GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN PAGINA: 1/2

FECHA: 31/01/2020
ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESTADAL
HORA: 03:16 pm

REPORTE DE MOVIMIENTOS GENERALES

MOVIMIENTOS DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020

CTA: 01160177410031154727 - GOBERNACION DEL ESTADO FALCON

SALDO ANTERIOR 25.887.825,00

AÑO FECHA BENEFICIARIO TIPO DOCUMENTO NÚMERO DEBE HABER SALDO

2020 08/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202001 73.500,00 25.814.325,00

2020 09/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202002 70.260,00 25.744.065,00

2020 09/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202003 35.280,00 25.708.785,00

2020 09/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202004 44.100,00 25.664.685,00

2020 09/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202005 73.500,00 25.591.185,00

2020 09/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202006 28.800,00 25.562.385,00

2020 09/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202007 14.400,00 25.547.985,00

2020 09/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202008 18.000,00 25.529.985,00

2020 09/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202009 30.000,00 25.499.985,00

2020 10/01/2020 TRANSFERENCIA RECIBIDA N/C. 00030024 800.000,00 26.299.985,00

2020 10/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202010 141.120,00 26.158.865,00

2020 10/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202011 44.100,00 26.114.765,00

2020 10/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202012 58.800,00 26.055.965,00

2020 10/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202013 73.500,00 25.982.465,00

2020 10/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202014 57.600,00 25.924.865,00

2020 10/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202015 18.000,00 25.906.865,00

2020 10/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202016 24.000,00 25.882.865,00

2020 10/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202017 30.000,00 25.852.865,00

2020 13/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202018 35.280,00 25.817.585,00

2020 13/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202019 117.600,00 25.699.985,00

2020 13/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202020 14.400,00 25.685.585,00

2020 13/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202021 48.000,00 25.637.585,00

2020 14/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202022 35.280,00 25.602.305,00

2020 14/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202023 73.500,00 25.528.805,00

2020 14/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202024 14.400,00 25.514.405,00

2020 14/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202025 30.000,00 25.484.405,00

2020 15/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202026 35.280,00 25.449.125,00

2020 15/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202027 44.100,00 25.405.025,00

2020 15/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202028 73.500,00 25.331.525,00

2020 15/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202029 14.400,00 25.317.125,00

2020 15/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202030 18.000,00 25.299.125,00

2020 15/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202031 30.000,00 25.269.125,00

2020 16/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202032 58.800,00 25.210.325,00

2020 16/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202033 24.000,00 25.186.325,00

2020 17/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202034 23.420,00 25.162.905,00

2020 17/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202035 35.280,00 25.127.625,00

2020 17/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202036 132.300,00 24.995.325,00

2020 17/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202037 9.600,00 24.985.725,00

2020 17/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202038 14.400,00 24.971.325,00

2020 17/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202039 54.000,00 24.917.325,00

2020 21/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202040 58.800,00 24.858.525,00

2020 21/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202041 147.000,00 24.711.525,00

PÁGINA 1/2
 GOBERNACIÓN DEL ESTADO FALCÓN PAGINA: 2/2
FECHA: 31/01/2020
ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESTADAL
HORA: 03:16 pm

REPORTE DE MOVIMIENTOS GENERALES

MOVIMIENTOS DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020

CTA: 01160177410031154727 - GOBERNACION DEL ESTADO FALCON

AÑO FECHA BENEFICIARIO TIPO DOCUMENTO NÚMERO DEBE HABER SALDO

2020 21/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202042 24.000,00 24.687.525,00

2020 21/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202043 60.000,00 24.627.525,00

2020 21/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202044 132.300,00 24.495.225,00

2020 21/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202045 58.800,00 24.436.425,00

2020 22/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202046 367.500,00 24.068.925,00

2020 22/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202047 54.000,00 24.014.925,00

2020 22/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202048 24.000,00 23.990.925,00

2020 22/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202049 150.000,00 23.840.925,00

2020 24/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202050 88.200,00 23.752.725,00

2020 24/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202051 58.800,00 23.693.925,00

2020 24/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202052 73.500,00 23.620.425,00

2020 24/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202053 36.000,00 23.584.425,00

2020 24/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202054 24.000,00 23.560.425,00

2020 24/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202055 30.000,00 23.530.425,00

2020 27/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202056 35.280,00 23.495.145,00

2020 27/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202058 36.000,00 23.459.145,00

2020 27/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 01202059 14.400,00 23.444.745,00

2020 27/01/2020 PAGO DE BECAS N/D. 10202057 88.200,00 23.356.545,00

MOVIMIENTOS DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 SALDO ANTERIOR: 25.887.825,00

INGRESOS: 800.000,00

EGRESOS: 3.331.280,00

DISPONIBILIDAD CUENTA: 23.356.545,00

DOCUMENTOS ANULADOS OPERACIÓN

TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTOS PRESENTES DOCUMENTOS ANULADOS DOCUMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS ANTERIOR A ESTA FECHA EFECTIVA
(A) (B) (C) = (A) - (B) (D) (E) = (C) - (D)

CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO MONTO

SALDO ANTERIOR 25.887.825,00 +

DEPOSITOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 +
NOTAS DE CRÉDITO 1 800.000,00 0 0,00 1 800.000,00 0 0,00 800.000,00 +
CHEQUES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 -
NOTAS DE DÉBITO 59 3.331.280,00 0 0,00 59 3.331.280,00 0 0,00 3.331.280,00 -
CHEQUES GERENCIA S/R. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 -
TRANSFERENCIA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 -
SALDO ACTUAL 23.356.545,00

REVISADO POR: CONFORMADO POR: APROBADO POR:

NOMBRE Y APELLIDO: LCDA.YOMAIRA SANGRONIS NOMBRE Y APELLIDO: LCDO. JOVANNY CORDERO NOMBRE Y APELLIDO: LCDA ORIANA FLORES
C.I: 18.293.400 C.I: 9.527.330 C.I: 17.924.694
CARGO: JEFA DE SECCION FINANCIERA CARGO: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD(E) CARGO: DIRECTORA ESTADAL DE TESORERIA (E)

FIRMA: ___________________________________ FIRMA:___________________________________ FIRMA:___________________________________

PÁGINA 2/2