BUNKER

NIT: 83042
GRAN CONTRIBUYENT
LIBRO D

TIPO COMP # FECHA COMP TERCEROS

F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 11235487 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
C.E 142 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
C.E 142 8/3/2017 WELL BONDING SA RC
F.C 321456879 8/3/2017 DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ
F.C 321456879 8/3/2017 YUDI TATIANA ROSAS
F.C 321456879 8/3/2017 ERIKA LONDOÑO
F.C 321456879 8/3/2017 EMPLEADOS PRODUCCION
F.C 321456879 8/3/2017 EMPLEADOS PRODUCCION
F.C 321456879 8/3/2017 EMPLEADOS PRODUCCION
F.C 888745214 8/5/2017 HKTDC SAS GC
F.C 888745214 8/5/2017 HKTDC SAS GC
F.C 888745214 8/5/2017 HKTDC SAS GC
F.C 888745214 8/5/2017 HKTDC SAS GC
F.C 888745214 8/5/2017 HKTDC SAS GC
F.C 888745214 8/5/2017 HKTDC SAS GC
F.V 75 8/5/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 75 8/5/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 75 8/5/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 75 8/5/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 75 8/5/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
NOTA DE C 8/5/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
NOTA DE C 8/5/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 76 8/7/2017 LOCOMOTION LTM SIMPLI
F.V 76 8/7/2017 LOCOMOTION LTM SIMPLI
F.V 76 8/7/2017 LOCOMOTION LTM SIMPLI
NOTA DE C 8/7/2017 LOCOMOTION LTM SIMPLI
NOTA DE C 8/7/2017 LOCOMOTION LTM SIMPLI
CONSIG 8/7/2017 LOCOMOTION LTM SIMPLI
CONSIG 8/7/2017 LOCOMOTION LTM SIMPLI
F.V 77 8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC
F.V 77 8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC
F.V 77 8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC
F.V 77 8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC
F.V 77 8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC
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F.V 77 8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC
NOTA DE C 8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC
NOTA DE C 8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC
CONSIG 8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC
CONSIG 8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC
F.V 78 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 78 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 78 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 78 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 78 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 78 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 78 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.V 78 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
NOTA DE C 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
NOTA DE C 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
NOTA DE C 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
NOTA DE C 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
NOTA DE C 8/11/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
F.C 9995214 8/13/2017 SPORT LIVE RG SIMP
F.C 9995214 8/13/2017 SPORT LIVE RG SIMP
F.C 9995214 8/13/2017 SPORT LIVE RG SIMP
F.C 9995214 8/13/2017 SPORT LIVE RG SIMP
CONSIG 9995214 8/13/2017 SPORT LIVE RG SIMP
CONSIG 9995214 8/13/2017 SPORT LIVE RG SIMP
NOTA DE C 8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DE C 8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DE C 8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DE C 8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DE C 8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DE C 8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DE C 8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DE C 8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DE C 8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DE C 8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL
F.C 84521473 8/20/2017 SAMMYDRESS RC
F.C 84521473 8/20/2017 SAMMYDRESS RC
F.C 84521473 8/20/2017 SAMMYDRESS RC
F.C 84521473 8/20/2017 SAMMYDRESS RC
F.C 84521473 8/20/2017 SAMMYDRESS RC
F.C 84521473 8/20/2017 SAMMYDRESS RC
F.C 84521473 8/20/2017 SAMMYDRESS RC
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C.E 142 8/20/2017 SAMMYDRESS RC
C.E 142 8/20/2017 SAMMYDRESS RC
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
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NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
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NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C 8/21/2017 BUNKER SAS
FV 79 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
FV 79 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
FV 79 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
FV 79 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
FV 79 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
FV 79 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
FV 79 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
NOTA DE C 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
NOTA DE C 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
CONSIG 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
CONSIG 8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
COMP DE DIAR 8/24/2017 BUNKER SAS
F.C 313214 8/27/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
F.C 313214 8/27/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
F.C 313214 8/27/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
F.C 313214 8/27/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
F.C 313214 8/27/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
F.C 313214 8/27/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
F.C 313214 8/27/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
F.C 313214 8/27/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ
N.M 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
N.M 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
N.M 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
N.M 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
N.M 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
C.E 143 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
C.E 143 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
APROPIACION 8/27/2017 PORVENIR
APROPIACION 8/27/2017 PORVENIR
APROPIACION 8/27/2017 SURA ARL
APROPIACION 8/27/2017 SURA ARL
PROVISION DE N. 8/27/2017 PORVENIR
PROVISION DE N. 8/27/2017 PORVENIR
PROVISION DE N. 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
PROVISION DE N. 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
PROVISION DE N. 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
PROVISION DE N. 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
PROVISION DE N. 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
PROVISION DE N. 8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO
APROPIACION 8/27/2017 COLSUBSIDIO
APROPIACION 8/27/2017 COLSUBSIDIO
N.M 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
N.M 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
N.M 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
N.M 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
N.M 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
N.M 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
C.E 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
C.E 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
APROPIACION 8/27/2017 PORVENIR
APROPIACION 8/27/2017 PORVENIR
APROPIACION 8/27/2017 SURA ARL
APROPIACION 8/27/2017 SURA ARL
PROVISION DE N. 8/27/2017 PORVENIR
PROVISION DE N. 8/27/2017 PORVENIR
PROVISION DE N. 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
PROVISION DE N. 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
PROVISION DE N. 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
PROVISION DE N. 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
PROVISION DE N. 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
PROVISION DE N. 8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL
APROPIACION 8/27/2017 COLSUBSIDIO
APROPIACION 8/27/2017 COLSUBSIDIO
N.M 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
N.M 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
N.M 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
N.M 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
N.M 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
N.M 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
C.E 144 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
C.E 144 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
APROPIACION 8/27/2017 PORVENIR
APROPIACION 8/27/2017 PORVENIR
APROPIACION 8/27/2017 SURA ARL
APROPIACION 8/27/2017 SURA ARL
PROVISION DE N. 8/27/2017 PORVENIR
PROVISION DE N. 8/27/2017 PORVENIR
PROVISION DE N. 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
PROVISION DE N. 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
PROVISION DE N. 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
PROVISION DE N. 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
PROVISION DE N. 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
PROVISION DE N. 8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ
APROPIACION 8/27/2017 COLSUBSIDIO
APROPIACION 8/27/2017 COLSUBSIDIO
N.M 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
N.M 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
N.M 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
N.M 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
N.M 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
C.E 145 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
C.E 145 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
APROPIACION 8/27/2017 PORVENIR
APROPIACION 8/27/2017 PORVENIR
APROPIACION 8/27/2017 SURA ARL
APROPIACION 8/27/2017 SURA ARL
PROVISION DE N. 8/27/2017 PORVENIR
PROVISION DE N. 8/27/2017 PORVENIR
PROVISION DE N. 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
PROVISION DE N. 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
PROVISION DE N. 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
PROVISION DE N. 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
PROVISION DE N. 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
PROVISION DE N. 8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE
APROPIACION 8/27/2017 COLSUBSIDIO
APROPIACION 8/27/2017 COLSUBSIDIO
C.E 146 8/27/2017 SURAEPS
C.E 146 8/27/2017 SURA EPS
C.E 147 8/27/2017 PORVENIR
C.E 147 8/27/2017 PORVENIR
C.E 147 8/27/2017 PORVENIR
C.E 148 8/27/2017 SURA ARL
C.E 148 8/27/2017 SURA ARL
C.E 149 8/27/2017 COLSUBSIDIO
C.E 149 8/27/2017 COLSUBSIDIO
CONSIG 8/29/2027 CALZADO EXPRES SAS GCA
CONSIG 8/29/2017 CALZADO EXPRES SAS GCA
CONSIG 8/29/2007 CALZADO EXPRES SAS GCA
CONSIG 8/29/1997 LOCOMOTION LTM SIMPLI
CONSIG 8/29/1987 LOCOMOTION LTM SIMPLI
NOTA DE C. 8/29/1977 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1967 DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ
NOTA DE C. 8/29/1957 YUDI TATIANA ROSAS
NOTA DE C. 8/29/1947 ERIKA LONDOÑO
NOTA DE C. 8/29/1937 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1927 DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ
NOTA DE C. 8/29/1917 YUDI TATIANA ROSAS
NOTA DE C. 8/29/1907 ERIKA LONDOÑO
NOTA DE C. 8/29/1997 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1987 DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ
NOTA DE C. 8/29/1997 YUDI TATIANA ROSAS
NOTA DE C. 8/29/1987 ERIKA LONDOÑO
NOTA DE C. 8/29/1977 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1967 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1957 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1947 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1937 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1927 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1917 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1907 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1997 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1987 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1997 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1987 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1997 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1987 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1997 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1987 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1997 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1987 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1997 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1987 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/1997 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/2007 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/2027 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/2037 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/2047 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/29/2057 BUNKER SAS
F.C 8/29/2067 DIVERSAY SAS GC
F.C 8/29/2077 DIVERSAY SAS GC
F.C 8/29/2087 DIVERSAY SAS GC
F.C 8/29/2097 DIVERSAY SAS GC
F.C 8/29/2107 DIVERSAY SAS GC
F.C 8/29/2117 DIVERSAY SAS GC
F.C 8/29/2127 DIVERSAY SAS GC
NOTA DE C. 8/29/2137 DIVERSAY SAS GC
NOTA DE C. 8/29/2147 DIVERSAY SAS GC
NOTA DE C. 8/29/2157 DIVERSAY SAS GC
NOTA DE C. 8/29/2167 DIVERSAY SAS GC
CONSIG 8/29/2177 DIVERSAY SAS GC
SONSIG 8/29/2187 DIVERSAY SAS GC
F.C 3265478 8/30/2017 ACUEDUCTO Y ALCNATARILLADO B
F.C 3265478 8/30/2017 ACUEDUCTO Y ALCNATARILLADO B
F.C 5698741 8/30/2017 COODENSA
F.C 5698741 8/30/2017 COODENSA
F.C 6984513 8/30/2017 CLARO
F.C 6984513 8/30/2017 CLARO
F.C 6984513 8/30/2017 CLARO
F.C 7521431 8/30/2017 CLARO
F.C 7521431 8/30/2017 CLARO
F.C 7521431 8/30/2017 CLARO
C.E 000150 8/30/2017 BUNKER SAS
C.E 000150 8/30/2017 BUNKER SAS
C.E 000151 8/30/2017 BUNKER SAS
C.E 000151 8/30/2017 COODENSA
C.E 000151 8/30/2017 ACUEDUCTO Y ALCNATARILLADO B
C.E 000151 8/30/2017 BUNKER SAS
C.E 000152 8/30/2017 EMPLEADOS PRODUCCION
C.E 000152 8/30/2017 EMPLEADOS PRODUCCION
NOTA DE C. 8/30/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/30/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/30/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/30/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/30/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/30/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/30/2017 BUNKER SAS
NOTA DE C. 8/30/2017 BUNKER SAS
NOTA DEB 8/30/2017 BANCO CAJA SOCIAL
NOTA DEB 8/30/2017 BANCO CAJA SOCIAL
 BUNKER SAS
NIT: 830425215-4
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR
LIBRO DIARIO

