így csak két mező van: a címkód és az
utca+házszám. A település választólista elfogadja új város beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a
Település kódszótár karbantartására szolgáló ablakot, ahol új település vihető fel az adatbázisba. Azokban az
esetekben, amikor a program nem ismer fel egy irányítószámot/települést, azt fel kell venni a Település szótárba.
Példa új település felvételére: 9000 Győr irányítószáma, de 9020 is Győrhöz tartozik. A 9020 irányítószám beírására
nem hoz fel semmit a program, viszont Győr település beírására átjavítja az előbb beírt 9020-at 9000-re. Ekkor
szükséges felvenni új tételként a 9020-at a Település szótárba, mint Győrhöz tartozó irányítószámot.
Postai cím
A Telephely címmel azonos felépítésű és használatú cím. Ha a két cím megegyezik, a telephely adatai a Cím
másolása gombbal átmásolhatók a postai címbe.
Vevőszámla készítésénél lehetőség van előlap nyomtatására ablakos borítékba, az előlapon az ablak részre kerül a
postai cím.
Adószám
Ügyfél adószáma (belföldi vevőnél). A VECTORY Számlázási és Pénzügyi moduljai használják ezt az adatot.
Bevitelekor a VECTORY megvizsgálja, szerepel-e már az adatbázisban az adott adószám. Ha igen, a program
figyelmeztetést küld, de engedélyezi a felvitelt, mert előfordulhat, hogy az ügyfél fióktelepe egy cégnek, ez esetben az
azonos adószám nem hiba.
Ügyfél választólistákban azonosítja az ügyfelet.
EU
Európai Uniós adóigazgatási szám, ha az ügyfél Közösségen belüliként lett definiálva, akkor kötelező megadni.
Export-, illetve Közösségen belüli számlán tünteti fel a program. Áfa mentes számlát EU-s ügyfélnek csak úgy lehet
kiállítani, ha ez a mező ki van töltve.
Cégj. szám
Az ügyfél cégjegyzékszáma.
Vám reg. sz.
Az ügyfél vámregisztrációs száma.
Műk. eng.
Működési engedélyszám.
Jöv. eng.
Ügyfél jövedéki engedélyének száma. A VECTORY Számlázási és Pénzügyi moduljai használják ezt az adatot.
Felelős ügyintéző
Kapcsolattartó ügyintéző neve. A név választható a választólista használatával a személytörzsből, illetve új, még fel
nem vett személy esetén annak adatait rögzíthetjük a mezőbe gépeléssel, vagy a mezőn dupla kattintással. Utóbbi
esetekben a rendszer felismeri a még nem rögzített nevet, és felajánlja:
- csak a személy nevének rögzítését az adatbázisba - Rögzítendő gomb,
- a személy minden adatának felvitelét az adatbázisba – Kiegészítendő gomb.
Lejárt követelés
Az ügyfél ki nem fizetett, lejárt határidejű tartozása.
Összes követelés
Az ügyfél összes ki nem fizetett nettó számlája.
Hitel limit határ
Az ügyfél részére adott vásárlási limit. Ha átutalásos számla illetve szállítólevél készítésekor az ügyfél tartozása
túllépné ezt a keretet, a program automatikus figyelmeztetést küld.
Eladási ártípus
Az ügyfélhez kapcsolható egy ártípus, amelyhez tartozó eladási ár alapértelmezésként kerül felajánlásra ajánlat,
vevőrendelés, szállítólevél és vevőszámla készítésekor. Ártípus kódszótárból választható. A választólista elfogadja új
ártípus beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az Ártípus kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.
Kötelezően kitöltendő mező.
MEHIB azonosító
MEHIB ügyfélazonosító.
MEHIB kezdete
MEHIB limit életbelépésének dátuma.
MEHIB limit
MEHIB limit ill. export hitel biztosíték.
MEHIB kezeléséről lásd: MEHIB
Fiz. mód
mód vevőként/Fiz. mód szállítóként

61
Az ügyfél szokásos fizetési módja. A VECTORY Számlázás moduljában számlázáskor ez az ügyfél alapértelmezésű
fizetési módja. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új fizetési mód beírását is, illetve dupla kattintás
után megjeleníti a Fizetési mód kódszótár karbantartására szolgáló ablakot. Kötelezően kitöltendő mező.
Lásd még: Fizetési mód kódszótár kitöltése
Tiltás
Fizetési határidő lejárta esetén ennyi nap múlva az ügyfél tiltottá válik. Ilyenkor már csak készpénzes számlát lehet
kiállítani részére. Ha az ügyfél felvitelekor nem adjuk meg, alapértelmezésként a program a Rendszerbeállításokban
(elérése: VECTORY Főképernyő / Rendszer fül / Beállítások gomb / Általános fül / Beállítások fül) megadott értéket
használja.
Ugyanitt, a Rendszerbeállításokban állítható be az alapértelmezett késedelmi kamat mértéke, valamint a fizetési
haladék. Ha az ügyfél felvitelekor ezek a mezők nem kapnak külön értéket, ezt az alapbeállítást fogja használni a
program. Ha viszont kapnak értéket, akkor azt fogja a rendszer figyelembe venni.
Haladék (banki, naptári, havi)
Átutalásos fizetés esetén a fizetési határidő napokban. A VECTORY Számlázási moduljában számlázáskor ebből az
adatból számolja ki a program a fizetési határidőt. A jelölőnégyzet azt határozza meg, hogy a Haladék mezőben
megadott napokat banki napban (szombat, vasárnap nélkül), naptári napban vagy tárgyhó végétől számított napokban
kell számolni.
Pénznem
Az ügyféllel történő elszámolások szokásos pénzneme. Ajánlat, vevő- és szállítói rendelés, szállítólevél, vevő- és
szállítói számla készítésekor kerül felajánlásra. Pénznem kódszótárból választható. A választólista elfogadja új
pénznem beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a Pénznem kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.
Kötelezően kitöltendő mező.
Belföldiként definiált ügyfélhez tetszőleges devizát lehet rendelni pénznemként.
Külföldi ügyfél esetén, ha az elszámolás Ft-ban történik, fel kell venni a HUF-t pénznemként az árfolyam problémák
elkerülése érdekében, ugyanis a sima Ft pénznem nem kezel árfolyamot.
Az ügyféltörzsben beállított pénznemtől számlázáskor el lehet térni. A folyószámla kimutatások ebben az esetben
pénznem szerint bontva lesznek.
Késedelmi kamat
Késedelmi kamat értéke lehet: adott érték %-ban, vagy ja (jegybanki alapkamat) vagy 2ja (jegybanki alapkamat
kétszerese).
Szlavezető bank
Az ügyfél számlavezető bankjának neve. Bank kódszótárból választható. A választólista elfogadja új bank beírását is,
illetve dupla kattintás után megjeleníti a Bank kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.
Szállító besorolású ügyfélnél célszerű használni, az átutalási költségek csökkentése érdekében (tipikusan akkor, ha
valamely számlavezető pénzintézet megegyezik a két félnél). Az ügyfélhez hozzárendelhető egy saját
bankszámlaszám, amelyről az irányába történő fizetések történnek.
Bankszámlaszám
Az ügyfél 8-as tagolású bankszámla száma. A VECTORY Számlázási és Pénzügyi moduljai használják ezt az adatot.
Szállítói számlán szerepel.
Bankszámlaszámunk
Saját bankszámlaszám, ahova megegyezés szerint az ügyfél fizetni fog.
Raktár
Alapértelmezésű raktár az ügyféltől történő betárolásakor (beszerzéskor). Bevételezési bizonylat illetve szállítói
számla rögzítésekor az adott szállító esetén ezt a raktárat ajánlja fel a program alapértelmezésként.
Minősítés
Az ügyfél minősítése fizetési szempontból. A választólista elfogadja új minősítés beírását is, illetve dupla kattintás után
megjeleníti az Ügyfél minősítés kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.
Fuvarparitás
Túra
Az ügyfél túra gyűjtőbe történő besorolása, kódszótárból választható. A választólista elfogadja új kód beírását is,
illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.
Belföldi km
Export értékesítéskor a számlára felírásra kerülő adatok. Az első mező mutatja a vevőhöz történő szállításból a vevő
országhatáráig eső szakasz hosszát km-ben. A második a számlára kerülő szöveg, jellemzően a paritás megadására
szolgál. Pl. "Budapest-Nickelsdorf"
Külföldi km
Export értékesítéskor a számlára felírásra kerülő adatok. Az első mező mutatja a vevőhöz történő szállításból a vevő
országhatárától az átvétel helyéig eső szakasz hosszát km-ben. A második a számlára kerülő szöveg, jellemzően a
paritás megadására szolgál. Pl. "Nickelsdorf-Wien"
Potenciál
Kapcsolat potenciális alakulása, kódszótárból választható. A választólista elfogadja új potenciál beírását is, illetve
dupla kattintás után megjeleníti az ügyfél potenciál szótár karbantartására szolgáló ablakot.
Nyereség
Tervezett nyereség.
62
Fuvarköltség (/kg/km)
Exportértékesítéskor 1 kg szállítási költsége 1 km távolságra..
Tevékenységi kör
Ügyfél tevékenységi köre röviden.
Nyitva tartás
Nyelv
Milyen (esetleg idegen) nyelven folyik a kommunikáció az ügyféllel.
Em.
Ajtó
Kategória (Normál, Tiltott, Egyedi, VIP)
 Az ügyfél részére történő áru kiadás (értékesítés) lehetőségét korlátozza. Kizárólag Rendszergazda csoportba
sorolt felhasználó képes beállítani. Alapvetően minden vevő a Normál kategóriába kerül.
 Tiltott kategóriába tartozó ügyfélnek nem készíthető számla illetve szállítólevél. A program automatikusan Tiltott
kategóriába sorolja azokat az ügyfeleket, melyek átutalásos számláikat a fizetési határidő lejárta után 30 napon
belül nem egyenlítik ki.
A Tiltott kategóriából az Egyedi kategóriába átsorolt ügyfél egyetlen tranzakció(pl. egy számla, vagy egy
szállítólevél elkészülte) erejéig Normál ügyfélnek számít, de annak végeztével azonnal újra Tiltott lesz. (Az éppen
készítés alatt álló számlát vezetői döntés alapján engedélyezni lehet).
 Az Egyedi kategóriából lehetőség van csak a nap végén visszaállítani az ügyfelet Tiltottra. Ezt a
Rendszer/Beállítások fül/Általános fül/Beállítások fülön az “Egyedi ügyfél nap végén álljon vissza” jelölőnégyzet
kipipálásával lehet beállítani.
 A VIP kategóriába sorolt ügyfél pénzügyi tartozása ellenére is kaphat árut, nem számít sem a késedelmes fizetés,
sem a hitelkeret átlépése. Ha a VIP_IS_EGYEDI nevű GLOBAL_NEW paraméter értéke 1, akkor a VIP ügyfél foglalt
készletet is elvihet, ha 0, akkor nem.
Tulajdonosok
A szervezet tulajdonosainak felsorolása.
Megjegyzések
Tetszőleges megjegyzések, információk, szűrési kulcsok, stb. rögzítésére, tárolására szolgál.
A mezőn történő dupla kattintás után megjelenő ablakban a program számára a telepítéskor kijelölt könyvtár (Pl.
Program files\VECTOR\Vyw) SABLONOK alkönyvtárában található *.txt állományok közül kiválasztott fájl tartalmát a
mező végéhez fűzi a program.

Személyek fül:
Megegyezik a Személytörzs adataival. A név mező kötelezően kitöltendő.
Lásd: Személy adatok

Kommunikáció fül:
Kommunikációs szám/cím típus
Kódszótárból választható, a szám/cím típusát határozza meg. Ennek függvénye, hogy a megadott szám
telefonszámnak, e-mail címnek vagy egyiknek sem minősül. A választólista nem fogadja el új típus beírását és dupla
kattintás után sem jeleníti meg a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot. A típus szótár nem bővíthető.
Kommunikációs
Kommunikációs szám/cím
Telefonszám, e-mail cím, stb. Telefonszám megadásakor az alábbi szabályokat kell betartani:
Városi vonal hívásához szükséges számot nem itt, hanem a Rendszerbeállítások funkcióban kell
megadni.
Belföldi távhíváshoz szükséges számot (06) nem itt, hanem a Rendszerbeállítások funkcióban kell
megadni.
Külföldi távhíváshoz szükséges számot (00) nem itt, hanem a Rendszerbeállítások funkcióban kell
megadni.
Belföldi távhíváshoz szükséges körzetszámot kerek zárójelek között kell megadni.
Külföldi távhíváshoz szükséges ország hívó számot szögletes zárójelek között kell megadni. Pl. [43]

Ügyfélcsoportok fül:
Az ügyfelek - mint a személyek is - csoportokba sorolhatók. Egy ügyfél tetszőleges számú csoportba besorolható.
A csoportok kódszótárból választhatók, számuk korlátlan. A csoportba sorolás a lehetséges csoportok listájából (jobb
oldalon) egy elem kiválasztásával és a bal oldali besorolási listába való átvonszolásával (drag and drop/fogd és vidd)
vagy a mozgató nyíl gomb megnyomásával történik. Új csoportot az Új ügyfélcsoport felvitele nyomógombbal lehet
létrehozni. A lista valamely elemén kettőt kattintva az Ügyfélcsoportok kódszótár karbantartó képernyője jelenik meg.

Egyebek fül:
63
Az ügyféllel kapcsolatos engedmények, szerződött árak, iratok, rendelések, élő rendelések, ajánlatok, számlák,
kifizetetlen számlák, előlegek, készletbizonylatok, projektek, feladatok, kapcsolattartás, szállítólevelek, kapcsolt raktár,
gépek adatai jeleníthetők meg ezen a fülön.

Banki adatok fül:

Bankszámlaszám
Ügyfél bankszámla száma.
Bank neve
Számlavezető bank neve.
Bank címe
Számlavezető bank címe.
Utca, Házszám
Utca, Házszám
Swift kód
Bank swift kódja.
Bank azonosítója
Országkód
Utalás költségeit fizeti
—Partner
—Mindenki a sajátját
—Feladó

Könyvelés fül:
Megmutatja, hogy az adott ügyfél hogyan viselkedjen könyvelés szempontjából.
Belföldi vevőkénti besorolás
Belföldi szállítókénti besorolás
Export vevőkénti besorolás
Import szállítókénti besorolás

Régi adatok fül:

Ha az ügyfél alapadatai módosulnak, akkor a program a módosítás jóváhagyásakor, és a figyelmeztető üzenet
elfogadásakor („Kívánja menteni a változásokat?”) ide tölti be az előző adatokat. A dátum mezőben megadott időpont
után már az új adatokat fogja kezelni a VECTORY pl. számla készítésekor. A dátum mezőbe automatikusan a
módosítás dátuma kerül, de ez átírható.
A Régi adatok fül működése beállításfüggő, ahhoz, hogy a program ezt kezelje, a kerdes_regi_ugyfadatok global_new
paraméter értékét 1-re kell állítani.

Események fül:
Az ügyféllel kapcsolatos események vihetők fel, mint pl. tárgyalás, szerződéskötés, telefonos egyeztetés, stb.
Új esemény a táblázat egy eseményén történő duplakattintás hatására vihető fel a felbukkanó Kapcsolattartás
ablakban.

Interfész fül:
Ezen a fülön vihetők fel az ügyfél más rendszerbeli azonosítói.

Új ügyfél felvétele

Új ügyfelet kétféle eljárással lehet rögzíteni. Az első esetben az Ügyfél ablakban az Új ügyfél funkciót használjuk,
a másodikban pedig valamelyik másik ablak (pl. Vevő számla) ügyfél mezőjébe írunk be addig még nem létező
ügyfelet. Ekkor a VECTORY felajánlja annak ügyfélként való rögzítését. Az utóbbi esetben (elég gyakori, hogy "menet
közben" bővítjük a törzset) problémák adódhatnak. Az ügyfelek kiválasztására szolgáló választólistákba történő
gépeléskor ugyanis a VECTORY a begépelt szöveget megpróbálja kiegészíteni. Ennek hatására általában pár betű
megadása után már meg is találja a kívánt ügyfelet. Két esetben azonban gond lehet:
 Rosszul (a korábban rögzítettől eltérően) gépelik be a nevet. Ekkor a program nem képes észrevenni, hogy pl. a
Vector Kft és a Vektor Kft ugyanaz a cég. Általános tapasztalatunk, hogy ily módon a legtöbb felhasználónál
64
 sokszorozódások vannak az ügyféltörzsben. Ez zavarokat okoz pl. akkor, ha a Vector a megrendelő és a Vektornak
készül a számla. (Élő megrendelés marad a kiszállítás után, mivel a program nem tudja összekötni a két különböző
ügyfél bizonylatát!) Azokat az ügyfeleket, melyeknek még nincs semmilyen forgalma (nincs számlája, telefonszáma,
dolgozója, engedménye, stb.) ki lehet törölni. Ellenkező esetben a két ügyfél forgalmát össze kell vezetni. Ezt a
Rendszer lap eszközsávján lévő Kódcsere nyomógombbal indítható funkció használatával a Rendszergazda teheti
meg. Lásd még: Kódcsere.
 Nagyon gyorsan gépelik be a nevet. Ez a látszólag nevetséges dolog is sok bosszúság forrása lehet. Lassabb
gépeknél vagy nagyon gyorsan gépelő gépkezelőnél ugyanis előállhat az az eset, amikor a gép hamarabb
észreveszi az új lenyomott betűt, mint megvizsgálná az előzőt, s azt megpróbálná kiegészíteni. A végeredmény az,
hogy a teljes név begépelésre kerül, s a továbblépéskor azt újnak "hiszi" a program, hiszen nem tudta kiegészíteni.
Mivel teljesen azonos nevű cégek is előfordulhatnak, ezért a VECTORY megengedi az így beírt ügyfél rögzítését.
Két teljesen egyforma nevű ügyfelünk lesz tehát két különböző kódon, s az előzőekhez hasonló problémákkal kell
számolni.

Mit lehet tenni? -kérdezheti a felhasználó. A válasz nem igazán meggyőző, mivel így szól:
o A választólistákba ne gépeljünk túl gyorsan.
o A "gyanús" nevű ügyfelek nevének helyes írásmódját ellenőrizzük, bevitel előtt.
o Állapodjunk meg a kollégáinkkal alapértelmezésű rövidítések használatában.
o Ha lehetséges jelöljünk ki törzsgazdát, s csak neki engedélyezzük új ügyfél felvételét.

Általános tapasztalatunk az is, hogy az ügyféltörzsbe személyeket is rögzítenek. Erre akkor "vetemednek" a
felhasználók, ha az ügyfél valójában egy személy. A VECTORY éles különbséget tesz cégek, intézmények és
személyek között. Ügyfélnek mindig csak az előbbieket tekinti. A személyeknek a személytörzsben van a helyük. Az
ügyféltörzsbe ezért nem célszerű személyeket rögzíteni. A probléma áthidalására egy általános ügyfelet (pl.
Lakosság) célszerű definiálni, s a személyeket ehhez kell bevinni. Ha minden felhasználó tartja magát ehhez a
konvencióhoz, nem fordul elő, hogy az ügyféltörzs tele van Kiss Istvánokkal és Nagy Józsefekkel. Rutinosabb
felhasználók meg szokták kérdezni, hogy: na jó, de mit tegyünk a "betévedt vevőkkel" illetve a "pitiáner"
költségszámlák (pl. üzemanyag számlák) szállítóival.
Ezek kezelésére a VECTORY egy speciális lehetőséget kínál, a Kp-s vevők/szállítók nevű ügyfél használatát. Az ilyen
- az ügyféltörzsben megjegyzésre nem érdemes - ügyfeleket nem szabad felvenni, helyette az előbbi ügyfelet kell
kiválasztani. A program minden ilyen esetben bekéri az ügyfél adatait, s azokat a bizonylaton tárolja, nem az
ügyféltörzsben.

Ügyfél adatainak módosítása

Ügyfél adatainak változtatása az ügyféltörzsben az ügyfél kiválasztása után a (Módosítás) gomb

megnyomásával lehetséges.
Az ügyfél adatai tetszőlegesen változtathatóak, a módosítások a (Jóváhagyás) gombbal lépnek életbe.

Ügyfél törlése az adatbázisból

Ügyfél adatbázisból való eltávolítására a (Törlés) gomb (vagy a Fájl menü Törlés parancs) szolgál. Az ügyfél
kiválasztása után e gombra kattintva egy figyelmeztető üzenetet követően az ügyfél véglegesen törlődik az
adatbázisból.

Tiltott ügyfelek kezelése

A Vectoryban azok az ügyfelek, akik a fizetési határidőig nem tesznek eleget kötelezettségüknek - amennyiben
megfelelnek bizonyos feltételeknek – a rendszer által automatikusan tiltott ügyfelekké válnak (illetve manuálisan
letilthatóak), azaz számukra a számlázás, illetve az árukiadás bizonyos szinten korlátozásra kerül.

Az ügyfelek tiltottá válására az alábbi beállítások vannak hatással:

 Tiltási napok száma
 Hitelkeret
 Ügyfél kategória
 MEHIB

65
A korlátozások ellenére egy letiltott vevő részére is kiállítható átutalásos száma, illetve szállítólevél.
Erről bővebben lásd: Tiltott ügyfélnek számlázás.

Tiltási napok

Azok a vevők, akik a fizetési határidőn túl meghatározott napon belül sem egyenlítik ki számlatartozásaikat, a rendszer
által automatikusan tiltottá válnak. Ezek az ügyfelek már csak készpénzre vásárolhatnak, vevőszámla kiállításakor a
Vevő mezőről lelépve a program figyelmeztet a lejárt tartozásra, egyúttal a fizetési módot „készpénz”-re állítja, amit
csak egy másik készpénzes fizetési módra lehet megváltoztatni. A tiltott ügyfeleknek a rendszer nem engedélyezi
szállítólevél kiállítását sem.
A fizetési határidőn túli határnapot - melyen belül lejárt tartozásuk ellenére még nem tiltottként kezelhetők az ügyfelek
- tiltási napoknak nevezzük, melyet ügyfelenként az ügyféltörzs Tiltás mezőjében, vagy globálisan, azaz minden
ügyfélre érvényesen a rendszerbeállításokban (elérése: VECTORY Főképernyő / Rendszer fül / Beállítások gomb /
Általános fül / Beállítások fül) lehet megadni.
Ha a tiltási napok számát az ügyfél felvitelekor külön nem adjuk meg, alapértelmezésként a program a
Rendszerbeállításokban megadott globális Tiltás értéket veszi figyelembe. Prioritása tehát mindig az ügyfélnél
beállított tiltásnak van.
Ha a rendszerben nem szeretnénk a számlázást és értékesítést a tartozások szerint korlátozni, akkor érdemes a
globális tiltási napok számát 999999-re állítani.
Ha viszont a tiltási napokat továbbra is szeretnénk figyeltetni a rendszerrel, meg lehet adni egy értéket a
LETILT_ERTEK nevű Global_new-ban, amely összeghatárig még minden ügyfél vásárolhat akkor is, ha a tiltási
napokat az adott ügyfél már túllépte. A LETILT_ERTEK használatához az UJ_SAROS nevű Global_new paraméter
értékét 1-re kell állítani!

A fizetési határidő megállapításához, ezáltal az ügyfél tiltottá válásához kapcsolódik még a Fizetési haladék is,
melynek szintén itt, a Rendszerbeállításokban adhatunk globális alapértelmezett értéket, ha az ügyfél felvitelekor ezt
külön nem tettük meg.
Haladék (banki, naptári, havi):
Átutalásos fizetés esetén ebből az adatból számolja ki a program a fizetési határidőt a számla kiállítási dátumától
számítva. A rádiógombok azt határozzák meg, hogy a Haladék mezőben megadott napokat banki napban (hétvége
nélkül), naptári napban vagy tárgyhó végétől számított napokban kell-e számolni. Ha a Fizetési mód kódszótárban
rendelve van haladék a fizetési módhoz, akkor a program nem fogja figyelembe venni sem az ügyfél adatlapján, sem
pedig a rendszerbeállításoknál megadott fizetési haladékot. A prioritási sorrend tehát: 1. fizetési módhoz rendelt
haladék, 2. ügyfélhez rendelt haladék, 3. rendszerbeállításoknál globálisan beállított haladék.

Hitelkeret

Az ügyfél tiltottá válását szabályozza még a Hitel limit határ is, ami egyfajta hitelkeretként működik oly módon, hogy ha
összegét kimerítette az ügyfél, akkor számára már csak készpénzes számla állítható ki.
A hitel limit határ figyelése kétféleképpen valósul meg a számla felvitelekor:
Egyrészt ha a felhalmozott tartozásai miatt a vevő már kimerítette a hitelkeretét, akkor az Ügyfél mezőről lelépve a
program figyelmeztetést küld: „A vevő hitelkerete kimerült”, rögzíteni viszont csak készpénzes fizetési móddal engedi
a számlát. Másrészt, ha a vevő az éppen rögzíteni kívánt számla értékével lépi túl a hitelkeretét, a program a számla
lerögzítésének pillanatában (a jóváhagyás gombra kattintáskor) figyelmeztet erre: „A vevő maradék hitelkerete:
… Nem fedezi a számla összegét!”, és szintén csak akkor engedi lerögzíteni a számlát, ha készpénzes fizetési módot
rendelünk hozzá.
A hitelkeret figyelésekor tehát a fizetési határidő nem játszik szerepet, azaz ha az ügyféltörzsben az adott ügyfélhez
van rendelve érték a Hitel limit határ mezőben, akkor az összes kifizetetlen, valamint az éppen rögzíteni kívánt számla
értékét (az ezen a számlán felhasznált előlegeket levonva) hasonlítja a program a hitel limit határhoz. (A tartozás
számításakor levonásra kerül a rendezett, de fel nem használt összes előlegszámla értéke.)
A Vectory beállítástól függően szállítólevél készítésénél is figyelheti a hitelkeretet. Ehhez a
TARTOZIK_SZALLEV_TILT nevű Global_new paraméter értékét 1-re kell állítani, így ha a vevő hitelkerete kimerült, a
program figyelmeztet erről, és rákérdez a bizonylat rögzítésére. Ha SZALLEV_IS_HITELRE nevű Global_new
paraméter értéke 1-re van állítva, akkor már a még nem számlázott szállítóleveleket is tartozásként kezeli a program,
azaz levonja őket a hitelkeretből.
Rendelés rögzítésekor szintén figyelmeztet a rendszer, viszont kérdezés nélkül engedi lerögzíteni azt.

A LETILT_ERTEK Global_new paraméter, valamint a Hitel limit határ mező együttes használata esetében a
Global_new paraméter minden esetben felülbírálja a Hitel limit határ mezőbe írt értéket, mivel az ott megadott
összeghatárig még enged a rendszer átutalásos számlát rögzíteni a tiltott ügyfélnek.

66
Ügyfél kategória

Kategória (Normál, Tiltott, Egyedi, VIP):

Az ügyfél részére történő áru kiadás (értékesítés) lehetőségét a rendszer előző pontokban részletezett automatikus
tiltásai mellett saját kezűleg is korlátozhatjuk, azaz ügyfelenként dönthetünk a számla illetve szállítólevél kiállításának
engedélyezéséről. Erre az ügyféltörzsben a Kategória besorolási értékei (normál, tiltott, egyedi, VIP) szolgálnak.
Ezek a beállítások alapértelmezésként csak a Rendszergazda csoportba sorolt felhasználók számára elérhetőek,
létezik azonban még egy jogosultsági paraméter, mellyel felhasználónként külön szabályozhatóak a kategóriába
sorolási lehetőségek. Ez az UGYFKAT_MODHAT nevű Station_new paraméter, melynek ha 1 az értéke, akkor az
adott felhasználó a Tiltott és a VIP kategóriát nem módosíthatja (nem választhatja, illetve abból sem állíthat vissza), ha
viszont 2-re van állítva, akkor az adott felhasználó bármiről bármire állíthat ügyfélkategóriát.
A kategória értékének beállításai az alábbiak lehetnek:
 Az ügyféltörzsbe való felvitelkor alapértelmezésként minden vevő a Normál kategóriába kerül. Egy normál
kategóriájú ügyfélre nézve mindenkor a rendszer automatikus tiltási paraméterei érvényesek.
 Az általunk Tiltott kategóriába sorolt ügyfélnek csak készpénzes számla készíthető, valamint nem állítható ki
számára szállítólevél. A TILTOTT_UGYF_NO_REND nevű Global_new paraméter 1 értéke esetén még rendelést
sem lehet számára rögzíteni. Vigyázat! Ez a besorolás nem azonos a rendszer általi letiltással!
 Egy a rendszer által letiltott ügyfelet Egyedi kategóriába átsorolva az ügyfél egyetlen tranzakció (pl. egy számla,
vagy egy szállítólevél elkészülte) erejéig le nem tiltott normál ügyfélnek számít, annak elkészültével viszont azonnal
érvénybe lép a rendszer általi letiltás ellene, a kategóriája tehát visszaáll Normálra. Ezzel a kategóriával egyszeri
lehetőségünk adódik átutalásos számlát kiállítani egy tartozása miatt letiltott ügyfélnek.
Az Egyedi kategóriából lehetőség van csak a nap végén visszaállítani az ügyfelet normálra. Ezt a
Rendszer/Beállítások fül/Általános/Beállítások fülön az “Egyedi ügyfél nap végén álljon vissza” jelölőnégyzet
kipipálásával lehet beállítani, vagy az EGYEDI_ESTE_VISSZA nevű Global_new paraméter értékének 1-re állításával
(mindkettő ugyanazt eredményezi).
A VIP kategóriába sorolt ügyfél automatikus letiltása, azaz pénzügyi tartozása ellenére is kaphat árut valamint
átutalásos számlát, nem számít sem a késedelmes fizetés, sem a hitelkeret átlépése. Ha a VIP_IS_EGYEDI nevű
Global_new paraméter értéke 1-re van állítva, akkor a VIP ügyfél még foglalt készletet is elvihet, ha 0, akkor csak a
szabad raktárkészlet erejéig vásárolhat. Ebből a kategóriából az ügyfél csak kézzel állítható vissza normál
kategóriába.

MEHIB

A Magyar Exporthitel Biztosító szolgáltatása a magyar áruk export szállításából és export szolgáltatás nyújtásából
származó követelésekre nyújt fedezetet nemfizetés ellen. Az exporthitel-biztosítás fedezi a kereskedelmi (vevő
fizetésképtelensége vagy nemfizetése) és a politikai események következtében felmerülő, az exportkövetelések meg
nem fizetéséből keletkezett közvetlen károkat. A MEHIB éves biztosítási díj mellett 95 % kárfizetési hányaddal
biztosítja az exportügyletet, így az exportálónak mindössze 5 %-os önrészesedést kell vállalnia a kockázatokból.
A biztosításokat ügyfelenként kell megkötni, a biztosítás azonosítóját az ügyféltörzs MEHIB azonosító mezőjében kell
megadni. A MEHIB kezdete mezőbe a szerződés indulási időpontját kell megadni, a MEHIB limit mezőben pedig a
biztosított összeget. A MEHIB limit mező az ügyfél összes kintlévőségét figyeli, azaz minden fennálló tartozását
összegzi. Ha a tartozása eléri a limit határ mezőbe írt összeget, akkor a rendszer nem enged a vevőnek számlát,
illetve szállítólevelet kiállítani.
A MEHIB mezők használata alapértelmezésként le van tiltva.

Tiltott ügyfélnek számlázás

Egy a tartozása miatt letiltott vevő részére az alábbi lehetőségek szerint állítható ki átutalásos száma, illetve
szállítólevél:
1. Az ügyfél kategóriájának egyedire állításával: Az ügyféltörzsben Javítás ( gomb) üzemmódban a Kategória
értékét egy rendszergazda jogosultságú felhasználónak Egyedire kell állítania. Ez a vevőszámla/szállítólevél
készítése közben is lehetséges, a Vevő/Ügyfél mezőben az ügyfelet kiválasztva a mezőn történő dupla kattintással
juthatunk át az ügyféltörzsbe.
A beállítás csak egyetlen számla/szállítólevél kiállításáig érvényes, ha a vevő számára egynél több számlát
szeretnénk kiállítani, akkor a Rendszer/Beállítások fül/Általános fül/Beállítások fülön az “Egyedi ügyfél nap végén
álljon vissza” jelölőnégyzet kipipálásával beállíthatjuk, hogy az Egyedi kategóriából az ügyfél csak a nap végén
álljon vissza.
VIP--re állításával: Ezt szintén az ügyféltörzsben Javítás (
2. Az ügyfél kategóriájának VIP gomb) üzemmódban
tehetjük meg, akár számla/szállítólevél kiállítása közben is. Ezzel a besorolással körültekintően kell eljárni, ugyanis

67
 ekkortól az ügyfél pénzügyi tartozása ellenére is bármikor kaphat árut, nem számít sem a késedelmes fizetés, sem
a hitelkeret átlépése, s ebből a kategóriából az ügyfél csak kézzel állítható vissza.
3. Az ügyfél hitelkeretének megemelésével: Az ügyféltörzsben a Hitel limit határ mezőbe egy nagyobb összeget kell
beírni annak figyelembevételével, hogy az ügyfélnek mekkora összegű számlatartozása van.
4. A globális tiltási napok számának növelésével: Ennek értékét fogja a fizetési határidő lejárta után figyelni a rendszer
minden ügyfélnél. Beállítását a Vectory főképernyőről a Rendszer/Beállítások/Általános/Beállítások fülön a Tiltás
mezőben tehetjük meg. Ha a továbbiakban nem kívánjuk figyeltetni az értéket, akkor állítsuk a napok számát
999999-re.
5. Globális hitelkeret beállításával: Meg lehet adni egy értéket a LETILT_ERTEK nevű Global_new-ban, amely
összeghatárig még minden ügyfél vásárolhat, akkor is, ha a tiltási nap az adott ügyfél esetében már lejárt. A
LETILT_ERTEK használatához az UJ_SAROS nevű Global_new paraméter értékét 1-re kell állítani.

IV.3.
IV.3. Személytörzs
Személytörzs

Személyek (ügyfelek, saját dolgozók, ügyintézők, rokonok, stb.) adatainak megtekintésére, javítására, törlésére, új
személy felvételére, elektronikus üzenet elküldésére, telefonálásra szolgáló funkció.
Minden céghez több személy és minden személyhez egy cég tartozhat.
A cégnyilvántartás 1-es kódszámú cégét tekinti a VECTORY saját cégnek, az ehhez a céghez rendelt személyeket
pedig saját dolgozónak. Ez a cég nem törölhető csak az adatai változtathatók meg.

Saját dolgozó adatait csak a rendszergazda csoportba sorolt személy változtathatja meg!

A VECTORY integrált személynyilvántartó modulját számtalan helyről lehet elérni.

 A Főmenü Fájl menüjének Személyek menüpontjával
 Törzsek eszközsávon a Személyek nyomógomb használata.
 Ezeken kívül minden - a személyekből választó - választólistából is elérhető két módon:
1.Duplán kell kattintani az egérrel a választólistán.
2.Nem létező személy beírása után új személyként lehet felvenni az adott személyt.

A személyekkel kapcsolatos nézetekből (pl. Ügyintézők iratai nézet) a kiválasztott személy során duplán kattintva, a
személynyilvántartó jelenik meg, az adott személy adataival.

Lásd még:
Személy képernyő
Személy funkciók
Személy adatok
Új személy felvétele
Új felhasználó felvétele

Személy képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Személyek felirat látható. Alatta a Személyek menüje található, mely
alatt a Személyek eszközsávja , a képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület négy lapból áll. A lapok közül egérrel, a lapok tetején látható fül
megnyomásával lehet választani.
Az első lapon egy a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott ablakban a személynyilvántartóban tárolt
adatokat (több személy adatait) lehet látni Tallózás nézetben. Ez a nézet a nyilvántartás gyorsabb lapozására,
áttekintésére alkalmasabb.
A második lapon egy személy összes adata látható. Ez a személy adatainak Részletezés nézete. Ez a nézet egy
személy adatainak karbantartására szolgál.
A harmadik lapon a személy és cége kommunikációs számai, címei (telefon-, fax-, telexszám, e-mail cím,
személyhívó, stb.) vannak. Karbantartani csak a személy számait lehet, a cégét az ügyfélnyilvántartóban kell.
A negyedik lapon a személy személycsoportokba sorolását lehet megadni illetve megtekinteni. Minden személy
tetszőleges számú személycsoportba besorolható. A személycsoportok száma korlátlan.

68
Személy funkciók

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy személy illetve személycsoport gyors kiválasztására szolgálnak. Lásd még:
Keresés
Új személy
Törlés
Az aktuális személy törlődik az adatbázisból. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával.
Új személy felviteléhez üres űrlapot jelenít meg és az adatbázis Felvitel módba kerül. Ekvivalens a Fájl menü
Új ügyfél pontjával.
Javítás
Az adatbázis Javítás módba kerül, a személy adatai megváltoztathatóak. Ekvivalens a Fájl menü Javítás
pontjával.

Jóváhagyás
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis aktualizálásával. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis eredeti állapotának visszaállításával. Ekvivalens a Fájl menü
Elvetés pontjával.
Munkatársak
A kiválasztott személy munkatársait (azonos munkahelyen dolgozókat) jeleníti meg.
Felvétel az outlook névjegyalbumba

Kommunikáció eszközsáv nyomógombjaival elérhető funkciók:

Lépdelés
Új szám/cím
Új szám/cím felviteléhez üres űrlapot jelenít meg. Az adatbázisnak Felvitel vagy Javítás módban kell lennie.
Törlés
A kiválasztott szám/cím törlésre kerül. Az adatbázisnak Felvitel vagy Javítás módban kell lennie.
E-mail küldés
Elektronikus üzenet küldése a kiválasztott ügyfél kiválasztott címére.

Személycsoportok eszközsáv funkciói:

Mind
Az összes személycsoportba besorolja a személyt.
Csak ez
A kiválasztott személycsoportba besorolja a személyt.
Ez nem
A kiválasztott személycsoportból kizárja a személyt.
Egyik sem
Az összes személycsoportból kizárja a személyt.
Új személycsoport
Betölti a Személycsoport karbantartás funkciót, s új csoport felviteléhez üres űrlapot jelenít meg. Ekvivalens a
személycsoportok bármelyikén történő dupla kattintással.

69
Személy adatok

Részletezés
Részletezés fül:
Titulus
A névről leválasztva külön kell megadni a titulust, mely kódszótárból választható. Így a nevek ABC sorrendjét nem
zavarja meg. (Pl a Dr-ok nem egy rakáson, a D betűnél lesznek.)
Név
Személy neve. Idegen neveket célszerű Vezetéknév Keresztnév formában megadni, hogy az ABC sorrendben a
megfelelő helyen szerepeljenek.
Beosztás
Személy beosztása vagy foglalkozása. Kódszótárból választható.
(Cég)Munkahely
Az ügyfélnyilvántartóból választható ügyfél, ahol a személy dolgozik. Ha másik űrlapon lévő választólistáról került a
vezérlés a személy űrlapra és ott már eldőlt a munkahely kérdése, természetesen nem lehet felülírni a kitöltött
munkahelyet.
Kompetencia
Szervezeti egység
Részleg, szervezeti egység, telephely, stb. A meglévők közül lehet választani.
Iroda/Szoba
Épület/emelet/szoba, ahol a személy dolgozik
Jogosultság
Becenév
Személy megszólítása szóban.
Monogram
Megszólítás
Személy hivatalos megszólítása. Pl. hivatalos levélben.
Lakáscím
Ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám felosztású cím. A város nevét (a hozzá tartozó irányítószámmal
együtt) az adatbázis Települések szótárában tárolt települések közül kell választani. Ebben a szótárban minden
településhez kód, településnév, irányítószám, ország, megye, irányítószám behatárolás mező tartozik. A személy
rekordban így csak két mező van: a címkód és az utca.
Születési év
Személy születési éve. (Néhány személynek (főnök, házastárs, szülő...) nem árt tudni a születésnapját.)
Névnap
Személy névnapja.
Okmányok
A személy okiratai, ezek érvényességi ideje és száma.
— Jogosítvány
— Személyi igazolvány
— Útlevél
— TIR vizsga
— ADR vizsga

Privát személy nyomógomb

Személy letiltása mások elöl.
Saját dogozó nyomógomb
Saját dolgozó.
Fénykép
A személy scannerrel rögzített fényképe.
Megjegyzések
Megjegyzések, információk, keresési kulcsok tárolására szolgál.
Hobbi
Webáruház
— Fehasználónév
— Jelszó
— Utolsó belépés

Kommunikáció fül:
Személyes és munkahelyi számok/Címek
Kommunkiciós szám/cím típus
Kódszótárból választható, a szám/cím típusát határozza meg. Ennek függvénye pl. hogy a megadott szám
telefonszámnak, e-mail címnek vagy egyiknek sem minősül.
70
Kommunkiciós szám/cím
Telefonszám, e-mail cím, stb.
Telefonszám megadásakor az alábbi szabályokat kell betartani:
 Városi vonal hívásához szükséges számot nem itt, hanem a Rendszerbeállítások funkcióban kell
megadni.
 Belföldi távhíváshoz szükséges számot (06) nem itt, hanem a Rendszerbeállítások funkcióban kell
megadni.
 Külföldi távhíváshoz szükséges számot (00) nem itt, hanem a Rendszerbeállítások funkcióban kell
megadni.
 Belföldi távhíváshoz szükséges körzetszámot kerek zárójelek között kell megadni. Pl. (76)
 Külföldi távhíváshoz szükséges országhívó számot szögletes zárójelek között kell megadni. Pl. [43]

Személycsoportok fül:
A személyek csoportokba sorolhatók. A személycsoportok száma korlátlan. A csoportba sorolás a lehetséges
csoportok listájából (jobb oldon) egy elem kiválasztásával és a bal oldali besorolási listába való átvonszolásával vagy
a mozgató nyil gomb megnyomásával történik. Új személycsoport felvételére is lehetőség van a + feliratú nyomógomb
lenyomásával. A kiválasztható személycsoportokat felsoroló ablakon duplán kattintva betöltődik a személycsoportok
karbantartására szolgáló Szótár karbantartó ablak.

Új személy felvétele

Új személyt kétféle eljárással lehet rögzíteni. Az első esetben a Személy ablakban az Új személy funkciót használjuk,
a másodikban pedig valamelyik másik ablak személy mezőjébe (pl. Vevő számla ablak Ügyfél ügyintézője mező) írunk
be addig még nem létező személyt. Az utóbbi esetben (elég gyakori, hogy "menet közben" bővítjük a törzset)
problémák adódhatnak. A választólistákba történő gépeléskor ugyanis a VECTORY a begépelt szöveget megpróbálja
kiegészíteni. Ennek hatására általában pár betű megadása után már meg is találja a kívánt személyt. Két esetben
azonban gond lehet:
 Rosszul (a korábban rögzítettől eltérően) gépelik be a nevet. Ekkor a program nem képes észrevenni, hogy pl. a
Kovács Béláné és a Kovácsné Kiss Vera ugyanaz a személy. Általános tapasztalatunk, hogy ily módon a legtöbb
felhasználónál sokszorozódások vannak a személytörzsben. Azokat a személyeket, akik még nem kapcsolódnak
forgalmi adatokhoz (pl.:számlán nem szerepelnek, nincs telefonszámuk, stb.) ki lehet törölni. Ellenkező esetben a
két személyt össze kell vezetni. Ezt a Kódcsere funkció használatával a Rendszergazda teheti meg.
 Nagyon gyorsan gépelik be a nevet. Ez a látszólag nevetséges dolog is sok bosszúság forrása lehet. Lassabb
gépeknél vagy nagyon gyorsan gépelő gépkezelőnél ugyanis előállhat az az eset, amikor a gép hamarabb
észreveszi az új lenyomott betűt, mint megvizsgálná az előzőt, s azt megpróbálná kiegészíteni. A végeredmény az,
hogy a teljes név begépelésre kerül, s a továbblépéskor azt újnak "hiszi" a program, hiszen nem tudta kiegészíteni.
Mivel teljesen azonos nevű személyek is előfordulhatnak, ezért a VECTORY megengedi az így beírt személy
rögzítését. Két teljesen egyforma nevű személyünk lesz tehát két különböző kódon, s az előzőekhez hasonló
problémákkal kell számolni.

Mit lehet tenni? -kérdezheti a felhasználó. A válasz nem igazán meggyőző, mivel így szól:
 A választólistákba ne gépeljünk túl gyorsan.
 A "gyanús" nevű személyek nevének helyes írásmódját ellenőrizzük, bevitel előtt.
 Állapodjunk meg a kollégáinkkal alapértelmezésű rövidítések és általános konvenciók használatában.
 Ha lehetséges jelöljünk ki törzsgazdát, s csak neki engedélyezzük új személy felvételét.

Általános tapasztalatunk az is, hogy személyeket az ügyféltörzsbe is rögzítenek. Erre akkor "vetemednek" a
felhasználók, ha az ügyfél valójában egy személy. A VECTORY éles különbséget tesz cégek, intézmények és
személyek között. Ügyfélnek mindig csak az előbbieket tekinti. A személyeknek a személytörzsben van a helyük. Az
ügyféltörzsbe ezért nem célszerű személyeket rögzíteni. A probléma áthidalására egy általános ügyfelet (pl.
Lakosság) célszerű definiálni, s a személyeket ehhez kell bevinni. Ha minden felhasználó tartja magát ehhez a
konvencióhoz, nem fordul elő, hogy az ügyféltörzs tele van Kiss Istvánokkal és Nagy Józsefekkel. Rutinosabb
felhasználók meg szokták kérdezni, hogy: na jó, de mit tegyünk a "betévedt vevőkkel" illetve a "pitiáner"
költségszámlák (pl. üzemanyag számlák) szállítóival.
Ezek kezelésére a VECTORY egy speciális lehetőséget kínál, a Kp-s vevők/szállítók nevű ügyfél használatát. Az ilyen
- az ügyfél- illetve személytörzsben megjegyzésre nem érdemes - ügyfeleket nem szabad felvenni, helyette az előbbi
ügyfelet kell kiválasztani. A program minden ilyen esetben bekéri az ügyfél adatait, s azokat a bizonylaton tárolja, nem
az ügyfél- és személytörzsben.

71
Új felhasználó felvétele

A VECTORY felhasználói akkor tudnak a programmal dolgozni, ha mind az adatbázis kezelőben, mind a VECTORY
rendszerben definiálva vannak.

Új felhasználó felvétele a VECTORY rendszerbe

Először fel kell venni a Személyek törzsbe az illető személyt saját dolgozóként és be kell őt sorolni a megfelelő
személycsoportokba. Legalább egy olyan személycsoportba be kell sorolni, amely iktatási szervezeti egységnek
számít. (A Rendszer/Beállítások/Jogosultság/Iktatás funkcióban megadásra került, hogy az illető személycsoportba
tartozó felhasználók a különféle típusú irataikat hova iktatják.) Erre akkor is szükség van, ha az illető soha nem fog
iratokkal foglalkozni.

1. Vectory főképernyő Törzs fülön a Személy nyomógomb:

A személytörzs használatáról lásd: Személytörzs

Új személy felvitele ( gomb)
Kötelezően kitöltendő adatok:
Név
Személy neve. Idegen neveket célszerű Vezetéknév Keresztnév formában megadni, hogy az ABC sorrendben a
megfelelő helyen szerepeljenek.
(Cég)Munkahely
Az ügyfélnyilvántartóból választható ügyfél, ahol a személy dolgozik. Jelen esetben az 1-es kódú, tehát a Vectoryt
használó cég, vagy annak bármely telephelye lehet.
Saját dogozó jelölőnégyzet
Be kell jelölni.
Aktív személy
személy jelölőnégyzet
Be kell jelölni.
Személycsoportok fül:
Legalább egy olyan személycsoportba be kell sorolni, amely iktatási szervezeti egységnek számít A csoportba
sorolás a lehetséges csoportok listájából (jobb oldalon) egy elem kiválasztásával és a bal oldali besorolási listába
való áthúzásával vagy a mozgató nyíl gomb megnyomásával történik. Új személycsoport felvételére is lehetőség
van a + feliratú nyomógomb lenyomásával.
Rögzítés:

Saját dolgozó adatait csak a rendszergazda csoportba sorolt személy változtathatja meg!

Másodsorban a Rendszer/Beállítások funkció Személyes/Azonosítás lapján fel kell venni az új VECTORY login nevet,
s a hozzá tartozó jogosultságokat és egyéb adatokat ezután lehet beállítani.
Új azonosító felvitele ( gomb):
Kötelezően kitöltendő adatok:
Bejelentkezési név a VECTORY rendszerbe
rendszerbe
Felhasználó login neve.
Iktatási szervezeti egység
Felhasználó (személytörzsből kiválasztva)

Rögzítés:
A program rákérdez, hogy az új felhasználónak minden raktár használatára adjon-e jogosultságot (lehet igen a
válasz, a későbbiekben a raktárjogok közül el lehet venni a Rendszer/Beállítások/Jogosultság/Raktárak fülön)
Ezek után a program kérdésére a felhasználót regisztráltatni kell az SQL szerverre.

A felhasználó beállításait, jogosultságait másolni is lehet egy már létező felhasználóéról. Ez a lehetőség minden
beállítást, jogosultságot, még a ctrl+shift+F2-vel elérhető személy/személycsoport paraméterek beállításait is
átmásolja.
Ehhez a személytörzsbe való felvitel után a Rendszer/Beállítások/Személyes/Azonosítás fülön a zöld eszközsor

választólistájából ki kell választani a másolandó felhasználót, majd a (kijelölt felhasználó másolása)

gombbal kell a felvitelt kezdeni.

Jogosultságok, személyes paraméterek beállítása

Lásd: Személyes paraméterek
72
 Jogosultsági paraméterek

IV.4.
IV.4. Engedmények

A VECTORY igen sokoldalú engedménykezelésre képes. Az engedményeket az ún. engedménytörzsben lehet

karbantartani.
Engedmény adható egyetlen ügyfélnek, ügyfélcsoportnak, cikk/szolgáltatásra, cikk/szolgáltatás csoportra, kapcsolható
fizetési módhoz, értékesített mennyiséghez, időszakhoz, s ezek tetszőleges kombinációja is megadható. Pl. 10 %
engedményt kap a bizományosok ügyfélcsoport a világítástechnikai cikkcsoportba tartozó cikkekre, készpénzes
fizetés esetén, 1997.09.01-től 1997.09.15-ig.
Az engedménytörzsben így egymást átfedő engedmények rögzíthetők. A VECTORY számlázáskor, rendeléskor, stb.
megvizsgálja az engedménytörzsben tárolt összes alkalmazható engedményt és közülük a legnagyobbat ajánlja fel.
(Szerződött ár alkalmazása esetén az engedmény figyelmen kívül marad!)
Az engedménytörzsben tárolt engedmények számát célszerű minimalizálni, mert a nagyszámú engedmény vizsgálata
lassíthatja a munkát és átláthatatlanná teszi az engedmények rendszerét. Ezt a cikk/szolgáltatás illetve
ügyfélcsoportok tudatos alkalmazásával (pl. nem 10 ügyfélnek adunk engedményt, hanem a belőlük képzett egyetlen
csoportnak) vagy az időszakos engedmények elavulás utáni törlésével lehet elérni.

Az engedménytörzs az engedmény mezőkön történő dupla kattintás után vagy a Főképernyő Fájl -> Törzsek, szótárak
szótárak
-> Törzsek -> Engedmények menüpont választása, valamint a Törzs lap Engedmény nyomógombjának lenyomása
után jeleníthető meg.

Lásd még:
Engedmény képernyő
Engedmény adatok
Engedmény funkciók
Utólagos engedmény

Engedmény képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Engedmények felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti - a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott - képernyőterület a törzsben
tárolt engedmény adatokat (egy vagy több cikk ill. szolgáltatás adatait) mutatja. A képernyőterület felső szélén lévő
fülek az adatok tallózás és részletezés nézete között váltanak.

Engedmény funkciók

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy engedmény gyors kiválasztására szolgálnak.
Lásd még: Keresés
Új engedmény
Új engedmény felviteléhez üres űrlapot jelenít meg és az adatbázis Felvitel módba kerül. Ekvivalens a Fájl
menü Új engedmény pontjával. (F2 billentyűkombináció)
Törlés
Az engedmény törlődik az adatbázisból. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával. (F3)
Javítás

73
 Az adatbázis Javítás módba kerül, az engedménytétel adatai megváltoztathatóak. Ekvivalens a Fájl menü
Módosítás pontjával. (F4)
Jóváhagyás
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis aktualizálásával. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis eredeti állapotának visszaállításával. Ekvivalens a Fájl menü
Elvetés pontjával.

Engedmény adatok

Részletezés fül:
Ügyfél
Az ügyfélnyilvántartóból választható ügyfél, akire az engedmény vonatkozik. A választólista elfogadja új ügyfél
beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti az ügyfél adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Ügyfélkör
Az ügyfélcsoport kódszótárból választható csoport, amire az engedmény vonatkozik. A választólista elfogadja új
csoport beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti az ügyfélcsoport adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Cikk/szolgáltatás
A cikk/szolgáltatás törzsből választható cikk/szolgáltatás, amire az engedmény vonatkozik. A választólista elfogadja új
cikk/szolgáltatás beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti a cikk/szolgáltatás adatainak karbantartására szolgáló
képernyőt.
Cikkcsoport
A cikk/szolgáltatás csoport kódszótárból választható csoport, amire az engedmény vonatkozik. A választólista
elfogadja új csoport beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti a csoport adatainak karbantartására szolgáló
képernyőt.
Szállító
Szerződött szállító.
Fizetési mód
A fizetési módok kódszótárból választható fizetési mód, amire az engedmény vonatkozik. A választólista elfogadja új
fizetési mód beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti a kódszótár adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Telephely
Telephely, amire érvényesek az engedmények. Üresen hagyva minden telepre érvényesek.
Szerződött ártípus
Az kapja, akinek ez az alapértelmezett eladási ártípusa.
Mennyiség
A minimális mennyiség, amelyre még alkalmazható az engedmény.
Érték
A minimális érték, amire még alkalmazható az engedmény. A hatókör jelölőnégyzet határozza meg azt, hogy egy
számlára vagy az ügyfél összes, göngyölt vásárlásaira vonatkozik-e az értékhatár.
Összeadandó további
A jelölőnégyzet meghatározza, hogy egy számlára vagy az ügyfél összes, göngyölt vásárlásaira vonatkozik-e a fenti
értékhatár.
Érvényesség
Meghatározza az időszakot, amikor az engedmény érvényben van.
Engedmény %
Az adott engedmény %.
Ár
Típus
Az engedmény típusa
— Alap
— További
— Akció

Relatív ár

Utólagos engedmény

74
Utólagos engedményt ajánlaton, vevő megrendelésen, szállítólevélen és vevő számlán lehet adni a végösszegből.
Rendszerint akkor kerül erre sor, ha a vevő az ártípusok szerint differenciált eladási árak illetve az engedménytörzs
által meghatározott engedményekkel képzett eladási árak alkalmazásával kiszámolt végösszegből további
engedményt "sír" ki magának, vagy valamely olyan szolgáltatásról mond le, melyet az árak tartalmaznak.
Az utólagos engedmény adására szolgáló képernyőn az új végösszesent vagy a további engedményt adhatjuk meg.
Az utólagos engedmény képernyő bezárásakor mindkét esetben újraszámolódnak a számla, rendelés, stb. tételek
engedményei, azaz a program kiszámolja, hogy mennyi engedményt kell az egyes tételekből értékük arányában adni
ahhoz, hogy a végösszesen a kívánt szám legyen. Kerekítési problémák miatt elképzelhető, hogy a megadott
végösszesen nem jön ki pontosan!

IV.5.
IV.5. Árfolyamtörzs
Árfolyamtörzs

Az árfolyamtörzs a bankonkénti valuta és deviza vételi-, eladási-, és középárfolyamok valamint MNB középárfolyamok
nyilvántartására, az adatok megtekintésére, javítására, törlésére, új árfolyam felvételére szolgál. Ezt az adattárat a
VECTORY több modulja is használja.
Elérése:
- Az árfolyam megadására szolgáló mezőkön történő dupla kattintás után, vagy
- Főképernyő Törzs fül/Árfolyam gomb, vagy
- Főképernyő Fájl menü/Törzsek,szótárak/Törzsek/Árfolyamok menüpont.

Lásd még:
Árfolyam képernyő
Árfolyam funkciók
Árfolyam adatok
Árfolyamkezelés
Rendezeltlen devizás számlák év végi átértékelése

Árfolyam képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Árfolyamok felirat látható. Alatta a menüsor, az alatt az eszközsáv, a
képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két lapból áll. A lapok közül egérrel, a lapok tetején látható fül
megnyomásával lehet választani.
Az első lapon egy a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott ablakban az árfolyamtörzsben tárolt adatokat
lehet látni Tallózás nézetben. Ez a nézet a nyilvántartás gyorsabb lapozására, áttekintésére alkalmasabb.
A második lapon egy árfolyam összes adata látható Részletezés nézetben. Ez a nézet az adatok karbantartására
szolgál.

Árfolyam funkciók

Lépdelés
Gyorskereső
Keresés
Fenti keresési funkciók egy árfolyam gyors kiválasztására szolgálnak.
Lásd még: Keresés
Új árfolyam
Üres űrlapot jelenít meg új árfolyam rekord felviteléhez. Az adatbázis Felvitel módba kerül. Ekvivalens
a Fájl menü Új árfolyam pontjával. (F3 billentyűkombináció)
Törlés
Az aktuális rekord törlődik az adatbázisból. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával. (F4)
Módosítás
Módosítás
Az adatbázis Javítás módba kerül, az adatok megváltoztathatóak. Ekvivalens a Fájl menü Javítás
pontjával. (F5)

75
 Jóváhagyás
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis aktualizálásával. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás
pontjával. (Ctrl+Enter)
Elvetés
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis eredeti állapotának visszaállításával. Ekvivalens a Fájl
menü Elvetés pontjával. (F6)
Nyomtatás
Ekvivalens a Fájl menü Nyomtatás pontjával.

Árfolyam adatok

Bank
Bankonként eltérő árfolyamok nyilvántartására van lehetőség. A bank kódszótárból választható. A választólista
elfogadja új bank beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti a kódszótár adatainak karbantartására szolgáló
ablakot.
Pénznem
Az árfolyam pénzneme. Pénznem törzsből választható. A választólista elfogadja új pénznem beírását is illetve dupla
kattintásra megjeleníti a törzs adatainak karbantartására szolgáló ablakot.
Dátum
Az árfolyam érvényességének kezdete. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár
jelenik meg.
Árfolyam
Vételi árfolyam. Tetszőleges számú tizedessel adható meg.
Egység
Egység
Árfolyam egység. Fontos, hogy az árfolyamot mindig 1 egységre vonatkozóan kell megadni.

Árfolyam letöltése

5.427-es verziótól:
Az árfolyamok ablakon található egy nyomógomb, rajta egy földgömb nagyítóval .
Kiválasztásával az MNB által közölt árfolyamok letöltése ablak jelenik meg, amelyben ki lehet választani
jelölőnégyzetekkel a letölteni kívánt devizanemeket.
Az „Alap” nyomógomb megnyomásával eltárolhatóak a kiválasztott devizanemek a legközelebbi árfolyam
letöltéséhez. Az árfolyamok letöltése nyomógomb megnyomásával először az internet kapcsolat ellenőrzése, majd az
árfolyamok letöltése történik meg. Ha nincs, vagy szakadozik az internet kapcsolat, akkor 15 másodpercig keresi a
kapcsolatot, majd közli a kapcsolat felvételének eredményét. Internet kapcsolat megléte esetén az árfolyamok szinte
azonnal letöltődnek. A letöltés sikerességét egy üzenet és az árfolyam ablakban megjelenő új árfolyamok mutatják.
Amennyiben a "Mai napon nincs jegyzett árfolyam" üzenet jelenik meg, akkor a lekért időpillanatban még nincs a bank
által jegyzett árfolyam közlésben az adott napra vonatkozóan.
Amennyiben az alapértelmezett devizanem forinttól eltérő, akkor a letöltött árfolyamot osztva az alapértelmezett
árfolyammal képzõdik, amely 6 tizedes jeggyel kerül tárolásra. Képződik a Forint, mint deviza, amely 1/alapértelmezett
devizanem értékkel, ugyancsak 6 tizedes jeggyel tárolódik. Az alapértelmezett devizanem jelölõnégyzete inaktív.

IV.6.
IV.6. Karbantartás menedzsment – a Vectory Szerviz modulja

A Vectory Integrált Ügyviteli Rendszer kétféle megoldást kínál a felhasználók részére a szervizkarbantartó és
szolgáltatási tevékenységük menedzselésére, támogatására. Az egyik ezek közül egy viszonylag egyszerű, a szerviz
munkákat jó közelítésben vevői szolgáltatás megrendelésnek felfogó megközelítés. A másik jóval bonyolultabb,
részletesebb megoldást takar, amely szervizelendő, karbantartandó objektum alapon közelít a kérdéshez.

76
A. Rendelés alapú karbantartás menedzsment

A vevők szervizkarbantartás és/vagy szolgáltatások iránti igényeit e metódus szerint speciális megrendelésként fogjuk
fel. A Rendelés ablakban Munkalapként vagy rezsi munkalapként tudjuk rögzíteni a megbízók karbantartási, javítási,
egyéb szolgáltatások iránti igényeit. Egy munkalap a felvétele pillanatában rendszerint egyetlen szolgáltatás tételt
tartalmaz (igényelt szolgáltatás, szerviz munkavégzés, karbantartás, stb.). A munkavégzés esetenként anyagok,
segédanyagok, alkatrészek felhasználásával, cseréjével jár. Maga a munka egy egyszerű hivatkozással, azonosítóval
megadott objektumra vonatkozik. Ez lehet egy

• gép, eszköz (pl. gépkocsi, pénzjegykiadó automata, számítógép, stb.),

• rendszer (fűtési, világítási, informatikai. kazánház, stb.)

A hivatkozott objektumot ennél a metódusnál jellemzően a megbízó viszi a karbantartás, javítás helyére. A
szerviztörzsben a leglényegesebb információk kerülnek csak tárolásra. Ezek kétfélék lehetnek: változó tulajdonságok
és állandó tulajdonságok. Előbbire jellemző példa mondjuk egy gépkocsi km óra állása az átvétel pillanatában.
Utóbbira pedig a gépkocsi rendszáma, alvázszáma, motorszáma.

A szerviz tevékenység menete:

1. Igény felmerülése, munkalap nyitása

A szervizigény felmerül, a megbízó telefonon, faxon, írásban vagy szóban elmondja, hogy mi a gondja. A
diszpécser az igényt üres Munkalap megnyitásával rögzíti.

2. Ajánlat adás
Amennyiben az ügyfél ajánlatot igényel a javítási/karbantartási munkára, akkor a Munkalapra felkerülnek a
várhatóan szükséges munkaműveletek és anyagok, alkatrészek, majd a Munkalapot ajánlati formában
kinyomtatják. Ha az ajánlat elfogadásra kerül, a Munkalapot mint megrendelést aláíratják a Megbízóval.

3. Tevékenység megkezdése
A szerviz technikus elkezdi a munkát, ha tudja, azaz ha rendelkezésre állnak a szükséges anyagok,
alkatrészek.

4. Szükséges anyagok, alkatrészek megrendelése

A hiányzó dolgokat a technikus a beszerzésért felelős logisztikustól megrendeli azzal, hogy azokat felvezeti a
munkalapra.

5. Munka elvégzése
A technikus a munkalapra hivatkozva a raktárból kivételezi a felhasználásra szánt anyagokat, alkatrészeket.
Ezek a készletről ekkor értékesítés mozgásnemmel le is kerülnek. Amennyiben cserélni kell (méret, egyéb
okok miatt) akkor azt szintén készletbizonylaton rögzítik, értékesítés mozgásnemmel. A raktárra visszakerülő
cikkek – (negatív) mennyiséggel szerepelnek, a kiadásra kerülők pedig + mennyiséggel.

6. Anyagfelhasználás és a ténylegesen elvégzett munka dokumentálása

A ténylegesen felhasznált cikkeket a raktár a munkalap azonosítójára hivatkozó, értékesítés mozgásnemű
készletkiadási bizonylatokkal adminisztrálta. Az elvégzett munkák, szolgáltatások pedig a szerelő vagy a
szerviz adminisztráció által a munkalapra rögzített tételek alapján kerül elszámolásra.

7. Számlázás (elszámolás)
A számlázás a munkalapok szolgáltatás tételeinek és a készletkiadási bizonylatok tételeinek felhasználásával
egyszerűen megtörténik. Rezsi munkák esetén nem számla készül, hanem a Munkalpot egyszerűen lezárják,
s a készlet nem értékesítés mozgásnemmel, hanem rezsi felhasználás mozgásnemmel kerül le a készletről.

B. Objektum alapú szerviz és karbantartás menedzsment

A vevők szervizkarbantartás és/vagy szolgáltatások iránti igényeit e metódus szerint speciális feladatként fogjuk fel,
amihez megrendelések, készletbizonylatok, munkalap kapcsolódhat. A Szerviz modul Bejelentés és Diszpécser
ablakaiban tudjuk rögzíteni a megbízók karbantartási, javítási, egyéb szolgáltatások iránti igényeit. Mivel ez a metódus

77
jobban kijáró szervizekre koncentrál, a karbantartások ütemezése, a munkák tervezése, szervezése sokkal nagyobb
hangsúlyt kap.

A szerviztörzsben a karbantartási munka tárgyául szolgáló objektumokat és azok számtalan tulajdonságát,

jellemzőjét, információját tárolhatjuk. Ezen adatok egy része alapján a rendszer konkrét karbantartási feladatokat
generál adott időtartamra, melyek a diszpécser szervezőmunkájának alapjául szolgálnak. Ennek vezérlésére az
Időzítés feliratú ablakrész szolgál.

Az elvégzett karbantartási munkák elvégzésének módját illetve azok elszámolását befolyásoló adatokat tarthatunk
nyilván a szerződések állományában. Díjbesorolások, szerződött árak, megjelenésre/javításra/cserére előírt
korlátozások, vállalások, stb.

A szerviz életének szervezésére a bejelentett szervizigények illetve a tervezhető, automatikusan generált feladatok
szolgálnak. Amikor a diszpécserek engedélyezik illetve előírják egy-egy feladat elvégzését, nyitnak egy munkalapot is
hozzá. A munkát végző szerelők a munkalapokon kívül a napi menetrendjüket (nevek, címek, ügyfél elérhetőségei,
stb.) és az objektumokra vonatkozó részletes információkat is kapnak. Ezek alapján meg tudják tervezni a napi
programjukat és a szóba jöhető alkatrészek, anyagok mennyiségét is.

Egy munkalap a születése pillanatában rendszerint itt is csak egyetlen szolgáltatás tételt tartalmaz (igényelt
szolgáltatás, szerviz munkavégzés, karbantartás, stb.). A munkavégzés esetenként anyagok, segédanyagok,
alkatrészek felhasználásával, cseréjével jár. Maga a munka itt mindenképpen egy törzsben definiált objektumra
vonatkozik. Ez lehet egy

• gép, eszköz (pl. gépkocsi, pénzjegykiadó automata, számítógép, stb.),

• rendszer (fűtési, világítási, informatikai. kazánház, stb.)

A hivatkozott objektumot ennél a metódusnál jellemzően a megbízó nem viszi a karbantartás, javítás helyére, hanem a
szerviz száll ki a munkát elvégezni. Lehet, hogy nem is egyetlen szerelő, hanem egész csapatnyi ember (erőforrás)
végzi majd a munkát. A szerviztörzsben a rendkívül részletes információk kerülnek eltárolásra. Az adott objektum
minden fontos adata, a teljes élettörténete, statisztikái megtalálhatóak itt.

A munkavégzés menete hasonló, mint az első metódusnál, de itt a munkalap lezárása két lépcsőben is történhet. Az
első lépcsőben az arra jogosult diszpécser (vezető) igazolja, hogy a munkalap vélhetően valós adatokat tartalmaz,
illetve a későbbi statisztikákhoz, elemzésekhez szükséges információk rögzíthetők. Pl. ki miatt történt a kiszállás,
elfogadható-e a megtett km és a munkára ráírt idő. Jó anyagok, jó adatok kerültek rávezetésre kézzel a munkalapra?

A második lépcsőben a leigazolt munkalapot az adminisztráció feldolgozza, a készleteket a szervizes raktárából

levezetik, a számlák, készletbizonylatok elkészülnek.

A karbantartás/javítás során elvégzendő valamennyi ügyviteli művelet, mindkét metódusnál egyaránt elvégezhető
notebook vagy PDA alapú eszközök használatával, közvetlenül a munkavégzés helyszínén is.

Az egzaktabb megoldásnál lehetőség van mérendő, az elszámolást befolyásoló, ún. mért adatok rögzítésére is. Ezek
akár interneten is lejelenthetők az ügyfelek által, illetve léteznek olyan berendezések, amelyek ezt automatikusan meg
tudják tenni. (Pl. nagy teljesítményű fénymásolók, nyomdai berendezések az interneten le tudják jelenteni illetve
lekérdezhető róluk a számlálók állása.) A mért adatok egyrészt vezérlik a feladatok generálását (pl. minden 20.000
példány lemásolása után jarbantartási feladatot kell generálni, s ki kell cserélni adott részegységet.) Másrészt a
munkalapok elszámolásánál egyes tételek elszámolhatósága vagy ára függvénye lehet a számlálóállásoknak.

IV.7.
IV.7. Telefonkönyv

A Telefonkönyvet több módon lehet elérni:

— Főmenü -> Nézet -> Telefonkönyv
— vagy a kezdőképernyő Törzsek eszközsávján a Telefon nyomógombbal.

A Telefonkönyvben az Ügyfelek illetve a Személyek funkciókban tárolt telefonszámok jelennek meg, de telefonálásra
jobban használható formában. Az alapértelmezésű megjelenés az Ügyfél cégek szerinti telefonszámjegyzék, amiről át

78
 személyek
lehet kapcsolni Partner szem élyek (minden személy, aki nem saját dolgozó) vagy Munkatársak (saját dolgozók) vagy
Szervezeti egységek (részlegek) vagy Irodák/szobák szerinti sorrendre.

IV.8
IV.8. Árjegyzékek

Árjegyzékek nyilvántartására, megtekintésére, javítására, törlésére, új árjegyzék készítésére szolgáló funkció. Az

árjegyzékeket a cikk/szolgáltatás megadására szolgáló mezők mögött lévő nyomógombra történő kattintás után,
vagy a Főmenü Fájl -> Törzsek, szótárak -> Törzsek -> Árjegyzékek menüpont választása után megjelenő funkciók
illetve listák használják.

Árjegyzék adatok:
adatok:

Árjegyzék
Az árjegyzék megnevezése. Árjegyzék szótárból választható. A választólista elfogadja új árjegyzék megnevezés
beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti a szótár adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Főcsoport
Az árjegyzék tagolására a cikkek/szolgáltatások csoportosítására szolgáló cikk/szolgáltatás csoportokat lehet
megadni. A választólista elfogadja új cikk/szolgáltatás csoport beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti a szótár
adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Alcsoport
Az árjegyzék főcsoportjainak további tagolására a cikkek/szolgáltatások csoportosítására szolgáló cikk/szolgáltatás
alcsoportokat lehet megadni. A választólista elfogadja új cikk/szolgáltatás csoport beírását is illetve dupla kattintásra
megjeleníti a szótár adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Jellemző
A képernyő alsó részén az alcsoportba tartozó cikk/szolgáltatások táblázata látható. A jellemző mező az árjegyzékben
megjelenítendő jellemző kiválasztására szolgál.
Cikkszám
A képernyő alsó részén az alcsoportba tartozó cikk/szolgáltatások táblázata látható. A cikkszám mezőben felsorolásra
kerül az alcsoportba tartozó összes cikk/szolgáltatás száma.
Megnevezés
A képernyő alsó részén az alcsoportba tartozó cikk/szolgáltatások táblázata látható. A megnevezés mezőben
felsorolásra kerül az alcsoportba tartozó összes cikk/szolgáltatás megnevezése.
Jellemző értékek
A képernyő alsó részén az alcsoportba tartozó cikk/szolgáltatások táblázata látható. A jellemző mezőkben felsorolásra
kerül az alcsoportba tartozó összes cikk/szolgáltatás jellemzőinek értékei. Ezek az értékek a cikk/szolgáltatás
törzsben, a tulajdonságok lapon kerültek megadásra.

IV.9
IV.9. Eseménytörzs
Eseménytörzs

A CRM - Kapcsolattartás modulban felvett események alapjául szolgáló törzs.

A törzs bővítésekor az adott eseménynél meg kell adni, hogy mely modullal kapcsolatosan használható.
Ehhez a modulazonosító kódok a következők: V Vevő számla; S Szállító számla; G Gép; R Rendelés; K
Készlet; I Irat; P Szerződés; U Projekt.

IV.10
IV.10. Gépek, berendezések törzs

A VECTORY szerviz moduljához kapcsolódó törzs a különféle gépek, berendezések, járművek nyilvántartására
szolgál. Támogatja mind a karbantartás jellegű szerviz tevékenységet, ahol a szerviz szakemberek kijárnak az
ügyfeleknél telepített berendezések rendszeres karbantartását elvégezni, illetve eseti meghibásodását javítani, mind a
javító jellegű szerviz tevékenységet, ahol a vevők a szervizbe beviszik a javítandó berendezéseket.

A gép/berendezés törzs karbantartó ablaka:

— a Főmenü Fájl -> Törzsek, szótárak -> Törzsek -> Gépek, berendezések menüpont kiválasztására
— vagy a kezdő képernyő Szerviz eszközsávján található Gép nyomógomb lenyomására jelenik meg.

79
Gép, berendezés adatok:
adatok:

Azonosító
A gép/berendezés egyedi azonosítására szolgáló kód.
Kategória
A gép kategóriájának kiválasztására szolgál. A választólista elfogadja új kategória beírását is illetve dupla kattintásra
megjeleníti a kategóriák karbantartására szolgáló képernyőt.
Márka
A gép márkájának kiválasztására szolgál. A választólista elfogadja új márka beírását is illetve dupla kattintásra
megjeleníti a márkák karbantartására szolgáló képernyőt.
Márka tipus
A gép (márkán belüli) tipusának kiválasztására szolgál. A választólista elfogadja új márka tipus beírását is illetve dupla
kattintásra megjeleníti a márka tipusok karbantartására szolgáló képernyőt. A márka tipus kiválasztása meghatározza
a Márka és a Kategória mezők értékét is, illetve csak olyan márka tipus választható, amelyik megfelel a már megadott
Márka és kategória értékeknek.
Név
A gép megnevezése.
Szegmens
A Márkatipus kód szótárból származó, a gépek osztályozására szolgáló információ. Csak megjelenő adat, nem
változtatható.
Cikk
A Márkatipus kód szótárból származó, a gépet a cikktörzzsel összekapcsoló információ. Csak megjelenik, nem
változtatható.
Szervizes (Csoport)
A személytörzshöz kapcsolódó személycsoportok közül választható adat. A választólista elfogadja új személycsoport
beírását. és dupla kattintásra megjeleníti a személycsoportok adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Szervizes (Technikus)
A géphez rendelt technikus kiválasztására szolgáló választólista. Csak a Szervizes (csoport) személycsoportba
tartozó technikus választható ki. A választólista elfogadja új személy beírását. és dupla kattintásra megjeleníti a
személy adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Szerződés
A gép díjszabására vonatkozó szerződés kiválasztására szolgál. Dupla kattintásra megjeleníti a szerződés adatainak
karbantartására szolgáló képernyőt.
Díjcsoport
A gép - szerződésen belüli díjcsoportjának megadására szolgál. Csak az adott szerződésen belül definiált dícsoportok
közül választható.
Számlára
Ezt a szöveget a géppel kapcsolatos valamennyi számlára felvezeti a VECTORY. Rendszerint az ügyfél által az adott
géphez kért költséghely azonosítót tartalmazza, megkönnyítve az ügyfél számára a számla feldolgozását.
Ügyfél
Az ügyfélnyilvántartóból választható ügyfél, aki a gépre vonatkozó számlákat ki fogja fizetni.. A választólista elfogadja
új ügyfél beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti az ügyfél adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Alahelyzetben a szerződéshez felvitt Megbízó lesz az értéke.
Ügyfél ügyintéző
A személytörzsből, az adott ügyfél ügyintézői közül választható személy. A választólista elfogadja új személy beírását
is illetve dupla kattintásra megjeleníti a személy adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Üzemeltető
Az ügyfélnyilvántartóból választható ügyfél, akinél a gép fizikailag található.. A választólista elfogadja új üzemeltető
beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti az üzemeltető adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Alahelyzetben a szerződéshez felvitt Megbízó lesz az értéke.
Üzemeltető ügyintéző
A személytörzsből, az adott üzemeltető ügyintézői közül választható személy. A választólista elfogadja új személy
beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti a személy adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Elérhetőség (Cím)
A gép fizikai címe. Alaértékként az Üzemeltető címét kapja, de a felajánlott cím felülírható.
Elérhetőség (Telefon)
Részleg
Épület
Emelet
Ajtó
Hozzáférés
Gyártó
Gyártó
Az ügyfélnyilvántartóból választható ügyfél, akire az engedmény vonatkozik. A választólista elfogadja új ügyfél
beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti az ügyfél adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
80
Tulajdonos
Az ügyfélnyilvántartóból választható ügyfél, akire az engedmény vonatkozik. A választólista elfogadja új ügyfél
beírását is illetve dupla kattintásra megjeleníti az ügyfél adatainak karbantartására szolgáló képernyőt.
Felfüggesztés (Tól)
Felfüggesztés (Ig)

IV.11
IV.11. Mozgásnemek

A mozgásnemek a készletmozgások különféle fajtáinak megkülönböztetésére szolgáló kódok.

A mozgásnem szótár karbantartására a Főmenü

Főmenü Fájl -> Törzsek, szótárak -> Törzsek -> Mozgásnemek
menüpontjában van lehetőség.

Mozgásnem adatok:
adatok:

Mozgásnem
A mozgásnem 3 pozíciós szám. A 100-as mozgásnem a nyitó tételek felvitelére szolgál. A készletnövelő
mozgásnemek 101-199, a készletcsökkentőek 200-299 tartományba esnek. A VECTORY telepítésekor a
legszükségesebb mozgásnemek kialakításra kerülnek. Ezeket kitörölni illetve átnevezni tilos. Ezeken felül igény
szerint bővíthető a mozgásnemek száma, de figyelemmel kell lenni az alábbi szabályokra:
 Az értékesítési mozgásnemek folyamatos tartományban helyezkedjenek el.
 A beszerzési mozgásnemek folyamatos tartományban helyezkedjenek el.
 Az értékesítési mozgásnemek tartománya után egy helyet szabadon kell hagyni.
 Célszerű a mozgásnemeket párban felvenni. Pl.: 188 Apport befogadás 288 Apportba adás
Megnevezés magyarul és idegen nyelven
Mozgásnem megnevezése magyar, illetve idegen nyelven.
Árképzés
A jelölőnégyzetet csak készletnövelő mozgásoknál kell kitölteni. Bejelölt állapota azt jelenti, hogy az adott mozgásnem
befolyásolja a készletek értékének alakulását (pl. Beszerzés, Raktárra vétel termelésből, Nyitó). Ha üresen marad,
nem befolyásolja a készletértéket (pl.: Áttárolás)
Raktár (Tallózás nézet)
Nem kötelező mező, mely kitöltése esetén a készletmozgási bizonylatok készítése közben a raktár mezőnek
alapértéket ad. Pl.: a Bizományba vétel vagy a Betárolás vámraktárba mozgások mindig egy adott raktárba kell
történjenek. Raktártörzsből választható. A választólista elfogadja új raktár megadását is.
Jogcím termékmérleg, Jogcím különnyilv. (Tallózás nézet)
A jövedéki termékek mozgásához itt lehet megadni a jogcímet. A Jogcím kódszótárból választható.

IV.12
IV.12. Raktárak

A VECTORY korlátlan számú raktár kezelésére képes. Raktárak segítségével történik a saját és idegen készletek,
illetve a helyben rendelkezésre álló és a más telephelyen vagy bizományban lévő készletek elkülönítése. A raktárak
valóságos, fizikai (például egy teremben vagy telephelyen lévő áruk) vagy virtuális (egy konkrét bizományosnál lévő
vagy egy szállítótól bizományban itt lévő áruk) raktárak lehetnek. A termelési folyamatok nyomon követése is raktárak
segítségével oldható meg: a termelési folyamat szakaszait virtuális raktáraknak fogjuk fel és az anyagok, félkész és
késztermékek mozgását raktárközi mozgásokkal követjük.

A Raktárak az alábbi módon nyitható meg: Főmenü -> Fájl -> Törzsek, szótárak -> Törzsek -> Raktárak pontja.

Raktár adatok:
adatok:

Raktárkód (Tallózás nézet)

Egyedi azonosító kód. Automatikusan adja a program.
Raktár megnevezések (Raktár neve magyarul, Idegen nyelven)
A raktár megnevezése magyarul és idegen nyelven.
Raktár típus
A raktárakat hét féle típusba sorolhatjuk:
— Saját raktár helyi telephelyen
— Saját raktár máshol lévő telephelyen
— Bizományba átvett árukat tároló raktár helyi telephelyen
81
 — Bizományba átvett árukat tároló raktár máshol lévő telephelyen
— Bizományba adott árukat tároló raktár
— Magán vámraktár helyi telephelyen
— Magán vámraktár máshol lévő telephelyen
Telephely
Kapcsolódó szerződés
Raktáros
A raktárvezető neve. Személytörzsből választható. A kitárolási utasítás nevű bizonylaton kerül feltüntetésre.
Település
A raktár címe. Településtörzsből választható. A kitárolási utasítás nevű bizonylaton kerül feltüntetésre.
Utca
A raktár címe. A kitárolási utasítás nevű bizonylaton kerül feltüntetésre.
Raktár csoport
Kapcsolódó projekt
Vámterület

Jelölőnégyzetek:
Eladható
A jelölőnégyzet szabályozza, hogy az adott raktárból lehet-e értékesítési célból kitárolni.
Beszámítható
Meghatározza, hogy az adott raktár készlete figyelembe vehető-e a szállítói rendelések összeállításakor. Például a
selejt raktár készletét nem szabad figyelembe venni, amikor arról döntünk, hogy adott termékből mennyit kell rendelni
a szállítótól.
Negatív lehet
Engedélyezi illetve megtiltja, hogy a raktárkészlet negatív értéket vehessen fel. A VECTORY egyik globális beállítása
megtilthatja ugyan, hogy a raktárkészlet negatívra futhasson (szak azt szabad eladni ami raktáron van), de bizonyos
esetekben mégis szükség lehet arra, hogy a raktárra vétel előtt számlát kell készíteni. Ekkor egy olyan raktárat kell
létrehozni, amelyikben megengedjük a negatív mennyiséget, s ebből a raktárból számlázunk. Ezt a raktárat mindenkor
kitüntetett figyelemmel kísérjük és gondoskodunk arról, hogy időben eltüntessük a negatív készletet a betárolási
bizonylat megfelelő dátummal történő rögzítésével. Amíg ebben a raktárban negatív készlet van, addig nem alhatunk
nyugodtan.
A könyvelésben a bizományba átvett és a vámraktár készletei nem szerepelnek.
Az ad hoc készletbe csak a helyi telephelyen lévő készletek számolódnak.
Adóraktár
Meghatározza, hogy az adott raktár adóraktár-e, a jövedéki nyilvántartáshoz szükséges.
Polcszámos
Áttárolás ért.
Tiltott

IV.13
IV.13. Telephelyek

A telephelyek szótár a Vectoryt használó cég telephelyeinek nyilvántartására, karbantartására szolgáló képernyő.
A VECTORY korlátlan számú telephely kezelésére képes, engedélyezett számuk csak a vásárolt licenszek számától
függ.

A Telephely törzs az alábbi módon nyitható meg: VECTORY főképernyő/Fájl/Törzsek, szótárak/Törzsek /Telephely
menüpont.

Telephely adatok:
adatok:

Megnevezés
Telephely megnevezése. Több telephely használata esetén javasolt a telephely címére is utalni a névben. Pl.
1.sz.telep Bp.
Ügyfél
Telephely ügyfele az ügyféltörzsből. Erre a címre kell a belső megrendeléseket feladni, és ennek a címe nyomtatódik
vevőszámlára.
Központi telep kódja
A már felvett központi telephely kódját kell megadni. Központi telephelynél üresen kell hagyni. A kódot tallózás
nézetben lehet leolvasni.
Webes
Csak a bejelölt telephelyek választhatóak ki a webáruházban.
Publikus
A webáruházban a regisztrálatlan vevők csak ezeket a telephelyeket láthatják.
82
Embléma (logo) kép
A Vectory telephelyenként eltérő logóhasználatot tesz lehetővé.

IV.1
IV.14. Irat szótárak

Iratokhoz kapcsolódó kódokat és a hozzájuk tartozó megnevezéseket, egyéb adatokat tartalmazzák.

 Irattípus szótár
Az iratok, dokumentumok típusokba vannak sorolva. Típusonként és iktatási csoportonként
(személycsoport) külön iktatási sorszámok futhatnak. Minden felhasználó cég a saját igényei szerint
alakítja ki ezeket. Alapértelmezésként a leggyakoribb típusok kerültek megadásra. (kimenő levél,
bejövő levél, kimenő fax, bejövő fax, stb.) Az Irattípus szótár karbantartására csak a
Rendszergazdának van lehetősége, tekintettel arra, hogy az irattípusok befolyásolják az
iktatószámképzést is.
 Feladat szótár
Iratokkal, dokumentumokkal kapcsolatban végrehajtandó feladatok kódjait és azok megnevezéseit
tartalmazza.
 Állapot szótár
Iratok, dokumentumok állapotát leíró kódokat és azok megnevezését tartalmazza. Minden felhasználó
cég a saját igényei szerint alakítja ki. Alapértelmezésként a leggyakrabban használt iratállapotokkal
fel van töltve. (iktatva, elintézve, visszajelzésre vár, irattározva, intézés alatt)
 Dosszié szótár
Az iratokat, dokumentumokat dossziékba lehet csoportosítani. Minden felhasználó cég a saját igényei
szerint alakítja ki ezeket. Minden iktatási csoportnak más-más dossziéi lehetnek. Alapértelmezésként
a leggyakrabban használatos dossziékat tartalmazza (számlák, ajánlatok, szerződések, levelek), de
ezek nincsenek iktatási csoporthoz kötve. Rendszerindításkor gondoskodni kell az iktatási csoportok
igényeinek megfelelő kialakításukról.
 Tárolóhely szótár
Az iratok, dokumentumok feltalálási helyeit (szervezeti egység, polc, szekrény...) tartalmazza. Minden
felhasználó cég a saját igényei szerint alakítja ki ezeket. Nincs előre feltöltve, de iktatás közben
alapértelmezésként a saját személy szervezeti egysége kerül felajánlásra.
 Irattár szótár
Az iratok, dokumentumok irattárba helyezésükkor egy külön kódot kaphatnak, mely kód egyedi
kialakítású tartalommal bírhat (téma, elhelyezés, minősítés...). Minden felhasználó cég a saját igényei
szerint alakítja ki ezeket. Nincs alapértelmezésű tartalma.
 Minősítés szótár
Iratok minősítésére szolgáló kódokat és azok megnevezéseit tartalmazza. Minden felhasználó cég a
saját igényei szerint alakítja ki.
 Iratkategória szótárak
Három egymással összefüggő, az iratok tetszőleges csoportosítását biztosító kategória szótár létezik.
Minden felhasználó cég a saját igényei szerint alakítja ki ezeket. Nincs alapértelmezésű tartalmuk.

IV.1
IV.15. Ügyfél, személy szótárak

Ügyfél- és személytörzshöz kapcsolódó kódokat és a hozzájuk tartozó megnevezéseket, egyéb adatokat

tartalmazzák.
 Személycsoport szótár
Személyek csoportosítására szolgáló kódokat és azok megnevezését tartalmazza. Minden
felhasználó cég a saját igényei szerint alakítja ki. Alapértelmezésként a leggyakrabban használt
személycsoportokkal fel van töltve. (rendszergazdák, felhasználók, ügyfelek, alkalmazottak,
ismerősök...) Néhány személycsoport nem törölhető és nem változtatható meg. (pl. rendszergazdák)
 Beosztások szótár
Beosztások illetve foglalkozások kódját és megnevezését tartalmazza. Minden felhasználó (cég) a
saját igényei szerint alakítja ki ezeket. Alapértelmezésként a leggyakrabban használatos
beosztásokat és foglalkozásokat tartalmazza.
 Titulusok szótár
A VECTORY a nevektől elkülönítve kezeli a titulusokat. Erre azért van szükség, hogy a nevek ABC
sorrendjét a titulusok ne boríthassák fel. (A Dr. Nagy az N betűnél szerepel és nem a D betűnél!). A
titulusok kódját és megnevezését tartalmazza ez a szótár. Minden felhasználó cég a saját igényei
szerint alakítja ki. Alapértelmezésként a leggyakrabban használatos titulusokat tartalmazza.
83
  Ügyfélcsoport szótár
Ügyfelek csoportosítására szolgáló kódokat és azok megnevezését tartalmazza. Minden felhasználó
cég a saját igényei szerint alakítja ki. Alapértelmezésként a leggyakrabban használt
ügyfélcsoportokkal fel van töltve. (vevők, szállítók, alvállalkozók, konkurensek, sajtó...) Néhány
alapértelmezés ügyfélcsoport nem törölhető és nem változtatható meg. (pl. vevők, szállítók)
 Kommunikációs jelleg szótár
A Személyek és az Ügyfelek funkciókban a Kommunikáció fül lapján tárolt számok/címek (pl. Központi
szám, Közvetlen szám, e-mail cím, stb.) kódját, megnevezését, stb. tartalmazza. A hívástípus mező
lehetséges értékei:
T: telefonszám
E: e-mail cím, exchange ügyféllel megszólítható
X: iratokra feltüntetendő fax szám
L: iratokra feltüntetendő telefonszám
M: házi mellék
 Megyék, tartományok szótár
Ügyfél telephelycímek és postacímek valamint személy lakáscímek részét képező megye (tartomány)
kódokat és azok megnevezését tartalmazza. Minden felhasználó cég a saját igényei szerint alakítja ki.
Alapértelmezésként a magyar megyékkel fel van töltve.
 Országok szótár
Ügyfél telephelycímek és postacímek valamint személy lakáscímek részét képező országkódokat és
azok megnevezését tartalmazza. Minden felhasználó cég a saját igényei szerint alakítja ki.
Alapértelmezésként néhány európai országgal fel van töltve. Kódként az autójelzést célszerű
használni.
 Települések szótár
Címek részét képező településneveket, irányítószámokat, stb. tartalmaz. Minden felhasználó cég a
saját igényei szerint alakítja ki. Alapértelmezésként a magyar települések adataival fel van töltve, de
nem tartalmazza az összes irányítószámot (Budapest, Miskolc, stb.)

IV.1
IV.16. Pénzügyi szótárak

Pénzügyi modulhoz kapcsolódó kódokat és a hozzájuk tartozó megnevezéseket, egyéb adatokat tartalmazzák.
 Bankok szótár
Az árfolyamokat bankonként lehet nyilvántartani. A bankok kódját és megnevezéseit tárolja ez a
szótár. Telepítéskor üres.
Banki tételek típusai lehetnek számlához, számlakiegyenlítéssel kapcsolatos, ill. lehetnek,amelyek
nem kapcsolódnak számlához.
Megkülönböztetünk Előleg számla kiegyenlítés
 Bankszámlák,
Bankszámlák, pénztárak szótár
A cég bankszámláinak és pénztárainak a karbantartására szolgál.
 Fizetési mód szótár
Szokásos fizetési módok kódját és megnevezését tartalmazza. Minden felhasználó cég a saját
igényei szerint alakítja ki ezeket. Alapértelmezésként a leggyakrabban használatos fizetési módokat
tartalmazza. Ezek nem törölhetők és nem változtathatók meg.
 Pénznem szótár
A pénznemek kódszótár karbantartására szolgál.
 Előírás típus szótár
A pénzügyi előírások kódszótár karbantartására szolgál.
Előírástípusokat a Pénzügy törzs Bank,Pénztár, Előírás moduljai használják akkor, ha a pénzügyi
tételnek a kivezetés típusa előírás.

IV.1
IV.16. 1. Bankok, pénztárak szótár

A Bankok, pénztárak képernyő a Vectory-t használó cég bankszámláinak és pénztárainak karbantartására szolgál.
Korlátlan számú pénztár és bankszámla rögzítésére van lehetőség, melyek lehetnek forintosak vagy tetszőleges
devizásak is.

A képernyő elérhető:
- A Fő képernyő/Fájl menü/Törzsek/Pénzügy szótárak/Bankszámlák, pénztárak menüpontból,
- valamint a Vevőszámla, Bank Pénztár képernyők Bank/pénztár mezőjén duplán kattintva.

84
Új bankszámlaszám rögzítéséhez a következő mezők kitöltése szükséges:

Név/Számlaszám: A bankszámla azonosító száma/neve. A képernyők (vevőszámla, bank, pénztár) Bank/pénztár

lenyíló mezőjében az itt megadott azonosító jelenik meg. A mező kitöltése kötelező.
Idegen nyelven: Megadható a bankszámla idegen nyelvű megnevezése.
Bank: A folyószámlát vezető bank neve. A mező kitöltése kötelező.
Devizanem: A bankszámla devizaneme. A mező kitöltése kötelező.
SWIFT kód: A bank SWIFT kódja. A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik.
IBAN szám: Bankszámla IBAN száma. Az IBAN szám a bankszámlaszám nemzetközi használatra alkalmas
alakja.
Ország, Megye, Cím, Utca: Megadható a bank címe.

Beállítható paraméterek:

Vevőszámlán alapértelmezett
alapértelmezett bank
A bejelölt bankszámlaszám lesz az alapértelmezett a vevőszámla képernyőn, és a számla nyomtatási képén, ha
attól adott ügyfélnél az ügyféltörzsben el nem térünk.

Egy újonnan felvett bankszámlát a Bank képernyő jogosultságainak megfelelően kezelhet mindenki.
A bank használatáról bővebben: Bank

Új pénztár rögzítéséhez a következő mezők kitöltése szükséges:

Név/Számlaszám: A pénztár megnevezése. A mező kitöltése kötelező. A képernyők Bank/pénztár lenyíló

mezőjében az itt megadott név jelenik meg.
Idegen nyelven: Megadható a pénztár idegen nyelvű megnevezése.
Bank: A bank neve. A mező kitöltése kötelező pénztár rögzítése esetén is, de ebben az esetben nincs
jelentősége.
Devizanem:
Devizanem A pénztár devizaneme. A mező kitöltése kötelező.

Zárás: Ebben a mezőben a pénztár utolsó zárásának dátuma látható. Nem beviteli mező. Új pénztár rögzítésekor
nincs értéke.

Beállítható paraméterek:

Pénztár:
Bejelölve a rögzített bankszámla/pénztár-t pénztárként fogja kezeli a program, ellenkező esetben pedig
bankszámlaszámként.. Pénztár esetén kötelező bejelölni.
Összevont bevételi bizonylat képzés:
Bejelölve lehetőségünk van arra, hogy az adott napon készült készpénzes vevőszámlákat ne egyenként, hanem a
nap végén, egy db bevételi pénztárbizonylaton egyenlítsük ki.
Ez a funkció csak akkor használható, ha az adott pénztárnál az Automatikus bevételi pénztárbizonylat képzés és
az Automatikus bevételi bizonylat nyomtatás mezők nincsenek bejelölve.
Automatikus bizonylat sorszámozás
Bejelölve pénztárbizonylat rögzítésekor a program automatikusan ad a pénztárbizonylatnak sorszámot. Ellenkező
esetben a felhasználónak kell azt kitöltenie, és gondoskodnia a folyamatos, kihagyás nélküli sorszámadásról!
Automatikus kiadási bizonylat képzés / Automatikus bevételi bizonylat képzés
Bejelölve a pénztárhoz kapcsolódó készpénzes számla rögzítésekor automatikusan elkészül a kiadási/bevételi
pénztárbizonylat is.
Működésének feltétele, hogy az adott pénztárnál az Összevont bevételi bizonylatképzés ne legyen bejelölve.
Automatikus kiadási biz. nyomtatás/Automatikus bevételi biz. nyomtatás
Bejelölve az automatikusan generált bevételi illetve kiadási pénztárbizonylatok azonnal nyomtatásra kerülnek.
Ha azt szeretnénk, hogy a pénztár képernyőn rögzített pénztárbizonylatok ne nyomtatódjanak ki automatikusan,
akkor az AZONNAL_NEM_NYOMTAT rendszerbeállító paraméternek értéket kell adni (pl.: 0 vagy 1).

A pénztárak használata a Rendszer Beállítások képernyőn (Fő képernyő/Rendszer fül/Beállítások gomb) személyre
szabottan beállítható.

A pénztár használatáról bővebben: Pénztár

85
IV.1
IV.16. 2. Fizetési mód szótár

Új fizetési mód felvitele esetén a következő mezők kitöltése szükséges:

Megnevezés
Fizetési mód elnevezése. Célszerű jól beazonosítható nevet választani, pl. Átutalás 15 nap, megkönnyítendő a
választólista használatát.
Idegen nyelven
Fizetési mód idegen nyelvű elnevezése.
Készpénzes jelölőnégyzet
Bejelölt állapotában jogosultság kell ahhoz, hogy ezt a fizetési módot hozzá lehessen rendelni az ügyfélhez.
Jogosultság hiányában az ügyfélnél csak a készpénzes fizetési mód adható meg.
Megjegyzés
A vevőszámlára kerülő általános tájékoztató szöveg.
Idegen nyelven
A megjegyzés szövege valamely idegen nyelven.
Fizetési haladék/nap
A fizetési haladék naptári napokban. Ha a kódszótárban rendelve van a fizetési módhoz, akkor a program nem fogja
figyelembe venni az ügyfél adatlapján külön megadott fizetési haladékot.
Prioritás
A fizetési módok közötti sorrendet állítja be. Minél magasabb a beírt érték, annál magasabb az adott fizetési mód
prioritása. Ezzel szabályozható az ügyfél fizetési módba történő átsorolása. Magasabb prioritású fizetési módról csak
alacsonyabb prioritásúba lehet átsorolni.
Pl. Átutalás 10 nap 8-as prioritás csak 8-asnál kisebb prioritású fizetési módba pl. Átutalás 5 nap, 7-es prioritás
sorolható.
Figyelem! Ha a mező nincs kitöltve, az adott fizetési mód nem választható a képernyőkön!
Weben látszik jelölőnégyzet
Bejelölt állapotában a Webáruházban választható lesz az adott fizetési mód.
Bankkártyás
Bankkártyás jelölőnégyzet
Csak a bankkártyás fizetésre használt mód esetében szabad bejelölni.

IV.1
IV.16. 3. Előírástípusok

A Vectory főképernyőről a Fájl menü /Törzsek, szótárak /Pénzügy

/Pénzügy szótárak /Előírástípusok menüpont alatt érhető el,
vagy az előírás típus választására szolgáló mezőkből dupla kattintással. A Bank a Pénztár és az Előírások képernyőn
használjuk elsősorban ezt a törzset.

Előírás típus szótár kitöltése

Előírás típus felvitelekor a kitöltendő mezők a következők:

Megnevezés: /kötelezően kitöltendő mező/ Előírás típus azonosítója. Ha akarjuk jelölhetjük a könyvelési vonatkozását
Megnevezés
is de nem a név alapján fogja könyvelni a rendszer.
Idegen nyelvű megnevezés: Az azonosító idegen nyelven, ha szükséges.
Előírás?(1-igen,0-nem): 1 akkor, ha a pénzügyi előírás forgalmi állományban szeretnénk használni. Pl. banki
Előírás
pénzfelvételnél nem választjuk, mert nincs előre várható pénzmozgás. Viszont ha a Cash Flow-ban szerepeltetni kell,
mint várható bevétel/kiadás, akkor az előírástípusnak 1-esnek kell lennie.
(A)dó,(B)ér,(E)gyéb: A heti Cash Flow kimutatás számára nyújt információt.
(B)ank, (P)énztár, (M)ind:
(M)ind /kötelezően kitöltendő mező/ Kiválasztható mely képernyőkön jelenjen meg, mint a listából
választható előírástípus.
Folyószámlára kell (I/N): /kötelezően kitöltendő mező/ A Vectoryban a folyószámla kimutatásokat beállíthatjuk úgyis,
hogy ne csak a számlák és az azokhoz kapcsolódó pénzmozgások jelenjenek meg, hanem azok az előírások és
pénzügyi teljesítéseik is, melyeknél ez a mező I értéket kapott. A globálisan beállítandó paraméter neve:
FOLYOSZAMLA_ELOIRAS_IS.
Könyvelni kell (I/N): /kötelezően kitöltendő mező/ Ha a mezőben az N-et választjuk, nem azt jelenti, hogy nem fogjuk
tudni lekönyvelni. Azt jelenti, hogy a pénzmozgástól függetlenül előre le akarjuk-
akarjuk-e könyveltetni. Pl. Iparűzési adó:
előírhatjuk a várható kifizetést a megfelelő határidőkkel. Ha a törzsbe I-t jelöljük, akkor a könyvelésvarázsló képernyőn
közvetlenül bekerül a Főkönyvbe, ha az előírások könyvelését elindítjuk. Másik könyvelési tétel lesz maga a
pénzmozgás a bankállomány könyvelésekor. Általában N-re van állítva.
Kell--e gyűjtőzni (I/N): Az adott előírástípusnál akarjuk-e a gyűjtőzést használni. Amelyeknél ez az érték I-re (Igenre)
Kell
van állítva, csak azokat az előírástípusokat fogja a bank illetve pénztár tételek gyűjtőzésekor felmutatni a program.
Típus (Terhelés, Jóváírás, Mindkettő): Megadja, hogy az adott előírástípus terhelési, jóváírási, vagy esetleg mindkét
tételként viselkedhet és eszerint állítja a Bank képernyő terhelésre vagy jóváírásra a banktételt.
86
IV.17
IV.17.
17. Könyvelési szótárak

Könyvelési modulhoz kapcsolódó kódokat és a hozzájuk tartozó megnevezéseket, egyéb adatokat tartalmazzák.
— Naplótípusok
Könyvelési naplók megnevezéseinek karbantartására szolgál.
— Számlatükör
Főkönyvi számok, és megnevezéseik karbantartására szolgál. Gyűjtőszámokat is tartalmazhat.
Könyvelés csak főkönyvi számokra történik. A főkönyvi számnál rövidebb, de annak elejével azonos
számok gyűjtőszámoknak minősülnek. Lásd még: Számlatükör képernyő
— Belföldi árbevétel
árbevétel típus
A kontírozó törzsben belföldi vevőszámla könyvelésekor az árbevételi számla kiválasztását a
cikk/szolgáltatás törzsben a cikk/szolgáltatáskódhoz rendelt belföldi árbevétel típus kód vezérli. Ez a
szótár a lehetséges típusok karbantartására szolgál.
— Export árbevétel típus
A kontírozó törzsben export vevőszámla könyvelésekor az árbevételi számla kiválasztását a
cikk/szolgáltatás törzsben a cikk/szolgáltatáskódhoz rendelt export árbevétel típus kód vezérli. Ez a
szótár a lehetséges típusok karbantartására szolgál.
— Ktg,készlet típus
A kontírozó törzsben szállítói számla könyvelésekor a költség- illetve készlet számla kiválasztását a
cikk/szolgáltatás törzsben a cikk/szolgáltatáskódhoz rendelt belföldi árbevétel típus kód vezérli. Ez a
szótár a lehetséges típusok karbantartására szolgál.
— Belföldi vevő folyószámla típus
A kontírozó törzsben belföldi vevőszámla könyvelésekor a vevő számla kiválasztását az ügyféltörzsben
az ügyfélkódhoz rendelt belföldi vevő folyószámla típus kód vezérli. Ez a szótár a lehetséges típusok
karbantartására szolgál.
— Exportvevő folyószámla típus
A kontírozó törzsben export vevőszámla könyvelésekor a vevő számla kiválasztását az ügyféltörzsben az
ügyfélkódhoz rendelt exportvevő folyószámla típus kód vezérli. Ez a szótár a lehetséges típusok
karbantartására szolgál.
— Belföldi szállító folyószámla típus
A kontírozó törzsben belföldi szállítói számla könyvelésekor a szállító számla kiválasztását az
ügyféltörzsben az ügyfélkódhoz rendelt belföldi szállító folyószámla típus kód vezérli. Ez a szótár a
lehetséges típusok karbantartására szolgál.
— Import szállító folyószámla típus
A kontírozó törzsben import szállítói számla könyvelésekor a szállító számla kiválasztását az
ügyféltörzsben az ügyfélkódhoz rendelt import szállító folyószámla típus kód vezérli. Ez a szótár a
lehetséges típusok karbantartására szolgál.
— Amortizációs táblázatok
Az értékcsökkenés számításához szükséges adatok karbantartására szolgál.

IV.17
IV.17.
17. 1. Számlatükör
Számlatükör

A számlatükör a VECTORY könyvelési modulja által használt törzs, amely gyűjtő és normál főkönyvi számlákat és
azok megvezéseit tartalmazza. Könyvelni csak olyan főkönyvi számra lehet, amely nincs alábontva. Azokat a főkönyvi
számokat, amelyek akár csak egyetlen alábontást is tartalmaznak, gyűjtő főkönyvi számoknak nevezzük. Szerepük,
hogy összesített adatokat szolgáltatássanak a főkönyvi listákon.

Számlatükör karbantartására a Főmenü -> Fájl -> Törzsek, szótárak -> Könyvelés szótárak -> Számlatükör
menüpontjában van lehetőség.

Lásd még:
Számlatükör képernyő
Számlatükör adatok
Számlatükör funkciók

Számlatükör képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Számlatükör karbantartása felirat látható.

87
Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti - a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott - képernyőterület a törzsben
tárolt főkönyvi számokat mutatja. A képernyőterület felső szélén lévő fülek az adatok tallózás és részletezés nézete
között váltanak.

Számlatükör funkciók

A számlatükör karbantartására az általános szótárkarbantartó program szolgál. A számlatükör karbantartó funkciói így
megegyeznek a szótár ablak funkcióival.
A számlatükör kinyomtatására a Kimutatás - Törzsek,szótárak - Törzsek - /Számlatükör menüpontban van lehetőség.

Lépdelés
Lásd még: Keresés
Új rekord
Új sor felviteléhez üres űrlapot jelenít meg és az adatbázis Felvitel módba kerül. Ekvivalens a Fájl menü Új
rekord pontjával.
Javítás
Az adatbázis Javítás módba kerül, az aktuális sor adatai megváltoztathatóak. Ekvivalens a Fájl menü Javítás
pontjával.
Törlés
Az aktuális sor törlődik az adatbázisból. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával.
Jóváhagyás
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis aktualizálásával. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis eredeti állapotának visszaállításával. Ekvivalens a Fájl menü
Elvetés pontjával.
Jóváhagyás&Kilépés
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis aktualizálásával és az ablak bezárása. Ekvivalens a Fájl menü
Jóváhagyás pontjával és az ablak bezárásával.
Elrejtés/mutatás
A képernyőterület alsó részénak elrejtése vagy újra mutatása. Az alsó rész elrejtése esetén a felső részen
nem kell a gördítősávot használni, minden adat kifér egy képernyőre.

Számlatükör adatok

Főkönyvi szám (Tallózás nézet)

Főkönyvi szám maximum hét pozíció hosszan. Azokra a főkönyvi számokra, amelyek alá vannak bontva, nem lehet
könyvelni.
Számlaszám
Magyar/Idegen megnevezések
Főkönyvi szám megnevezései magyar és idegen nyelven.
Év
MÉRLEG HIVATKOZÁSOK
Típus
Mérlegsor
Csoport

88
IV.1
IV.18. Gyűjtők

A VECTORY az adatbázisban tárolt adatok tetszőleges szempontok szerinti gyűjtésének, rendszerezésének

támogatására a gyűjtők rendszerét alkalmazza. Gyűjtő alatt szinte bármi érthető, ami gyűjtési szempont lehet. A
VECTORY-ban a felhasználók szabadon definiálhatnak gyűjtőket pl.: munkaszám, projekt, rendszám, költséghely,
üzletkötők, stb.
A gyűjtők konkrét értékeit (pl.: konkrét költséghelye(ke)t) a forgalmi adatok (pl.: számlák) rögzítésére szolgáló
képernyőkön lehet a forgalmi tételekhez rendelni. A gyűjtők szerinti kimutatások és a Controlling modul szolgálnak az
adatbázis kiválasztott gyűjtő szempontjából történő elemzésére.

Lásd még:
Gyűjtő képernyő
Gyűjtő funkciók
Gyűjtő adatok
Gyűjtőhasználat

Gyűjtő képernyő

Új gyűjtő felvétele és paramétereinek megadása a Főképernyő Fájl menü/Törzsek, szótárak/Gyűjtők menüpont alatt
elérhető Gyűjtők ablakban lehetséges.

