‫محـضر ضبـط وضعــية الصنــدوق‬

‫بالقنصلية العامة للجمهوريةـ التونسية بطرابلس‬

‫في يوم األربعاء الموافق للسادس عشر من ش هر ديس مبر لس نة ست و ألفين و عمال ب اإلذن‬
‫بالمأمورية عدد ‪ 73‬الصادر عن السيد وزير المالية بتاريخ ‪ 09‬ديس مبر ‪ 2006‬قمنا نحن الممض ون‬
‫أسفله لطفي مبارك و زهير الطاوس‪ ،‬بضبط وضعية الصندوق ب المركز المحاس بي بالقنص لية العامة‬
‫للجمهورية التونسية بطرابلس‪ ،‬و ذلك بحضور السيّد محمد بن تركية العون المحاسب العمومي بالمركز‬
‫المذكور‪.‬‬

‫و قد أسفرت هذه العملية عن النتائج التالية‪:‬‬

‫‪ .I‬الرصيد النظري حسب الدفاتر المحاسبية (بالدوالر) ‪:‬‬

‫‪ .1‬المقابيض‬
‫‪804229.96‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬رصيد الصندوق في ‪31/12/2005‬‬
‫‪1336208.40‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬المقابيض الحاصلة من ‪ 01/01/2006‬إلى ‪30/11/2006‬‬
‫‪38174.31‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من ‪ 01/12/2006‬إلى ‪15/06/2006‬‬

‫‪2178612.67 :‬‬ ‫مجموع المقابيض‬

‫‪ .2‬المصاريف‬
‫‪1200333.15‬‬ ‫‪ -‬المصاريف المنجزة من ‪ 01/01/2006‬إلى ‪: 30/11/2006‬‬
‫‪25290.01‬‬ ‫من ‪ 01/12/2006‬إلى ‪: 15/12/2006‬‬

‫‪1225623,16 :‬‬ ‫مجموع المصاريف‬

‫‪952989,51‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الرصيد المحاسبي في ‪ 16‬ديسمبر ‪) 2-1 ( 2006‬‬

 ‫‪ .II‬مكونات الرصيد المادي للصّندوق (بالدوالر) ‪:‬‬
‫‪5379.40‬‬ ‫‪:‬‬ ‫النقود بالصندوق الخاص بالقنصلية العامة‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 7256.250‬دل‬ ‫بالدينار الليبي السعر الرّسمي(‬ ‫)‬
‫‪8.44 :‬‬ ‫النقود بالصندوق الخاص بالقنصلية العامة‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 11.641‬دل‬ ‫بالدينار الليبي السعر الموازي (‬ ‫)‬
‫‪267.35‬‬ ‫النقود بالصندوق الخاص بالقنصلية العامة بالدينار التونسي ‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 366.270‬دت‬
‫ال شيء‬ ‫‪ -‬النقود بالصندوق الخاص بالقنصلية العامة بالدوالر األمريكي ‪:‬‬

‫‪23.51‬‬ ‫النقود بالصندوق الخاص بوزارة الداخلية و التنمية المحلية ‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫بالدينار الليبي السعر الرّسمي (‬ ‫)‬
‫‪102.68‬‬ ‫النقود بالصندوق الخاص بوزارة الداخلية و التنمية المحلية ‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫بالدينار الليبي السعر الموازي (‬ ‫)‬
‫‪121.73‬‬ ‫النقود بالصندوق الخاص بوزارة الداخلية و التنمية المحلية ‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫بالدينار التونسي (‬ ‫)‬

‫‪:‬‬ ‫‪ -‬الحسابات البنكيّـة ‪ :‬الحساب عدد ‪26644‬‬

‫‪751412.46‬‬
‫(بالدينار الليبي ( ‪499825.767‬‬

‫‪63208.82‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحساب عدد ‪33510007910‬‬

‫) بالدوالر األمريكي (‬

‫‪77321.85‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحساب عدد ‪2/335181‬‬

‫) بالدوالر األمريكي (‬

‫‪53923.49‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحساب عدد ‪2/3351257‬‬

‫) بالدوالر األمريكي (‬

‫‪1208.34‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحساب عدد ‪1/3351512‬‬

‫) بالدوالر األمريكي (‬

‫ال شيء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬التنزيالت المنتظرة (‪)+‬‬

‫ال شيء‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬الخصوم المنتظرة (‪)-‬‬
‫‪ :‬ال شيء‬ ‫‪ -‬القيم األخرى الموجودة بالصندوق (‪)+‬‬

‫‪952978.07‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مجموع مكونات الرصيد المادي للصندوق‬

 ‫‪-11,44 II-I‬‬ ‫‪ .III‬النتيجة النهائيّة لوضعية الصندوق بالدوالر (( ‪:‬‬
‫وأفضت عملية ضبط الوضعية النهائية للصندوق بعد إجراء اإلصالحات الضرورية على الدفاتر‬
‫المحاسبية في ما يتعلّق بعمليات القبض و الصرف بالدوالر إلى إفراز عجز بقيمة أحد عشر‬
‫دوالرا و ‪ 44‬سنتا‪ . .‬و قد تمت تسوية هذا العجز من قبل المحاسب العمومي للمركز و ذلك‬
‫بتضمين المبلغ المعادل بقيمة ‪ 15,430‬دينار ليبي بالصندوق‪.‬‬

‫وبسؤاله أفاد العون المحاسب أنّه ليست لديه قيم أخرى‪.‬‬

‫أقفل المحضر في يومه و تاريخه‪.‬‬

‫المحاسب العمومي‬ ‫المراقبون‬

‫بالقنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس‬
‫‪---------------‬‬ ‫لطفي مبارك‬
‫‪---------------‬‬ ‫زهير الطاوس‬