CONCEPTO CUENTA NO
COMPRA DE MATERIA PRIMA RUNNER 14050101
COMPRA DE MATERIA PRIMA RUNNER 14050102
COMPRA DE MATERIA PRIMA RUNNER 14050103
COMPRA DE MATERIA PRIMA RUNNER 14050104
COMPRA DE MATERIA PRIMA RUNNER 14050105
COMPRA DE MATERIA PRIMA RUNNER 14050106
COMPRA DE MATERIA PRIMA ICE 14050201
COMPRA DE MATERIA PRIMA ICE 14050202
COMPRA DE MATERIA PRIMA ICE 14050203
COMPRA DE MATERIA PRIMA ICE 14050204
COMPRA DE MATERIA PRIMA ICE 14050205
COMPRA DE MATERIA PRIMA ICE 14050206
COMPRA DE MATERIA PRIMA MOON 14050301
COMPRA DE MATERIA PRIMA MOON 14050302
COMPRA DE MATERIA PRIMA MOON 14050303
COMPRA DE MATERIA PRIMA MOON 14050304
COMPRA DE MATERIA PRIMA MOON 14050305
COMPRA DE MATERIA PRIMA MOON 14050306
COMPRA DE MERCANCIA 240802
COMPRA DE MERCANCIA 236701
COMPRA DE MERCANCIA 236540
COMPRA DE MERCANCIA 236801
COMPRA DE MERCANCIA 220505
PAGO DE MERCANCIA 220505
PAGO DE MERCANCIA 111005
CAUSACION M.O.D 14100506
CAUSACION M.O.D 14100506
CAUSACION M.O.D 14100506
CAUSACION M.O.D 236525
CAUSACION M.O.D 236801
CAUSACION M.O.D 233530
COMPRA DE M/CIA NEW BALANCE SHARK 143502
COMPRA DE M/CIA NEW BALANCE SHARK 240802
COMPRA DE M/CIA NEW BALANCE SHARK 236540
COMPRA DE M/CIA NEW BALANCE SHARK 220505
PAGO DE M/CIA NEW BALANCE 220505
PAGO DE M/CIA NEW BALANCE 111005
VENTA DE CALZADO RUNNER 41203101
VENTA DE CALZADO RUNNER 240801
VENTA DE CALZADO RUNNER 135515
VENTA DE CALZADO RUNNER 236540
VENTA DE CALZADO RUNNER 130505
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 612031
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 14300501
VENTA DE CALZADO ICE 41203102
VENTA DE CALZADO ICE 240801
VENTA DE CALZADO ICE 130505
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 612031
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 14300502
PAGO DE ICE 111005
PAGO DE ICE 130505
VENTA DE CALZADO MOON 41203103
VENTA DE CALZADO MOON 240801
VENTA DE CALZADO MOON 236540
VENTA DE CALZADO MOON 135515
VENTA DE CALZADO MOON 135518
VENTA DE CALZADO MOON 236801
VENTA DE CALZADO MOON 130505
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 612031
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 14300503
PAGO DE M/CIA FABRICADA 111005
PAGO DE M/CIA FABRICADA 130505
VENTA DE NEW BALANCE SHARK 413526
VENTA AERO FLEX 413505
VENTA DE ADIDDAS SUPERSTAR 413525
VENTA DE NIKE SEVEN LIVE 413524
VENTA DE CALZADO RUNNER 240801
VENTA DE CALZADO RUNNER 135515
VENTA DE CALZADO RUNNER 236540
VENTA DE CALZADO RUNNER 130505
COSTO DE LA M/CIA VENDIDA 613524
NEW BALANCE SHARK 143502
MERCANCIA AERO FLEX 143505
ADIDADAS SUPER START 143503
NIKE SEVEN LIVE 143504
COMPRA DE NIKE SEVEN LIVE 143504
COMPRA DE NIKE SEVEN LIVE 236540
COMPRA DE NIKE SEVEN LIVE 236801
COMPRA DE NIKE SEVEN LIVE 220505
PAGO DE NIKE SEVNE LIVE 220505
PAGO DE M/CIA 111005
ARRENDAMIENTO LOCA LEASING 211520
ARRENDAMIENTO LOCA LEASING 14100504
ARRENDAMIENTO LOCA LEASING 240802
ARRENDAMIENTO LOCA LEASING 236530
ARRENDAMIENTO LOCA LEASING 233540
PAGO DE ARRIENDO LOCAL LEASING 233540
PAGO DE ARRIENDO LOCAL LEASING 111005
PAGO DE CREDITO 210510
PAGO DE CREDITO 530520
PAGO DE CREDITO 111005
COMPRA NEW BALANCE SHARK 143502
COMPRA MERCANCIA AERO FLEX 143505
COMPRA ADIDADAS SUPER START 143503
COMPRA NIKE SEVEN LIVE 143504
COMPRA DE ZAPATILLAS 240802
COMPRA DE ZAPATILLAS 236540
COMPRA DE ZAPATILLAS 236701
COMPRA DE ZAPATILLAS 236801
COMPRA DE ZAPATILLAS 220505
PAGO DE COMPRA 220505
PAGO DE COMPRA 111005
MATERIA PRIMA RUNNER 14050101
MATERIA PRIMA RUNNER 14050102
MATERIA PRIMA RUNNER 14050103
MATERIA PRIMA RUNNER 14050104
MATERIA PRIMA RUNNER 14050105
MATERIA PRIMA RUNNER 14050106
MATERIA PRIMA ICE 14050201
MATERIA PRIMA ICE 14050202
MATERIA PRIMA ICE 14050203
MATERIA PRIMA ICE 14050204
MATERIA PRIMA ICE 14050205
MATERIA PRIMA ICE 14050206
MATERIA PRIMA MOON 14050301
MATERIA PRIMA MOON 14050302
MATERIA PRIMA MOON 14050303
MATERIA PRIMA MOON 14050304
MATERIA PRIMA MOON 14050305
MATERIA PRIMA MOON 14050306
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P C.I.F RUNNER 14100504
P.P C.I.F ICE 14100504
P.P C.I.F MOON 14100504
P.P C.I.F 159220
P.P C.I.F 233595
P.P C.I.F 233550
P.P C.I.F 233550
P.P C.I.F 233540
VENTA DE ADIDDAS SUPERSTAR 413525
VENTA DE CALZADO NACIONAL 240801
VENTA DE CALZADO NACIONAL 135515
VENTA DE CALZADO NACIONAL 236540
VENTA DE CALZADO NACIONAL 135518
VENTA DE CALZADO NACIONAL 236801
VENTA DE CALZADO NACIONAL 130505
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 613524
ADIDADAS SUPER START 143503
PAGO DE ADIDAS 111005
PAGO DE ADIDAS 130505
DEPRE ACTIVOS FIJOS 159220
DEPRE ACTIVOS FIJOS 516005
DEPRE ACTIVOS FIJOS 159205
DEPRE ACTIVOS FIJOS 516005
DEPRE ACTIVOS FIJOS 159220
DEPRE ACTIVOS FIJOS 516020
DEPRE ACTIVOS FIJOS 159215
DEPRE ACTIVOS FIJOS 516015
DEPRE ACTIVOS FIJOS 159235
DEPRE ACTIVOS FIJOS 516035
DEPRE ACTIVOS FIJOS 159216
DEPRE ACTIVOS FIJOS 516016
DEPRE ACTIVOS FIJOS 159217
DEPRE ACTIVOS FIJOS 516017
SEGURO TODO RIESGO 513095
SEGURO TODO RIESGO 170520
DEUDA DE HONORARIOS AGOST 511010
DEUDA DE HONORARIOS AGOST 240802
DEUDA DE HONORARIOS AGOST 236540
DEUDA DE HONORARIOS AGOST 236701
DEUDA DE HONORARIOS AGOST 236801
DEUDA DE HONORARIOS AGOST 233525
DEUDA DE HONORARIOS AGOST 233525
DEUDA DE HONORARIOS AGOST 111005
NOMINA 510506
NOMINA 237005
NOMINA 238030
NOMINA 238031
NOMINA 250505
NOMINA 250505
NOMINA 111005
APORTE EMPLEADOR 510770
APORTE EMPLEADOR 238030
APORTE EMPLEADOR 510568
APORTE EMPLEADOR 237006
APORTE EMPLEADOR 510530
APORTE EMPLEADOR 261005
APORTE EMPLEADOR 510536
APORTE EMPLEADOR 261020
APORTE EMPLEADOR 510533
APORTE EMPLEADOR 261010
APORTE EMPLEADOR 510539
APORTE EMPLEADOR 261013
APORTE EMPLEADOR 510572
APORTE EMPLEADOR 237010
NOMINA 520506
NOMINA 520527
NOMINA 520518
NOMINA 237005
NOMINA 238030
NOMINA 250505
NOMINA 250505
NOMINA 111005
APORTE EMPLEADOR 520770
APORTE EMPLEADOR 238030
APORTE EMPLEADOR 520568
APORTE EMPLEADOR 237006
APORTE EMPLEADOR 520530
APORTE EMPLEADOR 261005
APORTE EMPLEADOR 520536
APORTE EMPLEADOR 261020
APORTE EMPLEADOR 520533
APORTE EMPLEADOR 261010
APORTE EMPLEADOR 520539
APORTE EMPLEADOR 261013
APORTE EMPLEADOR 520572
APORTE EMPLEADOR 237010
NOMINA 520506
NOMINA 520527
NOMINA 520518
NOMINA 237005
NOMINA 238030
NOMINA 250505
NOMINA 250505
NOMINA 111005
APORTE EMPLEADOR 520770
APORTE EMPLEADOR 238030
APORTE EMPLEADOR 520568
APORTE EMPLEADOR 237006
APORTE EMPLEADOR 520530
APORTE EMPLEADOR 261005
APORTE EMPLEADOR 520536
APORTE EMPLEADOR 261020
APORTE EMPLEADOR 520533
APORTE EMPLEADOR 261010
APORTE EMPLEADOR 520539
APORTE EMPLEADOR 261013
APORTE EMPLEADOR 520572
APORTE EMPLEADOR 237010
NOMINA 510506
NOMINA 510527
NOMINA 237005
NOMINA 238030
NOMINA 250505
NOMINA 250505
NOMINA 111005
APORTE EMPLEADOR 510770
APORTE EMPLEADOR 238030
APORTE EMPLEADOR 510568
APORTE EMPLEADOR 237006
APORTE EMPLEADOR 510530
APORTE EMPLEADOR 261005
APORTE EMPLEADOR 510536
APORTE EMPLEADOR 261020
APORTE EMPLEADOR 510533
APORTE EMPLEADOR 261010
APORTE EMPLEADOR 510539
APORTE EMPLEADOR 261013
APORTE EMPLEADOR 510572
APORTE EMPLEADOR 237010
PAGO APORTE SALUD 237005
PAGO APORTE SALUD 111005
PAGO PORVENIR 238030
PAGO PORVENIR 238031
PAGO PORVENIR 111005
PAGO ARL 237006
PAGO ARL 111005
PAGO CAJA DE COMPEN 237010
PAGO CAJA DE COMPEN 111005
PAGO DE MERCANCIA VENDIDA FAC 75 130505
PAGO DE MERCANCIA VENDIDA FAC 78 130505
PAGO DE MERCANCIA VENDIDA 111005
PAGO DE MERCANCIA VENDIDA FAC 76 130505
PAGO DE MERCANCIA VENDIDA FAC 77 111005
INV PRODUC TERM M.O.D RUNNER 14300501
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
INV PRODUC TERM M.O.D ICE 14300502
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
INV PRODUC TERM M.O.D MOON 14300503
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
P.P M.O.D 14100506
P.T MATERIA PRIMA RUNNER 14300501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.P MATERIA PRIMA RUNNER 14100501
P.T MATERIA PRIMA ICE 14300502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.P MATERIA PRIMA ICE 14100502
P.T MATERIA PRIMA MOON 14300503
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
 P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.P MATERIA PRIMA MOON 14100503
P.T C.I.F RUNNER 14300501
P.P C.I.F RUNNER 14100504
P.T C.I.F ICE 14300202
P.P C.I.F ICE 14100504
P.T C.I.F MOON 14300503
P.P C.I.F MOON 14100504
VENTA DE CALZADO RUNNER 41203101
VENTA DE CALZADO ICE 41203102
VENTA DE CALZADO MOON 41203103
VENTA DE CALZADO FB X LA EMP 240801
VENTA DE CALZADO FB X LA EMP 236540
VENTA DE CALZADO FB X LA EMP 135515
VENTA DE CALZADO FB X LA EMP 130505
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 612031
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 14300501
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 14300502
COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 14300503
PAGO DE M/CIA PRODUC 111005
PAGO DE M/CIA PRODUC 130505
FACTURA ACUEDUCTO 513525
FACTURA ACUEDUCTO 233550
FACTURA DE LUZ 513530
FACTURA DE LUZ 233550
FACTURA TELEFONO 513535
FACTURA TELEFONO 240802
FACTURA TELEFONO 233550
FACTURA INTERNET 513595
FACTURA INTERNET 240802
FACTURA INTERNET 233550
PAGO DE FACTURAS 233550
PAGO DE FACTURAS 111005
PAGO DE SERV P.T C.I.F 233595
PAGO DE SERV P.T C.I.F 233550
PAGO DE SERV P.T C.I.F 233550
PAGO DE SERV P.T C.I.F 111005
PAGO DE CAUSACION M.O.D 233530
PAGO DE CAUSACION M.O.D 111005
MANO DE OBRA NO PRODUCTIVA 612030
INV PRODUC TERM M.O.D RUNNER 14300501
INV PRODUC TERM M.O.D ICE 14300502
INV PRODUC TERM M.O.D MOON 14300503
COSTO INDIRECTO DE FB NO PRODUC 612030
P.T C.I.F RUNNER 14300501
P.T C.I.F ICE 14300202
P.T C.I.F MOON 14300503
GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINAN 511595
PAGOS DE DIFERENCIA 111005
 S
15-4
UTORETENEDOR
O DIFERENCIA $ -