A Gyűjtők ablak felépítése:

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Gyűjtők felirat látható. Alatta a menüsor, az alatt az eszközsáv, a
képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület három részre tagolódik:

- A képernyő felső harmadán egy a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott ablakban a korábban definiált
gyűjtőket lehet látni táblázatos nézetben. Ennek a résznek a legalsó sorában lehet a táblázatban kiválasztott gyűjtő
megnevezéseit karbantartani (javítani, megadni). Ugyanitt látható illetve állítható be, hogy az aktuális gyűjtő egyszerű
vagy összetett gyűjtő-e.

- A középső részen látható illetve adható meg a felső részen lévő táblázatban kiválasztott gyűjtő érvényességi köre.
Előírható, illetve látható, hogy adott gyűjtő mely modulokban használható egyáltalán, s ott kötelező-e a használata.

- A harmadik részen, a képernyő alsó harmadán kerülnek felsorolásra a felül kiválasztott gyűjtő konkrét értékei illetve
az összetett gyűjtők esetében a hozzá tartozó egyszerű gyűjtők.

A Gyűjtők képernyő felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv nyomógombjaival illetve a menü
pontjaival érhetjük el az egyes funkciókat. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes gombok illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és
Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)

Gyűjtő funkciók

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy gyűjtő gyors kiválasztására szolgálnak.
Lásd még: Keresés
Új gyűjtő
Új gyűjtő felviteléhez üres űrlapot jelenít meg és az adatbázis Felvitel módba kerül. Ekvivalens a Fájl menü Új
gyűjtő pontjával.
Javítás
Az adatbázis Javítás módba kerül, az aktuális gyűjtő adatai megváltoztathatóak. Ekvivalens a Fájl menü
Javítás pontjával.
89
 Törlés
Az aktuális gyűjtő törlődik az adatbázisból. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával.
Jóváhagyás
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis aktualizálásával. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis eredeti állapotának visszaállításával. Ekvivalens a Fájl menü
Elvetés pontjával.

Gyűjtő adatok:
adatok:

Új gyűjtő felvétele
Új gyűjtő készítése az (Új gyűjtő) gomb megnyomásával indul.
A gyűjtő neve a Gyűjtő magyarul, illetve Idegen nyelven mezőkben adható meg.
A VECTORY kétféle gyűjtőt tud kezelni: egyszerűt illetve összetettet. Ennek beállítására szolgál az Összetett
jelölőnégyzet. Bejelöletlen állapotában az új gyűjtőt egyszerű, bejelölve összetett gyűjtőként fogja kezelni a program.
Az összetett gyűjtő valójában több egyszerű gyűjtő együtt történő alkalmazása.
Összetett gyűjtő esetében a képernyő alsó részén lehet az adott gyűjtőhöz besorolni az algyűjtőket, melyeket a Gyűjtő
neve választólistából lehet kiválasztani a már létező gyűjtők közül.

Az Öröklődő jelölőnégyzet bejelölésével arra utasíthatjuk a programot, hogy tételbontáskor örökítse a bontott tételekre
is a gyűjtőbe soroláskor megadott gyűjtőértéket.

A képernyő középső részén lévő beállítások mind az egyszerű, mind az összetett gyűjtőkre érvényesek.
Itt állítható be, hogy az adott gyűjtő mely bizonylatokon jelenjen meg, illetve mely modulokban használható, s ott
kötelező-e a használata. Például a Száll.számla opciónak Lehet értéket adva egy szállítószámla jóváhagyásakor az
előugró gyűjtőzés ablakban hozzárendelhetők a gyűjtők.
Fontos szabály, hogy az összetett gyűjtőben is szereplő egyszerű gyűjtő csak abban a modulban „lehet használható”,
illetve „kötelező”, amelyikben az őt tartalmazó összetett gyűjtő(k) tiltva van(nak). Összetett gyűjtők csak egyszerű
gyűjtőt tartalmazhatnak, összetettet nem.

A harmadik részen, a képernyő alsó harmadán adhatók meg a felül kiválasztott gyűjtő konkrét értékei illetve az
összetett gyűjtők esetében a hozzátartozó egyszerű gyűjtők. Pl. a költséghely gyűjtő esetén a konkrét költséghelyek.
A képernyőnek ez a fele másként működik az egyszerű, és másként az összetett gyűjtő felvételekor.

a) Egyszerű gyűjtő esetében:

A Gyűjtő érték magyarul, illetve az Idegen nyelven mezőkben a gyűjtő nevét lehet megadni. Jól kihasználható e
két mező akkor, ha a magyarul mezőbe a gyűjtőnek a kódját, a másik mezőbe pedig a nevét írjuk. Így a gyűjtőt
kód és név alapján is be lehet azonosítani.
Az átvezetési főkönyvi szám mezőbe a kontírozáshoz adjuk meg a főkönyvi számot.
A szint mezőben a gyűjtőhöz egy sorszámot, gyűjtőszint értéket rendelhetünk. Ez egyfajta szűrést biztosít azáltal,
hogy ha gyűjtőzéskor kiválasztjuk az egyik szintbe tartozó gyűjtőt, akkor a következő gyűjtőből már csak az
azonos szintű értékek jönnek fel. Ez a lehetőség ott használható ki a legjobban, ahol nagyon sok gyűjtőt
használnak, és valóban hosszadalmas lenne pl. egy költség gyűjtőbe sorolásakor a hosszú listából kikeresni a
megfelelőt.

b) Összetett gyűjtő felvételekor ezen az alsó részen adhatók meg a gyűjtőhöz tartozó egyszerű gyűjtők. A + jelre
kattintva lehet hozzárendelni új egyszerűeket, a – gombbal pedig elvehetünk belőlük.

Az alsó rész jobb oldalán egy a jogosultságok megadására szolgáló ablakrész található. Ez be/kikapcsolható, a
GYUJTOK_TILTAS_VISIBLE nevű Global_new paraméter értékének változtatásával. Az értéket 1-re állítva jelenik
meg ez az ablakrész. Az adott gyűjtőértékhez személycsoport(ok) használati joga rendelhető. A (Hozzáadás)
gombbal adhatunk hozzá, a (Törlés) gombbal pedig elvehetünk a használni jogosult csoportok közül.
Ha egy gyűjtőhöz nem rendelünk személycsoportot, az azt jelenti, hogy azt a gyűjtőt minden felhasználó használhatja.
Meg lehet adni egy tiltott csoportot (pl. senki néven), melynek használatát mindenki számára letiltjuk, s a programnak
ezt állítjuk be automatikus gyűjtőzésre. Egy ilyen gyűjtőérték kiválasztásakor a program figyelmeztetést küld a
felhasználónak arról, hogy nincs joga a gyűjtőérték használatára.

90
Gyűjtőhasználat

A (Gyűjtőzés) gombbal megnyíló Gyűjtőkbe sorolás ablakban végezhető el az egyes tételekhez gyűjtő típus
rendelése a választólistából.
Ha egy sor = = = -val, azaz 3 db egyenlőségjellel kezdődik, az azt jelenti, hogy a képernyőn egyszerre többféle
gyűjtőzési lehetőség van beállítva. Pl. két különböző gyűjtő szerint is - egymástól függetlenül - besorolható az adott
tétel.
A hozzárendelt gyűjtők a tétel Gyűjtőzve fülén jelennek meg.

A gyűjtőzés természetesen alkalmazható pénzügyi tételek, előírástípusok esetében is.

A Pénzügyi előírások törzsben (Indítása: Főképernyő Fájl menü/Törzsek, szótárak/Pénzügy szótárak/Előírástípusok),
a Kell-e gyűjtőzni mezőben állítható be, hogy az adott előírástípusnál lehet-e a gyűjtőkbe sorolást alkalmazni. A banki
és pénztári gyűjtőzésben csak azokat az előírásokat tudjuk gyűjtőbe sorolni, amelyeknél ebben a mezőben Igen van
beállítva (csak ezeket az előírástípusokat fogja gyűjtőzéskor felhozni a program).

Gyűjtőzés során mindig ügyelni kell arra, hogy ha az analítikát begyűjtőzzük, a rendszer továbbviszi a gyűjtőzést a
főkönyvre. Ezért a hibák kiküszöbölése érdekében először begyűjtőzni kell, csak ezután szabad elindítani a
könyvelést.

Automatikus gyűjtőzés
A gyűjtők képernyőn a Fájl menü Szabályok pontjában lehet felvenni gyűjtési szabályokat, melyek alapján a program
automatikusan, a felhasználó közreműködése nélkül képes gyűjtőkbe sorolást végezni.
A megadandó adatok a következők:
- A képernyő tetején ki kell választani, hogy vevő, vagy szállító számlára vonatkozzon a gyűjtőzés.
- Személycsoport, Cikkcsoport: Mely csoportra vonatkozóan alkalmazzuk.
- Gyűjtő, Gyűjtő érték: Az a gyűjtő, és az azon belüli gyűjtő érték, melybe a program besorolja.
- %: A gyűjtőzendő tétel mekkora hányada sorolandó ebbe a gyűjtőbe.

IV.19
IV.19.
19. Törzs és kódszótár listák

A VECTORY törzsállományait és kódszótárait a Főmenü Kimutatás - Törzsek, szótárak almenü megfelelő pontjának
kiválasztásával lehet listázni.

Az alábbi törzslisták és kódszótár listák nyomtathatók ki:

 Telefonkönyvek
Ügyfelek, személyek, ügyintézők, irodák, részlegek telefonszámait tartalmazó lista.
 Titulusok
Személyek tituluskódjait és megnevezéseiket tartalmazó lista.
 Tárolóhely kódok
Iratok tárolási helyeinek kódjait és megnevezéseiket tartalmazó lista.
 Postai irányítószámok jegyzéke
Címkódokat és a hozzájuk tartozó egyéb adatokat tartalmazó lista.
 Országkódok
Országkódokat és megnevezéseiket tartalmazó lista.
 Megyék, tartományok
tartományok
Megyék, tartományok kódjait és megnevezéseiket tartalmazó lista.
 Irattári számok
Irattári azonosító kódokat és megnevezéseiket tartalmazó lista.
 Fizetési módok
Ügyfelek szokásos fizetési módjainak kódjait és megnevezéseiket tartalmazó lista.
 Dossziékódok
Iratokat csoportosító dossziék kódjait és megnevezéseiket tartalmazó lista.
 Beosztáskódok
Személyek beosztás/foglalkozás kódjait és megnevezéseiket tartalmazó lista.
 Állapotkódok
Iratok állapotát leíró kódokat és megnevezéseiket tartalmazó lista.
 Személyek
Ügyintézők, partnerek, ismerősök... adatait tartalmazó lista.
 Személycsoportok

91
 Ügyintézők, partnerek, ismerősök... csoportjainak kódjait és megnevezéseiket tartalmazó lista.
 Ügyfelek
Ügyfél cégek, intézmények, szervezetek, vállalkozások... adatait tartalmazó lista.
 Ügyfélcsoportok
Ügyfél cégek, intézmények, szervezetek, vállalkozások... csoportjainak kódjait és megnevezéseiket
tartalmazó lista.
 Irattípusok
Irattípusok kódját és megnevezését tartalmazó lista.
 Minősítések
Iratminősítések kódját és megnevezését tartalmazó lista.
 Bankok
Bankok kódját és megnevezését tartalmazó lista.
 Feladatok
Feladatok kódját és megnevezését tartalmazó lista.
 Kommunikáció jelleg
A kommunikáció típusa. (Telefonszám, mobil szám, fax, személyhívó, e-mail, http, www, stb.)
 Pénznem
Pémznem szótárban lévő pénznemek kódját és megnevezését tartalmazó lista.
 Települések
települések kódját és megnevezését, irányítószámát tartalmazó lista.

92
V. Iroda-
Iroda-automatizálás

A VECTORY iroda-automatizálási moduljában a kimenő és bejövő iratok (levelek, faxok, jegyzőkönyvek, stb.)
nyilvántartását, a nyilvántartott adatok illetve az azokhoz kapcsolódó események rögzítését, karbantartását
végezhetjük el.

Lásd még:
Iktatókönyv képernyő
Iratok adatai
Intézkedések adatai
Irat színkódok
Iktatókönyv funkciók
Irat iktatása
Iktatószám képzése
Érintettek kijelölése
Iratok átadása, érintettek értesítése
Iratok átvétele
Határidő figyelés
Feladatok végrehajtása
MS WORD használata irat csatoláshoz
Objektumok csatolás
Elektronikus iratkezelés
Iratok kimutatásai
Iratok nézetei

V.1. Iktatókönyv képernyő felépítése

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Iktatókönyv felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az iktatókönyvet a
— Főmenü Fájl ->
> Iroda -> Irat pontjával
— és a kezdő képernyő Iroda lapjának Iktatás nyomógombjával lehet megjeleníti.
— Az Iktatókönyv különféle nézeteiből is át lehet a kiválasztott iratra lépni az irat során történő dupla
egérkattintással. (Pl. a Dossziék szerinti nézetben kiválasztunk egy dossziét, abban kiválasztunk egy iratot, majd
duplán kattintunk rajta. Ekkor az Iktatókönyv az adott iratnál kinyílik.)

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval
(csúszkával) ellátott ablakban az iktatókönyvben nyilvántartott iratok és dokumentumok adatait (egy vagy több irat
adatait) lehet látni, az alsó részen pedig az aktuális (felül kiválasztott) irat intézkedés tételei vannak. Mindkét
képernyőterület fülekkel van ellátva a felső szélén. Ezek az adatok tallózás és részletezés nézete között váltanak.

Az Iktatókönyv képernyő a program elindítása utáni első alkalommal tallózás nézetben nyílik meg. Az iratok -
típusuktól függetlenül - vegyesen, a rögzjtésük sorrendjében lesznek láthatóak. A táblázat legelső sora az utoljára
rögzített iratot mutatja. Minden más alkalommal, ha újra megnyitjuk a képernyőt, az abban az állapotban jön elő,
ahogyan bezártuk.

Nagyobb mennyiségű adatot tartalmazó nyilvántartás esetén az Iktatókönyv ablak a program indítása utáni első
használatakor illetve a szűrő funkció kikapcsolása után elég lassan nyílik meg. Ennek elkerülése illetve gyorsítása
céljából megfelelően kiválasztott alapértelmezésű szűrőt célszerű használni.

Lásd még: Iratokról nyilvántartott adatok

Intézkedésekről nyilvántartott adatok
Iktatószám képzése
93
 Iktatókönyv funkciók

V.2. Iktatókönyv funkciók

Az Iktatókönyv funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes gombok illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és
Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy irat illetve irathalmaz gyors kiválasztására szolgálnak. Lásd még: Keresés
Új irat
Új irat iktatásához üres űrlapot jelenít meg és az adatbázis Felvitel módba kerül. Ekvivalens a Fájl
menü Új irat pontjával.
Törlés
Az aktuális irat törlődik az adatbázisból. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával.
Javítás
Az adatbázis Javítás módba kerül, az irat adatai megváltoztathatóak. Ekvivalens a Fájl menü Javítás
pontjával.
Jóváhagyás
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis aktualizálásával. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás
pontjával.
Elvetés
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis eredeti állapotának visszaállításával. Ekvivalens a Fájl
menü Elvetés pontjával.
Értesítések
Elektronikus üzenetet lehet küldeni az iraton előforduló ügyfél illetve személyek e-mail címére. Ha az
illetőnek nincs ilyen típusú címe, akkor a nevét tekinti a program e-mail
címnek.
Kapcsolódó objektum
Irathoz kapcsolódó OLE objektum csatolására és/vagy megjelení-tésére szolgál.
Elrejtés/mutatás
Elrejtés/mutatás
Az intézkedések tételek elrejtésével lehetővé válik az irat adatainak áttekintése (az irat minden adata
látszik), illetve a lapozással történő keresés valamivel gyorsabb. A nyomógomb egyszeri
megnyomására az intézkedés tételek eltűnnek, újabb megnyomásra ismét láthatóvá válnak.
Gyűjtőkbe sorolás
Iratgyűjtőkbe sorolás.
Adott ügyfél iratai

Az Intézkedésekkel kapcsolatos funkciók:

Új
Új intézkedés felviteléhez üres lapot jelenít meg. A megelőzően rögzített intézkedést nem kell külön
lezárni, az irat lezárása az összes intézkedés tételt is rögzíti az irat adataival egyetemben.
Többszörözés
Azonos személycsoportba tartozó ügyintézők mindegyikének feladatot ad.
Törlés
Az aktuális intézkedés törlődik az adatbázisból.
94
 Értesítés
Elektronikus üzenetet lehet küldeni az Intézkedések képernyőterület
Tallózás nézetében az intézkedés rekordokban felsorolt valamennyi ügyintézőnek,
Intézkedés nézetében a feladat ügyintézőjének,
Végrehajtás nézetében a feladat kitűzőjének.
Kapcsolódó objektum
Intézkedéshez kapcsolódó OLE objektum csatolására és/vagy megjelení-tésére szolgál.

V.3. Irat iktatása, iratok

iratok adatai

Irat iktatása az iktatókönyv adatainak részbeni (az irat azonosítására szolgáló adatok) kitöltésével történik. Nem
szükséges (rendszerint nem is lehet) az összes adatot az iktatáskor megadni. Az irat kezelése folyamán keletkező
információk az iktatás után, módosításként vihetők fel.
Az iratokról nyilvántartható adatok közül bizonyosak kitöltése kötelező, másoké nem. Az alábbi felsorolás nem csak a
rekordban tárolt adatokat, hanem a kitöltést segítő objektumokat és eljárásokat együttesen taglalja.

Iktatószám
A felhasználó számára az irat azonosítására szolgáló maximum 15 pozíciós kód. Tetszőleges karaktert tartalmazhat.
Az iktatószám képzése a Rendszerbeállítások funkcióban megadott maszk, a rögzítő személyhez rendelt iktatási
csoport és az irattípus alapján automatikusan történik, a felhasználó közvetlenül nem szerkesztheti azt. Minden iratnak
egyetlen iktatószáma lehet, amely csak iktatási csoporton belül feltétlenül egyedi! A VECTORY nem iktatószám
alapján azonosítja az iratot, hiszen az adatbázisban több iktatási csoport (pl. igazgatóság) iratai is lehetnek, s ezeknél
lehet egyforma iktatószámú irat. A belső azonosító egy folyamatos sorszám, mely a felhasználók számára nem
hozzáférhető. A későbbi félreértések elkerülése érdekében célszerű megfelelően kialakított (az egyedi iktatószámokat
garantáló) maszkokat használni.
Az iktatószám képzése a következő módon történik:
A program az irattípus és a rögzítő kódja alapján megkeresi a rendszergazda által a Rendszerbeállítások funkcióban
az adott irattípus-személycsoport párhoz rendelt iktatókönyvet és az ahhoz tartozó sorszám és maszk alapján képzi a
kódot. A maszk tetszőleges karaktereket és két speciális joker karaktert tartalmazhat. A # karakter az iktató sorszám
aktuális értékére, a $ karakter pedig az aktuális évszámra cserélődik, a többi karakter pedig változatlanul kerül az
iktatószámba. Pl. a V-#/$ maszkból a V-345/96 iktatószám keletkezik, ha az iktatási sorszám aktuális értéke 344 és
1996-ot írunk. A # karakterek száma meghatározza, hogy a sorszám mennyi karaktert foglaljon el az iktatószámban.
Ha a # karakterek száma nagyobb, mint a sorszám helyiértékeinek száma, akkor az iktatószámba előnullázott
sorszám kerül. Pl. a V-#######/$ maszkból a V-000345/96 iktatószám keletkezik.
Ezzel a módszerrel elérhető, hogy valamennyi iktatási csoport egymástól teljesen függetlenül, tetszőleges számú
iktatási sorszámot futtasson. Pl. két igazgatóság esetén lehetséges az alábbi felosztás:

1. igazgatóság iktatószámai
Kimenő iktatókönyv #/$ 547
Bejövő iktatókönyv #/$ 479
2. igazgatóság iktatószámai
Levelek L-# 125
Számlák S-# 58
Ajánlatok A-# 69
Egyebek E-# 411

Irattípusok
Kimenő levél
Bejövő levél
Kimenő számla
Bejövő számla
Kimenő ajánlat
Bejövő ajánlat
Kimenő egyéb
Bejövő egyéb

Összerendelések
1. igazgatóság Kimenő levél Kimenő iktatókönyv
1. igazgatóság Bejövő levél Bejövő iktatókönyv
1. igazgatóság Kimenő számla Kimenő iktatókönyv
1. igazgatóság Bejövő számla Bejövő iktatókönyv
95
1. igazgatóság Kimenő ajánlat Kimenő iktatókönyv
1. igazgatóság Bejövő ajánlat Bejövő iktatókönyv
1. igazgatóság Kimenő egyéb Bejövő iktatókönyv
1. igazgatóság Bejövő egyéb Bejövő iktatókönyv

2. igazgatóság Kimenő levél Levelek

2. igazgatóság Bejövő levél Levelek
2. igazgatóság Kimenő számla Számlák
2. igazgatóság Bejövő számla Számlák
2. igazgatóság Kimenő ajánlat Ajánlatok
2. igazgatóság Bejövő ajánlat Ajánlatok
2. igazgatóság Kimenő egyéb Egyebek
2. igazgatóság Bejövő egyéb Egyebek

Objektumcsatolás nyomógomb az eszközsávon

Minden irathoz hozzácsatolható egy külső objektum. Ez jellemzően maga az irat, aminek az iktatásáról épp szó van.
Pl.:
— szkennerrel létrehozott vagy számítógépes faxon vett kép a bejövő iratokról,
— szövegszerkesztővel létrehozott dokumentum.

Irattípus
A felhasználó által szabadon módosítható irattípusokat tartalmazó kódszótárból választható. A kódszótár
alapértelmezésű értékekkel fel van töltve. Csak olyan irattípus választható, melyhez a Rendszergazda Iktatókönyvet
rendelt.
Irat iránya
Kimenő vagy bejövő lehet. Az irattípus automatikusan meghatározhatja az irat irányát.
Ügyfél cég
Cég, intézmény, szervezet, stb., aki az iratot küldi illetve kapja. Ügyféltörzsből választható. Belső irat esetén a saját
céget (1-es kódú cég) kell kiválasztani. A választólista elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után
megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél adatai karbantarthatóak.
Aláíró (ügyfél)
Az ügyfél cég alkalmazottai közül választható személy, az irat küldője illetve címzettje a partner cégnél.
Személytörzsből választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a
személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Címzett/aláíró (ügyfél) szervezeti egység
Ügyfél személyhez tartozó szervezeti egységet jeleníti meg, nem beviteli mező.
Ügyintéző/ügyintézőnk
Az iraton feltüntetett ügyintéző. Bejövő iratnál az ügyfél cég alkalmazottai közül, kimenő iratnál a saját dolgozók közül
választható személy. Személytörzsből választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla
kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Hivatkozás
Hivatkozott irat iktatószáma. Célszerű az egy ügyhöz tartozó iratok mindegyikéhez ugyanazt az eredeti irat
iktatószámot megadni hivatkozásként, így egyszerűen nyomon követhető az adott ügy levelezése. (Erre persze
alkalmasan kialakított dosszié rendszer használata is alkalmas.)
Hivatkozások nyomógomb
Adott ügyfél (cég) korábbi iratait jeleníti meg, s abból a hivatkozási szám kiválasztható. Ha a kiválasztott irat hivatkozik
egy másik iratra, akkor ez a hivatkozás kerül az új iratba is. Ha a kiválasztott irat nem hivatkozik tovább (ez az ús irat),
akkor annak az iktatószáma kerül hivatkozási számként az új iratba.
Címzett/aláíró (saját)
A saját cég alkalmazottai közül választható személy, az irat küldője illetve címzettje a saját cégnél. Személytörzsből
választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset,
ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Címzett/aláíró (saját) szervezeti egység
Saját személyhez tartozó szervezeti egységet jeleníti meg, nem beviteli mező.
Kelt
Irat keletkezési dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Iktatva
Irat iktatásának (érkeztetés) dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik
meg.
Tárgy
Az irat tárgya, megjegyzések, közlendők. Elvileg korlátlan hosszú szöveget tárolhat. A program számára a telepítéskor
kijelölt könyvtárban (Pl. Program files\VECTOR\Vyw) létrehozott Iktatas.ini nevű közönséges szöveges állomány (.txt)
tartalmát felvitelkor a program automatikusan beírja a tárgy mezőbe. A mezőn történő dupla kattintás után az előbbi
könyvtár SABLONOK alkönyvtárában található *.txt állományok közül kiválasztott szövegét a tárgy mező végéhez fűzi
96
a program. Az állomány létrehozására pl. a NOTEPAD.EXE használható. A jobb oldali egérgomb megnyomása után
kulcsszavak hozzárendelésére illetve karbantartására nyílik lehetőség.
Kategóriák
Az iratokat három, egymással összefüggő kategóriába lehet sorolni. Az egyes kategóriák egymás alábontásai.
Tartalmuk kódszótárból választható. A választólisták elfogadják új érték beírását is, illetve dupla kattintás után
megjelenítik a kategória szótár karbantartására szolgáló ablakot.
Dosszié
Minden irat besorolható egy dossziéba. A dosszié nem azonos az irattípussal, noha gyakran ezek átfedik vagy lefedik
egymást. A dosszié a Dossziék szótárból választható. Alapértelmezésű értékekkel telepítéskor a szótár feltöltésre
kerül, de természetesen átszabható saját igények szerint. Iktatási csoportonként más-más dossziék alakíthatóak ki. A
választólista elfogadja új érték beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a törzset, ahol a dosszié adatai
karbantarthatóak.
Állapot
Az irat elintézettségét mutatja, kódszótárból választható. Alapértelmezésű értékekkel a szótár fel van töltve, de
természetesen átszabható saját igények szerint. A választólista elfogadja új érték beírását is, illetve dupla kattintás
után megjeleníti a törzset, ahol az állapot adatai karbantarthatóak.
Ad acta
Az irattal kapcsolatos feladatok elintézésének napja. Addig nem kell kitölteni, amíg bármilyen teendő van még az
irattal kapcsolatban. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Dosszié
Tároló hely
Az irat megtalálási helye (polc, részleg, stb.). Kódszótárból választható. A program minden esetben felajánlja a saját
személy részlegét (szervezeti egységét), mint lehetséges tároló helyet. A felajánlás természetesen felülbírálható. A
választólista elfogadja új érték beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a törzset, ahol a tároló hely adatai
karbantarthatóak.
Minősítés
Iratminősítés megadása. Dupla kattintással Irat minősítése szótár karbantartása párbeszédpanel ugrik elő.
Ragszám
Postai ajánlott küldemény ragszáma.
Példányszám
Az irat eredeti példányszáma.
Irattári kód
Irattári azonosító kód, kódszótárból választható. Egyedi igények szerint alakítható ki. Központi irattári azonosító
megadására szolgál. A választólista elfogadja új érték beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a törzset, ahol
az irattári szám adatai karbantarthatóak.
Megőrzési idő
Az irat kötelező őrzési ideje. Nem beviteli mező, mivel az irattári számhoz van kötve. Az Irattári azonosítók kódszótár
karbantartásakor adható meg.
Selejtezve
Az irat tényleges selejtezésének napja. Addig nem kell kitölteni, amíg ez meg nem történt. Ha ki van töltve, az azt
jelenti, hogy az irat már megsemmisítésre került. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló
naptár jelenik meg.

V.4. Intézkedések adatai

Az Iktatókönyv minden iratról egy sor adatot tartalmaz, melyhez ún. intézkedés (esemény) adatok tartozhatnak. Ez
utóbbiak száma korlátlan, az irattal kapcsolatos történéseket rögzítik. Az érintettek kijelölése megfelelő számú
kiegészítő adatsor felvitelét jelenti. Ezeket nem szükséges egyszerre felvenni, azaz lehetőség van az irat kézről-kézre
adásának nyomon követésére. Aki végzett az irathoz kapcsolódó feladatával az kitölti a Végrehajtás nézet adatait és
felvesz egy újabb adatsort, amelyben meghatározza a következő érintettet , annak feladatát és határidejét.

Intézkedés fül:
Intézkedő
Az a személy, akinek valamilyen köze van az adott irathoz. Személytörzsből választható. A választólista
alapértelmezés szerint csak a saját dolgozókat mutatja, de a jobb egérgomb lenyomására felbukkanó menüben a
teljes személyi nyilvántartásra is át lehet kapcsolni. A választólista elfogadja új érték beírását is, illetve dupla kattintás
után megjeleníti a törzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Szervezet
Intézkedő szervezeti egység. Az ügyintéző személyhez tartozó szervezeti egységet jeleníti meg, nem beviteli mező.
Feladat
Az ügyintéző részére kitűzött feladat rövid megjelölése. Választólistából választható. A választólista elfogadja új érték
beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a törzset, ahol a feladat adatai karbantarthatóak.
Átadva
97
Az irat ügyintéző részére történő átadásának dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására
szolgáló naptár jelenik meg.
Határidő
Valamilyen feladat, ügyintézés elvégzésének határideje. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására
szolgáló naptár jelenik meg.
Elintézve
A feladat, intézkedés megtörténtét rögzíti. Ha nincs kitöltve és van határidő, az azt jelenti, hogy a feladat még nincs
befejezve. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Átvéve
Az irat átvételének, a feladat tudomásul vételének dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására
szolgáló naptár jelenik meg.
Privát dosszié
Elképzelhető, hogy az irat szervezeti egységek között vándorol. Mivel az egyes szervezeti egységek más-más dosszié
rendszert használhatnak, az intézkedőnek lehetősége van az iratot valamelyik saját dossziéjában is szerepeltetni. A
privát dosszié is a Dossziék szótárból választható. A választólista elfogadja új érték beírását is, illetve dupla kattintás
után megjeleníti a törzset, ahol a dosszié adatai karbantarthatóak.
Megjegyzések
A feladat kitűzőjének a feladatot ismertető leírása, utasítások, információk az ügyintéző részére, vagy a feladat
végrehajtójának a feladat elvégzésével kapcsolatos közlendői, információk a kitűző részére.
Objektumcsatolás nyomógomb
A Windows OLE technikájával minden intézkedéshez csatolható egy külső objektum. Ez jellemzően egy
szövegszerkesztővel létrehozott dokumentum, ami a feladat elvégzésével kapcsolatban született (pl. előterjesztés,
válaszlevél, stb.).

Fenti adatok egy részének kitöltésével történik az érintettek kijelölése, a feladatok kiadása illetve határidők kitűzése.

V.5
V.5. Iratok átadása, érintettek értesítése

Az iktatott iratokról az érintetteknek tudomást kell szerezniük. Ez többféleképpen történhet:

— Az érintett személy iktatókönyvében automatikusan megjelenik minden olyan irat, amelyen az érintett
aláíróként, címzettként, ügyintézőként vagy intézkedőként szerepel.
— Az Iratok átvétele nézet az érintett által még át nem vett (számára ismeretlen) iratokat sorolja fel és
lehetőséget nyújt azok átvételére.
— Az iratok átadására több féle tartalmú és rendezettségű lista (átadási jegyzék) nyomtatható. Az érintettek ezen
írhatják alá, hogy az iratot (másolatát) kézhez kapták az iktatótól.
— Az intézkedés rekordok eszközsávján található Értesítés nyomógomb megnyomása után elektronikus levelet
lehet küldeni az érintett illetve az érintettek részére. (A Tallózás nézetben az összes érintett megkapja a begépelt
üzenetet, az Intézkedés nézetben pedig az éppen aktuális érintett.)

V.6
V.6. Iratok átvétele

Az Iratok átvétele nézet az aktuális felhasználó részére szignált vagy érintett iratok közül a még át nem vett (számára
ismeretlen) iratokat sorolja fel, és lehetőséget biztosít az átvétel tényének egyetlen gombnyomással történő
elismerésére.
Az eszközsávon lévő két átvételt segítő gomb közül az első az aktuális iratot veszi át a napi dátummal, a második az
összest.

 Átvétel
A kijelölt iratot a napi dátummal átveszi.
 Mind
Az összes iratot átveszi.

Adott iraton (az irat során bárhol) kettőt kattintva az egérrel, az Iktatókönyv megfelelő oldala jelenik meg.
Az átvett irat megfelelő intézkedés rekordjának Átvéve mezője kitöltődik az aktuális dátummal.

98
V.7
V.7. Határidők
Határidők figyelemmel kísérése

Az iratokhoz kapcsolódó intézkedés rekordokban határidő mező is van. Amennyiben ez kitöltésre kerül, a feladat
határidejének betartását számon lehet kérni. A Főmenü Nézet-Iratok menüjének Határidők pontjával lehet a határidő
nyilvántartó képernyőt megnyitni. A megnyitás előtt a program egy határidő kiválasztását kéri, s a kiválasztott napon
vagy azt megelőzően lejáró határidejű, még el nem intézett ("elintézés napja" üres) intézkedés(eke)t tartalmazó
iratokat listázza.

Az eszközsávban lévő választólistával egy konkrét ügyintézőt is ki lehet választani, s ekkor csak azok az iratok
jelennek meg, melyekhez az illetőnek köze van. (Valamelyik intézkedés rekordban az illető az ügyintéző illetve Ő adta
ki a feladatot elintézésre.)

Az eszközsáv naptár nyomógombjával új határidő adható meg.

V.8
V.8. Feladatok végrehajtása

Ha a feladatot az érintett elvégezte, ki kell töltenie az elintézés dátumát és lehetősége van a feladat kitűzője számára
jelentést (visszacsatolást) küldeni. Erre a Végrehajtás nézetben látható adatok kitöltésével illetve a Végrehajtás nézet
eszközsávján található elektronikus üzenet nyomógomb használatával nyílik lehetőség.

V.9
V.9. Irat színkódok

Az iktatás képernyőn különböző színekkel ellátott sorokat találhatunk Tallózás nézetben. Ezen színek jelentése a
következő:

Tallózás nézet:

Fehér: Az iktatott irathoz nem tartozik feladat.

Rózsaszín: Az iktatott irathoz tartozó feladatok ki vannak osztva, de még legalább egy feladat nincs átvéve.
Kék: Az iktatott irathoz tartozó feladatok közül mind át van véve, de még legalább egy nincs elintézve.
Piros: Az iktatott irathoz tartozó feladatok közül legalább egynek lejárt a határideje.
Zöld: Az iktatott irathoz tartozó feladatok közül mind el van intézve.

Intézkedések tallózás nézete:

Rózsaszín: A feladat ki van osztva, de még nincs átvéve.

Kék: A feladat át van véve, de még nincs elintézve.
Piros: Lejárt a feladat határideje.
Zöld: A feladat el van intézve.

V.10
V.10.
10. Objektum csatolás

Az iktatókönyv irataihoz és azok intézkedéseihez, továbbá a személyekhez OLE technikával OLE objektumok
csatolhatók. Ezek szövegszerkesztővel létrehozott dokumentumok, táblázatkezelővel kreált táblázatok, rajzoló
programmal rajzolt vagy szkennerrel bevitt képek, stb. lehetnek. Csak olyan dokumentumok jöhetnek szóba, melyek
kezeléséhez a Windowsban regisztrált kezelő programok, ún. OLE szerverek állnak rendelkezésre. Az OLE szerver
képességgel rendelkező applikációk installálásukkor automatikusan regisztrálják magukat a Windowsban.

A csatolás létesítése illetve a csatolt dokumentum megtekintése az erre szolgáló nyomógomb megnyomásával
történik. Ekkor egy méretezhető ablak jelenik meg, amely vagy üres, vagy a csatolt objektumot illetve annak ikonját
mutatja.

Az ablak menüjének első pontja csak akkor választható, ha van már csatolt objektum. Ekkor az OLE szerver
aktivizálásával megjeleníti azt.
99
Új objektum csatolására szolgál az Objektum beszúrás menüpont. Ekkor egy újabb, a csatolás létesítésére szolgáló
ablak kerül a képernyőre.

A képernyő bal oldalán lévő rádió gombokkal ki kell választani, hogy új dokumentumot csatolunk-e (pl. most fogjuk
csak megírni a levelet a Word szövegszerkesztővel) vagy egy már korábban létrehozottat (pl. a kollégánk által megírt
levelet). Meglévő dokumentumot kétféleképpen lehet csatolni: beágyazással (embedding) vagy csatolással (linking).
A beágyazás egy másolatot hoz létre, ami az eredeti dokumentumtól teljesen független lesz. (Pl. egy dolgozó
fényképét egy DOLG19.BMP fájlban hoztuk létre és ezt a képet beágyaztuk a Személyek törzsben a dolgozóhoz. Ha a
képet egy idő elteltével lecseréljük, az adatbázis még mindig a régi képet mutatja.) A beágyazás jelentősen
megnövelheti az adatbázis méretét!
A csatolás (link) csak egy mutatót tesz el az adatbázisba, az eredeti dokumentum minden változása után az
adatbázisban is más látható. (Pl. egy dolgozó fényképét egy DOLG19.BMP fájlban hoztuk létre és ezt a képet
csatoltuk (link) a Személyek törzsben a dolgozóhoz. Ha a képet egy idő elteltével lecseréljük, az adatbázis magától az
új képet mutatja.)
Az eszközsoron, a nyomógombok mellett az Elérési út mezőben található információ arról, hogy az adott OLE
objektum beágyazott-e, vagy csatolt. Előbbinél a "Beágyazott dokumentum!"szöveg, utóbbi esetben a csatolt állomány
elérési útvonala látható a mezőben.
A középső listából ki kell választani a dokumentum típust (OLE szerver)
A jobb oldali jelölő négyzettel lehet meghatározni, hogy a csatolt objektum ikonja vagy maga az objektum legyen majd
látható. (OLE 1.0 vagy OLE 2.0 módszer)
Az OLE funkciókat DLL programok valósítják meg. Ezek magyar nyelvű verzióit csak akkor telepíti a telepítő program,
ha nincs már telepítve ezeknél frissebb verzió a számítógépen. Ha tehát olyan programokkal együtt használják a
VECTORYt, amelyek OLE kezelést valósítanak meg (pl. MS Office), akkor ezekből a DLL-ekből a legfrissebb marad
fenn a gépen. Ennek nyelve nem biztos, hogy magyar!

V.11
V.11.
11. Elektronikus iratkezelés

A Vectoryban egyes bizonylatokhoz tetszőleges állományok csatolhatók. Ilyen dokumentum lehet például egy
iktatókönyvbe rögzített bejövő levélhez csatolva a beszkennelt fax. E fájlcsatolási módszer használatával nem
növekszik meg az adatbázis mérete, mert nem magát az állományt, hanem annak csak az elérési útvonalát tároljuk el
benne.
Ha az OLE-s objektumcsatolás helyett ezt az új képernyőt szeretnénk használni, akkor az uj_fajlcsatolas nevű
global_new paraméter értékét 1-re kell állítanunk.

A fájlcsatolás elérhető a következő modulokban: Iktatás, Projekt/szerződések, Feladatok, Hibabejelentés,

Kapcsolattartás, Cikktörzs, Szerviztörzs, Rendelés, Szállító számla, Tárgyi eszköz.

A képernyőt a (Kapcsolódó objektum) gombbal lehet elérni a megfelelő modulból. Nemcsak a bizonylat
rögzítésekor lehet csatolni fájlokat, hanem utólag, módosítás ( gomb) üzemmódban is. Ha egy bizonylathoz már
van csatolva objektum, azt a gomb színes állapota jelzi.
A csatolható állományok típusa és száma nincs korlátozva. A csatolt állomány eléréséhez egy rá mutató hivatkozás
(hiperhivatkozás, más néven link) jelenik meg az ablakban, amelyre kattintva a fájl típusától függően vagy azonnal
megnyílik a fájl, vagy a program felajánlja annak mentését/megnyitását. Abból adódóan, hogy a rendszer csak egy az
eredeti fájlra mutatót linket helyez el az adatbázisban, az eredeti dokumentum változása után a képernyőről is a
frissült dokumentum érhető el. Pl. ha a csatolt képet az eredeti helyén lecseréljük, az adatbázis magától az új képet
mutatja. A csatolás előnyei tehát hogy nem növeli meg az adatbázis méretét, és a csatolt objektum követi az eredeti
változásait.

A képernyőn két fület találhatunk, ezek a nézetek közötti váltásra szolgálnak.

A Tallózás nézet a kapcsolódó objektumok áttekintésére szolgál, ahol is táblázatos formában látható a csatolt
állományok neve, a csatolás időpontja, a csatolást végző személy, valamint a fájlok elérési útvonala.

Új objektumok csatolására Fájl elérés nézetben van lehetőség, a program a (Beszúrás) gomb választásakor
automatikusan erre a fülre vált.

Az összes kapcsolódó objektum linkjét szintén a Fájl elérés fülön, a (Mindet mutat) gombbal tekinthetjük meg.

100
Bármely csatolt fájl megnyitásához a Fájl elérés fülön kattintsunk annak linkjére. Ennek hatására a fájl tartalma típustól
függően vagy azonnal megjelenik az ablakban, vagy a program rákérdez annak megnyitására/mentésére.

Ha egy fájl hivatkozására kattintva “A lap nem jeleníthető meg” üzenettel találkozunk, akkor a fájlt (vagy azt az
eszközt, melyen a fájl volt) az eredeti helyéről valószínűleg eltávolították. Ebben az esetben célszerű módosítás
üzemmódban megadni a fájl új elérési útvonalát, vagy törölni a kapcsolt objektumok listájáról a bejegyzést.

Új objektum csatolása
Új objektumot 3-féleképpen csatolhatunk a bizonylatokhoz:
— Már létező fájl megnyitásával,
— Új szöveges dokumentumot Word sablon alapján létrehozva, illetve
— Szkennerből történő beolvasás útján.

Új fájl csatolásához kattintsunk a (Beszúrás) gombra. Az előugró Megnyitás ablakban ki kell választani és meg
kell nyitni a csatolandó állományt, ennek hatására a Fájlcsatolás ablakba bekerül egy az állományra mutató
hivatkozás.

Ezt követően nevet kell adni a csatolt objektumnak a Megnevezés mezőben (kötelező kitölteni), majd a mezőről
Enterrel vagy Tab-bal történő lelépés után a (Jóváhagyás) gombra kell kattintani. A Dátum és a Kapcsoló
személy mezők nem szerkeszthetőek, tartalmukat a rögzítés pillanatában kapják. Előbbibe a rögzítéskori dátum és
idő, míg utóbbiba a csatolást végző felhasználó neve kerül.

Fájlt csatolhatunk Word sablon alapján készítve is. Ebben az esetben a (Beszúrás sablonból) gombot kell
választani, majd a sablonfájl megadása után az irat adatainak felhasználásával elkészül a szöveges dokumentum. A
program alapértelmezésként a bizonylat sorszáma elé fűzi az IRAT szót, és ezzel a fájlnévvel menti el. Pl. a 0013/07-I
sorszámú irathoz készített dokumentumnak IRAT_001307-I.doc lesz a neve. Ha egy irathoz egyszerre több sablonból
készített fájlt csatolunk, akkor a másodiktól már a program új mentési név megadását kéri a dokumentumhoz.
Ez a funkció csak az Iroda/Iktatás modulban, és csak kimenő irányú iratoknál érhető el.

A bizonylatokhoz szkennelés útján is csatolhatunk dokumentumokat. A (Beolvasás szkennerből) gombot

megnyomva a program rákérdez, hogy többoldalas dokumentumot kívánunk-e létrehozni. Ha egyszerre több oldalt
olvasunk be, akkor az IGEN, ha csak 1 oldalt, akkor a NEM gombot kell választani. Ezután a megjelenő ablakban a
forrást, azaz a szkennert kell kijelölni, majd a Kijelölés gombot választani, és a műveletet elindítani. A beolvasáskor a
megadott helyen és néven létrejön az állomány, melyet a Fájlcsatolás ablakban már csak megnevezéssel kell ellátni.

Kapcsolódó objektumok módosítása, törlése

Csatolás módosítása:
Ha módosítani szeretnénk egy csatoltást úgy, hogy a megnevezése a régi maradjon, akkor a képernyőn a megfelelő

sort kijelölve módosítás ( gomb) üzemmódban a (Megnyitás) gombra kell kattintani, és az előugró
ablakban a megfelelő fájlt kiválasztani. Ha csak a csatolás megnevezését kell javítani, azt a mező átírásával tehetjük
meg.
A változásokat a (Jóváhagyás) gombbal lehet életbe léptetni, vagy az (Elvetés) gombbal lehet visszavonni.

Csatolt állomány törlése:

Ha törölni szeretnénk egy csatolt állományt, azt Tallózás nézetben a megfelelő soron állva a (Törlés) gomb
megnyomásával tehetjük meg. A véletlen törlések elkerülése érdekében a program csak egy megerősítő kérdés után
végzi el a csatolmány törlését.

V.12
V.12.
12. Iratok kimutatásai,
kimutatásai, nézetei

Iratokról és a hozzájuk kapcsolódó információkról a következő kimutatások nyomtathatóak:

— Iktatókönyvek
— Iktatókönyv 1.
Részletes, az irathoz kapcsolódó intézkedéseket is felsoroló iktatókönyv.
— Iktatókönyv 2.
Részletes, az irathoz kapcsolódó intézkedéseket azonban nem tartalmazó iktatókönyv.
101
 — Iktatókönyv 3.
Egyszerű iktatókönyv.
Célszerű adott időközönként az iktatókönyve(ke)t dátumtól-dátumig paraméterezéssel (pl. naponta vagy hetente
egyszer) kinyomtatni és iktatókönyv gyanánt lefűzni.

— Átadás--átvételi jegyzék
Átadás
Címzettek szerint: Átadás-átvételre kerülő iratok listája címzettek szerinti csoportosításban.
Intézkedő szerint: Átadás-átvételre kerülő iratok listája intézkedésre kijelölt személyek szerinti
csoportosításban.
Részlegek szerint: Átadás-átvételre kerülő iratok listája intézkedésre kijelölt személyek munkahelye (részleg,
szervezeti egység) szerinti csoportosításban.
Kötelezettség nyilvántartó lap: Kötelezettségek nyilvántartására is szolgáló átvételi lap.

— Elintézetlen iratok
Intézkedők szerint: A lejárt határidejű, el nem intézett iratok listája felelősök (intézkedők) szerint.
Határidők szerint: A lejárt határidejű, el nem intézett iratok listája határidők szerint.

— Csoportosított
Csoportosí tott iratok
Állapot szerint: Iratállapot szerinti rendezettségű lista az iratokról.
Dosszié szerint: Dossziék listája a beléjük sorolt iratokkal.
Határidő szerint: Határidők szerinti rendezettségű lista az iratokról.
Intézkedő szerint: Intézkedők szerinti rendezettségű lista az iratokról.
Irattári kód szerint: Irattári azonosító szám szerinti rendezettségű lista az iratokról
Tárolási hely szerint: Tárolási helyek szerinti rendezettségű lista az iratokról.
Típus szerint: Irattípus szerinti rendezettségű lista az iratokról.
Ügyfelek szerint: Ügyfelek szerinti rendezettségű lista az iratokról.

— Szerződések/Projektek
Projektek felsorolása:
Projektek részletezése
Projektek és feladatok

Az iratok kimutatásai természetesen az iratok bármely elérhető részhalmazát listázhatják, a lista indítása előtt
megjelenő paraméterező ablak megfelelő használatával.

Iratok nézetei:
nézetei:

Irattípusok szerint
Az iratok típusuk szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba belépve tetszőleges irattípus
választható, amihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt irat és az azokhoz tartozó intézkedések, események.
Adott iraton (az irat során bárhol) kettőt kattintva az egérrel, az Iktatókönyv megfelelő oldala jelenik meg.
Határidős iratok
Az iratok elintézési határidők szerint csoportosítva szemlélhetőek ebben a nézetben, mely a megadott napon lejáró
vagy azt megelőzően már lejárt határidejű iratokat sorolja fel. Ha nincs személy kiválasztva az eszközsávban lévő
választólistán, akkor az összes személy összes határidős iratát megjeleníti, egyébként csak a kiválasztott személyét.
Adott iraton (az irat során bárhol) kettőt kattintva az egérrel, az Iktatókönyv megfelelő oldala jelenik meg.
Elintézetlen
Elintézetlen iratok
Az elintézetlen iratokat sorolja fel. Az eszközsávon lévő gombok segítségével a kiválasztott vagy az összes irat
egyetlen gombnyomással elintézetté tehető. Az elintézési dátum az aktuális nap lesz. Adott iraton (az irat során
bárhol) kettőt kattintva az egérrel, az Iktatókönyv megfelelő oldala jelenik meg.
Dossziék szerint
Az iratok dossziék szerint csoportosítva is szemlélhetők. Az ablak felső részén a létező dossziék táblázatos nézetéből
kiválasztott konkrét dossziéban lévő iratok kerülnek felsorolásra az ablak alsó részén lévő táblázatban. Adott iraton
(az irat során bárhol) kettőt kattintva az egérrel, az Iktatókönyv megfelelő oldala jelenik meg.
Ügyintézők szerint
Az iratok intézkedők szerint csoportosítva is szemlélhetők. Az ablak felső részén a saját dolgozók táblázatos
nézetéből kiválasztott személyhez tartozó iratok láthatók az ablak alsó részén lévő táblázatban. A kiválasztott
személynek az irat valamelyik intézkedés rekordjában intézkedőként kell szerepelnie.) Adott iraton (az irat során
bárhol) kettőt kattintva az egérrel, az Iktatókönyv megfelelő oldala jelenik meg.
Ügyfelek szerint

102
Az iratok ügyfelek szerint csoportosítva is szemlélhetők. Az ablak felső részén az ügyfelek táblázatos nézetéből
kiválasztott ügyfélhez tartozó (neki küldött vagy tőle kapott) iratok láthatók az ablak alsó részén lévő táblázatban.
Adott iraton (az irat során bárhol) kettőt kattintva az egérrel, az Iktatókönyv megfelelő oldala jelenik meg.

103
VI. Kapcsolattartás - CRM modul

A Kapcsolattartás (CRM) funkció segítségével eseményeket rögzíthetünk a rendszerben, melyet adott ügyfél
dokumentumaihoz kapcsolhatunk.
Ilyen esemény lehet például egy üzletkötő telefonos megkereséséből születő megrendelés vagy egy projekttel
kapcsolatos tárgyalás.

A rendszer - beállítástól függően - az eseményekhez automatikusan naplózza a következőket:

 A rendelés modulban bekövetkezett változások, pl. ajánlat születése, megrendelésen értékváltozás.

Ehhez a rendeles_trigger_naplo rendszerbeállító paraméter kell 1 értékkel felvenni. Ezek a bejegyzések a
kapcsolattartás modulban és a rendelés események fülén is megjelennek.

 Fizetési felszólítás készítése bármely ügyfélnek.

Ehhez az események törzsbe (Főképernyő/Fájl menü/Törzsek, szótárak/Törzsek/Esemény) fel kell venni a
Felszólítás kinyomtatva eseményt, melynek kódját a felsznyomesem_kod rendszerbeállító paraméter értékeként
meg kell adni. A program az eseményt a vevőszámla modul adott számlájához fogja kötni.

Lásd még:
Kapcsolattartás képernyő
Kapcsolattartás funkciók
Kapcsolattartás adatok

VI.1. Kapcsolattartás képernyő

A Kapcsolattartás képernyő elérése:

 Főképernyő Iroda fül Kapcsolat gomb (vagy a Fájl menü Iroda pontjában elérhető Kapcsolat menüpont), vagy
 Ügyféltörzs Események fülén keresztül (egy meglévőn duplán kattintva), vagy
 Az új projekt képernyő (Iroda/Projekt) Részletezés/Események fülén keresztül (új esemény felvitelével, vagy
egy meglévőn duplán kattintva).

Az ablak megnyitásakor tallózás nézetben az ablak üres. Az események láthatóvá válnak, ha kikapcsoljuk az
automatikus szűrést. Ezt kétféleképpen tehetjük meg:
- Belekattintunk a gyorskereső mezőbe és Entert ütünk.

- Rákattintunk a (Keresés) gombra és a megjelenő ablakban a (Minden adat) gombra

kattintunk.

VI.2. Kapcsolattartás funkciók

Az eszközsor elemei:

Lépkedő gombok: A lépkedő gombokkal az események között tudunk lépkedni. A

gombok jelentése balról jobbra: Legelső elemre lép, előző elemre lép, következő elemre lép, legutolsó elemre
lép.

Keresés: Az események adatsorainak szűrése egyszerre akár több feltétel megadása alapján.

Új esemény: Új esemény felvitelére szolgál.

Esemény törlése: Az aktuális esemény törlésére szolgál.

Módosítás:
Módosítás Az aktuális esemény adatai módosíthatóvá válnak.
Jóváhagyás: Felvitel illetve Javítás rögzítése az adatbázisban.

Elvetés: Felvitel illetve javítás elvetése.

104
 Kapcsolódó objektum: A gombra kattintva megjelenik a Fájlcsatolás ablak, ahol gombbal
hozzácsatolhatunk egy objektumot az eseményhez.
Erről bővebben lásd: Fájlcsatolás témakör.

Esemény küldése e-e-mail-

mail-ben: Az eseményről tájékoztató email küldhető a kiválasztott személyeknek.
Gyorsszűrő:
Gyorsszű rő: A lista elemeit szűrhetjük a felsoroltak közül egy feltétel alapján: ügyfél, esemény, tárgy,
ügyintéző.

VI.3. Kapcsolattartás adatok

Új esemény felvitele:

A gombra kattintva vihetünk fel új eseményt. Az aláhúzott mezők kitöltése kötelező! A következő adatok
adhatóak meg egy eseménnyel kapcsolatban:

Ügyfél
Az eseményhez kapcsolódó ügyfél neve. Lenyíló listából választhatunk, az ügyféltörzs adatai közül. A lista elfogad új
ügyfélnév megadást, a Kiegészítendő gombra kattintva annak adatait rögzíthetjük a törzsben, valamint a mező dupla
kattintással előhívható az ügyféltörzs ablak, ahol felvihetünk új ügyfelet.

Partner
A név lenyíló listából választható, a kiválasztott ügyfélhez felvett személyek közül. A mező elfogadja új név
megadását, ilyen esetben rákérdez, hogy rögzítésre kerüljön-e, illetve dupla kattintásra megjelenik a személytörzs
ablak, ahol lehetőség van az új személy felvitelére.

Beosztás
A kiválasztott partner beosztása. A személy törzsből beajánlja az adatot, ha ott kitöltésre került.

Ügyintéző
A saját ügyintéző neve. Legördülő listából, a személytörzsből választható.

Tárgy
Az esemény részletes leírása.

Eredmény
Az eseménnyel kapcsolatos eredmények (pl. tárgyalás során szerződés született) leírása.

Modul
Az eseményhez tartozó modul neve. Lenyíló listából választhatunk a Vectory moduljai közül. Nem bővíthető mező.

Azonosító
A választott modulon belül a Vectory-ban már létező bizonylat azonosító száma.

Esemény
Az esemény megnevezése. Lenyíló listából választható. A lista elfogad új esemény megadást, ez esetben rákérdez,
hogy rögzítésre kerüljön e, valamint dupla kattintás hatására megjelenik az események szótár ablak (használatáról
lásd: Esemény szótár).

Üzletág
Az üzletág megnevezése. Lenyíló listából választható. Dupla kattintásra megjelenik az Üzletág szótár karbantartása
ablak, ahol lehetőség van új üzletág felvitelére.

Település
Automatikusan kitölti a program az ügyféltörzsből, a választott ügyfél telephely cím adata alapján.

Helye
Az esemény helyszíne adható meg, amely lenyíló listából választható. Dupla kattintásra megjelenik a Helyszín szótár
karbantartása ablak, ahol lehetőség van új helyszín felvitelére. Az alatta lévő szöveges mezőben részletes
megjegyzés írható a kapcsolattartás helyéről.

Dátum
Az esemény dátuma.
105
Kezdődik
Az esemény kezdete adható meg óra perc részletességgel.

Határidő
Ez esemény határideje adható meg, óra perc részletességgel.

Időtartam
A kezdő dátum és a határidő dátum különbségéből számított adat, órában kifejezve.

Befejezés
Az esemény befejezésének időpontja.

Résztvevők

A gombbal az esemény résztvevői választhatók ki egyenként. A két céghez (ügyfél, illetve 1-es kódú (saját)
ügyfél) felvett személyek közül választhatunk.

A felvitt események megjelennek az ügyféltörzsben, a kiválasztott ügyfélnél az Események fülön.

Tájékoztató e-
e-mail küldése

A rögzített eseményekről tájékoztató e-mail küldhető az érintett személyeknek, amennyiben a személytörzs

kommunikációs adatainál rögzítettük az e-mail címüket.

Az (Esemény küldés e-mailben) gombra kattintva az Eseménytovábbítás e-mailben ablak jelenik meg, ahol
kiválaszthatók a jobb oldali listából a címzettek a középső gombok segítségével (fentről lefelé: összest besorol, a
kiválasztottat besorol, az összest kisorol, a kijelöltet kisorol).
Az elküld gombra kattintva megjelenik az Outlook üzenetküldő ablaka kitöltve, ahol ellenőrizhetjük, szerkeszthetjük az
email tartalmát. A következő adatokat automatikusan tartalmazza a levél:
- Új esemény került felvételre
- Ügyfél:
- Partner:
- Beosztás:
- Ügyintéző:
- Esemény:
- Dátum:
- Kezdődik:
- Befejeződik:
- Időtartam:
- Település:
- Helye:
- Tárgy:
- Eredmény:
Az Outlook ablak Küldés gombjára kattintva az üzenet továbbítódik.

Ilyen üzenet például:

Új esemény került felvételre:
Ügyfél: ABC KFT.
Partner: Kiss János
Beosztás: értékesítő
Ügyintéző: Nagy Tamás
Esemény: Tárgyalás
Dátum: 2008.08.22.
Kezdődik: 2008.08.22. 8:00:00
Befejeződik: 2008.08.22. 9:00:00
Időtartam: 1
Település:Kecskemét
Helye: Fő utca 4. I. em. 4-es iroda

106
Tárgy: Megbeszélés
Eredmény: Szerződés egyeztetése

107
VII. Szerződések

A VECTORY Szerződések modulja a szerviz szerződésekhez kapcsolódó információk:

— a szerződés jellemző adatai,
— a közreműködő cégek és személyek,
— a kapcsolódó feladatok,
— díjszabással, számlázással kapcsolatos információk, nyilvántartására, kezelésére és áttekintésére szolgál.

Megnyitása: Szerviz eszköztár Szerződés nyomógombbal.

Lásd még:
Szerződés képernyő
Szerződés adatok
Szerződés funkciók
Alprojektek kezelése
Feladatokra bontás
Szerződés nézetek
Szerződés kimutatások

VII.1. Szerződés képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Szerződés felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval
(csúszkával) ellátott ablakban a nyilvántartásban tárolt szerződés adatokat lehet látni, az alsó részen pedig az aktuális
(felül kiválasztott) szerződéshez kapcsolódó tételek (közreműködők, feladatok, díjszabás, terv/tény) vannak. A felső
szélén mindkét képernyőterület fülekkel van ellátva, melyek az adatok különféle nézetei között váltanak.

A Szerződés képernyő a program elindítása utáni első alkalommal tallózás nézetben nyílik meg. A szerződések a
keletkezésük sorrendjében lesznek láthatóak. A táblázat legelső sora az utoljára készült szerződést mutatja. Minden
más alkalommal, ha újra megnyitjuk a képernyőt, az abban az állapotban jön elő, ahogyan bezártuk.

Nagyobb mennyiségű adatot tartalmazó nyilvántartás esetén a Szerződés ablak a program indítása utáni első
használatakor illetve a szűrő funkció kikapcsolása után elég lassan nyílik meg. Ennek elkerülése illetve gyorsítása
céljából megfelelően kiválasztott alapértelmezésű szűrőt célszerű használni.

VII.2. Szerződés funkciók

A Szerződések ablak funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy szerződés halmaz gyors kiválasztására szolgálnak. Lásd még: Keresés
Új szerződés
Új szerződés készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.

108
 Új alszerződés
Új alszerződés készítésébe kezd. Az új alszerződés száma a kiválasztott szerződésével azonosan
kezdődik, s egy / jel után a változatszámmal folytatódik. Csak Megbízási típusú szerződés esetén
választható.
Lásd még: Alszerződés kezelése
Törlés
Törli a szerződést az összes tételével együtt.
Javítás
A szerződés javításába kezd. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Jóváhagyás
A szerződés lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése ennek a gombnak a lenyomására
történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A szerződés rögzítése nem történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Kapcsolódó objektum
Szerződéshez kapcsolódó OLE objektumok csatolására és/vagy megjelenítésére szolgál.
Szerződés nyomtatás
A szerződés kinyomtatása előre elkészített MS Word sablonfájlok közül kiválasztott minta kitöltésével
történik.
Lásd még: MS Word sablon felhasználása nyomtatáshoz
Összefoglaló nyomtatás
A szerződés lényeges adatait (alapadatok, résztvevők, terv-tény adatok) tartalmazó kimutatás
nyomtatása

Új résztvevő/feladat/díjszabás tétel
A felül kiválasztott szerződéshez a képernyő alsó részén lévő lapok állításától függően új résztvevő,,
feladat vagy díjszabás tétel készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új tétel pontjával.
Új alfeladat
A felül kiválasztott szerződés alul kiválasztott feladatához új alfeladat készítésébe kezd.
Tétel törlés
Törli a kiválasztott szerződés kiválasztott tételét. (Résztvevőt, feladatot, díjtételt.)
Tétel javítás
A felül kiválasztott szerződés alul kiválasztott feladatának javítását engedélyezi.

VII.3. Szerződés adatok

A szerződésekről nyilvántartható adatok közül bizonyosak kitöltése kötelező, másoké nem. Az alábbi felsorolás nem
csak a rekordban tárolt adatokat, hanem a kitöltést segítő objektumokat és eljárásokat együttesen taglalja.

Azonosító
A szerződés azonosító száma. Automatikusan keletkezik az Általános paraméterek - Sorszámok funkcióban található
maszk alapján.
Típus
Szerződés típusa. Kódszótárból választható. A választólista nem fogadja el új típus beírását,, a szótár nem bővíthető.
Három típust lehet megkülönböztetni: Bérleti, Karbantartási és Megbízási.
Megbízó
Cég, szervezet, stb. akihez a szerződés/projekt kapcsolódik. Ügyféltörzsből választható. Belső szervezeti egységtől
származó projekt felvitelekor az ügyféltörzsbe fel kell venni az illető szervezeti egységet és azt kell kiválasztani. A
választólista elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél
adatai karbantarthatóak.
Felelős
A szerződés felelőse. A felelős személye választható a legördülő listából, vagy dupla kattintással előugrik a
Személyek ablak, ahol új személy vehető fel, vagy a meglévő módosítható. Lásd: Személyek

109
Illetékességi kör
Az adott szerződés ehhez a szervezeti egységhez tartozik. Az illetékességi csoportba tartozó személyek részére
mindig látható az adott szerződés, az illetégességi körbe nem tartozó személyek részére nem. Kivéve ha erre külön
jogot kap az illető felhasználó a Rendszer-Beállítások-Személyes-Beállítások funkcióban. Személycsoport szótárból
szótár
választható. A választólista elfogadja új személycsoport beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a
személycsoport szótárat, ahol a személycsoport adatai karbantarthatóak.
Megnevezés magyarul
Szerződés neve magyar nyelven.
Megnevezés idegen nyelven
Szerződés neve idegen nyelven.
Csoport
Állapot
Szerződés állapota. Kódszótárból választható. A választólista nem fogadja el új állapot beírását,, az állapot szótár
nem bővíthető.
Jelleg
Információ forrás
Részletes leírás
A szerződés részletes leírása, megjegyzések. A mezőn történő dupla kattintás után megjelenő ablakban a program
számára a telepítéskor kijelölt könyvtár (Pl. Program files\VECTOR\Vyw) SABLONOK alkönyvtárában található *.txt
állományok közül kiválasztott fájl tartalmát a mező végéhez fűzi a program. A mező alapértéket kap ha létezik a
SABLONOK mappában egy PROJEKT.INI nevű állomány.
Leírás
Szerződés kötés leírása.
Szerződéskötés dátum
A szerződéskötés dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Szerződés kezdet
Szerződés befejezés
Legutóbbi ármódosítás
A díjszabásokban tárolt árak utolsó változtatásának dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására
szolgáló naptár jelenik meg.
Legközelebbi ármódosítás
A díjszabásokban tárolt árak leehetséges legkorábbi változtatásának dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a
dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Gyűjtő számlázás
A szerződéshez tartozó összes automatikusan számlázandó díjtétel egyetlen számlára kerül.
Sávösszevont díjszabás
Díjszabás sáv választása összevontan történik az összes gépre.

TÉTELEK
Résztvevők fül:
Szerep
A közreműködő ügyfél/személy szerepe a szerződés végrehajtásában. Kódszótárból választható. A választólista
elfogadja új szerep beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.
Ügyfél
Cég, szervezet, stb. aki a szerződés végrehajtásában valamilyen szerepet játszik. Ügyféltörzsből választható. Belső
szervezeti egység szerepeltetése esetén az ügyféltörzsbe fel kell venni az illető szervezeti egységet és azt kell
kiválasztani. A választólista elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol
az ügyfél adatai karbantarthatóak.
Személynév
Személy, aki a szerződés végrehajtásában valamilyen szerepet játszik. Személytörzsből választható. Ha Ügyfél már
kiválasztásra került, akkor csak az ügyfél dolgozói közül lehet választani, egyébként a teljes törzsből. A választólista
elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél adatai
karbantarthatóak.

Feladatok fül:
A szerződéshez kapcsolódó feladatok hierarchizált listája. A feladatok karbantartására külön funkció szolgál. Itt csak
a feladatok megjelenítése illetve karbantartásuk kezdeményézére szolgáló funkciógombok találhatóak. A feladatok
prioritását és állapotát szemléletes ikonok mutatják.

Szerződés lejárat
A szerződés lejártának napja. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
110
Látogatási ciklus
Karbantartási szerződés esetén a megjelenés gyakoriságát szabályozza. Lehetséges értékei: Havi, negyedéves,
féléves, éves. Ennek a mezőnek az alapján a VECTORY automatikusan generál feladatokat adott szerződés hatálya
alá tartozó gépek karbantartására vonatkozóan. Azokhoz a gépekhez generál feladatot, melyeknél a látogatási ciklus
egy megadott időtartományban válik esedékessé a géptörzsben tárolt adatok alapján.
Elszámolás
Karbantartási szerződés esetén az elszámolás gyakoriságát szabályozza. Lehetséges értékei: Havi, negyedéves,
féléves, éves. Ennek a mezőnek az alapján a VECTORY számlákészítési mechanizmusa kerül szabályozásra. Az
automatikusan számlázható díjtételekről a számla ilyen gyakorisággal készül.
Megjelenés
A vállalt megjelenési kötelezettség órában vagy munkaórában. Bejelentett hiba elhárítását maximum ennyi időn belül
el kell kezdeni.
Kijavítás
A vállalt kijavítási, hibaelhárítási kötelezettség órában vagy munkaórában. Bejelentett hiba kijavítását maximum ennyi
időn belül be kell fejezni.
Csere
A vállalt kicserélési, csere biztosítási kötelezettség órában vagy munkaórában. Bejelentett hiba bejelentésének
pillanatától maximum ennyi időn belül cseregépet kell biztosítani, ha a hiba addig kijavításra nem kerül.
Humán erő
Humán erőforrás biztosítási kötelezettség áll-e fenn, s ha igen, akkor milyen. (Pl. MCSE vizsgával rendelkező
mérnököt kell biztosítani.)

Összevont sáv
A díjszabás részben található jelölőnégyzet csak Karbantartási típus esetén érhető el. Bejelölése esetén a
szerződéshez tartozó gépek automatikusan számlázásra kerülő díjainak (illetve az alapdíjban foglalt mérték)
meghatározása az egyszerre számlázásra kerülő gépek mért adatainak összegzése után összegezve történik.
Összevont számla
A szerződéshez tartozó gépek karbantartási díjtételei egyetlen számlán, összevontan kerülnek számlázásra.
Díjcsoport
Minden szerződés több díjcsoportba tartozó díjtételeket tartalmazhat. Egy-egy díjcsoportba a díjcsoport szótárban
előre definiált díjtételek tartoznak. A szerződésbe bevont díjcsoportok felsorolásával egyszerűbben és gyorsabban
meg lehet adni a szerződéses díjtételeket. A szervíz törzsben tárolt gépek /berendezések egy adott szerződés, adott
díjcsoportjában definiált díjtételekre hivatkozik, mint saját díjszabásra.
Díjtétel
A díjtétel azonosítója. Cikk/szolgáltatás törzsből a Lészlete nem lehet kategóriába tartozó (szolgáltatások) közül
választható. A választómező mögött található rendezettség váltó gombbal állítható be, hogy a cikk megnevezését
illetve kódját kívánja a felhasználó használni. A nyomógomb felirata azt mutatja, hogy milyen rendezettség áll elő a
lenyomás után. 123 feliratú gomb lenyomása után cikkszámra, abc feliratú gomb lenyomása után megnevésre lesz
rendezve a választólista.
A választólista elfogadja új cikk/szolgáltatás beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a törzset, ahol a
cikk/szolgáltatás adatai karbantarthatóak. A Díjtétel és a Fedezet mezők közül csak az egyik lehet kitöltve.
Fedezet
Cikkcsoport szótárból választható. A kiválasztott cikkcsoportba tartozó cikkek a munkalap feldolgozás során rezsi
felhasználás mozgásnem megjelöléssel kerülnek kivezetésre a készletből, nem kerülnek számlázásra. Kódszótárból
választható. A választólista elfogadja új cikk/szolgáltatás csoport beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a
kódszótár karbantartására szolgáló ablakot. A Díjtétel és a Fedezet mezők közül csak az egyik lehet kitöltve.
Díj
A számlázásra kerülő szerződött egységár illetve szerződött összeg vagy részösszeg. Karbantartási szerződés esetén
a VECTORY megkülönböztet garanciális idön belüli és túli díjat.
Alapdíjban
Karbantartási szerződés esetén egyes díjtételeket az alapdíj részben tartalmazhatja. Ebben a mezőben azt a mért
értéket adhatjuk meg, ami felett a díjtételt alkalmazni kell. Ha a mért érték nem éri el ezt az értéket, akkor a díjtétel
nem kerül számlázásra. Elszámolási időszakban "megtakarított" mért érték nem vihető át a következő időszakra. A
VECTORY megkülönböztet garanciális idön belüli és túli alapdíjban foglalt mért értéket.
Számláló
Karbantartási szerződés esetén az alapdíjban foglalt mért érték az itt megadott számlálóra vonatkozik.
Esedékes
Megbízási és Bérleti típusú szerződés esetén a díj számlázásának szerződött ideje. A mezőn történő dupla kattintásra
a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Cash-
Cash-flow
Megbízási és Bérleti típusú szerződés esetén a díj számlázásának ténylegesen várható, reális ideje. A mezőn történő
dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Előre számlázás

111
Ez a jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az automatikusan számlázásra kerülő díjtételek az elszámolási ciklus elején
vagy végén kerüljenek számlázásra.
Automatikus számlázás
Ez a jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy adott díjtétel automatikusan kerüljön-e számlázásra.
Szokásostól eltérő díjszabás
Karbantartási szerződés esetén amennyiben a díjtétel a díjcsoport törzs díjszabásának automatikus átvételével
keletkezett ugyan, de megváltoztattak bármit is benne vagy egyszerűen kézzel vették fel a szerződésbe, akkor ez a
jelölőnégyzet bejelölt állapotba kerül. Nem módosítható adat.
Információk
Ebben az objektumban a szerződéshez tartozó információk kerülnek felsorolásra. Pl. Tervezett bevétel, kiadás,
tényleges bevétel, kiadás, fedezeti hányad, stb.

VII.4. Szerződés nézetek

Megbízók szerint
A szerződések megbízók szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba belépve tetszőleges
megbízó választható, akihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt szerződés. Adott szerződésen (a tallózás
nézetben a soron bárhol) kettőt kattintva az egérrel, a szerződés nyilvántartás megfelelő oldala jelenik meg.
Illetékességi kör szerint
A szerződések illetékességi körök szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba belépve
tetszőleges illetékességi kör választható, amihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt szerződés. Adott
szerződésen (a tallózás nézetben a soron bárhol) kettőt kattintva az egérrel, a szerződés nyilvántartás megfelelő
oldala jelenik meg.
Állapot szerint
A szerződések állapot szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba belépve tetszőleges
állapot választható, amihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt szerződés. Adott szerződésen (a tallózás nézetben
a soron bárhol) kettőt kattintva az egérrel, a szerződés nyilvántartás megfelelő oldala jelenik meg.

VII.5. Szerződés kimutatások

Szerződés felsorolás
A szerződések egyszerű felsorolása a leglényegesebb adatokkal.
Szerződés összesítő
A szerződések valamennyi lényeges adatát tartalmazó kimutatás.

VII.6. MS Word sablon felhasználása nyomtatáshoz

A VECTORY a kiválasztott szerződést a program telepítésekor kijelölt könyvtár (Pl. Program files\VECTOR\Vyw)
SABLONOK alkönyvtárában található *.dot állományok közül kiválasztott MS Word sablonfájl szerinti formábanis ki
tudja nyomtatni az MS Word program segítségével. A sablonfájlban lévő speciális kódokat az adatbázisban tárolt
adatokkal helyettesíti.

A behelyettesítéshez használatos kódok:

1. Általános adatok
##SA## Szerződés azonosító
##SM## Szerződés neve
##SI## Szerződés neve idegen nyelven
##MK## Megbízó kódja
##MN## Megbízó neve
##MTN## Megbízó teljes neve
##MTX## Megbízó telefon és fax számok
##MM## Megjegyzés
##SL## Állapot
##STI## Típus
##MMOI## Megjelenés
##JMO## Javítás
##CS## Csere
##LC## Látogatási ciklus
##EC## Elszámolási ciklus
112
 ##DI## Szerződés indulás dátuma
##DV## Szerződés befejezés dátuma
##HE## Humán erő
##UA## Utolsó ármódosítás dátuma
##KA## Következő ármódosítás dátuma

2. Résztvevők adatai
##UK## Ügyfél kódja
##UN## Ügyfél neve
##UTN## Ügyfél teljes neve
##UTX## Ügyfél telefon és fax számok
##SN## Személy neve
##UC## Ügyfél címe
##STX## Személy telefon és fax számok
##SZ## Szerep megnevezése

2. Díjszabás adatai
##DT## Díjtétel vagy fedezet megnevezése
##DG## Díj (garancián belül)
##AG## Alapdíjban foglalt mért érték garancián belül
##DGT## Díj garancián túl
##AGT## Alapdíjban foglalt mért érték garancián túl
##ME## Mért érték számláló
##ESD## Esedékesség dátuma
##CFD## Cash-flow dátuma
##ES## Előre számlázás
##AS## Automatikus számlázás

VII.7. Alszerződések kezelése

A VECTORY ismeri az alszerződés fogalmát. A szerződés szám a gyűjtők közé is automatikusan rögzítésre kerül(het),
hogy a különböző analitikákban a tényszámokat szerződés gyűjtőkhöz (szerződés számokhoz) lehessen rendelni. Ha
létezik olyan szerződés gyűjtő érték, amely egy vagy több másik gyűjtőérték kezdetével egyezik, akkor ez a gyűjtő
főgyűjtő, s az összes olyan gyűjtő, amely a gyűjtő azonosítót tartalmazza a sajátjában, algyűjtőnek tekinthető. Pl. a
0001/01-P főgyűjtő, ha létezik 0001/01-P/01, a 0001/01-P/02, ...,stb. gyűjtő is. Bármelyik gyűjtő lehet főgyűjtő is és
algyűjtő is.

Ha valamely kimutatásban főgyűjtőre hivatkozunk, azzal az összes algyűjtőre is hivatkozunk. Ha tehát olyan
kimutatást kérünk, ahol pl. egy főgyűjtő árbevételére vagyunk kíváncsiak, akkor a VECTORY kiválogatja az öszes
olyan számlatételt, amely részben vagy egészben magához a főgyűjtőhöz vagy valamelyik algyűjtőjéhez lett sorolva.

Csak megbízási szerződés típusú projektnek lehet alprojektje.

113
VIII
VIII. Projektmenedzsment
Projektmenedzsment modul

A VECTORY Projektmenedzsment modulja a projektekhez kapcsolódó információk, azaz

— a projekt jellemző adatai,

— a közreműködő cégek és személyek,
— a kapcsolódó feladatok,
— a kapcsolódó ajánlatok, ajánlat kérések, vevői illetve szállítói megrendelések,
— a kapcsolódó készlet és gyártás információk,
— a kapcsolódó vevői és szállítói számlák,
— alvállalkozói teljesítések,
— utókalkulációval kapcsolatos információk, nyilvántartására, kezelésére, nyomon követésére és áttekintésére
szolgál.

A Projektmenedzsment képernyőt többfélemódon lehet elérni:

— Főmenü Fájl -> Iroda -> Projekt pontjával
— vagy az Iroda eszközsávján a Projekt nyomógombjával.

VIII.1. Projektmenedzsment
Projektmenedzsment képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Projekt felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval
(csúszkával) ellátott ablakban a nyilvántartásban tárolt szerződés adatokat lehet látni, az alsó részen pedig az aktuális
(felül kiválasztott) szerződéshez kapcsolódó tételek (közreműködők, feladatok, díjszabás, terv/tény) vannak. A felső
szélén mindkét képernyőterület fülekkel van ellátva, melyek az adatok különféle nézetei között váltanak.

A Projekt képernyő a program elindítása utáni első alkalommal tallózás nézetben nyílik meg. A projektek a
keletkezésük sorrendjében lesznek láthatóak. A táblázat legelső sora az utoljára készült projektet mutatja. Minden
más alkalommal, ha újra megnyitjuk a képernyőt, az abban az állapotban jön elő, ahogyan bezártuk.

Nagyobb mennyiségű adatot tartalmazó nyilvántartás esetén a Projekt ablak a program indítása utáni első
használatakor illetve a szűrő funkció kikapcsolása után elég lassan nyílik meg. Ennek elkerülése illetve gyorsítása
céljából megfelelően kiválasztott alapértelmezésű szűrőt célszerű használni.

VIII.2. Projekt funkciók

A Projekt ablak funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy adatsor gyors kiválasztására szolgálnak. Lásd még: Keresés
Új projekt

114
 Az adatbázis Felvitel módba kerül, új adatok vihetők fel. Ekvivalens a Fájl menü Új projekt pontjával.
(F3 billentyűkombináió)
Törlés
Az aktuális sor törlődik az adatbázisból az összes tételével együtt. Ekvivalens Fájl menü Törlés
pontjával. (F5)
Javítás
Az adatbázis Javítás módba kerül, az adatok megváltoztathatóak. Ekvivalens a Fájl menü Javítás
pontjával. (F4)
Jóváhagyás
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis aktualizálásával. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás
pontjával. (Ctrl+E)
Elvetés
Felvitel és Javítás befejezése az adatbázis eredeti állapotának visszaállításával. A projekt rögzítése
nem történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Kapcsolódó objektum
Projekthez kapcsolódó OLE objektumok csatolására és/vagy megjelenítésére szolgál.
Projekt nyomtatás
A projekt kinyomtatása előre elkészített MS Word sablonfájlok közül kiválasztott minta kitöltésével
történik.

VIII.3. Projekt adatok

Részletezés fül:
Száma
Projek sorszáma. Formátuma a következő: pl.:00003/05-UP (beállítástól függ)
Dátum
Projekt felvétel dátuma.
Projektvezető
Projektvezető személy. Kódszótárból választható,dupla kattintással új személy vehető fel a Személyek ablakban.
ablak
Állapot
Projekt állapota. Kódszótárból választható. A választólista nem fogadja el új állapot beírását,, az állapot szótár nem
bővíthető.

VIII.3.1. Projekt fül

Projektek készítése

Új projektet a projektek tallózás nézetéből a gomb megnyomásával tudunk indítani. Ebben az ablakban a
következő adatokat kell megadnunk:
- Indítás dátumát
- Projektvezető nevét
- Projektnek a rövid megnevezését
- Üzletágat (Üzletberendezés, belsőépítészeti kivitelezés stb.)
- A teljes projektre adott garancia intervallumát (amikor már tudjuk)
- A Projekt tárgya mezőbe a projekt hosszabb leírását
- A Főprojektet (több üzletes tender esetén alkalmazható)

Az Állapot fülön található gomb megnyomása után adhatjuk meg a projekt készültségi fokát, mely a rendszer
dátum szerint rögzít.

Projekt neve
Projekt megnevezése.
Üzletág
Üzletág megnevezése. Kódszótárból választható, dupla kattintással az Üzletág szótár karbantartása ablakban lehet
felvinni új elemeket.
115
Főprojekt
Főprojekt azonosítója.
Jóváhagyandó
Teljesítési határidő
Projekt teljesítési határideje. Dupla kattintással a Naptár ablak ugrik elő.
Garancia kezdete
Garancia kezdete. Dupla kattintással a Naptár ablak ugrik elő.
Garancia vége
Garancia vége. Dupla kattintással a Naptár ablak ugrik elő, ahol e dátum megadható.
Projekt tárgya
Projekt tárgya.

Állapot fül:
gomb megnyomása után adhatjuk meg a projekt készültségi fokát, mely a rendszer dátum szerint rögzít.

Partnerek fül:
gomb megnyomása után adhatjuk meg a partner, ügyfél nevét.

VIII.3.2. Ügyfél fül

Projekt adatok rögzítése után át kell térnünk az Ügyfél fül -re, melyen a következő adatokat kell megadnunk:
- Ügyfél neve
- Megkeresés módja
- Kapcsolattartók neve (rögzítését a Kapcsolattartó(k) fülön a gomb megnyomása után tudjuk elvégezni.

Ügyfél törzsünkben szereplő ügyfelek esetén az Ügyfél kiválasztása után a világoskék mezőben automatikusan
megjelennek az Ügyfél legfontosabb adatai.

Új ügyfél rögzítését is elvégezhetjük az Ügyfél mezőn történő duplakattintással. Ebben az esetben az Ügyfelek
ablakhoz jutunk. Ezen az ablakon a következő adatokat kell kötelezően kitöltenünk:
Lásd: Ügyfelek
- Ügyfél teljes neve
- Ügyfél rövid neve
- Központ
- Ki kell választani, hogy belföldi, közösségen belüli vagy közösségen kívüli kategóriába esik-e az ügyfél,
továbbá azt, hogy vevőként vagy szállítónként, vagy mindkettőként kívánjuk rögzíteni az ügyfelet
- Ügyfél Címe
- Cégjegyzék száma
- Adószáma
- EU-s adószáma
- Bankszámla száma
- Fizetési módja, (Fizetés módja alapbeállításként készpénzre van állítva, átutalásra csak az ügyvezető
igazgató, kereskedelmi igazgató, vagy a termelési igazgató jogosult módosítani
- Kapcsolattartó személyek neve / beosztása, elérhetőségük
- Központi telefonszám
- Fax szám
- E-mail
- Tevékenységi kör
Az adatok helyes kitöltése után felső sor gombjának megnyomásával rögzítjük az ügyfelet a rendszerben. Ez
utána képernyő jobb felső sarkában található piros kereszt (Bezárás) megnyomásával visszatérünk a projekt modulba.
A fenti adatok kitöltése után tudjuk először lerögzíteni a projektet a felső sor gombjának megnyomásával.

KAPCSOLATTARTÓK
Kapcsolattartó
Kapcsolattartó személy neve. Legördülő listából választható, vagy új kapcsolattartó vihető fel a gomb
megnyomásával. Ez megjeleníti a Személyek ablakot. Kitöltése lsd: Személyek törzs.

116
A kapcsolattartó személy kiválasztása után a világoskék mezőben automatikusan megjelennek a kapcsolattartó
legfontosabb adatai:
— Beosztás
— Megszólítás
— Hobbi
— Születésnap
— Névnap
— Telefon
— E-mail

VIII.3.3
VIII.3.3. Események fül

Projekttel kapcsolatos összes eseményt az Események fül - ön lehet rögzíteni.

Új esemény rögzítését az ezen a fülön található gomb megnyomása után tudjuk elvégezni. A megjelenő
ablakban a következő adatokat kell megadni:
- Ügyfél neve
- Partner ügyintéző
- Saját ügyintéző
- Esemény dátuma
- Esemény megnevezése (telefonhívás, tárgyalás, helyszíni felmérés stb.)
- Esemény helye, időtartama, tárgya, eredménye
- Az eseményen résztvevő összes személy neve

VIII.3.4
VIII.3.4. Szállítók(ajánlatok/rendelések) fül

Szállítói ajánlatkérés készítése "A" verzió

A Szállító fül - ön található gomb megnyomása után feljön az Ajánlatok/rendelések ablak. Itt a következő
adatokat kell megadni:
- Ügyfél
- Ügyfél ügyintéző
- Átvevő
- Átvevő ügyintéző
- Megnevezés (pl. fa bútorok)
- Hivatkozás (fő projekt)
- Fizetési mód
- Beszerezni kívánt cikkek ( a cikkek hosszú megnevezésében kötelezően meg kell adni,a cikk összes,
lényeges paraméterét pl.: alapanyag, méretek, szín, kivitel)

A kötelezően kitöltendő mezők között tabulátorral tudunk lépkedni.

A cikkek egységárához 0 Ft kerül beírásra.

A fenti adatok kitöltése után a felső sor gombjának megnyomásával rögzítjük a szállítói ajánlatkérésünket.
Több beszállítótól a Fájl menüből elérhető Ismétlés parancs kiválasztásával kérhetünk a leggyorsabban ajánlatot,
ilyenkor csak az Ügyfél (szállító) nevét kell átállítani és a gombbal újra jóvá kell az ajánlatot.

Szállítói ajánlatkérés készítése "B" verzió

Úgy is készíthetünk Szállítói ajánlatkérést, hogy először a Vevői ajánlatot készítjük el 0 Ft-os árral, majd a vevői
ajánlaton állva kiválasztjuk a Fájl menüből a következő parancsot: Szállítói ajánlatkérés vevői ajánlatkérés alapján.
Ebben a nézetben első lépésként kiválasztjuk, hogy a vevői ajánlatunk melyik tételére szeretnénk szállítótól ajánlatot.
Második lépésként rákattintunk a szállító nevét tartalmazó cellára, ahol ebben az esetben egy legördülő lista jelenik
meg, ami tartalmazza abc sorrendben az összes szállítóként felrögzített ügyfél nevét. Kiválasztjuk a Szállítót, majd
gombbal jóváhagyjuk a tételeket. Ezután, a gomb megnyomása után elkészülnek a szállítói
ajánlatkérések.
117
Versenyeztetés esetén a fenti műveletet ismételhetjük.

Szállítói ajánlatkérések bezárása

Miután a szállítók megküldik ajánlataikat, ki kell keresni a szállító ajánlatkérését és Módosítás gomb megnyomása
után rögzíteni kell az árakat.

Vevői ajánlat árazása

Ha megérkeztek a szállítói ajánlatok, az ajánlatokból közvetlenül beárazhatjuk a vevő ajánlatokat a következő módon:
A Szállítók fül összes nézetében az árazáshoz felhasználni kívánt szállítói ajánlatok Számol celláját "I" betűre kell
állítani, majd rá kell kattintani a gombra. Ezután az Ajánlat árazása beszerzési terv alapján képernyőhöz jutunk.
Ezen a képernyőn felöl látjuk a számolásra bejelölt szállítói ajánlatkérések, alul pedig a számolásra bejelölt vevői
ajánlat tételeit.
Az árazást a következő módon tudjuk elvégezni: Kijelöljük a szállítói ajánlat tételei közül azt amit éppen árazni
szeretnénk, majd a vevői ajánlatok cikkét is kijelöljük. Az árrést itt közvetlenül kell megadnunk.
A vevői ajánlat egy tételét több szállítói tételből is előállíthatjuk, ilyenkor a Ctrl billentyűt folyamatosan nyomva kell
tartani, amikor a szállítói ajánlatok tételei közül választunk.
Miután megadtuk a haszonkulcsot a gombra való kattintással a vevői ajánlatunk automatikusan bezáródik.

Szállítói ajánlatok és vevői ajánlatok jóváhagyási folyamata

A Szállítók fül összes nézetén állva a Jóváhagyás cellán bejelöljük a jóváhagyni kívánt szállítói ajánlatokat , majd
átmegyünk a Vevő fül ajánlatok nézetére és ott is elvégezzük ugyanezt. Ezek a projektek meg fognak jelenni a
jóváhagyandó projektek listáján, melyet a termelési, az értékesítési vagy az ügyvezető igazgató kér le. A listán
szereplő projektben található jóváhagyandó szállítói és vevői ajánlatok jóváhagyás után zöld színnel vannak jelölve.
Kinyomtatni, véglegesíteni csak jóváhagyott szállítói ill. vevői ajánlatot enged a rendszer.

Szállítói rendelések készítése

Szállítói rendelések csak a termelési, értékesítési vagy az ügyvezető igazgató által jóváhagyott beszerzési tervekből
készíthetők. A jóváhagyás elektronikusan történik.
Szállítói rendelés a jóváhagyott beszerzési terv is elérhető az eredeti helyén,de ha a projekt modulból készítjük ezeket
automatikusan begyűjtőződnek a projektre.

VIII.3.5
VIII.3.5. Vevő(ajánlatok/rendelések) fül

Vevő ajánlat készítése

Vevői ajánlatot a Projekt modul Vevő(ajánlatok/rendelések) Ajánlatok füléről készíthetünk.

Ajánlatkérés menete:
1. Projekt modulban az Ajánlat fülre lépünk.
2. Majd itt megnyomjuk a gombot.
3. A rendelések/ajánlatok képernyőn a következő adatokat kell megadnunk:
- Ügyfél neve
- Ügyfél ügyintézője
- Átvevő
- Átvevő ügyintéző
- Fizetési mód
- Megnevezés (az ajánlatban szereplő tételek gyűjtőneve, ez megjelenik a projekt ablakban.)
- Hivatkozás (a Projekt megnevezése)
- Termékek cikkszáma, megnevezése, mennyisége, egységára.
Az adatok megadása után a gomb megnyomásával rögzítjük az ajánlatot.
4. Ajánlat nyomtatása gomb megnyomása után végezhető el.

Csak jóváhagyott ajánlat nyomtatható ki a rendszerből!

Vevői ajánlat készítése beszerzési tervből

118
Ezzel a módszerrel akkor tudunk könnyen és gyorsan vevői ajánlatot készíteni beszerzési tervből, ha a beszerzési
tervben szereplő tételeket változatlan formában (ugyanazzal a cikkszámmal, megnevezéssel) adjuk el.
Menete:
1.Projekt modul Szállítók fülére
fül állunk.
2. Kiválasztjuk azt a beszerzési tervet, amelyből vevői ajánlatot szeretnénk készíteni,majd duplán rákattintunk.
(Megjelenik a beszerzési terv részletes nézete Ajánlatok/rendelések képernyő)
3. A Beszerzési terv Ajánlatok/rendelések képernyőn állva Fájl menüből
menü kiválasztjuk a Beszerzési terv ajánlat
parancsot. Ilyenkor a következő történik: Kapunk egy újabb Rendelések/ajánlatok képernyőt, amelyen a Vevői ajánlat
van megjelölve. Ezen a képernyőn csak a következő adatokat kell megadnunk:
- Ügyfél neve
- Ügyfél ügyintézője
- Átvevő
- Átvevő ügyintéző
- Fizetési mód
- Megnevezés
- Hivatkozás (a Projekt megnevezése)
- A termék eladási nettó ára (a cikkszámok és a megnevezések a beszerzési tervből áttöltődnek)
4. Az adatok megadása után gomb megnyomásával rögzítjük az ajánlatot.

Vevői rendelés készítése

készítése
A vevői rendeléses csak a feljogosított személy által jóváhagyott Vevői ajánlatokból készíthetők!
Folyamata:
1. A Projekt Ajánlatok fülén állva kiválasztjuk az ajánlatok közül azt a jóváhagyott ajánlatot, melyből vevői rendelést
szeretnénk készíteni.
2. A kiválasztott ajánlatra duplán kattintunk (megjelenik a Vevői ajánlatunk részletes nézete Ajánlatok/rendelések
képernyő)
3. Vevői képernyőn található gomb megnyomása után elkészül a vevői rendelés.

Ebben az esetben nyomtatáskor a Megrendelés visszaigazolás megnevezésű dokumentumot tudunk

nyomtatni.

VIII.3.6
VIII.3.6. Garancia fül
Garanciális termék rögzítését a Garancia fölön található megnyomása után tudunk elvégezni.

Termékenként a következő adatokat kell megadni:

- Termék megnevezése
- Beszállítója
- Gyári száma
- Garancia kezdezte
- Garancia vége

VIII.3.7
VIII.3.7. Szállítói számlák/Készlet fül

Ezen a fülön a következő adatok láthatók:

- Projektre igazolt szállítói számlák
- Projekthez tartozó készletbizonylatok (szállítólevelek)
- Projekthez tartozó termelési jelentések
- Tényleges költség és a tervezett költség összehasonlítása

A szállítói számlák igazolásánál célszerű a projektszámot feltüntetni, melynek formátuma a következő: pl.:00003/05-
UP. (beállítástól függ)

VIII.3.8
VIII.3.8. Vevő számlák fül

Vevő számlát a Projekt -> Vevő számlák fül -éről tudunk készíteni.
Folyamata:

119
1. A Vevő számlák fülön található gombra kattintunk, majd a Vevő számlák részletes képernyőre jutunk.
2. Ezen a képernyőn a következő adatokat kell megadnunk:
- Számlatömb
- Számla típusa (vevő, előleg, export stb.)
- Vevő neve
- Vevő ügyintéző
- Átvevő
- Átvevő ügyintéző
- Teljesítés dátuma
- Fizetési határidő
- Kiszámlázni kívánt tételek
A kiszámlázni kívánt tételeket kétféle módon adhatjuk meg:
a., Szállítói ill. Vevői ajánlatok és rendelések készítésénél megismert módon a cikkeket és az eladási nettó árukat
egyenként felvisszük.
b., Vevői rendelésből a Számla képernyőn található gomb megnyomása után a tételek áthúzásával. Ez úgy
történik, hogy a gomb megnyomása után kapunk egy listát a teljesített megrendeléseiről,amin ki tudjuk választani a
kiszámlázni kívánt rendelést a következő módon: Rákattintunk a számlázandó rendelés számára, majd megnyomjuk
balról a második gombot és gombbal jóváhagyjuk a műveletet. Ezután automatikusan visszatérünk a
Számla képernyőhöz, és a számlán már szerepelnek a Vevői rendelésben szereplőtételek és áraik.
3. Leellenőrizzük a számla teljesítési dátumát, fizetési határidejét, értékét,és a gomb megnyomásával
jóváhagyjuk a számlát.
4. A számla nyomtatása.

Vevőszámla készítése Szállítólevélből

Készíthetünk Vevő számlát szállítólevélből a következő módon:
1. A Projekt -> Szállítói számlák/Készlet fülén kiválasztjuk a Készlet fület.
2. A Készlet fülön található szállítólevelek közül kiválasztjuk a számlázandó szállítólevelet és duplán rákattintunk, így a
szállítólevél részletes nézetéhez jutunk.
3. Rákattintunk a szállítólevél számlázása gombra ( ) és a Vevő számla részletes nézetéhez jutunk.
4. A számlán beállítjuk a fizetési határidőt, teljesítés dátumát, majd a gombbal jóváhagyjuk a műveletet.
5. Számla kinyomtatása.

A Vevő számlák fülön látható a tervezett és a tényleges bevétel értéke és a köztük levő eltérés is.

VIII.3.9
VIII.3.9. Raktár fül

Ha a projekthez külön raktár tartozik, akkor az abban szereplő tételek és értékeik itt láthatók.
A megjelenő adatok a következők:
Készletérték,
Készletérték, Cikkszám,
Cikkszám, Cikknév,
Cikknév, ME,
ME, Záró,
Záró, Nyilvántartási ár,
ár, Érték

VIII.3.10
VIII.3.10. Iktatás fül

Az Iktatás fülön be lehet iktatni a rendszerbe a projekthez tartozóösszes dokumentumot (ajánlatok, megrendelések,
szerződések stb.).
Új dokumentum rögzítését az Iktatás fül -ön található gomb megnyomása után tudjuk elvégezni, ezesetben az
Iktatókönyv képernyő -höz jutunk. Ehhez a következő adatok megadása szükséges:
- Dokumentum típusa (megrendelés, ajánlatkérés stb.)
- Ügyfél
- Ügyfél aláíró
- Hivatkozás
- Címzett
- Saját ügyintéző
- Dokumentum tárgya
- Kategóriája (Kimenő/Bejövő)
- Állapota (elintézve, intézés alatt stb.)
- Dosszié
- Tároló hely

120
Itt lehetőség van kapcsolódó dokumentum beágyazására is.
Dokumentum beágyazás folyamata:
1. Megnyomjuk a kapcsolódó objektumkapcsolót ( ) és az Objektum beágyzás/csatolás képernyő -höz jutunk.
2. Ezen a képernyőn megnyomjuk a gombot,és egy újabb képernyőhöz jutunk, melyen meg kell adnunk a
dokumentum megnevezését.
3. Az adatok megadása után a felnyíló ablak üres mezejébe kell kattintani a kurzorral, majd a megjelenő
párbeszédablakban kiválasztjuk a Létrehozás fájlból pontot. Ha ezt megtettük, kitallózzuk a rögzíteni kívánt Word,
Excel, Jpeg stb. dokumentumot, majd gombbal jóváhagyjuk. Ezután a dokumentum első oldalát láthatjuk az
előbbi üres részen. A teljes dokumentumot ezen a felületen történő duplakattintással érhetjük el újból.
4. Az Iktatás fül tallózás nézetében megtalálhatjuk a felvitt dokumentumokat. Ha a tallózás nézeten valamely
dokumentumra duplán kattintunk, úgy részletes nézethez jutunk. A részletes nézet Kapcsolódó objektum
nyomógombjára kattintva visszatérhetünk a Word, Excel, Jpeg stb. dokumentumunkhoz.

VIII.3.11
VIII.3.11. Kiértékelés fül

A Kiértékelés fül -ön szerepelnek a projekt élő és utókalkulációs adatai. Ezek automatikusan töltődnek az előző fülek
adatai alapján, viszont itt kell megadni a projekt várható bevételét és költségét.

A megjelenő adatok a következők:

Ajánlat:
Költségérték
Bevételérték
Különbség
Százalékosan
Jóváhagyandó
Kalkulált ár

Rendelés:
Költségérték
Bevételérték
Különbség
Százalékosan
Jóváhagyandó
Kalkulált ár

Különbség:
Költségérték
Bevételérték
Bevételérték

Készlet:
Költségérték
Bevételérték
Különbség
Százalékosan

Számla:
Költségérték
Bevételérték
Különbség
Százalékosan
Kifizetve

Különbség:
Költségérték
Bevételérték

Becsült érték:
Vectory költség
Üzemi költség
Összes költség

121
Bevétel
Különbség
Százalékosan
Százalékosan

Lezárás
Virtuális raktár
Jóváhagyó
Bankgarancia
Felszabadítás

VIII.4. Alprojektek kezelése

Meglévő, rögzített projekthez van lehetőségünk tetszőleges számú alprojektet létrehozni. Ehhez az alprojekt
felvételekor a Projekt fülön a Főprojekt mezőben kell megadnunk annak a projektnek az azonosítóját, mely alá
rendelni szeretnénk az új projektet. A főprojekt sorszáma előtt Tallózás nézetben megjelenő + gomb jelzi, hogy az
adott projekt alá van bontva, a + jelre kattintva pedig áttekinthetővé válik a projektstruktúra.

122
IX. Feladatok

A VECTORY Feladatkezelő funkciója szerződésekhez, rendelésekhez, gépekhez, munkalapokhoz, számlákhoz, stb.

kapcsolódó tennivalók nyilvántartására, kezelésére és áttekintésére szolgál.

Feladat képernyő megnyitása:

— Főmenü Fájl -> Iroda -> Feladat pontjával
— Iroda eszközsávján a Feladat nyomógommbal.

Lásd még:

Feladat képernyő
Feladat adatok
Feladat funkciók
Feladat szervezés
Feladatokra bontás
Munkalap készítés
Feladat nézetek
Feladat kimutatások

IX.1. Feladat képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Feladatok felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval
(csúszkával) ellátott ablakban a nyilvántartásban tárolt feladatok adatait lehet látni, az alsó részen pedig az aktuális
(felül kiválasztott) feladathoz kapcsolódó erőforrás illetve hierarchia információk vannak. A felső szélén mindkét
képernyőterület fülekkel van ellátva, melyek az adatok különféle nézetei között váltanak.

A Feladat képernyő a program elindítása utáni első alkalommal tallózás nézetben nyílik meg. A feladatok vegyesen, a
végrehajtási idejük sorrendjében lesznek láthatóak.

Nagyobb mennyiségű adatot tartalmazó nyilvántartás esetén a Feladat ablak a program indítása utáni első
használatakor illetve a szűrő funkció kikapcsolása után elég lassan nyílik meg. Ennek elkerülése illetve gyorsítása
céljából megfelelően kiválasztott alapértelmezésű szűrőt célszerű használni.

IX.2. Feladat funkciók

A Feladatok ablak funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy feladat halmaz gyors kiválasztására szolgálnak. Lásd még: Keresés
Új feladat
Új feladat készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.

123
 Új alfeladat
Új alfeladat készítésébe kezd. Az új alfeladat szülője az aktuálisan kiválasztott feladat lesz. Lásd
még: Feladatokra bontás
Törlés
Törli a feladatot az összes erőforrás hozzárendeléssel együtt.
Javítás
A feladat javításába kezd. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Jóváhagyás
A feladat felvitel illetve javítás lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a
gombnak a lenyomására történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A feladat rögzítése illetve változtatása mégsem történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés
pontjával.
Elrejtés/mutatás
Elrejtés/mutatás
A képernyőterület alsó részénak elrejtése vagy újra mutatása. Az alsó rész elrejtése esetén a felső
részen nem kell a gördítősávot használni, minden adat kifér egy képernyőre.
Kapcsolódó objektum
A feladathoz kapcsolódó OLE objektumok csatolására és/vagy megjelenítésére szolgál.
Feladat nyomtatás
A feladat kinyomtatása előre elkészített MS Word sablonfájlok közül kiválasztott minta kitöltésével
történik.
Új erőforrás hozzárendelés
A felül kiválasztott feladathoz új erőforrást rendel. Ekvivalens a Fájl menü Új tétel pontjával.
Erőforrás hozzárendelés törlés
Törli a kiválasztott feladat kiválasztott erőforrás hozzárendelését.
Hierarchia
Megmutatja egy fastruktúrában a kiválasztott feladat helyét és kapcsolatait más feladatokkal.

IX.3. Feladat adatok

A feladatokról nyilvántartható adatok közül bizonyosak kitöltése kötelező, másoké nem. Az alábbi felsorolás nem csak
a rekordban tárolt adatokat, hanem a kitöltést segítő objektumokat és eljárásokat együttesen taglalja.

Rendezettség
Rendezettség
Körzet
Típus
Státusz
Ügyfél
Csoport
Név
Hét

Részletezés fül:
Feladat
A feladatok természetesen egyedi belső azonosítóval vannak ellátva, de ezt az azonosítót (belső sorszámot) a feladat
azonosítására használni a felhasználó számára értelmetlen. Ezért a feladat megnevezését kell úgy megfogalmazni,
hogy az egyértelműen azonosítsa a feladatot. A hibabejelentés funkció használatával generált feladatok megnevezése
a géptípushoz tartozó előre definiált kérdések és válaszok felhasználásával képződik.
Megjegyzés
Megjegyzés
A feladat részletes leírása, megjegyzések. A mezőn történő dupla kattintás után megjelenő ablakban a program
számára a telepítéskor kijelölt könyvtár (Pl. Program files\VECTOR\Vyw) SABLONOK alkönyvtárában található *.txt
állományok közül kiválasztott fájl tartalmát a mező végéhez fűzi a program.
Modul
A feladat a kiválasztott modulhoz kapcsolódik.
Azonosító
124
A feladat a kiválasztott modul, kiválasztott azonosítójához (bizonylatához) kapcsolódik.
Ügyfél
Cég, szervezet, stb. akihez a feladat kapcsolódik. Ügyféltörzsből választható. Belső szervezeti egységhezl tartozó
feladat felvitelekor az ügyféltörzsbe fel kell venni az illető szervezeti egységet és azt kell kiválasztani. A választólista
elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél adatai
karbantarthatóak.
Tipus
A feladat típusa. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új típus beírását is, illetve dupla kattintás után
megjeleníti a típusszótárat, ahol a személycsoport adatai karbantarthatóak.
Bejelentő
Annak a személynek a neve, akinek a jelzése miatt a feladat megszületett. Személytörzsből választható, de olyan
személy is beírható, aki nincs a személytörzsben, s nem is kell oda felvenni.
Egyeztetés
A feladat elvégzéséhez szükséges-e egyeztetés valakivel valamiről.
Kezdete
Vége
Költség
Munkalap
Reklamáció
Bejelentő lapot behozni
Szülő
A feladat ehhez a főfeladathoz tartozik, ennek alfeladata. Csak a már meglévő feladatok közül lehet választani.
Előzmény
A feladat csak akkor kezdhető el, ha az itt kiválasztott előzmény feladat befejeződött. (Legalább ellenőrzött állapotban
van.) Csak a már meglévő feladatok közül lehet választani.
Rögzítés
A feladat keletkezésének dátuma. Automatikusan kitöltődik, nem változtatható.
Rögzítő
A feladatot rögzítő személy. Automatikusan kitöltődik, nem változtatható. A program beírja a programot éppen kezelő
felhasználó nevét.
Engedélyezés
A feladat elkezdésének engedélyezési dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló
naptár jelenik meg. Csak engedélyezett feladatról készíthető munkalap, csak engedélyezett feladatot szabad
elkezdeni.
Engedélyező
A feladat elvégzését engedélyező személy. Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül - választható. A
választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy
adatai karbantarthatóak.
Felelősdátum
A feladat átvételének, tudomásul vételének dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására
szolgáló naptár jelenik meg. A Feladat felelőse tölti ki. Azt mutatja, hogy a felelős tud-e már a feladatról.
Felelős
A feladat felelőse. Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül - választható. A választólista elfogadja új személy
beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Változtatás
A feladat megváltoztatásának dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár
jelenik meg.
Változtató
A feladat utolsó megváltoztatója. Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül - választható. A választólista elfogadja
új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai
karbantarthatóak.
Indoklás
A feladat megváltoztatásának indoklása. Változtatás esetén kötelező kitölteni.
Ellenőrzés
A feladat elvégzés ellenőrzésének dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár
jelenik meg.
Ellenőrző
A feladat elvégzését ellenőrző személy. Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül - választható. A választólista
elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai
karbantarthatóak.
Prioritás
A feladat prioritása. Kódszótárból választható. A választólista nem fogadja el új típus beírását.
Állapot
A feladat állapota. Kódszótárból választható. A választólista nem fogadja el új állapot beírását.
125
TÉTELEK
Erőforrások fül:
Tény
Bejelöletlenül a feladathoz rendelt erőforrás még csak TERV. Bejelölve az erőforrás már tény.
Típus
A feladathoz rendelt erőforrás típusa. Két lehetséges értéket vehet fel: ember illetve tárgy.
Tervezett erőforrás
A feladathoz rendelt tervezett erőforrás. Emberi típusú erőforrás esetében személytörzsből - a saját alkalmazottak
közül - választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a
személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak. Tárgy típusú erőforrás esetén erőforrás kódszótárból
választható. A választólista elfogadja új erőforrás beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótárat,
ahol az erőforrás adatai karbantarthatóak.
Tény erőforrás
A feladathoz rendelt tényleges erőforrás. Emberi típusú erőforrás esetében személytörzsből - a saját alkalmazottak
közül - választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a
személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak. Tárgy típusú erőforrás esetén erőforrás kódszótárból
választható. A választólista elfogadja új erőforrás beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótárat,
ahol az erőforrás adatai karbantarthatóak.
Tervezett kezdet
A feladathoz rendelt erőforrás igénybevételének tervezett kezdete percnyi pontossággal. A mezőn történő dupla
kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Tervezett befejezés
A feladathoz rendelt erőforrás igénybevételének tervezett befejezési időpontja, percnyi pontossággal. A mezőn történő
dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Tény kezdet
A feladathoz rendelt erőforrás igénybevételének tényleges kezdete percnyi pontossággal. A mezőn történő dupla
kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Tény befejezés
A feladathoz rendelt erőforrás igénybevételének tényleges befejezési időpontja, percnyi pontossággal. A mezőn
történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Mennyiség
Igénybevétel időtartama (mennyisége).
Mennyiségi egység
Mennyiségi egység.
Egységköltség
Erőforrás egységnyi díja ill. egységköltsége.
Költség
Megjegyzés
A feladathoz rendelt erőforrás igénybevételének oka, módja, egyéb információk.

