‫الجمهورية التونسية‬

‫وزارة المالية‬
‫هيئة الرقابة العامة للمالية‬

‫محـضر ضبـط وضعــية الصنــدوق‬

‫بالبعثة الدائمةـ للجمهورية التونسية لدى منظمة األمم المتحدة بنيويورك‬

‫في يوم ………‪ ..‬الموافق ل‪ ................................‬من شهر أكتوبر لسنة ست عش رة‬

‫وألفين على السّاعة ‪ .....................‬و عمال باإلذن بالمأمورية عدد ‪ 51‬الصادر عن السيدة وزيرة‬
‫المالية بتاريخ ‪ 28‬سبتمبر ‪ 2016‬قمنا نحن الممضون أسفله لطفي بنمبارك و علي الح اج خليل و خالد‬
‫عوينات‪ ،‬بضبط وضعية الصندوق بالمركز المحاس بي بالبعثة الدائمة للجمهورية التونس ية ل دى األمم‬
‫المتحدة بنيويورك‪ ،‬و ذلك بحضور السيّد المكي المنصوري العون المحاسب العمومي بالمركز المذكور‪.‬‬

‫و قد أسفرت هذه العملية عن النتائج التالية‪:‬‬

‫‪ .I‬الرصيد النظري حسب الدفاتر المحاسبية (بالدوالر) ‪:‬‬

‫‪..................‬‬
‫‪..................‬‬
‫‪:‬‬
‫‪ .1‬المقابيض‬
‫‪:‬‬ ‫‪ -‬رصيد الصندوق في ‪31/12/2015‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪ -‬المقابيض الحاصلة من ‪ 01/01/2016‬إلى ‪30/09/2016‬‬
‫من ‪ 01/10/2016‬إلى ‪10/2006/...‬‬
‫‪..................‬‬

‫‪.................. :‬‬ ‫مجموع المقابيض‬

‫‪ .2‬المصاريف‬
‫‪..................‬‬ ‫‪ -‬المصاريف المنجزة من ‪ 01/01/2016‬إلى ‪: 30/09/2016‬‬
‫‪..................‬‬ ‫‪:‬‬ ‫من ‪ 01/10/2016‬إلى ‪10/2006/...‬‬

‫‪.................. :‬‬ ‫مجموع المصاريف‬

 ‫‪:‬‬ ‫الرصيد المحاسبي في ‪ ....‬أكتوبر ‪) 2-1 ( 2016‬‬
‫‪..................‬‬

‫‪ .II‬مكونات الرصيد المادي للصّندوق (بالدوالر) ‪:‬‬

‫‪..................‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -‬النقود بالصندوق الخاص بالبعثة الدائمة‬

‫‪ -‬الحسابات البنكيّـة ‪:‬‬

‫‪..................‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحساب عدد ‪226004436865‬‬
‫) بالدوالر األمريكي (‬

‫‪..................‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحساب عدد ‪226004436878‬‬

‫) بالدوالر األمريكي (‬

‫‪..................‬‬ ‫‪:‬‬ ‫الحساب عدد ‪226004436881‬‬

‫) بالدوالر األمريكي (‬

‫‪:‬‬ ‫‪ -‬التنزيالت المنتظرة (‪)+‬‬

‫‪..........................‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪ -‬الخصوم المنتظرة (‪)-‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪.......................... :‬‬ ‫‪ -‬القيم األخرى الموجودة بالصندوق (‪)+‬‬

‫‪..................‬‬ ‫‪:‬‬ ‫مجموع مكونات الرصيد المادي للصندوق‬

‫‪:‬‬ ‫‪ .III‬النتيجة النهائيّة لوضعية الصندوق بالدوالر (( ‪II-I‬‬

‫‪..............‬‬

‫وأفضت عملية ضبط وضعية الصندوق إلى‬

‫‪.........................................................‬‬
‫‪.............................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................‬‬
 ‫وبسؤاله أفاد العون المحاسب أنّه ليست لديه قيم أخرى‪.‬‬

‫أقفل المحضر في يومه و تاريخه على الساعة ‪................‬‬

‫المحاسب العمومي‬ ‫المراقبون‬

‫بالبعثة الدائمة بنيويورك‬
‫‪---------------‬‬ ‫لطفي بنمبارك‬
‫‪---------------‬‬ ‫علي الحاج خليل‬
‫‪..................‬‬ ‫خالد عوينات‬