NOMBRE CTA DEBITO CREDITO

INVENT M.P TELA $ 4,500,000
INV M.P OJALES $ 900,000
INV M.P CORDONES $ 58,000
INV M.P PLANTILLAS $ 3,000,000
INV M.P PEGANTE $ 3,120,000
INV M.P SUELAS $ 5,000,000
INVENT M.P TELA $ 8,820,000
INV M.P OJALES $ 210,000
INV M.P CORDONES $ 58,000
INV M.P PLANTILLAS $ 3,000,000
INV M.P PEGANTE $ 3,120,000
INV M.P SUELAS $ 5,000,000
INVENT M.P TELA $ 11,520,000
INV M.P OJALES $ 270,000
INV M.P CORDONES $ 58,000
INV M.P PLANTILLAS $ 3,000,000
INV M.P PEGANTE $ 3,120,000
INV M.P SUELAS $ 5,000,000
IVA DESCONTABLE $ 11,353,260
RETE IVA 15% $ - $ 1,702,989
RETE FTE 2,5% $ - $ 1,493,850
RETE ICA 11,04*1000 $ - $ 604,484
PROVEEDORES NACI $ - $ 67,305,937
PROVEEDORES NACI $ 67,305,937
BANCOS $ 67,305,937
PROD EN PROCE SUELDOS $ 950,000
PROD EN PROCE SUELDOS $ 950,000
PROD EN PROCE SUELDOS $ 950,000
RETE FYE SERV 6% $ 171,000
RETE ICA 9,66*1000 $ 27,531
CXP $ 2,651,469
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,640,000
IVA DESCONTABLE $ 311,600
RETE FUENTE 2,5% $ 41,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 1,910,600
PROVEEDORES NACIONALES $ 1,910,600
BANCOS $ 1,910,600
VENTA DE ELABORACION DE CLAZADO $ 2,885,405
IVA GENERADO 19% $ 548,227
ANTI RTE FTE 2,5% $ 72,135
RTE FTE 2,5% $ 72,135
CLIENTES NACIONALES $ 3,433,632
COSTO DE VENTAS DE CALZADO PRODUC $ 2,090,873
PRODUCT TERMINADO RUNNER $ 2,090,873
VENTA DE ELABORACION DE CLAZADO $ 8,476,212
IVA GENERADO 19% $ 1,610,480
CLIENTES NACIONALES $ 10,086,692
COSTO DE VENTAS DE CALZADO PRODUC $ 6,142,183
PRODUCT TERMINADO ICE $ 6,142,183
BANCOS $ 8,069,354
CLIENTES NACIONALES $ 8,069,354
VENTA DE ELABORACION DE CLAZADO $ 10,966,334
IVA GENERADO $ 2,083,604
RETE FTE 2,5% $ 274,158
ANTI RETE FTE 2,5% $ 274,158
ANTI RETE ICA 11,04*1000 $ 121,068
RETE ICA 11,04*1000 $ 121,068
CLIENTES NACIONALES $ 13,049,938
COSTO DE VENTAS DE CALZADO PRODUC $ 7,946,619
PRODUC TERMINADO MOON $ 7,946,619
BANCOS NACIONALES $ 13,049,938
CLIENTES NACIONALES $ 13,049,938
VENTA DE PRODUCTOS TEXTIL DE CUERO Y CALZADO $ 5,796,461
VENTA DE PRODUCTOS TECTIX DE CUERO Y CALZADO $ 6,274,907
VENTA DE PRODUCTOS TECTIX DE CUERO Y CALZADO $ 6,665,119
VENTA DE PRODUCTOS TECTIX DE CUERO Y CALZADO $ 6,118,651
IVA GENERADO 19% $ 4,722,476
ANTI RTE FTE 2,5% $ 621,378
RTE FTE 2,5% $ 621,378
CLIENTES NACIONALES $ 29,577,616
COSTO M/CIA VENDIDA $ 17,141,475
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,997,560
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,327,522
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,596,634
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,219,760
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,675,000
RETE FUENTE 3,5% $ 58,625
RETE ICA 11,04*1000 $ 18,492
PROVEEDORES NACI $ 1,597,883
PROVEEDORES NACI $ 1,597,883
BANCOS $ 1,597,883
CONTRATO ARRENDAMIENTO FINANCIERO $ 175,095
CANON ARRENDAMIENTO PRODUC EN PROCE $ 1,133,764
IVA DESCONTABLE $ 215,415
RETE FUENTE ARREND 4% $ 45,351
C X PG ARRENDAMIENTO $ 1,478,923
C X PG ARRENDAMIENTO $ 1,478,923
BANCOS NACIONALES $ 1,478,923
PAGARE $ 2,481,167
INTERESES $ 237,970
BANCOS NACIONALES $ 2,719,137
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,200,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,200,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,200,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 4,200,000
IVA DESCONTABLE $ 3,192,000
RETE POR COMPRAS 2,5% $ 420,000
RETE A TITULO DE IVA $ 478,800
RETE A TITULO DE ICA 11,04*1000 $ 185,472
PROVEEDORES $ 18,907,728
PROVEEDORES $ 18,907,728
BANCOS $ 18,907,728
INVENT M.P TELA $ 2,250,000
INV M.P OJALES $ 450,000
INV M.P CORDONES $ 29,000
INV M.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV M.P PEGANTE $ 1,560,000
INV M.P SUELAS $ 2,500,000
INVENT M.P TELA $ 4,410,000
INV M.P OJALES $ 105,000
INV M.P CORDONES $ 29,000
INV M.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV M.P PEGANTE $ 1,560,000
INV M.P SUELAS $ 2,500,000
INVENT M.P TELA $ 5,760,000
INV M.P OJALES $ 135,000
INV M.P CORDONES $ 29,000
INV M.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV M.P PEGANTE $ 1,560,000
INV M.P SUELAS $ 2,500,000
INVENT P.P TELA $ 2,250,000
INV P.P OJALES $ 450,000
INV P.P CORDONES $ 29,000
INV P.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV P.P PEGANTE $ 1,560,000
INV P.P SUELAS $ 2,500,000
INVENT P.P TELA $ 4,410,000
INV P.P OJALES $ 105,000
INV P.P CORDONES $ 29,000
INV P.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV P.P PEGANTE $ 1,560,000
INV P.P SUELAS $ 2,500,000
INVENT P.P TELA $ 5,760,000
INV P.P OJALES $ 135,000
INV P.P CORDONES $ 29,000
INV P.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV P.P PEGANTE $ 1,560,000
INV P.P SUELAS $ 2,500,000
PRODUC EN PROCE C.I.F $ 460,365
PRODUC EN PROCE C.I.F $ 460,365
PRODUC EN PROCE C.I.F $ 460,365
DEPRECIACION DEL LOCAL $ 94,444
TROQUELADORA $ 750,000
LUZ $ 100,000
AGUA $ 60,000
ARRENDAMIENTO $ 376,652
VENTA DE PRODUCTOS TECTIX DE CUERO Y CALZADO $ 12,445,436
IVA GENERADO $ 2,364,633
ANTI RETE FUENTE 2,5% $ 311,136
RTE FTE 2,5% $ 311,136
ANTI RETE ICA 11,04*1000 $ 137,398
RETE ICA 11,04*1000 $ 137,398
CLIENTES NACIONALES $ 14,810,069
COSTO MERCANCIA VENDIDA $ 8,568,158
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 8,568,158
BANCOS NACIONALES $ 14,810,069
CLIENTES NACIONALES $ 14,810,069
DEPRECIACION ACUMULADA DEL LOCAL $ 188,889
DEPRE CONSTRUC Y EDIFICA $ 188,889
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS $ 583,333
DEPRE CONSTRUC Y EDIFICA $ 583,333
DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMPUTO $ 33,333
DEPRE EQUIP DE COMPU Y COMUNIC $ 33,333
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA $ 14,167
DEPRE EQUIP DE OFICINA $ 14,167
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO $ 633,333
DEPRE EQUIP DE TRANSP $ 633,333
DEPRECIACION ACUMULADA EXHIBIDORES $ 148,750
DEPRE EQUIPO DE OFIC $ 148,750
DEPRECIACION ACUMULADA CAJ REGISTRADORA $ 2,479
DEPRE EQUIPO CAJA REGISTRADORA $ 2,479
SEGURO OTROS $ 375,000
DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO $ 375,000
REVISOR FISCAL $ 2,651,469
IVA DESCONTABLE $ 503,779
RETE POR HONORARIOS11% $ 291,662
RETE A TITULO DE IVA $ 75,567
RETE A TITILO DE ICA 9,66*1000 $ 25,613
HONORARIOS $ 2,762,406
HONORARIOS $ 2,762,406
CAJA SOCIAL CTA CTE $ 2,762,406
SUELDOS $ 2,950,868
EPS $ 118,035
FONDO CESANTIAS Y PENSIONES $ 118,035
FONDO SOLIDARIDAD PENCIONAL $ 29,509
NOMINA X PAGAR $ 2,685,290
NOMINA X PAGAR $ 2,685,290
CAJA SOCIAL CTA CTE $ 2,685,290
APORTE FONDO DE PENSION 12% $ 354,104
C X PAGAR FONDO DE PENSION $ 354,104
ARL 0,522% $ 15,404
C X P ARL $ 15,404
CESANTIAS 8,33% $ 245,807
C X P CESANTIAS $ 245,807
PRIMA DE SERVICIOS 8,33% $ 245,807
C X P PRIMA DE SERVICIOS $ 245,807
INTERESES CESANTIAS $ 29,497
C X P INTERESES CESANTIAS $ 29,497
VACACIONES 4,17% $ 123,051
C X P VACACIONES $ 123,051
CAJA DE COMPENSACION $ 118,035
C X P CAJA DE COMPENSACION $ 118,035
SUELDOS $ 737,717
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 83,140
COMISIONES $ 359,294
EPS $ 47,206
FONDO CESANTIAS Y PENSIONES $ 47,206
NOMINA X PAGAR $ 1,085,739
NOMINA X PAGAR $ 1,085,739
CAJA SOCIAL CTA CTE $ 1,085,739
APORTE FONDO DE PENSION 12% $ 141,618
C X P FONDO DE PENSION $ 141,618
ARL 0,522% $ 6,160
C X P ARL $ 6,160
CESANTIAS 8,33% $ 98,307
C X P CESANTIAS $ 98,307
PRIMA DE SERVICIOS 8,33% $ 98,307
C X P PRIMA DE SERVICIOS $ 98,307
INTERESES CESANTIAS $ 11,797
C X P INTERESES CESANTIAS $ 11,797
VACACIONES 4,17% $ 49,212
C X P VACACIONES $ 49,212
CAJA DE COMPENSACION $ 47,206
C X P CAJA DE COMPENSACION $ 47,206
SUELDOS $ 737,717
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 83,140
COMISIONES $ 359,294
EPS $ 47,206
FONDO CESANTIAS Y PENSIONES $ 47,206
NOMINA X PAGAR $ 1,085,739
NOMINA X PAGAR $ 1,085,739
CAJA SOCIAL CTA CTE $ 1,085,739
APORTE FONDO DE PENSION 12% $ 141,618
C X P FONDO DE PENSION $ 141,618
ARL 0,522% $ 6,160
C X P ARL $ 6,160
CESANTIAS 8,33% $ 98,307
C X P CESANTIAS $ 98,307
PRIMA DE SERVICIOS 8,33% $ 98,307
C X P PRIMA DE SERVICIOS $ 98,307
INTERESES CESANTIAS $ 11,797
C X P INTERESES CESANTIAS $ 11,797
VACACIONES 4,17% $ 49,212
C X P VACACIONES $ 49,212
CAJA DE COMPENSACION $ 47,206
C X P CAJA DE COMPENSACION $ 47,206
SUELDOS $ 1,300,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 83,140
EPS $ 52,000
FONTO DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 52,000
NOMINA X PAGAR $ 1,279,140
NOMINA X PAGAR $ 1,279,140
CAJA SOCIAL CTA CTE $ 1,279,140
APORTE FONDO DE PENSION 12% $ 156,000
C X P FONDO PENSIONES $ 156,000
ARL 0,522% $ 7,220
C X P ARL $ 7,220
CESANTIAS 8,33% $ 115,216
C X P CESANTIAS $ 115,216
PRIMA DE SERVICIOS 8,33% $ 115,216
C X P PRIMA DE SERVICIOS $ 115,216
INTERESES CESANTIAS $ 13,826
C X P INTERESES CESANTIAS $ 13,826
VACACIONES 4,17% $ 54,210
C X P VACACIONES $ 54,210
CAJA DE COMPENSACION $ 55,326
C X P CAJA DE COMPENSACION $ 55,326
EPS $ 264,447
BANCOS NACIONALES $ 264,447
FONTO DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 1,057,787
FONDO DE SOLIDARIDAD $ 29,509
BANCOS NACIONALES $ 1,087,296
ARL 0,522% $ 34,944
BANCOS NACIONALES $ 34,944
CAJA DE COMPENSACION $ 267,772
BANCOS NACIONALES $ 267,772
CLIENTES NACIONALES $ 3,433,632
CLIENTES NACIONALES $ 29,577,616
BANCOS NACIONALES $ 33,011,248
CLIENTES NACIONALES $ 10,086,692
BANCOS NACIONALES $ 10,086,692
PRODUCT TERMINADO M.O.D $ 475,000
PROD EN PROCE SUELDOS $ 158,650
PROD EN PROCE SUELDOS $ 158,650
PROD EN PROCE SUELDOS $ 157,700
PRODUCTO TERMINADO M.O.D $ 475,000
PROD EN PROCE SUELDOS $ 157,700
PROD EN PROCE SUELDOS $ 158,650
PROD EN PROCE SUELDOS $ 158,650
PRODUCTO TERMINADO M.O.D $ 475,000
PROD EN PROCE SUELDOS $ 158,650
PROD EN PROCE SUELDOS $ 157,700
PROD EN PROCE SUELDOS $ 158,650
INV PRODUC EN TERMINADO $ 8,289,000
INVENT P.P TELA $ 2,250,000
INV P.P OJALES $ 450,000
INV P.P CORDONES $ 29,000
INV P.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV P.P PEGANTE $ 1,560,000
INV P.P SUELAS $ 2,500,000
INV PRODUC EN TERMINADO $ 10,104,000
INV P.P TELA $ 4,410,000
INV P.P OJALES $ 105,000
INV P.P CORDONES $ 29,000
INV P.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV P.P PEGANTE $ 1,560,000
INV P.P SUELAS $ 2,500,000
INVT P.T $ 11,484,000
INVENT P.P TELA $ 5,760,000
INV P.P OJALES $ 135,000
INV P.P CORDONES $ 29,000
INV P.P PLANTILLAS $ 1,500,000
INV P.P PEGANTE $ 1,560,000
INV P.P SUELAS $ 2,500,000
P.T C.I.F $ 460,365
PRODUC EN PROCE C.I.F $ 460,365
P.T C.I.F $ 460,365
PRODUC EN PROCE C.I.F $ 460,365
P.T C.I.F $ 460,365
PRODUC EN PROCE C.I.F $ 460,365
VENTA DE ELABORACION DE CLAZADO $ 14,196,192
VENTA DE ELABORACION DE CLAZADO $ 15,765,754
VENTA DE ELABORACION DE CLAZADO $ 15,901,185
IVA GENERADO $ 5,692,770
RETE POR COMPRAS 2,5% $ 1,146,578
ANTI RETE FUENTE 2,5% $ 1,146,578
CLIENTES NACIONALES $ 51,555,901
COSTO DE VENTAS DE CALZADO PRODUC $ 33,234,153
PRODUCT TERMINADO RUNNER $ 10,287,095
PRODUCT TERMINADO ICE $ 11,424,460
PRODUC TERMINADO MOON $ 11,522,598
BANCOS NACIONALES $ 51,555,901
CLIENTES NACIONALES $ 51,555,901
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 150,000
SERV X PAG $ 150,000
ENERGIA ELECTRICA $ 120,000
SERV X PAG $ 120,000
TELEFONO $ 100,000
IVA DESCONTABLE $ 19,000
SERV X PAG $ 119,000
OTROS INTERNET $ 60,000
IVA DESCONTABLE $ 11,400
SERV X PAG $ 71,400
SERV X PAG $ 460,400
BANCOS NACIONALES $ 460,400
TROQUELADORA $ 1,500,000
LUZ $ 200,000
AGUA $ 120,000
BANCOS $ 1,820,000
C XP EMPLEADOS DE PRODUCCION $ 2,651,469
BANCOS NACIONALES $ 2,651,469
COSTOS DE VENTAS DE CALZADO DE PRODUC $ 1,425,000
PRODUCT TERMINADO M.O.D $ 475,000
PRODUCTO TERMINADO M.O.D $ 475,000
PRODUCTO TERMINADO M.O.D $ 475,000
COSTOS DE VENTAS DE CALZADO DE PRODUC $ 1,381,096
P.T C.I.F $ 460,365
P.T C.I.F $ 460,365
P.T C.I.F $ 460,365
OTROS IMPUESTOS GMF $ 352,497
CAJA SOCIAL CTA CTE $ 352,497
$ 57,965
$ 62,749
$ 66,651
$ 61,187
$ 31,481
$ 250,000
$ 33,333
$ 20,000
$ 125,551
$ 60,019 207
492
465
435
 DEVENGADO
NOMBRE CARGO 520506 520515
Sueldo bàsicoDìas trabajados Salario Horas Extras
camilo andres rubio GERENTE GENERAL $ 2,950,868 30 $ 2,950,868
andrea mercedes capril VENDEDOR $ 737,717 30 $ 737,717
paula andrea ricaurte SECRETARIA $ 1,300,000 30 $ 1,300,000
SERGIO LONDOÑO MARTINEZ VENDEDOR $ 737,717 30 $ 737,717