Események fül:
Időpont
Esemény

Gépek fül:
Gép azonosító(k)

IX.4. Feladat nézetek

Ügyfelek szerint
A feladatok ügyfelek szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba belépve tetszőleges ügyfél
választható, akihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt feladat. Adott feladaton (a tallózás nézetben a soron
bárhol) kettőt kattintva az egérrel, a feladat nyilvántartás megfelelő oldala jelenik meg.
Felelősök
Felelősök szerint
A feladatok felelősök szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba belépve tetszőleges
felelős választható, akihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt feladat. Adott feladaton (a tallózás nézetben a soron
bárhol) kettőt kattintva az egérrel, a feladat nyilvántartás megfelelő oldala jelenik meg.
Engedélyezők szerint
Az engedélyezésre váró feladatok engedélyezők szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A
funkcióba belépve tetszőleges engedélyező választható, akihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt feladat. Adott
feladaton (a tallózás nézetben a soron bárhol) kettőt kattintva az egérrel, a feladat nyilvántartás megfelelő oldala
jelenik meg.
126
Ellenőrzők szerint
Az ellenőrzésre váró feladatok ellenőrzők szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba
belépve tetszőleges ellenörző választható, akihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt feladat. Adott feladaton (a
tallózás nézetben a soron bárhol) kettőt kattintva az egérrel, a feladat nyilvántartás megfelelő oldala jelenik meg.
Időrendben
A feladatok időrendben csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba belépve tetszőleges időszak
választható, s felsorolásra kerül az összes oda eső feladat. Adott feladaton (a tallózás nézetben a soron bárhol) kettőt
kattintva az egérrel, a feladat nyilvántartás megfelelő oldala jelenik meg.
Rögzítő szerint
A feladatok rögzítők szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba belépve tetszőleges
rögzítő választható, akihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt feladat. Adott feladaton (a tallózás nézetben a
soron bárhol) kettőt kattintva az egérrel, a feladat nyilvántartás megfelelő oldala jelenik meg.
Modul és azonosító szerint
A feladatok modulonként, azon belül azonosító szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba
belépve tetszőleges modul illetve azonosító választható, amihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt feladat. Adott
feladaton (a tallózás nézetben a soron bárhol) kettőt kattintva az egérrel, a feladat nyilvántartás megfelelő oldala
jelenik meg.
Tipus szerint
A feladatok tipus szerint csoportosítva tekinthetőek meg ebben a nézetben. A funkcióba belépve tetszőleges tipus
választható, akihez felsorolásra kerül az összes oda sorolt feladat. Adott feladaton (a tallózás nézetben a soron
bárhol) kettőt kattintva az egérrel, a feladat nyilvántartás megfelelő oldala jelenik meg.

IX.5. Feladat kimutatások

Ügyfelek szerint
A feladatok ügyfelek szerint csoportosítva listázódnak.
Felelősök szerint
A feladatok felelősök szerint csoportosítva listázódnak.
Engedélyezők szerint
A feladatok engedélyezők szerint csoportosítva listázódnak.
Ellenőrzők szerint
A feladatok ellenőrzők szerint csoportosítva listázódnak.
Időrendben
A feladatok időrendben listázódnak.
Rögzítő szerint
A feladatok röhzítők szerint csoportosítva listázódnak.
Modul és azonosító szerint
A feladatok modulok, s azon belől azonosító szerint csoportosítva listázódnak.
Tipus szerint
A feladatok tipus szerint csoportosítva listázódnak.

IX.6. Feladatokra
Feladatokra bontás

A szerződések teljesítésének előrehaladásával a szerződésekhez kapcsolódó feladatokat egyre részletesebben

ismerjük, azok egyre finomodnak. A feladatokat ezért alfeladatokra lehet bontani. Minden feladatnak lehet egy szülő
feladata, s tetszőleges számú alfeladata. A szerződésekhez kapcsolódó feladatok így fastruktúrába rendeződnek, s ez
a fastruktúra jelenik meg a szerződés képernyőn illetve a Feladat képernyő Hierarchia lapján. A feladatok kezelésére
külön funkció szolgál, így a szerződéseknél csak a szerződésekhez tartozó feladatok megjelenítése látható.

IX.7. Feladat szervezés

A feladatokhoz rendelt erőforrásokkal különböző megfontolások szerint gazdálkodni kell, mivel az egyes erőforrások
korlátozottan állnak rendelkezésre. Erre a célra a VECTORY külön funkciót bocsát a felhasználó rendelkezésére,
mellyel heti, illetve napi részletességű, grafikus felületen lehet az erőforrás szervezést. kapacitás tervezést
megvalósítani.

127
IX.8. Munkalap készítése

A feladatok nagy részéhez munkalap is tartozik, hiszen a feladat elvégzését, a felhasznált erőforrásokat, beépített
anyagokat, végzett szolgáltatásokat ezen lehet dokumentálni, s a VECTORY adatbázisába táplálni. Munkalap csak
engedélyezett feladathoz készíthető. A munkalap az Ajánlat/ Rendelés modulban keletkezik, de innen is nyomtatható.
Géptörzshöz kapcsolódó feladat esetén a gép lényeges adatai és a korábbi munkalapok fontosabb adai is
feltüntetésre kerülnek a munkalapon, hogy a szervizes az összes rendelkezésre álló információ birtokában legyen a
tevékenysége és az ügyféllel történő tárgyalás során.

128
X. Hiba bejelentés

A VECTORY Szervíz moduljába tartozó Hiba bejelentés funkció a javítási, karbantartási igények gyors rögzítésére
szolgál. Minden hiba bejelentés feladatként kerül rögzítésre, így karbantartására a Feladat funkcióban nyílik lehetőség.

Megnyitása:
— Szerviz modul -> Bejelentés nyomógombjával.
— Iroda eszközsávján a Bejelentés nyomógombbal
— Főmenü Fájl menü -> Iroda -> Hibabejelentés pontjával.

Lásd még:
Hiba bejelentés képernyő
Hiba bejelentés adatok
Hiba bejelentés funkciók

X.1. Hibabejelentés
Hibabejelentés képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Hiba bejelentés felirat látható.

Az ablak tetején a Jóváhagyás és Elvetés funkciók nyomógombjait tartalmazó ü található.
A képernyő legalsó sorában a ü helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az egérkurzort, az
üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen a bejelentés adatait lehet
rögzíteni. Az alsó képernyőterületen a hibafelvevő által a géptipustól függően felteendő diagnosztizálást segítő
kérdések és az azokra adható illetve ténylegesen adott válaszok találhatóak.

X.2. Hibabejelentés
Hibabejelentés funkciók

Hiba bejelentés ablak funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival érhetjük el.

Jóváhagyás
A bejelentés lezárására és az adatbázisba való végleges rögzítésére szolgál. Lenyomása után
automatikusan új bejelentés felvételére alkalmas, üres képernyő jelenik meg.
Elvetés
A bejelentés nem kerül rögzítésre.
Diszpécser
Kapcsolódó objektum
Irathoz kapcsolódó OLE objektum csatolására és/vagy megjelenítésére szolgál.
Lépdelés
Gyorskereső
Törlés
Új gépek felvitele

X.3. Hibabejelentés
Hibabejelentés adatok

Azonosító
A gép, berendezés azonosítására szolgál. Elfogadja a szervíztörzsben definiált azonosítót és a gyári számot egyaránt.
Ügyfél
Cég, szervezet, stb. akinek a gépéhez a bejelentés kapcsolódik. Ügyféltörzsből választható. A választólista elfogadja
új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél adatai karbantarthatóak.
Amennyiben azonosító kiválasztásra került már, akkor az ügyfél automatikusan kitöltődik a szervíztörzs üzemeltető
mezőjéből, s nem is lehet megváltoztatni. Ha az ügyfél kerül kiválasztásra, akkor az azonosító mezőben már csak az
adott üzemeltetőhöz tartozó berendezések választhatóak.
129
Gyáriszám
A gép gyáriszáma. Csak megjelenő mező, nem változtatható.
Név
A gép megnevezése. Csak megjelenő mező, nem változtatható.
Márka
A gép márkája. Csak megjelenő mező, nem változtatható.
Márkán belüli tipus
A gép márkán belüli típusa. Csak megjelenő mező, nem változtatható.
Cím
Ügyfél címe. Csak megjelenő mező, nem változtatható.
Részleg
Épület
A cím részletezése. Változtatható.
Emelet
A cím részletezése. Változtatható.
Ajtó
A cím részletezése. Változtatható.
Bejelentő
Annak a személynek a neve, akinek a jelzése miatt a feladat megszületett. Személytörzsből választható, de olyan
személy is beírható, aki nincs a személytörzsben, s nem is kell oda felvenni.
Telefon/fax
Az ügyfél telefon száma. Választható a meglévők közül.
Kötelező
- Megjelenés
Szerződésben vállalt megjelenési idő. Ha van értéke, akkor az ígért kezdet kitöltődik.
- Hibaelhárítás
Szerződésben vállalt hibaelhárítási idő. Ha van értéke, akkor a vélt befejezés kitöltődik.
- Cserebiztosítás
Szerződésben vállalt csere biztosítási idő.
Tartozás
Ha az adott ügyfélnek lejárt tartozása van, azt a program jelzi a hibafelvevőnek.
Kategória
Reklamáció
Bejelentett hiba röviden
A hiba rövid leírása. Ha a kérdések-válaszok funkcióval készül a diagnosztizálás, akkor a program kitölti a válaszok
rövidítésével.
Bejelentett hiba részletesen
A hiba részletes leírása. Információk, megjegyzések. Ha a kérdések-válaszok funkcióval készül a diagnosztizálás,
akkor a program kitölti a kérdések és a rájuk adott válaszok szövegével.
Vállalt megjelenés
Az ígért hibaelhárítási kezdési időpont.
Küldendő szerelő
A géphez rendelt szervíztechnikus neve. A program automatikusan felajánlja a géptörzsben a géphez rendelt szerelőt.
Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül - választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve
dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Befejezési határidő
A hibaelhárítás vélt befejezési időpontja.
Prioritás
A hiba prioritása. Kódszótárból választható. A választólista nem fogad el új prioritást.
Típus
Feladat típusa. (pl.hibabejelentés)
Egyeztetés
A hibaelhárítás megkezdéséhez szükséges-e egyeztetni valakivel valamiről.
Kapcsolódó ajánlat
Kapcsolódó ajánlat száma.
Nyitott feladat
Ha az adott gépre van már megnyitott feladat, azt a progrem jelzi a hibafelvevőnek.

130
XI. Áruforgalom modul

Kereskedelmi folyamatok támogatása

A Vectory áruforgalmi moduljai a teljes kereskedelmi folyamatot lefedik az árajánlatadástól, rendelés felvételtől kezdve
a készletgazdálkodáson, fuvarszervezésen át a számlázásig. A beszerzéseket segítendő figyelemmel kísérhető az
egyes termékek időszakos forgalma, melyet az aktuális rendelésállománnyal összevetve automatizálhatók a szállítói
rendelés feladások.

XI.1.
XI.1. Rendelések/ajánlatok

A VECTORY
– ajánlatok készítésére, javítására, nyomtatására, listázására
– vevői megrendelések felvételére, javítására, visszaigazolás nyomtatására, listázására
– szállítói megrendelések összeállítására, felvételére, javítására, nyomtatására, listázására
– szállítói ajánlatok (szállítói rendelés tervezetek) összeállítására, felvételére, javítására nyújt
lehetőséget.

Ajánlatokból megrendelések, vevői megrendelésekből szállítói megrendelések, számlák vagy készletmozgási

bizonylatok, szállítói megrendelésekből pedig készletmozgási bizonylatok készülhetnek.

A képernyő elérési útvonala:

— Fájl menü -> Rendelés -> Rendelés funkciója
— Rendelés eszközsáv Rendelés nyomógomb

Lásd még:
Rendelések/ajánlatok képernyő
Rendelések/ajánlatok adatok
Rendelések/ajánlatok funkciók
Rendelés/Ajánlat színkódok
Ajánlat készítése
Ajánlat véglegesítése
Vevő rendelés felvétele
Telephelyek közötti rendelés
Beszerzési terv
Szállítói rendelés felvétele
Szállítói rendelés összeállítása
Munkalapok feldolgozása
Megrendelések kapcsolata a termeléssel
Rendelések/ajánlatok nézetei
Rendelési bizonylatok, kimutatások
MS Word sablon felhasználása nyomtatáshoz

XI.1.1.
XI.1.1. Rendelések/ajánlatok képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Rendelések/ajánlatok felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval
(csúszkával) ellátott ablakban a nyilvántartásban tárolt ajánlat és rendelés adatokat (egy vagy több ajánlat ill.
megrendelés adatait) lehet látni, az alsó részen pedig az aktuális (felül kiválasztott) megrendelés tételei vannak.
Mindkét képernyőterület fülekkel van ellátva a felső szélén. Ezek az adatok tallózás és részletezés nézete között
váltanak.

131
A Rendelések/ajánlatok képernyő a program elindítása utáni első alkalommal tallózás nézetben nyílik meg. A
rendelések és ajánlatok vegyesen, a keletkezésük sorrendjében lesznek láthatóak. A táblázat legelső sora az utoljára
készült rendelést/ajánlatot mutatja. Minden más alkalommal, ha újra megnyitjuk a képernyőt, az abban az állapotban
jön elő, ahogyan bezártuk.

Hatalmas mennyiségű megrendelést tartalmazó nyilvántartás esetén a Rendelések/ajánlatok ablak a program indítása
utáni első használatakor illetve a szűrő funkció kikapcsolása után esetleg lassan nyílik meg. Ennek elkerülése illetve
gyorsítása céljából megfelelően kiválasztott alapértelmezésű szűrőt célszerű használni.

XI.1
XI.1.2. Rendelések/ajánlatok nézetei

Megrendelések ügyfelek szerint

A nézet abc sorrendben felsorolja azokat az ügyfeleket, akiknek megrendeléseik vannak (voltak), s meg is megmutatja
azokat. Az eszközsáv rádiógombjaival állíthatjuk be, hogy a vevői, a szállítói vagy az összes rendelésre vagyunk
kíváncsiak. A jelölőnégyzettel pedig azt szabályozhatjuk, hogy csak az élő megrendelések érdekelnek, vagy
valamennyi. Egy adott megrendelés soron duplát kattintva, a Megrendelések/ajánlatok képernyő aktivizálódik, a
kikeresett rendeléssel. Egy adott ügyfél soron duplát kattintva, az Ügyféltörzs képernyő aktivizálódik, a kikeresett
ügyféllel.

Megrendelések cikkek szerint

A nézet abc névsorrendben felsorolja azokat a cikkeket, amelyekre megrendelések vannak (voltak), s meg is
megmutatja azokat. Az eszközsáv rádiógombjaival állíthatjuk be, hogy a vevői, a szállítói vagy az összes rendelésre
vagyunk kíváncsiak. A jelölőnégyzettel pedig azt szabályozhatjuk, hogy csak az élő megrendelések érdekelnek, vagy
valamennyi. Egy adott megrendelés soron duplát kattintva, a Megrendelések/ajánlatok képernyő aktivizálódik, a
kikeresett rendeléssel. Egy adott cikk soron duplát kattintva, a Cikk/szolgáltatás törzs képernyő aktivizálódik, a
kikeresett cikkel.

Megrendelések határidők szerint

A nézet határidő sorrendben felsorolja a megrendeléseket. Az eszközsáv rádiógombjaival állíthatjuk be, hogy a vevői,
a szállítói vagy az összes rendelésre vagyunk kíváncsiak. A jelölőnégyzettel pedig azt szabályozhatjuk, hogy csak az
élő megrendelések érdekelnek, vagy valamennyi. Az eszközsávon lévő két dátum mező megadja azt az időszakot,
amelyben esedékes megrendeléseket kell kimutatni. Egy adott megrendelés soron duplát kattintva, a
Megrendelések/ajánlatok képernyő aktivizálódik, a kikeresett rendeléssel.

Készletről teljesíthető
teljesíthető megrendelések
Ebben a nézetben látható, hogy mely vevők illetve belső részlegek mely rendelési tételei állnak készen a kiszállításra.
A nézet indítása előtt illetve megjelenése után az eszközsávon látható naptár nyomógomb lenyomására meg kell adni
azt a dátumot, ameddig esedékes rendeléseket kell figyelembe venni.

Készletről nem teljesíthető megrendelések

Ebben a nézetben látható, hogy mely vevőket illetve belső részlegeket kell értesíteni arról, hogy a beérkezés illetve
gyártás elmaradása vagy késése miatt nem tudunk határidőre szállítani. A nézet indítása előtt illetve megjelenése után
az eszközsávon látható naptár nyomógomb lenyomására meg kell adni azt a dátumot, ameddig esedékes
rendeléseket kell figyelembe venni.

Kitől kell rendelni?

rendelni?
Azokból a cikkekből kell rendelni, amelyeknél a rendelési tétel "Hiány" mezőjének értéke nem nulla illetve a készlet
mennyisége nem éri el a minimális/optimális mezőben megadott szintet.
Ezt az OPT feliratú gombbal lehet szabályozni.
A Főmenü-Nézet-Rendelések-Kitől kell rendelni vagy a Főmenü-Kimutatások-Rendelések-Kitől kell rendelni
menüpont a Cikktörzs-Szerződött árak funkciójában megadott adatok és a rendelésállomány alapján felsorolja azokat
a szállítókat, amelyek részére rendelést kell feladni.

Miből van kevés?

A Főmenü-Nézet-Rendelések-Miből van kevés? vagy a Főmenü-Kimutatások-Rendelések-Miből van kevés
menüpont a Cikktörzs-Szerződött árak funkciójában megadott adatok és a rendelésállomány alapján felsorolja azokat
a cikkeket, amelyekből rendelni kell. A nézet a Szállítói rendelés összeállítására szolgáló képernyő speciális
változata. A felső képernyőrészen azok a cikkek szerepelnek, melyeket az 1-es kódú ügyfél (azaz a cég maga) szállít,
vagyis gyárt. Az alsó képernyőrészen az összes többi cikk felsorolásra kerül. Ezek a felsorolások a normajegyzék
alapján gyártott cikkek esetén magukat a cikkeket és azok alkotórészeit (a legalsó szintig kibontva) is tartalmazzák.
Nem kell tehát egy modul, részegység további alkatrészeit vizsgálni, a lista az összes szükséges anyagot, alkatrészt
és készterméket felsorolja.
132
XI.1.3
XI.1.3.
1.3. Rendelések/ajánlatok funkciók

A Rendelések/ajánlatok funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Bizonyos helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak,
ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)

Lépdelés

Gyorskereső
Rendelés/ajánlat gyors keresése a bizonylatszám alapján.
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy rendelés illetve rendeléshalmaz gyors kiválasztására szolgálnak.
Új rendelés
Új rendelés/ajánlat készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Törlés
Törli a megrendelést az összes tételével együtt.
Javítás
A rendelés javításába kezd. Javításra csak addig van lehetőség, amíg a rendelés státusz azt lehetővé
teszi. (Pl. nincs még leszámlázva.) Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Jóváhagyás
A megrendelés lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a
lenyomására történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A megrendelés rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Nyomtatás
Ajánlatról ajánlatot, vevői megrendelésről rendelés visszaigazolást, szállítói rendelésről megrendelőt,
beszerzési tervről globális kapcsolótól függően beszerzési tervet vagy ajánlatkérést nyomtat. A
nyomtatás gomb szintén globális beállítástól függően vagy előre definiált formátumú bizonylatot vagy
MS Word sablon alapján előállított MS Word dokumentumot nyomtat. A Nyomtatás menüpotból egyéb
bizonylatok illetve listák is nyomtathatóak.
Lásd még: MS Word sablon felhasználása nyomtatáshoz
Számlázás
A megrendelés tételei közül az eladható mennyiséggel rendelkező még ki nem szállított és nem
számlázott tételeket egy vevőszámlára varázsolja.
Szállítólevél készítés
A megrendelés tételei közül az eladható mennyiséggel rendelkező még ki nem szállított és nem
számlázott tételeket egy szállítólevélre varázsolja.
Határidőzés
A megrendelés tételeit egységes határidővel látja el. Ekvivalens a Fájl menü Határidőzés pontjával.
Iktatás
Iktatás
A megrendelést az iratok iktatókönyvébe is lerögzíti, így a az ajánlatok, megrendelés visszaigazolások
és szállítói megrendelések az iktatókönyvben is látszanak. Ennek feltétele, hogy az alábbi irattípusok
definiálva legyenek:
Kód Megnevezés
-1 Szállítói rendelés
-2 Vevő rendelés
-3 Ajánlat
-4 Vevő számla
-5 Szállítói számla
-6 Készlet bizonylatok
Fájlcsatolás

133
 Segítségével a rendeléshez tetszőleges dokumentum (pl. a bescannelt fax) csatolható. Fájlcsatolásról
bővebben lásd: Ole objektum csatolása; Fájlcsatolás
Véglegesítés
Élő ajánlatot/beszerzési tervet megrendeléssé alakítja Lásd: Ajánlatok véglegesítése
Összeállítás
Szállítói rendelés összeállításának támogatására szolgáló funkciót indítja.
Lásd: Szállítói rendelés összeállítása
Engedmények
Ajánlat illetve vevői megrendelés végösszesenjéből utólag engedményt adhatunk. Lásd: Utólagos
engedmény
Kalkuláció
Szállítói megrendelés előkalkulációjához betölti az előkalkuláció funkciót. Lásd: Előkalkuláció
Árak átszámolása
Felvitel módban él, megnyomása után bejelölhető egy tetszőleges ártípus, mely alapján a rendelés
tételei átárazásra kerülnek.
Gyűjtők
A rendelés tételeinek gyűjtőkbe sorolására szolgál. Használható például túraszervezésre.
Súlyszámítás
A megrendelés tételeinek súlyát számítja ki. Ehhez a tételekben szereplő cikkek Nettó súly és Bruttó
súly jellemzőit használja fel. Az ezekkel a tulajdonságokkal nem rendelkező cikket súlytalannak tekinti
a program.
Gyártási lap nyomtatása
Amennyiben a rendelésen szereplő tételek között található olyan cikk/szolgáltatás, amely kategóriája
szerint alkotóelemekből épül fel, akkor ezekről a tételekről e gomb segítségével gyártási lap
nyomtatható, melyen feltüntetésre kerülnek a gyártandó cikkek, valamint azok összetevőlistája is.
Összeszedő lista nyomtatása
A rendelésen szereplő tételekhez nyomtat egy összeszedő listát, mely alapján a rendelés a raktárban
összekészíthető.
Excel import
A bizonylat tételeinek beolvasása excel táblázatból. Lásd: Tétel import Excelből
Azonos cikkszámú
cikkszámú tételek összevonása
Tétel teljesítése
Élő megrendelés tételt teljesítetté tesz. Akkor használatos, ha szállítólevél illetve számla készítés
közben nem hivatkoztak a rendelésre, s így az nem tette automatikusan teljesítetté a rendelést.
Rendelés teljesítése
teljesítése
Élő megrendelés valamennyi tételét teljesítetté tesz. Akkor használatos, ha szállítólevél illetve számla
készítés közben nem hivatkoztak a rendelésre, s így az nem tette automatikusan teljesítetté a
rendelést.
Nyomtatás angolul
A kiválasztott bizonylatot angol nyelven nyomtatja ki. Ha a cikkeknek van idegen megnevezése, úgy
azt jeleníti meg nyomtatáskor.
Nyomtatás németül
A kiválasztott bizonylatot német nyelven nyomtatja ki. Ha a cikkeknek van idegen megnevezése, úgy
azt jeleníti meg nyomtatáskor.
E-mail küldés (Vevő ügyintéző nevére/Vevő nevére/Átvevő nevére/Átvevő ügyintéző
nevére/Választható címre pdf csatolásssal)
A kiválasztott bizonylatot elektronikus levélben küldi el. Egy tetszőleges MS Word sablon kiválasztása
alapján készült dokumentumot csatolt objektumként továbbíthatjuk az exchange kliens
programunkkal, a menüpontban kiválasztott névre/címre.

XI.1.
XI.1.4.
1.4. Rendelések/ajánlatok adatok

Az ajánlatokról/megrendelésekről nyilvántartható adatok közül bizonyosak kitöltése kötelező, másoké nem. Az alábbi
felsorolás nem csak a rekordban tárolt adatokat, hanem a kitöltést segítő objektumokat és eljárásokat együttesen
taglalja.

134
Típus
Ajánlat, vevői megrendelés, szállítói megrendelés és beszerzési terv (szállítói rendelés tervezet vagy szállítói
ajánlatkérés) típusok közül választható. Néhány funkció (menüpont illetve nyomógomb) használhatósága attól függ,
hogy melyik típust választottuk. (Pl.: Véglegesíteni csak ajánlatot lehet, az összeállítás csak szállítói rendelésnél
működik, stb.)
— Szállítói rendelés
— Vevői rendelés
— Ajánlat
— Beszerzési terv
— Munkalap
— Rezsi munkalap
A REND_DEF_VEVO rendszerbeállító paraméterrel beállítható, hogy alapértelmezetten melyik típus legyen kijelölve.
Ha a paraméter értéke: 0-Szállító rendelés, 1-Vevői rendelés, 2-Ajánlat, 4-Beszerzési terv, 5-Munkalap, 6-Rezsi
munkalap.
Jóváhagyandó
Projekt és ajánlat bejelölése jóváhagyásra. A jóváhagyásra váró ajánlatok nem véglegesíthetőek és csak ajánlat
tervként nyomtathatóak ki. A jóváhagyás a Fájl menü\Állapot változtatás\ Engedélyezés menüpontra kattintva történik
meg. A jóváhagyó neve bekerül a Jóváhagyó mezőbe.
Az AJANLAT_JOVAHAGY rendszerbeállító paraméter értékét 1-re állítva minden rögzített ajánlatot jóvá kell hagyni.
Ügyfél
Cég, szervezet, stb., akihez az ajánlat illetve a megrendelés kapcsolódik. Ügyféltörzsből választható. Belső szervezeti
egységtől származó szállítói rendelés felvitelekor a saját céget (központot) kell kiválasztani. A választólista elfogadja
új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél adatai karbantarthatóak.
Vevői rendelés felvitelekor, a vevő kiválasztása után ha van a kiválasztott ügyfélnek több telephelye (szállítási címe),
akkor feltesz egy kérdést a program: "Az ügyfélnek több szállítási címe van! Kíván-e választani? I/N" (Rendelés,
számla és készlet képernyőkön).
Vevő rendelés vagy ajánlat felvitelekor, ha a kiválasztott ügyfél egy telephely, a program rákérdez:„Ennek az
ügyfélnek .... a pénzügyi központja! Legyen az a fizető és ez a cég a szállítási cím? Igen/nem”. Igenre kattintva az
ügyfél a pénzügyi központ lesz, az átvevő pedig a telephely.
Ügyfél ügyintéző
Az ügyfél cégnél a megrendeléssel foglalkozó személy. Személytörzsből - az ügyfél cég alkalmazottai közül -
választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset,
ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Átvevő(szállítási cím)
Cég, szervezet, stb., aki részére a szállítás történik. (Fizetni az Ügyfél mezőben megadott partner fog!) Rendszerint
megegyezik az Ügyféllel, ezért a program automatikusan kitölti. Ügyféltörzsből választható. Belső szervezeti egységtől
származó rendelés felvitelekor az ügyféltörzsbe fel kell venni az illető szervezeti egységet és azt kell kiválasztani. A
választólista elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél
adatai karbantarthatóak.
Átvevő ügyintéző
Az átvevő cégnél a megrendeléssel foglalkozó személy. Személytörzsből - az átvevő cég alkalmazottai közül -
választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset,
ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Fizetési mód
A majdani fizetés módja. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új fizetési mód beírását is, illetve dupla
kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot. Az ügyfél alapértelmezés szerinti fizetési
módja felajánlásra kerül. Jogosultság kérdése, hogy a felhasználó megváltoztathatja e az ügyfél fizetési módját
(Rendszer/ Beállítások/ Személyes/ Beállítások/ Ügyfél fizetési kondícióit változtathatja jogosultság).
Saját ügyintéző
A saját cégnél a megrendeléssel foglalkozó személy. Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül - választható. A
választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy
adatai karbantarthatók. A program a bejelentkezett felhasználó nevét ajánlja fel alapértelmezetten. Megfelelő
beállítások esetén a felajánlott név nem változtatható meg (NO_UGYINTEZO rendszerbeállító paraméter értékének 1-
re állításával).
Dátum
A megrendelés illetve az ajánlat készítésének a napja. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására
szolgáló naptár jelenik meg.
Előzmény
Az aktuális bizonylat előzményeként funkcionáló bizonylat száma. Szállítói rendelésnél pl. annak a vevő rendelésnek
a száma, amelyhez az aktuális megrendelés tartozik. Vagy pl. vevő rendelésnél annak az ajánlatnak a száma,
amelyből a rendelés jóváhagyással keletkezett.
Bizonylatszám

135
A megrendelés illetve az ajánlat azonosító száma. Ajánlatoknál kiegészülhet a verziószámmal, amely egyetlen ajánlat
különféle, alternatív változatait megkülönbözteti.
Megnevezés
Az ügylet megnevezése. A bizonylatszám mellett az ügylet azonosítására, elnevezésére szolgál. Projekthez rendelt
bizonylat esetén a projekt nevét tartalmazza.
Hivatkozás
Az ügyfél által megadott azonosító (rendelésszám, iktatási szám) adható meg. Az ügyféllel kapcsolatos valamennyi
bizonylaton (ajánlat, rendelés visszaigazolás, szállítólevél, számla) szerepelni fog. Projekthez rendelt bizonylat esetén
a mező a projektszámot tartalmazza.

Hivatkozás varázsló gomb

Az ügyfél iktatott iratai láthatjuk a megnyíló ablakban. Egy irat hozzákapcsolható a bizonylathoz, és az iktatás
hivatkozási száma megjelenik a hivatkozás mezőben. Az ablakban a Kapcsolódó objektumok gombra kattintva
megnézhetjük a kiválasztott irat kapcsolódó objektumait.
Teljesítve
Az ügylet végleges lezárásának napja. Nem beviteli mező, automatikusan kitöltődik, ha a rendelés teljesült.
Állapot
Az ügylet állapota. A lehetséges értékeket a program automatikusan állítja be.
A bizonylat állapota lehet:
– Rögzített: a felvitt bizonylat;
– Részben teljesült: azok a bizonylatok, amelyek tételei között már van teljesült;
– Teljesült: a bizonylat minden tétele teljesült;
– Lezárt: kézzel lezárt bizonylat;
– Visszaigazolt: az iktatott bizonylatok állapota.
– Előkészíthető: Rögzített állapotú bizonylaton a Rendelés állapot változás gombra kattintva a bizonylat
állapota Előkészíthetőre vált. A Rendeléseket raktárosi jogokkal kezelhet jogosultsággal rendelkező
felhasználó (raktáros) csak ezeket a bizonylatokat láthatja a képernyőn. A bizonylat háttérszíne tallózás
nézetben kék lesz. Ha az AZ_OSSZ_NYOM rendszerbeállító paraméter értéke nem üres, a Rendelés
állapot változás gombra kattintva automatikusan kinyomtatódik az összeszedő lista.
– Előkészítés alatt: Az előkészíthető állapotú bizonylaton a raktáros a Rendelés állapot változás gombra
kattint, a bizonylat állapota Előkészítés alatt lesz. A bizonylat háttérszíne tallózás nézetben sárga lesz.
– Előkészítve: Ha Előkészítés alatt állapotú bizonylaton a raktáros a Rendelés állapot változás gombra
kattint, a bizonylat állapota Előkészítve lesz. A bizonylat háttérszíne tallózás nézetben zöld lesz. Ha az
Előkészítés alatt állapotban változás történt a bizonylaton és a VAN_ADDKI rendszerbeállító paraméter
értéke 1, kiszól a program, hogy: Időközben változtattak a rendelésen. Nyomtassa ki azonnal a
változtatásokat.
Lezárás oka
Az ügylet kézzel történő lezárása (Fájl menü/Állapot változtatás/Lezárás/Bizonylat lezárása) esetén meg kell adni az
ügylet meghiúsulásának okát. Az indoklás kódszótárból választható. A mező elfogadja új indok megadását, illetve
dupla kattintásra megjelenik a Rendelés lezárás ok szótár karbantartása ablak.
Szállítás, átadás-
átadás-átvétel módja
módja (rövid)
A szállítás illetve az átadás-átvétel módjára vonatkozó információk adhatóak meg az ügyfél részére. Szokásos
szövegek kódszótárból választhatóak. Újabb szöveget felvenni csak a dupla kattintás után megjelenő kódszótár
ablakban lehet. Rákerül a rendelés visszaigazolásra, és öröklődik a szállítólevélre, számlára.
Szállítás, átadás-
átadás-átvétel módja (hosszú)
A szállítás illetve az átadás-átvétel módjára vonatkozó információk a raktár és a logisztika részére. Nem jelenik meg a
kinyomtatott bizonylaton.
Besorolás
Az ügylet besorolása. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új besorolás beírását is, illetve dupla
kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot. A besorolásokat a felhasználó definiálja, az
automatikusan számlázandó besorolás kivételével. Ez utóbbi kiválasztása (és a megfelelő globális kapcsoló
bekapcsolt állapota) esetén a pénzügyi ütemezés lapon megadott időpontokban és összegekkel a program
automatikusan elkészíti a vevőszámlá(ka)t.
Projekt/paritás
Az ügyfél által használatos projekt azonosítót illetve export/import ügylet esetén a paritást tartalmazza. Megjelenik a
kinyomtatott bizonylaton.
Megjegyzések (ajánlat/rendelés)
Megjegyzések, közlendők, melyek a megrendelésen, visszaigazoláson illetve az ajánlaton is megjelennek. A mezőn
történő dupla kattintás után megjelenő ablakban a program számára a telepítéskor kijelölt könyvtár (Pl. Program
files\VECTOR\Vyw) SABLONOK alkönyvtárában található *.txt állományok közül kiválasztott fájl tartalmát a mező
végéhez fűzi a program. A megjegyzés mező alapértéket is kap, ha létezik a következő állomány:
Ajánlat esetén: \VECTOR\Vyw\SABLONOK\Ajanlat.ini
Vevő rendelés esetén: \VECTOR\Vyw\SABLONOK\Vrendel.ini
Szállítói rendelés esetén: \VECTOR\Vyw\SABLONOK\Srendel.ini

136
 Beszerzési terv esetén: \VECTOR\Vyw\SABLONOK\Sajanlat.ini
Ügyfél info
Az ügyfélhez tartozó, az ügyféltörzsben rögzített megjegyzéseket jeleníti meg tájékoztatásként.
Logisztikai határidő
A logisztika részére szolgáló belső határidő, megadható mikorra kell beérkeznie az árunak, ahhoz hogy időben
kiszállítható legyen a vevő részére. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik
meg.
Raktárképzés módja
Az ügylethez előreláthatóan létrehozandó külön raktár képzésének elve.
Lehetséges értékei:
1. Nem kell raktárat képezni.
2. A bizonylatszámmal megegyező nevű raktárat kell képezni.
(Tipikus használata: Projekt ügylet)
3. A saját ügyintéző nevével megegyező nevű raktárat kell képezni.
(Tipikus használata: Önelszámoló üzletkötők ügyletei)
4. Az ügyfél nevével megegyező nevű raktárat kell képezni.
(Tipikus használata: Bizományosi ügylet)
Kért határidő (I. fázis)
A vevő által kért szállítási határidő. Vevő rendelésen van jelentőssége. Dupla kattintásra megjelenik a dátum
kiválasztására szolgáló naptár.
Elküldés dátuma (II. fázis)
A szállítói rendelés, vevő ajánlat, vevő megrendelés visszaigazolás elküldésének dátuma. A mezőn történő dupla
kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Érvényesség
Érvényesség
Az ajánlat érvényességének a dátuma. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár
jelenik meg.
Valószínűség
Meg lehet adni egy % értéket arra vonatkozólag, hogy milyen valószínűséggel lesz az ajánlatból rendelés.
Pénznem
A megrendelésben szereplő összegek pénzneme. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új pénznem
beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot. Az ügyfél
alapértelmezés szerinti pénzneme kerül felajánlásra.
Nettó érték
A megrendelés összesített nettó forint értéke. Nem beviteli mező.
Bruttó érték
A megrendelés összesített bruttó forint vagy deviza értéke. Nem beviteli mező.
Várható költség
A megrendelés várható összköltsége. A mezőn történő dupla kattintásra megjelenő ablakban lehet a várható költség
elemeket egyenként megadni illetve az ELÁBÉ-t részletesen megtekinteni.
Várható eredmény
A megrendelés várható eredménye. A nettó bevételből levonva a várható költséget.

TÉTELEK

Tallózás fül

A bizonylat tételeit láthatjuk a táblázatban, mely tartalmazza a cikk vagy szolgáltatás cikkszámát, nevét, a rendelt-, a
már teljesített-, a még teljesítendő mennyiséget, a tétel állapotát (élő, teljesült, lezárt), egységárát, az engedményt, az
engedményes árat, a nettó-, bruttó értéket, a raktár nevét, a készletkódot, a szállítási határidőt, az ár státuszát, az
ügyfél cikkszámot, az engedményes árat, a mennyiségi egységet, a kiszerelést és a hivatkozást.

A TENYLEGES_TELJ rendszerbeállító paraméter értékét 1-re állítva megjelenik a Tény.telj. oszlop, amely a
ténylegesen teljesített mennyiségeket tartalmazza.

A táblázaton jobb egérgombbal kattintva megjelenik egy gyorsmenü a következő funkciókkal:

Raktár információk megjelenítése: Bejelölve mutatja a kijelölt cikk raktárkészletét a jobb oldalon megjelenő
táblázatban.
Rendezés felvitel szerint: Felviteli sorrendbe rendezi a tételeket.
Tétel megbontása: A rögzített tételek mennyiségileg megbonthatóak. A megjelenő ablakban megadható a bontott
mennyiség és annak szállítási határideje.

Részletezés fül:
Cikk/szolgáltatás

137
A megrendelt cikk/szolgáltatás megnevezése illetve kódja. A mező mögött található rendezettség váltó gombbal
állítható be, hogy a cikk megnevezését illetve kódját kívánja a felhasználó használni. A nyomógomb felirata azt
mutatja, hogy milyen rendezettség áll elő a lenyomás után. 123 feliratú gomb lenyomása után cikkszámra, abc
feliratú gomb lenyomása után megnevésre lesz rendezve a választólista. A beírást %-al kezdve a lenyíló lista csak
azokat a sorokat tartalmazza, amelyek tartalmazzák a % jel mögött megadott szöveget.
Cikk/szolgáltatás törzsből választható. A választólista elfogadja új cikk/szolgáltatás beírását is, illetve dupla kattintás
után megjeleníti a törzset, ahol a cikk/szolgáltatás adatai karbantarthatóak. A választólista a cikkszámon és
megnevésen kívül a cikk összesített készletét (Összes), vevőrendeléseit (Foglalt) és szállítói rendeléseit (Várható) is
mutatja.
Cikk mező szűrő
Csak felviteli vagy módosítás módban látható mező. Mindig a mezőben látható cikk tulajdonságra tudunk szűrési
feltételt megadni. A bal oldali nyilakkal lehet váltani a jellemzők közül: cikkszám, cikknév, cikkcsoport, jellemző. A
cikkcsoportnál a jobb oldali nyílra kattintva választhatunk a cikkcsoportok közül. Jellőmző esetén a cikkek egy adott
tulajdonság értékére kereshetünk rá. Az ETK_SEARCH rendszerbeállító paraméterben adható meg, melyik legyen ez
a tulajdonság. A cikktulajdonság kiválasztását követően megadható a szűrő érték.
A mezőben nem szükséges a % karakter használata.
Raktár
A készletmozgás várhatóan ebbe/ebből a raktárba/raktárból történik majd. Raktártörzsből választható. A választólista
lenyitásakor a raktárakban lévő mennyiségek láthatóak. Olyan raktár is választható, amelyben jelenleg nincs
készleten az adott cikk. Nem beviteli mező készlet nélküli cikk/szolgáltatás megadása esetén, illetve ha az egész
rendszerben (Általános paraméterek) vagy az adott felhasználó számára (Személyes paraméterek) tiltott a raktár
megadása/megváltoztatása. Csak a felhasználó számára jogosult raktárak jelennek meg a listában.
Eladható
A cikkből szabadon eladható mennyiség a kiválasztott raktárban.
Kisz./cs.
Kiszerelés/csomag mennyisége. A mennyiség mező megadásához használatos, ha egyszerűbb a kiszerelés (pl.
csomag) mennyiségét megadni, mint a csomag*(mennyiség/csomag) értéket kiszámolni.
Mennyiség
Az adott tételből megrendelt mennyiség.
Kitöltésekor a mező felett a "Mennyiség" felirat helyén megjelenik a mezőbe beírt érték ezresekre tagolva, majd a
mezőről lelépve a felirat visszaváltozik. E kitöltési segítség bekapcsolásához a "Rend_tagol_menny_felett" nevű
rendszerbeállító paraméter értékét 1-re kell állítani.
Egységár
Nettó forint egységár vagy deviza egységár. A program automatikusan kitölti az ár mezőt az alábbiak szerint (a
sorrendet is figyelembe véve):
1. Ha van a cikkhez+ügyfélhez kapcsolt, dátuma szerint érvényesSzerződött ár, akkor azt ajánlja fel.
2. Ajánlat vagy vevő rendelés esetén, ha van az ügyfélhez alapértelmezésű ártípus és a cikk/szolgáltatásnak
van ilyen ártípus szerinti, dátuma alapján érvényes eladási ára, akkor azt ajánlja fel.
Szállítói rendelésnél az utolsó beszerzési árat illetve a kalkulált önköltségi árat ajánlja fel. Ha készült
előkalkuláció, akkor az előkalkulált beszerzési árat ajánlja fel.
3. Ajánlat vagy vevő rendelés esetén, ha van az ügyintézőhöz alapértelmezésű ártípus és a cikk/szolgáltatásnak
van ilyen ártípus szerinti, dátuma alapján érvényes eladási ára, akkor azt ajánlja fel.
4. Ajánlat vagy vevő rendelés esetén, ha van egyáltalán eladási ár, az első érvényben lévőt ajánlja fel.
A felajánlott ár felülbírálható ha a felhasználónak a Személyes paraméterekben erre a Rendszergazda jogot adott
(Eladási árat változtathat jogosultság).
Engedmény%
Alkalmazandó engedmény %. Az engedménytörzsből a rendelkezésre álló adatok alapján a program megajánlja az
adható legnagyobb engedményt. Felülbírálható, ha a felhasználónak a Személyes paraméterekben erre a
Rendszergazda jogot adott (Eladási árat változtathat jogosultság).
Utólagos engedményekről lásd: Utólagos engedmény
Engedményes ár
Engedménnyel csökkentett egységár. Megadásakor a program kiszámolja az engedmény % értékét. Megadható, ha a
felhasználónak a Személyes paraméterekben erre a Rendszergazda jogot adott (Eladási árat változtathat
jogosultság).
Határidő
A teljesítés határideje. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg. Ha
valamennyi tételnek ugyanazt a határidőt kell megadni, nem célszerű egyenként bíbelődni a kitöltéssel, hanem a
Határidőzés nyomógombot illetve menüpontot javasoljuk használni. Felvitel közben is határidőzhető a rendelés,
azonban ehhez a legutolsó tételsorról le kell lépni.
Garancia
Tétel garancia típusa. Csak akkor jelenik meg, ha a "rend_gar_tipus" rendszerbeállító paraméter be van állítva.
Bruttó ár
Bruttó forint egységár.
Tétel érték
138
Mennyiség*Egységár. Nem beviteli mező.

Gyûjtõzve fül:

A gyűjtőkbe sorolt bizonylat tételeket láthatjuk. A táblázat tartalmazza a tétel cikkszámát, a gyűjtő típus nevét, a gyűjtő
érték nevét valamint a besorolt mennyiséget, és annak értékét, és az alap százalék értéket.

Feladatok fül:
Az ajánlatokhoz, rendelésekhez, munkalapokhoz kapcsolódó tennivalók rögzítésére, áttekintésére szolgál. A
gomb megnyomásával a Feladatok képernyő jelenik meg, ahol rögzíthetőek a tennivalók. Lásd bővebben: Feladatok

Készletbizonylatok fül

A rendeléshez tartozó készletbizonylatokat láthatjuk. A táblázatban tartalmazza a készletbizonylat számát, kelte

dátumát, teljesítés dátumát, nettó-, bruttó értékét, az ügyfél nevét, a saját ügyintéző nevét, valamint a bizonylaton
szereplő tételeket.
A bizonylatokon duplát kattintva új ablakban megjelenik a teljes bizonylat.

Számlák fül

A rendeléshez tartozó számlákat láthatjuk. A táblázatban tartalmazza a számla számát, kelte dátumát, teljesítés
dátumát, bruttó értékét, a kifizetett értéket, az ügyfél nevét, a saját ügyintéző nevét, valamint az iktatási számot.
A bizonylatokon duplát kattintva új ablakban megjelenik a teljes bizonylat.

Értesítendők fül

A jobb oldali Kiválasztható személyek (saját és ügyfélhez tartozó személyek) listából a nyilak segítségével
áthelyezhetőek a Kiválasztott listába azon személyek neve, akiknek értesítést kell küldeni valamilyen formában. Csak
információ jellegű képernyő. Nem küld automatikusan értesítést.

Információ fül

Rendeléshez kapcsolódó gyártás, szolgáltatás, értékesítés költségeiről, bevételeiről szolgáltat információt.

Események fül

A RENDELES_TRIGGER_NAPLO rendszerbeállító paraméter értékét 1-re állítva kapcsolható be a megrendeléssel

kapcsolatos események naplózása a Rendelések/ajánlatok ablakban. Hatására az események fülön rögzülnek a
bizonylatok rögzítésének, módosításának, stb. dátumai.

Kapcsolódó bizonylatok fül

A kapcsolódó ajánlatok, rendelések listája. A táblázat tartalmazza a bizonylat számot, a változat számot, az ügyfél
nevét, a dátumot, a hivatkozás mezőt, a nettó-, bruttó/deviza értéket, a devizanemet a szállítási módot és a paritást. A
bizonylatokon duplát kattintva új ablakban megjelenik a teljes bizonylat.

XI.1.
XI.1.5.
1.5. Rendelés színkódok

A Rendelések/Ajánlatok képernyőn tallózás nézetében megjelenő színek jelentése a következő:

Fehér (színkód: 16777215)

Lezárt vagy teljesült állapotú rendelés/ajánlat.
Rózsaszín (színkód: 15263999)
Élő megrendelés vagy ajánlat, amelynek állapota rögzített vagy visszaigazolt.
Szürkéss lila (színkód: 15000300)
Szürké
Részben teljesült állapotú megrendelés.(A megrendelésen már legalább egy tétel teljesült.)
Kék (színkód: 15001012)
A rendelésből összeszedő lista lett nyomtatva. A bizonylat állapota előkészíthető.
Keki (színkód: 119280)
A bizonylat állapota Előkészítés alatt.(A VAN_ADDKI = 1 és az AZ_OSSZ_NYOM = 0 paraméterek beállítása
szükséges hozzá.)
Zöld (színkód: 11269324)

139
 A rendelés állapota Előkészítve. (A VAN_ADDKI = 1 és az AZ_OSSZ_NYOM = 0 paraméterek beállítása
szükséges hozzá.)
Türkiz kék (színkód: 16776992)
A rendelésből készült szállítólevél. (A RENDEL_SZALLEVIG = 1 paraméter beállítása szükséges hozzá.)
Világoszöld (színkód: 13565919)
A rendelés ki van nyomtatva. (A VEVOREND_NYOMTAT_SZINEZ = 1 paraméter beállítása szükséges hozzá,
valamint az Elküldve mező kitöltése.)

XI.1.
XI.1.6.
1.6. Ajánlat készítése

Ajánlatok nyilvántartására és karbantartására a Rendelések funkció szolgál, a VECTORY ugyanis speciális, még nem
véglegesített vevői megrendelésként kezeli az ajánlatokat. Ezt az is jelzi, hogy az ajánlat rendelésszámot kap. Ha az
ajánlat nem kerül véglegesítésre (nem lesz belőle megrendelés) és e miatt kitörlik, úgy a rendelésszámokban lyuk
keletkezik.
Az ajánlat készítés módja, a felvételre kerülő adatok köre megegyezik a megrendelés készítésnél tárgyaltakkal.
Különbség a nyomtatás gomb használatakor van, ajánlatról ugyanis Ajánlat című bizonylat, vevői megrendelésről
pedig Megrendelés visszaigazolás bizonylat nyomtatódik.
Ajánlatot az elfogadása előtt illetve a szerint módosítani lehet, majd a Fájl - Véglegesítés menüponttal, egyetlen
mozdulattal megrendeléssé lehet minősíteni.
Az el nem fogadott ajánlatok nyugodtan törölhetők a nyilvántartásból.

XI.1.
XI.1.7.
1.7. Ajánlat véglegesítése

Ezzel a menüponttal elfogadott ajánlatból élő megrendelést készíthetünk. Az ajánlat nem marad meg ajánlatként,
hanem megrendeléssé változik. (A státusz jelző megváltozik.) Ha az ajánlatot nem az eredeti formájában fogadják el,
két lehetőség közül lehet választani:

1. Az ajánlatot az elfogadott formára javítjuk, s azután véglegesítjük.

2. Véglegesítjük az ajánlatot, majd a megrendelést javítjuk ki a visszaigazolás nyomtatása és elküldése előtt.

Véglegesítés után szükség lehet a Határidőzés funkcióra, hiszen ajánlaton általában nem szokás konkrét határidőt
megadni, megrendelés visszaigazoláson azonban annál inkább.

XI.1.
XI.1.8.
1.8. Vevő rendelés felvétele

Vevőrendelés kétféleképpen keletkezhet:

1. Az Új megrendelés nyomógomb illetve menüpont használatával felvesszük a megrendeléshez tartozó adatokat.

2. Meglévő ajánlatot a Véglegesítés menüponttal megrendeléssé minősítünk.

Új rendelés felvétele az Új rendelés menüpont illetve az Új rendelés nyomógomb lenyomásával

kezdeményezhető. Ha előtte is rendelést rögzítettünk, akkor célszerű a Rögzítés nyomógomb illetve menüpont
használatát kihagyva, újra az Új rendelés funkciót kezdeni, mert a program ekkor gyorsabban rögzíti a korábbi
rendelést és nyitja meg az üres képernyőt.
Megrendelés mindaddig módosítható, amíg a rendelési tétel állapota azt lehetővé teszi. Kiszállított és/vagy
kiszámlázott (teljesített) megrendelést már nem lehet javítani.
Fontos tudni, hogy egy vevői rendelés módosítása nem vonja maga után automatikusan a belőle képzett szállítói
rendelés illetve gyártási utasítás módosítását. Ha tehát egy vevőrendelést visszamondanak, s közben már szállítói
rendeléshez felhasználták azt, a szállítói rendelést külön csökkenteni kell, ha még egyáltalán lehetőség van erre. Nem
ilyen rossz a helyzet a rendelés mennyiségének emelésekor, mert a program a megemelt vevői rendelést a szállító
felé feladandó tételek között automatikusan szerepelteti. (De a már elkészített szállítói rendelést természetesen nem
módosítja. Új, kiegészítő rendelést kell feladni!)
Rendelési tétel állapota kézzel módosítható illetve automatikusan változik a számlázási- és/vagy a készletmodul
használatával. Megrendelés felhasználásával készült számla például a megfelelő rendelés tételeket teljesítetté teszi, a
számla stornózása pedig újra élő megrendelés állapotot állít elő, amennyiben a program: "Rendelést reaktiválni kell?"
kérdésére igennel válaszolunk.
Amennyiben a Beállítások-Általános beállítások-Készletfigyelés vevőrendelések felvitelénél kapcsoló bekapcsolt
állapotban van, már a megrendelés felvételekor jelzést kapunk, ha nem áll rendelkezésre elegendő készlet a rendelés
teljesítéséhez.

140
A vevőrendelések tételsorainak tallózás nézetében látható Hiány mező a rendelés teljesítéséhez ténylegesen hiányzó
készletet mutatja. A hiány kiszámításának képlete:
Hiány= Készlet-Vevő rendelések összesen
Hiány tehát akkor keletkezik, ha a rendelésállomány meghaladja a készletet. A hiány mező ennélfogva csak
vevőrendelés esetén értelmezhető.
A fenti képlettel kiszámított hiány egy globális érték, amit szét kell osztani az egyes megrendelések között, hiszen több
megrendelésen szerepelhet ugyanaz a cikk.
Ez az érték automatikusan és állandóan változhat vevőrendelések illetve bevételezések keletkezésekor vagy
módosításakor illetve értékesítéskor. Minden ilyen esetben a program újraosztja a cikk hiányát az adott cikkre
vonatkozó, élő vevőrendelések között. Az elosztás úgy történik, hogy a legkorábbi határidejű (azonos határidő esetén
a kisebb mennyiségű) megrendelésekre lehetőleg ne jusson hiány, hogy azok kiszállíthatóak legyenek.

Összeszedő lista készítése:

A rendelésen szereplő tételekről a raktárosoknak összeszedőlista készíthető a gomb segítségével. A felbukkanó
ablakban lehetőség van a lista kinyomtatására, vagy akár emailben való továbbítására is.
Meg kell adni a telepített nyomtató nevét az "az_ossz_nyom" nevű global_new paraméter értékeként.
Az összeszedő listát akár a rendelés kinyomtatásával egyidejűleg is ki lehet nyomtatni:
Ha a "rendelesen_osszeszedo_check" nevű global_new paraméter értékét 1-re állítjuk, akkor a rendelés
nyomtatás paraméterező ablakban megjelenik az "Összeszedő listát nyomtasson" választási lehetőség. Ha az értéket
2-re állítjuk , akkor ki is lesz alapértelmezettként pipálva, vagyis ebben az esetben a megrendelés kinyomtatásakor
automatikusan nyomtatódik összeszedő lista is.

XI.1.
XI.1.9.
1.9. Megrendelések kapcsolata a termeléssel

A vevői megrendelések vonatkozhatnak olyan cikkekre, melyeket nem készen vásárolnak, hanem gyártanak. Ezeket a
cikktörzsben általában"Alkotóelemekből épül fel" kategóriába kell besorolni, és normajegyzékkel is rendelkeznek. Ha
az ilyen cikkekre veszünk fel megrendelést, akkor gondoskodni kell arról, hogy a gyártáshoz szükséges
félkésztermékek és alapanyagok rendelkezésre álljanak. Az ilyen termékekre felvett vevői megrendelések ezért
speciális belső megrendeléseket generálnak. Ezek ugyanazt a rendelésszámot kapják, mint az őket generáló
vevőrendelés, de az ügyfél mezőben a saját cég kerül feltüntetésre. Tallózás nézetben a rendes megrendelések
mindig a táblázat tetején keletkeznek, a képzett belső rendelések pedig mindig a végén.
A belső megrendelések az alkotóelemekből álló cikkek alkotóelemeire adnak fel belső megrendeléseket. Ha ezek az
alkotóelemek szintén összetettek, akkor azok alkotói is feltüntetésre kerülnek a belső megrendelésen. Egy példa a
jobb érthetőség kedvéért:
A termék 2 db B és 3 db C alkatrészből áll, és B alkatrész 1 db D és 2 db E anyagból. Az A termékre felvett 10 db-
os megrendelés hatására keletkezik egy belső megrendelés is melyen a következő tételek szerepelnek:
— 20 db B
— 30 db C
— 20 db D
— 40 db E
A belső megrendelés tehát látszólag többszörösen megrendeli ugyanazt. A termelés irányításához azonban ezekre az
információkra szükség van. A belső megrendelésből az ügyféltörzsbe önálló cégként felvett termelési egységeknek
készítünk szállítói megrendelést, s azt, mint gyártási utasítást nyomtatjuk ki. Ezeknek a kvázi szállítói rendeléseknek
az összeállításakor a VECTORY az előbbi mennyiségekből csak annyit fog gyártandónak illetve beszerzendőnek
feltüntetni, amennyi a készletek pillanatnyi állásából következik. Tegyük fel, hogy az előbbi megrendelés felvételekor a
készletek a következőképpen alakultak:
— 11 db B
— 20 db C
— 45 db D
— 0 db E
Ebben az esetben a VECTORY beszerzendőnek illetve legyártandónak az alábbi mennyiségeket hozza:
— 9 db B
— 10 db C
— 40 db E
Először be kell szerezni a 40 db E anyagot, hiszen ez előfeltétele B gyártásának, majd le kell gyártani a 11 db B -t és
be kell szerezni a 10 db C -t. Mikor ezek készletre vétele megtörtént, kielégíthető az eredeti vevőrendelés.

Az eredeti vevő megrendelés kielégítése törli a belső megrendeléseket is. Amennyiben az eredeti megrendelés csak
részben kerül teljesítésre, automatikusan változik a belső megrendelés tartalma is. A belső megrendelés minden
esetben letörlődik, majd újra generálódik a szükséges tartalommal, amikor valamilyen változás történik az eredeti
megrendeléssel. Értelemszerű tehát, hogy a belső megrendelést nem érdemes javítani.

141
Amennyiben raktárra kívánnak termelni és a programtól várják a normajegyzék szerinti anyagszükséglet számítást és
szállítói rendelési tételek meghatározását, fel kell venni egy olyan vevő rendelést, amelyen saját maguktól rendelnek.

XI.1.
XI.1.10.
1.10. Beszerzési terv

Azoknál a felhasználó cégeknél, ahol szállítói rendelést nem készíthet bárki, az ügyintézők beszerzési tervet
készítenek, illetve állítanak össze. A beszerzési terv formailag teljes mértékben megegyezik a szállítói rendeléssel,
készítésének módja, a felvételre kerülő adatok köre megegyezik a megrendelés készítésnél tárgyaltakkal. A különbség
csupán abban rejlik, hogy a beszerzési tervet nem lehet kinyomtatni szállítói rendelésként, továbbá nem befolyásolja a
készlettel kapcsolatos számításokat. (Miből kell rendelni?) A VECTORY speciális, még nem véglegesített szállítói
megrendelésként kezeli a beszerzési tervet. Ezt az is jelzi, hogy az szállítói rendelésszámot kap. Ha a terv nem kerül
véglegesítésre az arra jogosult által (nem lesz belőle megrendelés) és e miatt kitörlik, úgy a rendelésszámokban lyuk
keletkezik.
Beszerzési tervet az elfogadása előtt módosítani lehet, majd a Fájl -Véglegesítés menüponttal, egyetlen mozdulattal
megrendeléssé lehet minősíteni.
Az el nem fogadott beszerzési tervek nyugodtan törölhetők a nyilvántartásból.

XI.1.
XI.1.11.
1.11. Szállítói rendelés felvétele

Szállítói megrendelés négyféleképpen keletkezhet:

1. Az Új megrendelés nyomógomb illetve menüpont használatával felvesszük a megrendeléshez

tartozó adatokat.
2. Az Új megrendelés nyomógomb illetve menüpont megnyomása és a szállító megadása után az
Összeállítás nyomógomb illetve menüpont hatására megjelenő funkció segítségével. (Lásd: Szállítói
rendelés összeállítása)
3. vevő rendelés alapján szállítói rendelés készítése Fájl menüből.
4. Kitől kell rendelni nézetből.

Megrendelés mindaddig módosítható, amíg a rendelési tétel állapota azt lehetővé teszi. Leszállított és/vagy
kiszámlázott (teljesített) megrendelést már nem lehet javítani.
Fontos tudni, hogy egy vevői rendelés módosítása nem vonja maga után automatikusan a belőle képzett szállítói
rendelés módosítását.
Rendelési tétel állapota kézzel módosítható illetve automatikusan változik a készlet modul vagy a szállítói számla
modul használatával.

Megrendelés felhasználásával készült készletmozgási bizonylat illetve szállítói számla a megfelelő rendelés tételeket
teljesítetté teszi, a stornózás pedig újra élő megrendelés állapotot állít elő.

Kitől kell rendelni nézetből:

A Nézetek menüből hívható Kitől kell rendelni nézet felsorolja azokat a szállítókat, akik szállítanak olyan cikke(ke)t,
amelyből hiány van. A rendelendő mennyiséget az OPT szabályzógombbal állíthatjuk be:
Az OPT feliratú gomb állapotváltóként működik, a rendelendő cikkek listáját, mennyiségét szabályozhatjuk vele.
Megnyomása után 4 felsorolásból választhatunk:
 minimum alattiakat optimumra: a minimum készletérték alatti cikkek listáját mutatja azzal a mennyiséggel, mely
az optimum készletértékhez szükséges;
 optimum alattiakat optimumra: az optimum készletérték alatti cikkek listáját mutatja azzal a mennyiséggel, mely
az optimum készletértékhez szükséges;
 minimum alattiakat minimumra: a minimum készletérték alatti cikkek listáját mutatja azzal a mennyiséggel, mely a
minimumkészletértékhez szükséges;
 csak amire van vevőrendelés: csak a vevőrendeléssel foglalt cikkek listáját mutatja.

Az adatok leszűrhetők szállító partnerre (ügyfél mező), valamint felelős ügyintézőre. A rendelendő cikkek körét pedig
cikkcsoport és termékfelelős szerint szűkíthetjük.
A gomb megnyomására a képernyőn szereplő ügyfeleknek az alsó részen látható cikkekből képződik szállítói
rendelés, melynek bizonylatszámát a program kiíírja.

142
XI.1.
XI.1.12.
1.12. Szállítói rendelés összeállítása

Az Új megrendelés nyomógomb illetve menüpont megnyomása és a szállító megadása után az Összeállítás

nyomógomb illetve menüpont hatására egy segédképernyő jelenik meg. Ez a funkció segítséget nyújt a szállító felé
továbbítható vevői (a belső megrendeléseket is vevőinek értve) megrendelések illetve az összes élő megrendelés
alapján a szállítói megrendelés összeállítására.
A funkció képernyője két részre oszlik.
A felső ablakban a kiválasztott szállítótól (vagy belső, gyártó szervezeti egységtől) rendelhető (a cikktörzs Szerződött
árak funkciójából származó információk alapján) cikkek közül azok kerülnek felsorolásra, melyekből a készlet
növelése indokolt. Ennek oka a következők valamelyike lehet:
— a készlet kevesebb, mint a megrendelések összege,
— a készlet kevesebb, mint a megrendelések összege+a minimális készlet mennyisége,
— a készlet kevesebb, mint a minimális készlet mennyisége.
Az alsó ablakban az összes olyan cikk kerül felsorolásra, mely szintén készlethiányos az előbbi okok miatt, de vagy
nem ismert a szállítója vagy nem a kiválasztott szállító az.
A szállítói rendelés összeállítása a felső ablakban történik. Az alsó ablakból a le/fel mutató nyíl gombok segítségével a
kiválasztott rendelési tételt át lehet húzni a felső ablakba, és viszont.
A felső ablakban egy adott cikk során állva a gomb lenyomásával vagy a kiválasztott soron történő dupla
kattintással vagy a Tényleges oszlopba történő közvetlen begépeléssel lehet a megrendelni kívánt mennyiséget
megadni. Amennyiben az összes cikket a javasolt mennyiséggel kívánjuk megrendelni, a gombot célszerű
használni. Ez ekvivalens az összes cikkre vonatkozóan a javasolt érték ténylegesként való elfogadásával.
A cikk száma és neve mellett látható Szükséges (a hiányzó mennyiség), Kiszerelés (az egyszerre rendelhető
mennyiség) és Javasolt (a VECTORY által az előbbi két mező alapján kiszámolt mennyiség) oszlopok adatai a
rendelendő mennyiség meghatározását segítik.
Az adott (kijelölt) cikkre vonatkozó szerződött szállítói árkat a gombbal tekinthetjük meg, az adott cikkre
vonatkozó szállítói, illetve vevői megrendeléseket pedig a két gombon keresztül érhetjük el.
A megrendelni kívánt cikkek, és mennyiségek megadása után az ablakot a gombbal kell bezárni és elhagyni.
Ellenkező esetben az összeállított rendelési tételek nem kerülnek át a szállítói megrendelésre!

Az OPT feliratú gomb állapotváltóként működik, a rendelendő cikkek listáját, mennyiségét szabályozhatjuk vele.
Megnyomása után 4 felsorolásból választhatunk:
 minimum alattiakat optimumra: a minimum készletérték alatti cikkek listáját mutatja azzal a mennyiséggel, mely
az optimum készletértékhez szükséges;
 optimum alattiakat optimumra: az optimum készletérték alatti cikkek listáját mutatja azzal a mennyiséggel, mely
az optimum készletértékhez szükséges;
 minimum alattiakat minimumra: a minimum készletérték alatti cikkek listáját mutatja azzal a mennyiséggel, mely a
minimumkészletértékhez szükséges;
 csak amire van vevőrendelés: csak a vevőrendeléssel foglalt cikkek listáját mutatja.

XI.
XI.2. Előkalkuláció

A VECTORY
 kereskedelmi ügylet illetve saját gyártás előkalkulációjának készítésére, javítására,
nyomtatására, listázására,
 előkalkulált árak készletértékeléshez történő felhasználására,
— eladási árak meghatározására
nyújt lehetőséget.

A Kalkuláció képernyőt többféle módon lehet elérni:

Főmenü Fájl -> Rendelés -> Kalkuláció
vagy Főképernyő Rendelés -> Kalkuláció nyomógomb

Lásd még:
Előkalkuláció képernyő
Előkalkuláció adatok
Előkalkuláció funkciók
Kereskedelmi ügylet előkalkulációja
Gyártási önköltség előkalkulációja
Előkalkulációból készletmozgási bizonylat készítése
143
 Előkalkulációból eladási árak képzése
Előkalkuláció bizonylatok, kimutatások
Előkalkuláció nézetek
Kalkulációk tételesen
Kalkulációk a tétel cikkei szerint
Kalkulációk alkotók szerint

XI.
XI.2.1.
2.1. Előkalkuláció képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Kalkuláció felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület három részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő
sávval (csúszkával) ellátott ablakban a kalkulációk adatait (egy vagy több kalkuláció adatait) lehet látni Tallózás vagy
Részletezés nézetben.
A középső részen a felül kiválasztott kalkulációban szereplő cikkek és szolgáltatások vannak felsorolva, szintén
Tallózás vagy Részletezés nézetben. Ezek képezik a kalkuláció tételeit. Lehetnek önálló cikkek, szolgáltatások vagy
szétosztandó összegek.
Az alsó részen pedig az aktuális (középen kiválasztott) tételhez kapcsolódó kalkulációs elemek helyezkednek el.

Mindhárom képernyőterület fülekkel van ellátva a felső szélén. Ezek az adatok tallózás és részletezés nézete között
váltanak.

XI.2.
XI.2.2.
.2.2. Előkalkuláció funkciók

Az Előkalkuláció funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy előkalkuláció gyors kiválasztására szolgálnak.
Lásd még: Keresés
Új kalkuláció
Új kalkuláció készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Törlés
Törli a kalkulációt az összes tételével együtt.
Javítás
A kalkuláció javításába kezd. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Jóváhagyás
A kalkuláció lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a
lenyomására történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A kalkuláció rögzítése nem történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Kalkuláció nyomtatás
Kalkuláció kinyomtatása.

144
 Kódjelentés nyomtatás
Kalkuláció kinyomtatása.
Bevételezés
A kalkuláció adataiból készlet bevételezési bizonylatot generál a megadott raktárba.

Kalkuláció tételeivel kapcsolatos funkciók

Új tétel
Új tétel rögzítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új tétel pontjával.
Törlés
Törli a tételt a kalkulációból.
Javítás
A tétel javításába kezd.
Jóváhagyás
A tétel lezárása.
Elvetés
A tétel rögzítése nem történik meg.
Árképzés
Az előkalkulált beszerzési árból eladási ár(ak)at képez a megadott dátummal.
Automatikus cikktörzs karbantartás
A jelölőnégyzet bekapcsolt állapotában a kalkuláció jóváhagyásakor a cikktörzsben az Egyéb
költségek és a Besz./Önköltségi ár mezők automatikusan karbantartásra kerülnek a kalkulációban
szereplő valamennyi cikkre vonatkozóan .
Cikktörzs karbantartás
A cikktörzsben az Egyéb költségek és a Besz./Önköltségi ár mezők karbantartásra kerülnek.

XI.
XI.2.3.
2.3. Előkalkuláció adatok

Kalkuláció száma
Az előkalkuláció egyedi azonosítására szolgáló azonosító szám.
Szállító
Szállító cég, szervezet, stb. Ügyféltörzsből választható. Belső szervezeti egység által gyártott termék
előkalkulációjakor az ügyféltörzsbe fel kell venni az illető szervezeti egységet, és azt kell kiválasztani. A választólista
elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél adatai
karbantarthatóak.
Ügyintéző
A kalkulációt készítő személy. Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül - választható. A választólista elfogadja új
személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Tárgy,
Tárgy, leírás, megjegyzések
Az előkalkuláció beazonosításához szükséges megjegyzések, közlendők. A mezőn történő dupla kattintás után
megjelenő ablakban a program számára a telepítéskor kijelölt könyvtár (Pl. Program files\VECTOR\Vyw) SABLONOK
alkönyvtárában található *.txt állományok közül kiválasztott fájl tartalmát a mező végéhez fűzi a program.
Rendelésszám
Szállítói rendelésből generált előkalkuláció esetén a szállítói rendelés számát tartalmazza.
Dátum
Az előkalkuláció készítésének a napja. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár
jelenik meg.
Nettó érték
A kalkuláció összesített nettó forint értéke. Nem beviteli mező.

TÉTELEK
Tétel cikk/szolgáltatás
Az előkalkulációban szereplő tétel cikk/szolgáltatás megnevezése illetve kódja. A kalkulációban tetszőleges számban
szerepelhet cikk illetve szolgáltatás.
A választómező mögött található rendezettség váltó gombbal állítható be, hogy a cikk megnevezését illetve kódját
kívánja a felhasználó használni.

145
Ha a gombon feliratként számok látszanak, akkor lenyomása után cikkszám bevitelére van lehetőség és a
választólista cikkszám rendezettségben mutatja a cikkeket. Ha betűk látszanak, név szerinti bevitel és név szerinti
rendezettség lesz a gomb lenyomásának eredménye.
Cikk/szolgáltatás törzsből választható. A választólista elfogadja új cikk/szolgáltatás beírását is, illetve dupla kattintás
után megjeleníti a törzset, ahol a cikk/szolgáltatás adatai karbantarthatóak.
Lehetőség van a kalkulációban szereplő tételekre tetszőleges összeg értékarányos szétosztására. Erre egy speciális
cikkszám - 001 Kalkulált osztandó összeg - szolgál. Az osztandó összegeket a 001-es cikkhez tartozó kalkulációs
tételek felsorolása adja meg.
Mennyiség
A cikk/szolgáltatás kalkulált mennyisége.
Pénznem
A kalkulációs tétel pénzneme. Kódszótárból választható. Alapértelmezés az ügyfélhez az ügyféltörzsben hozzárendelt
pénznem. A választólista elfogadja új pénznem beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár
karbantartására szolgáló ablakot.
Leírás
Termék megnevezése,leírása.
Árfolyam
A kiválasztott pénznem alapján az árfolyamtörzsből kap alapértéket. Árfolyamtörzsből választható. A választólista
elfogadja új árfolyam beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az árfolyamok karbantartására szolgáló
ablakot.
Kalkulált ár
A kalkulációs tétel kalkulált beszerzési egységára forintban. A Ft egységáron felül a kalkulációs tétel alkotóinál
felsorolt rárakódó egységköltségeket (vám, szállítási ktg., termékdíj, stb.) is tartalmazza. Nem beviteli mező.
Kalkulált Ft érték
A kalkulációs tétel kalkulált beszerzési értéke forintban. A Ft értéken felül a kalkulációs tétel alkotóinál felsorolt
rárakódó költségeket (vám, szállítási ktg., termékdíj, stb.) is tartalmazza. Nem beviteli mező.
Tényleges nettó Ft ár
Tényleges nettó Ft érték
Ft egységár
A kalkulációs tétel egységára forintban. A devizaár átszámítva forintra az éppen érvényes árfolyamon. Nem beviteli
mező.
Ft érték
A kalkulációs tétel értéke forintban. A devizaérték átszámítva forintra az éppen érvényes árfolyamon. Nem beviteli
mező.
Deviza egységár
A kalkulációs tétel egységára devizában.
Deviza érték
A kalkulációs tétel deviza értéke. Nem beviteli mező.

ALKOTÓK
Alkotóelem cikk/szolgáltatás
A kalkulációban szereplő tételhez kapcsolódó cikk/szolgáltatás megnevezése illetve kódja. (Pl. Vám, Fuvardíj, stb.). A
kalkuláció tételeiben tetszőleges számban szerepelhet cikk illetve szolgáltatás.
A választómező mögött található rendezettség váltó gombbal állítható be, hogy a cikk megnevezését illetve kódját
kívánja a felhasználó használni.
Ha a gombon feliratként számok látszanak, akkor lenyomása után cikkszám bevitelére van lehetőség és a
választólista cikkszám rendezettségben mutatja a cikkeket. Ha betűk látszanak, név szerinti bevitel és név szerinti
rendezettség lesz a gomb lenyomásának eredménye.
Cikk/szolgáltatás törzsből választható. A választólista elfogadja új cikk/szolgáltatás beírását is, illetve dupla kattintás
után megjeleníti a törzset, ahol a cikk/szolgáltatás adatai karbantarthatóak.
A speciális 001-es (Kalkulált osztandó összeg) cikkszám alkotóiként kell felsorolni a kalkuláció többi tételére osztandó
összegeket.
Típus
Ezzel az objektummal lehet definiálni az alkotóelem típusát.
— %-os érték esetén a mennyiség mezőben megadott szám a kalkulációs tétel Ft értékének százalékát
jelenti. Ilyen típus például a vám.
— Mennyiségtől független érték típus esetén a a mennyiség mezőben megadott szám a kalkulációs tétel
Ft értékéhez - annak mennyiségétől függetlenül - hozzáadandó összeget jelöl. Ilyen típus például a
termékdíj.
— Mennyiségtől függő érték típus esetén a a mennyiség mezőben megadott szám a kalkulációs tétel Ft
értékéhez - annak mennyiségével leosztott - hozzáadandó összeget jelöl. Ilyen típus például a
csomagolási díj, ezt ugyanis szétosztjuk a mennyiség arányában.
— Az Osztott összeg típus nem választható.
146
 — Az Osztandó összeg típus nem választható.
Mennyiség
A kalkulációs tétel alkotóelemének mennyisége.
Pénznem
Megrendelés pénzneme.
Árfolyam
Teljesítés napján érvényes árfolyam.
Ft érték
Nettó forint egységár.
Kalkulált Ft ár
A kalkulációs tétel alkotóelemének egységára.

XI.2
XI.2.4.
.2.4. Előkalkuláció bizonylatok, kimutatások

Kalkuláció
A kalkuláció kinyomtatva az ügylet kalkuláció jelleget szem előtt tartva.
Kódjelentés
A kalkuláció kinyomtatva az önköltség kalkuláció jelleget szem előtt tartva.

Ezek a bizonylatok a Kalkulációk képernyő Nyomtatás funkciójának használatával nyomtathatók, nem pedig a
Főmenü - Kimutatások menücsoportból.

Az előkalkuláció nézetek az előkalkulációkban tárolt információk áttekintésére szolgálnak.

Kalkulációk tételesen

Ebben a nézetben a kalkulációkat a karbantartásukra szolgáló képernyő Tallózás nézetéhez hasonló elrendezésben
láthatjuk, de a karbantartásra nincs lehetőség.

Kalkulációk alkotók szerint

Ebben a nézetben a kalkulációkat a kalkulációs elemek szerint elemezhetjük. A cikktörzsből kiválasztott cikkhez a
nézet megmutatja azokat a kalkulációkat és tételeket, amelyben az adott cikk szerepel.

Kalkulációk a tételek cikkei szerint

Ebben a nézetben a kalkulációkat a tételek cikkei szerint elemezhetjük. A cikktörzsből kiválasztott cikkhez a nézet
megmutatja azokat a kalkulációkat, amelyben az adott cikk szerepel.

XI.
XI.2.5. Kereskedelmi ügylet előkalkulációja

A VECTORY előkalkulációs modulja lehetőséget nyújt egyszerre beszerzett különféle áruk nyilvántartási árainak és
ezekből az eladási áraknak a meghatározására.
Az ügyletet ellátjuk egy azonosítóval (kalkulációs szám) és megadjuk a kalkuláció főbb adatait. Ezután a kalkuláció
tételeiként felsoroljuk a beszerzendő termékeket és megadjuk a várható beszerzési árakat a megfelelő
pénznemekben. A cikkek szerződött árait (szállítói árlisták árait) a program automatikusan felajánlja. A VECTORY a
cikktörzsben tárolt kalkulációs sémákat felhasználva minden egyes kalkulációs tételhez segítséget ad a tétel
alkotóinak (vám, termékdíj, stb.) meghatározásához. Az alkotóknál meghatározott Kalkulált Ft árak a tétel Kalkulált Ft
beszerzési árához hozzáadódnak.
Azokat a költségeket, melyek több tételt érintenek (jellemzően ilyen a szállítási díj), a speciális 001 Kalkulált osztandó
összeg kódú illetve nevű kalkulációs tétel alkotóiként adjuk meg. Az ekképpen felsorolt költségtényezőket a program
összesíti és értékarányosan szétosztja a többi kalkulációs tételre.

XI.
XI.2.6
2.6. Gyártási önköltség előkalkulációja

147
Gyártási önköltség előkalkulációjának menete teljesen megegyezik a kereskedelmi ügylet előkalkulációjával. A
különbséget pusztán az jelenti, hogy itt a gyártáshoz szükséges anyagok illetve félkész termékek, továbbá igénybevett
szolgáltatások és gépi valamint munkaerő ráfordítások szerepelnek kalkulációs tételekként.

XI.
XI.2.7
2.7. Előkalkulációból készletmozgási bizonylat készítése

Az előkalkuláció egyik célja, hogy a készletek értékét minél pontosabban meg lehessen becsülni. Ha a Kalkulált Ft
egységárat a beszerzések nyilvántartási értékének meghatározásához fel kívánjuk használni, akkor az erre szolgáló
nyomógombbal a cikktörzs Egység költség mezőjének kitöltésére utasíthatjuk a programot. Beszerzési bizonylat
rögzítésekor ugyanis az egységár mezőbe a tényleges (számlázásra kerülő) egységárat írjuk a megfelelő
pénznemben, a program pedig kiszámolja a forint nyilvántartási árat és értéket a beszerzési ár forint értékének és a
cikktörzs Egység költség mezőjének összeadásával. Így a készlet értékét nem pusztán a szállító által számlázandó
összeggel növeljük, hanem figyelembe vesszük a későbbiekben erre a beszerzésre vonatkozó egyéb
költségtényezőket (vám, szállítási díj, termékdíj, stb.) is.
Természetesen a könyvelésbe nem ez az érték kerül majd át, hiszen még csak előkalkuláció történt. A valódi
készletérték meghatározása az utókalkuláció feladata. Mivel a különféle szállítók, fuvarozók, szolgáltatók számlái, a
VPOP határozata különböző időpontokban érkeznek és kerülnek feldolgozásra, az utókalkuláció és a bevételezés
közötti időben csak az előkalkuláció felhasználásával számolt nyilvántartási érték biztosítja a készletek relatíve pontos
értékelését.

Előkalkulációból egyetlen gombnyomással lehet beszerzés készletmozgási bizonylatot generálni.

XI.
XI.2.8
2.8. Előkalkulációból eladási árak képzése

Az előkalkuláció másik célja, hogy az eladási árak kialakításához alapadatot szolgáltasson. A kalkulált Ft egységárból
az erre szolgáló árképzés funkcióval lehet eladási árakat képeztetni. Ha ajánlatot kell adni olyan cikkre, amelynek
nincs még egységára, mivel majd a megrendelés esetén kerül beszerzésre illetve legyártásra, akkor előbb
előkalkulációt kell készíteni az önköltségi ár kiszámítására, majd ebből lehet generálni az ártípusokhoz rendelt
árrésekkel az eladási árakat.

XI.
XI.3. Beszerzés

XI.
XI.3.1.
.1. Ellátási menedzsment

Az ellátási menedzsment funkciót a Vectoryban a szállítói rendelések bázisidőszaki fogyás figyelembe vételével
történő összeállítása látja el.
A rendelés összeállítása során a cél az, hogy egy viszonylag minimális készlet mellett mindig legyen elegendő
mennyiség a vevők kiszolgálására. A cél elérése érdekében a program a következőképpen számol, egy példán
keresztül szemléltetve:

Legyen a rendelendő cikkünk cikk1. Ha kezdeményezünk egy szállítói rendelést a cikk1 szállítója felé, a program a
következő lépéseket hajtja végre:

Megnézi, hogy az adott cikkből a bázisévben a rendelés napja előtti hetekben (a cikk tulajdonságainál pontosan
feltüntethető ez az időszak)(MI) átlagosan mennyi volt a fogyás. Tegyük fel, hogy 8 hét alatt fogyott összesen 400 db.
(T1 és T2 között)

Következő lépésben megnézi, hogy idén az elmúlt 8 hét alatt mennyi fogyott, ez legyen 500 db. (T1 és T2 között)

Ebből arra következtet, hogy a bázisévhez képest idén nőtt a kereslet a cikkre, mégpedig 500/400*100 = 125 % -al..

148
A cikk adatainál megadható, hogy várhatóan hány nap múlva érkezik meg az adott áru a szállítótól (SI). A bázisév
adatai alapján ekkor könnyen meghatározható, hogy az áru beérkezéséig (T2 – T4 időszak) várhatóan mennyi fog
fogyni. Ez a példánkban legyen 20 nap,
nap ezen időszak alatt a bázisévben 90 db fogyott el. Ezt a program korrigálja a
korábban megkapott 125 % -al, vagyis 123 db lesz várhatóan a forgalom.

Következő lépésben a program meghatározza, hogy a rendelés beérkezése, és a következő rendelés beérkezése
között (T4 – T5 időszak) a bázisévben mennyi volt a fogyás, ez legyen 60 db. (a rendelés megkezdésekor meg kell
adni, hány nap múlva rendelünk ettől a szállítótól, ez esetünkben legyen 10 nap) Ezt a program korrigálja a korábban
megkapott 125 % -al, vagyis 75 db lesz a várható forgalom ebben az időszakban.

Innentől a számolás menete a következő, azon cél megvalósítására, hogy éppen annyit rendeljünk, hogy a következő
rendelés beérkezésekor épp a minimumkészleten legyen az adott cikk mennyisége.

Növelő tényezők:

• A két időszak várható forgalma (123+60

123+60)
123+60
149
 • A jelenlegi nyitott vevőrendelések (10
10)
10
• A minimálkészlet (40
40)
40

Csökkentő tényezők

• A rendelés pillanatában aktuális raktárkészlet (100

100)
100
• A két időszakban beérkező szállítói rendelések összege (80
80)
80

Ebből a rendelendő mennyiség:

Rendelendő mennyiség = (SI időszak várható forgalma) + (BI időszak várható forgalma)

+ ( nyitott vevőrendelések) + (minimálkészlet) - (jelenlegi készlet)

– ( T2 – T5 között beérkező szállítói rendelések)

Vagyis:

R= ( 123 + 60 ) + 10 + 40 - 100 - 80 = 53

A módszer használatával elérhető, hogy mindig éppen annyi legyen raktárkészleten, amennyivel egy adott időszak
átlagos forgalma kielégíthető.

Azaz ideálisesetben eltekinthetnénk a biztonsági tényező szerepét betöltő minimumkészlet alkalmazásától, ha nem
lennének egyéb tényezők (pl. késik a szállító, nagyobb forgalom stb.)

Kivételek:

Ha egy cikknek a bázisévben nem volt forgalma, a program a megelőző időszak adatait vetíti előre, vagyis feltételezi,
hogy az 1 napra vetített forgalom ugyanannyi lesz a T1-
T1-T5 időszakban.

A rendelés konkrét menete

A varázslóra való kattintás után a program bekéri, hogy hány nap múlva rendel ettől a szállítótól:

Ezután bekéri a korrekciós tényezőt:

Itt egy 0 és 5 közötti számot lehet megadni, amivel a program a T2–T4 közötti számolt forgalmat szorozza meg
(korrigálja). Ezzel a felhasználó beavatkozhat a számolásba, egy mozdulattal megnövelheti, csökkentheti a
rendelendő mennyiségeket.

Ezután felbukkan a kezelőfelület, ahol a rendelési mennyiségek összeállíthatók.

150
A felső ablakban láthatók a szállító azon cikkei, amikből rendelni kell, az alsóban pedig azok, amelyeknek a
rendelendő mennyisége kisebb, mint 0, vagyis a következő rendelés beérkezésekor is minimumszint felett lesz a
készletük.

A felső ablakban egy adott cikk során állva a gomb lenyomásával vagy a kiválasztott soron történő dupla
kattintással vagy a Tényleges oszlopba történő közvetlen begépeléssel lehet a megrendelni kívánt mennyiséget
megadni. Az elfogadott sorok zöldre váltanak. Amennyiben az összes cikket a javasolt mennyiséggel kívánjuk
megrendelni, a gombot célszerű használni. Ez ekvivalens az összes cikkre vonatkozóan a javasolt érték
ténylegesként való elfogadásával.

A cikk száma és neve mellett látható Szükséges (a hiányzó mennyiség), Kiszerelés (az egyszerre rendelhető
mennyiség) és Javasolt (a VECTORY által az előbbi két mező alapján kiszámolt mennyiség) oszlopok adatai a
rendelendő mennyiség meghatározását segítik.

A megrendelni kívánt cikkek és mennyiségek megadása után az ablakot a gombbal kell bezárni és elhagyni.
Ellenkező esetben az összeállított rendelési tételek nem kerülnek át a szállítói megrendelésre!

A tételekkel való munkát a sorok színe is segíti, a következőkre figyelmeztetve a kezelőt.

(F9-et nyomva a színkódokról segítség kérhető):

• Piros:
Piros Nincs megadva a cikktörzsben a számításhoz szükséges 3 alapadat valamelyike:

Utánpótlási idő a szállítótól ennyi nap alatt érkezik be az áru

Átvétel(p) beérkezés után ennyi nap alatt veszik át az árut

Megfigyelési idő ennyi napra visszamenőleg elemzi az adott cikk Fogyását

Minimális készlet a cikk minimálisan készleten tartandó mennyisége
• Barna:
Barna T1-T2 időszakban nem volt forgalom sem idén, sem a bázisévben, ill. a bázisév T2-T5
időszakában sem (pl: új cikk)
• Világoskék:
Világoskék T1-T2 időszakban nem volt forgalom idén
• Keki:
Keki T2-T5 között nem volt forgalom a bázisévben
• Szürke:
Szürke T1-T2 időszakban nem volt forgalom a bázisévben
• Sötétkék:
Sötétkék A bázisév T1-T2 és T2 -T5 forgalma között aránytalanul nagy különbség van
• Rózsaszín:
Rózsaszín T1-T2 forgalmi adatai között (bázisév és idei év) aránytalanul nagy
különbség van
A döntést segíti az F8 segítségével előhozható segédképernyő:

151
A mezők adatai:

• Szállítási idő+átvétel (Q) T2-T4 időszak (aT3-T5 időszak értelemszerűen ugyanannyi)

• Figyelt napok (E)
• Tavalyi fogyás (F)
• Tavalyi megelőző f. (K)
• Megelőző fogyás (G)
• Korr. Tény.(T)
• Minimál klt. (S)
• Szabad készlet (Z)
• Úton lévő (U)
• Előrendelés (X)
• Fogyási Arány (A)
• Készlet a beérkezéskor (B)
T1-T2 időszak hossza
T4-T5 időszak forgalma a báziséve
T1-T2 időszak forgalma a bázisévben
T1-T2 időszak forgalma idén
korrekciós tényező
a cikk minimálkészlete (telephely szintű)
jelenlegi (raktárkészlet-vevőrendelések) összesen
a T2-T5 időszakban várhatóan beérkező szállítói rendelések
vevőrendelések összesen
T1-T2 időszak forgalmának aránya a bázisévben és most (K/G)
A rendelés beérkezésekor (T4) várható raktárkészlet,
kiszámolása:
(raktárkészlet)-(nyitott vevőrendelések)-(T2-T4 időszak számolt
forgalma korrigálva a korrekciós tényezővel)

Az alsó listában az adott cikk T1-T2 időszakának kimenő forgalma látható.

A piros színnel jelzett tételek átlag fölötti értékesítésre utalnak.

A lista sorrendje a fejlécre való kattintással változtatható.

Az ablak pluszfunkciója, hogy a megfigyelési idő (Figyelt

Figyelt napok (E))
(E) itt azonnal módosítható, az így megváltozott
adatok azonnal láthatók.

A főablak fájl menüjét lenyitva a munkát megkönnyítő gyorsbillentyűk listája látható:

152
Ezek közül bővebb magyarázatra az F7 funkció szorul, ez megmondja, hogy a T1-T2 időszakban hány napig nem volt
szabad készlet (raktárkészlet-vevőrendelések).

A rendelés rögzítésekor a tételekbe beíródik a várható beérkezés dátuma, a program a következő rendelés
összeállításakor ebből dönti el, hogy a szállítói rendelés mely időszakban érkezik be.

A rendelés
rendelés megkezdéséhez szükséges alapadatok beállítása.

Fontos hogy a rendelésben résztvevő cikkek jellemzőinél szerepeljen az alábbi három adat:

Utánpótlási idő a szállítótól ennyi nap alatt érkezik be az áru

Átvétel(p) beérkezés után ennyi nap alatt veszik át az árut

Megfigyelési idő ennyi napra visszamenőleg elemzi az adott cikk Fogyását

Ezeket az adatokat csoportosan is felvehetjük a következő funkció használatával:

Tulajdonságok csoportos felvétele

A cikktörzs fájl menüjéből elérhető Tulajdonságok csoportos felvétele menüpont alól elérhető képernyő nyújt erre
segítséget. Az első fülön a felső listában zölden jelölt cikkcsoportokban szereplő cikkekre (duplakattal váltható a színe)
felviszi az alsó listában szintén zölddel (és hasonló módon) megjelölt tulajdonságokat. (a tulajdonságokat a cikk
képernyőn éppen kijelölt cikkétől „lopja el”)

A felső menüsor két jelölőnégyzete a következőket állítja:

Létező jellemzőket írja fölül:

Bejelölve:
Bejelölve ha egy cikken van már olyan tulajdonság, amit át akarunk vinni rá akkor felülírja a jellemző értékét

Üresen hagyva:
hagyva ha egy cikken van már olyan tulajdonság, amit át akarunk vinni rá akkor nem változtatja a
jellemző értékét.

Jellemzőket törölje le:

le

Bejelölve:
Bejelölve a kijelölt cikkcsoport cikkeiről letörli a lent kijelölt tulajdonságokat
153

Üresen hagyva:
hagyva figyelmen kívül hagyódik, nem történik törlés.

A második fül speciálisan a rendelési tulajdonságok felvitelére lett kiélezve, a fönti listában a cikkcsoportok láthatók, a
lentiben pedig a fent kijelölt cikkcsoport cikkei.

A lenti módosításgomb megnyomása után a cikk megfelelő adatai a rácsban lépkedve módosíthatók, változtathatók.

A fenti listában a fölső módosításgomb megnyomása után a cikkcsoportok maximális értékei módosíthatók,
rögzítéskor a cikkcsoport összes tagja megkapja a fent beállított értéket (pl.: ha az 02-EMM utánpótlási idő(Max)
értékét átírnám 10-re a cikkcsoport összes tagjának 10 lenne az utánpótlási ideje a rögzítés után (természetesen a
többi értéke nem változna) )

154
Fontos dolog továbbá a bázisév adatainak felvitele az adatbázisba. Az adatok a tételállományból (lezárt év tételei)
kinyerhetők, letárolhatók.

Figyelem a minimumkészletre vonatkozó adatokat a telephely minimumkészleteiből veszi!!, Nem pedig a cikk cégre
vonatkozó adataiból!!!

Figyelem: a „0”, vagy üres minimumérték esetén is működik az automata rendelés, amit ha a megfigyelési idő=0 és
beszerzési idő=0 beállítással együtt használunk, csak akkor rendel a gép, ha van a cikkre élő vevőrendelés.

Ez tehát nagyon sok termék esetében jól használható funkció, hiszen ilyenkor nem kell külön törődni a termék
megrendelésével, amikor nagy ritkán megrendelés érkezik belőle.

Telephelyi minimumkészlet beállítása

A telephely optimális készletének az adott cikkre vonatkozó beállítása a Törzsek/Cikk/Fájl/Telephelyi optimálkészletek

karbantartása ablakban történik. Az ablak elérhető a Fájl/Törzsek, szótárak/Cikk szótárak/Rendelési tulajdonságok
menüpont alatt is.

Ebben az ablakban van lehetőségünk arra, hogy elkészítsünk egy úgynevezett „munkaállomány”-t, amelyben
kialakíthatjuk a később életbe lépő termékjellemzőket, majd azokat egy adott pillanatban élesíthetjük.

A munkaállományok kezelésére a legfelső ikonsor használható, jelentésük:

Létrehoz egy munkaállományt, ha már létezett ilyen felülírja azt.

A munkaállományból a változásokat élesíti.

Törli a munkaállományt, amin éppen dolgozunk.

Kilépés az ablakból.

Az ezt követő lebukó menüvel más telephely munkaállományait lehet megnézni/változtatni, ha a

bejelentkezett felhasználó rendszergazdai jogokkal bír.

155
Az Aktuális cikkcsoport lenyíló ablakban kiválaszthatjuk, melyik cikkcsoporttal akarunk foglalkozni. A cikkcsoport
termékei az alsó ablakban lesznek láthatók. Az Aktuális cikkcsoport nevű lenyíló ablak alatti két adatbeviteli mezőben
az optimális és a minimális készletek meglévő értékeinek %-os változtatása lehetséges a termékcsoport valamennyi
cikkére vonatkozóan, egyszerre.

E két mezőbe, ha # - al kezdődő számot írunk be, a cikkcsoport cikkeinek optimális vagy minimális készlet
tulajdonságába ezt a konkrét számot írja be a program (természetesen # nélkül).

Tehát ha a mezőkbe a 25% értéket írjuk be, a már meglévő minimál- és optimális készletek értékét negyedével,
megemeli, ha a –50% értéket írjuk be, akkor a már meglévő értékeket megfelezi. A Rendelési egység beállítása nevű
lenyíló ablakban választhatjuk ki, hogy az adott termékcsoport egészére vonatkozóan a cikktörzsben beírt kiszerelési
egységek közül melyik legyen jellemző: a legkisebb egység (pl. 1 db, 1 m), a közepes egység (pl. egy zacskónyi, egy
doboznyi), vagy a legnagyobb egység (pl. egy kartonnyi). A program a kiszámított mennyiséget erre, az itt beállított
kiszerelésre fogja kiegészíteni.

(Külső szállítótól való rendeléskor automatikusan a legnagyobb kiszereléssel számol a program)

Az alsó ablak fölötti beviteli mezőkben egy-egy termékre vonatkozóan beírhatjuk a megfelelő mezőbe az általunk
megkívánt, (a termékcsoportra általánosan beállítottól eltérő) értékeket: szintén optimális- és minimális készletek, és a
kiszerelés, amelyre a rendelendő -számított- mennyiséget ki egészíti a program.

Az ezt követő jellel a lenti listában kijelölt cikk minimum/optimum jellemzői törölhetők.

Az követő beviteli mezőben cikknévre szűrhetjük le a lenti lista elemeit.

A lenti lista sorrendje tetszés szerint változtatható, attól függően hogy melyik oszlop fejlécére kattintottunk.

A felvitel könnyítése végett a cikkhez tartozó opt/min adatok a lenti listában a Min.m. Opt.m. mezőkbe egyenesen is
beírhatók, a le föl nyíllal az adatok között könnyen navigálhatunk.

156
Amikor egy termékcsoporton a fenti műveletekkel végeztünk, az Aktuális cikkcsoport nevű lenyíló ablakban másik
termékcsoportot választhatunk ki. (Ekkor még mindig az ún. munkaállományban vagyunk!) Ilyenkor az előző
termékcsoport cikkei eltűnnek a képernyőről. Csak az újonnan kiválasztott csoport cikkei lesznek láthatók, de az előző
csoport adatai a háttérben tárolódnak, tehát nem vesznek el, ismételten az első termékcsoportot kiválasztva az adtok
láthatóvá válnak.

Ilyen módon tetszőleges számú termékcsoporton végezhetünk módosításokat, az összes változtatás a

munkaállományban fog tárolódni. Ne felejtsük el: ilyenkor a program még a korábban érvényes adatokkal fog számolni
rendelés készítése esetén, most csak beállítjuk a munkaállományban, milyen új értékeket szeretnénk életbe léptetni
egy bizonyos időpontban.

Az új adatok életbe léptetése az ablak bal felső sarkában található kettős zöld nyíl megnyomásával történik,
majd az ablakból kilépve a cikktörzsből kilépve, majd újra megnyitva, a cikkek megváltozott adatai lesznek láthatók a
cikktörzsben is. (Javasolt, hogy amíg véglegesen el nem készül az összes változtatás, addig ne léptessünk életbe
egyes kész termékcsoportokat, mert elfelejthetjük, melyik van már készen. A félkész munka maradjon mindig a
munkaállományban, az itt tárolt adat a programból kilépés, majd ebbe az ablakba való visszalépés után is megmarad.)

A Telephelyi optimálkészletek karbantartása ablak második fülén láthatók azok a cikkek amelyeknek nincs beállítva
minimálkészletük, vagyis kézi úton kell a rendelendő mennyiséget megadni. Ezek a cikkek a szállítói rendelés
összeállítása ablak alsó felében helyezkednek el.

Itt a módosítás ikon megnyomása után minimálkészletet tudunk beállítani, ekkor a cikk automatikusan az első ablakba
, vagyis az automatikusan rendelendő cikkek közé kerül.

A jobb szélső beviteli mező segítségével itt is cikknévre tudjuk az alsó listát szűrni, a fejlécre való kattintással pedig a
lista sorrendjét változtathatjuk meg.

157
A Telephelyi optimálkészletek karbantartása ablakban tehát elvégeztük a rendelés alapfeltételeinek beállítását. Az,
hogy az automata rendelés mennyire fog jól működni, nagyban attól függ, mennyire jól lettek ezek a paraméterek
meghatározva. Ezért ezeket figyelni kell, és ki kell tapasztalni a megfelelő értékeket. Kezdetben gyakrabban kell
foglalkozni a paraméterek beállításával, amíg azok be nem állnak egy minél kisebb hibahatáron belüli tartományba.

XI.3.2
XI.3.2 Szállítói számlák

A VECTORY belföldi szállító-, import-, belföldi szállító előleg- és import előlegszámlák iktatására, stornózására,
listázására nyújt lehetőséget.
Számlák iktathatók korábbi szállítói megrendelések és/vagy készletmozgási bizonylatok teljes vagy részben történő
felhasználásával, miáltal az adatbevitel redundanciától mentesen valósul meg.
A könyvelési modul részére automatikus feladást készít a mozgás nemekhez, cikkekhez és paraméter törzshöz
kapcsolódó kontírozó törzs alapján.

A szállítói számlák iktatókönyvét több módon el lehet érni:

— a Főmenü Fájl menüjének -> Számla -> Szállító pontja
— és a kezdő képernyő Számla fül -> Szállító nyomógombja egyaránt erre szolgál.
— A szállítói számlák különféle nézeteiből is át lehet a kiválasztott számlára lépni a számla során történő dupla
egérkattintással. (Pl. a Cash-flow nézetben kiválasztunk egy szállítói számlát és duplán kattintunk rajta. Ekkor a
szállítói számla iktatókönyv az adott számlánál kinyílik.)

Lásd még:
Szállítói számlák képernyő
Szállítói számla funkciók
Szállítói számla adatok
Készletrevétel szállítói számlán
Költségszámlák rögzítése
Előlegek kezelése
Import számlák kezelése
Vámhatározat rögzítése
Szállítói számla igazoltatása
Szállítói számlák utalása
Szállító számla módosítása
Szállítói számla stornózása
Szállítói számla nézetek
Szállítói számla kimutatások

XI.3.2.
I.3.2.1.
3.2.1. Szállítói számlák képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Szállítói számlák felirat látható. Alatta a menü, még alatta az eszközsáv,
a képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.
Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval
(csúszkával) ellátott ablakban a szállítói számlák iktatókönyvében tárolt adatokat (egy vagy több számla adatait) lehet
látni, az alsó részen pedig az aktuális (felül kiválasztott) számlához kapcsolódó számlatételek rekordjai vannak.
Mindkét képernyőterület fülekkel van ellátva a felső szélén. Ezek az adatok tallózás és részletezés nézete között
váltanak.
Az alsó részen a Tallózás és Részletezés füleken kívül még további három fül található: az ÁFA, az Előlegek és
Bank/Pénztár bizonylatok.
Az ÁFA fülön a számlán lévő ÁFA bevallási soronkénti részletezése adható meg. Az Előlegek fülön számlakészítés
közben megadhatjuk az előleg felhasználásokat, a Bank/Pénztár fülön pedig megtekinthetjük a pénzügyi teljesítést
részletesen.

XI.3.2.
I.3.2.2.
3.2.2. Szállítói számla funkciók

A szállítói számlák képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó
eszközsáv nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a
menüben. Bizonyos helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve

158
menüpontok elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás
elkezdése után válnak használhatóvá.)

Lépdelés

Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy számla illetve számlahalmaz gyors kiválasztására szolgálnak.
Lásd még: Keresés
Új számla
Új számla iktatásába kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Javítás
A számla adatainak javítására nyújt lehetőséget. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Jóváhagyás
A számla lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a lenyomására
történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A számla rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Kapcsolódó objektum
Iktatás
A számla legfontosabb adatait az iratok iktatókönyvébe is felveszi. (Iratként iktatja a számlát.) Ott
szokták használni, ahol az iktatókönyv kezelője (pl. a titkárnő) nem kap jogot a szállítói számlák
funkció használatára, de a határidők figyelemmel kísérését neki kell végeznie. Ekvivalens a Fájl menü
Automatikus iktatás pontjával.
Igazolás
A számla igazolása történik meg. Az igazolás dátuma az aktuális nap, az igazoló személye a gombot
megnyomó felhasználó lesz. Ekvivalens a Fájl menü Igazolás pontjával.
Kifizetés
Ha a pénzügyi modul nincs telepítve, ezzel funkcióval lehet a pénzügyi teljesítést rögzíteni.
Előleg felhasználás megszüntetése
Ha a számlán van felhasznált előleg, akkor ezzel a funkcióval stornózhatjuk az előlegfelhasználást a
számláról.

A számlatételek eszközsávján található nyomógombok funkciói:

Lépdelés
Új tétel
Új számlatétel készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új tétel pontjával.

Törlés
Törli a számlatételt.

Megrendelések
A szállító élő megrendelései közül a számlára átvezethetők megrendelés tételek. A gomb
lenyomására az ezt lehetővé tevő ablak jelenik meg.

Szállítólevelek
A szállító számlázatlan szállítólevelei közül a számlára átvezethetők tételek. A gomb lenyomására az
ezt lehetővé tevő ablak jelenik meg.
Áfa-
Áfa-t újraszámol a tételekből
Áfa fülön.
Számla gyűjtők
A számla tételek adatait különféle szempontok szerint lehet csoportosítani illetve felosztani. Erre a
Gyűjtők törzsadattárban definiált különféle gyűjtők segítségével nyílik lehetőség. A gomb
megnyomása után megjelenő képernyőn a számla tételeihez különféle gyűjtőket rendelhetünk, a
tételek mennyiségeit illetve értékeit akár szét is oszthatjuk egy-egy gyűjtő különféle értékei között. Pl.

159
 meghatározhatjuk, hogy egy-egy értékesítés melyik ügynökünknek köszönhető, vagy az árbevételt
hogyan kell szétosztani költséghelyek között.
Lásd: Analitikus gyűjtők használata
Gyáriszámok
Gyáriszámos cikkek esetén aktív gomb. A megjelenő ablak gyáriszámok generálására alkalmas.

XI.3.2.3.
.3.2.3. Szállítói számla adatok

A szállítói számlákról nyilvántartható adatok közül bizonyosak kitöltése kötelező, másoké nem. Az alábbi felsorolás
nem csak a számla illetve számlatétel rekordban tárolt adatokat, hanem a kitöltést segítő objektumokat és eljárásokat
együttesen taglalja. Fontos tudni, hogy iktatott számlát törölni nem lehet. Rontott számlát csak stornó számla
rögzítésével lehet eliminálni.

Iktatószám
A számla azonosító száma. Automatikusan keletkezik az Általános paraméterek - Sorszámok funkcióban található
maszkok (Import számla sorszáma és maszkja, Belföldi szállítói számla sorszáma és maszkja) alapján. A számla
iktatásakor automatikusan felajánlásra kerülő maszk kiválasztása a szállítóhoz rendelt pénznem alapján történik. Mivel
számlaiktatás közben a felajánlott alapértelmezésű számlatípus megváltoztatható, a számlaszám is ennek
megfelelően változik. A számlaszám az analitika azonosítója, az ellenőrzések (APEH) részére bizonyítja a
számlakibocsátás folyamatosságát és manipulálhatatlanságát.
Típus
A számla típusa. Alapértelmezésként belföldi szállító számla. Kódszótárból választható. A kódszótár nem tartható
karban, tehát a választólista nem fogad el új értéket és nem reagál a dupla kattintásra.
Számlaszám
A számlán feltüntetett számlaszám.
Szállító
A szállító (akinek fizetünk) neve. Ügyféltörzsből választható. A választólista elfogadja új szállító beírását is, illetve
dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol a szállító adatai karbantarthatóak.
Fizetési mód
A fizetés módja. Kódszótárból választható. A szállítóhoz rendelt fizetési mód az alapértelmezés. A választólista
elfogadja új fizetési mód beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló
ablakot.
Azonosítószám
A számlaszám és iktatószám, mint azonosító mellett a számla rendelkezik egy folyamatosan képződő, belső
azonosítószámmal is, amely nem látható mező. Az azonosítószám nem feltétlenül folyamatos, pusztán a gép által
használt, feltétlenül egyedi, technikai azonosító, mely a számlafejet a számlatételekkel illetve az egymásra hivatkozó
számlákat kapcsolja össze egymással.
Bankszámla/Pénztár
Bankszámla/Pénztár
A számla ellenértékét az itt megadott ügyfél bankszámlájára utaljuk, illetve a megadott pénztárból történik a kifizetés.
A fizetési mód függvényében vagy az ügyféltörzsben a Bankszámlaszám mezőben megadott számlaszámot, vagy a
bejelentkezéskor azonosított felhasználóhoz rendelt pénztárat ajánlja fel. Ha egy ügyfélnek több bankszámlaszáma is
van, lenyíló listából választhatunk azok közül. A mező elfogadja új bankszámlaszám megadását is. Pénztárak
esetében a meglévő pénztárak közül választhatunk.
Teljesítés
Teljesítés
Az áru átadás-átvételének illetve a szolgáltatás nyújtásának-igénybevételének a napja. Ez a dátum az ÁFA
elszámolás alapja. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Keltezés
A számlán feltüntetett keltezés. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Iktatás
A számlaiktatás napja. Rendszerint megegyezik a keltezéssel, de pl. kézi számla utólagos rögzítésekor eltérhet attól.
A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Határidő
A számla kifizetésére szabott határnap. Pénztárat érintő fizetési módok esetén az aktuális dátumot, bankot érintő
fizetési módok esetén az ügyfélhez rendelt, banki vagy naptári napokban értelmezett fizetési haladék
figyelembevételével számított dátumot kapja alapértelmezésként. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum
kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg
Cashflow
Skontóhoz alkalmazandó határidő. Lejártáig történő pénzügyi teljesítés esetében alkalmazandó a megadott skontó
összeg vagy %. A mezőn történő duplakattintásra a megjelenő naptárablakból egyszerűen kiválasztható a dátum.
Áfa nap

160
Az ÁFA kimutatásnál figyelembe vett dátum. A program tölti a mezőt a számla készítésekor a teljesítés dátuma
alapján. A felhasználó által utólag felülírható a Fájl menü/Dátumok módosítása menüpontban.
Könyvelés
Ez a dátum szolgál annak vezérlésére, hogy a könyvelésben milyen könyvelési időszakra kerüljön a számla. A
program tölti a mezőt a számla készítésekor a teljesítés dátuma alapján. A felhasználó által utólag felülírható a Fájl
menü/Dátumok módosítása menüpontban.
Igazolás
Átutalásos számlák kifizethetőségét igazoló személy tölti ki. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására
szolgáló naptár jelenik meg. Az igazolás az eszközsávon lévő Igazolás nyomógombbal egyetlen mozdulattal
elvégezhető.
Igazoló
Átutalásos számlák kifizethetőségét igazoló személy tölti ki. Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül -
választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset,
ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Pénznem
A számlán szereplő összegek pénzneme. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új pénznem beírását is,
illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot. A pénznem kódszótár
különbséget tesz valuta és deviza között, mert azok árfolyama eltérő lehet. Csak import és import előleg számlatípus
esetén beviteli mező. A vevőhöz rendelt pénznemet kapja alapértékként.
Árfolyam
A kiválasztott pénznem alapján az árfolyamtörzsből kap alapértéket. Árfolyamtörzsből választható. A választólista
elfogadja új árfolyam beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az árfolyamok karbantartására szolgáló
ablakot.
F.Árfolyam
Folyószámla árfolyam, mely mindaddig megegyezik az előzővel, amíg év végén át nem kell értékelni a számlát. Az
átértékelésre a hatályos jogszabályok szerint akkor kerül sor, ha a pénz a mérlegkészítésig nem folyik be. A
kiválasztott pénznem alapján az árfolyamtörzsből kap alapértéket. Árfolyamtörzsből választható. A választólista
elfogadja új árfolyam beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az árfolyamok karbantartására szolgáló
ablakot.
Áfa árfolyam
Az Áfa forintosításához szükséges árfolyam a belföldi, nem Ft alapú számláknál.
Megjegyzések
Megjegyzések, közlendők, melyek a számlán megjelennek. A mezőn történő dupla kattintás után megjelenő ablakban
a program számára a telepítéskor kijelölt mappa (Pl. Program files\VECTOR\Vyw) SABLONOK nevű almappájában
található *.txt állományok közül kiválasztott fájl tartalmát a mező végéhez fűzi a program. A fizetési módokhoz
alapértelmezésű megjegyzések vehetők fel, melyek a számla megjegyzés mezőjébe a fizetési mód kiválasztásakor
automatikusan beíródnak. Ha ebben a szövegben van #%# (andráskereszt+százalék+andráskereszt) jelsorozat, akkor
a program azt lecseréli a vevőhöz rendelt késedelmi kamat % értékével. Így minden vevőnek külön késedelmi kamat
százalékot lehet felszámítani.
Nettó ár
Ez a jelölőnégyzet határozza meg, hogy a tételekben nettó vagy bruttó egységárakat adunk-e meg.
Ügyintéző
A számlát iktató (rögzítő) személy. Alapértelmezésként a bejelentkezéskor azonosított felhasználó nevét ajánlja meg.
Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül - választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve
dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Számlázott összeg
A számla összesített bruttó forint értéke vagy - import és import előleg típus esetén - az összesített deviza értéke. Nem
kötelező kitölteni, a program kiszámolja a tételek összesítésével. Ha mégis kitöltik, ellenőrzési célra használja a
VECTORY.
Nettó Ft érték
A számla összesített nettó forint értéke. Nem kötelező kitölteni, a program kiszámolja a tételek összesítésével. Ha
mégis kitöltik, ellenőrzési célra használja a VECTORY.
Szállítói számlán a tételek %-os engedményeiből, devizás számlán a tételek egyenként történő forintosításából
adódóan a kerekítések miatt eltérés mutatkozhat a számla végösszegénél.
A program emiatt addig nem engedi lekönyvelni a számlát, amíg ez az eltérés mutatkozik. A kis összegű,
jelentéktelennek ítélt eltérések engedélyezéséhez be lehet állítani egy Global_New paramétert, ahol megadható egy
Ft-os tűréshatár, aminél kisebb eltérés esetén a rendszer még lekönyveli a számlát figyelmeztető üzenet nélkül. Ez a
D_SZAMLA_KER_TOLERANCIA, melynek beállításakor egy Ft értéket kell megadni. A program a számla Nettó
értékét fogja könyvelni, a tartozik oldalon lesz a kerekítés könyvelve.
Előleg
A számlán felhasznált előleg összege. Nem beviteli mező.
Skontó % / összeg

161
Skontó alkalmazásakor a megfelelő mezőbe be kell írni vagy az alkalmazandó mértéket (%-ban), vagy az értéket
(összeg a megfelelő pénznemben).
Kitöltésükről lásd még: Skontó alkalmazása
Elszámoló
Készpénzes számlák iktatásakor automatikusan generálódó pénztári bizonylatra az elszámoló rovatba kerülő név.
Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül - is választható. A választólista elfogadja új személy beírását is (de azt
nem tárolja a személytörzsben!), illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai
karbantarthatóak.
Elszámolás
A jelölőnégyzet arra utasítja a programot, hogy egy újabb pénztári bizonylatot generáljon, amelyen az elszámoló
mezőben megadott személytől visszaveszi a szállítói számla összegével azonos vásárlási előleget.
Utókalkulálva
Bejelölve=utókalkuláció megtörtént vagy nincs rá szükség. Üresen=utókalkulációban (újra) szerepelnie kell.

