Secuencia Fecha elaboración Código

contable
Comprobante: CC-1-7
1 01/10/2019 11050501
2 01/10/2019 311501
Comprobante: CC-1-8
1 04/10/2019 53050505
2 04/10/2019 11100503
Comprobante: CC-1-9
1 07/10/2019 22050501
2 07/10/2019 11100503
Comprobante: CC-1-10
1 08/10/2019 11050501
2 08/10/2019 13050501
Comprobante: CC-1-11
1 08/10/2019 61350501
2 08/10/2019 14350101
Comprobante: CC-1-13
1 10/10/2019 22050501
2 10/10/2019 11100503
Comprobante: CC-1-14
1 12/10/2019 15240501
2 12/10/2019 23654001
3 12/10/2019 23680501
4 12/10/2019 23359501
Comprobante: CC-1-15
1 12/10/2019 23359501
2 12/10/2019 11100503
Comprobante: CC-1-16
1 13/10/2019 23359501
2 13/10/2019 11100503
Comprobante: CC-1-17
1 15/10/2019 13050501
2 15/10/2019 11050501
Comprobante: CC-1-18
1 15/10/2019 61350501
2 15/10/2019 14350101
Comprobante: CC-1-19
1 16/10/2019 22050501
2 16/10/2019 11100503
Comprobante: CC-1-20
1 17/10/2019 13050501
2 17/10/2019 11050501
Comprobante: CC-1-21
1 27/10/2019 61350501
2 27/10/2019 14350101
Comprobante: CC-1-22
1 18/10/2019 2105100103
2 18/10/2019 11100503
3 18/10/2019 53050505
4 18/10/2019 11100503
Comprobante: CC-1-23
1 24/10/2019 23359501
2 24/10/2019 11100503
Comprobante: CC-1-24
1 28/10/2019 14350101
2 28/10/2019 61350501
Comprobante: CC-1-25
1 30/10/2019 25050501
2 30/10/2019 11100503
Comprobante: CC-8-1
1 30/10/2019 51050601
2 30/10/2019 51050601
3 30/10/2019 51050601
4 30/10/2019 51052701
5 30/10/2019 51052701
6 30/10/2019 51052701
7 30/10/2019 23700501
8 30/10/2019 23803001
9 30/10/2019 25050501
Comprobante: FC-1-10
1 02/10/2019 51401001
2 02/10/2019 11100501
Comprobante: FC-1-11
1 07/10/2019 14350101
2 07/10/2019 22050501
3 07/10/2019 24081001
4 07/10/2019 23654001
5 07/10/2019 23680501
Comprobante: FC-1-12
1 10/10/2019 14350101
2 10/10/2019 22050501
3 10/10/2019 24081001
4 10/10/2019 23654001
5 10/10/2019 23680501
Comprobante: FC-1-13
1 13/10/2019 51201001
2 13/10/2019 23359501
3 13/10/2019 24081001
4 13/10/2019 23651505
5 13/10/2019 23680501
Comprobante: FC-1-14
1 16/10/2019 14350101
2 16/10/2019 22050501
3 16/10/2019 24081001
4 16/10/2019 23654001
5 16/10/2019 23680501
Comprobante: FC-1-15
1 24/10/2019 51352501
2 24/10/2019 51353001
3 24/10/2019 51353501
4 24/10/2019 23359501
Comprobante: FV-1-5
1 08/10/2019 41350101
2 08/10/2019 13050501
3 08/10/2019 24080601
4 08/10/2019 13551501
5 08/10/2019 13551801
6 08/10/2019 14350101
Comprobante: FV-1-6
1 15/10/2019 41350101
2 15/10/2019 13050501
3 15/10/2019 24080601
4 15/10/2019 13551501
5 15/10/2019 13551801
6 15/10/2019 14350101
Comprobante: FV-1-7
1 17/10/2019 41350101
2 17/10/2019 13050501
3 17/10/2019 24080601
4 17/10/2019 13551501
5 17/10/2019 13551801
6 17/10/2019 14350101
Comprobante: NC-1-1
1 28/10/2019 41750501
2 28/10/2019 11100503
3 28/10/2019 24082001
4 28/10/2019 13551502
5 28/10/2019 13551802
6 28/10/2019 14350101
Comprobante: ND-1-1
1 20/10/2019 14350101
2 20/10/2019 22050501
3 20/10/2019 24081002
4 20/10/2019 23654002
5 20/10/2019 23680502
Comprobante: TD-5
1 04/10/2019 11050501
2 04/10/2019 11100503
Comprobante: TD-6
1 06/10/2019 11100503
2 06/10/2019 11051001
Comprobante: TD-7
1 08/10/2019 11050501
2 08/10/2019 11100503
Comprobante: TD-8
1 15/10/2019 11050501
2 15/10/2019 11100503
Comprobante: TD-9
 Comprobantes detallados
APRENDIENDO MUCHO SAS /CONTADOR
800001789
De Octubre 01 2019 a Octubre 31 2019