VENTA
RECAUDO
 $ 737,717 4%
EVENGADO DEDUCCIONES
520518 520527 238030 237005
Total devengado EPS
Comisiones
Auxilio de transporte IBC Fon. Solidaridad EPS
$ 2,950,868 $ 2,950,868 $ 29,509 SURA $ 118,035
$ 359,294 $ 83,140 $ 1,180,151 $ 1,180,151 $ - SURA $ 47,206
$ 83,140 $ 1,383,140 $ 1,300,000 $ - SURA $ 52,000
$ 359,294 $ 83,140 $ 1,180,151 $ 1,180,151 $ - SURA $ 47,206

COMISIONES
$ 298,143
$ 359,294
$ 328,718
 4% 12% 0.52%
DEDUCCIONES NETO A PAGAR SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLE
238030 Otras 250505 238030 237006
Fondo Deduccione
Total deducciones
Aportes pen Pensiones s Salarios por pagar PENSION ARL
$ 118,035 PORVENIR $ 265,578 $ 2,685,290 $ 354,104 $ 15,404
$ 47,206 PORVENIR $ 94,412 $ 1,085,739 $ 141,618 $ 6,160
$ 52,000 PORVENIR $ 104,000 $ 1,279,140 $ 156,000 $ 7,220
$ 47,206 PORVENIR $ 94,412 $ 1,085,739 $ 141,618 $ 6,160
 8.33% 8.33% 12% 4.17%
AD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR PRESTACIONES SOCIALES (provisiones de nómina)
Riesgos
LABORALE BASE PRESTACIONES
261005 261020 261010 261015
S Cesantias
Prima de servicios
Int. CesantiasVacaciones
SURA $ 2,950,868 $ 245,807 $ 245,807 $ 29,497 $ 123,051
SURA $ 1,180,151 $ 98,307 $ 98,307 $ 11,797 $ 49,212
SURA $ 1,383,140 $ 115,216 $ 115,216 $ 13,826 $ 54,210
SURA $ 1,180,151 $ 98,307 $ 98,307 $ 11,797 $ 49,212
 4%
S (provisiones de nómina)
237010
CAJA DE COMPENSACION
$ 118,035
$ 47,206
$ 55,326
$ 47,206
 Producto Cantidad Maxima
ZAPATILLAS AERO FLEX 214526 3000

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
7/20/2017 VENTA 73 192
8/11/2017 VENTA 78 100
COMPRA 84521473 100 $ 42,000 $ 4,200,000

Producto Cantidad Maxima

ZAPATILLAS SEVEN LIVE NIKE 3000

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
7/20/2017 VENTA 73 $ 129
8/11/2017 VENTA 78 100
8/13/2017 COMPRA 9995214 50 $ 33,500 $ 1,675,000
8/20/2017 COMPRA 84521473 100 $ 42,000 $ 4,200,000
8/22/2017 VENTA 79 207

Producto Cantidad Maxima

ZAPATILLAS ADIDAS SUPERSTAR 3000
 DETALLE ENTRADAS SALIDAS
# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
7/20/2017 VENTA 73 173
8/11/2017 VENTA 78 100
COMPRA 84521473 100 $ 42,000 $ 4,200,000

Producto Cantidad Maxima

ZAPATILLAS NEW BALANCE SHARK 3000

DETALLE ENTRADAS SALIDAS

# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
7/20/2017 VENTA 73 194
8/5/2017 COMPRA 888745214 50 $ 32,800 $ 1,640,000
8/11/2017 VENTA 78 100
COMPRA 84521473 100 $ 42,000 $ 4,200,000
 Cantidad Mínima Método
40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 43,275 $ 8,308,843 768 $ 43,275 $ 33,235,371
$ 43,275 $ 4,327,522 668 $ 43,275 $ 28,907,849
768 $ 43,109 $ 33,107,849