TÉTELEK
Részletezés
Részletezés fül:
Cikk/szolgáltatás
A vásárolt cikk/szolgáltatás megnevezése illetve kódja. A választómező mögött található rendezettség váltó gombbal
állítható be, hogy a cikk megnevezését illetve kódját kívánja a felhasználó használni. Cikk/szolgáltatás törzsből
választható. A választólista elfogadja új cikk/szolgáltatás beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a törzset,
ahol a cikk/szolgáltatás adatai karbantarthatóak. A választólista a cikk összesített készletét, vevőrendeléseit és
szállítói rendeléseit is mutatja.
Cikk/szolgáltatás megnevezése, leírása
A számlatétel részletes megnevezése (megnevezés, műszaki tartalom, stb.), mely a készletmozgási bizonylaton
megjelenik. A mezőn történő dupla kattintás után megjelenő ablakban a program számára a telepítéskor kijelölt mappa
(Pl. Program files\VECTOR\Vyw) SABLONOK almappájában található *.txt állományok közül kiválasztott fájl tartalmát
a mező végéhez fűzi a program. Alapértelmezés szerinti értéke a cikk leírása, annak hiányában a cikk megnevezése.
Raktár
A betárolás ebbe a raktárba történik. Raktártörzsből választható. A választólista lenyitásakor a raktárakban lévő
mennyiségek láthatóak. Nem beviteli mező készlet nélküli cikk/szolgáltatás megadása esetén, illetve ha az egész
rendszerben (Általános paraméterek) vagy az adott felhasználó számára (Személyes paraméterek) tiltott a raktár
megadása.
Gyártási szám
A cikk gyártási száma adható meg. Lenyíló listából választhatunk a már meglévők közül, valamint új gyártási számot is
elfogad a mező.
Gyári számok
A vásárolt cikk gyári száma(i). A mennyiséggel megegyező gyári szám megadása szükséges. A mező csak új gyári
számokat fogad el.
Mennyiség
Vásárolt mennyiség. (Lehet negatív is!)
Mennyiségi egység
Alapértelmezésként a cikk vételi mennyiségi egységét ajánlja be, majd a mennyiség megadása után átvált az eladási
mennyiségi egységre. Ha a két mennyiségi egység eltér egymástól, a program automatikusan átszámolja a
mennyiséget a nyilvántartási mennyiségi egység szerinti mennyiségre. A számla jóváhagyása után mindig a
nyilvántartási mennyiségi egységet mutatja.
Engedmény%
Alkalmazott engedmény %. A Cikktörzs - Szerződött árak funkcióban tárolt Rabat% mezőből a rendelkezésre álló
adatok alapján a program megajánlja a kapható engedményt.
Egységár
Nettó illetve bruttó forint egységár (paraméter beállítás függvényében) vagy deviza egységár. A program
automatikusan kitölti az ár mezőt az alábbiak szerint (a sorrendet is figyelembe véve):
1. Ha van a cikkhez+ügyfélhez kapcsolt szállítóiSzerződött ár, akkor azt ajánlja fel.
2. Ha van utolsó beszerzési ár abban a pénznemben, akkor azt ajánlja fel.
3. Ha van utolsó beszerzési ár más pénznemben és van keresztárfolyam számításhoz adat, akkor az
átszámolt árat ajánlja fel.
A felajánlott ár felülbírálható ha a felhasználónak a Személyes paraméterekben erre jogot adott a Rendszergazda.
Érték (Ft)
Mennyiség * Ft egységár. Nem beviteli mező.
Kalkulációs költség
Nyilvántartási érték
Mozgásnem
A beszerzési mozgásnemek folyamatos mozgásnem tartományban helyezkednek el. Ezt a tartományt az Általános
paraméterek - Beállítások lapon lehet meghatározni. A legtöbb felhasználónál egyetlen beszerzési mozgásnemet

162
(mozgásnemkód:101) használnak, ezért a program a mozgásnem tartomány alsó határértékét alapértelmezés szerinti
mozgásnemnek tekinti. A mozgásnem kódszótár karbantartására a Fájl - Törzsek, szótárak menüben van lehetőség.
Ha több beszerzési mozgásnem van használatban, lenyíló listából választhatunk, egyébként az alapértelmezett
mozgásnem automatikusan kiválasztódik.
A számlatételekben megadott mozgásnemek számával megegyező számú készletmozgási bizonylat keletkezik, ha a
készletrevétel a szállítói számla adatai alapján történik.
Sz. levél, +/-
+/-
Sz.levél és a +/- mezőkön kimutatja a szállítólevél szerinti értéket és a számlázott értéktől való eltérést

Áfa fül:
ÁFA típusa
ÁFA bevallási sor. Adótörzsből választható. Ha a szállítói számla iktatásával egyszerre történik a készletrevétel vagy a
szállítólevél tételekkel összekapcsolják a számlát, akkor az ÁFA lapon lévő adatok automatikusan kitöltésre kerülnek.
ÁFA alap
ÁFA alap az adott ÁFA típusra összesítve.
ÁFA érték
ÁFA érték az adott ÁFA típusra összesítve.
Visszaigényelhető%
Visszaigényelhető %.

Előleg fül:
Felviteli módban ezen a fülön látható és használható fel az ügyfél részére korábban befizetett előleg.

Banki teljesítések fül:

A számla teljesítésére vonatkozó banki vagy pénztári pénzmozgások adatai jeleníthetőek meg, valamint a kifizetett
összegről és az egyenlegről nyújt információt.

Könyvelve fül:
A számla lekönyvelése után erre a fülre kerülnek rá a könyvelési információk.

Gyűjtőzve fül:
A számla gyűjtőzött tételeinek áttekintésére szolgál.

Sz.csoportok fül:
A számla számlacsoportba történő besorolására szolgál.

Pénzügyi ütemezés fül:

A számla fizetési határidejének utólagos ütemezése
Határidő
Ütemezett fizetési határidő.
Cashflow
A Cash-Flowban ezzel a nappal jelenik meg mint várható kiadás.
Összeg
Ütemezett összeg.
Bankgarancia
Visszatartott összeg
Kompenzálásra visszatartott összeg.
Információ
Kompenzálásra vonatkozó információ.

XI.3.
I.3.2
3.2.4. Készletrevétel szállítói számlán

A szállítói számlák egy része olyan anyagok, és áruk vásárlását tartalmazza, amelyeket készletre kell venni. A
VECTORY-ban a készletrevétel és a szállítói számla iktatása két külön fogalom, nem feltétlenül kell egyszerre
történniük. Két eset fordulhat elő:

1. A készletrevétel megelőzte a szállítói számla iktatását.

Ebben az esetben a szállítói számlát a Szállítólevelek gomb lenyomására megjelenő funkcióban

összekapcsoljuk a szállítólevél tételekkel, amelyeket a szállító a kérdéses számlán leszámláz. A VECTORY az
Sz.levél és a +/- mezőkben kimutatja a szállítólevél szerinti értéket és annak számlázott értéktől való eltérését. A
számla jóváhagyása előtt a különbözetet el kell tüntetni, azaz a szállítólevelet le kell javítani.

163
2. A készletrevétel a szállítói számla iktatásával egy lépésben történik.

Ebben az esetben a készletrevételt a számla Tételek részén a Részletezés lapon történő cikkfelvétellel vagy a

szállítói rendelésekre való hivatkozással ( gombbal a szállítói rendelés tételek rávarázslásával) kell
elvégezni. Ebben az esetben az ÁFA lapon lévő adatok automatikusan kiszámolódnak.

XI.3.2.
I.3.2.5.
3.2.5. Költségszámlák rögzítése

Ha költségszámlát rögzítünk és nem használjuk a könyvelési modult, nem szükséges a részletezés lapon lévő
adatokat megadni. Amennyiben viszont a költségszámlák automatikus kontírozására igényt tartunk, mindenképpen
szükség van számlatételek rögzítésére, mivel a kontírozás vezérlését többek között a cikk/szolgáltatás törzs végzi. Ez
azt jelenti, hogy ebbe a törzsbe fel kell venni annyi szolgáltatást (Készlete nem lehet kategória), amennyi felé a
költségeket könyvelni szándékozunk. Gyakorlatilag az 5-ös számlaosztály bontásának megfelelő számú szolgáltatás
jelenik meg a cikk/szolgáltatás törzsben is.
Például: Az üzemanyagszámláknál számlatételnek kiválasztjuk az Üzemanyag költség nevű szolgáltatást. A
könyvelési kontírtörzsben adja meg a könyvelő, hogy az ilyen számlatételek könyvelése mely főkönyvi számlára
történjen.

XI.3.2.
I.3.2.6.
3.2.6. Előlegek kezelése

Előlegszámla iktatásakor a számla típusát Előleg számlára vagy Import előlegre kell állítani. A cikk/szolgáltatás
törzsből pedig megfelelő elemet kell választani (Pl. Előleg az x. munka elvégzésére.) Ha nincs még ilyen, akkor fel kell
venni. Tehát nem a végszámlára kerülő cikkeket és/vagy szolgáltatásokat soroljuk fel az előlegszámlán, hanem egy
speciális szolgáltatást (melynek kategória kódja: Készlete nem lehet).

Az előlegek felhasználása úgy történik, hogy a számlatételek képernyőterületen a cikkek/szolgáltatások megadása

után az Előlegek lapra váltunk, s megadjuk az ott felsorolt előlegszámlákon a felhasználni kívánt előlegeket. Egyetlen
végszámlán több előlegszámlát lehet részben vagy teljes mértékben felhasználni, illetve egyetlen előlegszámlát több
végszámlán, megbontva is el lehet számolni.

A VECTORY csak azokat a számlákat tekinti felhasználható előlegszámlának, amelyek pénzügyi teljesítése is
megtörtént, azaz pénztárban vagy bankban hivatkozás van a számlára. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy
előlegeket csak akkor lehet kezelni, ha a VECTORY Pénzügyi modul is telepítésre került.

XI.3.2.7.
I.3.2.7. Import számla kezelése

Import számla rögzítésekor az Import számla típust kell kiválasztani. Csak olyan szállítótól fogadhatunk import
számlát, melynek az ügyféltörzsben tárolt szokásos pénzneme nem Ft, valamint a besorolása nem belföldi.
Az import számla kezelése lényegében teljesen megegyezik a belföldi szállítói számláéval, pusztán az árfolyam és az
ÁFA típus megadása okozhat gondot.

Árfolyamnak az áru átadás-átvétel illetve a szolgáltatás nyújtásának-igénybevételének napján, azaz a Teljesítés

napján érvényes árfolyamot kell megadni, nem a számla kelte szerinti árfolyamot. A banki teljesítéskor ettől nyilván
eltérő árfolyam lesz érvényben, s a VECTORY az árfolyam különbözetet automatikusan kontírozza és könyveli.

ÁFA típusnak EU / Import termék és szolgáltatás típust kell kiválasztani. ÁFA alap a forint összeg, az ÁFA érték pedig
nulla lesz. Az ÁFA lapot egyébként a program automatikusan kitölti.

Devizás szállítói számlán a tételek egyenként történő forintosításából adódóan a kerekítések miatt eltérés mutatkozhat
a számla végösszegénél.
A program emiatt addig nem engedi lekönyvelni a számlát, amíg ez az eltérés mutatkozik. A kis összegű,
jelentéktelennek ítélt eltérések engedélyezéséhez be lehet állítani egy rendszerbeállító paramétert, ahol megadható
egy Ft-os tűréshatár, aminél kisebb eltérés esetén a rendszer még lekönyveli a számlát figyelmeztető üzenet nélkül.
Ez a D_SZAMLA_KER_TOLERANCIA, melynek beállításakor egy Ft értéket kell megadni. A program a számla Nettó
értékét fogja könyvelni a tartozik oldalon lesz a kerekítés könyvelve.

164
XI.3.2.
I.3.2.8.
3.2.8. Vámhatározat rögzítése

Vámhatározatot belföldi szállítói számlaként kell rögzíteni. A vánhatározaton lévő tételeket a VÁM ÁFA kivételével a
Cikk/szolgáltatás törzsbe Készlete nem lehet kategóriába felvett szolgáltatásokkal kell számlatételnek rögzíteni.

A VÁM ÁFA rögzítése pedig úgy történik, hogy az ÁFA lapon felveszünk egy újabb sort, ahol:

— az ÁFA típusa: VÁM ÁFA,

— az ÁFA alapja: az ÁFA érték felszorozva az ÁFA kulcs szerint,
— az ÁFA értéke: az ÁFA érték
lesz.

XI.3.2.
I.3.2.9.
3.2.9. Szállítói számlák igazoltatása

Az átutalásos szállítói számlákat csak akkor szabad az ügyintézőnek elutalnia, ha a számla jogosságát az arra
jogosult személy igazolta. Az eletronikus banki rendszer számára készülő átadó állomány is csak az igazolt számlákat
tartalmazza.

A gyors igazolás úgy történik, hogy az igazolásra jogosult személy az Igazolásra váró számlák szűrőjét bekapcsolja s
az Igazolás nyomógombbal igazolja a számlákat. A számlát iktató ügyintéző az Igazoló személyt előre megadhatja. Az
Igazolásra váró számlák szűrője az illető felhasználóra szignált és a senkire sem szignált igazolatlan számlákat gyűjti
ki.

Szállító számla igazolása a következő sorrendben történhet:

Legyen 3 felhasználónk, ’A’, ’B’, ’C’, ’A’ rögzíti a számlát, ’B’ és ’C’ pedig további igazolók.
Aki az utolsó igazolója a számlának (általában az, aki felviszi a szállító számlát, de nem feltétlenül), annak a neve
kerül a számla igazoló mezőjébe, az igazolás dátuma mező üres. Itt most ő az ’A’ felhasználónk.
Ha a (további igazolók) gombbal fel lettek véve a számlához további igazolók, akkor a számla igazolása gomb
(piros pipa) az ’A’ felhasználónál inaktív.
- ’B’ felhasználó, aki 1. további igazolónak van felvéve, ezt a számlát le tudja igazolni, de az igazolás dátuma továbbra
is üres marad.
- ’C’ felhasználó -aki 2. további igazolónak van felvéve- következik sorrendben, leigazolja a számlát, de az igazolás
dátuma továbbra is üres marad.
Ezek után ’A’ felhasználónál aktívvá válik az igazolás (piros pipa) gomb, amennyiben rákattint, akkor lesz teljesen
leigazolva a számla, tehát ekkortól utalható.

A sorrenden nem lehet változtatni, de a további igazolók köre módosíthat -hozzá lehet adni, illetve el lehet venni
belőlük.
Rendszergazda jogosultságú felhasználó bármikor leigazolhatja a számlát.

XI.3.2.
I.3.2.10.
3.2.10. Szállítói számlák utalása

A bankok jó része nyújt elektronikus banki szolgáltatást illetve lehetővé teszi a pénzügyi tranzakciók on-line módon
történő bonyolítását. Erre minden esetben saját szoftvert biztosítanak. A legtöbb ilyen szoftver képes a tranzakciókhoz
adatokat szabványos állományokból felvenni a bebillentyűzés helyett. A VECTORY az utalásokat képes ilyen zsíró
állományba letenni, ahonnan a bank programjával lehet a tranzakciót végrehajtatni. A zsiro állomány képzése az
esedékes szállítói számlák Fizetendő nézetén végezhető el valamely Export nyomógomb lenyomásával.

Paraméterezés

Az export állomány bankonként általában eltér. Jelenleg a Vectory GIRO, REX, Budapest Bank, GEMINI, ELECTRA,
SPECTRA, CIB formátumú export állományokat tud készíteni, fogadni pedig CIB, ELECTRA, REX, Budapest Bank
import állományokat.

Azt, hogy milyen formátumú export állományt készítsen a program, a BANKOK táblában kell beállítani. Ezt csak
rendszergazdai jogokkal lehet megtenni, a Főmenü-ben
Főmenü kiadott CTLR+SHIFT+F2 billentyűkombinációval. Itt az

165
adatbázisszerkesztő ablakon a Tábla nevéhez beírjuk a BANKOK nevet, majd rákattintunk a Futtatás gombra. A
PROGRAM mezőbe a fent nagy betűvel felsorolt program neveket kell beírni, Budapest Bank esetén BBBT-t.
BBBT Az
EXP_IMP_FT,
EXP_IMP_FT ill. EXP_IMP_DEV mezőkbe azt az elérési utat kell írni, ahonnan a banki program fogadni tudja a
Vectory által kiexportált állományt, pl. C:\IMPORT\.
A KIT_FT és KIT_DEV
KIT_DEV mezőkbe az export állományok kiterjesztését,
kiterjesztését a KIT_IMP mezőbe az import állomány
kiterjesztését kell írni. Egyes bankoknál szükség van ALAIRO-kra.
FONTOS! A KIT_FT és KIT_DEV mezők tartalma nem lehet egyforma!
Fontos még, hogy a bankszámlákhoz a megfelelő bank típus legyen kiválasztva. Adatbázis szinten a BANKPENZ
tábla BANKKOD mezője tartalmazza a BANKOK tábla BANKKOD mezőjét.

Banki export

Számla/Fizetendő/Szállítói számlák fül

Forintos utalásokra csomagot képez a banki szoftver felé. A pár tételes devizás utalásokat ajánlott inkább kézzel
kezelni. Ha sok devizás tétel van, akkor szükséges az ügyféltörzsben az adott ügyfélnél a banki adatok fülön a
kötelező mezőket valamint az országkódot kitölteni.

Le kell szűrni a képernyőt esedékesség dátumra (ez alapértelmezésben a cashflow dátumra vonatkozik), ha nem
akarunk további szűréseket (pl. ügyfél, fizetési mód, igazolt/összes, nem utalt/összes. A ň Kitöltés gombra kattintva
hozza a hátralékos utalandó számlák listáját.

Az UTALAS_CSAK_IGAZOLT nevű rendszerbeállító paraméterrel letilthatjuk a nem igazolt számlák megjelenítését,

ebben az esetben a Igazolt/Összes lehetőség közül nem választhatunk.
Az Esedékesség időszaka alapértelmezésben a cashflow dátumra vonatkozik, vagyis az időszakra eső cashflow
dátumú számlákat utalhatjuk. Ha az UTALAS_FIZHATRA rendszerbeállító paraméter értékét 1-re állítjuk, akkor a
számla fizetési határideje alapján történik a leválogatás.

Bank oszlop: Ebben az oszlopban egy 0-t vagy annál nagyobb numerikus értéket láthatunk. Azoknál a partnereknél,
ahol az ügyféltörzsben kitöltésre került a Bankszámlaszámunk mező, ott a bankszámlaszám kódját láthatjuk. (Ez az
automatikus előre kitöltés nem történik meg akkor, ha az UTALASON_NO_SAJATBANK rendszerbeállító paramétert
1-re állítottuk) Erről a bankszámláról fog történni az utalás.

Ezt a kódot megváltoztathatjuk egyesével, vagy minden sorra vonatkozóan, ha a Bankszámla mezőbe kiválasztunk
egy, az aktuálistól eltérő bankszámlát (<üres>-et
(<üres> választva törölhetjük az előzőleg beírt kódokat).

Bankszámla mező: Ki kell választani, melyik bankszámlánkról menjen az utalás (kiválasztás után le kell lépni a
mezőről). Ekkor feltesz egy kérdést: Az összes sorban átírjam a bankkódot? Igen válaszra minden sorban megjelenik
a Bank mezőben a megfelelő bankkód, tehát a választott bankszámláról fog történni az utalás. Nem válaszra csak arra
az utalásra vonatkozóan adjuk meg a bankszámlaszámot, amelyen álltunk.

gomb: az utalási listáról törölhető egy-egy számla, melyet nem kívánunk az utalási csomagban szerepeltetni.

Piros sorok: probléma van az utalási sorban pl. nincs bankszámlaszám megadva a számlán, vagy nem egyezik az
ügyféltörzsben megadottal, forintos számláknál az ügyfél bankszámlaszáma 8-as tagolású kell, hogy legyen. Devizás
számláknál az ügyfél telepcíme nem hiányozhat az Ügyféltörzsből, valamint bankjának paraméterei rögzítve kell, hogy
legyenek az Ügyféltörzs/Banki adatok részén.

Skontó összeg: a mezőn duplán kattintva lehet érvényesíteni a skontó összegével csökkentett utalást.

Utalandó összeg: Ebbe az oszlopba beírható az egyes számlákra konkrétan utalandó összeg (pl. ha kevesebbet
szeretnénk utalni, mint a hátralékunk). F10 billentyűre listát hoz a program arról, hogy az egyes számlák melyik
csomagban mikor lettek elküldve a banki program felé. A számlákon duplán kattintva pedig megnyílik az adott szállítói
számla képernyője.

Utalandó összesen Ft-

Ft-ban: Ebbe a mezőbe az utalásra kijelölt számlák Utalandó oszlopát halmozza be a program. Az
a számla van kijelölve utalásra, melynek a Bankkód-ja
Bank nagyobb 0-nál. Ez az összeg a korábbi utalások összegével
csökkentett összeg. A korábbi utalásokat az UTALAS_MAXNAP rendszerbeállító paraméterben beállított napon belül
veszi figyelembe a program, a mai naphoz képest.

166
Devizás számláknál a Ft-os összeg a MELYIK_BANK_ARF rendszerbeállító paraméterben beállított bank
árfolyamával számolt érték lesz.

Nyomtató gomb: Egy listát jelenít meg az utalásra bejelölt számlákról (melyekhez bankszámlaszám lett rendelve).

Fájl menü: Lehetőség van az elkészített utalási adatok Excelbe,

Excelbe vagy fájlba történő mentésére,
mentésére valamint a fájlba
elmentett adatok visszatöltésére.
visszatöltésére A Fájl menüből választhatjuk ki ezeket a funkciókat.

Tételes export állomány: A bankcsomagot tételenként, számlaszám és ügyfélnév megjegyzéssel hozza létre,
azaz minden számlánál megjelenik egy közlemény, melybe a számla száma és az ügyfél neve kerül.

Összevont export állomány:

ţ bejelölve: az azonos ügyfélhez tartozó számlákról egyetlen utalási sort készít a program az export állományba
(egyszerre annyi számlát von össze egy ügyfélnél, amennyi számlaszám a megjegyzés(közlemény) rovatba belefér).

¨ üresen hagyva: ügyfelenként összevonja a számlákat, a megjegyzésbe viszont csak 1 sor kerül (amennyi
számlaszám belefér, a többi a megjegyzésből kimarad).

A tételes vagy összevont export gomb megnyomása után meg kell adni a banki értéknapot, majd elkészült a
paraméterezéskor megadott mappában a banki szoftver által olvasható állomány, amelynek nevét az üzenetben
olvashatjuk.

Ha a beírt bankszámlá(k)hoz nem történt megfelelően a parméterezés, vagy nem létezik a megadott elérési út, akkor a
következő üzenetet adja a program: Erről a gépről nem tud futni ez a funkció, vagy hibás bankkód!

Banki import

Pénzügy/Bank
Pénzügy/Bank Fájl/Import

Beolvasás: Meg kell nyitni a banki szoftver által küldött állományt. A program minden adatot beolvas egy
bankcsomagba. A csomagon tételenként kell végighaladni, minden megfelelő tételt jóvá kell hagyni a tétel alatt
található Elintézve jelölőnégyzetet bepipálva. Addig nem engedi a Vectory lerögzíteni a bankcsomagot, amíg minden
tételt nem hagytunk jóvá, ezért ha sok tételes a bankcsomag, a Fájl menü Felfüggesztés pontjával ideiglenesen abba
lehet hagyni a munkát, és később a Fájl/Folytatás paranccsal lehet folytatni.

XI.3.2.
I.3.2.11.
3.2.11. Szállítói számlák módosítása

Ha a számlát szállítólevél hozzákapcsolásával hoztuk létre, a varázsolt tételek módosítása előtt le kell választani a
szállítólevel(ek)et. Ezt a szállító számla képernyőn a megfelelő számlán állva a Fájl menü Szállítólevél leválasztása
menüpontból tehetjük meg. ezután a készletbizonylatot kell módosítanui, majd a javítások elvégeztével a
szállítószámlára újra rávarázsolni.

XI.3.2.
I.3.2.12.
3.2.12. Szállítói számla stornózása

Számla iktatása a Rögzítés vagy az Új számla funkciók használatával fejeződik be. Ez után a számla törlésére a
VECTORY eszközeivel nincs lehetőség. Amennyiben a számla bármely adata nem jó, a számlát javítani vagy
stornózni kell a megfelelő menüpont használatával.
A stornó számla a készleteket és a megrendeléseket is korrigálja, továbbá a könyvelési modul felé is előállítja a
szükséges könyvelési tételeket.

XI.3.2.
I.3.2.13.
3.2.13. Szállítói számla nézetek

Szállítók szerint

167
Megadott időszak forgalma alapján megmutatja a szállítók összesített forgalmát (felső képernyő terület), s annak
számlánkénti részletezettségét is (alsó képernyő terület). Dupla kattintásra az ügyféltörzs vagy a számla nyilvántartás
jelenik meg az aktuális szállítóval illetve számlával.
Fizetendő számlák
Megadott időszakban esedékessé váló szállítói számlákat sorolja fel. Amennyiben nincs pénzügyi modul telepítve, a
kipontozás funkcióval lehet a teljesítés tényét rögzíteni. Az export funkcióval lehet az elektronikus banki programok
számára az utalásokat átadni.
Számla tartozások
Adott napig lejáró illetve lejárt számlákat mutatja. A kiszűrt számlákat ki lehet nyomtatni is.
Nem számlázott értékesítés/beszerzés
A nem számlázott beszerzés nézetben azokat a szállítóleveleket (tételeket) láthatjuk, melyekről még nem kaptunk
számlát.

XI.3.2.
I.3.2.14.
3.2.14. Szállítói számla kimutatások

Fizetendő számlák
Megadott időszakban esedékessé váló szállítói számlákat listázza.
Számla tartozások
Adott napig lejáró illetve lejárt számlákat mutatja.
Nem számlázott értékesítés/beszerzés
A nem számlázott beszerzés nézetben azokat a szállítóleveleket (tételeket) láthatjuk, melyekről még nem kaptunk
számlát.

168
XI.4.
XI.4. Számlázás, értékesítés

jogszabályoknak
Vevőszámla készítésekor fokozott figyelemmel kell dolgozni, ugyanis a rögzített számla - a jogszabá lyoknak
megfelelően - nem módosítható, nem törölhető a rendszerből, a rontott számlát csak stornó számla rögzítésével lehet
eliminálni!

A VECTORY-ban vevőszámla 3 helyről készíthető:

1. A Rendelés modulban a vevőrendelések ablakában a nyomógombra kattintva

(Számlázás) nyomógomb
kiszámlázhatók a vevő által megrendelt tételek;

2. A Készlet modulban a készletbizonylatok ablakában a nyomógombra kattintva

(Számlázás) nyomógomb
kiszámlázhatók a szállítólevélen kiszállított tételek;
3. A Számla modulban a Vevő ikonra kattintva megnyílik a vevőszámlák képernyője, ahol megjelennek a
korábban készített vevőszámlák.

Mindhárom esetben a vevőszámla készítésének menete azonos, azonos mezőkkel és funkciókkal dolgozik a program.

Általános tudnivalók

A törzsadatok (ügyfél, cikk, fizetési mód, stb.) választólistái elfogadják új, a törzsben még nem szereplő adat bevitelét
is. A számlázás közbeni új törzsadat beléptetését kétféleképpen kezdhetjük: ha a mezőbe olyan adatot írunk be,
amely nem szerepel a törzsben, a program rákérdez annak rögzítésére. Ha a Kiegészítendő gombot választjuk, akkor
megnyílik a törzsadatok felvitelére szolgáló ablak, melyet a rögzítés után bezárva a program visszatér a
számlázáshoz. Ha a Nem kell rögzíteni gombot nyomjuk meg, akkor a program a mezőn marad és javíthatjuk a
hibásan beírt adatot. A másik módszer, a mezőre állva, de azt üresen hagyva dupla kattintással térhetünk át a
törzsképernyőre, ahol a program már adatfelviteli módra áll. Kitöltve a törzshöz tartozó mezőket rögzítés után
visszatér a számlaképernyőre és az aktuális mezőbe behelyettesíti az újonnan rögzített adatot.
A dátumok megadására szolgáló mezőkön történő dupla kattintással megjelenik egy naptár, melyből a megfelelő
dátum dupla kattintással beemelhető a mezőbe – megkönnyítve ezzel a kitöltést. A dátumot elegendő rövidítve is beírni
elválasztó jelek nélkül, ekkor a program kiegészíti a tárgyév illetve tárgyhó részekkel.

Megjegyzés típusú mezőn állva dupla kattintással alapértelmezettként a SABLONOK alkönyvtárból emelhetünk be
előre megírt szövegfájlt.

A képernyőn kötelezően töltendő mezők mellett vagy felett szereplő mezőnevek alá vannak húzva. Előfordulhat, hogy
ha a mezők között kapcsolat van az egyik értékétől függően kötelező a másik kitöltése is. Pl. gyártási szám mező
töltése akkor kötelező, ha a választott termék törzsadatainál ezt bejelöltük. A másik eset, amikor az egyik mezőtől
függően inaktívvá válik egy másik, pl. nincs szerepe a raktár mezőnek, ha szolgáltatást számlázunk.

Színek használata a számlaképernyőn

A tallózás nézetben az elkészült számlákat mutatja a program egymás alatt. Ezek között szűréseket végezhetünk, az
oszlopfejlécekre kattintva pedig rendezhetünk.
Ha piros színnel látjuk a számlát, akkor lejárt a fizetési határideje és nem került teljes körűen pénzügyi kiegyenlítésre.
Ha rózsaszínű a számla háttérszíne, akkor még rendezetlen, de a fizetési határidőn belül vagyunk. Fehér szín esetén
kifizetett a számla.
A részletezés nézetben a választott számlára áll a gép és ennek az egy számlának mutatja az adatait teljes körűen.
A kék mezők nem szerkeszthetők, ide a program számol értéket vagy a törzsekből hoz adatot.
A sárga mező pedig felvitel során mutatja, hogy éppen melyik mezőbe vár adatot a program.

Lásd még:
Számlázás képernyő
Számlázási adatok
Számlázási funkciók
Új számla készítése
Számlatételek megadása
Számla nyomtatás
Számla ismétlés
Számla stornózása

169
 Export számla kiegészítése
Számla színkódok
Előlegek kezelése
Skontó alkalmazása
Pro-forma számla készítése
Vonalkódolvasó használata
Külföldi utasnak számlázás
Árfolyamkezelés
Rendezetlen devizás számlák év végi átértékelése
Számlázás nézetei
Számlási bizonylatok, kimutatások
Tiltott ügyfelek kezelése

XI.4.
I.4.1.
4.1. Számlázás képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Vevőszámlák felirat látható. Alatta a menü, még alatta az eszközsáv, a
képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.
Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval
(csúszkával) ellátott ablakban a vevőszámlák iktatókönyvében tárolt adatokat (egy vagy több számla adatait) lehet
látni, az alsó részen pedig az aktuális (felül kiválasztott) számlához kapcsolódó számlatételek rekordjai vannak.
Mindkét képernyőterület fülekkel van ellátva a felső szélén. Ezek az adatok tallózás és részletezés nézete között
váltanak.

A számla képernyő alján, 9 egyedi fülön információs adatok találhatóak, amelyeket a program gyűjt össze.
Ezek sorra a következők:

Tallózás fül
Egy gördítő sávval (csúszkával) ellátott ablakban egyszerre, táblázatos formában tekinthetők át a számlatételek.

Részletezés fül
A számla tételei egyenként, részletes adatokkal láthatóak, köztük a Lépdelés ( sorrendben:
első, előző, következő, utolsó adatsorra lép) gombokkal lehet navigálni. Bizonylathoz nem kapcsolható új számla
rögzítésekor a számlázandó tételek itt adhatóak meg a fenti 3-as pontban leírt módon.

Előlegek fül
A felhasznált és fennmaradó előlegösszeget jeleníti meg. Előlegszámlán természetesen nem lehet előleg-
felhasználás.

Bank/pénztári kifizetések fül

A számla teljesítésére vonatkozó banki vagy pénztári pénzmozgások adatai jeleníthetőek meg, valamint a kifizetett
összegről és az egyenlegről nyújt információt.

Könyvelve fül
Egy számla lekönyvelése után erre a fülre kerülnek rá a könyvelési információk.

Gyűjtőzve fül
A számla gyűjtőzött tételeinek áttekintésére szolgál.

Áfa fül
A számlatételek Áfa besorolása, a számla típusa, az ügyfél típusa, illetve a speciális Áfa mező alapján Áfa fajtánként
összesített adatok: Áfa alap, valamint Áfa érték
.
Számlacsoportok fül
A számla számlacsoportba történő besorolására szolgál.

Pénzügyi ütemezés fül

A számlához kapcsolódó pénzügyi ütemezés (határidő, Cash-Flow, bankgarancia, kompenzáció) adatai jeleníthetőek
meg. A pénzügyi ütemezés tetszőlegesen módosítható a Fájl menü/Számla módosítás/Pénzügyi ütemezés
módosítása menüpont választása után.

170
XI.4.
I.4.2.
4.2. Számlázási adatok

A vevőszámla készítésekor kitölthető mezők a következők:

Számlatömb:
A gépi folyamatos sorszámozáshoz, a számlaszám képzéséhez van szükség erre a mezőre. Felhasználónként
beállítható, hogy melyik tömbből húzzon a program számlaszámot a számla lerögzítésének pillanatában. Ez
alapján lehetőség van több telephelyes számlázásra, ahol a számlaszám formátumokat úgy alakíthatjuk ki, hogy
egy része utal a telephelyre, illetve boltra. A program első használata előtt kell kialakítani a használandó
számlatömböket a rendszerbeállítások képernyőn. Pl. Belföldi vevőszámlatömb, export vevőszámlatömb

Számlaszám:
A számla egyedi azonosítója. Felhasználó által nem szerkeszthető mező, automatikusan kitöltődik. A gép által
képzett folyamatos (kihagyás nélküli) sorszám,
sorszám amely függ a számlát készítő felhasználóhoz rendelt
számlatömbtől és a számlatípustól. Számla stornózásakor a program a stornóbizonylatot is külön sorszámmal
látja el.
Az azonosító formátumát a VECTORY Főképernyő/Rendszer fül/Beállítások/Általános fülön Sorszámok/Számla
részen lehet beállítani. A maszk ajánlott felépítése a következő: #: sorszám helye, $: évszám helye, V
utótag=Belföldi vevőszámla, E utótag=Export vevőszámla. pl. ####/$-V. 4 számjegyű sorszám/Évszám-
számlakód.
A számlaszám maszk tetszés szerint alakítható ki a program indulása előtt, betűket és elválasztó jeleket is
tartalmazhat.
A számlálás évenként automatikusan újraindul,
újraindul a program a teljesítés éve alapján húz sorszámot. Célszerű annyi
karakterhelyet beállítani év elején, amennyi biztosan elegendő lesz a bizonylatok tárolására. A számlálás 1-ről
indul, a sorszám előtti értékkel nem rendelkező helyeket 0-val tölti fel a program. (Így az első sorszám 4
számjegyen a 0001/2007-V, az utolsó pedig a 9999/2007-V lesz.)
Lehetőség van kézi számlatömb használatára abban az esetben, ha az eredeti számla már kézzel vagy más
rendszerben elkészült, s csak annak iktatására van szükség. Ekkor a számlaszám kézzel beírható, de eredeti
számlapéldány nem nyomtatható, hiszen az eredeti példány másutt már kiállításra került, az iktatásra viszont azért
van szükség, hogy a számla az Áfa-nyilvántartásba és a könyvelésbe bekerüljön.

Típus:
Számla típusa. Választólistából választható. Kötelező megadni. Lehet belföldi vagy export, illetve mindkét típuson
belül előleg.
Előlegszámla csak akkor nyomtatható, ha a kiegyenlítés hozzá lett rendelve a számlához, különben fizetési
értesítőt készít a program.
Fontos tudnivaló, hogy az előleg bruttó összegének és a kiegyenlítés összegének meg kell egyeznie, ellenkező
esetben stornózni kell a bizonylatot, és újat kiállítani helyette. Több részletben történő fizetés esetén több
előlegszámlát kell készíteni. A program automatikusan állítja az Áfa dátumot és a teljesítés dátumot a banki ill.
pénztári dátum alapján, s ily módon csak a kiegyenlített előlegszámla kerül be az Áfa nyilvántartásba, illetve
ennek Áfa tartalma kerül könyvelésre.
Új számla készítésekor a program automatikusan a belföldi típusra áll és rögtön az ügyfél mezőre ugrik. Ha
külföldi a partner, akkor a gép automatikusan átállítja a típust exportra. Kézzel akkor kell állítani, ha fizetési
értesítőt szeretnénk készíteni (előleg típus), amelyből valódi előlegszámla akkor lesz, ha a pénzügyi teljesítés
megtörténik.

Vevő:
Az ügyfél (vevő) neve. Választólistából, az Ügyfelek törzsből
törzsből választható. Kötelező megadni. Az ügyfél besorolása
meghatározza a számla típusát (belföldi/export).
Új vevő esetén dupla kattintással megnyílik az ügyféltörzs képernyő ahol a partner nevét, címét, adószámát,
fizetési kondícióit és sok egyéb adatát adhatjuk meg. Bár a rendszerben az ügyfelet elsődlegesen a kódja
azonosítja, nem szükséges azt ismernünk, mert név alapján a név elejét beírva a gép rááll a megfelelőre, lenyitva
a választólistát keresgélhetünk a vevők között, láthatjuk nevüket, kódjukat, címüket. De kódot vagy adószámot
beírva a mezőbe is megtalálja a vevőt.
Ha nem akarjuk az új készpénzes vevőt külön kóddal beléptetni az ügyféltörzsbe, akkor lehetőség van a Kp. vevő
nevű „gyűjtő” ügyfelet használni. Ekkor megjelenik egy ablak, ahol a program bekéri a nevet és címet, amely a
kinyomtatott számlára fog rákerülni.

Vevő ügyintéző:
Az ügyfél (vevő) ügyintézőjének neve. A személytörzsből választható azon személyek közül, melyeknél a cég
mezőben a vevő szerepel.

Fizetési mód:
171
 Kötelező adat. Kódszótárból választható, alapértelmezésként az ügyfélhez rögzítettet ajánlja fel a rendszer, de ha
a számlázónak van hozzá jogosultsága, módosíthatja. A kódszótár bővíthető új fizetési módokkal.

Státusz:
A számla aktuális állapota. Nem szerkeszthető mező. A lehetséges értékeket a program automatikusan, a készlet
illetve számlázás alrendszerekből veszi át. Stornózott számlánál a státusz „stornózott”, a stornó bizonylatnál pedig
a „stornó” lesz.

Mozgásnem:
Értékesítés mozgásneme. Kötelező adat. A program automatikusan beajánlja 201-es értékesítés mozgásnemet. A
rendszer paraméterezésénél állítható be az értékesítési mozgásnem tartomány. Több mozgásnem használatával
ugyanazon termék értékesítése esetén a számla nettó értékének könyvelése különböző 9-es főkönyvi számokra
irányítható, pl. anyavállalat, leányvállalat, kapcsolt vállalkozás felé történő értékesítések. Általában a 201-es
értékesítés mozgásnem használata elegendő.

Átvevő:
Szállítási cím. Ugyancsak az ügyféltörzsből választható. Amennyiben más a szállítási és a számlázási ügyfél (pl.
boltnak szállítjuk, központnak számlázzuk) ha a vevőnél a boltot kiválasztjuk a gép lecseréli a vevő mezőt a
központ vevőadataira az átvevő mezőbe pedig a bolt vevőadatai kerülnek.

Átvevő ügyintéző:
Szállítási cím ügyintézője, szintén a személytörzsből választható.

Teljesítés:
Teljesítés dátuma. Kötelező megadni. Szállítólevélből történő számlázás esetén a program a szállítólevél teljesítés
dátumával tölti fel. E dátum határozza meg a számla Áfa dátumát és könyvelési dátumát. Ha lezárt Áfa időszakra
mutat, akkor a nyitott időszak első napja lesz az Áfa dátum.

Keltezés:
Számla keltezési dátuma, a program automatikusan a rögzítés napját ajánlja fel. Kötelező mező.

Iktatás:
Számla iktatásának dátuma. Kötelező mező, automatikusan a rögzítés napjával tölti ki a program.

Határidő:
A számla fizetési határideje. Kötelező megadni. Készpénzes számlánál automatikusan a számla kelte, átutalásos
számlánál az ügyféltörzsben az ügyfélhez rendelt, banki vagy naptári napokban értelmezett fizetési haladék
figyelembevételével számított dátum, illetve ha a fizetési mód kódszótárban a fizetési módhoz állítottunk be a
fizetési haladék/nap mezőben értéket akkor az az alapján naptári napban számított dátum. Jogosultsággal
rendelkező számlázó felülírhatja.

ÁFA dátuma:
Az ÁFA kimutatásnál figyelembe vett dátum. A program tölti a mezőt a számla készítésekor a teljesítés dátuma
alapján. A felhasználó által utólag felülírható a Fájl menü/Dátumok módosítása menüpontban.

Könyvelés:
Kötelező mező, a gép tölti ki a számla teljesítési dátuma szerint. Ha könyvelésileg lezárt időszakra esne, akkor a
nyitott időszak első napját ajánlja be a program.
Ez a dátummező szolgál annak vezérlésére, hogy a könyvelésben milyen könyvelési időszakra kerüljön a számla.
Módosítható a számlakészítéskor vagy utólag a Fájl menüben.

Saját ügyintéző:
Saját (eladó) ügyintézőjének neve. Kötelező megadni, általában a számla kiállítója, személytörzsből jövő adat.

Szállítás:
A rendelés szállítási módja, kódszótárból választható, használható túraszervezéshez.

Fuvarparitás (város)
Export számlánál használatos mező.

Paritás
Bővíthető törzsadat, export számlánál használjuk.

Bankszámla/Pénztár:
172
 Bankok, pénztárak szótárból választható, a program beajánlja a megfelelőt.
Készpénzes fizetési mód esetén a számla készítőjéhez rendelt pénztár jelenik meg, de a beállításoktól függ hogy
a pénztárbizonylat elkészül-e azonnal, vagy külön pénztárfelelős fogja elkészíteni. Több telephely esetén van
szerepe a több pénztárnak, tehát a számlakiállítóhoz ezért kell a beállításoknál a megfelelő telepi pénztárat
rendelni.
Az automatizmusokat a pénztárak törzsbeállításainál adjuk meg.
Utalásos fizetési mód esetén a rendszerbeállításoknál választott bankszámlaszám jelenik meg, kivéve, ha az adott
vevőhöz a törzsben a Bankszámlaszámunk mezőben választottunk másik bankszámlát. Devizás számláknál a
megfelelő devizanemű bankszámlát választja a program. Több azonos devizanemű bankszámla esetén a
szótárban beállítható, hogy melyik kerüljön a vevőszámlára. Nyomtatáskor a szállító adatoknál ez a bankszámla
jelenik meg, kivéve, ha fix logót használ a rendszer.

Pénznem:
Ügyfélhez rendelt pénznem. Kötelező megadni. Belföldi számla készíthető Ft-ban vagy bármilyen más
pénznemben. Ha a típus belföldi
belföldi,
lföldi a program Áfá-
Áfá-t fog számolni a nettó értékre.
értékre Export esetében tetszőleges
pénznem választható, ugyanazon ügyfélnek többféle pénznemben is lehet számlázni. Ha Ft-ban kell az export
számlát kiállítani, akkor a HUF-ot fel kell venni a Pénznemek törzsbe és ezen kell számlázni, mert exportnál nem
enged a program Ft-ot használni.
Számlakészítéskor az ügyfélhez a törzsben választott pénznemet ajánlja be a program de a mező tartalma
módosítható.

Árfolyam:
Árfolyam törzsből választható. Kötelező megadni. Forint
Forint esetében 1 az értéke, egyébként a megadott árfolyamon
árfolyam
számítja át Ft-ra a számla értékét. Ha az Árfolyam törzs fel van töltve, akkor a program megkeresi a megfelelő
árfolyamot. Természetesen az Árfolyam törzsbe is rögzíthető a számlakészítés közben új érték. A paraméterező
képernyőn kell beállítani, hogy melyik bank árfolyamával dolgozzon a program a számlaérték Ft-ra
átszámításakor, valamint azt is, hogy a Bankok törzsben hányas kódon szerepel az MNB az Áfa árfolyamához.

ÁFA árfolyama:
Kötelező megadni. Ft-os számlák esetében 1 az értéke. Az MNB középárfolyamra
középárfolyam van szükség, ha az Árfolyam
törzs fel van töltve, a program betölti az adott naphoz tartozó árfolyamot. Az Áfa forintosításához szükséges az
árfolyam a belföldi, nem Ft alapú számláknál, emellett az árfolyam kiírásra kerül a számlán. Ha a számla Ft
értékének számításához nem az MNB árfolyamát használjuk,
használjuk a szoftver automatikusan könyveli a két árfolyamból
adódó árfolyam különbözetet az Áfa esetében.

Cashflow/skontó:
A Cash Flowban ezzel a dátummal fog megjelenni a követelés összege mint várható bevétel, továbbá a skontónál
is ezt a dátumot veszi figyelembe a rendszer. A skontó a számlák pénzügyi rendezéséhez köthető engedmény,
határidő előtt történő kifizetés esetén alkalmazható. Alapesetben megegyezik a fizetési határidővel, de
módosítható számlázás közben illetve utólag a Fájl menüben. A számlán minden esetben a fizetési határidő kerül
kiírásra.

Skontó %:
Skontó mértéke %-ban. Bővebben lásd: Skontó alkalmazása.

Skontó összeg:
Skontó értéke a számlaösszeg pénznemében, ha %-ot töltöttünk akkor az értéket kiszámolja a program. Skontó
használatánál nyomtatáskor a megjegyzés mezőben megjelennek a skontóra vonatkozó adatok.

Spec. ÁFA:
A számla egészére vonatkozóan speciális Áfa-besorolás használatot biztosító mező. Kitöltött állapotában
felülbírálja a tételek Áfáját. Ha a mező üres, akkor a számlázott tételek Áfa besorolása alapján képződik az Áfa
érték. A speciális Áfa használatára példa a NATO, vagy a diplomáciai szervek felé történő értékesítés.
Figyelem! Ez a mező az általánostól eltérő esetekre vonatkozik! A hibák elkerülése érdekében beállítható, hogy
számlakitöltés során a Tab-bal történő lépkedés ezt a mezőt ne érintse. Ehhez a
„VSZLAK_AFA_COMBO_TABSTOP” Global_new paraméter értékét 0-ra kell állítani (ez a VECTORY
alapértelmezés).

Visszáru hivatkozási szám:

A visszáruhoz készült bizonylat azonosítója.

Megjegyzések a számlára:
A mezőbe egy a számlán elhelyezni kívánt tetszőleges tartalmú szöveg írható be, vagy egy szöveges fájl tartalma
szúrható be. Dupla kattintással előjön egy Megnyitás ablak, ahol alapértelmezésként a VECTORY telepítési
173
 könyvtárában lévő Sablonok könyvtárat hozza fel a program. Tetszőleges szöveges fájl kiválasztásával annak
tartalma fog a számlára megjegyzésként felkerülni. Számla stornózásakor a stornóbizonylat megjegyzés
mezőjében lesz feltüntetve a stornózás indoklása. Ide kerülnek a hivatkozott rendelés, valamint
szállítólevélszámok is. A mező jobb felső sarkában lévő nyíllal választhatunk, hogy a számla alsó részén
megjelenő megjegyzést szeretnénk megszerkeszteni, vagy a számlatételek fölé szeretnénk a nyomtatáskor
megjeleníteni a szöveget.

Ügyfél megjegyzés:
Az ügyféltörzsben az ügyfélre vonatkozó információkat, megjegyzéseket tárolhatunk, amelyek számlakészítés
során ebben a mezőben megjelennek és hasznosak a számlázás részére. Ez a mező nem szerkeszthető, tehát
kék színnel jelenik meg.

Bruttó súly:
A számlázott tételek bruttó összsúlya kg-ban a cikktörzsben a tulajdonságoknál megadott bruttó súly adatok
alapján.

Nettó súly
A számlázott tételek nettó összsúlya kg-ban a cikktörzsben a tulajdonságoknál megadott nettó súly adatok
alapján.

Az alábbi mezők a számlán szereplő tételek alapján a gép által automatikusan számolt értékeket tartalmaznak.
Háromféle módon jelennek meg az adatok a számla típusától függően:

1. Belföldi Ft-alapú számla esetén

Bruttó érték:
Egészre kerekített, Áfával növelt érték.
Bruttó Ft:
Megegyezik a bruttó értékkel.
Nettó érték:
A tételek alapján számolt Áfát nem tartalmazó érték.

2. Belföldi, devizás alapú számla esetén

Bruttó érték:
2 tizedesre kerekített devizaérték, amely tartalmazza az Áfát.
Bruttó Ft:
A bruttó érték a megadott árfolyamon Ft-ra átszámítva.
Nettó érték:
A tételek alapján számolt Áfát nem tartalmazó érték Ft-ban.

3. Export számla esetén

Érték:
A számla devizaértéke, Áfa értéke 0.
Bruttó Ft:
A devizaérték a megadott árfolyamon Ft-ra átszámítva.
Ft érték:
A bruttó Ft érték egészre kerekítve.

Előleg:
Mindhárom számlatípusnál az érték mezők alatt megjelenik a számlán felhasznált előleg értéke a számla
pénznemében.

Tételek:
A képernyő alsó fele szolgál a számlázandó tételek megadására az alábbi adatokkal:
cikkszám, cikk megnevezése, raktár, gyártási szám, gyári szám, mennyiség, mennyiségi egység, listaár,
engedmény %, engedményes ár. A program kék mezőkben a számlázást segítő információs adatokat is feltüntet.
A cikk illetve szolgáltatás kódja és megnevezése alatt a cikkre vonatkozó tulajdonságok (pl. EAN kód, súly,
térfogat) látszanak. A mennyiség mező előtt a kiszerelésre, csomagolásra vonatkozó adatokat látjuk, az eladható
mezőben pedig a maximálisan eladható mennyiséget mutatja a program, szolgáltatás esetén ennek a mezőnek
nincs szerepe.
A nettó Ft érték és a bruttó érték számolt adat a mennyiség, ár, engedmény alapján számítja ki a program. Lásd
bővebben: Számlatételek megadása.

174
XI.4.
I.4.3.
4.3. Számla színkódok

A számla képernyők Tallózás nézetében megjelenő színek jelentése a következő:

Fehér
Pénzügyileg teljesített/kifizetett számla.
Rózsaszín
Kifizetetlen számla, amelynek még nem járt le a fizetési határideje.
Piros
Kifizetetlen számla, amelynek már lejárt a fizetési határideje.

XI.4.
I.4.4.
4.4. Számlázási
Számlázási funkcók

A vevőszámlák képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy számla illetve számlahalmaz gyors kiválasztására szolgálnak.
Új számla
Új számla készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Jóváhagyás
A számla lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a lenyomására
történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A számla rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Nyomtatás
A számla nyomtatása. Amennyiben a példányszámot előre megadtuk, a számla jóváhagyásakor
azonnal kinyomtatódik a megadott példányban.
Lásd: Számla nyomtatása
Iktatás
A számla legfontosabb adatait az iratok iktatókönyvébe is felveszi. (Iratként iktatja a számlát.) Ott
szokták használni, ahol az iktatókönyv kezelője (pl. a titkárnő) nem kap jogot a számlák funkció
használatára, de a határidők figyelemmel kísérését neki kell végeznie.
Súlyszámítás
A számlatételekben szereplő cikkek összesített nettó illetve bruttó súlyát jeleníti meg. Szállítmány
összeállításánál segít a rakodosi súly meghatározásában. A cikkek súly adatait a
Cikktörzs/Tulajdonságok lapon megadott Bruttó súly és Nettó súly tulajdonság adják meg.

A számlatételek eszközsávján található nyomógombok funkciói:

Új tétel
Új számlatétel készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új tétel pontjával.
Törlés
Törli a számlatételt.

Megrendelések
A vevő élő megrendelései közül a számlára átvezethetők megrendelés tételek. A gomb lenyomására
az ezt lehetővé tevő ablak jelenik meg.
Lásd: Számlatételek megadása.

Szállítólevelek

175
 A vevő számlázatlan szállítólevelei közül a számlára átvezethetők tételek. A gomb lenyomására az
ezt lehetővé tevő ablak jelenik meg.
Lásd: Számlatételek megadása.
Számla
Számla gyűjtők
A számla tételek adatait különféle szempontok szerint lehet csoportosítani illetve felosztani. Erre a
Gyűjtők törzsadattárban definiált különféle gyűjtők segítségével nyílik lehetőség. A gomb
megnyomása után megjelenő képernyőn a számla tételeihez különféle gyűjtőket rendelhetünk, a
tételek mennyiségeit illetve értékeit akár szét is oszthatjuk egy-egy gyűjtő különféle értékei között. Pl.
meghatározhatjuk, hogy egy-egy értékesítés melyik ügynökünknek köszönhető, vagy az árbevételt
hogyan kell szétosztani költséghelyek között.
Gyári szám(ok)
A gyári számok kiválasztását támogatja. A lenyomására megjelenő ablakban fogd és vidd (drag and
drop) technikával válogatható ki a számlatételben megadott mennyiségnek megfelelő számú gyári
szám.
Számla
Számla ismétlés
A kiválasztott számla új számlaszámmal és dátumokkal újra elkészíthető. Jóváhagyás előtt javításokra
is lehetőség van.
Lásd: Számla ismétlés

XI.4.5
I.4.5. Új számla készítése

Új vevőszámla készítése az (Új számla) gombra történő kattintással vagy az F3 funkcióbillentyűvel indítható.
Rendelés vagy készletképernyőről történő számlázás esetén viszont automatikusan elindul a funkció oly módon, hogy
a program kitölti a rendelés vagy szállítólevél alapján a mezőket, s csak a hiányzó adatokkal kell kiegészíteni a
számlát vagy értelemszerűen módosítani a mezőket. Rendelésből történő számlázás esetén csak a raktáron lévő
teljesíthető tételeket ajánlja fel a rendszer.

Először a képernyő felső részén a számla fejadatait kell kitölteni, majd a számlázandó tételeket kell rögzíteni. A
számla tételsorainak száma nincs korlátozva. A tételsoroknál a program eladási árakat és engedményeket számol a
fejléc ügyfél, fizetési mód adatai alapján. Tételek megadásáról bővebben: itt olvashat.

A számla lezárása előtt lehetőség van a nyomtatási formátum megtekintésére a (Nyomtatás paraméterezése)
ikont megnyomva, ahol könnyebben ellenőrizhető a bevitt adatok helyessége. Ha ebben az előzetes állapotban
kinyomtatjuk a képernyőt, akkor csak MINTA felirattal jelenik meg a papíron.
A tételek felvitele során a program folyamatosan számolja a nettó, az Áfa és a bruttó értéket, amelybe kézzel nem
nyúlhatunk bele.

A számla adatainak kitöltése után azt a (Jóváhagyás) gombbal rögzíthetjük a rendszerben. Ha mégsem

kívánjuk rögzíteni, az (Elvetés) gomb választásával tehetjük meg.

A (Nyomtatás paraméterezése) gombbal lehetséges a nyomtatás paraméterezése, majd a megfelelő beállítások

után a nyomtatás is innen indítható. Az ikon mellett található két számmezőben pedig a számla, illetve a szállítólevél
nyomtatási példányszáma állítható be.
A képernyőre lekért példányt kinyomtatva csak egy az eredetihez hasonló MINTA feliratú számlát kapunk.
A számlán feltüntetésre kerül az aktuális, valamint az összes nyomtatási példányszám is. Már nyomtatott számla
újbóli kinyomtatásakor a példányra rákerül a másolat jelző.
Az elkészült számla bekerül a számlaállományba, tallózás vagy részletezés nézetben minden a megfelelő

jogosultsággal rendelkező személy látni fogja. A számla a (Jóváhagyás) gomb megnyomásakor automatikusa
kapja a számlaszámot, így biztosítva a kihagyás nélküli folyamatos sorszámozást, még több gépen egyszerre történő
számlázás esetén is.
A rögzített számla nem módosítható csak stornózható, ebben az esetben egy stornó számla készül új sorszámmal, a
régi számlára történő hivatkozással.

XI.4.6
I.4.6. Számlatételek megadása

A számlatételek megadása négyféleképpen történik. A négy lehetőség egy számlán belül is alkalmazható. Nincs
korlátozva, hogy egy számlára hány tétel kerülhet.

176
1. A vevő számlázatlan szállítólevelei alapján:
A rendszer megvizsgálja, hogy az adott ügyfélnek vannak-e számlázatlan szállítólevelei. Ha igen, ezt jelzi a

(Számlázatlan szállítólevelek) nyomógomb kiszínezésével.

A Számlázatlan szállítólevelek nyomógomb használatával a megjelenő Szállítólevelek ablakban kijelölhetők a

számlázandó tételek. A számlázás oszlopba beírható a számlázni kívánt mennyiség, vagy a (Bizonylatot
kijelöl) gombbal a kijelölt szállítólevél összes tétele átvihető számlázásra. Ha csak egy rekordot szükséges
számlázni a szállítólevélről, az a sorra duplán kattintva tehető meg.
Ha valamely szállítólevél tétel korábban részben már számlázásra került, a számlázandó mennyiség mezőben
már csak a hátralék szerepel.

Az összes szállítólevél összes tételének számlázása az eszközsáv (Mindent kijelöl) gombjával

végezhető el. Ekkor az összes mennyiség átíródik a számlázás oszlopba.

Ha nem kell a teljes mennyiséget számlázni, akkor a számlázás mezőben átírjuk a csökkentett mennyiségre.
Lehetőség van az egységár és engedmény oszlopok módosítására ezen a képernyőn is jogosultságtól
függően. A rendelés/hivatkozás oszlopban a rendelésszámot illetve a készletbizonylaton megadható
hivatkozási számot látjuk, melyre kereshetünk is.
A felső zöld eszközsávban gyorskereső áll rendelkezésre, ha sok tétel közül kell megkeresni a
számlázandókat.
A gyorskeresőben a nyilakkal lépegetve kiválasztjuk a keresendő mezőt, majd belekattintva beírjuk az értéket
és a nagyító gombbal elindítjuk a keresést. A tételek oszlopfejlécére kattintva átrendezhetjük a listát. A tételek
kijelölése után a zöld pipával bezárjuk az ablakot. A program a tételeket áthozza a számlára. Ha újra átlépünk
a szállítólevél képernyőre, akkor a program eldobja az előzőleg bejelölteket és újrakezdhetjük a kijelölést.
Ha egy ügyfél felé több pénznemben is van kiszállítás, a számlázáskor csak a számla pénzneme szerinti
szállítólevelekből választhatunk!

teljesítetlen
2. A vevő telj esítetlen megrendelései alapján:

A Vevőszámla ablakban található (Vevő teljesítetlen megrendelései) gomb megnyomása után generál
egy listát, ahol kiválaszthatóak a kiszámlázni kívánt rendelések.
A működése hasonló az előbb ismertetett szállítólevélből történő számlázáséval.

3. Ha a számla alapjául - a rendszerben rögzítettek közt - nem szolgál semmilyen bizonylat:

Ekkor a számla nem köthető sem megrendeléshez, sem szállítólevélhez. Ilyen esetekben a tételek manuálisan
adhatóak meg, a Részletezés fül adatmezőinek kitöltésével. Ennek menete a következő:
A cikk/szolgáltatás lenyíló listájából (a cikktörzsből) választható ki a számlázni kívánt cikk. A lenyíló listában a
cikkszám és a megnevezés mellett az aktuális készletadatok (összes, eladható, lekötött, rendelt) nyújtanak
segítséget.
Nagy cikktörzsek esetén a cikkszám fölötti gyorskereső mezővel tudunk szűréseket megadni a gyorsabb

cikkválasztáshoz illetve az árjegyzék gombbal egy cikkválasztó sokfunkciós ablak jelenik meg.
A cikk kiválasztása után meg kell adni azt a raktárat, melyből az eladás történik. Adott felhasználó csak abból
a raktárból értékesíthet, melyhez raktárkezelési jogosultsága van. Lehetőség van egy számlán több raktárból
történő értékesítésre. Ha szolgáltatást számlázunk, akkor a raktár megadása és a továbbiakban ismertetett
tudnivalók között is lesznek, melyeket figyelmen kívül kell hagyni, mert a készletkezeléshez kapcsolódnak.

Ha a cikktörzsben a választott cikkhez elő van írva a gyári és/vagy gyártási szám használata, akkor ezek
megadása következik. Továbblépve a számlázandó mennyiséget, majd pedig az eladási egységárat kell
bevinni. A minimális értékesítési mennyiségnél – melyet a cikktörzsben rendelhetünk a cikkhez - kisebb
mennyiség megadásakor, valamint a legutolsó beszerzési/nyilvántartási árnál kisebb egységár megadása
esetén a program ezekre figyelmezteti a felhasználót, de mindkét esetben engedélyezi a rögzítést. Az árat és
az engedményt a program beajánlja ha ezekre képzési szabályokat megadtuk korábban (ügyfél ártípusa,
ügyfélre vonatkozó engedmények mennyiségi, fizetési mód szerinti engedmények, stb.) Ha a számlázónak
van hozzá jogosultsága, akkor felülbírálhatja az engedményt és a listaár mezőt. A program kiszámolja az
engedményes árat, de lehetőség van az engedményes ár beírására is, ekkor a gép visszafelé számol és
meghatározza az engedmény %-ot. A listaár mező lenyitható, ahol a program felmutatja a különféle ártípusok
szerinti aktuális eladási árakat.
Az esetlegesen alkalmazott engedmény % illetve összeg megadása után végeztünk egy tétel felvitelével.

177
 A számla nettó és bruttó érték mezőihez hozzáadódik az aktuális tétel értéke. A számlára további tételeket az

(Új tétel) gomb megnyomása után vihetünk fel. Egy kiválasztott számlatételt törölni a számla jóváhagyása

előtt a (Tétel törlése) gombbal tudunk.

XI.4.7
XI.4.7. Számla nyomtatás

A számlázás képernyőn a menü Nyomtatás parancsának vagy az eszközsáv Nyomtatás nyomógombjának hatására
az aktuális számla számával feltöltött nyomtatás indító ablak jelenik meg. Számla nyomtatható tetszőleges
számlaszámtól-számlaszámig tartományban. A nyomtatás irányítható csak képernyőre is (ennek csak program
bemutató alkalmával van értelme). A nyomtatni kívánt példányszámot is meg lehet megadni. Számla bármikor újra
nyomtatható. Készpénzes számla nyomtatásakor a pénztárhoz rendelt paraméterek megfelelő beállítása esetén a
bevételi pénztárbizonylat automatikusan elkészül és ki is nyomtatható kívánt példányban. (Ha a számla nyomtatása
előre megdott példányban automatikusan történik, a pénztári bizonylat 2 példányban készül el.)
A számla nyomtatásával egyszerre kérhető a szállítólevél kinyomtatása is kívánt példányszámmal. (Ha a számla
nyomtatása előre megdott példányban automatikusan történik, a szállítólevél nem kerül kinyomtatásra.)

Számla tetszőleges példányszámban és tetszőleges alkalommal kinyomtatható, azonban csak egyetlen egyszer lehet
eredeti számlát nyomtatni. A számlán feltüntetésre kerül, hogy az adott számla mennyi példányban került
kinyomtatásra és az adott példány hanyadik.

Első nyomtatáskor az alábbi megjelölés látható pl. egy 3 példányos számla fejlécén:

3/1. (eredeti) példány

3/2. példány
3/3. példány

Másodszori nyomtatáskor a következő fejlécet nyomtatja a program:

3/1. példány (másolat)

3/2. példány (másolat)
3/3. példány (másolat)

A képernyőre nyomtatás is nyomtatásnak számít, mivel a preview nézetből is kezdeményezhető papírra nyomtatás.

Ha a számla valamilyen oknál fogva fizikailag nem került kinyomtatásra (papír begyűrődés, hirtelen áramszünet, stb.)
a számlát nem lehet eredetiként kinyomtatni. A vonatkozó törvény alapján ekkor stornózni kell és a számlaismétlés
pont felhasználásával új számlaként kell megismételni.

XI.4.8
XI.4.8. Számla ismétlés

Ismétlődő számlák készítésére (ugyanaz a vevő, ugyanazok a cikkek/szolgáltatások) az Ismétlés menüpont nyújt
lehetőséget. Pl. havi bérleti díj számlázásakor meg kell keresni a korábbi számlát, s az Ismétlés menüponttal egyetlen
gombnyomással elkészíthető az új számla. Az Ismétlés funkció nem lezárt számlát hoz létre, hanem egy új számlát
kezd készíteni, s abba bemásolja az eredeti számla adatait. Az ismételt számlát úgyanúgy jóvá kell hagyni vagy el kell
vetni, mint egy közönséges számlát.

XI.4.9
XI.4.9. Számla stornózása

Az ügyvitel során előfordulhat, hogy valamely okból az elkészített számlát módosítani, vagy törölni szükséges. A
számlabizonylat utólagos módosítására, valamint semmissé tételére nincs lehetőség, csak stornó számla rögzítésével
eliminálható az eredeti oly módon, hogy az a stornó művelet után is megtalálható lesz a rendszerben.

Stornó számla készítése a VECTORY-

VECTORY-ban
A rögzített rontott számlát kiválasztva a Fájl menü/Storno menüpontra kell kattintani. A program figyelmeztető
üzenetének elfogadása után meg kell indokolni a stornózást. Az indoklás választólistából kikereshető, illetve új

178
indokkal a lista bővíthető. Ezután meg kell adni a stornószámla teljesítési dátumát, majd ennek lepipálása (rögzítése)
után a program legenerál egy számlát azonos adatokkal, de megfelelő negatív összegekkel.
A stornózott számlán a státusz „stornózott”, a stornó bizonylaton pedig „stornó” lesz. A stornóbizonylat megjegyzés
mezőjébe bekerül a stornózás indoklása, valamint szerepel rajta a stornózott számla száma.

A stornózott bizonylat Bank/ pénztári kifizetések fülén megjelenik a számla technikai bankon keresztül történt
kiegyenlítése, a megfelelő bizonylatpár sorszámával. A stornóbizonylatnál pedig ugyanez az összeg negatív előjellel
kerül kivezetésre a technikai bankszámlán keresztül.

A stornózott számlára állva a (Bizonylatpárok mutatása) gombot megnyomva a felső Tallózás fülön egymás
alatt jelennek meg a stornózott és a stornóbizonylat párok. A hivatkozás oszlopban pedig leolvasható, hogy az adott
számlának melyik sorszámú bizonylat a párja.

XI.4.10
XI.4.10.
10. Export számla kiegészítése fuvar adatokkal

Export számlákra a számlakészítés során megadott adatokon kívül további, a vevőnek illetve a magyar és az egyéb
érintett külföldi vám és pénzügyőr szerveknek szóló információkat kell megadni. Az export számla jóváhagyása után
(valójában az adatbázisba való végső rögzítést még megelőzően) egy újabb - a kiegészítő adatok felvitelére szolgáló -
képernyő jelenik meg.
Ezen a képernyőn a következő adatokat lehet megadni illetve javítani:
Fuvarköltség
Az ügyféltörzsből kap alapértéket, a fuvarköltség kiszámításához szükséges adat. Ennyibe kerül (a számla
pénznemében) 1 kg bruttó súly szállítása 1 km távolságra.
Belföldi km
Az ügyféltörzsből kap alapértéket, a fuvarköltség kiszámításához szükséges adat. A szállítási útvonalból ennyi km esik
az importőr országhatárán belül. (Az importőr szemszögéből belföldi km.) A hosszabbik mezőbe írhatjuk be, hogy
konkrétan mettől-meddig számoltuk ki a távolságot. Pl.: Passau-Bonn
Az importőr szempontjából szükséges a szállítási költséget kétfelé bontani, mert a belföldi szállítási költséget után
nem kell vámot fizetnie.
Külföldi km
Az ügyféltörzsből kap alapértéket, a fuvarköltség kiszámításához szükséges adat. A szállítási útvonalból ennyi km esik
az importőr országhatárán kívülre. (Az importőr szemszögéből külföldi km.) A hosszabbik mezőbe írhatjuk be, hogy
konkrétan mettől-meddig számoltuk ki a távolságot. Pl.: Budapest-Passau
Rendszám
A szállítást végző jármű (és pótkocsi) rendszáma.
Növ.eü.bizonylat
Növényegészségügyi bizonylat száma.
Származási hely
Az áru származási helye.
EUR1
Vámokmány száma.
Megjegyzések
Egyéb információk a szállítmánnyal kapcsolatban. A program megajánlja a következő megjegyzéseket:
— Vámtarifaszámot a cikktörzsből
— Nettó súlyt a cikktörzs tulajdonságok lapjáról a Nettó súly tulajdonságok alapján.
— Bruttó súlyt a cikktörzs tulajdonságok lapjáról a Bruttó súly tulajdonságok alapján.
— Mennyiségi egységekre összesített mennyiségeket.

XI.4
XI.4.11. Előlegek
Előlegek kezelése

A Vectoryban az előlegek kezelése a törvényi előírások szerint történik, azaz fizetési értesítéssel indul, amely nem
kerül be az Áfa bevallásba. Ha a pénzügyi teljesítés megtörténik, akkor a fizetési értesítő automatikusan átalakul
előlegszámlává és a pénzmozgás dátuma kerül a teljesítés dátumába, amely az Áfa bevallás alapja. A végszámla
rögzítésekor, az ügyfél kiválasztása után a program figyelmeztet a felhasználható előlegre. Felhasználás esetén a
program automatikusan levezeti és dokumentálja az előlegeket. A felhasználatlan előlegek kimutatásához ill. a
felhasználások áttekintéséhez paraméterezhető listát kérhet a felhasználó.
A fizetési értesítő rögzítése a számla képernyőkön történik némi eltéréssel vevő ill. szállítói oldalon. A fizetési
értesítőre kerülő tételt a számlázáshoz hasonlóan a cikktörzsből választjuk. Segítségképpen a Vectory telepítésekor
bekerül a cikktörzsbe egy erre használható cikk Előleg néven, de tetszőlegesen más olyan cikk is használható,

179
melynek nevében szerepel az „Előleg” szó, valamint megfelel az alábbiakban részletezett kategória, illetve Áfa
besorolásoknak:
Az előleg Áfáját kiemelten kell kezelni az Áfa bevallásban ezért a cikk Áfa besorolását a következőképpen kell
beállítani: Értékesítés Áfa: Előleg 20%, Beszerzés Áfa: Fizetett előleg 20%. Ha a 20 %-os Áfa kulcstól eltérő
előlegfizetésről van szó, akkor a cikktörzsben ennek megfelelő Áfa besorolású cikket kell rögzíteni.
A cikknek “Készlete nem lehet” kategóriájúnak kell lennie, könyvelési besorolása érdektelen, mert csak az Áfa kerül
könyvelésre az előlegszámláról. A fizetési értesítő ugyanúgy gépi sorszámot ill. iktatószámot kap, mint a számla.
Rögzítéskor vevői előleg esetében a típust Előleg számlára vagy Export előlegre, szállítói előleg esetében Előleg
számlára vagy Import/EU előlegre kell állítani. A számlának mindkét esetben csak egyetlen tétele lehet, ami semmi
esetben sem a végszámlára kerülő cikk(ek) és/vagy szolgáltatás(ok), hanem a már említett “készlete nem lehet”
kategóriájú cikk, általában előlegre utaló néven (Pl. Előleg az x. munka elvégzésére).

Lásd még: Vevői előlegek

Szállítói előlegek
Előlegszámla pénzügyi rendezése
Előlegek felhasználása
Előlegek könyvelése
Devizás előlegek

XI.4
XI.4.11
.11.1. Vevői előlegek

A Vevőszámlák képernyőn rögzített bizonylat fizetési értesítőnek minősül mindaddig, amíg nem történik meg a
pénzügyi teljesítése. Az ÁFA dátumába irreális, 1899-es dátum kerül azért, hogy ne kerüljön be az Áfa bevallásba az
előleg Áfája a pénzügyi rendezésig. Ha meghiúsulna az ügylet pénzügyi rendezés nélkül, stornózzuk le a fizetési
értesítőt, mert bizonyos kimutatásokon szerepelne, mint várható pénzbeérkezés. A kinyomtatott dokumentum
tartalmilag hasonlít egy vevőszámlára, a fejlécében viszont a „Fizetési értesítő” felirat szerepel.
A fizetési értesítő határideje módosítható az Adat karbantartás menüpontból, összege pedig szerepelni fog a Cash
Flow-ban mint várható bevétel.
Pénzügyi rendezése után azonban már hivatalos számlabizonylatnak minősül, melyet első alkalommal kinyomtatva
eredeti számlapéldányt kapunk (a kinyomtatott számla tetején látszik az “Előlegszámla” megnevezés), ami alapján a
vevő elszámolhatja az Áfát.
Ha az előlegszámla készpénzes, és a felhasználóhoz rendelt pénztárra az automatikus bevételi bizonylatképzést
alkalmazzuk, akkor az előlegszámlára a rögzítés pillanatában rákerül az összeg, így már nincs lehetőség fizetési
értesítő nyomtatására, azonnal előlegszámla nyomtatható.

XI.4
XI.4.11.2. Szállítói előlegek
előlegek

A szállítói előlegeknél a vevőihez hasonlóan kell eljárni, azzal a különbséggel, hogy elhagyhatjuk a számlatételt,
elegendő az Áfa megadása. A számla lerögzítése előtt az Áfa fülön a Fizetett előleg 20 % típusba vagy
értelemszerűen más Áfa kulcs esetén a megfelelőbe kell besorolni.

XI.4
XI.4.11. 3. Előlegszámla pénzügyi rendezése

pénzügyi
Vevői előlegszámla pénzügyi rendezése
A fizetési értesítő pénzügyi rendezéskor a Bank/Pénztár modulban a Kivezetés típusának a vevő előleget kell
választani, majd az ügyfél megadása után a bank felmutatja annak teljesítetlen fizetési értesítőit. A megfelelőt
kiválasztva jóváírás iránnyal rátesszük a befolyt összeget (pontosan akkora bruttó összegnek kell beérkeznie,
amennyiről az értesítő szólt, amennyiben eltérés van, stornózni kell a fizetési értesítőt, és az összeggel megegyező
újat kell felvinni), majd lerögzítjük. Miután lerögzítjük a bankbizonylatot, rákerül az utalt összeg az előlegszámlára,
amely innentől már hivatalos számlabizonylatnak minősül egyetlen tétellel, a fizetési értesítőn feltüntetett cikkel. A
teljesítési és a fizetési határidő dátumba a rögzítéskor megadott (pénzmozgási) dátum kerül, ezzel a dátummal kerül
be az Áfa bevallásba is – ekkor lesz hivatalos előlegszámla a fizetési értesítőből.
Visszatérve a számlaképernyőre nyomtassuk ki és juttassuk el a vevőnek az előlegszámlát, amely alapján az Áfát
visszaigényelheti, ha arra jogosult.
Az előlegszámla hivatalos számlabizonylatnak minősül, a jogszabályi rendelkezések miatt tehát utólag nem
módosítható, nem törölhető, s a program által folytonos, kihagyás nélküli sorszámozása biztosított.

Ha a pénzügyi teljesítés után hiúsulna meg az ügylet, akkor rögzíteni kell egy jóváíró előlegszámlát az eredeti előleg
negatív összegével, majd az összeget a pénztárból vagy bankból visszafizetni a vevőnek (vevői előleg kivezetéssel, a
jóváíró előlegszámlát kiegyenlítve). Ez a jóváírás is meg fog jelenni az Áfa bevallásban.
180
Mivel a folyószámla kimutatásban, felhasználható előlegként továbbra is felmutatja a program az eredeti és a jóváíró
előlegszámla összegét, ezért tanácsos a két számlát egy technikai, nulla bruttó összegű vevőszámlát készítve
összevezetni. Ehhez felvehetünk a cikktörzsbe egy „készlete nem lehet” kategóriájú belső cikket pl. Előleg
összevezetés néven, majd készíteni egy vevőszámlát. A számlának egyetlen tétele lesz, az összevezetésre használt
cikk, melyből 1db-ot 1Ft-ért 100% engedménnyel kell felvinni, majd az Előlegek fülön az eredeti és a jóváíró
előlegszámlát felhasználni.

Szállítói előlegszámla pénzügyi rendezése

A Bank/Pénztár modulban a Kivezetés típusának a szállító előleget kell választani, majd az ügyfél megadása után a
bank felmutatja mindazokat az előlegszámlákat, melyek a kiválasztott ügyfélnek készültek. A bankbizonylat
lerögzítése után rákerül az utalt összeg az előlegszámlára, mely a továbbiakban már felhasználható a megfelelő
szállítói számlán. Az előlegszámla teljesítési, könyvelési dátumába a pénzügyi bizonylat rögzítéskor megadott
(pénzmozgási) dátum kerül, továbbá ezzel a dátummal szerepel majd az előleg Áfá-ja az Áfa bevallásban is.

XI.4
XI.4.11.4.
1.4. Előlegek felhasználása

Vevői előleg felhasználása

Vevőszámla felvitelekor a vevő kiválasztása után a mezőről lelépve a program megvizsgálja, hogy van-e a
rendszerben felhasználatlan, de pénzügyileg rendezett (kifizetett) előlegszámlája az ügyfélnek. Ha talál ilyet, akkor
figyelmeztet: „Az ügyfélnek van felhasználható előlege!”. Ha csak fizetési értesítő készült, de pénzügyileg még nem
rendezték, akkor erre a tényre is figyelmeztet.
Ha úgy döntünk, hogy ezen a számlán kívánjuk felhasználni az előlege(ke)t, akkor a számlatételek képernyőterületen
a cikkek/szolgáltatások megadása után az Előlegek fülre kell váltani, ahol a program felmutatja az ügyfélhez tartozó
összes rendezett, de még fel nem használt előleget. A felhasználni kívánt előlegösszegeket kétféleképpen adhatjuk
meg: ha egy előlegszámla teljes összegét fel kívánjuk használni, akkor a megfelelő sorban a Felhasználás mezőre
duplán kell kattintani, így oda bekerül az adott előlegszámla teljes összege. Amennyiben csak az előlegszámla
részösszegét kívánjuk felhasználni, akkor az összeget a Felhasználás mezőbe kattintva be lehet írni, majd Enter
billentyűvel elfogadtatni. Ha az előleg összege nagyobb a végszámla összegénél, és már nem várhatók további
ügyletek, fel kell használni a teljes összeget (minuszos végszámla!) azért, hogy a fizetett előleg Áfa részét a
végszámlán a program teljes mértékben le tudja vezetni és ezáltal a vevő és az eladó is az Áfa bevallásában
pontosan szerepeltethesse. A túlfizetés pénzügyi rendezése bankból vagy pénztárból egy jóváíró (negatív összegű)
számlához hasonlóan történhet.
Hangsúlyozzuk: a számlán szerepel a számlaösszeg és szerepel a fizetendő összeg, amelyek eltérnek a felhasznált
előleg mértéke szerint.Ha mégsem szeretnénk felhasználni az előlege(ke)t, akkor az összege(ke)t a Felhasználás
mezőben 0 értéken kell hagyni.
Egyetlen végszámlán több előlegszámlát lehet akár részben, vagy teljes egészében felhasználni,
felhasználni, valamint egyetlen
előlegszámlát több végszámlára megbontva is el lehet számolni.

Hasznos tudnivalók a készpénzes kerekített végösszegű előlegszámlákról

Ha a Vectory-t úgy paraméterezzük, hogy a számla végösszegét kerekítse 5 vagy 0 végűre akkor ez az
előlegszámlánál is megtörténik. Ugyanakkor az adóalap és az Áfa összege nem változik, tehát eltérés marad a bruttó
összeg és az alap+Áfa összege között. Az előlegszámla felhasználásakor viszont a program automatikusan csak a
felhasználatlan alap+Áfa összeget ajánlja be ha számlázáskor alul az előlegfelhasználás fülön dupla egérkattintással
jelöljük ki a felhasználásra szánt előleget.
A gép nem ajánlhat be többet, de Önöknek mint felhasználóknak lehetőségük van ezt felülbírálni és a kerekített bruttó
összeget beírni! Ebben az esetben a végszámla fizetendő összegének levezetésénél a gép már a kerekített értékkel
számol, és ha történetesen az előlegszámla és a végszámla kerekítetlen bruttó értéke megegyezik, akkor a fizetendő
összeg nulla lesz.

A végszámla lerögzítésekor a program ismételten ellenőrzést végez, ha talál a vevőhöz tartozó felhasználatlan
előleget, akkor figyelmeztetést küld: „Az ügyfélnek maradt felhasználható előlege! Kíván felhasználni előleget?
Igen/Nem” a Nem gombot választva rögzül a számla, az Igen-t választva viszont még lehetőségünk adódik módosítani
a számlán, s az Előlegek fülön megadni a felhasználandó előlege(ke)t.
Ezek a figyelmeztetések azt szolgálják, hogy elkerülhessük a számla elrontását, hiszen a rögzítés után már nem
tehetünk előleget a számlára, hiszen ez számlamódosítást jelentene és ez a Vectoryban kizárt.
A vevőszámla bruttó összegéből levonásra kerül a felhasznált előleg bruttó összege, így ez lesz a fizetendő összeg.

181
A végszámlán megjelenik az előlegszámlára történő hivatkozás. A lerögzített végszámla megjegyzés rovatában
feltüntetésre kerül: „A számla kiegyenlítéséhez felhasznált előlegszámlák:” szöveg, valamint szerepel az
előlegszámla(k) száma.
A (Bizonylat párok) gombra kattintva Tallózás nézetben pedig megtekinthetők a kapcsolódó számlabizonylatok.
Ha a végszámla megjegyzés rovatában fel szeretnénk tüntetni a fel nem használt előlegek összegét is, akkor a
NEM_FELH_ELOLEG nevű Global_new paraméter értékét 1-re kell állítani.
A kinyomtatott végszámla összesítő része alatt fel lehet tüntetni a felhasznált előleg részletezését, az Előleg Áfa alap,
Előleg Áfa, valamint Bruttó Előleg adatokkal. Ehhez a NO_ELOLEG_RESZLETEZES nevű Global_new paraméter
értékét 0-ra kell állítani.

Ha hibásan használtuk fel az előleget, csak a számla stornozására van lehetőség!

Ha a kapott előleget egy meghatározott rendelés tételére adta a vevő, az előlegszámlát hozzáköthetjük a rendszerbe
felvitt rendeléséhez úgy, hogy azt más számlánál ne engedje felhasználni a rendszer.
A módszer használatához először is az ELOLEG_CSAK_REND nevű Global_new paraméter értékét 1-re kell állítani.
képernyő
A megrendeléshez kapott előleget pedig a Rendelés képern yőről, az Extra menü/Belföldi előlegszámla készítése
menüpontban kell felvinni, a szokásos mezőket (rendelés értékének hány %-a az előleg, előleg nettó vagy bruttó
összege, fizetési mód, előleg cikk neve a cikktörzsben, előlegszámla megjegyzése) kitöltve, majd a
(Jóváhagyás) gombra kattintva rögzítve. Rögzítés után a (Nyomtatás) gombra kattintva a fizetési értesítő
kinyomtatható.

A program elkészíti az előlegszámlát, melyet a vevőszámlák között megtalálhatunk, s ami szintén fizetési értesítőnek
minősül mindaddig, amíg kiegyenlítése a bankban/pénztárban meg nem történik.
Az előlegszámla megjegyzésébe bekerül, hogy melyik számú rendeléshez készült.
Felhasználása ugyanúgy történik, mint egy rendeléshez nem kapcsolt előlegszámla esetében, azzal a különbséggel,
hogy ha más számlán próbáljuk felhasználni, a program nem engedi lerögzíteni a végszámlát, figyelmeztet, hogy a …
számú előlegszámla csak a … számú rendeléshez használható fel.

Szállítói előleg felhasználása

A szállítói előlegek felhasználása során hasonlóképpen kell eljárni, mint a vevői előlegek esetében. Az Előlegek fülön
felmutatott felhasználható előlegek közül a megfelelő sorban a Felhasználás mezőben megadjuk a végszámlán
érvényesíteni kívánt előleg összegét.
Ha beiktatjuk a szállítószámlát, és utána jövünk rá, hogy elfelejtettük az előleget felhasználni, lehetőségünk van a
számlamódosítással ezt utólag megtenni. Ennek két gátja lehet, az Áfa időszak lezárása és a számla lekönyvelése. A
gátak esetleges feloldása a szállítószámla iktatásának leírásában szerepel.
A Fájl menü Előlegfelhasználás megszüntetése menüpontjában tudjuk leválasztani a téves rögzítést, a fenti védelmek
itt is élnek.

XI.4
XI.4.11.5.
1.5. Előlegek könyvelése

A folyószámlán csak a pénzügyileg rendezett, tényleges előlegszámlák jelennek meg, a fizetési értesítők nem.
Felhasználás esetén látszik, mely végszámlákhoz történt, ill. a végszámlánál látszik, mely előlegszámlát és milyen
összegben használtunk fel.

A könyvelés csak
csak az előlegszámlákat érinti, a fizetési értesítőket nem!

A bruttó, pénzügyileg rendezett előleg mindig a bank vagy pénztár könyvelésekor kerül a főkönyvbe a megfelelő
előleg főkönyvi számra.
A számlákkal együtt kerülnek könyvelésre az előlegszámlák oly módon, hogy csak az előlegek Áfáját könyveli le a
rendszer az Áfa főkönyvi számra a felhasználó által paraméterezett ellenszámlával szemben.
A végszámla könyvelésekor automatikusan átvezeti a program az előleg bruttó összegét a vevő/szállító főkönyvi
számlára és visszavezeti az előleg Áfáját.

XI.4
XI.4.11.6.
1.6. Devizás előlegek

A devizás előlegek kezelését megnehezíti, hogy árfolyammal is kell számolni. A fizetési értesítő rögzítésének
időpontjában még nem ismert a teljesítéskori árfolyam, ezért a felhasználó feladata, hogy utólag, a Számla képernyő
Fájl menü/Számla módosítás/Áfa árfolyamának módosítása menüpontban megadja az előlegszámla Áfa árfolyamát,

182
amellyel a program az Áfa bevallásban Ft-ra átszámolja az Áfát. Semmiképpen nem lehet program általi automatikus
módosítás! Ezután kell kinyomtatni a vevő előlegszámlát, amelyen megjelenik az árfolyam.
A végszámla árfolyama az előleg miatt az előleg árfolyamán kell, hogy szerepeljen a számviteli előírások szerint.
Könyveléskor a felhasznált előleget a program csak a számla árfolyamán tudja levezetni, ezért a könyvelésben a
vevő/szállító főkönyvi számon nem, de az előleg főkönyvi számon egyenleg maradhat, melyet vegyes könyveléssel
kell árfolyam különbözetre könyvelni. A felhasznált előleg Áfa levezetésénél az előlegszámlánál megadott Áfa
árfolyammal számol Ft-ra a program, tehát itt nem keletkezik egyenleg.
Fokozott figyelmet kérünk a felhasználótól devizás előlegek kezelésénél. Ha már felhasználás, könyvelés vagy Áfa
zárás történt, nem lehet az előlegszámla árfolyamán módosítani.

XI.4.1
I.4.12
4.12. Skontó alkalmazása

A Skontó a számlák pénzügyi rendezéséhez köthető engedmény, határidő előtt történő kifizetés esetén alkalmazható.
Jogszabályhoz kötött mértéken belül a pénzügyi műveletek bevételei illetve ráfordításai között kell elszámolni.

VECTORY--ban
Skontó kezelése a VECTORY

A VECTORY segíti alkalmazását mind a Ft alapú, mind a devizás számlák esetében. Utóbbinál a számla árfolyamán
fogja a program könyvelni a skontót. Lehetőség van arra, hogy a pénzügyi teljesítés dátumával a rendszer
automatikusan kezelje le a skontót, tehát a felhasználónak nem kell manuálisan ezt intéznie.

Skontó alkalmazása vevő-

vevő- és szállító számla esetében
A számla kitöltésekor a Cashflow/Skontó dátum mezőbe kell beírni a skontó érvényesítési határidejét.
A Skontó % mezőbe írandó az alkalmazandó engedmény %-ban, vagy a Skontó összeg mezőbe a skontó összege a
számla pénznemében.
A számla rögzítésekor ( Jóváhagyás gombra történő kattintás) a program a Skontó % mezőt felhasználva
kiszámítja a skontó értékét a számla bruttó értékét alapul véve. Az érték automatikusan bekerül a Skontó összeg
mezőbe, illetve ha az összeg volt megadva, a %-ot számítja ki a program.

Vevőszámla nyomtatásakor a program automatikus szöveget ír a számlára a fenti adatok alapján:

"#Cashflow dátum#-ig történő fizetés esetén #Skontó %# % (#Skontó összeg# #Pénznem#) SKONTÓ illeti meg.
Ha nincs lejárt tartozása , SKONTÓ-val utalható: #Bruttó összeg - Skontó összeg# #Pénznem#."

Skontó pénzügyi
pénzügyi rendezése
A banki illetve pénztári tételek rögzítésénél a normál számla kiegyenlítése szerint járunk el azzal a különbséggel, hogy
ha a számlaszám kiválasztása után a program ellenőrzést végez és ha a számla Skontó mezőjében adatot talál, akkor
a képernyőn megjelenik a "Skontót
Skontót érvényesít"
érvényesít jelölőnégyzet a skontó dátum feltüntetésével. A skontó alkalmazására
be kell jelölni a Skontót érvényesít jelölőnégyzetet, ekkor a program az összeg mezők tartalmát automatikusan
átjavítja a skontó figyelembevételével. Természetesen ezek az összegek módosíthatóak.
A rögzítés során a program automatikusan két tételt fog képezni a Technikai bankban az alábbiak szerint:
Egyik tételként a számlán beírt skontó összeg jelenik meg, mint vevő- illetve szállító számla részkiegyenlítés.
A másik tétel pedig ennek ellentételezése lesz, mint előírás, melynek típusa skontó. A könyvelési szabályát a
kontírtörzsben a felhasználó határozza meg.
A két tétel egyenlege nulla, a megjegyzés mezőben a "SKONTÓ ÉRVÉNYESÍTÉSE" szöveg szerepel.
Ha devizás számláról van szó, akkor a Skontó összeg Ft-ra átszámítása a számla árfolyamán történik.
A folyószámlán két tétel látható, egyik a tényleges pénzügyi teljesítés összege, a másik az elszámolt skontó összege,
mint technikai tétel.

A vevő ill. szállító számla képernyőn az adott számlára állva, a képernyő alsó részén, a Bank/pénztári kifizetések fülön
megjelenik a számlát érintő két tétel:

1. Az adott számla kiegyenlítése - számlaszám, fizetett összeg (skontóval csökkentve), dátum,

bankszámla/pénztár megnevezése, és megjegyzés adatokkal, ahol a megjegyzés rovatba kerül a "számla
kiegyenlítése" szöveg.
2. Skontó érvényesítése- ahol az összeg a skontó összege, a bankszámla a technikai számla, s a megjegyzés
rovatban a "Skontó érvényesítése" szöveg lesz.

Ha a pénzügyi rendezés nem történik meg a korábbi dátummal, akkor a bank illetve pénztár rögzítésénél nem kell
bejelölni a skontót érvényesítő jelölőnégyzetet. Ekkor - függetlenül attól, hogy a számlán rögzítésre került a skontó
mértéke -, nem képződnek automatikusan tételek a Technikai bankban, tehát csak a normál számlakiegyenlítés
történik a beírt összeg alapján.

183
XI.4.13
I.4.13.
4.13. Pro-
Pro-forma számla

Pro-forma (elő-)számlának olyan bizonylatot tekintünk, amely olyan mint a számla (úgy néz ki), de mégsem az abban
a tekintetben, hogy csak a készletek kezelése történik meg, árbevétel és adófizetési kötelezettség még nem
keletkezik.
Fentiek miatt pro-forma számlát nem is a Számlázás, hanem a Készlet funkcióban kell készíteni. A pro-forma
számlára kerülő tételeket mint szállítólevelet rögzítjük, nyomtatáskor pedig a Pro-forma számla gombot használjuk. A
Pro-forma számla sorszámként a készletbizonylat sorszámát kapja.
Pro-forma számla csak export vevőnek készíthető.

XI.4.
I.4.14
4.14.
14. Vonalkódolvasó használata

A funkció arra használható, hogy számla vagy készletbizonylatokat mobil vonalkódolvasóból származó adatokkal is
meg lehessen adni. Ez hibamentes és nagyon gyors áruátvételt, árukiadást tesz lehetővé. Elérhető a készlet és
vevőszámla ablakban lévő ikonnal.

Rendelés fül ismertetése:

— Az első fülön (rendelések) a készlet bizonylaton illetve a számlán szereplő ügyfél élő megrendelései
láthatóak. Tetszőleges soron duplán kattintva, a kijelölt mennyiségbe a teljesíthető mennyiség beíródik.
— A kijelölt mennyiséget tartalmazó sor zöld lesz, egyébként fehér.
— A kijelölt mennyiség, az egységár és az engedmény mező tetszőlegesen átírható.
— Ha a kijelölt mennyiség nagyobb, mint a teljesíthető, akkor varázsláskor a rendelésből csak annyit teljesít,
amennyi a teljesíthető mennyiség. (Nem lesz túlteljesített a rendelés.)
— A lista - bármely oszlop fejlécére kattintva - tetszőleges sorrendbe átrendezhető.
— A kijelölések jóváhagyása (zöld pipa lenyomása), azaz a funkció elhagyása után a varázslóba visszatérve
csak azok a mennyiségek láthatóak, amelyek még nem lettek bevarázsolva, vagyis egy bizonylat készítése
alatt többször be lehet lépni a varázslóba. (Visszatéréskor nem törli le a bizonylatról a már rávarázsolt
tételeket.)
— Az első fülön lévő gombbal a rendelés állományt szűkíthetjük, megnyomására törlődik az éppen leszűrt
rendelés. (Csak ebből a varázsló ablakból, nem ténylegesen!)
— A gyorsszűrőben azok a cikkszámok, és rendelésszámok jelennek meg, amelyek szerepel(hetné)nek a lenti
listában.

Beolvasott tételek fül ismertetése:

A mappa ikonnal egy text fájl (txt,csv,stb) nyitható meg, melyben a mezők tetszőleges karakterrel vannak elválasztva.
Az állomány szerkezetének definícióját a VONALKOD_TEXT global_new kapcsolóban kell letárolni! A definíció
felépítése a következő:

Első karakter a mezőket elválasztó jel

Mezőnevek az elválasztó jellel határolva
Mezőnevek lehetnek:
ETK cikkszám, ean-kód, egyéb jellemző (etk_search% global_new - ban letárolva)
POLC gyártásszám, pozíciószám
GYSZ gyáriszám
MENNY mennyiség
MEGJ információs jellegű mező

Pl: ;etk;menny;gysz

Ha kiválasztottuk a fájlt:
1. A program beolvassa a mezőket.
2. Megpróbálja beazonosítani a cikkszámokat.
— Először saját cikkszámként próbálja felismerni.
— Másodszor EAN kódként.
— Ha úgy sem sikerül, akkor az ETK_SEARCH% global_new kapcsolókban megadott tulajdonságok
értékei alapján.
— Végül az ügyfél cikkszámaként.
184
 3. Cikkszám alapján összesíti a mennyiségeket.
4. Törli az első fülön a kijelöléseket.
5. Megpróbálja az első fül rendeléseivel összepárosítani a beolvasott tételeket.

Ezek után a következő - különféle színekkel jelölt - állapotok lehetségesek:

Piros sor:
sor Nem sikerült a cikket megtalálni a törzsben.
Sárga sor:
sor A mennyiség mező nem szám.
Fehér sor:
sor Nem sikerült rendelést találni.
Sötétzöld sor:
sor Csak részben lehetett leosztani a rendelések között a tételt. (Pl.: 100 a mennyiség, de a
rendelések között csak 20 van.)
Rózsaszín sor:
sor Ha gyártásos a felismert cikk és a gyáriszámok hibásak, vagy az összegük nem adja ki a
beolvasott mennyiséget.
Világos zöld sor
sor: Minden rendben.

Az állapotok megváltoztatása a következőképpen lehetségesek:

— Enter a cikkszám/cikknév mezőn: Lenyílik egy cikk kombó amivel az adott sor cikkszáma
megváltoztatható.Enter az azonosító mezőn: Lenyílik egy kombó amiben az első fül fehér(nem kiválasztott)
sorai között lehet válogatni
— A mennyiség oszlop szabadon átírható
— Gyáriszámos cikk esetén a lenti listában a cikkhez tartozó gyáriszámok tetszőlegesen átírhatók,
módosíthatók,(törlés, új felvétel lehetséges)
— A felső menüsor ikonjával az összes hibás sort töröljük (piros, sárga)

— A felső menüsor jelével a kijelölt tétel törölhető

— A lista aljára lépve új tétel vehető fel.

A változtatások után a felső menüsor varázsló ( ) ikonjával a tételek újraolvashatók, a program újraellenőrzi a
sorokat, újraosztja a rendelések között (a beolvasás utáni utolsó 4 esemény hajtódik végre).
Az újraszámolás egyébként automatikusan végrehajtódik, ha visszalépünk az első fülre(Már ha volt változtatás a
beolvasott tételekben).
A fenti két esetben egyébként törlődik az első fül összes kijelölése.
Ha egy tételen duplát kattintunk, a program megmutatja hogy melyik az a rendeléstétel, amire rá lett osztva.

— Az első fül zöld pipájával vihetjük föl a kijelölt tételeket a bizonylatra. Figyelmeztetés történik amennyiben
gyáriszám anomália, illetve kiosztatlan tételek vannak a második fülön.

— Ha a tech_csop global_new értéke 1 a vonalkódolvasóban csoportokat különíthetünk el, vagyis beolvasás

előtt megkérdezi a program, hogy melyik csoportot importálja be a program.(nem kell rendelésenként
beolvastatni az olvasókészüléket, elég ha a különböző szállítmányok más csoportba esnek)

XI.4.
XI.4.1
4.15. Külföldi utasnak számlázás

Ha egy EU-n kívüli külföldi vevő a vásárlásáról számlát kér, részére belföldi vevőszámlát állíthatunk ki.
Mivel a terméket kiviszi külföldre, ez exportügyletnek számít, így az Áfá-t számára vissza kell téríteni.
Ezek az ügyletek (2008-tól) az Áfa bevallás 36-os sorában - előjellel fognak megjelenni.
Az ügylet kezeléséhez az ügyféltörzsbe fel kell venni egy ügyfelet pl. "Külföldi utas" néven, belföldi besorolással. A
VPOP ügyfélkódok (Rendszer/Beállítások/Általános/Beállítások fül VPOP ügyfélkódok) közé beírjuk ennek az
ügyfélnek a kódját. Erre azért van szükség, hogy az Áfa érték visszatérítéséhez felvett szállító számlán a program ne
vizsgálja az Áfa alap+Áfa érték=Bruttó érték egyezőséget.

A külföldi utas számlakezelésének menete a következő:

1. Kiállítunk számára egy készpénzes vevőszámlát a 3-as kódú ügyfélre (Kp. vevő/szállító), melynek tétele a vásárolt
termék, Áfa típusa pedig az egyszerű belföldi értékesítés jogszabályainak megfelelő Áfa típus lesz.

2. Felveszünk egy szállítószámlát, melyen az Áfa visszatérítést kezeljük:

A könnyebb azonosítás érdekében a szállítószámla száma mezőbe a vevőszámla számát írjuk. Az ügyfél a már felvett
"Külföldi utas" lesz, a számla megjegyzés rovatába ha szeretnénk, feltüntethetjük az ügyfél valódi nevét. Bruttó
185
értékbe a visszatérítendő Áfa összegét írjuk. A számlának tétele nem lesz, az Áfa fülön viszont Áfa típusként a
"Külföldi utasnak visszat. ..%" típust kell választani, Áfa értékként pedig meg kell adni az össszeget.

XI.4.16
XI.4.16.
4.16. Árfolyamkezelés
Árfolyamkezelés

Bármely számla készítésekor meg kell adni a számla pénznemét, az alkalmazandó árfolyamot, illetve az Áfa
árfolyamot. Egy vevőszámlán tehát 2 árfolyam jelenik meg: a számla értékelési árfolyama az Árfolyam mezőben, amit
a VECTORY a számla Ft-osításához használ, valamint az Áfa összegének számításához használt árfolyam az Áfa árf.
mezőben. Ez utóbbi mező is igen fontos szerepet tölt be, hiszen az Áfa bevallásban adóalapként szerepeltetni kell a
Ft-osított Áfa összeget.
A devizás számláknak e kettőn kívül még egy árfolyamuk lehet, az úgynevezett Folyószámla árfolyam. Ez mindaddig
megegyezik az Árfolyammal, amíg év végén át nem kell értékelni a számlát. Erre akkor kerülhet sor, ha azt a mérleg
fordulópontig (dec. 31-ig) nem egyenlítik ki. Ekkor lehet a dec. 31-i napra átértékelni az árfolyamot.

A pénznem általában választólistáról, a Pénznem szótárból kerül kiválasztásra. Természetesen ez a választólista is

bővíthető új, még nem rögzített elemekkel. A program ekkor a rögzített pénznemhez beajánlja a dátumnak megfelelő
érvényes árfolyamot, melyet az Árfolyamtörzsből húz - feltéve, hogy az rendelkezik ilyennel. Általánosságban
elmondható, hogy a cégek az MNB árfolyamán rögzítik számláikat.
Az árfolyamhasználathoz rendelt bankok beállítása a VECTORY Főképernyőről elérhető
Rendszer/Beállítások/Általános/Beállítások fülön történik. A Választott bank az árfolyamokhoz, illetve a Kijelölt bank az
Áfa árfolyamokhoz mezőkben kell megadni a program számára azokat a bankokat - a Banktörzsből kiválasztva -,
melyeknek az árfolyamát alkalmaznia kell. E bankok árfolyama lesz tehát a számla értékelési árfolyama, azaz a
számla könyvelésekor a könyvelendő Ft számlaösszeg képzéséhez használt árfolyam.

Árfolyamtörzs használata
Az árfolyamtörzs a bankonkénti valuta és deviza vételi-, eladási-, és középárfolyamok valamint MNB középárfolyamok
nyilvántartására, az adatok megtekintésére, javítására, törlésére, új árfolyam felvételére szolgál. Ezt az adattárat a
VECTORY több modulja is használja.
Használatáról lásd: Árfolyamtörzs

Árfolyamkülönbözet lekönyvelése
A számlák kiállítása és rendezése időben elkülönül egymástól, s ez természetesen a kiállításkori és a teljesítéskori
árfolyam eltérését is jelenti, hiszen kiállítani a keltezés napján érvényben lévő, rendezni viszont a teljesítés napján
érvényben lévő árfolyamon kell a számlákat. A két árfolyam eltéréséből árfolyamnyereség, vagy árfolyamveszteség
keletkezik. Ezt a VECTORY természetesen nyomon követi, és automatikusan lekönyveli az árfolyam nyereség vagy
az árfolyam veszteség számlára. Javasolt egy átvezetési főkönyvi számla nyitása, ahova a nyereség és veszteség
könyvelése lesz irányítva a kontírtörzsben, majd csak ennek egyenlegét kell átvezetni a veszteség vagy nyereség
főkönyvi számlára. A könyvelési tételek a Könyvelés fülön jeleníthetők meg.
A program a bankkönyveléssel együtt fogja a főkönyvi könyvelésbe lekönyvelni az árfolyam nyereséget, vagy
veszteséget. A banki könyvelésben viszont mindössze 1 tétel szerepel, a kiegyenlített összeg. Itt a Bevétel/Kiadás
oszlopban az összeg Ft-ban, az Összeg oszlopban devizában jelenik meg.
A Kiegyenlített összeg mezőben az érték a számla pénznemében számítva, míg a Banki összeg mezőben a
folyószámlát vezető bank árfolyamán számítva jelenik meg.
A nem Ft-os banki tétel rögzítésekor a bizonylat fejrészén található egy árfolyam mező. Ebben szükséges a
pénznemhez banki forintárfolyamot rendelni, az árfolyamtörzsből létezőt választva, vagy azt kibővítve. E mező
kitöltése kötelező, a program nem engedi „1” értékkel rögzíteni.

A bank használhat a számla devizanemétől eltérő devizát is. Például: a számla pénzneme EUR, a banké USD.
Ezekben az esetekben használandó az a segédmező, amely a két deviza közti átváltásra szolgáló keresztárfolyam
rögzítésére szolgál. Ez alapján a program átszámolja a bankszámla pénznemére az összeget, és az ily módon
keletkezett érték jelenik meg a Banki összeg mezőben. Ez az átszámítás kikerülhető azzal, ha a felhasználó direkt
módon beírja az összeget a Banki összeg mezőbe.

FIFO eljárás használata árfolyamkezelésnél

A VECTORY képes a terhelési tételek FIFO elv szerinti árfolyamszámítására. Ebben az esetben mindig a legrégebbi
árfolyamon bekerült összeg kerül először elszámolásra.
A FIFO elv alkalmazásának elengedhetetlen feltétele a BANK_IS_FIFO nevű Global_new paraméter értékének „1”-re
állítása. E beállítást követően a program FIFO elv alapján fog árfolyamot számolni a terheléseknél.

186
Ha egy bankcsomagban együttesen szerepel terhelés és jóváírás, meg kell bontani a csomagot. Először a jóváírást,
majd a terhelést kell könyvelni. Javasolt a fejlécben a bizonylat sorszáma végén utalni egy-egy T, illetve J betűvel a
tétel típusára.