Cuenta contable Identificació

n

Caja general 31154081

APORTES SOCIALES 31154081

Gastos Bancarios 890903938

CUENTA CTE BANCOLOMBIA 890903938

Proveedores nacionales 999765432

CUENTA CTE BANCOLOMBIA 999765432

Caja general 999888777

Clientes nacionales 999888777

Comercio al por mayor y al por menor 521025681

Mercancías no fabricadas 521025681

Proveedores nacionales 999765432

CUENTA CTE BANCOLOMBIA 999765432

Muebles y enseres 999432795

Retención por compras 2,5% 999432795
Reteica 11,00 999432795
Otros 999432795

Otros 999432795
CUENTA CTE BANCOLOMBIA 999432795

Otros 987000222
CUENTA CTE BANCOLOMBIA 987000222

Clientes nacionales 999685726

Caja general 999685726

Comercio al por mayor y al por menor 999685726

Mercancías no fabricadas 999685726

Proveedores nacionales 999765432

CUENTA CTE BANCOLOMBIA 999765432

Clientes nacionales 976645621

Caja general 976645621

Comercio al por mayor y al por menor 976645621

Mercancías no fabricadas 976645621

BANCOLOMBIA 890903938
CUENTA CTE BANCOLOMBIA 890903938
Gastos Bancarios 890903938
CUENTA CTE BANCOLOMBIA 890903938

Otros 899789987
CUENTA CTE BANCOLOMBIA 899789987

Mercancías no fabricadas 999888777

Comercio al por mayor y al por menor 999888777

Salarios por pagar 817001773

CUENTA CTE BANCOLOMBIA 817001773

Sueldos 521025681
Sueldos 1010123456
Sueldos 1089369852
Auxilio de transporte 1089369852
Auxilio de transporte 521025681
Auxilio de transporte 1010123456
Aportes a entidades promotoras de salud eps 830003564
Fondos de cesantías y/o pensiones 800224808
Salarios por pagar 817001773

Registro mercantil 860007322

Moneda nacional 860007322

Mercancías no fabricadas 999765432

Proveedores nacionales 999765432
Iva descontable por compras 19% 999765432
Retención por compras 2,5% 999765432
Reteica 11,00 999765432

Mercancías no fabricadas 999765432

Proveedores nacionales 999765432
Iva descontable por compras 19% 999765432
Retención por compras 2,5% 999765432
Reteica 11,00 999765432
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 987000222
Otros 987000222
Iva descontable por compras 19% 987000222
Retención 3,5% 987000222
Reteica 11,00 987000222

Mercancías no fabricadas 999765432

Proveedores nacionales 999765432
Iva descontable por compras 19% 999765432
Retención por compras 2,5% 999765432
Reteica 11,00 999765432

Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 899789987

Servicios públicos - Energía eléctrica 899789987
Servicios públicos - Teléfono 899789987
Otros 899789987

Comercio al por mayor y al detal 999888777

Clientes nacionales 999888777
Iva generado 999888777
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 999888777
Rete Ica 11,00 999888777
Mercancías no fabricadas 999888777

Comercio al por mayor y al detal 999685726

Clientes nacionales 999685726
Iva generado 999685726
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 999685726
Rete Ica 11,00 999685726
Mercancías no fabricadas 999685726

Comercio al por mayor y al detal 976645621

Clientes nacionales 976645621
Iva generado 976645621
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 976645621
Rete Ica 11,00 976645621
Mercancías no fabricadas 976645621

Devolución en ventas 999888777

CUENTA CTE BANCOLOMBIA 999888777
Descontable por devoluciones 19% 999888777
Devolución Retención en la fuente 2,5% 999888777
Devolución Rete Ica 11,00 999888777
Mercancías no fabricadas 999888777

Mercancías no fabricadas 999765432

Proveedores nacionales 999765432
Iva Devolución en compras 19% 999765432
Devolución Retención por compras 2,5% 999765432
Devolución Reteica 11,00 999765432