Cantidad Mínima Método

40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 42,198 $ 5,426,611 514 $ 42,198 $ 21,706,443
$ 42,198 $ 4,219,760 414 $ 42,198 $ 17,486,684
464 $ 41,261 $ 19,161,684
564 $ 41,392 $ 23,361,684
$ 41,392 $ 8,568,158 357 $ 41,392 $ 14,793,525

Cantidad Mínima Método

40 PEPS
 SALIDAS SALDOS
VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 45,966 $ 7,942,984 691 $ 45,966 $ 31,771,934
$ 45,966 $ 4,596,634 591 $ 45,966 $ 27,175,300
691 $ 45,393 $ 31,375,300

Cantidad Mínima Método

40 PEPS

SALIDAS SALDOS
VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
$ 40,437 $ 7,852,956 777 $ 40,437 $ 31,411,822
827 $ 39,976 $ 33,051,822
$ 39,976 $ 3,997,560 727 $ 39,976 $ 29,054,263
827 $ 40,220 $ 33,254,263
20426.62777201
 zapatillas bunker runner zapatillas bunker ice
Material Cantidad unitaria Valor Material Cantidad unitaria

Tela 0.50mt 18.000 mt tela 0.70mt

Ojaletes 30 * par 15000 millar 15 Ojaletes 14 * par
Cordones 1 par 29000 millar 29 Cordones 1 par
Plantillas 1 par 1.500 par Plantillas 1 par
130.000
Pegante 120 cm3 galón 5.000 Pegante 120 cm3
cm3 26
Suelas 1 par 5.000 par Suelas 1 par

zapatillas bunker runner zapatillas bunker ice

Material valor valor unitario Material valor

Tela $ 18,000 $ 9,000 tela $ 18,000

Ojaletes $ 15,000 $ 360 Ojaletes $ 15,000
Cordones $ 29,000 $ 58 Cordones $ 29,000
Plantillas $ 1,500 $ 1,500 Plantillas $ 1,500
Pegante 130000/5000 $ 3,120 Pegante 130000/5000
Suelas $ 5,000 $ 5,000 Suelas $ 5,000

COSTO M.P $ 19,038 COSTO M.P

COSTO M.O.D $ 2,850,000 $ 950 COSTO M.O.D $ 2,850,000

TOTAL M.P + M.O.D $ 19,988 TOTAL M.P + M.O.D

C.I.F C.I.F
LOCAL $ 120,000,000 $ 63 LOCAL $ 120,000,000
ARRENDAMIENTO $ 753,303 $ 251 ARRENDAMIENTO $ 753,303
TROQUELADORA 500 TROQUELADORA
AGUA $ 120,000 $ 40 AGUA $ 120,000
LUZ $ 200,000 $ 67 LUZ $ 200,000
TOTAL C.I.F $ 921 TOTAL C.I.F

TOTAL COSTOS $ 20,909 TOTAL COSTOS

UTILIDAD PORCENTAJE VALOR VENTA UTILIDAD PORCENTAJE

38% $ 7,945 $ 28,854 38% $ 9,336

24
unker ice zapatillas bunker moon
Valor Material Cantidad unitaria Valor

18.000 mt Tela 0.80mt 18.000 mt

15000 millar 15 Ojaletes 18* par 15000 millar 15
29000 millar 29 Cordones 1 par 29000 millar 29
1.500 par Plantillas 1 par 1.500 par
130.000 130.000
galón 5.000 Pegante 120 cm3 galón 5.000
cm3 26 cm3 26
5.000 par Suelas 1 par 5.000 par

unker ice zapatillas bunker moon

valor uni Material valor valor unita

$ 12,600 Tela $ 18,000 $ 14,400

$ 420 Ojaletes $ 15,000 $ 540
$ 58 Cordones $ 29,000 $ 58
$ 1,500 Plantillas $ 1,500 $ 1,500
$ 3,120 Pegante 130000/5000 $ 3,120
$ 5,000 Suelas $ 5,000 $ 5,000

$ 22,698 COSTO M.P $ 24,618

$ 950 COSTO M.O.D $ 2,850,000 $ 950

$ 23,648 TOTAL M.P + M.O.D $ 25,568

C.I.F
$ 63 LOCAL $ 120,000,000 $ 63
$ 251 ARRENDAMIENTO $ 753,303 $ 251
500 TROQUELADORA 500
$ 40 AGUA $ 120,000 $ 40
$ 67 LUZ $ 200,000 $ 67
$ 921 TOTAL C.I.F $ 921

$ 24,569 TOTAL COSTOS $ 26,489

VALOR VENTA UTILIDAD PORCENTAJE VALOR VENTA

$ 33,905 38% $ 10,066 $ 36,554
 INVENTARIO MATERIA PRIMA

Producto Cantidad Maxima

ZAPATILLAS BUNKER RUNNER 3000

DETALLE ENTRADAS
# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
14050101 8/3/2017 TELA 11235487 500 $ 9,000 $ 4,500,000
14050102 8/3/2017 OJALES 11235487 60000 $ 15 $ 900,000
14050103 8/3/2017 CORDONES 11235487 2000 $ 29 $ 58,000
14050104 8/3/2017 PLANTILLAS 11235487 2000 $ 1,500 $ 3,000,000
14050105 8/3/2017 PEGANTE 11235487 120000 $ 26 $ 3,120,000
14050106 8/3/2017 SUELAS 11235487 1000 $ 5,000 $ 5,000,000
14050101 8/21/2017 TELA
14050102 8/21/2017 OJALES
14050103 8/21/2017 CORDONES
14050104 8/21/2017 PLANTILLAS
14050105 8/21/2017 PEGANTE
14050106 8/21/2017 SUELAS

Producto Cantidad Maxima

ZAPATILLAS BUNKER ICE 3000

DETALLE ENTRADAS
# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
14050201 7/3/2017 TELA 11235487 700 $ 12,600 $ 8,820,000
14050202 7/3/2017 OJALES 11235487 14000 $ 15 $ 210,000
14050203 7/3/2017 CORDONES 11235487 2000 $ 29 $ 58,000
14050204 7/3/2017 PLANTILLAS 11235487 2000 $ 1,500 $ 3,000,000
14050205 7/3/2017 PEGANTE 11235487 120000 $ 26 $ 3,120,000
14050206 7/3/2017 SUELAS 11235487 1000 $ 5,000 $ 5,000,000
14050201 8/21/2017 TELA
14050202 8/21/2017 OJALES
14050203 8/21/2017 CORDONES
14050204 8/21/2017 PLANTILLAS
14050205 8/21/2017 PEGANTE
14050206 8/21/2017 SUELAS
 Producto Cantidad Maxima
ZAPATILLAS BUNKER MOON 3000

DETALLE ENTRADAS
# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
14050301 8/3/2017 TELA 11235487 800 $ 14,400 $ 11,520,000
14050302 8/3/2017 OJALES 11235487 18000 $ 15 $ 270,000
14050303 8/3/2017 CORDONES 11235487 2000 $ 29 $ 58,000
14050304 8/3/2017 PLANTILLAS 11235487 2000 $ 1,500 $ 3,000,000
14050305 8/3/2017 PEGANTE 11235487 120000 $ 26 $ 3,120,000
14050306 8/3/2017 SUELAS 11235487 1000 $ 5,000 $ 5,000,000
14050301 8/21/2017 TELA
14050302 8/21/2017 OJALES
14050303 8/21/2017 CORDONES
14050304 8/21/2017 PLANTILLAS
14050305 8/21/2017 PEGANTE
14050306 8/21/2017 SUELAS
d Maxima Cantidad Mínima Método
00 40 PEPS

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
500 $ 9,000 $ 4,500,000
60000 $ 15 $ 900,000
2000 $ 29 $ 58,000
2000 $ 1,500 $ 3,000,000
120000 $ 26 $ 3,120,000
1000 $ 5,000 $ 5,000,000
250 $ 9,000 $ 2,250,000 250 $ 9,000 $ 2,250,000
30000 $ 15 $ 450,000 30000 $ 15 $ 450,000
1000 $ 29 $ 29,000 1000 $ 29 $ 29,000
1000 $ 1,500 $ 1,500,000 1000 $ 1,500 $ 1,500,000
60000 $ 26 $ 1,560,000 60000 $ 26 $ 1,560,000
500 $ 5,000 $ 2,500,000 500 $ 5,000 $ 2,500,000

d Maxima Cantidad Mínima Método

00 40 PEPS

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
700 $ 12,600 $ 8,820,000
14000 $ 15 $ 210,000
2000 $ 29 $ 58,000
2000 $ 1,500 $ 3,000,000
120000 $ 26 $ 3,120,000
1000 $ 5,000 $ 5,000,000
350 $ 12,600 $ 4,410,000 350 $ 12,600 $ 4,410,000
7000 $ 15 $ 105,000 7000 $ 15 $ 105,000
1000 $ 29 $ 29,000 1000 $ 29 $ 29,000
1000 $ 1,500 $ 1,500,000 1000 $ 1,500 $ 1,500,000
60000 $ 26 $ 1,560,000 60000 $ 26 $ 1,560,000
500 $ 5,000 $ 2,500,000 500 $ 5,000 $ 2,500,000
d Maxima Cantidad Mínima Método
00 40 PEPS

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
800 $ 14,400 $ 11,520,000
18000 $ 15 $ 270,000
2000 $ 29 $ 58,000
2000 $ 1,500 $ 3,000,000
120000 $ 26 $ 3,120,000
1000 $ 5,000 $ 5,000,000
400 $ 14,400 $ 5,760,000 400 $ 14,400 $ 5,760,000
9000 $ 15 $ 135,000 9000 $ 15 $ 135,000
1000 $ 29 $ 29,000 1000 $ 29 $ 29,000
1000 $ 1,500 $ 1,500,000 1000 $ 1,500 $ 1,500,000
60000 $ 26 $ 1,560,000 60000 $ 26 $ 1,560,000
500 $ 5,000 $ 2,500,000 500 $ 5,000 $ 2,500,000
 INVENTARIO PRODUCTO E

Producto
ZAPATILLAS BUNKER RUNNER

DETALLE ENTRADAS
# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD
14100101 8/21/2017 TELA 250
14100102 8/21/2017 OJALES 30000
14100103 8/21/2017 CORDONES 1000
14100104 8/21/2017 PLANTILLAS 1000
14100105 8/21/2017 PEGANTE 60000
14100106 8/21/2017 SUELAS 500

Producto
ZAPATILLAS BUNKER ICE

DETALLE ENTRADAS
# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD
14100201 8/21/2017 TELA 350
14100202 8/21/2017 OJALES 7000
14100203 8/21/2017 CORDONES 1000
14100204 8/21/2017 PLANTILLAS 1000
14100205 8/21/2017 PEGANTE 60000
14100206 8/21/2017 SUELAS 500
 Producto
ZAPATILLAS BUNKER MOON

DETALLE ENTRADAS
# FECHA
CONCEPTO FRA NO. CANTIDAD
14100301 8/21/2017 TELA 400
14100302 8/21/2017 OJALES 9000
14100303 8/21/2017 CORDONES 1000
14100304 8/21/2017 PLANTILLAS 1000
14100305 8/21/2017 PEGANTE 60000
14100306 8/21/2017 SUELAS 500
INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO MATERIA PRIMA

Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

3000 40 PEPS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
$ 9,000 $ 2,250,000 250 $ 9,000
$ 15 $ 450,000 30000 $ 15
$ 29 $ 29,000 1000 $ 29
$ 1,500 $ 1,500,000 1000 $ 1,500
$ 26 $ 1,560,000 60000 $ 26
$ 5,000 $ 2,500,000 500 $ 5,000

Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

3000 40 PEPS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
$ 12,600 $ 4,410,000 350 $ 12,600
$ 15 $ 105,000 7000 $ 15
$ 29 $ 29,000 1000 $ 29
$ 1,500 $ 1,500,000 1000 $ 1,500
$ 26 $ 1,560,000 60000 $ 26
$ 5,000 $ 2,500,000 500 $ 5,000
 Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método
3000 40 PEPS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO
$ 14,400 $ 5,760,000 400 $ 14,400
$ 15 $ 135,000 9000 $ 15
$ 29 $ 29,000 1000 $ 29
$ 1,500 $ 1,500,000 1000 $ 1,500
$ 26 $ 1,560,000 60000 $ 26
$ 5,000 $ 2,500,000 500 $ 5,000
 INVE

Método Producto
PEPS ZAPATILLAS BUNKER RUNNER

SALDOS DETALLE
# FECHA
TOTAL CONCEPTO FRA NO.
$ 2,250,000 14300501 7/29/2017 VENTA 74
$ 450,000 14300501 8/5/2017 VENTA 75
$ 29,000 14300501 8/29/2017
$ 1,500,000 14300501 8/29/2017 VENTA
$ 1,560,000
$ 2,500,000

Método Producto
PEPS ZAPATILLAS BUNKER ICE

SALDOS DETALLE
# FECHA
TOTAL CONCEPTO FRA NO.
$ 4,410,000 14300502 7/29/2017 VENTA 74
$ 105,000 14300502 8/7/2017 VENTA 76
$ 29,000 14300502 8/29/2017
$ 1,500,000 14300502 8/29/2017 VENTA
$ 1,560,000
$ 2,500,000
Método Producto
PEPS ZAPATILLAS BUNKER MOON

SALDOS DETALLE
# FECHA
TOTAL CONCEPTO FRA NO.
$ 5,760,000 14300503 7/29/2017 VENTA 74
$ 135,000 14300503 8/9/2017 VENTA 77
$ 29,000 14300503 8/29/2017
$ 1,500,000 14300503 8/29/2017 VENTA
$ 1,560,000
$ 2,500,000
 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO

Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

RUNNER 3000 40 PEPS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
180 $ 20,909 $ 3,786,498 420
100 $ 20,909 $ 2,090,873 320
500 $ 20,909 $ 10,454,365 820
492 $ 20,909 $ 10,287,095 328

Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

R ICE 3000 40 PEPS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
225 $ 24,569 $ 5,556,622 525
250 $ 24,569 $ 6,142,183 275
500 $ 24,569 $ 12,284,365 775
465 $ 24,569 $ 11,424,460 310
 Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método
MOON 3000 40 PEPS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
225 $ 26,489 $ 5,988,622 525
300 $ 26,489 $ 7,946,619 225
500 $ 26,489 $ 13,244,365 725
435 $ 26,489 290
 Método
PEPS

SALDOS
VR. UNITARIO TOTAL
$ 20,909 $ 8,835,162
$ 20,909 $ 6,690,794
$ 20,909 $ 17,145,159
$ 20,909 $ 6,858,064

Método
PEPS

SALDOS
VR. UNITARIO TOTAL
$ 24,569 $ 12,965,452
$ 24,569 $ 6,756,401
$ 24,569 $ 19,040,766
$ 24,569 $ 7,616,306
 Método
PEPS

SALDOS
VR. UNITARIO TOTAL
$ 26,489 $ 13,973,452
$ 26,489 $ 5,959,964
$ 26,489 $ 19,204,330
$ 26,489 $ 7,681,732
 CONTROL A PROVEEDORES
FACTURA No.VALOR IVA GENERADO
RETE-FTE RETE-IVA RETE-ICA
NETO X COBRAR

AMORTIZACION CREDITO
$ 30,000,000 1.3%
No CUOTA INTERES ABONO SALDO
0 $ 30,000,000
1 $ 2,719,137 $ 395,088 $ 2,324,049 $ 27,675,951
PAGO
CUOTA
25/03/2017

PAGO
CUOTA
2 $ 2,719,137 $ 364,482 $ 2,354,656 $ 25,321,295 23/04/2017

PAGO
CUOTA
3 $ 2,719,137 $ 333,472 $ 2,385,666 $ 22,935,629 24/05/2017

PAGO
CUOTA
4 $ 2,719,137 $ 302,053 $ 2,417,084 $ 20,518,545 20/06/2017

PAGO
CUOTA
5 $ 2,719,137 $ 270,221 $ 2,448,916 $ 18,069,629 24/07/2017

PAGO
CUOTA
6 $ 2,719,137 $ 237,970 $ 2,481,167 $ 15,588,462 18/08/2017
7 $ 2,719,137 $ 205,294 $ 2,513,843 $ 13,074,619
8 $ 2,719,137 $ 172,188 $ 2,546,950 $ 10,527,669
9 $ 2,719,137 $ 138,645 $ 2,580,492 $ 7,947,177
10 $ 2,719,137 $ 104,661 $ 2,614,476 $ 5,332,701
11 $ 2,719,137 $ 70,230 $ 2,648,908 $ 2,683,793
12 $ 2,719,137 $ 35,345 $ 2,683,793 $ 0
F. Emision
F. Vencimiento
PAGADO A ABONADO
Nuevo Saldo
OBSERBACIONES