A banki tétel rögzítésekor a program kiszámítja az árfolyamot a FIFO elv szerint, s a bizonylat fejrészén található
Árfolyam mezőbe betölti annak átlagértékét.

Az árfolyamok alakulásáról tételes bankszámla kivonat kérhető le. Készítése: Pénzügy modul Bank alrendszeréből:
Fájl menü/Kivonat/Részletes. A kiválasztott bankszámlaszámon a Tól-Ig időintervallumra vonatkozóan kivezetés
típusonként a program napokra összesítve vezeti le az árfolyam változását. A pénzmozgás Ft-ban követhető nyomon.

Amennyiben a devizás bankszámlaszámon hitel van igénybe véve, azt mint technikai bevételt kell rögzíteni. Fontos: A
hitel kiegyenlítésekor az összegeket vissza kell vezetni, különben a program nem tudja FIFO elven levezetni az
árfolyamváltozásokat! A felmerülő kérdésekkel keressék fel a Vector Helpdeskjét!

Bankcsomagon végzett utólagos módosítás esetében az árfolyamokat a program időrendben, dátum szerint újra
levezeti a FIFO elv alapján.
Fontos: A régi bankcsomagok könyvelését fel kell oldani, a későbbi bankcsomagokat újra kell könyveltetni, mert
eltérést okozhatnak!

A devizás előlegeket és az ehhez kapcsolódó előlegszámlákat fokozott figyelemmel kell kezelni, különösképpen, ha
módosítás történik. E témakörről lásd: Devizás előlegek.

XI.4.17
I.4.17.
4.17. Rendezetlen devizás számlák év végi átértékelése
átértékelése

A devizás számlák átértékelése a VECTORY-ban „egy gombnyomással”, automatikusan működik.

A művelet megkezdése előtt szükséges az árfolyamtörzs feltöltése: dec. 31-i dátummal fel kell venni minden olyan
deviza árfolyamát, amelyben szerepel rendezetlen számla a rendszerben.
Árfolyamtörzs kezeléséről lásd: Árfolyamtörzs
Az év végi átértékelést természetesen nem kötelező elvégezni. Ajánlott előtte lekérni egy kimutatást, amelyen
megvizsgálható az eredeti és az átértékelés utáni számlaérték eltérése, s ez alapján eldönthető az átértékelés
szükségessége. Általában jelentős eltérés esetében alkalmazzák.

Kimutatás készítése az év végi átértékeléshez

A lista a VECTORY Főképernyő Kimutatás/Pénzügy/Kimutatás év végi átértékeléshez menüpontból kérhető le. A
megfelelő számlatípus kiválasztása (Vevő/Szállító) után meg kell adni a határidőt a számla teljesítésére, illetve a
pénzügyi teljesítésre vonatkozóan. Pl. dec.31-i dátum esetén azoknak a számláknak vizsgálható meg az átértékelés
utáni értéke, melyek dec.31-n még kifizetetlenek. Ha jelentősnek ítéljük meg az eredményt, lehet indítani az
átértékelést.

Átértékelés futtatása
Az átértékelés a Fájl menü/Pénzügy/(Szállító/Vevő)számlák év végi csoportos átértékelése pontból indítható.
A program biztonsági okból még feltesz egy megerősítő kérdést, s az Igen gombra történő kattintásra az összes
megfelelő típusú kiegyenlítetlen devizás számlán lefuttatja az átértékelést.
A bankállományhoz, ha még nem volt, létrehoz egy-egy technikai bankszámlát Árfolyam nyereség illetve Árfolyam
veszteség néven. Ezeken a technikai bankszámlákon képez minden átértékelésbe bevont számlához két-két tételt:
- egyrészt kiegyenlíti az eredeti árfolyamon az összeget,
- másrészt visszaírja az új értéket.
A bankcsomag pénzneme Ft lesz, a dátuma az átértékelés napja. Bizonylatszámként az eredeti számlának a száma
fog szerepelni. A számla tételeként a technikai számlakiegyenlítés tételek fognak szerepelni. A számla értéke
átértékelés előtti illetve utáni árfolyamon is megjelenik.

Átértékelés eredményének könyvelése

Az átértékelésből adódó árfolyamkülönbözet könyveléséhez a Kontírtörzsben (Főkönyv/Kontírtörzs) kell szabályt
rendelni a megfelelő főkönyvi számlaszámokhoz.
A Bank illetve pénztár bevétel könyvelése (T), illetve a Bank illetve pénztár kiadás könyvelése (K) sorokhoz fel kell
venni az Árfolyam nyereség illetve az Árfolyam veszteség technikai bankszámlát választva a megfelelő
számlaszámokat.
Figyelem! Ebben az esetben ezek nem előírások, hanem maga a technikai bankszámlaszám könyvelése!
A Kontírtörzsben megadott szabályok alapján fogja a program az egyes tételeket lekönyvelni.
Az átértékelési eredmény könyveléséről eldönthető, hogy a bevételnél illetve kiadásnál külön-külön főkönyvi
számlaszámokat nyitva, vagy a 8-as és a 9-es főkönyvbe is könyvelünk, vagy előre megvizsgálva magát az eredményt
csak az egyikbe könyveljük a megfelelő oldal beállításával.
187
Az átértékelési tételek könyvelésének áttekintéséhez célszerű főkönyvi kartont lekérni. A VECTORY főképernyőn a
Kimutatás menü/Könyvelés/Karton/Sima karton menüpontot választva a dec. 31-i dátum, illetve a technikai
számlaszám megadása után a program megjeleníti az egyes számlák év végi árfolyam különbözetének könyvelési
sorait.

XI.4.18
I.4.18.
4.18. Számlázás nézetei

Vevők szerint
Megadott időszak forgalma alapján megmutatja a vevők összesített forgalmát (felső képernyő terület), s annak
számlánkénti részletezettségét is (alsó képernyő terület). Dupla kattintásra az ügyféltörzs vagy a számla nyilvántartás
jelenik meg az aktuális vevővel illetve számlával.
Esedékes vevőszámlák
Megadott időszakban esedékessé váló vevőszámlákat sorolja fel. Amennyiben nincs pénzügyi modul telepítve, a
kipontozás funkcióval lehet a teljesítés tényét rögzíteni.
Számla követelések
Adott napig lejáró illetve lejárt vevőszámlákat mutatja. A kiszűrt számlákat ki lehet nyomtatni is. A Felszólítás
nyomógomb használatával fizetési felszólító formalevelet készíthetünk.
Nem számlázott értékesítés/beszerzés
A nem számlázott értékesítés nézetben azokat a szállítóleveleket (tételeket) láthatjuk, melyekről még nem készült
számla.

188
XII
XII. Készletgazdálkodás,
Készletgazdálkodás, logisztika

XII.1. Készletnyilvántartás, készletmozgások kezelése

A VECTORY több raktáras, raktáranként és cikkenként korlátlan számú eladási árat kezelő, raktáron belül gyártási
számonkénti nyilvántartást vezető, mérlegelt átlagáras és/vagy FIFO szerinti készletnyilvántartásra nyújt lehetőséget.
Biztosítja gyári számok nyilvántartását is. Lehetővé teszi a beszerzési árak utólagos megadását a
készletmozgásokhoz, azaz a szállítói számlák és szállítólevelek párosítását (likvidálás). A könyvelési modul részére
automatikus feladást készít a mozgásnemekhez és cikkekhez kapcsolódó kontírozó törzs alapján. Kapcsolatban áll az
Ajánlatok/rendelések, a Számlázás, értékesítés és a Szállítói számlák modulokkal.

Készletmozgási bizonylatok készíthetők korábbi vevői és szállítói megrendelések teljes vagy részben történő
felhasználásával.

A készletnyilvántartást több módon el lehet érni:

— a Főmenü Fájl menüjének -> Készletek pontja
— és a kezdő képernyő Készletek -> Készletek nyomógombja egyaránt erre szolgál.

Lásd még:
Készlet képernyő
Készlet adatok
Készlet funkciók
Megrendelések felhasználása bizonylatok készítésére
Vámraktár kezelés
Elrontott bizonylat kezelése (stornó)
Készlet színkódok
Gyártásszámok használata
Gyáriszámok használata
Gyáriszámok utólagos megadása
Készletérték kiszámítása
Elfekvő készletek kezelése
Készlet nézetek
Készlet bizonylatok és kimutatások
Készletbizonylat nyomtatása MS Word sablon alapján
Telephelyek közötti áruforgalom
Tétel import Excelből

XII
XII.1.2. Készlet képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Készlet felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval
(csúszkával) ellátott ablakban a nyilvántartásban tárolt készletmozgási bizonylatokat (egy vagy több bizonylat adatait)
lehet látni, az alsó részen pedig az aktuális (felül kiválasztott) bizonylat tételei vannak. Mindkét képernyőterület
fülekkel van ellátva a felső szélén. Ezek az adatok tallózás és részletezés nézete között váltanak.

A Készlet képernyő a program elindítása utáni első alkalommal tallózás nézetben nyílik meg. A bizonylatok vegyesen,
a keletkezésük sorrendjében lesznek láthatóak. A táblázat legelső sora az utoljára készült bizonylatot mutatja. Minden
más alkalommal, ha újra megnyitjuk a képernyőt, az abban az állapotban jön elő, ahogyan bezártuk.

Nagyobb mennyiségű adatot tartalmazó nyilvántartás esetén a Készlet ablak a program indítása utáni első
használatakor illetve a szűrő funkció kikapcsolása után elég lassan nyílik meg. Ennek elkerülése illetve gyorsítása
céljából megfelelően kiválasztott alapértelmezésű szűrőt célszerű használni.
189
XII
XII.1.3. Készlet funkciók

A Készlet képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

Lépdelés
A lépkedő gombokkal a bizonylatok között tudunk lépkedni. A gombok jelentése balról jobbra: Legelső
elemre lép, előző elemre lép, következő elemre lép, legutolsó elemre lép.
Gyorskereső
A mező segítségével egy kiválasztott bizonylat tulajdonságra tudunk szűrő feltételt megadni. Lenyíló
listából választhatunk a szűrhető tulajdonságok közül.

Szűrés
Összetett szűrési feltételeket megadására ad lehetőséget a megjelenő képernyő. A funkció
használatáról lásd bővebben: Szűrés

Új mozgás
Új készletmozgás rögzítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Javítás
A bizonylat javításába kezd. Javításra csak addig van lehetőség, amíg a bizonylat státusza azt
lehetővé teszi. (Pl. nincs még leszámlázva.) Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Jóváhagyás
A bizonylat lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a
lenyomására történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A bizonylat rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Nyomtatási példányszám
A mező a bizonylat alapértelmezett nyomtatás példányszámát mutatja. Ha értéke nem nulla, a
bizonylat rögzítése esetén automatikusan kinyomtatódik a bizonylat a megadott példányszámban.
Alapértelmezett értéke a SZLEV_DEF_PLD_KESZLETEN rendszerbeállító paraméterben adható
meg.
Nyomtatás
A bizonylat nyomtatása.
Számlázás
A szállítólevélből Vevő számla készül.
Státusz módosítás
A számlázatlan szállítólevelek státuszainak megváltoztatása. A státuszok lehetnek: Feldolgozott,
Szállítható, Átvétel megtörtént, Számlázható.
Kapcsolódó objektum
Segítségével a rendeléshez tetszőleges dokumentum (pl. a bescannelt fax) csatolható. Fájlcsatolásról
bővebben lásd: Ole objektum csatolása; Fájlcsatolás
Súlyszámítás
A bizonylat tételeinek súlyát számítja ki. Ehhez a tételekben szereplő cikkek Nettó súly és Bruttó súly
jellemzőit használja fel. Az ezekkel a tulajdonságokkal nem rendelkező cikket súlytalannak tekinti a
program.
Túraszervezés
A szállítólevelek, számlák, rendelések túrába sorolása lehetséges a megjelenő ablakban.
Proforma nyomtatás
Export vevő részére proforma/elő számla nyomtatható a szállítólevélből.

190
A készletmozgás tételek eszközsávján található nyomógombok funkciói:

Lépdelés
A lépkedő gombokkal a bizonylat tételei között tudunk lépkedni. A gombok jelentése balról jobbra:
Legelső elemre lép, előző elemre lép, következő elemre lép, legutolsó elemre lép.

Új tétel
Új bizonylattétel készítésébe kezd.

Törlés
Törli a bizonylattételt.
Megrendelések
Az élő vevő (értékesítési mozgás) illetve a szállító (beszerzés mozgás) megrendelések közül a
bizonylatra átvezethetők a megrendelés tételek. A gomb lenyomására az ennek elvégzését lehetővé
tevő ablak jelenik meg.
Lásd: Megrendelések felhasználása bizonylatok készítésére
Importálás rendelésből/vonalkódolvasóból/text fájlból
A bizonylatra rendelés tételek vagy mobil vonalkódolvasóból származó adatokat varázsolhatunk rá.
Lásd: Vonalkódolvasó használata
Gyűjtők
A bizonylat tételeinek gyűjtőkbe sorolására szolgál. Lásd: Gyűjtők használata
Gyáriszámok megadása
Gyáriszámok utólagos megadására szolgál. Lásd: Gyáriszámok utólagos megadás
Utólagos engedmény
A bizonylaton szereplő tételekre tudunk egységesen utólagos engedményt megadni.
Lásd: Utólagos engedmény
Árak átszámolása
A bizonylaton szereplő tételek árainak átszámolása más ártípus alapján. A gombra kattintva előugró
menüből választhatunk az ártípusok közül.
Excel import
A bizonylat tételeinek beolvasása excel táblázatból. Lásd: Tétel import Excelből
Raktári összeszedő lista raktáranként
Össszesezdőlista készíthető a raktárosok számára raktárankénti bontásban a bizonylat tételeiről.
Raktári összekészítő lista
Össszesezdőlista készíthető a raktárosok számára a bizonylat tételeiről.

XII
XII.1.4. Készlet adatok

A készletnyilvántartás adatai közül bizonyosak kitöltése kötelező, másoké nem. Az alábbi felsorolás nem csak a
készletbizonylat illetve a tétel rekordokban tárolt adatokat, hanem a kitöltést segítő objektumokat és eljárásokat
együttesen taglalja.

Mozgásnem
A gazdasági esemény kategorizálására szolgál, megadja, hogy milyen jogcímen mozgott a készlet. Pl. beszerzés,
értékesítés, áttárolás,stb. A 100-zal kezdődő mozgásnemek növelik, a 200-zal kezdődőek csökkentik a készletet.
Kódszótárból választható. A telepítéskor képződő kötött mozgásnemek törlése vagy megváltoztatása tilos.
Természetesen a lista új mozgásnemekkel bővíthető. A mozgásnem kódszótár karbantartására a Fájl menü/Törzsek,
szótárak/Törzsek/Mozgásnemek menüpontban van lehetőség.
Új mozgásnem felviteléhez szükséges adatok kitöltéséről lásd: Mozgásnem adatok témakör.
Bizonylatszám
A bizonylat azonosító száma, az analitika azonosítója, az ellenőrzések (APEH) részére bizonyítja a bizonylatképzés
folyamatosságát és manipulálhatatlanságát. Automatikusan képződik az Általános paraméterek - Sorszámok
funkcióban található maszk alapján. A készletmozgások rögzítésekor az alapbizonylat (szállítólevél, bevételezési jegy,
stb.)számát a megjegyzés mezőbe lehet feljegyezni.
Keltezés
A bizonylat készítésének a napja. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik
meg.
191
Teljesítés
Az áru átadás-átvételének a napja. A készletkartonon ez a dátum fog szerepelni, továbbá ez a dátum lesz az ÁFA
elszámolás alapja. A számla teljesítési dátumával meg kell egyeznie. A mezőn történő dupla kattintásra a dátum
kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.
Átvevő raktár
Csak az Áttárolás másik raktárba (263) mozgásnem választása estén jelenik meg a képernyőn ez a beviteli mező.
Raktártörzsből választható.
Hivatkozás
Megadható a rögzítet bizonylat azonosító száma, például a szállítólevél száma.
MRN szám
Már nem használatos mező.
Ügyfél
Értékesítési mozgásoknál a vásárló, beszerzési mozgásoknál a szállító. Egyéb mozgásoknál a saját cég nevét vagy
az ügyféltörzsben önállóan szereplő valamelyik részlegnek a nevét kell megadni. Ügyféltörzsből választható. A
választólista elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél
adatai karbantarthatóak.
Értékesítési mozgásnem esetén, csak olyan ügyfél vásárolhat, amelyik nem lépte túl a hitelkeretét, nincs tiltólistán és
nincs türelmi időn túl ki nem fizetett számlája.
Ügyintéző
Az ügyfél alkalmazottjának neve.. Alapértelmezésként az első alkalmazott nevét ajánlja meg. Személytörzsből - az
ügyfél alkalmazottai közül - választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után
megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Saját ügyintéző
A készletmozgást rögzítő alkalmazott neve. Alapértelmezésként a bejelentkezéskor azonosított felhasználó nevét
ajánlja fel. Személytörzsből - a saját alkalmazottak közül - választható. A választólista elfogadja új személy beírását is,
illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Ha a NO_UGYINTEZO rendszerbeállító paraméter értéke 1, a mező tartalma a felhasználó által nem módosítható.
Átadó(rakodási cím)
Megadható egy cím, ahol az áru a szállító és a vevő között fuvart cserél. Közbeiktatott szállítási cím. Ügyféltörzsből
választható. A választólista elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol
az ügyfél adatai karbantarthatóak.
Átvevő
Átvevő
Értékesítési mozgásoknál a vásárló, beszerzési mozgásoknál a szállító által meghatározott harmadik fél, aki az árut
átveszi. Egyéb mozgásoknál a saját cég nevét vagy az ügyféltörzsben önállóan szereplő valamelyik részlegnek a
nevét kell megadni. Ügyféltörzsből választható. A választólista elfogadja új ügyfél beírását is, illetve dupla kattintás
után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél adatai karbantarthatóak.
Átvevő ügyintéző
Az átvevő alkalmazottjának neve.. Alapértelmezésként az ügyintéző nevét ajánlja meg. Személytörzsből - az átvevő
alkalmazottai közül - választható. A választólista elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után
megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai karbantarthatóak.
Bruttó súly
Ha a bizonylaton szereplő cikkeknek van megadva bruttó kg tulajdonság, a bizonylat rögzítésekor a program összegzi
a tételek bruttó súlyát.
Nettó súly
Ha a bizonylaton szereplő cikkeknek van megadva nettó kg tulajdonság, a bizonylat rögzítésekor a program összegzi
a tételek nettó súlyát.
Térfogat
Ha a bizonylaton szereplő cikkeknek van megadva térfogat tulajdonság, a bizonylat rögzítésekor a program összegzi a
tételek térfogatát.
Státusz
A bizonylat státuszát mutatja. Egy bizonylat rögzítésekor annak státusza Feldolgozott.Ha számlából képződik a
bizonylat, akkor Számlából képzett. A Feldolgozott státusz az eszközsávon található piros pipával változtatható a
következőkre: Szállítható, Átvétel megtörtént, Számlázható.
A bizonylat stornozása esetén a státusz Stornozott, és készül egy storno bizonylat is.
Hová
Export számlán megjelenő mező, amely az átvevő ügyfél címét (város, ország) tartalmazhatja.
Honnan
Export számlán megjelenő mező, amely az átadó ügyfél címét (város, ország) tartalmazhatja.
Szállítás módja
Szállításal kapcsolatos információkat adahatunk meg. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új szállítási
mód beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.
Pénznem
A bizonylaton szereplő összegek pénzneme. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új pénznem beírását
is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.
192
Árfolyam
A kiválasztott pénznem alapján az árfolyamtörzsből kap alapértéket. Árfolyamtörzsből választható. A választólista
elfogadja új árfolyam beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti az árfolyamok karbantartására szolgáló
ablakot.
Belföldi jelölőnégyzet
A készletmozgás relációját adja meg illetve jelzi ki. Csak beszerzés és értékesítés mozgások esetén beviteli mező.
Nettó árak jelölőnégyzet
Ez a jelölőnégyzet azt mutatja, hogy a bizonylat tételekben szereplő egységárak nettó vagy bruttó árak. Csak
beszerzési mozgásoknál állítható szabadon.
Megjegyzések
Megjegyzések, közlendők, melyek a bizonylaton megjelennek. A mezőn történő dupla kattintás után megjelenő
ablakban a program számára a telepítéskor kijelölt könyvtár (Pl. Program files\VECTOR\Vyw) SABLONOK
alkönyvtárában található *.txt állományok közül kiválasztott fájl tartalmát a mező végéhez fűzi a program.
Nettó érték
A készletmozgás összesített nettó forint értéke. Nem beviteli mező.
Bruttó érték
A készletmozgás összesített bruttó forint értéke. Nem beviteli mező.
Érték Ft-
Ft-ban
A készletmozgás összesített értéke forintban. Nem beviteli mező
Deviza érték
A készletmozgás összesített értéke devizában. Nem beviteli mező.

Részletezés fül

Cikk mező szűrő

Csak felviteli vagy módosítás módban látható mező. Mindig a mezőben látható cikk tulajdonságra tudunk szűrési
feltételt megadni. A bal oldali nyilakkal lehet váltani a jellemzők közül: cikkszám, cikknév, cikkcsoport, jellemző. A
cikkcsoportnál a jobb oldali nyílra kattintva választhatunk a cikkcsoportok közül. Jellőmző esetén a cikkek egy adott
tulajdonság értékére kereshetünk rá. Az ETK_SEARCH rendszerbeállító paraméterben adható meg, melyik legyen ez
a tulajdonság. A cikktulajdonság kiválasztását követően megadható a szűrő érték.
A mezőben nem szükséges a % karakter használata.
Cikk
A mozgó cikk megnevezése illetve kódja. A mező mögött található rendezettség váltó gombbal állítható be, hogy a
cikk megnevezését illetve kódját kívánja a felhasználó használni. A nyomógomb felirata azt mutatja, hogy milyen
rendezettség áll elő a lenyomás után. 123 feliratú gomb lenyomása után cikkszámra, abc feliratú gomb lenyomása
után megnevésre lesz rendezve a választólista. A beírást %-al kezdve a lenyíló lista csak azokat a sorokat
tartalmazza, amelyek tartalmazzák a % jel mögött megadott szöveget.
A cikk a Cikk/szolgáltatás törzsből választható. A választólista elfogadja új cikk/szolgáltatás beírását is, illetve dupla
kattintás után megjeleníti a törzset, ahol a cikk/szolgáltatás adatai karbantarthatóak. A választólista a cikkszámon és
megnevésen kívül a cikk összesített készletét (Összes), vevőrendeléseit (Foglalt) és szállítói rendeléseit (Várható) is
mutatja.
Cikk megnevezése, leírása
A mozgó cikk megnevezése (megnevezés, ügyfél által alkalmazott azonosító, műszaki tartalom, stb.), mely a
bizonylaton megjelenik. A mezőn történő dupla kattintás után megjelenő ablakban a program számára a telepítéskor
kijelölt könyvtár (Pl. Program files\VECTOR\Vyw) SABLONOK alkönyvtárában található *.txt állományok közül
kiválasztott fájl tartalmát a mező végéhez fűzi a program. Alapértelmezés értéke, azaz hogy a cikk neve vagy leírása
kerül e a mezőbe, ügyfelenként beállítható az ügyféltörzsben.
Raktár
A készletmozgás ebből a raktárból/raktárba történik. Raktártörzsből választható. A választólista lenyitásakor a
raktárakban lévő mennyiségek láthatóak. Olyan raktár is választható, amelyben nincs készleten az adott cikk. (Csak
akkor, ha megengedett a negatív készlet!) Nem beviteli mező, ha a bizonylatra Készlete nem lehet kategóriájú cikket
rögzítünk. Ebben az esetben a felhasználóhoz rendelt alapértelmezésű raktár lesz kiválasztva
(Rendszer/Beállítások/Személyes beállítások fül Saját raktár és Kiemelt raktár mezőkben megadott raktár).
Eladható
A cikkből szabadon eladható mennyiség a kiválasztott raktárban.
Csomag
Kiszerelés/csomag mennyisége. A mennyiség mező megadásához használatos, ha egyszerűbb a kiszerelés (pl.
csomag) mennyiségét megadni, mint a csomag*(mennyiség/csomag) értéket kiszámolni.
Mennyiség
Mozgó mennyiség.
Mennyiségi egység

193
Mozgó mennyiség mennyiségi egysége. Beszerzési mozgásoknál a mezőn történő dupla kattintással választható ki a
cikktörzsben szereplő vételi vagy eladási (nyilvántartási) mennyiségi egység. A bizonylat rögzítése után a mennyiség
a cikktörzsben megadott kiszerelés - mint váltószám - felhasználásával az eladási mennyiségi egységre konvertálódik.
Készletkód
Azoknál a cikkeknél, amelyeknél a Cikk/szolgáltatás törzsben be van jelölve a Gyártásszám jelölőnégyzet, forgalom
rögzítésekor (számla illetve készletmozgás) mindig kötelező készletkódot megadni. Készletcsökkentő mozgásoknál a
kiválasztott raktárban lévő készletkódok közül választható. A lenyitott választólistában a készletkódok szerinti készlet
és azok lejárati dátuma leolvasható. Készletnövelő mozgások esetén a választólista elfogadja új készletkód
megadását.
Gyári számok
A mozgó cikk gyári száma(i). Készletcsökkentő mozgásnem esetén a mezőn történő dupla kattintás hatására
megjelenő listából választhatunk a készleten lévő termék gyári számai közül. Készletcsökkentő mozgás esetén a
választólista nem fogadja el új gyári szám megadását. Mindig a tétel mennyiségének megfelelő számú gyáriszám
megadása szükséges. Új gyári szám (tartomány) csak a készletrendszerben (készletnövelő mozgásoknál) kerülhet
rögzítésre. Készletcsökkentő mozgásoknál csak arra van lehetőség, hogy egy adott gyári szám tartományt több részre
osszunk fel. A választólistán történő dupla kattintásra a felosztást lehetővé tévő ablak jelenik meg.
Polc
Polcrendszer kezelés esetén itt választható ki a polc, ahová vagy ahonnan a terméket mozgatjuk. Alapértelmezett
értéke a Padló.
Egységár
Nettó illetve bruttó forint egységár (paraméter beállítás függvényében) vagy deviza egységár. A program
automatikusan kitölti az ár mezőt az alábbiak szerint (a sorrendet is figyelembe véve):
1. Ha van a cikkhez+ügyfélhez kapcsolt, dátuma szerint érvényesSzerződött ár, akkor azt ajánlja fel.
2. Értékesítés esetén, ha van az ügyfélhez alapértelmezésű ártípus és a cikk/szolgáltatásnak van ilyen ártípus
szerinti, dátuma alapján érvényes eladási ára, akkor azt ajánlja fel.
Beszerzés esetén az utolsó beszerzési árat ajánlja fel.
3. Értékesítés esetén, ha van az ügyintézőhöz alapértelmezett ártípus rendelve és a cikk/szolgáltatásnak van
ilyen ártípus szerinti, dátuma alapján érvényes eladási ára, akkor azt ajánlja fel.
4. Értékesítés esetén, ha van eladási ár rögzítve a cikk/szolgáltatás-hoz, akkor az első érvényben lévőt ajánlja
fel.
A felajánlott ár felülbírálható ha a felhasználónak a Személyes paraméterekben erre a Rendszergazda jogot adott
(Eladási árat változtathat jogosultság).
Engedmény%
Alkalmazandó engedmény %. Értékesítési mozgásoknál az engedménytörzsből a rendelkezésre álló adatok alapján a
program megajánlja az adható legnagyobb engedményt. A felajánlott engedmény felülbírálható ha a felhasználónak a
Személyes paraméterekben erre a Rendszergazda jogot adott (Eladási árat változtathat jogosultság).
Nettó érték
Mennyiség*Nettó egységár Nem beviteli mező. Értékesítéskor az eladási árból, beszerzéskor a készletnövelő értékből
számítva.
Bruttó érték
Mennyiség*Bruttó egységár. Nem beviteli mező. Értékesítéskor az eladási árból, beszerzéskor a készletnövelő
értékből számítva.
Nyilv. ár
FIFO- illetve mérlegelt átlagár. Nem beviteli mező.
Nyilv. érték
Mennyiség*Nyilv.ár. Nem beviteli mező. A készletnyilvántartási érték számítása nem történik meg a készletmozgás
rögzítésekor, mert az gyakran akadályozná a folyamatos munkavégzést. A FIFO és az ATLAG_AR nevű tárolt
eljárások végzik a készletcsökkentő mozgások nyilvántartási értékének kiszámítását és a tételben való tárolását. A
kiválasztott nyilvántartási elv szerinti tárolt eljárás (pl. FIFO) lefuttatása a rendszergazda által paraméterezett
időpontban (rendszerint éjjel, az aktuális mentés előtt) történik.
Bővebb információ a számításáról: Készletérték kiszámítása témakör.

Könyvelve fül

Egy bizonylat lekönyvelése után erre a fülre kerülnek rá a könyvelési információk.

füll
Gyűjtőzve fü

A bizonylat gyűjtőzött tételeinek áttekintésére szolgál.

Naplózás fül

A bizonylat eseményeinek naplózását tekinthetjük át. A táblázat tartalmazza az esemény dátumát, az esemény nevét
(rögzítés, módosítás, sztornózás, stb.), és a felhasználó nevét is
194
XII.1.
I.1.5. Készlet színkódok

A Készlet bizonylatok képernyő Tétel tallózás nézetében található színek jelentése a következő:

Fehér
A tétel nem rendelésből varázsolt és nem kapcsolódik hozzá számla.
Világoskék
A tétel rendelésből varázsolt és nem kapcsolódik hozzá számla.
Rózsaszín
A tételhez számla kapcsolódik.

XII
XII.1.6. Készletkódok
Készletkódok használata

A VECTORY a készleteket készletkód mélységben képes nyilvántartani. Erre csak akkor van lehetőség, ha a
Rendszerbeállítások funkcióban engedélyezve van a készletkódok használata. Azoknál a cikkeknél, amelyeknél a
Cikk/szolgáltatás törzsben be van jelölve a Készletkódos jelölőnégyzet, forgalom rögzítésekor (számla illetve
készletmozgás) mindig kötelező készlet azonosító kódot megadni. Készletcsökkentő mozgás csak meglévő
készletkódú tételből történhet.

A készletkód első előfordulásakor lehet megadni a hozzá tartozó lejárati dátumot.

A Cikk/szolgáltatás törzs Készletek lapján látható, hogy adott cikkből mely készletkódok vannak raktáron.

Készletcsökkentő mozgás rögzítése során a készletkód megadására szolgáló választólista is mutatja a kiválasztott
cikknek a kiválasztott raktárban található készletkódjait illetve azok mennyiségeit.

Készletkódot nem csak abban az esetben lehet használni, ha az valóban létezik (pl. sorozat szám, keverés szám),
hanem olyankor is, ha a készletek raktári mélységű összesítése nem felel meg az igényeknek. Pl. szőnyeget 6 m-es
gurigákban vásárolunk, s szeretnénk tudni, hogy a raktáron lévő mennyiség mekkora darabokból áll. Ekkor minden
gurigának fiktív készletkódot adunk, s követni tudjuk, hogy az egyes gurigákból mekkora darabokat adtunk el.

XII.1
XII.1.
I.1.7. Gyáriszámok használata

A VECTORY a készletmozgásokat gyáriszám mélységben képes követni. Erre csak akkor van lehetőség, ha a
Rendszerbeállítások funkcióban engedélyezve van a gyáriszám használata. Ezen túlmenően, mivel a VECTORY
speciálisan kezelt gyűjtőként kezeli le a gyáriszámokat, a Rendszerbeállításokban meg kell adni a program számára,
hogy melyik gyűjtő a gyáriszám gyűjtő. (Ez a gyűjtő tartalmazza majd a konkrét gyáriszámokat.)

A gyáriszám egyedi termékazonosító kód.

Azoknál a cikkeknél, amelyeknél a Cikk/szolgáltatás törzsben be van jelölve a Gyáriszám jelölőnégyzet, forgalom
rögzítésekor (számla illetve készletmozgás) mindig kötelező a mennyiséggel megegyező db gyáriszámot megadni.
Készletcsökkentő mozgás csak meglévő gyáriszámból történhet.

Készletcsökkentő mozgás rögzítése során a gyáriszám megadására szolgáló lista is mutatja a kiválasztott cikk
raktáron lévő gyáriszámait.

Gyáriszámok utólagos megadása

megadása

A gyáriszámos cikkek forgalmának rögzítése során szigorú megkötésként jelentkezik, hogy nem lehet gyáriszám
nélkül számlát vagy szállítólevelet készíteni. Ez akkor okoz problémát, ha az értékesítési rendszer úgy lett kialakítva,
hogy a számla hamarabb készül el, mint a raktári kitárolás. Ebben az esetben nem szabad a cikkekre előírni a
kötelező gyáriszám használatot, s a készletbizonylatokhoz a gyáriszámok hozzárendelése és a garanciajegy
kinyomtatása időben később és a kifejezetten erre a célra kialakított Gyáriszámok megadása funkcióban történik.

A Gyáriszámok megadása képernyőablak címsorában a VECTORY - Gyáriszámok megadása felirat látható.

Az ablak tetején az eszközsáv, a képernyő legalsó sorában pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.

195
Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A bal oldali részen egy a jobb oldalán gördítő
sávval (csúszkával) ellátott ablakban az eszközsávon lévő választólistával kiválasztott készletmozgási bizonylat
tételeit lehet látni.

A jobb oldalon az aktuális (balra kiválasztott) tételhez adhatjuk meg a gyáriszámokat. A gyáriszámok beolvasása
begépeléssel vagy vonalkódolvasóval történhet.

XII.1.8. Készletérték kiszámítása

A készletnyilvántartási érték (FIFO vagy mérlegelt beszerzési ár) számítása nem történik meg a készletmozgás
rögzítésekor, mert az gyakran akadályozná a folyamatos munkavégzést. A FIFO és az ATLAG_AR nevű tárolt
eljárások végzik a készletcsökkentő mozgások nyilvántartási értékének kiszámítását és a tételben való tárolását. A
kiválasztott nyilvántartási elv szerinti tárolt eljárás (pl. FIFO) lefuttatása a rendszergazda által paraméterezett
időpontban (rendszerint éjjel, az aktuális mentés előtt) történik. Miután az eljárás lefutott, azaz levezetésre került a
kimozgások értéke a bemozgásokból, a készletlisták érték adatai mindaddig helyes értékeket mutatnak, amíg nem
történik a számítást alapvetően befolyásoló készletmozgás rögzítése. Nyilvánvaló ugyanis, hogy amennyiben
berögzítünk egy beszerzési bizonylatot, amelynek teljesítési dátuma megelőzi a nyilvántartási ár képző eljárás
készítésének napját, az árakat és így az értékeket újra kell számolni, mert teljesen más eredményre vezetnek.
Elegendő pl. egy korábbi beszerzési bizonylaton megváltoztatni a beszerzési árat, máris más lesz az időközben
kitárolt készletre jutó beszerzési érték.
Ha védekezni kell az ellen, hogy az egyik napon kinyomtatott készletérték ne térhessen el egy későbbi napon
kinyomtatott (de ugyanarra az időszakra vonatkozó) listától, a Rendszerbeállítások - Készlet rendszer zárása dátumot
kell a kívánt időpontban beállítani.

XII.1
I.1.9. Elfekvő készletek kezelése

A raktárkészlet fogyásának figyelésével lehetőség van a programban a készleteket kevésbé illetve nagyon elfekvőnek
minősíteni, megjelölni, ezek berendelésekor a felhasználót figyelmeztetni.

1. Kevésbé elfekvő cikk kategória.

Az elfek_mutat rendszerbeállító paraméter értékének napok számát kell megadni. Ekkor az éjszakai adatbázis
jobok megjelölik azokat a cikkeket, amelyek a következő számítás alapján elfekvőnek számítanak:
 mai napon van készletük;
 mai nap-a paraméterben megadott napok száma napon volt készletük;
 ebben az időszakban kevesebb volt belőlük az értékesítés, mint az időszak nyitókészletének az elf_def_szaz
rendszerbeállító paraméterben megadott százaléka (ha az 0 akkor nem fogyott az időszakban).
A program ezekhez a termékekhez felveszi a "forgáskód" nevű tulajdonságot 2 értékkel, valamint ezek a cikkek a
lenyíló menükben és a törzsben világossárga háttérszínnel jelennek meg (a színt az elfek_szinek paraméterben
lehet módosítani 10 karakterenként).

2. Nagyon elfekvő cikk kategória.

Az elfek_mutat2 rendszerbeállító paraméter értékének napok számát kell megadni. Ekkor az éjszakai adatbázis
jobok megjelölik azokat a cikkeket, amelyek a következő számítás alapján elfekvőnek számítanak:
 mai napon van készletük;
 mai nap-a paraméterben megadott napok száma napon volt készletük;
 ebben az időszakban kevesebb volt belőlük az értékesítés, mint az időszak nyitókészletének az elf_def_szaz2
rendszerbeállító paraméterben megadott százaléka (ha az 0 akkor nem fogyott az időszakban).
A program ezekhez a termékekhez felveszi a "forgáskód" nevű tulajdonságot 3 értékkel, valamint ezek a cikkek a
lenyíló menükben és a törzsben világosbarna háttérszínnel jelennek meg (a színt az elfek_szinek paraméterben
lehet módosítani 10 karakterenként).

Ha szállítói rendelést rögzít valaki a program figyelmeztet ha elfekvő cikk szerepel a rendelésen, valamint naplózza az
elfekvő cikkek eladását is (a Kimutatás/Számla/Árbevétel/Vevőcsoportok szerint/Gyűjtötten és a
Forgalomelemzés/Ügyfélcsoportonként listákat kell lekérni az "elfekvőt adott" szűrőfeltétele). Ha a termék mennyisége
0 lesz, akkor áll vissza normál állapotba.
Ha egy cikk állapotot vált (normál->1.; 1->2. kategóriába) emailt küld a rendszer az elfek_ertesit_cim
elfek_ertesit_cim paraméterben
megadott címre.

196
XII.1
I.1.10. Készlet nézetek,
nézetek, kimutatások

Készlet
A kiválasztott vagy az összes raktárban lévő készletet mutatja gyártásszám mélységben.
Készletfeltöltés ütemezése
Adott időintervallumban határidős vevői megrendeléseket összesíti cikkszámra. A határidővel nem rendelkező
rendelések azonnali határidejűnek számítanak.
Teljesíthető megrendelések
Felsorolja azokat a rendelés tételeket, melyek a megadott napon elég készlettel rendelkeznek valamely rendelés
kielégítésére.
Hiányzó készlet
Felsorolja azokat a rendelés tételeket, melyek a megadott napon nem rendelkeznek elég készlettel a rendelés
kielégítésére.
Nem számlázott beszerzések/értékesítések
Megmutatja a nem számlázott vevői és szállítói szállítóleveleket ügyfelenként. Ha nem választunk ki egy konkrét
ügyfelet az eszközsávon lévő választólistával, úgy minden ügyfél szerepel a felsorolásban.
Bizományosoknál lévő készlet
Azon raktárak készleteit mutatja, amelyek a bizományba átadott típusba tartoznak.
Bizományba átvett készlet
Bizományos típusú raktárak készletét.

Készletbizonylatok és kimutatások

A készletgazdálkodási modul segítségével készíthető bizonylatok és kimutatások a következők:

— Szállítólevél
Értékesítési és 263-as (Áttárolás másik raktárba) mozgásnemek esetén nyomtatódó bizonylat.
— Bevételezési bizonylat
Beszerzési mozgásnem(ek) esetén nyomtatódó bizonylat.
— Készletmozgási bizonylat
Egyéb mozgásnemek esetén nyomtatódó bizonylat.
— Készletkimutatás
Aktuális készlet értékkel
Aktuális készlet raktár, cikkszám: Aktuális készlet kimutatása raktáranként, cikkenként, cikkszám szerinti
rendezettségben.
Raktár/cikknév: Aktuális készlet kimutatása raktáranként, cikkenként, cikknév szerinti rendezettségben.
Raktár/Cikkcsoport: Aktuális készlet kimutatása raktáranként cikkcsoportokra bontva.
Cikkszám/Raktár: Cikkszámra gyűjtött aktuális készlet kimutatása raktáranként.
Cikknév/Raktár: Cikknévre gyűjtött aktuális készlet kimutatása raktáranként.
Jelentés: Készletjelentés aktuális készletre értékkel
Telephely/Cikkcsoport
- telephelyenként:
telephelyenként: Aktuális raktárkészlet kimutatás telephelyenként.
- cikkcsoportonként: Aktuális raktárkészlet kimutatás cikkcsoportonként.
Készletelemzés: Havi és éves aktuális készletelemzés cikkcsoportonként.
Külső állományba:

Aktuális készlet érték nélkül

Raktár/Cikkszám:
Raktár/Cikkszám: Raktárakra gyűjtött aktuális készlet kimutatás cikkszámonként érték nélkül.
Raktár/Cikknév: Raktárakra gyűjtött aktuális készlet kimutatás cikknevenként érték nélkül.
Cikkszám/Raktár: Aktuális készlet kimutatás cikkszámonként, raktáranként érték nélkül.
Cikknév/Raktár: Aktuális készlet kimutatás cikknév szerint, raktáranként érték nélkül.
Gyáriszámmal: Aktuális készlet kimutatás gyári számmal.

Készlet karton
Raktáranként: Cikk mozgások kimutatása adott időre, tételesen raktáranként.
Mozgásnemenként:
Mozgásnemenként: Tételes készlet karton mozgásnemenként. Cikk mozgások kimutatása adott időre,
tételesen, mozgásnemenként.
Cikkenként (álló, fekvő): Készlet karton raktáranként, cikkenként. Cikk mozgások kimutatása raktáranként,
cikkenként.
197
 Mozgásnemre gyűjtve: Készletforgalom kimutatása mozgásnemre gyűjtötten adott időre.
MRN karton (CNYL): A konszignációs raktárban lévő cikkek készletének kimutatása MRN számokkal.
MRN mozgások
Idegen pénznemben cikkenként: Cikk mozgások kimutatása tételesen idegen pénznemben adott időre.
Raktár típusra, mozgásnemre: Cikk mozgások kimutatása raktártípusra, mozgásnemre gyűjtve.

Aktuális készlet eladási áron

Cikkszám: aktuális készlet eladási áron cikkszám szerint.
Cikknév: aktuális készlet eladási áron cikknév szerint.
Cikkszám/Raktár:
Cikkszám/Raktár: aktuális készlet eladási áron cikkszám/raktár szerint.
Cikknév/Raktár: aktuális készlet eladási áron cikknév/raktár szerinti rendezettségben.
Eladható/Várható: Eladható és várható készlet kimutatás listaárral.
Értékesítők részére: Cikkszám, cikknév szerint rendezett eladható készlet listaárral, értékesítők részére.

Minimum alatt: Az előírt minimális készletszint alatt lévő cikkek kimutatása.

Raktárkészlet kimutatás cikkenként: Raktárkészlet kimutatás cikkenként.
MRN-
MRN-es raktárkészlet kimutatás:

Elfekvő készletek
Cikkszám szerint: Cikkszám szerint rendezett elfekvő készlet kimutatás vizsgált időszakra.
Cikknév szerint: Cikknév szerint rendezett elfekvő készlet kimutatás vizsgált időszakra.
Utolsó mozgás ideje szerint: Utolsó mozgás ideje szerint rendezett készletkimutatás vizsgált időszakra.
Raktáranként: Raktáranként rendezett készletkimutatás vizsgált időszakra.

Fölösleges készlet
Cikkszám szerint: Fölösleges készlet kimutatása cikkszám szerint rendezve.
Cikknév szerint: Fölösleges készlet kimutatása cikknév szerint rendezve.

Aktuális készlet lejárati időkkel: Készletkimutatás lejárati időszerint.

Készlet változás: Készlet változás kimutatása cikkenként.
Rezsi felhasználás: Rezsi felhasználás kimutatás cikkenként.
Cikkcsoportonként telephely szerint:
szerint: Készletkimutatás cikkcsoportonként és telephely szerint.
Cikkcsoportonként cég szerint: Készletkimutatáscikkcsoportonként és cégenként.
Raktáranként, tárolóhely szerint cikkenként: Készletkimutatás raktáranként, tárolóhely szerint cikkenként.

— Forgalomkimutatás
Forgal omkimutatás
Mozgásnemre gyűjtve: Készletforgalom kimutatás mozgásnemre gyűjtve.
Mozgásnemre cikkenként
Cikkszámra: mozgásnemre gyűjtött készletforgalom cikkenként
Cikkcsoportra: mozgásnemre gyűjtött készletforgalom cikkcsoportonként, cikkenként
Váltószámra:
Váltószámra: készletforgalom cikkenként, mozgásnemre, váltószámra gyűjtve.
Cikkenként: Készletforgalom kimutatása cikkre gyűjtötten.
Tételesen: Készletforgalom kimutatás tételesen.
Munkalapszámmal: Készletforgalom kimutatás munkalapszámmal.
Gyári számmal: Készletforgalom kimutatás gyári számmal.
Ügyfelenként
Tételesen: Készletforgalom kimutatása tételesen, ügyfelenként.
Összesítve nyilvántartási áron: Készletforgalom kimutatása ügyfelenként összesítve nyilvántartási áron.
Tételes készletforgalom
Személyenként: Tételes készletforgalom kimutatás személyenként.
Összesített: Tételes készletforgalom kimutatás összesítve.
Anyagfeladás:
Főkönyvi besorolásonként: Készletforgalom kimutatás főkönyvi besorolásonként.
Értékesítés cikkcsoportonként
Gyűjtötten: Értékesítés kimutatás cikkcsoportonként gyűjtötten.
Forgalom előrejelzés/jelentés
Előrejelzés
Jelentés

— Számlázatlan
Beszerzés: Nem számlázott beszerzés kimutatása.
Értékesítés
Tételesen: Tételes számlázatlan értékesítés.
Gyűjtötten: Számlázatlan értékesítés vevőnként.
198
— re--export
Vámraktárból re
— Vámraktárból belföldi kitárolás
— Raktári címke: rakrári címke ügyfélárlistánként.
— Logisztika
Tárolóhelyek tartalma:
Polcátrendezés:
— Göngyöleg
— Önköltség kimutatás: Önköltség kimutatás az adott napig.
— sebesség:
Forgási sebesség: Készlet forgási sebesség kimutatás adott idő intervallumban.
— Készletbizonylat összesítő: Készletbizonylat összesítő.
— Készletbizonylat leválogatás: Készletbizonylatok leválogatása.
— Anyagfeladás üzemi betárolás szerint: Termelési bizonylatok gyűjtése üzemi besorolások alapján.
— Készletcsökkenés áfakulcsonként: Készletcsökkenés áfakulcsonként mozgásnemre gyűjtve.

XII.1
I.1.11
.11. Készlet rendelés cikkcsoportra

A Készlet/rendelés cikkcsoportra kimutatás egy választott cikkcsoport egyszerre 2 raktárbéli készletértékeinek

elemzésére szolgál raktárankénti, illetve összes készletadatokkal, rendelési mennyiséggel és forintértékkel, valamint
az utolsó 2 hónap értékesített készletfogyásával és a határnapon rendelkezésre álló készlet kitartásának
prognózisával.

Elérése:
VECTORY Főképernyő / Nézet menü / Készlet / Készlet/rendelés cikkcsoportra menüpont.

Az ablak címsorában a VECTORY - Készlet/rendelés felirat látható, mellette - ha már elkészítettük - a lista határnapja.
Alatta a zöld színű eszközsáv a gombsorral, még alatta pedig a listaelemek táblázatos nézete található. A táblázat
elemei bármely tulajdonság (pl. összes készlet, megnevezés) szerint sorba rendezhetőek a megfelelő oszlopfejlécen
történő kattintással, az oszlopok sorrendje pedig átrendezhető az oszlopfejlécek egérrel történő húzásával.

A lista készítésének menete:

A képernyőre belépve a gombsoron először a lista Határnapját adhatjuk meg, mégpedig a gombra kattintva
előugró naptárban. Ez a lépés kihagyható, ugyanis ha nem választunk határnapot, a rendszer az aznapi aktuális
dátumot veszi határértékként a lista lehívásakor.
Következő lépésként a Cikkcsoport lenyíló listában kiválaszthatjuk a listázni kívánt cikkcsoportot. Értelemszerűen csak
a már létezőek közül választhatunk, új elem megadására, azaz a törzs bővítésére itt nem nyílik lehetőség.
A következő két választólista a Raktárak megadására szolgál. A kettő közül egyet mindenképp kötelező választani, a
másik üresen hagyható. Ha valamely cikkcsoport termékeiből két raktárban is található készlet, akkor célszerű a
másodikat is megadni, így egyszerre lehet a raktárakban található mennyiségekről tájékozódni. A két raktár oszlopai a
mennyiség adatokkal egymás mellé kerülnek, nevük megjelenik az oszlopaik fejlécében.
Cikkcsoport vagy raktár megadása nélkül a lista nem készíthető el!
A mezőkről nem elegendő Tab-bal vagy Enterrel lelépni, a lista csak a (Táblázat kitöltése) gombra történő
kattintásra készül el. Bármely módosítás (pl. más cikkcsoport megadása) után is szükséges a gomb használata.
Hatására az eszközsor alatti képernyőterületen táblázatos formában megjelenik a választott cikkcsoport 1 vagy 2
különböző raktárbéli cikkeinek listája a következő adatokkal.

A táblázat elemei:
A táblázatban a cikkcsoport elemeinek következő tulajdonságai szerepelnek: cikkszám, cikk megnevezése (a
cikktörzs magyar név mezőjéből), mennyiségi egység, 1. illetve 2. raktárbéli mennyiség, összes készlet, fogyás utolsó
2 hónapra, készlet elég/nap, rendelés mennyisége, rendelés értéke ezer Ft-ban.
A cikkszámra vagy névre kattintva átjuthatunk a cikktörzsbe, ahol a program rááll a választott cikkre. Itt a Statisztika
fülön részletes információkat találunk az adott cikk beszerzési, értékesítési forgalmáról. A cikktörzset bezárva
visszajutunk a táblázathoz.
A készletmozgásoknál a készletbizonylat teljesítési dátumát, míg a rendelési értékeknél a vevőrendelés keltezési
dátumát veszi figyelembe a rendszer. A rendelés ezer Ft-ban, nettó értéken szerepel a táblázatban.
A fogyás a határnaptól visszafelé 2 hónapra összegzi az értékesített (felhasznált) mennyiséget.
A választott raktáraknál nemcsak az értékesítési mozgásnemet figyeli a rendszer, hanem az összes csökkenési
mozgást. A készlet elég/nap a fogyás adatából kiindulva a teljes raktárkészlet mennyiségének kitartására nyújt
egyfajta prognózist.

A listaelemek (cikkek) között a Lépdelés gombokkal lépkedhetünk, sorra a legelsőre, előzőre,

következőre, utolsóra.
199
A (Nyomtatás) gombbal a lista kinyomtatható. Megnyomásakor először egy előnézeti képet kapunk, ahol az 1.
nyomtatóikonra kattintva paraméterezhető a nyomtatás (nyomtató kiválasztása, példányszám), a mellette lévő 2.
nyomtatóikonnal pedig maga a nyomtatás indítható el.

XII.1
I.1.12.
12. Megrendelések felhasználása bizonylatok készítésére

Számlák és készletmozgási bizonylatok (beszerzés és értékesítés mozgások) készítésekor a VECTORY az ügyfél

választólistáról történő lelépéskor megvizsgálja, hogy az adott ügyfélnek van(nak)-e teljesítetlen megrendelése. Ha
igen, ezt jelzi a Megrendelések nyomógomb kiszínezésével. A nyomógombot megnyomva a megjelenő
ablakban kijelölhetjük azokat a megrendelés tételeket, melyeket a bizonylatra fel kívánunk venni, azaz amelyeknek a
teljesítése történik éppen. A kiválasztott rendelés tételek a bizonylat (számla vagy szállítólevél) rögzítésekor
automatikusan teljesítetté válnak.

A számlázni kívánt mennyiséget a következő módokon lehet megadni:

— A képernyő alsó részén (ahol a raktáron lévő mennyiségek vannak felsorolva raktáranként és
gyártásszámonként) a kiválasztott raktár sorában a Mennyiség oszlopba beírjuk a számlázni kívánt
mennyiséget.
— Duplán kattintunk az egérrel azon a soron, amelyet teljesen számlázni akarunk. A
Teljesítendő oszlop tartalma átíródik a Mennyiség oszlopba.
— A kijelölést a teljes egészében számlázni kívánt megrendelés valamelyik sorára mozgatjuk

(belekattintunk az egérrel), majd lenyomjuk az eszközsáv Rendelést kijelöl gombját. A

kijelölttel azonos rendelésen lévő valamennyi tételnél a Teljesítendő oszlop tartalma átíródik a
Mennyiség oszlopba.
— Ha az összes megrendelés összes tételét számlázni kell, meg kell nyomni az eszközsáv

Mindent kijelöl gombját. Az összes tételnél a Teljesítendő oszlop tartalma átíródik a

Mennyiség oszlopba.

Ha az első módszerrel (beírással) történik a számlázandó mennyiség megadása, a mennyiség beírása után a kurzort
el kell mozgatni a mezőről, mert csak akkor érzékeli a gépelés befejezését. (A legvégén nyomjon egy TAB billentyűt!)

Ha beszerzési bizonylatot készítünk szállítói rendelés felhasználásával a raktárat és a gyári számot nekünk kell
megadni, nem pedig a meglévő készletből választjuk azokat.

A számlára csak a kijelölt (számlázandó mennyiséget tartalmazó) megrendelés tételek kerülnek át az eszközsáv
Jóváhagyás gombjának megnyomására.

XII.1
I.1.13. Elrontott bizonylat kezelése
kezelése

Bizonylat készítése a Rögzítés vagy az Új bizonylat funkciók használatával fejeződik be. Ez után a bizonylat
javítására a Javítás vagy a Stornó funkciók adnak lehetőséget. A javítás csak bizonyos adatokat enged javítani.
Amennyiben javítással nem változtatható meg egy adat, a bizonylatot stornózni kell a megfelelő menüpont
használatával. A stornózás végén a program felajánlja a bizonylat korábbi adatait javításra. A javított bizonylat
azonban már egy új bizonylat (új bizonylatszámmal). A stornó bizonylat a megrendeléseket is korrigálja, továbbá a
könyvelési modul felé is előállítja a szükséges könyvelési tételeket.

eszközkészletén
A különböző modulok közötti fenti összefüggések szinte lehetetlenné teszik, hogy a VECTORY eszk özkészletén kívüli
eszközökkel (adatmanipuláló programok, adatbázis kezelő eszközök, közvetlen SQL parancsok) a készletbizonylat
állományt közvetlenül szerkeszteni lehessen, ezért semmiképp sem vállalkozzon erre, mert bizonyosan jóvátehetetlen
károkat szenved
szenved az adatbázis.

XII.1.14. Telephelyek közötti áruforgalom

Több telephely kezelése

200
Telephelyek felvételéről, valamint kialakításukról lásd: Telephelyek

Telephelyek közötti rendelés, áttárolás, áruátvétel

A telephelyek közötti áruforgalom működését egy gyakorlati példán levezetve mutatjuk be:

Adott egy Vectoryt használó cég, Budapest központtal, Kecskeméten telephellyel. Ezt 2 különböző ügyfélként kell
kezelni az ügyféltörzsben:
 1-es kód alatt : Budapest központ
 másik kódon: Kecskemét telephely

Mindkét telephelyhez tartozik 1-1 felhasználó.

 pl. x felhasználó->Kecskeméti telephely
 y felhasználó->Budapest központ

Mindkét telephelyhez tartozik (legalább) 1-1 raktár, valamint 1-1 közbeiktatott, ún. útonlévő (átmeneti) raktár.

A beállítások a következők:
x telephelye: Kecskeméti telephely
raktár: Kecskeméti raktár
útonlévője: Kecskemétre útonlévő raktár
jogokat kell neki adni: ezekre a raktárakra

y telephelye: Budapest központ

raktár: Budapest raktár
útonlévője: Kecskemétre útonlévő raktár
jogokat kell neki adni: ezekre a raktárakra

Rendelés központtól

x rendel a központtól
 szállítói rendelés
 ügyfél: 1-es kódú, tehát a központ
 átvevő: Kecskeméti telephely
 tételek: cikkek
rögzítés, rendeléscsomag feladása központnak: számlázás gombbal (itt ilyenkor belső megrendelést jelent)
cikkeknél a várható mennyiségnél megjelenik

Ennek hatására központban képződik egy vevőrendelés (ügyfél és átvevő: Kecskeméti telephely, ), központban a
cikkeknél a foglalt mennyiségben megjelenik

Rendelés teljesítése, azaz áttárolás az útonlévő raktárba

y küldi a cikkeket az 1. telephelynek:

vevőrendelésen gomb: ez áttárolási készletbizonylatot képez (mozgásnem: áttárolás másik raktárba(263),

átvevő raktár: Kecskemétre útonlévő raktár, ügyfél, átvevő ügyfél: Kecskeméti telephely)

Áruátvétel a telephelyen
x telephelyére fizikailag megérkezik az áru, átveszi:
Készlet fül Áruátvétel gomb
Átvevő: Kecskeméti raktár, bizonylatok közül a lenyíló listában ki kell keresni a készletbizonylatot, amin jött az áru
ha rendben van minden tétel: zöld pipa,
képződik egy betárolás másik raktárból bizonylat, ügyfél és átvevő ügyfél: Kecskeméti telephely, raktár:
Kecskeméti raktár
hivatkozásban megjelenik: kapcsolódó rendelés, áruátvétel dátuma

ha nincs: nincs lehetőség az áruátvételen korrekcióra, ezért x nem veszi át az árut (piros x gomb)
központban lejavítják az áttárolási bizonylatot, ezután x már átveheti.

201
XII.1
I.1.15. Logisztika

A logisztika (túratervezés) képernyő a rendelések, szállítólevelek és számlák túraútvonalba szervezését teszi

lehetővé.

A képernyő elérhető:

- Fő képernyő/ Készlet fül/ Túra gomb, vagy

- Fő képernyő menüsorában a Nézet/ Készlet/ Túraszervezés menüpont segítségével.

A képernyő felépítése

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Túraszervezés felirat látható.

Az képernyő tetején az eszközsáv található, amelyen a funkció használatához szükséges beviteli mezők és
nyomógombok láthatóak.

A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterületen jelennek meg a túrába sorolandó bizonylatok. A

képernyőterület fülekkel van ellátva a felső szélén. Ezek a számlák/szállítólevelek, illetve a rendelések nézete között
váltanak.

Az eszközsoron található elemek:

Dátum
Dátum

Meg kell adni a dátumot, amely napra szervezni szeretnénk a fuvart. Alapértelmezetten a mai napi dátum jelenik meg
a mezőben. Dupla kattintás hatására megjelenik a naptár, amely segítségével egyszerűen kiválaszthatjuk a megfelelő
dátumot.

Túra gyűjtő érték

Lenyíló listából választhatunk a fuvar útvonalak közül.

Jóváhagyás

Fuvar besorolás jóváhagyása.

Nyomtatási kép

202
Fuvarlevél nyomtatási képének megtekintése.

Nyomtatás

Összesítő fuvarlevél nyomtatása.

Szállítás szervezés

Ha a jelölőnégyzet be van pipálva, a képernyőn csak azok a bizonylatok jelennek meg, amelyeknél olyan szállítási
mód van bejelölve, amely szállítás szervezést igényel.

Csak nem besorolt

Ha a jelölőnégyzet be van pipálva, a képernyőn csak azok a bizonylatok jelennek meg, amelyek még nincsenek
begyűjtőzve túra szerint.

Telephely

Lenyíló listából választhatunk a telephelyek közül. Alapértelmezetten minden telephely bizonylata megjelenik.

A képernyő használatához szükséges beállítások:

A Gyűjtők képernyőn (elérhető: Fő képernyő / Fájl / Törzsek, szótárak /Gyűjtők menüpont) szükség van egy túra
gyűjtőtípus létrehozására amelynek gyűjtőértékeként lehet felvinni az esetleges túra útvonalakat.

A túra gyűjtők megadását követően meg kell adni a gyűjtőtípus kódját a DEFGYUJT_R rendszerbeállító
paraméterben.

Túra képernyő
képernyő használata

Rendelés

Meg kell adni a dátumot és a túrabesorolást, majd entert ütve vagy a piros pipára kattintva megjelennek az élő vevő
rendelések. Ha van olyan rendelés, amely már be van gyűjtőzve a kiválasztott túraútvonalra, azt zöld háttér színnel
jelzi a program. A rendeléseket duplakattintással lehet fuvarkörbe sorolni. A begyűjtőzött bizonylatokról összesített
rendelés bizonylat nyomtatható, amely tartalmazza a bizonylatszámot, az ügyfél nevét, a címet, valamint az
összesített tételjegyzéket.

A rendelések a szállítólevél/számla elkészülte után már nem jelennek meg a képernyőn.

Számla, szállítólevél

Meg kell adni a dátumot és egy gyűjtő értéket. A képernyőn azok a bizonylatok jelennek meg, amelyek teljesítési
dátuma megegyezik a megadott dátummal.

Ha van olyan szállítólevél, vagy számla, amely már be van gyűjtőzve a kiválasztott túraútvonalra, zöld háttér színnel
jelzi a program.

A bizonylatok duplán kattintva sorolható be vagy ki az adott fuvarkörből.

A begyűjtőzött bizonylatokról összesített szállítólevél bizonylat nyomtatható, amely tartalmazza a bizonylatszámolt, az

ügyfél nevét, a címet, valamint az összesített tételjegyzéket. A nyomtatási kép gombra kattintva megnézhetjük a
képernyőn a bizonyaltot, a nyomtatás gombra kattintva pedig egyből nyomtatódik a bizonylat, tehát az nem jelenik
meg a képernyőn.

203
Ha a TURA_NAPLOS rendszerbeállító paraméter értékét 1-re állítjuk, megváltozik a Túra képernyő működése a
Számlák – szállítólev. fülön. Nemcsak a megadott dátumon teljesített bizonylatok jelennek meg, hanem minden olyan
bizonylat, melynél a Hova mező még üres és a teljesítés dátuma nem nagyobb a beírt dátumnál. A teherautó gombra
kattintva véglegesíthetjük a begyűjtőzött bizonylatokat és összesített túralistát nyomtathatunk belőle. A program bekér
egy túra azonosítót, ami lehet pl. rendszám vagy egyéb azonosító. A dátum és a megadott azonosító bekerül a
készletbizonylatok Hova mezőjébe, amire később szűrni lehet. Az így véglegesített bizonylatok nem jelennek meg
legközelebb a túra képernyőn.

Paraméterek
Paraméterek

OSSZESITETT_SZALLITOLEVEL_TETELEK_NELKUL

Ha a paraméter értéke 1, a rendelés és szállítólevél összesítő listákon nem jelenik meg a tételek listája.

RAKOMANYJEGYZEK

1=Van rakományjegyzék nyomtatási lehetőség

OSSZESITETT_SZALLITOLEVELEN_SOFOR_ADATOK
OSSZESITETT_SZALLITOLEVELEN_SOFOR_ADATOK

Értéke 1 esetén az Összesített szállítólevélre (Túraszervezés ablakon) bekéri és kiírja a sofőr nevét és a rendszámot.

tura_szall_szerv

A túraszervezés képernyő Szállítás szervezés jelölőnégyzetének állapotát szabályozza a paraméter. Ha értéke 1, a

jelölőnégyzet alapértelmezetten be van pipálva, amikor belépünk a képernyőre, ha 0 akkor pedig nincs.

XII.1.16. Tétel import Excelből

A bizonylatokra tételek importálhatóak külső állományból. Az Excel-ben megnyitható összes fájltípus (TXT, XLS, CSV,
DBF, stb.) támogatott. Az állományokban meg kell adni bizonyos kötelező mezőket és lehetnek benne nem kötelezőek
is (lásd lentebb). Az oszlopnevek tetszőlegesek lehetnek.
Figyelem!
Csak a fájlok első 9 oszlopa kerül beolvasásra. Az első négy oszlop tartalma maximum 100 karakter hosszú lehet, az
ötödik oszloptól kezdve pedig maximum 600.

Ha az adott számítógépre nincs Excel telepítve, a funkció txt vagy csv kiterjesztésű állományok segítségével is
használható.
A funkció elérhető a rendelés-, készlet-, számla képernyők alsó eszközsorának gombjával.

A Tétel importálás ablak felépítése:

Az ablak eszközsáv ikonjai a következőek:

Importálandó fájl megnyitása

Fejlécadatok megadása
Az oszlopok megfeleltetése, azaz annak meghatározás, hogy a táblázat oszlopaiban milyen adat van.
Importálás rögzítése
Importálás elvetése

Cikk azonosító előnullázása

A nem felismert cikkek azonosítója elől kivesz egy nullát.

Cikk azonosító előnullázásának kivétele

A nem felismert cikkek azonosítója elé berak egy nullát.

204
 Kijelölt tétel törlése
Hatására a táblázatból törlődik az a sor, amin a kurzor áll.

Problémás (színes) tételek törlése

Hatására a táblázatból törlődik az összes hibás, színnel jelölt sor.

Cikkválasztó
Cikkválasztó
Ha egy cikket nem tud egyértelműen beazonosítani a program, mert a megadott cikk azonosító (ean
kód, szállítói cikkszám) több cikknél is szerepel, a sor zöld színre vált. Ha ráállunk a tételre, a gombra
kattintva választhatunk a lehetséges tételek közül.

A cikkfelismerési algoritmus változtatása

A táblázatban szereplő cikkeket a program megpróbálja beazonosítani a cikktörzsben tárolt tételek
alapján. Alapértelmezetten első lépésben cikkszám alapján, majd EAN kód alapján, majd az ügyfél
cikkszám alapján és végül pedig az ETK_SEARCH% rendszerbeállító paraméterben megadott
tulajdonság értéke alapján próbálja meg beazonosítani a terméket.
A gomb hatására felugró menüben lehet a felismerési sorrendet beállítani.

Szerkezet betöltése / mentése

Lehetőség van a beállított szerkezetek elmentésére. Az oszlopok megfeleltetése után az eszközsoron
található első lenyíló listában adhatunk nevet a beállított szerkezetnek, vagy az excel fájl megnyitása
után ebből a listából választhatunk a már elmentett szerkezetek közül. Mentés törlése a
megnevezésen dupla kattintással lehetséges.

Raktár
Lenyíló listából választhatunk raktárt, ha az nincs megadva az importálandó fájlban.

Szűrő lenyíló menü

A fájl beolvasása és az oszlopok megfeleltetése után a lenyíló lista segítségével szűrhetjük a listát a
következők szerint:
– Nem felismert cikk: csak a cikkazonosító alapján nem felismert cikkek jelennek meg a
képernyőn.
– Hibás számadat: csak azok a sorok láthatóak a képernyőn, amelyekben hibás számadat
szerepel.
– Minden hiba: csak a hibás tételek láthatóak a képernyőn.
– Minden tétel: minden tétel látható a képernyőn.

Fejléc
Bejelölve az excel fájl első sora lesz az oszlopok fejléce.

A funkció működése:

A gombra kattintva megjelenik a Tételek importálás ablak.

A (Importálandó file megnyitása) gombra kattintva megnyithatjuk az importálandó fájlt és kiválasztjuk a

megfelelő munkalapot. Az állomány megnyitása után meg kell adni, hogy melyik oszlop melyik Vectory-ban használt
oszlopnak felel meg. Az alsó panel <<<vissza és előre>>>> gombjaival mozoghatunk előre-hátra az oszlopok között
(az aktuális oszlop vastagon van szedve), a gombok feletti lenyíló menüben pedig meg lehet adni, hogy melyik oszlop
melyiknek felel meg.
A semmi-ként, vagy törlendő-ként megjelölt oszlopok nem vesznek részt az importálási folyamatban.

Ha minden oszlopon végigmentünk, az előre>>> felirat kész-re

kész vált. Ezután a "kész" gombot megnyomva a program
leellenőrzi az állományt és hibaüzenetet ír ki, ha valamelyik kötelező mező nem szerepel az állományban.

Kötelező oszlop:
 Cikkszám (Cikk azonosító, ami lehet cikkszám vagy EAN kód vagy egyéb azonosítóként viselkedő
tulajdonság. Pl.: katalógus szám)
 Egységár (Nettó egységár. Rendelés képernyőn már nem kötelező megadni. Ha nincs megadva
egységár oszlop, automatikusan beárazza a cikket a program.)

205
  Mennyiség
Egyéb, nem kötelező oszlop:
 Engedmény
 Értesítendő (értesítendő személy nevének megadása)
 Készletkód
 Készletkód ár
 Kiszerelés(rend) (Rendelés képernyőn megadható tétel kiszerelés.)
 Megjegyzés kiegészítés (a megadott szöveg megjelenik a cikknév alatt, max 100 karakter lehet)
 Polcszám
 Raktár (A raktár kódja vagy neve.) Ha nincs megadva, az eszközsoron található raktár lenyíló listában
választhatunk a raktárak közül. Alapértelmezetten a felhasználóhoz rendelt raktárat ajánlja fel.

Az oszlopok megfeleltetése után a program leellenőrzi az állományt, és színekkel jelzi a hibalehetőségeket:

 Piros Nem létező cikkszám.
 Sárgászöld Hibás számadat, valamelyik szám mezőben nem szám szerepel.
 Fehér Minden rendben.

Amíg hibás(színes) sor van az állományban az importálás nem kezdhető meg.

Az állapotok változtatására a következő módszerek lehetségesek:
 A mezők tartalma tetszőlegesen átírható, javítható.

 Az eszközsor gombja a fel nem ismert cikkek (piros színnel jelölt sorok) azonosítója elől kivesz egy
nullát.

 Az eszközsor gombja a fel nem ismert cikkek (piros színnel jelölt sorok) azonosítója elé betesz egy nullát.

 Az eszközsor gombjával a kijelölt tétel törölhető.

 Az eszközsor gombjával az összes hibás tétel törölhető. Figyelem,

Figyelem ha duplázódás van az állományban
(világoskék sor) mindkét sor törlődik!

Amennyiben nincs hibás sor az állományban a zöld pipával az importálás megkezdhető.

206
XII
XII.2. Termelési folyamatok támogatása – A Vectory Gyártás modulja

Gyártás alatt a Vectoryban egy olyan termék összeállítását és készletre vételét értjük, melynek összetevőit
(alkotóelemeit) készletről írjuk ki.
Gyártani csak azokat a cikktörzsben szereplő cikkeket lehet, melyeket előzőleg „Alkotóelemekből épül fel” kategóriába
soroltunk.
A gyártmány összetevőit a norma/séma/normajegyzék fülön lehet – de nem kötelező előre - megadni. Az összetevők
állhatnak tetszőleges – de a cikktörzsben már szereplő - cikkekből, szolgáltatásokból, költségekből, s akár más
gyártmányokból (alkotóelemes cikkekből) is.
Egy gyártmánynak megadható egyszerre több felépítése (normája) is, ezt alternatív normakezelésnek nevezzük.
Ekkor az egyes összetevő listákat (normákat) a megkülönböztetésük érdekében tetszőleges azonosítóval kell ellátni,
az alkalmazandó összetevőlistát pedig a gyártás során kell kiválasztani. Az alternatív norma használatát
rendszerbeállító paraméter szabályozza, az ALTERNATIV_NORMA nevű paramétert kell 1-re állítani.
Ha használjuk a gyártási számok nyilvántartását (Rendszer/Beállítások/Általános/Beállítások fülön a „Gyártási szám
nyilvántartás megengedett” be van jelölve, valamint az adott cikknél a cikktörzsben a készletkód mező be van
pipálva), akkor gyártáskor a késztermék teljes mennyiségét egy gyártási azonosítóval lehet ellátni.
Fontos! Csak olyan termék gyártható, melynek alkotóelemeiből rendelkezésre áll az igényelt mennyiség. Hián Hiányos
yos
vagy negatív raktárkészletből tehát nem lehet indítani a gyártást!

Ha olyan vevőrendelést rögzítünk a rendszerben, melynek tételei között normás (alkotóelemekből felépülő kategóriájú)
termék van, a program megvizsgálja a rendelkezésre álló készletmennyiséget. Ha a rendelt mennyiség
raktárkészletről nem teljesíthető, akkor a normás termék összetevőire automatikusan keletkezik egy belső
megrendelés ugyanazon a rendelésszámon.
Amint teljesül a vevőrendelés, a belső megrendelés automatikusan törlődik a rendszerből. Ha bármilyen változás
történik az eredeti megrendeléssel, a belső megrendelés újra generálódik, tehát annak módosításával, törlésével a
felhasználónak nem kell foglalkoznia!

Egy termék gyártható mennyiségének meghatározása

Az egyes termékek gyártható mennyiségéről a Cikktörzs Készlet fülén az adott telephely Összes mezőjén
duplakattintásra előbukkanó ablakban tájékozódhatunk az összetevők pillanatnyi szabad raktárkészlete alapján.

Gyártmány önköltségi ára

A gyártmány önköltségi ára a következőkből tevődik össze:
- a „készlete lehet” típusú cikk alkotóelemek FIFO vagy mérlegelt átlagár módszer szerint számított
nyilvántartási ára,
- a „készlete nem lehet” típusú alkotók (pl. szolgáltatások, rezsiköltségek egy gyártmány esetében jellemző pl. a
szerelési költség, munkadíj, csomagolási költség, stb.) szállítói szerződött ára: a cikktörzsben az adott
szolgáltatás/költség adatlapján a szerződések/szállító fülön a saját (ügyféltörzsben 1-es kódon szereplő)
céghez kell felvenni az egy egységre jutó árat.

Gyártási módszerek

A gyártás a Vectoryban két helyen valósulhat meg:

I. Gyártás a készlet képernyő használatával

Leginkább akkor célszerű így kezelni a gyártást, ha a gyártás során nem kívánunk változtatni a késztermék
összetevőin, csak a cikktörzsben előre meghatározott norma alapján gyártunk. Fontos! Alternatív norma használata
esetén a készlet képernyőn nem lehet gyártani!

Folyamat:
Készlet képernyőn új készletbizonylat készítése „gyártás egy lépésben” mozgásnemmel, melyet a következők szerint
töltünk ki:
Gyártóhely: az a raktár, amelyből az alkotóelemeket vesszük.
Cikk: a gyártandó alkotóelemes cikk.
Raktár: annak a raktárnak a neve, amelybe a készterméket tároljuk.
Egységár: rögzítéskor az alkotóelemek pillanatnyi nyilvántartási árából van kiszámítva, amely módosulhat az éjszakai
nyilvántartási ár számításakor.
Fontos, hogy a készletbizonylatnak csak 1 tétele lehet, azaz egyszerre csak 1-féle gyártmány gyártható így,
mennyiségi korlát nélkül.

207
A készletbizonylat rögzítésekor ( gomb) a program a háttérben legenerálja a „gyártásba adás” mozgásnemű
készletbizonylat párt, melyen a késztermékhez szükséges összetevőket írja ki a raktárkészletről.

A gyártásba adás bizonylat módosítható, így utólag lehet változtatni az adott gyártáshoz felhasznált terméklistán.
A gyártás egy lépésben mozgásnemű bizonylat sztornózásakor természetesen visszakerülnek készletre a felhasznált
alkotóelemek.

II. Gyártás a gyártás

gyártás képernyő használatával
A képernyőn egyszerre több gyártmány gyártása indítható a gyártási utasítások megadásával, vagy a felajánlott
gyártási utasítások esetében a ténylegesen gyártandó mennyiségek beírásával. Használatáról lásd: Gyártási utasítás
készítése témakört.

Lásd még:
Gyártás képernyő
Gyártás funkciók
Gyártási utasítás készítése
Gyártási utasítás
Szerelés

XII.2.1. Gyártás képernyő

A gyártás képernyő a Vectory főképernyő Gyártás füléről a Gyártás nyomógombbal érhető el.

A képernyő belépéskor kétféleképpen nézhet ki:

- ha töltetjük a programmal (a GYARTAS_NO_FILL rendszerbeállító paraméter 0-ra van állítva): a képernyőn
látszanak a rendelések által generált gyártási utasítások, a tényleges mezőben az érték átírásával lehet meghatározni
a ténylegesen gyártandó mennyiséget.
- ha nem töltetjük (a GYARTAS_NO_FILL rendszerbeállító paraméter 1-re van állítva), a gyártási utasításokat
manuálisan kell felvinni.

XII.2.2. Gyártás funkciók

A gyártás képernyő funkciói

 Gyártás előkészítés áttárolással:
A gyártáshoz szükséges alkotóelemek elkülönítésére szolgál, hogy azokat a gyártás befejeztéig ne tudjuk eladni. Ha a
Varázsló gomb megnyomása előtt ez a funkció van bejelölve, a gyártmányhoz szükséges alkotóelemekről egy
áttárolás mozgásnemű készletbizonylat keletkezik, melyen az átvevő raktár a gyártás képernyőn felül, az átadó raktár
pedig az alkotóelemeknél megadott lesz.

 Gyártás előkészítés gyártásba adással:

Az összetevők készletről történő kiírására szolgál. Akkor használható, ha a gyártás befejezési időpontja jóval későbbi,
mint a késztermék elkészülte, és emiatt azt nem szabad az összetevők kiírásának pillanatában készletre vételezni.
Ilyenkor csak a „Gyártásba adás” mozgásnemű bizonylat készül el, a késztermék készletre vételéhez a 164-es kódú,
Raktárra vétel termelésből mozgásnemet kell választani, melyen majd a ténylegesen elkészült terméket készletre
vételezzük. Az önköltség számítás, illetve a gyártásba adás-gyártás egy lépésben bizonylatok párosítása ez esetben
nem megoldható, ezért óvatosan kell ezt a módszert alkalmazni.

 Gyártás egy lépésben

Ez a tényleges gyártás funkció. Választásával a Varázsló gomb megnyomására 2 készletbizonylat generálódik. Az
egyik „Gyártásba adás” mozgásnemmel, ezen vannak kivezetve a gyártmányhoz szükséges alkotóelemek a
készletről, a másik „Gyártás egy lépésben” mozgásnemmel, ezen van készletre vételezve a késztermék.

Lásd még: Gyártási utasítás készítése témakört.

XII.2.3. Gyártási
Gyártási utasítás készítése

Új gyártási utasítás felvétele:

208
1. A gyártás képernyőn a gomb megnyomása után a cikk választólistában kell megadni, hogy mit szeretnénk
gyártani,
2. majd a gyártási norma azonosítót - amennyiben alkalmazzuk az alternatív normát -, illetve ha a készletkód
nyilvántartás be van jelölve a készterméken, akkor a gyártásszámot,
3. ezután a gyártani kívánt mennyiséget.

Ekkor elkészül egy gyártási utasítás, melyet a gombbal kell rögzíteni.

4. A gyártás során az összetevők a következő lépésben módosíthatók: az alkotóelemek listájához hozzáadható új

összetevő, de el is vehető belőle.

Alkotóelem hozzáadásakor a képernyő középső részén (az alkotóelem lista felett) a gomb megnyomása után a
cikklistából ki kell a hozzáadandót választani, majd meg kell adni annak 1 egységnyi késztermékhez felhasználandó
mennyiségét.

Alkotóelem törléséhez a gombot kell megnyomni a törölni kívánt alkotóelemen annak kijelölése után. Akár a
teljes összetevőlistát letörölhetjük, és helyette teljesen más alkotókat vehetünk fel a gyártáshoz.
Alkotóelem felhasználni kívánt mennyisége a gyártás során csak úgy módosítható, ha előbb letöröljük, majd újra
felvesszük a helyesbített mennyiséggel.

5. A következő lépésben meg kell adni az összetevők feletti Átadó raktár mezőben azt a raktárat, amelyből az
alkotóelemeket kívánjuk felhasználni. Figyelem! Csak egy raktár választható, ha tehát az alkotóelemekből különböző
raktárakban áll rendelkezésre a szükséges mennyiség, akkor azokat először át kell tárolni egy raktárba, erre
használható például a gyártás képernyő Gyártás előkészítés áttárolással funkciója.

6. A raktár megadása után a gombbal a program a képernyő középső részében kiszámítja a

késztermékhez szükséges egyes alkotóelemek készletértékét, megjeleníti az esetleges készlethiányokat, az alsó
részben pedig tájékoztató információt ad az éppen kiválasztott alkotóelem raktárankénti készletértékeiről. A kitöltés
gombbal történik meg a gyártáshoz szükséges mennyiségek készletfoglalása.

7. A gyártáselőkészítés utolsó lépéseként a felső raktár mezőben ki kell választani a késztermék tárolására szolgáló
gyártás
raktárat, megadni a gy ártás dátumát (ezzel a dátummal generálódnak le a készletbizonylatok),

8. s végül a varázsló gombbal indítható a gyártás.

Ha a varázsló gomb megnyomása nélkül zárjuk be az ablakot, a gyártás nem történik meg, s a gyártási utasításunk is
elvész, legközelebb belépve a gyártás képernyőre már nem lesz megtalálható.

A gyártás varázsló gombja hatására 2 készletbizonylat generálódik. Az egyik „Gyártásba adás” mozgásnemmel, ezen
vannak kivezetve a gyártmányhoz szükséges alkotóelemek a készletről.

A másik „Gyártás egy lépésben” mozgásnemmel, ezen van készletre vételezve a késztermék.

A gyártásba adás bizonylaton akár az összetevőlista is módosítható, a gyártás egy lépésben viszont egyáltalán nem.
Ha sztornózzuk a gyártás egy lépésben mozgásnemű bizonylatot, akkor természetesen visszakerülnek készletre a
felhasznált alkotóelemek.

A gyártás képernyőre automatikusan generált gyártási utasítások felhasználása gyártáshoz:

gyártáshoz:

A rendelés és az egyes cikkeknél beállított minimum-optimum készletmennyiségek automatikusan gyártási utasítást

generálnak a gyártás képernyőre, ha a GYARTAS_NO_FILL nevű rendszerbeállító paraméter értéke 0-ra van állítva.
Ellenkező esetben ez a kitöltés nem történik meg.
A képernyőn szereplő gyártási utasítások soraiban a Szükséges oszlopban szereplő mennyiségi érték nyújt
tájékoztatást arról, hogy egy-egy gyártmányból kell-e gyártanunk. Az értékszámításnál a program figyelembe veszi a
raktárkészletet, a rendelésekkel foglalt mennyiséget, valamint a termékeknél megadott minimum-optimum
készletmennyiséget. Negatív érték esetén adott cikkből elegendő raktárkészlet áll rendelkezésre, nem szükséges
gyártani.

A gyártás képernyőn a gyártási utasítások közül a gyártani kívánt termék sorában a Tényleges mezőbe kell beírni a

gyártandó mennyiséget (utána a mezőből Tab-bal ki kell lépni), meg kell adni az átadó raktárt, gomb,

végül az átvevő raktárt. A Varázsló gombbal végezhető a választott funkciónak megfelelő készletbizonylat(ok)
legenerálása. A funkció az összes olyan terméken végrehajtásra kerül, melynél megadtuk a tényleges gyártandó
209
mennyiséget, és a gyártásnak nem volt készlethiánya. Természetesen ezen automatikusan keletkezett gyártási
utasítások mellé is fel lehet venni újabbakat, a fentiekben (3-as pontban) részletezettek szerint.

XII.2.4. Szerelés

A Szerelés képernyő segítségével cikkek összeszerelésére, kiszerelésére és szétszerelésére van lehetőség.

A helyes működéshez a következő rendszerbeállító paraméterek beállítása szükséges:

SZERELES_MOZGNEM:
Értéke annak a készletnövelő mozgásnemnek a kódja, amely az összeszerelt cikk készletre vételéhez szükséges.
SZERELES_MOZGNEM_KI:
Értéke annak a készletcsökkentő mozgásnemnek a kódja, amely az alkotóelemek vagy a szétszerelendő cikkek
készletről levételéhez szükséges.
SZERELES_MOZGNEM BE:
Értéke annak a készletnövelő mozgásnemnek a kódja, amely a szétszerelt vagy kiszerelt alkotóelemek készletre
vételéhez szükséges.

Ha nincs a törzsben a műveletek elvégzéséhez szükséges mozgásnem rögzítve, új felvitelére a Fő képernyőn a Fálj
menü/Törzsek/Törzsek,szótárak/Mozgásnem menüpontban van lehetőség. A megjelenő Mozgásnem szótár
karbantartása képernyőn a (Új) gombot megnyomva kezdhetünk új mozgásnem felrögzítésébe. A
mozgásnemekről bővebben: Mozgásnemek.

Lásd még:
Szerelés képernyő
Szerelés funkciók
Szerelési utasítás készítés

XII.2.4.1.
4.1. Szerelés képernyő

A Szerelés képernyő a Fő képernyő Gyártás füléről a Szerelés gombjára kattintva érhető el.

A megjelenő képernyőablak címsorában a VECTORY - Szerelés felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló rádiógombokat és nyomógombokat tartalmazó eszközsor
található.

A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részre osztott. A felső részben (Főelem) kiválasztható a cikk,
amin a műveletet el szeretnénk végezni, az alsó részben (Alkotók) pedig az alkotóelemek listája adható meg.

A helyes működéshez a következő rendszerbeállító paraméterek beállítása szükséges:

SZERELES_MOZGNEM:
Értéke annak a készletnövelő mozgásnemnek a kódja, amely az összeszerelt cikk készletre vételéhez szükséges.
SZERELES_MOZGNEM_KI:
Értéke annak a készletcsökkentő mozgásnemnek a kódja, amely az alkotóelemek vagy a szétszerelendő cikkek
készletről levételéhez szükséges.
SZERELES_MOZGNEM BE:
Értéke annak a készletnövelő mozgásnemnek a kódja, amely a szétszerelt vagy kiszerelt alkotóelemek készletre
vételéhez szükséges.

Ha nincs a törzsben a műveletek elvégzéséhez szükséges mozgásnem rögzítve, új felvitelére a Fő képernyőn a Fálj
menü/Törzsek/Törzsek,szótárak/Mozgásnem menüpontban van lehetőség. A megjelenő Mozgásnem szótár
karbantartása képernyőn a (Új) gombot megnyomva kezdhetünk új mozgásnem felrögzítésébe. Meg kell adni a
mozgásnem kódját és a megnevezését. A készletnövelő mozgásnem kódja mindig 1-essel, a készletcsökkentő
mozgásnem kódja pedig mindig 2-essel kell, hogy kezdődjön.
A mozgásnemekről bővebben: Mozgásnemek.

210
XII.2.4.2.
4.2. Szerelés funkciók

A szerelés képernyő funkciói:

Összeszerelés:
Az összeszerelés a Vectory-ban egy vagy több alkotóelem beszerelését jelenti egy termékbe (főelem). Csak készlettel
rendelkező fő-, és alkotóelemeket választhatunk. A művelet hatására az alkotóelemek készlete csökken a megadott
mennyiséggel, a főelem pedig készleten marad az alkotóelemek nyilvántartási árával megnövelt áron.
Kiszerelés:
A kiszerelés a Vectory-ban egy készleten lévő cikkből (főelem) egy vagy több alkotóelem kiszerelését jelenti. Ebben
az esetben az alkotóelemek készlete megnő a kiszerelt mennyiséggel, a fő elem pedig készleten marad az
alkotóelemek nyilvántartási árával csökkentett áron.
Szétszerelés:
A szétszerelés a Vectory-ban egy készleten lévő cikk (főelem) alkotóelemeire való szétszerelését jelenti. A művelet
hatására a fő elem készlete csökken a megadott mennyiséggel, az alkotóelemek pedig készletre kerülnek.
Jóváhagyás
A megadott művelet jóváhagyása.
Elvetés
A megadott művelet elvetése.
Példányszám
A készletbizonylatok nyomtatási példányszáma.

XII.2.4.3.
4.3. Szerelési utasítás készítés

Az első lépés a megfelelő művelet (Összeszerelés, Kiszerelés vagy Szétszerelés) kiválasztása a felső eszközsoron.

A második lépésben, a Főelem ablakban meg kell adnunk azt a cikket, amin a műveletet el szeretnénk végezni. Ehhez
a következő mezők kitöltése szükséges:

Cikk:
A főelem, amivel a műveletet el szeretnénk végezni. Lenyíló listából választhatunk a cikktörzs elemei közül.
Összeszerelés és kiszerelés esetén csak a Készlete lehet kategóriájú cikkeket tartalmazza a lista, míg
szétszerelés esetén Alkotóelemekből épül fel kategóriájú cikket is választhatunk.
Raktár:
A raktár ahol a fő és alkotóelemek találhatóak. Lenyíló listából választhatunk a raktárak közül. Minden elemnek
egy raktárban kell lennie.
Készletkód:
Készletkódos cikk esetén a mező kitöltése kötelező. Lenyíló listából választhatunk a meglévő készletkódok közül.
Nincs lehetőség új készletkód megadására.
Gyári szám:
Gyári számos cikk esetén a mező kitöltése kötelező. A mezőn duplán kattintva a megjelenő ablakban
választhatunk a gyári számok közül. Nincs lehetőség új gyári szám megadására. Mindig a mennyiségnek
megfelelő számú gyári szám megadása szükséges.
Mennyiség:
A cikk mennyisége.
Dátum:
A művelet időpontja. Ezzel a dátummal készülnek el a készletbizonylatok.
Érték:
A cikk aktuális nyilvántartási ára. Nem szerkeszthető mező.
Saját ügyintéző:
ügyintéző
A felhasználó neve, aki a műveletet rögzíti. Alapértelmezetten a bejelentkezett felhasználó nevét ajánlja fel a
program. Tartalma módosítható, lenyíló listából választhatunk a saját dolgozók közül.
Megjegyzés:
A művelettel kapcsolatos megjegyzés írható be a mezőbe. Tartalma rákerül a készletbizonylatokra.
1-re vonatkozó alkotó lista jelölőnégyzet:
Ha a jelölőnégyzet be van pipálva az alkotóelem listában elég egy darab főelemre megadni az alkotóelemek
mennyiségét.

211
A harmadik lépés az alkotó elemek megadása az Alkotók ablakban. Új cikk a (Új) gombbal adható a listához a
következő mezők kitöltésével:

Cikk:
Az alkotóelem kiválasztása. Lenyíló listából választhatunk a cikktörzs azon elemei közül, amelyeknek kategóriája
Készlete lehet.
Készletkód:
Készletkódos cikk esetén a mező kitöltése kötelező. Összeszerelés esetén csak már meglévő készletkódot
választhatunk a lenyíló listából, kiszerelés és szétszerelés esetén új készletkód megadása is lehetséges. Az új
készletkód megadását követően entert ütve a megjelenő ablakban rögzíthetjük véglegesen az új készletkódot.
Mennyiség:
Az alkotóelem mennyisége.
Gyári számok:
Gyári számos cikk esetén a mező kitöltése kötelező. A mezőn duplán kattintva a megjelenő ablakban
választhatunk a meglévő gyári számok közül, vagy rögzíthetünk újat. Mindig a mennyiségnek megfelelő számú
gyári szám megadása szükséges.
Összeszerelés esetén csak meglévő gyári számok közül választhatunk, kiszerelés és szétszerelés esetén viszont
új gyári szám megadása szükséges.
Egységár:
A cikk aktuális nyilvántartási ára.

Az alkotóelemek megadását követően a (Jóváhagyás) gombra kattintva megtörténik a kiválasztott szerelési

művelet.
Rögzítéskor a készletbizonylatok automatikusan kinyomtatódnak, ha a (Példányszám) mezőben meg van adva a
nyomtatási példányszám.

Mindhárom funkció 2-2 készlet bizonylatot generál, amit a Készlet bizonylatok képernyőn tekinthetünk meg.

212
XII.3.
II.3. Leltár

A készlet leltárt célszerű legalább egy évben egyszer elvégezni, hogy megtudjuk mennyiben tér el a gépen tárolt
készlet a valóságtól.

A leltár ablak elérhető:

 Fő képernyő/ Készlet fül/ Leltárgomb
 Fő képernyő/ Fájl menü/ Készlet/ Leltározás menüpont

A megjelenő leltár ablak felső sorában négy rádiógomb található, amelyek a leltár elkészítésének négy szakaszát
jelölik. Az első szakasz a Leltár készítés,
készítés itt történik meg a raktárak kiválasztása után a leltárívek elkészítése. A
másodi szakasz a Leltár karbantartás,
karbantartás itt történik a leltározott mennyiségek felvitele a leltárívre. A harmadik szakasz a
Leltár rendezése,
rendezése itt történik a többlet/hiány mennyiségek rendezése a készletben. A negyedik szakasz a Leltár
törlése,
törlése itt törölhetőek a rendezett leltárívek, amelyekre már nincs szükségünk. A rádiógombok alatt az egyes
szakaszokhoz tartozó mezők találhatóak. Mindig csak a bejelölt gomb (amelyikben a pötty van) alatti mezők aktívak.
A leltár ablakban megnyitáskor a Leltár készítése rádiógomb van alapértelmezetten bejelölve.

Kapcsolódó linkek:
Leltár képernyő adatok
Leltár készítés
Leltár karbantartás
Leltár karbantartás képernyő
Leltár karbantartás funkciók
Leltárív kézi kitöltése
Leltározás vonalkódolvasóval
Leltár kiértékelés
Leltár rendezés
Leltár törlése
Leltár kimutatások

XII.
II.3.1.
3.1. Leltár képernyő adatok

Az alábbi felsorolás a képernyőn található beviteli mezők, nyomógombok használatához nyújt segítséget.

— Leltár készítése

Raktár
A lenyíló listából kiválasztható az a raktár, melynek készletét leltározni szeretnénk. A lenyíló lista a raktártörzsben
rögzített raktárneveket tartalmazza. A mező nem fogad el új raktárnevet, csak a meglévők közül választhatunk. A
mező nem maradhat üresen!
Dátum
A leltárindítás dátuma. A megadott napon aktuális raktárkészletet tartalmazza majd az elkészült leltárív. A program
alapértelmezetten az aznapi dátumot ajánlja fel, de ez módosítható. A mezőn történő dupla kattintás hatására a dátum
kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg. A mező tartalmát beépíti a program a munkaállomány nevébe.
A mező nem maradhat üresen!
Kód
Meg kell adni egy kódot/nevet, amely a leltárív azonosítására szolgál. A kód maximum 15 karakter hosszú lehet, és
nem tartalmazhat szóközt vagy speciális karaktereket, csak betűt és számot. A kódot beépíti a program a
munkaállomány/leltárív nevébe.
A mező nem maradhat üresen!
Tárolóhely
A cikktörzsben a szint/méter, db/szint mezőkben megadott tárolóhelyek azonosító kódja adható meg. Csak a megadott
tárolóhelyen tárolt cikkek szerepelnek majd a leltáríven.
Cikkcsoport
Cikkcsoportonként külön készíthetünk leltáríveket. A megadott raktárban csak a kiválasztott cikkcsoportba tartozó
cikkeket fogja tartalmazni az állomány.

— Leltár karbantartása

213
Leltár
A Leltár lenyíló listából kiválasztható egy leltárív, amivel dolgozni szeretnénk. Csak a már meglévő leltárívek közül
választhatunk, nincs lehetőség új elem felvitelére.
Leltár újraszámolása gomb
Ha a leltár időtartalma alatt valamilyen okból kifolyólag változik a készlet mennyisége, a Leltár újraszámolása gombra
kattintva újraszámolja a program a kiválasztott leltáríven lévő cikkek gép szerinti raktárkészletét.
Leltár megnyitása
A program megnyitja a leltárívet a Leltár karbantartás ablakban. A táblázat a következő oszlopokat tartalmazza:
- Cikkszám
A cikk azonosító száma.
- Megnevezés
A cikk magyar megnevezése.
- Gyártásszám
Gyártásszám nyilvántartásra kötelezett cikkek esetén a raktári készlet gyártásszám bontásban kerül leltározásra is.
- Raktár készlet
A számítógépes nyilvántartás szerinti mennyiség.
- Talált készlet
A leltár során a cikkből talált mennyiség.
- Hiány
Hiányzó mennyiség.
- Többlet
Többlet mennyiség.

— Leltár rendezése

Leltár
A Leltár lenyíló listából kiválasztható a rendezni kívánt leltárív. Csak a már meglévő leltárívek közül választhatunk,
nincs lehetőség új elem felvitelére.
Többlet mozgás\
mozgás\ Hiány
Hiány mozgás
Lenyíló listából kiválasztható a leltár többlet\ leltár hiány rendezésénél használatos mozgásnem. A lista a
készletnövelő\készletcsökkentő mozgásnemeket tartalmazza.
Max. db
Egy készletbizonylaton megjelenítendő cikkek száma. A minimum megadható mennyiség 50. A bizonylat
átláthatósága szempontjából érdemes nem túl sok tételt tenni egy bizonylatra.

— Leltár törlése

Leltár
A Leltár lenyíló listából kiválasztható a törölni kívánt leltárív.
Leltár törlése
A gombra kattintva végleges törlődik a leltárív a rendszerből.

XII.
II.3.2.
3.2. Leltárív készítés

A leltározás megkezdése előtt a VECTORY munkaállományba gyűjti a pillanatnyi teljes készleteket. A leltárazott
mennyiségekbe nullát állít be. Mindaddig tárolja az adatokat, ameddig a leltár törlésére nem kerül. Minden leltár
állománynak saját azonosítója van, amelyek a megadott dátumból (leltározás napja) és azonosító kódból épülnek fel.
Összetétele a következő: L_yyyymmdd_kód.

A leltár állomány vagy leltárív elkészítéséhez a következő mezőket kell kitölteni:

Raktár
A lenyíló listából ki kell választani a raktárat, amelynek készletét leltározni szeretnénk. A lenyíló lista a raktártörzsben
rögzített raktárneveket tartalmazza. A mező nem fogad el új raktárnevet, csak a meglévők közül választhatunk. A
mező nem maradhat üresen!
Dátum
A leltárindítás dátuma. A megadott dátum aktuális raktárkészletét fogja tartalmazni az elkészült leltárív. A mezőn
történő dupla kattintás hatására egy naptár jelenik meg, amelyben kiválaszthatjuk a megfelelő napot. A program
alapértelmezetten az aznapi dátumot ajánlja fel. A mező tartalmát beépíti a program a munkaállomány nevébe.
A mező nem maradhat üresen!
Kód

214
Meg kell adni egy kódot/nevet, mely a leltárív azonosítására szolgál. A kód maximum 15 karakter hosszú lehet, és
nem tartalmazhat szóközt vagy speciális karaktereket, csak betűt és számot. A kódot beépíti a program a
munkaállomány nevébe. A mező nem maradhat üresen.
Tárolóhely
A cikktörzsben a szint/méter, db/szint mezőkben rögzített tárolóhelyek azonosító kódja adható meg. Csak a megadott
tárolóhelyen tárolt tételek szerepelnek majd a leltáríven.
Cikkcsoport
Lenyíló listából választhatunk a cikkcsoportok közül. A megadott raktárban csak a kiválasztott cikkcsoportba tartozó
cikkeket fogja tartalmazni az állomány.

Az adatok megadása után a (Leltár

Leltár készítés) gombra kattintva elkészül a leltárív.

A leltárívek elkészítését követően nem lép át automatikusan a program a következő szakaszra, manuálisan kell
kiválasztani a Leltár karbantartása rádiógombot.

XII.3.
II.3.3.
.3.3. Leltár karbantartás

A leltár karbantartás szakaszban van lehetőség a leltárívek nyomtatására, a leltározott mennyiségek felvitele és a
leltár eredményének megtekintésére.

A Leltár lenyíló listából tudjuk kiválasztani a leltárívet, amivel dolgozni szeretnénk. A listában az első lépésben
létrehozott leltárívek szerepelnek.

A megfelelő leltárív kiválasztása után a (Leltár

Leltár megnyitása) gombra kattintva a program megnyitja a leltárívet a
Leltár karbantartás ablakban. (A képernyőről bővebben: Leltár karbantartás képernyő, Leltár karbantartás funkciók.)

A leltározás megkezdéséhez a leltár karbantartás ablakban lehetőség van a leltárívek kinyomtatására. Az

eszközsoron három nyomtató ikon található. Az első Leltár felvételi ívet nyomtat, amely tartalmazza a raktárnevét, a
cikkszámot, cikknevet, polc/gyártás azonosítót, illetve a mennyiségi egységet, de az aktuális gépi készlet mennyiségét
nem. A talált mennyiség oszlop üres, kézzel tölthető ki. A második nyomtató ikon a leltár kiértékelésekor
kiértékelése használatos
listát nyomtat, a harmadik pedig Leltár rovancs listát nyomtat, amely tartalmazza a raktár nevét, a cikkszámot,
cikknevet, polc/gyártás azonosítót, illetve a mennyiségi egységet és a raktárkészlet mennyiséget. A talált mennyiség
oszlop üres, kézzel tölthető ki.

A Talált készlet oszlop kitöltése kétféle módon lehetséges:

Leltárív kézi kitöltése
Leltározás vonalkódolvasó segítségével

Ha a leltár időtartalma alatt valamilyen okból kifolyólag változik a készlet mennyisége, a (Leltár
Leltár újraszámolása)
gombra kattintva újraszámolja a program a kiválasztott leltáríven lévő cikkek gép szerinti raktárkészletet. A gombot
megnyomva a program rákérdez: "Valóban számolja újra a kiválasztott leltárban a raktárkészletet?"
Újraszámoláskor a már rögzített talált készlet mennyiségek nem módosulnak.

A felvitt talált mennyiségek jóváhagyását követően az eszközsor középső nyomtató ikonjára kattintva megnézhetjük a
leltár eredményét. Lásd: Leltár kiértékelés.

Az Leltár karbantartás ablak címsorában a VECTORY

VECTORY - Leltár felirat látható. Az ablak tetején egy menüsor található,
valamint egy nyomógombokat tartalmazó eszközsáv. Az eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van
megfelelője a menüben. A szürke, elhalványult menüpontok, nyomógombok inaktívak, azaz az adott helyzetben nem
használhatóak (pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új cikk felvitelekor vagy javítás módban
válnak használhatóvá).
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok (nyomógombok,
beviteli mezők) fölé mozgatva az egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.
Az eszközsáv és a státuszsor közötti, a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott képernyőterületen a leltárív
adatait lehet látni.

A Leltározás funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos

215
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

A Leltár
Leltár karbantartás ablak eszközsorának funkció gombjai:

Lépdelés:
A lépkedő gombokkal, a cikklista elemein tudunk lépkedni. A gombok jelentése balról jobbra: legelső elemre lép, előző
elemre lép, következő elemre lép, legutolsó elemre lép.

Gyorskereső:
Egy vagy több szűrési feltételt adhatunk meg a listán szereplő cikkekre.

Új tétel:
Új tétel rögzítése a leltárívre. Azonos a Fájl menü Új tétel (F2) pontjával.

Törlés:
Leltár tétel törlése a listából. Azonos a Fájl menü Tétel törtés (F3) menüpontjával.

Tétel javítás
javítás
A talált mennyiségeket rögzíthetjük tételenként egyesével. Azonos a Fájl menü Tétel javítás (F4) pontjával.

Csoportos javítás
Hatására Excelhez hasonlóan szerkeszthetővé válik a táblázat talált készlet oszlopa és beírhatóak a talált
mennyiségek. Azonos a Fájl menü Csoportos javítás (F11) pontjával.
Jóváhagyás
Jóváhagyás
A leltár karbantartás végleges rögzítése az adatbázisba ennek a gombnak a lenyomására történik meg. Azonos a Fájl
menü Rögzítés (CTRL+Enter) pontjával.
Elvetés
Elvetés
A karbantartás rögzítésének elvetése. Azonos a Fájl menü Elvetés (F5) pontjával.

Importálás vonalkód olvasóból

Vonalkód olvasó rendszer által készített text fájl olvastatható be a programmal.

Leltár felvételi ív
Leltár felvételi ív nyomtatása, amely tartalmazza a raktár nevét, a cikkszámot, a cikknevet, a polc/gyártás azonosítót,
illetve a mennyiségi egységet, de a készlet mennyiségét nem.

Leltár kiértékelés
Leltár kiértékelési lista nyomtatása, amely azokat a cikkeket tartalmazza, amelyeknél eltérés mutatkozik a gép szerinti
készlet és a talált készlet mennyiségek között

Leltár rovancs lista

Leltár rovancs lista nyomtatása, amely tartalmazza a raktár nevét, a cikkszámot, a cikknevet, a polc/gyártás
azonosítót, illetve a mennyiségi egységet és a jelenlegi raktárkészletet.

XII.3.4
.3.4. Leltárív kézi kitöltése

A leltározás megkezdéséhez a leltár karbantartás ablakban lehetőség van a leltárívek kinyomtatására. Az

eszközsoron három nyomtató ikon található. Az első Leltár felvételi ívet nyomtat, amely tartalmazza a raktárnevét, a
cikkszámot, cikknevet, polc/gyártás azonosítót, illetve a mennyiségi egységet, de a készlet mennyiségét nem. A talált
mennyiség oszlop üres, kézzel tölthető ki. A második nyomtató ikon a leltár kiértékelésekor
kiértékelése használatos listát nyomtat,
a harmadik pedig Leltár rovancs listát nyomtat, amely tartalmazza a raktár nevét, a cikkszámot, cikknevet,
polc/gyártás azonosítót, illetve a mennyiségi egységet és a raktárkészlet mennyiséget. A talált mennyiség oszlop üres,
kézzel tölthető ki.

A talált készlet mennyiségek rögzítése a táblázatban kétféle módon lehetséges:

216
1. A (Tétel javítás) gombra kattintva egyesével vihetjük fel a talált mennyiséget a leltárívre. Hatására az ablak
alsó részében megjelenik egy ablak a kiválasztott tétel adataival és rögzíthető a Talált készlet mezőben a talált
mennyiség. A mennyiség megadását követően Enter gombot nyomva, vagy a Köv. Köv azaz következő gombra
kattintva a megadott mennyiség bekerül a táblázatba és a beviteli ablak a következő cikkre ugrik. A lista végére
érve a (Jóváhagyás) gombra kattintva rögzülnek a felvitt adatok.

2. A (Csoportos javítás) gombra kattintva Excelhez hasonlóan szerkeszthetővé válik a táblázat Talált készlet
oszlopa és egyszerűen beírhatóak a talált mennyiségek. A sorok között az Enter billentyűvel vagy a lefele nyíllal
lépkedhetünk, valamint az egér bal gombjával a következő mezőbe kattintva. A lista végére érve a
(Jóváhagyás) gombra kattintva rögzülnek a felvitt adatok.
Gyáriszám kezelését nem támogatja a csoportos javítás funkció!

A felvitelnél segítségünkre lehetnek az eszközsávon található különböző szűrő mezők (1. ábra), melyek egy leltár tétel
vagy tételhalmaz gyors kiválasztására szolgálnak:

1. ábra - Szűrő mezők

Szűrő mezők használata:
Cikkszám/Cikknév/Cikkcsoport mező
A mezőben cikkszámra, cikknévre vagy cikkcsoportra tudunk szűrési feltételt megadni. A jelölőnégyzetre kattintva
tudunk váltani a szűrési feltételek közül. Cikkcsoport esetén egy cikkcsoportot, cikkszám vagy cikknév esetén pedig a
leltáríven található cikkek közül tudunk kiválasztani egyet a lenyíló listából.
Cikkszám
A mezőben cikkszámra tudunk szűrési feltételt megadni. Alkalmazható a % karakter, mint tetszőleges számú karaktert
helyettesítő joker karakter.
Cikknév
A mezőben cikknévre tudunk szűrési feltételt megadni. Alkalmazható a % karakter, mint tetszőleges számú karaktert
helyettesítő joker karakter.
A Szűrés indítása gombra kattintva a képernyőt leszűri a szűrőmezőkben megadott feltételek alapján.

A Leltár karbantartás ablakban a táblázat alapértelmezetten a kiválasztott leltárív azon tételeit mutatja, amelyek
jelenleg rendelkeznek készlettel a nyilvántartásban. Ha azokat a cikkeket is látni szeretnénk, amelyek megfordultak
már a raktárban, de jelenleg nincs készlete, a jobb felső sarokban lévő 0 készlet
készlet is jelölőnégyzetet kell bepipálnunk.

Ha a leltár során olyan tételt találunk a raktárban, amely nem szerepel a listán (a 0 készletes tételek között sem), az

(Új ) gombra kattintva lehetőség van az új tétel felvételére. Lásd bővebben: Új tétel felvitele leltárívre.

A leltár karbantartás ablakban lehetőség van a cikkek törlésére is. Lásd bővebben: Tétel törlése

A felvitt talált mennyiségek jóváhagyását követően az eszközsor középső nyomtató ikonjára kattintva megnézhetjük a
leltár eredményét. Lásd: Leltár kiértékelés

Új tétel felvitele leltárívre

Ha a leltár során olyan tételt találunk a raktárban, amely nem szerepel a listán (a 0 készletes tételek között sem), az

(Új ) gombra kattintva lehetőség van az új tétel felvételére. Hatására az ablak alsó sorában megjelenik a
következő beviteli ablak:

Cikkszám/név
A lenyíló listában választhatunk a cikktörzsben szereplő tételek közül. A mező mögött található rendezettség váltó
gombbal állítható be, hogy a cikk megnevezését vagy kódját kívánja a felhasználó használni.
A lista elfogadja új cikkszám/név beírását is, illetve dupla kattintás hatására a megjelenik a cikktörzs, ahol lehetőség
van új tétel felvitelre, vagy a meglévők módosításra.
Gyártásszám
217
A cikk gyártásszámának megadására szolgáló mező. Gyártásszámos cikkeknél kötelező kitölteni.
Tárolt készlet
A raktárban talált mennyiség megadására szolgáló mező.
Gyári szám
Termékek gyári számának megadására szolgáló mező. Dupla kattintásra egy gyári számokat tartalmazó ablak jelenik
meg ahol kiválaszthatóak a megfelelő gyáriszámok, vagy újak is létrehozhatóak.
Következő gomb
A Köv. gombra kattintva a megadott adatok rögzülnek a leltáríven és lehetőség nyílik újabb tétel felvitelére.