Caja general 890903938

CUENTA CTE BANCOLOMBIA 890903938

CUENTA CTE BANCOLOMBIA 1089369852

Cajas menores 1089369852

Caja general 890903938

CUENTA CTE BANCOLOMBIA 890903938

Caja general 999685726

CUENTA CTE BANCOLOMBIA 999685726

Procesado en: Octubre 31 2019 08:13

probantes detallados
ENDIENDO MUCHO SAS /CONTADOR
800001789
Octubre 01 2019 a Octubre 31 2019

Nombre tercero Descripción

ANA STELLA MENDOZA Caja general

ANA STELLA MENDOZA APORTES SOCIALES

Bancolombia Gastos Bancarios

Bancolombia CUENTA CTE BANCOLOMBIA

JJ ELECTRODOMESTICOS Proveedores nacionales

JJ ELECTRODOMESTICOS CUENTA CTE BANCOLOMBIA

EL MUEBLE EN TU CASA Caja general

EL MUEBLE EN TU CASA Clientes nacionales

ELSY YANETH MELO_106003_26 Televisores

ELSY YANETH MELO_106003_26 Televisores

JJ ELECTRODOMESTICOS Proveedores nacionales

JJ ELECTRODOMESTICOS CUENTA CTE BANCOLOMBIA

Industrias metálicas de Pamplona Escritorio

Industrias metálicas de Pamplona Retefuente 2.5%
Industrias metálicas de Pamplona Reteica 11.00
Industrias metálicas de Pamplona Otros

Industrias metálicas de Pamplona Otros

Industrias metálicas de Pamplona CUENTA CTE BANCOLOMBIA

Alquilamos locales SAS Otros

Alquilamos locales SAS CUENTA CTE BANCOLOMBIA

MUEBLITOS Clientes nacionales

MUEBLITOS Caja general

MUEBLITOS Televisores
MUEBLITOS Televisores

JJ ELECTRODOMESTICOS Proveedores nacionales

JJ ELECTRODOMESTICOS CUENTA CTE BANCOLOMBIA

TONY CON SONY Clientes nacionales

TONY CON SONY Caja general

TONY CON SONY Televisores

TONY CON SONY Televisores

Bancolombia BANCOLOMBIA
Bancolombia CUENTA CTE BANCOLOMBIA
Bancolombia Gastos Bancarios
Bancolombia CUENTA CTE BANCOLOMBIA

EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOOtros

EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOCUENTA CTE BANCOLOMBIA

EL MUEBLE EN TU CASA Televisores

EL MUEBLE EN TU CASA Televisores

A.I.C. Salarios por pagar

A.I.C. CUENTA CTE BANCOLOMBIA

ELSY YANETH MELO_106003_26 sueldos

Vanessa Mondragon Peña Sueldos
Keybi Posada Duran Sueldos
Keybi Posada Duran Auxilio de transporte
ELSY YANETH MELO_106003_26 Auxilio de transporte
Vanessa Mondragon Peña Auxilio de transporte
Eps Famisanar Aportes a entidades promotoras de salud eps
Porvenir S.A Fondos de cesantías y/o pensiones
A.I.C. Salarios por pagar

Camara de comercio de bogota Registro mercantil 

Camara de comercio de bogota Moneda nacional

JJ ELECTRODOMESTICOS Televisores
JJ ELECTRODOMESTICOS Proveedores nacionales
JJ ELECTRODOMESTICOS IVA 19%
JJ ELECTRODOMESTICOS Retefuente 2.5%
JJ ELECTRODOMESTICOS Reteica 11.00

JJ ELECTRODOMESTICOS Televisores
JJ ELECTRODOMESTICOS Proveedores nacionales
JJ ELECTRODOMESTICOS IVA 19%
JJ ELECTRODOMESTICOS Retefuente 2.5%
JJ ELECTRODOMESTICOS Reteica 11.00
Alquilamos locales SAS Arrendamientos - Construcciones y edificaciones          
Alquilamos locales SAS Otros
Alquilamos locales SAS IVA 19%
Alquilamos locales SAS Retefuente 3.5%
Alquilamos locales SAS Reteica 11.00

JJ ELECTRODOMESTICOS Televisores
JJ ELECTRODOMESTICOS Proveedores nacionales
JJ ELECTRODOMESTICOS IVA 19%
JJ ELECTRODOMESTICOS Retefuente 2.5%
JJ ELECTRODOMESTICOS Reteica 11.00

EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOServicios públicos - Acueducto y a

EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOServicios públicos - Energía eléctr
EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOServicios públicos - Teléfono
EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOOtros

EL MUEBLE EN TU CASA Televisores

EL MUEBLE EN TU CASA Clientes nacionales
EL MUEBLE EN TU CASA IVA 19%
EL MUEBLE EN TU CASA Retefuente 2.5%
EL MUEBLE EN TU CASA Reteica 11.00
EL MUEBLE EN TU CASA Televisores

MUEBLITOS Televisores
MUEBLITOS Clientes nacionales
MUEBLITOS IVA 19%
MUEBLITOS Retefuente 2.5%
MUEBLITOS Reteica 11.00
MUEBLITOS Televisores

TONY CON SONY Televisores

TONY CON SONY Clientes nacionales
TONY CON SONY IVA 19%
TONY CON SONY Retefuente 2.5%
TONY CON SONY Reteica 11.00
TONY CON SONY Televisores

EL MUEBLE EN TU CASA Televisores

EL MUEBLE EN TU CASA CUENTA CTE BANCOLOMBIA
EL MUEBLE EN TU CASA IVA 19%
EL MUEBLE EN TU CASA Retefuente 2.5%
EL MUEBLE EN TU CASA Reteica 11.00
EL MUEBLE EN TU CASA Televisores

JJ ELECTRODOMESTICOS Televisores
JJ ELECTRODOMESTICOS Proveedores nacionales
 JJ ELECTRODOMESTICOS IVA 19%
JJ ELECTRODOMESTICOS Retefuente 2.5%
JJ ELECTRODOMESTICOS Reteica 11.00

Bancolombia
Bancolombia

Keybi Posada Duran

Keybi Posada Duran

Bancolombia
Bancolombia

MUEBLITOS
MUEBLITOS

Procesado en: Octubre 31 2019 08:13

 Detalle Débito Crédito
50,000,000.00 50,000,000.00
50,000,000.00 0.00
0.00 50,000,000.00
150,000.00 150,000.00
150,000.00 0.00
0.00 150,000.00
25,803,440.00 25,803,440.00
0-378 Cuota: 2 Fecha: 06/11/2019 25,803,440.00 0.00
0.00 25,803,440.00
78,663,564.00 78,663,564.00
78,663,564.00 0.00
FV-1-5 Cuota: 1 Fecha: 07/11/2019 0.00 78,663,564.00
21,802,667.00 21,802,667.00
Prod: 001 Cant: 42 21,802,667.00 0.00
Prod: 001 Cant: 42 0.00 21,802,667.00
8,493,440.00 8,493,440.00
O-438 Cuota: 1 Fecha: 09/11/2019 0.00 8,493,440.00
8,493,440.00 0.00
2,975,000.00 2,975,000.00
1 Escritorio 2,975,000.00 0.00
Retefuente 2.5% Base: 2,500,000.00 0.00 62,500.00
Reteica 11.00 Base: 2,500,000.00 0.00 27,500.00
0.00 2,885,000.00
2,885,000.00 2,885,000.00
2,885,000.00 0.00
0.00 2,885,000.00
1,144,000.00 1,144,000.00
1,144,000.00 0.00
0.00 1,144,000.00
18,729,420.00 18,729,420.00
FV-1-6 Cuota: 1 Fecha: 14/11/2019 0.00 18,729,420.00
18,729,420.00 0.00
4,693,333.00 4,693,333.00
Prod: 001 Cant: 10 4,693,333.00 0.00
Prod: 001 Cant: 10 0.00 4,693,333.00
11,113,311.00 11,113,311.00
0-232 Cuota: 1 Fecha: 15/11/2019 11,113,311.00 0.00
 0.00 11,113,311.00
7,385,600.00 7,385,600.00
FV-1-7 Cuota: 1 Fecha: 16/11/2019 0.00 7,385,600.00
7,385,600.00 0.00
5,277,810.00 5,277,810.00
Prod: 001 Cant: 8 5,277,810.00 0.00
Prod: 001 Cant: 8 0.00 5,277,810.00
5,015,600.00 5,015,600.00
0.00 5,000,000.00
5,000,000.00 0.00
15,600.00 0.00
0.00 15,600.00
900,000.00 900,000.00
900,000.00 0.00
0.00 900,000.00
1,557,333.00 1,557,333.00
Prod: 001 Cant: 3 1,557,333.00 0.00
Prod: 001 Cant: 3 0.00 1,557,333.00
2,364,163.00 2,364,163.00
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O-438 Cuota: 1 Fecha: 09/11/2019 0.00 8,493,440.00
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