AMORTIZACION LASING LOCAL 216

$ 120,000,000 0.9%
No CUOTA INTERES ABONO SALDO
$ 120,000,000

PAGO
CUOTA
1 $ 1,308,859 $ 1,138,655 $ 170,203 $ 119,829,797 24/05/2017

PAGO
CUOTA
2 $ 1,308,859 $ 1,137,040 $ 171,818 $ 119,657,978 20/06/2017

PAGO
CUOTA
3 $ 1,308,859 $ 1,135,410 $ 173,449 $ 119,484,529 24/07/2017

PAGO DE
CUOTA
4 $ 1,308,859 $ 1,133,764 $ 175,095 $ 119,309,435 18/08/2017

5 $ 1,308,859 $ 1,132,103 $ 176,756 $ 119,132,679

6 $ 1,308,859 $ 1,130,425 $ 178,433 $ 118,954,245

7 $ 1,308,859 $ 1,128,732 $ 180,126 $ 118,774,119
8 $ 1,308,859 $ 1,127,023 $ 181,836 $ 118,592,283
9 $ 1,308,859 $ 1,125,298 $ 183,561 $ 118,408,722
10 $ 1,308,859 $ 1,123,556 $ 185,303 $ 118,223,420
11 $ 1,308,859 $ 1,121,798 $ 187,061 $ 118,036,359
12 $ 1,308,859 $ 1,120,023 $ 188,836 $ 117,847,523
13 $ 1,308,859 $ 1,118,231 $ 190,628 $ 117,656,895
14 $ 1,308,859 $ 1,116,422 $ 192,437 $ 117,464,458
15 $ 1,308,859 $ 1,114,596 $ 194,263 $ 117,270,195
16 $ 1,308,859 $ 1,112,753 $ 196,106 $ 117,074,089
17 $ 1,308,859 $ 1,110,892 $ 197,967 $ 116,876,123
18 $ 1,308,859 $ 1,109,013 $ 199,845 $ 116,676,277
19 $ 1,308,859 $ 1,107,117 $ 201,742 $ 116,474,536
20 $ 1,308,859 $ 1,105,203 $ 203,656 $ 116,270,880
21 $ 1,308,859 $ 1,103,270 $ 205,588 $ 116,065,292
22 $ 1,308,859 $ 1,101,320 $ 207,539 $ 115,857,753
23 $ 1,308,859 $ 1,099,350 $ 209,508 $ 115,648,244
24 $ 1,308,859 $ 1,097,362 $ 211,496 $ 115,436,748
25 $ 1,308,859 $ 1,095,355 $ 213,503 $ 115,223,245
26 $ 1,308,859 $ 1,093,330 $ 215,529 $ 115,007,716
27 $ 1,308,859 $ 1,091,284 $ 217,574 $ 114,790,142
28 $ 1,308,859 $ 1,089,220 $ 219,639 $ 114,570,503
29 $ 1,308,859 $ 1,087,136 $ 221,723 $ 114,348,780
30 $ 1,308,859 $ 1,085,032 $ 223,827 $ 114,124,953
31 $ 1,308,859 $ 1,082,908 $ 225,951 $ 113,899,003
32 $ 1,308,859 $ 1,080,764 $ 228,095 $ 113,670,908
33 $ 1,308,859 $ 1,078,600 $ 230,259 $ 113,440,649
34 $ 1,308,859 $ 1,076,415 $ 232,444 $ 113,208,206
35 $ 1,308,859 $ 1,074,209 $ 234,649 $ 112,973,556
36 $ 1,308,859 $ 1,071,983 $ 236,876 $ 112,736,680
37 $ 1,308,859 $ 1,069,735 $ 239,124 $ 112,497,557
38 $ 1,308,859 $ 1,067,466 $ 241,393 $ 112,256,164
39 $ 1,308,859 $ 1,065,175 $ 243,683 $ 112,012,481
40 $ 1,308,859 $ 1,062,863 $ 245,995 $ 111,766,486
41 $ 1,308,859 $ 1,060,529 $ 248,330 $ 111,518,156
42 $ 1,308,859 $ 1,058,173 $ 250,686 $ 111,267,470
43 $ 1,308,859 $ 1,055,794 $ 253,065 $ 111,014,406
44 $ 1,308,859 $ 1,053,393 $ 255,466 $ 110,758,940
45 $ 1,308,859 $ 1,050,969 $ 257,890 $ 110,501,050
46 $ 1,308,859 $ 1,048,522 $ 260,337 $ 110,240,713
47 $ 1,308,859 $ 1,046,051 $ 262,807 $ 109,977,906
48 $ 1,308,859 $ 1,043,558 $ 265,301 $ 109,712,605
49 $ 1,308,859 $ 1,041,040 $ 267,818 $ 109,444,786
50 $ 1,308,859 $ 1,038,499 $ 270,360 $ 109,174,427
51 $ 1,308,859 $ 1,035,934 $ 272,925 $ 108,901,501
52 $ 1,308,859 $ 1,033,344 $ 275,515 $ 108,625,987
53 $ 1,308,859 $ 1,030,729 $ 278,129 $ 108,347,858
54 $ 1,308,859 $ 1,028,090 $ 280,768 $ 108,067,089
55 $ 1,308,859 $ 1,025,426 $ 283,432 $ 107,783,657
56 $ 1,308,859 $ 1,022,737 $ 286,122 $ 107,497,535
57 $ 1,308,859 $ 1,020,022 $ 288,837 $ 107,208,699
58 $ 1,308,859 $ 1,017,281 $ 291,577 $ 106,917,121
59 $ 1,308,859 $ 1,014,514 $ 294,344 $ 106,622,777
60 $ 1,308,859 $ 1,011,721 $ 297,137 $ 106,325,640
 61 $ 1,308,859 $ 1,008,902 $ 299,957 $ 106,025,683
62 $ 1,308,859 $ 1,006,056 $ 302,803 $ 105,722,880
63 $ 1,308,859 $ 1,003,183 $ 305,676 $ 105,417,204
64 $ 1,308,859 $ 1,000,282 $ 308,577 $ 105,108,628
65 $ 1,308,859 $ 997,354 $ 311,505 $ 104,797,123
66 $ 1,308,859 $ 994,398 $ 314,460 $ 104,482,663
67 $ 1,308,859 $ 991,414 $ 317,444 $ 104,165,219
68 $ 1,308,859 $ 988,402 $ 320,456 $ 103,844,762
69 $ 1,308,859 $ 985,361 $ 323,497 $ 103,521,265
70 $ 1,308,859 $ 982,292 $ 326,567 $ 103,194,698
71 $ 1,308,859 $ 979,193 $ 329,665 $ 102,865,033
72 $ 1,308,859 $ 976,065 $ 332,794 $ 102,532,239
73 $ 1,308,859 $ 972,907 $ 335,951 $ 102,196,288
74 $ 1,308,859 $ 969,719 $ 339,139 $ 101,857,149
75 $ 1,308,859 $ 966,501 $ 342,357 $ 101,514,791
76 $ 1,308,859 $ 963,253 $ 345,606 $ 101,169,186
77 $ 1,308,859 $ 959,973 $ 348,885 $ 100,820,301
78 $ 1,308,859 $ 956,663 $ 352,196 $ 100,468,105
79 $ 1,308,859 $ 953,321 $ 355,538 $ 100,112,567
80 $ 1,308,859 $ 949,947 $ 358,911 $ 99,753,656
81 $ 1,308,859 $ 946,542 $ 362,317 $ 99,391,339
82 $ 1,308,859 $ 943,104 $ 365,755 $ 99,025,585
83 $ 1,308,859 $ 939,633 $ 369,225 $ 98,656,359
84 $ 1,308,859 $ 936,130 $ 372,729 $ 98,283,631
85 $ 1,308,859 $ 932,593 $ 376,266 $ 97,907,365
86 $ 1,308,859 $ 929,023 $ 379,836 $ 97,527,529
87 $ 1,308,859 $ 925,419 $ 383,440 $ 97,144,089
88 $ 1,308,859 $ 921,780 $ 387,078 $ 96,757,011
89 $ 1,308,859 $ 918,107 $ 390,751 $ 96,366,259
90 $ 1,308,859 $ 914,399 $ 394,459 $ 95,971,800
91 $ 1,308,859 $ 910,657 $ 398,202 $ 95,573,598
92 $ 1,308,859 $ 906,878 $ 401,981 $ 95,171,618
93 $ 1,308,859 $ 903,064 $ 405,795 $ 94,765,823
94 $ 1,308,859 $ 899,213 $ 409,645 $ 94,356,177
95 $ 1,308,859 $ 895,326 $ 413,532 $ 93,942,645
96 $ 1,308,859 $ 891,402 $ 417,456 $ 93,525,189
97 $ 1,308,859 $ 887,441 $ 421,417 $ 93,103,771
98 $ 1,308,859 $ 883,442 $ 425,416 $ 92,678,355
99 $ 1,308,859 $ 879,406 $ 429,453 $ 92,248,902
100 $ 1,308,859 $ 875,331 $ 433,528 $ 91,815,374
101 $ 1,308,859 $ 871,217 $ 437,642 $ 91,377,733
102 $ 1,308,859 $ 867,064 $ 441,794 $ 90,935,939
103 $ 1,308,859 $ 862,872 $ 445,986 $ 90,489,952
104 $ 1,308,859 $ 858,640 $ 450,218 $ 90,039,734
105 $ 1,308,859 $ 854,368 $ 454,490 $ 89,585,244
106 $ 1,308,859 $ 850,056 $ 458,803 $ 89,126,441
107 $ 1,308,859 $ 845,702 $ 463,156 $ 88,663,285
108 $ 1,308,859 $ 841,308 $ 467,551 $ 88,195,734
109 $ 1,308,859 $ 836,871 $ 471,988 $ 87,723,747
110 $ 1,308,859 $ 832,392 $ 476,466 $ 87,247,280
111 $ 1,308,859 $ 827,871 $ 480,987 $ 86,766,293
112 $ 1,308,859 $ 823,307 $ 485,551 $ 86,280,742
113 $ 1,308,859 $ 818,700 $ 490,158 $ 85,790,584
114 $ 1,308,859 $ 814,049 $ 494,810 $ 85,295,774
115 $ 1,308,859 $ 809,354 $ 499,505 $ 84,796,269
116 $ 1,308,859 $ 804,614 $ 504,244 $ 84,292,025
117 $ 1,308,859 $ 799,830 $ 509,029 $ 83,782,996
118 $ 1,308,859 $ 795,000 $ 513,859 $ 83,269,137
119 $ 1,308,859 $ 790,124 $ 518,735 $ 82,750,402
120 $ 1,308,859 $ 785,201 $ 523,657 $ 82,226,745
121 $ 1,308,859 $ 780,233 $ 528,626 $ 81,698,119
122 $ 1,308,859 $ 775,217 $ 533,642 $ 81,164,477
123 $ 1,308,859 $ 770,153 $ 538,706 $ 80,625,771
124 $ 1,308,859 $ 765,041 $ 543,817 $ 80,081,954
125 $ 1,308,859 $ 759,881 $ 548,978 $ 79,532,976
126 $ 1,308,859 $ 754,672 $ 554,187 $ 78,978,790
127 $ 1,308,859 $ 749,413 $ 559,445 $ 78,419,344
128 $ 1,308,859 $ 744,105 $ 564,754 $ 77,854,591
129 $ 1,308,859 $ 738,746 $ 570,112 $ 77,284,478
130 $ 1,308,859 $ 733,336 $ 575,522 $ 76,708,956
131 $ 1,308,859 $ 727,875 $ 580,983 $ 76,127,973
132 $ 1,308,859 $ 722,363 $ 586,496 $ 75,541,477
133 $ 1,308,859 $ 716,797 $ 592,061 $ 74,949,416
134 $ 1,308,859 $ 711,179 $ 597,679 $ 74,351,737
135 $ 1,308,859 $ 705,508 $ 603,350 $ 73,748,386
136 $ 1,308,859 $ 699,783 $ 609,075 $ 73,139,311
137 $ 1,308,859 $ 694,004 $ 614,855 $ 72,524,456
138 $ 1,308,859 $ 688,170 $ 620,689 $ 71,903,767
139 $ 1,308,859 $ 682,280 $ 626,579 $ 71,277,188
140 $ 1,308,859 $ 676,334 $ 632,524 $ 70,644,664
141 $ 1,308,859 $ 670,333 $ 638,526 $ 70,006,138
142 $ 1,308,859 $ 664,274 $ 644,585 $ 69,361,553
143 $ 1,308,859 $ 658,157 $ 650,701 $ 68,710,852
144 $ 1,308,859 $ 651,983 $ 656,876 $ 68,053,977
145 $ 1,308,859 $ 645,750 $ 663,108 $ 67,390,868
146 $ 1,308,859 $ 639,458 $ 669,401 $ 66,721,468
147 $ 1,308,859 $ 633,106 $ 675,752 $ 66,045,715
148 $ 1,308,859 $ 626,694 $ 682,164 $ 65,363,551
149 $ 1,308,859 $ 620,221 $ 688,637 $ 64,674,913
150 $ 1,308,859 $ 613,687 $ 695,172 $ 63,979,742
151 $ 1,308,859 $ 607,091 $ 701,768 $ 63,277,974
152 $ 1,308,859 $ 600,432 $ 708,427 $ 62,569,547
153 $ 1,308,859 $ 593,709 $ 715,149 $ 61,854,397
154 $ 1,308,859 $ 586,924 $ 721,935 $ 61,132,462
155 $ 1,308,859 $ 580,073 $ 728,785 $ 60,403,677
156 $ 1,308,859 $ 573,158 $ 735,701 $ 59,667,977
157 $ 1,308,859 $ 566,177 $ 742,682 $ 58,925,295
158 $ 1,308,859 $ 559,130 $ 749,729 $ 58,175,566
159 $ 1,308,859 $ 552,016 $ 756,843 $ 57,418,724
160 $ 1,308,859 $ 544,834 $ 764,024 $ 56,654,699
161 $ 1,308,859 $ 537,585 $ 771,274 $ 55,883,426
162 $ 1,308,859 $ 530,266 $ 778,592 $ 55,104,833
163 $ 1,308,859 $ 522,878 $ 785,980 $ 54,318,853
164 $ 1,308,859 $ 515,420 $ 793,438 $ 53,525,415
165 $ 1,308,859 $ 507,892 $ 800,967 $ 52,724,448
166 $ 1,308,859 $ 500,291 $ 808,567 $ 51,915,881
167 $ 1,308,859 $ 492,619 $ 816,240 $ 51,099,641
168 $ 1,308,859 $ 484,874 $ 823,985 $ 50,275,656
169 $ 1,308,859 $ 477,055 $ 831,803 $ 49,443,853
170 $ 1,308,859 $ 469,162 $ 839,696 $ 48,604,157
171 $ 1,308,859 $ 461,195 $ 847,664 $ 47,756,493
172 $ 1,308,859 $ 453,151 $ 855,707 $ 46,900,786
173 $ 1,308,859 $ 445,032 $ 863,827 $ 46,036,959
174 $ 1,308,859 $ 436,835 $ 872,023 $ 45,164,936
175 $ 1,308,859 $ 428,561 $ 880,298 $ 44,284,638
176 $ 1,308,859 $ 420,208 $ 888,651 $ 43,395,987
177 $ 1,308,859 $ 411,776 $ 897,083 $ 42,498,904
178 $ 1,308,859 $ 403,263 $ 905,595 $ 41,593,309
179 $ 1,308,859 $ 394,670 $ 914,188 $ 40,679,121
180 $ 1,308,859 $ 385,996 $ 922,863 $ 39,756,258
181 $ 1,308,859 $ 377,239 $ 931,620 $ 38,824,638
182 $ 1,308,859 $ 368,399 $ 940,460 $ 37,884,178
183 $ 1,308,859 $ 359,475 $ 949,383 $ 36,934,795
184 $ 1,308,859 $ 350,467 $ 958,392 $ 35,976,403
185 $ 1,308,859 $ 341,373 $ 967,486 $ 35,008,917
186 $ 1,308,859 $ 332,192 $ 976,666 $ 34,032,251
187 $ 1,308,859 $ 322,925 $ 985,934 $ 33,046,317
188 $ 1,308,859 $ 313,570 $ 995,289 $ 32,051,028
189 $ 1,308,859 $ 304,126 $ 1,004,733 $ 31,046,295
190 $ 1,308,859 $ 294,592 $ 1,014,267 $ 30,032,029
191 $ 1,308,859 $ 284,968 $ 1,023,891 $ 29,008,138
192 $ 1,308,859 $ 275,252 $ 1,033,606 $ 27,974,531
193 $ 1,308,859 $ 265,445 $ 1,043,414 $ 26,931,117
194 $ 1,308,859 $ 255,544 $ 1,053,315 $ 25,877,802
195 $ 1,308,859 $ 245,549 $ 1,063,309 $ 24,814,493
196 $ 1,308,859 $ 235,460 $ 1,073,399 $ 23,741,094
197 $ 1,308,859 $ 225,274 $ 1,083,584 $ 22,657,510
198 $ 1,308,859 $ 214,992 $ 1,093,866 $ 21,563,644
199 $ 1,308,859 $ 204,613 $ 1,104,246 $ 20,459,398
200 $ 1,308,859 $ 194,135 $ 1,114,724 $ 19,344,674
201 $ 1,308,859 $ 183,558 $ 1,125,301 $ 18,219,373
202 $ 1,308,859 $ 172,880 $ 1,135,979 $ 17,083,395
203 $ 1,308,859 $ 162,101 $ 1,146,758 $ 15,936,637
204 $ 1,308,859 $ 151,219 $ 1,157,639 $ 14,778,998
205 $ 1,308,859 $ 140,235 $ 1,168,624 $ 13,610,374
206 $ 1,308,859 $ 129,146 $ 1,179,713 $ 12,430,661
207 $ 1,308,859 $ 117,952 $ 1,190,907 $ 11,239,755
208 $ 1,308,859 $ 106,652 $ 1,202,207 $ 10,037,548
209 $ 1,308,859 $ 95,244 $ 1,213,614 $ 8,823,933
210 $ 1,308,859 $ 83,728 $ 1,225,130 $ 7,598,803
211 $ 1,308,859 $ 72,103 $ 1,236,755 $ 6,362,048
212 $ 1,308,859 $ 60,368 $ 1,248,490 $ 5,113,558
213 $ 1,308,859 $ 48,521 $ 1,260,337 $ 3,853,221
214 $ 1,308,859 $ 36,562 $ 1,272,296 $ 2,580,925
215 $ 1,308,859 $ 24,490 $ 1,284,369 $ 1,296,556
216 $ 1,308,859 $ 12,303 $ 1,296,556 $ 0

promedio /
costos $ 753,303
 CONTROL CLIENTES
CLIENTE FACTURA No. VALOR IVA GENERADO
RETE-FTE RETE-IVA