A felviteli mód a (Jóváhagyás) gombra kattintva lezárható.

Tétel törlése leltárívről

A leltár karbantartás ablakban a (Törlés) gombra kattintva törölhető az a tétel, amin a kurzor áll. A törölt cikk nem
fog szerepelni a leltár bizonylatokon.

XII.3.
II.3.5
.3.5. Leltározás vonalkódolvasóval

Ez a funkció arra szolgál, hogy a leltár felvételére mobil vonalkódolvasót használva a leltár adatrögzítési hibáktól

mentesen, gyorsan elvégezhető legyen. A Leltár karbantartás ablakban a (Importálás vonalkód olvasóból)
gombra kattintva megjelenik a Rendelés és vonalkód olvasó ablak, ahol lehetőség van vonalkód olvasóból importált
fájl tartalmának a beolvasására.

Az (Importálandó fájl megnyitása)

megnyitása gombra kattintva megjelenik a Megnyitás ablak, ahol kitallózható és
megnyitható egy, a mobil vonalkódolvasó eszközből származó text fájl (txt,csv,stb), melyben a mezők tetszőleges
karakterrel vannak elválasztva (tab,vessző,pontosvessző). A Vectory-ban az állomány szerkezetét előre definiálni kell
a VONALKOD_TEXT rendszerbeállító paraméterben. Például: ;etk;menny;gysz
Szerkezete a következő módon épül fel:

- Az első karakter a mezőket egymástól elválasztó tetszőleges karakter (vessző, pontosvessző, tab).
- Az elválasztó karaktert a mezőnevek követik, egymástól a kiválasztott karakterrel elválasztva.

A mezőnevek a következők lehetnek:

- etk: cikkszám, ean-kód, egyéb jellemző (a jellemző az ETK_SEARCH% rendszerbeállító paraméterben
letárolt jellemző),
- polc: gyártásszám, pozíciószám,
- gysz: gyáriszám,
- menny: mennyiség,
- megj: információ jellegű mező.

A fájl megnyitását követően a program beolvassa a mezőket és megpróbálja beazonosítani a cikktörzsben tárolt
tételek alapján. Ennek menete a következő:
- Első lépésben cikkszámként próbálja felismerni az etk mezőben megadott azonosítót.
- Második lépésben EAN kódként próbálja felismerni az etk mezőben megadott azonosítót.
- Harmadik lépésben az ETK__SEARCH% rendszerbeállító paraméterben megadott tulajdonság értéke
alapján próbálja meg beazonosítani a terméket.
- Végül az ügyfél cikkszám alapján próbálja meg beazonosítani a terméket.

Egy tétel több helyen is szerepelhet a fájlban. A program a beazonosítást követően cikkszámonként összesíti a
mennyiségeket.

A táblázatban színekkel jelöli a program azokat a tételeket, amelyeket nem tudott felismerni. A színek jelentése a
következő:
- Piros: Nem sikerült a cikket megtalálni a törzsben.
- Rózsaszín: Gyártásos cikk esetén a megadott gyáriszámok hibásak, vagy az összegük nem adja ki a
beolvasott mennyiséget.
- Fehér: Minden rendben.

218
A hibás adatok megváltoztatása a következőképpen lehetségesek:
- Ha a cikkszám/cikknév mezőbe kattintunk és lenyomjuk az enter billentyűt, megjelenik egy lenyíló lista,
amely a cikktörzsben tárolt tételeket tartalmazza és kiválaszthatjuk a megfelelő cikket. A gombra
kattintva választhatunk, hogy cikkszám vagy cikknév jelenjen e meg a mezőben.
- Gyáriszámos cikk esetén a gyáriszámok listában a cikkhez tartozó gyáriszámok tetszőlegesen átírhatók,
módosíthatók, valamint ’++’ gombbal új felvitel, ’--’ gombbal törlés lehetséges.

- A felső menüsor (Törlés) gombjára kattintva a kijelölt tétel törölhető.

- A felső menüsor (Problémás tételek törlés) gombjára kattintva az összes hibás sort törölhető a
táblázatból.
- A lista utolsó elemén állva a lefele nyilat megnyomva új tétel vehető fel.

A (jóváhagyás) gombra kattintva dolgozhatjuk bele a tételeket a leltárállományba. A jóváhagyás csak hibátlan
tételek esetén lehetséges, hibás tételek esetén figyelmeztetés küld a program.

FONTOS, hogy a beolvasott tételek mennyiségét a leltáríven már rögzített talált mennyiségekhez hozzáadja, vagyis
ha 5 a talált készlet a leltáríven és a vonalkód olvasó állományában található még ugyanabból a tételből 2, akkor a
jóváhagyás után a talált mennyiség 7 lesz.

A gyáriszámok közül azokat olvassa be a program a leltárívre, amelyek az adott cikknél még nem léteznek.

Vonalkódolvasó ablak funkciók

A rendelés és vonalkód
vonalkód varázsló ablak eszközsorának funkciógombjai:

Lépkedés:
A táblázat tételein tudunk lépkedni. A gombok jelentése balról jobbra: legelső elemre lép, előző elemre lép, következő
elemre lép, utolsó elemre lép.
Importálandó fájl megnyitása
A vonalkód olvasó rendszer által készített text fájlt tudjuk beolvastatni.
Kijelölt tétel törlése
Az aktuális tétel törlése a táblázatból.
Problémás tételek törlése
Az összes problémás tétel törlése a táblázatból.
Név/ETK váltó gomb
Ezzel a gombbal válthatunk, hogy a cikkszám/cikknév mezőn Enter billentyű lenyomás hatására megjelenő lenyíló
lista tartalma cikknév vagy cikkszám legyen.
Cikktörzs
Megjeleníti a cikktörzs ablakot.
Jóváhagyás
A beolvasott adatok jóváhagyása.
Elvetés
A beolvasott adatok elvetése.
Gyári számok +/-
+/-
Gyári számok felvitele/törlése a listából.

XII.
II.3.6. Leltár kiértékelés

A felvitt talált mennyiségek jóváhagyását követően az eszközsor középső nyomtató ikonjára kattintva megnézhetjük a
leltár eredményét. A Leltár kiértékelés lista azokat a tételeket tartalmazza, amelyeknél eltérés mutatkozik a gép
szerinti készlet és a talált készlet mennyiségek között. Nyomtatás előtt a megjelenő szűrő ablakban lehetőség van a
tételek szűrésére akár több feltétel megadása alapján. A lista mutatja a raktár nevét, a cikkek cikkszámát, nevét,
polcszámát, gyártásszámát, a tárolt készlet mennyiségét, a talált mennyiséget, a hiány/többlet mennyiséget és annak
értékét.
A lista végén összegzésre kerül a gép szerinti készlet és a talált készlet értéke külön-külön valamint összesítve.
219
XII.
II.3.7.
3.7. Leltár rendezés

A leltár kiértékelés listában szereplő cikkek helyes készlet mennyiségét (hiány, többlet) rögzíteni kell a rendszerben.
Erre szolgál a leltár 3. szakasza a Leltár rendezés.

A leltár rendezés elvégzéséhez a következő mezők kitöltése szükséges:

Leltár
A leltáríveket tartalmazó lenyíló listában kiválasztható a rendezni kívánt leltár állomány. Csak a már meglévő leltárívek
közül választhatunk, nincs lehetőség új elem felvitelére.

Többlet
Többlet mozgás\
mozgás\Hiány mozgás
Lenyíló listából kiválasztható a leltár többlet\ leltár hiány rendezésénél használatos mozgásnem. A lista a
készletnövelő\készletcsökkentő mozgásnemeket tartalmazza.

Ha a mozgásnem listákban nem szerepelnek leltár rendezéshez használatos mozgásnemek, akkor a Fő ablak/ Fálj
menü/Törzsek, szótárak/Törzsek/Mozgásnem menüpontban van lehetséges azok felvitelére. A megjelenő
Mozgásnem szótár karbantartása ablakban a (Új) gombra kattintva a felviteli ablakban a következő adatokat kell
megadni:
- Mozgásnem kódja: Leltártöbblet esetén 1xx, Leltárhiány esetén 2xx (ahol az x tetszőleges még a kódszótárban nem
létező szám).
- Megnevezés magyar, esetleg idegen nyelven.
- Árképzés: A leltártöbbletet rendező mozgásnemnél be kell jelölni, mivel az a mozgásnem befolyásolja a
készletértékek alakulását.

Az LMOZGKI rendszerbeállító paraméterben megadható a raktártöbbletet kiegyenlítő mozgásnem kódja, hatására

automatikusan kiválasztódik a megfelelő mozgásnem a Többlet mozgás listából.
Az LMOZGBE rendszerbeállító paraméterben megadható a raktár hiányt kiegyenlítő mozgásnem kódja, hatására
automatikusan kiválasztódik a megfelelő mozgásnem a Hiány mozgás listából.

Max db.
Megadható, hogy egy készletbizonylaton hány tétel szerepeljen. A minimum megadható mennyiség 50. A bizonylat
átláthatósága szempontjából nem érdemes sok tételt tenni egy bizonylatra.

A Leltár rendezése gombra kattintva a program automatikusan elkészíti a helyesbítő készletbizonylatokat a

kiválasztott leltárívhez. A bizonylatok megtekinthetőek a Készlet bizonylatok ablakban (Fő ablak Készlet fül\Készlet
gomb).

A bizonylatokon a tételek átlagolt nyilvántartási áron szerepelnek. Ha olyan cikket vettünk fel a leltárívre, amely
előzőleg még nem volt készleten a leltározott raktárban, a program megnézi, hogy a cikknek volt e már készlete
valamely másik raktárban. Ha a keresés eredményes, és a tételnek van nyilvántartási ára, akkor azon, ha nincs, akkor
pedig utolsó beszerzési áron szerepelteti a készletbizonylaton. Ha a keresés nem jár eredménnyel, a cikket 1 Ft-tal
vételezi készletre a program.
A készletérték pontossága érdekében ezen értékeket utólag módosítani kell a megfelelő árra.

XII.
II.3.8. Leltár törlése

A leltár utolsó szakasza a rendezett leltárívek törlése. A Leltár lenyíló listából ki kell választani azt a leltárívet amit
véglegesen törölni szeretnénk. A lista az összes leltárívet tartalmazza, amit létrehoztunk (és még nem töröltünk)
függetlenül attól, hogy a leltár rendezés elkészült e már vagy sem.
A Leltár törlése gombra kattintva a végleges törlés előtt a program rákérdez, hogy valóban törölni szeretnénk e az
állományt.

A leltár törlésével csak a leltárívet törli a program, a létrehozott készletbizonylatokat nem!

XII.
II.3.9. Leltár kimutatások

220
A leltárkiértékelési listák a leltárt követően bármikor lekérhetőek a Fő ablak Kimutatások\Készlet\Leltárkiértékelés
menüpontjában. A megjelenő szűrő ablakban meg kell adni a következő adatokat:
- Raktár:
Raktár Melyik raktárban készült a leltár.
- Leltár dátuma:
dátuma A leltár kezdésének időpontja.
- Többlet mozgásnem:
mozgásnem A raktártöbblet kezelésére választott mozgásnem.
- Hiány mozgásnem:
mozgásnem A raktárhiány kezelésére választott mozgásnem.

A megjelenő lista tartalmazza a kiválasztott raktár készletét a leltár időpontjában. Mutatja a tételek cikkszámát, nevét,
a gép szerinti és a talált készlet mennyiséget, a gép szerinti és a talált készlet értékét, valamint a többlet/hiány
mennyiségét és értékét.

221
XIII. Pénzügy modul

A VECTORY pénzügyi alrendszere korlátlan számú bankszámla kivonat feldolgozását, tetszőleges számú pénztár
forgalmának rögzítését, pénzügyi előírások (prognosztizált kiadások és bevételek) nyilvántartását biztosítja. Lehetővé
teszi a vevőszámlák és szállítói számlák likvidálását a bank, a pénztár és az előírás tételekkel. Elkészíthetjük az
összes szokásos pénzügyi kimutatást és bizonylatot, figyelemmel kísérhetjük cégünk pénzügyi helyzetének
alakulását.

Lásd még:
Bank
Pénztár
Pénzügyi előírások
Késedelmi kamat
Cash-flow
Fizetési felszólítások
Kompenzálás
ÁFA elszámolás
Pénzügyi nézetek
Pénzügyi kimutatások

XIII.1. Bank

A bank alrendszerben a bankszámlakivonatok rögzítése és a számla valamint az előírás állományokkal párosítása

történik. A bankszámlákat és azok tulajdonságait a Bankszámlák, pénztárak nevű kódszótár (elérése: Fájl menü
/Törzsek, szótárak /Pénzügy szótárak /Bankszámlák, pénztárak menüpont) tartalmazza. A bankszámlákat tetszőleges
devizában lehet vezetni.
A bank bizonylatokat mindig a bankkivonat alapján kell rögzíteni. Egy bankcsomag tetszőleges számú eltérő
pénzmozgási irányú illetve kivezetésű banktételt tartalmazhat. A VECTORY lehetővé teszi, hogy a pénzügyi
tranzakciókat a banki folyószámla pénznemétől eltérő devizában végezzük. Például Euróban vezetett devizaszámláról
teljesíthetünk USA Dollárban kiállított számlát, vagy ami még gyakoribb: Ft alapú számláról fizetünk ki valamilyen
egyéb pénznemben kiállított számlát.

A Bank elérése:
 VECTORY Főképernyő/Pénzügy fül/Bank gomb, vagy
 Főképernyő/Fájl
Főképernyő Fájl menü/Pénzügy/Bank menüpont.

Lásd még:
Bank képernyő
Bank adatok
Bank funkciók
Fájl menü funkciói
Technikai bank
Teljesítés más devizában
Bank árfolyamkezelése

Bank képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Bank felirat látható. Alatta a menü, még alatta a zöld színű eszközsáv, a
képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval
(csúszkával) ellátott ablakban a bank nyilvántartásban tárolt adatokat (egy vagy több bankbizonylat adatait) lehet látni,
az alsó részen pedig az aktuális (felül kiválasztott) bankcsomaghoz kapcsolódó tételek rekordjai vannak. Mindkét
képernyőterület felső szélén füleket látunk, amelyekkel képernyők között válthatunk. Ezek az adatok Tallózás és
Részletezés nézete között váltanak.

A tallózás nézet több bankcsomag egyidejű áttekintésére szolgál úgy, hogy egy adott bankcsomag tételeit forintos és
devizás összegekre is lebontva mutatja. Az oszlopokra tetszőleges rendezettségi sorrendet állíthatunk be adott oszlop
222
fejlécére kattintva, pl. dátum szerint. Az oszlopok sorrendje átrendezhető az oszlopfejlécek egérrel történő húzásával.
ALT + ENTER billentyűkombinációval a bankbizonylatokat Excel állományba tehetjük át.

Az alsó részen a Tallózás és Részletezés füleken kívül még két további fül található. A Könyvelve fülön a lekönyvelt
bankbizonylatot látjuk a főkönyvi számokkal. A Gyűjtőzve fülön a gyűjtőkbe sorolt tételek láthatóak.

Bank funkciók

A bank képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok illetve menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

A felső eszközsor gombjai a következők:

Lépdelés
A bankbizonylatok között mozoghatunk egyesével, illetve a legelsőre vagy legutolsóra ugorhatunk.
Gyorskereső
Egy adott bankbizonylat gyors megkeresését segíti valamely szűrési feltétel megadásával. A bizonylatok
leszűrhetők bizonylatszám, dátum, vagy bank szerint. Először válasszuk ki mire szeretnénk szűrni, utána
gépeljük be a szűrőfeltételt majd vagy a nagyítót ábrázoló nyomógombbal, vagy ENTER-rel indíthatjuk a
szűrést. Ha újra szeretnénk látni az összes bizonylatot, akkor hagyjuk üresen a gyorskereső mezőt és
indítsuk így a szűrést.
Szűrés
A bankbizonylat minden lényeges mezőjére kereshetünk akár többféle szempontot megadva. A
szűrőképernyő működésének részletes ismertetését lásd a Vectory általános leírásánál. A szűrés indítása
után már csak a keresési feltételnek megfelelő bizonylatokat fogjuk látni, ezek között tallózhatunk.
Figyelmeztetésképpen, hogy nem minden bizonylat látható, a Szűrés gomb benyomva marad. Lásd még:
Keresés
Új bizonylat
Új bankbizonylat rögzítésébe kezd a program. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Javítás
A bizonylat adatainak javítására nyújt lehetőséget. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával. A bankcsomag
választott bankszámláját, így az ahhoz rendelt pénznemet sem lehet utólag módosítani. Bármilyen
visszamenőleges módosításkor a nyitó-záró egyenlegeket és az árfolyamokat a program újraszámítja.
Jóváhagyás
A bizonylat lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak lenyomására
történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A bizonylat rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Elrejtés/mutatás
A képernyőterület alsó részének elrejtése vagy újra mutatása. A bankbizonylatok tallózás nézetében jól
hasznosítható, mert az alsó rész elrejtésével jelentősen több bankbizonylat fér ki egyszerre a képernyőre.

A tételek eszközsor gombjai a következők:

Lépdelés
A képernyő felső részén kiválasztott bankcsomag tételei között mozoghatunk. (Legelsőre, Előzőre,
Következőre, Legutolsóra)
Új tétel
Csak bankbizonylat rögzítése közben működik a nyomógomb. Egy bankcsomagnak tetszőleges számú
tétele lehet.
Tétel törlése

223
 Csak bankbizonylat felvitele közben működik a nyomógomb. Nem a teljes bankcsomagot, hanem annak egy
kiválasztott tételét törli. Teljes bankcsomag nem törölhető a rendszerből, csak a tételei egyenkénti törlésére
van lehetőség, a bizonylat fejrésze rögzítve marad.
Számlák
E gombra kattintva a Számla képernyő érhető el. A gomb csak számla típusú kivezetés választásakor
működik. A számlák között nemcsak tallózhatunk, a bankcsomag felvitele közben - bank képernyőről
bezárása nélkül - is van lehetőség új számla felvitelére.
Előírások
A gomb segítségével az Előírások képernyőt érhetjük el. Csak előírás típusú kivezetés választásakor
működik, a bank képernyőről átlépve új előírások felvitelére is van lehetőség.
Gyűjtők
A tételeket különféle szempontok szerint lehet csoportosítani, illetve felosztani. Erre a Gyűjtők
törzsadattárban definiált különféle gyűjtők segítségével nyílik lehetőség. A gomb megnyomása után
megjelenő képernyőn a bizonylat tételeihez különféle gyűjtőket rendelhetünk, a tételek összegeit akár szét
is oszthatjuk egy-egy gyűjtő különféle értékei között. Csak rögzített bankbizonylat gyűjtőzésére van
lehetőség. Előírások közül csak azokat lehet gyűjtőkbe sorolni, melyeknél az Előírás törzsben a Gyűjtőzni
kell mező Igen-re
Igen van állítva. Lásd még: Analitikus gyűjtők használata

Bank adatok

Új bankcsomag rögzítésekor a kitöltendő mezők a következők:

Bankbizonylat fejléce
Az alábbiakban a bankbizonylat teljes egészére vonatkozó mezőket ismertetjük:

Bank
A Bankok/pénztárak kódszótárba felvett bankszámlák (nem pénztár típus) közül választható. A választólistába új
bankszámla is felvehető a dupla kattintásra felnyíló kódszótár karbantartása ablakban. Frissen feltelepített VECTORY
esetén ebben a mezőben a Forintszámlát vezető bank nevű bankszámla jelenik meg, melyet át kell javítani a saját
bankszámlára. (Dupla kattintással javíthatunk.)

Dátum
A bankkivonat dátuma. A program automatikusan beajánlja a mai napot, ami átírható: a dupla kattintással előugró
Naptár ablakban egyszerűen kiválasztható a megfelelő dátum. Ha lezárt időszakra próbálunk felvinni bankcsomagot,
figyelmeztet, hogy a dátum lezárt időszakra mutat, s megerősítést vár az elfogadását illetően. Az időrendi sorrend
betartása nem kötelező, lehet kihagyni napokat és azokra utólag felvinni bankcsomagokat.

Bizonylatszám
A valóságos (nem technikai) bankcsomagok bizonylatszámát nem a rendszer generálja, mindig a felhasználó adja
meg. Bár a program engedi az azonos bizonylatsorszám használatát, javasolt a bankcsomagokat egyedi azonosítóval
ellátni, mivel az később a rendszerben mint a könyvelési bizonylat száma fog szerepelni. Az azonosítónak célszerű
tartalmaznia a banki kivonat számát, az évet illetve a pénzmozgás irányát (pl. J,T). Ha több bankszámla van, javasolt
azt is beazonosítani a sorszámban.
A Technikai bankszámla sorszámát a rendszer generálja, a rögzítés pillanatában kapja a bizonylat biztosítva ezzel a
kihagyás nélküli, folyamatos sorszámozást. Külön sorszám-tartomány fut a bevételi, és külön a kiadási bizonylatoknál.
A bizonylatszám felépítését a Vectory főképernyő /Rendszer fül /Beállítások /Általános /Sorszámok /Pénztár pont alatt
elérhető képernyőn lehet beállítani külön-külön a bevételi, és a kiadási bizonylatokra vonatkozóan. A Maszk mezőben
kell a felépítést megadni, a # a sorszám, a $ az évszám helyét jelöli. Az Év mezőben a formátum érvénybe lépésének
évszámát kell megadni. A program évente automatikusan újrakezdi a sorszámozást, vagyis ha nem kívánunk az évek
során módosítani a sorszám felépítésén, az első beállítás után a továbbiakban ezzel már nincs teendőnk.

Jóváírás
A program számítja ki az összeget az adott bankcsomag jóváíró tételei alapján.

Terhelés
A program számítja ki az összeget az adott bankcsomag terhelési tételei alapján.

Pénznem
A bizonylat pénzneme. Nem szerkeszthető mező, a bankszámlához a Bankok, pénztárak törzsben rendelt pénznemet
kapja alapértékként. Ha az nem Ft, akkor tölteni kell a mellette található Árfolyam mezőt. A Ft-tól eltérő pénznemnél

224
árfolyam-különbözetet is számol a program, és automatikusan könyveli az árfolyam nyereséget vagy veszteséget a
könyvelés folyamán. Könyveléskor a rendszer mindig Ft-ban számol.

Árfolyam
A bankszámla árfolyama. Ha a bankszámla pénzneme Ft, nem kell tölteni, ez esetben az értéke 1. Devizás
bankcsomag rögzítésekor szét kell választani a terheléseket és a jóváírásokat: először a jóváírásokat kell rögzíteni, s
csak azután szabad a terheléseket felvinni a FIFO elv szerint történő árfolyamszámítás érdekében. Ebben az esetben
a mező kitöltése kétféleképpen történik:
- Jóváírás esetében: a felhasználónak kell töltenie az árfolyam mezőt.
- Terhelési tétel esetében: nem kell tölteni, a program FIFO elv szerint számol árfolyamot az árfolyamtörzsben
vezetett változások alapján (Feltéve, hogy a BANK_IS_FIFO nevű Global_new paraméter értéke 1-re van állítva).
A folyószámlát a program mindig az ahhoz rendelt pénznemben vezeti, devizás számla esetében a számla
árfolyamán számolva Ft-ban is feltünteti az összegeket.

Bevétel
A bankszámla összes bevétele a Bizonylat dátuma szerinti napon. (csak Tallózás nézetben látható)

Kiadás
A bankszámla összes kiadása a Bizonylat dátuma szerinti napon. (csak Tallózás nézetben látható)

Nem szerkeszthető mezők, melyek tartalmát a program automatikusan számolja, részletezés nézetben a képernyőn
kék háttérszínnel jelennek meg:

Nyitó
Az adott bankszámla nyitó pénzkészlete a Bizonylat dátuma szerinti napon.

Jóváírás
Az adott bankszámla jóváírás forgalma a Bizonylat dátuma szerinti napon.

Terhelés
Az adott bankszámla terhelés forgalma a Bizonylat dátuma szerinti napon.

Záró
Az adott bankszámla záró pénzkészlete a Bizonylat dátuma szerinti napon.

Bank bizonylat tételei (alsó részletezés fül)

Hivatkozás
Ez a segédmező a banki tételek felvitelét könnyíti meg abban az esetben, ha ismert a vevő vagy szállító számla
azonosítója. A számlaszámot beírva a rendszer behozza a hivatkozott számla tételeit, s feltölti adatokkal a kivezetés,
ügyfél, számlaszám,összeg mezőket. A beírt számlaszámot a teljes számlaállományt átvizsgálva keresi a rendszer,
ezért ha nem tudja egyértelműen beazonosítani, hibaüzenetet küld.
A hivatkozás mező akkor használható ki jól, ha a számla fizetendő összege megegyezik a banki/kiegyenlített
összeggel, így jelentősen leegyszerűsíthető a banki tételek felvitele.
A mező tartalmaz egy “szem elől rejtett” funkciót is: jobb egér gombbal kattintva rajta megjelenik egy kis menü,
amiben be lehet jelölni, hogy az adott ügyfél kifizetetlen számláit a hátralékkal, vagy az összes számláját mutassa a
rendszer a számla/előírás mezőben.

Utalt összeg/Utaltból
Segédmezők az egyazon ügyfélre vonatkozó több egyidejű utalás kezelésére. Kezelése a következő módon történik:
Ha az ügyfélnek több számlakiegyenlítése van, beírjuk a teljes utalt összeget. Egy banktétel felvitele után a (Új
tétel) gomb (vagy az F2 billentyű) hatására az Utaltból mezőbe bekerül az Utalt összeg mezőből még hátralévő érték.
Ha ezzel a felviteli módszerrel dolgozunk tovább, az ügyfél és a kivezetés mezők tartalma megmarad, mindig csak az
egyes számlákat kell kiválasztani a lenyíló listából és megadni a kiegyenlített összegeket.
Ha jóváíró számla is van a bankcsomagban és használjuk az Utalt összeg mezőt, akkor a program a jóváírás
összegével megnöveli az Utalt összeg értékét.

Kivezetés
Kivezetés típusa. Megadja, hogy az egyes banki tételek milyen típusúak. Kódszótárból választható, kötelező kitölteni.
A kódszótár nem bővíthető, nem fogad el dupla kattintást sem. A kivezetés típusnak fontos szerepe van a banktétel
kontírozásának, könyvelésének vezérlésében. Egy bankcsomagon belül – mivel banktételenként külön kell megadni -

225
többféle kivezetés szerepelhet. Ha a kivezetés előírás, akkor az alatta lévő Előírás mezőben választani kell a listában
lévő előírástípusok közül.
Választható kivezetés típusok:
Nyitó: Csak egyszer, rendszerindításkor, az induló pénzkészlet felvitelére használjuk. Nem kerül könyvelésre. Mindig
az indulónap előtti nappal (ez a dátum a főképernyő/Rendszer/Beállítások/Általános/Zárások lapon a Vectory indítása
előtti utolsó nap) kell felvenni, mint bevételt. Pl. ha a programot 2007.01.01-gyel kezdjük használni, akkor 2006.12.31-
gyel kell felvenni az értékét. Könyvelésénél a kontírtörzsben ellenszámlaként a 491-es nyitómérleg számlát kell
megadni.
Egyéb: Azon cégek esetében, ahol a Vectory főkönyvi könyvelését is használják, ott ez a típus nem használható, mert
a program nem tudja vezérelni a bankbizonylat automatikus könyvelését!
Előírás: Ha a bankcsomag adott tétele előírás típusú, akkor az alatta lévő Előírás típus mezőt is kötelező kitölteni.
kitölteni.
Minden olyan esetben ezt használjuk, ha nem számlához kapcsolódó pénzmozgásról van szó.
Szállító előleg/Vevő előleg: Szállítói/vevői előlegszámla kifizetés, ehhez kapcsolódnia kell a rendszerben egy fizetési
értesítőnek a szállító számlák ill. vevőszámlák között iktatva. Amikor lerögzítjük a bankbizonylatot, a program a fizetési
értesítő teljesítési dátumát átállítja a pénzmozgás dátumára és a fizetési értesítőből előlegszámla lesz és bekerül az
Áfa bevallásba ezzel a teljesítési dátummal. Figyelem: az Áfa zárási dátumot is figyeli a rendszer, lezárt Áfa időszakba
nem fogja betenni az előlegszámlát.
Vevő előleg esetében a rögzítés után át kell menni a vevőszámla képernyőre és kinyomtatni az előlegszámlát, mely
átadható a vevőnek. Fontos, hogy az előleg előleg összegének meg kell egyeznie a fizetési értesítő összegével. Eltérés
esetén a fizetési értesítőt stornózni kell, majd újat kell felvinni a fizetési értesítő összegével. Ha több részletben
történik a fizetési értesítő kiegyenlítése, akkor meg kell bontani a kifizetett összegek szerint és több fizetési előleget
rögzíteni. Ezután lehet a bankbizonylatot párosítani a fizetési értesítővel.
Az előlegek kezelésénél szigorú szabályokat kell betartania a rendszernek és a felhasználónak egyaránt, ezért ezzel
külön fejezetben foglalkozunk. Kezelésénél fokozott figyelmet kérünk, mert rontás után a javítási lehetőségek
korlátozottak.
Szállító számla: A szállítói számlák között iktatott számla kiegyenlítése. A program paraméterezésétől függően
lehetőség van egy lépésben, a bankbizonylat készítése közben iktatni a tételt szállítói számlaként. Átutalásos számla
felvihető a bank képernyőből a rendszerbe úgy, hogy a tételeknél az Új tétel gomb után a Számlák gombra
kattintunk. Ekkor a program előhozza a számlák képernyőt, beáll felviteli módba, kitölti a dátumokat, s miután rögzítjük
a számlát az értékkel, visszatér a bankba, betölti az új számla számát és az ügyfelet. Innen ENTER-rel vagy egérrel
továbblépve a program kitölti a megjegyzés mezőt. Ezzel a módszerrel is tetszőleges számú tétel vihető fel a
bankbizonylatra, így egy bankcsomagban egyidejűleg több ügyfél szállító számlája szerepelhet.
Szállító függő: Használata nem jellemző. Ebben az esetben a fizetés megelőzi a szállítói számla beérkezését - azaz
még nincs a rendszerben olyan szállítói számla rögzítve, ami alapján a terhelés történt. Rögzítésekor ügyfelet igen,
számlaszámot viszont nem kell megadni. Fontos ügyelni arra, hogy véglegesen függőn nem maradhat a bizonylat,
később (pl. a számla beérkezése után) helyre kell állítani, mert különben a folyószámlán nyitott tételként marad a
pénz. Ha időbeli eltérés van, akkor előlegként kellene kezelni.
Vevő függő: Ebben az esetben a vevő fizetése megelőzi a vevőszámla készítését - azaz még nincs a rendszerben
olyan vevőszámla rögzítve, ami alapján a jóváírás történt. Fontos ügyelni arra, hogy véglegesen függőn nem maradhat
a bizonylat, később (pl. a számla rögzítése után) helyre kell állítani, mert különben a folyószámlán nyitott tételként
marad a pénz. Ha időbeli eltérés van, akkor előlegként kellene kezelni.
Vevő számla: A rendszerben már rögzített vevőszámla kiegyenlítése.

Előírás
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a felette lévő Kivezetés mezőben Előírás típust választottunk. Más esetben ez
a mező üresen marad. Megadja, hogy az adott banki tétel milyen típusú. Az Előírástípusok
Előírástípusok kódszótárból választható,
kötelező kitölteni, ha a kivezetés típus előírás illetve nem lehet kitölteni, ha nem az. Menet közben a kódszótár
bővíthető, dupla kattintásra megjelenik a kódszótár karbantartó funkció. (Az Előírás típus szótár kitöltésére vonatkozó
segítség a Pénztár leírásunkban található.)
Az előírás típusnak fontos szerepe van a banki tétel automatikus könyvelésének vezérlésében, mert minden típushoz
főkönyvi számot kell rendelni a Kontírtörzs képernyőn. Ezért legalább a könyvelés igényei szerint kell a pénzmozgások
típusait bontani, de ennél bővebb lehet, mert az analitikai gyűjtéseket támogatja a rendszer tetszőleges szempontok
szerint.
Egy bankcsomagon belül – mivel banktételenként külön kell megadni - többféle előírástípust is használhatunk. A
rendszer aszerint állítja terhelésre vagy jóváírásra az előírás típusú banktételt, hogy az előírástörzsben a Típus
(Terhelés, Jóváírás, Mindkettő) mezőben melyiket állítottuk be. Ha M-re van állítva, a rendszer a Terhelés irányt jelöli
be, ami átállítható.
Ha olyan típust használunk, melynek várható tételeit az Előírások képernyőn rögzítettük mint várható bevételt vagy
kiadást (azzal a céllal, hogy a Cash Flow-ban szerepeljen), akkor szükséges párosítást végezni, úgy mint a
számlakiegyenlítéseknél, azaz meg kell adni az ügyfelet és az előírás azonosítóját. Ha nem töltjük ki ezeket a
mezőket, az rendezetlen pénzügyi előírásként megmarad, a Cash Flow-ban továbbra is szerepelni fog mint várható
bevétel/kiadás, annak ellenére, hogy a bankban már rögzítettük, csak nem kapcsoltuk össze a két adatot.

226
Banki összeg és Kiegyenlített összeg mezők
Alapesetben a két mező értéke megegyezik. Jellemzően számla kiegyenlítésénél mutatkozhat eltérés a két mező
tartalmában. A banki összeg mindig a bankszámla pénznemében jelenik meg, míg a kiegyenlített összeg a számla
pénznemében. Ha szállítószámlát egyenlítünk ki a kiegyenlített összeg mezőt a program automatikusan kitölti, de a
banki összeget már nekünk kell. Vevőszámla esetén a Banki és a Kiegyenlített összeg mezőbe a rendszer mindig a
kiválasztott számla hátralékát ajánlja be, ha nincs hátraléka a számlának és van érték az utalt összeg mezőben, akkor
annak fennmaradó részét. 0 egyenlegű számlánál a 0-t ajánlja be összegnek.
A bankszámla pénzkészlete a banki összeg alapján változik, a folyószámlán viszont a kiegyenlített összeggel számol
a program.

Pénzneme
Külön-külön pénznem mező tartozik a Kiegyenlített és a Banki összeg mezőkhöz. Tartalmuk csak akkor módosítható,
ha a bankszámlához és a hivatkozott számlához rendelt pénznemek eltérőek.

Árfolyam
Segédmező a Kiegyenlített és a Banki összeg eltérő pénznemének kezelésére. Ha a számla pénzneme eltér a
bankétól, a felhasználónak kezelnie kell az árfolyamot és eszerint meghatároznia a két összeg mező értékét. Ha a
kiegyenlített számla pénzneme deviza, a bankszámláé viszont forint, egyszerűen be kell írni a mezőbe a választott
deviza árfolyamát. A program beszorozza az árfolyammal a kiegyenlített összeget és az így kiszámított összeg kerül a
banki összeg mezőbe.
Fordított esetben, amikor is devizáról kell átszámolni Ft-ra, az 1 devizára eső Ft értéket kell beírni az árfolyam
mezőbe.
Ezt az árfolyammezőt nem kötelező kitölteni, használata kikerülhető azzal, ha a kiegyenlített és a banki összeg
mezőket is kitöltjük, mert ekkor a program a két összeg alapján kiszámítja és kitölti az árfolyamot.

Megjegyzés
A banki tételhez tartozó megjegyzés, magyarázat. Keresési szempont lehet, illetve a könyvelésbe továbbviszi a
kontírozó program- ez lesz a könyvelési karton szövege. Ha a kivezetés előírás, akkor az előírás megnevezése, ha
számla, akkor az ügyfél neve, és a kiegyenlített számla bizonylatszáma kerül ebbe a mezőbe.
A megjegyzés mező tartalma tetszőlegesen felülírható.

Ügyfél
Ügyfél neve. Ki kell tölteni, ha a kivezetés típusa nem “előírás” és nem “egyéb”. Ha a kivezetés típusa előírás, akkor
nem kötelező kitölteni, de lehetséges. Ügyféltörzsből választható. A választólista elfogadja új vevő beírását is, illetve
dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol a vevő adatai karbantarthatóak. Számla kivezetés esetén miután
lelépünk az ügyfél mezőről, a Számla/előírás mezőre áll a program és beajánlja az ügyfél legrégebbi sorszámú
rendezetlen számláját. A lenyíló listából viszont tetszőlegesen választható másik számla is.

Számla/előírás száma
A vevő- vagy szállítói számla, vagy a tényleges előírás kiválasztására szolgál a kivezetés típusától függően. Az
ügyfélhez tartozó, fizetendő összeget tartalmazó – amennyiben a hivatkozás mezőn az összes számlát választottuk,
akkor az összes számla - bizonylatok közül választható. Mivel a bizonylatokra korlátlan számú teljesítés megengedett,
a fizetendő összeg vagy a teljes összeg, vagy a részteljesítésekkel csökkentett összeg lesz, mely a választólistán a
Hátralék oszlopban látható. A számlaszámon duplán kattintva a program rááll a számlára és behozza a
számlaképernyőt az adott számla összes adatával.

Szla.egy
Automatikusan kap értéket, a program számítja. Segédmező, mely a fölötte kiválasztott számla egyenlegét mutatja.

Terhelés/Jóváírás
Terhelés/Jóváírás
A pénzmozgás iránya. Számlakiegyenlítéseknél az irányt a program a számla típusának megfelelve (Vevő=Jóváírás,
Szállító=Terhelés) állítja be.
Mínuszos vevőszámlák kiegyenlítésekor a program automatikusan a terhelést állítja be iránynak. Eldönthető, hogy így
kívánjuk-e felvinni, vagy negatív összegként jóváírás iránnyal.

Bank fájl menü

A fájl menüben nemcsak az eszközsor gombjainak megfelelő parancsokat érhetjük el, innen indíthatók az egyes bank
műveletek is és kérhetők le bankszámlakivonatok.

Import és Felfüggesztés

227
Elektronikus bank használata esetén a banki szoftvertől függően használatosak. Lásd bővebben: elektronikus bank
kezelése témakört.

Függő tételek összevezetése

Pénzügyi tétel pénzügyi tétellel történő összevezetésére szolgál. Használata szigorú feltételekhez kötött. Csak belföldi
Ft-os számlákon működik, és csak lezárt időszakban engedi meg a rendszer az utólagos módosításoktól védve.
Ugyanazon összegeknek kell szerepelniük + ban és - ban is, ugyanazon ügyféltől.
Az összevezetés menete a következő:
Az időszak megadása és az ügyfél kiválasztása után a nagyítót ábrázoló gombra kattintva a program lehozza az
ügyfél függő tételeit. Ezekből párokat kell képezni oly módon, hogy a Sorszám mezőbe a párosítandó sorszámokat
beírjuk, majd a mező melletti gombbal jóváhagyjuk. A megfelelő párosítást a rendszer zöld kiemeléssel jelzi.
Az összes sorszámpár tételeinek összevezetése a felső eszközsor gombjával történik.
Összevezetés előtt kétféle szűrési lista kérhető le: egy a függő, és egy a már összevezetett tételekről. Előbbi az 1.,
utóbbi a mellette lévő 2. nyomtatóikonra kattintva érhető el.

Kivonat
Az egyes bankszámlák forgalmáról a következő kivonatok kérhetőek le:
- Gyűjtött: Ekkor egy olyan nyomtatható listát kapunk, amelyen a lekért időszakra vonatkozóan az egyes
bankcsomagok összegzett bevételi, kiadási adatai jelennek meg. A listáról leolvashatóak még a bankcsomagok
dátumai, valamint az egyes bankcsomagok után a bankszámlán mutatkozó egyenlegek. A kivonat alján az időszak
összesített bevételi és kiadási adatai, valamint a nyitó és záró pénzkészlet értékek látszanak.
- Részletes: Ekkor egy olyan nyomtatható listát kapunk, amelyen a lekért időszakra vonatkozóan az egyes
bankcsomagok részletezett forgalmi adatai láthatóak bizonylatszám, ügyfél, megjegyzés, számlaszám, bevétel és
kiadás adatokkal. A lista bankcsomagonként és dátumonként is tartalmaz összegző sorokat. Leolvashatóak még a
bankcsomagok dátumai, valamint az egyes bankcsomagok után a bankszámlán mutatkozó egyenlegek. A kivonat
alján az időszak összesített bevételi és kiadási adatai, valamint a nyitó és záró pénzkészlet értékek látszanak.
A kivonatok természetesen kinyomtathatóak. Az 1. nyomtatóikonra kattintva paraméterezhető a nyomtatás (nyomtató
kiválasztása, példányszám), a mellette lévő 2. nyomtatóikonnal pedig maga a nyomtatás indítható el.

Bankkártyás kifizetés összevezetése

összevezetése
A bankkártyás fizetési mód használatakor keletkező technikai tételek tényleges banktételekkel való összevezetésére
szolgál.
A képernyő felmutatja azokat a tételeket, melyek a technikai bankon keresztül lettek kiegyenlítve. A beérkezett
összeget a Szétosztandó összeg mezőbe kell beírni, a Kijelölve oszlopban a megfelelő bizonylat sorában dupla
kattintással lehet bevonni a ténylegesen rendezett számlákat.
Az összevezetés után a program leképezi a számla rögzítésekor keletkezett jóváíró technikai banktétel(ek) párját,
szintén a bankkártyás technikai bankba, terhelés iránnyal. Ezáltal a bankkártyás technikai bank 0-s egyenlege
biztosított.
Lásd még: Bankkártyás fizetési mód használata

Folyószámla automatikus rendezése

A folyószámla rendező az 5, illetve 10 Forintra történő kerekítésből adódó folyószámla eltérések rendezésére nyújt
automatizált lehetőséget.
Először meg kell adni, hogy melyik oldalt kívánjuk rendezni (vevő/szállító). Következő lépésként a rendezendő
számlák teljesítési dátumintervallumát kéri a program, végül meg kell adni a maximum eltérés Ft értékét, melyre
érvényesíteni kívánjuk a rendezést.
Az Indítás gombra kattintva a program automatikusan legenerálja a kompenzáló bankcsomagot. Ha mégsem
szeretnénk lefuttatni a rendezést, kattintsunk a Mégsem gombra!
A technikai bankban keletkező bankcsomagnak annyi tétele lesz, ahány – a megadott feltételeknek megfelelő -
számlán szükséges elvégezni a rendezést, +1 tétel, amelyben pedig a kerekítés kerül (ellentétes iránnyal) egy
előírástípuson kivezetésre.
Tehát egy minimum 2 tételes bankcsomagunk keletkezik: egyik tétele a számlakiegyenlítés a kerekítésből adódó
eltéréssel, a másik pedig a kerekítés típusú előírás, melynek összege a kerekítések értéke összevontan. A tételek
megjegyzésébe bekerül a „Szla kiegy. folyószámla rendezéssel”, valamint a „Kerekítési eltérés folyószámla rendezés
miatt” szöveg. A bankcsomag száma „F/ dátum” formátumú lesz, utalva ezzel a folyószámla rendező típusra.
A folyószámla rendezést visszavonni nem lehet, ha mégis semmissé szeretnénk tenni, azt a bankbizonylat tételeinek
levételével tudjuk megtenni.

Technikai bank használata

228
A program telepítéskor automatikusan létrehoz egy Technikai bankszámlát. Ezt a nem valóságos bankszámlát minden
olyan folyószámlát érintő tétel rögzítésére használjuk, amelyeknél nincs valóságos pénzmozgás. Pl. számlák
kompenzációjakor, skontó alkalmazásakor, számla stornózásakor, illetve kisösszegű utaláseltérések kezelésére. A
technikai bankszámla akkor van helyesen kezelve, ha az egyenlege 0.
A számla kompenzálásáról, illetve a skontó használatáról lásd: Kompenzáció, illetve Skontó témakörök.

Számla stornózásakor két eset lehetséges:

1.) A számlán még nincs pénzügyi teljesítés: Ebben az esetben a program a technikai bankon keresztül teljesítetté
teszi mind az eredeti számlát, mind a stornó számlát, így nem kell külön gondoskodni a pénzügyi teljesítés
kivezetéséről.
2.) A számlára már történt pénzügyi teljesítés: Amennyiben már van az eredeti számlán teljesítés, akkor azt vissza
kell utalni (vagy vissza fogják utalni) egy valóságos kivonatban. Ha részteljesítés volt, akkor a még nem
teljesített összeget szintén a technikai bankon keresztül kell kivezetni.

Stornó

Teljes bank bizonylatot törölni nem lehet. Javításra a könyvelés megtörténtéig van lehetőség. Amennyiben a teljes
bizonylatot törölni kellene, téves rögzítés miatt, két lehetőség van:
- Könyvelés előtt javítás funkcióban az összeget nullázzuk és a bank tételeket töröljük. Ekkor a bankbizonylat fejrésze
megmarad, a rendszerben tételek nélkül fog szerepelni.
- Könyvelés után javító bizonylatot rögzítünk.

Teljesítés más devizában

A VECTORY megengedi, hogy a pénzügyi tranzakciókat a banki folyószámla pénznemétől eltérő devizában írja jóvá a
bank. Például DEM-ben vezetett devizaszámláról teljesítünk USD pénznemben kiállított számlát, vagy ami még
gyakoribb: forint alapú számláról fizetünk ki valamilyen egyéb pénznemben kiállított számlát.
A bank bizonylatokon megadott pénznem és árfolyam a pénzügyi tranzakció pénzneme (alapesetben a bankszámla
pénzneme) és annak a tranzakció napján érvényes Ft árfolyama.
A bank tételekben két összeget kell megadni:

1. A tétel összege a bankszámla pénznemében.

2. A tétel összege az eredeti bizonylat (számla) pénznemében.

Az első a bankszámla folyószámláján rögzítődik, a második pedig a számlák likvidáláshoz szükséges.

Bank árfolyamkezelése
árfolyamkezelése

FIFO eljárás használata árfolyamkezelésnél

A VECTORY képes a terhelési tételek FIFO elv szerinti árfolyamszámítására. Ebben az esetben mindig a legrégebbi
árfolyamon bekerült összeg kerül először elszámolásra.
A FIFO elv alkalmazásának elengedhetetlen feltétele a BANK_IS_FIFO nevű Global_new paraméter értékének „1”-re
állítása. E beállítást követően a program FIFO elv alapján fog árfolyamot számolni a terheléseknél.

Ha egy bankcsomagban együttesen szerepel terhelés és jóváírás, meg kell bontani a csomagot. Először a jóváírást,
majd a terhelést kell könyvelni. Javasolt a fejlécben a bizonylat sorszáma végén utalni egy-egy T, illetve J betűvel a
tétel típusára.

A banki tétel rögzítésekor a program kiszámítja az árfolyamot a FIFO elv szerint, s a bizonylat fejrészén található
Árfolyam mezőbe betölti annak átlagértékét.

Az árfolyamok alakulásáról tételes bankszámla kivonat kérhető le. Készítése: Pénzügy modul Bank alrendszeréből:
Fájl menü/Kivonat/Részletes. A kiválasztott bankszámlaszámon a Tól-Ig időintervallumra vonatkozóan kivezetés
típusonként a program napokra összesítve vezeti le az árfolyam változását. A pénzmozgás Ft-ban követhető nyomon.

Amennyiben a devizás bankszámlaszámon hitel van igénybe véve, azt mint technikai bevételt kell rögzíteni. Fontos: A
hitel kiegyenlítésekor az összegeket vissza kell vezetni, különben a program nem tudja FIFO elven levezetni az
árfolyamváltozásokat! A felmerülő kérdésekkel keressék fel a Vector Helpdeskjét!

229
Bankcsomagon végzett utólagos módosítás esetében az árfolyamokat a program időrendben, dátum szerint újra
levezeti a FIFO elv alapján.
Fontos: A régi bankcsomagok könyvelését fel kell oldani, a későbbi bankcsomagokat újra kell könyveltetni, mert
eltérést okozhatnak!

XIII.2. Késedelmi kamat

A VECTORY Pénzügy moduljában található Kamat alrendszerben van lehetőség adott ügyfél lejárt fizetési határidejű
számlái alapján késedelmi kamatot számítani. Itt a késedelmi kamat számítását csak a már részben kifizetett számlára
lehet lekérni, a számla fizetési határidejét veti össze a gép a pénzügyi teljesítés dátumával.
Ha olyan számlára vonatkozóan van szükség kamatszámításra, melyre még nem történt fizetés, azt a
Pénzügy/Felszólítás képernyőn tehetjük meg. Ehhez a Pénzügy/Felszólítás ablakon a Késedelmi kamattal
jelölőnégyzetet be kell jelölni. Adott ügyfélre leszűrve, s a Fájl menü/Számlánkénti felszólítás menüpontot választva az
elkészült fizetési felszólításon lesz feltüntetve a késedelmi kamat összege.

Kamatszámítás módja:
A program háromféle számítást kezel:
 ja:
ja Jegybanki alapkamat alapján.
 2ja:
2ja Jegybanki alapkamat kétszerese alapján.
Mindkét módszernél a Jegybanki alapkamat törzsből húzza a program az adott időszakban érvényben lévő
értéket. Alkalmazásuk elengedhetetlen feltétele tehát a törzs precíz, folyamatos feltöltése. Ahhoz, hogy a program
számolni tudjon velük, visszamenőleg is fel kell tölteni értékekkel.
A Jegybanki alapkamat törzs a Fájl menü/Törzsek, szótárak/Törzsek/Jegybanki alapkamat menüpontból érhető el.
A kamatváltozásokat a kamat % és az életbe lépés dátumának megadásával kell rögzíteni.
 %: Konkrét kamatszázalék alapján. Ebben az esetben a kamat mezőbe a konkrét % értéket kell beírni.
Az alapértelmezett kamatszámítási mód a Rendszer/Beállítások/Általános/Beállítások képernyőn adható meg a kamat
mezőben ja, 2ja, vagy konkrét százalékérték beírásával.
Az ügyféltörzsben ez ügyfelenként felülbírálható a késedelmi kamat mező kitöltésével. Ha ott ez üresen marad, akkor
az alapértelmezett beállítás alapján számol a program.

A rendszer természetesen követi a kamatváltozásokat, és kezeli a szökőéveket is. Ha a fizetési határidő és a teljesítés
közti időszakban a jegybanki alapkamat változik, a program arányosan átszámolja a kamatot.

Lásd még: Késedelmi kamat képernyő

Késedelmi kamat funkciók
Késedelmi kamat adatok

Késedelmi kamat képernyő

A Pénzügy modul Kamat ikonjára kattintva hívható elő a késedelmi kamat képernyő.

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Késedelmi kamat felirat látható. Alatta a menü, még alatta az eszközsáv,
a képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.
Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterületen egy a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott
ablakban a késedelmi kamatok adatait (egy vagy több kamatlevél) lehet látni Tallózás vagy Részletezés nézetben.

Tallózás nézetben a leválogatott ügyfelek jelennek meg az összes számolt kamat felmutatásával, Részletezés
nézetben az adott ügyfél késedelmesen fizetett számlái, és a kifizetett összeg valamint a kifizetés dátuma alapján
számolt kamatok láthatóak.

Késedelmi kamat funkciók

A késedelmi kamat képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó
eszközsáv nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a
menüben. Bizonyos helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve
230
menüpontok elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás
elkezdése után válnak használhatóvá.)

Lépdelés
Egy kamatlevél kiválasztására szolgál. Lásd még: Keresés
Törlés
A kiválasztott vevőnek a felsorolt számláira nem számolunk (s ezekre a későbbiekben sem fogunk)
késedelmi kamatot. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával.
Jóváhagyás
A kamatlevél lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a
lenyomására történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Nyomtatás
Kamatközlő levél nyomtatása.
Ügyfélcsoport
A nagyító gombra kattintva leszűri az itt megadott ügyfélcsoportra az érvényesíthető kamatokat.
Ügyfél
A nagyító gombra kattintva leszűri az itt megadott ügyfélre az érvényesíthető kamatokat.
Kamat>=
A megadott összegnél kisebb késedelmi kamat összegeket kizárja a kamatlavél készítésből.
Nyelv
Annak a nyelvnek a kódja, amelyen szeretnénk a levelet nyomtatni.

Tételrész:

1. Törlés
Az adott számlát kivehetjük a számításból, de egy újabb kamatszámításnál ezt a számlát újra behozza
a program.
2. Törlés (tétel végleges törlés)
Az adott tétel véglegesen kivételre kerül, az adatok következő lekérésekor már nem fog megjelenni a
listán.
3. Törlés (összes számla végleges törlés)
Az ügyfélhez/ügyfélcsoporthoz tartozó összes számla véglegesen kivételre kerül a kamatszámítási
listáról.

Késedelmi kamat adatok

adatok

A késedelmi kamat képernyőn a felső zöld eszközsávon adható meg szűrési feltételként a kamatszámítás tárgya.
Szűrési feltételek:
 Ügyfélcsoport: Az Ügyfélcsoportok törzsből választva az adott csoport ügyfeleire vonatkozóan történik a
kamatszámítás.
 Ügyfél: Ügyféltörzsből választható egy konkrét ügyfél.
E fenti két mezőt üresen hagyva és a (nagyító) gombot megnyomva az összes ügyfél késedelmi kamatát
kiszámítja a program.
Figyelem! Az összes ügyfél illetve ügyfélcsoport választása esetén hosszadalmas lehet a kigyűjtés és
kamatszámítás!
 Kamat nagysága (>=): Csak azokat az ügyfeleket gyűjti ki, ahol az ügyfél összes kamata eléri vagy meghaladja a
megadott értékhatárt. Az értékhatár összegben értendő.
A szűrési feltétel megadása után a nagyító ikonra kattintva indítható a kamatszámítás.

Kamatközlő levél készítése

A szűrési feltételek megadása, és a szűrés lefuttatása után a képernyő alján, a Kamatok részben megjelennek az
adott ügyfél késedelmesen fizetett számlái a fizetési határidővel, a késés napjainak számával (szökőévi, valamint
nem-szökőévi napokra bontva), és a számított késedelmi kamatokkal. Az azonosító oszlopban a számla belső
rendszerbeli azonosítója van feltüntetve.
Ha egy számlát több részletben fizettek, ugyanazon számla több sorban fog megjelenni.

231
Jóváíró számlákkal jelölőnégyzet: Ha volt olyan jóváíró számlája az ügyfélnek, amit kompenzáltunk és a kompenzálási
dátum későbbi, mint a számláé akkor ezeknek a számláknak az összegei negatív előjellel szerepelnek.

Ha nem kívánjuk az összes számlát bevenni a kamatszámításba, az alsó zöld eszközsávon elhelyezkedő gombokkal
a következő módon törölhetünk a listáról:
 Az első Törlés gombbal
gomb az adott számlát kivehetjük a számításból, de egy újabb kamatszámításnál ezt a
számlát újra behozza a program.
 A második Törlés gombbal
gomb (végleges törlés) az adott tétel véglegesen kivételre kerül, az adatok következő
lekérésekor már nem fog megjelenni a listán.
 A harmadik gombbal az ügyfélhez/ügyfélcsoporthoz tartozó összes számla véglegesen kivételre
Törlés gomb
kerül a kamatszámítási listáról.

tartalma: (ezek a mezők rendre a kamatközlő levélre, nem pedig a számlákra vonatkoznak!)
A levél fejlécének tartalma
Kamatlevél száma: Nem szerkeszthető mező, automatikusan kitöltődik. A kamatlevél rögzítése (lepipálása) után a
program a sorszámállományból húzza a következőt. (Fontos! A kamatbekérő levél ügyfelenként, nem pedig
számlánként készül!)
Ügyfél: Az éppen kijelölt (leszűrésre került) ügyfél neve.
Saját ügyintéző: Választható a személytörzsből, alapértelmezettként a készítőt tölti be a program, de ez átírható.
Pénznem: Kamat pénzneme, pénznem szótárból választható.
Fizetési mód. A kamatfizetés módja.
Dátum: A kamatközlő levél keltezési dátuma.
Fizetési határidő: A késedelmi kamat megfizetésének határideje.
Nettó érték: A számított kamatok nettó összege.

A késedelmi kamatközlő levél a felső zöld eszközsávon található Rögzítés gombbal hagyható jóvá és kerül
rögzítésre a rendszerben. Ekkor ad a program sorszámot a levélnek, amit betölt a Kamatlevél száma mezőbe.

A levélen akár felhasználónként eltérő egyéni szöveget, megjegyzést is el lehet helyezni különböző nyelveken.
A fájlok a Rendszer/Beállítások/Szövegfájlok között találhatóak, a
- kamat.ini a belföldi, Ft-os kamatlevél megjegyzése,
- kamat.inx a külföldi, devizás kamatlevél megjegyzése.
A szöveg a levél alján fog szerepelni, fejszöveg nincs.

Ha nem magyar nyelvű kamatközlő levelet kell nyomtatni, akkor a felső zöld eszközsávon a Nyelv listából
kiválasztható a megfelelő országkód, de ennek feltétele, hogy a SZÓTÁR állomány a szükséges fordítást tartalmazza.
Az elkészült kamatközlő levelet a szintén felül található Nyomtatás ikonra kattintva lehet megtekinteni és
kinyomtatni.

A kamatközlő levél bekerül a pénzügyi előírások forgalmi állományába, s a Cash-Flow-ban is szerepel mint várható
bevétel.

A felső gombsor Törlés gombjával maga a késedelmi kamatközlő levél törölhető, de az előírások közül már nem
lehet eltávolítani, csak az összegét engedi a program kinullázni.

Késedelmi kamatok nyomon követése

A kamat képernyő menüsorában található Nézetek menüben visszanézhetők a már elszámolt és a nem érvényesített
kamatok. A menüpontok:
 Új kamatok: Az új kamatközlő levél készítése során felszámítható kamatok.
 Nem érvényesített kamatok: Minden olyan tétel ide kerül, amit a végleges törlési módszerrel távolítottunk el a levél
készítése során. A kijelölt tétel visszaállítható az új kamatok közé, azaz egy következő levélben szerepeltethető
lesz, ha innen töröljük az alsó zöld eszköztár Törlés gombjával.
 Elszámolt kamatok: Kamatközlő levélben szerepeltetett, azaz már érvényesített kamattételek felsorolása.

XIII.3. Pénztár

232
A VECTORY korlátlan számú forintos és valutapénztár vezetésére ad lehetőséget. A pénztárakban az adott pénztár
pénznemétől eltérő pénznemben kiállított számlák kiegyenlítését is elvégezhetjük.
A pénztárt csak az arra jogosult személyek használhatják, több pénztár esetén felhasználónként meghatározható,
hogy adott felhasználó mely pénztárakhoz férhet hozzá. Egy pénztárhoz kétféle jogosultság állítható be: megtekintési
jog és rögzítési jog, azaz egy felhasználó csak láthatja a pénztártételeket, vagy rögzíthet is benne bizonylatot.

A Pénztár elérése:

 VECTORY Főképernyő/Pénzügy fül/Pénztár gomb, vagy

 Főképernyő/Fájl
Főképernyő Fájl menü/Pénzügy/Pénztár menüpont.

Lásd még:
Pénztár képernyő
Pénztár funkciók
Pénztár adatok
Vásárlási előleg
Automatikusan képződő pénztári bizonylatok
Pénztárműveletek
Stornó

Pénztár képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Pénztár felirat látható. Alatta a menü, még alatta a zöld színű eszközsáv,
a képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval
(csúszkával) ellátott ablakban a pénztári bizonylatok adatait (egy vagy több pénztárbizonylatot) lehet látni, az alsó
részen pedig az aktuális (felül kiválasztott) bizonylathoz kapcsolódó tételek rekordjai vannak. Mindkét képernyőterület
felső szélén füleket látunk, amelyekkel képernyők között válthatunk. Ezek az adatok Tallózás és Részletezés nézete
között váltanak.

Az alsó részen a Tallózás és Részletezés füleken kívül még két további fül található. A Könyvelve fülön a lekönyvelt
pénztárbizonylatot látjuk a főkönyvi számokkal. A Gyűjtőzve fülön a gyűjtőkbe sorolt tételek láthatóak.

A képernyőn tallózás nézetben tetszőleges rendezettségi sorrendet állíthatunk be a megfelelő oszlop fejlécére
kattintva, pl. dátum szerint. Az oszlopok megfelelő sorrendbe rendezhetőek át az oszlopfejlécek egérrel történő
húzásával. ALT + ENTER billentyűkombinációval a pénztárbizonylatokat Excel állományba tehetjük át.

Pénztár funkciók

A pénztár képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

A felső eszközsor gombjai a következők:

Lépdelés
A pénztárbizonylatok között mozoghatunk egyesével, illetve legelejére vagy legvégére.

Gyorskereső
Egy adott pénztárbizonylat gyors megkeresését segíti valamely szűrési feltétel megadásával. A bizonylatok
leszűrhetők bizonylatszám, dátum, vagy pénztár szerint. Először válasszuk ki mire szeretnénk szűrni, utána
gépeljük be a szűrőfeltételt majd vagy a nagyítót ábrázoló nyomógombbal vagy ENTER-rel indíthatjuk a
szűrést. Ha újra szeretnénk látni az összes bizonylatot, akkor hagyjuk üresen a gyorskereső mezőt és
indítsuk így a szűrést. A második nagyító használatával több szempontú keresést tudunk elvégezni.
Szűrés
233
 A pénztárbizonylat minden lényeges mezőjére kereshetünk akár többféle szempontot megadva. A
szűrőképernyő működésének részletes ismertetését lásd a Vectory általános leírásánál. A szűrés indítása
után már csak a keresési feltételnek megfelelő bizonylatokat fogjuk látni, ezek között tallózhatunk.
Figyelmeztetésképpen, hogy nem minden bizonylat látható, a Szűrés gomb benyomva marad.
Új bizonylat
Új pénztárbizonylat rögzítésébe kezd a program. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Javítás
A bizonylat adatainak javítására nyújt lehetőséget. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával. Csak az arra
jogosult felhasználó módosíthatja a pénztárbizonylatot, és ő is csak pénztárzárás előtt.
Jóváhagyás
A bizonylat lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a lenyomására
történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A bizonylat rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Nyomtatás
Egy kiválasztott pénztárbizonylat nyomtatása. Először a pénztárbizonylat nyomtatási képét látjuk, a
nyomtató ikonra kattintva történik a tényleges nyomtatás. Lehetőség van a nyomtatásra vonatkozó
beállítások módosítására is. Ha a VECTORY Főkönyvi könyvelés modulját is használják és azonnali
könyvelésre van a rendszer állítva, akkor a pénztárbizonylat rögzítésével egyidejűleg a könyvelésben is
megjelenik a könyvelt bizonylat. Paraméterezhető a rendszer úgy, hogy a nyomtatott pénztárbizonylatra
rákerüljön a Tartozik - Követel főkönyvi számlaszám.

A tételek eszközsor gombjai a következők:

Lépdelés
A képernyő felső részén kiválasztott pénztárbizonylat tételei között mozoghatunk.
Új tétel
Csak bizonylat rögzítése közben működik a nyomógomb. Egy pénztárbizonylatnak tetszőleges számú tétele
lehet.
Tétel törlése
Csak bizonylat rögzítése közben működik a nyomógomb. Nem a pénztárbizonylatot, hanem annak egy
tételét törölhetjük.

Számlák
A kivezetés típustól függően vevőszámla illetve szállítói számla felvitelére nyújt lehetőséget, a Számla
képernyő elérésével.
Előírások
Előírások
Ha előírás típusú pénztárbizonylatról van szó, akkor pénzügyi előírások felvitelére nyújt lehetőséget az
Előírások képernyő elérésével.
Gyűjtők
A tételeket különféle szempontok szerint lehet csoportosítani, illetve felosztani. Erre a Gyűjtők
törzsadattárban definiált különféle gyűjtők segítségével nyílik lehetőség. A gomb megnyomása után
megjelenő képernyőn a bizonylat tételeihez különféle gyűjtőket rendelhetünk, a tételek összegeit akár szét
is oszthatjuk egy-egy gyűjtő különféle értékei között. Csak előírás típusú pénztárbizonylat gyűjtőzésére van
lehetőség. Ezek közül is csak azokat lehet gyűjtőkbe sorolni, melyeknél az Előírás törzsben a Gyűjtőzni kell
mező Igen-re
Igen van állítva.

Pénztár adatok

Új pénztárbizonylat rögzítésekor a kitöltendő mezők a következők:

Pénztárbizonylat fejléce
Az alábbiakban a pénztárbizonylat teljes egészére vonatkozó mezőket ismertetjük:
Pénztár:
234
 Itt adjuk meg, hogy melyik pénztárral szeretnénk dolgozni. Több pénztár esetén lenyíló menüből választhatunk de
csak a jogosultságunknak megfelelően. A Bankok/pénztárak kódszótárba kell felvenni és pénztárként bejelölni
minden pénztárt. A mezőn történő dupla kattintással előjön a Bankok/pénztárak törzs, az ott kitöltendő adatokat a
törzs leírásánál részleteztük.

Dátum:
A pénztárbizonylat dátuma. A program automatikusan beajánlja a mai napot, ez átírható, de lezárt időszakra nem
enged a rendszer adatot rögzíteni

Pénzmozgás iránya:
Attól függően, hogy kiadási vagy bevételi pénztárbizonylatot készítünk, a megfelelőt be kell jelölni. Fontos, mert a
bizonylatszám ez alapján képződik, és rögzített pénztárbizonylatot nem lehet törölni a rendszerből. Csak
pénztárzárás előtt van még lehetőség a bizonylat javítására, de sorszámjavítást egyáltalán nem engedélyez a
rendszer.

Bizonylatszám:
A bizonylat azonosító száma. A pénztárbizonylat rögzítésekor a program automatikusan kitölti, ha a Bankszámlák,
pénztárak szótárban az adott pénztárra vonatkozóan az automatikus bizonylat- bizonylat-sorszámozás be van állítva.
Ellenkező esetben a felhasználónak kell kitöltenie. Hálózati felhasználás esetén is biztosítja a rendszer a kihagyás
nélküli, folyamatos sorszámozást, mert csak a rögzítés pillanatában kap sorszámot a bizonylat. Külön sorszám-
tartomány fut a bevételi, és külön a kiadási pénztárbizonylatoknál. A bizonylatszám felépítését a Vectory
főképernyő /Rendszer fül /B /Beállítások
eállítások /Általános /Sorszámok /Pénztár pont alatt elérhető képernyőn lehet
beállítani külön-külön a bevételi, a kiadási és a pénztárjelentés bizonylatokra vonatkozóan. A Maszk mezőben kell
a felépítést megadni, a # a sorszám helyét, a $ az évszám helyét jelöli. Az Év mezőben a formátum érvénybe
lépésének évszámát kell megadni.
A program évente automatikusan újrakezdi a sorszámozást, vagyis ha nem kívánunk az évek során módosítani a
sorszám felépítésén, az első beállítás után a továbbiakban ezzel már nincs teendőnk.

Pénznem:
A pénztárhoz beállított tetszőleges pénznem. Ha ez nem Ft, akkor szükséges az árfolyam mezőt is kezelni. (Forint
esetén az árfolyam mindig 1.)

Árfolyam:
Valutapénztár esetében szükséges e mező kitöltése. Bevételi pénztárbizonylat rögzítésekor a felhasználónak kell
a megfelelő árfolyamot beírnia. Kiadási pénztárbizonylat esetében a program a gombra történő kattintáskor,
azaz a bizonylat rögzítésekor – amennyiben a FIFO számítási módszer be van állítva - kiszámítja a bizonylathoz
tartozó árfolyamot.

Bizonylat összeg:
A bizonylat összege a bizonylat pénznemében. Egy pénztárbizonylaton tetszőleges számú, de csak azonos típusú
(kivezetésű) tétel szerepelhet. A bizonylat összegének meg kell egyeznie ezeknek a pénztári tételeknek az
összegével.
Amennyiben ezt a mezőt üresen hagyjuk, a program a tételek alapján fogja kiszámítani a mezőbe kerülő értéket.
Ha kitöltjük, ellenőrző mezőként fog funkcionálni, ugyanis a program a bizonylat rögzítésekor leellenőrzi a felvitt
tételek összege alapján, s ha eltérést észlel, figyelmeztető üzenetet küld: „ A tételek összege nem egyenlő a
bizonylat összegével.” S megkérdezi: „A bizonylat összege egyenlő legyen a tételek összegével? Igen/Nem”.
Amennyiben a felhasználó az Igen válaszra kattint, a program a pénztártételek összegére átjavítja a bizonylat
összegét. (Fontos: A program visszafele nem javít, vagyis a tételek értékén nem módosít, csak a bizonylat
összege mezőt korrigálja.) A Nem-et választva visszatérünk a pénztárbizonylat kitöltéséhez, és magunk javíthatjuk
a bizonylatot.

Melléklet:
A pénztári bizonylathoz tartozó mellékletek száma. A nyomtatott pénztárbizonylaton megjelenő mező.

Elszámoló:
A pénztárbizonylaton feltüntetésre kerülő személy. Személytörzsből választható, alapesetben azok közül, akikhez
az 1-es ügyfélkód alatt szereplő ügyfél van rendelve (Ez az a szervezet, aki a szoftvert használja, tehát a saját
dolgozók közül adjuk meg az elszámolót). A PENZTAR_SAJAT_ELSZ nevű Global_new paraméter 0-ra állítása
esetében viszont már a teljes személytörzs állományból választható az elszámoló. A választólista elfogadja új
személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai
karbantarthatóak.

235
 Az is szabályozható, hogy a nyomtatott pénztárbizonylaton kinek a neve szerepeljen. Ha a
PENZTARBIZONYLATRA_UGYFEL nevű Global_new paraméter értéke 0, akkor az elszámoló nevét, ha 1, akkor
a bizonylaton szereplő ügyfelet írja rá.
Ha az Elszámoló mezőt üresen hagyjuk, és a pénztárbizonylaton több ügyfél is szerepel, akkor az elszámoló neve
helyett a „Számlákon felsorolt ügyfelek” szöveg jelenik meg.

Kivezetés:
Kivezetés típusa. Megadja, hogy a pénztári tételek milyen típusúak. Kódszótárból választható, kötelező kitölteni.
kitölteni
Ez a kódszótár nem bővíthető, nem fogad el dupla kattintást sem. A kivezetés típusnak fontos szerepe van a
pénztári tétel kontírozásának, könyvelésének vezérlésében. Egy pénztárbizonylaton belül csak egyféle típust
használhatunk.
Választható kivezetés típusok:
Nyitó: Csak egyszer, rendszerindításkor, az induló pénzkészlet felvitelére használjuk. Nem kerül könyvelésre.
Mindig az indulónap előtti nappal kell felvenni, mint bevételt. Pl. ha a programot 2007.01.01-gyel kezdjük
használni, akkor 2006.12.31-gyel kell felvenni az értékét.
Egyéb: Azon cégek esetében, ahol a Vectory főkönyvi könyvelését is használják, ott ez a típus nem használható,
mert a program nem tudja vezérelni a pénztárbizonylat automatikus könyvelését!
Előírás: Ha a pénztárbizonylat tételei előírás típusúak, akkor az alatta lévő Előírás típus mezőt is kötelező kitölteni.
Minden olyan esetben ezt használjuk, ha nem számlához kapcsolódó pénzmozgásról van szó.
Szállító előleg/Vevő előleg: Szállítói/vevői előlegszámla kifizetés, ehhez kapcsolódnia kell a rendszerben egy
fizetési értesítőnek a szállító számlák ill. vevőszámlák között iktatva. Amikor lerögzítjük a pénztárbizonylatot, a
program a fizetési értesítő teljesítési dátumát átállítja a pénzmozgás dátumára és a fizetési értesítőből
előlegszámla lesz és bekerül az Áfa bevallásba ezzel a teljesítési dátummal. Figyelem: az Áfa zárási dátumot is
figyeli a rendszer, lezárt Áfa időszakba nem fogja betenni az előlegszámlát.
Vevő előleg esetében a rögzítés után át kell menni a vevőszámla képernyőre és kinyomtatni az előlegszámlát,
mely átadható a vevőnek. Fontos, hogy az előleg összegének meg kell egyeznie a fizetési értesítő összegével.
Eltérés esetén a fizetési értesítőt stornózni kell, majd újat kell felvinni a fizetési értesítő összegével. Ha több
részletben történik a fizetési értesítő kiegyenlítése, akkor meg kell bontani a kifizetett összegek szerint és több
fizetési előleget rögzíteni. Ezután lehet a pénztárbizonylatot párosítani a fizetési értesítővel.
Az előlegek kezelésénél szigorú szabályokat kell betartania a rendszernek és a felhasználónak egyaránt, ezért
ezzel külön fejezetben foglalkozunk. Kezelésénél fokozott figyelmet kérünk, mert rontás után a javítási
lehetőségek korlátozottak.

Szállító számla: A szállítói számlák között iktatott számla kiegyenlítése. A program paraméterezésétől függően
lehetőség van egy lépésben, a pénztárbizonylat készítése közben iktatni a tételt szállítói számlaként. Készpénzes
számla felvihető a pénztár képernyőből a rendszerbe úgy, hogy a tételeknél az Új tétel gomb után a
Számlák gombra kattintunk. Ekkor a program előhozza a számlák képernyőt, beáll felviteli módba, kitölti a
dátumokat, s miután rögzítjük a számlát az értékkel, visszatér a pénztárba, betölti az új számla számát és az
ügyfelet. Innen ENTER-rel vagy egérrel továbblépve a program kitölti a megjegyzés mezőt. Ezzel a módszerrel is
tetszőleges számú tétel vihető fel a pénztárbizonylatra, így egy pénztárbizonylaton egyidejűleg több ügyfél szállító
számlája szerepelhet.
Szállító függő: Használata nem jellemző. Ebben az esetben a fizetés megelőzi a szállítói számla beérkezését -
azaz még nincs a rendszerben olyan szállítói számla rögzítve, ami alapján a kifizetés történik. Rögzítésekor
ügyfelet igen, számlaszámot viszont nem kell megadni. Fontos ügyelni arra, hogy véglegesen függőn nem
maradhat a bizonylat, később (pl. a számla beérkezése után) helyre kell állítani, mert különben a folyószámlán
nyitott tételként marad a pénz. Ha időbeli eltérés van, akkor előlegként kellene kezelni.
Vevő függő: Ebben az esetben a vevő fizetése megelőzi a vevőszámla készítését - azaz még nincs a rendszerben
olyan vevőszámla rögzítve, ami alapján a bevételezés történik. Fontos ügyelni arra, hogy véglegesen függőn nem
maradhat a bizonylat, később (pl. a számla rögzítése után) helyre kell állítani, mert különben a folyószámlán nyitott
tételként marad a pénz. Ha időbeli eltérés van, akkor előlegként kellene kezelni.

Vevő számla: A rendszerben már rögzített vevőszámla kiegyenlítése. Arra is van lehetőség, hogy a készpénzes
vevőszámla elkészültekor automatikusan képződjön a pénztárbizonylat, ennek módjáról a későbbiekben lesz szó.

Előírás típus:
Csak abban az esetben kell kitölteni ha a felette lévő Kivezetés mezőben Előírás típust választottunk. Más
esetben ez a mező üresen marad. Megadja, hogy pénztárbizonylat tételei milyen típusúak. Az Előírástípusok
kódszótárból választható, menet közben a kódszótár bővíthető, továbbá dupla kattintásra megjelenik a kódszótár
karbantartó funkció. Az előírás típusnak fontos szerepe van a pénztári tétel automatikus könyvelésének
vezérlésében, mert minden típushoz főkönyvi számot kell rendelni a Kontírtörzs képernyőn. Ezért legalább a
könyvelés igényei szerint kell a pénzmozgások típusait bontani, de ennél bővebb lehet, mert az analitikai
gyűjtéseket támogatja a rendszer tetszőleges szempontok szerint.
Egy pénztárbizonylaton belül csak egyféle típust használhatunk.

236
 Előírás típusú, egyetlen tételt tartalmazó pénztárbizonylat felvitelekor egyszerűsíthetünk a kitöltésen azzal, ha a
bizonylat összege mezőbe írunk összeget és az alsó gombsoron megnyomjuk a gombot, a program betölti
ugyanezt az összeget a Pénztári, illetve Kiegyenlített összeg mezőkbe.
Ha olyan típust használunk, melynek várható tételeit az Előírások képernyőn rögzítettük mint várható bevételt vagy
kiadást (azzal a céllal, hogy a Cash Flow-ban szerepeljen), akkor szükséges párosítást végezni, úgy mint a
számlakiegyenlítéseknél, azaz meg kell adni az ügyfelet és az előírás azonosítóját. Ha nem töltjük ki ezeket a
mezőket, az rendezetlen pénzügyi előírásként megmarad, a Cash Flow-ban továbbra is szerepelni fog mint
várható bevétel/kiadás, annak ellenére, hogy a pénztárban már rögzítettük, csak nem kapcsoltuk össze a két
adatot.
Lásd még: Előírás típus szótár kitöltése
Az előírás típus szótárban van három negatív kóddal (-1;-2;-3) rögzített típus, melyekre a rendszernek szüksége
van skontónál és vásárlási előlegek kezelésénél. Ezek használatát a funkciók ismertetésénél találjuk.

Megjegyzés:
Megjegyzések, közlendők, melyek keresési szempontok lehetnek, de nem jelennek meg a nyomtatásban.

Nem szerkeszthető mezők, melyek tartalmát a program automatikusan számolja, a képernyőn kék háttérszínnel
jelennek meg:
Nyitó:
A pénztár nyitó készlete a Bizonylat dátuma szerinti napon.

Bevétel:
A pénztár összes bevétele a Bizonylat dátuma szerinti napon.

Kiadás:
A pénztár összes kiadása a Bizonylat dátuma szerinti napon.

Záró:
A pénztár záró készlete a Bizonylat dátuma szerinti napon.

Tételek összesen:
Csak felvitelkor látszódó segédmező, mindig a rögzített tételről lelépve adódik hozzá az új tétel összege.
Többtételes pénztárbizonylat készítésénél látjuk a részösszeget.

Pénztárbizonylat tételei
Egy pénztárbizonylaton nincs korlátozva a felvihető tételek száma, de csak azonos kivezetés ill. előírás típusú tételek
lehetnek. Az alsó eszközsávon a gombbal tudunk új tételt felvinni és a gombbal tételt törölni egy adott
pénztárbizonylaton belül. Nyomtatásban egymás alatt fogja sorolni a tételeket.

Ügyfél:
Ügyfél neve. Ki kell tölteni, ha a kivezetés típusa nem Előírás és nem Egyéb. Ha a kivezetés típusa előírás, akkor
nem kötelező kitölteni, de lehetséges. Ügyféltörzsből választható. A választólista elfogadja új ügyfél beírását is,
illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél adatai karbantarthatóak.
Számla kivezetés esetén miután lelépünk az ügyfél mezőről, a Számla/előírás mezőre áll a program és beajánlja
az ügyfél legrégebbi sorszámú rendezetlen számláját. A lenyíló listából viszont tetszőlegesen választható másik
számla is.

Számla/előírás száma:
A vevőszámla vagy a szállítói számla vagy a pénzügyi előírás kiválasztására szolgál a kivezetés típusától
függően. Az ügyfélhez tartozó, fizetendő összeget (hátralékot) tartalmazó bizonylatok közül választható. Mivel a
bizonylatokra korlátlan számú teljesítés megengedett, a fizetendő összeg vagy a teljes összeg vagy a
részteljesítésekkel csökkentett összeg, mely a választólistán a Hátralék oszlopban látható. A számlaszámról való
lelépés után a program a számla rendezetlen összegét (hátralékát) betölti az összeg mezőkbe.

Pénztári összeg és Kiegyenlített összeg mezők:

Alapesetben a két mező értéke megegyezik. Jellemzően számla kiegyenlítésénél mutatkozhat eltérés a két mező
tartalmában. A pénztári összeg mindig a pénztár pénznemében jelenik meg, míg a kiegyenlített összeg a számla
pénznemében. Ha a számla pénzneme eltér a pénztárétól, a felhasználónak kezelnie kell az árfolyamot és
eszerint meghatároznia a két értéket. A pénztár pénzkészlete a Pénztári összeg alapján változik, a folyószámlán a
kiegyenlített összeggel számol a program. A folyószámlát a program mindig a számla pénznemében vezeti, de
devizás számla esetében számla árfolyamán számolva Ft-ban is feltünteti az összegeket.

Megjegyzés (tétel megjegyzése):

237
 A pénztári tételhez tartozó megjegyzés, magyarázat. Keresési szempont lehet illetve a könyvelésbe továbbviszi a
kontírozó program. A PENZTAR_MEGJBE_ELSZAMOLO Global_new paramétertől függ, hogy bekerüljön-e a
mezőbe az elszámoló neve. Ha a kivezetés előírás, akkor ide az előírás megnevezése és az elszámoló neve
kerül. Számla kivezetésű bizonylat esetében az ügyfél neve, és a kiegyenlített számla bizonylatszáma kerül ebbe
a mezőbe.
A megjegyzés mező tartalma tetszőlegesen felülírható.

Vásárlási előleg

A vásárlási előleg elszámoltatása az Elszámoltatás vásárlási előlegekkel nevű lista alapján történik. Lista lekéréséről
lásd: Pénztár műveletek
A vásárlási előlegek kezelésére két rögzített előírástípus használata nyújt lehetőséget.
Ezek a vásárlási előleg kifizetése (kódja: -1), illetve a vásárlási előleg elszámolása (kódja: -2).
A vásárlási előleg kifizetése a pénztárból kiadásként, Vásárlási előleg kifizetése előírástípussal és a pénzt átvevő
nevével mint Elszámoló történik.
Elszámoltatáskor a pénzmozgás iránya már bevétel lesz, az előírástípus a Vásárlási előleg elszámolása, s az
elszámoló nevének megadása után az összeg mezőbe a program behozza a megfelelő értéket. Ezután már csak a
vásárlás összegével egyező számlaértékkel kell rögzíteni és kifizetni a rendszerben a hozott szállító számlákat illetve
az egyéb költségeket.

Automatikusan képződő pénztári bizonylatok

Készpénzes vevő és szállítói számlák rögzítésekor automatikusan generálódnak a bevételi illetve kiadási
pénztárbizonylatok, ha:

 A számlát rögzítő felhasználóhoz a Beállítások funkcióban alapértelmezésű pénztárat kijelöltünk.

 A kijelölt pénztárhoz a Bankszámlák, pénztárak szótárban engedélyeztük az automatikus bizonylatgenerálást.
 A kijelölt pénztárhoz a Bankszámlák, pénztárak szótárban nem engedélyeztük az Összevont bizonylatképzést.
 A kijelölt pénztárhoz a számlát készítő felhasználónak van bizonylatképzési jogosultsága.
Az automatikusan generálódott bevételi illetve kiadási pénztárbizonylatok azonnal nyomtatásra kerülnek, ha a Bankok,
pénztárak törzsben (elérése: Fájl menü /Törzsek, szótárak /Pénzügy szótárak /Bankszámlák, pénztárak menüpont) az
Automatikus bevételi/kiadási bizonylat nyomtatás jelölőnégyzet be van pipálva.

Pénztár műveletek

A Pénztár/Fájl menü funkciói

A fájl menüben nemcsak az eszközsor gombjainak megfelelő parancsokat érhetjük el, innen indíthatók az egyes
pénztár műveletek is.

Pénztár zárása:
Az előugró ablakban meg kell adnunk a zárás napját, amivel a rendszer lezárja a pénztár mezőben megadott
pénztárat. Pénztár zárás után az időszak pénztárbizonylatai már nem módosíthatóak és nem vihető fel új bizonylat
lezárt időszakra.

Csoportos bizonylat nyomtatás:

Megadott pénztár bizonylatszám intervallumába tartozó bizonylatokat lehet a megadott példányszámban
gazdaságosan, egy A4-es oldalra egyszerre 2 db-ot nyomtatni.

Pénztárjelentés:
Adott napra vagy időszakra készíti el a program a jelentést, amely sorszámozott bizonylat. A sorszámot a
rendszerbeállításokban megadott maszk alapján kapja. Lehetőség van rovancsolásra is, címletenként a darab
mezőkbe a megfelelő értékek beírásával. A rovancsolás képernyő tetején lévő mezők a pénztár záró összegét és
a rovancsolt összeget mutatják. Eltérés esetén még visszaléphetünk a jelentés elkészítése nélkül, hogy hibánkat
megkeressük. A PENZTARJELENTES_TETELES Global_new paramétertől függően egy pénztárbizonylatról egy
sort hoz, vagy a tételeit is részletezi.

238
Pénztárforgalom:
Nem sorszámozott bizonylatot, hanem kimutatást készít a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Hasznos
abban az esetben, ha nem zárni akarjuk a pénztárat, hanem csak ellenőrzést végzünk az állapotáról. A tételek
akár Excel dokumentumba is exportálhatóak.

Napi bevételi pénztárbizonylat készítés:

Adott napra és pénztárra vonatkozóan összegyűjti azokat a vevőszámlákat, melyek fizetési módja készpénzes,
keltezése és határideje az adott nap, a számla Bankszámla/pénztár mezőjében az adott pénztár van megadva,
valamint a számla rendelkezik egyenleggel. A rendszer a számlák adataival egy db pénztárbizonylatot generál
nap végén, melynek tételei a megfelelő számlák lesznek. Ez a funkció csak akkor használható, ha a
Pénztártörzsben az adott pénztárnál az Összevont bevételi bizonylat képzés mező be van, az Automatikus
bevételi pénztárbizonylat képzés és Automatikus bevételi bizonylat nyomtatás mezők viszont nincsenek bejelölve.

Elszámoltatás előleggel:
Ebben a menüpontban kérhető le egy lista, mely a vásárlási előlegek elszámoltatását segíti, s melyet a következő
feltételekkel szűrhetünk:
- összes tétel (ha I, akkor a már kifuttatott tételeket is hozza)
- elszámoló (egy konkrét személyre vonatkozóan jelennek meg az elszámolási tételek)
- megjegyzés (megjegyzés mező tartalmára szűrünk)
- dátumtól-dátumig (adott időszakban elszámolt előlegek listázása)

Stornó

Pénztári bizonylatot törölni nem lehet. Javításra a könyvelés megtörténtéig van lehetőség. Amennyiben a teljes
bizonylatot törölni kellene, téves rögzítés miatt, két lehetőség van:

— Könyvelés előtt javítás funkcióban az összeget nullázzuk és a pénztári tételeket töröljük.

— Könyvelés után javító bizonylatot rögzítünk.

XIII.4. Pénzügyi
Pénzügyi előírások

Pénzügyi előírások alatt a VECTORY-ban a nem számlához kapcsolódó pénzmozgásokat értjük. Az Előírások
képernyőn van lehetőség olyan forgalmi tételek rögzítésére, melyek majd a Cash Flow-ban megjelennek. A képernyő
használatához szükséges az Előírástípus kódszótár használata. Az ott tényleges előírásnak felvett típusok –
melyeknek Előírás mezőjét Igen (1)-re állítottuk - szerepelhetnek a pénzügyi előírás képernyőn, a többi csak a bank és
pénztár tételek kontírozásának vezérléséhez használható.
Tipikus előírás például a késedelmi kamat, mely a kamatközlő levél elkészültekor automatikusan bekerül a pénzügyi
előírások forgalmi állományába, s a Cash-Flow-ban is szerepel mint várható bevétel.

Az előírásokat bank illetve pénztár tételekkel kapcsolhatjuk össze - hasonlóan egy számlakiegyenlítés rögzítéséhez -
azzal a különbséggel, hogy kivezetésként előírást, típusként pedig a megfelelő előírástípust kell megadni. Az ügyfél
kiválasztása után a számla/előírás listát lenyitva pedig látható a kiválasztott előírás hátraléka is.

A Számla/Fizetendő képernyőn az Előírások fület kiválasztva lehet lekérni az esedékes előírásokat. A banki szoftver
felé lehetőség van ezeknek átküldésére, ennek menete a következő:
- Megadjuk az esedékességi dátumot,
- Ha szükséges, leszűrhetjük a listát az ügyfél, a fizetési mód, és/vagy a bankszámla megadásával, valamint
választhatjuk csak a Ft-os, csak a devizás, vagy mindkettő együttes, illetve a még nem utalt vagy az összes
előírás lekérését.

- A lista a gombra kattintva készül el.

- Az egyes tételeket utalásra a Bank mezőbe a bankkód beírásával jelöljük ki, ha valamely tételt nem kívánunk
exportálni, annak Bank mezőjébe 0-t kell írni. A felső zöld eszközsávon az Utalandó összesen Ft-ban mező
értékéhez minden nem 0-s bankkódú tétel hozzáadódik.

- Végül a megfelelő gombra kattintva választhatunk a tételes ( ) illetve az összevont ( ) exportálás

között.

239
Az előírások képernyő tallózás nézetében az Utalva mezőben jelzi a program, hogy el lett-e már küldve az adott tétel a
banki szoftver felé.

Lehetőség van továbbá ezeknek a pénzügyi tételeknek folyószámlán történő kimutatására. Folyószámlán
megjeleníteni jellemzően a lízing, az engedményezés, valamint a faktorálás műveletek során használt előírásokat
szokás. Ehhez az Előírástípus kódszótárban az előírás „Folyószámlára kell” mezőjét Igen(I)-re, valamint a
FOLYOSZAMLA_ELOIRAS_IS nevű Global New paraméter értékét 1-re kell állítani. Ezután az adott előírás és annak
minden forgalmi adata ugyanúgy megjelenik majd a lekért vevő/szállító egyenlegek listán, mint bármely számláé.

Az előírások az analitika könyvelésétől függetlenül akár előre is lekönyvelhetők. Erre példa az iparűzési adó előírása,
melyet meghatározott időszakonként biztosan utalnunk kell majd a hivatal felé. Az előre lekönyveléskor azonban
fennáll annak a veszélye, hogy utólagos módosításra van szükség, pl. összegbeli eltérés adódik, emiatt pedig fel kell
oldani a tétel könyvelését.

A tényleges pénzügyi előírásokat tehát Cash Flow kimutatásban szerepeltethetjük és a bank/pénztár tételekkel
kapcsolhatjuk össze. Megjelenhetnek folyószámlán, illetve akár előre lekönyvelhetők.

Az Előírások képernyő elérése:

 Fájl menü / Pénzügy / Előírás menüpont, vagy
 Főképernyő Pénzügy eszközsávján az Előírás nyomógombbal

Lásd még:
Pénzügyi előírások képernyő
Pénzügyi előírás adatok
Pénzügyi előírás funkciók

Pénzügyi előírások képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY – Pénzügyi előírások felirat látható. Alatta a menü, még alatta az
eszközsáv, a képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.
Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterületen egy a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott
ablakban a pénzügyi előírások adatait (egy vagy több pénzügyi előírást) lehet látni Tallózás vagy Részletes nézetben.

A tallózás nézet több előírás egyidejű áttekintésére szolgál úgy, hogy egy adott előírás minden adatát mutatja az
iktatószámmal és a hátralékkal együtt. Az oszlopokra tetszőleges rendezettségi sorrendet állíthatunk be adott oszlop
fejlécére kattintva, pl. dátum szerint. Az oszlopok sorrendje átrendezhető az oszlopfejlécek egérrel történő húzásával.
ALT + ENTER billentyűkombinációval a pénzügyi előírásokat Excel állományba tehetjük át.

Pénzügyi előírás funkciók

A pénzügyi előírások képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó zöld
színű eszközsáv nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a
menüben. Bizonyos helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve
menüpontok elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás
elkezdése után válnak használhatóvá.)

Az eszközsor gombjai a következők:

Lépdelés
Az előírások között mozoghatunk egyesével, illetve a legelsőre vagy legutolsóra ugorhatunk.

Gyorskereső
Adott előírás vagy előíráshalmaz gyors megkeresését segíti valamely szűrési feltétel megadásával. Az
előírások leszűrhetők bizonylatszám, megnevezés, vagy ügyfél szerint. Először válasszuk ki, mire
szeretnénk szűrni, utána gépeljük be a szűrőfeltételt majd vagy a nagyítót ábrázoló nyomógombbal, vagy
ENTER-rel indíthatjuk a szűrést. Ha újra szeretnénk látni az összes bizonylatot, akkor hagyjuk üresen a
gyorskereső mezőt és indítsuk így a szűrést.

240
 Szűrés
Az előírások minden lényeges mezőjére rákereshetünk akár többféle szempontot is megadva. A
szűrőképernyő működésének részletes ismertetését lásd a Vectory általános leírásánál. A szűrés indítása
után már csak a keresési feltételnek megfelelő előírásokat fogjuk látni, ezek között tallózhatunk.
Figyelmeztetésképpen, hogy nem minden bizonylat látható, a Szűrés gomb benyomva marad.

Új előírás
Új előírás rögzítésébe kezd a program. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával, illetve az F3 billentyűvel.

Törlés
Előírás törlése. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával.

Javítás
Az előírás javítására nyújt lehetőséget. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával. Amennyiben már történt
pénzmozgás az adott előíráson, és még van hátraléka, az előírás adatai közül az ügyfél, pénznem és
árfolyam mezők már nem módosíthatók.

Jóváhagyás
Az előírás lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a lenyomására
történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával, illetve a Ctrl+Enter billentyűkombinációval.

Elvetés
Az előírás rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.

Nyomtatás
Előírás állomány nyomtatása. A gomb megnyomására megjelenő szűrés ablakban a nyomtatandó előírások
körét szűkíthetjük a megfelelő szűrőfeltételek megadásával. A listát képernyőre lekérve megtekinthető a
lista nyomtatási képe. A képernyő felső részén található 1. nyomtatóikonra kattintva paraméterezhető a
nyomtatás (nyomtató kiválasztása, példányszám), a mellette lévő 2. nyomtatóikonnal pedig maga a
nyomtatás indítható el.

Pénzügyi előírás adatok

Új előírás rögzítésekor a kitöltendő mezők a következők:

Típus:
Előírás típusa. Kötelezően kitöltendő mező. Az Előírástípusok kódszótárból a tényleges előírásként felvett
előírások közül választható. A mezőn történő dupla kattintással elérhető a kódszótár, ahol új előírástípust is
felvihetünk, illetve a rendszer felismeri a mezőbe begépelt még nem létező előírástípust is, és felajánlja annak
rögzítését. Ekkor a megjelenő Kiegészítendő gombot választva a kódszótárban az előírástípus adatait magunknak
kell megadnunk, ha viszont a Rögzítendő gombot választjuk a program automatikusan felveszi az újonnan beírtat
úgy, hogy annak adatait az alábbiak szerint kitölti:
Előírás (1-Igen/0-Nem): 1 (ezt csak erről a képernyőről veszi 1-re, máshonnan üresen hagyja - mivel ha itt
az értéke nem 1, nem lehetne ezen a képernyőn használni);
(B)ank, (P)énztár, (M)ind: M;
Folyószámlára kell (I/N): N;
Könyvelni kell: N;
Kell-e gyűjtőzni: I;
Típus (Terhelés, Jóváírás, Mindkettő): M.
A kódszótárban ezek az adatok később tetszőlegesen módosíthatók.
(Az Előírás típus kódszótár kitöltésére vonatkozó részletes segítség itt található)

Fizetési mód:
Az előírás fizetési módja. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új fizetési mód beírását is, illetve
dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.

Teljesítési dátum:
Megadja, hogy melyik időszakot érintő pénzmozgásról van szó. Ezen a napon merül fel a kiadás vagy bevétel, de
nem ezen a napon jelenik meg az összeg a Cash Flow kimutatásban, hanem a határidő napján. Az aktuális
dátumot kapja alapértelmezésként. A mezőn történő dupla kattintásra a kitöltést segítve egy a dátum
kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.

241
Határidő:
Az előírás kifizetésére szabott határnap. Ezzel a dátummal jelenik meg a pénzmozgás várható kiadásként vagy
bevételként a Cash Flow-ban. Az aktuális dátumot kapja alapértelmezésként. A mezőn történő dupla kattintásra a
dátum kiválasztására szolgáló naptár jelenik meg.

Ügyfél:
Az előíráshoz kapcsolható ügyfél neve. Ügyféltörzsből választható. A választólista elfogadja új ügyfél beírását is,
illetve dupla kattintás után megjeleníti az ügyféltörzset, ahol az ügyfél adatai karbantarthatóak.

Személy:
A pénzügyi előírást rögzítő személy. Személytörzsből – a saját alkalmazottak közül - választható. A választólista
elfogadja új személy beírását is, illetve dupla kattintás után megjeleníti a személytörzset, ahol a személy adatai
karbantarthatóak.

Bankszámla:
A pénzmozgás az itt megadott bankszámlán fog történni. Ha banki szoftver felé történő utalási lista átadásáról van
szó, akkor kötelező megadni.

Irány:
A pénzmozgás iránya. (Kiadás vagy Bevétel) Az előírástípus kódszótár Típus (Terhelés, Jóváírás, Mindkettő)
mezőjében beállított irányra állítja az előírás viselkedését (M esetén kiadásra), de ez felülbírálható.

Összeg:
Az előírt összeg, ami mint várható bevétel/kiadás fog megjelenni a Cash Flow-ban.

Pénznem:
Az előírt összeg pénzneme. Kódszótárból választható. A választólista elfogadja új pénznem beírását is, illetve
dupla kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.

Árfolyam:
Az előírt összeg Ft árfolyama. Ha a pénznem Ft, az árfolyam mező tartalma automatikusan 1, más devizanem
esetén az árfolyamot a felhasználónak kell töltenie. A választólista elfogadja új árfolyam beírását is, illetve dupla
kattintás után megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.

Bizonylat szövege:
Rövid megjegyzés, amely a könyvelési állományba is továbbmegy a bank illetve pénztár tétellel való párosításkor.

Megjegyzés:
Egyéb megjegyzések, közlendők.

Az adatok megadása után az előírást a rendszerbe a (Jóváhagyás) gombbal lehet felvinni, ha pedig mégsem

kívánjuk rögzíteni, az Elvetés gombra kell kattintani.

Ha utólagos módosításra van szükség, a Javítás gombot, ha törlésre a (Törlés) gombot kell választani.

XIII.5. Cash-
Cash-flow

A cash-flow kimutatás a cég pénzügyi helyzetének jövőbeni alakulását szemlélteti. Ez alapján lehet dönteni a
kifizetések engedélyezéséről, hitelfelvétel szükségességéről, stb.

A Vectory-ban két típusú Cash-flow kimutatás is lekérhető:

Napi Cash flow

Ez a kimutatás napi részletességgel mutatja a várható bevételek, kiadások értékét.
Lásd bővebben: Napi Cash-flow kimutatás

Heti Cash
Cash flow
Ez a kimutatás heti bontásban mutatja a várható bevételek, kiadások értékét.
Lásd bővebben: Heti Cash-Flow kimutatás
242
Napi Cash-
Cash-flow kimutatás

A cash-flow kimutatás a cég pénzügyi helyzetének jövőbeni alakulását szemlélteti. Ez alapján lehet dönteni a
kifizetések engedélyezéséről, hitelfelvétel szükségességéről, stb.
Ez a kimutatás napi részletességgel mutatja a várható bevételek, kiadások értékét.

A napi cash-
cash-flow képernyő elérhető:
 Főképernyő Nézet menü\ Pénzügy\ Cashflow\Napi menüpont.
 Fő képernyő\ Pénzügy fül\Cashflow gomb, ha a HETI_CASHFLOW rendszerbeállító paraméter nem létezik,
vagy az értéke nem 1.

Kapcsolódó linkek:
Napi Cash flow képernyő
Napi Cash flow funkciók
Napi Cash flow információk csoportosítása
Nyomtatás
Szűrési lehetőségek

Napi Cash-
Cash-flow képernyő

A képernyőablak címsorában a Vectory - Cash flow felirat látható.

Az ablak tetején egy menüsor és egy nyomógombokat és beviteli mezőket tartalmazó eszközsáv található. A szürke,
elhalványult menüpontok, nyomógombok inaktívak, azaz az adott helyzetben nem használhatóak.

A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterületen az összesített információk láthatóak két táblázatra bontva.

A bal oldali, gyűjtött adatokat tartalmazó táblázatban azok a napok vannak felsorolva, amelyeken valamilyen, a
pénzügyi helyzetre befolyást gyakorló esemény várható. A várható bevétel, kiadás értékét valamint a napi várható
záró pénzkészlet értékét forintos összesítésben láthatjuk. Devizás bizonylatoknál a forintos értéket a legutolsó
rögzített árfolyammal számolja.

A jobb oldali részletezés táblázatban a baloldalon kiválasztott napon esedékes bizonylatokat (pl. számlák) illetve
pénzmozgás jogcímeket (pl. előírások) láthatjuk. A táblázat első oszlopa betűket tartalmaz, melyek a bizonylat típusát
azonosítják, jelentésük a következő:
 EB: Előírás bevétel
 EK: Előírás kiadás
 SS: Szállítói számla
 VS: Vevő számla
 SR: Szállítói rendelés
 VR: Vevő rendelés
 BP: Bank, pénztár
 AF: Áfa
 SB: Beszerzési készletbizonylat
 SE: Kiadási készletbizonylat
A táblázatban látható még a bizonylat száma vagy az előírás megnevezése (Azonosító oszlop), a bizonylat bevételi
vagy kiadási értéke és az érték devizaneme.

A bizonylatokon duplát kattintva új ablakban megjelenik a teljes bizonylat.

Napi Cash-
Cash-flow funkciók
funkciók

A képernyő funkció gombjai:

A felső eszközsor funkciógombjai és mezői

243
Lépkedés
A bal oldali ablak sorain tudunk lépkedni. A gombok jelentése balról jobbra a következő: legelső sorra lép, előző sorra
lép, következő sorra lép, utolsó sorra lép.
Nyomtatás:
Kinyomtatja a bal oldali ablak tartalmát. Azonos a Fájl menü\Nyomtatás\Gyűjtött menüponttal.
Devizanem beviteli mező
Csak a kiválasztott devizanemű bizonylatokat számolja bele a program a kimutatásba.
Dátumig beviteli mező
Csak az itt megadott dátumig jelennek meg az adatok a bal oldali ablakban.

Bizonylatok ablak eszközsorának funkciógombjai

Lépkedés
A jobb oldali ablak sorain tudunk lépkedni. A gombok jelentése balról jobbra a következő: legelső sorra lép, előző
sorra lép, következő sorra lép, utolsó sorra lép.
Nyomtatás
Kinyomtatja a jobb oldali ablak tartalmát. A listán a bal oldali táblázat adataihoz tartozó összes bizonylat szerepel.
Azonos a Fájl menü\Nyomtatás\Részletes menüponttal.

A képernyő menüpontjai:

Fájl menü/Áfa
menü/Áfa nélkül
Bejelölhető menüpont. Bejelölt állapotban nem számolja bele az összesítésbe az ÁFA befizetést és ÁFA
visszaigénylést, ellenkező esetben pedig beleszámolja azokat. A CASH_AFA_NELKUL rendszerbeállító paraméter
értékét 1-re állítva az ablak megnyitásakor automatikusan nem jeleníti meg az ÁFA sorokat.
Fájl menü/ Rendelés nélkül
Bejelölhető menüpont. Bejelölt állapotban nem számítja bele az összesítésbe a vevő-, és szállítórendelkezéseket,
ellenkező esetben pedig beleszámítja azokat. A CASH_REND_NELKUL rendszerbeállító paraméter értékét 1-re állítva
az ablak megnyitásakor automatikusan nem jeleníti meg a vevői, szállítói rendeléseket.
Fájl menü/Számlázatlan beszerzéssel/értékesítéssel
Bejelölhető menüpont. Bejelölt állapotban beleszámítja az összesítésbe a számlázatlan beszerzési és értékesítési
készletbizonylatokat, ellenkező esetben pedig nem veszi figyelembe azokat.
Fájl/Bizonylatok részletesen
Az aktuális bizonylat – amin a kurzor áll – megnyitására szolgál. Azonos a bizonylaton történő dupla kattintással.
Fájl/Nyomtatás/Gyűjtött
Kinyomtatja a bal oldali ablak tartalmát.
Fájl/Nyomtatás/Részletes
Kinyomtatja a jobb oldali ablak tartalmát. A listán a bal oldali táblázat adataihoz tartozó összes bizonylat szerepel.

Napi Cash-
Cash-flow információk csoportosítása

A gyűjtött adatok táblázatban az első sor az aktuális napot két nappal megelőző dátum, ahol a lejárt fizetési határidejű
vevő-, és szállítószámlák jelennek meg. A második sor az aktuális napot megelőző dátum, ahol az előző napi
bankszámlák és pénztárak záró értékét láthatjuk. A sorra kattintva a jobb oldali ablakban láthatóak a bankszámlák és
pénztárak aznapi záró pénzkészletei.
A következő sorokban az aktuális (mai) napi dátumtól kezdve a következők szerint jelennek meg az adatok:

Vevő és szállítói számlák

Vevő és szállító számlák esetében a pénzügyi teljesítés fülön lévő cash-flow dátumot veszi figyelembe a program a
besoroláskor. Ha ez a dátum kisebb a mai napi dátumnál, a bizonylatok az első sorban jelennek meg.
Stornó ill. stornózott számlák nem szerepelnek a kimutatásban.

Vevő és szállítói megrendelések

Vevő és szállítói rendelések esetén a tételeknél megadott legnagyobb visszaigazolt szállítási határidőt veszi
figyelembe a program a besoroláskor. Átutalásos fizetési mód esetén a szállítási határidőre rászámolja a fizetési
haladéknapok számát. A haladéknap értékét elsődlegesen a fizetési mód beállításából veszi, ha az üres, akkor az
ügyféltörzsben az ügyfélnél megadott haladéknap értéket használja, ha ez is üres, akkor a
Rendszer/Beállítások/Általános/Beállítások fülön megadott értékkel számol.
Átutalásos fizetési mód esetén:
Ha a tételen lévő szállítási határidő nagyobb a mai napnál, akkor ezt a dátumot megnöveli a fizetési haladék
értékével.
244
 Ha a tételen lévő szállítási határidő kisebb a mai napnál, akkor a mai naphoz adja hozzá a fizetési haladék
értékét.
Ha a szállítási határidő nincs megadva, az aktuális naphoz adja hozzá a fizetési haladék értékét.
Készpénzes fizetési mód esetén:
Ha a szállítási határidő dátuma nagyobb a mai napnál, akkor azon a dátumon jelenik meg a bizonylat.
Ha a szállítási határidő dátuma kisebb a mai napnál, akkor az aktuális napon jeleníti meg a bizonylatot.
Ha nincs megadva szállítási határidő, az aktuális napon jelenik meg a bizonylat.

Számlázatlan beszerzés és értékesítés

A készletbizonylatoknál nincs lehetőség fizetési mód megadására ezért a bizonylaton szereplő ügyfél fizetési módját
veszi alapul a program. Átutalásos fizetési módnál a bizonylat kelte dátumára számolja rá a fizetési haladéknapok
számát. A haladéknap értékét elsődlegesen a fizetési mód beállításából veszi, ha az üres, akkor az ügyféltörzsben az
ügyfélnél megadott haladéknapok értékét használja, ha ez is üres, akkor a Rendszer/ Beállítások/ Általános/
Beállítások fülön megadott értékkel számol.
Átutalásos fizetési mód esetén:
Ha a bizonylat kelte dátuma nagyobb a mai napnál, akkor ezt a dátumot megnöveli a fizetési haladék
értékével.
Ha a bizonylat kelte dátuma kisebb a mai napnál, akkor a mai naphoz adja hozzá a fizetési haladék értékét.
Készpénzes fizetési mód esetén:
Ha a bizonylat kelte dátuma nagyobb a mai napnál, akkor azon a dátumon jelenik meg a bizonylat.
Ha a bizonylat kelte dátuma kisebb mai napnál, akkor a mai napon jelenik meg a bizonylat.

Pénzügyi előírások
A pénzügyi előírások a fizetési határidejüknek megfelelően jelennek meg a kimutatáson.

ÁFA befizetés, visszaigénylés

A befizetendő ÁFA értékét tartalmazó sor minden hónap 20.-an, vagy minden 3. hónap 20-án (negyedévente) jelenik
meg. A visszaigényelhető áfát a 20.-ához képest 45 nappal eltolva mutatja a listában. Az AFA_BEVALLAS_GYAK
rendszerbeállító paraméter segítségével állítható be, hogy a cég havi vagy negyedéves áfás. Ha az értéke 0, a cég
havi áfás, ha 1, akkor negyedéves áfás.
A kimutatás kéthavi befizetendő és visszaigényelhető ÁFA sort mutat előre.

Szűrési lehetőségek

Szűrés
Szűrés devizanemek szerint
Lehetőség van a képernyő adatainak devizanemenkénti szűrésére. Az eszközsoron található Devizanem lenyíló
listából
ki kell választani egy devizanemet, és ezt követően az enter billentyűt leütve már csak a kiválasztott pénznemű
bizonylatok
adatai lesznek láthatóak a képernyőn.
A lista a pénznem szótárban szereplő devizanemeket tartalmazza. A mező nem fogadja el új elem beírását, csak a
meglévők közül választhatunk.