CALZADO EXPRES SAS GCA 75 $ 2,885,405 $ 548,227

LOCOMOTION LTM SIMPLI 76 $ 8,476,212 $ 1,610,480

CALZADO EXPRES SAS GCA 78 $ 24,855,139 $ 4,722,476

CONTROL CLIENTES
RETE-ICA RETE 0,40
NETO X COBRAR
F. Emision
F. Vencimiento
PAGADO A ABONADO
Nuevo Saldo

$ 3,433,632 8/5/2017 8/15/2017

$ 10,086,692 8/7/2017 8/12/2017 $ 8,069,354 $ 2,017,338

$ 29,577,616 8/11/2017 8/26/2017

OBSERBACIONES
PAGO EN 10
DIAS
PAGO EN 5
DIAS
PAGO EN 15
DIAS

FECHA ARTICULO
7/25/2017 LOCAL PRODUCCION
7/25/2017 LOCAL PRODUCCION
7/25/2017 EDIFICACION
7/25/2017 EDIFICACION
7/25/2017 EQUIPO DE COMPUTO
7/25/2017 EQUIPO DE COMPUTO
7/25/2017 EQUIPO DE OFICINA
7/25/2017 EQUIPO DE OFICINA
7/25/2017 VEHICULO
7/25/2017 VEHICULO
7/25/2017 CAJA REGISTRADORA
7/25/2017 CAJA REGISTRADORA
7/25/2017 EXHIBIDORES
7/25/2017 EXHIBIDORES
8/24/2017 LOCAL PRODUCCION
8/24/2017 LOCAL PRODUCCION
8/24/2017 EDIFICACION
8/24/2017 EDIFICACION
8/24/2017 EQUIPO DE COMPUTO
8/24/2017 EQUIPO DE COMPUTO
8/24/2017 EQUIPO DE OFICINA
8/24/2017 EQUIPO DE OFICINA
8/24/2017 VEHICULO
8/24/2017 VEHICULO
8/24/2017 CAJA REGISTRADORA
8/24/2017 CAJA REGISTRADORA
8/24/2017 EXHIBIDORES
8/24/2017 EXHIBIDORES
TIPO COMP #
DEPRECIACIONES
CUENTA CONCEPTO
151620 EDIFICACION DE PRODUCCION
159220 DEPRECIACION ACUMULADA
151605 CONSTRUCCION Y EDIFICACION
159205 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
151205 EQUIPO DE COMPUTO
159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMPUTO
152405 EQUIPO DE OFICINA
159215 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
159235 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
152410 CAJA REGISTRADORA
159217 DEPRECIACION CAJA REGISTRADORA
152406 EXHIBIDORES
159216 DEPRECIACION ACUMULADA EXHIBIDORES
151620 EDIFICACION DE PRODUCCION
159220 DEPRECIACION ACUMULADA
151605 CONSTRUCCION Y EDIFICACION
159205 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
151205 EQUIPO DE COMPUTO
159220 DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMPUTO
152405 EQUIPO DE OFICINA
159215 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
159235 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
152410 CAJA REGISTRADORA
159217 DEPRECIACION CAJA REGISTRADORA
152406 EXHIBIDORES
159216 DEPRECIACION ACUMULADA EXHIBIDORES
DIFERIDO X A
FECHA AMORNIT
7/25/2017
7/25/2017
8/24/2017
8/24/2014
DEBITO CREDITO SALDO
$ 119,811,111 $ 119,622,222
$ 188,889
$ 136,500,000 $ 135,916,667
$ 583,333
$ 1,800,000 $ 1,766,667
$ 33,333
$ 1,615,000 $ 1,600,833
$ 14,167
$ 34,200,000 $ 33,566,667
$ 633,333
$ 292,542 $ 290,063
$ 2,479
$ 17,403,750 $ 17,255,000
$ 148,750
$ 119,622,222 $ 119,433,333
$ 188,889
$ 135,916,667 $ 135,333,333
$ 583,333
$ 1,766,667 $ 1,733,333
$ 33,333
$ 1,600,833 $ 1,586,667
$ 14,167
$ 33,566,667 $ 32,933,333
$ 633,333
$ 290,063 $ 287,583
$ 2,479
$ 17,255,000 $ 17,106,250
$ 148,750

DIFERIDO X AJUSTAR

TERCERO CONCEPTO CUENTA NO NOMBRE CTA DEBITO CREDITO

SEGUROS BOLIVACOMPRA SEG 170520 DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO $ 3,000,000
SEGUROS BOLIVACOMPRA SEG 170520 DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO $ 375,000
SEGUROS BOLIVAR 170520 DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO $ 2,625,000
SEGUROS BOLIVAR 170520 DIFERIDO SEGURO TODO RIESGO $ 375,000
SALDO OBSERVACION
$ 2,625,000 JULIO
JULIO
$ 2,250,000 AGOSTO
AGOSTO
 LIBRO DIARIO BANCOS 111005 AGOSTO

FECHA COMP TERCEROS CONCEPTO DEBITO

8/3/2017 WELL BONDING SA RC PAGO DE MERCANCIA
8/5/2017 HKTDC SAS GC PAGO DE M/CIA NEW BALANCE
8/7/2017 LOCOMOTION LTM SIMPLI PAGO DE ICE $ 8,069,354
8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC PAGO DE M/CIA FABRICADA $ 13,049,938
8/13/2017 SPORT LIVE RG SIMP PAGO DE M/CIA
8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL PAGO DE ARRIENDO LOCAL LEASING
8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL PAGO DE CREDITO
8/20/2017 SAMMYDRESS RC PAGO DE COMPRA
8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC PAGO DE ADIDAS $ 14,810,069
8/27/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS
8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO NOMINA
8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL NOMINA
8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ NOMINA
8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE NOMINA
8/27/2017 SURA EPS PAGO APORTE SALUD
8/27/2017 PORVENIR PAGO PORVENIR
8/27/2017 SURA ARL PAGO ARL
8/27/2017 COLSUBSIDIO PAGO CAJA DE COMPEN
8/29/2007 CALZADO EXPRES SAS GCA PAGO DE MERCANCIA VENDIDA $ 33,011,248
8/29/1987 LOCOMOTION LTM SIMPLI PAGO DE MERCANCIA VENDIDA FAC 77 $ 10,086,692
8/29/1967 DIVERSAY SAS GC PAGO DE M/CIA PRODUC $ 51,555,901
8/30/2017 BUNKER SAS PAGO DE FACTURAS
8/30/2017 BUNKER SAS PAGO DE SERV P.T C.I.F
8/30/2017 EMPLEADOS PRODUCCION PAGO DE CAUSACION M.O.D
TOTALES $ 130,583,202
SALDO EN LIBROS $ 21,178,352
 CREDITO DOCUMENTO
$ 67,305,937 CHE
$ 1,910,600 CHE
TRANFE
TRANFE
$ 1,597,883 CHE
$ 1,478,923 TRANFE
$ 2,719,137 TRANFE
$ 18,907,728 CHE
CONSIG
$ 2,762,406 TRANSFE
$ 2,685,290 TRANSFE
$ 1,085,739 TRANSFE
$ 1,085,739 TRANSFE
$ 1,279,140 TRANSFE
$ 264,447 TRANSFE
$ 1,087,296 TRANSFE
$ 34,944 TRANSFE
$ 267,772 TRANSFE
CONSIG
CONSIG
CONSIG
$ 460,400 TRANSFE
$ 1,820,000 TRANSFE
$ 2,651,469 TRANSFE
$ 109,404,850

BUNKER SAS

NIT: 830425215-4

CTA CTE 26035412117

SALDO EXTRACTO $ 20,825,855

SALDO LIBROS
(-) GMF
(-) CHEQUES PENDIENTES TOTAL
 (-) NOTAS AJUSTE PAGO
(+) NC AJUSTE PAGO
SALDO $ 20,825,855
 EXTRACTO BANCARIO

FECHA COMP TERCEROS CONCEPTO DEBITO

8/3/2017 WELL BONDING SA RC PAGO DE MERCANCIA $ 67,305,937
8/3/2017 BANCO CAJA SOCIAL GMF $ 269,224
8/5/2017 HKTDC SAS GC PAGO DE M/CIA NEW BALANCE $ 1,910,600
8/5/2017 BANCO CAJA SOCIAL GMF $ 7,642
8/7/2017 LOCOMOTION LTM SIMPLI PAGO DE ICE
8/9/2017 SHOES LOCOMOTION RC PAGO DE M/CIA FABRICADA
8/13/2017 SPORT LIVE RG SIMP PAGO DE M/CIA $ 1,597,883
8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL PAGO DE ARRIENDO LOCAL LEASING $ 1,478,923
8/18/2017 BANCO CAJA SOCIAL PAGO DE CREDITO $ 2,719,137
8/20/2017 SAMMYDRESS RC PAGO DE COMPRA $ 18,907,728
8/20/2017 BANCO CAJA SOCIAL GMF $ 75,631
8/22/2017 CLAZADOSSPORT SAS RC PAGO DE ADIDAS
8/27/2017 MARIA LUCILA HERNANDEZ PAGO DE HONORARIOS $ 2,762,406
8/27/2017 CAMILO ANDRES RUBIO NOMINA $ 2,685,290
8/27/2017 ANDREA MERCEDES CAPRIL NOMINA $ 1,085,739
8/27/2017 SERGIO LONDOÑO MARTINEZ NOMINA $ 1,085,739
8/27/2017 PAULA ANDREA RICUARTE NOMINA $ 1,279,140
8/27/2017 SURA EPS PAGO APORTE SALUD $ 264,447
8/27/2017 PORVENIR PAGO PORVENIR $ 1,087,296
8/27/2017 SURA ARL PAGO ARL $ 34,944
8/27/2017 COLSUBSIDIO PAGO CAJA DE COMPEN $ 267,772
8/29/2007 CALZADO EXPRES SAS GCA PAGO DE MERCANCIA VENDIDA
8/29/1987 LOCOMOTION LTM SIMPLI PAGO DE MERCANCIA VENDIDA FAC 77
8/29/1967 DIVERSAY SAS GC PAGO DE M/CIA PRODUC
8/30/2017 BUNKER SAS PAGO DE FACTURAS $ 460,400
8/30/2017 BUNKER SAS PAGO DE SERV P.T C.I.F $ 1,820,000
8/30/2017 EMPLEADOS PRODUCCION PAGO DE CAUSACION M.O.D $ 2,651,469
TOTALES $ 109,757,347
SALDO EN EXTRACTO $ 20,825,855

$ 21,178,352
$ 352,497
$ 20,825,855
 CREDITO DOCUMENTO
CHE
CHE
CHE
CHE
$ 8,069,354 TRANFE
$ 13,049,938 TRANFE
CHE
TRANFE
TRANFE
CHE
CHE
$ 14,810,069 CONSIG
TRANSFE
TRANSFE
TRANSFE
TRANSFE
TRANSFE
TRANSFE
TRANSFE
TRANSFE
TRANSFE
$ 33,011,248 CONSIG
$ 10,086,692 CONSIG
$ 51,555,901 CONSIG
TRANSFE
TRANSFE
TRANSFE
$ 130,583,202