Szűrés dátum szerint

Az eszközsoron található Dátumig mezőben megadható az a dátum érték, ameddig látni szeretnénk a kiadási, bevételi
információkat. A mezőn duplán kattintva megjelenik egy naptár, ahol kiválasztható a megfelelő nap. A mező kitöltését
követően enter billentyűt ütve már csak azok a sorok jelennek meg a képernyőn, amelyeknek dátuma kisebb vagy
egyenlő a megadott értékkel.

Nyomtatás

Lehetőség van mind a bal, mind a jobb oldali táblázat tartalmának kinyomtatására.

Gyűjtött adatok
A felső eszközsáv Nyomtatás ikonjára (vagy Fájl menü\Nyomtatás\Gyűjtött menüpontra) kattintva a bal oldali ablak
tartalma nyomtatható ki. A nyomógomb hatására megjelenik egy szűrés ablak, ahol a következő szűrő feltételek
adhatóak meg:
 Dátumig: Csak a megadott dátumig látszanak a bizonylatok a listán.
 Csak bevétel (=I): Azok a napok jelennek meg a listán, amelyeken bevétel várható.
 Csak kiadás (=I): Azok a napok jelennek meg a listán, amelyeken kiadás várható.
Ha nem szeretnénk szűrési feltételt megadni, a zöld pipára kattintva megjelenik a képernyőn a táblázat tartalma.
245
Részletes adatok
A jobb oldali táblázathoz tartozó eszközsáv nyomtató ikonjára (vagy Fájl menü\ Nyomtatás\ Részletes menüpontra)
kattintva a részletező táblázat tartalma nyomtatható ki. A listán alapértelmezetten a bal oldali táblázat adataihoz
tartozó összes bizonylat szerepel.
A nyomógomb hatására megjelenik a szűrő ablak, ahol a következő szűrő feltételek adhatóak meg:
 Dátumig: Csak a megadott dátumig látszanak a bizonylatok a listán.
 Csak bevétel (=I): Csak a bevételi bizonylatok látszanak a listán.
 Csak kiadás (=I): Csak a kiadási bizonylatok látszanak a listán.
Ha nem szeretnénk szűrési feltételt megadni, a zöld pipára kattintva megjelenik a képernyőn a bizonylatok adatai.

A listák természetesen kinyomtathatóak. Az (Nyomtatás beállítás) ikonra kattintva paraméterezhető a nyomtatás

(nyomtató kiválasztása, példányszám), a mellette lévő (Nyomtatás) ikonnal pedig maga a nyomtatás indítható el.

Heti Cash-
Cash-flow

A cash-flow kimutatás a cég pénzügyi helyzetének jövőbeni alakulását szemlélteti. Ez alapján lehet dönteni a
kifizetések engedélyezéséről, hitelfelvétel szükségességéről, stb.
Ebben a kimutatásban hetekre bontva láthatjuk a várható kiadások, bevételek bruttó érétkeit.

A heti cash-
cash-flow képernyő elérhető:
- Főképernyő Nézet menü\ Pénzügy\ Cashflow\Heti menüpont,
- Fő képernyő\ Pénzügy fül\Cashflow gomb, ha a HETI_CASHFLOW rendszerbeállító paraméter értéke 1.

Kapcsolódó linkek:
Heti Cash-flow képernyő
Információk csoportosítása kategóriák szerint
Információk csoportosítása időszak szerint
Szűrési_lehetőségek
Nyomtatás

Heti Cash-
Cash-flow képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Heti cash flow felirat látható.

A címsor alatt a Fájl menüpont található.

A menü alatti képernyőterületen a kiadási, bevételi információk láthatóak, két táblázatra bontva:

A felső táblázat a gyűjtött adatokat tartalmazó táblázat, ahol hetekre bontva láthatóak a várható kiadások, várható
bevételek összesített bruttó értéke. Az összegek forintban láthatóak. A devizás bizonylatoknál a forintos értéket a
bizonylaton megadott árfolyammal számolja a program. Rendelés esetén a teljesítési határidő napján rögzített
árfolyamot, vagy ha az nincs megadva, akkor a határidő előtti legutoljára rögzített árfolyamot veszi figyelembe a
program.

Az alsó táblázat a részletezés táblázat,

táblázat ami a gyűjtött értékekhez tartozó esedékes bizonylatokat (pl. számlák) illetve
pénzmozgás jogcímeket (pl. előírások) tartalmazza. Mindig a felső táblázatban kijelölt értékhez tartozó bizonylatokat
láthatjuk. A táblázatban szerepel a bizonylat száma, az ügyfél neve, a fizetési határidő, a bizonylat teljes összértéke,
valamint a már befizetett összeg értéke. Az értékek bruttó forintban, vagy a devizanemének megfelelően jelennek
meg. Az utolsó oszlop a bizonylat devizanemét tartalmazza.

A bizonylatokon duplát kattintva új ablakban megjelenik a teljes bizonylat.

246
Információ csoportosítás kategória szerint

Az egy hetes időszakokon belül különböző kategóriák szerint összesítettek az értékek. Ezek a kategóriák a
következők:

Nyitó:
Az első oszlopban a fejlécben szereplő dátum napján várható nyitó pénzkészlet értéke szerepel. A mezőre kattintva
az alsó táblázatban látható az érték bank/pénztár szerinti részletezése. A többi oszlop nyitó sorának értéke mindig az
előző oszlop záró értéke.

Követelések:
Az adott héten várható bevételek bruttó összege forintban, amely a vevő számlákból, vevő rendelésekből és a vevői
előírásokból (pl.: késedelmi kamat) adódik össze.

Kötelezettségek
Az adott héten várható kiadások bruttó összege forintban, mely a következő tételekből adódik össze:
- Készlet: Az időszakban esedékes szállítói számlák azon tételeinek bruttó értékét összesíti, amelyek
készletmozgást eredményeznek (a cikk kategóriája készlete lehet, vagy alkotóelemekből épül fel). Az érték
Számlák és Rendelések szerinti bontásban is látható.
- Nem készlet: Az időszakban esedékes bizonylatok azon tételeinek bruttó értékét összesíti, amelyek nem
eredményeznek készletmozgást (a cikk kategóriája készlete nem lehet). Az érték Számlák és Rendelések
szerinti bontásban is látható.
- Adók: Azon rögzített előírásokat összegzi, amelyeknek az esedékessége az adott hétre esik és az előírás az
adó csoportba tartozik (az előírás típus Adó, Bér, Egyéb sorának értéke: A).
- Bér: Azon rögzített előírásokat összegzi, amelyeknek az esedékessége az adott hétre esik és az előírás a Bér
csoportba tartozik (az előírás típus Adó, Bér, Egyéb sorának értéke: B).
- Egyéb: Azon rögzített előírásokat összegzi, amelyeknek az esedékessége az adott hétre esik és az előírás az
Egyéb csoportba tartozik (az előírás típus Adó, Bér, Egyéb sorának értéke: E) Minden olyan előírást az egyéb
kategóriába sorol, amelyiknek nincs megadva a típusa.

Záró
A várható záró pénzkészlet az adott héten. Értéke = Nyitó+ követelések - kötelezettségek.

Összes lejárt követelés

Az első oszlopban külön sorban összesíti a vevők által ki nem fizetett, lejárt követeléseket a kimutatás lekérés napján.

Összes lejárt kötelezettség

Külön sorban összesíti az általunk ki nem fizetett, lejárt kötelezettségeket a kimutatás lekérés napján.

Információ csoportosítás időszak szerint

A gyűjtött adatokat tartalmazó táblázat első oszlopa az első héten (a lekérés napjától a következő hétfőig terjedő
időszak) várható pénzmozgásokon kívül a lejárt követeléseket, kötelezettségeket is tartalmazza.
A következő oszlopokban már csak az adott héten (keddtől-hétfőig) esedékes kiadások, bevételek összesített értéke
látható.
A bizonylatok dátum alapján a következők szerint kerülnek a kimutatás oszlopaiba:

Vevő és szállítói számlák

Vevő és szállító számlák esetében a pénzügyi teljesítés fülön lévő cash-flow dátumot veszi figyelembe a besoroláskor
a program. Ha ez a dátum kisebb a mai napi dátumnál, a bizonylatok az első oszlopban jelennek meg.
Stornó ill. stornózott számlák nem szerepelnek a kimutatásban.

Vevő és szállítói megrendelések

Vevő és szállítói rendelések esetén a tételeknél megadott visszaigazolt szállítási határidőt veszi figyelembe
besoroláskor a program. Ha egy bizonylaton a tételek határideje különböző, értékük külön-külön, az időszaknak
megfelelő oszlopban jelenik meg.
Átutalásos fizetési mód esetén a szállítási határidőre rászámolja a fizetési haladéknapok számát. A haladéknapok
értékét elsődlegesen a fizetési mód beállításából veszi, ha az üres, akkor az ügyféltörzsben az ügyfélnél megadott
haladéknap értéket használja, ha ez is üres, akkor a Rendszer/Beállítások/Általános/ Beállítások fülön megadott
értékkel számol.
- Átutalásos fizetési mód esetén:
- Ha a tételen lévő szállítási határidő nagyobb a mai napnál, akkor ezt a dátumot megnöveli a fizetési haladék
értékével.
247
- Ha a tételen lévő szállítási határidő kisebb a mai napnál, akkor a mai naphoz adja hozzá a fizetési haladék értékét.
- Ha a szállítási határidő nincs megadva, az aktuális naphoz adja hozzá a fizetési haladék értékét.
- Készpénzes fizetési mód esetén:
- Ha a szállítási határidő dátuma nagyobb a mai napnál, akkor azon a dátumon jelenik meg a bizonylat.
- Ha a szállítási határidő dátuma kisebb a mai napnál, akkor az aktuális napon jeleníti meg a bizonylatot.
- Ha nincs megadva szállítási határidő, az első oszlopban jelenik meg a bizonylat.

Számlázatlan beszerzés és értékesítés

A számlázatlan beszerzéseket és értékesítéseket nem veszi figyelembe a program a kimutatás elkészítésekor.

Pénzügyi előírások
A pénzügyi előírások a fizetési határidejüknek megfelelően jelennek meg a kimutatáson.

ÁFA befizetés, visszaigénylés

A befizetendő ÁFA értékét tartalmazó sor minden hónap 20.-an, vagy minden 3. hónap 20-án (negyedévente) jelenik
meg. A visszaigényelhető áfát a 20.-ához képest 45 nappal eltolva mutatja a listában. Az AFA_BEVALLAS_GYAK
rendszerbeállító paraméter segítségével állítható be, hogy a cég havi vagy negyedéves áfás. Ha az értéke 0, a cég
havi áfás, ha 1, akkor negyedéves áfás.
A kimutatás kéthavi befizetendő és visszaigényelhető ÁFA értéket mutat előre.

Szűrési lehetőségek

A Fájl menüben a következő szűrési lehetőségek közül választhatunk:

Fájl menü/Áfa nélkül

nélkül vagy Áfával
Váltakozó menüpont. Az Áfa nélkül menüpontra kattintva nem mutatja a táblázatban az áfa sort, az Áfával menüpontra
kattintva pedig mutatja azt.
A CASH_AFA_NELKUL rendszerbeállító paraméter értékét 1-re állítva az ablak megnyitásakor automatikusan nem
jelenik meg az Áfa sor.
Fájl menü/ Rendelés nélkül vagy Rendeléssel
Váltakozó menüpont. A Rendelés nélkül menüpontra kattintva nem mutatja a táblázatban a vevői, szállítói
rendeléseket, a Rendeléssel menüpontra kattintva pedig mutatja azokat.
A CASH_REND_NELKUL rendszerbeállító paraméter értékét 1-re állítva az ablak megnyitásakor automatikusan nem
jelennek meg a vevői, szállítói rendelések.
Fájl menü/Rendelés és Áfa nélkül vagy Rendeléssel és áfával
Váltakozó menüpont. Rendelés és Áfa nélkül-re kattintva nem mutatja a táblázatban a vevői, szállítói rendeléseket és
az ÁFA sort, a Rendeléssel és áfával menüpontra kattintva pedig mutatja azokat.
Fájl/Beszerzési tervvel vagy Beszerzési terv nélkül
Alapértelmezetten nem jelennek meg a kimutatásban a beszerzési tervek. A Beszerzési tervvel menüpontra kattintva
a táblázat Kötelezettségek/Készlet/Rendelések sorában megjelennek a beszerzési tervek is. A Beszerzési terv nélkül
menüpontra kattintva a táblázat ismét nem mutatja a Beszerzési terveket.

Nyomtatás

A Fájl menüben a következő nyomtatási lehetőségek közül választhatunk:

Fájl/Nyomtatási kép
A menüpontra kattintva megjelenik az összesített adatokat tartalmazó felső táblázat nyomtatási képe. A lista a

nyomtatási kép ablakból is kinyomtatható. Az (Nyomtatás beállítás) ikonra kattintva paraméterezhető a nyomtatás

(nyomtató kiválasztása, példányszám), a mellette lévő (Nyomtatás) ikonnal pedig maga a nyomtatás indítható el.

Fájl/Nyomtatás
A menüpontra kattintva a program kinyomtatja az összesített adatokat tartalmazó felső táblázat tartalmát. Ebben az
esetben nincs lehetőség a nyomtatási előkép megtekintésére.

XIII.6. Fizetési felszólítás

248
A fizetési felszólítások készítésére vevőnként van lehetőség. A harmadik felszólítás után peresíthető a
számlakövetelés, ezért a VECTORY számozza a fizetési felszólításokat. A táblázatban azok a számlák jelennek meg,
melyek fizetési határideje a megadott határnapig lejár(t), s nem történt meg a teljesítésük.

Elérése:
 Vectory Főképernyő/Számla fül/Követelés gomb, vagy
 Főképernyő/Pénzügy fül/Felszólítás gomb.

Mindkét helyről a Számlakövetelések vevőktől képernyő nyílik meg, ahol sorszámozott, fizetésre felszólító formalevél
készíthető, melynek készítési dátuma és sorszáma a rendszerben rögzítésre kerül.

A
 Főképernyő/Kimutatás menü/Pénzügy/Fizetési felszólítás
menüpontból pedig a számlakövetelések képernyőt nem érintve, egyszerűen a megfelelő szűrés elvégzése után
generálja le a rendszer a felszólító levele(ke)t.

Lásd még:
Fizetési felszólítás képernyő
Fizetési felszólítás funkciók
Fizetési felszólítás készítése
Fizetési felszólítás, emlékeztető, egyenlegközlő nyomtatása MS Word sablon alapján

Fizetési felszólítás képernyő

A képernyőablak címsorában a „VECTORY – Számla követelések vevőktől” felirat látható. Alatta a menü, még alatta a
zöld színű eszközsáv, a képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti, a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott képernyőterületen található az
adott napon esedékes vevőszámlák listája táblázatos formában.
A követelések legfontosabb adatai, úgymint ügyfél neve, számla száma, legutolsó felszólítás dátuma és sorszáma,
számla kelte, fizetési határidő, esedékes összeg, hátralék, késedelmes napok száma, stb. mind-mind leolvashatók a
képernyőről.

Fizetési felszólítás funkciók

249
A képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Amint az
egérmutatót egy elem – például gomb, vagy beviteli mező - fölé mozgatjuk, egy aprócska, rövid segítség (hint) jelenik
meg az elemről az egérmutató mellett, illetve az üzenetsorban.

A felső eszközsor gombjai a következők:

Lépdelés
A tartozó ügyfelek között mozoghatunk egyesével, illetve a legelsőre vagy legutolsóra ugorhatunk.
Szűrés
Többféle szűrőfeltételt megadva lehet leszűrni a követeléseket, minden lényeges adatra rákereshetünk akár
egyszerre többféle szempontot is megadva. A szűrőképernyő működésének részletes ismertetését lásd a
Vectory általános leírásánál.
A szűrés indítása után már csak a keresési feltételeknek megfelelő követeléseket fogjuk látni.
Figyelmeztetésképpen, hogy nem minden számla látható, a Szűrés gomb benyomva marad.
Felszólító levél készítésénél alkalmazható speciális szűrőfeltételek:
Sorszám emelés nélkül=i: ekkor a felszólítás nem emeli meg az eddigi felszólítások számát.
Felsz. Száma nélkül=i: ez esetben nem fog szerepelni a levélben a felszólítás sorszáma.

Törlés
A listáról egy kijelölt követelés levételére szolgál, amire nem készül felszólító levél. Magát a vevőszámlát
nem érinti, a képernyő újabb megnyitásakor, vagy a szűrőfeltételek törlése után a vevőkövetelés újra
szerepelni fog a listán.

Lejárat napja mező

Az itt megadott dátumig lejárt fizetési határidejű követelések jelennek meg a listában. A mezőn történő
dupla kattintásra előjön egy a dátumbevitelt leegyszerűsítő naptár.

Nyomtatás
A vevőszámla követeléseket hozza elő. Tetszőlegesen leszűrhető, kinyomtatható listát készít, mely
tartalmazza a határidő, számlaszám, vevőnév, fizetendő, számlaösszeg, kifizetve összeg, keltezés és
összesen adatokat a követelésekről.

Ügyfelenkénti
Ügyfelenkénti felszólítás (1. gomb)
A leszűrt vagy teljes listán szereplő ügyfél(ek)nek készíti a felszólító levelet, 1 levélbe gyűjtve az ügyfél
esedékes számláit.

Számlánkénti felszólítás (2. gomb)

A leszűrt vagy a teljes listán szereplő követelésekre számlánként külön-külön készíti el a felszólítást.

emlékeztető
Fizetési emlékeztető (3. gomb)
A leszűrt vagy teljes lista alapján nem felszólító levelet, hanem fizetési emlékeztetőt készít az ügyfél(ek)nek.

Késedelmi kamattal jelölőnégyzet

Bejelölt állapotában a tartozásra késedelmi kamatot is számít a rendszer, mely szerepelni fog a felszólító
levélben is. Bejelöletlenül, vagy szűréskor a késedelmi kamat nélkül=i beállítást alkalmazva nem fog
szerepelni a késedelmi kamat összege a felszólításban. A késedelmi kamat számítására vonatkozó
tudnivalókat lásd a Késedelmi kamat számítása a Vectoryban című leírásunkban.

Fizetési felszólítás készítése

A képernyő elérése után a Lejárat napja mezőben meg kell adni azt a határnapot, ameddig lejárt fizetési határidejű
követeléseket kívánunk bevonni a felszólítások körébe. Ezután ha szükséges, tovább szűkíthetjük a felszólítandók
listáját. Vagy egyenként, a (Törlés) gombra kattintva távolítjuk el a kijelölt követeléseket, vagy tetszőleges
feltételek megadásával szűrhetjük le a listát. Erre a (Szűrés) gomb szolgál. Ha a lista a felszólító levél
készítésére készen áll, 3 funkció közül választhatunk.
250
1. Az első (Ügyfelenkénti felszólítás) gombbal a listán szereplő követelésekre ügyfelenként 1 darab összegző
felszólító levelet generál a rendszer, mely tartalmazza az adott ügyfélhez tartozó összes ki nem fizetett számla adatát
számla kelte, számla száma, fizetési határidő, fennálló tőketartozás, felszólítás száma, valamint összesen összeg
adatokkal.
2. A második (Számlánkénti felszólítás) gombbal a listán szereplő követelésekre számlánként külön-külön
készíthető el a felszólítás. Külön levélbe kerül minden egyes esedékes számla, a levél címébe kerülő sorszám jelzi az
ügyfélnek, hogy adott számlájára hányadik fizetési felszólítást küldjük.
3. A harmadik (Fizetési emlékeztető) gombbal a lista alapján nem felszólító levelet, hanem fizetési emlékeztetőt
készíthetünk az ügyfél(ek)nek. Az emlékeztető egy nem sorszámozott levél, mely nem rögzül a rendszerben. A címe
nem felszólítás, hanem fizetési emlékeztető lesz, tartalomra viszont megegyezik az ügyfelenkénti felszólító levéllel. Ez
egyfajta egyeztetőnek felel meg, melyen az ügyfél láthatja, hogy mely számláin milyen fennálló tartozása szerepel a
rendszerben, ezáltal kontrollálhatja tartozásait.

A felszólítás előtt az ügyfélnek küldhető egyenlegközlő levél is, mely a Kimutatások/Pénzügy/Vevő-Szállító

egyenlegek/Egyeztetés menüpontból készíthető el.

emlékeztető/felszólító
Fizetési emlék eztető/felszólító levél szövegezése

Mind a fizetési emlékeztető, mind a fizetési felszólítás tetszőlegesen szövegezhetőek. A levélen megjelenítendő
szövegek beállítását a Rendszer/Beállítások/Szövegfájlok pontban tudjuk megtenni, a megfelelő szövegfájlt
kiválasztva Módosítás ( gomb) üzemmódban. A szövegek bővíthetőek, vagy tetszőleges új szövegezés kerülhet
helyükre. Az egyes szövegrészeket az alábbi fájlokban lehet megadni:

 Fizetési emlékeztető
Fejléc szövege: fizemlfej
Összesen érték előtti szöveg: fizemftszov
Az emlékeztető alján megjelenő szöveg: fizeml

 Fizetési felszólítás
Fejléc szövege:
fizfej
fizfsz (számlánkénti felszólítás esetén)
Összesen érték előtti szöveg:
fizftszov
fizszftszov (számlánkénti felszólítás esetén)
A felszólítás alján elhelyezendő szöveg:
fizess.ini (Ft-os felszólítás esetén, 30 napon belül lejárt számlákra)
fizess.inx (Devizás felszólítás esetén, 30 napon belül lejárt számlákra)
fizess30.ini (Forintos, 30 napnál régebben lejárt számlákra)
fizess30.inx (Devizás, 30 napnál régebben lejárt számlákra)
fizess60.ini (Forintos, 60 napnál régebben lejárt számlákra)
fizess60.inx (Devizás, 60 napnál régebben lejárt számlákra)

251
Fizetési felszólításokhoz kapcsolódó speciális Global New paraméterek

- FIZETESI_FELSZOLITAS_NE: 1 érték esetén nem látszik a kamatszámítás a fizetési felszólításon

- FIZMENT: 0 érték esetén nem menti a fizetési felszólításokat, 1 esetén rákérdez a mentésre, 2 esetén
automatikusan menti őket.
- ABLAKOS_FELSZOLITO: 1 érték esetén a felszólító leveleken, az emlékeztetőn, valamint az egyenlegközlőn
felcseréli az ügyfél és a cég adatokat.
- FELSZ_BORITEKOS_FEDLAP: Ha értéke 1, a felszólító levél elé is nyomtat postacímes fedlapot.
- FELSZOLITO_PKOZPONTNAK: 1 érték esetén a felszólító levélre a pénzügyi központ és annak címe kerül.

XIII.7. Kompenzáció

A vevő és szállító egymással folytatott kölcsönös üzleti kapcsolatából adódóan lehetőség adódhat a követeléseket és
tartozásokat egymással kompenzálni.
Kompenzáción tehát a vevő- illetve szállító számlák összevetése értendő.

VECTORY--ban
Kompenzáció alkalmazása a VECTORY

A VECTORY-ban készült egy új képernyő a Ft alapú számlák gyors kompenzálására. A devizás számláknál az
árfolyamkezelés miatt ez a képernyő nem használható. Ezeknél a BANK képernyőn technikai kompenzációs
csomagban a Felhasználó adja meg a kompenzálandó adatokat és árfolyamokat.

Az átutalásos számlák kompenzálása a technikai bankon keresztül történhet. A technikai bank a Bankszámlák,
pénztárak szótárba felvett, nem technikai jellegű bankszámla. Lehetőség van egy külön bankszámla létrehozására is,
például Kompenzáló bank néven.

Kompenzálás elérése: VECTORY Főképernyő/Pénzügy fül/Kompenzál gomb

Az ügyfél választólistából történő megadása után annak összes rendezetlen (fizetetlen, illetve túlfizetett) számláját
megjeleníti a program. Az ügyfél vevőszámlái a bal, a szállító számlái a jobb oldalra kerülnek. Természetesen
lehetőség van csak a vevőszámlák alapján jóváíró kompenzációt végezni.

252
A kompenzáció kezelésére a program automatikusan beajánlja a Technikai bankszámlát, de az oszlopok felett egy
választólistából a teljes bankszámla törzs elérhető és tetszőleges bankszámlaszám is kiválasztható. A bankszámla
szótárba akár felvehető egy új bank, kifejezetten a kompenzáció kezelésére, pl. Kompenzáló bank néven.
A dátum mezőbe automatikusan bekerül a tárgynap dátuma, az esetleges késedelmi kamat kezelése vagy a partner
által küldött kompenzáló levél dátuma miatt ez tetszőlegesen módosítható.
Egy kompenzálandó számlát az adott soron bárhol történő dupla kattintással lehet kijelölni, s ugyanígy lehet egy
kijelölést visszavonni. A kijelölt számlák Kij.
Kij elnevezésű oszlopába X kerül, jelezve ezzel, hogy ezeket a számlákat
fogja a program a kompenzációba beszámítani.
Fontos, hogy csak 0 egyenleggel lehet kompenzációt végezni, így eltérő Tartozik - Követel összegeknél addig
szükséges módosítani a bevont számlák körét, amíg van egyenleg. Lehetőség van egy számla összegének csak
töredékét kompenzálni, azaz részkompenzációt végezni. Ehhez a kijelölt számla Komp_össz mezőjébe lépve kell
megadni azt az összeget, amelyet majd a program bevon a kompenzációba. Természetesen az eredeti számlaösszeg
nem módosul, a fennmaradó összeg egy későbbi kompenzálásba beszámítható.

A képernyő alsó részén összesítés látható, bal oldalon a számlák bruttó értékéből a hátralék összegek Tartozik,
Követel és Egyenleg adatokkal, a jobb oldalon a kompenzációra felhasznált összegek kerülnek. A vevő összegeket a
Tartozik, a szállító összegeket a Követel oszlopba halmozza a program.

A képernyő alján található Megjegyzés mezőbe speciális szöveg írható, mely csak a kompenzáló levélen fog
megjelenni.

A kompenzáció a (Rögzítés) gomb hatására hajtódik végre. Ekkor a program lekönyveli az egyes összegeket, s
készít egy kompenzáló levelet.
levelet Ez a levél a rendszerben nem kerül rögzítésre, tehát a szükséges példányszámban
célszerű nyomtatni, mert utólagosan már nincs erre lehetőség. Az 1. nyomtatóikonra kattintva adható meg a használni
kívánt nyomtató, a példányszám, a mellette lévő nyomtatóikonnal pedig maga a nyomtatás indítható el.

Kompenzáció lekövetése, módosítása

A Pénzügy modul Bank alrendszerében tekinthetők meg az egyes bankszámlakivonatok, köztük a kompenzálásra
használt Technikai bankszámla csomag. A bizonylat azonosítójának végén megjelenő „komp” tag jelzi, hogy
kompenzációs csomagról van szó.
Kiválasztva, a részletezés nézetben tekinthetők meg a lekönyvelt tételek a megfelelő kivezetéssel, ügyfél
megnevezéssel, számlaszámmal, iránnyal (terhelés/jóváírás), illetve az összeggel.
Ha szükséges, itt adódik lehetőség a kompenzációs tételek javítására vagy akár a teljes kompenzáció
megszüntetésére. Ehhez módosítás üzemmódba kell tenni a bankcsomagot (Javítás gomb). Az egyes tételek
alul a (Törlés) gomb segítségével távolíthatóak el, majd a megmaradó fejrészt rögzítve (Jóváhagyás gomb)
és a Kompenzálás képernyőre visszatérve újra elvégezhető a kompenzáció.

XIII.8. ÁFA elszámolás

Az Áfa bevallás törzs a Fájl menü/Törzsek, szótárak/Törzsek/Áfa bevallás menüpontban érhető el. Ez alapján fogja a
program elkészíteni a bevallás kitöltési segédletet.
Az ÁFA elszámolás a VECTORY esetében a legtöbb egyéb könyvelő programmal szemben nem a könyvelési
állományból, hanem a pénzügyből történik. Ennek az az előnye, hogy azoknál a cégeknél, ahol külső könyvelő végzi
bérmunkában a könyvelést, nem kell megvárni a könyvelés lezárását. Az ÁFA aktuális értékének megtekintése
bármikor lehetséges, sőt az a cashflow része.

Az ÁFA bevallás az ÁFA analitika listákon nyugszik, melyek a pénzügyi kimutatások menüpontokban találhatóak.

XIII.9. Pénzügyi nézetek,

nézetek, kimutatások

A pénzügyi nézetek egy része megegyezik a számlák nézeteivel.

Nem számlázott beszerzés/értékesítés

Nem számlázott szállítólevél tételek felsorolása.
Cash-
Cash-flow

253
Cash-flow kimutatás.
Esedékes
Adott napon esedékes vevőszámlák kimutatása.
Követelések
Lejárt fizetési határidejű vevőszámlák kimutatása.
Fizetendő
Adott napon esedékes szállítói számlák kimutatása.
Tartozások
Lejárt fizetési határidejű szállítói számlák kimutatása.

Belföldi vevőszámla iktatókönyv tételesen

A belföldi vevőszámlákat számlaszám szerinti sorrendben tartalmazó, teljes részletezettségű iktatókönyv.
Belföldi vevőszámla iktatókönyv gyűjtötten
A belföldi vevőszámlák legfontosabb adatait számlaszám szerinti sorrendben tartalmazó iktatókönyv.
Export számla iktatókönyv
Az export vevőszámlák legfontosabb adatait számlaszám szerinti sorrendben tartalmazó iktatókönyv.
Belföldi szállító számla iktatókönyv tételesen
tételesen
A belföldi szállítói számlákat számlaszám szerinti sorrendben tartalmazó, teljes részletezettségű iktatókönyv.
Belföldi szállító számla iktatókönyv gyűjtötten
A belföldi szállítói számlák legfontosabb adatait számlaszám szerinti sorrendben tartalmazó iktatókönyv.
Import számla iktatókönyv
Az import szállítói számlák legfontosabb adatait számlaszám szerinti sorrendben tartalmazó iktatókönyv.
Folyószámla mindenes
Az összes folyószámla-kimutatás elkészíthető ebből a menüpontból a szűrő megfelelő használatával. A többi
folyószámla lista ennek variációja, abban különböznek ettől, hogy a szűrés egy részét eleve elvégzik. A további
folyószámla kimutatások:
— Tételes ügyfél folyószámla
— Tételes vevő folyószámla
— Tételes szállító folyószámla
— Gyűjtött ügyfél folyószámla
— Gyűjtött vevő folyószámla
— Gyűjtött szállító folyószámla
Folyószámla egyeztető
Az ügyfelek részére kiküldhető folyószámla egyeztető formalevél.
ÁFA kimutatások
Az ÁFA analitikát képező kimutatások, amelyek alapján a bevallás elkészíthető. Fajtái:
— Tételes vevő ÁFA
— Tételes szállító ÁFA
— Számlánkénti vevő ÁFA
— Számlánkénti szállító ÁFA
— Gyűjtött vevő ÁFA
— Gyűjtött szállító ÁFA
Számlázatlan értékesítés
Számlázatlan szállítólevél tételeket listázza.
Kintlevőségek korosítva
korosítva
A kintlévőségeket listázza. Külön megjelöli és összesíti a még le nem járt és a lejárt követeléseket és a lejáratot
korosítja.
Esedékes vevőszámlák
Az adott napon illetve napig lejáró fizetési határidejű vevőszámlákat listázza.
Esedékes szállítói számlák
Az adott napon illetve napig lejáró fizetési határidejű szállítói számlákat listázza.
Fizetési felszólítás
Fizetési felszólító formalevél vevők részére a fizetés sürgetésére.
Elszámoltatás vásárlási előlegekkel
Vásárlási előleg elszámoltatásához készülő kimutatás, amely alapján nyomon követhető, hogy kinek mennyi
összeggel kell elszámolnia.
Pénztár napi összesítő
Adott napon keletkezett készpénzes számlákat összesíti a kiválasztott pénztárban.

254
XIV
XIV. Tárgyi eszköz nyilvántartás

A VECTORY Tárgyi eszköz modulja alkalmazható a 2001.01.01 előtt aktivált tárgyi eszközökre - ahol
maradványértékkel nem kell számolni - és alkalmazható az új számviteli törvény alapján maradványértékkel és
hasznos élettartammal megadott 2001.01.01 óta aktivált tárgyi eszközökre.

A program külön kezeli a számviteli törvény szerinti értékcsökkenést és külön az adótörvény szerinti értékcsökkenést,
s ennek megfelelően kimutatást kérhetünk a kétféle módon számolt értékcsökkenésről, a terven felüli
értékcsökkenésről ill. az eszközök tárgyi eszközök közül történő kivezetésekor a nettó értékről és a számított
nyilvántartási értékről.

A VECTORY a könyvelési modul részére automatikus feladást készít a főkönyvi besorolásokhoz és tárgyi eszköz
mozgásnemekhez kapcsolódó kontírozó törzs alapján. A tárgyi eszköz modul önálló használata esetén pedig főkönyvi
feladás listát kérhetünk.

A program támogatja a tartozékok nyilvántartását és leltározását, kezeli az átsorolásokat, továbbá mennyiségi adatok
megadásával csoportos nyilvántartásra is lehetőség nyílik.

A VECTORY-val többszintű gyűjtőzést valósíthatunk meg, akár a tárgyi eszköz értékcsökkenésének gyűjtőkre való
szétbontásával is.

A VECTORY-val tervezhetjük a terv szerinti értékcsökkenést, mert nem csak az elszámolt, hanem a várható
értékcsökkenést is kimutatja, ha a mai napnál későbbi határnapot adunk meg.
A paraméterezésben választhatunk havi, negyedéves vagy éves értékcsökkenés elszámolást.

A VECTORY-val 14 féle kimutatást készíthetünk tárgyi eszközeinkről kezdve a tárgyi eszköz nyilvántartó laptól a
kiegészítő melléklethez szükséges gyűjtésekig vagy a társasági adóalap megállapításához elengedhetetlen a
számviteli törvény alapján elszámolt és az adótörvény alapján elszámolt értékcsökkenésről, a kivezetett eszközök
bruttó, nettó és nyilvántartási értékéről.

Lehetőség van a 6 millió Ft-os határ figyelésére és a kis- ill. mikrovállalkozásoknál a társasági adóalap
kedvezménynél figyelembe vett tárgyi eszközök nyilvántartására.
A programmal beruházásainkat és lízingelt eszközeinket is kezelhetjük.

A tárgyi eszköz képernyőt elérhetjük:

— a Főmenü Fájl menü -> Eszköz -> Tárgyi pontjában
— vagy a kezdőképernyő Főkönyv fülre kattintva s ott a Tárgyi eszköz nyomógombot megnyomva.

Lásd még :

Tárgyi eszköz képernyő

Tárgyi eszköz adatok
Tárgyi eszköz funciók
Tárgyi eszköz mozgások
Tárgyi eszköz kimutatások
Tárgyi eszköz adatok nyomtatása MS Word sablon alapján

Tárgyi eszköz képernyő

A tárgyi eszköz ikonra kattintva előtűnik a tárgyi eszköz képernyő. A képernyőablak címsorában a VECTORY - Tárgyi
eszköz nyilvántartás felirat látható. Alatta a menü, még alatta az eszközsáv, a képernyő legalján pedig a státuszsor
(üzenetsor) helyezkedik el.
Kétféle nézetet válaszhatunk.
Vagy táblázatos formában egymás alatt - az azonosító oszlopra rendezve - látjuk az eszközöket, a csúszkával jobbra
haladva mozoghatunk az oszlopok között, változtathatjuk az oszlopok szélességét, felcserélhetjük az oszlopok
sorrendjét, ezt hívjuk Tallózás nézetnek.
Vagy a Részletezés fülre kattintva, a kiválasztott tárgyi eszközt látjuk a teljes képernyőn minden adatával.

255
A képernyő alsó részén a kiválasztott tárgyi eszköz kapcsolódó adatait láthatjuk. Az alábbi fülekre kattinthatunk és
váltogathatjuk a képernyőket:
Mozgások
Tartozékok
Könyvelve
Gyűjtőzve

Lehetőség van az alsó rész méretének változtatására, ha a zöld csík felső szélét megfogjuk majd föl- vagy lehúzzuk.
A fülek adatait és működését a Tárgyi eszköz adatok és a Tárgyi eszköz funciók szövegrészben találjuk.

A kötelezően kitöltendő mezőket aláhúzva látjuk a képernyőn. Azokon a mezőkön ahol a bal alsó sarokban egy piros
pontot látunk, dupla kattintással a mezőhöz tartozó törzsadatok hívhatók elő. Ezeket a törzseket menet közben
bővíthetjük vagy választhatunk értékeik közül. Ha nem hívjuk elő a törzset, hanem elkezdjük a mezőt kitölteni, akkor
egy lenyíló ablakban a gép rááll a névsor szerint megfelelőre és kiegészíti az általunk beírt szöveget.

A képernyőn megjelenő mezők sokasága miatt a mezők nevénél rövidítéseket kellett alkalmaznunk, de a mezők
leírása egyértelművé teszi tartalmukat. Ha az egérrel a mezőre rámutatunk, alul olvashatjuk a teljes megnevezését.

Színek:
Mindig a sárgán látszó mezőben állunk. A kékkel jelölt mezőket a gép tölti, nem tudunk beleírni. Ha mégis sikerül,
akkor Önök nagyon ügyesek és azonnal szóljanak a szoftverfejlesztőknek.

Tárgyi eszköz funkciók

A Tárgyi eszköz képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

Lépdelés
A tárgyi eszközök között lépegethetünk.
Szűrés
Fenti keresési funkciók a tárgyi eszközök tetszőleges szempontok szerinti gyors kiválasztására
szolgálnak. Lásd még: Keresés
Új tárgyi eszköz
Új tárgyi eszköz rögzítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új tárgyi eszköz menüpontjával.
Javítás
A tárgyi eszköz adatainak javításába kezd. Utólagos módosításoknál bizonyos szempontokra figyelni
kell. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Rögzítés
A tárgyi eszköz adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a lenyomására történik
meg. Ekvivalens a Fájl menü Rögzítés pontjával.
Elvetés
A tárgyi eszköz rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Határnap:
A keresés gombbal állítható. A képernyőn a tárgyi eszközök bruttó értéke, nettó értéke és
nyilvántartási értéke a választott határnapig bekövetkezett változásokat mutatja. A határnap
állításával lehetőségünk van az eszközök korábbi vagy későbbi időpontok szerinti értékeinek
vizsgálatára. Figyelem: ha tört időszakot pl. hó közepét adjuk meg határnapként, s havi
értékcsökkenés elszámolást használunk, akkor az előző hónap utolsó napján elszámolt
értékcsökkenéssel csökkentett nettó értéket láthatjuk.
Fontos: a program az eszköz állapotát is a megadott határnaphoz viszonyítja (aktív, kivezetett,leírt
stb.)
Gyorskereső

256
 A gyorskereső mezőbe a tárgyi eszköz megnevezés elejét írjuk be, majd kattintsunk a nagyítóra.
Ezután a program csak a beírt szöveggel kezdődő eszközöket mutatja fel. Természetesen nem kell
törődnünk a kis- és nagybetű használatával még a magyar ékezetes betűknél sem. Ha szeretnénk
újra minden adatot látni, hagyjuk üresen a gyorskereső mezőt majd nyomjuk meg a nagyítót.

A tárgyi eszköz mozgások eszközsávján található nyomógombok funkciói:

Lépdelés
A mozgássorok között lépegethetünk.
Új tétel
Új mozgástétel készítésébe kezd.
Törlés
Törli a mozgást és a mozgás utáni tételeket.
Gyűjtők
A tárgyi eszköz mozgásainak gyűjtőkbe sorolására szolgál. Lásd: Gyűjtők használata
Kapcsolódó objektum
Eltárolhatjuk a tárgyi eszközhöz kapcsolódó iratokat, jegyzőkönyveket.

Tárgyi eszköz adatok

Azonosító
Tetszőleges, a felhasználó által definiált alfanumerikus egyedi azonosító, a tárgyi eszköz fő-fő azonosítója.
Típus
Szabadon felhasználható mező, lehet pl. gépkocsiknál a rendszám.
Megnevezés
A tárgyi eszköz szöveges megjelölése
Gyártó/szállító
Gyártó/szállító
az ügyféltörzsben szereplő partner ahonnan a beszerzés történt. Új ügyfél esetén azonnal beléptethetjük az
ügyféltörzsbe, a program rákérdez a teendőre. Ha a "Kiegészítendő" gombot választjuk, akkor előjön az ügyfél
képernyő és minden adatát kitölthetjük, ha a "Rögzítendő" gombot nyomjuk meg, akkor csak az ügyfél neve kerül
rögzítésre. A későbbiekben adatait kiegészíthetjük, vagy ha elegendő csak a nevét tárolni, így is hagyhatjuk. A "Nem
kell rögzíteni" válasz esetén a program eldobja a beírt nevet.
Csoport
A tárgyi eszközök csoportosítására szolgál, használható pl. a telephelyek szerinti megkülönböztetésre. A felvitt
csoportok a tárgyi eszköz csoport szótárban kerülnek tárolásra. Ez a csoportosítás nincs kapcsolatban a mozgások
gyűjtőkbe való besorolásával.
Felelős
Ez a mező a rendszerben található személytörzssel áll kapcsolatban. Onnan emelhetünk át felelős személyt, illetve
bővítés során oda rögzíthetjük az újat. A mező jelölheti a leltárfelelőst vagy kihelyezés esetén kinél van ez az eszköz.
A kimutatásoknál kérhetünk felelősökre csoportosított listát.
Gyáriszám
Az eszköz gyáriszámának beírására szolgál.
Tárolási hely
A tárgyi eszköz tárolásának helyét mutatja és a Törzsek,szótárak\Irat szótárak\Tárolóhelyek törzzsel áll kapcsolatban.
A tárgyi eszközök leltározásához a kimutatások között kérhetünk listát tárolási helyek szerinti csoportosításban.
Leltári szám
A felhasználó által kialakított szám.
Megjegyzés
Szabadon felhasználható szöveges mező, mérete nincs korlátozva, a tárgyi eszköz nyilvántartó lapon kiírásra kerül.
Keresni is tudunk az ebbe a mezőbe beírtakra. Használhatjuk pl. a gyártó feltüntetésére, ha nem akarjuk a rendszer
ügyféltörzsét bővíteni vagy amortizácíós kulcs változtatásánál a korábbi eltárolásásra.
Besorolás
A főkönyvi könyvelés számlatükre szerinti besorolásra szolgál. A felvitt adatok a tárgyi eszköz besorolás szótárral
állnak kapcsolatban. A mozgások könyveléséhez a kontírozó törzset is eszerint a besorolástörzs szerint kell majd
feltölteni. A tárgyi eszköz kimutatások többsége a besorolás szerinti csoportosításban listázza és halmozza az
adatokat.
Sz.v.tv.leírás

257
A számviteli törvény előírásai, és a számviteli politikában leírtak alapján a terv szerinti értékcsökkenés számításának
megadására szolgál. Jelenleg a program a lineáris %-os leírást támogatja, de folyamatban van a nem lineáris %-os,
az évenkénti változó Ft összegű, és a teljesítményarányos elszámolás fejlesztése.
Vagy nyissuk le a mezőt és válasszunk a korábban rögzített kulcsok közül vagy adjunk meg egy nevet pl. lineáris 20
%, s ha a számviteli amortizációs táblák között ez még nem szerepel, akkor előtűnik a törzsadat képernyő, ahol a
megnevezésbe kerül a "lineáris 20 %" szöveg, de emellett ki kell töltenünk a leírási táblázatot, mert a gép innen fogja
tudni, hogyan számoljon. Az érték mezőbe a kívánt % kerül, ezesetben a 20, a leírás módja mezőt lenyitva a százalék
sort kell választanunk az
Azonnali
Ft összeg
Százalék
Teljesítmény
lehetőségek közül. Majd a "zöld pipával" rögzítjük az amortizációs táblába a felvitt adatokat. A kisképernyőt becsukva
visszatérünk a tárgyi eszköz felviteli képernyőhöz.
Ha az adott tárgyi eszközre nem számolható el értékcsökkenés, 0 %-ot is megadhatunk. Az azonnali értékcsökkenés
elszámolásnál az értékhez írjunk be 100-at és válasszuk a leírás módjánál az azonnalit. Így elkülönítve ki tudjuk
mutatni ezeket az eszközöket és elszámolt értéküket.
A lineáris %-os értékcsökkenés elszámolásnál a program az aktuális bruttó értékből számol. Ez azt jelenti, hogy egy
felújítás esetén a gép elszámolja a felújítás előtti napig a terv szerinti értékcsökkenést még a régi bruttó értékkel, majd
a felújítás napjától az időszak végéig már az új bruttó értékkel.
Vámtarifa
A program megjegyzi a korábban felvitt vámtarifaszámokat, ezek dupla kattintással előhívhatóak vagy rögzíthetünk
egy újat.
Cikkszám
Egyedi termék azonosító száma.
Beszerzés dátuma
Dupla kattintással segítségül hívhatjuk a Naptárt.
Tervezett teljesítmény
egy szám, amely a későbbiekben kerül felhasználásra csak a teljesítményarányos értékcsökkenésnél.
Maradványérték
A felhasználó határozza meg, üresen is hagyhatja, ekkor a gép 0 maradványértékkel számol. A számviteli
értékcsökkenés számításnál csak a maradványértékig számol el értékcsökkenést a gép. Az adótörvény szerinti
értékcsökkenés számításra nincs hatással.
Bruttó érték
A számviteli törvény alapján meghatározott bekerülési érték, mindig a gép számolja alul a mozgások fülön
megadottak alapján. Előfordulhat 0 érték is.
Nettó érték
A számviteli törvény alapján meghatározott könyv szerinti érték, a gép által képzett mező. Az érték- csökkenéseket a
gép számolja automatikusan az aktiválás rögzítésekor, melyek alul a mozgások fülön láthatóak. Minden, a tárgyi
eszköz értékére vonatkozó változást alul a Mozgások között adhatunk meg.
Nyilvántartási érték
Az adótörvény alapján számított nyilvántartási érték, szintén a gép képzi.
A fenti 3 érték mindig a megadott határnap szerinti értéket mutatja !!!
Aktiválás dátuma
Egy tárgyi eszközt beruházásként is rögzíthetünk, s később aktiválunk vagy azonnal aktiváljuk, Mindkét esetben alul
rögzítjük a megfelelő adatokat, majd a gép ide kiemeli az aktiválás napját.
Leírás várható dátuma
Az aktiválás dátuma és a számviteli leírás módja alapján a gép kiszámolja a leírás várható dátumát.
Tervezett
Tervezett élettartam
Években kell megadni, de az aktiváláskor a számviteli leírás alapján a gép kiszámolja.
Kivezetés dátuma
Ezt is a gép tölti ki, ha bármilyen a tárgyi eszközök közül történő kivezetési mozgásnemet rögzítünk pl. értékesítés,
hiány, selejtezés.
6 M Ft-
Ft-os határ
Ha rákattintunk azaz "kipipáljuk", akkor az adótörvény szerinti értékcsökkenés számításnál csak 6 M Ft-ig számol a
gép értékcsökkenést. A számviteli értékcsökkenésre nincs hatással.
Társasági adóalap kedvezmény
Megjelölhetjük azon eszközeinket -ha a kis- ill. mikrovállalkozások kategóriájába tartozunk- melyeknél szeretnénk
társasági adóalap kedvezményt igénybe venni. A kimutatásoknál erre szűrhetünk, s akár analitikát készíthetünk az
eredménylevezetés mellé. Ilyenkor töltsük ki a beszerzés dátumát is, így évenként tudjuk figyelni ezeket az
eszközöket.
Igénybe vett fejl. tartalék
Beruházás főkv.

258
Adótv.leírás
Működése a számviteli leírás mezővel azonos, de itt az adótörvény szerinti amortizációs táblákkal dolgozunk, tehát
eltérő leírást adhatunk meg.

Állapotjelző
Az adott tárgyi eszköz állapotát mutatja a képernyő jobb felső részén a bruttó érték felett.
Lehetséges értékei:
X üres : ha még nem rögzítettünk mozgást
A aktív : ha aktiváltuk a tárgyi eszközt
S átsorolt : ha átsoroltuk a tárgyi eszközt
L leírt : ha számvitelileg maradványértékig elszámoltuk az értékcsökkenést
B beruházás : ha beruházásként rögzítettük a tárgyi eszközt
K kivezetett : ha ennek megfelelő mozgást rögzítettünk, pl. értékesítés, hiány
Z lízing : a mozgásoknál jelölhetjük.

A Tallózás nézetben az első, "ST"-vel jelölt oszlop mutatja az eszköz állapotát.

A kimutatásoknál és a képernyőn az állapotra is lehet szűrni, s mindig a megadott időpontra vonatkozóan állapítja meg
a program minden egyes tárgyi eszköz hovatartozását. Pl., ha 10.02-án értékesítjük, de a listát 10.01-ig kérjük, akkor
még aktívként szerepel, ellenben ha 10.02-ig vagy későbbi dátumig kérjük, akkor már kivezetettként fog szerepelni az
adott tárgyi eszköz.

A képernyő alsó részén látható fülek adatai

Mozgások fül:
A + gombra kattintva vihetünk fel új mozgást, a - szal törölhetünk. Törölni vagy a legutolsót lehet, vagy valamelyik
sortól az összesen-t. Középről csak egy mozgást nem törölhetünk ki, mert a változás után az értékcsökkenést
mindenféleképpen újra kell számolnia a gépnek.
Mozgás
A tárgyi eszköz változását jellemzi. A felvitel során először a mozgás fajtáját választjuk ki, a gép felajánlja a
lehetséges választékot. Bizonyos mozgásfajták nem minden estben választhatók. Pl. új beszerzés felvitelekor először
csak aktiválást, beruházást vagy lízinget választhatunk.
A mozgásfajták és kezelésük részletes leírását a Tárgyi eszköz mozgások fejezetben olvashatjuk.
Dátum
Aktiváláskor a gép felajánlja a beszerzés dátumát, amely felülírható. Dupla kattintással segítségül hívhatjuk a Naptárt.
Bruttó érték változás
Nettó érték változás
Nyilvántartási érték változás
A fenti három érték mező kitöltése a mozgás fajtájától függ. A gép mindig csak a megfelelő mezőbe enged értéket írni.
Pl. aktiváláskor a bruttó érték változást tölthetjük, rögzítés után a beírt adat automatikusan megjelenik a nettó érték
változás és a nyilvántartási érték változás mezőben. Értékesítésnél az értékesítés napját megadva, a gép tölti ki a
bruttó, nettó és nyilvántartási érték változás mezőket. Ezzel szemben Tartozék értékesítéskor nekünk kell beírnunk
mindhárom értéket, mert ezeket a program nem tudhatja.
A Terv szerinti értékcsökkenést mindig a gép számolja.
Mennyiség
Megjegyzés
Szabadon felhasználható szöveges mező.

A felvitt mozgássorok alapján rögzítéskor a program kiszámolja az aktuális bruttó, nettó és nyilvántartási értéket.

Tartozékok fül:
Fontos tudnivaló, hogy a tartozékok felvitele nem hat automatikusan a mozgásokra és a bruttó ill. nettó értékre. A
Mozgások fülön kell, hogy felvigyük a tartozékra vonatkozó mozgásfajtákból választva a megfelelő, értékkel ellátott
sort, ha szükség van a bruttó, nettó ill. nyilvántartási érték módosítására.
Megnevezés
A tartozék leírása.
Típus
Tetszőleges szöveges mező.
Dátum
A tartozék aktiválásának vagy kivezetésének dátuma.
Db
Mennyiség megadva darabban.
Bruttó érték

259
A tartozékok össz.értéke, amely nem halmozódik automatikusan a tárgyi eszköz bruttó értékéhez. Tartozék
kivezetéskor két lehetőség van: vagy töröljük a megfelelő sort vagy felviszünk egy negatív mennyiségű sort, ahol a
megnevezésbe beírjuk a kivezetett tartozékot, esetleg a kivezetés okát. Nulla értékkel is szerepelhetnek a tartozékok,
hacsak a leltározáshoz van szükségünk a nyilvántartásukra.
Felelős

Gyűjtőzve fül:
A gyűjtők használatát a felhasználó Rendszergazdája engedélyezi vagy sem és ugyanő az, aki elnevezi az egyes
gyűjtőket. A gyűjtők a tárgyi eszköz mozgásokhoz rendelhetnek értékeket, a későbbi kigyűjtések, csoportosítások
céljára. Választólistából választhatóak. A választólista elfogadja új gyűjtő érték beírását is, illetve dupla kattintás után
megjeleníti a kódszótár karbantartására szolgáló ablakot.

Tárgyi eszköz mozgások

A tárgyi eszköz mozgások általános leírását a Tárgyi eszköz adatok fejezetben olvashatjuk. Itt a legfontosabb
mozgásfajták speciális tudnivalóit taglaljuk.

Növekedési mozgások:
Lízing
Beruházás
Aktiválás
Felújítás
Átsorolás (beléptetés)

Értékcsökkenések fajtái :
Nyitó értékcsökkenés
Értékcsökkenés
Terven felüli értékcsökkenés
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása
Azonnali értékcsökkenés
Átsorolt értékcsökkenés
Elszámolt értékcsökkenés kivezetése

Kivezetések:
Értékesítés
Selejtezés
Átsorolás (kivezetés)
Hiány
Apportba adás
Térítés nélküli átadás
Kivezetés készletek közé

Tartozékokra vonatkozó mozgások:

Tartozék aktiválás
Tartozék kivezetés
Tartozék értékesítés

Tárgyi eszköz kimutatások

Tárgyi eszköznyilvántartó lap

Tárgyi eszöz leltár
Tárgyi eszköz felelősönként
Tartozékok felelősönként
Tárgyi eszköz leltár gyűjtő szerint
Tárgyi eszköz értékcsökkenés
Értékcsökkenés kiegészítő melléklet szerint
Állományváltozás (kiegészítő melléklet)
Tárgyi eszközök besorolásonként
Tárgyi eszközök leltár szerint
260
Társasági adóalap kedvezményhez kimutatás
Tételes főkönyvi feladás
Összesített főkönyvi feladás
Kivezetett tárgyi eszközök és kimutatások
Tárgyi eszközök mozgásai
Tárgyi eszközök gyűjtve, besorolásonként
Tárgyi eszközök gyűjtőnként
Tárgyi eszközök értékének változása, mozgásnemenként

261
XV. Számvitel,
Számvitel, könyvelés
könyvelés

A VECTORY könyvelési moduljában az analitikákból a könyvelési varázsló segítségével kikontírozott tételek

automatikus könyvelése, kézzel kontírozott vegyes könyvelés, utókalkuláció, mérleg és eredmény táblázatok
tervezése és kitöltése történik.

Lásd még:
Könyvelés a Vectoryval
Főkönyv
Könyvelés varázsló
Eredmény, mérleg
Utókalkuláció
Főkönyvi kimutatások

XV.1. Könyvelés a Vectoryval

A Vectoryban 3-féle könyvelési módszer közül lehet választani:

1. Könyvelés éjszakai job futtatásával: A beállításoknak megfelelően éjjel – mert a szerver kapacitását jelentősen
igénybe veszi a sok bizonylat lekönyvelése– a beállított modul összes könyveletlen bizonylatát lekönyveli a
program. Használatakor érdemes másnap megtekinteni a könyvelési hibalistát (Kimutatás
menü/Könyvelés/Automatikus könyvelési hibalista/ a megfelelő modul), melyen a rendszer jelzi, ha valamely
bizonylatot valami oknál fogva (általában hiányosság miatt) nem tudott lekönyvelni.
Ezt a módszert a készlet, a vevő– és szállítószámlák, illetve bank-pénztár bizonylatok könyvelésére lehet
választani.
2. Könyvelési varázslóval: A kiválasztott modult a dátum mezőben megadott időszakig lekönyveli. Sok bizonylat
esetében a folyamat időigényes lehet, ezért ha ezt a könyvelési módszert választjuk, érdemes sűrűbben, mindig
egy-egy rövidebb időszakra vonatkozóan lefuttatni. Indítása előtt meg lehet tekinteni az adott modul könyveletlen
bizonylatait, valamint a könyvelés szempontjából besorolt illetve besorolatlan ügyfelek, cikkek listáját. A lefutása
után kapott hibalistán itt is nyomon követhető, ha bármely bizonylat könyvelése sikertelen volt.
3. Azonnali könyveléssel: Az azonnali könyvelés azt jelenti, hogy a bizonylat rögzítése pillanatában azt
automatikusan lekönyveli a rendszer. Vevőszámlák, pénztárbizonylatok esetében használatos könyvelési
módszer. Utóbbinál ezzel a megoldással a kinyomtatott bizonylaton szerepeltethetjük a főkönyvi számot. Az ilyen
könyvelésnél ügyelni kell arra, hogy hibamentesen rögzítsük a bizonylatot, mert az azonnali könyvelés miatt
utólagos módosítás már csak a könyvelés feloldása után lehetséges (kivétel ez alól a vevőszámla, melyet a
jogszabályi tiltás miatt csak stornózással lehet eliminálni).

A program megfelelő beépített védelemmel rendelkezik a könyvelési hibák ellen. Ugyanannak a modulnak a
könyvelését nem lehet egyszerre 2 helyen elindítani, valamint egy bizonylat semmiképpen sem fog 2X könyvelésre
kerülni.

A könyvelés megkezdése előtt be kell állítani a könyveléshez kapcsolódó rendszerdátumokat.

A beállítás a következő menüpontban végezhető el: Rendszer/Beállítások/Általános/Zárások.

1. Vectory indítása előtti utolsó nap: Gyakorlatilag a könyvelés indítása előtti utolsó napnak felel meg, ettől a
naptól kezdve a rendszer minden analitikai bizonylatot le akar majd könyvelni.
2. Könyvelési rendszer utolsó zárása: Az eddig a dátumig tartó időszakra már nem enged könyvelni a rendszer.
3. Tárgyi eszköz indítása előtti utolsó nap: Külön dátuma van, ha a tárgyi eszköz együtt indul a könyveléssel,
nem kell kitölteni, ha később indul, akkor az indítás dátumának megfelelően kell kitölteni a mezőt.
4. Árfolyam különbözet könyvelésének zárása: meghatározza, hogy az előző évi számlák tárgyévi kiegyenlítése
esetén melyik időszakra kell az árfolyam különbözetet könyvelni. Mivel az új Számviteli törvény szerint mindig
a tárgyidőszakra kell, ezért ennek a dátumnak már nincs jelentősége, minden évben év elején a tárgyév 1.
napjára kell állítani.

262
A Vectory automatikus könyvelést végez az analitikai adatokból, amennyiben a könyvelési sémák feltöltésre kerülnek.
Csak el kell indítani a választott könyvelési folyamatot, és a felhasználótól semmi közbeavatkozásra nincs szükség.
Az automata könyveléshez a könyvelési szabályokat a Kontírtörzsben határozzuk meg. A kontírtörzs használatához a
tárgyévre megnyitott számlatükörre
számlatükör van szükség.

Számlatükör megnyitása, karbantartása

A számlatükör nyitására, valamint karbantartására a főképernyő Fájl/Törzsek, szótárak/Könyvelés

szótárak/Számlatükör menüpontban van lehetőségünk, de a számlatükör elérhető a kontírtörzsből is a főkönyvi szám
mezőn történő dupla kattintással.
A számlatükör a gyűjtő és a normál főkönyvi számokat valamint azok megnevezéseit tartalmazza. Könyvelni csak
olyan főkönyvi számra lehet, amely nincs alábontva. Azokat a főkönyvi számokat, amelyek akár csak egyetlen
alábontást is tartalmaznak, gyűjtő főkönyvi számoknak nevezzük. Ezeknek szerepük, hogy összesített adatokat
szolgáltassanak a főkönyvi listákon.

Új főkönyvi számot a gombbal lehet felvinni, mely a szám, megnevezés, év adatok megadása után a

gombbal rögzíthető a számlatükörben. A változásokat rögzítés előtt az gombbal vethetjük el. Azok a főkönyvi

számok, melyekre még nem történt könyvelés, szabadon módosíthatók ( gomb), vagy törölhetők ( gomb).
Ha egy már használt főkönyvi számot szeretnénk alábontani, akkor az alábontott szám felvitele után az eredeti szám
forgalmát át kell vezetni az alábontottra. Erre a Kódcsere funkció szolgál, melynek használatát egy külön leírásban
taglaljuk.

A számlatükör kinyomtatására a főképernyő Kimutatás/Törzsek, szótárak/Törzsek/Számlatükör menüpontban van

lehetőség.

Számlatükör nyitása
Év elején a számlatükör, valamint a kontírtörzs nyitását a számlatükör képernyő Fájl menüjében a Számlatükör
nyitása menüpontot választva végezhetjük el.

A Kontírtörzs karbantartása

A Kontírtörzs elérése:
 Főképernyő/Főkönyv fül/Kontírtörzs gomb, vagy
 Főképernyő/Fájl
Főképernyő Fájl menü/Könyvelés/Kontírtörzs
menü/Könyvelés/Kontírtörzs menüpont.

Könyvelési szabályok megadása

A képernyő bal oldalán azon gazdasági események felsorolását látjuk, amelyeket automatikusan könyvel a rendszer.
Ezek közé újat nem lehetséges felvenni. Minden sorhoz a jobb oldalon kell megadnunk a kontírozási sémákat. Annyi
sor lesz a jobb oldalon, ahányféle szabály kapcsolódik az adott eseményhez. Általában csak az egyik, vagy a Tartozik,
vagy a Követel lábát adjuk meg a kontírozásnak, a program fogja összepárosítani a megfelelő oldalakat a könyvelés
során. „Féllábasan” nem történhet könyvelés, mert a program csak akkor könyvel, ha mindkét oldal hibátlan.
Új szabály definiálásához először ki kell jelölni a bal oldali felsorolásban a megfelelő gazdasági eseményt, majd az

(Új) gombra, annak kontírtörzsbe való rögzítéséhez pedig a (Jóváhagyás) gombra kell kattintani. Egy

kiválasztott szabály a (Javítás) gombbal módosítható, a (Törlés) gombbal pedig törölhető a kontírtörzsből.

Az (Elvetés) gomb választása esetén a módosításokat nem veszi figyelembe a rendszer.

Minden tételnél meg kell adni a könyvelési évet és a naplótípust,
naplótípust a többi mező attól függően változik, hogy milyen
bizonylat könyvelési szabályát töltjük. Évenként más-más lehet a számlatükör és a hozzá kapcsolódó kontírtörzs,
ezért van szükség az évszámra. Amikor év elején a következő évi számlatükröt hozzuk létre, egyúttal az új kontírtörzs
is elkészül.
A képernyő megnyitásakor a tárgyévi könyvelési sémákat mutatja a program. Amennyiben előző évire lenne szükség,
a jobb oldalon át kell írni az évszámot majd enterrel lelépni a mezőről. Ekkor a gép kigyűjti a megadott évre vonatkozó
adatokat.

263
Minden törzsadat – beleértve a naplótípust és a főkönyvi számokat - bővíthető és módosítható erről a képernyőről is
úgy, hogy a mezőn dupla egérkattintással átléphetünk a kapcsolódó törzs képernyőjére és ott a szokásos módon
karbantarthatjuk a törzsadatot, majd azután visszatérve beemelhetjük a megfelelő mezőbe.
A képernyő sarkában található nyomtató ikonnal lehetőségünk van a kontírtörzs nyomtatására. A nyomtatást le lehet
szűrni évekre, vagy kontírozási sémákra vonatkozóan, továbbá lehet nyomtatási nyelvet is választani.

Könyvelés varázslóval

A varázsló elérése: Főképernyő/Főkönyv fül/Varázsló gomb.

A képernyőn indítás után az Előkészítés fül nyílik meg. Itt a cikktörzs és az ügyféltörzs adatainak könyvelési

besorolását lehet megnézni illetve dupla kattintás után módosítás ( gomb)üzemmódban pótolni, ha a törzsadat
felvitelekor a Könyvelés fület nem töltöttük ki.
Új törzsadatok felvitelekor azonban nem kell egyenként elvégezni a besorolást, a rendszer ad hozzá segítséget:
szabályokat állíthatunk fel a Könyvelés fül automata feltöltéséhez.
- Cikk törzsadatok esetében a Főképernyő/Fájl/Törzsek, szótárak/Cikk szótárak/Csoportok/ Könyvelési besorolás
menüben a cikkek kereskedelmi szempontból történt cikkcsoportba sorolása alapján lehet meghatározni a
könyvelési szabályokat, melyek alapján a cikkek rögzítésekor a Könyvelés fül automatikusan feltöltődik.
- Partner törzsadatok esetében a Főképernyő/Fájl/Törzsek, szótárak/Ügyfél/személy szótárak/Könyvelési besorolás
menüpontban határozhatjuk meg a besorolási szabályokat az ügyfél belföldi/EU-s/Eu-n kívüli kategóriája alapján.
Mindkét esetben igaz, hogy ha manuálisan töltjük a Könyvelés fület, akkor az automatikus besorolás semmiképp sem
fogja azt felülírni.

Ha az előkészítéssel végeztünk, a könyvelés indításához a Könyvelés fülre kell átlépnünk.

Kijelöljük azt a modult, amelyből könyvelni szándékozunk, s megadjuk a határnapot, ameddig könyvelünk.
A modul és a dátum megadása után, még a könyvelés megkezdése előtt lehetőség van a könyvelésre váró
bizonylatok megtekintésére. Ehhez át kell lépni a Könyveletlen bizonylatok fülre. Innen dupla kattintással bármely
bizonylat a saját moduljára átlépve megtekinthető.

A könyvelés fülre visszalépve a Könyvelés gomb megnyomásával indítható a könyvelés. A varázsló dolgozni kezd, s
több-kevesebb idő alatt elvégzi a kívánt bizonylatok könyvelését. Könyvelésre kerülnek a megfelelő analitikából
mindazon bizonylatok, melyekhez megfelelő paraméterek állnak rendelkezésre a különféle vezérlő törzsekben és
szótárakban, s melyeknél a bizonylat dátuma kisebb vagy egyenlő a megadott könyvelési határnappal.

A Könyvelés varázsló a könyvelés végeztével a Könyveletlen bizonylatok lapra vált, s ott sorolja fel az esetlegesen
előfordult hibákat. Amennyiben a varázsló munkájának végeztével a Könyveletlen lap üres, a könyvelés teljes sikerrel
fejeződött be. Ha valamely bizonylatban hibát talál, az egész bizonylatot hibalistára teszi, nem könyveli le a félig jó
bizonylat tételeit. A „hiba oka” mezőben felsorolt hibaüzenetek orientálnak a hiba elhárításában. Rendszerint a
kontírozó törzs hiányos kitöltése illetve a bizonylaton található ügyfél vagy cikk/szolgáltatás besorolásának
elmulasztása okozza a kontírozás hibáját. A besorolatlan ügyfeleket és cikkeket meg lehet tekinteni az Előkészítés
fülön. Innen – a törzseket elérve - el lehet végezni a szükséges korrekciókat, még a könyvelés újbóli indítása előtt.
Természetesen csak a könyvelhetetlen bizonylatok nem könyvelődnek, a varázsló ugyanis bizonylatonként új
tranzakciót indít.

Könyvelési hibák kezelése

A könyvelési hibákat a tárgyéven belül le lehet javítani. Ehhez fel kell oldani az adott bizonylat könyvelését, azaz ki kell
törölni a könyvelési tételt, a bizonylatot lejavítani az analitikában, majd újra lekönyveltetni a választott könyvelési
módszerrel (pl. varázslóval).
Könyvelést feloldani a Főképernyő/Főkönyv fül/Főkönyv gombbal elérhető Könyvelés képernyőn lehet. Ezt a
képernyőt ezen kívül a könyvelési kartonok keresésére, módosítására lehet használni, valamint a vegyes tételeket
ezen a képernyőn kell lekönyvelni.

Bizonylat könyvelésének feloldása:

Először meg kell keresni a könyvelés alól feloldandó bizonylatot. A könyvelt tételeket le lehet szűrni pl. napló szerint,
így leegyszerűsödik a keresés. A moduljelek a következők:

264
V=Vevőszámla, S=Szállító számla, K=Készlet, B=Bank/pénztár, X=Vegyes (pl. átvezetések, bérfeladás), T=Tárgyi
eszköz.
Egyszerűbb a dolgunk akkor, ha ismerjük a feloldani kívánt bizonylat számát, ugyanis ez az azonosító szerepel a
könyvelési naplóban is bizonylatszámként. A kiválasztott tétel bizonylatszámán történő dupla kattintással át lehet lépni
a megfelelő képernyőre, így ott megbizonyosodhatunk arról, hogy valóban a megfelelő bizonylatot jelöltük ki. A

könyvelés képernyőn a kijelölt bizonylat könyvelésének feloldása a (Törlés) gombra kattintva, valamint egy
megerősítő kérdést jóváhagyva végezhető el. Ennek következtében a bizonylat Könyvelés füléről törlődnek a
könyvelési adatok, és a bizonylatot már lehet korrigálni. A bizonylat újra a könyveletlen tételek között fog szerepelni,
így egy következő könyvelés indításakor ismételten könyvelésre kerül.

XV.2. Főkönyv

A VECTORY-ban a könyvelés automatizált módon történik az analítikai adatok alapján. Választható a teljesen
automatán, éjszaka lefuttatott job segítségével, vagy a Könyvelési varázslóval történő könyvelés.Természetesen
lehetőség van a vegyes tételek kézzel való kontírozásra is.
A főkönyv tartalmazza a lekönyvelt tételeket, amelyek két forrásból származnak:
 Kézzel kontírozott vegyes tételek.
 Könyvelési varázslóval kontírozott tételek.
A könyvelési hibák kiküszöbölése érdekében az analítika hibátlan vezetésére kell törekedni, minden olyan tételt, ami
folyószámlát érint hibátlanul kell felvinni.
Az analítika utólagos módosítását a könyvelésben is követni kell: ki kell venni a könyvelésből, fel kell oldani a
könyvelését, le kell módosítani az eredeti bizonylatot. Kivétel ez alól a vevőszámla, amit a vonatkozó jogszabályi
korlátozás miatt csak stornózni lehet. A javított tételeket újra kell könyveltetni.

A főkönyvbe a Beállítások - Zárások funkcióban beállított zárási napot megelőző dátummal egyik módszerrel sem
lehet könyvelni. A zárási napot követően könyvelt tételek könyvelésének javítása többféleképpen történhet:
 Javító könyvelési tételt könyvelünk vegyes tételként. Ekkor gondoskodni kell az analitika javításáról is.
 Kitöröljük a könyvelési tételt, kijavítjuk az analitikát, majd újra könyvelünk a varázslóval. Ez a módszer
biztosítja, hogy a főkönyv és az analitika megegyezzen, ezért ezt javasoljuk alkalmazni.

Főkönyv elérési útvonala:

Fájl menü -> Könyvelés -> Főkönyv pontja
Főképernyő Főkönyv fülének Főkönyv nyomógombja

Lásd még: Könyvelés a Vectoryval

Főkönyv képernyő
Főkönyv adatok
Főkönyv funkciók

Főkönyv képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Főkönyv felirat látható. Alatta a menü, az alatt az eszközsáv, a képernyő
legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.
Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két részből áll.
A felső részen egy a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott ablakban a főkönyvben tárolt adatokat (egy vagy
több könyvelési bizonylat adatait) lehet látni, az alsó részen pedig az aktuális (felül kiválasztott) könyvelési bizonylat
kontírozása található. A felső képernyőterület fülekkel van ellátva a felső szélén. Ezek az adatok tallózás és
részletezés nézete között váltanak.

Főkönyv funkciók

A főkönyv képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

Lépdelés
265
 Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy könyvelési bizonylat illetve bizonylathalmaz gyors kiválasztására
szolgálnak. Lásd még: Keresés
Új könyvelési bizonylat
Új könyvelési bizonylat készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Törlés
Törli a könyvelési bizonylatot.
Javítás
A könyvelési bizonylat javításába kezd. Javításra csak addig van lehetőség, amíg a zárási dátum azt
megengedi. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Jóváhagyás
A könyvelési bizonylat lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a
lenyomására történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A könyvelési bizonylat rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Gyűjtők
A könyvelési bizonylat tételeinek gyűjtőkbe sorolására szolgál.
A könyvelési tételek gyűjtőkbe sorolása automatikusan megtörténik, ha az analitikában már
megtörtént. Pl. ha a vevőszámla tételeit költséghely gyűjtők szerint besoroltuk. Az árbevételi számlán
is megjelenik ugyanez a gyűjtő.
Nyomtatás
Ctrl+F1 Új tartozik tétel
Új tartozik könyvelési tételt kezd.
Ctrl+F2 Új követel tétel
Új tartozik könyvelési tételt kezd.

Főkönyv adatok

Napló
Könyvelési napló megnevezése. Kódszótárból választható. A mező elfogadja új napló begépelését is és dupla
kattintásra megjeleníti a kódszótárat.
Csomag
A csomagszám az egyszerre könyvelt bizonylatok halmazát azonosítja be. A könyvelés varázslóval egyszerre könyvelt
tételek a varázsló által generált csomagszámot kapnak, vegyes könyvelésnél magunk adhatjuk meg. Különösebb
jelentősége nincs, de esetenként keresési szempont lehet, hogy egy tételt melyik csomagban könyveltünk le. Meglévő
és új csomagszám egyaránt megadható.
Biz. összeg
Kézzel történő könyvelés esetén az analitikából felhozott bizonylat könyvelendő összege. A kézzel kontírozott
összegek, tartozik és követel összegei, ezzel meg kell egyezzenek.
Modul
Segítségével kiválasztható, hogy kézzel melyik modulból kívánunk könyvelni, illetve mutatja az automatikusan
könyvelt tételek származási helyét. Lehetséges értékei a következők:
X Vegyes (pl. átvezetések, bérfeladás)
V Vevő számlák
S Szállítói számlák
K Készlet
B Bank
P Pénztár
T Tárgyi eszköz
Biz.szám
Bizonylatszám az analitikában. V és S modul esetén a számla számlaszáma, P modul esetén a pénztári bizonylat
száma, B modul esetén a bankbizonylat sorszáma, K modul esetén a készlet bizonylat száma, T modul esetén a tárgyi
eszköz azonosítója.
Dátum
A bizonylat dátuma.
Könyv.

266
Könyvelési szempontból igen fontos dátum, a könyvelési időszakot határozza meg.
Tétel ö.
Tartozik főkönyviszám
Tartozik főkönyvi szám. Számlatükörből választható. A választólista elfogadja új főkönyvi szám begépelését is és
dupla kattintásra megjeleníti a számlatükör törzs karbantartására szolgáló ablakot.
Tartozik főkönyviszám megnevezése
Tartozik főkönyvi szám megnevezése. nem beviteli mező.
Tartozik összeg
A tartozik főkönyvi számra könyvelt összeg.
Tartozik megjegyzés
Megjegyzés a könyvelési tételhez. Ez a megjegyzés a főkönyvi szám kartonján is megjelenik.
Követel főkönyviszám
Követel főkönyvi szám. Számlatükörből választható. A választólista elfogadja új főkönyvi szám begépelését is és
dupla kattintásra megjeleníti a számlatükör törzs karbantartására szolgáló ablakot.
Követel főkönyviszám megnevezése
Követel főkönyvi szám megnevezése. nem beviteli mező.
Követel összeg
A követel főkönyvi számra könyvelt összeg.
Követel megjegyzés
Megjegyzés a könyvelési tételhez. Ez a megjegyzés a főkönyvi szám kartonján is megjelenik.

Főkönyvi kimutatások

— Kontírozatlan
Kontírozatlan készlet bizonylatok: Felsorolja a kontírozatlan készlet bizonylatokat.
— Kontírozatlan vevő számlák: Felsorolja a kontírozatlan vevőszámlákat.
— Kontírozatlan
Kontírozatlan szállítói számlák: Felsorolja a kontírozatlan szállítói számlákat.
— Kontírozatlan bank/pénztár bizonylatok: Felsorolja a kontírozatlan bank és pénztár
bizonylatokat.
— Kivonat
Halmozott
Halmozott főkönyvi kivonat (magyar, német)
— A főkönyvi számlák forgalmát, egyenlegét mutatja főkönyvi számra gyűjtötten.
Időszakra
Időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat (magyar, német)
— A főkönyvi számlák időszaki forgalmát, egyenlegét mutatja főkönyvi számra gyűjtötten.
Gyűjtők szerint
Gyűjtőkre rendezett kivonat
kivonat gyűjtők szerint
— A főkönyvi számlák gyűjtőkbe sorolt forgalmát, egyenlegét mutatja gyűjtők szerinti
sorrendben, gyűjtőn belül főkönyvi számra gyűjtötten.
— - magyar I. : Főkönyvi kivonat gyűjtők szerint
— - magyar II.: Főkönyvi kivonat gyűjtők szerint
— - német
— - havi bontásban
— Számlákra rendezett kivonat gyűjtők szerint
— A főkönyvi számlák gyűjtőkbe sorolt, illetve besorolatlan forgalmát, egyenlegét mutatja
főkönyvi számla sorrendben, főkönyvön belül gyűjtőkre gyűjtve.
Havi bontásban: A főkönyvi számlák forgalmát, egyenlegét mutatja havi bontásban.
— Bővített kivonat
— Karton
Főkönyvi karton: A főkönyvi számlák tételes forgalmát mutatja a könyvelés időbeli sorrendjében.
Sima karton
Rugalmas karton
— Gyűjtött karton: A főkönyvi számlák tételes forgalmát mutatja gyűjtőnként.
Napló: Egy-egy napló, könyvelési csomag szerinti tételes kimutatása.
— Utókalkulációk
— Utókalkulációk összevontan

— Vevő--szállító egyeztető:
Vevő
Tételes: Lekönyvelt Vevő-Szállító tételek tételes kimutatása folyószámlához egyeztetésre.
Összevont: Lekönyvelt vevő-szállító tételek összevont kimutatása folyószámlához egyeztetésre.
267
— Kontírozott bizonylatok
Vevő számlák: Felsorolja a kontírozott vevőszámlákat.
— Szállítói számlák: Felsorolja a kontírozott szállítói számlákat.
— Pénztárbizonylatok: Felsorolja a kontírozott pénztárbizonylatokat.
— Bankbizonylatok: Felsorolja a kontírozott bankbizonylatokat.
— Készlet egyeztető
Összevont: Összevont készlet-főkönyv egyeztető lista.
— Tételes: Tételes készlet-főkönyv egyeztetőlista.
— Elő-
Elő- és nem utókalkulált tételek: elő-, de nem utókalkulált tételek kimutatása.
— Gyűjtők szerint
— Mérleg, eredmény kimutatása
Sima mérleg
— Gyűjtők szerint
— Analitika főkönyv egyeztetés
Vevő: vevőszámla egyeztetés-analitika
Szállító: szállítószámla egyeztetés-analitika
— Automatikus könyvelési hibalista
Készlet
— Vevőszámlák
— Szállítószámlák
— Bank-
Bank-pénztár

XV.3. Eredmény, mérleg

Mérleg/eredménykimutatás törzs karbantartása ablak megnyitható:

— Fájl menü -> Törzsek, szótárak -> Könyvelés szótárak -> Mérleg, eredménykimutatás törzs pontjával

Lásd még:
Eredmény, mérleg képernyő
Eredmény, mérleg adatok
Eredmény, mérleg funkciók

Eredmény, mérleg képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Mérleg/eredménykimutatás törzs karbantartása felirat látható.

Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az
eszközsávon lévő valamennyi nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok
illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.
Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két fő részből áll. A felső részen egy a jobb oldalán gördítő
sávval (csúszkával) ellátott ablakban a törzsben tárolt mérleg/eredménykimutatás adatokat lehet látni, az alsó részen
pedig a számlatükör hivatkozásai vannak. Mindkét képernyőterület fülei az adatok tallózás és részletezés nézete
között váltanak.
A képernyő, a program elindítása utáni első alkalommal tallózás nézetben nyílik meg.

Eredmény, mérleg funkciók

funkciók

Lépdelés
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy mérleg/eredménytípus kiválasztására szolgálnak.
Új
Új mérleg/eredménykimutatásba kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Törlés
Törlés
Mérleg/eredménykimutatás törlése. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával.
Javítás
268
 Mérleg/eredménykimutatás javításába kezd. Ekvivalens Fájl menü Javítás pontjával.
Nyomtatás
Elrejtés/ mutatás
A képernyőterület alsó részének elrejtése vagy újra mutatása.
Gyorskereső

Eredmény, mérleg adatok

Típus
Mérleg, eredmény típusa.
Mérlegsor
Magyar megnevezés
Gyűjtősor
Alábontott jelölőnégyzet
Kapcsolódó sor
Negatív előjelű
előjelű jelölőnégyzet

Számlatükör hivatkozások:
Főkönyvi szám
Megnevezés
Csoport
Csoportkód az összetartozó főkönyvi számokhoz.
Év

XV.4. Könyvelés varázsló

A könyvelés varázsló funkcióban kell előkészíteni az analitikákat könyvelésre és a varázsló végzi el a kontírozást és a
könyvelést. A VECTORY könyvelési varázslója a következő törzsek és szótárak segítségével végzi a kontírozást:

— kontírozó törzs,
— számlatükör
— belföldi árbevétel típus szótár
— export árbevétel típus szótár
— költség/készlet típus szótár
— belföldi vevő folyószámla típus szótár
— export vevő folyószámla típus szótár
— belföldi szállító folyószámla típus szótár
— import szállító folyószámla típus szótár
— cikktörzs
— ügyféltörzs
— mozgásnem szótár
— ÁFA bevallási sorok szótár
— kivezetés típus szótár
— előírás típus szótár
— bankszámlák, pénztárak szótár

A Könyvelés varázsló megnyitásának módjai:

— Fájl menü -> Könyvelés -> Varázsló pontjával
— Főkönyv eszköztár Varázsló nyomógombjával

Lásd még: Könyvelés varázsló képernyő

Könyvelés varázsló adatok
Könyvelés varázsló funkciók
Nyitás-zárás könyvelése
Kontírozási hibák kezelése

269
Könyvelés varázsló képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Könyvelés varázsló felirat látható. Alatta a menü, az alatt az eszközsáv, a
képernyő legalján pedig a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el.
Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület Könyvelés, Előkészítés és Könyveletlen feliratú lapokra oszlik.

A középső rész jelenik meg először, hiszen ez tartalmazza az előkészítéshez az információkat.

A sikeres kontírozáshoz az analitikákban előforduló ügyfeleket és cikkeket be kell sorolni a könyvelést vezérlő
csoportokba. (Folyószámla típusok, Árbevétel típusok, Költség készlet típus) Az előkészítés lapon felsorolja a program
a könyveletlen bizonylatokon szereplő besorolatlan ügyfeleket és cikkeket. A besorolás akkor teljes, ha minden
elméletileg lehetséges szempontból megtörténik, még akkor is, ha biztosak vagyunk benne, hogy pl. az illető ügyfél
soha nem fog mondjuk szállítóként előfordulni. A minden szempontból besorolt ügyfelek és cikkek/szolgáltatások
eltűnnek a besorolatlanok listájáról.

A besorolásokkal az előkészítést befejeztük, következhet a tényleges könyvelés. Ehhez átkapcsolunk a Könyvelés

lapra. Kijelöljük azt a modult, amelyből könyvelni szándékozunk, s megadjuk a dátumot, ameddig könyvelünk. Eztán

megnyomjuk a Könyvelés gombot, hátradőlünk és várunk. A varázsló dolgozni kezd, s több-kevesebb idő alatt
elvégzi a kívánt bizonylatok könyvelését. Könyvelésre kerülnek a megfelelő analitikából mindazok a bizonylatok,
amelyekhez megfelelő paraméterek állnak rendelkezésre a különféle vezérlő törzsekben és szótárakban, s a bizonylat
dátuma kisebb vagy egyenlő a megadott könyvelési határnappal.

Mielőtt a könyvelést elindítjuk (de a modult már ki kellett választani és a dátumot meg kellett adni), átkattinthatunk a
Könyveletlen lapra, s ott megtekinthetjük a könyvelésre váró bitonylatokat.

Lásd még: Kontírozási hibák kezelése

Könyvelés varázsló funkciók

A könyvelési varázsló képernyő funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó
eszközsáv nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a
menüben. Bizonyos helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve
menüpontok elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy javítás
elkezdése után válnak használhatóvá.)

Lépdelés
Gyorskereső
Fenti keresési funkciók egy cikk illetve ügyfél gyors kiválasztására szolgálnak. Lásd még: Keresés

Könyvelés
Könyvelés indítása. Ekvivalens a Fájl menü Könyvelés pontjával. Lásd: Könyvelés indítása
Javítás
A besorolás adatainak megadására nyújt lehetőséget. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Jóváhagyás
A besorolás lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a
lenyomására történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A besorolás rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.

Könyvelés varázsló adatok

Könyvelés fül
Vevőszámlák köyvelése, Szállító számlák könyvelése, Bank könyvelése, Pénztár könyvelése, Készletmozgások
könyvelése, Készlet+vámraktár könyvelése, Tárgyieszköz, Előírás
Előkészítés fül
Besorolt cikkek, Besorolt ügyfelek, Nem besorolt cikkek, Nem besorolt ügyfelek
Könyveletlen bizonylatok fül
Nyitás-
Nyitás-Zárás könyvelése fül
270
1-4 számlaosztály zárása
1-4 számlaosztály nyitása
5-9 számlaosztály zárása
Dátum
Naplótípus
Főkönyvi szám

Kontírozási hibák kezelése

A könyvelés varázsló a könyvelés végeztével a Könyveletlen lapra vált, s ott sorolja fel a hibaüzeneteket. Ha a
varázsló munkájának végeztével a Könyveletlen lap üres, a könyvelés teljes sikerrel fejeződött be. Ha nem így
történik, a felsorolt hibaüzenetek orientálnak a hiba elhárításában. Rendszerint a kontírozó törzs hiányos kitöltése
illetve a bizonylaton található ügyfél vagy cikk/szolgáltatás besorolásának elmulasztása okozza a kontírozás hibáját.
természetesen csak a könyvelhetetlen bizonylatok nem könyvelődnek, a varázsló ugyanis bizonylatonként új
tranzakciót indít.

Nyitás-
Nyitás-zárás könyvelése

A főkönyvi kartonok évvégi-éveleji nyitásának, zárásának menete a következő:

1. Főkönyv/Varázsló/Nyitás-zárás könyvelése fül
5-9 számlaosztály zárása: első lépésként ezt kell bejelölni, majd dátumként annak az évnek az utolsó napját
kell megadni, amelyet zárni kívánunk (tehát pl. ha 2008-at nyitjuk, akkor 2007.12.31). A naplótípus: záró,
főkönyvi szám: 493.
Zárás előtt célszerű lekérni egy főkönyvi kivonatot, pl. bővített kivonatot a kizárt záró naplótípussal.
2. Ezután a 493 egyenlegének felosztása, és vegyes könyveléssel (Főkönyvben, kézzel) lekönyvelése
következik:
- társasági adó
- osztalék
- különadó
- adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény)
Ha előtte már meg lett nyitva a tárgyév, akkor az elsõ napjával lehet a fenti tételeket lekönyvelni. A tárgyév
nyitásáról lásd: Számlatükör, kontírtörzs nyitása
3. 1-4 számlaosztály nyitása: tárgyév január 1., nyitó naplótípus, főkönyvi szám: 491 (nyitómérleg számla)
4. 1-4 számlaosztály zárása: előző év dec. 31., záró naplótípus, főkönyvi szám: 493 (ez a lépés kihagyható).

XV.5. Kontírozó törzs

Ebben a törzsben a különféle gazdasági események főkönyvi számlákra kontírozásának sémái adhatók meg. A
VECTORY a belföldi vevő számlákat, az export számlákat, a belföldi szállítói számlákat, az import számlákat, a
bankot, a pénztárat, a készletmozgásokat, a tárgyi eszköz mozgásokat és értékcsökkenést valamint a
számlakiegyenlítések árfolyamkülönbözeteit képes kontírozni a kontírozó törzsben megadott szabályok segítségével.
A szabályokat évekre vonatkozóan lehet megadni.

A Kontírozó törzset több módon lehet elérni:

— Főmenü Fájl -> Könyvelés-
Könyvelés-> Kontírtörzs
— vagy a Kezdőképernyő Főkönyv eszközsávján a Kontírtörzs nyomógombbal.

Lásd még:
Kontírtörzs képernyő
Kontírtörzs adatok
Kontírtörzs funkciók

Kontírtörzs képernyő

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Konírtörzs felirat látható.

271
Az ablak tetején az egyes funkciók indítására szolgáló menü, a legalsó sorban pedig a státuszsor (üzenetsor)
helyezkedik el.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület két fő részből áll. A bal oldali részen egy a jobb oldalán gördítő
sávval (csúszkával) ellátott ablakban a gazdasági események felsorolása található. A jobb oldalon pedig az aktuális
(bal oldalon kiválasztott) sorhoz kapcsolódó részletezés látható.

A jobb oldali rész tetjén a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. Az eszközsávon lévő valamennyi
nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes gombok illetve menüpontok nem
használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és menüpontok csak új felvitel vagy
javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)
Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk
jelennek meg.

Kontírtörzs funkciók

Lépdelés
Keresés a törzsben. Lásd: Keresés
Új séma
Új kontírséma készítésébe kezd. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Törlés
Törli a kontírsémát.
Javítás
A kontírséma adatainak javításába kezd. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával.
Jóváhagyás
A felvitel illetve javítás lezárása és az adatbázisba való végleges rögzítése csak ennek a gombnak a
lenyomására történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
A felvitel illetve javítás jóváhagyása ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.
Nyomtatás
A Kontírtörzs kinyomtatására szolgál.

Kontírtörzs adatok

Év
Naplótípus
A könyvelési tétel naplótípusa, mely a naplótípus kódszótárból választható. A választólista elfogadja új naplótípus
begépelését is.
Folyószámla típus
A vevő illetve szállító főkönyvi számlákra történő könyveléskor a program a vevő illetve szállító folyószámlatípusba
sorolásától függően választ főkönyvi számot. Négy folyószámla kódszótár van: Belföldi vevő folyószámla típus,
Exportvevő folyószámla típus, Belföldi szállító folyószámla típus és Import szállító folyószámla típus. A folyószámla
típus kódszótárból választható. A választólista elfogadja új folyószámla típus begépelését is.
Tartozik FKSZ
Tartozik főkönyvi szám. Számlatükörből választható. A választólista elfogadja új előírás típus begépelését is.
Követel FKSZ
Követel főkönyvi szám. Számlatükörből választható. A választólista elfogadja új előírás típus begépelését is.
ÁFA típus
Az ÁFA főkönyvi számlákra történő könyveléskor a program a számla tételekben lévő ÁFA bevallási soroktól függően
választ főkönyvi számot. Az ÁFA besorolás kódszótárból választható. A választólista nem fogadja el új árbevétel típus
begépelését.
Árbevétel típus
Az árbevételi főkönyvi számlákra történő könyveléskor a program a számlán lévő cikk/szolgáltatás tételek árbevételi
típusba sorolásától függően választ főkönyvi számot. Két árbevétel típus kódszótár van: Belföldi árbevétel típus,
Export árbevétel típus. Az árbevétel típus kódszótárból választható. A választólista elfogadja új árbevétel típus
begépelését is.
272
Mozgásnem
A készletnövelő nem beszerzés és a készletcsökkentő készletmozgások főkönyvi számlákra történő könyvelésekor a
program a mozgásnemtől függően választ főkönyvi számot. A mozgásnem kódszótárból választható. A választólista
elfogadja új mozgásnem begépelését is.
Ktg/készlet típus
A költség illetve készlet főkönyvi számlákra történő könyveléskor a program a számlán lévő cikk/szolgáltatás tételek
ktg/készlet típusba sorolásától függően választ főkönyvi számot. Az árbevétel típus kódszótárból választható. A
választólista elfogadja új árbevétel típus begépelését is.
Bank/Pénztár
A bank illetve pénztár főkönyvi számlákra történő könyvelésekor a program a bank illetve pénztárkódtól függően
választ főkönyvi számot. A bankszámlák/pénztárak törzsből választható. A választólista elfogadja új bank illetve
pénztár begépelését is.
Kivezetés
A bank és pénztár esetén a bevételek követel oldalának, illetve a kiadások tartozik oldalának főkönyvi számlákra
történő könyvelésekor a program a kivezetés típusától illetve előírás kivezetés típus esetén az előírás típusától
függően választ főkönyvi számot. A kivezetés típus kódszótárból választható. A választólista nem fogadja el új
mozgásnem begépelését.
Előírás
A bank és pénztár esetén a bevételek követel oldalának, illetve a kiadások tartozik oldalának főkönyvi számlákra
történő könyvelésekor a program előírás kivezetés típus esetén az előírás típusától függően választ főkönyvi számot.
Az előírás típus kódszótárból választható. A választólista elfogadja új előírás típus begépelését is.

XV.6. Utókalkuláció

A Vectoryban a készletérték meghatározásakor elő- illetve utókalkuláció végzésére is van lehetőség.

Az előkalkuláció célja, hogy a készletek értékét minél pontosabban meg lehessen becsülni. Ekkor a
kalkulációszámítás nem konkrét számlabizonylat alapján történik, hanem csak egy közelítő költségértéket osztunk rá a
cikk beszerzési árára. Mivel a különféle szállítók, fuvarozók, szolgáltatók számlái, a VPOP határozata különböző
időpontokban érkeznek és kerülnek feldolgozásra, az utókalkuláció és a bevételezés közötti időszakban csak az
előkalkuláció felhasználásával számolt nyilvántartási érték biztosítja a készletek relatíve pontos értékelését. Az
előkalkulációt egy külön leírásban tárgyaljuk.

Az utókalkuláció feladata a valódi készletérték meghatározása. A művelet során az árukra a beérkezett számlák
alapján ráosztjuk a beszerzésükhöz kapcsolódó költségeket, pl. fuvarköltséget, nem EU-s beszerzés esetén vámot,
stb. Ezek a költségek a reális beszerzési ár képzésekor az árrésbe beépíthetők.
Az utókalkulációnak tehát két alanya van: a viselő, ami maga a szállítói számlán szereplő áru, másrészt az osztandó,
ami pedig az áruhoz kapcsolható költségeket jelenti.
Az utókalkuláció minden variációban működik:
- egy áruszámlához több kapcsolódó számlát kalkulálhatunk, vagy
- több áruszámlához egy költségszámlát kalkulálhatunk.

Lásd még:
Utókalkuláció képernyő
Utókalkuláció funkciók
Utókalkuláció készítés
Utókalkuláció listák

Utókalkuláció képernyő

Az Utókalkuláció képernyő elérése:

 VECTORY Főképernyő/Főkönyv fül/Utókalkuláció gomb, vagy
 Főképernyő/Fájl
Főképernyő Fájl menü/Könyvelés/Utókalkuláció menüpont.

A képernyőablak címsorában a VECTORY - Utókalkuláció felirat látható. Az ablak tetején az egyes funkciók indítására
szolgáló menü és a nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. A képernyő legalsó sorában a státuszsor
(üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az egérkurzort, az üzenetsorban az
objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterület három fő részből áll. A felső – utókalkulációk táblázatos nézete -
részen egy a jobb oldalán gördítő sávval (csúszkával) ellátott ablakban az elvégzett utókalkulációkat lehet látni
273
utókalkuláció száma, neve, illetve rögzítésének dátuma adatokkal. Az alsó két részen az aktuális (felül kiválasztott)
kalkulációszámításhoz kapcsolódó bizonylattételek (viselők és osztandók) rekordjai láthatóak iktatószám,
számlaszám, készletbizonylatszám, megnevezés, mennyiség, nettó érték, tételre jutó forint összeg oszlopokra
lebontva. Az oszlopok sorrendje átrendezhető az oszlopfejlécek egérrel történő húzásával. Az alsó két képernyőterület
tetején összeg mezők és navigációra szolgáló gombsor találhatók.
Az egyes képernyőterületek külön-külön ALT + ENTER billentyűkombinációval Excel állományokba tehetők át.

Utókalkuláció funkciók

Az utókalkuláció képernyő funkcióit az ablak felső részén látható, nyomógombokat tartalmazó eszközsáv
nyomógombjaival illetve a menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos
helyzetekben egyes funkciók nem használhatóak, ilyenkor ezek a nyomógombok illetve menüpontok elhalványulnak.
(Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok illetve menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak
használhatóvá.)

A felső eszközsor gombjai a következők:

Lépdelés
Az utókalkulációk között mozoghatunk egyesével, illetve a legelsőre vagy legutolsóra ugorhatunk.
Keresés
Az utókalkuláció minden lényeges mezőjére kereshetünk akár többféle szempontot megadva. A
szűrőképernyő működésének részletes ismertetését lásd a Vectory általános leírásánál. A szűrés indítása
után már csak a keresési feltételnek megfelelő utókalkulációkat fogjuk látni, ezek között tallózhatunk.
Figyelmeztetésképpen, hogy nem minden bizonylat látható, a Szűrés gomb benyomva marad.
Új kalkuláció
Új kalkulációszámításba kezd a program. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Törlés
Nem a pénztárbizonylatot, hanem annak egy tételét törölhetjük.
Javítás
Az utókalkuláció módosítására nyújt lehetőséget. Ekvivalens a Fájl menü Javítás pontjával. Módosítást
követően a program újraosztja az osztandó költséget a viselők között.
Jóváhagyás
Az utókalkuláció végrehajtása, azaz a költségek szétosztása a viselőkre ténylegesen csak ennek a
gombnak lenyomására történik meg. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás pontjával.
Elvetés
Az utókalkuláció rögzítése ne történjen meg. Ekvivalens a Fájl menü Elvetés pontjával.

Nyomtatás
Az utókalkulációkról a megfelelő szűrőfeltételek megadása után lista készíthető, mely kinyomtatható.
Gyorskereső szűrő
A mezőben a száma alapján kereshetünk rá az utókalkulációra, de a legördülő listában segítségképpen
láthatjuk annak nevét is. A kiválasztott kalkuláció lesz az aktuális, ennek szerkeszthetők, tekinthetők meg a
tételei.

Összeg mező
A számítás körébe bevett viselők és osztandók összértéke kerül ezekbe a mezőkbe. A mező tartalma a
kalkuláció összetételének módosításakor automatikusan frissül.
Lépdelés
Több viselővel vagy osztandóval rendelkező kalkulációnál az egyes tételek között navigálhatunk egyesével,
illetve a legelsőre vagy legutolsóra ugorhatunk.

Utókalkuláció készítés

274
A számlák közül ki kell választani az utókalkulációba bevonni kívántakat (mind az áru, mind pedig a kapcsolódó
költségszámlákat). Ha használunk előkalkulációt, az utókalkulálatlan cikkek kiválogatásában segítséget nyújthat a
főkönyvi készletkarton, melyen a program kilistázza mindazon cikkeket, amelyek előkalkuláltak de nem történt meg
ugyanabban az időszakban az utókalkulációjuk.
A kiválasztás után módosítás üzemmódban egyenként meg kell szüntetni a szállító számla képernyőn található
Utókalkulálva négyzet bejelölését. Ezt a jelölőnégyzetet a program a szállító számla iktatásakor automatikusan
bepipálja, vagyis a számla tételeit utókalkuláltnak nyilvánítja (ez fiktív utókalkuláció, bejelöli, mintha utókalkulálva
lenne, miközben nincs).
Az utókalkuláció képernyőn azokat a bizonylatokat hozza fel a rendszer, melyeknél ezt a bejelölést megszüntettük.
A megszüntetés végezhető a számla Fájl menüjében a Fiktív utókalkuláció megszüntetése
megszüntetése menüpontból is. Ha egy
bizonylatot mégsem szeretnénk bevonni a kalkulációba, annak Utókalkulálva jelölőnégyzetébe vissza kell tennünk a
pipát, vagy a Fájl menüben az Utókalkulálttá nyilvánítás menüpontot kell választanunk rajta.
Mivel az utókalkuláció tételes, ezért a számla tételeire egyenként is meg lehet megadni, hogy mit utókalkulálunk.
Ennek alapján egy bizonylaton akár részleges utókalkuláció is végezhető.

Áttérve az Utókalkuláció képernyőre, az (Új) gombot választva indíthatjuk a kalkulációszámítást. Először

azonosító számot, majd a kalkulációra utaló nevet adunk az utókalkulációnak. A képernyő két alsó részén, a Viselők
és az Osztandók területeken láthatóak az utókalkulálatlan valamint a szétosztandó készletbizonylatok illetve szállító
számlák. Az utókalkulációba még be nem vont számlák a jobb oldalon, a már beszámítottak a bal oldalon jelennek
meg. Mind a viselők, mind pedig az osztandók közül az alábbi átsorolási lehetőségeink vannak:

Viselők területén:
Tétel átrakása a viselők közé: A kijelölt tételt teszi át a viselők közé.
Készletbizonylat összes tételének átrakása a viselők közé: a kiválasztott készletbizonylathoz tartozó összes
tétel egyszerre átkerül a viselők közé.
Tétel kivétele a viselők közül: A kijelölt tételt kiveszi a viselők köréből.
Készletbizonylat összes tételének kivétele a viselők közül: a kiválasztott készletbizonylathoz tartozó összes
tétel kikerül a viselők köréből.

Osztandók területén:
Tétel átrakása az osztandók közé: A kijelölt tételt teszi át az osztandók közé.
tételeinek
Szállítói számla tételeinek átrakása az osztandók közé: a kiválasztott szállítói számlához tartozó összes tétel
egyszerre átkerül az osztandók közé.
Tétel kivétele az osztandók közül: A kijelölt tételt kiveszi az osztandók köréből.
kivétele
Szállítói számla tételeinek kiv étele az osztandók közül: a kiválasztott szállítói számlához tartozó összes tétel
kikerül az osztandók köréből.

A viselők és az osztandók átsorolásakor az összeg mezőkhöz mindig hozzáadódik az aktuálisan átsorolt tétel vagy
bizonylat értéke.
Az utókalkuláció végrehajtása, azaz a költségek szétosztása a viselőkre ténylegesen csak a (Jóváhagyás)gomb
lenyomásakor történik meg. A program értékarányosan osztja szét az osztandó összeget a viselők értékei alapján,
valamint beírja a rögzítés dátumát, mely a későbbiek során segíthet a visszakeresésben.
Végezetül a program a számla Utókalkulálva jelölőnégyzetébe visszateszi a pipákat – ezzel megtörtént a tényleges
utókalkuláció.

Utókalkuláció módosítása
Az utókalkuláción tetszőleges utólagos módosítás végezhető – ilyenkor a program mindig újraosztja a költségeket a
viselőkön. Ez a működési mód biztosítja annak lehetőségét, hogy amikor még nem rendelkezünk az összes
költségszámlával, már akkor is készíthessünk utókalkulációt, s majd a későbbiek során bővítsük az osztandók körét.
Ha viszont egy már utókalkuláció alapját képező szállítói számlát szeretnénk módosítani, akkor a program
figyelmeztet, hogy nem módosítható, mert van olyan tétele, amelyik már utókalkuláció része. Ha mégis szükséges a
számla módosítása, akkor először az Utókalkuláció képernyőn le kell törölni a számlára vonatkozó utókalkulációs
csomagot.

275
Utókalkuláció listák

Az elvégzett utókalkulációkról különféle listák kérhetőek le, melyek ki is nyomtathatóak. A listák a következők:
- Utókalkuláció képernyőn (Nyomtatás) gombbal elérhető lista: az ablakban az utókalkulációk többféle szempont
szerint szűrhetőek le, pl. utókalkuláció neve, cikk/szolgáltatás alapján, stb. A kapott lista ablakában az 1.
nyomtatóikonra kattintva paraméterezhető a nyomtatás (nyomtató kiválasztása, példányszám), a mellette lévő 2.
nyomtatóikonnal pedig maga a nyomtatás indítható el.

- Vectory főképernyő Kimutatás/Könyvelés menüpontban:

- Utókalkulációk: az utókalkuláció képernyőről készíthető listát innen is lekérhetjük
- Utókalkulációk összevontan: bizonylat szinten listázza a számításokat, viselő illetve osztandó teljesítés dátumára
lehet leszűrni ezt a listát.

276
XVI. Rendszer modul

A VECTORY Rendszer moduljában a program működését befolyásoló paraméterek, szabályok beállítása történik.
Innen indíthatók továbbá a kódcsere, valamint a rendszer naplózása funkciók.

A modul egyes alrendszereiről lásd:

Beállítások
Kódcsere
Naplózás

XVI.1. Rendszerbeállítások

A VECTORY működését befolyásoló paraméterek, kapcsolók, szabályok beállítására, megadására a főmenü Fájl-
Beállítások pontjával illetve a Rendszer fülön lévő eszközsáv Beállítás gombjával indítható funkció nyújt lehetőséget.
Csak "Rendszergazdák" csoportba sorolt személy képes a beállítások megváltoztatására, a többiek számára ez a
funkció csak részben érhető el.

A paraméterek hat nagy csoportba tartoznak:

1. Rendszerbeállítás funkciók
2. Általános paraméterek
3. Személyes paraméterek
4. Jogosultsági paraméterek
Korlátozások
Iktatás
Számlázás
Rakárazás
Pénztárak
Nyomtatók
5. Idegen nyelvű szótár

Rendszerbeállítás funkciók

A Rendszerbeállítások funkcióit a képernyő ablakának felső részén látható eszközsáv nyomógombjaival, illetve a
menü pontjaival érhetjük el. Minden nyomógombnak van megfelelője a menüben. Bizonyos helyzetekben egyes
gombok illetve menüpontok nem használhatóak, ilyenkor elhalványulnak. (Pl. a Jóváhagyás és Elvetés gombok és
menüpontok csak új felvitel vagy javítás elkezdése után válnak használhatóvá.)

Lépdelés
Gyorskereső
Szűrés
Fenti keresési funkciók egy adatsor gyors kiválasztására szolgálnak.
Lásd még: Keresés
Új
Az adatbázis Felvitel módba kerül, új adatok vihetők fel. Ekvivalens a Fájl menü Új pontjával.
Javítás
Az adatbázis Javítás módba kerül, az adatok megváltoztathatóak. Ekvivalens a Fájl menü Javítás
pontjával.
Törlés
Az aktuális sor törlődik az adatbázisból. Ekvivalens a Fájl menü Törlés pontjával.
Jóváhagyás

277
 Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis aktualizálásával. Ekvivalens a Fájl menü Jóváhagyás
pontjával.
Elvetés
Felvitel illetve Javítás befejezése az adatbázis eredeti állapotának visszaállításával. Ekvivalens a Fájl
menü Elvetés pontjával.

Általános paraméterek

A rendszer egészének működését befolyásoló és az összes felhasználóra egyaránt érvényes beállítások megadására
nyújt lehetőséget újabb öt alcsoportban.

Azonosítás
A felhasználó (cég) bitmap formátumú emblémáit tárolja. Az itt tárolt képek jelennek meg a kimenő számlák és egyéb
bizonylatok Szállító adatai helyén illetve fejlécként és/vagy láblécként. Ha itt nincsenek eltárolva képek, akkor a
rendszer az ügyféltörzs 1-es kódú ügyfelének adatait írja ki a szállító adatai helyett, illetve nem ír fej- és/vagy láblécet.
Ugyanennek az 1-es kódú cégnek a nevét írja ki az azonosítás képernyő tetejére is.
!!!!! Figyelem fontos!!!!!
A kiszolgálóra történt telepítés után a rendszergazda első dolga legyen, hogy az 1-es kódú ügyfél adatainak helyére a
saját cégének adatait (név, cím, bankszámla, adószám, stb.) írja be.
Összesen hat képet lehet a bizonylatokhoz kapcsolni:
— A Magyar nyelvű bizonylatok tetejére címhez eltárolt kép jelenik meg a magyar nyelven nyomtatott ajánlatok,
megrendelés visszaigazolások, megrendelések, fizetési felszólítások, egyenlegközlő formalevelek, stb. első
lapjának felső részén.
Jelölőnégyzetei:
-Jobb oldali jelölőnégyzet: magyar nyelvű bizonylat tetejére nyújtás
-Bal oldali jelölőnégyzet: magyar nyelvű bizonylat tetejére átméretezés
— Az Idegen nyelvű bizonylatok tetejére címhez eltárolt kép jelenik meg a nem magyar nyelven nyomtatott ajánlatok,
megrendelés visszaigazolások, megrendelések, fizetési felszólítások, egyenlegközlő formalevelek, stb. első
lapjának felső részén.
Jelölőnégyzetei:
-Jobb oldali jelölőnégyzet: idegen nyelvű bizonylat tetejére nyújtás
-Bal oldali jelölőnégyzet: idegen nyelvű bizonylat tetejére átméretezés
— A Belföldi vevő számlára címhez eltárolt kép jelenik meg a magyar nyelven nyomtatott számlák és készletmozgási
bizonylatok (szállítólevelek) első lapján, a szállító adatait tartalmazó részen.
— Az Export számlára címhez eltárolt kép jelenik meg a nem magyar nyelven nyomtatott számlák és készletmozgási
bizonylatok (szállítólevelek) első lapján, a szállító adatait tartalmazó részen.

Beállítások
— A Több raktár kezelése megengedett jelölőnégyzet mutatja, hogy egy vagy több raktár kezelésére képes
rendszer került-e telepítésre.
— Az ártörzsben megadott árak bruttó árak jelölőnégyzettel beállítható, hogy a cikktörzsben megadott eladási
árak nettó (üres jelölőnégyzet ) vagy bruttó (bejelölt jelölőnégyzet) árak legyenek.
— A Gyártási szám nyilvántartás
nyilvántartás megengedett jelölőnégyzettel beállítható, hogy a rendszer kérjen-e be gyártási
számot készletek mozgásakor (számlázás, beszerzés, stb.)
— A Gyári szám nyilvántartás megengedett jelölőnégyzettel beállítható, hogy a rendszer kérjen-e be gyári
számot gyári számos cikkek készleteinek mozgásakor (számlázás, beszerzés, stb.)
— A Készletfigyelés vevő rendelések felvitelénél jelölőnégyzettel adható meg, hogy a rendelkezésre álló készlet
mennyiségét meghaladó megrendelés felvétele közben a rendszer adjon-e figyelmeztetést, vagy sem.
— A Megengedhető negatív készlet jelölőnégyzet szabályozza, hogy van-e lehetőség a készletek negatív
mennyiségre futtatására, azaz eladható-e készleten nem lévő cikk.
— A Minimális készlet figyelés jelölőnégyzettel beállítható, hogy a rendszer adjon-e üzenetet, ha egy tranzakció
következtében a készlet mennyisége az előírt minimális szint alá csökken.
— A Minden raktárban azonos a cikkek ára jelölőnégyzet bejelölt állapotban azt jelenti, hogy elegendő egyetlen
raktárra megadni az eladási árakat (ártípusonként). Ellenkező esetben minden raktárra meg kell ezt tenni. Ez
utóbbira abban az esetben van szükség, ha raktáranként eltérő eladási árakat kívánnak alkalmazni.
— Az MRN szám kezelés engedélyezett jelölőnégyzettel beállítható, hogy a rendszer kérjen-e MRN számot
inputként azokon a beszerzési bizonylatokon, amelyeken vámraktár előfordul. Vámraktárba történő betároláskor
ugyanis kötelező MRN számot megadni.
— A Logisztikai modul telepítve jelölőnégyzettel szabályozható, hogy a készletek térbeli elhelyezkedésének
vezérléséhez és nyilvántartásához szükséges mezők inputként megjelenjenek-e vagy sem.

278
— Az Automatikus szállítói rendelés teljesítés jelölőnégyzet bejelölt állapota esetén a VECTORY akkor is
teljesítetté teszi a szállító megrendelését, ha a bevételezés nem rendelés felhasználásával készült.
— Az Automatikus vevő rendelés teljesítés jelölőnégyzet bejelölt állapota esetén a VECTORY akkor is
teljesítetté teszi a vevő megrendelését, ha a kiszállítás nem rendelés felhasználásával készült.
— A Gyártásszám kiírása bizonylatokon jelölőnégyzettel szabályozható, hogy a különféle bizonylatokon
(szállítólevél, számla, stb.) feltüntetésre
kerüljenek-e a gyártásszámok.
— Az Egyedi ügyfél a nap végén álljon vissza jelölőnégyzet ha nincs bejelölve az első számla/szállítólevél
rögzítése után áll vissza az ügyfél normál kategóriába, egyébként este.
— Alapértelmezett fizetési haladék napjai: Banki nap -csak a banki napok, Naptári nap -minden nap, Tárgyhó
nap -a tárgyhó utolsó napjától számítva mindennap.
— Alapértelmezett idegen nyelv mező: kommunikációs nyelv kódja.
— Szerviz munkaidő
— Munkanapok
— A Gyáriszámok gyűjtője választólistával választható ki a gyűjtők közül a gyáriszámokat tartalmazó. A gyári
számok kezelése a gyorsabb adatbevitel (vonalkód használat) miatt speciális módon történik, ezért a VECTORY a
gyáriszám gyűjtő használata esetén a többi gyűjtő kezelésétől eltérően működik.
— A Forgalmi rendszámok gyűjtője választólistával választható ki a gyűjtők közül a gépkocsi rendszámokat
tartalmazó. A gyári számok kezeléséhez hasonlóan a VECTORY speciális módon működik ezzel a gyűjtővel.
— A Készlet nyilvántartási ár választólistával határozható meg a készletek nyilvántartási módja. fifo illetve
mérlegelt átlagáras nyilvántartási rendszer között lehet választani. A készletértéket is mutató listák ettől
függetlenül mindkét nyilvántartási módon lekérhetőek.
— A Kamat mezőben lehet megadni a késedelmi kamat számításához általánosan használt %-ot. Vevőnként,
sőt számlánként el lehet ettől térni a késedelmi kamat számítása során, de alapértéknek az itt megadott értéket
használja a rendszer.
— A Tiltás mezőben lehet megadni, hogy nemfizetés esetén a fizetési határidő lejárata után mennyi napot
várjon a program, mielőtt letiltaná az illető vevő vásárlásait.
— A Technikai bank választólistával megadható, hogy a pénzügyileg rendezetlen számlák stornozásakor melyik
bankon keresztül történjen az eredeti és a storno számla automatikus kiegyenlítése. Amennyiben nincs Technikai
bank kiválasztva, vagy az oda rögzített banki tételek nem automatikusan kapnak bizonylatszámot (a bankra
jellemző beállítás!) vagy van már pénzügyi teljesítés az eredeti számlán, akkor nem generálódnak
bankbizonylatok.
— Vevőszámlán
Vevőszámlán megjelenő bankszámla
— Választott bank az árfolyamokhoz mezőben lehet megadni az export/import ügyletek árfolyamához
használatos választott bankot.
— Kijelölt bank az ÁFA árfolyamokhoz mezőben adható meg az ÁFA árfolyamokhoz használatos bank.
— Az Értékesítési mozgásnem tartomány megadja az értékesítéshez használható mozgásnemeket. (Ezt a
programnak technikai okok miatt tudnia kell.) Tapasztalataink szerint a legtöbb felhasználónál egyetlen
mozgásnemet használnak értékesítéshez. Mivel az értékesítési árbevétel könyvelése automatikusan történik, az
automatizmus csak úgy biztosítható, ha a megfelelő főkönyvi számla kiválasztását gazdasági eseményhez (jelen
esetben mozgásnemhez) kötjük. A számlatükör bontása megkövetelheti több értékesítési mozgásnem
használatát, hogy a kontírozási sémákat legyen mihez kapcsolni.
— A Beszerzési mozgásnem tartomány megadja a beszerzéshez használható mozgásnemeket. Erre a
mozgásnem tartományra is az értékesítés esetén modottakhoz hasonló okok miatt van szükség.
— Az ÉCS
ÉCS elszámolásának gyakorisága választólistával megadható, hogy a tárgyieszközök értékcsökkenése
milyen időszakonként kerül elszámolásra.
— T.e. maszk mező: tárgyi eszköz azonosító -maszkja (automatikus sorszámozáshoz)
— ssz. mező: tárgyi eszköz azonosító sorszám (automatikus sorszámozáshoz)
— A Vegyes napló csomagszám mezőben a vegyes főkönyvi könyvelési napló sorszáma állítható be, Ha
megadjuk, akkor a rendszer automatikusan felajánlja a legutolsó csomagszám+1 értéket, amint új csomagot
kezdünk kontírozni.
— VPOP ügyfélkódok

Sorszámok
A VECTORY különféle bizonylatszámaiban (számlaszám, rendelésszám, iktatószám, stb.) futó sorszámokat, azok
megnevezéseit és formáját tárolja.
A bizonylatszámok formátuma a maszk mezőben szabályozható. A maszkba írt $ jel helyett az aktuális évszám, a #
jel(ek) helyett a futó sorszám aktuális értéke+1 kerül a számlaszámba, rendelésszámba, stb. Ha több # jel szerepel a
maszkban, akkor azok számával megegyező hosszúságú sorszám generálódik (előnullázás!). Ha a $ és a # jelek
egyike sem szerepel a maszkban, akkor a sorszám önmában fogja adni a bizonylatszámot. A rendezettségi
problémák elkerülése érdekében célszerű olyan hosszú, előnullázott sorszámot tartalmazó bizonylatszámokat
definiálni, ami várhatóan elegendő lesz az összes bizonylat számára, azaz az összes bizonylatszám hossza egyezzen
meg.

279
Pl. a ######/$/VS maszkból a 000025/99/VS vevőszámla generálódik, ha már korábban készült 24 db. Ez azt jelenti,
hogy a sorszámokat nulláról kell indítani.

Iktatás
A VECTORY korlátlan számú iktatókönyvet és iktatási szervezeti egységet képes kezelni. Adott irattípusú
iratokat, adott iktatási szervezeti egységekbe tartozó felhasználók, adott iktatókönyvbe iktatnak. Ebben a
funkcióban felsorolhatjuk az összes használni kívánt iktatókönyvet és a hozzájuk tartozó iktatószámokat. Az
iktatószámok formáját a fenti Sorszámok pontban ismertetett módon lehet meghatározni.

Számla
A VECTORY korlátlan számú számla iktatókönyvet képes kezelni. Külön sorszámot futtathatunk az
átutalásos és a készpénzes számláknak, de akár az egyes önelszámoló egységeknek is. Ez utóbbi például
nagyban megkönnyíti, hogy a számlakibocsátó szervezeti egységnél lefűzött számlák sorfolytonosságát
ellenőrizni lehessen. A VECTORY külön iktatókönyvet definiál a kéziszámla tömbből kiállított számláknak. Ha
ilyen számlatömböt választunk számla rögzítésekor, kötelesek vagyunk a számlaszámot beírni (nem adja a
gép automatikusan), és természetesen nem lehet ilyen számlát kinyomtatni a programból.

Készlet
A VECTORY korlátlan számú készlet bizonylat tömböt képes kezelni. Külön sorszámot futtathatunk egyes
önelszámoló egységeknek vagy raktáraknak is. Ez utóbbi például nagyban megkönnyíti, hogy a bizonylatot
kiállító szervezeti egységnél lefűzött bizonylatok sorfolytonosságát ellenőrizni lehessen.

Rendelés
A VECTORY korlátlan számú rendelés bizonylat tömböt képes kezelni. Külön sorszámot futtathatunk egyes
önelszámoló egységeknek. Ez utóbbi nagyban megkönnyíti, hogy a bizonylatot kiállító szervezeti egységnél
lefűzött bizonylatok sorfolytonosságát ellenőrizni lehessen.

Gép sorszámok

Munkalap sorszámok

Pénztár
Kiadási- és bevételi pénztárbizonylat sorszámok jelentését lehet évenként megadni.

Szerződés

Projekt

Zárások
A különféle alrendszerek utolsó zárásainak időpontját tartalmazza. Az ezeket megelőző időszak adatai archiváltak,
azokat már nem lehet változtatni. Az esetleges változtatások már csak önrevízióval végezhetőek el. A zárási
dátumokat a rendszergazdának (vagy a rendszergazdák közé sorolt felelős személynek) kell állítania. Rendkívül
fontos, hogy állításuk a megfelelő időben valóban megtörténjen. Pl. ÁFA bevallás után azonnal át kell állítani az ÁFA
időszakot.
— Le nem zárt ÁFA időszak első napja
Az ÁFA befizetésének megtörténtekor kell megváltoztatni. Az aktuális ÁFA hónap elsejére kell mutasson.
Pl. 1999.01.17-én befizetik az 1998.12. havi ÁFÁ-t. A rendszergazdának ekkor azonnal 1999.01.01-re kell
átállítania.
Az ÁFA időszak meghatározása elsősorban a teljesítési dátum alapján történik. Ha ez nem elegendő a
bevallási időszak meghatározására, akkor az itt megadott dátum fog dönteni. Az előbbi példánál maradva,
ha előkerül mondjuk 1999.01.17-én egy olyan szállítói számla, melyen a feltüntetett teljesítési dátum pl.
1998.11.17., csak a zárási ÁFA dátumból lehet eldönteni, hogy még be lehet-e vallani a decemberi ÁFÁ-
ban, vagy már - annak megtörténte miatt - erre nincs lehetőség.
— Pénzügyi rendszer utolsó zárása
A bank, pénztár, pénzügyi előírás és szállítói számla funkciókban az itt megadott dátumnál korábbi nem
adható meg.
— Könyvelési rendszer utolsó zárása
A könyvelés funkciókban az itt megadott dátumnál korábbi nem adható meg.
— Készlet rendszer utolsó zárása
A készletrendszer zárása azt jelenti, hogy nem lehet ennél dátumnál korábbi teljesítésű készletmozgást
csinálni, vagy a meglévőt módosítani, továbbá a FIFO sem számolja újra a nyilvántartási értéket a korábbi
dátumúakon.
— Értékesítési rendszer utolsó zárása
A vevőszámlák készítésekor az itt megadott dátumnál korábbi nem adható meg.
280
 — Árfolyamkülönbözet
Árfolyamkülönbözet könyvelésének zárása
A számlakiegyenlítések árfolyamkülönbözetének könyvelési dátuma a megadott dátumnál korábbi nem
lehet.
— VECTORY indítása előtti utolsó nap
Azt a napot kell itt megadni, amit még nem a VECTORY-val könyveltek.
— Tárgyi eszköz indítása
indítása előtti utolsó nap

Személyes paraméterek

Rendszer/Beállítások/Személyes/Beállítások fül
Ezen a képernyőn a felhasználó személyek (ügyintézők) azonosításához szükséges adatokat, személyre szabott
jogokat és paramétereket kell megadni.

- A Korlátozás nélkül megtekinthet minden iratot jelölőnégyzet szabályozza, hogy az ügyintéző az összes vagy csak a
saját iktatási csoportjában iktatott iratokat tekintheti-e meg. Csak rendszergazdák és felső vezetők számára célszerű
engedélyezni.
- A Beszerzési árakat láthat jelölőnégyzet engedélyezi a felhasználó számára a beszerzési árak megtekintését a
cikktörzs karbantartó ablakban.
- Eladási árat változtathat jelölőnégyzet bekapcsolása engedélyezi a felhasználó számára az eladási ár
megváltoztatását.
- A Választhat a raktárak közül jelölőnégyzet bejelölése esetén az adott felhasználó számlázáskor,
készletmozgatáskor választhat a raktárak közül.
- A Rendeléseket raktárosi jogokkal kezelhet jelölőnégyzet bejelölése esetén a felhasználó nem kezelheti a rendelés
képernyőt.
- A Cikkszám sorrend a választólistákon jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy a cikktörzs képernyő illetve az összes
egyéb képernyőn előforduló cikk/szolgáltatás választólista cikkszám vagy cikkmegnevezés sorrendben mutassa az
adatokat. Bejelölve a cikkek/szolgáltatások cikkszám szerint, egyébként megnevezésük szerint rendezettek. A
beállítás természetesen nem tiltja meg, hogy menet közben az ABC/123 nyomógombbal átváltsunk egyik
rendezettségről a másikra.
- A Szállítói számlát igazolhat jelölőnégyzet bejelölt állapota esetén a felhasználó szállítói számlák kifizethetőségét
igazolhatja.
- A Beszerzési
Beszerzési tervet igazolhat jelölőnégyzet bejelölt állapota esetén a felhasználó jogosult beszerzési tervet szállítói
rendeléssé változtatni, illetve egyáltalán szállítói rendelést rögzíteni. A mezőben megadható egy összeghatár.
- Ajánlatot jóváhagyhat
- Ajánlatot
Ajánlatot és beszerzési tervet véglegesíthet megadása esetén a felhasználó megrendelést képezhet ajánlatból,
beszerzési tervből.
- Az Ügyfél fizetési kondícióit változtathatja jelölőnégyzettel szabályozható, hogy a felhasználó megváltoztathatja-e az
ügyfelek ügyféltörzsben tárolt adatai közül az eladási ártipusba sorolást, a késedelmi kamat %-ot, és a fizetési
haladékot.
- A Munkalapot igazolhat jelölőnégyzet bejelölt állapota esetén a felhasználó jogosult munkalapok igazolását
elvégezni.
- A Munkalapot feldolgozhat jelölőnégyzet bejelölt állapota esetén a felhasználó jogosult igazolt munkalapok
adatainak utólagos rögzítésére.
- Munkalap feldolgozást megtekinthet
- Projekt állapotot módosíthat
- Elszámolhat jelölőnégyzet bejelölésével a felhasználó elszámolhat projekt jutalékot.
- A Kezdőlap jelölőnégyzet azt szabályozza, hogy az adott felhasználó bejelentkezésekor a főmenü melyik lapja
legyen aktív, azaz melyik alrendszerrel kezdődjön a munka.
- A Nyelv választólistában kiválasztható a kezelőfelület nyelve.
- A Cikkcsoport jelölőnégyzet megadja a felhasználóhoz rendelt cikkek csoportját. Ha üresen marad, a felhasználó
bármely cikk adatait módosíthatja, törölheti. Ha ki van töltve, úgy csak az abba csoportba és a senkihez sem tartozó
cikkeket változtathatja. Cikkcsoportok egyébként korlátlan számban definiálhatók és halmazaik részben vagy teljesen
lefedhetik egymást.
- A Pénztár választólista segítségével megadható az a pénztár, amellyel a felhasználó alapértelmezés szerint
dolgozik, azaz amelyikbe a készpénzes ki és befizetéseket általában végzi. Alapértelmezésként ajánlja fel a program
számlázáskor. Megfelelő beállítás esetén ebbe a pénztárba generálódik automatikusan a bevételi illetve a kiadási
pénztárbizonylat.
- Telephely megmutatja, hogy fizikailag melyik telephelyen dolgozik a felhasználó.
- Értékesítési mozgásnem: az értékesítés mozgásnem kódja
- Az Ártípus választólistával kiválasztható egy ártípus. Amennyiben egyéb előírás nincs, a rendszer a bizonylatok
készítésekor (pl rendelés felvétel, számlázás, stb.) az itt kiválasztott ártípus szerinti eladási árat ajánlja fel
281
alapértelmezésként. Kiskereskedelmi egységben dolgozó felhasználónál célszerű pl. a Kiskereskedelmi ártípus
megadása, így minden esetben a kiskereskedelmi árat fogja a rendszer az ár mezőbe beajánlani.
- A Saját raktár választólistával kiválasztható az a raktár, amelyet a program a raktár mező alapértelmezésű
kitöltésére használ. Amennyiben a Választhat a raktárak közül jelölőnégyzet letiltja a raktár bevitelére szolgáló mező
használatát, az az ebben a választólistában kiválasztott raktárral töltődik fel.
- A Kiemelt raktár választólistával kiválasztható az a raktár, amelyből mindenáron el kell adni az ott lévő készletet. A
program a raktár mező alapértelmezésű kitöltésére használja. Erősebb a Saját raktár listával kiválasztott raktárnál,
ugyanis mindig ez a raktár kerül felajánlásra, ha a kiválasztott cikkből ebben van készlet.
- A Vevőszámla választólista segítségével megadható az a számlatömb, amelyből a nem készpénzes belföldi
vevőszámla sorszámának húzása történik.
- A Kp számla választólista segítségével megadható az a számlatömb, amelyből a készpénzes belföldi vevőszámla
sorszámának húzása történik.
- Az Exportszámla választólista segítségével megadható az a számlatömb, amelyből az export vevőszámla
sorszámának húzása történik.
- A Szállítói számla választólista segítségével megadható az a számlatömb, amelyből a nem készpénzes belföldi
szállítói számla sorszámának húzása történik.
- A Kp. szállítói számla választólista segítségével megadható az a számlatömb, amelyből a készpénzes belföldi
szállítói számla sorszámának húzása történik.
- Az Importszámla választólista segítségével megadható az a számlatömb, amelyből az import szállítói számla
sorszámának húzása történik.
- A Bevételi
Bevételi készletbizonylat választólista segítségével megadható az a bizonylat tömb, amelyből a bevételi
készletbizonylat sorszámának húzása történik.
- A Kiadási készletbizonylat választólista segítségével megadható az a bizonylat tömb, amelyből a kiadási
készletbizonylat sorszámának húzása történik.
- Szerződés azonosító: a szerződések sorszámtartománya.
- A Gép azonosító választólista segítségével megadható az a tartomány, amelyből a géptörzsben tárolt gépek
azonosítójának képzése történik.
- Vevő rendelés:
rendelés: vevői rendelések sorszámtartománya.
- Szállítói rendelés: szállítói rendelések sorszámtartománya.
- Vevő ajánlat: vevői ajánlatok sorszámtartománya.
- Szállítói ajánlat: szállítói ajánlatkérések sorszámtartománya.
- Munkalap: munkalapok sorszámtartománya.
- Projekt azonosító A választólista segítségével megadható az a tartomány, amelyből a szerződések illetve projektek
sorszámának húzása történik.
- Ügyintéző szem.csop.: Az ügyfél ügyintézőt melyik személycsoportból ajánlja fel a program.
- Felvásárlási
Felvásárlási jegy: felvásárlási jegy formátuma.
- Számla formátum: Felhasználó alapértelmezett számlanyomtatási formátuma.
- Gyors billentyűk (hot key): A gyakorta rögzítendő adatok gyors bevitelének megkönnyítésére szolgál, hogy
felhasználónként tíz darab ún. gyorsbillentyű használható. Kilenchez a felhasználó illetve a rendszergazda rendelhet
egyenként maximum 256 karakter hosszúságú szöveget, a tizedik az aktuális napi dátum bevitelére szolgál.
- Aláírások: A különféle bizonylatokat különféleképpen kell aláírással ellátni. Ha egy ügyintézőnek nincs aláírási joga
pl. árajánlatra, akkor olyan bizonylatot kell nyomtatnia, ahol a bizonylat legvégén az aláírás helyét jelző vonal s az alatt
esetleg az aláírók géppel kiírt neve van. Ugyanennél a cégnél egy másik ügyintéző rendelkezhet aláírási joggal, s
ebben az esetben a gép az illető digitálisan rögzített aláírásával láthatja el a bizonylatot.
A kiválasztott ügyintéző vonatkozásában megadhatóak bizonylatfajtákként és nyelvenként azok a bmp állományok,
melyeket a VECTORY az aláírások helyére elhelyez. Ha valamely bizonylatfajtához nincs kép definiálva, akkor a
bizonylatra nem kerül aláírás illetve annak helyét jelölő vonal.
- Fejléc képek: Felhasználónként külön meghatározható, hogy az egyes bizonylattípusok fejlécébe milyen kép (logo)
kerüljön.

Jogosultsági paraméterek

Rendszer/Beállítások/Jogosultságok

- A Korlátozások lapon a megnyitható képernyők, megtekinthető kimutatások és a képernyőkön keresztül az adatokon

végrehajtható változtatások jogosultságai korlátozhatóak.
- Az Iktatás lapon szabályozhatjuk, hogy ki milyen iktatókönyveket használhat.
- A Számlázás lapon korlátozhatjuk a felhasználók számlatömb használatát.
- A Raktárak lapon adhatjuk meg, hogy melyik felhasználó mely raktárak kezelésére jogosult.
- A Pénztárak lapon adhatjuk meg, hogy melyik felhasználó mely pénztár kezelésére jogosult.

282
- A Nyomtatók lapon felhasználókhoz tudjuk rendelni az egyes nyomtatókat és az alapértelmezett
számlaformátumokat.

Korlátozások

A Vectoryban alapértelmezés szerint minden felhasználó minden képernyőt megnyithat és az összes adatkezelő
funkciót (Új felvitel, Javítás, Törlés, stb.) használhatja. A Korlátozások képernyőn a felhasználók jogait lehet a
rendszerben megjelenő valamennyi képernyőre vonatkoztatva egyenként korlátozni. Ezt a képernyőt tehát akkor
célszerű használni, ha viszonylag kevés felhasználói csoporttól szeretnénk elvenni kevés funkcióra vonatkozóan a
jogosultságokat. Más esetben célszerűbb a főképernyőről ctrl+shift+F3 billentyűkombinációval elérhető jogosultság
beállító képernyőt használni.

A képernyő a Főképernyő Rendszer fül -> Beállítások -> Jogosultság -> Korlátozások fülön érhető el.
A képernyő lapon az eszközsáv alatt a már megadott korlátozások táblázata látható.
A táblázat kiválasztott sorához tartozó beállítások - melyek a kiválasztott személycsoport tagjainak engedélyezik vagy
tiltják az adott funkció ablakában az eszközsávon található nyomógombok és a menüben található pontok használatát
- az alsó képernyőterületen kezelhetőek, az alábbiak szerint:
Személycsoport
A jogokat személycsoportok szerint lehet megadni. Az itt megadott személycsoport valamennyi tagjára vonatkozik
a beállítás. Ha egy ügyintéző két olyan csoportnak is tagja, melyekre korlátozásokat definiáltak, akkor az erősebb
korlátozás az érvényes.
Funkció
A korlátozások a kiválasztott ablakra (funkcióra) vonatkoznak.
Megjelenítés
Kitöltésével engedélyezhető az adott funkció ablakának megnyitása. Az adott funkcióval kezelhető adatok
láthatóak lesznek a személycsoport tagjai részére.
Felvitel
Kitöltésével engedélyezhető az adott funkcióban az Új nyomógomb és az Új menüpont használata. A
személycsoport tagjai képesek új rekordot felvinni az adatbázisba.
Javítás
Kitöltésével engedélyezhető az adott funkcióban a Javítás nyomógomb és a Javítás menüpont használata. A
személycsoport tagjai képesek az adatbázis rekordok adatainak megváltoztatására.
Törlés
Kitöltésével engedélyezhető az adott funkcióban a Törlés nyomógomb és a Törlés menüpont használata. A
személycsoport tagjai képesek az adatbázisból rekordokat kitörölni.
OLE használat
Kitöltésével engedélyezhető az adott funkcióban az OLE objektumok (dokumentumok, fényképek, stb) kezelése.
A személycsoport tagjai képesek a rekordhoz csatolt OLE objektum megváltoztatására, megtekintésére.
Az adatok megváltoztatásához az eszközsáv gombjait kell használni.

Iktatás

Az Iktatókönyvek, Iktatási szervezeti egységek és az Irattípusok

Irattípus egymáshoz rendelése történik ebben a funkcióban.
A Személyes beállítások - Azonosítás funkciójában csak az iktatókönyvekhez hozzárendelt személycsoportok közül
választható Iktatási szervezeti egység. (Csak olyan személycsoport választható, amelyről már eldőlt, melyik
iktatókönyveket használja!) Az azonos csoportba sorolt ügyintézők azonos iktatókönyveket használnak és a
Korlátozás nélkül megtekinthet minden iratot jelölőnégyzet kikapcsolt állapota mellett csak ezeket az iratokat érik el.
Más iktatási csoport irataihoz nem férnek hozzá. Kivéve azokat, melyeket ugyan mások más iktatókönyvbe iktattak, de
azokon személy szerint ők is szerepelnek, mint címzettek, aláírók vagy feladat végrehajtásával megbízott ügyintézők.
Ez utóbbi eset természetesen csak a saját feladatukkal kapcsolatos adatok megváltoztatására van lehetőségük, az
irat eredeti adatait csak a rögzítője illetve a vele azonos iktatási csoportba sorolt személyek változtathatják.
Ha egy iktatási csoport több irattípust ugyanabba az iktatókönyvbe iktat, akkor nem szükséges a hozzárendeléseket
egyenként megadni, hanem az eszközsáv többszörözés gombját célszerű használni.

Számlázás

A VECTORY korlátlan számú számla iktatókönyvet képes kezelni. Ebben a funkcióban felsorolhatjuk felhasználónként
a használható iktatókönyveket. Ha egy felhasználó számára egyetlen kezelhető iktatókönyvet sem adunk meg ezen a
283
képernyőn, akkor az alapértelmezésű számlaiktatókönyvet fogja alkalmazni a rendszer. Ha több iktatókönyvet is
engedélyezünk, akkor azok közül szabadon választhat számlakészítés előtt. Ez utóbbi rendszerint olyan felhasználók
esetén kerül alkalmazásra, akik jellemzően nem számla kiállítást, hanem számla feldolgozást, számlarögzítést
végeznek. Ők rendszerint több önelszámoló egység számláit is rögzítik, s azok számlasorszámozása eltérhet.

Raktárak

A VECTORY korlátlan számú készletbizonylat tömböt képes kezelni. Külön sorszámot futtathatunk egyes önelszámoló
egységeknek vagy raktáraknak is. Ebben a funkcióban szabályozhatjuk, hogy a felhasználók melyik raktárak készletét
kezelhetik. Amikor egy új felhasználó kerül felvételre, a VECTORY az összes raktárra megadja számára az engedélyt.
Ha tiltani kell valamely raktár kezelését a számára, akkor a megfelelő sorokat ki kell törölni ebből a táblázatból.

Pénztárak

A Vectory korlátlan számú forintos és devizás pénztárat képes kezelni. Ezen a képernyőn lehet biztosítani az egyes
felhasználóknak az egyes pénztárakhoz hozzáférést.

Idegen nyelvű szótár

A VECTORY többnyelvű használatra alkalmas. Minden adatként tárolódó megnevezés két nyelven vehető fel a
törzsekbe és kódszótárakba illetve a képernyőkön megjelenő feliratok, magyarázatok a magyar mellett tetszőleges
nyelven jelenhetnek meg.
A szótár funkcióban felsorolható a programban előforduló valamennyi objektum magyar szövegéhez tartozó
tetszőleges idegen nyelvű megnevezés.
A szótár táblázat idegen nyelvű részének kitöltése után a személyes paramétereknél kiválasztható az idegen nyelv,
mint kezelői felület.
Ha olyan nyelvet választunk kezelői felületnek, amelyhez a szótár még nem készült el, a VECTORY természetesen
magyar nyelvű szövegekkel jeleníti meg a különböző képernyőket, de a szótárba beírja az adott nyelvhez a magyar
szövegeket. A fordítás tehát úgy történhet, hogy az összes képernyőt megtekintjük a kiválasztott nyelven, s ezután a
szótárban kitöltjük az adott nyelvhez tartozó sorokban az idegen nyelvű megnevezést.

Elérése:
Fájl -> Beállítások -> Szótár
vagy főképernyő Rendszer eszközsáv Beállítások nyomógomb

284
XVI.2. Kódcsere

A kódcsere a VECTORY Rendszer modul eszközsávján lévő Kódcsere nyomógombbal indítható. A Kódcsere
ablakban bármely megszüntetni kívánt kódról a hivatkozásokat át lehet vezetni egy már létező, vagy egy teljesen új
kódra. Hasznos az adatbázisok kitakarítására az ismétlődések összevezetésével, illetve az év közben megbontott
főkönyvi számok karbantartására. Minden kapcsolódó adattáblát (tehát bizonylatok esetében számlát,
készletbizonylatot, stb.) érint, a rendszer visszamenőleg az összes előfordulási helyen elvégzi a kódcserét.
Kettőnél több ismétlődés összevezetésére a kódcserét a Csoportos összevezetés nyomógomb segítségével lehet
elvégezni.
Figyelem! A kódcseréhez rendszergazdai jogosultság szükséges, ezért célszerű egyetlen, az adatbázis
karbantartásával megbízott felhasználóra, például a rendszergazdára bízni.
A művelet nagy adatbázisokon alkalmazva időigényes, és végrehajtani csak akkor szabad, ha más felhasználó nem
dolgozik az adatbázison!

A kódcsere alkalmazható az:

- Ügyfelek
- Személyek
- Cikkek
- Főkönyvi számok körében.

Ügyfél kódcsere; Személy kódcsere

A törzsek (ügyfelek, személyek) feltöltése során felhasználói figyelmetlenségekből adódóan előfordulhat az adatok
ismétlődése. Tipikus példa erre az ügyféltörzsben a szervezet nevének elírása, amikor is rosszul (a korábban
rögzítettől eltérően) gépelik be a nevet. Ekkor a program nem képes észrevenni, hogy pl. a Vector Kft és a Vektor Kft
ugyanaz a cég, s a felhasználó új ügyfélként rögzíti azt, aki már szerepel az adatbázisban. Ez zavarokat okoz például
akkor, ha a Vector Kft a megrendelő viszont a Vektor Kft-nek készül a számla (Élő megrendelés marad a kiszállítás
után, mivel a program nem tudja összekötni a két különböző ügyfél bizonylatát!). A probléma kétféleképpen kezelhető:
- Azokat az ügyfeleket (személyeket) melyeknek még nincs semmilyen forgalma (pl. nincs számlája, nem kötődik
hozzá engedmény, stb.) javasolt törölni a törzsből.
- Ellenkező esetben a két (vagy több) ügyfél/személy forgalmát össze kell vezetni.
vezetni Erre szolgál a kódcsere
funkció.
Az összevezetéshez meg kell adni a törlendő ügyfél/személy kódját a régi kód mezőbe, majd az újba be kell írni azt,
amelyikre az átvezetés történjen. A régi kód megtartható, vagy törölhető a törzsből.
285
Cikkösszevezetés (cikk kódcsere)
A cikkösszevezetés fokozott figyelmet igényel. Csak tárgyévi forgalmú cikkeknél alkalmazható, ugyanis az előző évi
forgalmakat is összevezeti és emiatt az év végi zárókészlet megváltozik!
Ha mégis szükség van a tárgyévet megelőzően már forgalommal rendelkező cikkek összevezetésére, akkor a
következő módszer alkalmazandó:
- Kézzel ki kell vezetni egy csökkenési mozgásnemmel az egyiket, majd tiltottá kell tenni.
- Következő lépésben be kell vételezni egy növekedési mozgásnemmel a másik cikkre, ahol az ár mezőbe a
kivezetett cikk nyilvántartási árát kell beírni. Ezzel a módszerrel kivédhető a készletérték változása.

Főkönyvi
Főkö nyvi számok összevezetése
A főkönyvi számok összevezetése két esetben válhat szükségessé.

1. A kódcsere egyik tipikus használati területe a főkönyvi számok megbontásából adódó karbantartás igénye. Abban
az esetben van rá szükség, ha egy olyan főkönyvi számot kell alábontani, melyre már van könyvelve. Pl. 124 ŕ 1241.
Bontás után (feltéve, hogy nem töröljük), az eredeti mint összesítő főkönyvi szám fog viselkedni, könyvelni már csak
az alábontottra lehet majd.
Először a számlatükörbe (Fájl menü/Törzsek,szótárak/Könyvelés szótárak/Számlatükör) fel kell venni az új főkönyvi
számot, majd a Kódcsere ablakban a Főkönyvi számokat választva az eredetit a felső mezőbe, az új, bontottat pedig
az alsó mezőbe kell írni. Az évszám megadása után lepipálással indítható a kódcsere. A program megkérdezi, hogy
kívánjuk-e törölni a régi kódot. A Nem gombra kattintva a program az eredeti főkönyvi számot összesítő főkönyvi
számként fogja beazonosítani, s róla átvezeti az alábontott főkönyvi számra az adott évben könyvelt tételeket. A
művelet során természetesen javításra kerül a kontírtörzsben hozzátartozó szabály is.

2. Másik eset, amikor nem alábontunk, hanem módosítunk egy főkönyvi számot. Ekkor nem kell előzőleg a
számlatükörhöz nyúlni, elegendő a régi és a módosított főkönyvi számot megadni.

Csoportos összevezetés használata

A csoportos összevezetés a gomb megnyomásával választható. A két kód csak a már létezők közül választható
ki listából.
Jobot készít, melynek az időpont mezőben történő dupla kattintásra előugró naptár ablakban lehet megadni a futtatási
időpontját.

XVI.3. Naplózás

A fő modulokban az egyes felhasználók által eszközölt változások nyomonkövethetőségét biztosítja a naplózás modul.

A főbb modulok naplózását külön-külön be lehet kapcsolni. A következő rendszerbeállító paraméterek szabályozzák
az egyes modulok naplózását:

Modul Rendszerbeállító paraméter Érték

Bank, pénztár: naplozas_bankpenztar 111
Cikktörzs: naplozas_cikktorzs 111
Engedménytörzs: naplozas_engedmenytorzs 111
Készlet: naplozas_keszlet 111
Rendelés: naplozas_rendeles 111
Számla: naplozas_szamla 111
Ügyféltörzs: naplozas_ugyfeltorzs 111

A képernyő elérhető a Főképernyő/ Rendszer fül/Naplózás nyomógombbal.

Naplózás képernyő felépítése:

286
A képernyő három részből áll. A felső részen az egyes modulok, és azon belül a megfelelő bizonylatok szűrése,
keresése biztosított.
A középső részen a már leszűrt elemek főbb adatai láthatók.
Az alsó képernyőterületen pedig az elemek tételei láthatók, a módosítás előtti és utáni állapottal részletezve.

Először be kell jelölni a megfelelő modult.

Választható modulok:
Rendelés
Készlet
Cikktörzs
Naplózás- a naplózás funkciók ki-be kapcsolásának figyelemmel követése (nem törölhető)
Számla
Sz. számla
Szótárak
Áruhitel
Lista: mely felhasználó mely listákat, és milyen szűrőfeltételekkel kérte le.
WEB
Ügyféltörzs
Engedménytörzs
Pénztár
Bank
Zárások: a zárási dátumokon ki, mikor, milyen változást eszközölt

Ezután valamely szűrési feltételt megadva lehet lekérdezni a megfelelő adatokat.

- A keresés lenyíló listából kiválasztható a konkrét bizonylatszám/cikkszám/ügyfél stb.,
- % karakterrel valamely fő jellemzőre a Fő információk, iktatószám mezőben tudunk.
- A dátum mezőn dupla kattintással módosulási dátumra lehet szűrni (dupla kattintással naptár jön elő),
- a változtató lenyíló listában pedig a változtató személyre lehet szűrni. További keresési feltételek megadására
szolgál a keresés gomb.
Ha egy modul összes elemét szűrés nélkül szeretnénk látni, a Fő információk, iktatószám mezőbe % karaktert írva és
a gombra kattintva jeleníthetünk meg mindent.
A gombbal a kapott naplóbejegyzés kinyomtatható.

A Karbantartás részben a megadott dátumig minden naplóbejegyzést töröl a Törlés gombra kattintva.

A változások részben a módosulások időpontja, változtató neve, valamint a bizonylat fő információi láthatóak.

A részletezés részen változások eltérő háttérszínnel vannak jelölve:

Fehér-nincs elődje
Zöld-nem változott
Rózsaszín-változott

Az eltérő színek mellett az ablakban megjelenő összehasonlítások (mennyiségre, raktárra, összegre) segítik a
változások nyomon követését.

287
XVII. Egyéb funkciók

Az egyéb funkciók címszó alatt a speciális, egyedi funkciókat ismertetjük.

Tájékozódás az aktuális készletekről

Termékdíj számítás
Intrastat jelentés
Ügyviteli folyamatok támogatása
Munkafolyamat irányítási rendszer
Word sablonos nyomtatás

XVII.1
II.1. Tájékozódás az aktuális készletekről

A készletekről a Cikk/szolgáltatás
ikk/szolgáltatás törzs
törzs képernyőjén vagy a főképernyő Nézet/Készlet/Készletek pontjában nyerhető
információ.
A törzs képernyőjére bármely képernyőről el lehet jutni a cikk kiválasztására szolgáló választólistán (ha van ilyen a
képernyőn) történő dupla kattintással. Ott az eszközsáv gyorskereső választólistájával pillanatok alatt megtalálható a
keresett cikk, s a raktárankénti és összesített készletek, valamint a készletek jövőbeni alakulását befolyásoló
összesített (a mezőn duplakattintással részletezhető) vevői-szállítói rendelési adatok leolvashatók.
A Készlet/Készletek nézet a cikk/szolgáltatás törzs könnyített változata, csak a készlete lehet kategóriájú cikkeket és
azoknak is csak az ETK, megnevezés, raktár adatait mutatja, segítséget nyújt továbbá a készletek gyártási
számonkénti és raktárak közötti megoszlásának elemzéséhez.

XVII.2
II.2. Termékdíj számítás

Termékdíj számítás menete:

 Fel kell venni a cikktörzsbe egy megfelelő névvel és cikkszámmal ellátott cikket, melyet készlete nem lehet
kategóriába kell sorolni, és az árak fülön be kell állítani, hogy milyen dátumtól érvényes ez a termékdíj és mennyi ez
az egységár (ártípus lényegtelen, és a telephely is, de természetesen valamilyet hozzá kell rendelni). Ha az évek
során változik ez az egységár, akkor megfelelő dátumozással kell ide felvinni, miközben a régieket tilos letörölni!

 Fájl menü / Törzsek, szótárak / Cikk szótárak / Tulajdonságok szótárba fel kell venni egy megfelelő nevű új
tulajdonságot, pl.: hulladékhasznosítási díj. Tallózás nézetben pedig meg kell jegyezni ennek az új tulajdonságnak a
kódját, mert a 3. pontban szükség lesz rá.

 A GLOBAL_NEW táblában fel kell venni egy új bejegyzést. Ehhez rendszergazdai jogokkal a főképernyőn
CTRL+SHIFT+F2 lenyomására megjelenő ablakban, a GLOBAL_NEW (Rendszer beállítás) fülön a gombot
kell megnyomni, majd alul a paraméter nevének beírni: „termekdij1
termekdij1”,
termekdij1 az értékének pedig az első lépésben felvett
cikk számát és ";" (pontosvessző)--vel elválasztva,
elválasztva a 2. lépésben felvett tulajdonság kódját.
Pl.: ha a cikkünk a H00001 cikkszámot kapta, a tulajdonság pedig a 14-es kódot, akkor a paraméter értéke:
H00001;14 legyen!

 Minden egyes cikknek be kell állítani a Tulajdonság fülön,

fülön hogy az alap egységár hányszoros szorzóval kerüljön rá a
bizonylatra! Azaz: a cikktörzsben (módosítás) gombra kattintva a tulajdonság fülön állva alul a gombot
megnyomva ki kell választani ezt az új tulajdonságot, majd értékének megadni a szorzószámot. Ha csak alapdíj
vonatkozik rá, akkor értelemszerűen 1-nek kell lennie az értéknek (pl.: hulladékhasznosítás díj).

Amennyiben több termékdíjjal is számolnia kell a rendszernek, a fenti lépéseket meg kell ismételni, annyi
különbséggel, hogy a 2. lépésnél a paraméter „termekdij1
termekdij1”
termekdij1 helyett „termekdij2
termekdij2”,
termekdij2 „termekdij3
termekdij3”,…
termekdij3 stb. lesz annak
függvényében, hogy hányadik termékdíjat visszük fel. Természetesen az 1. és a 2. pontban új cikket és új
tulajdonságot kell felvinni. Ha egy cikkre több termékdíj is vonatkozik, akkor értelemszerűen megfelelő mennyiségű
tulajdonságot kell hozzá rögzíteni. Pl.: hulladékhasznosítási díj 1-es, és csomagolási díj 3-as értékkel. Ilyenkor mindkét
termékdíjat ráteszi a program a bizonylatra.

288
A program a vevői rendelésre/ajánlatra, értékesítés mozgásnemű készletbizonylatra (szállítólevél), valamint a
vevőszámlára teszi rá - a tételek mennyiségétől függően - a termékdíjat termékdíjanként, tételenként. Továbbá
feltünteti a tételek megjegyzésében, hogy konkrétan arra a tételre mennyi a termékdíj összege.

XVII.3
II.3. Intrastat jelentés

Azoknak a magyarországi cégeknek, melyeknek EU-n belüli éves export / import forgalma meghalad egy hivatalosan
meghatározott küszöbértéket, Intrastat jelentés-leadási kötelezettségük van a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felé.
Az adatszolgáltatást havonta egyszer kell teljesíteni az adott hónap összes ügyletéről papíron (azaz postai) vagy
elektronikus úton.
A jelentésben az érintett terméklistát kell szerepeltetni súly adatokkal, vámtarifaszámra, azon belül származási/cél-
ország megjelöléssel csoportosítva, mind a beszerzési, mind az értékesítési oldalon.

A Vectoryban az Intrastat jelentés a főképernyő/Kimutatás menü/Intrastat jelentés menüpontból készíthető el.

A jelentés elkészítésének elengedhetetlen feltétele a vámtarifaszám szótár (elérése: cikk képernyőn Vámtarifaszám
mezőről dupla kattintással) feltöltése, valamint a cikktörzsben minden érintett cikk besorolása a Vámtarifaszám
mezőben.

FONTOS, hogy a Vectory-t használó cég országánál az Ország szótárban (elérhető: Fő képernyő/Fájl menü/ Törzsek,
szótárak/Ügyfél,személy szótárak/Ország menüpont) az EU tagország mező üres legyen, ne szerepeljen benne "E"
betű.

A jelentés elkészítése előtt segítségképpen lehívható két ellenőrzőlista a Kimutatás/ Intrastat jelentés menüpontból
(Ellenőrző listák / Beszerzés (vámtarifaszám), illetve Értékesítés (vámtarifaszám)). A listákon azok a cikkek kerülnek
felsorolásra, melyek szerepelnek az EU-ból származó beszerzésen, vagy az EU-ba történő értékesítésen, de a
vámtarifaszámuk üres. A listák lekérésekor dátumtól-dátumig időintervallumot (az Intrastat jelentés hónapjának első,
illetve utolsó napját) kell megadni.
Az ellenőrző listákon feltüntetett cikkekhez a cikktörzsben vámtarifaszámot kell rendelni még a jelentés elkészítése
előtt, mert ennek hiányában az adott cikk forgalma nem kerül a jelentésbe.

Az Intrastat jelentés aszerint, hogy használunk-e származási hely szerinti gyűjtőzést, kétféleképpen nézhet ki:

 Nin
Nincs
cs gyűjtőhasználat:
Ez esetben az iktatószámon belül vámtarifaszámokra csoportosítva kerül feltüntetésre a forgalom, a küldő/fogadó
tagállam kódjának szerepeltetésével.

 A számlatételeket származási hely szerint gyűjtőbe soroltuk:

Ez esetben fel kell venni egy egyszerű gyűjtőt a gyűjtők törzsbe (elérése: főképernyő/Fájl menü/Törzsek,
szótárak/Gyűjtők) pl. Intrastat néven, melynek értékei az országnevek lesznek pl. Ausztria, Görögország, stb.
Minden export/import számlát be kell sorolni a gyűjtőbe, mert a besorolatlan számlák, hasonlóan a vámtarifaszám
nélküli cikkekhez, nem jelennek meg a jelentésben.
Az Intrastat jelentés gyűjtős használatához az intrastat_szarm_gyujto nevű Global_new paraméter értékeként
meg kell adni annak a gyűjtőnek a kódját, amely a származási országokat tartalmazza. Az ily módon készített
bővebb jelentésen számlánként feltüntetésre kerül a származási ország is.

Az Intrastat jelentés készítésekor szűrőfeltételként kötelezően meg kell adni azt a dátumtól-dátumig időintervallumot (a
hónap első, illetve utolsó napja), melyre a jelentés vonatkozik, majd a jelentést célszerű lekérni képernyőre
megtekintés céljából. Ezen a képernyőn az 1. nyomtatóikonnal paraméterezhető, a 2.-kal pedig elindítható a
nyomtatás. A megtekintési nézet bezárásakor a program rákérdez, hogy kívánjuk-e a jelentés adatait Excel táblázatba
exportálni. Ezt akkor tegyük meg, ha az adatokat elektronikus úton kívánjuk továbbítani a KSH szoftvere felé. Ez
esetben fájlnév megadása után el kell menteni a dokumentumot, majd a fájlt továbbítani a KSH-nak.

XVII.4
II.4. Intranet, belső portál

A Vectory program „Kapcsolat” moduljára épülő faladat kiosztó, feladat kezelő intranetes belső portált az ügyfelekkel
történő kapcsolatkezelésre, elégedettség felmérésre, feladatkiosztásra és a feladatok végrehajtásának kezelésére
használhatjuk.

289
Az intranetes felületen a bejelentkezés után nyomon követhetjük és kezelhetjük a nekünk kiosztott feladatokat,
kioszthatunk feladatokat magunknak, illetve kollégáinknak. A kiosztott feladatokat „végrehajtott” állapotba állíthatjuk. A
feladatokhoz definiált értékelő űrlapokat tölthetünk ki (információgyűjtés a feladat végrehatatásáról, elégedettség
felmérés, stb…)
Előfeltételek:
Személytörzsben regisztrált személynek „saját dolgozói” státuszban kell lennie
Rendelkeznünk kell egy felhasználónévvel és jelszóval, a portálra való belépéshez
Opcionális: feladat típushoz definiálható úgynevezett kérdőív(k) a feladat kiértékeléséhez

Bejelentkezés után egy rövid áttekintő látható a még nem lezárt feladatok listájáról, melyik ügyfélnél milyen faladatot,
mikor kell elvégeznünk.

A „Feladatok” gomb megnyomása után a feladatkezelő menüjéből a következő funkciók érhetők le:
„Új feladat” – Új feladat létrehozása
„Kérdőív admin” – Feladat típusokhoz űrlap definiálás (csak engedéllyel rendelkező felhasználóknak)
Nézetváltás és navigálás a feladatlistában (napi, havi, éves, aktuális napra ugrás), hasonlóan az outlook
naptár funkciójához
Feladat állapotváltás.

290
Új feladat felvitele

Megadhatjuk a feladat megnevezését.

Kiválaszthatjuk, ezt a feladatot az ügyféltörzsből melyik ügyfelünknél kell végrehajtanunk.
A felelős automatikusan a bejelentkezett felhasználó, de átválthatjuk valamelyik másik a személytörzsben szereplő
saját dolgozóra (feladatkiosztás).
Típus a szótártörzsben meghatározott feladat típusok listájából választható.
A prioritást az „Azonnali, Normál, Ráér, Sürgős” listából választhatjuk.
Megadhatunk a feladathoz egy rövid megjegyzést.
Meg kell határozni, hogy a feladat végrehajtása mikor kezdődik és meddig kell befejezni.

Feladat állapot váltás

Feladatra kattintva a feladatot „végrehajtott” állapotba állíthatjuk. Amennyiben a feladat típusához nincs definiálva
kérdőív, a faladat automatikusan „Befejezett” állapotba áll.
Amennyiben kérdőív van definiálva a feladat típushoz, illetve a feladat típushoz több kérdőív is van definiálva, ki kell
választanunk melyik kérdőívet töltjük ki. A kérdésekhez szöveges megjegyzést is írhatunk. A feladat akkor vált ebben
az esetben „Befejezett” állapotba, ha az összes kérdésre megadtuk a választ. Az adott válaszok eltárolásra kerülnek,
melyet későbbiekben értékelhetünk.

A feladat állapotváltása után a bejegyzésen látható a megváltozott állapot, „Befejezett”.

Kérdőív admin
A kérdőívhez meghatározhatjuk, melyik feladattípusnál kell kitölteni, egy feladattípust több kérdőívhez is választhatjuk.
Az kérdőíven több kérdést, a kérdésekhez több eldöntendő választ adhatunk meg (egy kérdéshez csak egy válasz
adható). A kérdések és a válaszok sorrendjét változtathatjuk. Amennyiben a kérdőív már nem aktuális, vagy már nincs
rá szükségünk, inaktiválhatjuk, vagy törölhetjük.

291
XVII.5
II.5. Ügyviteli folyamatok támogatása

A teljes ügyviteli folyamat támogatását szolgálja a Vectory Vezetői információk funkciója. Ebben lehetőség van a
vezetés számára fontos információk naprakész lekérésére táblázatos, kinyomtatható formában.

A Vezetői információ ablak elérhető:

- Fő ablak Nézet\ Vezetői információk menüpont

A megjelenő képernyőablak címsorában a Napi vezetői információk felirat látható.

Az ablak tetején egy menüsor és egy nyomógombokat tartalmazó eszközsáv található. A szürke, elhalványult
menüpontok, nyomógombok inaktívak, azaz az adott helyzetben nem használhatóak (például az ablak megnyitásakor
a lépkedő gombok, valamint a nyomtatás ikon inaktív, mert az ablak még nem tartalmaz adatot).

A képernyő legalsó sorában a státuszsor (üzenetsor) helyezkedik el. Az egyes képernyőobjektumok fölé mozgatva az
egérkurzort, az üzenetsorban az objektumra vonatkozó információk jelennek meg.

Az eszközsáv és a státuszsor közötti képernyőterületen az összesített információk láthatóak két táblázatra bontva. A
bal oldali táblázat, a gyűjtött értékeket tartalmazza összesítve és részletezve, a jobb oldali az értékekhez tartozó
bizonylatokat.

A képernyő funkcióiról bővebben lásd: Vezetői információ funkciók.

Az információk lekérése

Az információk lekéréséhez meg kell adni a vizsgált időintervallum kezdő és záró dátumát. A második dátum mezőről
lelépve (a dátum megadása után enter vagy tab billentyűt lenyomva, illetve az egérrel az ablak valamely másik
pontjára kattintva) a kimutatás automatikusan elkészül.
A bal oldali ablakban a különböző szempontok alapján csoportosított, összesített értékek láthatóak. A csoport
megnevezésén duplán kattintva, vagy a megnevezés mellett található „+ +” gombot megnyomva az értékek fizetési
módra, pénznemre vagy mozgásnemre bontva is megjelennek.
A jobb oldali ablakban a kiválasztott gyűjtött értékhez tartozó bizonylatok láthatóak. A táblázat oszlopfejléceire
kattintva az adatok növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezhetőek az oszlop tartalma szerint. A bizonylatokon
duplát kattintva új ablakban megjelenik a teljes bizonylat.

A gyűjtött adatokat tartalmazó ablak a következő bontásban összesíti az adatokat:

1 - Árbevétel az adott időszakban

A Vevő számla modulban rögzített azon belföldi és export vevő számlák nettó értékét összegzi forintban,
amelyeknek a teljesítési dátuma beleesik a vizsgált időintervallumba.
(Vizsgált időszak kezdete <= a bizonylat teljesítési dátuma <= vizsgált időszak vége.)

A gyűjtött sorban a bizonylaton szereplő banki árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, a részletező
sorokban pedig fizetési mód szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban látható a számlák teljesítési dátuma (dátum oszlop), bizonylatszáma, az ügyfél neve, a
bevétel értéke forintban és a saját ügyintéző neve.

2 - Adott időszaki számlakiegyenlítések

A Vevő számla modulban rögzített vevő-, export-, előleg-, export előlegszámlákhoz tartozó, bankban vagy
pénztárban rögzített befizetések közül azon bizonylatok összegeit összesíti, amelyeknél a befizetés dátuma
beleesik a vizsgált időintervallumba.
(Vizsgált időszak kezdete <= kifizetés dátuma < = vizsgált időszak vége.)
A BEVETEL oldalon szereplő összegek pozitív, a KIADAS oldalon szereplő összegek negatív előjellel vannak
beszámítva az összegzett értékbe.

A gyűjtött sorban a bizonylaton szereplő banki árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, a részletező
sorokban pedig devizanemenkénti bontásban mutatja.

292
 A bizonylatok ablakban látható a számlák teljesítési dátuma (dátum oszlop), bizonylatszáma, az ügyfél neve, a
befizetés értéke devizanemben és a saját ügyintéző neve.

3 - Kifizetetlen vevőszámlák az időszak végén

A vizsgált időszak záró dátum időpontjában érvényes (ki nem fizetett) vevő-, export-, előleg-, export előlegszámlák
hátralék összegét összesíti.

A gyűjtött sorban a bizonylaton szereplő számlaárfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, a részletező
sorokban pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban látható a számlák kelte dátuma (dátum oszlop), bizonylatszáma, az ügyfél neve, a ki nem
fizetett összeg értéke, a bizonylat devizaneme, a saját ügyintéző neve, valamint a továbbítva oszlopban a fizetési
határidő dátuma.

4 - Időszak végéig lejárt vevőkövetelés

Azon kifizetetlen vevő- és exportszámlák hátralék értékét összesíti, amelyek fizetési határideje lejár a megadott
időintervallum végéig.
(Fizetési határidő < = vizsgált időszak vége)

A gyűjtött sorban a bizonylaton szereplő számlaárfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, a részletező
sorokban pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban látható a számlák teljesítési dátuma (dátum oszlop), bizonylatszáma, az ügyfél neve, a ki
nem fizetett összeg értéke, a bizonylat devizaneme, a saját ügyintéző neve, valamint a továbbítva oszlopban a
fizetési határidő dátuma.

5 - Szállítói számlák adott időszakban

A megadott időintervallumban rögzített belföldi és import szállítói számlák nettó összértékét összesíti. A számlák
teljesítési dátumát veszi figyelembe. (Vizsgált időszak kezdete < = számla teljesítés dátuma < = vizsgált időszak
vége.)

A gyűjtött sorban a bizonylaton szereplő számlaárfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve a részletező
sorokban pedig devizanemek szerinti, azon belül pedig fizetési módonkénti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban látható a számlák teljesítési dátuma (dátum oszlop), számlaszáma, iktatószáma, az ügyfél
neve, a bizonylat értéke, devizaneme, valamint a saját ügyintéző neve.

6 - Kifizetések az adott időszakban

Azokat a belföldi és import szállítói-, és előlegszámlákhoz tartozó, bankban vagy pénztárban rögzített befizetések
összegeit összesíti, amelyeknél a befizetés dátuma beleesik a vizsgált időintervallumba. (Vizsgált időszak kezdete
<= kifizetés dátuma < = vizsgált időszak vége.)
A KIADAS oldalon szereplő összegek pozitív, a BEVETEL oldalon szereplők összegek negatív előjellel vannak
beszámítva.

A gyűjtött sorban a bizonylaton szereplő banki árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, a részletező
sorokban pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban látható a számlák teljesítési dátuma (dátum oszlop), számlaszáma, iktatószáma, az ügyfél
neve, a kifizetett összeg értéke, devizaneme, valamint a saját ügyintéző neve.

7 - Kifizetetlen szállítói számlák az időszak végén

Azokat a ki nem fizetett belföldi és import szállítói-, és előlegszámlák hátralék összegét összesíti, ahol a számla
kelte nem nagyobb a vizsgált időszak záró dátumánál.

A gyűjtött sorban a bizonylaton szereplő számlaárfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, a részletező
sorokban pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban látható a számlák kelte dátuma (dátum oszlop), számlaszáma, iktatószáma, az ügyfél neve,
a kifizetetlen összeg értéke, devizaneme, valamint a saját ügyintéző neve.

8 - Időszak végéig lejárt szállítói tartozás

Azon belföldi és import szállítói számlák időszak végén érvényes (még ki nem fizetett) hátralék értékét összesíti,
amelyek kifizetetlenek és a fizetési határidejük lejár a megadott időintervallum végéig. (Fizetési határidő < =
vizsgált időszak vége)
293
 A gyűjtött sorban a bizonylaton szereplő számlaárfolyammal Forintra átszámított hátralék értékeket összesítve,
részletező sorokban pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban látható a számlák fizetési határidő dátuma (dátum oszlop), számlaszáma, iktatószáma, az
ügyfél neve, a kifizetetlen összeg értéke, devizaneme, valamint a saját ügyintéző neve.

9 – Készletek
A gyűjtött sor a készletfüggő cikkek készletértékét mutatja összesítve a vizsgált időintervallum végén (teljesítés
dátum<= záró dátum).

A jobb oldali táblázatban raktárankénti részletezésben mutatja az értékeket. A nyitó oszlop a raktár készletértékét
mutatja a megadott időintervallum kezdő dátum napján (teljesítés dátum< vizsgált időszak kezdő dátuma), a
Növekedés oszlopban a készlet növekedés értékét, a Csökkenés oszlopban a készletcsökkenés értékét mutatja a
vizsgált időintervallumon belül. (kezdő_dátum <= teljesítés dátum <= záró dátum).
A Záró oszlop az előző oszlopokban összesített adatokból számolódik ki.
(Záró készlet = nyitó készlet+készlet növekedés - készlet csökkenés).
A fenti értékek alatt mindenütt nyilvántartási értéket kell érteni.

A - Készlet mozgások
A megadott időintervallumban teljesített készletmozgások nettó értékét összesíti, függetlenül attól, hogy számlázott
a tétel, vagy sem. (Kezdő dátum < = tétel teljesítés dátuma <= záró dátum.)

A gyűjtött sorban a bizonylaton szereplő számlaárfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, részletező
sorokban pedig mozgásnemek szerinti bontásban mutatja.

A jobb oldali táblázat az egyes mozgásnemekhez tartozó készletbizonylatokat tartalmazza. Látható a bizonylat
teljesítésének dátuma (dátum oszlop), bizonylatszáma, az ügyfél neve, a bizonylat értéke forintban, valamint a
felelős ügyintéző neve.

B - Vevőrendelés az adott időszakban

A megadott időszakban rögzített – le nem zárt - vevő rendelések nettó értékét összesíti. (Kezdő dátum < = rendelés
dátuma <= záró dátum)

A gyűjtött sorban a legutolsó rögzített árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, részletező sorokban
pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban az értékekhez tartozó vevőrendelések láthatóak. Mutatja a bizonylat kelte dátumát, a
bizonylatszámát, az ügyfél nevét, a bizonylat értékét a devizanemnek megfelelően, a saját ügyintéző nevét, a kért
határidőt (határidő oszlop), az elküldés dátumát (továbbítva oszlop), a szállítási határidőt és a rendelés
megnevezését.
A táblázat nem tartalmazza a nulla értékkel rendelkező rendeléseket.

C - Szállítói rendelés adott időszakban

A megadott időszakban rögzített – le nem zárt - szállítói rendelések nettó értékét összesíti.
(Kezdő dátum < = rendelés dátuma <= záró dátum)

A gyűjtött sorban a legutolsó rögzített árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, részletező sorokban
pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban az értékekhez tartozó szállítói rendelések láthatóak. Mutatja a bizonylat kelte dátumát, a
bizonylatszámát, az ügyfél nevét, a bizonylat értékét a devizanemnek megfelelően, a saját ügyintéző nevét, a kért
határidőt (határidő oszlop), az elküldés dátumát (továbbítva oszlop), a szállítási határidőt és a rendelés
megnevezését.
A táblázat nem tartalmazza a nulla értékkel rendelkező rendeléseket.

D - Élő Vevőrendelés az adott időszakban

A megadott időszakban rögzített vevő rendeléseken szereplő élő, még nem teljesített tételek nettó forint vagy
deviza értékét összesíti.
(Kezdő dátum < = rendelés dátuma <= záró dátum)

A gyűjtött sorban a legutolsó rögzített árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, részletező sorokban
pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

294
 A bizonylatok ablakban az értékekhez tartozó vevőrendelések láthatóak. Mutatja a bizonylat kelte dátumát, a
bizonylatszámát, az ügyfél nevét, a bizonylat értékét a devizanemnek megfelelően, a saját ügyintéző nevét, a kért
határidőt (határidő oszlop), az elküldés dátumát (továbbítva oszlop), a szállítási határidőt és a rendelés
megnevezését.
A táblázat nem tartalmazza a nulla értékkel rendelkező rendeléseket.

E - Élő Szállítói rendelés adott időszakban

A megadott időszakban rögzített szállító rendeléseken szereplő élő, még nem teljesített tételek nettó forint vagy
deviza értékét összesíti. (Kezdő dátum < = rendelés dátuma <= záró dátum)

A gyűjtött sorban a legutolsó rögzített árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, részletező sorokban
pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban az értékekhez tartozó szállítói rendelések láthatóak. Mutatja a bizonylat kelte dátumát, a
bizonylatszámát, az ügyfél nevét, a bizonylat értékét a devizanemnek megfelelően, a saját ügyintéző nevét, a kért
határidőt (határidő oszlop), az elküldés dátumát (továbbítva oszlop), a szállítási határidőt és a rendelés
megnevezését.
A táblázat nem tartalmazza a nulla értékkel rendelkező rendeléseket.

F - Élő Vevőrendelés a záró időpontban

Azon vevői rendelések nettó tételértékét összesíti, amelyek nem teljesültek - még élők - a megadott időintervallum
végéig. (rendelés dátuma <= záró dátum)

A gyűjtött sorban a legutolsó rögzített árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, részletező sorokban
pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban az értékekhez tartozó vevőrendelések láthatóak. Mutatja a bizonylat kelte dátumát, a
bizonylatszámát, az ügyfél nevét, a bizonylat értékét a devizanemnek megfelelően, a saját ügyintéző nevét, a kért
határidőt (határidő oszlop), az elküldés dátumát (továbbítva oszlop), a szállítási határidőt és a rendelés
megnevezését.
A táblázat nem tartalmazza a nulla értékkel rendelkező rendeléseket.

G - Élő Szállítói rendelés a záró időpontban

Azon szállítói rendelések nettó tételértékét összesíti, amelyek nem teljesültek - még élők - a megadott
időintervallum végéig. (Rendelés dátuma <= záró dátum)

A gyűjtött sorban a legutolsó rögzített árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, részletező sorokban
pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban az értékekhez tartozó szállítói rendelések láthatóak. Mutatja a bizonylat kelte dátumát, a
bizonylatszámát, az ügyfél nevét, a bizonylat értékét a devizanemnek megfelelően, a saját ügyintéző nevét, a kért
határidőt (határidő oszlop), az elküldés dátumát (továbbítva oszlop), a szállítási határidőt és a rendelés
megnevezését.
A táblázat nem tartalmazza a nulla értékkel rendelkező rendeléseket.

I – Pénzeszköz
A gyűjtött sorban a vizsgált időszakban rögzített bank-, és pénztárbizonylatok értékét összegzi forintban. (Kezdő
dátum <= bizonylat dátum <= záró dátum.)

Részletezésben bankonként/pénztáranként, azon belül pedig devizanemenként mutatja az összegeket.

A jobb oldali táblázatban a kiválasztott bank vagy pénztár összesített adatai láthatóak. A nyitó oszlop a nyitó
értéket mutatja az időintervallum kezdetekor (kezdő dátum < bizonylat dátum), a növekedés a bevételeket
összegzi, a csökkenés a kiadásokat összegzi a megadott időintervallumon belül. A záró érték ezen értékekből
számolódik:
záró érték = nyitó érték + növekedés érték – csökkenés érték.

K - Vevő ajánlatok
Azon vevő ajánlatok nettó tételértékét összesíti, amelyek nem teljesültek - még élők - és a rögzítés dátuma a
megadott időszakra esik. (Kezdő dátum < = ajánlat dátuma <= záró dátum.)

A gyűjtött sorban a legutolsó rögzített árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, részletező sorokban
pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

295
 A bizonylatok ablakban az értékekhez tartozó vevői ajánlatok láthatóak. Mutatja a bizonylat kelte dátumát, a
bizonylatszámát, az ügyfél nevét, a bizonylat értékét a devizanemnek megfelelően, a saját ügyintéző nevét, az
elküldés dátumát (továbbítva oszlop) és az ajánlat megnevezését.

L - Szállítói ajánlatok
Azon szállítói ajánlatok nettó tételértékét összesíti, amelyek nem teljesültek (még élők) és a rögzítés dátuma a
megadott időszakra esik. (Kezdő dátum < = ajánlat dátuma <= záró dátum.)

A gyűjtött sorban a legutolsó rögzített árfolyammal Forintra átszámított értékeket összesítve, részletező sorokban
pedig devizanemek szerinti bontásban mutatja.

A bizonylatok ablakban az értékekhez tartozó szállítói ajánlatok láthatóak. Mutatja a bizonylat kelte dátumát, a
bizonylatszámát, az ügyfél nevét, a bizonylat értékét a devizanemnek megfelelően, a saját ügyintéző nevét, az
elküldés dátumát (továbbítva oszlop) és az ajánlat megnevezését.

Vezetői információ funkciók

A képernyő funkciógombjai

A felső eszközsor funkciógombjai és mezői

Lépkedés: A bal oldali ablak elemein tudunk lépkedni.
Nyomtatás: Kinyomtatja a bal oldali ablak tartalmát. A részletes adatok láthatóak a listán. Azonos a Fájl menü
Nyomtatás\Gyűjtött menüpontjával.
Dátum mező –tól: A vizsgált időintervallum kezdő dátuma.
Dátum mező –ig: A vizsgált időintervallum záró dátuma.
Nullás sorok is jelölőnégyzet: A bal oldali ablakban azok a gyűjtött információ csoportok is megjelennek,
amelyekhez nem tartozik érték a megadott időintervallumban.

Gyűjtött adatok ablak eszközsorának funkciógombjai

Rendezés:
A gyűjtött adatokat tartalmazó táblázat növekvő vagy csökkenő sorba rendezése a megnevezés
sorszáma/betűjele alapján.

Bizonylatok ablak eszközsorának funkciógombjai

Lépkedés: A jobb oldali táblázat sorain tudunk lépkedni.
Nyomtatás: Kinyomtatja a jobb oldali ablak tartalmát. Nyomtatásban a tételek dátum szerint rendezettségben
jelennek meg, kivéve a D és F csoportba tartozó bizonylatokat, ahol az ügyintéző neve szerint rendezi és összesíti
az értékeket a lista. Azonos a Fájl menü Nyomtatás\Részletes menüpontjával.
Minden adat:
ada Bejelölése esetén az adott gyűjtött érték csoporthoz (számokkal/betűkkel ellátott sorok) tartozó
összes bizonylat látszik a jobb oldali táblázatban. Ellenkező esetben csak az adott részletező sorhoz tartozó
bizonylatokat látjuk.

A képernyő menüpontjai

Fájl\
Fájl\Fizetési értesítővel: Bejelölhető menüpont. Bejelölt állapotban beleszámítja az összesítésbe a még ki nem
fizetett vevői előlegszámlák, azaz a Fizetési értesítő bizonylatok értékét, ellenkező esetben pedig
kihagyja.Fájl
Fájl\
Fájl\Nyomtatás\
Nyomtatás\Gyűjtött: Kinyomtatja a bal oldali ablak tartalmát. A részletes adatok láthatóak a
listán.Fájl
Fájl\
Fájl\Nyomtatás\
Nyomtatás\Részletes: Kinyomtatja a jobb oldali ablak tartalmát. Nyomtatásban a tételek dátum szerint
rendezettségben jelennek meg, kivéve a D és F csoportba tartozó bizonylatokat, ahol az ügyintéző neve szerint
rendezi és összesíti az értékeket a lista.

XVII.6
II.6. Vectory Workflow Management

A Vectory Integrált Ügyviteli Rendszer sokrétű és sokféle támogatást nyújt a munkafolyamatok automatizálásához. Ez
az automatizálás biztosítja azt, hogy a vállalat menedzsmentje által meghatározott feladatok mindenkor az előírt
sorrendben, tartalommal és minőségben kerüljenek végrehajtásra. Fontos követelmény, hogy ne maradhasson el
valamely szükséges feladat elvégzése, az egymást követő, egymásra épülő munkafolyamatok végrehajtása
ellenőrzött legyen.

296
Feladatok automatikus keletkezése

A Vectory egy központi feladatkezelő felületen kezeli az összes feladatot, szülessenek azok akár manuális úton, akár
automatikusan. Az automatikusan keletkező feladatok adott események bekövetkezése esetén, adott feltételek
teljesülésekor háromféle úton kerülnek a rendszerbe.

1. Eseménykezelő adatbázis triggerek által létrehozott feladatok

Az adatbázis adattartalmában beállt változások (új adat rögzítése, meglévő módosítása vagy törlése,
megtekintése) hatására, a rendszergazda által megadott típusú és tartalmú, adott személyre vagy
személycsoportra vonatkozó feladatok rögzítődnek. Ezek a tranzakció illetve lekérdezés pillanatában azonnal
létrejönnek, ha egy bizonyos esemény bekövetkezik, s az elvárt feltételek fennállnak. Például áru beérkezése
és a rendszerbe történő bevételezése esetén az érintett (az érkező árura várakozó) vevőrendelések
ügyintézőinek szóló, a kiszállítási logisztikai feladatsort elindító feladat keletkeztetése.

2. Ütemezett SQL jobok által létrehozott feladatok

Ezek a feladatok rendszerint az éjszakai (ún. holtidőszakban) lefutó, az adatbázis tartalmát elemző
vizsgálatok (sql lekérdezések, tárolt eljárások) eredményeként keletkeznek. Jellegzetes minta erre a típusra
pl. az, amikor a rendszer éjszaka megvizsgálja, hogy mely érvényes ajánlatoknak jár le adott időn belül a
határideje, s feladatot ad az érintett ügyintézőknek az ajánlatok sorsának megvizsgálására, az ajánlatok
lezárására.

3. Manuálisan indított tárolt eljárások által létrehozott feladatok

Ezek a feladatok felhasználói parancsra lefutó, az adatbázis tartalmát elemző vizsgálatok eredményeként
keletkeznek. Jellegzetes minta erre a típusra például az, amikor a szervizcsoport vezetője vagy a diszpécser
legeneráltatja a rendszerrel a következő héten (hónapban, napokban, stb.) esedékes átalánydíjas szerviz
karbantartási feladatokat az érintett karbantartó munkatársak részére.

A feladatok automatikus keletkeztetése azt biztosítja, hogy megadott munkaműveletek elvégzésére a megfelelő
felhasználók kikerülhetetlenül utasítást kapjanak. A feladat nyilvántartóba ily módon bekerülő új feladatokról illetve
azok megváltozásáról a felhasználók rendszerint e-mail és/vagy sms üzenetet is kapnak, hogy ne védekezhessenek
azzal, hogy nem volt tudomásuk egy-egy feladatukról.

Feladatok elvégzésének kikényszerítése

Attól, hogy egy feladat személyre szólóan kiosztásra került, s az érintettet a rendszer még értesítette is a feladatról,
semmi nem biztosítja azt, hogy az illető a feladatot el is végezze. A rendszergazda e probléma kezelésére, a lejárt
határidejű feladat elvégzésének kikényszerítésére az alábbi kényszerítő eszközöket vetheti be:

1. Automatizált „zaklatás”
A rendszer meghatározott időközönként (pl. naponta vagy akár óránként) e-mail és/vagy sms üzenetekkel
„zaklatja” a feladat végrehajtással elmaradt felelőst. Ilyen esetben a felelős előbb-utóbb megoldja a feladatot,
hogy a zaklatás abbamaradjon.

2. Felettes értesítése
A rendszer meghatározott időközönként (pl. naponta vagy akár óránként) e-mail és/vagy sms üzenetekkel
„zaklatja” a feladat végrehajtással elmaradt felelős felettesét.
felettesét A felettes nyomatékosan meg tudja kérni a
feladat elvégzésére a felelőst. Sokszor a felettes automatikus tájékoztatásának a puszta lehetősége is elég
visszatartó erő.

3. Soron következő művelet tiltása

Egymásra épülő feladatok esetén a rendszer legtöbbször nem ad lehetőséget a soron következő feladat
elvégzésére, amíg az esedékes feladatot meg nem oldották. Például a pénzügyes nem tud elutalni egy
szállítói számlát mindaddig, amíg a szakmai felelős(ök) a számla igazolására felszólító feladat(uk)nak nem
tesz(nek) eleget. Sőt, esetleg már az igazolás sem végezhető el, mivel megint valaki más nem rendelte
költséghelyhez, munkaszámhoz, egyéb előírt gyűjtőkhöz az adott számlán lévő tételeket. Itt az egymásra
épülő feladatok ügyintézői kényszerítik ki a feladatok elvégzését, mivel a saját munkájukat akadályozza valaki
más.

297
Feladat delegálása, továbbadása, végrehajtók kijelölése

A kiosztott feladatokat első megközelítésben a felelősként megjelölt személynek kell elvégeznie, vagy legalábbis ő a
felelős az elvégzéséért. Két lehetőség adott a feladat végrehajtásában több végrehajtó megadására:

1. Erőforrások hozzárendelése
Ha a feladatot többen fogják elvégezni, de a végrehajtásért az eredeti felelős felel, akkor a feladat
végrehajtásában közreműködő további személyeket illetve a végrehajtást ténylegesen végző személyeket,
mint erőforrásokat rendelik a feladathoz. A feladat végrehajtási összes ideje az erőforrások ráfordított idejének
uniójából áll. A legkorábban igénybevett erőforrás kezdő időpontjától az utolsónak igénybevett befejező
időpontjáig tartott a feladat, s a ráfordított összes időszükséglet az összes erőforrás idejének összege.

2. Feladat továbbadása
Ha a feladatot a felelős tovább akarja adni (pl. beosztottra delegálja, nem rá tartozik és visszaadja, átadja),
akkor a saját feladatát lezárttá teheti a delegálás/továbbadás funkcióval. Ekkor új feladat keletkezik, amelyik
az előző feladat következménye. Minden feladatnak lehet egy előzmény feladata, s minden feladatnak lehet
számtalan következmény feladata. Így az egymásból keletkező feladatok nyomon követhetők, s látható, hogy
egy-egy feladat végül is hol, kinél landolt, ki oldotta végül meg.

Feladat folyam kezelése

Az előbbi előzmény/következmény információval összekapcsolt feladatok a rendszergazda előírása alapján egyszerre,

feladatfolyamként is keletkezhetnek. Például egy megrendelés lerögzítésekor automatikusan keletkezhetnek a
következő feladatok:

1. A megrendelést vissza kell igazolni e-mailben. Felelős: kereskedő

2. A titkárnőnek a visszaigazolást iktatnia kell az iktatási rendszerben. Felelős: Titkárnő

3. A logisztikusnak meg kell vizsgálnia, hogy van-e hiányzó/hiányosan rendelkezésre álló készlet a teljesítéshez.
Ha hiányzik valami, akkor meg kell rendelni a szállítótól vagy a gyártástól. Felelős: Logisztikus

4. Árubeérkezésről a rendelés ügyintézőjét értesíteni kell. Felelős: raktáros

5. Tervezett kiszállításról a szállítást értesíteni. Felelős: kereskedő

6. Tervezett kiszállításról a vevőt értesíteni. Felelős: kereskedő

7. Szállítólevelet illetve számlát elkészíteni. Felelős: adminisztrátor

Természetesen a feladatfolyamok felhasználó cégenként és feladattípusonként ezerféle variációban előfordulhatnak.

A Vectory rendszer telepítése és testre szabása, a BPR tevékenység, illetve az üzleti folyamatok és a Vectory
lehetőségeinek egyeztetése, a bevezetési konzultációk során kerülnek részletekbe menően meghatározásra a
felhasználók által, s a rendszergazda a Vector Kft. munkatársainak segítségével állítja be az egyes eseményekhez
illetve ütemezett jobokhoz a munkafolyamatok elemeit, paramétereit. Ennek során kerülnek azok a feltételek is
meghatározásra, hogy hogyan hassanak az egyes részfeladatok egymásra. Pl. az egyik feladat elvégzése milyen
hatással legyen az előzményekre, lezárható legyen-e valami másvalami függvényében, legyenek-e alternatív feladat
végrehajtási lehetőségek?

Feladat elvégzése, teljesítése

A kiosztott feladatokat vagy elvégzik, vagy lezárják. Mindkét esetben archív feladatról beszélünk. Amíg ezek egyike
sem történt meg, addig élő, végrehajtásra váró feladattal van dolgunk! Bizonyos feladatok elvégzésekor a rendszer
előírt űrlapok kitöltését követelheti meg. Ezen űrlapok adatai rendre elemzési célokat szolgálnak a későbbiekben, de
kiválóan alkalmasak arra is, hogy a végrehajtás pontos menetét, módját dokumentálják. Az űrlapok a Vectory Intranet
Alrendszerben tervezhetőek és tölthetőek ki. Az információk elemzésére pedig a kontrolling alrendszer adja a
legkézenfekvőbb megoldást.

298
A teljesség igénye nélkül felsoroljuk a Vectory Rendszer azon részeit, amelyek work flow támogatást kapnak:

1. Elektronikus dokumentumkezelés (felelősök, határidők – számonkérés)

2. Szerviz tevékenység szervezése (kiszállások/karbantartások tervezése, szervezése)
3. Projekt menedzsment (erőforrásokkal gazdálkodás, feladatok fokozatos finomítása, felelősök, határidők –
számonkérés, ellenőrzés)
4. Értékesítés támogatása (vevő-kereskedő-logisztika/gyártás-raktár összehangolása)
5. Ügyfélkapcsolatok kezelése (ügyfél-kereskedő/beszerző/üzletkötő összehangolása)
6. Üzletkötői tevékenység (üzletkötői tevékenység tervezése, irányítása, marketing feladatok generálása,
látogatási tervek)
7. Beszerzési logisztikai feladatok szervezése (szállító-kereskedő-logisztika/gyártás-raktár összehangolása)
8. Gyártás szervezés (kereskedő-gyártás összehangolása, gyártás tervezése)
9. Raktári logisztika (logisztikai feladatok /mérés, vágás, kiszerelés, stb./, ellenőrzési műveletek, diszponálás)
10. Túra-, kiszállítás szervezés (kiszállítás tervezése, gépkocsivezetők/szállítók elszámoltatása, számonkérése)
11. Beszállítás szervezés (szállítók kívánalmai szerinti dokumentumok biztosítása, ellenőrzési pontok kezelése)
12. Pénzügyi folyamatok szervezése (pénzügyi feladatok tervezése, szervezése /igazoltatás, gyűjtőztetés,
ellenőrzés, likvidálás/)

XVII.7
II.7. Nyomtatás MS Word
Word sablon alapján

A Vectoryban előre defíniált bizonylatformátumok mellett lehetőség van saját elrendezettségű Word dokumentumokat
létrehozni bizonyos bizonylattípusokról.
Ehhez az un. Word sablonos nyomtatáshoz használhatók a következő oldalakon részletezett sablonfájl kódok,
másnéven varázskarakterek.

Cikkek adatainak tetszőleges formátumú nyomtatása

Ügyfél adatainak tetszőleges formátumú nyomtatása
Rendelések, árajánlatok tetszőleges formátumú nyomtatása
Készletbizonylatok tetszőleges formátumú nyomtatása
Szerviz munkalapok tetszőleges formátumú nyomtatása
Tárgyi eszközök adatainak tetszőleges formátumú nyomtatása
Fizetési felszólítások, emlékeztetők, egyenlegközlők tetszőleges formátumú nyomtatása
Projektek adatainak tetszőleges formátumú nyomtatása
Iktatáshoz csatolt objektumok tetszőleges formátumú nyomtatása

XVII.7
II.7.1. Cikktörzs

Cikk adatainak nyomtatása egyedi formátumban

formátumban
Cikktörzs képernyő: Fájl/Nyomtatás/Nyomtatás MS Word sablon alapján

##BAFA## Beszerzési Áfa

##CIN## Cikk idegen neve
##CKAT## Cikk/szolgáltatás kategória
##CL1## Részletes leírás magyarul
##CL2## Részletes leírás idegen nyelven
##CMN## Cikk magyar neve
##CSZ## Cikkszám

299
##CTE## Cikk jellemzőjének értéke pl. kék
##CTN## Jellemző megnevezés magyarul (pl. szin)
##CTNI## Jellemző megnevezés idegen nyelven (pl. color)
##EAFA## Eladási Áfa
##EDB## Nyilvántartási és értékesítési mennyiségi egység
##KIS## Minimális rendelési illetve szállítási mennyiség (kiszerelés) eladási egységben
##ME1## Nyilvántartási mennyiségi egység magyarul
##ME2## Nyilvántartási mennyiségi egység idegen nyelven
##POT## Beszerzési árra rakódó egységköltségek (vám, szállítási ktg., pótlékok, illetékek, stb.)
##SDB## Statisztikai mennyiségi egység
##SZJ## ITJ szám
##UAR## Utolsó beszerzési ár forintban
##UBAR## Utolsó beszerzési ár devizában vagy valutában
##UBO## Egység költséggel növelt beszerzési/önköltégi ár
##UDAT## Utolsó beszerzési dátuma
##UDN## Utolsó beszerzési ár pénzneme
##VDB## Mennyiségi egység vásárláskor
##VS1## Váltószám (Vételi egységet ennyivel kell szorozni, hogy az eladási egységet kapjuk.)
##VS2## Váltószám (Vételi egységet ennyivel kell szorozni, hogy a statisztikai egységet kapjuk.)
##VTSZ## Vámtarifaszám

XVII.7
II.7.2. Ügyféltörzs

Ügyfélhez tartozó szerződés nyomtatása sablon segítségével

Ügyféltörzs képernyő: Fájl/Nyomtatás, vagy a nyomtatóikon az eszközsoron

A VECTORY a kiválasztott ügyfél számára a program telepítésekor kijelölt könyvtár (Pl. Program files\VECTOR\Vyw)
SABLONOK alkönyvtárában található Szerz*.dot állományok közül kiválasztott MS Word sablonfájl szerinti szerződést
tud kinyomtatni. A sablonfájlban lévő speciális kódokat az adatbázisban tárolt adatokkal helyettesíti. A szerződésbe
az ügyféltörzsben tárolt általános adatokon (név, cím, stb.) túl, az engedménytörzsnek az adott ügyfélre érvényes
bejegyzései és a cikktörzsben a szerződött árak lapon rögzített, konkrét cikkekre vonatkozó szerződött árak
kerülhetnek át az adatbázisból a szerződésbe. A sablonfájl saját igényeknek megfelelő elkészítéséhez a telepítő
program elhelyez egy minta sablont. Ennek neve: Szerzodes.dot
A sablonfájlban a speciális kódokra alkalmazott formázások (betűtipus, méret, stb.) a behelyettesített szövegre is
érvényesek lesznek.

##adoszam## Adószám
##bankszamla## Bankszámlaszám
##artipus## Eladási ártípus
##paritas## Fuvarparitás
##haladek## Fizetési haladék
##jovengsz## Jövedéki engedélyszám
##ostermeloi## Működési engedélyszám
##ugyftirsz## Irányítószám
##ugyftorsz## Ország
##ugyftutca## Utca
##ugyftvaros## Telephely település neve
##ugyfpirsz## Postacím irányítószáma
##ugyfporsz## Postacím ország
##ugyfputca## Postacím utca
##ugyfpvaros## Postacím település
##ugyfsirsz## Számlázási cím irányítószáma
##ugyfsorsz## Számlázási cím ország
##ugyfsutca## Számlázási cím utca

300
##ugyfsvaros## Számlázási cím település
##ugyfelnev## Ügyfél rövid neve
##ugyfeltnev## Ügyfél teljes neve
##targy## Ügyfélhez tartozó megjegyzés mező tartalma
##penznem## Ügyfélhez rendelt péznem
##fizmod## Ügyfélhez beállított fizetési mód (vevőként)
##sfizmod## Ügyfélhez beállított fizetési mód (szállítóként)
##hitelkeret## Ügyfél részére adott vásárlási limit
##xhitelelkeret## Ügyfél részére adott vásárlási limit
##bkmn## Vevő országán belüli szállítás távolsága
##bkms## Vevő országán belüli szállítás indulás-érkezés helye
##kkmn## Vevő országán kívüli szállítás távolsága
##kkms## Vevő országán kívüli szállítás indulás-érkezés helye
##fuvar## 1 kg-ra eső fuvarköltség

Engedmény táblázat:

##E_FMD## Ajánlott fizetési mód

##E_ME## Ajánlott érték
##E_MM## Ajánlott mennyiség
##%## Engedmény
##E_C## Szerződött Termék (csoport)
##E_UCS## Ügyfélcsoport

Szerződött árak táblázat:

##A## Ajánlott ár
##T## Ajánlott ár mikortól érvényes
##I## Ajánlott ár meddig érvényes
##$## Ajánlott ár devizaneme
##C## Cikkszám, (beszállítói cikkszám), megnevezés
##R## Rabat %
##E## Rabattal csökkentett ár

XVII.7
II.7.3. Rendelés

Rendelések, ajánlatok nyomtatása sablon segítségével

segítségével
Rendelés képernyő: Nyomtatás/MS Word sablon alapján

A VECTORY a kiválasztott rendelést illetve ajánlatot a program telepítésekor kijelölt könyvtár (Pl. Program
files\VECTOR\Vyw) SABLONOK alkönyvtárában található *.dot állományok közül kiválasztott Word sablonfájl szerinti
formában is ki tudja nyomtatni az MS Word program segítségével. A sablonfájl saját igényeknek megfelelő
elkészítéséhez a telepítő program elhelyez egy minta sablont. Ennek neve: Rendeles.dot. A sablonfájlban a speciális
kódokra alkalmazott formázások (betűtipus, méret, stb.) a behelyettesített szövegre is érvényesek lesznek. Azokat az -
általában tételekre vonatkozó - karaktereket, melyek oszlopa mellett a "Táblázatba" jelölés szerepel, a helyes
működés érdekében a sablonfájlban táblázatos
táblázatos formában kell elhelyezni!

Általános adatok:
##ERV## Ajánlat érvényességi dátuma
##VSZ## Ajánlat változatszáma
##ATN## Átvevő teljes neve
##AUI## Átvevő ügyintéző
##AUB## Átvevő ügyintéző beosztása

301
##AUE## Átvevő ügyintéző e-mail címe
##AUF## Átvevő ügyintéző fax száma
##AUME## Átvevő ügyintéző megszólítása
##AUM## Átvevő ügyintéző mobiltelefon száma
##AUT## Átvevő ügyintéző telefonszáma
##AUTI## Átvevő ügyintéző titulusa
##BE1## Bruttó érték összesen 1 tizedesjeggyel
##BE## Bruttó érték összesen 2 tizedesjeggyel
##BE3## Bruttó érték összesen 3 tizedesjeggyel
##BE0## Bruttó érték összesen tizedesjegyek nélkül
##DN## Devizanem
##ELOZ## Előzmény
##FX## Fax szám
##LUT## Felhasználó (aki be van jelentkezve) telefonszáma, telefonszam(iraton)
vagy központi szám vagy közvetlen szám
##LUB## Felhasználó beosztása (aki be van jelentkezve)
##LUE## Felhasználó e-mail címe (aki be van jelentkezve)
##LUM## Felhasználó mobil száma (aki be van jelentkezve)
##LUI## Felhasználó neve (aki be van jelentkezve)
##FM## Fizetési mód
##FMKNY## Fizetési mód az ügyfél komunikációs nyelvén
##HV## Hivatkozás
##SMKNY## Szállítás, átadás-átvétel módja, helye az ügyfél komunikációs nyelvén
##SM2## Kitárolási információk a raktárnak
##LH## Logisztikai határidő
##MM## Megrendelés megjegyzés
##NE1## Nettó érték összesen 1 tizedesjeggyel
##NE## Nettó érték összesen 2 tizedesjeggyel
##NE3## Nettó érték összesen 3 tizedesjeggyel
##NE0## Nettó érték összesen tizedesjegyek nélkül
##PP## Paritás
##PRSZ## Projektszám
##DD## Rendelés dátuma
##DI## Rendelés dátuma. Formátum 'mm/dd/yyyy'
##DDI## Rendelés dátuma. Formátum: 'dd/mm/yyyy'
##RS## Rendelés száma
##SUI## Saját ügyintéző
##SUB## Saját ügyintéző beosztása
##SUE## Saját ügyintéző e-mail címe
##SUF## Saját ügyintéző fax száma
##SUME## Saját ügyintéző megszólítása
##SUM## Saját ügyintéző mobil száma
##SUT## Saját ügyintéző telefonszáma
##SUTI## Saját ügyintéző titulusa
##SM## Szállítás, átadás-átvétel módja, helye
##AC## Szállítási cím
##IA## Szállítási cím irányítószáma
##AV## Szállítási cím településneve
##AU## Szállítási cím, telephely cím,utca, házszám
##AD## Ügyfél adószáma
##CJSZ## Ügyfél cégjegyzékszáma
##UC## Ügyfél címe
##@## Ügyfél Email címek
##IU## Ügyfél irányítószám
302
##UK## Ügyfél kódja
##UM## Ügyfél megye
##UO## Ügyfél ország
##UN## Ügyfél rövid neve
##UU## Ügyfél telephely cím, utca, házszám
##UV## Ügyfél település
##UTN## Ügyfél teljes neve
##UUI## Ügyfél ügyintéző
##UUB## Ügyfél ügyintéző beosztása
##UUE## Ügyfél ügyintéző emailcíme
##UUF## Ügyfél ügyintéző fax száma
##UUME## Ügyfél ügyintéző megszólítása
##UUM# Ügyfél ügyintéző mobil száma
##UUTI## Ügyfél ügyintéző titulusa
##TL## Ügyfél ügyintéző vagy ügyfél telefonszáma/fax száma
##TX## Ügyfél ügyintéző vagy ügyfél telefonszáma/fax száma
##UUT## Ügyfél ügyintézőjének telefonszáma
##KHI## Kért határidő
##RLI## Megrendelés megnevezése

Tételes adatok:
##CIKKEP## A cikk képe. Táblázatba
##%1## Alkalmazott engedmény 1 tizedesjeggyel Táblázatba
##%## Alkalmazott engedmény 2 tizedesjeggyel Táblázatba
##%3## Alkalmazott engedmény 3 tizedesjeggyel Táblázatba
##%0## Alkalmazott engedmény tizedesjegyek nélkül Táblázatba
##SZLA## Bizonylathoz kapcsolódó számlaszám Táblázatba
##BRU## Bruttó tételérték Táblázatba
##CLI## Cikk idegen leírása Táblázatba
##CNI## Cikk idegen nyelvű megnevezése Táblázatba
##CL## Cikk leírása magyarul Táblázatba
##CN## Cikk magyar megnevezése Táblázatba
##CCU## Cikkhez tartozó szállítói cikkszám Táblázatba
##CC## Cikkszám Táblázatba
##RGT## Garancia típus Táblázatba
##MEI## Nyilvántartási mennyiségi egység rövidítése idegen nyelven Táblázatba
##ME## Nyilvántartási mennyiségi egység rövidítése magyarul Táblázatba
##NH## Rendelési tétel határidejéből a hét sorszáma Táblázatba
##DB## Rendelt mennyiség Táblázatba
##AR1## Rendelt tétel ára 1 tizedesjeggyel Táblázatba
##AR## Rendelt tétel ára 2 tizedesjeggyel Táblázatba
##AR3## Rendelt tétel ára 3 tizedesjeggyel Táblázatba
##AR0## Rendelt tétel ára tizedesjegy nélkül Táblázatba
##AR%1## Rendelt tétel engedményes ára 1 tizedesjeggyel Táblázatba
##AR%## Rendelt tétel engedményes ára 2 tizedesjeggyel Táblázatba
##AR%3## Rendelt tétel engedményes ára 3 tizedesjeggyel Táblázatba
##AR%0## Rendelt tétel engedményes ára tizedesjegy nélkül Táblázatba
##BESZ1## Tétel beszerzési értéke 1 tizedesjeggyel Táblázatba
##BESZ## Tétel beszerzési értéke 2 tizedesjeggyel Táblázatba
##BESZ3## Tétel beszerzési értéke 3 tizedesjeggyel Táblázatba
##BESZ0## Tétel beszerzési értéke tizedesjegyek nélkül Táblázatba
##TB1## Tétel bruttó értéke 1 tizedesjeggyel Táblázatba
##TB## Tétel bruttó értéke 2 tizedesjeggyel Táblázatba
##TB3## Tétel bruttó értéke 3 tizedesjeggyel Táblázatba
303
##TB0## Tétel bruttó értéke tizedesjegy nélkül Táblázatba
##TD1## Tétel deviza értéke 1 tizedesjeggyel Táblázatba
##TD## Tétel deviza értéke 2 tizedesjeggyel Táblázatba
##TD3## Tétel deviza értéke 3 tizedesjeggyel Táblázatba
##TD0## Tétel deviza értéke tizedesjegy nélkül Táblázatba
##KD## Tétel közbeszerzési díja Táblázatba
##TM## Tétel megjegyzés Táblázatba
##TN1## Tétel nettó értéke 1 tizedesjeggyel Táblázatba
##TN## Tétel nettó értéke 2 tizedesjeggyel Táblázatba
##TN3## Tétel nettó értéke 3 tizedesjeggyel Táblázatba
##TN0## Tétel nettó értéke tizedesjegy nélkül Táblázatba
##HD## Tétel rendelési határideje Táblázatba
##HDI## Tétel rendelési határideje. Formátum: 'dd/mm/yyyy' Táblázatba
##HI## Tétel rendelési határideje. Formátum: 'mm/dd/yyyy' Táblázatba
##SSZ## Tétel sorszáma Táblázatba
##TSZ## Tétel sorszáma Táblázatba

XVII.7
II.7.4. Készlet

Készletbizonylatok nyomtatása sablon használatával

Készlet képernyő: Nyomtatás/MS Word sablon alapján

Azokat az - általában tételekre vonatkozó - karaktereket, melyek oszlopa mellett a "Táblázatba" jelölés szerepel, a
helyes működés érdekében a sablonfájlban táblázatos formában kell elhelyezni!

##ABI## MRN szám

##ADOSZ## Adószám (ügyfél)
##ARF## Árfolyam
##ATR## Átvevő/átadó raktár neve
##BB## Ügyfél bizonylatszám
##BFT## Összes bruttó érték
##BKG## Bruttó súly
##DEV## Devizanem
##EUADOSZ## EU adószám (ügyfél)
##KB## Bizonylatszám
##KBI## Iktatószám
##KBK## Bizonylat kelte
##KBT## Teljesítés ideje
##KG## Nettó súly
##LAB1## Mozgásnem
##LAB2## Mozgáskód+mozgásnem
##MM## Megjegyzés
##NFT## Összes nettó Ft érték
##SC## Bemozgás esetén: Szállítócím
##SC## Kimozgás esetén: saját cég címe
##SKAR## Karton összesen
##SN## Bemozgás esetén: Szállító neve
##SN## Kimozgás esetén: 1-es kódú ügyfél (saját cég) neve

##SUI## Bemozgás esetén: szállító ügyintéző

##SUI## Kimozgás esetén: saját ügyintéző
##SZC## Kimozgás esetén szállítási cím
##SZTF## Kimozgás esetén vevő ügyintéző tel/fax
##SZU## Kimozgás esetén vevő ügyintéző
304
##TER## Térfogat
##TF## Bemozgás esetén=Szállító ügyintéző tel/fax, Kimozgás
esetén=Vevő ügyintéző tel/fax
##UC## Bemozgás esetén: saját cégcím
##UC## Kimozgás esetén: vevő (ügyfél) cég címe
##UK## Ügyfélkód
##UN## Bemozgás esetén: saját cégnév
##UN## Kimozgás esetén: Vevő cégnév
##UUI## Bemozgás esetén: saját ügyintéző
##UUI## Kimozgás esetén: vevő ügyintéző

Tételek:
##AR## Ár (Devizaár), 2 tizedesjeggyel Táblázatba
##AR0## Ár (Devizaár), 0 tizedesjeggyel Táblázatba
##AR1## Ár (Devizaár), 1 tizedesjeggyel Táblázatba
##AR3## Ár (Devizaár), 3 tizedesjeggyel Táblázatba
##BER## Bruttó tétel érték (Ft), 2 tizedesjeggyel Táblázatba
##BER0## Bruttó tétel érték (Ft), 0 tizedesjeggyel Táblázatba
##BER1## Bruttó tétel érték (Ft), 1 tizedesjeggyel Táblázatba
##BER3## Bruttó tétel érték (Ft), 3 tizedesjeggyel Táblázatba
##CC## Cikkszám Táblázatba
##CN## Cikknév Táblázatba
##ENG## Engedmény Táblázatba
##ER## Nettó tétel érték (Ft, 2 tizedesjeggyel) Táblázatba
##ER0## Nettó tétel érték (Ft, 0 tizedesjeggyel) Táblázatba
##ER1## Nettó tétel érték (Ft, 1 tizedesjeggyel) Táblázatba
##ER3## Nettó tétel érték (Ft, 3 tizedesjeggyel) Táblázatba
##KAR## Tétel karton Táblázatba
##ME## Mennyiség egység Táblázatba
##MEN## Tétel mennyiség Táblázatba
##RAK## Raktárnév Táblázatba
##TSZ## Tétel sorszáma Táblázatba
##VTSZ## Vámtarifaszám Táblázatba

XVII.7
II.7.5. Munkalap

Szervíz munkalapok nyomtatása sablon segítségével

##ALL## feladat állapota

##BEJ## bejelentő
##BUT## Rendelt tétel Bruttó érték Táblázatba
##CSZ## Rendelt tétel cikkszám Táblázatba
##DAT## dátum
##DIJ## díj Táblázatba
##EGY## egyeztetés

305
##FEL## felelős
##FET## feladat
##FM## Fizetési mód
##FS## Feldolgozottság
##FT## feladat
##GAR## garancia
##GCIM## gépcím
##GEP## Gép azonosító
##GH## gép helye
##GYSZ## Gyáriszám
##IG## Igazoló
##IGD## Igazolás dátuma
##IND## indoklás
##KA## kapcsolódó ajánlatszám
##KDAT## feladat kezdete
##KEZD## kezdet Táblázatba
##MEN## Rendelt tétel mennyiség Táblázatba
##MER## mérték Táblázatba
##MH## Megállapított hiba
##MM## Megjegyzés
##MOZ## Rendelt tétel Mozgásnem Táblázatba
##MSZ## munkalapszám
##NET## Rendelt tétel Nettó érték Táblázatba
##NEV## Rendelt tétel megnevezés Táblázatba
##OBUT## Rendelt tétel Összes bruttó
##ONET## Rendelt tétel Összes nettó
##PRI## Prioritás
##RG## rögzítés
##ROG## rögzítő
##SCIM## számlacím
##SZU## Számla ügyfél
##SZUTN## Számla ügyfél teljes neve
##TEC## technikus Táblázatba
##TEL## telefon
##TEN## tény vagy terv Táblázatba
##TIP## tipus
##UB## üzembehelyezés
##UGY## Ügyintéző
##UKM## utazás km Táblázatba
##UN## ügyfél
##UO## utazás óra Táblázatba
##UP## utazás perc Táblázatba
##UTN## Ügyfél teljes neve
##VA## Feldolgozó
##VAD## feldolgozás dátuma
##VEG## vég Táblázatba
##VM## Végzett munka
##VO## várakozás óra Táblázatba
##VP## várakozás perc Táblázatba
##SCSZ## Számla tétel cikkszám Táblázatba
##SNEV## Számla tétel megnevezés Táblázatba
##SMEN## Számla tétel mennyiség Táblázatba
##SNET## Számla tétel nettó érték Táblázatba
##SBUT## Számla tétel bruttó érték Táblázatba
##SMOZ## Számla tétel mozgásnem Táblázatba
##SDEV## Számla tétel devizaár Táblázatba
##SENG## Számla tétel engedmény Táblázatba
306
##SZONET## Számla tétel Összes nettó
##SZOBUT## Számla tétel Összes bruttó
##TAR## Rendelt tétel tételár Táblázatba

XVII.7
II.7.6. Tárgyi eszköz

Tárgyi eszköz nyilvántartás adatainak nyomtatására

Tárgyi eszköz képernyő: Fájl/Nyomtatás MS Word dokumentum alapján

A VECTORY a kiválasztott tárgyi eszközhöz tartozó adatokat a program telepítésekor kijelölt könyvtár (Pl. Program
files\VECTOR\Vyw) SABLONOK alkönyvtárában található *.dot állományok közül kiválasztott MS Word sablonfájl
szerinti formában is ki tudja nyomtatni az MS Word program segítségével. A sablonfájlban lévő speciális kódokat az
adatbázisban tárolt adatokkal helyettesíti. A sablonfájl saját igényeknek megfelelő elkészítéséhez a telepítő program
elhelyez egy minta sablont. Ennek neve: Uzem_jegyz.dot
A sablonfájlban a speciális kódokra alkalmazott formázások (betűtípus, méret, stb.) a behelyettesített szövegre is
érvényesek lesznek.

##AD## Aktiválás dátuma (leírás kezdete)

##AECS## Amortizációs tábla (adótörvény szerint)
##AZON## Azonosító
##BE## Bruttó érték
##BES## Besorolás a kontírozás részére
##BESZB## Megjegyzés
##BI## Beszerzés dátuma
##FEL## Leltárfelelős
##GY## A termék előállítója
##GYSZ## Gyáriszám
##LSZ## Leltári szám
##ME## Maradvány érték
##MEGJ## Megjegyzés
##MEGNEV## Megnevezés
##NYCS## Csoportbesorolás
##SZECS## Amortizációs tábla (számviteli törvény szerint)
##TARH## Tárolóhely
##VTSZ## Vámtarifaszám

XVII.7
II.7.7. Fizetési felszólítás

Egyedi felszólító levél, fizetési emlékeztető, egyenlegközlő készítésére

Pénzügy/Felszólítás képernyő: Fájl/MS Word sablon alapján

Azokat az - általában tételekre vonatkozó - karaktereket, melyek oszlopa mellett a "Táblázatba" jelölés szerepel, a
helyes működés érdekében a sablonfájlban táblázatos formában kell elhelyezni!

##MM## Alsó felszólító szöveg

##UBCI## Bankcím
##UBSZ## Bankszámlaszámunk
##DD## Dátum
##MIEZ## Dokumentum cím
##USER## Emlékeztetőt készítette
##FSZ## Felső felszólító szöveg

307
##IBA## IBAN
##NE## Összes kintlevőség értéke
##ODEV## Összes kintlevőségek devizaneme
##SC## Saját cég neve
##SASZ## Saját EU-s adószám
##UGYI## Számla ügyintéző
##PCIM## Ügyfél posta címe
##EMIL## Ügyintéző E-mail
##FAX## Ügyintéző Fax
##UCIM## Ügyintéző szerinti cím
##TEL## Ügyintéző Telefon
##VAR## Város
##SSTR## Végösszeg szöveggel
##ASZ## Vevő Adószám (EU-s)
##BSZ## Vevő Bankszámlaszám
##CIM## Vevő Irányítószám, város, utca
##VN## Vevő neve

##DEV## Devizanem Táblázatba

##FH## Fizetési határidő Táblázatba
##KAM## Késedelmi kamat összege Táblázatba
##KAMO## Késedelmi kamat összesen Táblázatba
##KER## Kintlevőségek értéke Táblázatba
##SZSZ## Számlaszám Táblázatba

XVII.7
II.7.8. Projekt

Projekt adatok nyomtatása MS Word sablon használatával

##%## Alkalmazott engedmény.

##AR## Rendelési tétel ára.
##AR%## Rendelési tétel engedményes ára.
##BESZ## Beszérték fifo alapján.
##BRU## Beszértékhez tartozó bruttó érték
##CC## Cikkszám.
##CCU## A cikkhez tartozó szállítói cikkszám.
##CL## Cikk magyar leírás
##CLI## Cikk idegen nyelvű leírás
##CN## Cikk magyar megnevezése.
##CNI## Cikk idegen nyelvű megnevezése.
##DB## Rendelt mennyiség.
##HD## Rendelési tétel határideje.
##HDI## Rendelési tétel határideje. Formátum: 'dd/mm/yyyy'
##HI## Rendelési tétel határideje. Formátum: 'mm/dd/yyyy'
##KD## Tétel közbeszerzési díja.
##ME## Nyilvántartási mennyiségi egység magyarul.
##MEI## Nyilvántartási mennyiségi egység idegen nyelven.
##NE## Nettó érték összesen.
##NH## Rendelési tétel határidejéből a hét sorszáma.
##PRSZ## Projektszám
##PT## Projekt tárgya
##PTH## Projekt teljesítési határidő
308
##RS## Rendelésszám.
##SZLA## Beszértékhez tartozó számlaszám
##TB## Tétel bruttó érték.
##TD## Tétel deviza érték.
##TM## Tétel megjegyzés.
##TN## Tétel nettó érték.

XVII.7
II.7.9. Objektum csatolás

Iktatás-
Iktatás-irat csatolása

Amennyiben MS Word dokumentumokat kívánunk rendszeresen kapcsolni az iktatott iratokhoz, lehetőségünk van
irattípusonként eltérő Word sablonokat használni erre a célra. A sablonok az illető irattípus szokásos formátumát adják
meg és lehetőségünk van a sablonba speciális mezőket beírni, melyeket aktivizálásakor a Word automatikusan
lecserél az adatbázisban tárolt értékekkel. A sablon állományok a Fájl menü/Törzsek,szótárak/Irat szótárak/Irattípusok
szótárban kapcsolhatók az egyes irattípusokhoz. Elérési útvonalukat nem célszerű megadni, helyette a Word által a
sablonok elérésére használt alapértelmezésű mappába kell őket létrehozni, így nem kell keresgetni őket.
A sablonfájlban a speciális kódokra alkalmazott formázások (betűtípus, méret, stb.) a behelyettesített szövegre is
érvényesek lesznek.

##alairbeoszt## Aláíró beosztása

##alairfax## Aláíró fax
##alairo## Aláíró
##alairszerv## Aláíró szervezeti egysége
##alairtel## Aláíró telefonja
##cimbeoszt## Címzett beosztása
##cimfax## Címzett fax
##cimszerv## Címzett szervezeti egysége
##cimszolit## Címzett megszólítása
##cimtel## Címzett telefonja
##cimzett## Címzett
##hivatkozas## Hivatkozott irat iktatószáma
##iktatoszam## Iktatószám
##kelt## Irat keletkezésének dátuma
##keltUSA## Irat keletkezésének dátuma Formátum: 'dd/mm/yyyy'
##targy## Tárgy
##ugyfel## Ügyfél neve (cégszerű)
##ugyfelnev## Ügyfél neve
##ugyffax## Ügyfél fax
##ugyfpirsz## Ügyfél postacím irányítószám
##ugyfputca## Ügyfél postacím utca
##ugyfpvaros## Ügyfél postacím település
##ugyftel## Ügyfél telefonszám
##ugyftirsz## Ügyfél irányítószám
##ugyftutca## Ügyfél utca
##ugyftvaros## Ügyfél település
##ugyinbeoszt## Ügyintéző beosztása
##ugyinfax## Ügyintéző fax száma
##ugyinszerv## Ügyintéző szervezeti egysége
##ugyintel## Ügyintéző telefonja
##ugyintezo## Ügyintéző neve

309